1

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรกกองทนเปดเค บรหารเงนสำหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 - 31 มนาคม 2562

กองท

นเปด

เค บร

หารเง

น (K

-CAS

H)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรก กองทนรวมกสกรไทย ณ 31 มนาคม 2562

กองทนเปดเค บรหารเงน สำาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 - 31 มนาคม 2562

เรยน ทานผถอหนวยลงทน

KAsset ขอนำ�สง “ร�ยง�นรอบระยะเวล� 6 เดอนแรก กองทนเปดเค บรห�รเงน” (K CashManagement Fund : K-CASH) เพอร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นยอนหลงสดสวนก�รลงทน ตลอดจนงบก�รเงนของกองทนดงกล�ว ตงแตวนท 1 ตล�คม 2561 ถงวนท 31 มน�คม 2562 KAsset ขอขอบคณทท�นไดมอบคว�มไวว�งใจเลอกลงทนกบบรษท และเร�ถอเปนภ�รกจ อนสำ�คญยง ทจะบรห�รจดก�รกองทนใหมผลก�รดำ�เนนง�นทดบนคว�มเสยงทยอมรบได ภ�ยใตหลกธรรม�ภบ�ล พรอมทงพฒน�รปแบบก�รลงทนทหล�กหล�ยเพอตอบสนองคว�มตองก�รในก�รลงทนอย�งตอเนองโดยท�นส�ม�รถสอบถ�มขอมลเกยวกบกองทนรวมเพมเตมไดท สวนบรก�รผลงทน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรอ www.kasikornasset.com

ขอแสดงคว�มนบถอ KAsset บรษทหลกทรพยจดก�รกองทน กสกรไทย จำ�กด

รระดบความเสยง เลอกลงทนอยางมนใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” กอนลงทน ตงแต 1 ก.ค. 2554 ผลงทน ทกทาน จะตองทำ�แบบสอบถ�มเพอประเมนคว�มเสยงในก�รลงทน (Customer Risk Profiffiile) ต�มขอกำ�หนดของสำ�นกง�น ก.ล.ต. เพอประโยชนในก�รทำ�ธรกรรมกองทนรวมไดอย�งตอเนอง โดยท�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม Customer Risk Profiffiile กอนทำ�ก�รซอกองทนรวม ไดทธน�ค�รกสกรไทยทกส�ข� ทงน ดวยขอกำ�หนดดงกล�ว ธน�ค�รจงขอระงบการทำารายการซอ/ขายกองทนผานชองทางอเลกทรอนกส 2 ชองทาง ไดแก K-ATM (บรการธนาคาร ทางเอทเอมกสกรไทย) และ K-Contact Center (บรการธนาคารทางโทรศพทกสกรไทย) เปนการชวคราว สำ�หรบชองทางการลงทนผาน K-Cyber Invest (บรการลงทนในกองทนรวมทางอนเตอรเนต กสกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยงคงเปดใหบรการปกต สอบถ�มร�ยละเอยดเพมเตมตดตอ KAsset Contact Center 02-6733888

1

กองทนเปดเค บรหารเงน (K Cash Management Fund : K-CASH)

ประเภทโครงการ : กองทนรวมตล�ดเงนในประเทศ ประเภทรบซอคนหนวยลงทน ไมกำ�หนดอ�ยโครงก�ร วนจดทะเบยน 1 ธนว�คม 2548 จำ�นวนเงนทนจดทะเบยน 30,000 ล�นบ�ท รอบระยะเวล�บญช 1 ตล�คม ถง 30 กนย�ยน

