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102
3
101 3 1
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
1.
2.
3.
4.
5. MIT
4
6. LME
7.
8.
9.
5
( ) 覈. 20覈2
20覈2
4.02% 2.52%
2 8.2%
(International Monetary Fund) 20覈2~20覈3
3.5%~ 4%
2. 2011
2012
( ) 1.
5
2.
3.
( )
(%) (%)
1,763,748 2,553,362 144.77
591,072,401 720,171,408 121.84
62,720,767 83,889,948 133.75
覈0覈 3 覈
102101
102
6
-
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
7
( ) ( )
( ) 115 116 117
( )
( ) 17
( )
( )
( ) 5200 HP 2
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
8
2,553,362102
720,171,408
(13,985,000TEU)
83,889,948
覈. 覈0覈
3 覈
2.
98-覈00
5,804,818
5,224,816 580,002
( ) ………………………………. 5,804,818
1. ……………..……………….... 4,754,255
(1) …………………………….…… 4,343,800
(2) …………………………….…… 410,455
2. ………………….. 1,050,563
(1) ………………….…………… 663,000
(2) ………………….…………… 387,563
( ) …………………………..……….….. 5,804,818
1. ……………..…………….…... 4,754,255
………………………………...…… 4,754,255
2. …………………… 1,050,563
………………….………………....... 1,050,563
9
( ) 覈02
102 102
( ) 5,224,816 5,804,818
1,863,236 5,804,818
1,875,723
405,410
1,063,850
16,597
( ) 580,002
5,804,818 5,804,818
營運資金
100%
房屋及建築
32.31%
土地改良物
32.10%
投資性不動產
9.99%
什項設備
0.29%交通及運輸設備
18.33%
機械及設備
6.98%
10
( )
1.
(1)
(2) 25.38
2.4 5.98
5
860
(3) 97 1 102 12
(4) 3,516,240 6,826,679
3,310,439
(5)
97 100,000 100,00098 2,397,404 2,397,40499 785,036 785,036100101102 233,800 233,800
3,516,240 3,516,240
11
(6)
2.
(1)
(2) 19~20
(3) 99 1 104 10
(4) 4,143,922
(5)
99 19,850 19,850100 60,000 60,000101 200,000 200,000102 550,000 550,000103 1,832,850 1,832,850104 1,481,222 1,481,222
4,143,922 4,143,922
(6)
3. 115 116 117
(1)
12
(2) E.L.-16.5
(3) 99 1 103 12
(4) 2,000,000
(5)
99 10,000 10,000100 80,000 80,000101 450,000 450,000102 650,000 650,000103 810,000 810,000
2,000,000 2,000,000 (6) 12,500TEU
4.
(1)
(2)
501 2,400
85 16
6.5 11
25
(3) 99 1 102 12
13
(4) 980,000 220,000
(5)
99 10000 10000100 55000 55000101 155000 155000102 540000 540000
760000 760000
(6) 700,000
5. 17
(1) 17 ( 16A)
(2)
(3) 99 1 101 12
102
7
(4) 483,700 98
11 12 0980070311 102
70,000
14
(5)
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417,380 417,380
(6)
6.
(1)
4
(2) (
覈2覈,045 )
(3) 99 1 106 3
(4) 4,498,792 6,239,430
1,740,638
15
(5)
99 32,500 32,500100 50,000 50,000101 150,000 150,000102 400,000 400,000103 145,234 145,234104 1,936,785 1,936,785105 1,455,600 1,455,600106 328,673 328,673
4,498,792 4,498,792
(6) 2,300
7.
(1)
(2) 7 1 2
3
4 5
6 7
(3) 100 1 108 12
(4) 10,761,298 28,105,622
16
17,344,324
(5)
100101 155,000 155,000102103 1,650,000 1,650,000104 1,650,000 1,650,000105 2,450,000 2,450,000106 2,973,242 2,973,242107 1,327,655 1,327,655108 555,401 555,401
10,761,298 10,761,298
(6)
8. 5200 HP 2
(1) 102 74 3 3200 112
77 3 2400 2
(2) 5200 2
499 35.81M
10.4M 4.65M 12
64 360
(3) 100 1 102 12
17
(4) 600,000
(5)
100 120,000 120,000101 120,000 120,000102 360,000 360,000
600,000 600,000 (6)
9.
