ASIENTOS DE LA EMPRESA

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

28/02/1011 66 p r Depreciacion equipo de oficinaASI-66

34.93GASTO DEPRECIACION EQUIPO OFICINA6.25

34.93DEPRECIACION ACOMU. EQUIPO DE OFICINA6.29

34.93 34.93

01/01/2008 1 ESTADO DE SITUACION INICIALASI-1

28,750.00CAJA1.1.1.01.001

35,000.00BANCO DEL PICHINCHA 1261.1.1.02.004

3,120.00DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES1.1.2.01.002

1,800.00SEGUROS PREPAGADOS1.1.4.02.001

4,000.00ARRIENDOS PREPAGADOS1.1.4.02.002

32,625.00INVENTARIO DE MERCADERIAS1.1.3.01.003

1,870.00MUEBLES Y ENSERES1.2.1.04.001

2,050.00EQUIPO DE OFICINA1.2.1.05.001

1,300.00EQUIPO COMPUTACION1.2.1.06.001

15,500.00VEHICULO1.2.1.07.001

28,850.00EDIFICIOS1.2.1.01.01

11,300.00TERRENOS1.2.1.08.001

865.00INSTALACIONES Y DECORACIONES1.2.1.02.001

1,950.00

890.00IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

1,150.00BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR6.1.2.01.008

110.00IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

6,580.00CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES2.1.2.01.001

3,750.00DOCUMENTOS POR PAGAR A OTROS ACREEDORES2.1.2.01.002

7,500.00HIPOTECAS POR PAGAR LARGO PLAZO2.2.1.01

12,000.00PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR2.2.1.02

580.00(-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES1.2.1.04.999

918.00(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA1.2.1.05.999

450.00(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION1.2.1.06.999

2,350.00(-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO1.2.1.07.999

1,800.00(-) DEPR. ACUM. EDIFICIOS1.2.1.01.02

230.00(-) DEPR. ACUM. ISTALACIONES Y DECORACIONES.1.2.1.02.999

450.00AMOSRT. ACUM. GASTOS DE CONST. Y ORGANIZACION1.2.3.02.02

822.00CUENTAS INCOBRABLES1.1.2.03.003

125,000.00CAPITAL SOCIAL3.1.02.001

2,500.00UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES3.3.1.01.001

1,900.00RESERVA LEGAL3.2.1.01.001

168,980.00 168,980.00

01/01/2008 2 COMPRA DE MERCADERIASASI-2


135.09IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001


11.31IMPTO A LA RENTA CAUSADO2.1.4.01.099

33.7730% RET IVA ADQ BIENES2.1.4.01.021

1,265.60 1,265.60

01/01/2008 20 PAGO CUOTA DEL PRESTAMO SEGUN CH 012ASI-20

390.46PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR2.2.1.02


640.46BANCO DEL PICHINCHA 1261.1.1.02.004

Página 1

170,920.99 170,920.99

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Asientos


640.46 640.46

04/01/2008 3 VENTA DE COMPUTADORAS E IMPRESORASASI-3

36,854.21CAJA1.1.1.01.001

338.11ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

33,811.20VENTAS4.1.1.01.001

3,381.12IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

37,192.32 37,192.32

04/01/2008 4 COSTO DE VENTAASI-4

25,837.92COSTO DE VENTA5.1.1.01.002


25,837.92 25,837.92

04/01/2008 5 CREACION DE FONDO DE CAJA CHICAASI-5

100.00CAJA CHICA1.1.1.01.002


100.00 100.00

05/01/2008 6 DEPOSITO DE DINERO DE COMPUTECHQASI-6


36,854.21CAJA1.1.1.01.001

36,854.21 36,854.21

05/01/2008 7 PUBLICIDAD POR 6 MESESASI-7

1,200.00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA6.1.1.03.005

144.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001



84.0070% RET IVA SERVICIOS2.1.4.01.022

1,344.00 1,344.00

07/01/2008 8 COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITOASI-8


1,560.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001


13,962.00PROVEEDORES2.1.2.01.003


468.0030% RET IVA ADQ BIENES2.1.4.01.021

14,760.00 14,760.00

09/01/2008 9 DEVOLUCION SIN TRANSPORTEASI-9

1,456.00PROVEEDORES2.1.2.01.003


156.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

1,456.00 1,456.00

14/01/2008 10 ANTICIPO A EMPLEADOSASI-10

95.00


95.00 95.00

18/01/2008 11 COLOCACION DE POLIZAS EN EL BANCO PICHINCHA.ASI-11

8,500.00INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES1.1.3.02.001


8,500.00 8,500.00

Página 2

297,060.44 297,060.44

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Asientos


18/01/2008 12 PAGO DE IMPUESTOS A IESSASI-12


110.00IESS POR PAGAR2.1.3.01.005


1,000.00 1,000.00

20/01/2008 13 COMPRA DE SUMINISTROSASI-13

415.00SUMINISTROS DE OFICINA6.1.2.02.004

49.80IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001


4.15IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004


464.80 464.80

22/01/2008 14 PAGO DE SERVICIOS BASICOSASI-14

405.00SERVICIOS BASICOS6.1.1.03.003


405.00 405.00

25/01/2008 15 COMPUTADORAS PENTIUN EN CONSIGNACION.ASI-15

7,450.00MERCADERIAS EN CONSIGNACION1.1.3.01.004

7,450.00MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION1.1.3.01.005

7,450.00 7,450.00

30/01/2008 16 VENTA A ALMACENES ROCAFURTEASI-16

16,771.95CAJA1.1.1.01.001


15,170.00VENTAS4.1.1.01.001

1,747.58IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

16,917.58 16,917.58

30/01/2008 17 VENTA A ALMACENES ROCAFUERTEASI-17

3,307.80CAJA1.1.1.01.001

29.80ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION2.1.4.01.0017

2,980.00

357.60IVA COBRADO EN CONSIGNACION2.1.4.01.0018

3,337.60 3,337.60

30/01/2008 18 COSTO DE VENTAASI-18

11,250.62COSTO DE VENTA5.1.1.01.002


11,250.62 11,250.62

30/01/2008 19 AJUSTE DE MERCADERIAS EN CONSIGNACIONASI-19



2,980.00 2,980.00

30/01/2008 23 PROVICIONES BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE ENEROASI-23

596.68BENEFICIOS SOCIALES6.1.2.02.0013

596.68BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR6.1.2.01.008

596.68 596.68

Página 3

341,462.72 341,462.72

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Asientos


30/01/2008 24 NOTA DE DEBITOASI-24

20.00COMISIONES BANCARIAS6.2.1.01.001


20.00 20.00

30/01/2008 25 NOTA DE CREDITOASI-25


1.30

65.00INTERES GANADO4.2.1.01.002

65.00 65.00

31/01/2008 26 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE VENTA DE A ROCAFUERTEASI-26


16,335.06CAJA1.1.1.01.001

16,335.06 16,335.06

30/08/2008 21 PAGO DE CUOTA HIPOTECAASI-21

244.04HIPOTECAS POR PAGAR LARGO PLAZO2.2.1.01

156.25INTERES PAGADO6.2.1.01.006


400.29 400.29

28/01/2011 63 pr mantenimiento de febrero, pendiente de pagoASI-63

130.00GASTO MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS6.4

130.00mantenimiento activos fijos por paagar1.9

130.00 130.00

30/01/2011 22 p r Rol de pagos del mes de eneroASI-72

2,576.07GASTO SUELDO6.6

287.23APORTE PATRONAL6.1.1.01.003

2,041.23BANCO DE GUAYAQUIL 1231.1.1.02.001

95.00ANTICIPO 12.1.5.02.001

528.19IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

103.88IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR2.1.4.01.20

95.00COMISARIATO6.1.2.02.0014

2,863.30 2,863.30

01/02/2011 27 PR VENTA A PLAZO A LA MODERNAASI-27

5,871.90CLIENTES A PLAZO1.1.2.01.4


3,084.78VENTAS A PLAZO4.1.1.01.003

2,205.22UTILIDADES POR REALIZAR3.2.3

634.80IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

5,924.80 5,924.80

01/02/2011 28 PR COSTO DE VENTASASI-28

3,084.78VENTAS A PLAZO4.1.1.01.003


3,084.78 3,084.78

01/02/2011 29 PR COBRO DE LA CUOTA INICIALASI-29

300.00CAJA GENERAL1.1.1.01.3

112.67UTILIDADES POR REALIZAR3.2.3

300.00CLIENTES A PLAZO1.1.2.01.4

112.67UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES3.3.1.01.001

Página 4

370,698.62 370,698.62

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Asientos


412.67 412.67

01/02/2011 30 PR PAGO DE FACTURA IMPORTACION SCH018ASI-30

18,500.00MERCADERIAS EN TRANCITO4.1.1.02.001


18,500.00 18,500.00

01/02/2011 31 PR PAGO DE FLETEASI-31



1,250.00 1,250.00

01/02/2011 32 PR LIQUIDACION VENTAS EN CONSIG SCH019ASI-32

2,980.00VENTAS EN CONSIGNACION4.1.1.01.002




447.00COMISIONES GANADAS4.2.1.02.004

3,337.60 3,337.60

02/02/2011 33 PR DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS A PLAZOASI-33


