١

ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

ارزي سياستهاومقررات اداره

» ارزي مقررات مجموعه«

: چهارم بخش

» ارزي تسهيــــــالت«

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

١

» تعالي بسمه«

: ارزي التــتسهي

از ، اسـتفاده ارزي تـسهيالت اعطاي به مربوط ، مقررات ١٣٨١ سال ازابتداي از اسـتفاده جهـاني، ، بانـك اسـالمي توسـعه بانـك مـدت كوتـاه تـسهيالتي منابع ارزي تـسهيالت و سـاير ارزي هـاي ، ضـمانتنامه ريفاينانس ،» فاينانس « خارجي منابع . باشد مي دستورالعمل اين تابع

ارزي ازتسهيالت اعطا و استفاده برچگونگي حاكم ارزي مقررات شامل بخش اين :باشد زير مي صورتهاي به

: ارزي تسهيالت اعطاي ) الف

.از محل منابع بانكها) خدمات-كاال ( واردات بابت ـ تسهيالت١

.) خدمات-كاال (آئين نامه تأمين مالي صادرات ـ ٢

. ارزي ذخيره حساب ازمحل ارزي تسهيالت اعطاي ) ب

.) خدمات-كاال ( واردات براي ـ تسهيالت١

.) خدمات-كاال ( صادرات براي ـ تسهيالت٢

.)Finance( خارجي رياعتبا از تسهيالت بااستفاده اسنادي اعتبارات گشايش ) ج

)Re-finance( ريفاينانس اسنادي اعتبارات ارز ريالي هم دريافت نحوه )د

»IDB« اسالمي توسعه بانك منابع ازمحل مدت كوتاه ازتسهيالت استفاده )هـ

»B W. « جهاني بانك ازتسهيالت استفاده )و

. ارزي هاي ضمانتنامه ) ز

. ساير ) ح

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

٢

: ارزي تسهيالتاعطاي ـ الف

.از محل منابع بانكها) خدمات-كاال ( واردات بابت ـ تسهيالت١

.) خدمات-كاال (آئين نامه تأمين مالي صادرات ـ ٢

و و توليدكنندگان صادركنندگان به ارزي تسهيالت پرداخت نحوه خدمات- كاال و كاال و صادرات واردات كشور بابت بانكي شبكه توسط واردكنندگان

.باشد مي بخش در اين مندرج و مقررات ضوابط تابع

محل صرفاً از بايستي بابت واردات كاال و خدمات تسهيالت گردد، مي تأكيد نامه و تسهيالت بابت صادرات كاال و خدمات در چارچوب آئين بانكها ارزي منابع

.اعطاشودأمين مالي صادرات ت

١١٧٠/٦٠شماره ١٢/٩/٨٣: تاريخ

٣

) خدمات-كاال ( واردات بابت ارزي تسهيالت اعطاي نحوه ـ١

، بانكهاي و ايجاداشتغال صادرات ، گسترش اقتصادي توسعه به بمنظور كمك از يكي درقالب ارزي ميليارددالر تسهيالت يك معادل توانند جمعاً تاميزان كشور مي ازصادرات اعم ( زيردراختيار صادركنندگان ربا، باشرايط بدون بانكي عمليات نونعقودقا

. قراردهند واجد شرايط و توليدكنندگان) كاال و خدمات

: شرايط

: تسهيالت نوع ـ١

. صدورخدمات به مربوط هاي و هزينه و مصرفي خريدمواداوليه براي : ساله يك )١ـ١ طرحهاي ياتكميل مربوطه و خدمات توليدي آالت خريدماشين براي : سالهرچها )١ـ٢

. صدورخدمات به مربوط هاي و هزينه تمام نيمه ): بانكها كليه براي ( تسهيالت كلي سقف ـ٢

ميليارددالر يك بانكها تامعادل كليه اعطاء براي قابل تسهيالت كلي سقف درصد ٤٠ و ساله يك تسهيالت مذكور را براي درصد مبلغ٦٠توانند ها ميبانك. باشد مي براساس تسهيالت كلي سقف. دهند تخصيص سالهچهار تسهيالت را براي آن

مركزي بانك توسط تسهيالت دهنده ارائه بانكهاي از شده دريافت گزارشهاي .خواهدشد نگهداري ايران اسالمي جمهوري

ارزي آمار و تعهدات اداره به را ماهانه و پرداختي تصويبي بانكهامكلفند آمارتسهيالت : تبصره

. نمايند ارسال ): هر متقاضي براي ( تسهيالت فردي سقف ـ٣

طرح و خود از متقاضي باستناد ارزيابي دهنده تسهيالت بانك تشخيص براساس دالر براي ميليون و پنج حقيقي اشخاص پانصدهزاردالر براي سقفموردنظر وحداكثر تا

تسهيالت اعطاي. خواهدشد تعيين و دولتي از خصوصي اعم حقوقي هرشخص . خواهدبود عملي مركزي ازتاييد بانك پس مبلغ ازاين بيش

و واحدهاي ادارات توسط صادره و دستورالعملهاي و مقررات بانكها درهرمورد ضوابط : تبصره

و سقف اعتباري متقاضي و شرايط تسهيالت اعطاي را درزمينه بانك اين ذيربط . قرارخواهندداد موردلحاظ اعتباري تسهيالت

٤

: و اعطاء تسهيالت تأمين محل ـ٤

. نزد بانكها مشتريان ارزي هاي سپرده )٤ـ١ . بانكها ذخاير ارزي )٤ـ٢ . بانكها ازكشور و كارگزاران خارج شعب امكانات )٤ـ٣

گردش به بانكها باتوجه. خواهدبود پرداخت قابل يادشده منابع ازمحل تسهيالت اين : تبصره

. خواهندنمود را تنظيم اعطايي تسهيالت بازپرداخت و شرايط خود مبلغ نقدينگي ازبانك ارزي وام ،دريافت مدت دركوتاه ارزي اي دريافتهاوپرداخته انطباق عدم درصورت .ميسرخواهدبود) LIBOR ( المللي بين بانرخهاي مركزي

: از تسهيالت استفاده شرايط واجدين ـ٥

. و توليدكنندگان ، خدمات غيرنفتي كاالهاي صادركنندگان )٥ـ١ جز طرحهاي به ( تمام نيمه طرحهاي بااولويت خودگردان طرحهاي مجريان )٥ـ٢

ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ارزي اعتبارات تأمين تائيد اداره به كه تمامي نيمه ).كنند مي استفاده طرح قسمت همان انجام براي فاينانس ازتسهيالت

) :Commitment Fee( كارمزد تعهد ـ٦

از روز تصويب تسهيالت نشده استفاده نده ما براساس درصد درسال٢/٠تا . از تسهيالت تا روز استفاده تسهيالت

: سود تسهيالت نرخ ـ٧

نرخ سود مورد انتظار تسهيالت به تشخيص بانك عامل باتوجه به نوع ارز و )٧ـ١ .گردد وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي

رايط قرارداد و نوع ارز توسط بانك نرخ خسارت تاخير تأديه نيز باتوجه به ش )٧-٢ متقاضي تاييد و امضاي و به عقد درقرارداد، درج ضمن شرط بصورتعامل تعيين و .خواهدرسيد

١١٧٠/٦٠شماره ١٢/٩/٨٣: تاريخ

٥

: ازتسهيالت استفاده دوره ـ٨

. و مصرفي خريد مواداوليه براي اعتباراسنادي گشايش ازتاريخ ماه تاشش )٨ـ١ .طرحها واجراي آالت ورودماشين براي اعتباراسنادي گشايش يخازتار تادوسال )٨ـ٢ . صدورخدمات براي ارزي تسهيالت تصويب ازتاريخ تادوسال )٨ـ٣

دوره ، تمديد تسهيالت از كامل استفاده از قبل استفاده دوره شدن سپري درصورت : تبصره

. است بالمانع جاري مقررات به باتوجه بانك تشخيص مذكور به : تنفس دوره ـ٩

از استفاده دوره ، يا پايان از تسهيالت كامل از استفاده پس ماه حداكثر شش .خواهدبود) جلوترباشد كه هركدام ( تسهيالت

: تسهيالت بازپرداخت دوره ـ١٠

. و مصرفي يد مواداوليه خر براي قسط دريك تنفس دوره ازپايان پس ماه شش )١٠ـ١ از پسآن قسط اولين كه ماهه شش و متوالي مساويحداكثر در هشت قسط )١٠ـ٢

و بنابه طرحها و صدور خدمات و اجراي آالت ورود ماشين براي تنفس دوره انقضاي .تشخيص بانك خواهدبود

.گردد نمي محسوب بازپرداخت جزء دوره ازتسهيالت استفاده دوره : تبصره : وثايق انعقاد قرارداد و دريافت ـ١١

كنندگان گردند و استفاده مي ارز منعقد به هيالتـ تس طايـ اع ايـقرارداده ، وثيقه. خواهندبود مربوطه ارز درسررسيدهاي عين بازپرداخت متعهد به ازتسهيالت

مربوطه ارزي هاي سود و هزينه اضافه ه ب تسهيالت مبلغ كل ارزريالي با هم متناسب تسهيالت اعطاءكننده بانك توسط تسهيالت تصويب روزارز درتاريخ نرخ براساس كننده استفاده ارز توسط تأديه عدم علت درسررسيد، به چنانچه. خواهدشد دريافت

مجاز به بانك ، درآنصورت گردد ريالي ازوثايق استفاده مجبور به ، بانك ازتسهيالت ازبازار مجاز ارز يا مربوطه هاي و سود و هزينه اصل ميزان روز خريد به نرخ خريدارز به

. خواهدبود تسهيالت كننده دريافت حساب به مركزي بانك

١١٥٨/٦٠: شماره ٢٥/٨/٨٣: تاريخ

٦

: گيري و تصميم ارزيابي ـ١٢

. عامل بانك تشخيص و ررسي و ب توجيهي طرح ارائه ، متقاضي درخواست براساس

: تسهيالت موارد مصرف ـ١٣

.ذينفع دروجهيا حواله و اعتباراسنادي گشايش ازطريق

متقاضي توسط ريالي پرداخت پيش پرداخت به نيازي اعتباراسنادي گشايش بابت :١ تبصره

و شرايط به خود و باتوجه و مسئوليت تشخيص بنابه بانك مورد آن و دراين نبوده . را اخذخواهدنمود الزم ، تصميمات تسهيالت اعتبارمتقاضي

دستورالعملهاي ، تابع مربوطه اعتباراسنادي درشرايط تغيير و يااصالح هرگونه انجام :٢ تبصره

. خواهدبود اعتباراسنادي و تغييرات ، اصالح گشايش به مربوط كلي

، اعتباراسنادي بر گشايش عالوه از تسهيالت استفاده با صدورخدمات رارتباط د :٣ تبصره

.باشد اسناد ميسرمي تعهد ارائه نيز درمقابل نقدي بصورت برداشت

واردات كاال با كسب مجوزهاي قانوني و طي مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و :٤ تبصره

ط تا معادل يكصدهزاردالرآمريكا با تشخيص و رعايت ساير ضوابط و مقررات مربو. صالحديد بانك عامل از طريق حواله مستقيماً در وجه ذينفع بالمانع است

دراينصورت اخذ تعهد از متقاضي مبني بر ارائه مدارك مثبته ورود كاال ظرف مهلت .شش ماه از تاريخ حواله الزامي است

: آمار و ارسال ثبت نحوه ـ١٤

ازمحل آمار، واردات و ارسال ثبت ازنظر نحوه اعطايي تسهيالت ازمحل داتوار . شود مي گزارش مركزي بانك به اساس براين و آمارمربوطه شده تلقي ازصادرات ارزحاصل . خواهندشد اعالم ذيربط واحدهاي توسط مربوطه كدهاي

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

٧

) و خدماتكاال(ـ آئين نامه تامين مالي صادرات ٢ شوراي پول و اعتبار٤/٧/١٣٨٣مصوب

بمنظــور توســعه صــادرات جمهــوري اســالمي ايــران و افــزايش تــوان رقابــت

صادركنندگان كاالها و خدمات قابل صدور ايراني در ساير كشورها، بانكها مي توانند با

“حساب ذخيره ارزي ”استفاده ازمنابع ارزي خود، ∗

بانكها ، تسهيالت دريافتي از ساير و موسسات خارجي و ساير منابع ارزي نسبت به اعطاي تسهيالت در چـارچوب ايـن

.آئين نامه بصورت انفرادي يا سنديكايي اقدام نمايند

:ـ تعاريف١

:خريدار

.واردكننده كاالها و خدمات از ايران در ساير كشورها

:فروشنده .اصادركننده كاالها و خدمات از ايران به ساير كشوره

:بانك داخليبانـك سـوي از هر بانك تجاري يا تخصصي يا هر موسسه اعتباري غيربـانكي مجـاز

.ايران اسالمي مركزي جمهوري

:بانك خارجي .بانك فعال در عمليات بانكي بين المللي در ساير كشورها

:بانك مركزي .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

-------------------------------------------------------------------------------------------- منوط به رعايت مقررات و استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي در چارچوب اين آئين نامه ∗

هاي مربوط به نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي كه از طريق بانك مركزي دستورالعمل

.باشد جمهوري اسالمي ايران به آن بانك ابالغ گرديده و رعايت ساير مقررات مربوطه مي

١٠٢٢/٦٠: شماره ١٨/٤/٨٦: تاريخ

٨

: صندوق

.رانصندوق ضمانت صادرات اي

:ضامن

صندوق ضمانت صادرات ايران يا هر موسسه بين المللي بيمه اي يا بانكي معتبـر كـه

.منفرداً يا مشتركاً بازپرداخت تسهيالت در سررسيد را ضمانت مي نمايد

:قرارداد تجاري

و خريدار يـا پروفـرم قرارداد فروش كاالها و خدمات صادراتي منعقده بين فروشنده

.وشنده و مورد قبول خريدار صادره توسط فر

:قرارداد تسهيالت

از يكـسو و ) تـسهيالت دهنـده (قرارداد اعطاي تسهيالت منعقده بين بانك داخلـي

.ازسوي ديگر) گيرنده تسهيالت(خريدار خارجي يا فروشنده ايراني /بانك

: اعتبار اسنادي

ه نفع فروشنده در اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت گشايش شده توسط بانك خارجي ب

ــاني ــاق بازرگ ــنادي ات ــارات اس ــشكل اعتب ــررات متحدال ــرين مق ــارچوب آخ چ

) UCP600( بين المللي

):Buyer’s Credit(اعتبــار خريدار

ازطريـق ) خدمات/درارتباط با صادرات كاال (تسهيالتي كه بمـوجب قرارداد تسهيالت

) گيرنده تـسهيالت ( خارجي خريدار/دراختيار بانك ) تسهيالت دهنده (بانك داخلي

.قرار مي گيرد

):Supplier’s Credit(اعتبار فروشنده دراختيـار ) خدمات/درارتباط با صادرات كاال (تسهيالتي كه بموجب قرارداد تسهيالت

.فروشنده قرار مي گيرد

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

٩

:ضمانت بازپرداخت

بانكهـاي ضمانت نامه صادره توسط ضامن ، گشايش اعتبار اسنادي مـدت دار توسـط

معتبر يا تاييد اعتبارات مدت دار توسط بانكهاي معتبر براي تضمين بازپرداخت اصـل

.تسهيالت، سود و ساير هزينه هاي متعلقه

:تسهيالت كوتاه مدت

.تسهيالتي كه حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ اعطاي آن بازپرداخت مي شود

:تسهيالت ميان مدت

سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت، تسويه مـي ٧مدت تسهيالتي كه حداكثر ظرف

.شود

:نقطه شروع دوره بازپرداخت

دررابطه با صدور كاالهاي سرمايه اي، تجهيزات و خـدمات فنـي و مهندسـي تـاريخ

موردنظر براي شروع دوره بازپرداخت تسهيالت اعطايي باتوجـه بـه نـوع صـادرات و

اي صادركننده به تشخيص بانـك اعطـا كننـده شرايط قرارداد تسهيالت و مسئوليته

:تسهيالت باتوجه به يكي از گزينه هاي ذيل تعيين مي شود

.ـ تاريخ حمل يا معامله اسناد درمورد تحويل يكباره كاال١

درصـد ارزش كاالهـا و ٩٠تاريخ حملي كه با انجام آن حـداقل (ـ تاريخ حمل عمده ٢

) .خدمات صادراتي تحويل مي شوند

يخ راه اندازي پــروژه يا تحويل موقت آن به كارفرما درمورد اجراي پروژه ها و ـ تار ٣