(1)
(2) 98.32
(3) 101 1 103 12
(4) 3,780,145 4,080,145
300,000
18
(5)
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3,780,145 3,780,145 (6)
10.
(1)
(2) 36 13,000 32
12,000
(3) 101 1 104 12
(4) 730,000
(5)
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730,000 730,000
(6)
19
11.
(1)
(2)
1 2
3 4
5
(3) 101 1 105 12
(4) 3,210,000 ( 5,927,000
2,717,000 )
(5)
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3,210,000 3,210,000
(6)
20
1.
(1)
(2)
4 5 1
2 10
3
4
5
(3) 102 1 107 12
(4) 1,575,897 7,101,043
5,525,146
(5)
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1,575,897 1,575,897
21
(6)
2.
(1)
(2)
7 1
2 2 4
3
4
5
101~105 6
7
(3) 101 1 105 12
(4) 1,529,000 3,813,000
2,284,000
22
(5)
102 254,455 254,455103 394,614 394,614104 631,431 631,431105 248,500 248,500
1,529,000 1,529,000
(6)
( )
1.
(1) 236,316
1 6,636
2 3 4 7,680
3 150,000
4 70,000
5 2,000
(2) 451,388
1 74,000
2 351,000
3 1,500
4 2,700
5 15,000
6 6-覈 6,188
7 1,000
23
(3) 164,910
1 ( )15,000
2
3,000
3 30,364
4 8,977
5 615
6 1,884
7
11,200
8
79,614
9 5,289
10 8,967
(4) 153,850
1 200 (200HP) 1 1,600
2 9,037
3 3,726
4
10,780
5 52,000
6 11,095
7 40,000
8 11,400
9 10,219 10 2,150 11 1,843
24
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(1) 20,500
48 20,500
(2) 7,002
37-1 7,002
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18,899,487 9,398,959
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5,038,895
25
15,187,854 18,237,616
442,637 661,871
15,630,491 18,899,487
7,846,569 9,398,959
2,717,617 3,098,153
262,318 331,417
816,678 1,032,063
11,643,182 13,860,592
3,987,309 5,038,895
5
5
101 10299 10098
1.101 2.101 3.102
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
98 99 100 101 102
26
5,038,895
( ) 2,004,472
10 1
52%
( ) 693,856
10 1
18%
( ) 1,156,426
10 1
30%
( ) 1,184,141
10% 503,890 15%
680,251 1,184,141
( ) 6,858,888
( )
1. 6,632,266 4,253,451
10,885,717
80,899 5,000,000
5,224,816
580,002
2. 5,224,816
580,002 5,804,818
27
(1) 4,754,255
(2) 236,316
451,388 164,910
153,850 16,597 27,502
( ) 5,256,304
1,401,550 2,004,472
1,850,282
( ) 5,029,682
36,950,496 41,980,178
( )
( )
1.
2.
16
3. 1 2.2
2 2
4. 19
28
5.
6. 600
7.
8.
9.
10. 1%
11.
139 190
12. ( )
( )
1. 2,553,362 101 1,763,748
789,614 44.77%
2. 720,171,408 101
591,072,401 129,099,007
21.84%
3. 83,889,948 101
62,720,767 21,169,181
33.75%
( )
1.
(1) 2,310,469 101
1,976,162 334,307
16.92%
(2) 8,023,159 101
29
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17.86%
(3) 4,966,194
101 4,075,233 890,961
21.86%
(4) 2,890,518 101
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(5) 33,000 101 30,407
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(7) 661,871 101
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49.53%
2.
(1) 1,843,375 101
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10.33%
(2) 2,593,605 101
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12.94%
(3) 3,423,772 101
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19.86%
(4) 1,081,846
101 538,876 542,970
30
100.76%
(5) 453,361 101
482,037 28,676 5.95%
(6) 3,000 101 1,947
1,053 54.08%
(7) 1,429,125 101
1,400,133 28,992 2.07%
(8) 1,642,371 101
1,297,878 344,493
26.54%
(9) 26,657 101
19,606 7,051
35.96%
(10) 331,417
101 262,318 69,099
26.34%
3.
