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APUELA SANGAMA HERMES LUISRUC: 10474414201
LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 DEBE HABER
APERTURA 01
10 CAJA Y BANCO 3,000.0010101 Caja Efect !" 3,000.0010#01 Ba$c" %e &a Nac '$
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL.14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSON.20 MERCADERIA (
201 MERCADERIA)33 INMUEBLE) MA*UINARIA Y E*UIPO) (
33311 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION33411 VEHICULOS MOTORIZADOS33511 MUEBLES Y ENSERES33611 EQUIPOS DIVERSOS
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y A. (39132 MAQUINARIAS Y EQUIPO.39133 EQUIPO DE TRANSPORTE39134 MUEBLES Y ENSERES39135 EQUIPOS DIVERSOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA D. (40111 I+ CRED -I). (401 1 CREDITO !ISCAL401 1 RENTA DIC 2014401 2 RENTA DE CUARTA CATE"ORIA40311 ESSALUD
40312 ESSALUD VIDA40321 ONP#2 CUENTAS POR PA"AR (## CUENTA) POR PA+AR A LO) ACCIONI)TA), DIRECTORE) Y +ERENTE) (# CUENTAS POR PA"AR A LOS ACCIONI. (
415 BENE!ICIOS SOCIALES DE LOS TRA.41511 COMPENSACION POR TI.
ELEUTRIO TIRADO ARRELUCEA#ESSICA "OMEZT$%$&' M'&('&
50 CAPITAL 3,000.00 3,000.005/ RE)ER A)
(5 RE)ULTADO) ACUMULADO)59211 PERDIDAS ACUMULADAS (
RE)ULTADO UTILIDAD 201#
1(Ja$ P" &a A e t a a& 0140142015
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02 (
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3,000.00 3,000.00(
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(
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VILCA BERRIOS EMILDARUC: 10096020657
VENTAS DEL E ERCICIO 2015CTA 70
I!"#$% I!'(#)&*+(! V &%0101 #0101 12101
MES SEG-N LIBROS DECLARV.VENTA TASA I.G.V. E (!$#&/& TOTAL V.VENTA I.G.V.ENE 1/6 (
EB 1/6 (MAR 1/6 (ABR 1/6 (MA 1/6 (
UN 2#, /1.2 1/6 #,##2. 2 2 ,123.//UL 20,0 2. 2 1/6 3, 13.0 23, /5.
AGO 1 , 0 .03 1/6 3,00 . / 1 , 1 . 1SEP 1/, . # 1/6 3,3 /. # 22,15 .//OCT 1/6 (
NOV 1/6 (DIC 1/6 (TOTAL 0,240. 5 14,442.31 94,6 3.16
3. 12 CLIENTE) #, /3.1 (
120101#0 a TRIBUTO) POR PA+AR 1#,##2.31
#00101 IMP.+. TA)TA) ENAJENACION DE BIENE)
0 a ENTA) /0,2#0./5 #, /3.100101 MERCADERIA) 0.00
10101 CAJA E-ECTI O #, /3.110#0# BCO NACION 0.00
DEPO)ITO POR DETRACCION12101 #, /3.1
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DO PDT DI ERENCIA I ERENCI DI ERENCIAE (!$#&/& TOTAL V.VTA IGV E (! TOTAL ( ( ( ( (
( ( ( ( (( ( ( ( (( ( ( ( (( ( ( ( (( 2#, /1 #,##3 ( 2 ,12#( 20,0 3 3, 13 ( 23, /( 1 , 0 3,00/ ( 1 , 1( 1/, / 3,3 ( 22,15( ( ( ( (
( ( ( ( (( ( ( ( ( 0,240. 5 14,442.31 94,6 3.16
#, /3.1
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CUENTA DETRACIONC $! & /$ C& & B&!*( D$ (%+ &/( B*( N&*+(!
