AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 3º QUADRIMESTRE 2006 FEVEREIRO 2007 AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 3º QUADRIMESTRE 2006 FEVEREIRO

AUDIÊNCIA PÚBLICAAVALIAÇÃO DAS METAS

FISCAIS3º QUADRIMESTRE 2006

FEVEREIRO 2007

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAOBJETIVOOBJETIVO

Demonstrar e avaliar o Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais cumprimento das metas fiscais no III Quadrimestre de 2006, em no III Quadrimestre de 2006, em Audiência Pública conforme Audiência Pública conforme disposto no § 4º do artigo 9º da disposto no § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Responsabilidade Fiscal, assim redigido:assim redigido:

““Até o final dos meses de maio, Até o final dos meses de maio, setembro e setembro e fevereirofevereiro, o Poder , o Poder Executivo demonstrará e avaliará o Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da CF ou equivalente 1º do art. 166 da CF ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e nas Casas Legislativas estaduais e municipais”municipais”

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA


- - PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO

- PODER EXECUTIVO- PODER EXECUTIVO

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAPODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESABALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA “Janeiro a Dezembro de “Janeiro a Dezembro de

2006”2006” R$ MilharesR$ Milhares

DESPESASDESPESAS AtualizadaAtualizada EmpenhadaEmpenhada LiquidadaLiquidada %%Despesas Despesas CorrentesCorrentes

2.274,002.274,00 2.043,182.043,18 2.043,182.043,18 89,8589,85

Pessoal e Pessoal e Encargos Encargos

1.980,601.980,60 1.858,971.858,97 1.858,971.858,97 93,8693,86

Outras Outras DespesasDespesas

293,40293,40 184,21184,21 184,21184,21 62,7862,78


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESABALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA “Janeiro a Dezembro de “Janeiro a Dezembro de

2006”2006” R$ MilharesR$ Milhares

DESPESASDESPESAS AtualizadaAtualizada EmpenhadaEmpenhada LiquidadaLiquidada %%Despesas Despesas CapitalCapital

234,00234,00 182,83182,83 182,83182,83 78,1378,13

Investimentos Investimentos 234,00234,00 182,83182,83 182,83182,83 78,1378,13Total Total DespesasDespesas

2.508,002.508,00 2.226,012.226,01 2.226,012.226,01 88,7688,76

O Orçamento inicial foi de R$ 3.038,00, tendo sido O Orçamento inicial foi de R$ 3.038,00, tendo sido canceladas algumas dotações no valor de R$ 530,00 canceladas algumas dotações no valor de R$ 530,00 em favor do Poder Executivo.em favor do Poder Executivo.


APLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOSCom folha de PagamentoCom folha de Pagamento 83,51%83,51%Despesas de ManutençãoDespesas de Manutenção 8,27%8,27%Aquisição de Veículos, Aquisição de Veículos, Equipamentos de Informática e Equipamentos de Informática e Móveis em GeralMóveis em Geral

8,22%8,22%

TotalTotal 100,00%100,00%


DESPESA COM PESSOALDESPESA COM PESSOAL““JaneiroJaneiro a Dezembro 2006 a Dezembro 2006””

EMPENHADAEMPENHADAJan a Dez/06Jan a Dez/06

Despesa com PessoalDespesa com Pessoal 1.858,971.858,97 Pessoal AtivoPessoal Ativo 1.858,971.858,97 DeduçõesDeduções 31,2931,29Repasse ao Regime PróprioRepasse ao Regime Próprio 46,1146,11Total das Despesas PessoalTotal das Despesas Pessoal 1.873,791.873,79Receita Corrente LíquidaReceita Corrente Líquida 89.600,1989.600,19% Total das Despesas Pessoal% Total das Despesas Pessoal 2,10%2,10%


LIMITE DE GASTOS DO PODER LIMITE DE GASTOS DO PODER LEGISLATIVOLEGISLATIVO

Conforme determina o Art. 29-A, da C.F. a Conforme determina o Art. 29-A, da C.F. a Câmara Municipal de Toledo, poderia utilizar-Câmara Municipal de Toledo, poderia utilizar-se de até 7,00% das Receitas Tributárias e de se de até 7,00% das Receitas Tributárias e de suas Transferências previstas nos art. 153, suas Transferências previstas nos art. 153, 158 e 159 da C.F.158 e 159 da C.F.