5,038,895 101
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( )
12 31 114,035,754 5
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31
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( )
12 31 26,804,065 3
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2. 5,606,181 4.91%
3. 12,623,778 11.07%
( )
12 31 87,231,689 3
1. 65,000,000 57.00%
2. 20,110,530 17.64%
3. 2,121,159 1.86%
32
( ) 5
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25.42 23.50
318.81 290.97
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0.52 0.57
0.13 0.16
50.04 80.00
56.81 72.01
0.02 0.06
1.
(1) ÷
(2) ÷
2.
(1) ÷
(2) ÷
3.
(1) ÷
(2) 365 ÷
(3) ÷
(4) ÷
4.
(1) ÷
(2) 5 ÷ 5
(3) ÷
1.
2.
3.
4.
5.
覈0覈 3 覈
( )
( )
( )
%
( )
( )
( )
%
33
( ) 5
30.44 31.48
4,623,668 5,740,504
15,187,854 18,237,616
26.25 27.63
3,987,309 5,038,895
15,187,854 18,237,616
覈.覈0覈
2.覈0覈
3.覈02
(%)
(%)
98 99
102101100
%
10
15
20
25
30
35
98 99 100 101 102
34
( ) 5
3.44 4.393,987,309 5,038,895
115,827,602 114,704,2394.66 5.82
3,987,309 5,038,89585,628,587 86,639,619
(%)
覈0覈
(%)
101 10298 99 100
%
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
98 99 100 101 102
35
( ) 覈 D8
覈0覈 3 覈
覈 D8
( ) 覈02 : (覈0覈)
金額 % 名 稱 編號 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入營業收入營業收入營業收入 41 18,237,616 100.00 15,187,854 100.00 3,049,762 20.08
勞務收入 4102 10,333,628 56.66 8,783,701 57.83 1,549,927 17.65
港灣收入 410209 2,310,469 12.67 1,976,162 13.01 334,307 16.92
棧埠收入 410210 8,023,159 43.99 6,807,539 44.82 1,215,620 17.86
其他營業收入 4198 7,903,988 43.34 6,404,153 42.17 1,499,835 23.42
投資性不動產收入 419801 4,966,194 27.23 4,075,233 26.83 890,961 21.86
租賃收入 419802 2,890,518 15.85 2,286,609 15.06 603,909 26.41
代理收入 419803 33,000 0.18 30,407 0.20 2,593 8.53
什項營業收入 419898 14,276 0.08 11,904 0.08 2,372 19.93
營業成本營業成本營業成本營業成本 51 9,398,959 51.53 7,846,569 51.66 1,552,390 19.78
勞務成本 5102 7,860,752 43.10 6,823,709 44.93 1,037,043 15.20
維持費用 510206 1,843,375 10.11 1,670,781 11.00 172,594 10.33
港灣費用 510208 2,593,605 14.22 2,296,511 15.12 297,094 12.94
棧埠費用 510209 3,423,772 18.77 2,856,417 18.81 567,355 19.86
其他營業成本 5198 1,538,207 8.43 1,022,860 6.73 515,347 50.38
投資性不動產費用 519801 1,081,846 5.93 538,876 3.55 542,970 100.76
租賃成本 519802 453,361 2.48 482,037 3.17 -28,676 -5.95
代理費用 519803 3,000 0.02 1,947 0.01 1,053 54.08
營業毛利營業毛利營業毛利營業毛利（（（（毛損毛損毛損毛損）））） 61 8,838,657 48.47 7,341,285 48.34 1,497,372 20.40
營業費用營業費用營業費用營業費用 52 3,098,153 16.99 2,717,617 17.90 380,536 14.00