300.00CAJA GENERAL1.1.1.01.3

300.00 300.00

04/02/2011 34 PR PAGO AL SR. PABLO GUERRA CH.020ASI-34

235.00GASTO MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS6.4

28.20IVA POR PAGAR2.1.4.01.020


4.70IRF POR PAGAR1.1.4.01.7


263.20 263.20

07/02/2011 35 PR PAGO DE OBLIGACION CON CREDIFACIL. CH021ASI-35

12,506.00PROVEEDORES2.1.2.01.003


12,506.00 12,506.00

08/02/2011 36 PR PAGO A SEGURITEC POR SERVICIO DE VIGILANCIA CH022ASI-36

240.00GASTOS SERVICIOS DE VIGILANCIA6.3

28.80IVA POR PAGAR2.1.4.01.020




268.80 268.80

08/02/2011 37 PR VENTAS SALDOS DE MERCADERIAS EN CONSIGNACIONASI-37

4,827.60CAJA GENERAL1.1.1.01.3




4,917.00 4,917.00

Página 5

412,041.22 412,041.22

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Asientos


08/02/2011 38 PR LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION CH 023ASI-38





670.50COMISIONES GANADAS4.2.1.02.004

4,917.00 4,917.00

08/02/2011 39 PR AJUSTE DE MERCADERIA EN CONSIGNACIONASI-39



4,470.00 4,470.00

09/02/2011 40 PR DEPOSITO DINERO VENTA EN CONSIGNACIONASI-40


4,827.60CAJA GENERAL1.1.1.01.3

4,827.60 4,827.60

09/02/2011 41 PR PAGO TRIBUTOS E IVA SEGUN CH 024ASI-41



6,118.88 6,118.88

15/02/2011 42 PR PAGO DE IVA IMPORTACIONESASI-42

3,132.01IVA POR PAGAR2.1.4.01.020


3,132.01 3,132.01

15/02/2011 43 PR PAGO DE TRANSEUR CH 025ASI-43

60.00MERCADERIAS EN TRANCITO4.1.1.02.001



60.00 60.00

17/02/2011 44 PR PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION CH 026ASI-44

231.18MERCADERIAS EN TRANCITO4.1.1.02.001


231.18 231.18

17/02/2011 45 PR INCLUSION DE LA MERCADERIA EN LOS INVENTARIOSASI-45



26,160.06 26,160.06

19/02/2011 46 PR COBRO DE INTERESES Y CAPITAL DE LA INV EN POLIZASASI-46



8,500.00INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES1.1.3.02.001

85.00INTERES GANADO4.2.1.01.002

8,585.00 8,585.00

20/02/2011 47 PR VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZOASI-47

4,317.90DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES1.1.2.01.002


3,890.00VENTAS4.1.1.01.001

466.80IVA COBRADO1.1.4.01.8

Página 6

474,899.75 474,899.75

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Asientos


4,356.80 4,356.80


2,851.62COSTO DE VENTA5.1.1.01.002


2,851.62 2,851.62

20/02/2011 49 PR COMPENZACION DE IVAASI-49

6,230.30IVA COBRADO1.1.4.01.8


4,872.10IVA PAGADO1.1.4.01.9

2,001.42IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

6,873.52 6,873.52

20/02/2011 50 PR PAGO IMPUESTOS IESS ENERO CH 027ASI-50

2,001.43IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

528.19IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

169.56IRF POR PAGAR1.1.4.01.7

103.88IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR2.1.4.01.20


2,803.06 2,803.06

20/02/2011 51 PR COMPRA DE COMPUTADORES A CREDITO A 90 DIASASI-51


2,340.00IVA PAGADO1.1.4.01.9

21,060.00CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES2.1.2.01.001

195.00IRF POR PAGAR1.1.4.01.7


21,840.00 21,840.00

25/02/2011 52 PR VENTA DE COMPUTADORES COMPACASI-52

7,832.16CAJA GENERAL1.1.1.01.3


7,056.00VENTAS4.1.1.01.001

846.72IVA COBRADO1.1.4.01.8

7,902.72 7,902.72


7,846.77COSTO DE VENTA5.1.1.01.002


7,846.77 7,846.77

26/02/2011 54 PR DEPOSITO POR VENTAS DE COMPUTADORES COMPACASI-54


7,832.16CAJA GENERAL1.1.1.01.3

7,832.16 7,832.16

27/02/2011 55 PR ABONO A CUOTAS DE PRESTAMOASI-55

398.59PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR2.2.1.02

249.12HIPOTECAS POR PAGAR LARGO PLAZO2.2.1.01

393.04GASTO INTERES6.5


1,040.75 1,040.75

Página 7

533,890.35 533,890.35

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Asientos


27/02/2011 56 PR ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO CH 028, 031ASI-56

1,291.25GASTO SUELDO6.6

143.97APORTE PATRONAL6.1.2.01.003


264.70IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

1,435.22 1,435.22

28/02/2011 57 pr provision beneficios socialesASI-57

329.01Gasto Beneficio Sociales6.7

329.01BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR6.1.2.01.008

329.01 329.01

28/02/2011 58 p r Gastos realizados con fondo de caja chicaASI-58

75.00GASTOS GENERALES6.8

75.00CAJA CHICA1.1.1.01.002

75.00 75.00

28/02/2011 59 P R Reposicion de caja chicaASI-59

75.00CAJA CHICA1.1.1.01.002

75.00BANCO DE GUAYAQUIL 1231.1.1.02.001

75.00 75.00

28/02/2011 60 p r Servicios básicos acomulados por pagarASI-60

285.00GASTOS GENERALES6.8

285.00SERVICIOS BASICOS6.1.2.02.001

285.00 285.00

28/02/2011 61 p r Gastos por suministros de oficinaASI-61

70.00GASTOS SUMINISTROS6.9

70.00SUMINISTROS DE OFICINA6.1.2.02.004

70.00 70.00

28/02/2011 62 pr servicios de vigilancia acumulados por pagarASI-62

240.00GASTOS SERVICIOS DE VIGILANCIA6.3

240.00VIGILANCIA6.1.1.03.004

240.00 240.00

28/02/2011 64 pr ajuste de prepagosASI-64

1,600.00gasto narriendo6.10

600.00GASTO SEGUROS6.12

400.00GASTO PUBLICIDAD6.13

1,600.00ARRIENDOS PREPAGADOS1.1.4.02.002

600.00SEGUROS PREPAGADOS1.1.4.02.001

400.00PUBLICIDAD PREPAGADA6.14

2,600.00 2,600.00

28/02/2011 65 Pr provision para incobrablesASI-65

16.48gasto ctas incobrables6.15

16.48provision ctas incobrables6.17

16.48 16.48

28/02/2011 67 pr Depreciacion muebles de oficinaASI-67

12.78GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA6.27

12.78DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA6.36

12.78 12.78

Página 8

539,028.84 539,028.84

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Asientos


28/02/2011 68 p r Depreciacion equipo de computacionASI-68

49.83GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION6.32

49.83DEPRECIACION ACOM EQUIPO DE COMPUTACION6.33

49.83 49.83

28/02/2011 69 p r Depreciacion de vehiculosASI-69

594.17GASTO DEPRECIACION VEHICULOS6.34

594.17DEPRECIACION ACOM. VEHICULOS6.35

594.17 594.17

28/02/2011 70 p r Depreciacion de edificioASI-70

147.46GASTOS DEPRECIACION EDIFICIO6.39

147.46EDIFICIOS1.2.1.01.01

147.46 147.46

28/02/2011 71 prdepreciacion instalaciones y decorASI-71

GASTOS SUMINISTROS6.9

GASTOS CUENTAS INCOBRABLES6.20

28/02/2011 72 p r Depreciacion instalaciones y decorASI-73

17.17GASTO DEPRECIACIONMUEBLES DE OFICINA6.30

17.17DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA6.36

17.17 17.17

28/02/2011 73 p r Amortizacion gastos de constitucionASI-74

65.00GASTOS DE COSTITUCION Y ORGANIZACION1.2.3.02.01

65.00DEPRECIACION ACT FIJOS6.1.2.02.014

65.00 65.00

Página 9

539,902.47 539,902.47

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

CAJA 1.1.1.01.001Cuenta Código

01/01/2008 28,750.00 0.00ASI-1 ESTADO DE SITUACION INICIAL 28,750.00

04/01/2008 36,854.21 0.00ASI-3 VENTA DE COMPUTADORAS E 65,604.21

05/01/2008 0.00 36,854.21ASI-6 DEPOSITO DE DINERO DE COMPUTECHQ 28,750.00

30/01/2008 16,771.95 0.00ASI-16 VENTA A ALMACENES ROCAFURTE 45,521.95

30/01/2008 3,307.80 0.00ASI-17 VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE 48,829.75