นโยบายการลงทน กองทนจะลงทนสวนใหญในตวเงนคลง พนธบตรรฐบ�ลหรอรฐวส�หกจทมกระทรวงก�รคลงคำ�ประกน พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทย หรอพนธบตรหรอตร�ส�รแหงหนอนใดทมคว�มเสยงตำ�กว�หรอเทยบเท�พนธบตรทกล�วม� เงนลงทนสวนทเหลอจะลงทนในเงนฝ�กกบสถ�บนก�รเงนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอต�มทสำ�นกง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.ประก�ศกำ�หนด และในหลกทรพยหรอทรพยสนอน หรอก�รห�ดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหม�ย ก.ล.ต. กำ�หนด ซงตร�ส�รหนทกองทนลงทนจะตองมกำ�หนดวนชำ�ระหนไมเกน 397 วนนบแตวนทลงทน ทงน ตร�ส�รหนดงกล�วตองไมเปนหนกดอยสทธ หรอตร�ส�รหนอนทมลกษณะดอยสทธในทำ�นองเดยวกบหนกดอยสทธโดยจะดำ�รงอ�ยเฉลยแบบถวงนำ�หนก (Portfolio Duration) ของกองทน ณ ขณะใดขณะหนงไวไมเกน 92 วน กองทนจะไมลงทนในตร�ส�รหนภ�คเอกชน สญญ�ซอข�ยลวงหน�หรอตร�ส�รหนทมสญญ�ซอข�ยลวงหน�แฝง (Structured Notes)

นโยบายการจายเงนปนผล : ไมจ�ยเงนปนผล คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทน (รอยละของมลคาหนวยลงทน)ค�ธรรมเนยมก�รข�ย 0.00ค�ธรรมเนยมก�รรบซอคน 0.00

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนตอป (รอยละของมลคาทรพยสนสทธ)ค�ธรรมเนยมก�รจดก�ร 0.10ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 0.025ค�ธรรมเนยมน�ยทะเบยน 0.01

กองทนเปดเค บรหารเงนมลค�ขนตำ�ในก�รซอครงแรก ไมกำ�หนดมลค�ขนตำ�ในก�รซอครงตอไป ไมกำ�หนดมลค�ขนตำ�ในก�รข�ยคน ไมกำ�หนด มลค�หนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ� 500 บ�ท

กองทนเปดเค บรหารเงน

2

3

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวมสำาหรบรอบบญชตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 - 31 มนาคม 2562

เนองจ�กกองทนมวตถประสงคเพอตอบสนองผลงทนทตองก�รผลตอบแทนจ�กก�รลงทนระยะสนทมคว�มเสยงตำ�และมงหวงผลตอบแทนทกองทนจะไดรบจ�กดอกเบยหรอกำ�ไรสวนเกนทนจ�กก�รลงทนในพนธบตรรฐบ�ลหรอทรฐบ�ลคำ�ประกน โดยกองทนจะลงทน สวนใหญในตวเงนคลง พนธบตรรฐบ�ลหรอรฐวส�หกจทมกระทรวงก�รคลงคำ�ประกน พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทยหรอพนธบตรหรอตร�ส�รแหงหนอนใดทมคว�มเสยงตำ�กว�หรอเทยบเท�พนธบตรทกล�วม� และไมลงทนในตร�ส�รหนภ�คเอกชน สญญ�ซอข�ยลวงหน�หรอตร�ส�รหนทมลกษณะของสญญ�ซอข�ยลวงหน�แฝง ทงน ตร�ส�รทกองทนลงทนจะตองครบกำ�หนดชำ�ระคนหรอมอ�ยสญญ�ไมเกน 397 วนนบแตวนทลงทน โดยจะดำ�รงอ�ยเฉลยแบบถวงนำ�หนก (Portfolio Duration) ของกองทน ณ ขณะใดขณะหนงไวไมเกน 3 เดอน ณ วนท 31 มน�คม 2562 สดสวนก�รลงทนของกองทนในตร�ส�รประเภทต�งๆ เปนดงน พนธบตรธน�ค�รแหงประเทศไทยรอยละ 88.1 และเงนฝ�ก บตรเงนฝ�ก หนก ตวสญญ�ใชเงน ตวแลกเงนทออกหรอรบรอง รบอ�วล โดยสถ�บนก�รเงนหกดวยเจ�หนจ�กก�รซอเงนลงทนและค�ใชจ�ยต�ง ๆ รอยละ 11.9 ของมลค�ทรพยสนสทธ ดเรชนของกองทน 0.15 ป