業務費用 5202 1,429,125 7.84 1,400,133 9.22 28,992 2.07
業務費用 520201 1,429,125 7.84 1,400,133 9.22 28,992 2.07
管理費用 5203 1,642,371 9.00 1,297,878 8.55 344,493 26.54
管理費用 520301 1,642,371 9.00 1,297,878 8.55 344,493 26.54
其他營業費用 5298 26,657 0.15 19,606 0.13 7,051 35.96
研究發展費用 529801 26,657 0.15 19,606 0.13 7,051 35.96
營業利益營業利益營業利益營業利益((((損失損失損失損失－－－－)))) 62 5,740,504 31.48 4,623,668 30.44 1,116,836 24.15
本年度預算數科 目
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
損 益 預 計 表損 益 預 計 表損 益 預 計 表損 益 預 計 表
上年度預算數 比較增減
中華民國102年度 單位：新臺幣千元
前年度決算數
金額 % 名 稱 編號 金額 % 金額 % 金額 %
本年度預算數科 目
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
損 益 預 計 表損 益 預 計 表損 益 預 計 表損 益 預 計 表
上年度預算數 比較增減
中華民國102年度 單位：新臺幣千元
前年度決算數
營業外收入營業外收入營業外收入營業外收入 49 661,871 3.63 442,637 2.92 219,234 49.53
其他營業外收入 4998 661,871 3.63 442,637 2.92 219,234 49.53
賠償收入 499802 80 0.00 400 0.00 -320 -80.00
利息收入 499804 533,708 2.93 345,709 2.28 187,999 54.38
處分不動產、廠房及設備利益 499826 585 0.00 7,199 0.05 -6,614 -91.87
什項收入 499898 127,498 0.70 89,329 0.59 38,169 42.73
營業外費用營業外費用營業外費用營業外費用 59 331,417 1.82 262,318 1.73 69,099 26.34
其他營業外費用 5998 331,417 1.82 262,318 1.73 69,099 26.34
資產報廢損失 599835 121,526 0.67 95,813 0.63 25,713 26.84
災害損失 599836 8,000 0.04 5,000 0.03 3,000 60.00
什項費用 599898 201,891 1.11 161,505 1.07 40,386 25.01
營業外利益營業外利益營業外利益營業外利益((((損失損失損失損失－－－－)))) 63 330,454 1.81 180,319 1.19 150,135 83.26
稅前淨利稅前淨利稅前淨利稅前淨利（（（（淨損淨損淨損淨損）））） 64 6,070,958 33.29 4,803,987 31.63 1,266,971 26.37
所得稅費用所得稅費用所得稅費用所得稅費用（（（（利益利益利益利益）））） 65 1,032,063 5.66 816,678 5.38 215,385 26.37
本期淨利本期淨利本期淨利本期淨利（（（（淨損淨損淨損淨損）））） 68686868 5,038,8955,038,8955,038,8955,038,895 27.6327.6327.6327.63 3,987,3093,987,3093,987,3093,987,309 26.2526.2526.2526.25 1,051,5861,051,5861,051,5861,051,586 26.3726.3726.3726.37註：1.上年度預算數為行政院核定預算數。
2.上年度預算數係依國內一般公認會計原則編製，並配合導入國際財務報導準則科目重歸類之數。
3.本年度預算數係採國際財務報導準則基礎編製之數。
單位：新臺幣千元
名 稱 編 號
盈餘之部盈餘之部盈餘之部盈餘之部 81 5,038,895本期淨利5,038,895千元，扣除10%法定盈餘公積503,890千元
本期純益 8101 5,038,895
後之15%提列特別公積680,251千元，餘
分配之部分配之部分配之部分配之部 82 5,038,895680,251千元，其餘3,854,754千元，分別以52%計2,004,472
中央政府所得者 8201 2,004,472千元撥付官息紅利，以18%計693,856千元撥付港口所在
股（官）息紅利 820101 2,004,472地之直轄市、縣（市）政府，以30%計1,156,426千元撥
其他所得者 8206 1,850,282付航港建設基金。
提撥地方政府 820601 693,856
其他依法分配數 820602 1,156,426
留存事業機關者 8207 1,184,141
法定公積 820703 503,890
特別公積 820704 680,251
預 算 數 說 明
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
盈 虧 撥 補 預 計 表 盈 虧 撥 補 預 計 表 盈 虧 撥 補 預 計 表 盈 虧 撥 補 預 計 表
中華民國102年度
項 目
單位：新臺幣千元
名 稱 編 號
營業活動之現金流量營業活動之現金流量營業活動之現金流量營業活動之現金流量 90
