Estudio Financiero ARROYO GRANDE (Autoguardado)

8/16/2019 Estudio Financiero ARROYO GRANDE (Autoguardado)

1/28

CALIZAS TOUR SASCOSTO UNITARIO POR PERSONA

PAQUETE 1 (CUEVAS Y CAMINATAS)

TRANSPORTE

Sincelejo - La palmira - Tolu viejo 11,428 TOTAL TRANSPORTE 11,428

TALENTO HUMANOGUA 1 !2"GUA 2 !2"

TOTAL TALENTO #U$ANO 1,2%8

ALIMENTACION&e'a(uno ),***

#i+raacion 1,114Reri.erio 1,4**Almuer/o ipico !,***

TOTAL AL$ENTA0ON 11,%14

COSTO UNITARIO POR PERSONA 24,2**

MARGEN DE GANANCIA (100%) 24,2**

TOTAL PRECIO DE VENTA UNITARIO 48,4**


PAQUETE 2 (CUEVAS Y CAIDAS DE AGUA)

TRANSPORTESincelejo - La palmira - Tolu viejo - $acajan 12,8%

TOTAL TRANSPORTE 12,8%

TALENTO HUMANOGUA 1 !2"GUA 2 !2"

TOTAL TALENTO #U$ANO 1,2%8

ALIMENTACION&e'a(uno ),***#i+raacion 1,114Reri.erio 1,4**Almuer/o ipico !,***



2/28

COSTO UNITARIO POR PERSONA 2%,!2"

MARGEN DE GANANCIA (100%) 2%,!2"

TOTAL PRECIO DE VENTA UNITARIO %1,2%8


PAQUETE 3 (CAMINATAS Y CAIDAS DE AGUA)

TRANSPORTESincelejo - La palmira - Tolu viejo - $acajan 12,8%

TOTAL TRANSPORTE 12,8%

TALENTO HUMANOGUA 1 !2"

GUA 2 !2" TOTAL TALENTO #U$ANO 1,2%8

ALIMENTACION&e'a(uno ),***#i+raacion 1,114Reri.erio 1,4**Almuer/o ipico !,***


COSTO UNITARIO POR PERSONA 2%,!2"

MARGEN DE GANANCIA (100%) 2%,!2"

TOTAL PRECIO DE VENTA UNITARIO %1,2%8


3/28

CALIZAS TOUR SASCOSTO POR TOUR

PAQUETE 1 (CUEVAS Y CAMINATAS)

PRE0O &E ENTA UNTARO 48,4**

PRE0O &E ENTA POR TOUR ),)88,***

$ENOS 0OSTO POR TOUR 84,***

GANANCIA POR TOUR 2,541,000


PAQUETE 2 (CUEVAS Y CAIDAS DE AGUA)

PRE0O &E ENTA UNTARO %1,2%8

PRE0O &E ENTA POR TOUR ),%88,*!*

$ENOS 0OSTO POR TOUR 8",*1%

GANANCIA POR TOUR 2,!1,045


4/28


PAQUETE 3 (CAMINATAS Y CAIDAS DE AGUA)

