32
รายงานประจําปี 2561 กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตั ้งแต่วันที1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที31 มกราคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

รายงานประจาป 2561 กองทนเปด ทสโก ยโรป อควต

(TISCO Europe Equity Fund) สาหรบระยะเวลา 1 ป ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จากด

Page 2: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

สารบญ หนา

1. รายงานบรษทจดการ 1

2. ขอมลทางการเงนโดยสรป 2

3. รายงานและวเคราะหผลการดาเนนงาน 3

4. ฐานะการลงทน ,รายชอผจดการกองทน 4

และขอมลรายงานการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3

5. แบบแสดงคาใชจาย 5

6. แบบแสดงคานายหนา 6 7. รายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทนรวม 7

และรายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน

8. งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน 8

9. ขอมลการลงทนของกองทนรวมตางประเทศ 9 - 10 10. สรปขอมลการแกไขเพมเตมขอผกพนกองทนรวม 11 11. รายงานของผสอบบญชรบอนญาตและงบการเงน 12 - 28

12. รายงานความเหนของผดแลผลประโยชน 29

13. บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จากด 30

Page 3: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

รายงานบรษทจดการ เรยน ทานผถอหนวยลงทน กองทนเปด ทสโก ยโรป อควต

บลจ.ทสโก จากด ไดจดทารายงานประจาป กองทนเปด ทสโก ยโรป อควต สาหรบระยะเวลา 1 ป ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562 เสรจสนเปนทเรยบรอยแลว จงขอนาสงรายงานฉบบนมายงทานเพอใหทานไดทราบถงผลการดาเนนงานของกองทนในรอบปทผานมา

ทงน ผลการดาเนนงานของกองทนเปด ทสโก ยโรป อควต มผลการดาเนนงานยอนหลงในรอบปทผานมา (สนสดวนท 31 มกราคม 2562) มการปรบตวลดลงในอตรารอยละ 10.16

ทายน บลจ.ทสโก จากด ใครขอขอบพระคณทานผถอหนวยลงทนทใหความไววางใจในการใชบรการจดการกองทนของบรษทฯ โดยเราจะมงมนสรางผลตอบแทนทนาพงพอใจใหกบผถอหนวยลงทนทกทานอยางตอเนองและหวงเปนอยางยงวาจะไดรบความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนบถอ บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จากด

1

Page 4: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ขอมลทางการเงนโดยสรป ณ วนท 31 มกราคม 2562*

สรปฐานะการเงน บาท 2562 2561

สนทรพยรวม 457,569,140.29 557,341,127.75 เงนฝากธนาคาร 3,771,698.73 11,646,377.96 เงนลงทนตามราคายตธรรม 450,789,394.81 545,665,139.81 ขาดทนสะสมจากการดาเนนงาน (67,650,227.85) (10,806,118.75) สนทรพยสทธ 457,016,113.21 553,838,101.86

สรปผลการดาเนนงาน บาท 2562 2561

รายไดเงนปนผล 16,514,081.64 10,332,788.96 รายไดดอกเบย 41,857.59 61,225.45 รวมรายได 16,555,939.23 10,394,014.41 คาใชจายรวม 6,664,474.88 5,290,471.74 รวมรายการกาไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทนทเกดขนและยงไมเกดขน (66,735,573.45) 35,435,872.64 การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน (56,844,109.10) 40,539,415.31

สรปขอมลตอหนวยลงทน บาท 2562 2561

มลคาสนทรพยสทธปลายป 457,016,113.21 553,838,101.86 มลคาสนทรพยสทธตอหนวยลงทน 10.5304 11.7209

*สาหรบระยะเวลา 1 ป ตงแตวนท 1 ก.พ. 61 ถงวนท 31 ม.ค. 62

2

Page 5: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

รายงานและวเคราะหผลการดาเนนงาน

ในรอบระยะเวลาปบญช 2561 ทผานมา มลคาทรพยสนสทธตอหนวยของกองทนเปด ทสโก ยโรป อควต มการปรบตวลดลงจาก 11.7209 บาท ในวนท 31 มกราคม 2561 มาอยท 10.5304 บาท ณ วนท 31 มกราคม 2562 หรอคดเปนอตราการปรบตวลดลงรอยละ 10.16

ผลการดาเนนงานของกองทน* อตราการเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ

ขอมล ณ วนท 31 มกราคม 2562

กองทนเปด ตงแต ตนป

3 เดอน 6 เดอน 1 ป 3 ป ตงแตจดตงกองทน

ทสโก ยโรป อควต 5.09% -1.14% -10.15% -10.16% 3.93% 1.05%

เกณฑมาตรฐาน** 2.01% -5.35% -17.00% -17.15% 1.09% -1.36%

เกณฑมาตรฐาน (Hedging)*** 5.62% -1.23% -10.54% -10.69% 3.75% 1.36%

* การลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตลาดเงนไมใชการฝากเงน และมความเสยงจากการลงทน ซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน เอกสารการ วดการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน ผลการดาเนนงานของกองทนรวมเปนผลการดาเนนงานหลงหกคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผรบฝากทรพยสน หรอคาใชจายตางๆ ผลการดาเนนงานในอดตของกองทนรวมมไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต

** ดชน EURO STOXX 50 ซงไดคานวณใหอยในรปเงนสกลบาทแลว *** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทน หมายถง เกณฑมาตรฐานของกองทนนน ซงคานวณในรปสกลเงนของแตละดชนในสดสวนทกองทนทาการปองกน

ความเสยงอตราแลกเปลยน และคานวณในรปเงนสกลบาทในสดสวนทกองทนไมไดทาการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน โดยวนทเรมคานวณตามสดสวนดงกลาว จะเรมคานวณตามวนทท บลจ. เรมทาการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนหรอมการเปลยนแปลงสดสวนในการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนกองทนนน ๆ ทงน เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานท บลจ. ทสโก จดทาขนเพมเตมเพอใชวดผลการดาเนนงานของกองทนใหมความชดเจนมากยงขน

3

Page 6: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ฐานะการลงทน

ณ วนท 31 มกราคม 2562 กองทนมเงนลงทนรวมเทากบ 450.79 ลานบาท โดยมการลงทนในกองทนตางประเทศในอตรารอยละ 100

รายชอผจดการกองทน

ชอกองทนรวม ชอผจดการกองทน ชอผจดการกองทน

(back-up)

กองทนเปด ทสโก ยโรป อควต คณธระศกด บญญาเสถยร

คณสากล รตนวร

คณมลลกา นยมในธรรม

ขอมลรายงานการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3

กองทนเปด ทสโก ยโรป อควต

ขอมล ณ วนท จานวนกลม* กลมท สดสวน(%)

31 มกราคม 2562 - - -

*กลม หมายถง บคคลหรอกลมบคคลเดยวกน ตามคานยามของสานกงาน ก.ล.ต.