31/01/2008 0.00 16,335.06ASI-26 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 32,494.69

85,683.96 53,189.27Suman

85,683.96 53,189.27Total

CAJA CHICA 1.1.1.01.002Cuenta Código

04/01/2008 100.00 0.00ASI-5 CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA 100.00

28/02/2011 0.00 75.00ASI-58 p r Gastos realizados con fondo de caja chica 25.00

28/02/2011 75.00 0.00ASI-59 P R Reposicion de caja chica 100.00

175.00 75.00Suman

175.00 75.00Total

CAJA GENERAL 1.1.1.01.3Cuenta Código

01/02/2011 300.00 0.00ASI-29 PR COBRO DE LA CUOTA INICIAL 300.00

02/02/2011 0.00 300.00ASI-33 PR DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS 0.00

08/02/2011 4,827.60 0.00ASI-37 PR VENTAS SALDOS DE MERCADERIAS EN 4,827.60

09/02/2011 0.00 4,827.60ASI-40 PR DEPOSITO DINERO VENTA EN 0.00

25/02/2011 7,832.16 0.00ASI-52 PR VENTA DE COMPUTADORES COMPAC 7,832.16

26/02/2011 0.00 7,832.16ASI-54 PR DEPOSITO POR VENTAS DE 0.00

12,959.76 12,959.76Suman

12,959.76 12,959.76Total

BANCO DE GUAYAQUIL 123 1.1.1.02.001Cuenta Código

30/01/2011 0.00 2,041.23ASI-72 p r Rol de pagos del mes de enero 2,041.23

28/02/2011 0.00 75.00ASI-59 P R Reposicion de caja chica 2,116.23

2,116.23Suman

2,116.23Total

BANCO DEL PICHINCHA 126 1.1.1.02.004Cuenta Código


01/01/2008 0.00 1,220.52ASI-2 COMPRA DE MERCADERIAS 33,779.48

01/01/2008 0.00 640.46ASI-20 PAGO CUOTA DEL PRESTAMO SEGUN CH 33,139.02

04/01/2008 0.00 100.00ASI-5 CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA 33,039.02

05/01/2008 36,854.21 0.00ASI-6 DEPOSITO DE DINERO DE COMPUTECHQ 69,893.23

05/01/2008 0.00 1,248.00ASI-7 PUBLICIDAD POR 6 MESES 68,645.23

07/01/2008 0.00 198.00ASI-8 COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO 68,447.23

14/01/2008 0.00 95.00ASI-10 ANTICIPO A EMPLEADOS 68,352.23

18/01/2008 0.00 8,500.00ASI-11 COLOCACION DE POLIZAS EN EL BANCO 59,852.23

18/01/2008 0.00 1,000.00ASI-12 PAGO DE IMPUESTOS A IESS 58,852.23

20/01/2008 0.00 448.20ASI-13 COMPRA DE SUMINISTROS 58,404.03

22/01/2008 0.00 405.00ASI-14 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 57,999.03

30/01/2008 0.00 20.00ASI-24 NOTA DE DEBITO 57,979.03

30/01/2008 63.70 0.00ASI-25 NOTA DE CREDITO 58,042.73

31/01/2008 16,335.06 0.00ASI-26 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 74,377.79

30/08/2008 0.00 400.29ASI-21 PAGO DE CUOTA HIPOTECA 73,977.50

Página 1

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

01/02/2011 0.00 18,500.00ASI-30 PR PAGO DE FACTURA IMPORTACION 55,477.50

01/02/2011 0.00 1,250.00ASI-31 PR PAGO DE FLETE 54,227.50

01/02/2011 0.00 2,860.80ASI-32 PR LIQUIDACION VENTAS EN CONSIG 51,366.70

02/02/2011 300.00 0.00ASI-33 PR DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS 51,666.70

04/02/2011 0.00 230.30ASI-34 PR PAGO AL SR. PABLO GUERRA CH.020 51,436.40

07/02/2011 0.00 12,506.00ASI-35 PR PAGO DE OBLIGACION CON 38,930.40

08/02/2011 0.00 247.20ASI-36 PR PAGO A SEGURITEC POR SERVICIO DE 38,683.20

08/02/2011 0.00 4,157.10ASI-38 PR LIQUIDACION VENTAS EN 34,526.10

09/02/2011 4,827.60 0.00ASI-40 PR DEPOSITO DINERO VENTA EN 39,353.70

09/02/2011 0.00 6,118.88ASI-41 PR PAGO TRIBUTOS E IVA SEGUN CH 024 33,234.82

15/02/2011 0.00 3,132.01ASI-42 PR PAGO DE IVA IMPORTACIONES 30,102.81

15/02/2011 0.00 59.40ASI-43 PR PAGO DE TRANSEUR CH 025 30,043.41

17/02/2011 0.00 231.18ASI-44 PR PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION 29,812.23

19/02/2011 8,583.30 0.00ASI-46 PR COBRO DE INTERESES Y CAPITAL DE 38,395.53

20/02/2011 0.00 2,803.06ASI-50 PR PAGO IMPUESTOS IESS ENERO CH 027 35,592.47

26/02/2011 7,832.16 0.00ASI-54 PR DEPOSITO POR VENTAS DE 43,424.63

27/02/2011 0.00 1,040.75ASI-55 PR ABONO A CUOTAS DE PRESTAMO 42,383.88

27/02/2011 0.00 1,170.52ASI-56 PR ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 41,213.36

109,796.03 68,582.67Suman

109,796.03 68,582.67Total

DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES 1.1.2.01.002Cuenta Código


20/02/2011 4,317.90 0.00ASI-47 PR VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO 7,437.90

7,437.90Suman

7,437.90Total

CLIENTES A PLAZO 1.1.2.01.4Cuenta Código

01/02/2011 5,871.90 0.00ASI-27 PR VENTA A PLAZO A LA MODERNA 5,871.90

01/02/2011 0.00 300.00ASI-29 PR COBRO DE LA CUOTA INICIAL 5,571.90

5,871.90 300.00Suman

5,871.90 300.00Total

CUENTAS INCOBRABLES 1.1.2.03.003Cuenta Código

01/01/2008 0.00 822.00ASI-1 ESTADO DE SITUACION INICIAL 822.00

822.00Suman

822.00Total

INVENTARIO DE MERCADERIAS 1.1.3.01.003Cuenta Código


01/01/2008 1,130.51 0.00ASI-2 COMPRA DE MERCADERIAS 33,755.51

04/01/2008 0.00 25,837.92ASI-4 COSTO DE VENTA 7,917.59

07/01/2008 13,200.00 0.00ASI-8 COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO 21,117.59

09/01/2008 0.00 1,300.00ASI-9 DEVOLUCION SIN TRANSPORTE 19,817.59

30/01/2008 0.00 11,250.62ASI-18 COSTO DE VENTA 8,566.97

01/02/2011 0.00 3,084.78ASI-28 PR COSTO DE VENTAS 5,482.19

17/02/2011 26,160.06 0.00ASI-45 PR INCLUSION DE LA MERCADERIA EN LOS 31,642.25


20/02/2011 19,500.00 0.00ASI-51 PR COMPRA DE COMPUTADORES A 48,290.63


Página 2

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

92,615.57 52,171.71Suman

92,615.57 52,171.71Total

MERCADERIAS EN CONSIGNACION 1.1.3.01.004Cuenta Código

25/01/2008 7,450.00 0.00ASI-15 COMPUTADORAS PENTIUN EN 7,450.00

30/01/2008 0.00 2,980.00ASI-19 AJUSTE DE MERCADERIAS EN 4,470.00

08/02/2011 0.00 4,470.00ASI-39 PR AJUSTE DE MERCADERIA EN 0.00

7,450.00 7,450.00Suman

7,450.00 7,450.00Total

MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION 1.1.3.01.005Cuenta Código

