米国REIT･リサーチ･オープン為替ヘッジあり (毎月決算型) · CC_19607234_02_ost三住T_米国REITリサーチO為替ヘッジあり（毎月）_本運用報告書.indd

＜510107＞

三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社

〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ　https://www.smtam.jp/

■口座残高など､お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください｡

■当運用報告書についてのお問い合わせ

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)

当ファンドの仕組みは次の通りです｡

商品分類追加型投信／海外／不動産投信

信託期間信託期間は2016年8月16日から2026年6月22日までです｡

運用方針安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成

長を目指して運用を行います｡

主要運用対象

ニューバーガー･バーマン株式会社が運用する｢NB･

米国REITファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資

家専用)｣を主要投資対象とします｡

組入制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません｡

株式への直接投資は行いません｡

外貨建資産への直接投資は行いません｡

デリバティブの直接利用は行いません｡

分配方針

毎月決算を行い､収益分配を目指します｡

分配対象額は､経費控除後の繰越分を含めた配当等

収益及び売買益(評価益を含みます｡)等の全額とし

ます｡

分配金額については､委託会社が基準価額水準､市況

動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象額が

少額の場合には分配を行わないことがあります｡

米国REIT･リサーチ･オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)

運用報告書 (全体版)

第41期 (決算日　2020年1月20日)　第44期 (決算日　2020年4月20日)第42期 (決算日　2020年2月20日)　第45期 (決算日　2020年5月20日)第43期 (決算日　2020年3月23日)　第46期 (決算日　2020年6月22日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り､厚くお礼申しあげます｡

さて､当ファンドはこのたび上記の決算を行いました

ので､ここに期中の運用状況をご報告申しあげます｡

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申しあ

げます｡

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1－　　－

【本運用報告書の記載について】

・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡

・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡

・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡

・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元も

しくは公表元に帰属します｡

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2－　　－

最近5作成期の運用実績

作成期

決算期

基準価額債券組入比率

投資信託証券組入比率

純資産総額(分配落) 税込

分配金期中騰落率

円円％％％百万円

第　

4

第17期(2018年 1月22日) 9,129 5 △4.4 － 98.7 74

第18期(2018年 2月20日) 8,825 5 △3.3 － 98.6 75

第19期(2018年 3月20日) 8,838 5 0.2 － 98.8 65

第20期(2018年 4月20日) 8,712 5 △1.4 － 99.2 46

第21期(2018年 5月21日) 8,776 5 0.8 － 98.4 27

第22期(2018年 6月20日) 9,119 5 4.0 － 98.4 28

第　

5

第23期(2018年 7月20日) 9,381 5 2.9 － 98.3 29

第24期(2018年 8月20日) 9,614 5 2.5 － 98.3 30

第25期(2018年 9月20日) 9,412 5 △2.0 － 98.5 17

第26期(2018年10月22日) 9,089 5 △3.4 － 98.2 17

第27期(2018年11月20日) 9,279 5 2.1 － 98.1 27

第28期(2018年12月20日) 8,978 5 △3.2 － 98.3 26

第　

6

第29期(2019年 1月21日) 9,186 5 2.4 － 98.3 27

第30期(2019年 2月20日) 9,794 5 6.7 － 97.9 18

第31期(2019年 3月20日) 9,833 5 0.4 － 98.8 16

第32期(2019年 4月22日) 9,894 5 0.7 － 97.3 12

第33期(2019年 5月20日) 10,174 5 2.9 － 97.5 24

第34期(2019年 6月20日) 10,436 5 2.6 － 98.1 26

第　

7

第35期(2019年 7月22日) 10,221 5 △2.0 － 97.7 53

第36期(2019年 8月20日) 10,696 5 4.7 － 98.4 113

第37期(2019年 9月20日) 10,820 5 1.2 － 98.4 127

第38期(2019年10月21日) 11,015 5 1.8 － 98.5 147

第39期(2019年11月20日) 10,779 5 △2.1 － 99.1 161

第40期(2019年12月20日) 10,533 5 △2.2 － 98.0 166

第　

8

第41期(2020年 1月20日) 10,867 5 3.2 － 98.1 189

第42期(2020年 2月20日) 11,230 5 3.4 － 105.3 141

第43期(2020年 3月23日) 7,403 5 △34.0 － 97.2 96

第44期(2020年 4月20日) 9,010 5 21.8 － 98.2 120

第45期(2020年 5月20日) 8,549 5 △5.1 － 98.0 113

第46期(2020年 6月22日) 9,343 5 9.3 － 97.9 125

(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです｡

(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢債券組入比率｣は実質比率を記載しております｡

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため､ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません｡