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจดขอมลรายงานการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 หรอขอมลแนวทางการใชสทธออก เสยงและการดาเนนการใชสทธออกเสยงไดทสานกงานของบรษทจดการหรอเวบไซตของบรษทจดการ(http://www.tiscoasset.com)

4

Page 7: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

กองทนเปด ทสโก ยโรป อควต แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

สาหรบระยะเวลา 1 ป ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน (Fund’s Direct Expenses)

จานวนเงน (หนวย: พนบาท)

รอยละของมลคาสนทรพยสทธถวเฉลย

คาธรรมเนยมการจดการกองทน (Management Fee) 5,544.03 1.07

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 155.23 0.03

คาธรรมเนยมในการเปนนายทะเบยน (Share Registrar Fee) 887.05 0.17

คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -

คาใชจายในการจดใหมผประกน (Insurer Fee) - -

คาใชจายอน ๆ **(Other Expense**) 78.16 0.015

รวมคาใชจายทงหมด * (Total*) 6,664.47 1.29

คาใชจายในการซอขายหลกทรพย (Commission) 80.04 0.02 * ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนยมขางตนรวม ภาษมลคาเพม , ภาษธรกจเฉพาะ และภาระภาษอนใดทเกยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any)) ** คาธรรมเนยมผตรวจสอบบญช (Audit Fee) เปนจานวนเงน 45.00 บาท (หนวย : พนบาท) หรอคดเปนรอยละ 0.009 ของมลคาทรพยสนสทธ คาจดหมายขาว,สารประชาสมพนธ,รายงานประจาป และอน ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจานวนเงน 0.97 บาท (หนวย : พนบาท) หรอคดเปนรอยละ 0.000 ของมลคาทรพยสนสทธ คาธรรมเนยมธนาคาร (Bank Charge) เปนจานวนเงน 3.63 บาท (หนวย : พนบาท) หรอคดเปนรอยละ 0.001 ของมลคาทรพยสนสทธ คาซอเชค (Cheque Expense) เปนจานวนเงน 1.20 บาท (หนวย : พนบาท) หรอคดเปนรอยละ 0.000 ของมลคาทรพยสนสทธ คาใชจายเกยวกบรายการลงทนในตราสาร (Transaction Fee) เปนจานวนเงน 24.82 บาท (หนวย : พนบาท) หรอคดเปนรอยละ 0.005 ของมลคาทรพยสนสทธ คาไปรษณย (Postage Stamp) เปนจานวนเงน 1.44 บาท (หนวย : พนบาท) หรอคดเปนรอยละ 0.000 ของมลคาทรพยสนสทธ คาใชจายในการตรวจสอบบญช (Fund Auditing Expense) เปนจานวนเงน 1.10 บาท (หนวย : พนบาท) หรอคดเปนรอยละ 0.000 ของมลคาทรพยสนสทธ

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.10

5

Page 8: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ก������� �� �ก� ����� ��������

���������������������ก����������� ก�� !�"

#��� $�������� 1 �& � ��'��� ���( 1 ก�)*�! �+" 2561 /0�� ���( 31 )ก���) 2562

�#� $��( 2�(�$��3 ��������/$��3 ��� ก�� !�" ����������

100.00080,042.99

TISCO SECURITIES CO., LTD.

1 ����ก� ���ก��

������ / ����)

80,042.99 100.000

6

Page 9: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

1. �������ก�� �� ���ก� ���ก��

2. ���������ก� ���ก�� (����)

ลาดบท บรษทนายหนาทใหผลประโยชนการรบบทวจยรวมท �งขอมลขาวสารอนๆ

จดสมมนา / จดเยยมชมบรษท

การไดรบสทธในการจองหน

1 �������ก�� �� ����� ���ก�� (����) � � �

2 �������ก�� �� !"�"#$�-!"&$#$'��" ((�)#*&�) ���ก�� � � �

3 �������ก�� �� !" ,$� #$� #$ ((�)#*&�) ���ก�� � � �

4 �������ก�� �� #����. ���� ((�)#*&�) ���ก�� � � �

5 �������ก�� �� �"�"#$� ���#�$��� ((�)#*&�) ���ก�� � � �

6 �������ก�� �� #���,� ก� ก��#$' ((�)#*&�) ���ก�� (����) � � �

7 �������ก�� �� ก��ก�&� ���ก�� (����) � � �

8 �������ก�� �� 3�� ���ก�� (����) � � �

9 �������ก�� �� &� �5���� ���ก�� � � �

10 �������ก�� �� ���ก� ���ก�� � � �

11 �������ก�� �� �7�$�" #���#8"�� ((�)#*&�) ���ก�� (����) � � �

12 �������ก�� �� �9���� ���ก�� (����) � � �

13 �������ก�� �� #� "�$��,ก� ((�)#*&�) ���ก�� � � �

14 �������ก�� �� #��"&$ ((�)#*&�) ���ก�� (����) � � �

15 �������ก�� �� $���#$��" ((�)#*&�) ���ก�� (����) � � �

16 �������ก�� �� &$ �" �ก��$� ���ก�� (����) � � �

17 �������ก�� �� :;���#!"� &!��� ���ก�� ( ���� ) � � �

ธรกจกองทนรวม

รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนอนเนองจากการใชบรการของบคคลอนในการจดการกองทน (SOFT COMMISSION)

สาหรบระยะเวลา 1 ป ต �งแตวนท 1 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

ผลประโยชนทไดรบ

กองทนเปด ทสโก ยโรป อควต �

รายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทนรวม

สาหรบระยะเวลา 1 ป ต �งแตวนท 1 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง

หรอทเวบไซตของบรษทจดการ (http://www.tiscoasset.com) และเวบไซตของสานกงานคณะกรรมการ

กลต. (http://www.sec.or.th)

7

Page 10: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

���������� ������ : �� 457,016,113.21

� �!"�!�

/$%�&'