25/01/2008 0.00 7,450.00ASI-15 COMPUTADORAS PENTIUN EN 7,450.00

30/01/2008 2,980.00 0.00ASI-19 AJUSTE DE MERCADERIAS EN 4,470.00

08/02/2011 4,470.00 0.00ASI-39 PR AJUSTE DE MERCADERIA EN 0.00

7,450.00 7,450.00Suman

7,450.00 7,450.00Total

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.1.3.02.001Cuenta Código

18/01/2008 8,500.00 0.00ASI-11 COLOCACION DE POLIZAS EN EL BANCO 8,500.00

19/02/2011 0.00 8,500.00ASI-46 PR COBRO DE INTERESES Y CAPITAL DE 0.00

8,500.00 8,500.00Suman

8,500.00 8,500.00Total

IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.001Cuenta Código

01/01/2008 135.09 0.00ASI-2 COMPRA DE MERCADERIAS 135.09

05/01/2008 144.00 0.00ASI-7 PUBLICIDAD POR 6 MESES 279.09

07/01/2008 1,560.00 0.00ASI-8 COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO 1,839.09

09/01/2008 0.00 156.00ASI-9 DEVOLUCION SIN TRANSPORTE 1,683.09


1,888.89 156.00Suman

1,888.89 156.00Total

IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 1.1.4.01.003Cuenta Código



07/01/2008 0.00 132.00ASI-8 COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO 1,034.00


1,046.45Suman

1,046.45Total

IVA RETENIDO EN LA FUENTE 1.1.4.01.004Cuenta Código

20/01/2008 0.00 4.15ASI-13 COMPRA DE SUMINISTROS 4.15

04/02/2011 0.00 28.20ASI-34 PR PAGO AL SR. PABLO GUERRA CH.020 32.35

08/02/2011 0.00 16.80ASI-36 PR PAGO A SEGURITEC POR SERVICIO DE 49.15

20/02/2011 643.22 0.00ASI-49 PR COMPENZACION DE IVA 594.07

20/02/2011 0.00 585.00ASI-51 PR COMPRA DE COMPUTADORES A 9.07

Página 3

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

643.22 634.15Suman

643.22 634.15Total

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1.1.4.01.006Cuenta Código

04/01/2008 338.11 0.00ASI-3 VENTA DE COMPUTADORAS E 338.11

01/02/2011 52.90 0.00ASI-27 PR VENTA A PLAZO A LA MODERNA 391.01

19/02/2011 1.70 0.00ASI-46 PR COBRO DE INTERESES Y CAPITAL DE 392.71

20/02/2011 38.90 0.00ASI-47 PR VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO 431.61

25/02/2011 70.56 0.00ASI-52 PR VENTA DE COMPUTADORES COMPAC 502.17

502.17Suman

502.17Total

IRF POR PAGAR 1.1.4.01.7Cuenta Código



15/02/2011 0.00 0.60ASI-43 PR PAGO DE TRANSEUR CH 025 10.10

20/02/2011 169.56 0.00ASI-50 PR PAGO IMPUESTOS IESS ENERO CH 027 159.46

20/02/2011 0.00 195.00ASI-51 PR COMPRA DE COMPUTADORES A 35.54

169.56 205.10Suman

169.56 205.10Total

IVA COBRADO 1.1.4.01.8Cuenta Código

20/02/2011 0.00 466.80ASI-47 PR VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO 466.80

20/02/2011 6,230.30 0.00ASI-49 PR COMPENZACION DE IVA 5,763.50

25/02/2011 0.00 846.72ASI-52 PR VENTA DE COMPUTADORES COMPAC 4,916.78

6,230.30 1,313.52Suman

6,230.30 1,313.52Total

IVA PAGADO 1.1.4.01.9Cuenta Código

20/02/2011 0.00 4,872.10ASI-49 PR COMPENZACION DE IVA 4,872.10

20/02/2011 2,340.00 0.00ASI-51 PR COMPRA DE COMPUTADORES A 2,532.10

2,340.00 4,872.10Suman

2,340.00 4,872.10Total

SEGUROS PREPAGADOS 1.1.4.02.001Cuenta Código


28/02/2011 0.00 600.00ASI-64 pr ajuste de prepagos 1,200.00

1,800.00 600.00Suman

1,800.00 600.00Total

ARRIENDOS PREPAGADOS 1.1.4.02.002Cuenta Código


28/02/2011 0.00 1,600.00ASI-64 pr ajuste de prepagos 2,400.00

4,000.00 1,600.00Suman

4,000.00 1,600.00Total

Página 4

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

EDIFICIOS 1.2.1.01.01Cuenta Código


28/02/2011 0.00 147.46ASI-70 p r Depreciacion de edificio 28,702.54

28,850.00 147.46Suman

28,850.00 147.46Total

(-) DEPR. ACUM. EDIFICIOS 1.2.1.01.02Cuenta Código

01/01/2008 0.00 1,800.00ASI-1 ESTADO DE SITUACION INICIAL 1,800.00

1,800.00Suman

1,800.00Total

INSTALACIONES Y DECORACIONES 1.2.1.02.001Cuenta Código


865.00Suman

865.00Total

(-) DEPR. ACUM. ISTALACIONES Y DECORACIONES. 1.2.1.02.999Cuenta Código


230.00Suman

230.00Total

MUEBLES Y ENSERES 1.2.1.04.001Cuenta Código


1,870.00Suman

1,870.00Total

(-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES 1.2.1.04.999Cuenta Código


580.00Suman

580.00Total

EQUIPO DE OFICINA 1.2.1.05.001Cuenta Código


2,050.00Suman

2,050.00Total

(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA 1.2.1.05.999Cuenta Código


918.00Suman

918.00Total

EQUIPO COMPUTACION 1.2.1.06.001Cuenta Código


Página 5

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

1,300.00Suman

1,300.00Total

(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION 1.2.1.06.999Cuenta Código


450.00Suman

450.00Total

VEHICULO 1.2.1.07.001Cuenta Código


15,500.00Suman

15,500.00Total

(-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO 1.2.1.07.999Cuenta Código


2,350.00Suman

2,350.00Total

TERRENOS 1.2.1.08.001Cuenta Código


11,300.00Suman

11,300.00Total

GASTOS DE COSTITUCION Y ORGANIZACION 1.2.3.02.01Cuenta Código

28/02/2011 65.00 0.00ASI-74 p r Amortizacion gastos de constitucion 65.00

65.00Suman

65.00Total

AMOSRT. ACUM. GASTOS DE CONST. Y 1.2.3.02.02Cuenta Código


450.00Suman

450.00Total

mantenimiento activos fijos por paagar 1.9Cuenta Código

28/01/2011 0.00 130.00ASI-63 pr mantenimiento de febrero, pendiente de 130.00

130.00Suman

130.00Total

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2.1.2.01.001Cuenta Código


20/02/2011 0.00 21,060.00ASI-51 PR COMPRA DE COMPUTADORES A 27,640.00

27,640.00Suman

27,640.00Total

Página 6

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

DOCUMENTOS POR PAGAR A OTROS ACREEDORES 2.1.2.01.002Cuenta Código


3,750.00Suman

3,750.00Total

PROVEEDORES 2.1.2.01.003Cuenta Código

07/01/2008 0.00 13,962.00ASI-8 COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO 13,962.00

09/01/2008 1,456.00 0.00ASI-9 DEVOLUCION SIN TRANSPORTE 12,506.00

07/02/2011 12,506.00 0.00ASI-35 PR PAGO DE OBLIGACION CON 0.00

13,962.00 13,962.00Suman

13,962.00 13,962.00Total

IESS POR PAGAR 2.1.3.01.005Cuenta Código


18/01/2008 110.00 0.00ASI-12 PAGO DE IMPUESTOS A IESS 0.00

30/01/2011 0.00 528.19ASI-72 p r Rol de pagos del mes de enero 528.19


27/02/2011 0.00 264.70ASI-56 PR ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 264.70

638.19 902.89Suman

638.19 902.89Total

ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION 2.1.4.01.0017Cuenta Código

30/01/2008 29.80 0.00ASI-17 VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE 29.80