PRE0O &E ENTA UNTARO %1,2%8

PRE0O &E ENTA POR TOUR ),%88,*!*

$ENOS 0OSTO POR TOUR 8",*1%

GANANCIA POR TOUR 2,!1,045


5/28

CALIZAS TOUR SASVENTAS MENSUALES

PA3UETE 1 0UEAS 5 0A$NATAS6 ),)88,***

PA3UETE 2 0UEAS 5 0A&AS &E AGUA6 ),%88,*!*PA3UETE ) 0A&AS &E AGUA6 ),%88,*!*

VENTAS TOTALES 10,54,120

VENTAS TOTALES ANUALES 12,"!,440

CALIZAS TOUR SAS

COSTO DE VENTA ORDINARIO

PA3UETE 1 0UEAS 5 0A$NATAS6 1*,1!4,***PA3UETE 2 0UEAS 5 0A&AS &E AGUA6 1*,!4,18*PA3UETE ) 0A&AS &E AGUA6 1*,!4,18*

TOTAL 0OSTO OR&NARO )1,!"2,)!*

CALIZAS TOUR SAS

COSTO DE VENTA TEMPORADAS ALTAS

PA3UETE 1 0UEAS 5 0A$NATAS6 2*,)28,***PA3UETE 2 0UEAS 5 0A&AS &E AGUA6 21,%28,)!*PA3UETE ) 0A&AS &E AGUA6 21,%28,)!*

TOTAL 0OSTO OR&NARO !),)84,2*

TOTAL 0OSTOS &E ENTA "%,*,*8*


6/28


7/28

ENTA $ENSUAL OR&NARAENTA $ENSUAL TE$PORA&AS ALTAS

SEMESTRE 1 (ENE,#E$,MAR,A$R,MAY,UN)ENERO7ERERO$AR9OARL

$A5O :UNO

SEMESTRE 2 (UL,AGO,SEP,OCT,NOV,DIC) :ULOAGOSTOSEPTE$REO0TURENOE$RE&0E$RE

TOTAL VENTAS POR A&O


8/28

CALIZAS TOUR SASPROYECCION DE VENTAS

A&O 0 A&O 1 A&O 2

0RE0$ENTO ; 0RE0$ENTO ;

1*,%!4,12*21,128,24*

'4,512,!021,128,24*1*,%!4,12*1*,%!4,12*1*,%!4,12*

1*,%!4,12*21,128,24*

"3,!4','401*,%!4,12*1*,%!4,12*1*,%!4,12*1*,%!4,12*1*,%!4,12*21,128,24*

15',41,'00 1!,554,12 1'1,422,!15


9/28

A&O 3 A&O 4 A&O 5

0RE0$ENTO ; 0RE0$ENTO ; 0RE0$ENTO ;

1!4,122,51! 20","11,0!5 222,250,'"2


10/28

PRESUPUESTOSOS AR

PERO&O 0

1 INVERSIONES #IAS !00,000

11 NO DEPRECIA$LES 01


11/28

0UA&ROS

SER0OS 0OSTO UNTAROAL3ULER &E RETOE>0AA&ORA ? 2**,***AL3ULER &E OL3UETA ? 1*,***

TOTAL

$UELES 5 ENSERES 0OSTO UNTAROSLLAS ? 1%,***$ESAS ? %,***

TOTAL

ESTU&OS 0OSTO UNTAROESTU&O &E SUELO ? 2,2**,***


12/28

PEN&ONES ? %*,***7LA5ERS ? 4,***LO0@ ? ,***

TOTAL

$PRESTOS 0OSTO UNTARO

$PRESTOS ? 1*,***,*** TOTAL

E7E0TO 0OSTO UNTAROE7E0TO $ANO &E ORA ? %1,8!*,***

TOTAL

E7E0TO 0OSTO UNTAROAPO5O TE0N0O ? 1,2**,***OLOGO ? %**,***

NGENERO A$ENTAL ? %**,*** TRAA:A&OR SO0AL ? 2%*,***OLANTEROS ? %*,***GRUPO APO5O PUL0TARO ? 2*,***&EO EAN ? 8%*,***0O$PUTA&OR ? 8%*,***7U$GA&ORES ? "**,***PALAS ? 22,***0AS0O ? 8,***GUANTES ? 1),***

TAPAO0AS ? 2,***GA7AS ? !,***0#ALE0O ? 1*,***

TRAA:A&ORES A5U&ANTES ? )%,***0ON&U0TORES OL3UETAS ? !*,***0ON&U0TORES RETROE>0AA&ORA !*,***

TRA:E ENTER9O OEROL 7U$GA&OR %*,***7U$GA&ORA ESPAL&A REGO ? 2",***$AS0ARA RESPRATORA &E SEGUR&A& N& )!*,***AL&E 12L ? 1%,!**

TAN3UE AL$A0ENA$ENTO &E AGUA 1**L ? 22*,***

LAP0EROS 8,***RE7RGEROSLANNATE "*NSE0T0&A6 ? 142,%80A$PAL 2%* 0E NSE0T0&A6 ? 8,4**PEST0&A7RAS0O6 ? 4*,***RE7RGERO 0A$PAASTOTAL