/$ V$! &% 2010 I!"#$% I!'(#)&*+(! D$ #&* N" DE -act
10101 10104 MES fec7a CON DETR ( )ALDO ANTE 0.00 ( ( ( ( ENE 0.00 ( ( ( ( EB ( ( ( ( MAR ( ( ( ( ABR ( ( ( ( MA ( ( ( ( UN ( ( ( ( UL ( ( ( ( AGO ( ( ( ( SEP ( ( ( ( OCT
( ( ( ( NOV ( ( ( ( DIC ( ( ( ( TOTAL 0.00
( ( (PA+O) 13#.00
(
) )) )
55* 55* )55*+00 )55*+00
35 35 )593+00 )593+00
215 215 *0*+00 *0*+00
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*(! #(8 /$ '&* $)+ +/&% /$ 2011
N" DE -act
CCION
8RE-9 8RE-9 2 8RE-98RE-9 8RE-9 / 8RE-98RE-9 8RE-9 122 8RE-98RE-9 8RE-9 3 8RE-9
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CUADRO COMPARATIVO COMPRAS 2015CTA 63 65
MES SEG-N LIBROS DECLARADO PDT
VALOR TASA I.G.V. O TOTAL VALOR E ON I.G.V.
COMPRA COMPRAENE 1/6 0.00
EB 1/6 0.00MAR 1/6 0.00ABR 1/6 0.00MA 1/6 0.00
UN 10, . 1/6 1, #0.3# 12, 20.00UL ,//2.20 1/6 1,23/./0 /,121.00
AGO /,322.03 1/6 1,# .# ,/1 .50SEP ,350.5 1/6 1,323.10 /, 3.OCT 1/6 0.00NOV 1/6 0.00DIC 1/6 0.00
TOTAL 33,334.45 5,999.71 39,334.16 0.00 0.0039,334.16 0.0094,6 3.16 39,334.1655,349.00
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DI ER. NO DECLARADO
VALOR E ON I.G.V. MES I.G.V. 33 INMUEBLE MA UINA.
COMPRA 40 MOTOCICLETA TV ( ( ( ENE (
( ( ( EB (( ( ( MAR (( ( ( ABR (( ( ( MA (
10, /0 ( 1, #0 UN 1, #0.3#,//2 ( 1,23 UL 1,23/./0
/,322 ( 1,# AGO 1,# .#,351 ( 1,323 SEP 1,323.10
( ( ( OCT (( ( ( NOV (( ( ( DIC (
33,334.45 5,999.71 TOTAL 5,999.71
5, . 1(
(
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E UIPO TOTAL 200 60101 TOTAL 31101
MANT VEH. CTA 33 MERCADERIAS MERCADERIAS CTA 60 T#&!% .C"& ( (
( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (
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31203 3201 3202 321 634101 634103 634104
P&%& $%;$!
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634105 35103 3 101 3 301 3 #01 3 501 3 101
M$t" E:.. Ot "; A&: S$#
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5301
3 102 3 103 3 101 TOTAL 5101 TOTAL TOTAL
G ( R$ #$%$! A $!* C8+$! $ S$#
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MES CUENTA CUENTA CUENTA
60 63 65 ( ( ( ENE 0.00 0.00 ( ( ( EB 0.00 0.00 ( ( ( MAR 0.00 0.00 ( ( ( ABR 0.00 0.00 ( ( ( MAY 0.00 0.00 12, 20.00 (10, . 12, 20.00 JUN 0.00 0.00 /,121.00 ( ,//2.20 /,121.00 JUL 0.00 0.00 ,/1 .50 (/,322.03 ,/1 .50 AGO 0.00 0.00 /, 3. ( ,350.5 /, 3. SEP 0.00 0.00 ( ( ( OCT 0.00 0.00 ( ( ( NOV 0.00 0.00 ( ( ( DIC 0.00 0.00 39,334.16 33,334.45 TOTAL 0.00 0.00 0.00
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Me; %e E$e "D++(
ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA) DE ENERO A DIC.
CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA 66 CARGAS E ERC. ANTERIOR
64 67 40 42 63 SERVICIOS PRESTADOS PO0.00 0.00 0.00 0.00 31101 T a$; .Ca = ;5 21 )a$c "$e; A%>.5 22 Ot a; )a$c "$e;5 31 Peaje; ? e;ctc
65 TRIBUTOS#501 A = t "; M $ c a&e;;
67 CARGAS INANCIERAS01 Ot "; +t"; - $a$c02 "; Ba$ca "; ? C"> ;
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Me; %e A= &D++(
ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA)
( 33 UNIDAD TRASNPORTES ( (
( 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER (3101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e
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Me; %e Ma?"D++(
ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA)
33 UNIDAD TRASNPORTES ( (
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER (3101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e
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Me; %e J $ "D++( D++(
ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA) 1.(
33 UNIDAD TRASNPORTES ( ( 33
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER ( 633101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e
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Me; %e J & "D++(
ASIENTOS CONTABLES ASIENTOS CCOMPRA) 1.( COMPRA)
UNIDAD TRASNPORTES ( ( 33 UNIDAD TR
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER ( 63 SERVICIOS3101 Te& f"$" ( 31013105 INTERNET ( 31053201 H"$" a "; ( 32013202 A;e;" a &e
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Me; %e AD++(
NTABLES ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA)
SNPORTES ( ( 33 UNIDAD TRASNPORTES
RESTADOS POR TERCER ( 63 SERVICIOS PRESTADOS PTe& f"$" ( 3101 Te& f"$"INTERNET ( 3105 INTERNETH"$" a "; ( 3201 H"$" a ";A;e;" a &e
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e Me; %e Oct = eD++(
ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA)
( ( 33 UNIDAD TRASNPORTES (
OR TERCER ( 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER ( 3101 Te& f"$" (
( 3105 INTERNET (( 3201 H"$" a "; (( 3202 A;e;" a &e
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Me; %e N"! e>= e 1D++(
ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA)
( 33 UNIDAD TRASNPORTES ( (
( 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER (3101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e
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Me; %e D c e>= e 2D++(
ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA)
33 UNIDAD TRASNPORTES ( (
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER (3101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e
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ANALISIS CTA 69 COSTO DE VENTA
SALDO INICIAL ) -. COMPRAS )
TOTAL )
COSTO DE VENTA 1,* 0+12SALDO !INAL ) 1,* 0+12 1,* 0+12
69 COSTO DE VENTA 1,* 0+1269111 C/& / $ $ '
20 MERCADERIA20111 M$% ' $%('
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S$ V ' A 7'8 *0,240+*51,* 0+12
1,* 0+12
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IMPUESTO GENERAL A LAS VENTASCTA 40111
ANALISIS IGV CRED+ !ISCAL PDTMES FECHA I.G.V. I.G.V. SEGÚN I.G.V. DECLARADO IGV PAGOS INTERESES Bco n c
DECLAR. VENTAS COMPRAS LIBROS PDT CRED..APLICADO EFECTIVO EFECTIVO 10104CRED ANTERIOR )ENE !EB ) ) ) ) FEB MAR ) ) ) MAR ABR ) ) ) ABR MAY ) ) ) MA# #UN ) ) )$UN #UL 4,442+62 1,940+34 2,502+2*$UL A"O 3,613+0 1,23*+*0 2,3 4+2 AGO SEP 3,00 +6* 1,49 +4 1,510+21SEP OCT 3,3 *+94 1,323+10 2,055+*4OCT NOV ) ) )NOV DIC ) ) ) DIC ENER ) ) ) ) )
TOTAL 14,442+31 5,999+ 1 *,442+60 ) ) )
VILCA BERRIOS EMILDARUC: 10096020657
PAGOS ACTA IMPUESTO ALA RENTA &ERA CATEGORIA
PERIODO MES DEB.IMPONIBLE
PAGOS EFECTUADOSPAGO RENTA
MES MES R' & () c ' SALDO * +o Bco n c!on INTERESES FECHAPERIODO PAGO 1+5: RENTA (,(c'-!-o 10104 6 921 PAGO
ENE !EB ) /
FEB MAR ) /D.$ 2014 COEF 2014 0.0&MAR ABR ) /ABR MAY ) /MA# #UN ) /$UN #UL 24,6*1+26 & 0$UL A"O 20,0 2+62 &01AGO SEP 16, 09+03 2 1SEP OCT 1*, +94 2 2 )OCT NOV ) / )