01/02/2011 0.00 29.80ASI-32 PR LIQUIDACION VENTAS EN CONSIG 0.00

08/02/2011 89.40 0.00ASI-37 PR VENTAS SALDOS DE MERCADERIAS EN 89.40

08/02/2011 0.00 89.40ASI-38 PR LIQUIDACION VENTAS EN 0.00

119.20 119.20Suman

119.20 119.20Total

IVA COBRADO EN CONSIGNACION 2.1.4.01.0018Cuenta Código

30/01/2008 0.00 357.60ASI-17 VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE 357.60


08/02/2011 0.00 447.00ASI-37 PR VENTAS SALDOS DE MERCADERIAS EN 447.00

08/02/2011 447.00 0.00ASI-38 PR LIQUIDACION VENTAS EN 0.00

804.60 804.60Suman

804.60 804.60Total

IVA POR PAGAR 2.1.4.01.020Cuenta Código

04/01/2008 0.00 3,381.12ASI-3 VENTA DE COMPUTADORAS E 3,381.12

30/01/2008 0.00 1,747.58ASI-16 VENTA A ALMACENES ROCAFURTE 5,128.70

01/02/2011 0.00 634.80ASI-27 PR VENTA A PLAZO A LA MODERNA 5,763.50

04/02/2011 28.20 0.00ASI-34 PR PAGO AL SR. PABLO GUERRA CH.020 5,735.30

08/02/2011 28.80 0.00ASI-36 PR PAGO A SEGURITEC POR SERVICIO DE 5,706.50

15/02/2011 3,132.01 0.00ASI-42 PR PAGO DE IVA IMPORTACIONES 2,574.49

20/02/2011 0.00 2,001.42ASI-49 PR COMPENZACION DE IVA 4,575.91

20/02/2011 2,001.43 0.00ASI-50 PR PAGO IMPUESTOS IESS ENERO CH 027 2,574.48

Página 7

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

5,190.44 7,764.92Suman

5,190.44 7,764.92Total

30% RET IVA ADQ BIENES 2.1.4.01.021Cuenta Código


07/01/2008 0.00 468.00ASI-8 COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO 501.77

501.77Suman

501.77Total

70% RET IVA SERVICIOS 2.1.4.01.022Cuenta Código


84.00Suman

84.00Total

IMPTO A LA RENTA CAUSADO 2.1.4.01.099Cuenta Código


01/01/2008 250.00 0.00ASI-20 PAGO CUOTA DEL PRESTAMO SEGUN CH 238.69

18/01/2008 890.00 0.00ASI-12 PAGO DE IMPUESTOS A IESS 1,128.69

30/01/2008 145.63 0.00ASI-16 VENTA A ALMACENES ROCAFURTE 1,274.32

1,285.63 11.31Suman

1,285.63 11.31Total

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2.1.4.01.20Cuenta Código



103.88 103.88Suman

103.88 103.88Total

ANTICIPO 1 2.1.5.02.001Cuenta Código


95.00Suman

95.00Total

HIPOTECAS POR PAGAR LARGO PLAZO 2.2.1.01Cuenta Código


30/08/2008 244.04 0.00ASI-21 PAGO DE CUOTA HIPOTECA 7,255.96

27/02/2011 249.12 0.00ASI-55 PR ABONO A CUOTAS DE PRESTAMO 7,006.84

493.16 7,500.00Suman

493.16 7,500.00Total

PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 2.2.1.02Cuenta Código


01/01/2008 390.46 0.00ASI-20 PAGO CUOTA DEL PRESTAMO SEGUN CH 11,609.54

27/02/2011 398.59 0.00ASI-55 PR ABONO A CUOTAS DE PRESTAMO 11,210.95

Página 8

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

789.05 12,000.00Suman

789.05 12,000.00Total

CAPITAL SOCIAL 3.1.02.001Cuenta Código


125,000.00Suman

125,000.00Total

RESERVA LEGAL 3.2.1.01.001Cuenta Código


1,900.00Suman

1,900.00Total

UTILIDADES POR REALIZAR 3.2.3Cuenta Código

01/02/2011 0.00 2,205.22ASI-27 PR VENTA A PLAZO A LA MODERNA 2,205.22


112.67 2,205.22Suman

112.67 2,205.22Total

UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES 3.3.1.01.001Cuenta Código



2,612.67Suman

2,612.67Total

VENTAS 4.1.1.01.001Cuenta Código

04/01/2008 0.00 33,811.20ASI-3 VENTA DE COMPUTADORAS E 33,811.20

30/01/2008 0.00 15,170.00ASI-16 VENTA A ALMACENES ROCAFURTE 48,981.20

20/02/2011 0.00 3,890.00ASI-47 PR VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO 52,871.20

25/02/2011 0.00 7,056.00ASI-52 PR VENTA DE COMPUTADORES COMPAC 59,927.20

59,927.20Suman

59,927.20Total

VENTAS EN CONSIGNACION 4.1.1.01.002Cuenta Código

01/02/2011 2,980.00 0.00ASI-32 PR LIQUIDACION VENTAS EN CONSIG 2,980.00

08/02/2011 0.00 4,470.00ASI-37 PR VENTAS SALDOS DE MERCADERIAS EN 1,490.00

08/02/2011 4,470.00 0.00ASI-38 PR LIQUIDACION VENTAS EN 2,980.00

7,450.00 4,470.00Suman

7,450.00 4,470.00Total

VENTAS A PLAZO 4.1.1.01.003Cuenta Código

01/02/2011 0.00 3,084.78ASI-27 PR VENTA A PLAZO A LA MODERNA 3,084.78

01/02/2011 3,084.78 0.00ASI-28 PR COSTO DE VENTAS 0.00

3,084.78 3,084.78Suman

3,084.78 3,084.78Total

Página 9

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

MERCADERIAS EN TRANCITO 4.1.1.02.001Cuenta Código

01/02/2011 18,500.00 0.00ASI-30 PR PAGO DE FACTURA IMPORTACION 18,500.00

01/02/2011 1,250.00 0.00ASI-31 PR PAGO DE FLETE 19,750.00

09/02/2011 6,118.88 0.00ASI-41 PR PAGO TRIBUTOS E IVA SEGUN CH 024 25,868.88

15/02/2011 60.00 0.00ASI-43 PR PAGO DE TRANSEUR CH 025 25,928.88

17/02/2011 231.18 0.00ASI-44 PR PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION 26,160.06

17/02/2011 0.00 26,160.06ASI-45 PR INCLUSION DE LA MERCADERIA EN LOS 0.00

26,160.06 26,160.06Suman

26,160.06 26,160.06Total

INTERES GANADO 4.2.1.01.002Cuenta Código

30/01/2008 0.00 65.00ASI-25 NOTA DE CREDITO 65.00

19/02/2011 0.00 85.00ASI-46 PR COBRO DE INTERESES Y CAPITAL DE 150.00

150.00Suman

150.00Total

COMISIONES GANADAS 4.2.1.02.004Cuenta Código


08/02/2011 0.00 670.50ASI-38 PR LIQUIDACION VENTAS EN 1,117.50

1,117.50Suman

1,117.50Total

COSTO DE VENTA 5.1.1.01.002Cuenta Código

04/01/2008 25,837.92 0.00ASI-4 COSTO DE VENTA 25,837.92

30/01/2008 11,250.62 0.00ASI-18 COSTO DE VENTA 37,088.54

20/02/2011 2,851.62 0.00ASI-48 PR COSTO DE VENTAS 39,940.16

25/02/2011 7,846.77 0.00ASI-53 PR COSTO DE VENTAS 47,786.93

47,786.93Suman

47,786.93Total

APORTE PATRONAL 6.1.1.01.003Cuenta Código


287.23Suman

287.23Total

SERVICIOS BASICOS 6.1.1.03.003Cuenta Código

22/01/2008 405.00 0.00ASI-14 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 405.00

405.00Suman

405.00Total

VIGILANCIA 6.1.1.03.004Cuenta Código

28/02/2011 0.00 240.00ASI-62 pr servicios de vigilancia acumulados por pagar 240.00

240.00Suman

240.00Total

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.1.1.03.005Cuenta Código

05/01/2008 1,200.00 0.00ASI-7 PUBLICIDAD POR 6 MESES 1,200.00

Página 10

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

1,200.00Suman

1,200.00Total

APORTE PATRONAL 6.1.2.01.003Cuenta Código

27/02/2011 143.97 0.00ASI-56 PR ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 143.97