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา เมอเปรยบเทยบกบรอบบญชกอนหน� สดสวนก�รลงทนในตร�ส�รหนภ�ครฐปรบเพมขนจ�กรอยละ 79.7 ม�เปนรอยละ 88.1 ของมลค�ทรพยสนสทธ ดเรชนของกองทนลดลงเลกนอยจ�ก 0.2 เปน 0.15 ป

ผลการดำาเนนงานของกองทนหลก ไมม

กองทนเปดเค บรหารเงน

4

ผลการดำาเนนงานของกองทนเปดเค บรหารเงน

(2) ผลก�รดำ�เนนง�นยอนหลง ณ วนท 29 มน�คม 2562

หนวย : %

ตงแต

1 ป 3 ป

5 ป 10 ป

ตงแต

ตนป 3 เดอน 6 เดอน

(ตอป) (ตอป)

(ตอป) (ตอป) จดตง

(ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม 0.34 0.34 0.65 1.22 1.22 1.39 1.55 1.98

ผลตอบแทนตวชวด 0.38 0.38 0.75 1.36 1.29 1.18 1.27 1.70

คว�มผนผวน (Standard deviation) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.15

ของผลก�รดำ�เนนง�น (% ตอป)

คว�มผนผวน (Standard deviation) 0.07 0.07 0.10 0.09 0.07 0.06 0.07 0.14

ของตวชวด (% ตอป)

(1) ผลก�รดำ�เนนง�นต�มปปฏทนยอนหลง

หนวย : % ตอป

ป 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทนรวม 0.80 0.87 2.13 2.46 2.13 1.94 1.56 1.27 1.23 1.15

ผลตอบแทนตวชวด 0.81 0.78 1.60 1.88 1.65 1.19 0.97 0.94 1.45 1.33

คว�มผนผวน (Standard deviation) ของผลก�รดำ�เนนง�น 0.05 0.04 0.09 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05

คว�มผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด 0.04 0.03 0.07 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.07 0.09

5

129.96

125.21

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

130.00

135.00

12/48 12/49 12/50 12/51 12/52 12/53 12/54 12/55 12/56 12/57 12/58 12/59 12/60 12/61

ผลการดำาเนนงานของกองทนเปดเค บรหารเงน เทยบกบเกณฑมาตรฐาน*

สนสดวนท 29 มนาคม 2562

* ตวชวดตงแตวนท 1 มกร�คม 2560 เปนตนไป กองทนจะใช Total Return of ThaiMBA Short-term Government Bond Index เปนตวชวดของกองทน โดยกอนวนดงกล�ว กองทนใชอตร�ดอกเบยเงนฝ�กประจำ� 3 เดอนเฉลยของธน�ค�รกรงเทพ ธน�ค�รกสกรไทย และธน�ค�รไทยพ�ณชยเปนตวชวดผลก�รดำ�เนนง�นในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลก�รดำ�เนนง�นในอน�คตเอกส�รก�รวดผลก�รดำ�เนนง�นของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำ�ขนต�มม�ตรฐ�นก�รวดผลก�รดำ�เนนง�นของกองทนรวมของสม�คมบรษทจดก�รลงทน

รอยละ

เกณฑม�ตรฐ�น*

กองทนเปดเค บรห�รเงน

กองทนเปดเค บรหารเงน

6

กองทนเปดเค บรหารเงน งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 มนาคม 2562 บ�ท

สนทรพย

เงนลงทนต�มมลค�ยตธรรม 10,388,154,581.93

(ร�ค�ทน ณ วนท 31 มน�คม 2562 เท�กบ 10,388,005,192.02)

