ハリス世界株ファンド（毎月決算型） - ALAMCO...品名：90068_170503_106_03_ハリス世界株ファンド（毎月決算型）_765648.docx 日時：2019/4/15 18:12:00

品名：90068_170503_106_03_ハリス世界株ファンド（毎月決算型）_765648.docx

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当ファンドの仕組みは次のとおりです。

商品分類追加型投信／海外／株式

信託期間無期限

運用方針

主として、日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。

主要投資対象

ハリス世界株ファンド (毎月決算型)

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

A L A M C O ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。

組入制限

ハリス世界株ファンド (毎月決算型)

株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

A L A M C O ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針

毎月9日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配対象額の範囲内で、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。

運用報告書(全体版)

ハリス世界株ファンド

（毎月決算型）

第101期(決算日 2018年10月９日)

第102期(決算日 2018年11月９日)

第103期(決算日 2018年12月10日)

第104期(決算日 2019年１月９日)

第105期(決算日 2019年２月12日)

第106期(決算日 2019年３月11日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

さて、ご投資いただいております「ハリス世

界株ファンド（毎月決算型）」は、第101期から第

106期までの決算を行いましたので、当期間の運

用状況をご報告申し上げます。

今後とも、一層のお引立てを賜りますようお

願い申し上げます。


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○本報告書の表記について

・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数で表記する

場合があります。－印は、組入れ、異動などの該当がないことを示します。

○最近30期の運用実績

決算期基準価額参考指数

株式組入比率

株式先物比率

純資産総額 (分配落)