- PODER EXECUTIVO- PODER EXECUTIVO

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICABALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESABALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

““Janeiro a Dezembro de 2006”Janeiro a Dezembro de 2006” R$ MilharesR$ Milhares

DESPESASDESPESAS AtualizadaAtualizada EmpenhadaEmpenhada LiquidadaLiquidada %%Despesas Despesas CorrentesCorrentes

90.406,2790.406,27 80.990,5980.990,59 80.282,9980.282,99 88,8088,80

Pessoal e Pessoal e Encargos Encargos

46.673,7746.673,77 43.781,7543.781,75 43.653,4143.653,41 93,5393,53

Juros e Juros e Encargos Encargos

1.192,811.192,81 1.182,111.182,11 1.182,111.182,11 99,1099,10

Outras Outras DespesasDespesas

42.539,6942.539,69 36.026,7336.026,73 35.447,4735.447,47 83,3383,33

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICABALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESABALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

“ “Janeiro a Dezembro de 2006” Janeiro a Dezembro de 2006” R$ MilharesR$ Milhares

DESPESASDESPESAS AtualizadaAtualizada EmpenhadEmpenhadaa

LiquidadaLiquidada %%

Despesas de Despesas de CapitalCapital

39.578,2039.578,20 25.033,3525.033,35 23.769,0323.769,03 60,0660,06

InvestimentosInvestimentos 35.669,6435.669,64 21.165,4221.165,42 19.901,1019.901,10 55,7955,79Amortização Amortização DívidaDívida

3.909,563.909,56 3.867,933.867,93 3.867,933.867,93 98,9698,96

Total das Total das DespesasDespesas

134.138,18134.138,18 106.023,94106.023,94 104.052,02104.052,02 77,5777,57

SuperavitSuperavit 5.078,035.078,03


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITABALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITA “ “Janeiro a Dezembro 2006” Janeiro a Dezembro 2006” R$ MilharesR$ Milhares

ReceitasReceitas PrevisãoPrevisão RealizadaRealizada %%Rec. CorrentesRec. Correntes 107.083,79107.083,79 101.766,26101.766,26 95,0395,03

Receita TributáriaReceita Tributária 23.226,7023.226,70 20.477,7820.477,78 88,1688,16 Rec. ContribuiçõesRec. Contribuições 7.754,607.754,60 8.056,478.056,47 103,89103,89 Receita PatrimonialReceita Patrimonial 2.674,082.674,08 3.117,873.117,87 116,60116,60 Receita de ServiçosReceita de Serviços 1.160,101.160,10 1.439,881.439,88 124,12124,12 Trans. CorrentesTrans. Correntes 67.370,3167.370,31 63.504,4463.504,44 94,2694,26 Outras Rec CorrentesOutras Rec Correntes 4.898,004.898,00 5.169,815.169,81 105,55105,55


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITABALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITA “ “Janeiro a dezembro 2006” Janeiro a dezembro 2006” R$ MilharesR$ Milhares

ReceitasReceitas PrevisãoPrevisão RealizadaRealizada %%Receitas CapitalReceitas Capital 21.441,0921.441,09 7.363,797.363,79 34,3434,34 Operações Operações CréditoCrédito

13.234,7013.234,70 4.742,024.742,02 35,8335,83

Alienações BensAlienações Bens 372,28372,28 481,94481,94 129,46129,46 Trans. CapitalTrans. Capital 7.834,117.834,11 2.139,832.139,83 27,3127,31TOTAL DAS TOTAL DAS RECEITASRECEITAS

128.524,88128.524,88 109.130,05109.130,05 84,9184,91

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAEVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL ARRECADADAEVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL ARRECADADA

““2002 A 2006 – JAN a Dez”2002 A 2006 – JAN a Dez”ExercícioExercício PrevisãoPrevisão ArrecadadaArrecadada %%

20022002 73.403.3173.403.31 62.714,8762.714,8720032003 82.801,4182.801,41 71.993,1471.993,14 14,7914,7920042004 84.106,0084.106,00 75.463,0075.463,00 4,814,8120052005 105.056,66105.056,66 88.500,0788.500,07 17,2717,2720062006 128.524,88128.524,88 109.130,05109.130,05 23,3123,31

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA “ “JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006” JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006” R$ MilharesR$ Milhares

Receitas CorrentesReceitas Correntes 107.247,30107.247,30 Receita TributáriaReceita Tributária 20.477,7820.477,78 Receita de ContribuiçõesReceita de Contribuições 8.056,478.056,47 Receita PatrimonialReceita Patrimonial 1.242,701.242,70 Receita de ServiçosReceita de Serviços 1.439,881.439,88 Transferências CorrentesTransferências Correntes 70.861,6570.861,65 Outras Receitas CorrentesOutras Receitas Correntes 5.168,825.168,82 - Deduções- Deduções 17.647,1117.647,11Receita Corrente LíquidaReceita Corrente Líquida 89.600,1989.600,19