NOV DIC ) / )DIC ENE ) / )
TOTAL PAGO DE RENTA 1,203+61 ) ) )
OCT NOVNOV DIC )DIC ENE
))
)
PAGOS 2014 MONTO INTERES TOTAL !ECHA
)
0 /
MULTA TOTAL
)
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C& & E'$* +O 3,000.00 ( 3,000.00ABRIL 3,000.00 ( 3,000.00MA O 3,000.00 ( 3,000.00
UNIO 3,000.00 2 ,123.// 32,123.//ULIO 30,1 3.54 23, /5. 53,/ .23
AGOSTO 52,630.43 1 , 1 . 1 2,3# .1#SEPTIEMBRE 70, 49.67 22,15 .// 3,00 .55OCTUBRE 91,6 3.45 ( 1, /3.#5NOVIEMBRE 91,6 3.45 ( 1, /3.#5DICIEMBRE 91,6 3.45 ( 1, /3.#5)ALDO AL31412415 91,6 3.45TOTALE) #, /3.1 ( ( 5#1,3 .15
#, /3.1((
BANCO NACIONME) DE PA+O )ALDO IN+RE)O) TOTAL)ALDO ANTE 12101 0 INGRESOSENERO ( (
EBRERO ( (MAR>O ( (ABRIL ( (MA O ( (
UNIO ( (ULIO ( (
AGOSTO ( (SEPTIEMBRE ( (OCTUBRE ( (NOVIEMBRE ( (DICIEMBRE ( (
(;a&%" f $a& (
( ( (
(
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MAR>OIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e -e= e " %e& 200
12
ABRILIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e Ma @" %e& 200
12
MA OIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e A= & %e& 200
12
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79/119
UNIOIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e Ma?" %e& 200
12
ULIOIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e J & " %e& 200
12
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80/119
AGOSTOIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e A= e %e& 200
12
OCTUBREIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e Oct = e %e& 200
12
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NOVIEMBREIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e Oct = e %e& 200
12
DICIEMBREIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e N"! e>= e %e& 200
12
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PA+O)E+RE)O) I+ RENTA E))ALUD ONP IDA REMUNERAC
42101 40101 40171 #0311 40321 #0312 #1101 ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (
1, #0.3# ( ( ( ( (1,23/./0 ( ( ( ( (1,# .# ( ( ( (1,323.10 ( ( ( ( (
( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (
5, . 1 ( ( ( ( ( (3 33#.1 (
33,33#.#5 ( (
PA+O)E+RE)O) I+ RENTA E))ALUD ONP IDA REMUNERAC
64 40101 40171 #0311 40321 #0312 #1101 ( ( ( (
( ( (( ( (( ( (( ( (
( ( ( (( ( (( ( (
( ( ( (( ( ( (( ( ( (
( ( (( ( ( (
( ( (( ( ( ( ( ( (
13 /
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TOTAL SALDOION ANTIP.REMU INTERE) EGRESOS CA A
# 111 #11#1 5 201 ( ( ( 3,000.00
( ( ( 3,000.00( ( ( 3,000.00( ( ( 3,000.00( ( ( 3,000.00( ( 1, #0.3# 30,1 3.54( 1,23/./0 52,630.43( ( 1,# .# 70, 49.67( ( 1,323.10 91,6 3.45( ( ( 91,6 3.45( ( 91,6 3.45( ( ( 91,6 3.45
(( ( ( 88 5, . 1 1, /3.#5
(
TOTAL SALDOION LEBERACION INTERE) EGRESOS CA A
-ONDO) 5 201 (
(((((((
( (((((
?? (( ( 88 (
(
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LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 DEBE HABER
01
APERTUR 10 CAJA Y BANCO 3,000.0010101 Caja Efect !" 3,000.0010#01 Ba$c" %e &a Nac '$
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES/TERCEROS .14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL%ACCIONISTAS%DIRE.20 MERCADERIA (
201 MERCADERIA) (33 INMUEBLE) MA*UINARIA Y E*UIPO) (
33311 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION33411 VEHICULOS MOTORIZADOS33511 MUEBLES Y ENSERES33611 EQUIPOS DIVERSOS
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y A"OTAMIENTO ACUMUL. (39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION.39133 EQUIPO DE TRANSPORTE39134 MUEBLES Y ENSERES39135 EQUIPOS DIVERSOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALU. (40111 I+ CRED -I). ( (401 1 RENTA DE TERCERA CATE"ORIA ( (401 1 RENTA DIC 2015 ANUAL 2014 ( (401 2 RENTA DE CUARTA CATE"ORIA40311 ESSALUD40312 ESSALUD VIDA40321 ONP
#2 CUENTAS POR PA"AR ( (## CUENTA) POR PA+AR A LO) ACCIONI)TA), DIRECTORE) Y +ERENTE) ( (# CUENTAS POR PA"AR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES. ( (