税込み分配金

期中騰落率

期中騰落率

円円％％％％百万円

77期(2016年10月11日) 11,549 100 2.4 179,835.58 0.2 96.4 － 7,951

78期(2016年11月９日) 11,316 100 △ 1.2 173,810.80 △ 3.4 97.2 － 7,785

79期(2016年12月９日) 13,460 100 19.8 201,569.99 16.0 96.1 － 9,278

80期(2017年１月10日) 13,614 100 1.9 207,554.48 3.0 95.3 － 9,371

81期(2017年２月９日) 13,227 100 △ 2.1 203,291.41 △ 2.1 95.8 － 9,244

82期(2017年３月９日) 13,826 100 5.3 212,274.73 4.4 96.9 － 9,664

83期(2017年４月10日) 13,443 100 △ 2.0 207,791.32 △ 2.1 87.8 － 9,415

84期(2017年５月９日) 14,173 100 6.2 216,904.01 4.4 96.3 － 9,975

85期(2017年６月９日) 13,784 100 △ 2.0 213,577.22 △ 1.5 95.1 － 6,886

86期(2017年７月10日) 14,530 100 6.1 220,636.95 3.3 97.4 － 7,294

87期(2017年８月９日) 14,557 100 0.9 218,223.50 △ 1.1 95.8 － 7,432

88期(2017年９月11日) 14,200 100 △ 1.8 214,864.10 △ 1.5 96.3 － 7,331

89期(2017年10月10日) 15,062 150 7.1 229,170.04 6.7 96.4 － 8,064

90期(2017年11月９日) 14,944 150 0.2 234,990.97 2.5 93.3 － 9,119

91期(2017年12月11日) 14,769 100 △ 0.5 237,245.51 1.0 93.8 － 10,618

92期(2018年１月９日) 15,269 150 4.4 245,664.70 3.5 94.9 － 11,791

93期(2018年２月９日) 14,135 100 △ 6.8 223,376.03 △ 9.1 88.9 － 13,947

94期(2018年３月９日) 13,841 100 △ 1.4 228,596.45 2.3 94.2 － 14,614

95期(2018年４月９日) 13,148 100 △ 4.3 220,493.12 △ 3.5 94.3 － 15,240

96期(2018年５月９日) 13,556 100 3.9 230,269.17 4.4 94.1 － 16,538

97期(2018年６月11日) 13,438 100 △ 0.1 235,631.94 2.3 96.3 － 17,307

98期(2018年７月９日) 13,172 100 △ 1.2 236,287.28 0.3 94.4 － 17,875

99期(2018年８月９日) 13,373 100 2.3 243,022.66 2.9 95.3 － 18,613

100期(2018年９月10日) 12,624 100 △ 4.9 240,343.16 △ 1.1 96.8 － 17,959

101期(2018年10月９日) 12,727 100 1.6 244,470.47 1.7 96.5 － 18,434

102期(2018年11月９日) 12,061 100 △ 4.4 240,612.42 △ 1.6 96.5 － 17,810

103期(2018年12月10日) 10,941 100 △ 8.5 223,423.09 △ 7.1 96.9 － 16,226

104期(2019年１月９日) 10,439 100 △ 3.7 212,824.83 △ 4.7 97.7 － 15,585

105期(2019年２月12日) 11,022 100 6.5 226,966.89 6.6 97.6 － 16,652

106期(2019年３月11日) 11,087 100 1.5 231,115.51 1.8 97.6 － 16,765

（注）基準価額および分配金は1万口当たりの値です。

（注）基準価額の騰落率は分配金込みで計算しています。

（注）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、株式組入比率、株式先物比率は実質比率で記載しています。

（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

（注）参考指数は、MSCI KOKUSAIインデックス(米ドルベース)をもとに、当社で対顧客電信売買相場仲値(円／ドルレート)を使って円換算し

たもので、当該外貨建指数については基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています(以下同じです｡)。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額参考指数株式

組入比率株式先物比率騰落率騰落率

第101期

(期首) 円％％％％

2018年９月10日 12,624 － 240,343.16 － 96.8 －

９月末 13,364 5.9 251,420.13 4.6 96.1 －

(期末)

2018年10月９日 12,827 1.6 244,470.47 1.7 96.5 －

第102期

(期首)

2018年10月９日 12,727 － 244,470.47 － 96.5 －

10月末 11,631 △8.6 228,993.60 △6.3 96.0 －

(期末)

2018年11月９日 12,161 △4.4 240,612.42 △1.6 96.5 －

第103期

(期首)

2018年11月９日 12,061 － 240,612.42 － 96.5 －

11月末 11,706 △2.9 233,671.04 △2.9 96.4 －

(期末)

2018年12月10日 11,041 △8.5 223,423.09 △7.1 96.9 －

第104期

(期首)

2018年12月10日 10,941 － 223,423.09 － 96.9 －

12月末 10,296 △5.9 208,910.88 △6.5 96.5 －

(期末)

2019年１月９日 10,539 △3.7 212,824.83 △4.7 97.7 －

第105期

(期首)

2019年１月９日 10,439 － 212,824.83 － 97.7 －

１月末 11,079 6.1 222,065.93 4.3 97.3 －

(期末)

2019年２月12日 11,122 6.5 226,966.89 6.6 97.6 －

第106期

(期首)

2019年２月12日 11,022 － 226,966.89 － 97.6 －

２月末 11,594 5.2 235,306.05 3.7 97.3 －

(期末)

2019年３月11日 11,187 1.5 231,115.51 1.8 97.6 －

（注）基準価額は1万口当たりの値です。

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比で計算しています。

（注）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、株式組入比率、株式先物比率は実質比率で記載しています。

（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。


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◎運用経過(2018年9月11日～2019年3月11日)