هركـدام ( ماه پس از اولين برداشت ازمحل تـسهيالت، ٣٦خدمات فني و مهندسي يا

).كه زودتر واقع گردد

ضمناً مبدا تعيين شروع دوره بازپرداخت براي تـسهيالت كوتـاه مـدت، تـاريخ

. مي باشدمعامله هر سري اسناد حمل

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

١٠

: ضوابط اعطاي تسهيالت صادراتي-٢

بانكهاي داخلي مي توانند به تشخيص و مسئوليت خـود بـه هـر گيرنـده تـسهيالت -١-٢

مورد قبول خود، تحـت قـرارداد عمـومي و يـا ) خريدارخارجي و يا فروشنده /بانك (

ر فروشـنده قرارداد موردي تامين مالي صادرات به صورت اعتبار خريدار و يـا اعتبـا

.هاي مجازتسهيالت اعطا نمايند بصورت انفرادي يا سنديكايي با رعايت سقف

بانكهاي داخلي مي توانند براي تامين مالي بخش ايراني پروژه هـاي چنـد مليتـي در : تبصره

هماهنگي /ساير كشورها با بانكهاي خارجي تسهيالت دهنده در آن پروژه ها مشاركت

.نديكايي تسهيالت اعطا نمايندو به صورت مستقل و يا س

اعطاي تسهيالت درمقابل پوشش كافي ازجمله ضمانت قابل قبول بانك داخلي بـراي -٢-٢

.تضمين بازپرداخت تسهيالت و جبران خسارت ،امكان پذير است

صندوق ضمانت صادرات ايران فهرست كشورهاي مورد نظر خود براي صدور -١تبصره

ا و .ا. صادرات و اصالحات بعدي آن را به بانك مركزي جضمانت نامه تامين مالي

.سيستم بانكي كشور اعالم مي نمايد

چنانچه ضمانت بازپرداخت توسط ضامن، كل مبلغ تسهيالت اعطايي را پوشش ندهد -٢تبصره

بانك داخلي مي تواند تضمين اضافي متناسب با مبلغ تسهيالت بدون پوشش مطالبه

زينه ريسك مناسب براي مبلغ تسهيالت بدون پوشش قبول و يا خود با دريافت ه

.ريسك نمايد

اعطاي تسهيالت موكول به دريافت اعتبار اسنادي غيــرقابل برگشت براي پرداخـت -٣-٢

. مبلغ مندرج در قرارداد تجاري به فروشنده مي باشد

بانك داخلي اعطاي تسهيالت خارج از چارچوب اعتبار اسنادي با تشخيص و تقاضاي :تبصره

.و موافقت بانك مركزي امكان پذير است

اعطاي تسهيالت موكول به رعايت ضوابط اعتباري و مقررات داخلي بانك تسهيالت -٤-٢

.دهنده مي باشد

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

١١

تسهيالت موردنظر صرفاً براي صادرات به كشورهايي اعطا خواهدشد كه فاقدتعهدات -٥-٢

نام اين كشورهاتوسط بانك . يران باشندمعوق سامان نيافته به جمهوري اسالمي ا

.شود مركزي اعالم مي

درصورت تضمين بازپرداخت توسط بانك يا موسسه معتبر بين المللي و يـا گـشايش -١تبصره

اعتبار اسنادي مدت دار غيرقابل برگشت توسط اينگونه بانكها ، اعطاي تسهيالت بـه

.نع مي باشدمتقاضيان آن كشورها با تشخيص بانك عامل بالما

چنانچه صندوق ضمانت صادرات ايران بازپرداخت تسهيالت بـه اينگونـه كـشورها را -٢تبصره

.تضمين نمايد ، اعطاي تسهيالت پس از اخذ مجوز بانك مركزي مجاز مي باشد

٦٠تسهيالت موردنظر براي صادرات كاالها و خدماتي قابل اعطـا اسـت كـه حـداقل -٦-٢

درصــد ارزش آن خــدمات توســط ٦٠ ســاخت ايــران و يــا درصــد ارزش آن كاالهــا

تشخيص اين امر درمورد كاال برعهده دستگاه . صادركنندگان ايراني قابل ارائه باشند

آئين نامـه ١٩ذيربط و درخصوص خدمات فني و مهندسي برعهده كميته موضوع ماده

.مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي مي باشد

بمنظور تامين سرمايه موردنياز به ارز در توليد يا تامين كاالهاي صادراتي يا ملزومـات -٧-٢

موردنياز پروژه هاي فني و مهندسي، بانكها مجازند نسبت به پرداخت تسهيالت ارزي

، به توليدكننده يا صادركننده ) در سقف نياز ارزي (قبل از حمل كاال و يا ارايه خدمات

.اقدام نمايند

: مراحل اجرايي اعطاي تسهيالت -٣

: بررسي امكان اعطاي تسهيالت-١-٣

:درخواست تامين مالي از بانك داخلي -١-١-٣

تقاضاي استفاده از تسهيالت صادراتي با ذكر مبلغ و مشخصات قرارداد تجاري ازسوي

.متقاضي به بانك داخلي ارائه مي گردد

ي تضمين تسهيالت و اطمينان از گشايش پس از دريافت گواهي اوليه ضامن برا -٢-١-٣

با رعايت تبصره ذيل (اعتبارات اسنادي و يا تعيين و توافق ساير روشهاي پرداخت

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

١٢

، بانك تسهيالت دهنده ضمن بررسي مدارك و انجام مذاكــرات و ٣-٢بند .بيني منابع الزم ، موافقت مشــروط خود را به متقاضي اعالم مي نمايد پيش

:مضاي قرارداد تسهيالت و نافذ شدن آن ا -٣-١-٣

پس از توافق طرفين درمورد كليه جنبه هاي مالي، حقوقي، اجرايي و ضمانتي، قرارداد با محقق شدن پيش شرطهاي موردنظر، . تسهيالت امضاء و بين طرفين مبادله مي شود

را بانك تسهيالت دهنده موثر شدن قرارداد و موافقت قطعي خود با اعطاي تسهيالت .به گيرنده تسهيالت اعالم مي نمايد

قرارداد تسهيالت بايد حاوي جزئيات مالي، حقوقي و : شرايط انعقاد قرارداد تسهيالت -٢-٣

:اجرايي موردنظر بانك داخلي ازجمله نكات زير باشد

مشخصات اعطاكننده و گيرنده تسهيالت-١

طرفهاي قرارداد تجاري– مشخصات فروشنده و خريدار -٢

مشخصات كاالها و خدمات موضوع قرارداد تجاري-٣

مبلغ و نوع ارز قرارداد-٤

شــامل هزينــه منــابع و ســود بانــك ( تعيــين نــرخ ســود تــسهيالت اعطــايي -٥

) نرخ ثابت يا شـناور (با مشخص نمودن نرخ پايه براي محاسبه سود ) تسهيالت دهنده

.و مبنا و حاشيه سود درمورد نرخ شناور

محاسبه و پرداخت سود تسهيالت و سررسيدهاي آن در دوره برداشت تعيين نحوه -٦

.و بازپرداخت

سود تسهيالت و ساير هزينه هاي مربوط بـه دوره برداشـت در همـان دوره و اصـل : تبصره

اقساط به همراه سود متعلقه آن در دوره بازپرداخت توسط گيرنده تسهيالت پرداخت

.مي شود

. نحوه محاسبه و پرداخت آن براي اعتبارات ميان مدتتعيين نرخ هزينه تعهد و-٧

تعيين نرخ هزينه مديريت و نحوه محاسبه و پرداخـت آن بـراي اعتبـارات ميـان -٨

.مدت

.تعيين وجه التزام پرداخت خسارت تاخير تاديه و نحوه محاسبه و پرداخت آن-٩

قابـل تعيين مشخصات حسابهاي مربوط جهت وصول اصل، سـود و سـاير مبـالغ -١٠

.پرداخت تحت قرارداد تسهيالت

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

١٣

پس از احراز شرايط تعيين شده ازسوي بانك : شرايط نافذ شدن قرارداد تسهيالت -١١

تسهيالت دهنده ازجمله ضمانت بازپرداخت و تعيين روش پرداخت قابل قبول ، مـوثر

.شدن قرارداد تسهيالت به صورت كتبي به گيرنده تسهيالت اعالم خواهد شد

از تاريخ مـوثر شـدن قـرارداد تـسهيالت : برداشت يا استفاده از تسهيالت دوره-١٢

ضروريست تاريخ دقيقي بعنوان آخرين فرجه براي برداشت تسهيالت مشخص و درج

دوره مذكور با موافقت ضامن و بانك تـسهيالت دهنـده متناسـب بـا اصـالح . گردد

.قرارداد تجاري قابل تمديد مي باشد

در قراردادهاي كوتاه مدت تـا حـداكثركل :بلغ قرارداد تجاري شرايط پرداخت م -١٣

درصد مبلغ قرارداد تجاري وحق ٨٥مبلغ قرارداد تجاري و در قراردادهاي ميان مدت

.بيمه ضامن از محل تسهيالت قابل اعطا مي باشد

درصد حق بيمه ١٥ درصد مبلغ قرارداد تجاري و ١٥درقراردادهاي ميان مدت حداقل :تبصره

ضــامن مي تواندبه صورت پيش پرداخت ، ميان پــرداخت و يا تركيبـي از ايـن دو

تا زمان استفاده از تسهيالت توسط خريدار )ارائه خدمات / در قبال اسناد حمل كاال (

.و از طريق بانك داخلي به فروشنده پرداخت گردد

رداشـت درصورت موافقت بانك تـسهيالت دهنـده و ضـامن بـا تمديـد دوره ب -١٤

تسهيالت، تمديد آخرين فرجه براي نقطه شروع دوره بازپرداخت نيز متناسب با مدت

تمديد دوره برداشت بالمانع خواهد بود، مشروط براينكه پس از تمديد،كل مدت دوره

. سال تجاوز ننمايد١٠قرارداد تسهيالت از

ت در يك يا چند براي تسهيالت كوتاه مد : تعداد اقساط بازپرداخت و تناوب آنها -١٥

قسط حداكثر ظرف دوره بازپرداخت و براي تسهيالت ميان مدت در اقساط مـساوي و

ماه پس از نقطـه شـروع دوره ٦ ماهه، سررسيد اولين قسط حداكثر ٦متوالي حداكثر

.بازپرداخت

تا حداكثر )تسهيالت كوتاه مدت (براي كاالهاي مصرفي : دوره بازپرداخت تسهيالت -١٦

تاريخ معامله هر سري اسناد حمل و براي كاالهاي سرمايه اي، اجـراي دو سال پس از

سـال از ٧حـداكثر تـا ) تسهيالت ميان مدت (طرح و صدور خدمات فني و مهندسي

.نقطه شروع دوره بازپرداخت به تشخيص بانك اعطا كننده تسهيالت

بـا شرايط تضمين يا وثيقه تسهيالت تعيين شده براي كـشور و بانـك خـارجي -١٧

.هماهنگي ضامن

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

١٤

تعليق قرارداد تـسهيالت ( موارد قصور از ناحيه گيرنده تسهيالت و پيامدهاي آن -١٨

) .و حال شدن كل مانده تسهيالت برداشت شده

).يا ضامنين( امكان واگذاري مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت به اشخاص ثالث -١٩

.ل و فصل آنها مرجع رسيدگي به اختالفات احتمالي طرفين و ح-٢٠

. قانون حاكم بر قرارداد-٢١

. التزام ها و شروط ضمن عقد -٢٢

. پيوستهاي مرتبط با امور مالي، حقوقي و اجرايي قرارداد-٢٣

).حتي المقدور به زبانهاي فارسي و انگليسي( زبان نگارش قرارداد -٢٤

: مراجعه به ضامن و مطالبه وجوه تاديه نشده-٤

:ايي درصورت قصور گيرنده تسهيالت اقدامات اجر-١-٤

هرگاه گيرنده تسهيالت در ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد تسهيالت قصور نمايد

مذكور در قرارداد » موارد قصور«بانك تسهيالت دهنده باتوجه به مفاد و شرايط

:تسهيالت، همزمان اقدامات زير را انجام خواهد داد

.گيرنده تسهيالت طبق شرايط قراردادارسال اخطار كتبي براي -١-١-٤

. اعالم مراتب به ضامن و بانك مركزي همراه با اطالعات الزم -٢-١-٤

. ساير اقدامات آتي براساس شرايط ضمانت نامه ضامن و قراردادهاي ذيربط -٣-١-٤

: مطالبه وجوه تاديه نشده از ضامن-٢-٤

داد تسهيالت موفق به چنانچه بانك تسهيالت دهنده ظرف مهلت مقرر در قرار

وصول مطالبات خود از گيرنده تسهيالت نشود در پايان مهلت مذكور ، مبلغ

مورد ضمانت و جبران هزينه هاي متعلقه را مطابق شرايط ضمانت نامه از ضامن

.مطالبه و دريافت خواهد نمود

١١٦٧/٦٠: شماره ١٠/٩/٨٣: تاريخ

١٥

: واگذاري حقوق بانك تسهيالت دهنده به ضامن-٣-٤

البه بانك تسهيالت دهنده از ضامن، بانك مذكور متناسباً با دريافت مبالغ موردمط

حقوق خود نسبت به قرارداد تسهيالت و يا هرگونه ضمانت و وثيقه مربوط به

.تسهيالت موردنظر را باتوجه به شرايط ضمانت نامه به ضامن واگذار خواهد نمود

: موارد پيش بيني نشده -٥

. ، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بودموارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه

١٠١٨/٦٠: شماره ١٨/٢/٨٤ : تاريخ

١٦

ارزي ذخيره حساب ازمحل ارزي تسهيالت ـ ب ) كاالوخدمات ( واردات براي ارزي ذخيره حساب ازمحل ارزي تسهيالتـ ١

اصالحي قانون برنامه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و ٦٠دراجراي ماده

نامه اجرايي مربـوط، شـرايط و ضـوابط اعطـاي ايران، آئين المياس فرهنگي جمهوري

امناي حساب ذخيـره ارزي ، مصوبات هيات ٢٧/٩/٧٩ارزي مصـوب مـورخ تسهيالت

٣-٣٤ الـي ٣-١نامه اجرايي قانون مذكور و پيوستهاي شـماره آئين ٨موضوع مـاده

ت، شـرايط و الـذكر درچـارچوب مقـررا بدينوسيله نحوه اعطاي تسهيالت ارزي فوق

ريزي كشور ضوابط مزبور، قرارداد عامليت منعقده آن بانك با سازمان مديريت و برنامه

:گردد و رعايت موارد زير جهت اقدام اعالم مي

:تعاريف -١

) :Disbursement Period(دوره استفاده از تسهيالت )١-١

بايست تاريخ ميگردد و ازتاريخ پادارشدن اولين اعتباراسنادي گشايش يافته آغازمي

.دقيقي بعنوان آخرين فرجه برداشت ازمحل تسهيالت مشخص شود

):Grace Period(دوره تنفس )١-٢

شروع دوره تنفس پس از اسـتفاده كامـل از تـسهيالت يـا پايـان دوره اسـتفاده از

خواهدبود و مدت آن طبق تشخيص و نظر آنبانك ) هركدام كه زودتر باشد (تسهيالت

. باشد يات امناي حساب ذخيره ارزي ميو براساس مصوبات ه

) :Repayment Period(دوره بازپرداخت تسهيالت )١-٣

شـود كـه سررسـيد اي است كه درطي آن تسهيالت اعطـايي بازپرداخـت مـي دوره

.نخستين قسط بازپرداخت پس از سپري شدن دورةتنفس خواهد بود

ط آنبانك تعيـين مدت دقيق تامين مالي هرطرح باتوجه به شرايط خاص هرطرح توس )١-٤

سـال آن دوره ٣ سال تجاوز نخواهدكرد كه حداكثر ٨گردد، مدت مزبور حداكثر از مي

بخشي از حداكثر زمان مجاز . سال آن دوره بازپرداخت خواهدبود ٥استفاده و حداكثر

توجه به طـرح و بـه تـشخيص دوره استفاده و حداكثر زمان مجاز دوره بازپرداخت با

مگرآنكه براساس مصوبات هيات امنـاي . يابد تنفس اختصاص مي بانك عامل به دوران

. الذكر تغيير يافته باشد حساب ذخيره ارزي مدت تسهيالت دوره هاي فوق

١٧

:مبناي نرخ سود )١-٥ شش ماهه ارزهاي موضوع (LIBOR)مبناي محاسبه نرخ سود تسهيالت، نرخ ليبور

سيستم SIOR و LIBOR01 ، LIBOR02قرارداد تسهيالت كه درصفحات درصورت عدم دسترسي به صفحات . باشند، خواهدبود رويترز قابل دسترسي مي

.ريت جايگزين شود تله٢٠٧٨٥ و ٣٧٥٠الذكر، نرخهاي صفحات فوق بعدي كشور و تغييرات ريزي و برنامه مديريت با سازمان منعقده قرارداد عامليت مبلغ ـ٢

. نماينددريافت ارز مسدودي و اعالميه اعالم بانك اين ارزي عمليات اداره را به آنبانكهاي عامل مجازند نسبت به تصويب طرح، انعقاد قرارداد اعطاي تسهيالت با