稅前淨利（淨損） 9003 6,070,958
利息股利之調整 9004 -533,708
利息收入 900401 -533,708
未計利息股利之稅前淨利（淨損） 9005 5,537,250
調整項目 9006 2,138,316
提列備抵呆帳及評價損益 900601 0
折舊及減損 900603 3,337,459
攤銷 900604 40,699
沖轉遞延負債 900605 -1,331,080合作興建本年度轉列收入
外幣兌換損失（利益） 900606 0
處理資產損失（利益） 900607 120,941資產變賣利益585千元、資產報廢損失121,526千元。
其他 900609 -29,703未實現利息轉列已實現
流動資產淨減（淨增） 900614 3,865台南市政府歸還安平港跨港橋工程經費尾款
流動負債淨增（淨減） 600617 -3,865安平港跨港橋工程經費歸墊航港建設基金
支付所得稅 9012 -816,678101年度營所稅
營業活動之淨現金流入營業活動之淨現金流入營業活動之淨現金流入營業活動之淨現金流入((((流出流出流出流出-)-)-)-) 91 6,858,888
投資活動之現金流量投資活動之現金流量投資活動之現金流量投資活動之現金流量 92
流動金融資產淨減（淨增） 9201 3,500,000102年到期之債券
減少基金及長期應收款 9204 192,9531.收回已建讓售及就地改建眷舍貸款2,000千元
2.中櫃公司88,134千元、聯興公司80,019千元、
嘉新公司22,800千元等第5年應收款收現。
減少不動產、廠房及設備 9205 24,932變賣不動產、廠房及設備
減少投資性不動產 9206 1,858變賣投資性不動產
無形資產及其他資產淨減(淨增) 9208 -80,899增購電腦軟體
收取利息 9209 533,708
增加基金及長期應收款 9212 -5,000,000購買債券等5,000,000千元
增加不動產、廠房及設備 9215 -5,224,816增購不動產、廠房及設備
增加投資性不動產 9216 -580,002增購投資性不動產
投資活動之淨現金流入投資活動之淨現金流入投資活動之淨現金流入投資活動之淨現金流入((((流出流出流出流出-)-)-)-) 93 -6,632,266
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
現現現現 金金金金 流流流流 量量量量 預預預預 計計計計 表表表表
中 華 民 國102年 度
項 目說 明 預算數
單位：新臺幣千元
名 稱 編 號
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
現現現現 金金金金 流流流流 量量量量 預預預預 計計計計 表表表表
中 華 民 國102年 度
項 目說 明 預算數
籌資活動之現金流量籌資活動之現金流量籌資活動之現金流量籌資活動之現金流量 94
減少長期債務 9410 -1,401,550應計退休金負債分六年轉入退休基金專戶
發放現金股利 9414 -2,004,472
其他籌資活動之現金流出 9415 -1,850,282提撥地方政府及其他依法分配數
籌資活動之淨現金流入籌資活動之淨現金流入籌資活動之淨現金流入籌資活動之淨現金流入((((流出流出流出流出-)-)-)-) 95 -5,256,304
現金及約當現金之淨增現金及約當現金之淨增現金及約當現金之淨增現金及約當現金之淨增((((淨減淨減淨減淨減-)-)-)-) 97 -5,029,682
期初現金及約當現金期初現金及約當現金期初現金及約當現金期初現金及約當現金 98 41,980,178
期末現金及約當現金期末現金及約當現金期末現金及約當現金期末現金及約當現金 99 36,950,496
不影響現金及約當現金之投資及籌資不影響現金及約當現金之投資及籌資不影響現金及約當現金之投資及籌資不影響現金及約當現金之投資及籌資
活動活動活動活動：：：：
投資活動投資活動投資活動投資活動
增加流動金融資產 2,800,000
增加流動資產 161,250
增加投資性不動產 6,188
減少長期應收款 -161,250
減少非流動金融資產 -2,800,000
減少不動產、廠房及設備 -6,188
單位：新臺幣千元
名 稱 編 號
資 產資 產資 產資 產 1 114,035,754 115,372,723 -1,336,969
流動資產流動資產流動資產流動資產 11 42,312,721 47,885,018 -5,572,297
現 金 1101 36,950,496 41,980,178 -5,029,682
庫存現金 110101 5 5 0
銀行存款 110102 36,950,491 41,980,173 -5,029,682
流動金融資產 1104 2,800,000 3,500,000 -700,000
持有至到期日金融資產－流動 110416 2,800,000 3,500,000 -700,000
應收款項 1105 2,132,552 1,975,167 157,385
應收票據 110501 24,856 24,856 0
應收帳款 110504 600,295 600,295 0
減：備抵呆帳-應收帳款 110505 12,137 12,137 0
應收分期帳款 110506 190,953 0 190,953
減：未實現利息收入 110508 29,703 29,703
應收收益 110511 189,547 189,547 0
應收利息 110515 96,905 96,905 0
其他應收款 110598 1,071,836 1,075,701 -3,865
存 貨 1108 160,487 160,487 0