○作成期間中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマ

ンスを示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。

○基準価額の主な変動要因

主な上昇要因としては、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長が利上げの一時停止に言及し

たこと、中国の景気刺激策への期待などが挙げられます。

主な下落要因としては、米中の貿易問題が続いたことや、世界経済の減速に対する懸念が強

まったこと、ユーロに対して円高が進んだことなどが挙げられます。


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○投資環境

当作成期の海外株式市場は、2018年12月までは軟調な展開となりましたが、2019年年明け後

は値を戻す展開となりました。

当作成期の初めは、米国が2,000億ドル相当の中国からの輸入品に対し追加関税を課すもの

の、関税の25％への引き上げは2019年まで先延ばししたことなどを受けて、上昇して始まりま

した。

10月に入ると、イタリアの債務問題への懸念や、米国の長期金利の急騰などを受けて、下落

しました。その後も、米国のポンペオ国務長官が中国の王毅外相との会談後に根本的な意見の

相違があることを表明し、米中貿易問題への懸念が再燃したこと、IMF(国際通貨基金)が世界

経済見通しを引き下げたこと、ハイテク関連企業中心に予想を下回る決算が相次いだことなど

から、一段と下落しました。

その後は、予想通りの米国中間選挙の結果や、米中首脳会談の開催決定、パウエルFRB議長

のハト派的な発言などが支えとなったものの、中国の景気減速を示す経済指標の発表や、米

アップルの新商品の販売不振などから、一進一退の動きとなりました。

12月に入ると、トランプ大統領をはじめ米政府高官が対中強硬姿勢を示し、米中貿易協議へ

の期待が後退したこと、米国債券市場で2年国債と5年国債の利回りが逆転する逆イールド状態

となり、景気減速懸念が高まったこと、つなぎ予算が成立せず政府機関閉鎖の可能性が高まっ

たことなどから、再び下落しました。

2019年年明け後は、発表された米国の雇用統計が堅調であったことや、パウエルFRB議長が

利上げの一時停止など金融政策の柔軟化に言及したことから、反発に転じました。その後も、

中国の景気刺激策への期待、米国の政府機関の再閉鎖が回避されるとの見方が強まったこと、

更には、米中貿易協議においてトランプ大統領が関税引き上げ時期の延期を示唆したことなど

から、値を戻す展開が続きました。

当作成期末の海外株式市場は結局、前作成期末との比較では下落となりました。地域別では、

米国市場、欧州市場、エマージング市場とも下落となりました。

為替市場では、円は米ドルに対してはほぼ変わらずとなりましたが、ユーロに対しては円高

となりました。


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○当ファンドのポートフォリオ

主要投資対象であるALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド(以下「マザー

ファンド」といいます｡)受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで

行っています。マザーファンドは主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大き

な銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運

用を行います。

バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(以下「ハリス・アソシエ

イツ社」といいます｡)に運用を委託しています。

作成期首に保有していた銘柄のうち当作成期中に全売却したものは以下のとおりです。これ

らは売却目標に達したか、ポートフォリオの価値を高める、より魅力的な銘柄を組入れるため

に売却したものです。

（注）業種はGICS(世界産業分類基準)に基づく24産業グループによります(以下同じです｡)。

一方、当作成期に新規に組入れを行った主な銘柄と概要は以下のとおりです。


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○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマー

クはありません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の

騰落率の対比です。

参考指数が作成期首比3.8％下落したのに対

し、基準価額は7.4％の下落となり、参考指数

を3.6％下回る結果となりました。個別銘柄

選択効果がマイナスに働いたことや、ファン

ドから控除される信託報酬等のコストがマ

イナスの乖離要因となりました。

個別銘柄では、チャーター・コミュニケー

ションズ(アメリカ、メディア・娯楽)、ウィ

リス・タワーズ・ワトソン(アメリカ、保険)、

ゼネラル・モーターズ(アメリカ、自動車・自

動車部品)などがプラスに寄与したものの、

グルポ・テレビサ(アメリカ、メディア・娯

楽)、BNPパリバ(フランス、銀行)、WPP(イギ

リス、メディア・娯楽)などがマイナスに寄与

しました。

（注）基準価額の騰落率は分配金込み(税込み)です。


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○分配金

当作成期の分配金につきましては、収益分配方針に基づき、基準価額水準などを勘案して、

それぞれ1万口当たり、第101期は100円、第102期は100円、第103期は100円、第104期は100円、

第105期は100円、第106期は100円とさせていただきました。

なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益につきましては、運用の基本方針に基づ

いて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目第101期第102期第103期第104期第105期第106期