("�'/��) $%� �%����� ��

����

"��ก�� ��&��%+�,$-

"�!��%� (Unit Trust)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIST (EUN2 GY) - 391,306 450,789,394.81 100.00 98.64

�!�"�!��%� (Unit Trust) 450,789,394.81 100.00 98.64

�!�$%��%� ( ����� 531,566,004.82 �� ) 450,789,394.81 100.00 98.64

ก8%�$+9: ��;ก' ��;�+ 8��!�&<=

%�+�,ก8�����,$8<�:$%��%�

> !�<? 31 �ก���� 2562

�'8��,@8%������

+�,$A$%��%�/"��ก�� ��8�&��

:8ก$�<=�

!����

8���

ก����:8�:��

�!����$BC?8DC8@8%

&�����"�C8E�'88ก

&����� /�D���

��������&�����

(��)

8

Page 11: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

������ก���� ��ก��� ����������

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (������ ) �* �+, 31 �ก�/� 2562) ��������� �������� 4,236,446,395 ��� ���������������� 32.14 ���

ก��ก�����ก�������ก� ������ก���� ���

ก��ก�����ก������������� ���

���ก�������ก������ 10 ����� !�ก

9

Page 12: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

"�ก���#���$����%��ก��� (%)

* !�ก�#$�%������&�'#()*'�ก'��������+#,%-.���/��0���12�!�ก�#$�%������&�'���)

)*��"��"*�%��"�ก���#���$����%��ก���

* �(/��: Bloomberg, *,'����,'���� 5 -< )=�>)����(/ 3 ก��?���� 2557 12����(/ 31 �ก��� 2562

10

Page 13: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

��������ก�� ก����������������ก���ก��������

���������ก���ก� ��� ��������������ก��� ������ ���������������� !�! �"#�$�% !"�&����'ก(���ก������%���ก��������) ���*�+�ก��ก�,�� �-ก�� (��$�) ���' 0� 1������ ���!2�3� 2������� 11 *���+� 2561 ' 0�2��,

11

Page 14: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

12

Page 15: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

13

Page 16: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

14

Page 17: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ก������� �� �ก� ����� ��������

����

� ������ 31 �ก���� 2562

�������� 2562 2561

� �������

�� ������������������ ���� (������� 531,566,004.82 "��

#�$% 2562 &�' 523,923,929.63 "�� #�$% 2561) 3, 7, 8, 10 450,789,394.81 545,665,139.81

�� �+�ก������ 6, 7 3,771,698.73 11,646,377.96

��ก��-./�ก01ก�"-.� 7 2,351.14 8,028.68

��ก��-./�ก��22�1������� 3, 9, 10 3,005,695.61 21,581.30

�3�� ������� 457,569,140.29 557,341,127.75

��-.� �

�/4���-./�กก����"56.1�6����3������ 6,536.42 11,368.18

�/4���-./�ก��22�1������� 3, 9, 10 - 2,836,336.00

���#84/����4��/��� 7 530,541.07 638,819.70

�/4���-.169� 7 - 39.58

��-.� �169� 15,949.59 16,462.43

�3���-.� � 553,027.08 3,503,025.89� ����������� 457,016,113.21 553,838,101.86

� ����������� :

����-9;04��"/�ก<�4=61���3������ 433,996,876.95 472,521,550.13

ก>�;�(?�0���)�'��

"�28-$��"��0�� 90,669,464.11 92,122,670.48

?�0����'��/�กก��0>��� ���� 4 (67,650,227.85) (10,806,118.75)� ����������� 457,016,113.21 553,838,101.86

� ����������� ��1���3� 10.5304 11.7209

/>��3����3�������-9/>������&�43��.���0 @ 3��� .��1"�'�'�3��"�28- (���3�) 43,399,687.7149 47,252,155.0316

"��

��������$�'ก1"�"ก���� ��$A���3���B9�?1��"ก���� ��-.

15

Page 18: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ก������� �� �ก� ����� ��������

�����ก��������������������

� ������ 31 ก��� 2562

������������� ก�� ��� ����������� �������������� ���������������

(!��)

���������$�ก������� $��%�������&

ก������� ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) * 391,306 450,789,394.81 100.00

(�C���� iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc))

�� ���������$�ก������� $��%�������& 450,789,394.81 100.00

�� ��������� (������� 531,566,004.82 ���) 450,789,394.81 100.00

* ก����� iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) �F�G�!��ก�������H����I��J����������H��KC�� !

L���!J��Hก����F��ก !L���!J�����C �F EURO STOXX 50

��������M��ก�!�!ก�������MN�I�����O������!ก�������FP

16

Page 19: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ก������� �� �ก� ����� ��������

�����ก��������������������

� ������ 31 ก��� 2561

������������� ก�� ��� ����������� �������������� ���������������

(!��)

���������$�ก������� $��%�������&

ก������� ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) * 381,806 545,665,139.81 100.00

(�B���� iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc))

�� ���������$�ก������� $��%�������& 545,665,139.81 100.00

�� ��������� (������� 523,923,929.63 ���) 545,665,139.81 100.00

* ก����� iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) �E�F�!��ก�������G����H��I����������G��JB�� !

K���!I��Gก����E��ก !K���!I�����B �E EURO STOXX 50

��������L��ก�!�!ก�������LM�H�����N������!ก�������EO

17

Page 20: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ก������� �� �ก� ����� ��������

��ก���������

�������� ��� ������� 31 "ก���" 2562

�������� 2562 2561

��� ����กก������� 3

��� ����������� 16,514,081.64 10,332,788.96

��� ���#ก�$%&� 7 41,857.59 61,225.45

�'���� �� 16,555,939.23 10,394,014.41

()�*+��)�� 3

()�,�����%��ก���-�ก�� 5, 7 5,544,034.73 4,368,034.12

()�,�����%���.��./�����01�+�2 5 155,232.97 122,304.99

()�,�����%������0�$%�� 5, 7 887,045.53 698,885.47

()�,�����%��'�+�+%3 45,000.00 45,000.00

()�,�����%��ก���4����ก�� 24,824.00 47,080.00

()�*+��)��#56� 8,337.65 9,167.16

�'�()�*+��)�� 6,664,474.88 5,290,471.74��� ����กก�������7��,� 9,891,464.35 5,103,542.67

���ก��ก4� �(9�����)7��,���ก��������� 3

���ก��ก4� �(9�����)7��,��%6�ก��9;&���ก��������� (6,105,417.58) 242,276.98

���ก��ก4� �(9�����)7��,��%6�-� �)�ก��9;&���ก��������� (102,517,820.19) 42,060,152.15