เงนฝ�กธน�ค�ร 649,787,957.40

ลกหนจ�กก�รลงทน

ดอกเบยค�งรบ 6,775,764.84

ค�ใชจ�ยรอก�รตดบญช 119,396.28

รวมสนทรพย 11,044,837,700.45

หนสน

เจ�หนจ�กก�รซอหลกทรพย 49,800,525.00

ค�ใชจ�ยค�งจ�ย 1,416,903.52

หนสนอน 36,418.72

รวมหนสน 51,253,847.24

สนทรพยสทธ 10,993,583,853.21

สนทรพยสทธ

ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน

หนวยลงทนทออกจำ�หน�ย 845,847,563.1444 หนวย 8,458,475,631.44

มลค�หนวยละ 10 บ�ท

กำาไรสะสม

ยงไมไดจดสรร 422,731,443.78

บญชปรบสมดล 2,112,376,777.99

สนทรพยสทธ 10,993,583,853.21

สนทรพยสทธตอหนวย (บาท) 12.9971

(ป 2562 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหนวยลงทนทจำ�หน�ยแลวทงหมด 845,847,563.1444 หนวย)

7

กองทนเปดเค บรหารเงน งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน วนท 31 มนาคม 2562 ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม อตรา วนครบ จำานวนเงนตน/ มลคายตธรรม % ดอกเบย กำาหนด จำานวนหนวย(,000) (,000) เงนลงทน เงนฝากประจำาเงนฝากประจำา / บตรเงนฝาก ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.5000% 30/04/2562 100,000.00 100,000.00 0.96 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.7000% 15/08/2562 300,000.00 300,000.00 2.89 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.7000% 09/09/2562 100,000.00 100,000.00 0.96 ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 1.9500% 16/03/2563 200,000.00 200,000.00 1.93รวมเงนฝากประจำา / บตรเงนฝาก 700,000.00 6.74รวมเงนฝากประจำา 700,000.00 6.74พนธบตร พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย ธ.แหงประเทศไทย 02/04/2562 500.00 499,978.54 4.81 ธ.แหงประเทศไทย 04/04/2562 134.70 134,683.08 1.30 ธ.แหงประเทศไทย 04/04/2562 874.00 873,890.86 8.41 ธ.แหงประเทศไทย 09/04/2562 500.00 499,824.28 4.81 ธ.แหงประเทศไทย 11/04/2562 596.00 595,741.08 5.73 ธ.แหงประเทศไทย 11/04/2562 800.00 799,677.94 7.70 ธ.แหงประเทศไทย 18/04/2562 90.00 89,932.56 0.87 ธ.แหงประเทศไทย 18/04/2562 400.00 399,714.12 3.85 ธ.แหงประเทศไทย 25/04/2562 593.60 592,937.21 5.71 ธ.แหงประเทศไทย 09/05/2562 10.00 9,983.58 0.10 ธ.แหงประเทศไทย 16/05/2562 607.90 606,671.49 5.84 ธ.แหงประเทศไทย 23/05/2562 100.00 99,764.87 0.96 ธ.แหงประเทศไทย 23/05/2562 444.40 443,370.57 4.27 ธ.แหงประเทศไทย 30/05/2562 700.00 698,137.98 6.72 ธ.แหงประเทศไทย 06/06/2562 100.00 99,711.52 0.96 ธ.แหงประเทศไทย 06/06/2562 400.00 398,810.13 3.84 ธ.แหงประเทศไทย 13/06/2562 100.00 99,673.07 0.96 ธ.แหงประเทศไทย 13/06/2562 800.00 797,384.58 7.68 ธ.แหงประเทศไทย 20/06/2562 500.00 498,160.22 4.80 ธ.แหงประเทศไทย 27/06/2562 1,150.00 1,145,358.94 11.03

กองทนเปดเค บรหารเงน

8

ธ.แหงประเทศไทย 25/07/2562 107.00 106,430.78 1.02 ธ.แหงประเทศไทย 26/09/2562 200.00 198,317.18 1.91 รวมพนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย 9,688,154.58 93.28 รวมพนธบตร 9,688,154.58 93.28 รวมเงนลงทน - 100% (ราคาทน 10,388,005,192.02 บาท) 10,388,154.58 100.00

กองทนเปดเค บรหารเงน งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ) วนท 31 มนาคม 2562 ก�รแสดงร�ยละเอยดเงนลงทนใชก�รจดกลมต�มประเภทของเงนลงทนและประเภทอตส�หกรรม อตรา วนครบ จำานวนเงนตน/ มลคายตธรรม % ดอกเบย กำาหนด จำานวนหนวย(,000) (,000) เงนลงทน