الذكر متقاضيان از محل حساب ذخيره ارزي، فراتر از مبلغ سقف قرارداد عامليت فوقبه اداره عمليات ارزي و اقدام و مراتب رابراي صدور اعالميه مسدودي در هرمورد

. اداره اعالم نمايند اين بانك آن اعطائي مجاز تسهيالت هاي بايد درسقف بخشنامه اين موضوع تسهيالت ـ٣

توسط صادره و دستورالعملهاي ، مقررات ضوابط به و باتوجه فردي هاي سقف بارعايت .عطاء گردد منظور و ا بانك اين ذيربط واحدها و ادارات

، يورو، سي دالرآمريكا، دالركانادا، دالراستراليا، پوندانگل به تسهيالتي اعطا ـ٤ . مجازاست، كرون دانمارك و كرون سوئد ژاپن ين، سوئيس فرانك

. روز بازار خواهدبود نرخدرهرمورد كه ضرورت پيداكند تسعير نرخ ـ٥ و مـديريت بـا سـازمان منعقـده ارداد عامليـت قـر بـه باتوجـه بايست مي بانك آن -٦

امضاء قرارداد بامـشتري ( قرارداد مذكور تعهدنشده مانده به كشور نسبت ريزي برنامهدرصـد ١٢٥/٠ معـادل تعهـدي يكبـار هزينـه مـاه ، هرشـش )شـود مي تعهدمحسوب

. واريز نمايد بانك ن اي ارزي عمليات نزد اداره ارزي ذخيره حساب بهو محاسبه درسال و بانك آن بين از عقود اسالمي يكي درچارچوب بايست مي ارزي تسهيالتي اعطا -٧

.گيرد صورت مشتريشروع دوره استفاده از تسهيالت، تاريخ پادار شدن اولين اعتباراسنادي مربوطه )٧-١

.خواهدبود مشروط. اي مجاز قابل تغيير استه درسقف حداكثر ازتسهيالت استفاده دوره )٧ـ٢

طي تصميمات هيات امناي حساب ذخيره (شده از كل سقف زماني معين اينكه به .هاي مذكور تجاوز ننمايد براي دوره) ارزي

شرايط، لذا مجازاست از عقوداسالمي يكي ازآنجائيكه اعطاي تسهيالت درچارچوب )٧-٣ بر حاكم و مقررات دستورالعمل مفاد اين بارعايت بايستي نيز مي تسهيالت بازپرداخت

دوره شامل دوره استفاده از تسهيالت ،(و حداكثر مدت تامين مالي عقود اسالميهرطرح بموجب شرايط و ضوابط مصوب هيات امناي حساب ) تنفس و دوره بازپرداخت

.ذخيره ارزي تنظيم گردد شده استفاده مانده به نسبت ماه هرشش يان درپا عامل بانك توسطتسهيالت سود ـ٨

.شود مي محاسبه تسهيالت) ياپرداخت نشده(

١٠٨٧/٦٠: شماره ١٧/٥/٨٣: تاريخ

١٨

دورهاقساط و در محاسبهدرچارچوب عقد مربوطه از تسهيالت استفاده دوره سود )٨ـ١

.گردد منظور مي بازپرداختطه دربازار نرخ سود تسهيالت اعطايي باتوجه به نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربو )٨-٢

شش ماهه باضافه دودرصد خواهدبود مگر درموارديكه براساس ) LIBOR(المللي بين .تصميمات هيات امناي حساب ذخيره ارزي نرخ و رويه ديگري تعيين شود

درصد بقيه نيز ) چهل (٤٠درصد سود تسهيالت اعطايي به بانك عامل و ) شصت (٦٠ )٨-٣ درصد ٢يح اينكه نرخ سهم سود بانك حداقل توض. به حساب ذخيره ارزي واريز گردد

. درصد سود تسهيالت اعطايي، هركدام كه بيشتر باشد، خواهدبود٦٠يا

: محاسبه نرخ سودنحوه )٨-٤ شش ماهه دوروز كاري قبل از اولين معامله LIBORنرخ محاسبه سود تسهيالت نرخ )٨-٤-١

شود، نرخ گرفته مياسناد خواهد بود كه شروع دوره محاسبه سود تسهيالت درنظرمذكور جهت محاسبه سود در طول دوره ششماهه مربوطه قابل اعمال است و بهمين

درصورت وجود . ترتيب نرخ ليبور شش ماهه بعدي اعمال و سود محاسبه خواهدشدماه درپايان دوره استفاده از تسهيالت، مبناي محاسبه نرخ ليبور ٦مدت زماني كمتر از .شش ماهه خواهدبود

روز كاري پيش از شروع هر ٢ شش ماهه LIBORدر دوره بازپرداخت اقساط نرخ )٨-٤-٢ .اعمال و محاسبه خواهدشد) ماهه٦(دوره بازپرداخت اقساط

ارز همان را به دولت و سود سهم ، اصل درسررسيد بازپرداخت بايست مي بانك آن )٨-٥ نزد اين ارزي ذخيره حساب ه ب وزكاريبا مشتري پس از چهار ر قرارداد موضوع . واريزنمايد بانك

SIOR به كرون سوئد درمورد ارز مزبور نرخ LIBORباتوجه به عدم شمول نرخ :تبصره .درصد مالك محاسبه خواهدبود٢ماهه به اضافه شش

و ازطريق كاال و خدمات واردات به مربوط مقررات درچارچوب ازتسهيالت استفاده ـ٩ . خواهدبود ديداري اعتباراسنادي تتاحاف

د بميزان تسهيالت ارزي اعطاييبايهاي بعدي آن و اصالحيه سفارش ثبت برگهاي )٩ـ١ و نزد وزارت دهبو» ارزي ذخيره حساب ازمحل « عبارت درج با بانك آن هرمداراي

رات مربوطه انجام مگر درموارديكه براساس مقر.باشد شده سفارش ثبت بازرگاني .سفارش نزد وزارت بازرگاني ضروري نباشد ثبت

را آن سفارش ثبت ، اطالعات اعتباراسنادي از گشايش پس بايست مي بانك آن )٩-٢ . نمايد ارسال بانك اين به ٦/٣/٨١ تاريخ ١١٢٣ظ ن/٣شماره دستورالعمل به باتوجه

)٣-٩پيوست شماره (يد اعتبارات اسنادي گشايش يافته به دفعات، بادرنظرگرفتن محدوده تمديد سررس )٩-٣

. هاي استفاده و بازپرداخت تسهيالت بالمانع است مجاز دورهتابع مجموعه مقررات ارزي ، دفعات به يافته گشايش اسنادي اعتبارات اصالحات انجام )٩-٤

. خواهدبود»واردات«بخش اول

١١٠٨/٦٠: شماره ٢٤/٦/٨٣: خ تاري

١٩

شود ناد اعتباراسنادي ازمحل تسهيالت ارزي اعطايي پرداخت مينظرباينكه وجه اس )٩-٥

بيش از آورده ( توسط متقاضي اسنادي اعتباراتريالي پرداخت پيش تأمينبنابراين

موضوعيت ) نقدي متقاضي بموجب شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت و عقد مربوطه

.ندارد

اعتباراسنادي موكول به نظر آن درج و حذف شرط ارائه گواهي بازرسي در شرايط )٩-٦

.بانك خواهدبود

انعقادقرارداد بامشتري ازتاريخ حداكثر يكسال اعتباراسنادي گشايش مهلت )٩-٧

.باشد مي

و بانك خريد ارز از آن نياز، ازمحل ، درصورت تسهيالت كننده درخواست نقدي آورده )٩-٨

. است تأمين ، قابل متقاضي توسطارز يا ارائه

ارزي تسهيالت نشده استفاده مانده به انعقاد قرارداد نسبت ازتاريخ ماه از سه پس ـ١٠

ماه هرشش بايست مي گيرد كه مي تعلق درصد درسال ١٢٥/٠ ميزان تعهد، به هزينه

. گردد دريافت و ازمشتري محاسبه آنبانك بارتوسط يك

ريالي هزينه تعهد متعلقه به بانك عامل از مشتري به نـرخ روز دريافــت معــادل : تبصره

.بالمانع است

تاييدشده و صورتحسابهاي شده اسنادمعامله وجه پرداخت به نسبت بايست مي بانك آن ـ١١

الملل و مديريت كل اموربين٣٠/٥/٨٠ مورخ ٨٨٠/براساس دستورالعمل شماره مد

)٣-١٠پيوست شماره .(مايدعمليات ارزي اين بانك اقدام ن

ارز، به ارزي تسهيالت بازپرداختطبق مصوبات هيات امناي حساب ذخيره ارزي ـ١٢

.باشد مي ممكن

از يا بخشي ، صدور تمام دولت وياتصميمات و مقررات دراثرتغيير قوانين درصورتيكه : تبصره

دريافت آن ايجاد ياتوسعه براي تسهيالت كه واحد توليدي كاالها و خدمات

تسهيالت بازپرداخت را براي نتواند درآمد الزم بانك شود و مشتري ، ممنوع است شده

. گردد منعكس بانك اين به الزم اقدامات جهت نمايد، مراتب ارز تامين به

خيره ذ حسابي امنا هيأتموضوع مناطق محروم طبق مصوبات اعطايي تخفيفهاي ـ١٣

. گردد كسر مي سود دولت ازسهم ارزي

را مطابق منعقده و عملكرد قراردادهاي شده انجام اقدامات گزارش بايست مي بانك آن ـ١٤

دبيرخانه را به از آن نسخه يك نموده تنظيم ماهانه بصورت) ٣-١١شماره ( پيوست فرم

اداره به نسخه كشور و يك ريزي و برنامه ريت مدي مستقر درسازمان ارزيي امنا هيات

. نمايد ارسال ارزي تعهدات و آمار

١٠٨٧/٦٠: شماره ١٧/٥/٨٣: تاريخ

٢٠

) كاالوخدمات ( صادرات براي ارزي ذخيره حساب ازمحل ارزي تسهيالتـ ٢

ذخيره امناء حساب هيأت٢٠/١٢/٧٩ مورخ٩٥٥٣/١٠٥ شماره مصوبه موجب به اعتبار درقالب كاالوخدمات صادرات مالي تامين دالر براي ن پانصدميليو مبلغ ارزي

قانون اصالحي) ٦٠( ماده اجرايي نامه آئين درچارچوب خريدار و اعتبارفروشنده مزبور، نامه آيين و ضوابط شرايط بارعايت است مقتضي. است يافته ، تخصيص سوم برنامه

واعتبار پول شوراي٢٠/٩/٧٩ مصوب) كاالوخدمات ( ات صادر مالي تامين نامه مفادآئين ارزي تسهيالت اعطاي به نسبت ذيل و نكات مفادقرارداد عامليتو اصالحات بعدي،

: نمايند اقدام بعدي كشور و تغييرات ريزي و برنامه مديريت با سازمان منعقده قرارداد عامليت مبلغ ـ١

. ارز اخذ نمايند مسدودي و اعالميه اعالم بانك اين ارزي ليات عم اداره را به آن بانك آن اعطايي مجاز تسهيالت هاي بايد درسقف بخشنامه اين موضوع تسهيالت ـ٢

.منظورشود، يورو، انادا، دالراستراليا، پوندانگليســـريكا، دالركــ دالرآم به طاء تسهيالتــ اع ـ٣

منظور نگهداري به. مجازاست، كرون دانمارك و كرون سوئد ژاپن ين، سوئيس فرانك غيردالر ارزهاي به منعقده قراردادهاي دالري معادل بايست مي قرارداد عامليت سقف

آنها به مجموع نمايند كه و مراقبت دالرآمريكا محاسبه آنها به برابري نرخ را براساس محاسبه مبناي. تجاوزننمايد قرارداد عامليت قرارداد ازسقف آخرين روز انعقاد نرخ

اين روزانه نرخنامه خريد ارزها طبق خريد به هاي دالر آمريكا، نرخ اسعار به برابري .باشد مي بانك

روز ارز پيداكند، نرخ ضرورت درهرمورد كه ريال به اعطايي تسعير تسهيالت نرخ ـ٤ .هدبودخوا

و قرارداد محاسبه درصد مبلغ ١٢٥/٠ مأخذ ازانعقاد قرارداد به پس مديريت هزينه ـ٥ . اخذگردد تسهيالت ازگيرنده

كاالوخدمات صادرات به مربوط مقررات صرفاً درچارچوب از تسهيالت استفاده ـ٦ .خواهدبود

انعقاد قرارداد باگيرنده ازتاريخ ماه حداكثر شش اعتباراسنادي گشايش مهلت : تبصره .باشد مي تسهيالت

ارزي تسهيالت نشده استفاده مانده به انعقاد قرارداد نسبت ازتاريخ ماه از سه پس ـ٧ ماه هرشش بايست مي گيرد كه مي تعلق درصد درسال ١٢٥/٠ ميزان تعهد، به هزينه . گردد وصول نده و ازگير محاسبه آنبانك بارتوسط يك

نسبت ماه هرشش درپايان عامل بانك توسط بازپرداخت دردوره سود و كارمزد متعلقه ـ٨ . اخذگردد تسهيالت و ازگيرنده محاسبه تسهيالت شده استفاده مانده به

يالت تسه گيرنده حساب و به محاسبه ازتسهيالت استفاده دردوره سودمتعلقه :١ تبصره و سود دوره اصل اقساط همراه مساوي اقساط به بازپرداخت منظور و دردوره

. گردد وصول تسهيالت ازگيرنده بازپرداخت

٢١

تسهيالت از استفاده دردوره سود انباشته كارمزد روي و اخذ سود به بانكها مجاز :٢ تبصره .باشند نمي

يتهايعوض و صورت شده اسناد معامله وجه پرداخت به نسبت بايست مي بانك آن ـ٩ و اقدام پرداخت پيش از كسرمبلغ پس اسنادي اعتبارات شرايط طبق تاييدشده را پرداختي و مبلغ تسهيالت گيرنده ، نام اعتباراسنادي شماره شامل مربوط اطالعات

را ارزدرخواستي عين ارزي عمليات اداره. نمايد اعالم بانك اين ارزي عمليات اداره به . خواهدنمود پرداخت بانك آن دروجه

را به سود دولت و سهم ، اصل اقساط درسررسيد بازپرداخت بانك آن ضروريست ـ١٠ بانك نزد اين ارزي ذخيره حساب به دوروزكاري قرارداد طي ارز موضوع همان

.واريزنمايد فرم مطابق دهــ منعق راردادهايــرد قـــ و عملك شده انجام اقدامات گزارش ـ١١

دبيرخانه به از آن نسخه و يك گرديده تنظيم ماهانه بصورت) ٤-١ شماره پيوست( كشور و ريزي و برنامه مديريت مستقر درسازمان ارزي ذخيره امناء حساب هيات . شود ارسال ك بان اين به نسخه يك

٢٢

): فاينانس( خارجي اعتباري ازتسهيالت بااستفاده اعتباراسنادي گشايش - ج

و مقررات ضوابط بجزموارد زير تابع خارجي اعتباري تسهيالت ازمحل واردات مربوط و دوم اول هاي بخش تحت) خدمات-كاال ( واردات بابت اعتباراسنادي گشايش

:باشد مي مجموعه اين به : زيراست شرح به) باال به سال پنج مدت براي ( فاينانس اسنادي اعتبارات دريافت پيش ـ١

%) ٥ ( حداقل پرداخت پيش بعنوان ديــ نق بخش براي ريالي صددرصد معادل )١ـ١ گشايش امگردد، بهنگ مي تخصيص مربوطه وزارتخانه ارزي سهميه ازمحل كه

. خواهدشد دريافت اعتباراسنادي% ٨٥ و پرداخت ميان% ١٠ حداكثر شامل«%) ٩٥ ( بخش ريالي معادل دريافت )١ـ٢

اعتباراسنادي گشايش شود درزمان مي استفاده خارجي تسهيالت ازمنابع كه» فاينانس اعتبار متقاضي به باتوجه معتبروكافي و تضمينهاي وثايق دريافت ندارد، ليكن ضرورت . است ، ضروري آنبانك تشخيص و بنابه

ها، سازمانها وزارتخانه براي) باآن مرتبط هاي وهزينه ( فاينانس اعتباراسنادي گشايش : تبصره

ارائه به ، موكول)كنند مي استفاده دولت عمومي ازبودجه كه( وابسته دولتي شركتهاي و الزم ريالي بودجه بيني بر پيش كشور مبني ريزي و برنامه مديريت سازمان تائيديه

اقساط بازپرداخت درسررسيدهاي فاينانس بخش ريالي معادل بمنظور پرداخت .خواهدبود

اسنادي اعتبارات ارزي پرداخت ازپيش بخش آن ريالي توانند معادل بانكها مي )١ـ٣شوند مي گشايش خصوصي بخش توسط فاينانس از تسهيالت بااستفاده كه