143.97Suman

143.97Total

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 6.1.2.01.008Cuenta Código


30/01/2008 0.00 596.68ASI-23 PROVICIONES BENEFICIOS SOCIALES DEL 1,746.68

28/02/2011 0.00 329.01ASI-57 pr provision beneficios sociales 2,075.69

2,075.69Suman

2,075.69Total

SERVICIOS BASICOS 6.1.2.02.001Cuenta Código

28/02/2011 0.00 285.00ASI-60 p r Servicios básicos acomulados por pagar 285.00

285.00Suman

285.00Total

BENEFICIOS SOCIALES 6.1.2.02.0013Cuenta Código

30/01/2008 596.68 0.00ASI-23 PROVICIONES BENEFICIOS SOCIALES DEL 596.68

596.68Suman

596.68Total

COMISARIATO 6.1.2.02.0014Cuenta Código


95.00Suman

95.00Total

SUMINISTROS DE OFICINA 6.1.2.02.004Cuenta Código

20/01/2008 415.00 0.00ASI-13 COMPRA DE SUMINISTROS 415.00

28/02/2011 0.00 70.00ASI-61 p r Gastos por suministros de oficina 345.00

415.00 70.00Suman

415.00 70.00Total

DEPRECIACION ACT FIJOS 6.1.2.02.014Cuenta Código

28/02/2011 0.00 65.00ASI-74 p r Amortizacion gastos de constitucion 65.00

65.00Suman

65.00Total

gasto narriendo 6.10Cuenta Código

28/02/2011 1,600.00 0.00ASI-64 pr ajuste de prepagos 1,600.00

1,600.00Suman

1,600.00Total

Página 11

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

GASTO SEGUROS 6.12Cuenta Código

28/02/2011 600.00 0.00ASI-64 pr ajuste de prepagos 600.00

600.00Suman

600.00Total

GASTO PUBLICIDAD 6.13Cuenta Código


400.00Suman

400.00Total

PUBLICIDAD PREPAGADA 6.14Cuenta Código


400.00Suman

400.00Total

gasto ctas incobrables 6.15Cuenta Código

28/02/2011 16.48 0.00ASI-65 Pr provision para incobrables 16.48

16.48Suman

16.48Total

provision ctas incobrables 6.17Cuenta Código

28/02/2011 0.00 16.48ASI-65 Pr provision para incobrables 16.48

16.48Suman

16.48Total

COMISIONES BANCARIAS 6.2.1.01.001Cuenta Código

30/01/2008 20.00 0.00ASI-24 NOTA DE DEBITO 20.00

20.00Suman

20.00Total

INTERES PAGADO 6.2.1.01.006Cuenta Código

30/08/2008 156.25 0.00ASI-21 PAGO DE CUOTA HIPOTECA 156.25

156.25Suman

156.25Total

GASTOS CUENTAS INCOBRABLES 6.20Cuenta Código

28/02/2011 0.00 0.00ASI-71 prdepreciacion instalaciones y decor 0.00

GASTO DEPRECIACION EQUIPO OFICINA 6.25

Acumulado Anterior 34.93

Cuenta Código

GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA 6.27Cuenta Código

28/02/2011 12.78 0.00ASI-67 pr Depreciacion muebles de oficina 12.78

12.78Suman

12.78Total

Página 12

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

DEPRECIACION ACOMU. EQUIPO DE OFICINA 6.29

Acumulado Anterior 34.93

Cuenta Código

GASTOS SERVICIOS DE VIGILANCIA 6.3Cuenta Código


28/02/2011 240.00 0.00ASI-62 pr servicios de vigilancia acumulados por pagar 480.00

480.00Suman

480.00Total

GASTO DEPRECIACIONMUEBLES DE OFICINA 6.30Cuenta Código

28/02/2011 17.17 0.00ASI-73 p r Depreciacion instalaciones y decor 17.17

17.17Suman

17.17Total

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 6.32Cuenta Código

28/02/2011 49.83 0.00ASI-68 p r Depreciacion equipo de computacion 49.83

49.83Suman

49.83Total

DEPRECIACION ACOM EQUIPO DE COMPUTACION 6.33Cuenta Código

28/02/2011 0.00 49.83ASI-68 p r Depreciacion equipo de computacion 49.83

49.83Suman

49.83Total

GASTO DEPRECIACION VEHICULOS 6.34Cuenta Código

28/02/2011 594.17 0.00ASI-69 p r Depreciacion de vehiculos 594.17

594.17Suman

594.17Total

DEPRECIACION ACOM. VEHICULOS 6.35Cuenta Código

28/02/2011 0.00 594.17ASI-69 p r Depreciacion de vehiculos 594.17

594.17Suman

594.17Total

DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA 6.36Cuenta Código

28/02/2011 0.00 12.78ASI-67 pr Depreciacion muebles de oficina 12.78

28/02/2011 0.00 17.17ASI-73 p r Depreciacion instalaciones y decor 29.95

29.95Suman

29.95Total

GASTOS DEPRECIACION EDIFICIO 6.39Cuenta Código

28/02/2011 147.46 0.00ASI-70 p r Depreciacion de edificio 147.46

147.46Suman

147.46Total

Página 13

20/01/2012

Desde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011


Saldo

Mayor General

GASTO MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS 6.4Cuenta Código

28/01/2011 130.00 0.00ASI-63 pr mantenimiento de febrero, pendiente de 130.00


365.00Suman

365.00Total

GASTO INTERES 6.5Cuenta Código

27/02/2011 393.04 0.00ASI-55 PR ABONO A CUOTAS DE PRESTAMO 393.04

393.04Suman

393.04Total

GASTO SUELDO 6.6Cuenta Código

30/01/2011 2,576.07 0.00ASI-72 p r Rol de pagos del mes de enero 2,576.07

27/02/2011 1,291.25 0.00ASI-56 PR ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 3,867.32

3,867.32Suman

3,867.32Total

Gasto Beneficio Sociales 6.7Cuenta Código

28/02/2011 329.01 0.00ASI-57 pr provision beneficios sociales 329.01

329.01Suman

329.01Total

GASTOS GENERALES 6.8Cuenta Código

28/02/2011 75.00 0.00ASI-58 p r Gastos realizados con fondo de caja chica 75.00

28/02/2011 285.00 0.00ASI-60 p r Servicios básicos acomulados por pagar 360.00

360.00Suman

360.00Total

GASTOS SUMINISTROS 6.9Cuenta Código

28/02/2011 70.00 0.00ASI-61 p r Gastos por suministros de oficina 70.00

28/02/2011 0.00 0.00ASI-71 prdepreciacion instalaciones y decor 70.00

70.00Suman

70.00Total

Página 14

20/01/2012

Balance de comprobaciónDesde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Fecha AnterioresSumas

Debe HaberSaldo

1. ACTIVO CORRIENTE

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 71,691.82 0.00 136,922.93 208,614.75

1.1.2. EXIGIBLE

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 12,187.80 0.00 1,122.00 13,309.80

1.1.3. REALIZABLE

Total de: 1.1.3. REALIZABLE 40,443.86 0.00 75,571.71 116,015.57

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7,146.82 0.00 10,427.32 17,574.14

Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 131,470.30 0.00 224,043.96 355,514.26

1.2. NO CORRIENTE

1.2.1. FIJO TANGIBLE

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE 55,259.54 0.00 6,475.46 61,735.00

1.2.3. OTROS NO CORRIENTES

Total de: 1.2.3. OTROS NO CORRIENTES -385.00 0.00 450.00 65.00

Total de: 1.2. NO CORRIENTE 54,874.54 0.00 6,925.46 61,800.00

1.9 mantenimiento activos fijos por paagar


Total de: 1.9 mantenimiento activos fijos por paagar -130.00 0.00 130.00 0.00

Total de: 1.9 mantenimiento activos fijos por paagar -130.00 0.00 130.00 0.00

Página 1. ACTIVO CORRIENTE 186,214.84 0.00 231,099.42 417,314.26

2. PASIVO

2.1. CORRIENTE

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR -31,390.00 0.00 45,352.00 13,962.00

2.1.3. NOMINAS

Total de: 2.1.3. NOMINAS -264.70 0.00 902.89 638.19

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR -1,885.93 0.00 9,389.68 7,503.75

2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR -95.00 0.00 95.00 0.00

Total de: 2.1. CORRIENTE -33,635.63 0.00 55,739.57 22,103.94

2.2. NO CORRIENTE

2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

Total de: 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS -18,217.79 0.00 19,500.00 1,282.21

Total de: 2.2. NO CORRIENTE -18,217.79 0.00 19,500.00 1,282.21

Página 2. PASIVO -51,853.42 0.00 75,239.57 23,386.15

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.02. CAPITAL SOCIAL

Total de: 3.1.02. CAPITAL SOCIAL -125,000.00 0.00 125,000.00 0.00

Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL -125,000.00 0.00 125,000.00 0.00