ก4� �7��,��%6�ก��9;&���ก7-<<�#��3-�,2 36,083,802.00 3,418,367.00

ก4� �(9�����)7��,��%6�-� �)�ก��9;&���ก7-<<�#��3-�,2 9, 10 5,820,450.31 (10,369,391.46)

ก4� �(9�����)7��,���ก#-���/�ก���%6����������)����0��= (16,587.99) 84,467.97�'����ก��ก4� �(9�����)7��,���ก����������%6�ก��9;&�/�0�%6�-� �)�ก��9;&� (66,735,573.45) 35,435,872.64

ก���3�6�9;&�(����)*�7����-3�27��,���กก���4�������� (56,844,109.10) 40,539,415.31

$��

����������0ก#$�$ก��������>�7)'���;6�9#��$ก�������%&

18

Page 21: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ก������� �� �ก� ����� ��������

��& �ก����'����&�'� �����(�) ��*�

�������� ��� ������� 31 "ก���" 2562

2562 2561

ก���3�6�9;&�(����)*�7����-3�27��,���กก���4��������*��0�')���?

��� ��7��,���กก������� 9,891,464.35 5,103,542.67

���ก��ก4� �(9�����)7��,��%6�ก��9;&���ก��������� (6,105,417.58) 242,276.98

���ก��ก4� �(9�����)7��,��%6�-� �)�ก��9;&���ก��������� (102,517,820.19) 42,060,152.15

ก4� �7��,��%6�ก��9;&���ก7-<<�#��3-�,2 36,083,802.00 3,418,367.00

ก4� �(9�����)7��,��%6�-� �)�ก��9;&���ก7-<<�#��3-�,2 5,820,450.31 (10,369,391.46)

ก4� �(9�����)7��,���ก#-���/�ก���%6����������)����0��= (16,587.99) 84,467.97

ก���3�6�9;&�(����)*�7����-3�27��,���กก���4�������� (56,844,109.10) 40,539,415.31

ก���3�6�9;&�(����)9#�����%6 ���-$��ก�.�@5#��)'������*��0�')���?

�.�()���)'�������%69��*��0�')���? 56,342,710.60 347,045,005.58

�.�()���)'�������%6�-$A5&#(5�*��0�')���? (96,320,590.15) (116,054,541.20)

ก���3�6�9;&�(����)7��,�9#�����%6 ���-$��ก�.�@5#��)'������ (39,977,879.55) 230,990,464.38

ก���3�6�9;&�(����)9#�7����-3�27��,�*��0�')���? (96,821,988.65) 271,529,879.69

7����-3�27��,�����? 553,838,101.86 282,308,222.17 7����-3�27��,������? 457,016,113.21 553,838,101.86

ก�����%6��/���9#��4��'���)'������

(�.�()���)'��0 10 $��)

��)'������ B '-�����? 47,252,155.0316 27,537,154.3212

$'ก : ��)'�������%69��*��0�')���? 4,948,551.5770 30,143,732.7069

�-ก : ��)'�������%6�-$A5&#(5�*��0�')���? (8,801,018.8937) (10,428,731.9965)��)'������ B '-������? 43,399,687.7149 47,252,155.0316

$��

��)'�

����������0ก#$�$ก��������>�7)'���;6�9#��$ก�������%&

19

Page 22: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ก������� �� �ก� ����� ��������

��ก�+& ����

�������� ��� ������� 31 "ก���" 2562

2562 2561

ก�0/7����7���กก��ก����4��������

ก���3�6�9;&�(����)*�7����-3�27��,���กก���4�������� (56,844,109.10) 40,539,415.31

��-$ก�0�$ก���3�6�9;&�(����)*�7����-3�27��,���กก���4��������

*����>�����7�7��,� ������ก(*+� �*�)ก��ก����4��������

ก��A5&#��������� (63,352,957.74) (304,255,914.51)

ก��9����������� 49,605,464.97 65,466,769.48

ก��(�3�6�9;&�)����*��.ก��%&��ก�#ก�$%&� 5,677.54 (4,860.99)

ก������*�������%&��กก���-$A5&#(5���)'������ (4,831.76) (87,207.78)

ก���3�6�9;&�(����)*�()�*+��)��(����)�� (108,278.63) 280,575.49

ก���3�6�9;&�(����)*�������%&#56� (39.58) 39.58

ก���3�6�9;&�(����)*���%&7��#56� (512.84) 7,385.15

���ก��(ก4� �)9�����7��,��%6�ก��9;&���ก��������� 6,105,417.58 (242,276.98)

���ก��(ก4� �)9�����7��,��%6�-� �)�ก��9;&���ก��������� 102,517,820.19 (42,060,152.15)

(ก4� �)9�����7��,��%6�-� �)�ก��9;&���ก7-<<�#��3-�,2 (5,820,450.31) 10,369,391.46

����7�7��,� ������ก(*+� �*�)ก��ก����4�������� 32,103,200.32 (229,986,835.94)

ก�0/7����7���กก��ก����-�������

ก��9����)'������*��0�')���? 56,342,710.60 347,045,005.58

ก���-$A5&#(5���)'������*��0�')���? (96,320,590.15) (116,054,541.20)

����7�7��,� ������ก(*+� �*�)ก��ก����-������� (39,977,879.55) 230,990,464.38

����D�ก,��(���3�6�9;&�(����)7��,� (7,874,679.23) 1,003,628.44

����D�ก,��(�� B '-�����? 11,646,377.96 10,642,749.52 ����D�ก,��(�� B '-������? 3,771,698.73 11,646,377.96

$��

����������0ก#$�$ก��������>�7)'���;6�9#��$ก�������%&

20

Page 23: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ก������� �� �ก� ����� ��������

���������ก��������� �����

�� ��!�" ��� ������� 31 �ก���� 2562

2562 2561 2560 2559 2558 ****

�� ����ก������������ (��������)

��!���������"#����$ %�ก - - - - 10.0000

��!��(��"�)*�+(#",����-. 11.7209 10.2519 9.3761 10.0468 -

���2��(��"#�)3�กก�3ก�� ��"#�

���2��3�กก����"#�(#",� * 0.2107 0.1427 0.2051 0.1117 0.1436

���ก��ก��2�(��"#�)(#",�"4$�ก��56�3�ก������"#� ** (0.1282) 0.0091 (7.6804) (0.0758) (0.0685)