را ) بانك اين ارزي سياستهاومقررات اداره و تائيديه مربوطه مالي بنابرقرارداد تامين( نقدي بخش ريالي معادل و بقيه نموده دريافت اعتباراسنادي گشايش بهنگام

و ياارزش درهرمرحله شده حمل د كاالي اسنا ارزش ميزان به اعتباراسنادي . نمايند دريافت تناسب ازكارگزار را به دريافتي خدماتي صورتحساب

و نقدي بخش مانده براي معتبروكافي و تضمينهاي وثايق دريافت است بديهي .واهدبود خ اعتباراسنادي كننده گشايش بانك و مسئوليت باتشخيص فاينانس مبالغ

و دارايي اقتصادي امور وزارت كه است مقرر مربوط بنابرمصوبات اينكه نظربه ـ٢ اجراي براي كه خارجي اعتباردهندگان و بلندمدت مدت ميان تسهيالت بازپرداخت اسالمي جمهوري و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي توسعه و سوم دوم برنامه طرحهاي

نمايد، است، را تامين قرارگرفته اجرايي و دستگاههاي بانكي شبكه مورداستفاده ايران برنامه قانون٨٥ و ماده دوم ساله پنج برنامه قانون٢٢ درتبصره مندرج مقررات رعايت

و آن اجرايي نامه كشور و آئين و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي توسعه سوم پنجساله . است كشور الزامي ريزي و برنامه مديريت يا تاييد سازمان كافي وثايق ز دريافتني

٢٣

، يادشده مراتب رعايت اعتبار مكلفند ضمن كننده گشايش راستا بانكهاي دراين اعتبارات تامين اداره و به را تكميل)٥-١ شماره( پيوست فرم روژهـ يا پ درهرطرح

.نمايند ارسال ارزي ايندسته جنبي هاي و هزينه اصل بابت سفارش ثبت حق پرداخت و عدم پرداخت ـ٣

. خواهدبود مربوطه كشور سال كل بودجه قانون تابع ازتسهيالت . خارجي منابع تسهيالت ازمحل شده گشايش اسنادي تمديدسررسيداعتبارات ـ٤

مطابق ، بازپرداخت شروع ازنقطه تاقبل فاينانس نادياس تمديدسررسيداعتبارات )٤-١ . است بالمانع اسنادي تمديد اعتبارات به مربوط كلي مقررات

تمديد دوره منجربه بنحويكه فاينانس اسنادي تمديد سررسيد اعتبارات )٤-٢با اهنگي هم ضرورت به شود باتوجه بازپرداخت شروع و تعويق از تسهيالت استفاده

. است بانك اين قبلي موافقت و كسب نيازمند هماهنگي اعتباردهنده اضافي هاي هزينه مستلزم فاينانس اسنادي تمديد سررسيد اعتبارات چنانچه )٤-٣

خريدار تمديد توسط ارز روز تقاضاي نرخ مزبور به هاي هزينه است گردد، الزم .گردد تامين

١٠٢٤/٦٠:شماره ٢١/٤/٨٦: تاريخ

٢٤

بانكي ط استفاده از خطوط اعتباري كوتاه مدت بينشراي -د )ريفاينانس( براي واردكنندگان يکسالهحداكثر

جهـت يکسالهبانكي حداكثر مدت بين نحوه و شرايط استفاده از خطوط اعتباري كوتاه

:گردد گشايش اعتبارات اسنادي بابت واردات كاال بشرح زير اعالم مي ٩-٤ه استثناء کاالهاي مندرج در جدول پيوست شـماره ب واردكنندگان كاال و خدمت -١

توانند با ضوابط مندرج دراين قسمت اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي با استفاده مي .از خطوط اعتباري بين بانكي نمايند

نيز كه عمومي محاسبات قانون ٤ ماده ، موضوع دولت به وابسته شركتها و سازمانهاي : تبصره، ذيـربط دسـتگاه كـشور يـا ذيحـساب ريـزي و برنامـه مـديريت تاييد سـازمان هب

عمـومي بودجه ازمنابع باشند يا نباشند، چنانچه بودجه رديف داراي صرفنظرازاينكه مفاد ايـن نمايند، مشمول نمي استفاده خاصي سفارش ثبت براي و يا كلي كشور بطور

.شوند ميدستورالعمل گـشايش ريفاينـانس اعتبـاري خطـوط محـل از كـه اسنادي اعتبارات ريالي ارز هم -٢

. خواهدبود دريافت قابل زير ازمتقاضي شوند، بترتيب مي گـشايش بهنگـام اعتباراسنادي و فرع اصل ارزريالي هم) درصد ده % (١٠ حداقل ) الف

. اعتباراسنادي بهنگــام اعتباراســنادي و فــرع اصــل ارزريــالي هــم) درصــد ده % (١٠ حــداقل ) ب

.اسناد معامله اقــساط بازپرداخــت بهنگـام اعتباراســنادي و فـرع اصــل ارزريـالي هــممـابقي ) ج

. كارگزار ارز به پرداخت درسررسيدهاي : و اجرا قرارگيرد موردتوجه با تاکيد زير نكات فوق مراتب دراجراي

بايـست در روز گـشايش تعيين شده فوق حداقل دريافتي بوده و بانک مي دهايدرص ـ١/٢را پوششهاي الزم و کافي باتوجه به صالحيت و توان اعتباري مشتري ، اعتبار اسنادي

تا روز پرداخت وجه به کارگزار اعتبار اسنادي از واردکننده بابت تامين باقيمانده وجه از مـشتريان از درجـه نقـدينگي بـااليي هـاي مـأخوذه الزم است وثيقه .اخذ نمايد

برخوردار بوده و بالمعارض باشد تا درصورت عدم ايفاء تعهدات حقوق بانک در حداقل .زمان استيفاء گردد

گـشايش تـاريخ روز و بـه نـرخ بـه ) الـف ( دربنـد شده تعيين پرداخت پيش بميزان ـ٢/٢ قطعـي بصورت حساب ارز و تسويه فروش، آنبانك حساب به واريزشده اعتباراسنادي

. خواهدشد تلقي تـاريخ روز و بـه نـرخ بـه ) ب( دربنـد شده تعيين بميزان دريافتي ارزريالي هم معادل ـ٣/٢

. خواهدپذيرفت صورت قطعي بصورت حساب ارز و تسويه اسناد، فروش معامله سررسـيد تـاريخ روز به با نرخ » بندج « اعتباراسنادي وجه اقيمانده ب ارزريالي هم بابت ـ٤/٢

ارز و ، فـروش » سررسيد اقـساط تاريخ« كارگزار به اعتباراسنادي ارزي وجه پرداخت . پذيرد كاال صورت با واردكننده قطعي حساب تسويه

٢٥

و نوسانات تغييرات به وط مرب مسئوليتهاي كليه نمايد كه تقبل واردكننده درصورتيكه :١ تبصره

حساب ، تسويه) بصور فوق قبلي باوجودپرداختهاي(گردد، دار مي ارز را عهده نرخ روز نرخ به)درسررسيدها( پرداختها صددرصد وجه بميزان بامتقاضي قطعي

.خواهدبود نيز بالمانعبازپرداخت

و تامين به نسبت شده تعيين هاي درتاريخ مقرره بميزانهاي است موظف متقاضي :٢ تبصره

پذيرد، باتاخير صورت ريالي ارزهاي هم تامين نمايد و چنانچه اقدام ارزريالي هم پرداخت قراردادهاي به و ديركرد باتوجه احتمالي يا خسارتهاي هزينه تامين به نسبت آنبانك . خواهدنمود ، اقدام و متقاضي بانك و رابطه منعقده

بايست درخواست استفاده از خطوط اعتباري منعقده توسط بانك مركزي را بانكها مي -٣اداره تامين . سفارش ، به اداره تامين اعتبارات ارزي ارسال نمايند براي هرمورد ثبت

اعتبارات ارزي نسبت به تعيين خط اعتباري و رزرو آن اقدام و مراتب را به بانك عامل . نمايد اعالم مي

بانك عامل پس از گشايش اعتبار اسنادي بايد يك نسخه از متن گشايش اعتبـــار . ارسال نمايدLetter Of Inclusionرا به اداره تاميـن اعتبـــارات ارزي براي صدور

مدت توانند با مسئوليت خود نسبت به انعقاد قرارداد تامين مالي كوتاه بانكها مي -٤با موافقت اداره ) خارجي و ايراني(با بانكهاي كارگزار ) ينانسريفا(حداكثر يكساله

.تامين اعتـــبارات ارزي اقدام نمايند

.باشد نميLetter Of Inclusionبديهي است اينگونه موارد نيازي به صدور شده بعهده استفاده از تسهيالت براساس صددرصد وجه اسناد معامله هزينه -٥

.واردكننده خواهدبودهاي مقرر، كارمزدي باتوجه به ريسك اعتباري و توانند عالوه بر كليه هزينه ا ميبانكه

.خدمات ارائه شده از متقاضيان مطالبه و وصول نمايندتسهيالت فوق بايد درسقفهاي مجاز تسهيالت اعطايي آنبانك بارعايت سقفهاي فردي -٦

سط واحدها و ادارات و بخشي و باتوجه به ضوابط ، مقررات و دستورالعملهاي صادره تو

استفاده از خطوط اعتباري ريفاينانس ، اززمان . ذيربط اين بانك منظور و اعطاءگردد

.معامله اسناد ، اعطاي قطعي تسهيالت به مشتري است

١٠٦٢/٦٠: شماره ٢٤/١١/٨٦: تاريخ

٢٦

)IDB ( اسالمي توسعه بانك منابع ازمحل مدت كوتاه تسهيالت - هـ

از تسهيالت استفاده شرايط . الف

بايست تاييديه امکان استفاده از تـسهيالت کوتـاه مـدت مزبـور را از قاضي مي مت ـ١ دفتر وام ها، مجامع و مؤسسات بين المللي کـسب و –وزارت امور اقتصادي و دارايي

.به آن بانک ارائه نمايدبانک ارسال اين براي اداره تامين اعتبارات ارزي نسخه اي از قرارداد تسهيالتي را ـ٢تاييـد " ضمنا. ه اداره مذکور را درخصوص شرايط مالي قرارداد دريافت نمايند تائيديو

قراردادها به تشخيص و مسئوليت آن بانک و باتوجه اينگونه شرايط حقوقي و اجرايي يکـسان بـا " قراردادهـاي کـامال نمايد ارسال اضافه مي . بودبه مقررات مربوطه خواهد

آنهـا اخـذ شـده، ) شرايط مالي (شده نيز براي قراردادهاي قبلي که تاييديه اداره ياد .جهت اخذ تاييديه مجدد ضرورت ندارد

پس از انعقاد قرارداد تسهيالت مورد بحث الزم است اطالعـات مربـوط بـه اخـذ ـ٣ نـرخ ....)ITFO(کننده، مبلغ تسهيالت ، نوع تسهيالت شامل نام استفاده ت تسهيال

و نيـز پـس از گـشايش اعتبـارات اسـنادي شماره و تاريخ قرارداد ،الت يسود تسه در پايـان به صورت جداگانـه ٦-١طبق پيوست شماره مربوطه، آمار مصرف تسهيالت

.اعتبارات ارزي ارسال گرددهر ماه جهت اداره تامين

IDB بنفع و صدورضمانتنامه اعتباراسنادي افتتاح براي الزم شرايط . ب

سـفارش ثبت رقمي ٨ و شماره گرديده طي بازرگاني وزارت در سفارش ثبت مراحل -١ .گردد درج مربوط اوراق بر و صدور اعتباراسنادي افتتاح، IDB، خريدار و آنبانك توسط پس از امضاء قرارداد ـ٢

را امـضاء مـالي قـرارداد تـامين خريـداري كـه صرفاً بدرخواست ه مربوط ضمانتنامه .باشد از مي مج است نموده

.گردد مي ارسال ارزي آماروتعهدات اداره به مربوطه سيستم ازطريق اطالعات ـ٣ و خـدماتي اوليـه و مـواد اتزجهيــت دــ بمنظور خري اسنادي تبارــ اع ـ گشايش ٤

عـام مـوارد و در بوده دستورالعمل اين تحت مربوطه مقررات نيز تابع خدماتي/ كاالئي . ندارد بانك اين از اخذ مجوز موردي به ازيني

ســفارش ثبــت» اصــالحيه « مراحــل طــي از پــس بــدفعات اعتباراســنادي اصــالح : تبصره

مقـررات نيـز تـابع اسنادي اعتبارات و تمديد سررسيد بوده بالمانع بازرگاني وزارت .باشد مي مربوطه بخش در مندرج

٢٧

ارزريالي هم دريافت براي الزم شرايط . ج

درصد صرفاً پنجIDB بنفع و صدور ضمانتنامه اعتباراسنادي افتتاح درزمان ـ١

. شود دريافت ازمتقاضي و فرع اصل ارزريالي هم

ارزريالي درصد ديگر هم پنج دريافت به اسناد نسبت معامله بندباال بهنگام متعاقب ـ٢

. گردد اقدام ازمتقاضي ع و فر اصل

. شود دريافت ازمتقاضي درسررسيد بازپرداخت و فرع اصل مابقيـ ٣

بانكي و صدور ضمانتنامه اعتباراسنادي افتتاح بابت بطور مضاعف اخذ ودايع به نيازي :١ تبصره

.باشد الذكر نمي فوق

براي الزم هاي بمنظور پوشش ازمشتري نبانك آ توسط كافي و تضمينات اخذ وثايق :٢ تبصره

. است لزامي ا٣،٢ بندهاي

كـه عمـومي محاسبات قانون ٤ ماده موضوع دولت به وابسته و سازمانهاي شركتهاي :٣ تبصره

صـرفنظر ذيـربط دسـتگاه كشور و ياذيحساب ريزي و برنامه مديريت باتاييد سازمان

كـشور عمـومي بودجه ازمنابع باشند يا نباشند ، چنانچه بودجه رديف داراي ازاينكه

مفـاد ايـن كننـد، مـشمول نمـي اسـتفاده خاصـي سـفارش ثبت و يابراي بطوركلي

عمومي بودجه ازمنابع ها، شركتها و سازمانهائيكه وزارتخانه. گردند نيزمي دستورالعمل

تسهيالت از اين استفاده مشمول پرداخت پيش ترتيباتنمايند ازنظر مي استفاده دولت

. خواهندبود اول دربخش مربوطه مقررات نظر تابع نخواهندبود و ازاين

، اعتباراسنادي روز گشايش نرخ به) ١ـ ج( دربند شده تعيين پرداخت پيش بميزان ـ٤

. خواهدشد ي تلق قطعي بصورت با متقاضي حساب ارز و تسويه فروش

ارز اسناد، فروش روزمعامله نرخ به) ٢ـ ج( دربند شده تعيين ارزدريافتي هم بميزان ـ٥

. خواهدپذيرفت صورت قطعي بصورت حساب و تسويه

ـ ج( بنـد اسنادي اعتبار وجه الباقي ارزريالي هم بابت ـ٦ روز سررسـيد نـرخ بـه ) ٣ـ

ارز و فـروش » سررسـيد اقـساط تاريخ« كارگزار به نادي اعتباراس ارزي وجه پرداخت

. پذيرد كاال صورت با واردكننده قطعي حساب تسويه

ارز و تـسويه ، فـروش از سررسـيد پرداخـت ديگر قبـل ريالي پرداختهاي درصورت : تبصره

. خواهدشد تلقي روز قطعي نرخ به حساب

تو نوسانا تغييرات به مربوط مسئوليتهاي كليه نمايدكه تقبل واردكننده درصورتيكهـ ٧

١١٥٧/٦٠:شماره ٣/١٠/٨٢: تاريخ

٢٨

با قطعي حساب ، تسويه» فوق بصور باوجود پرداخت«گردد دار مي ارز را عهده نرخ . است روز سررسيدها نيز بالمانع نرخ پرداختها به صددرصد وجه بميزان متقاضي

و تامين به نسبت شده تعيين هاي مقرر درتاريخ بميزانهاي است موظف متقاضيـ ٨پذيرد، باتأخير صورت ارزريالي هم تامين نمايد و چنانچه اقدام ارزريالي هم پرداخت

قراردادهاي به و ديركرد باتوجه احتمالي يا خسارتهاي هزينه تامين به نسبت بانك آن .دخواهدنمو اقدام و متقاضي بانك و يا رابطه منعقده

اعطاي تسهيالت ارزي، گشايش اعتباراسنادي و صدور ضمانتنامه مربـوط ازمحـل ـ٩

صـرفاً بـه بخـش خـصوصي ) ICD(تسهيالت شركت اسالمي توسعه بخش خصوصي

) IDB(بارعايت شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت از محل منابع بانك توسعه اسـالمي

.بالمانع است

٢٩

"B.W " جهاني بانك مالي تسهيالت -و اجراي بابت استحصالي وجوه از و استفاده و انتقال نقل در بمنظور تسريع ـ١