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAEVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAEVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA “ “Evolução 2000 / 2006” Evolução 2000 / 2006” R$ MilharesR$ Milhares

EXERCÍCIOEXERCÍCIO VALORVALOR VARIAÇÃOVARIAÇÃO20002000 43.113,1843.113,18 %%20012001 48.227,3548.227,35 11,8611,8620022002 56.638,2056.638,20 17,4417,4420032003 64.178,8164.178,81 13,3113,3120042004 73.303,0073.303,00 14,2214,2220052005 82.441.3582.441.35 12,4712,472006 2006 89.600,1989.600,19 8,688,68

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICADEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADADEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃOESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIORANTERIOR

3º 3º QuadrimestreQuadrimestre

Dívida ConsolidadaDívida Consolidada 21.598,9521.598,95 23.391,1423.391,14 Dívida ContratualDívida Contratual 13.058,5613.058,56 15.657,3815.657,38 ParcelamentosParcelamentos 8.540,398.540,39 7.733,767.733,76DeduçõesDeduções 4.916,844.916,84 3.994,783.994,78Dívida Consolidada.LíquidaDívida Consolidada.Líquida 16.682,1116.682,11 19.396,3619.396,36R C LR C L 82.441,3582.441,35 89.600,1989.600,19% da DC sobre RCL% da DC sobre RCL 26,2026,20 26,1126,11% da DCL sobre RCL% da DCL sobre RCL 20,2420,24 21,6521,65Limite Res. 40 SFLimite Res. 40 SF 98.929,2098.929,20 107.520,22107.520,22

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAEVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADEVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDAD

“ “2004 a 2006” 2004 a 2006” R$ MilharesR$ Milhares

EspecificaçãoEspecificação 20042004 20052005 20062006Divida Divida ConsolidadaConsolidada

19.273,0019.273,00 21.598,9521.598,95 23.391,1423.391,14

D.Cons. LíquidaD.Cons. Líquida 17.833,0017.833,00 16.682,1116.682,11 19.396,3619.396,36RCLRCL 73.303,0073.303,00 82.441,3582.441,35 89.600,1989.600,19% da DC s/ RCL% da DC s/ RCL 26,2926,29 26,1926,19 26,1126,11% da DCL s/ RCL% da DCL s/ RCL 24,3324,33 20,2320,23 21,6521,65


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DA DÍVIDA DESPESAS DA DÍVIDA

““2004 a 2006 – Período Jan a Dez” 2004 a 2006 – Período Jan a Dez” R$ MilharesR$ Milhares

ExercícioExercício LiberaçõesLiberações Pagto Pagto JurosJuros

Pagto Pagto PrincipalPrincipal

20042004 1.184,001.184,00 1.210,001.210,00 2.489,002.489,0020052005 996,10996,10 1.144,061.144,06 3.284,783.284,7820062006 4.742,024.742,02 1.182,111.182,11 3.867,933.867,93


. . DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

“ “Janeiro a Dezembro 2006Janeiro a Dezembro 2006” ” R$ MilharesR$ Milhares

ESPECIFICAÇÃOESPECIFICAÇÃO DEZ/05DEZ/05 DEZ/06DEZ/06 %%Dívida ConsolidadaDívida Consolidada 21.598,9521.598,95 23.391,1423.391,14 8,298,29Ativo Disponível Ativo Disponível LíquidoLíquido 4.916,844.916,84 3.994,783.994,78 (23,08)(23,08)Dívida Consol. LíquidaDívida Consol. Líquida 16.682,1116.682,11 19.396,3619.396,36 16,2716,27Passivos ReconhecidosPassivos Reconhecidos 7.415,367.415,36 6.860,256.860,25 (8,09)(8,09)Dívida Fiscal LíquidaDívida Fiscal Líquida 9.266,759.266,75 12.536,1112.536,11 35,2835,28Resultado NominalResultado Nominal No Bimestre 5.998,28 No Bimestre 5.998,28

Jan a Dez Jan a Dez 3.269,363.269,36


DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIODEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO “ “Janeiro a Dezembro de 2006” Janeiro a Dezembro de 2006” R$ MilharesR$ Milhares