2018年９月11日～ 2018年10月９日

2018年10月10日～ 2018年11月９日

2018年11月10日～ 2018年12月10日

2018年12月11日～ 2019年１月９日

2019年１月10日～ 2019年２月12日

2019年２月13日～ 2019年３月11日

当期分配金 100 100 100 100 100 100

(対基準価額比率) 0.780％ 0.822％ 0.906％ 0.949％ 0.899％ 0.894％

当期の収益 12 －－－ 2 5

当期の収益以外 87 100 100 100 97 95

翌期繰越分配対象額 5,595 5,496 5,396 5,296 5,199 5,105

（注）対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益および当期の収益以外は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計した額が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

マザーファンドへの投資により、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。ハリ

ス・アソシエイツ社では、独自の集中したファンダメンタルズ調査に基づき、企業の持つ本来

価値から相当割安な価格で取引されていて、かつ経営陣が実質オーナーとしての自覚を持って

行動しているような企業を探し出して投資します。ポートフォリオは、厳格な基準に基づいて

絞り込まれ、構築され、モニタリングされています。どのような市場環境においても、投資は

長期的な視野に立ち、常に優れたリターンを得ることを目的に行われます。今後とも徹底した

バリュー哲学に基づいてポートフォリオの運用を続けてまいります。ハリス・アソシエイツ社

では、ポートフォリオは引き続き投資魅力度の高い銘柄で構成されており、長期的に優れたリ

ターンをご提供できるものと考えています。


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○１万口当たりの費用明細 (2018年９月11日～2019年３月11日)

項目第101期～第106期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 116 0.996 (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） ( 70) (0.603) 委託した資金の運用の対価

（販売会社） ( 41) (0.350) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（受託会社） ( 5) (0.043) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b）売買委託手数料 2 0.014 (b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数売買委託手数料は、有価証券等の売買の際に支払う手数料です。

（株式） ( 2) (0.014)

（c）有価証券取引税 1 0.007 (c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金です。

（株式） ( 1) (0.007)

（d）その他費用 5 0.041 (d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（保管費用） ( 4) (0.030) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用です。

（監査費用） ( 0) (0.001) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用です。

（その他） ( 1) (0.009) 信託事務の処理等に関するその他の費用

合計 124 1.058

作成期間の平均基準価額は、11,611円です。

（注）作成期間の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます｡)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算

出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファ

ンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます｡)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目

ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。


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○売買及び取引の状況 (2018年９月11日～2019年３月11日)

銘柄第101期～第106期

設定解約口数金額口数金額

千口千円千口千円 ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド 201,900 400,000 87,471 170,000

○株式売買比率 (2018年９月11日～2019年３月11日)

項目第101期～第106期

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

(a) 当作成期中の株式売買金額 13,149,050千円 (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 34,225,756千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.38

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等 (2018年９月11日～2019年３月11日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細 (2019年３月11日現在)

銘柄第100期末第106期末

口数口数評価額

千口千口千円

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド 8,759,049 8,873,479 16,714,085

（注）親投資信託の当作成期末の受益権総口数は、18,044,053千口です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

親投資信託残高


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○投資信託財産の構成 (2019年３月11日現在)

項目第106期末

評価額比率

千円％

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド 16,714,085 98.4

コール・ローン等、その他 269,436 1.6

投資信託財産総額 16,983,521 100.0

（注） ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(33,892,307千円)の投資信託財

産総額(34,070,802千円)に対する比率は99.5％です。

（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、当作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル＝110.95円、1ユーロ＝124.59円、1英ポンド＝143.89円、1スイスフラン＝110.06

円、100韓国ウォン＝9.77円、1南アフリカランド＝7.68円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第101期末第102期末第103期末第104期末第105期末第106期末

2018年10月９日現在 2018年11月９日現在 2018年12月10日現在 2019年１月９日現在 2019年２月12日現在 2019年３月11日現在

円円円円円円

(A) 資産 18,663,130,417 17,992,344,596 16,406,393,333 15,771,154,970 16,856,326,782 16,983,521,638