و آن دريافت تاييديه ارسال و امكان جهاني بانك توسط شده مالي تامين قراردادهاي

اي، واريز سوئيفته جهاني به بانك مربوطه حسابهاي عمليات گردش صورتحساب ارائه

مخصوص حسابهاي به جهاني بانك مالي تسهيالت كارگزار درچارچوب از بانك واصله

كننده استفاده دستگاههاي بنام آنبانك نزد شعب مربوطه مقررات طبق كه ارزي

بموجب كه ارزي وجوه ياخواهندشد، و انتقال گرديده منظور افتتاح بهمين ازتسهيالت

حسابهاي به جهاني بانك توسط مزبور بطورمستقيم سازمانهاي/ دستگاهها تقاضاي

قرارداد دستگاههاي طرف ايراني مشاور و مهندسين پيمانكاران/ شركتها ارزي

مخصوص ازحسابهاي اعم « در سوئيفت مندرج حسابهاي گردد به مي حواله مورداشاره

عمليات اداره توسط آنبانك نزد شعب » ايراني اي و شركته پيمانكاران و حسابجاري

.باشد مي ، بالمانع بانك اين ارزي

آنبانك شعب ارز توسط و وصول ارزي عمليات از اداره سوئيفت پيام ازدريافت پس ـ٢

شده ارزحواله درهرموردبميزان است ، مقتضي فوق ارزي حسابهاي به واريز آن جهت

. نمايند ارسال بانك اين را به و اسناد الزم العاتاط

مخصوص ارزي حساب موجودي ازمحل بايست مي كه ريالي پرداختهاي كليهـ ٣

مقررات و بارعايت بانك اين حساب روزارز به قرارگيرد بانرخ پوشش مورد مربوطه

و معرفي ور برداشتـــ دست ق مطاب ذينفع اشخاص تسعير و دروجه ربوطهـــم

نيز ضمناً آنبانك. گردد پرداخت ازتسهيالت كننده استفاده سازمانهاي/دستگاهها

نرخ ازارزها را به ، ايندسته حساب صاحب تقاضاي به نياز و مشروط ميتواند درصورت

. نمايد روز بازار خريداري

: مخصوص ارزي حسابهاي به مربوط و انتقاالت نقل ـ٤

لكن ازكشور مجازنبوده خارج به مخصوص ارزي حسابهاي موجودي انتقال

مندرج جز مراتب حسابها به اين موجودي و انتقال نقل و هرگونه ، استفاده برداشت

. خواهدبود ذيل ضوابط رعايت به موكول) ٣(دربند

سازمانهاي/ دستگاهها مابين في رارداد منعقدهــ ق حسب بر كه پرداختهائي هـــ كلي )٤ـ١

بايست مي مشاورايراني و مهندسين پيمانكاران/ و شركتها ازتسهيالت كننده استفاده

٣٠

ذيربط دستگاه درخواست قرارگيرد، براساس پوشش مورد مخصوص حساب ازمحل

پيمانكاران ارزي حسابهاي ه و ب برداشت حساب ازموجودي) مخصوص حساب صاحب(

.واريزگردد) ياسايربانكها ( آنبانك داخلي قرارداد نزد شعب طرف

قرارداد موضوع طرحهاي موردنياز اجراي يدكي و لوازم آالت ، ماشين ورود تجهيزات )٤ـ٢

ردتاييد مو آن ضرورت برآنكه مشروط ازتسهيالت كننده استفاده دستگاه/ سازمان بنام

قرارداد ارزي و درحدسقف اعتباراسنادي گشايش نيز قرارگيرد ازطريق دستگاه

ذيربط سايرمقررات و منظورداشتن و واردات صادرات مقررات قانون ورعايت مربوطه

، بالمانع مربوطه مخصوص ارزي حساب موجودي ، ازمحل دستورالعمل اين تحت

.خواهدبود

موردنيازاجراي شده استخدام خارجي كارشناسان المشاوره و حق الزحمه حق پرداخت )٤ـ٣

دستگاه توسط برتاييدآن ، مشروط آموزشي هاي قرارداد و سايرهزينه موضوع هاي طرح

ارزي حسابهاي ، ازمحل مربوطه ومقررات قوانين و بارعايت ازتسهيالت كننده استفاده

. خواهدبود بالمانع بانك امجوزاين و ب ذيربط

و بامنظورداشتن سفارش ثبت ازمحل حواله بصورت) ٤ـ٢( دربند مندرج مراتب اجراي )٤ـ٤

» ٣٠٠،٠٠٠« سيصدهزاردالر دربنداخيرالذكر و حداكثر درسقف شده تعيين ضوابط كليه

شرايط بر ورود كاال مطابق ال د تعهدنامه ارائه به سايرارزها مشروط به آن يامعادل

، بالمانع مربوطه حسابهاي ، ازمحل بانك ازاين اخذ مجوزموردي بدون سفارش ثبت

.خواهدبود

و آالت ، ماشين خريدتجهيزات بابت حواله براي فوق از مبلغ بيش استفاده است بديهي : تبصره

.ير خواهدبودپذ امكان بانك بامجوز اين يدكي لوازم

طرف ايراني و شركتهاي پيمانكاران ارزي حسابجاري به مربوط و انتقاالت نقل ـ٥

: ذيربط قراردادهاي

و ، استفاده و برداشت ازكشور مجازنبوده خارج به فوق ارزي حسابهاي موجودي انتقال

. زير خواهدبود و ضوابط شرايط بع حسابها، تا اين موجودي ازمحل و انتقال نقل هرگونه

ازمحل واريزي ارزهاي« قرارداد طرف پيمانكاران ارزي مازاد برنيازهاي خريد بخش )٥ـ١

روز درخواست نرخ به» جهاني بانك توسط و يا مستقيم مخصوص ارزي حسابهاي

.باشد مي ، بالمانع متقاضي

قرارداد موضوع طرحهاي موردنياز اجراي يدكي و لوازم آالت ، ماشين ورود تجهيزات )٥ـ٢

ارزهاي« حسابها اين موجودي ازمحل مشاورايراني ينسمهند/ پيمانكاران/ شركتها بنام

٣١

درچارچوب جهاني بانك توسط و يامستقيم مخصوص حساب ازطريق واريزي

. خواهدبود بالمانع زير مراتب بامنظور داشتن» مربوطه قراردادهاي

، آالت ، ماشين اقالم قرارداد ازقبيل نياز اجراي مورد ارزي تاييد درصد و مبلغ )٥ـ٢ـ١

سازمان/ دستگاه توسط آموزشي ارزي هاي و سايرهزينه يدكي و لوازم تجهيزات

.رداد قرا و ريالي ارزي هاي هزينه تفكيك و بعبارتي ازتسهيالت كننده استفاده

و حداكثر درسقف قرارداد مربوطه درچارچوب طرح موردنياز اجراي و اقالم تاييد نوع )٥ـ٢ـ٢

. ازتسهيالت كننده استفاده دستگاه توسط ارزي مخارج

وارداتي اقالم ارزش موردنظر بميزان ارزي حسابجاري ارز ازمحل مسدودنمودن )٥ـ٢ـ٣

. آنبانك توسط

. و واردات صادرات مقررات قانون رعايت )٥ـ٢ـ٤

قراردادها اجراي جهت شده استخدام كارشناسان المشاوره حق و الزحمه حق پرداخت )٥ـ٣

زير ضوابط حسابها و تحت اين موجودي ازمحل آموزشي ارزي هاي و ساير هزينه

. خواهدبود بالمانع

.»٥-٢-١«ربند مقرر د تاييديه ارائه )٥ـ٣ـ١

حداكثر بميزان خارجي كارشناسان و پرسنلي آموزشي هاي هزينه تاييد پرداخت )٥ـ٣ـ٢

. ازتسهيالت كننده استفاده دستگاه قرارداد توسط اجراي بابت٥ـ٣ـ١مقرر دربند

از تسهيالت كننده استفاده دستگاههاي تقاضاي حسب كه ارزي وجوه كليه ـ٦

قرارداد طرف پيمانكاران ارزي حسابهاي واريز به جهت جهاني بانك يماً توسطمستق

.باشند مي) ٥( مقرر دربند ضوابط گردد، نيز درهرمورد تابع مي حواله

يا مجري ازتسهيالت كننده استفاده سازمان/ دستگاه بنام اعتباراسنادي گشايشـ ٧

سازمان/ قرارداد باتاييد دستگاه طرف پيمانكاران و يا جهاني قرارداد بانك طرف

مزبور به بانك توسط بطور مستقيم پرداختي مالي تسهيالت ازمحل كننده استفاده

اسناد وجه بر دريافت مبني فروشنده قبول به و مشروطNon - operative شكل

مقررات قانون و منظورداشتن ربط ذي سايرمقررات ، بارعايت مربوطه تسهيالت ازمحل

.باشد مي بالمانع و واردات صادرات

فوق ارزي حسابهاي به و واريز وجوه دريافت ابالغيه ارائه درخصوص الزم اقداماتـ ٨

.گردد معمول جهاني بانك آنها به عمليات گردش صورتحساب و نيز ارائه

٣٢

بالمانع شده استفاده مالي تسهيالت و فرع اصل تسويهابت فروش ارز به نرخ روز ب ـ٩ .ميباشد

ازطريق بايستي دستورالعمل اين تحت پرداختي وجوه به مربوط اطالعات كليهـ ١٠ .گردد ، ارسال ارزي آمار و تعهدات اداره براي مربوطه سيستم

١٠٥١/٦٠: شماره ٦/١٠/٨٦: تاريخ

٣٣

: ارزي هاي صدور ضمانتنامه .ز هاي ارزي شركت در مناقصه، حسن انجام كـار، پـيش پرداخـت و نامه ضمانت صدور

استرداد كسور وجه الضمان موردنياز اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني با رعايت نكات منظـور از انـواع . مشروحه ذيل و موارد مـذكور در هـر بخـش امكـان پـذير اسـت

. ضمانت نامه ارزي، كليه موارد صدرالذكر است

" صدور انواع ضمانت نامه ارزي موردنياز اشخاص حقيقي و حقـوقي غيرايرانـي صـرفا :١تبصره عين وجه الضمان به ارز و بدون اخذ مجوز از اين بانـك امكـان % ١٠٠درصورت توثيق

.پذير است

بانكها مجاز به صدور ضمانت نامه ارزي بابت تـضمين وام و هرنـوع تـسهيالت ارزي :٢تبصره بجز موارديكه مورد تاييد ايـن بانـك «ات مالي و بانكهاي خارجي ، دريافتي از موسس . نمي باشند» واقع شده است

:شرايط عمومي

و ديگـر (صدور ضمانت نامه ارزي شركت در مناقصه پس از دريافت اسناد مناقـصه ) ١درصـورت . قبل از موعد برگزاري مناقـصه بالمـانع اسـت ) مدارك موردنياز آن بانك

صدور اين . رگزاري مناقصه، دريافت مدارك مربوط به تمديد الزامي است تمديد زمان ب .نوع ضمانت نامه نياز به اخذ مجوز از اين بانك ندارد

ارائـه گـواهي تاييـد “...)صنعتي، كـشاورزي، معـدني و (كاالي توليدي ”درخصوص :١تبصره ه از وزارتخانـه صالحيت ضمانت خواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقص

.ذيربط الزامي است

خواه مبني بر ارائه گواهي تاييد صالحيت ضمانت " خدمات فني و مهندسي "درخصوص :٢تبصره معاونت برنامه ريـزي و نظـارت راهبـردي توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از

. الزامي استرياست جمهوري، بانـك فوريت موضوع در موعد مقرر و درصورت عدم امكان ارائه مدارك موردنياز ) ٢

نامه ارزي ذكر شده در اين بخـشنامه در قبـال تواند نسبت به صدور انواع ضمانت ميارز يا معادل ريالي آن به نرخ روز اقدام نموده و بـا اعـالم ايـن موضـوع % ١٠٠توثيق

. يـد وثايق طبق مقـررات اقـدام نما نسبت به اخذ مجوز از اداره صادرات و جايگزيني شـرايط ١درخصوص ضمانت نامه ارزي شركت در مناقصه باتوجه به مفـاد بنـد " ضمنا

.عمومي اقدام گردددرخصوص ضمانت نامه هاي حسن انجام كار، پـيش پرداخـت و اسـترداد كـسور ) ٣

به از بررسي قرارداد و تكميل مدارك مربوطه نسبت است پس الضمان، بانك موظف وجهمتقاضي، ذينفع، بانك كارگزار، (ي مشخصات ضمانت نامه ارسال درخواست بانك حاو

سررسيد مبلغ و نوع ارز، درصدمبلغ ضمانت نامه نسبت به كل قرارداد، نوع، موضوع و امـضاء قرارداد و تصوير - به انضمام گواهي هاي موردنظر در هر بخش -) ضمانت نامه

اقدام ضمانت نامه به اداره صادرات جهت اخذ مجوز صدور شده و درخواست متقاضي .نمايد

١٠٦٧/٦٠: شماره

٢٠/١٢/٨٦: تاريخ

٣٤

درخصوص ضمانت نامه حسن انجام كار درصورت توافق طرفين ابالغيه رسمي ارجـاع :تبصره .كار مي تواند جايگزين تصوير قرارداد گردد

پادار شدن ضمانت نامه حسن انجام كار موكول به گشايش اعتبـار اسـنادي مـورد ) ٤ضمانت خواه و همچنين ابطال ضمانت نامه قبول و يا ضمانت نامه تعهد پرداخت به نفع

شركت در مناقصه مربوط مي باشد مگر اينكه ضـمانت نامـه شـركت در مناقـصه در چارچوب اين بخشنامه صادر نشده و يا قرارداد تحت شرايط ترك تشريفات مناقـصه

.منعقد شده باشدفي از ضروريـست بانـك وثـايق معتبـر و كـا ,درصورت تقاضاي حـذف ايـن شـرط :تبصره

خواه ضمانت ,خواه اخذ نمايد تا درصورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذينفع ضمانت .باشد مكلف به تامين و پرداخت آن به ارز

پادارشدن ضمانت نامه پيش پرداخـت منـوط بـه وصـول وجـه پـيش پرداخـت ) ٥ .اعتباراسنادي يا قرارداد منعقده توسط ضمانت خواه و يا بانك ضامن مي باشد

درصورت تقاضاي حذف شرط فوق ، ضمن پذيرش كليه مسئوليتهاي مترتبـه توسـط :بصرهت. ضمانت خواه و بنا به تشخيص و تاييد آن بانك وثايق كافي و معتبر نيـز اخـذ شـود

.درخصوص قراردادهاي داخلي امكان پذير است" حذف اين شرط صرفا نـرخ فـروش ارز در روز نرخ تسعير وجه ضمانت نامه جهت اخذ وثايق و كـارمزد، ) ٦

.صدور ضمانت نامه خواهدبود .اخذ كارمزد اعم ازكارمزد بانك و كارگزار خارجي از ضمانت خواه به ريال بالمانع است :تبصره

ارز در )فـروش ( نـرخ ،پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد چنانچه ) ٧ تـسويه حـساب بـا پرداخت وجه ضمانتنامه بـه ذينفـع توسـط بانـک، مـالک روز

از تعهـد كتبـي نامـه اخـذ از اين رو هنگـام صـدور ضـمانت . خواه خواهدبود ضمانت .الزامي استدر اين زمينه خواه ضمانت

مـي بايـست درصورت انصراف ضمانت خواه از درخواست صـدور ضـمانت نامـه، ) ٨ـ عامل به اداره صادرات منعكس شود، موضوع ازطريق بانك ه به اسـتثناء مـواردي ك .توسط آن بانك اقدام شده است" طبق ضوابط جاري راسا

بانك هاي عامل موظفند متعاقب صدور ضمانت نامه در چـارچوب ايـن بخـشنامه، ) ٩ اداره آمـار و ٢٠/٩/٨٤ مـورخ ١٤٤٧/اتنسبت به ارسال اطالعات آن مطابق بخشنامه

. اقدام نمايندو اصالحيه هاي بعدي آن تعهدات ارزي اين بانك ...) :صنعتي، كشاورزي ، معدني و ( كاالي توليدي -١) ز

صدور ضمانت نامه هاي ارزي حسن انجـام كـار، پـيش پرداخـت و اسـترداد كـسور شرايط عمومي ٣الضمان موردنياز صادركنندگان كاالي توليدي با رعايت مفاد بند وجه

چوبدر چـار , وثـايق مربـوط بـه اينگونـه ضـمانت نامـه هـا . امكان پذير مي باشد مـصوب شـوراي پـول و “ آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها ”

.١اعتبار اخذ گردد مـورخ ٦٤٠٩/نرخ كارمزد صدور ضمانت نامه ها نيز براساس فصل ششم بخشنامه نب