���ก��ก��2�(��"#�)(#",�"4$�)�2 ��ก��56�3�ก������"#� ** (2.1525) 1.5742 7.2115 (0.5525) (0.3523)

ก��2�(��"#�)(#",�"4$�ก��56�3�ก()77���#*)�,+ ** 0.7576 0.1279 1.6996 (0.0048) 0.0754

ก��2�(��"#�)(#",�"4$�)�2 ��ก��56�3�ก()77���#*)�,+ ** 0.1222 (0.3881) (0.5225) (0.1536) 0.2490

ก��2�(��"#�)(#",�3�ก�)���%�ก�-�4$�������������-�8�"9 ** (0.0003) 0.0032 (0.0375) 0.0043 (0.0004)

���2��(��"#�)3�กก�3ก�� ��"#�")6�(�6� (1.1905) 1.4690 0.8758 (0.6707) 0.0468 ��!��(��"�)*�+(#",�-���-. 10.5304 11.7209 10.2519 9.3761 10.0468

�)���(�����ก��2�(��"#�)(#",���� ��!��(��"�)*�+(#",�

:)��;�4$��8�����-. (%) (10.97) 9.94 3.50 (11.33) (1.61)

�)���(���ก������"4$(��!)7%�8�� ��-�8ก�=�*�$ ��� "4$(��!)7

��!��(��"�)*�+(#",�-���-. (*)�=�") 457,016 553,838 282,308 670,015 345,804

�)���(�����!��?@�3����� ��� ��!��(��"�)*�+(#",�:)��;�4$��8�����-. (%) 1.29 1.30 1.30 1.30 1.29

�)���(��������2��3�กก����"#��� ��� ��!��(��"�)*�+(#",�

:)��;�4$��8�����-. (%) 3.19 2.55 3.47 2.38 2.75

�)���(�����3�����:)��;�4$�:����6����)ก��ก��AB6���������"#�

�8�����-.��� ��!��(��"�)*�+(#",�:)��;�4$��8�����-. (%) *** 22.81 69.89 207.06 107.29 143.37

�� ���*�$ ���

* !����C3�ก3����������"4$3�������%���:)��;�4$��8�����-.

** �� ����������"4$��������32 ��-D�2-?�"�9"����4��ก)�ก)=ก���-�4$��%-��E���� �����ก��ก��2���B���"#�

3�กก����"#�"4$�ก��56�?��8�����-.��B$��3�ก@������������ก��AB6����������"#��)6�56�����ก)=!�� �)����

����!�������������"#�?��8�����-.

*** 2 ��)=�� ����F�ก,��!�� ������"#�?��)G�()77�?@����� %�8�)G�%�ก���� %�8ก��AB6���������"#������-D�

���ก��AB6���B���������"#������%"�3���A5$�2 ��� :5�ก��AB6�E�� 4()77���!B���B�ก����E�� 4()77�AB6�!B�

**** �� ��"��ก������"4$(��!)7(����)=��� 2558 2 �(� ��:�-�4�=�"4�=ก)=-.�B$�H 2����B$��3�ก 4��=�8�8����=)7@4()6�ก�����5$�-.

=�"

� �����#-�8ก�=�=ก�������-D�(�����5$����=ก�������46

21

Page 24: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

ก������� �� �ก� ����� ��������

�����������ก����ก������

�������� ��� ������� 31 �ก���� 2562

1. &�ก'(�)��ก������� �� �ก� ����� ��������

ก������� �� �ก� ���� �������� (�ก������) ���������������ก������� ก!� "#�!ก�#��$�ก�� ก#�ก"#ก!�%&!ก��!'�()&��&#�%&!ก��!'�( (�ก.&.�.�) � +,��!���, 17 ก� /#'!�0( 2557 3����!� ��"#������������������� 2,000 &�#��#� ()�6���� 200 &�#�%�6��&���� 7&�6#%�6��&����&� 10 �#�) ������8!�%&!ก��!'�(�!�ก#�ก����� �� �ก� �"#ก!� (����8!��!�ก#��) ���97��!�ก#�ก�����)&�����#��������%�6��&���� ��� �0�#�#�ก �ก���� �"#ก!� ( %#:�) ���97��7)&9&����:�(;��ก�����

ก��������ก������� ���/��!�<+���+�%�6��&���� ��,� 6ก"#%��������&# ��� ������ก#� �������ก#�&����=�%�6��&����;��ก����� iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (��� :+,� iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) <S,����ก������� ������T��,���������<+��;#�=��&#�%&!ก��!'�(���� !� (Deutsche Borse) <S,����%#�)&��!�ก#���� BlackRock Asset Management Ireland Limited ����_&�,�=����`�!a:�� 6����ก�6#����&� 80 ;�� 7&�6#��!'�( �� ��0�;��ก����� 6����,�%&+��#�&����=�%&!ก��!'�( ��# #��#�ก#������+,� c �!�����ก������#����"# !aa#<+��;#�&6��%��# (Derivative) ��� ��!�e��� ��(�'+,�f��ก!���# � �,�� (Hedging) �#ก�!��#)&ก�&�,��������#�6#�����h

ก����� �����#�� 6�6#�����3�9&=%�)ก697�e+�%�6��&����

2. �ก(*+ก��,������ก������

��ก#�����;��ก������!��"#;S���# #��i#�ก#��#��#��#�ก#����� �� eS�ก#�����# )&�)��j��!���#�ก#��!a:���,��ก#h=:���� /#��:#:�'�!a:� �'+,�=%������# %&!กก#��!a:���,�!�����!,��;������h��� ��ก�#ก�����ก#���������!��"#;S���# %&!ก�ก$k()&��7)����,ก"#%��=� #��i#�ก#��!a:�_�!���, 106 ��+,�� �ก#��!a:� "#%�!�ก��ก#���,�"#����0��ก���_'#���#�ก#�&�����

��ก#�����;��ก���������!��"#���/#8#��� )&� �%�6��������#����#� <S,�ก#��!��"#��ก#������!�ก&6#������# �!�e��� ��(;��ก#��!��"#�#��#�=�����h �!��!���'+,���# ���ก;��97��6#���ก#�������,� 6�������ก!�/#8#��� ก���������!��"#��ก#�����_�!�/#8#�!�กm8;S�����)&�#ก��ก#�����_�!�/#8#���

ก#���ก#h=:� #��i#�ก#��#��#��#�ก#�������,��ก)&��!����=% 6

1. #��i#�ก#��#��#��#�ก#�������,���, �9&�!��!�=:�=�`3����!�

=���%�6#� ก���������"# #��i#�ก#��#��#��#�ก#�����_�!��!���� (�!���� 2560) ��,��ก��� /#��:#:�'�!a:� <S,� �9&�!��!�=:� "#%�!����������&#�!a:���,���, =�%�+�%&!��!���, 1 ก�#� 2561 #e+�j��!�� #��i#�ก#��#��#��#�ก#������!�ก&6#�����!�ก#��!����%�+��!�=%� �;S���'+,�=%� ���+��%#��6#���� ก!� #��i#�ก#��#��#��#�ก#�������%�6#�����h ��� 6��=%a6���ก#��!����)&��0��#�=%�:!�����ก�,��ก!�ก#����9�

22

Page 25: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

;�� 7&=�% #��%����ก����ก#����� ก#��"# #��i#�ก#��#��#��#�ก#������!�ก&6#� #e+�j��!������ 6 �9&ก������6#���� #�� "#�!a�6���ก#�����;��ก�����

2. #��i#�ก#��#��#��#�ก#�������,�� �9&�!��!�=:�=���#��

=���%�6#�` /#��:#:�'�!a:������ก#h=:� #��i#�ก#��#��#��#�ก#�����_�!��!���� (�!���� 2561) )&�_�!�=% 6 <S,� �9&�!��!�=:� "#%�!���ก#�������, �����!a:����, =�%�+�%&!��!���, 1 ก�#� 2562 #��i#�ก#��#��#��#�ก#������!�ก&6#�����!�ก#��!����%�+��!�=%� �;S���'+,�=%� ���+��%#��6#���� ก!� #��i#�ก#��#��#��#�ก#�������%�6#�����h ��� 6��=%a6���ก#��0��#�=%�:!�����ก�,��ก!���0�j��!���#�ก#��!a:�)&�ก#�=%�)��j��!���#��!a:�ก!�97�=:� #��i#�

<S,� #��i#�ก#��#��#��#�ก#�����_�!�=% 6 ��!����

#��i#�ก#��#��#��#�ก#����� ��+,�� #��i#�ก#��#��#��#�ก#����� _�!���, 1 ก#��"# #��i#�ก#��#��#��#�ก#�����

#=:������!��)�ก #��i#�ก#��#��#��#�ก#����� _�!���, 15 �#�����#ก !aa#��,�"#ก!�&7ก��#

no#����%#�;��ก����������� ��)&���%p��6# #��i#�ก#��#��#��#�ก#�����_�!��!�ก&6#�� 6 �9&ก������6#���� #�� "#�!a�6���ก#����� "#%�!�`��,���, =:�

#��i#�ก#��#��#��#�ก#����� ก&�6 ���+,�� +��#�ก#����� ��ก������ #��i#�ก#��!a:� #��i#�ก#��#��#��#�ก#�����)&�ก#�����# #��i#�ก#��#��#��#�ก#����� �"#��� 5 _�!� <S,� �9&�!��!�=:� "#%�!���ก#�������, �����!a:����, =�%�+�%&!��!���, 1 ก�#� 2563 ���%&!กก#� "#�!a;�� #��i#��!�ก&6#� ������!����

#��i#�ก#��!a:�/ #��i#�ก#��#��#��#�ก#�����/ก#�����# #��i#�ก#��#��#��#�ก#����� ��+,��

#��i#�ก#��!a:� _�!���, 32 ก#�) ���#�ก#����+,�� +��#�ก#����� #��i#�ก#��#��#��#�ก#����� _�!���, 7 ก#����9�;�� 7&���+,�� +��#�ก#����� #��i#�ก#��#��#��#�ก#����� _�!���, 9 ���+,�� +��#�ก#����� ก#�����# #��i#�ก#��#��#��#�ก#����� _�!���, 16 ก#�f��ก!���# � �,��;������&���� ��0�=�

%�6���#��6#�����h ก#�����# #��i#�ก#��#��#��#�ก#����� _�!���, 19 ก#�:"#��%��� ���#�ก#�����������# #����

#��i#�ก#��#��#��#�ก#�����ก&�6 �!�ก&6#�;�#���� ก"#%��%&!กก#��ก�,��ก!�ก#��!����/�)&�ก#��!� 7&�6#���+,�� +��#�ก#��������� 7&�6#����0�� %�+��#�#����!��"#%�6#����'��#�$#�#ก���/�;�����+,�� +��#�ก#����� &!ก8$�;��ก��) ���� ��# !aa#)&�� ��&0��ก��;��ก��ก#� (Business Model) %&!กก#��ก�,��ก!���0�ก#��"#��$ก#������6#;�����+,�� +��#�ก#��������=:�)�����;��9&;#������#���������,�#��6#���ก��;S�� )&�%&!กก#��ก�,��ก!�ก#��!a:�f��ก!���# � �,�� �� eS�ก#�) ���#�ก#�)&�ก#����9�;�� 7&���+,�� +��#�ก#����� )&�� +,� #��i#�ก#��#��#��#�ก#�����ก&�6 ��� �9&�!��!�=:� ���"#=%� #��i#�ก#��!a:� ก#�����# #��i#�ก#��!a:� )&�)��j��!���#�ก#��!a:��#�_�!���, �9&�!��!�=:���76=�3����!�e7ก�ก�&�ก

23

Page 26: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

no#����%#�;��ก�������76��%�6#�ก#���� ��9&ก�����6���ก#�����=�`��,���, =:� #��i#�ก#��#��#��#�ก#�����_�!��!�ก&6#�

3. ���������ก����-.���� ����-

ก#��!��6#����&����

����&�������!��7���� ����!'�(�����"#���������;������&���� $ �!���,ก����� � ��0�=�����&���� ������;������&������ก�������#��6#�<+������&����)&��6#=:��6#��������!�� �����,ก������6#��'+,�=%���� #<S,�����&�����!��

- ����&����=�%�6��&������,� ��;#�=��6#�����h) ������ 7&�6#����0�� ���=:��#�#<+��;#���!��&6# ��;���!���,�!��6#����&����

ก"#��%�+�;#���� ��0���,�!�� 6�ก��;S���#กก#��!� 7&�6#;������&����=%���� 7&�6#����0�� ���!��7�=���ก"#��;#����

$ �!���,�!��6#����&����

�#�#���;������&������,�"#%�6#�=:���0�e!��_&�,�e6����"#%�!ก

ก#��!��7��#����)&��6#=:��6#�

����3�9&�!��!��7�����#�����!�)�6�!���,��ก#h�6#�)&� � ��0���,������!�

�#������ก�����e+�����#�����# �ก$k(����#� ����"#�S�eS��!��#9&���)����,)������

�6#=:��6#��!��7��# �ก$k(����#�

ก"#��%�+�;#�����#กก#��"#%�6#�����&�����!��7�����#����%�+��6#=:��6#� $ �!���,�"#%�6#�����&����

�!a:���,���������#�6#�����h

�!a:���,���������#�6#�����h )&��6#��������#����=:��!��#)&ก�&�,�� $ �!��ก���#�ก#� ����!'�()&�%��� ����,���������#�6#�����h $ �!� ���`)&��6#��������#� ���=:��!��#)&ก�&�,�� $ �!��!�� )&� !aa#���'!�0( $ �!���,�ก���#�ก#� )&��6#��������#����=:��!��#�# !aa#

$ �!� ���` ก"#��%�+�;#������,�!�� 6�ก��;S���#ก !aa#���'!�0(��,�!�� 6���ก"#%�� �"#��$����!� !aa#���'!�0( $ �!� ���`�#ก�!��#�# !aa# ����#�#�&#�;�� !aa#���'!�0(��, ��#�����%&+��:6������ก!� ���) ���� =�&7ก%���%�+����#%����#ก !aa#���'!�0(=�����&

ก"#��%�+�;#�����#กก#�)&��6#������#�6#�����h�!��7�����#����%�+��6#=:��6#�=���ก"#��;#����

ก#�=:���&�'����)&�ก#��� #$ก#��#��!a:�

=�ก#��!��"#��ก#�����=%������# %&!กก#��!a:���,�!�����!,�� no#����%#�����=:���&�'����)&�ก#��� #$ก#�%&#���ก#� <S,� �9&ก�����6��"#���������,�ก�,��;���ก!� ����!'�( %��� �� �#���� �6#=:��6#� )&�ก#����9�;�� 7&�ก�,��ก!� ����!'�()&�%��� ����,�#��ก��;S�� <S,�9&��,�ก��;S�������#�)�ก�6#���#ก�"#�����,�� #$ก#����

ก#�=:���&�'����)&�ก#��� #$ก#�=�ก#��!��"#��ก#�����������!�ก#��������6#��6���+,�� ก#��!��� #$ก#��#��!a:����!��Sก�����0��&�,���!����������

24

Page 27: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

4. )���� � ������

�#�

2562 2561

�#�����#กก#�&���� ��0� � (���, � 17 ก.'. 57) 25,433,098.37 20,329,555.70

�#�ก#�;#���� ��0���,�ก��;S���#ก����&���� �

(���, � 17 ก.'. 57) (80,918,658.03) (81,160,935.01)

�#�ก#�ก"#��(;#����) ��0���,�!�� 6�ก��;S���#ก����&���� �

(���, � 17 ก.'. 57) 21,741,210.18 (20,318,941.97)

ก"#�� ��0���,�ก��;S���#ก !aa#���'!�0( �

(���, � 17 ก.'. 57) 25,672,964.50 22,254,597.50

ก"#��(;#����) ��0���,�!�� 6�ก��;S���#ก !aa#���'!�0( �

(���, � 17 ก.'. 57) (2,814,754.70) 7,554,636.76

ก"#��(;#����)�#ก�!��#)&ก�&�,��������#�6#�����h �

(���, � 17 ก.'. 57) 80,020.93 (4,447.04)

;#���� � ��� (10,806,118.75) (51,345,534.06)

5. �0�1��������ก��,�ก�� �0�1��������23�34&2&�����.�+ 4&��0�1������������������

�6#=:��6#� �!��#����&�

�6#0�� ���� ก#��!�ก#� � 6�ก�� 2.14 �6�` ;�� 7&�6# ����!'�( ��0�;��ก�����

�6#0�� ���� 97��7)&9&����:�( � 6�ก�� 0.0856 �6�` ;�� 7&�6# ����!'�( ��0�;��ก�����

�6#0�� ���� �#�������� � 6�ก�� 0.2675 �6�` ;�� 7&�6# ����!'�( ��0�;��ก�����

6. ����5�ก1�����

�#� �!��#��ก����� (%)

0�#�#� 2562 2561 2562 2561 ����n#ก���/�ก��) �#��!�

0�#�#��� �ก� �"#ก!� ( %#:�) 149,975.34 351,703.39 0.75 0.75 ����n#ก���/��� ��!'�(

0�#�#����'#$�:�( �"#ก!� ( %#:�) 5,014.32 426,212.49 0.375 0.375

0�#�#�ก �ก���� �"#ก!� ( %#:�) 3,616,709.07 10,868,462.08 0.37 0.37

�� ����n#ก0�#�#� 3,771,698.73 11,646,377.96

25

Page 28: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

7. ���ก��1��ก�,ก��ก�,ก������ก����)���ก��

=���%�6#�` ก����� ��#�ก#�0��ก����%�6#�ก!���, "#�!aก!����8!��!�ก#�)&�ก��ก#��+,� <S,� �97�e+�%���)&�/%�+�ก�� ก#������ก!�ก!����8!��!�ก#�)&�ก����� �#�ก#���, "#�!a�!�ก&6#� "#%�!�` ��� ���!���, 31 ก�#� 2562 )&� 2561 ��!��6�����

�#�

2562 2561 ����#�ก#�ก"#%���#�#

���8!�%&!ก��!'�(�!�ก#�ก����� �� �ก� �"#ก!�

�6#0�� ���� ก#��!�ก#� 5,544,034.73 4,368,034.12 �# �ก$k(��,����=�%�!� +�:��:��

�6#0�� ���� �#�������� 887,045.53 698,885.47 �# �ก$k(��,����=�%�!� +�:��:��

0�#�#��� �ก� �"#ก!� ( %#:�)

��ก������!� 4,773.54 12,467.01 �#�#�&#�

���8!�%&!ก��!'�( �� �ก� �"#ก!�

�6#�#�%��# 80,042.99 41,799.15 �#�#�&#�

$ �!���, 31 ก�#� 2562 )&� 2561 ก����� �������%&+���, � #�� "#�!aก!�ก��ก#���,�ก�,��;���ก!� �!����

�#�

2562 2561

���8!�%&!ก��!'�(�!�ก#�ก����� �� �ก� �"#ก!�

�6#0�� ���� ก#��!�ก#���#��6#� 408,679.33 499,822.99

�6#0�� ���� �#����������#��6#� 65,388.71 79,971.67

���#%����+,� - 39.58

0�#�#��� �ก� �"#ก!� ( %#:�)

����n#ก0�#�#� 149,975.34 351,703.39

&7ก%����#ก��ก����� 111.18 813.29

8. )���3&�ก����ก��ก��89��)������&����

ก��������<+��;#�����&���� "#%�!�` ��� ���!���, 31 ก�#� 2562 ���� 6�� ����&����=��!w� !aa#=:����� )&��!w�)&ก���� ����"#������� 119.06 &�#��#� (` 2561: �"#������� 369.48 &�#��#�) ����������!��#����&� 22.98 (` 2561: ����&� 90.55) �6� 7&�6# ����!'�( ��0�e!��_&�,���%�6#�`

26

Page 29: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

9. ��� �����;��1+

$ �!���, 31 ก�#� 2562 ก����� � !aa#;#�������#�6#�����h&6��%��#���%&+��"#��� 11.30 &�#��7�� �'+,�)&กก!������"#��� 410.97 &�#��#�

$ �!���, 31 ก�#� 2561 ก����� � !aa#;#�������#�6#�����h&6��%��#���%&+��"#��� 12.23 &�#��7�� �'+,�)&กก!������"#��� 475.61 &�#��#�

10. ก�����2�)���3& ���������9����9����ก������

ก������ 6 �����#���,����ก��0��ก�� ��# #��#�ก#�������ก����&��,�����# #����'!�0(�'+,�ก#��กp�ก"#��%�+�ก#���#

7&�6#����0��

��+,���#ก ����!'�()&�%��� ���#�ก#�����;��ก����� $ �!���,=���ก#����� 6��=%a6�!���76=����/����� !�� ��ก�!�� ����!'�( 6��=%a6���%&!ก��!'�(=���# ����ก#�;���&#���,) �� 7&�6#����0�� ���e+��# �#�#��,<+��;#�ก!�=��&#� �!��!��ก������:+,��6# 7&�6#�# �!a:�;�� ����!'�()&�%��� ���#�ก#������!�ก&6#��S�) �� 7&�6#� 6)�ก�6#��#ก 7&�6#����0�� ��6#� � #�� "#�!a

��# � �,����#��!��#��ก�����

��# � �,���#ก�!��#��ก������+���ก# ��,�#�#��# #�%����#����'�, ;S��%�+�&�&� � +,��!��#��ก�����=������&#� �ก#��&�,��)&�����!,�� %#ก�!��#��ก�����=������&#��'�, 7�;S�� �#�#��# #�%�����&�&� )&�%#ก�!��#��ก�����=������&#�&�&� �#�#��# #�%����� ��#�#�'�, 7�;S�� ��,���# #�%��� ��#���#���6#�� �#�#;����# #�%����!��กp�� ���# �6���%��6�ก#��!��!�;���!��#��ก����� #ก;S����6#�!��

��# � �,����#�ก#�=%� ���:+,�

ก����� ���# � �,����,�#��ก���#กก#���,�76 !aa#� 6 # #�ej��!���# /#��97ก'!���,�������=����+,�� +��#�ก#����� ��+,���#กก����� �&7ก%��� ��6#���กp�# ����!'�(�#�ก#������!�ก&6#������ก"#%��=�������&#�!� !�� ก������S�� 6�#��6#������!���# � ��%#��#กก#��กp�%���

��# � �,����#��!��#)&ก�&�,��

$ �!���, 31 ก�#� 2562 )&� 2561 ก����� ��!a:���,���������#�6#�����h�!����

�7��

�#�ก#� 2562 2561

����&���� ( 7&�6#����0�� ) 12,562,879.13 13,993,189.90

ก���������"# !aa#���'!�0(�'+,���� ������# � �,���#ก�!��#)&ก�&�,��;������&������,���������#�6#�����h (�7% #��%�� 9)

27

Page 30: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

��# � �,����#��&#�

ก����� ���# � �,����#��&#���+,���#ก �����&����=�ก������� =��6#�����h <S,�9&���)��;������&�����!�ก&6#�;S����76ก!���# 9!�9��;��/#���h�8iก�� ก#�� +�� e#�ก#�$(�&#����)&��&#����� <S,� /#��ก#�$(�!�ก&6#��#� �9&ก�����#���#���ก%�+���#�&��6�9&ก#��"#�����#�;�����8!���,��ก��# #� �!�����;S����76ก!����/�;��0��ก��;��97���ก��# #��6# ���# ! '!�0(ก!���# 9!�9��;���&#� #ก�����'���=��!��#��"#=%��#�#;����# #��'�, ;S��%�+�&�&����

ก#����%#���# � �,��

97����%#�;��ก����� iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (��� :+,� iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) �������#�%(3��!��6#�c ��, �9&ก�����6��#�#;��%&!ก��!'�( ���ก����� �����#�ก#�&����=���# #�)%6�����'+,�=%�����!�9&���)��=ก&������ก!�9&���)��;���!:�� EURO STOXX 50

11. ก�����������ก������

��ก#������������!�ก#���� !��=%���ก���97� ��"#�#�;��ก������ +,��!���, 11 ��#� 2562

28

Page 31: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

29

Page 32: รายงานประจาปํี 2561 (TISCO Europe Equity Fund) 1 2561 ถึั ... · (TISCO Europe Equity Fund) สําหรับระยะเวลา 1 ปี

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จากด TISCO Asset Management Co.,Ltd.

บรษทจดการ บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จากด

อาคารทสโกทาวเวอร ชน 9 เลขท 48/16-17 ถนนสาทรเหนอ เขตบางรก

กรงเทพมหานคร 10500 TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4

ผถอหนใหญ บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน) 100% ดวยทนจดทะเบยน 100 ลานบาท ชาระเตมมลคา

คณะกรรมการบรษทจดการ

1. นายสทศน เรองมานะมงคล2. นายเมธา ปงสทธวงศ3. นายชาตร จนทรงาม4. นางดลยรตน ทวผล5. นางสาวภาวณ องควาสฏฐ6. นายธรนาถ รจเมธาภาส7. นายสพงศวร เมยนโภคา

ขอมล ณ วนท 31 มกราคม 2562

30