9

กองทนเปดเค บรหารเงน งบกำาไรขาดทน

สำาหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 31 มนาคม 2562 บ�ทรายไดจากการลงทน ร�ยไดดอกเบย 79,728,746.21 รวมร�ยได 79,728,746.21คาใชจาย ค�ธรรมเนยมในก�รจดก�ร 5,800,472.21 ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 1,450,118.07 ค�ธรรมเนยมน�ยทะเบยนหนวยลงทน 580,047.25 ค�ธรรมเนยมวช�ชพ 41,386.51 ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร 185,005.55 รวมค�ใชจ�ย 8,057,029.59ร�ยได (ค�ใชจ�ย) สทธจ�กก�รลงทน 71,671,716.62รายการกำาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน กำ�ไร (ข�ดทน) สทธทเกดขนจ�กเงนลงทน 24,822.97 กำ�ไร (ข�ดทน) สทธทยงไมเกดขนจ�กเงนลงทน (643,708.52) รวมกำ�ไร (ข�ดทน) สทธจ�กเงนลงทนทเกดขนและยงไมเกดขน (618,885.55)ก�รเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจ�กก�รดำ�เนนง�น 71,052,831.07

กำ�ไรสะสมตนป 351,678,612.71 บวก ก�รเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจ�กก�รดำ�เนนง�น 71,052,831.07กำ�ไรสะสมปล�ยป 422,731,443.78

กองทนเปดเค บรหารเงน

10

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค บรหารเงน ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2562

รายละเอยดการลงทน มลคาตาม % NAV ราคาตลาด (บาท)

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 11,044,718,304.64 100.47

พนธบตรรฐบาล/พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย

อ�ยคงเหลอนอยกว� 1 ป 9,688,154,581.92 88.13

เงนฝาก 650,831,393.95 5.92

เงนฝากประจำา 705,732,328.77 6.42

สนทรพยหรอหนสนอน (51,134,451.43) (0.47)

มลคาทรพยสนสทธ 10,993,583,853.21 บาท

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (PTR) : 1.38%

อายถวเฉลยแบบถวงนำาหนกของพอรตการลงทน : 0.14 ป

สดสวนของการลงทนในทรพยสนทมสภาพคลองสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทน : 100.47%

11

รายงานสรปจำานวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตร�ส�รภ�ครฐไทยและตร�ส�รภ�ครฐต�งประเทศ 9,688,154,581.92 88.13(ข) ตร�ส�รทธน�ค�รทมกฎหม�ยเฉพ�ะจดตงขน 1,356,563,722.72 12.34 ธน�ค�รพ�ณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจ�ย ผรบรอง ผรบอ�วล ผสลกหลง หรอผคำ�ประกน (ค) ตร�ส�รทมอนดบคว�มน�เชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทส�ม�รถลงทนได (investment grade) (ง) ตร�ส�รทมอนดบคว�มน�เชอถออยในอนดบตำ�กว� 0.00 0.00 อนดบทส�ม�รถลงทนได (investment grade) หรอ ตร�ส�รทไมไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอ (จ) ตร�ส�รทมคณสมบตไมครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบตล�ดทน 0.00 0.00 ท ทน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอ ตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

วนครบ อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก กำาหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำาประกน 1 เงนฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 1,314,378.712 เงนฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกรงไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 2,944.263 เงนฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณชย N/A AA+(tha),F1+(tha) 649,489,017.934 เงนฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รยโอบ N/A AAA(tha),F1+(tha) 25,053.055 เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 30 เม.ย. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha) 101,380,821.926 เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 15 ส.ค. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha) 303,199,726.037 เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 9 ก.ย. 2562 N/A AAA(tha),F1+(tha) 100,959,452.058 เงนฝ�กประจำ� ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห 16 ม.ค. 2563 N/A AAA(tha),F1+(tha) 200,192,328.779 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 2 เม.ย. 2562 N/A N/A 500,000,000.00 499,978,535.1710 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 4 เม.ย. 2562 N/A N/A 134,700,000.00 134,683,081.5511 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 4 เม.ย. 2562 N/A N/A 874,000,000.00 873,890,864.5812 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 9 เม.ย. 2562 N/A N/A 500,000,000.00 499,824,280.9513 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 11 เม.ย. 2562 N/A N/A 596,000,000.00 595,741,084.2314 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 11 เม.ย. 2562 N/A N/A 800,000,000.00 799,677,937.93