. اين بانك و اصالحيه هاي آتي آن مي باشد١٤/٧/٨٦--------------------------------------------------------------------------------------------

هاي آتي آن اين بانك و اصالحيه۳۰/۷/۸۵ مورخ ۱۸۲۵/ و مب۲۹/۲/۸۰ مورخ ۱۶۲/نامه هاي شماره مببخش 1

١٠٥١/٦٠: شماره

٦/١٠/٨٦: يخ تار

٣٥

: خدمات فني و مهندسي-٢) زت نامه ارزي موردنياز صادركنندگان خدمات فني و مهندسي بر طبق صدور انواع ضمان

آئين نامه حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي، موضوع مصوبه شماره )٩-١پيوست شماره ( وزيران محترم هيات ٢٣/١٠/١٣٨٢ك مورخ /٢٧٢١٣ت /٥٩٣٣٩

:بارعايت نكات ذيل امكان پذير است ي حـسن انجـام كـار، پـيش پرداخـت و اسـترداد كـسور درمورد ضمانت نامـه هـا )٢-١

مستقر در سازمان توسعه تجـارت ١٩وجه الضمان، اخذ مصوبه مربوطه از كميته ماده .مبلغ كل قرارداد باشد ضروري استايران كه حاوي سقف ضمانت نامه و

، ارسـال درخواسـت بانـك حـاوي ٢-١درخصوص ضمانت نامه هـاي موضـوع بنـد )٢-٢متقاضي، ذينفع، بانك كارگزار، مبلغ و نوع ارز، درصـد مبلـغ (انت نامه مشخصات ضم

بـه انـضمام ) ضمانت نامه نسبت به كل قرارداد، نوع، موضوع و سررسـيد ضـمانتنامه ، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبـردي رياسـت جمهـوري گواهي تاييد صالحيت

ت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه جه امضاء شده و تصوير قرارداد ١٩مصوبه كميته ماده .به اداره صادرات الزامي است

درخصوص ضمانت نامه حسن انجام كار ابالغيه رسمي ارجاع كار مي تواند جـايگزين :تبصره .تصوير قرارداد گردد

وجه نقد يا ساير % ٣صدور ضمانت نامه خدمات فني و مهندسي توسط بانكها درمقابل )٢-٣سفته نسبت بـه ارزش ضـمانت نامـه انجـام % ٩٧بانكي و وثايق مورد قبول سيستم

. پذيرد

آئين نامه صدور ضمانت نامه ((وثايق موضوع بند الف ماده دو , منظور از سپرده نقدي :١تبصره .مي باشد)) و ظهرنويسي ازطرف بانكها

مـورد بانكها با مسئوليت خود مي توانند در ميزان سپرده نقدي و پذيرش ساير وثايق :٢تبصره .قبول تخفيفاتي قايل شوند

, دالر ميليون نرخ كارمزد صدور ضمانت نامه هاي خدمات فني و مهندسي تا مبلغ پنجاه )٢-٤ .نيم درصد و مازاد بر آن سه دهم درصد مي باشد

آيين نامه مقررات حمايتي دولـت ” ٨رعايت ماده ، مطالبه وجه ضمانت نامه درصورت )٢-٥ . نيز الزامي است “ني ومهندسيبراي صادرات خدمات ف

: قراردادهاي داخلي-٣) زمشاوران و سازندگان داخلي , صدور انواع ضمانت نامه هاي ارزي موردنياز پيمانكاران

تاسيـساتي و , سـاختماني , پيمانكـاري , طراحـي , كه امور خدمات مهندسي مـشاور كات ذيل امكان پـذير تجهيزاتي را در داخل كشور اجرا مي كنند با رعايت مراحل و ن

:مي باشدنامه آئين«بنابراين مشمول ,باشد ازآنجاكه اجراي طرحهاي موصوف در داخل كشور مي

صـدور و باشـند نمي »مهندسي و فني مقـررات حمايتي دولت براي صـادرات خدمات آئـين نامـه صـدور ضـمانت نامـه و «ضمانت نامه بايستي بطـور كلـي در چـارچوب

.صورت پذيرد» انكهاظهرنويسي ازطرف ب

١٠٥١/٦٠: شماره

٦/١٠/٨٦: يخ تار

٣٦

صدور ضمانت نامه هاي ارزي حسن انجـام كـار، پـيش پرداخـت و اسـترداد كـسور )٣-١پـس از دريافـت و "معـادل ده ميليـارد ريـال " وجه الضمان حداكثر هركدام تا سقف

قـرارداد ميبايـست . بررسي قرارداد مربوطه بدون اخذ مجوز از اين بانك بالمانع است زمان انعقاد، مشخصات طرفين، مبلغ قرارداد و نوع ارز، نـوع و حداقل شامل موضوع،

مبلغ ضمانت نامه هاي پيش بيني شده، درصد آن نسبت به كل مبلغ قرارداد، شرايط .باشد) درصورت اجراي قرارداد بصورت مشاركت(پرداخت و سهم هريك از شركا

معـادل "ت نامه بيش از چنانچه ارزش ضمان ٣-١درمورد ضمانت نامه هاي موضوع بند )٣-٢ باشد ارسال درخواست بانك حاوي مشخصات ضمانت نامه به انضمام "ده ميليارد ريال

جهـت اخـذ مجـوز شرايط عمـومي ٣صوير قرارداد مربوطه با رعايت مندرجات بند ت .صدور ضمانت نامه به اداره صادرات الزامي است

دهاي داخلي براسـاس فـصل شـشم كارمزد صدور ضمانت نامه هاي ارزي بابت قراردا )٣-٣ اين بانك و اصالحيه هـاي آتـي آن اخـذ ١٤/٧/٨٦ مورخ ٦٤٠٩/بخشنامه شماره نب

.گردد

:صدور ساير ضمانت نامه هاي ارزيـ ٤ )ز شركت در مناقصه هاي بين المللي داخلي و خارجي، حسن ارزي هاي صدور ضمانتنامه

آن پوشـش بـه مـشروط لـضمان انجام كار، پيش پرداخت و استرداد كـسور وجـه ا و صدور ضـمانتنامه نامه آئين « وبارعايت بانك آن توسط الضمان وجه مطالبه درصورت

زيـر، مراتـب و منظورداشـتن مربـوط و سايرمقررات » ١ بانكها ازطرف هرنويسيــظ : خواهدبود بالمانع

مه صدور ضـمانتنامه و ظهرنويـسي از آئين نا «درچارچوب خواه از ضمانت اخذ وثيقه )٤ـ ١ . صورت پذيرد اعتبار متقاضي و بانك آن تشخيصو بنابه » طرف بانكها

روز صدور در ارز فروش نرخ، تسعير وجه ضمانتنامه براي دريافت وثايق و كارمزد نرخ )٤ـ ٢ . خواهدبود ضمانتنامه

. بانك تشخيص كار به ام قرارداد و انج اجراي وتوانايي تاييد صالحيت )٤ـ٣

درخصوص صادركنندگان كاال و خدمات فني و مهندسي، درصورت عدم امكـان ارائـه :١تبصره .گواهي توانمندي، صدور ضمانت نامه مورد نياز آنها در چارچوب اين بند بالمانع است

وثايق هاعطاي تسهيالت ارزي توسط شعب بانكهاي ايراني در خارج از كشور به پشتوان :٢تبصرههاي ريالي ويا ضمانتنامه ) از جمله برگ سپرده سرمايه گذاري بلندمدت ( داخل كشور

صادره توسط شعب داخلي بانكها مجاز نيست و تبديل و انتقال ارز حاصل از نقد شدن . اينگونه وثايق ريالي نيز مجاز نمي باشد

-------------------------------------------------------------------------------------------- هاي آتي آن اين بانك و اصالحيه۳۰/۷/۸۵ مورخ ۱۸۲۵/ و مب۲۹/۲/۸۰ مورخ ۱۶۲/هاي شماره مب بخشنامه 1

١٠٣٨/٦٠: شماره ٣/٧/٨٦: تاريخ

٣٧

ـ ٥ شـركت پرداخـت و پـيش و كـار امانجـ حـسن ارزي هاي مطالبه وجه ضمانت نامه چگونگي : ايراني طرفهاي بنفع درمناقصه

بنفـع خود تعهدات انجام حسن بابت خارجي فروشندگان و پيمانكاران كه ارزي هاي ضمانتنامهكليه )٥-١ تعهدات ل كام ايفاي عدم مزبور بعلت هاي و ضمانتنامه اند ودهنم كشور توديع داخل ايراني خريداران

. خواهدبود اقدام زير قابل گردد، بشرح مي مطالبه ذينفع تقاضاي و بنابه .گردد واريز و نگهداري موقت سپرده عيناً بحساب مطالبه وجهاز پس ارزي ضمانتنامه وجه )٥ـ١ـ١ ، ازمحـل ) مربوطه ضمانتنامه موضوع بنابه ( يا خدمات ها كاال بر واردات مبني ذينفع تقاضاي درصورت )٥ـ١ـ٢

تـا كاال يا خدمت واردات جهت براتي سفارش يا ثبت اعتباراسنادي ، گشايش شده مطالبه ضمانتنامه و طـي بانـك اين هاي و دستورالعمل و واردات صادرات مقررات كامل بارعايت ضمانتنامه مبلغ سقف . است بالمانع سفارش ثبت مراحل

موضوع سفارش يا ثبت اعتباراسناديهمان كاالها يا خدمات ، ترجيحاً تقاضا مورد و يا خدمات ها كاال )٥ـ١ـ٣اي بانظر موافق دستگاه تخصيص دهنده ارز امكانپذير اين امر در مورد ارزهاي يارانه . باشد ضمانتنامه .خواهدبود

مطالبه ارزي ضمانتنامه ارزي وجه ازمحل فوق بشرح وارده كاال و يا خدمت ارزي وجه اينكه به باتوجه )٥ـ١ـ٤ اسـنادي و بـروات اعتبـارات اينگونـه گـشايش بـه خواهدگرديد، لذا آمـار مربـوط پرداخت دهش

.گردد اعالم بانك اين ارزي آمار و تعهدات اداره به بطورجداگانهــورت )٥ـ١ـ٥ ــدم درص ــاي ع ــل ا واردات تقاض ــه زمح ــمانتنامه وج ــه ارزي ض ــدهمطالب ــه ، ش چنانچ

سفارشات بروات اسنادي مربوطه ازمحل ارزهاي تخصيصي از سوي اين بانـک ثبت/اسنادي اعتبارات اعتبار بنرخ آن ريالي واريز و معادل بانك اين بايد بحساب ضمانتنامه ارزي وجهگشايش شده باشند

. شود پرداخت ذينفع ، به ه يا قرارداد مربوط اسناديدرصورت تأخير در پرداخت وجه الضمان از سوي کارگزار ، واريز تمامي وجـوه دريـافتي از کـارگزار :تبصره

.به حساب اين بانک الزامي است) فرع+ اصل (ــم )٥ـ١ـ٦ ــمانتنامه پرداخــت ه ــالي ض ــاي ارزري ــه ه ــورتيکه شــده مطالب ــمانتنامه درص ــع ض ــه ذينف ب

توافقي – واريزنامه –آن به نرخ گواهي سپرده ارزي بروات اسنادي ثبت سفارشات /دياسنا اعتباراتبوده و خريد ارز امكانپذير مطالبه وجه ضمانت نامه باشد بنرخ روز حاصل از صادرات و نرخ روز مي –

.گيرد به حساب آن بانک صورت ميمانتنامه از محل ارز متقاضي بوده و يـا ثبت سفارش براتي موضوع ض /در صورتيكه ارز اعتباراسنادي )٥ـ١ـ٧

ضمانتنامه فاقد اعتباراسنادي و يا قرارداد و يا بطوركلي نـرخ تـسعير موردعمـل باشـد در صـورت .پرداخت عين ارز و يا تسعير آن بنرخ روز به حساب متقاضي بالمانع است مطالبه وجه ضمانت نامه

امه از محل حساب ذخيره ارزي تأمين شده باشد و بـا موضوع ضمانتن اعتباراسناديدرصورتيکه ارز )٥-١-٨مابين خريدار و فروشنده ، چنانچه آن بانک خريدار را محق به اسـتفاده از توجه به مفاد قرارداد في

وجه حاصل از ضمانتنامه مطالبه شده براي مصارف ارزي جهت واردات کاال و يا خـدمات بـه منظـور . اســتفاده از آن بــراي مــوارد مــذکور بالمــانع اســتانــدازي طــرح تــشخيص دهــد تکميــل و راه

.بايست به حساب ذخيره ارزي واريز گردد درغيراينصورت ارز دريافت شده مي ايرانـي ذينفـع توسـط داليلـي بنابـه درمناقصه كه شركت ارزي هاي ضمانتنامه الضمان تسعير وجه )٥-٢

ازنظـر ايـن مربوطـه سـايرمقررات و بارعايت مانالض وجه روز درخواست نرخ به ،گردد مي درخواست . است بالمانع بانك

پرداخت کـه هاي پيش هاي حسن انجام کار به ضمانتنامه مطالبه وجه ضمانت نامه مقررات مربوط به )٥-٣ ارز حاصـل از – گـواهي سـپرده ارزي –به نرخ واريزنامه ) قرارداد مربوطه (برات اسنادي آن /اعتبار

. ارز متقاضي و نرخ روز ارز گشايش شده باشد قابل تسري است–صادرات هـا و مؤسـسات دولتـي درصـورت شده به نفع وزارتخانه مطالبههاي ارزي استفاده از ارز ضمانتنامه )٥ـ٤

تاييد باالترين مقام اجرايي و يا ذيحساب سازمان ذيربط مبني بر رعايت كليه مقررات مربوطه ممكن .خواهد بود

٣٨

: ساير - ح

: خارجي وحقوقي حقيقي اشخاص نقدي آوردة ازمحل اعتباراسنادي گشايش

، گشايش خارجيگذاري سرمايه و حمايت بند ب قانون تشويق ١١ ماده دراجراي حساب به گذارخارجي سرمايه نقدي آورده بعنوان كه ارزهائي ازمحل اعتباراسنادي

مزبور نزد ارزي حساب كه اي شعبه گردد توسط و واريزمي واله ح مشترك شركت ارزي : است بالمانع ذيل نكات داشتن بامرعي است شده مفتوح آن

اداره كل - ايران و فني اقتصادي و كمكهاي گذاري سرمايه مجوز سازمان ارائه ـ١ . مربوط ارزي حساب ازمحل اعتباراسنادي بر گشايش مبني خارجيگذاريهاي سرمايه

اسنادي اعتبار متقاضي توسط بازرگاني وزارتمهرشده سفارش ثبت برگهاي ارائه ـ٢ . يادشده مجوز سازمان براساس) ارزي حساب صاحب(

. نشده منقضي پروفرماي ارائه ـ٣ پوشش مشترك شركت ارزي حساب موجودي ازمحل اعتباراسنادي وجه اينكه نظربه ـ٤

مبلغ تا سقف مربوطه ارزي حساب انسداد موجودي خواهدشد، بنابراين و پرداخت . تسعيرگردد ريال به ارزمزبور نبايستي. است الزامي اعتباراسنادي

نحوي و يا بهر ريال پرداخت درمقابل مشترك شركت ارزي موجود درحساب ارز ـ٥ .باشد گرفتهنقرار توثيق تحت

كه درحدود مصارفي ضروري هاي هزينهو يا سفارشاتساير بهاي بابت پرداخت ـ٦ . بالمانع است، شده داده اختصاص ايجاد آن براي سرمايه

»ها پيوست«

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-١(پيوست شماره

٣٤٧٧٤ ٩/٨/١٣٧٩

رئيس جمهور

»بسمه تعالي«

ان مديريت و برنامه ريزي كشورسازم

قانون اصالح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي « كه درجلسه علني روز » كل كشور١٣٧٩جمهوري اسالمي ايران و قانون بودجه سال

شنبه مورخ نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي سه به تاييد شــوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٢٧/٧/١٣٧٩تصويب و درتاريخ

.گردد واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابالغ مي٣/٨/١٣٧٩ق مورخ -٢٣٧

سيدمحمد خاتمـــي

جمهور رييس

:رونوشت بانضمام تصوير قانون بهدهاي ها، مؤسسات دولتي، نها ها، سازمان كليه وزارتخانه–دفتر مقام معظم رهبري

دفتر رياست -جمهور دفتر رييس-انقالب اسالمي و استانداريهاي سراسركشور اداره قوانين مجلس - ديوان محاسبات –جمهور دفتر معاون اول رييس-قوةقضاييه

اداره كل قوانين و مقررات – اداره كل حقوقي - دفتر هيات دولت –شوراي اسالمي روزنامه -انه مجمع تشخيص مصلحت نظام دبيرخ– اداره كل امور مجلس –كشور