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3－　　－

当作成期中の基準価額の推移

決算期年月日基準価額債券

組入比率

投資信託証券組入比率騰落率

円％％％

第41期(期　首)2019年12月20日 10,533 －－ 98.0

(期　末)2020年 1月20日 10,872 3.2 － 98.1

第42期(期　首)2020年 1月20日 10,867 －－ 98.1

(期　末)2020年 2月20日 11,235 3.4 － 105.3

第43期(期　首)2020年 2月20日 11,230 －－ 105.3

(期　末)2020年 3月23日 7,408 △34.0 － 97.2

第44期(期　首)2020年 3月23日 7,403 －－ 97.2

(期　末)2020年 4月20日 9,015 21.8 － 98.2

第45期(期　首)2020年 4月20日 9,010 －－ 98.2

(期　末)2020年 5月20日 8,554 △5.1 － 98.0

第46期(期　首)2020年 5月20日 8,549 －－ 98.0

(期　末)2020年 6月22日 9,348 9.3 － 97.9

(注1)期末基準価額は分配金込み､騰落率は期首比です｡

(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢債券組入比率｣は実質比率を記載しております｡

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4－　　－

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、2019年12月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

当ファンドの主な投資対象である「ＮＢ・米国ＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）」の基準価額が下落したことなどから、当ファンドの基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。

組入ファンド投資資産当作成対象期間末組入比率騰落率

ＮＢ・米国ＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）米国のリート 97.9％ △10.9％マネープールマザーファンドわが国の公社債等 0.0％ △0.0％

基準価額等の推移

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

2

4

6

8

2019/122020/1 2 3 4 5 6

第41期首第46期末

基準価額（円）（左軸）純資産総額（億円）（右軸）分配金再投資基準価額（左軸）第41期首：10,533円

第46期末：9,343円（既払分配金30円）騰落率：△11.0％（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

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5－　　－

投資環境

○当ファンド「ＮＢ・米国ＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）」への投資を高位に保つ運用を行いました。

・ＮＢ・米国ＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）「ＮＢ・米国ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券への投資を通じ、米国市場に上場するＲＥＩＴに投資しました。保有不動産、経営陣の質、財務状況を精査し、質の高いＲＥＩＴを厳選する運用方針を維持しました。種別では普通ＲＥＩＴを約90％、優先ＲＥＩＴを約10％組み入れ、幅広い投資機会を追求しつつ、分散効果を高める運用を行いました。セクター別では、個人倉庫や通信タワーなどの特化型や住宅関連、ショッピングモールなどの商業施設に高めの配分を行いました。また、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いました。

＜投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。＞

当ファンドのポートフォリオ

○米国ＲＥＩＴ市場当作成期の米国ＲＥＩＴ市場は下落しました。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた景気の悪化によって、米国ＲＥＩＴの業績に対する警戒感が強まったことがマイナスとなりました。一方で、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）が金融緩和姿勢を強めた結果、長期金利が低下したことは下支え要因となりました。また、当作成期の米国優先ＲＥＩＴ市場は下落しました。


6－　　－

○組入ファンド当作成期末

2020年６月22日ＮＢ・米国ＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 97.9％マネープールマザーファンド 0.0％その他 2.1％組入ファンド数 2

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当ファンドの組入資産の内容

円100.0％

○通貨別配分

日本100.0％

○国別配分親投資信託証券

0.0％その他2.1％

投資信託証券97.9％

○資産別配分

当ファンドのベンチマークとの差異


7－　　－

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきました。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（１万口当たり・税引前）

項目第41期第42期第43期第44期第45期第46期

2019年12月21日～2020年１月20日

2020年１月21日～2020年２月20日

2020年２月21日～2020年３月23日

2020年３月24日～2020年４月20日

2020年４月21日～2020年５月20日

2020年５月21日～2020年６月22日

当期分配金（円） 5 5 5 5 5 5（対基準価額比率）（％）（0.046）（0.045）（0.067）（0.055）（0.058）（0.053）当期の収益（円） 5 5 5 5 5 5当期の収益以外（円）－－－－－－翌期繰越分配対象額（円） 1,903 2,165 2,172 2,190 2,199 2,217

（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注３）－印は該当がないことを示します。

分配金


8－　　－

○当ファンド「ＮＢ・米国ＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）」（以下「主要投資対象ファンド」といいます。）への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等（これに準じるものを含みます。）に上場している、不動産投資信託及び不動産投資法人が発行する普通リートに投資します。また、優先リートにも投資することがあります。主要投資対象ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。

・ＮＢ・米国ＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）ＮＢ・米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等（これに準じるものを含みます。）に上場している不動産投資信託及び不動産投資法人が発行する普通リートに投資します。また、優先リートにも投資することがあります。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。