物 料 110817 160,453 160,453 0
燃 料 110818 34 34 0
預付款項 1111 269,115 269,115 0
用品盤存 111102 506 506 0
預付費用 111103 268,609 268,609 0
短期墊款 1112 71 71 0
短期墊款 111201 71 71 0
其他流動資產 1198 0 0 0
什項流動資產 119898 0 0 0
基金基金基金基金、、、、投資及長期應收款投資及長期應收款投資及長期應收款投資及長期應收款 13 10,039,153 8,163,653 1,875,500
非流動金融資產 1302 9,500,000 7,300,000 2,200,000
持有至到期日金融資產—非流動 130212 9,500,000 7,300,000 2,200,000
長期應收款項 1305 539,153 863,653 -324,500
長期應收款 130504 35,881 37,881 -2,000
長期應收分期帳款 130506 671,845 1,053,751 -381,906
減：未實現利息收入—長期應收分期帳款 130508 168,573 227,979 -59,406
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表
中華民國102年12月31日
比 較 增 減 (-) 數
科 目 102年(本年)
12月31日
預 計 數
102年
1月1日
預 計 數
單位：新臺幣千元
名 稱 編 號
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表
中華民國102年12月31日
比 較 增 減 (-) 數
科 目 102年(本年)
12月31日
預 計 數
102年
1月1日
預 計 數
不動產不動產不動產不動產、、、、廠房及設備廠房及設備廠房及設備廠房及設備 14 31,906,121 29,188,334 2,717,787
土 地 1401 6,340,459 3,058,019 3,282,440
土 地 140101 6,340,459 3,058,019 3,282,440
土地改良物 1402 7,199,422 7,882,044 -682,622
土地改良物 140201 8,567,287 8,375,771 191,516
減：累計折舊-土地改良物 140204 1,367,865 493,727 874,138
房屋及建築 1403 2,513,567 1,897,830 615,737
房屋及建築 140301 2,927,043 2,175,313 751,730
減：累計折舊-房屋及建築 140304 413,476 277,483 135,993
機械及設備 1404 4,708,472 5,415,428 -706,956
機械及設備 140401 6,278,795 6,168,700 110,095
減：累計折舊-機械及設備 140404 1,570,323 753,272 817,051
交通及運輸設備 1405 4,092,805 3,073,586 1,019,219
交通及運輸設備 140501 4,940,142 3,448,354 1,491,788
減：累計折舊-交通及運輸設備 140504 847,337 374,768 472,569
什項設備 1406 186,478 232,034 -45,556
什項設備 140601 284,208 273,894 10,314
減：累計折舊-什項設備 140604 97,730 41,860 55,870
購建中固定資產 1408 6,864,918 7,629,393 -764,475
未完工程 140801 6,864,918 7,629,393 -764,475
投資性不動產投資性不動產投資性不動產投資性不動產 15 27,630,204 28,028,363 -398,159
投資性不動產—土地 1501 728,373 728,373 0
投資性不動產—土地 150101 728,373 728,373 0
投資性不動產—土地改良物 1502 18,233,995 18,338,682 -104,687
投資性不動產—土地改良物 150201 19,746,104 19,173,104 573,000
減：累計折舊—投資性不動產(土地改良物) 150204 1,512,109 834,422 677,687
投資性不動產—房屋及建築 1503 8,667,836 8,961,308 -293,472
投資性不動產—房屋及建築 150301 9,057,712 9,047,096 10,616
減：累計折舊—投資性不動產(房屋及建築) 150304 389,876 85,788 304,088
無形資產無形資產無形資產無形資產 16 116,704 76,504 40,200
無形資產 1601 116,704 76,504 40,200
電腦軟體 160105 116,704 76,504 40,200
單位：新臺幣千元
名 稱 編 號
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表
中華民國102年12月31日
比 較 增 減 (-) 數
科 目 102年(本年)
12月31日
預 計 數
102年
1月1日
預 計 數
其他資產其他資產其他資產其他資產 18 2,030,851 2,030,851 0
遞延資產 1802 53 53 0
其他遞延資產 180298 53 53 0
什項資產 1897 2,030,798 2,030,798 0
