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Financeiro - Cadastro de Contas
a Pagar
Identificação FIN_018
Data Revisão 10/10/2013
Objetivos
• Cadastrar as Contas a Pagar aos Fornecedores.
• Contas a Pagar são todos os débitos pendentes que o estabelecimento
irá pagar aos seus fornecedores. O cadastro dessas contas é importante
para o planejamento financeiro do estabelecimento.
• Uma Conta a Pagar pode ser gerada de duas maneiras:
– 1º) No Cadastro de Entrada de Produtos no módulo Compras.
– 2º) No Cadastro de Contas a Pagar no módulo Financeiro.
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Cadastro de Contas a Pagar
• Abra o módulo Financeiro e clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir a tela Cadastro de Contas a Pagar.
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1) Informe o Fornecedor.
Cadastro de Contas a Pagar
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2) Selecione o Doc. Mercantil referente a compra do fornecedor.
3) Informe o Nº Documento Mercantil passado pelo fornecedor. (Exemplo:
Número da NF ou número da duplicata)
Cadastro de Contas a Pagar
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4) Informe o número da Parcela.
5) Informe a data de Vencimento da parcela.
Cadastro de Contas a Pagar
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6) Informe o Valor da parcela.
Cadastro de Contas a Pagar
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7) No item Portador digite o nome do portador da conta a pagar, geralmente é o
nome do banco que ela se encontra.
8) Informe a Data de Emissão da conta a pagar.
Cadastro de Contas a Pagar
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9) Selecione a Forma de Pagamento da parcela.
10) Informe o Nº Documento Bancário.
Exemplo: Se a forma de pagamento for cheque digite o nº do cheque.
Cadastro de Contas a Pagar
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11) Informe a Conta Contábil em que esta conta a pagar pertence.
12. Selecione a Conta Corrente em que será gerado um lançamento quando a
conta a pagar for baixada. Clique em Gravar.
Cadastro de Contas a Pagar
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• O sistema irá gerar um código para a conta a pagar. Clique em Ok.
Cadastro de Contas a Pagar
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• Marque esta opção caso a conta a pagar seja uma previsão.
• É possível no começo do ano fazer previsões para todos os meses,
lançando contas a pagar com previsões de despesas daquele mês.
• Nas relações de contas a pagar serão mostradas as previsões
separadamente do real.
• Uma conta a pagar marcada com previsão não pode ser baixada.
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Previsão
• A conta a pagar pode ser replicada em várias vezes, facilitando assim
o cadastro de um parcelamento.
– Exemplo:
Realiza-se um financiamento em 36 parcelas, neste caso, é
necessário cadastrar apenas a primeira parcela e replicar as outras,
assim o sistema gerará todas as outras como a primeira, mudando
apenas a data do vencimento e o número da parcela da mesma.
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Replicar Contas a Pagar
1. Informe os dados da primeira parcela e clique sobre o botão Gravar.
Logo após, dê um duplo clique sobre a parcela na grade para selecioná-la.
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Replicar Contas a Pagar
2. Clique em Replicar.
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Replicar Contas a Pagar
3. Informe o número de Parcelas que a conta passará a ter, incluindo a
primeira conta já cadastrada.
Exemplo: O parcelamento foi realizado em 7x, porém a 1º parcela já foi cadastrada
para ser replicada, ao informar o nº de parcelas inclua também a 1º parcela.
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Replicar Contas a Pagar
4. Selecione a opção desejada para os vencimentos das Parcelas "Nº de Dias"
(gerará os vencimentos das parcelas a cada 30 dias por exemplo) e "Dia Fixo"
(os vencimentos serão gerados para todo dia 15 por exemplo).
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Replicar Contas a Pagar
5. Informe em Nº Documento Bancário o nº documento mercantil referente a
conta a receber.
6. Clique em Replicar.
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Replicar Contas a Pagar
• Para confirmar a replicação, clique em Sim.
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Replicar Contas a Pagar
• O sistema exibirá as parcelas geradas.
• Clique no botão Menu.
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Replicar Contas a Pagar
• Para aprovar a replicação, clique em Sim.
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Replicar Contas a Pagar
• Note que todas as parcelas serão exibidas na grade de Contas a Pagar.
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Replicar Contas a Pagar
• Utilize as seguintes relações para visualizar as movimentações referentes as Contas a Pagar.
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Relação de Contas a Pagar/Pagas – Diário/Mensal
• Clique em Gerar.
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Relação de Contas a Pagar por Período
• Clique em Gerar.
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Relação de Contas a Pagar por Fornecedor
• Modifique o período.
• Clique em Gerar.
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Relação de Contas a
Pagar Vencidas• Clique em Gerar.
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Relação de Contas a Pagar por Conta Contábil
• Clique em Gerar.
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Exercício
• Cadastre uma Conta a Pagar para um determinado fornecedor e replique
a parcela para que sejam geradas 3 parcelas no valor de R$ 21,99.
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Dúvidas?Acesse o site
www.jnmoura.com.br
e conecte-se ao suporte on-line.
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