Audiência Pública 2º Quadrimestre de 2015 Art. 9°, § 4° da Lei Complementar nº 101/2000 Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

Audiência Pública

2º Quadrimestre de 2015

Art. 9°, § 4° da Lei Complementar nº 101/2000

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Avaliação do Desempenho da Gestão

e Cumprimento das Metas Fiscais do

2° Quadrimestre de 2015


Audiência Pública referente ao 2° Quadrimestre de 2015

RESULTADO PRIMÁRIO


Resultado Primário

2° Quadrimestre 2015

Receita Primária R$ 14.283.103,09

Despesa Primária R$ 13.844.519,05

Resultado Primário R$ 438.584,04



RESULTADO NOMINAL


Resultado Nominal

2° Quadrimestre de 2015

Resultado Nominal -R$ 441.735,06



RECEITAS


Receitas Correntes

Origem da receita 2° Quadrimestre de 2015

IPTU R$ 997.538,64

ISS R$ 752.983,55

ITBI R$ 91.644,75

IRRF R$ 148.562,49

Taxas R$ 329.739,49

Contribuição de Melhoria R$ 1.448,50

Contribuições (Iluminação Pública) R$ 224.565,47

Patrimonial (Rendimentos Bancários) R$ 184.762,14


Receitas Correntes

Origem da receita 2° Quadrimestre de 2015Serviços (Consumo de Água, Serviços de

Máquinas, Venda de Editais) R$ 544.789,22

FPM R$ 4.389.600,14

Outras Transferências da União R$ 1.092.692,82

ICMS R$ 4.194.600,81

IPVA R$ 455.217,51

Outras Transferências do Estado R$ 355.530,49

Transferências de Instituições Privadas R$ 8.257,72


contabilidade1

ITR; FUNDO ESPECIAL; SAÚDE (PAB FIXO, PSF, PACS, PMAQ, MAC); PAIF; EDUCAÇÃO (SALÁRIO EDUCAÇÃO, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR).

contabilidade1

IPI; SAÚDE (PACS, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, PIM, NAAB, OFICINAS TERAPÊUTICAS); TRANSPORTE ESCOLAR.

Receitas de Capital

Origem da receita 2° Quadrimestre de 2015

Outras Receitas Correntes (Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros,

Compensação INSS e Outras Receitas)R$ 90.873,56

Transferências de Capital – União R$ 0,00

Transferências de Capital – Estado R$ 272.654,01

Alienação de Bens (Leilão Público) R$ 74.975,00

Outras Receitas de Capital(Rendimentos Bancários) R$ 40.858,01

Ganho FUNDEB R$ 291.545,91

TOTAL R$ 14.542.840,23


* Construção de Escola no Bairro Esperança: R$ 817.748,80;

* Academia de Saúde: R$ 80.000,00 – Previsão Anual R$ 100.000,00;

* Equip. e Materiais UBS: R$ 131.000,00 – Previsão Anual R$ 281.000,00;

* Ampliação Escola Santa Joana: R$ 125.000,00 – Previsão Anual R$ 250.000,00;

* Programa PELC: R$ 86.000,00 – Previsão Anual R$ 143.840,00;

* Implantação Estrutura Esportiva: R$ 121.875,00 – Previsão Anual R$ 243.750,00;

* Pavimentação no Bairro Esperança: R$ 147.650,00 – Previsão Anual R$ 295.300,00;

* PIES – Inc. Atenção Básica: R$ 60.837,62 – Previsão Anual R$ 121.700,00;

* 2ª Etapa Centro de Eventos: R$ 195.000,00;

* 1ª Etapa Ciclovia: R$ 245.850,00;

* Construção UBS Joaneta: R$ 81.600,00.