催收款項 189702 58,630 58,630 0
減：備抵呆帳-催收款項 189705 58,630 58,630 0
暫付及待結轉帳項 189708 265,472 265,472 0
存出保證金 189721 1,765,226 1,765,226 0
存出保證品 189723 100 100 0
備 忘 記 錄備 忘 記 錄備 忘 記 錄備 忘 記 錄
其 他 資 產 其 他 資 產 其 他 資 產 其 他 資 產 18 4,455,038 4,455,038 0
信託代理與保證資產 信託代理與保證資產 信託代理與保證資產 信託代理與保證資產 1899 4,455,038 4,455,038 0
保管有價證券 189902 83,980 83,980 0
保證品 189904 4,371,058 4,371,058 0
資 產 總 計資 產 總 計資 產 總 計資 產 總 計 114,035,754 115,372,723 -1,336,969
單位：新臺幣千元
名 稱 編 號
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表
中華民國102年12月31日
比 較 增 減 (-) 數
科 目 102年(本年)
12月31日
預 計 數
102年
1月1日
預 計 數
負 債 負 債 負 債 負 債 2 26,804,065 29,325,175 -2,521,110
流動負債流動負債流動負債流動負債 21 8,574,106 8,362,586 211,520
應付款項 2105 7,370,548 7,374,413 -3,865
應付帳款 210502 210,160 210,160 0
應付代收款 210503 667,613 671,478 -3,865
應付費用 210505 4,734,708 4,734,708 0
應付其他稅款 210506 63,738 63,738 0
應付工程款 210507 1,391,905 1,391,905 0
其他應付款 210598 302,424 302,424 0
當期所得稅負債 2106 1,032,063 816,678 215,385
應付所得稅款 210601 1,032,063 816,678 215,385
預收款項 2108 171,495 171,495 0
預收收入 210803 170,395 170,395 0
預收定金 210805 1,100 1,100 0
長期負債長期負債長期負債長期負債 24 5,606,181 7,007,731 -1,401,550
長期債務 2401 5,606,181 7,007,731 -1,401,550
應計退休金負債 240110 5,606,181 7,007,731 -1,401,550
其他負債其他負債其他負債其他負債 28 12,623,778 13,954,858 -1,331,080
遞延負債 2802 10,202,637 11,533,717 -1,331,080
遞延收入 280201 10,202,637 11,533,717 -1,331,080
什項負債 2897 2,421,141 2,421,141 0
存入保證金 289701 178,507 178,507 0
應付保管款 289702 89,225 89,225 0
暫收及待結轉帳項 289703 2,153,409 2,153,409 0
單位：新臺幣千元
名 稱 編 號
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表資 產 負 債 預 計 表
中華民國102年12月31日
比 較 增 減 (-) 數
科 目 102年(本年)
12月31日
預 計 數
102年
1月1日
預 計 數
權 益權 益權 益權 益 3 87,231,689 86,047,548 1,184,141
資 本資 本資 本資 本 31 65,000,000 65,000,000 0
資 本 3101 65,000,000 65,000,000 0
資 本 310101 65,000,000 65,000,000 0
資本公積資本公積資本公積資本公積 32 20,110,530 20,110,530 0
資本公積 3201 20,110,530 20,110,530 0
股本溢價 320101 20,110,530 20,110,530 0
保留盈餘保留盈餘保留盈餘保留盈餘 33 2,121,159 937,018 1,184,141
已指撥保留盈餘 3301 2,121,159 937,018 1,184,141
法定公積 330101 902,621 398,731 503,890
特別公積 330102 1,218,538 538,287 680,251
備 忘 記 錄備 忘 記 錄備 忘 記 錄備 忘 記 錄
其 他 負 債 其 他 負 債 其 他 負 債 其 他 負 債 28 4,455,038 4,455,038 0
信託代理與保證負債 信託代理與保證負債 信託代理與保證負債 信託代理與保證負債 2899 4,455,038 4,455,038 0
應付保管有價證券 289902 83,980 83,980 0
存入保證品 289904 4,371,058 4,371,058 0
負 債 及 業 主 權 益 總 計負 債 及 業 主 權 益 總 計負 債 及 業 主 權 益 總 計負 債 及 業 主 權 益 總 計 114,035,754 115,372,723 -1,336,969
1.102年1月1日及102年12月31日預計數係以國際財務報導準則為基礎及實際業務狀況編列之數。