415 BENE!ICIOS SOCIALES DE LOS TRABA#ADORES POR PA".41511 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS.
ELEUTRIO TIRADO ARRELUCEA#ESSICA "OMEZT$%$&' M'&('&
50 CAPITAL 3,000.00 3,000.005/ RE)ER A)
5 RE)ULTADO) ACUMULADO) ( (59211 PERDIDAS ACUMULADAS ( (
RE)ULTADO UTILIDAD 200 RE)ULTADO PERDIDA) 2010
RE)ULTADO UTILIDAD 2011 (RE)ULTADO UTILIDAD 2012
1(Ja$ P" &a A e t a a& 0140142010 02
IN+RE)O) (12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES/TERCEROS #, /3.1
12101 -act a; " Pa
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62111 SUELDOS Y SALARIOS (62141 "RATI!ICACIONES (621 1 VACACIONES (62214 BONI!ICACION EXTRAORD+LEY 29351 (62 11 RE"IMEN DE PRESTACION DE SALUD (
#0 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PA"AR . (40311 ESSALUD (40312 ESSALUD VIDA (40321 ONP (
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA"AR (41141 "RATI!ICACIONES POR PA"AR (
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA"AR (41111 SUELDOS Y SALARIOS POR PA"AR (
# +A)TO) ADMINI)TRATI O) (5 +A)TO) ENTA)CAR+A) IMPUTABLE) A CTA DE CO)TO) (
31(Ja$ P" &a Ce$t a& @ac "$ %e& L = " P&a$ &&a 02
E+RE)O) 10 CAJA Y BANCO #, /3.110101 Caja Efect !" #, /3.110#01 Ba$c" %e &a Nac '$ ( (10101 L =e ac "$ %e -"$%"; ( (
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PA"AR40111 I+ (401 1 RENTA DE TERCERA CATE"ORIA ( (401 2 RENTA DE CUARTA CATE"ORIA (40311 ESSALUD (40312 ESSALUD VIDA (40321 ONP (
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA"AR41111 SUELDOS Y SALARIOS POR PA"AR ( (#11#1 +RATI-ICACIONE) POR PA+AR ( (
#2 PRO EEDORE)#2101 -act a; " Pa
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#0 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PA"AR )40321 ONP40311 ESSALUD
415 BENE!ICIOS SOCIALES DE LOS TRABA#ADORES POR PA".41511 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .
)94101 +A)TO) ADMINI)TRATI O) )
9101 CAR+A) IMPUTABLE) A CTA DE CO)TO) )5
69 COSTO DE VENTA 1,* 0+1269111 C/& / $ $ ' 1,* 0+12
20 MERCADERIA 1,* 0+1220111 M$% ' $%('
5
#0 TRIBUTO) POR PA+AR (#0101 I+CAR+A) -INANCIERA) (
101 REDONDEO I++A)TO) -INANCIERO) (CAR+A) IMPUTABLE) A CTA DE CO)TO) (
31(Dec P" e%"$%e" a& a
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(
2 ,235./ 2 ,235./
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( ( ( (( (
( ( 5, . 1 5, . 1 ( (( (
( ( 5, . 1 5, . 1
50 5 59 3,000.00 ( ( ((
( 3,000.00 ( ( ( (3,000.00 ( (
3,000.00 3,000.00 ( ( ( (
63 64 65 ( ( (
( (
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( ( ( ( ( (( ( (
( ( ( ( ( (
67 6 70 ( /0,2#0./5
(
( ( ( ( ( /0,2#0./5( (
( ( ( ( (
79 94 97 ( ( (
( (( (( (( (( (( (( ((((
( ( ( ( ( (( ( (( ( ( ( ( (
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14 20 ( ( ( 1,/ 0.12
(
( ( ( 1,/ 0.12( ( ( 1,/ 0.12
40101 I+ 40171RENTA 403 ( ( ( (
5, . 1 1#,##2.31 ( (( ( (( (
5, . 1 1#,##2.31 ( ( ( ((/,##2. 0 ( (
5, . 1 5, . 1 ( ( ( (
415 46 ( ( ( (
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( ( (( (((
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62 60 61 ( ( ( (((((
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66 69 1,/ 0.12
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HO A DE COMPROBACI@N 01;01;2014 AL 31;12;2015
CTA DENOMINACIONSUMAS DEL MA OR INVENTARIO RESULT. NATURALE>A
DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA P101 Caja ? Ba$c" , /3.1 5, . 1 1, /3.#5 (10# Ba$c"; Nac "$ ( ( ( (