・マネープールマザーファンド主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

今後の運用方針


9－　　－

1万口当たりの費用明細

項目当作成期

項目の概要（2019年12月21日～2020年6月22日）金額比率

（ａ）信託報酬 56円 0.573％（ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率期中の平均基準価額は9,764円です。信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社）（16）（0.167）委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価（販売会社）（38）（0.389）交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価（受託会社）（2）（0.017）運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ）売買委託手数料－－（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（株式）（－）（－）（新株予約権証券）（－）（－）（オプション証券等）（－）（－）（新株予約権付社債（転換社債））（－）（－）（投資信託証券）（－）（－）（商品）（－）（－）（先物・オプション）（－）（－）

（ｃ）有価証券取引税－－（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（株式）（－）（－）（新株予約権証券）（－）（－）（オプション証券等）（－）（－）（新株予約権付社債（転換社債））（－）（－）（公社債）（－）（－）（投資信託証券）（－）（－）

（ｄ）その他費用 0 0.003 （ｄ）その他費用＝〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕（保管費用）（－）（－）保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保

管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）（0）（0.003）監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用（その他）（0）（0.000）その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 56 0.576（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません（マザーファンドを除く）。


10－　　－

総経費率（①＋②＋③） 2.23％①当ファンドの費用の比率 1.14％②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.49％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 0.60％

（注１）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。（注３）各比率は、年率換算した値です。（注４）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。（注５）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。（注６）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。（注７）投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した

概算値を使用している場合があります。（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

運用管理費用以外0.60％

運用管理費用0.49％

投資先ファンド1.09％

当ファンド1.14％

運用管理費用（投信会社）0.33％

その他費用0.01％

運用管理費用（販売会社）0.77％

運用管理費用（受託会社）0.03％

総経費率2.23％

＜参考情報＞総経費率当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.23％です。


11－　　－

売買および取引の状況

＜投資信託受益証券＞

当作成期

買付売付

口数買付額口数売付額

国内

千口千円千口千円NB･米国REITファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

31,461 30,150 54,064 57,043

(注)金額は受渡代金です｡

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分

当作成期

買付額等Ａ売付額等Ｃうち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％投資信託受益証券 30 30 100.0 57 57 100.0

金銭信託 0.446370 0.446370 100.0 0.446370 0.446370 100.0

コール・ローン 439 48 10.9 440 48 10.9

(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡

※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡

＜マネープールマザーファンド＞

区分

当作成期

買付額等Ａ売付額等Ｃうち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％金銭信託 101,823 101,823 100.0 101,823 101,823 100.0

コール・ローン 64,667,175 9,485,015 14.7 64,705,964 9,363,666 14.5

<平均保有割合　0.0％>

(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡

(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡

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12－　　－

組入資産の明細

＜当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細＞

ファンド名当作成期末

口数評価額比率

不動産ファンド千口千円％NB･米国REITファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 138,381 123,048 97.9

(注)比率は純資産総額に対する評価額の比率です｡

＜親投資信託残高＞

前作成期末当作成期末

口数口数評価額

千口千口千円マネープールマザーファンド 1 1 1

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は､500,732,907千口です｡

投資信託財産の構成

項目当作成期末

評価額比率

千円％投資信託受益証券 123,048 97.8

マネープールマザーファンド 1 0.0

コール･ローン等､その他 2,803 2.2

投資信託財産総額 125,852 100.0


13－　　－

資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産､負債､元本および基準価額の状況

項目第41期末

2020年1月20日現在第42期末





2020年6月22日現在

(A)資産 189,974,188円 152,052,593円 97,962,254円 120,242,698円 114,112,263円 125,852,937円

コール・ローン等 3,851,543 3,529,527 2,941,318 2,360,728 2,484,421 2,802,443

投資信託受益証券(評価額) 186,120,650 148,521,071 94,071,623 117,879,975 111,625,847 123,048,499

マネープールマザーファンド(評価額)

1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995

未収入金－－ 947,318 －－－

(B)負債 283,374 10,964,156 1,175,098 164,090 175,428 194,284

未払収益分配金 87,277 62,816 65,372 66,634 66,638 67,246

未払解約金 20,477 10,738,900 983,108 49 280 10

未払信託報酬 174,780 161,665 126,012 96,948 107,989 126,418

未払利息 1 1 5 3 5 4

その他未払費用 839 774 601 456 516 606

(C)純資産総額(A-B) 189,690,814 141,088,437 96,787,156 120,078,608 113,936,835 125,658,653