コール・ローン等 563,190,697 481,366,065 276,682,808 212,256,979 246,309,321 269,436,153

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド(評価額) 18,099,939,720 17,510,978,531 16,129,710,525 15,558,897,991 16,610,017,461 16,714,085,485

(B) 負債 228,458,644 182,133,322 179,658,892 185,740,035 204,076,050 217,603,782

未払収益分配金 144,852,402 147,673,275 148,309,350 149,304,329 151,082,805 151,215,628

未払解約金 53,544,493 4,396,951 1,951,338 10,543,939 22,230,273 40,653,631

未払信託報酬 29,975,004 29,890,337 29,164,237 25,672,853 30,544,783 25,518,007

未払利息 1,620 － 704 610 627 516

その他未払費用 85,125 172,759 233,263 218,304 217,562 216,000

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 18,434,671,773 17,810,211,274 16,226,734,441 15,585,414,935 16,652,250,732 16,765,917,856

元本 14,485,240,218 14,767,327,527 14,830,935,050 14,930,432,960 15,108,280,590 15,121,562,867

次期繰越損益金 3,949,431,555 3,042,883,747 1,395,799,391 654,981,975 1,543,970,142 1,644,354,989

(D) 受益権総口数 14,485,240,218口 14,767,327,527口 14,830,935,050口 14,930,432,960口 15,108,280,590口 15,121,562,867口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 12,727円 12,061円 10,941円 10,439円 11,022円 11,087円

（注）第101期首元本額は14,225,973,085円、第101～106期中追加設定元本額は1,846,443,767円、第101～106期中一部解約元本額は

950,853,985円です。


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○損益の状況

項目第101期第102期第103期第104期第105期第106期

2018年９月11日～ 2018年10月９日

2018年10月10日～ 2018年11月９日

2018年11月10日～ 2018年12月10日

2018年12月11日～ 2019年１月９日

2019年１月10日～ 2019年２月12日

2019年２月13日～ 2019年３月11日

円円円円円円

(A) 配当等収益 △ 30,773 △ 22,211 △ 14,483 △ 11,816 △ 8,571 △ 5,091

支払利息 △ 30,773 △ 22,211 △ 14,483 △ 11,816 △ 8,571 △ 5,091

(B) 有価証券売買損益 304,179,989 △ 783,334,698 △1,467,659,177 △ 567,031,712 1,046,633,799 266,275,074

売買益 311,038,334 5,400,151 12,661,282 3,638,850 1,051,119,034 274,067,991

売買損 △ 6,858,345 △ 788,734,849 △1,480,320,459 △ 570,670,562 △ 4,485,235 △ 7,792,917

(C) 信託報酬等 △ 30,060,129 △ 29,982,090 △ 29,234,429 △ 25,675,157 △ 30,546,345 △ 25,518,007

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 274,089,087 △ 813,338,999 △1,496,908,089 △ 592,718,685 1,016,078,883 240,751,976

(E) 前期繰越損益金 △1,922,623,888 △1,655,881,477 △2,420,955,648 △3,886,204,219 △4,450,138,004 △3,394,837,884

(F) 追加信託差損益金 5,742,818,758 5,659,777,498 5,461,972,478 5,283,209,208 5,129,112,068 4,949,656,525

(配当等相当額) ( 8,231,104,774) ( 8,262,797,790) ( 8,150,506,086) ( 8,056,140,978) ( 8,001,209,497) ( 7,862,381,214)

(売買損益相当額) (△2,488,286,016) (△2,603,020,292) (△2,688,533,608) (△2,772,931,770) (△2,872,097,429) (△2,912,724,689)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 4,094,283,957 3,190,557,022 1,544,108,741 804,286,304 1,695,052,947 1,795,570,617

(H) 収益分配金 △ 144,852,402 △ 147,673,275 △ 148,309,350 △ 149,304,329 △ 151,082,805 △ 151,215,628