3.2. RESERVAS

3.2.1. RESERVAS

Total de: 3.2.1. RESERVAS -1,900.00 0.00 1,900.00 0.00

3.2.3 UTILIDADES POR REALIZAR

Total de: 3.2.3 UTILIDADES POR REALIZAR -2,092.55 0.00 2,205.22 112.67

Total de: 3.2. RESERVAS -3,992.55 0.00 4,105.22 112.67

3.3. RESULTADOS

Página 1

20/01/2012

Balance de comprobaciónDesde 28/02/1011 Hasta 28/02/2011

Fecha AnterioresSumas

Debe HaberSaldo

3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA

Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA -2,612.67 0.00 2,612.67 0.00

Total de: 3.3. RESULTADOS -2,612.67 0.00 2,612.67 0.00

Página 3. PATRIMONIO -131,605.22 0.00 131,717.89 112.67

4. INGRESOS

4.1. OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

Total de: 4.1.1. VENTAS -56,947.20 0.00 93,642.04 36,694.84

Total de: 4.1. OPERACIONALES -56,947.20 0.00 93,642.04 36,694.84

4.2. NO OPERACIONALES

4.2.1. OTRAS RENTAS

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS -1,267.50 0.00 1,267.50 0.00

Total de: 4.2. NO OPERACIONALES -1,267.50 0.00 1,267.50 0.00

Página 4. INGRESOS -58,214.70 0.00 94,909.54 36,694.84

5. EGRESOS

5.1. OPERATIVOS

5.1.1. COSTO DE VENTAS

Total de: 5.1.1. COSTO DE VENTAS 47,786.93 0.00 0.00 47,786.93

Total de: 5.1. OPERATIVOS 47,786.93 0.00 0.00 47,786.93

Página 5. EGRESOS 47,786.93 0.00 0.00 47,786.93

6. GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y DECOR

6.1. OPERACIONALES

6.1.1. DE VENTAS

Total de: 6.1.1. DE VENTAS 1,652.23 0.00 240.00 1,892.23

6.1.2. ADMINISTRATIVOS

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS -1,435.04 0.00 2,590.69 1,155.65

Total de: 6.1. OPERACIONALES 217.19 0.00 2,830.69 3,047.88

6.10 gasto narriendo


Total de: 6.17 provision ctas incobrables 2,200.00 0.00 416.48 2,616.48

Total de: 6.17 provision ctas incobrables 2,200.00 0.00 416.48 2,616.48


6.2.1. FINANCIEROS

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS 176.25 0.00 0.00 176.25

Total de: 6.2. NO OPERACIONALES 176.25 0.00 0.00 176.25

6.20 GASTOS CUENTAS INCOBRABLES


Total de: 6.9 GASTOS SUMINISTROS 6,011.83 0.00 708.88 6,720.71

Total de: 6.9 GASTOS SUMINISTROS 6,011.83 0.00 708.88 6,720.71

Página 6. GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y 8,605.27 0.00 3,956.05 12,561.32

Suman total Debe 264,207.73

263,274.03

537,856.17 536,922.47

0.00

0.00

Suman total Haber

Página 2

20/01/2012

Al 28/02/2011

Balance General

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

1. ACTIVO CORRIENTE

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 71,691.82

1.1.2. EXIGIBLE

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 12,187.80

1.1.3. REALIZABLE

Total de: 1.1.3. REALIZABLE 40,443.86

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7,146.82

Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 131,470.30

1.2. NO CORRIENTE

1.2.1. FIJO TANGIBLE

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE 55,259.54

1.2.3. OTROS NO CORRIENTES

Total de: 1.2.3. OTROS NO CORRIENTES 385.00

Total de: 1.2. NO CORRIENTE 54,874.54



Total de: 1.9 mantenimiento activos fijos por paagar 130.00

130.00 Total de: 1.9 mantenimiento activos fijos por paagar

Total de: 1. ACTIVO CORRIENTE 186,214.84

Página 1

20/01/2012

Al 28/02/2011

Balance General


2. PASIVO

2.1. CORRIENTE

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 31,390.00

2.1.3. NOMINAS

Total de: 2.1.3. NOMINAS 264.70

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 1,885.93

2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 95.00

33,635.63 Total de: 2.1. CORRIENTE

2.2. NO CORRIENTE

2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

Total de: 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 18,217.79

18,217.79 Total de: 2.2. NO CORRIENTE

Total de: 2. PASIVO 51,853.42

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.02. CAPITAL SOCIAL

Total de: 3.1.02. CAPITAL SOCIAL 125,000.00

125,000.00 Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL

3.2. RESERVAS

3.2.1. RESERVAS

Total de: 3.2.1. RESERVAS 1,900.00

3.2.3 UTILIDADES POR REALIZAR

Total de: 3.2.3 UTILIDADES POR REALIZAR 2,092.55

Página 2

20/01/2012

Al 28/02/2011

Balance General


3,992.55 Total de: 3.2. RESERVAS

3.3. RESULTADOS

3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA

Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 2,612.67

2,612.67 Total de: 3.3. RESULTADOS

Total de: 3. PATRIMONIO 131,605.22

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 186,214.84

183,458.64

Página 3

20/01/2012

Al 28/02/2011

Balance de Resultados


4. INGRESOS

4.1. OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

Total de: 4.1.1. VENTAS 56,947.20

56,947.20 Total de: 4.1. OPERACIONALES


4.2.1. OTRAS RENTAS

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS 1,267.50

1,267.50 Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

Total de: 4. INGRESOS 58,214.70

5. EGRESOS

5.1. OPERATIVOS

5.1.1. COSTO DE VENTAS

Total de: 5.1.1. COSTO DE VENTAS 47,786.93

Total de: 5.1. OPERATIVOS 47,786.93

Total de: 5. EGRESOS 47,786.93

6. GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y DECOR

6.1. OPERACIONALES

6.1.1. DE VENTAS

Total de: 6.1.1. DE VENTAS 1,652.23

6.1.2. ADMINISTRATIVOS

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 1,435.04

Total de: 6.1. OPERACIONALES 217.19



Página 1

20/01/2012

Al 28/02/2011

Balance de Resultados


Total de: 6.17 provision ctas incobrables 2,200.00

Total de: 6.17 provision ctas incobrables 2,200.00


6.2.1. FINANCIEROS

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS 176.25

Total de: 6.2. NO OPERACIONALES 176.25



Total de: 6.9 GASTOS SUMINISTROS 6,011.83

Total de: 6.9 GASTOS SUMINISTROS 6,011.83

Total de: 6. GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y DECOR 8,605.27

Suman Total

1,822.50UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO

58,214.70

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS 58,214.70

56,392.20

58,214.70

Página 2

¿QUE ES UN INDICADOR FINANCIERO?

Son cifras resumidas de los estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea del comportamiento de la empresa, se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas según el caso. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO Este indicador tiene como objeto medir en que grado y de que forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa y determina el nivel de riesgo de endeudamiento para la empresa.

Nombre del índice Formula Que es

Concentración del endeudamiento a corto plazo.

Pasivo corriente

Pasivo Total Con Terceros Me indica la capacidad de endeudamiento a corto plazo

Pasivo corriente - 32908.56 Es lo que tenemos de endeudamiento en la empresa. INDICADORES DE LIQUIDEZ

Mediante este indicador se puede determinar la capacidad que tiene la empresa para enfrentar y

pagar sus deudas a corto plazo según la liquidez que esta tenga.

INDICADORES DE LIQUIDEZ MAS UTILIZADOS

Capital de Trabajo: Expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una

relación. Indica el valor que le quedaría a la empresa

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente (Unidades Monetarias)

Razón Corriente: También denominado relación corriente, este tiene como objeto verificar las

posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que tener en cuenta que es de corto plazo.

Nombre del índice Formula Como se calcula

Razón Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente

Balance General Total Activo Corriente / Balance General Total Pasivo Corriente

Prueba Ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) Esta es más rigurosa, Revela la capacidad de la

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus

existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por

cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que

pueda haber, diferente a los inventarios.


Prueba Ácida (Activos Corriente - Inventarios)/ Pasivo Corriente

(Balance General Total Activo Corriente - Balance General PUC 14)/ Balance General Total Pasivo Corriente

Activo corriente 135786.53/-32908.56

INDICADOR “ROTACIÓN DE INVENTARIOS”

Hay que tener presente que la rotación de inventarios de mercancías de la empresa rota varias

veces en el año, quiere decir, que el inventario se convierte varias veces por año en efectivo o

cuentas por cobrar

INDICADOR “ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS”

La rotación de los activos fijos mide cuantos ingresos me generan los activos fijos brutos y, en

consecuencia, no se analiza la productividad real de la empresa y habrá que conocerse

también la cantidad de artículos fabricados, compras de activos fijos durante el período que se

analiza.