元本 174,555,596 125,632,082 130,744,635 133,268,067 133,277,730 134,493,951

次期繰越損益金 15,135,218 15,456,355 △33,957,479 △13,189,459 △19,340,895 △8,835,298

(D)受益権総口数 174,555,596口 125,632,082口 130,744,635口 133,268,067口 133,277,730口 134,493,951口

1万口当たり基準価額(C/D) 10,867円 11,230円 7,403円 9,010円 8,549円 9,343円

■損益の状況

項目第41期

自　2019年12月21日至　2020年 1月20日

第42期自　2020年1月21日至　2020年2月20日

第43期自　2020年2月21日至　2020年3月23日

第44期自　2020年3月24日至　2020年4月20日

第45期自　2020年4月21日至　2020年5月20日

第46期自　2020年5月21日至　2020年6月22日

(A)配当等収益 391,556円 297,963円 286,443円 301,994円 301,178円 303,205円

受取配当金 391,919 298,042 286,623 302,045 301,278 303,338

受取利息－ 2 － 2 －－

支払利息 △363 △81 △180 △53 △100 △133

(B)有価証券売買損益 5,687,022 4,489,456 △49,324,953 21,105,253 △6,252,787 10,471,159

売買益 5,687,607 5,645,837 336,436 21,108,352 24 10,472,651

売買損 △585 △1,156,381 △49,661,389 △3,099 △6,252,811 △1,492

(C)信託報酬等 △175,619 △162,439 △126,613 △97,404 △108,505 △127,024

(D)当期損益金(A+B+C) 5,902,959 4,624,980 △49,165,123 21,309,843 △6,060,114 10,647,340

(E)前期繰越損益金 1,512,090 5,268,217 9,709,434 △39,511,175 △18,182,477 △24,305,119

(F)追加信託差損益金 7,807,446 5,625,974 5,563,582 5,078,507 4,968,334 4,889,727

(配当等相当額) (24,125,851) (17,371,226) (18,604,572) (19,155,298) (19,204,379) (19,474,380)

(売買損益相当額) (△16,318,405) (△11,745,252) (△13,040,990) (△14,076,791) (△14,236,045) (△14,584,653)

(G)　計　(D+E+F) 15,222,495 15,519,171 △33,892,107 △13,122,825 △19,274,257 △8,768,052

(H)収益分配金 △87,277 △62,816 △65,372 △66,634 △66,638 △67,246

次期繰越損益金(G+H) 15,135,218 15,456,355 △33,957,479 △13,189,459 △19,340,895 △8,835,298

追加信託差損益金 7,807,446 5,625,974 5,563,582 5,078,507 4,968,334 4,889,727

(配当等相当額) (24,125,851) (17,371,226) (18,604,572) (19,155,298) (19,204,379) (19,474,380)

(売買損益相当額) (△16,318,405) (△11,745,252) (△13,040,990) (△14,076,791) (△14,236,045) (△14,584,653)

分配準備積立金 9,098,291 9,830,381 9,803,892 10,035,426 10,114,498 10,345,179

繰越損益金 △1,770,519 － △49,324,953 △28,303,392 △34,423,727 △24,070,204

(注1)(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます｡

(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡

(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡


14－　　－

お知らせ

該当事項はありません｡

<注記事項>

※当ファンドの第41期首元本額は157,794,046円､第41～46期中追加設定元本額は28,177,169円､第41～46期中一部解約元本額は51,477,264円です｡

※分配金の計算過程

項目第 41 期第 42 期第 43 期第 44 期第 45 期第 46 期

(A) 配当等収益額(費用控除後) 380,246円 287,859円 159,830円 300,621円 192,673円 299,636円

(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後･繰越欠損金補填後)

－円 3,064,226円－円－円－円－円

(C) 収益調整金額 24,125,851円 17,371,226円 18,604,572円 19,155,298円 19,204,379円 19,474,380円

(D) 分配準備積立金額 8,805,322円 6,541,112円 9,709,434円 9,801,439円 9,988,463円 10,112,789円

(E) 分配対象収益額(A+B+C+D) 33,311,419円 27,264,423円 28,473,836円 29,257,358円 29,385,515円 29,886,805円

(F) 期末残存口数 174,555,596口 125,632,082口 130,744,635口 133,268,067口 133,277,730口 134,493,951口

(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)

1,908円 2,170円 2,177円 2,195円 2,204円 2,222円

(H) 分配金額(1万口当たり) 5円 5円 5円 5円 5円 5円

(I) 収益分配金金額(F×H/10,000) 87,277円 62,816円 65,372円 66,634円 66,638円 67,246円

分配金のお知らせ

第41期第42期第43期第44期第45期第46期

1 万口当たり分配金 5円 5円 5円 5円 5円 5円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております｡