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 3,949,431,555 3,042,883,747 1,395,799,391 654,981,975 1,543,970,142 1,644,354,989

追加信託差損益金 5,616,072,906 5,512,104,223 5,313,663,128 5,133,904,879 4,983,317,161 4,806,001,678

(配当等相当額) ( 8,104,940,333) ( 8,115,524,964) ( 8,002,435,815) ( 7,906,997,736) ( 7,855,470,372) ( 7,718,885,547)

(売買損益相当額) (△2,488,867,427) (△2,603,420,741) (△2,688,772,687) (△2,773,092,857) (△2,872,153,211) (△2,912,883,869)

分配準備積立金 701,110 877,841 1,160,761 1,396,358 308,984 1,050,242

繰越損益金 △1,667,342,461 △2,470,098,317 △3,919,024,498 △4,480,319,262 △3,439,656,003 △3,162,696,931

（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）信託財産の運用指図に係る権限の一部を委託するために要した費用として、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総

額に対して年１万分の65の率を乗じて得た金額を委託者報酬の中から支弁しています。

（注）分配金の計算過程

第101期計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,727,429円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(－円)、

信託約款に規定する収益調整金(8,231,686,185円)および分配準備積立金(80,231円)より分配可能額は8,250,493,845円(10,000口当た

り5,695円)であり、うち144,852,402円(10,000口当たり100円)を分配金額としています。

第102期計算期間末における費用控除後の配当等収益(－円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(－円)、信託約款

に規定する収益調整金(8,263,198,239円)および分配準備積立金(877,841円)より分配可能額は8,264,076,080円(10,000口当たり5,596

円)であり、うち147,673,275円(10,000口当たり100円)を分配金額としています。


に規定する収益調整金(8,150,745,165円)および分配準備積立金(1,160,761円)より分配可能額は8,151,905,926円(10,000口当たり

5,496円)であり、うち148,309,350円(10,000口当たり100円)を分配金額としています。


に規定する収益調整金(8,056,302,065円)および分配準備積立金(1,396,358円)より分配可能額は8,057,698,423円(10,000口当たり

5,396円)であり、うち149,304,329円(10,000口当たり100円)を分配金額としています。

第105期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,163,744円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(－円)、信

託約款に規定する収益調整金(8,001,265,279円)および分配準備積立金(1,433,138円)より分配可能額は8,006,862,161円(10,000口当

たり5,299円)であり、うち151,082,805円(10,000口当たり100円)を分配金額としています。

第106期計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,288,310円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(－円)、信

託約款に規定する収益調整金(7,862,540,394円)および分配準備積立金(322,713円)より分配可能額は7,871,151,417円(10,000口当た

り5,205円)であり、うち151,215,628円(10,000口当たり100円)を分配金額としています。


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○分配金のお知らせ

第101期第102期第103期第104期第105期第106期

１万口当たり分配金（税込み） 100円 100円 100円 100円 100円 100円 ◇収益分配金のお支払いは、各決算日から起算して5営業日までに開始します。

◇収益分配金を再投資する方のお手取り収益分配金は、各決算日の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰

入れて再投資しました。

◇課税上の取扱い

・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻

金(特別分配金)｣(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)とがあります。

・収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回って

いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。収益分配金落ち後の基準価額が、当該受

益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収

益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払

戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

・個人の受益者の普通分配金については、20.315％(所得税および復興特別所得税15.315％、地方税5％)の

税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行い、総合課

税(配当控除の適用はありません｡)または申告分離課税を選択することもできます。

・法人の受益者の場合は、税率が異なります。

※上記は、作成日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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Documents

ハリス世界株ファンド （毎月決算型） - ALAMCO...品 名：90068_170503_106_03_ハリス世界株ファンド（毎月決算型）_765648.docx 日 時：2019/4/15 18:12:00

ハリス世界株ファンド（毎月決算型） - ALAMCO...品名：90068_170503_106_03_ハリス世界株ファンド（毎月決算型）_765648.docx 日時：2019/4/15 18:12:00