.شود ابالغ مي) جهت درج در روزنامه(ايران اسالمي رسمي جمهوري

٣/١

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-١( شماره پيوست

ق-٢٣٧٣/٨/١٣٧٩

مجلس شوراي اسالمي دفتر رئيس

»بسمه تعالي«

قانون اصالح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كل كشور١٣٧٩مي ايران و قانون بودجه سالجمهوري اسال

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) ٦٠( ماده–ماده واحده

) ب(و ) ٤٥(تبصره) الف( و بندهاي ١٧/١/١٣٧٩جمهوري اسالمي ايران مصــوب كل كشور به شرح ذيل اصالح ١٣٧٩قانون بودجه سال ) ٤(تبصره ) هـ(و ) ٢٩(تبصره

:گردد ميقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ) ٦٠(ماده )١

:ايران به شرح ذيل اصالح گرديد به منظور ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام در – ٦٠ماده

ديل برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و تبگذاري و هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و سرمايه داراييبيني شده در برنامه ، دولت مكلف است هاي پيش كردن امكان تحقق فعاليت فراهم

:هاي زير را معمول دارد باايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت خام اقدامخام نسبت به ارقام حاصل از صادرات نفت مازاد درآمدهاي ارزي١٣٧٩ازسال -الفاين قانون درحساب سپرده دولت نزد بانك ) ٢(بيني شده درجدول شماره پيش

حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات «مركزي جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان .شود نگهداري مي» خام نفتاصل از صادرات كه درآمد ارزي ح درطول سالهاي برنامه سوم توسعه، درصورتي -ب

تواند در اين قانون باشد، دولت مي) ٢(نفت خام كمتر از ارقام مندرج در جدول شمارهمعادل ريالي . فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد

.گردد اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت منظور ميحساب ذخيره %) ٥٠(درصد پنجاهشود حداكثر معادل به دولت اجازه داده مي -ج

گذاري و تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي توليدي و ارزي براي سرمايهكارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي بخش

ربط هاي تخصصي ذي غيردولتـي كه توجيه فنــي و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه٣/٢

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-١( شماره پيوست

صورت رسيده است ازطريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به .تسهيالت با تضمين كافي استفاده نمايد

هاي بودجه عمومي استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه -د ارقام دولت صرفاً درصورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به

مصوب و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهدبود و استفاده از آن براي تامين كسري ناشي از درآمدهاي غيرنفتي بودجه عمومي دولت

.ممنوع استآيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و -هـ

مهوري اسالمي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي حداكثر ظرف بانك مركزي ج .ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد مدت سه

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) ٢(جدول شماره )٢نفت خام به شرح ذيل بيني درآمد ارزي حاصل از صادرات اسالمي ايران موضوع پيش

:گردد اصالح مي ارقام به ميليون دالر

سال شرح

١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨

٨/١٢٠٨٢ ٨/١١٥٧٨ ١١٠٥٨ ١٢٨٦٤ ١١٥٠٠ ١٠٩٥١ خام صادرات نفت

»قانون برنامه سوم توسعه) ٢(جدول شماره«

٣/٣

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٢ ( شماره پيوست هـ٢٣٣٢٠ت/٣١٥٧٤

٢٥/٨/١٣٧٩

جمهوررئيس نامه هيات وزيران تصويب

»بسمه تعالي«

وزارت اموراقتصادي و دارايي–ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

بنابه پيشنهاد مشترك سازمان ١٨/٨/١٣٧٩هيات وزيران درجلسه مورخ

ي و بانك مركزي جمهوري ريزي كشور ، وزارت اموراقتصادي و داراي مديريت و برنامه سازمان مديريت و ١١/٨/١٣٧٩ مورخ ٤٣١٢/١٠٥موضوع نامه شماره (اسالمي ايران

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ) ٦٠(ماده ) هـ(و به استناد بند ) ريزي كشور برنامهنامه اجرايي ماده آيين– ١٣٧٩ مصوب–اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

:به شرح زير تصويب نموديادشده را

اصالحي قانون برنامه سوم) ٦٠(آيين نامه اجرايي ماده « »توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

:روند هاي زير درمعاني مشروح مربوط به كار مي نامه واژه ـ دراين آيين١ماده

ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه: سازمان - بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: زي بانك مرك - -

)وزارت اموراقتصادي و دارايي(كل داري خزانه: خزانه -

.خام حساب ذخيره ارزي حاصل از مازاد درآمد فروش نفت: حساب ارزي -

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي : قانون برنامه - .جمهوري اسالمي ايران

ودجه كل كشورقانون ب: بودجه ساالنه -

وجوهي است كه ازمحل حساب ارزي براساس ضوابط اين : وجوه اداره شده -گيرد تا براساس مقررات اين هاي عامل قرارمي نامه دراختيار بانك آيين هاي توليدي و كارآفرينــــي گذاري در طرح نامه به متقاضيان سرمايه آيين

٤/١

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٢( شماره پيوست مهندسي بخش –زي، حمل و نقل و خدمات فني صنعتي، معدني، كشاور

.به صورت تسهيالت اعطاءشود) تعاوني و خصوصي(غيردولتي

ازكشور هستندكه هاي كشور درخارج ها و يا شعب بانك بانك: بانك عامل -بانك . شود نامه به آنها واگذارمي عامليت اعطاي تسهيالت موضوع اين آيين

ف اقتصادي يا حسب مورد توسط بانك هاي مختل طوريكجا ، ازبخش عامل به .گردد مركزي تعيين و اعالم مي

نامه ، ـ خزانه مكلف است حداكثر ظرف يك هفته ازتاريخ تصويب اين آيين٢ماده “ برداشت ازحساب مذكور صرفا. فقره حساب ارزي نزد بانك مركزي افتتاح نمايد يك

.باشد نامه مجاز مي براساس مقررات اين آيين درطول چهارماه اول سال، ١٣٨٠ـ بانك مركزي موظف است ازابتداي سال ٣ماده

خام درماههاي درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت %)١٠٠(معادل ريالي صددرصديادشده را به حساب درآمد عمومي مربوط واريزنمايد و از ماه پنجم تا تامين سقف

(دوازدهم مجاز ايجاد تعهدات ارزي سال، معادل ريالي يك12سقف مزبور را به ) 1

پس از . حساب درآمد عمومي و بقيه را به صورت ارزي به حساب ارزي واريزنمايد .گردد تامين تمام بودجه ساالنه، كليه مبالغ دريافتي، به حساب ارزي واريز مي

ازارزواريزشده به حساب ارزي، براساس مقررات ايـن %) ٥٠(حداكثر پنجاه درصد نامه تـا پايـان برنامـه سـوم اين آيين ) ٨(نامه پس از تصويب هيات موضوع ماده آيين

ربـط هـاي ذي طـرح هـاي عامـل بـه صـورت تـسهيالت ازطريـق بانـك توسعه، بـه .يابد مي اختصاص

ماه خام درهرسال در پايان بهمن چنانچه معادل ريالي درآمد حاصل از صادرات نفت ـ١تبصره بيني شده دربودجه ساالنه باشد، بانك مركزي موظف قم پيشسال، كمتر از ر همان

است بالفاصله دراول اسفندماه همان سال كسري يادشده را ازموجودي حساب ارزي برداشت و معادل ريالي آن را تا سقف درآمد مصوب رديف مربوط دربودجه ساالنه،

.حساب درآمد عمومي واريزنمايد به

ها كه توسط ارزي برگشتي ناشي از اعطاي تسهيالت فوق به طرحوجوه %) ١٠٠(صددرصد ـ٢تبصره نامه بارعايت ضوابط اين آيين“ مجددا. گردد هاي عامل به حساب ارزي واريزمي بانك

.باشد براي پرداخت تسهيالت تا پايان برنامه سوم قابل تخصيص مي

از محل فروش ارز قابل تعهد مصوب%) ١٠٠(، پس از تحقق صددرصد ١٣٧٩درسال ـ٣تبصره كل كشور و اصالحيه آن ، مازاددرآمدارزي به ١٣٧٩خام درقانون بودجه سال نفت

.حساب ارزي واريزخواهدشد

بانك مركزي مكلف است گردش عمليات حساب ارزي را درپايان هرماه به خزانه و ـ٤تبصره .سازمان ارائه نمايد

٤/٢

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٢( شماره پيوستاصالحي قانون برنامه ) ٦٠(ماده) ج(يردولتي مشمول بندهاي بخش غ طرح– ٤ماده

بااستفاده (هاي انتفاعي هستند كه با سرمايه گذاري بخش غيردولتي طرح“ سوم صرفاو با مباشرت اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي ) يا بدون استفاده از منابع بانكي

رزي و همچنين هاي صنعت، معدن، كشاو هاي توليدي و كارآفريني دربخش درزمينه .آيند اجرادرمي ونقل و خدمات فني و مهندسي به حمل

هاي عامل هاي موضوع اين ماده ، توسط بانك هاي فني، مالي و اقتصادي طرح بررسي ـ١تبصره نامه انجام و پس از تاييد اين آيين) ٨(درچارچوب ضوابط مصوب هيات موضوع ماده

.استربط قابل اجراء هاي تخصصي ذي وزارتخانه

) ج(كه درقالب بند ) سرمايه ثابت و سرمايه درگردش(وجوه ارزي موردنياز هرطرح ـ٢تبصره شود، ازطريق اصالحي قانون برنامه سوم و ازمحل حساب ارزي تامين مي) ٦٠(مادههاي عامل درقالب ارزي طرح درطول دوران اجرا به مجري طرح پرداخت بانك .شود مي

ها حداكثر برداري آزمايشي ازطرح گذاري و بهره از وام براي سرمايهدوره استفاده ـ٣تبصره سال پس از مدت يادشده مدت بازپرداخت وام اعطايي حداكثر پنج. سال خواهدبود سه .باشد ميماه هرسال درچارچوب سازمان موظف است حداكثر تاپايان فروردين– ٥ماده

يي بخشها، پيشنهادنحوه استفاده از وجوه هاي اجرا هاي قانون برنامه و برنامه اولويتگذاري به حساب ارزي را درقالب اعطاي تسهيالت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه

.اين آيين نامه ارائه نمايد) ٨(هيات موضوع ماده

هاي قانون برنامه درچارچوب اولويت١٣٧٩نحوه استفاده از وجوه حساب ارزي درسال ـ١تبصره ماه ازتاريخ تصويب اين ها را سازمان بايد حداكثر ظرف يك جرايي بخشهاي ا و برنامه .اين آيين نامه ارائه نمايد) ٨(نامه به هيات موضوع ماده آيين

هاي نامه و دستورالعمل وجوه ارزي درقالب قراردادي كه بارعايت مقررات اين آيين ـ٢تبصره .گيرد اختيار آنها قرارميشود، در هاي عامل منعقدمي مربوط بين سازمان و بانك

نامه بايد اصل و سود متعلقه را كنندگان ازتسهيالت ارزي موضوع اين آيين استفاده ـ٣تبصره .طبق مقررات ارزي كشور، به ارز تامين و بازپرداخت نمايند

هاي ابالغي ساالنه هيات موضوع هاي عامل موظفند هرسال، درچارچوب اولويت ـ بانك ٤تبصره هايي كه ازنظر به طرح“ نامه، تسهيالت موضوع اين ماده را صرفا اين آيين) ٨(ماده

آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي است اعطانمايند و تامين الزم و كافي را هم .براي بازپرداخت اصل و سود ازمتقاضي دريافت دارند

هاي لب و حمايت سرمايههايي كه درچارچوب قانون ج اعطاي تسهيالت ارزي به طرح ـ٥تبصره بارعايت مقررات اين ) هاي مشترك گذاري سرمايه(رسند خارجي ايران به تصويب مي

.نامه بالمانع است آيين٤/٣

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٢( شماره پيوست

شده براي نامه درارتباط با وظايف تعيين دستورالعمل اجرايي اين آيين– ٦ماده ربط و سايردستگاههاي اجرايي ذيمركزي، بانك عامل و سازمان، خزانه، بانك

ها ، به تصويب هيات چگونگي ارتباط آنها و تامين و پرداخت وجوه ارزي موردنياز طرح .رسد نامه مي اين آيين) ٨(موضوع ماده

ماه يكبار سود بانك مركزي موظف است به موجودي حساب ارزي، هرسه– ٧ماده به ميزان تعهدات پول و اعتبار باتوجهنرخ سود را شوراي. به ارز مربوط پرداخت نمايدسود ارزي، هرسه ماه يكبار به موجودي حساب .نمايد مي متقابل انجام شده تعيين

.شود مي ارزي اضافهكل هياتي مركب از رييس سازمان ، وزيراموراقتصادي و دارايي ، رئيس– ٨ماده

هيات امناي حساب “جمهور به عنوان بانك مركزي و دونفر نماينده به انتخاب رييسشده دراين جهت حسن اجراي قانون و اتخاذتصميم درمواردتعيين“ ذخيره ارزي

دبيرخانه هيات يادشده درسازمان مستقر . گردد نامه و موارد زير تشكيل مي آيين :خواهدبود

.نامه ها جهت استفاده از تسهيالت موضوع اين آيين نحوه تعيين اولويت طرح -الف روش محاسبه و نرخ سودتسهيالت اعطايي براساس پيشنهاد تعيين - ب .مركزي بانك .زمان بازپرداخت تسهيالت اعطايي - پ .نحوه پي گيري وصول مطالبات - ت .هاي عامل تعيين چارچوب قراردادهاي سازمان با بانك - ث .هاي عامل تعيين كارمزد بانك - ج .ردنيازهاي مو سايرضوابط و دستورالعمل - ح

حسن حبيبي

جمهور معاون اول رييس

جمهور، دفتر رياست قوةقضاييه، به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس: رونوشت

جمهور، دفتر جمهور، دفتر معاون حقوقي و امورمجلس رييس دفتر معاون اول رييسكل جمهور، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اداره معاون اجرايي رييس

نين مجلس شوراي اسالمي ، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قواها و مؤسسات دولتي، نهادهاي ها، سازمان قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانهرساني ايران ، دبيرخانه شوراي اطالع اسالمي انقالب اسالمي، روزنامه رسمي جمهوري

.ودش دولت و دفتر هيات دولت ابالغ مي

٤/٤

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٣ ( شماره پيوست رياست جمهوري ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

بسمه تعالي

اصالحي)٦٠( ماده موضوع- ارزي تسهيالت اعطاي و ضوابط شرايط

ارزي ذخيره امناءحساب هيئت مصوب: توسعه سوم برنامه قانون )١٣٧٩آذر٢٧(

بات ارز و واحدمحاس نوع . الف حساب ازمحل كه ييها پرداخت ولي است دالرآمريكايي محاسبات واحدپولي ـ١

دالرياهرارز قابل به ارزموردنياز طرح گيرد، براساس مي ها صورت طرح به ارزي ذخيره . ديگر خواهدبود تبديل

طرح به كه خواهدبود ارزي همان به شده استفاده ارزي تسهيالت بازپرداخت ـ٢ . است شده پرداخت

مجاز هاي بخش . ب . مهندسي- فني و خدمات ونقل ، حمل ، كشاورزي ، معدن صنعت هاي بخش

مجاز اشخاص . پ به آنها متعلق سهامي سرمايه اكثريت كه ييها شركت چنين و هم حقيقي اشخاص ـ١

. است خصوصي يا تعاوني بخش ولي است آنها درايران و خدماتي توليدي فعاليت محل كه ايراني هاي شركت ـ٢

. ازكشور است خارج مقيم گذاران سرمايه به آنها متعلق رأي يا حق از سهام بخشي غيردولتي عمومي ونهادهاي ياموسسات دولتي هاي ياشركت دولت كه ييها شركتـ ٣

حق داراي درصد سهام٤٩ آنها از سهم كه اين به هستند، مشروط زئيدرآنها سهامدارج باشد و خصوصي سهامداران ها منتخب آن مديره هيئت تجاوزنكند و اكثريت رأي

محسوب بيانجامد، خصوصي دولتيغير بخش تقويت و به بوده آنها انتفاعي فعاليت .شوند مي درقالب فوق٣و٢و١ مذكور دربندهاي بااشخاص كه خارجي هاي شركت ـ٤

و ، قرارداد خريد كاال يا خدمت دولتي اي بيمه پوشش معتبر و داراي اعتباراسنادي . دارند و نقل ياحمل

٥/١

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٣ ( شماره پيوست قبول قابل هاي فعاليت . ت ، ، معدني صنعتي و كارآفريني توليدي هاي درطرح گذاري سرمايه فعاليتهاي كليه ـ١

. و خصوصي تعاوني هاي بخش مهندسي- فني و خدمات ونقل ، حمل كشاورزي و خريد تجهيزات جديد از جمله هاي ايجاد ظرفيت براي گذاري سرمايه ـ٢

هاي طرح به مربوط اندازي و راه نصب هاي هزينه و پرداخت فني ، دانش آالت ماشين - فني و خدمات و نقل ، حمل ، كشاورزي ، معدني صنعتي و كارآفريني توليدي