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais RECURSOS NÃO RECEBIDOS – União e Estado


DESPESAS


Despesas Liquidadas

Despesa 2° Quadrimestre de 2015

Pessoal e Encargos Sociais R$ 6.254.372,91

Outras Despesas Correntes (Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria,

Serviços de Terceiros, Contribuições...)R$ 6.769.146,01

Investimentos (Auxílios, Obras e Equipamentos) R$ 821.000,13

Amortização da Dívida R$ 0,00

Total da Despesa R$ 13.844.519,05


Despesas Liquidadas

Despesa por Órgãos da Administração 2° Quadrimestre 2015

Câmara de Vereadores R$ 198.892,11 1,44%Gabinete do Prefeito R$ 480.475,19 3,47%

Secretaria de Administração e Fazenda R$ 1.338.461,26 9,67%Secretaria de Planej., Coord., Trânsito e Habitação R$ 154.326,76 1,12%

Secretaria de Obras e Serviços Públicos R$ 2.642.129,41 19,08%Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente R$ 1.136.458,09 8,21%Secretaria da Educação, Cultura e Desporto R$ 4.653.786,53 33,61%

Secretaria da Saúde e Assistência Social R$ 2.917.222,91 21,07%Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio R$ 322.766,79 2,33%

Total R$ 13.844.519,05 100%


Restos a Pagar - 2014

Restos a Pagar Inscritos Pagos até 31/08

Valor dos Restos Processados R$ 53.240,19 R$ 53.240,19

Valor dos Restos Não Processados R$ 307.954,52 R$ 233.164,56

Total R$ 361.194,71 R$ 286.404,75


Superávit Financeiro – 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Saldo 2014 Utilizado Saldo a Utilizar

RECURSOS LIVRES R$ 953.446,82 R$ 472.447,66 R$ 480.999,16

RECURSOS VINCULADOS R$ 1.189.155,59 R$ 1.069.006,23 R$ 120.149,36

SALDO R$ 2.142.602,41 R$ 1.541.453,89 R$ 601.148,52


Audiência Pública Referente ao 2° Quadrimestre de 2015

DESPESAS COMPESSOAL


Gasto com Pessoal - Executivo

Gasto com Pessoal/RCL

Gasto com Pessoal R$ 9.092.874,44

RCL – Receita Corrente Líquida R$ 20.634.337,41

Percentual 44,07%


Gasto com Pessoal/RCL

Gasto com Pessoal R$ 219.830,07

RCL – Receita Corrente Líquida R$ 20.634.337,41

Percentual 1,07%


Gasto com Pessoal - Legislativo

Audiência Pública Referente ao 2° Quadrimestre 2015

APLICAÇÃO EMSAÚDE


Despesas com Saúde


Receita líquida resultante de Impostos R$ 11.233.395,29

Aplicação Mínima Anual – EC 29 (15%) R$ 1.811.970,66 16,13%


Audiência Pública Referente ao 2° Quadrimestre 2015

APLICAÇÃO EMEDUCAÇÃO


Despesas com Educação


Receita líquida resultante de Impostos

R$ 11.233.395,29

Aplicação Mínima Anual – Art. 212 da CF (25%) R$ 2.980.117,96 26,53%


Repasses a Entidades

Entidade VALOR

1) Orquestra de Sopros R$ 56.000,00

2) Associação Cultural R$ 178.700,00

3) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE R$ 36.000,00

4) Fundação Assistencial R$ 416.000,00

5) Bombeiros R$ 160.000,00

6) Hospital Nova Petrópolis - OASE R$ 196.000,00

7) Consepro R$ 13.000,00

8) Entidades Desportivas (Assoc. Cultural Joaneta; Assoc. Cult. Esport. América; Assoc. Cult. Esport. União do Jammerthal; Assoc. Cult. Esport. União Canelinha; Soc. Cult. Esport. Onze Amigos; Centro Cult. Esport. Planalto; Soc. Cult. Recreativa Aliança; Grupo Escoteiro Araquá)

R$ 64.000,00

TOTAL R$ 1.119.700,00


Comentário FinalAvaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Os resultados apresentados permitem concluir que o Município:

• Apresenta resultado primário e nominal satisfatório;

• O Município institui e arrecada todos os impostos de sua competência;

Portanto, podemos verificar uma situação de Equilíbrio Financeiro.

Administração Municipal Prefeita: Cláudia SchenkelVice-prefeito: Daniel RückertSecretários: Administração e Fazenda: Rúbia Michaelsen Turismo, Indústria e Comércio: Cléri Spindler Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação: Cristhie Lenz Obras e Serviços Públicos: José Darci Knorst Agricultura e Meio Ambiente: Elígio Adams Educação, Cultura e Desporto: Marcelo Marin Saúde e Assistência Social: Cláudia Schenkel


Obrigada!

www.picadacafe.rs.gov.br | www.camarapicadacafe.rs.gov.br54 3285 1300 | 54 3285 1230


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