Receitas FiscaisReceitas Fiscais NoNoBimestreBimestre

Até Até Dez/06Dez/06


Receitas CorrentesReceitas Correntes 18.878,4818.878,48 98.845,6698.845,66 85.268,2185.268,21 Receita TributáriaReceita Tributária 3.125,513.125,51 20.477,7820.477,78 17.092,9317.092,93 Receita ContribuiçãoReceita Contribuição 1.937,961.937,96 8.056,478.056,47 4.157,294.157,29 Receita PatrimonialReceita Patrimonial 32,1532,15 197,28197,28 87,7887,78 Transf. CorrentesTransf. Correntes 12.448,2612.448,26 63.504,4463.504,44 58.727,9558.727,95 Demais ReceitasDemais Receitas CorrentesCorrentes 1.334,601.334,60 6.609,696.609,69 5.202,275.202,27

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIODEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO


Receitas FiscaisReceitas Fiscais NoNoBimestreBimestre



Receitas CapitalReceitas Capital 1.223,841.223,84 7.363,797.363,79 1.879,911.879,91 Operações Crédito Operações Crédito 616,13616,13 4.742,024.742,02 996,10996,10 Alienação de AtivosAlienação de Ativos 12,2212,22 481,94481,94 237,57237,57 Transf. de CapitalTransf. de Capital 595,49595,49 2.139,832.139,83 646,24646,24Receitas Fiscais Receitas Fiscais de Capitalde Capital 595,49595,49 2.139,832.139,83 646,24646,24Receitas Fiscais Receitas Fiscais LíquidasLíquidas 19.473,9719.473,97 100.985,49100.985,49 85.914,4585.914,45

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIODEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO


Despesas FiscaisDespesas Fiscais NoNoBimestreBimestre



Despesas CorrentesDespesas Correntes 14.330,6514.330,65 78.239,8178.239,81 65.850,6865.850,68 Pessoal e EncargosPessoal e Encargos 7.711,777.711,77 41.794,4441.794,44 36.506,8236.506,82 Juros da DívidaJuros da Dívida 222,49222,49 1.182,111.182,11 1.144,061.144,06 Outras DespesasOutras Despesas CorrentesCorrentes 6.396,396.396,39 35.263,2635.263,26 28.199,8028.199,80Despesas Fiscais Despesas Fiscais CorrentesCorrentes 14.108,1614.108,16 77.057,7077.057,70 64.706,6264.706,62


DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIODEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO “ “Janeiro a Dezembro de 2006” Janeiro a Dezembro de 2006” R$ MilharesR$ Milhares

Despesas FiscaisDespesas Fiscais NoNoBimestreBimestre


Até Até DezDez/05/05

Despesas Despesas CapitalCapital 4.140,154.140,15 23.586,2023.586,20 13.043,7213.043,72 InvestimentosInvestimentos 3.527,303.527,30 19.718,2719.718,27 9.758,949.758,94 Amortização DívidaAmortização Dívida 612,85612,85 3.867,933.867,93 3.284,783.284,78Desp. Fis. CapitalDesp. Fis. Capital 3.527,303.527,30 19.718,2719.718,27 9.758,949.758,94Desp.Fis. Desp.Fis. LíquidasLíquidas

18.000,8218.000,82 97.531,5397.531,53 74.465,5674.465,56

Resultado PrimárioResultado Primário 1.473,151.473,15 3.453,973.453,97 11.448,8911.448,89

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA EVOLUÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIOEVOLUÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO

20032003 3.215,003.215,0020042004 5.454,005.454,0020052005 11.448,8911.448,8920062006 3.453,973.453,97

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICADESPESA COM PESSOALDESPESA COM PESSOAL

““JaneiroJaneiro a Dezembro 2006 a Dezembro 2006””EMPENHADAEMPENHADA

Jan a Dez/06Jan a Dez/06

Despesa Líquida com PessoalDespesa Líquida com Pessoal 36.599,7536.599,75 Pessoal AtivoPessoal Ativo 37.667,8837.667,88 Pessoal Inativo e PensionistasPessoal Inativo e Pensionistas 4.645,634.645,63 DeduçõesDeduções 5.713,775.713,77Despesas com TerceirizaçõesDespesas com Terceirizações 4.254,904.254,90Repasse ao Regime PróprioRepasse ao Regime Próprio 4.286,974.286,97Total das Despesas PessoalTotal das Despesas Pessoal 45.141,6245.141,62Receita Corrente LíquidaReceita Corrente Líquida 89.600,1989.600,19% Total das Despesas Pessoal% Total das Despesas Pessoal 50,3850,38