121 C& e$te; #, /3.1 #, /3.1 ( (1#1 C e$ta; " c"= a Acc "$ ;ta; ( ( ( (201 Me ca%e a; ( 1,/ 0.12 ( 1,/ 0.1233 I$> e=&e, Ma: $a a ? E: " ( ( ( (3 Ca &a ( ( ( (
#0111 I> e;t" +e$e a& a&a; e$ta; 5, . 1 1#,##2.31 ( /,##2. 0#01 1 RENTA DE TERCERA CATE+ORIA ( ( ( (
#1 Re> $e ac "$e; " Pa< a ( ( ( (#15 COMPEN)ACION POR TIEMPO DE )ER ICIO) ( ( ( (#2 P "!ee%" e; 5, . 1 5, . 1 ( (## CUENTA) POR PA+AR A LO) ACCIONI)TA), DIREC ( ( ( (# CUENTA) POR PA+AR DI ER)A) TERCERO) ( ( ( (50 Ca ta& ( 3,000.00 ( 3,000.005/ Re;e !a; ( ( ( (5 e; &ta%"; Ac > &a%"; ( ( ( (
0 c"> a; (1 a ac "$e; %e EG ;te$c a; ( (2 Ca
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BALANCE GENERAL &1 DE DICIEMBRE DE 201
CODIGO CUENTAS AL &1 12 201 ASIENT. POST. BALANCE BALANCE A10101 CA#A Y BANCOS 91,6*3+45 ) 91,6*310104 BANCO DE LA NACION ) ) 12101 CLIENTES ) )14401 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS ) ) 20101 MERCADERIAS ) 1,* 0+12 33301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS ) 33401 UNIDADES TRANSPORTES33501 MUEBLES Y ENSERES33601 EQUIPOS DIVERSOS39301 DEPREC+U+ DE MAQUIN Y EQUI ) 39401 DEPREC+U+ TRANSPORTES39501 DEPREC+M+ Y ENSERES39601 DEPREC++ EQUIPOS DIVERSOS )40101 IMPUESTO "ENERAL A LAS VENTAS ) 401 3 IMPUESTO ALA RENTA 3 CATE"ORIA ) 2,343+*0 401 4 IMPUESTO ALA RENTA 4 CATE"ORIA 40301 ESSALUD 40302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 40304 SE"URO DE VIDA
415 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVI ) ) 42 CTAS POR PA"AR ) 44 CUENTAS POR PA"AR A LOS ACCIONIST ) ) 46 CUENTAS POR PA"AR DIVERSAS TERC ) ) 50 CAPITAL 3,000+00 5* RESERVAS ) 59 RESULTADOS ACUMULADOS ) )
91,6*3+45 4,* 0+12 2,343+*0 2,343+*0 91,6*3*9 RESULTADO DEL E#ERCICIO 16,*13+33
91,6*3+45 91,6*3+45 ) 2,343+*0 91,6*3+) ) )) )
DETERMINACI3N DE LA RENTA IMPONIBLE
VENTAS NETAS *0,240+*5 UTILIDAD PERDIRA %& 0. & ). COSTO DE VENTA ) 1,* 0+12 IN"RESOS !INANCEROS ) -. ADICIONESTOTAL IN"RESOS *,3 0+ 3 CTA 66 0+00 ). "TOSA !NANCIEROS ) I $%$&$& )
). "TOS+ ADMINISTRATIVOS ) MULTA )2016 0+00RESULTADO DE OPERACI N
). DIVERSOS TOTAL UTILIDAD PERDID *,3 0+ 3 CAR"AS EXCEPCIONALES ENA#ECION A )
*,3 0+ 3TOTAL E"RESOS ) 2*:
2,343+*0UTILIDAD %& 0. &
TOTAL CRED 2,343+*0 ACTA EN)NOV 2015 E!EC ) ACTA EN)NOV 2015 BCOS )PA"OS 2016 )
2%&4&. 0
COE!ICIENTE 2012 0+0103IMPUESTO 2,343+*0VTA ANUAL *0,240+*5
"ASTO DE REPRESENTACION
0+50: 401+20
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BALANCE GENERAL &1 DE DICI
CODIGO CUENTAS AL &1 12 20110101 CA#A Y BANCOS 99+26 )10104 BANCO DE LA NACION 349+00 )12101 CLIENTES ) )14401 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS ) )20101 MERCADERIAS ) 1,* 0+1233301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS )33401 UNIDADES TRANSPORTES33501 MUEBLES Y ENSERES33601 EQUIPOS DIVERSOS39301 DEPREC+U+ DE MAQUIN Y EQUI )39401 DEPREC+U+ TRANSPORTES
39501 DEPREC+M+ Y ENSERES39601 DEPREC++ EQUIPOS DIVERSOS )40101 IMPUESTO "ENERAL A LAS VENTAS ,940+00401 3 IMPUESTO ALA RENTA 3 CATE"ORIA 362+00401 4 IMPUESTO ALA RENTA 4 CATE"ORIA40301 ESSALUD40302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES40304 SE"URO DE VIDA
415 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS )42 CTAS POR PA"AR )44 CUENTAS POR PA"AR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORE )46 CUENTAS POR PA"AR DIVERSAS TERCEROS )
50 CAPITAL 3,000+005* RESERVAS )59 RESULTADOS ACUMULADOS )