【分配金の課税上の取扱いについて】・収益分配金には､課税扱いとなる｢普通分配金｣と､非課税扱いとなる｢元本払戻金(特別分配金)｣(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります｡

受益者が収益分配金を受け取る際､A.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には､当該収益分配金の全額が普通分配金となり､

B.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には､その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり､当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります｡

なお､受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合､収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が､その後の当該受益者の個別元本となります｡

・課税上の詳細につきましては､税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします｡・税法が改正された場合などは､上記の内容が変更になる場合があります｡


1－　　－

組入投資信託証券の内容

■NB･米国REITファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社ニューバーガー･バーマン株式会社

運用方針

NB･米国REITマザーファンド受益証券への投資を通じて､主として米国の金融商品取

引所等(これに準じるものを含みます｡)に上場している不動産投資信託及び不動産

投資法人が発行する普通リート※に投資します｡また､優先リート※にも投資するこ

とがあります｡※この投資信託では､株式会社の普通株に相当するものを｢普通リート｣､また優先株に相当す

るものを｢優先リート｣といいます｡

実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リ

スクの低減を目指します｡主要運用対象 NB･米国REITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします｡

組入制限

株式への実質投資割合には制限を設けません｡

外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡

投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます｡)への実

質投資割合は､投資信託財産の純資産総額の5％以下とします｡

●損益の状況

項目第41期

自　2019年12月11日至　2020年 1月10日

第42期自　2020年1月11日至　2020年2月10日

第43期自　2020年2月11日至　2020年3月10日

第44期自　2020年3月11日至　2020年4月10日

第45期自　2020年4月11日至　2020年5月11日

第46期自　2020年5月12日至　2020年6月10日

(A)有価証券売買損益 △2,389,480円 13,201,827円 △31,657,199円 △15,214,636円 △12,428,924円 30,921,326円

売買益 1,497,364 15,200,357 30,156,934 5,607,762 6,653,089 43,076,113

売買損 △3,886,844 △1,998,530 △61,814,133 △20,822,398 △19,082,013 △12,154,787

(B)信託報酬等 △213,085 △221,043 △195,775 △172,260 △176,511 △167,589

(C)当期損益金(A+B) △2,602,565 12,980,784 △31,852,974 △15,386,896 △12,605,435 30,753,737

(D)前期繰越損益金 5,171,862 1,627,132 12,229,533 △20,209,623 △34,750,926 △48,046,434

(E)追加信託差損益金 3,879,754 4,005,095 3,725,435 △1,443,976 △1,502,173 △1,924,877

(配当等相当額) (39,646,702) (37,650,572) (34,500,798) (37,814,378) (36,355,969) (36,741,447)

(売買損益相当額) (△35,766,948) (△33,645,477) (△30,775,363) (△39,258,354) (△37,858,142) (△38,666,324)

(F)　計　(C+D+E) 6,449,051 18,613,011 △15,898,006 △37,040,495 △48,858,534 △19,217,574

(G)収益分配金 △788,588 △741,226 △672,316 △719,263 △690,073 △695,623

次期繰越損益金(F+G) 5,660,463 17,871,785 △16,570,322 △37,759,758 △49,548,607 △19,913,197

追加信託差損益金 3,879,754 4,005,095 3,725,435 △1,443,976 △1,502,173 △1,924,877

(配当等相当額) (39,740,524) (37,653,189) (34,508,976) (37,860,650) (36,356,131) (36,743,365)

(売買損益相当額) (△35,860,770) (△33,648,094) (△30,783,541) (△39,304,626) (△37,858,304) (△38,668,242)

分配準備積立金 11,331,007 13,866,690 12,091,368 12,704,437 11,554,168 11,242,248

繰越損益金 △9,550,298 － △32,387,125 △49,020,219 △59,600,602 △29,230,568

●組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

第 40 期末第 46 期末

口数口数評価額

千口千口千円N B ･米国 R E I T マザーファンド 252,469 238,820 298,191

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2－　　－

下記は､NB･米国REITマザーファンド全体の内容です｡

＜外国投資信託受益証券､投資証券＞

銘柄


口数(口)

口数(口)

評価額

外貨建金額邦貨換算金額

(千円)

