CONCEPTO IMPORTEFlujos de Efectivo de las Actividades de GestiónOrigen $ 17,738,567,939.40

Impuestos 1,116,673,175.35Derechos 625,612,564.77Productos de tipo corriente 54,709,237.78Aprovechamientos de tipo corriente 263,474,585.31Participaciones y Aportaciones 15,667,637,424.64

Participaciones 6,414,318,266.79Aportaciones 5,906,342,758.41Convenios 3,346,976,399.44

Otros Ingresos y Beneficios 10,460,951.55Aplicación 16,819,945,594.58

Servicios Personales 4,557,342,141.52Materiales y Suministros 306,364,718.55Servicios Generales 852,741,563.44Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas 7,104,799,864.85

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,358,199,248.83Transferencias al Resto del Sector Público 4,073,263,797.12Ayudas Sociales 524,871,485.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Ayudas Sociales 524,871,485.90Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 143,465,333.00Transferencias a la Seguridad Social 5,000,000.00

Participaciones y Aportaciones 3,962,402,501.53Participaciones 1,732,373,918.00Aportaciones 819,332,725.00Convenios 1,410,695,858.53

Otros Gastos 36,294,804.69Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 918,622,344.82

Flujos de Efectivo de las Actividades de InversiónOrigen 1,033,245.00

Venta de Activos Físicos 1,033,245.00Aplicación 1,344,630,111.87

Bienes Inmuebles y Muebles 253,799,785.97Construcciones en Proceso (Obra pública) 1,089,084,359.05Otros 1,745,966.85

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión (1,343,596,866.87)

Flujos de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoOrigen 28,830,960,125.91

Endeudamiento Neto 7,297,457.92Incremento de Otros Pasivos 4,653,346,074.31Disminución de Activos Financieros 24,170,316,593.68

Aplicación 28,520,660,635.69Incremento de Activos Financieros 24,194,087,478.07Servicios de la Deuda 33,238,105.03Disminución de Otros Pasivos 4,293,335,052.59Disminución de Otros Pasivos 4,293,335,052.59

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 310,299,490.22

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ (114,675,031.83)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 $ 1,076,304,884.81Menos: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2011 209,084,928.29EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 1º DE ENERO 2012 $ 867,219,956.52

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 $ 752,544,924.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHESECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012-2011

(PESOS)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo

Bancos/Tesoreria

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

Depósitos de Fondo de Terceros

$6,862.676,167.96

972.595,518.48

752,544,924.69

3.223,887.20

34,583,112.68

659,603,301.,8

55,'34,623-63

$5.446,361,459.28

1,°73,388,381.84

867,2'9,956-52

',116,299.53

28,49',758.00

767,'42,693-28

7°,469,2°5.7'

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Proveedores

Transferencias Otorgadas

Retenciones y Contribuciones

otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

20~2

$1.277.928,673.14

1,277.928,673.14

924,998,348.3'

449,777,06'.77

38',293,877.,8

59,7°3,333-6,

34,224,°75.75

2011

$754,884,414.59

754,884,414.59

597,613,307.66

3'°,375,735.28

210,388,8°7.93

52,205,412.38

24,643,352.07

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir

Deudores Diversos

Deudores por Anticipos de Tesoreria

Préstamos otorgados

2°7,481,193-3'

4°,7'4,721.3°

2',976,995.88

144,789,476.'3

205,596,212.°:4-

'04,390,662.,8

20,760,964.44

80,444,585.42

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Deuda Pública Interna

Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

163,033,236.83

,63,033.236.83

56,9'3,444.33

\ Bienes o Servicios a Recibir

Anticipos a Corto Plazo

'2,008,399.7°

'2,008,399.7°

otros Pasivos a Corto Plazo '°5,4°6,884-49

Total de Pasivos Circulantes

Otros Activos Circulantes 572,2'3-28

Total de Activos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE

Deuda Pública a Largo Plazo

355,825,558.01

ACTIVO NO CIRCULANTE 5.890,080,649.48

Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo

Inversiones Financieras

Deudores Diversos

'3,119,248.89

314,°3°.00

'2,8°5,2,8.89

3.23°,532.97

314,°3°.00

2,9,6,5°2.97

Total de Pasivos no Circulantes

TOTAL DE PASIVO

Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso 4,62',85°,973-98 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIIO 5,228.921.936.81

Terrenos

Viviendas

Edificios no Habitacionales

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Otros Bienes Inmuebles

229,720,923-22

53,320,983-68

1,448,430,46'.07

',792,129,324.68

25,584,687.19

',°72,664,594.14

,87,679,'03.88

53,320,983.68

',345,9'°,'°9.9°

7°7,447,7,8.73

2",8',934.09

',°'2,0°9,678.96

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

3,7°3,°52,2°5.71

3,695,976,99'.83

7,°75,2'3-88

3,544,447,2'1.21

3,544,447,2".21

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

',248,585,325.9°

24',922,038.68

43,65',038.24

39,259,334.64

544,872,405.73

,6,,6',825.69

336,674,178.20

26,°44,5°4.72

',°38,545,626.33

20',485,482.'4

36,059,292.64

21,333,837-49

455,708,233-00

16,129,670-49

284,884,300.85

22,944,809.72

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Total Hacienda Pública / Patrimonio

Activos Intangibles

Software

Licencias

6,525,100-7'

5,728,785.28

796.3'5.43

3,647,388.90

3,647,388.90

Total de Activos no Circulantes 5.89°,080,649.48

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO

SUBSECRET ARIA DE EGRESOS

c.P. EMMA LETICIA HURTADO PREGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARíA DE FINANZAS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012-2011

CONCEPTOINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Impuesto sobre los Ingresos

Impuestos sobre el Patrimonio

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

Accesorios de Impuestos

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Pa rtici paciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otros Ingresos y Beneficios

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Fu nciona miento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses,Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Total de Gastos y Otras Pérdidas

SUBSECRET ARIA DE EGRESOS

c.P. EMMA LETICIA HURTADO PREGO

2012 201117,738,601,092.72 15,886,447,201.96

2,060,469,563.21 1,938,°74,678.37

1,116,673,175.35 1,015,611,286.68

23,316,210.31 14,532,013.66

100,680,730.84 184,100,978.93

1,698,252.00 4,400,726.00

983,907,313.84 803,135,724.89

7,°7°,668.36 9,441,843-20

625,612,564.77 618,811,240-46

54,709,237.78 58,931,614-48

263,474,585.31 244,720,536.75

15,667,637,424.64 13,948,372,523.59

6,414,318,266.79 5,693,342,124.00

5,906,342,758-41 5,585,698,368.26

3,346,976,399-44 2,669,332,°31.33

10,494,104.87

17,738,601,°92.72 15,886,447,201.96

16,886,833,636.32 15,355,142,365-49

5,716,448,423.51 5,451,978,096.14

4,557,342,141.52 4,387,075,357.33

306,364,718.55 276,273,264.85

852,741,563-44 788,629,473.96

7,104,799,864.85 6,124,785,315.74

2,358,199,248.83 1,544,619,003.03

4,073,263,797.12 3,955,251,466.83

5,502,024.53

524,871,485.90 438,389,249.35

143,465,333-00 181,023,572.00

5,000,000.00

3,962,402,501.53 3,603,965,643.°5

1,732,373,918.00 1,529,019,918.00

819,332,725.00 759,746,159.58

1,410,695,858.53 1,315,199,565-47

33,238,105.03 19,687,920.96

69,944,741-40 154,725,389.60

16,886,833,636.32 15,355,142,365-49