*, 50+26 4,* 0+12*9 RESULTADO DEL E#ERCICIO )66,119+*6
*, 50+26 *, 50+26) ))
DETERMINACI3N DE LA RENTA IMPONIBLE VENTAS NETAS *0,240+*5
). COSTO DE VENTA ) 1,* 0+12IN"RESOS !INANCEROS )
TOTAL IN"RESOS *,3 0+ 3). "TOSA !NANCIEROS 1+ 6). "TOS+ ADMINISTRATIVOS 263+2
RESULTADO DE OPERACI N). DIVERSOS
CAR"AS EXCEPCIONALES ENA#ECION A )
TOTAL E"RESOS 265+03
UTILIDAD %10 . 0
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"ASTO DE REPRESENTACION0+50: 401+20
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EMBRE DE 201
ASIENT. POST. BALANCE BALANCE AL &1 12 20199+26 ) 99+26 349+00 349
)39,345+22
)
)
,940+002,432+01 2,0 0+01
)))))) 6 1
) 2 , 00+00)
3,000+00)2,432+01 ) 2,432+012,432+01 2,432+01 50,165+49 5,0 0+012,432+01 45,095+4* 4 ,52 +492,432+01 2,432+01 50,165+49 50,165+49
2,432+01)
UTILIDAD PERDIRA %10 . 0 DETALLE CTA 40
-. ADICIONES CRED !ISCAL 2012 )
CTA 66 1+00 RE"ULARIZAR RENTA 201 22+00TOTAL 22.00
,940+00TOTAL UTILIDAD PERDID *,106+ 0 ,962+00
*,106+ 030:
2,432+01
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TOTAL CRED 2,432+01 ACTA EN)NOV 2013 105+00CREDITO RENTA 2012 25 +00CREDITO RENTA 2013 22+00POR PA"AR 2012 2%04 .01
COE!ICIENTE 2012 0+0303IMPUESTO 2,432+01VTA ANUAL *0,240+*5
8/18/2019 EE.FF APUELA HERMES LUIS 2015.xls
112/119
))
,940+00
6, 1 +002 , 00+00
5,40 +00 5,40 +00
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BANCO DETRACCION 2015
ME) ENERO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
)ALDO AL 014014201# (
CAR+O)
( (
ME) -EBRERO2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
(
CAR+O)
( (
ME) MAR O. 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
(
CAR+O)
( (
ME) ABRIL 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACC
(
CAR+O)( (
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ME) MAYO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
(
CAR+O)
( (
ME) JUNIO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
(
CAR+O)
( (
ME) JULIO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
(
CAR+O)( (
ME) A+O)TO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126
CAR+O)
(
ME) )ETIEMBRE 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
(
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( (
ME) OCTUBRE 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
(
( (
ME) NO IEMBRE 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
(
( (
ME) DICIEMBRE 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106
(
CAR+O)
( (
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DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)
0+00
)
( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)
0+00
( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)
( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO IN+RE)O)
( ( ( 0.00
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DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)
( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)
( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)
( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO106 IN+RE)O)
( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)
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( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)
( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)
( ( ( 0.00
DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)