(アメリカ) 千ドル

American Homes 4 Rent Class A 15,827 10,975 307 33,100

American Homes 4 Rent D 3,950 3,950 102 11,035

American Tower Corporation 4,879 4,164 1,106 119,287

APARTMENT INVT & MGMT CO -A 5,356 4,797 204 22,089

Boston Properties, Inc. － 980 102 11,019

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 6,816 7,159 106 11,513

BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 5,998 8,262 115 12,441

CAMDEN PROPERTY TRUST 2,526 2,170 216 23,345

COLONY CAPITAL,INC － 4,300 81 8,750

Crown Castle International Corp 4,409 5,199 906 97,705

CYRUSONE INC COM 4,223 3,785 287 31,039

DIGITAL REALTY TRUST INC(PREF) 1,864 2,996 423 45,663

DIGITAL REALTY TRUST INC 3,300 6,300 161 17,452

Douglas Emmett, Inc 7,811 6,191 208 22,448

Duke Realty Corporation 5,976 6,984 257 27,778

Equinix, Inc. 1,338 1,193 824 88,886

Equity LifeStyle Properties, Inc. 7,636 4,145 275 29,698

Equity Residential 6,499 5,818 380 41,013

Essex Property Trust, Inc. 1,384 1,237 331 35,735

Extra Space Storage Inc. 1,989 1,780 183 19,752

FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 5,823 5,217 131 14,125

Healthcare Trust of America, Inc. Class 7,701 6,890 190 20,505

HEALTHPEAK PROPERTIES INC 9,203 10,185 298 32,122

Hersha Hospitality Trust 4,000 2,317 34 3,683

HIGHWOODS PROPERTIES INC 3,640 3,259 143 15,481

INVITATION HOMES INC － 7,000 199 21,481

IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT NEW 3,242 4,620 139 15,009

Kimco Realty Corporation 7,975 10,348 154 16,636

KIMCO REALTY CORP 4,900 4,900 120 13,024

MACERICH CO/THE 2,254 －－－

Medical Properties Trust, Inc. 11,765 7,474 152 16,491

National Retail Properties, Inc. 5,845 2,929 112 12,101

Omega Healthcare Investors, Inc. 4,461 3,993 135 14,601

PS BUSINESS PARKS INC 3,100 6,300 162 17,472

PS BUSINESS PARKS INC DEP SHS REP 1 625 －－－


3－　　－

銘柄


口数(口)

口数(口)

評価額

外貨建金額邦貨換算金額

(千円)

PARK HOTELS & RESORTS INC/OL 4,407 －－－

PENN REAL ESTATE INVEST 3,500 3,500 33 3,640

Prologis, Inc. 6,843 6,399 623 67,153

Public Storage 2,353 2,109 445 48,052

PUBLIC STORAGE DEP SHS REPSTG 1/100 250 250 6 697

PUBLIC STRAGE 600 600 15 1,640

Regency Centers Corporation 2,654 3,377 171 18,484

REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 3,874 3,466 145 15,706

REXFORD INDUSTRIAL REALT 2,550 2,550 65 7,064

SL Green Realty Corp. 2,576 －－－

SL Green Realty Corporation 6 1/2 % Cum 850 3,150 82 8,878

Simon Property Group, Inc. 2,045 4,829 417 45,009

SPIRIT REALTY CAPITAL INC 5,173 3,236 118 12,769

SUM COMMUNITIES INC 1,982 1,774 256 27,694

Sunstone Hotel Investors Inc % Cum Red P 2,036 2,036 51 5,523

Taubman Centers Inc 6 1/4 % Cum Red Pfd 7,915 7,915 185 20,032

UMH Properties Inc 6.75 2,700 2,700 66 7,118

VEREIT INC COM 16,481 16,332 111 12,006

VEREIT Inc 8,299 －－－

VORNADO REALTY TRUST VNO 0 PERP 4,000 4,000 99 10,774

W. P. Carey Inc. 1,599 1,923 136 14,702

Welltower, Inc. 4,949 4,876 290 31,324

Weyerhaeuser Company 13,328 11,805 280 30,220

合計口数・金額 267,279 254,644 12,162 1,310,991

銘柄数＜比率＞ 55 53 － <94.5%>

(注1)邦貨換算金額は､当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡

(注2)<　>内は､純資産総額に対する評価額の比率です｡


＜880020＞

マネープールマザーファンド

運用報告書

第10期 (決算日 2019年11月20日)

当親投資信託の仕組みは次の通りです｡

信託期間信託期間は2010年2月26日から無期限です｡

運用方針安定した収益の確保を目指して運用を行います｡

主要運用対象わが国の公社債を主要投資対象とします｡また､コマーシャル・ペーパー等の短期有価証

券ならびに短期金融商品等にも投資します｡

組入制限外貨建資産ヘの投資は行いません｡

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡

【本運用報告書の記載について】

・基準価額は1万口当たりで表記しています｡

・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡

・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡

・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡

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1－　　－

マネープールマザーファンド　－第10期－

最近5期の運用実績

決算期

基準価額債券組入比率

債券先物比率

純資産総額

期中騰落率

円％％％百万円第 6期(2015年11月20日) 10,050 0.0 54.8 － 200

第 7期(2016年11月21日) 10,046 △0.0 －－ 111

第 8期(2017年11月20日) 10,040 △0.1 －－ 239,473

第 9期(2018年11月20日) 10,032 △0.1 －－ 577,044

第10期(2019年11月20日) 10,024 △0.1 －－ 544,455 (注)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡

当期中の基準価額の推移

年月日基準価額

債券組入比率

債券先物比率

騰落率

(当期首) 円％％％

2018年11月20日 10,032 －－－

11月末 10,031 △0.0 －－

12月末 10,031 △0.0 －－

2019年 1月末 10,030 △0.0 －－

2月末 10,029 △0.0 －－

3月末 10,029 △0.0 －－

4月末 10,028 △0.0 －－

5月末 10,027 △0.0 －－

6月末 10,027 △0.0 －－

7月末 10,026 △0.1 －－

8月末 10,025 △0.1 －－

9月末 10,025 △0.1 －－

10月末 10,025 △0.1 －－

(当期末)

2019年11月20日 10,024 △0.1 －－ (注1)騰落率は期首比です｡ (注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため､ベンチマーク及び参考指数を特定し

ておりません｡


2－　　－


当期中の運用経過と今後の運用方針基準価額等の推移

基準価額の主な変動要因日銀のマイナス金利政策が継続される中､3ヵ月国債利回りは期を通じてマイナス圏で推移しまし

た｡また､無担保コール翌日物金利は概ね△0.1～0％近辺で推移しました｡このような状況の中､基

準価額は小幅に下落しました｡


3－　　－

マネープールマザーファンド　－第10期－投資環境日銀のマイナス金利政策が継続される中､3ヵ

月国債利回りはマイナス圏での推移となりま

した｡

また､無担保コール翌日物金利は概ね△0.1～

0％近辺で推移しました｡

当ファンドのポートフォリオ当ファンドの主要投資対象である短期国債の利回りが､マイナス金利水準で推移したため､期間中

の新規組み入れを見送り､コールおよび金銭信託等での運用としました｡期末時点での債券組入比

率は0％となりました｡


4－　　－


当ファンドの組入資産の内容

（注）�比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主としてわが国の公社債を投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。ポートフォリオにつきましては、金利動向やマーケット環境を踏まえながら、債券組入比率の向上を目指します。

当ファンドのベンチマークとの差異

今後の運用方針

○資産別配分 ○通貨別配分○国別配分

短期金融資産等100.0％

円100.0％

日本100.0％

○上位10銘柄当期末における該当事項はありません。


5－　　－


1万口当たりの費用明細

項目

当期

項目の概要 (2018年11月21日～2019年11月20日)

金額比率

(a)売買委託手数料－円－％

(a)売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕

×10,000 〔期中の平均受益権口数〕

売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人に支払う手数料

(株式) (－) (－)

(新株予約権証券) (－) (－)

(オプション証券等) (－) (－)

(新株予約権付社債(転換社債)) (－) (－)

(投資信託証券) (－) (－)

(商品) (－) (－)

(先物・オプション) (－) (－)

(b)有価証券取引税－－

(b)有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕


有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

(株式) (－) (－)

(新株予約権証券) (－) (－)

(オプション証券等) (－) (－)

(新株予約権付社債(転換社債)) (－) (－)

(公社債) (－) (－)

(投資信託証券) (－) (－) (c)その他費用

0

0.003

(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕


(保管費用) (－) (－) 保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

(監査費用) (－) (－) 監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

(その他) (0) (0.003) その他は､金銭信託預入に係る手数料等

合計 0 0.003

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡ (注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡ (注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(10,027円)で除して100を乗じたものです｡


6－　　－


売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません｡

利害関係人※との取引状況等 ■利害関係人との取引状況

区分

当期

買付額等Ａ

売付額等Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

Ｂうち利害関係人との取引状況Ｄ

Ｄ

ＡＣ

百万円百万円％百万円百万円％

金銭信託 3,204,320 3,204,320 100.0 3,382,953 3,382,953 100.0

コール・ローン 142,605,654 21,359,958 15.0 142,459,009 21,234,313 14.9

(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡

組入資産の明細

当期末における該当事項はありません｡

投資信託財産の構成

項目当期末

評価額比率

千円％

コール・ローン等、その他 545,062,235 100.0

投資信託財産総額 545,062,235 100.0

※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡


7－　　－

マネープールマザーファンド　－第10期－資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況 ■資産､負債､元本および基準価額の状況