13/28

E INVERSIONES (R*+- .+-./-) OYO GRANDE DE COROZAL

1 2 3 4 5


14/28

0OSTO TOTAL ? %!,***,***? !,8**,***? !2,8**,***

0OSTO TOTAL ? %*,***? 1%*,***? "**,***

0OSTO TOTAL ? 2,2**,***? 2,8%*,***? %,*%*,***

0OSTO TOTAL ? 2,***,***? 8**,***? ,***,***? ),***,***? 12,8**,***

0OSTO TOTAL

? ),2**,***? %**,***? ),**,***

0OSTO TOTAL

? %,***,***


15/28

? 1,%**,***? 2,4**,***? 42,***? 8,"42,***

0OSTO TOTAL

? 1*,***,***? 1*,***,***

0OSTO TOTAL ? %1,8!*,***? %1,8!*,***

0OSTO TOTAL ? 2,1!*,***

? !,***,***

? !,***,***? ),***,***? 1,***,***? 1**,***? 8%*,***? 8%*,***? 1*,8**,***

? 1)2,***? "!,***

? 8*,***? 24,***? 2,***? 12*,***? 8,4**,***? ,2**,***

? ,2**,***? 1%*,***? 8"1,***

? 1,*8*,***? 4!,8**

? !!*,***

24,***),***,***

? 4,""",%4%? ),*%",***

? 8**,***? ),***,*** "2,4!4,345


16/28

COSTOS DE OPERACISOS ARROYO GR

PERIODO 0 1

1 COSTOS DE #A$RICACION 14,4"0,345

11 COSTO DIRECTO "",2"0,345

1


17/28

N (R*+- .+-./-) ANDE DE COROZAL

2 3 4 5

15,"23,2! 1",!3,'!' 1"!,432,4"1 1!1,!!2,"44

"',1,211 '0,0"",113 '1,51',501 '2,!'5,'34

",*1,""" ",18*,)2) ",)4%,%!" ",%1),8"1!,84",)2 1,1%),*28 1,4!1,82 1,!,*"4%2,"),48* %),4),!) %4,11,1%* %%,!"%,"%1

* * * ** * * *

,515,200 ,32,4"4 ,"51,'5' ,'"3,3!2

* * * *!,%1%,2** !,!)2,44 !,%1,8%8 !,8),)"2

* * * *

3,!30,400 5,0'1,14" ,252,0' ",445,155

* * * *!),")*,4** !%,*81,14 !!,2%2,!*8 !,44%,1%%

* * * ** * * ** * * ** * * ** * * *

12',2',000 130,5",'24 132,!2",20" 135,31!,'!"

128,2!8,*** 1)*,%!,824 1)2,"2,2* 1)%,)1",8"* * * ** * * *

0 0 0 0

2'4,!!1,2! 2!',2"0,"22 312,35!,"' 32",312,40


18/28

BCCC


19/28

PRESUP

PERIODO 0

1< NGRESOS POR ENTAS

2< 0OSTO TOTAL

3 UTILIDAD $RUTA ANTES DE IMPUESTOS

4< $PUESTOS )%;6

5 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO

!< RESERA LEGAL 1*;6

" UTILIDAD POR DISTRI$UIR

8< D &EPRE0A0ONES

"< D A$ORT9A0ON &7ER&OS

1*< D RESERA LEGAL

11 PRESUPUESTO DE PRODUCCION

TASA 20%

PERIODOS 0

#LUO 1',52',345

TIR !2;

VPN ? 22",!8",%21


20/28

UESTO DE PRODUCCION (R*+- .+-./-)CALIZAS TOUR SAS

1 2 3

)81,4%8,48) )8!,*)%,"8% )"*,!!8,41

22,4*,)4% 12,2!1,424 1)4,"1,241

10',!'',13' 25',""4,51 255,'"",1"

)8,14%,848 "*,%1,*"! 8",%%,*11

"0,'42,2!0 1',203,45 1,320,14

,*84,22" 1!,82*,)4! 1!,!)2,*1!

3,"5',01 151,3'3,11' 14!,'',14'

* * *

* * *

,*84,22" 1!,82*,)4! 1!,!)2,*1!

"0,'42,2!0 1',203,45 1,320,14

VPN Y TIRCALIZAS TOUR SAS

1 2 3

"0,'42,2!0 1',203,45 1,320,14


21/28

4 5

)"%,)%!,4)8 4**,1**,1%

142,82!,2)" 1%1,4*1,4""

252,530,1!! 24',!!,21

88,)8%,%* 8,*44,2!

14,144,2! 11,54,4!0

1!,414,4!) 1!,1!%,44"

14","30,1 145,4'!,041

* *

* *

1!,414,4!) 1!,1!%,44"

14,144,2! 11,54,4!0

4 5

14,144,2! 11,54,4!0


22/28

EVALUACIÓN FINANCIERA PARA EL PROYECTO

PROYECTO: CALIZAS TOUR

PERÍODO 2013 2014

DETALLES 0 1

1. INVERSIÓN

1.1 Una camioneta 01.2 Adecuación de bodega 0

1.3 Derecho Comercial 0

1.4 Capital de trabajo 145,13,345

!otal "n#er$i%n 145,13,345

2. INGRESOS

2.1 &or #enta$'