Rotación Activos Fijos Ingresos Operacionales/

(Propiedad P/ E Promedio)

Estado de Resultados PUC 41 / ((Balance General PUC 15 periodo actual + Balance General PUC 15 periodo anterior)/2)

INDICADOR DE RENTABILIDAD

Es la utilidad bruta sobre las ventas netas, y nos expresa el porcentaje determinado de utilidad

bruta (Ventas Netas- Costos de Ventas) que se está generando por cada peso vendido.

En primera instancia hay que tener en cuenta que, cada peso vendido en el año generó $X de

utilidad bruta en el año.

Nombre del índice Formula

Margen Bruto Utilidad Bruta Ingresos / Operacionales x 100

ANÁISIS

Estos indicadores son importantes en nuestra empresa ya que nos ayuda a tener un

conocimiento claro de lo que sucede con las ventas y renta de la empresa teniendo una visión

a futuro y trazándonos metas y objetivos. Y si la empresa tiene mayor endeudamiento tratar

de hacer algo para que todas las deudas cada vez se disminuyan, y para que así tenga una

mayor liquidez y rentabilidad. Lo más importante en lo que nos pueden ayudar estos

indicadores es para saber exactamente la situación de la empresa tomando datos e referencia

de los estados financieros de la misma. Y así sabremos si nuestra empresa tiene o no

utilidades y si cada vez crece o va en quiebra.

20/01/2012

Asientos

Desde 28 de Febrero del 1011 Hasta 28 de Febrero del 2011

Fecha Código Descripción Total

ASI-6628/02/1011 p r Depreciacion equipo de oficina 34.9366

ASI-101/01/2008 ESTADO DE SITUACION INICIAL 168,980.001

ASI-201/01/2008 COMPRA DE MERCADERIAS 1,265.602

ASI-2001/01/2008 PAGO CUOTA DEL PRESTAMO SEGUN CH 012 640.4620

ASI-304/01/2008 VENTA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS 37,192.323

ASI-404/01/2008 COSTO DE VENTA 25,837.924

ASI-504/01/2008 CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA 100.005

ASI-605/01/2008 DEPOSITO DE DINERO DE COMPUTECHQ 36,854.216

ASI-705/01/2008 PUBLICIDAD POR 6 MESES 1,344.007

ASI-807/01/2008 COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO 14,760.008

ASI-909/01/2008 DEVOLUCION SIN TRANSPORTE 1,456.009

ASI-1014/01/2008 ANTICIPO A EMPLEADOS 95.0010

ASI-1118/01/2008 COLOCACION DE POLIZAS EN EL BANCO PICHINCHA. 8,500.0011

ASI-1218/01/2008 PAGO DE IMPUESTOS A IESS 1,000.0012

ASI-1320/01/2008 COMPRA DE SUMINISTROS 464.8013

ASI-1422/01/2008 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 405.0014

ASI-1525/01/2008 COMPUTADORAS PENTIUN EN CONSIGNACION. 7,450.0015

ASI-1630/01/2008 VENTA A ALMACENES ROCAFURTE 16,917.5816

ASI-1730/01/2008 VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE 3,337.6017

ASI-1830/01/2008 COSTO DE VENTA 11,250.6218

ASI-1930/01/2008 AJUSTE DE MERCADERIAS EN CONSIGNACION 2,980.0019

ASI-2230/01/2008 ROL DE PAGOS DEL MES DE ENEROA 0.0022

ASI-2330/01/2008 PROVICIONES BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE 596.6823

ASI-2430/01/2008 NOTA DE DEBITO 20.0024

ASI-2530/01/2008 NOTA DE CREDITO 65.0025

ASI-2631/01/2008 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE VENTA DE A 16,335.0626

ASI-2130/08/2008 PAGO DE CUOTA HIPOTECA 400.2921

ASI-6328/01/2011 pr mantenimiento de febrero, pendiente de pago 130.0063

ASI-7230/01/2011 p r Rol de pagos del mes de enero 2,863.3022

ASI-2701/02/2011 PR VENTA A PLAZO A LA MODERNA 5,924.8027

ASI-2801/02/2011 PR COSTO DE VENTAS 3,084.7828

ASI-2901/02/2011 PR COBRO DE LA CUOTA INICIAL 412.6729

ASI-3001/02/2011 PR PAGO DE FACTURA IMPORTACION SCH018 18,500.00 30

ASI-3101/02/2011 PR PAGO DE FLETE 1,250.0031

ASI-3201/02/2011 PR LIQUIDACION VENTAS EN CONSIG SCH019 3,337.6032

ASI-3302/02/2011 PR DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS A PLAZO 300.0033

ASI-3404/02/2011 PR PAGO AL SR. PABLO GUERRA CH.020 263.2034

ASI-3507/02/2011 PR PAGO DE OBLIGACION CON CREDIFACIL. CH021 12,506.0035

ASI-3608/02/2011 PR PAGO A SEGURITEC POR SERVICIO DE VIGILANCIA 268.80 36

ASI-3708/02/2011 PR VENTAS SALDOS DE MERCADERIAS EN 4,917.0037

ASI-3808/02/2011 PR LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION CH 023 4,917.0038

ASI-3908/02/2011 PR AJUSTE DE MERCADERIA EN CONSIGNACION 4,470.0039

ASI-4009/02/2011 PR DEPOSITO DINERO VENTA EN CONSIGNACION 4,827.6040

ASI-4109/02/2011 PR PAGO TRIBUTOS E IVA SEGUN CH 024 6,118.8841

ASI-4215/02/2011 PR PAGO DE IVA IMPORTACIONES 3,132.0142

ASI-4315/02/2011 PR PAGO DE TRANSEUR CH 025 60.0043

ASI-4417/02/2011 PR PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION CH 026 231.18 44

ASI-4517/02/2011 PR INCLUSION DE LA MERCADERIA EN LOS 26,160.0645

ASI-4619/02/2011 PR COBRO DE INTERESES Y CAPITAL DE LA INV EN 8,585.0046

ASI-4720/02/2011 PR VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO 4,356.8047


ASI-4920/02/2011 PR COMPENZACION DE IVA 6,873.5249

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20/01/2012

Asientos

Desde 28 de Febrero del 1011 Hasta 28 de Febrero del 2011

Fecha Código Descripción Total

ASI-5020/02/2011 PR PAGO IMPUESTOS IESS ENERO CH 027 2,803.0650

ASI-5120/02/2011 PR COMPRA DE COMPUTADORES A CREDITO A 90 DIAS 21,840.0051

ASI-5225/02/2011 PR VENTA DE COMPUTADORES COMPAC 7,902.7252


ASI-5426/02/2011 PR DEPOSITO POR VENTAS DE COMPUTADORES 7,832.1654

ASI-5527/02/2011 PR ABONO A CUOTAS DE PRESTAMO 1,040.7555

ASI-5627/02/2011 PR ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO CH 028, 031 1,435.2256

ASI-5728/02/2011 pr provision beneficios sociales 329.0157

ASI-5828/02/2011 p r Gastos realizados con fondo de caja chica 75.0058

ASI-5928/02/2011 P R Reposicion de caja chica 75.0059

ASI-6028/02/2011 p r Servicios básicos acomulados por pagar 285.0060

ASI-6128/02/2011 p r Gastos por suministros de oficina 70.0061

ASI-6228/02/2011 pr servicios de vigilancia acumulados por pagar 240.0062

ASI-6428/02/2011 pr ajuste de prepagos 2,600.0064

ASI-6528/02/2011 Pr provision para incobrables 16.4865

ASI-6728/02/2011 pr Depreciacion muebles de oficina 12.7867

ASI-6828/02/2011 p r Depreciacion equipo de computacion 49.8368

ASI-6928/02/2011 p r Depreciacion de vehiculos 594.1769

ASI-7028/02/2011 p r Depreciacion de edificio 147.4670

ASI-7128/02/2011 prdepreciacion instalaciones y decor 0.0071

ASI-7328/02/2011 p r Depreciacion instalaciones y decor 17.1772

ASI-7428/02/2011 p r Amortizacion gastos de constitucion 65.0073

Total 539,902.47

Página 2

Documents

ASIENTOS DE LA EMPRESA