項目当期末

2019年11月20日現在

(A) 資産 545,062,235,116円

コール・ローン等 545,062,235,116

(B) 負債 606,465,515

未払解約金 605,496,148

未払利息 932,877

その他未払費用 36,490

(C) 純資産総額(A-B) 544,455,769,601

元本 543,142,104,633

次期繰越損益金 1,313,664,968

(D) 受益権総口数 543,142,104,633口

1万口当たり基準価額(C/D) 10,024円

■損益の状況

項目当期

自 2018年11月21日至 2019年11月20日

(A) 配当等収益 △441,142,436円

受取利息 337,422

支払利息 △441,479,858

(B) その他費用 △20,566,903

(C) 当期損益金(A+B) △461,709,339

(D) 前期繰越損益金 1,825,581,269

(E) 追加信託差損益金 429,890,528

(F) 解約差損益金 △480,097,490

(G) 計 (C+D+E+F) 1,313,664,968

次期繰越損益金(G) 1,313,664,968

(注1) (E)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡

(注2) (F)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます｡

<注記事項> ※当ファンドの期首元本額は575,218,761,746円､期中追加設定元本額は149,477,785,737円､期中一部解約元本額は181,554,442,850円です｡

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡

225ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 141,276,159,339円TOPIXベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専用） 121,151,243,664円225ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 102,520,439,506円TOPIXベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 67,453,580,061円TOPIXベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 28,386,444,864円225ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 17,778,685,596円225ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 16,809,184,790円TOPIXベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 11,157,329,528円ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家専用） 10,625,366,497円225ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 6,430,115,930円北米株配当戦略投信2018-11（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用） 4,608,488,779円米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 3,939,346,480円日本債券ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 3,882,858,324円米国株式ベアファンドⅢ（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 2,163,416,524円日本債券ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 1,962,715,076円ドイツ中期国債ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 1,215,995,523円ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,196,620,123円米国短期・ドイツ短期国債ＬＳファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 540,015,592円私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 18,783,762円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） 5,182,333円世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） 4,087,676円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（円コース） 4,005,348円国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 1,992,033円世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 1,991,876円世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（円コース） 1,015,647円世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（米ドルコース） 1,005,802円SuMi TRUST マルチストラテジー／SMARS（SMA専用） 1,004,876円オーストラリア公社債ファンド 999,601円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 812,319円ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 796,655円


8－　　－

マネープールマザーファンド　－第10期－バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 696,865円TOPIXベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専用） 299,044円世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（アジア通貨コース） 298,995円ドイツ短期国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 298,774円債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） 210,100円債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 105,486円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース） 99,941円ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） 49,791円バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 19,911円世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド 9,972円国内株式絶対収益追求型ファンド 9,972円NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（年１回決算型） 9,970円NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,970円NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） 9,970円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース） 9,963円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース） 9,963円次世代通信関連世界株式戦略ファンド 9,962円債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 9,961円バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用） 9,961円ＧＡＲＳファンド 9,961円バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用） 9,961円債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） 9,961円バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用） 9,961円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジル・レアルコース） 9,960円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トルコ・リラコース） 9,960円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コース） 9,960円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシコ・ペソコース） 9,960円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドルコース） 9,960円USインフラ株式ファンド為替ヘッジあり（年２回決算型） 9,957円ブルーベイクレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 9,957円債券コア・セレクション 9,956円欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 9,953円債券コア戦略ファンド 9,953円国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,953円外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,952円オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 9,951円外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,951円ＧＩＶＩ世界株式ファンド（ＳＭＡ専用） 9,951円米国地方債ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） 9,950円米国地方債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,950円NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） 4,985円バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用） 1,993円米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし（年２回決算型） 1,991円米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし（毎月決算型） 1,991円米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり（毎月決算型） 1,991円米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり（年２回決算型） 1,991円米国地方債ファンド為替ヘッジあり（年２回決算型） 1,990円オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） 1,990円米国地方債ファンド為替ヘッジなし（年２回決算型） 1,990円欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） 1,990円SMTAMインド債券オープン（年２回決算型） 997円PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） 997円SMTAMインド債券オープン（毎月決算型） 997円PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 997円PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） 997円PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 997円米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド 996円NMS 米国地方債ファンド為替ヘッジあり（SMA専用） 996円USインフラ株式ファンド為替ヘッジなし（年２回決算型） 996円PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドルコース） 988円


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マネープールマザーファンド　－第10期－お知らせ

該当事項はありません｡


Documents

米国REIT･リサーチ･オープン 為替ヘッジあり (毎月決算型) · CC_19607234_02_ost三住T_米国REITリサーチO為替ヘッジあり（毎月）_本運用報告書.indd

米国REIT･リサーチ･オープン為替ヘッジあり (毎月決算型) · CC_19607234_02_ost三住T_米国REITリサーチO為替ヘッジあり（毎月）_本運用報告書.indd