DEMONSTRATIVO APLICADO EM DEMONSTRATIVO APLICADO EM EDUCAÇÃO - 2006EDUCAÇÃO - 2006

DiscriminaçãoDiscriminação PrevisãoPrevisão Até Até BimestreBimestre

%%

Receitas ConstitucionaisReceitas Constitucionais 82.590,2782.590,27 78.974,5678.974,56 95,6295,62DespesasDespesas com Ensino com Ensino 29.845,5129.845,51 29.567,6029.567,60 99,0799,07Despesas para Fins do Limite Despesas para Fins do Limite ConstitucionalConstitucional

21.672,9521.672,95

Percentual aplicado com EducaçãoPercentual aplicado com Educação 29,7929,79Percentual FUNDEF aplicado com folha pagtoPercentual FUNDEF aplicado com folha pagto 82,5082,50

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICADEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

– 2006– 2006DiscriminaçãoDiscriminação PrevisãoPrevisão Ate Ate

BimestreBimestre%%

Receitas ConstitucionaisReceitas Constitucionais 120.715,98120.715,98 101.326,70101.326,70 83,9483,94Despesas com SaúdeDespesas com Saúde 17.732,4817.732,48 15.759,7215.759,72 88,8788,87Despesas Próprias com SaúdeDespesas Próprias com Saúde 12.863,7512.863,75 81,6281,62Percentual Aplicado em SaúdePercentual Aplicado em Saúde 17,6817,68Quanto as Despesas com Saúde está incluído o Quanto as Despesas com Saúde está incluído o valor aplicado de recursos transferidos do SUS.valor aplicado de recursos transferidos do SUS.

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAVARIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM SAÚDEVARIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM SAÚDE

PERÍODO DE 2000 A 2006PERÍODO DE 2000 A 2006

EXERCÍCIOEXERCÍCIO MÍNIMO %MÍNIMO % APLICADO %APLICADO %20002000 7,007,00 10,5210,5220012001 8,608,60 12,4512,4520022002 10,2010,20 10,9610,9620032003 11,8011,80 15,3315,3320042004 15,0015,00 18,1818,1820052005 15,0015,00 17,7917,79

2006 2006 15,0015,00 17,6817,68

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICADEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIODEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO

“ “Janeiro Dezembro de 2006” Janeiro Dezembro de 2006” R$ MilharesR$ Milhares

RECEITASRECEITAS PrevisãoPrevisãoAtualizadaAtualizada

RealizadaRealizada 20062006

RealizadaRealizada20052005

Receitas Receitas CorrentesCorrentes

8.693,708.693,70 9.764,369.764,36 8.872,168.872,16

RReceita Contribuiçãoeceita Contribuição 7.376,307.376,30 7.856,187.856,18 7.321,817.321,81 Receita PatrimonialReceita Patrimonial 1.317,401.317,40 1.875,181.875,18 1.550,351.550,35 Outras ReceitasOutras Receitas 0,000,00 33,0033,00 ,00,00Total das Total das ReceitasReceitas

8.693,708.693,70 9.764,369.764,36 8.872,168.872,16


““Janeiro Dezembro de 2006”Janeiro Dezembro de 2006”DESPESASDESPESAS PrevisãoPrevisão

AtualizadaAtualizadaRealizadaRealizada

20062006RealizadaRealizada

20052005Pessoal e EncargosPessoal e Encargos 4.675,404.675,40 4.645,634.645,63 4.025,314.025,31 AposentadoriasAposentadorias 4.025,404.025,40 4.025,354.025,35 3.491,413.491,41 PensionistasPensionistas 650,00650,00 620,28620,28 533,90533,90Outras DespesasOutras Despesas 186,00186,00 30,0930,09 40,2840,28Total das Total das DespesasDespesas

4.861,404.861,40 4.675,724.675,72 4.065,594.065,59

Resultado ExercícioResultado Exercício 3.832,303.832,30 5.088,635.088,63 4.806,574.806,57


“ “Janeiro Dezembro de 2006”Janeiro Dezembro de 2006” R$ R$ MIlharesMIlhares

Saldo das Disponibilidades FinanceirasSaldo das Disponibilidades FinanceirasExercícioExercício SaldoSaldo VariaçãoVariação

20032003 1.459,471.459,47 %%20042004 7.171,227.171,22 391,52391,5220052005 11.977,8411.977,84 67,0267,0220062006 17.066,4417.066,44 42,4842,48

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AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 3º QUADRIMESTRE 2006 FEVEREIRO 2007 AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 3º QUADRIMESTRE 2006 FEVEREIRO