กองทนเปดเค บรหารเงน

12

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอ ตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว (ตอ)

วนครบ อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก กำาหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำาประกน 15 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 18 เม.ย. 2562 N/A N/A 90,000,000.00 89,932,562.9016 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 18 เม.ย. 2562 N/A N/A 400,000,000.00 399,714,115.4317 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 25 เม.ย. 2562 N/A N/A 593,600,000.00 592,937,209.9118 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 9 พ.ค. 2562 N/A N/A 10,000,000.00 9,983,577.7019 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 16 พ.ค. 2562 N/A N/A 607,900,000.00 606,671,490.2320 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 23 พ.ค. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,764,874.6121 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 23 พ.ค. 2562 N/A N/A 444,400,000.00 443,370,567.6922 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 30 พ.ค. 2562 N/A N/A 700,000,000.00 698,137,979.9423 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 6 ม.ย. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,711,519.5524 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 6 ม.ย. 2562 N/A N/A 400,000,000.00 398,810,125.4125 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 13 ม.ย. 2562 N/A N/A 100,000,000.00 99,673,072.3226 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 13 ม.ย. 2562 N/A N/A 800,000,000.00 797,384,578.5827 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 20 ม.ย. 2562 N/A N/A 500,000,000.00 498,160,219.2528 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 27 ม.ย. 2562 N/A N/A 1,150,000,000.00 1,145,358,942.8029 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 25 ก.ค. 2562 N/A N/A 107,000,000.00 106,430,777.5830 พนธบตร ธ.แหงประเทศไทย 26 ก.ย. 2562 N/A N/A 200,000,000.00 198,317,183.61

สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำาหรบกลม

ตราสารตาม (ง) เทากบ 0.00%

13

คำาอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำากด

อนดบคว�มน�เชอถอระยะสนสำ�หรบประเทศไทย

F1(tha) แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถขนสงสดในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนดเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนๆ ในประเทศไทยภ�ยใตอนดบคว�มน�เชอถอ ภ�ยในประเทศซงกำ�หนดโดยฟทช โดยอนดบคว�มน�เชอถอนจะมอบใหสำ�หรบอนดบ คว�มน�เชอถอทมคว�มเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกำ�หนดใหกบตร�ส�รท�งก�รเงนทออกหรอคำ�ประกนโดยรฐบ�ล ในกรณท มระดบคว�มน�เชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจ�กอนดบคว�มน�เชอถอทกำ�หนด

F2(tha) แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขท�งก�รเงนต�มกำ�หนดเวล�ในระดบทน�พอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหนอนในประเทศเดยวกน อย�งไรกด ระดบของคว�มน�เชอถอดงกล�วยงไมอ�จเทยบเท�กบกรณทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอทสงกว�

F3(tha) แสดงถงระดบคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนต�มเงอนไขของตร�ส�รก�รเงนต�มกำ�หนดเวล�ในระดบป�นกล�งเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนหรอตร�ส�รอนในประเทศเดยวกน อย�งไรกด คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนดงกล�วจะมคว�มไมแนนอนม�กขนไปต�มคว�ม เปลยนแปลงในท�งลบในระยะสนม�กกว�ตร�ส�รทไดรบก�รจดก�รจดอนดบทสงกว�

กองทนเปดเค บรหารเงน

14

คำาอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำากด

อนดบคว�มน�เชอถอระยะย�วสำ�หรบประเทศไทย

AAA (tha)‘AAA’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงสดของอนดบคว�มน�เชอถอภ�ยในประเทศไทย ซงกำ�หนดโดยฟทชโดยอนดบคว�มน�เชอถอนจะมอบใหกบอนดบคว�มน�เชอถอทมคว�มเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทย และโดยปกตแลว จะกำ�หนดใหแกตร�ส�รท�งก�รเงนทออกหรอคำ�ประกนโดยรฐบ�ล

AA (tha)‘AA’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงม�กเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทย โดยระดบคว�มน�เชอถอของตร�ส�รท�งก�รเงนขนนต�งจ�กผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รหนอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

A (tha)‘A’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รหรอตร�ส�รอนในประเทศไทย อย�งไรกด ก�รเปลยนแปลงของสถ�นก�รณหรอสภ�พท�งเศรษฐกจอ�จมผลกระทบตอคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงนเหล�นม�กกว�ตร�ส�รอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอในประเภททสงกว�

BBB (tha)‘BBB’ แสดงถงระดบคว�มน�เชอถอขนป�นกล�งเมอเปรยบเทยบกบผออกตร�ส�รอนใน ประเทศไทย อย�งไรกด มคว�มเปนไปไดม�กว�ก�รเปลยนแปลงของสถ�นก�รณหรอ สภ�พท�งเศรษฐกจจะมผลกระทบตอคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนไดตรงต�มกำ�หนดเวล�ของตร�ส�รท�งก�รเงนเหล�นม�กกว�ตร�ส�รหนอนทไดรบก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอในประเภททสงกว�

เครองบงชพเศษสำ�หรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจ�กอนดบคว�มน�เชอถอทกอนดบ เพอแยกคว�มแตกต�งออกจ�กก�รจดอนดบคว�มน�เชอถอระดบส�กล เครองหม�ย “+” หรอ “-” อ�จจะถกระบไวเพมเตมตอจ�กอนดบคว�มน�เชอถอสำ�หรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถ�นะยอยโดยเปรยบเทยบกนภ�ยในอนดบคว�มน�เชอถอขนหลก ทงน จะไมมก�รระบสญลกษณตอท�ยดงกล�วสำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำ�กว� “CCC(tha)” สำ�หรบอนดบคว�มน�เชอถอในระยะย�ว

15

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 31 มนาคม 2562 คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำานวนเงน รอยละของ (Fund’s Direct Expense) (พนบาท) มลคา ทรพยสนสทธ

ค�ธรรมเนยมก�รจดก�ร (Management Fee) 5,800.47 0.05

ค�ธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 1,450.12 0.01

ค�น�ยทะเบยน (Registrar Fee) 580.05 0.01

ค�ทปรกษ�ก�รลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม

ค�โฆษณ� ประช�สมพนธ และสงเสรมก�รข�ย

ในชวงเสนอข�ยหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม

ค�โฆษณ� ประช�สมพนธ และสงเสรมก�รข�ย

ภ�ยหลงเสนอข�ยหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม

ค�ใชจ�ยอนๆ (Other Expenses)** 226.39 0.00

รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 8,057.03 0.07

* ค�ธรรมเนยมและค�ใชจ�ยทหกจ�กกองทนรวมไดรวมภ�ษมลค�เพมแลว ** ค�ใชจ�ยอนท < รอยละ 0.01 ของมลค�ทรพยสนสทธ *** ไมรวมค�น�ยหน�ซอข�ยหลกทรพยและค�ธรรมเนยมต�งๆ ทเกดขนจ�กก�รซอข�ยหลกทรพย

คานายหนาซอขายหลกทรพย

-ไมม-

กองทนเปดเค บรหารเงน

16

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำาธรกรรมกบกองทนเปดเค บรหารเงนสำาหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 31 มนาคม 2562

1. บมจ.ธน�ค�รกสกรไทย ผลงทนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอยดก�รทำ�ธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดก�รโดยตรง หรอท website ของบรษทจดก�รท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำ�นกง�น ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนในรอบระยะเวลาทกำาหนด

-ไมม-

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)

ไมม

ขอมลการดำาเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบป ปฏทนลาสด

ไมม