2.1.1 (enta de pa)uete$ turi$tico$ 1*,554,12

Tota I!"#$%o% 1&'())4(12&

3. COSTOS

3.1 Co$to de #enta$ *5,0++,00Tota *o%to +$ ,$!ta% ')(0--(00

Ut//+a+ #ta -4(4--(04&

4. GASTOS OPERACIONALES

4.1.2 -alario$ 51,0,000

4.1.2 &re$tacione$ 0

4.1.3 -er#icio$ 2,00,000

Tota "a%to% o$#a*/o!a$% 114(&&0(000

). DEPRECIACIÓN Y AORTIZACIN

5.1 Depreciación 0

5.2 Amortiación 0

Tota D$#$*/a*/5! 6 A7o#t/8a*/5! 0

Ut//+a+ a!t$% +$ /7$%to U.A.I 940(12(')4

&. IPUESTOS CAUSADOS /14,04,034

Ut//+a+ +$%% +$ /7$%to U.D.I. 92&(11('20

-. IPUESTOS PAGADOS 0

. DEPRECIACIÓN Y AORTIZACIÓN 0

'. FLU;O NETO FINANCIERO 914)(13&(34) 940(12(')4

10. INDICADORES FINANCIEROS

10.1. actor 1 0.333333333

10.2 V.P.N ? 21.1)&.3) 914)(13&(34) 933(4)(-')

10.3 TIR E##:)23

TASA 2*;VPN ? 2**,***,))!6


23/28

201) 201& 201- 201

2 3 4 5

11,422,*15 1*4,122,51* 20+,+11,0*5 222,250,+2

11(422('1) 1'4(122()1' 20-(-11(0') 222(2)0(-2

*,+,4+ *,530,0 100,304,212 102,10*,'&(-(4&- '()30(&&0 100(304(212 102(10'(&

4(&34(44- ')()'1()' 10-(40&(3 120(141(14

52,+*3,40 53,+43,+3 54,+11,150 55,*5,*51

/ / / /

3,*30,400 5,01,14+ ,252,0 +,445,155

11&(-23(0 11(24('10 120('&3(-) 123(141(10&

0 0 0 0

/ / / /

/ / / /

9 32(0'(433 9 23(233(0)1 9 13())&(-) 9 2('''('22

/ 11,231,301 / ,131,5 / 4,+44,*0 / 1,04*,*+3

9 20()(131 9 1)(101(43 9 (11('&' 9 1('4'('4'

/ 14,04,034 / 11,231,301 / ,131,5 / 4,+44,*0

0 0 0 0

9 1(02)(3'' 9 12(001(-4' 9 )(42)(30- 1(-44(')

1 1 0 0

912()1-(&3 9&('4)(4)- 92(&1&(3-1 -01(2-0


24/28

/ 1,04*,*+3

1(04'('-3


25/28

SUELDOASESORES

SALRO $N$O %8",%**AU> &E TRANSPORTE *,%**

SUEL&O !!*,***

APORTES PATRONALESSEGUR&A& SO0AL

SALU&Empre'a %*,1*8

Traaja+or 2),%8*

PENSONEmpre'a *,4*

Traaja+or 2),%8*

TOTAL APORTES PATRONALES 1',00'

APORTES PARA#ICALES

SENA 11,"*

07 1,!8%

0A:A &E 0O$PENSA0ON 7A$LAR 2),%8*

TOTAL APORTES PARA#ISCALES 53,055

PRESTACIONES SOCIALES

0ESANTAS %4,"8

NTERESES &E 0ESANTAS %%*

PR$A &E SER0OS %4,"8

A0A0ONES 24,%82

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 135,0''

TOTAL SUEL&O $ENSUAL 881,*!)


26/28

TOTAL SUEL&O ANUAL 1*,%2,%*

TOTAL SUEL&O POR ) ASESORES )1,18,2%*


27/28

SUELDOGERENTE

SALRO $N$O 8**,***AU> &E TRANSPORTE *,%**

SUEL&O 8*,%**

APORTES PATRONALESSEGUR&A& SO0AL

SALU&Empre'a !8,***

Traaja+or )2,***

PENSONEmpre'a "!,***

Traaja+or )2,***

TOTAL APORTES PATRONALES 22',000

APORTES PARA#ICALES

SENA 1!,***

07 24,***

0A:A &E 0O$PENSA0ON 7A$LAR )2,***

TOTAL APORTES PARA#ISCALES "2,000

PRESTACIONES SOCIALES

0ESANTAS 2,%1)

NTERESES &E 0ESANTAS 2%

PR$A &E SER0OS 2,%1)

A0A0ONES )),)!*

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 1"!,110

TOTAL SUEL&O $ENSUAL 1,1*,%**


28/28

TOTAL SUEL&O ANUAL 14,*4!,***

Documents

Estudio Financiero ARROYO GRANDE (Autoguardado)