. مهندسي و قطعات تجاري اندازي ، راه آزمايشي برداري بهره براي وارداتي هاي خريدنهادهـ ٣

، معدني ، صنعتي و كارآفريني توليدي هاي طرح درگردش سرمايه عنوان به يدكي . مهندسي- فني و خدمات ونقل ، حمل كشاورزي

. موجود توليدي هاي ظرفيت و بازسازي توسعه براي گذاري سرمايه ـ٤ ، فناوري درصنايع انرژي سازي بهينه هاي درطرح گذاري ، سرمايه مواردفوق دركليه و صنايع و دامي كشاورزي تبديلي ، صنايع) BT ( زيستي ، فناوري) IT ( اطالعات

. برخوردار خواهدبود از اولويت كشاورزي مكانيزاسيون توليد ابزارهايمنظور به ايران و مهندسي صنعتي كاالهاي خارجي خريداران اعتبار به اعطاي ـ٥

، از كارگزار خريداران هاي بانك اعتباراسنادي كه درمواردي غيرنفتي صادرات تشويق . باشد دولتي اي بيمه پوشش و يا داراي معتبرصادرشده ملليال بين بانك يك

ها طرح سودآوري . ث

. كمترباشد تسهيالت مالي سود تأمين نبايد از نرخ موردانتظار طرح بازده نرخ حداقل كارمزد و سود . ج

زير عوامل به ، باتوجه غيردولتي بخش هاي طرح به يي اعطا سود و كارمزد تسهيالتارز مورد بهره ، نرخ وثيقه ميزان و ، نوع ، مدت گذاري سرمايه مخاطره: شود مي تعيين

ازحساب موردانتظار دولت بازده و حداقل جهاني مالي بازارهاي در استفاده . ارزي ذخيره

: سود نرخ )١ . درسالدرصد ٥/٧: طور عام به تسهيالت براي - درصد ٥٠ حداقل بازسازي متضمن كه صنايع بازسازي هاي طرح تسهيالت براي -

.درصد٢٥/٠ منهاي عام تسهيالت نرخ: موجودباشد اتز و تجهي آالت ماشين ، ، كرمانشاه ، كردستان اردبيل هاي دراستان گذاري سرمايه هاي طرح تسهيالت براي -

وكهكيلويه وبختياري ،چهارمحال ،لرستان ، بوشهر،هرمزگان وبلوچستان ، سيستان ايالم اين عــ صناي بازسازي هاي طرح(درصد ٥/٠ منهاي عام تسهيالت مد، نرخـــبويراح و

٥/٢

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٣ ( شماره پيوست

). نيز خواهندبود بازسازي تسهيالت نرخ مشمول ها، همزمان استان . سود برنرخ اضافه رسالدرصد د٠/١: كارمزد ديركرد )٢ موعد به نسبت برداري دربهره تسريع براي از سود متعلقه يي اعطا تخفيف*

. سال يك سود براي درصد نرخ١٥ و ماه٦ سود براي درصد نرخ١٠: شده ريزي برنامه ها محدوديت . چ جزءارزي ، حداكثر معادل ارزي ذخيره حساب ازمحل هرطرح به اعطايي تسهيالت ـ١

متقاضي. خواهدبود) اوليه درگردش سرمايه شامل ( طرح گذاري سرمايه هاي هزينه موردنياز طرح ريالي منابع تامين ، نحوه تسهيالت ازاين استفاده براي گذاري سرمايه .نمايد مي اعالم بانك را به سهامداران هاي و آورده بانكي اعتبارات شامل

شخص و غيرنقدي نقدي و يا آورده حقوقي درمورد اشخاص سهام صاحبان حقوق ـ٢ مبلغ درصد مجموع٢٥ بايد معادل ، حداقل حقيقي گذار درمورد اشخاص سرمايه متقاضي دريافتي و ساير تسهيالت دستورالعمل اين موضوع ازتسهيالت استفاده

. باشد و خارجي داخلي ي مال ازبازارهاي تسهيالت مدت . ح

دوره آن سال٣ تا تجاوز نخواهدكرد كه سال٨، از هرطرح مالي تأمين حداكثر مدت. خواهدبود) بازپرداخت ( برداري بهره دوران بقيه سال٥ و اندازي و راه گذاري سرمايه بانك توسط هرطرح خاص شرايط به ها باتوجه طرح مالي تأمين دقيق مدت .گردد مي تعيين

وثيقه انواع . خ

:خواهدشد پذيرفته وثيقه عنوان به بانك تشخيص زير به هاوابزارهاي يي ازدارا هريك . زمين ـ١ . و تجهيزات آالت ماشين ـ٢ . دربورس پذيرفته شركتهاي سهامـ ٣ . بورساز خارج شركتهاي سهام ـ٤ . ايراني متقاضي نفع به خارجي هاي معتبربانك اسنادي واعتبارات بانكي تضمين ـ٥ . وصول اسناد قابل ـ٦ . شركت مديران سفتهـ ٧ . ازمعدن برداري بهره پروانهـ ٨

٥/٣

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٣ ( شماره پيوست به دولتي اجرائي ايه دستگاه قطعي هاي و بدهي تاييد شده هاي وضعيت صورت ـ٩

. بانك به متضمنه منابع برانتقال مبني ذينفع تاييديه همراه متقاضي . باشد قبول قابل بانك براي كه ديگري تامين هرنوعـ ١٠ بازپرداخت شرايط . د شرايط به باتوجه و درمورد هرطرح بانك روش طبق تسهيالت بازپرداخت برنامه ـ١

.خواهدشد تنظيم بانك تشخيص طبق طرح . خواهدبود ارزي صورت ها كالً به بازپرداختـ ٢

تسعير نرخ . ذ

. روز ارز خواهدبود نرخ پيداكند، معادل ضرورت تسعير درهرمورد كه نرخ كارمزد بانك . ر

ازحساب كه درصد اعتباري٣٠ ساالنه معادل برمبناي عامل هاي كارمزد بانك نرخگيرد، ها قرارمي دراختيار آن و بانك سازمان بين قرارداد عامليت طبق ارزي ذخيره

.گردد مي و پرداخت محاسبه عامل بانك مسئوليت . ز حساب موضوع و تسهيالت ، شرايط ازامكانات مردم ساختن و آگاه رساني اطالع ـ١

. جمعي هاي رسانه ازطريق درآمدارزي عامل هاي بانك درشعب گذاري سرمايه متقاضيان هاي طرح ايجاد واحد پذيرش ـ٢

.ها و مراكز استان درتهران . واقتصادي ، مالي فني هاي ازنظر تخصص بانك پذيرش تجهيز واحدهايـ ٣ . گذاري سرمايه متقاضيان پيشنهادي طرحهاي بودن يا تعاوني احراز خصوصي ـ٤ تسهيالت مالي سود تأمين ازنرخ كه ميزاني ها به طرح بازدهي احرازكفايت ـ٥

.كمترنباشد . طرحها اقتصادي- فني توجيه هاي گزارش ارزيابي ـ٦ هاي وزارتخانه به موجه هاي طرح اقتصادي- فني توجيه هاي گزارش ارسالـ ٧

. يربط ذ تخصصي . بامتقاضي و تاييد شده موجه هاي طرح مالي انعقاد قرارداد تأمينـ ٨ . متقاضي موردنياز طرحها توسط ريالي منابع ازتأمين احراز اطمينان ـ٩ بازپرداخت برنامه طرحها و مالي تأمين شده ريزي و برنامه دقيق مدت تعيينـ ١٠

. تسهيالت٥/٤

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٣ ( اره شم پيوست و عملكرد اقدامات پيشرفت ماهانه هاي گزارش ها و ارسال طرح برپيشرفت نظارتـ ١١

. مركزي بانك كشور و ريزي و برنامه مديريت سازمان طرحها به . ارزي ذخيره حساب به تسهيالت بهنگام وبازپرداخت متقاضي اقساط وصول ـ١٢

٥/٥

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٤ ( شماره پيوست

صورتجلسه تصميمات هيات امناي حساب ذخيره ارزي

) ٦٠(نامه اجرايي ماده آئين٨هيات امناي حساب ذخيره ارزي دراجراي ماده اصالحي قانون برنامه سوم توسعه مصوب هيات وزيران در دوازدهمين نشست خود در

: به شرح زير تصويب نمود٨/٨/١٣٨٠تاريخ

شرايط و ضوابط » ج«بند» ١«نرخ سودتسهيالت اعطايي موضوع پاراگراف اول جزء .١اصالحي قانون برنامه سـوم توسعه مصـوب ) ٦٠(اعطاي تسهيالت ارزي موضوع ماده

درصد ٢درصد درسال به ٥/٧ هيات امناي حساب ذخيره ارزي از ٢٧/٩/١٣٧٩مورخ .يابد المللي تغيير مي ازار بيندرسال باالي نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربوطه درب

درصد ٤٠درصد سود تسهيالت اعطايي به بانك عامل تعلق يافته و مابقي به ميزان ٦٠ .٢ .به حساب ذخيره ارزي واريزگردد

ميزان سهم سود حساب مصوبه فوق الذكر حداكثر به» ج«تخفيفات مذكور دربند .٣ .گرديدذخيره ارزي اعمال و ازوجوه واريزي به اين حساب كسرخواهد

.شود اين تغييرات به كليه قراردادهاي تسهيالت منعقده قبلي تعميم داده مي .٤

اصالح قراردادهاي عامليت به است نسبت ريزي كشور موظف برنامه و سازمان مديريت .٥ .منعقده با بانكهاي عامل اقدام نمايد

١/١

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

رياست جمهوري ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

)٣-٥ ( ماره ش پيوست

»بسمه تعالي«

»هيات امناي حساب ذخيره ارزي«صورتجلسه تصميمات

اصالحي قانون برنامه سوم توسعه ) ٦٠(نامه اجرائي ماده آيين) ٨(دراجراي ماده درچهاردهمين نشست خود » هيات امناي حساب ذخيره ارزي«مصوب هيات وزيران،

را به شرح زير مورد بررسي و هاي دستور جلسه ، موضوع٢٥/١٠/١٣٨٠درتاريخ :گيري قرارداد تصميم

طبق گزارش بانك مركزي، مانده حساب ذخيره ارزي : وضعيت حساب ذخيره ارزي .١ مبلغ پنج ميليارد و هفتصد و پنجاه و دوميليون و نهصد و بيست ٢٥/١٠/١٣٨٠درتاريخ سنــــت دالر و هشتاد و چــــهار هـــــزار و هفتصد و شصــت و پنج و هشت

هزار و شامل يكصد و هفتاد و نه ميليون و نهصد و پنجاه و سه) ٨٤/٥،٧٥٢،٩٢٨،٧٦٥(سود متعلقه به مانده حساب در ) ٧٩/١٧٩،٩٥٣،٠٣٠(سي دالر و هفتاد و نه سنت

.باشد مي١٣٨٠ و سه ماهه اول و دوم سال١٣٧٩ماهه سوم و چهارم سال سه: هاي حمل و نقل اي تامين مالي طرحاستفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي بر .٢

هاي هواپيمايي غيردولتي مقررگرديد اين درخصوص تامين ارزموردنياز شركتها بااستفاده از فاينانس خودگردان خارجي اقدام به خريد هواپيما نموده و شركتهاي عامل، هاي خريد هواپيما ازسوي بانك براي كمك به تامين مالي طرح“ صرفا

پرداخت قرارداد ازمحل حساب ها به صورت پيش درصد هزينه ارزي طرح١٥حداكثر تا رعايت كليه . هاي عامل تامين گردد ذخيره ارزي به صورت تسهيالت توسط بانك

گذار شرايط و ضوابط مندرج در قرارداد عامليت و ازجمله شرط تامين آورده سرمايه از بازارهاي داخلي و درصد مجموع تسهيالت دريافتي٢٥ميزان حداقل معادل به

ها توسط بانك عامل خارجي توسط متقاضي و شرط تاييد توجيه فني و اقتصادي طرح .الزامي است

گذاري ارزآور دربخش هاي سرمايه اعطاي تسهيالت حساب ذخيره ارزي به طرح .٣ پيرو تفاهم دريازدهميــن نشست هيات امناي حساب ذخيره ارزي درتاريخ :خدمات

هاي هاي ارزي طرح رمورد اعطاي تسهيالت براي تامين هزينه، د٧/٧/١٣٨٠ هاي توانند به سايرطرح هاي عامل مي سازي، بانك گــذاري ارزآور درهتل سرمايــــه

٢/١

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٥ ( شماره پيوست

كذاري دربخش خدمات كه بنابه تشخيص بانك ازتوجيه فني، مالي و اقتصادي سرمايهداخت اصل و سود تسهيالت دريافتي برخوردارباشند، و ارزآوري الزم براي بازپر

گذاري، هاي سرمايه هاي ارزي طرح ازمحل حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه .نمايند بارعايت كليه شرايط و ضوابط قرارداد عامليت تسهيالت اعطاء

هاي عامل براي افزايش سهميه ارزتخصيصي، هاي بانك به درخواست مقررگرديد باتوجه .٤هاي دالر ازمحل حساب ذخيره ارزي توسط دبيرخانه به بانك ميليون دويست“ معاج

.گردد ها براين اساس اصالح شود و قراردادهاي عامليت اين بانك داده متقاضي تخصيص

هاي استفاده كننده ايجاد تعامل بين منابع ارزي و ريالي به منظور كمك به طرح .٥موضوع (ديد كه ازمنابع وجوه اداره شده مقرر گر: ازتسهيالت حساب ذخيره ارزي

هاي عامل، دراختيار بانك) هاي آينده و سال١٣٨٠ قانون بودجه سال٢٩تبصره هايي كه ازتسهيالت حساب ذخيره ارزي عنوان يكي از منابع تامين مالي براي طرح به

تامين صورت الزام دراين. ها استفاده شود نمايند، باتشخيص و تاييد بانك استفاده ميها به عنوان شرط گذاري ازسوي مجريان طرح هاي سرمايه درصد هزينه٢٥حداقل هاي متقاضي تسهيالت كه چنين آن دسته از طرح هم. قوت خود باقي است اصلي به

هاي قانون بودجه و يا مصوبات شوراي عالي اشتغال و امثال آن برحسب مفادتبصرهباشند، و يا گذاري مي درصد كل سرمايه٢٥ر از مجاز به تامين سهم آورده به ميزاني كمت

درصد كل ٢٥درصورت تامين “ موجب قانون از سهم آورده معاف هستند، صرفا حتي به .توانند ازتسهيالت حساب ذخيره ارزي استفاده نمايند هاي طرح، مي هزينه

هاي روش عمل درمورداستفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي براي طرح .٦باتوجه به اختالف برداشت ): ويژه اقتصادي و آزاد( مناطق حفاظت شده گذاري سرمايه

وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران دراين مورد، مقررگرديد نظريه .هاي عامل ابالغ نمايد معاونت حقوقي رياست جمهوري را بانك مركزي به بانك

راكز تجاري دربازارهاي صادراتي استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي براي خريد م .٧هاي مشخص به صورت احداث مقررگرديد طرح: كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز

گذاري خارجي ايران ارائه شود تا درصورت توجيه هاي تجاري به شركت سرمايه مجتمع . اقتصادي، صندوق ضمانت صادرات ايران نيز دراين امر مساعدت نمايد–فني

يقالتوف... و من ا

محمد ستاري فر

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان

٢/٢

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

رياست جمهوري ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

)٣-٦(پيوست شماره

بسمه تعالي

»هيات امناي حساب ذخيره ارزي«صورتجلسه تصميمات

اصالحي قانون برنامه سوم ) ٦٠(آيين نامه اجرايي ماده ) ٨(دراجراي ماده هـ ٢٤٠١٨ت/١٥٥٧٩نامه شماره تصويب) ٢(صوب هيات وزيران و بندتوسعـــه م

درپانزدهمين » هيات امناي حساب ذخيره ارزي«هيات وزيران، ١٠/٤/١٣٨٠مصوب ، نحوه و شرايط اعطاي تسهيالت ارزي موضوع ٣٠/١١/١٣٨٠نشست خود درتاريخ

هاي ر درسالدالر به صنايع نساجي كشو نامه اخيرالذكر به مبلغ پانصدميليون تصويب : را به شرح زير بااكثريت آراء تصويب نمود١٣٨٣ لغايت ١٣٨٠

هاي عامل حساب ذخيره ارزي، درچارچوب شرايط اين مصوبه مجاز به كليه بانك )١هاي بازسازي و نوسازي واحدهاي نساجي اعطاي تسهيالت ارزي به آن دسته ازطرح

ه توسط وزارت صنايع و هستند ك) هيات وزيران١٠/٤/١٣٨٠موضوع مصوبه (كشور .ها معرفي شده باشند معادن تاييد و به بانك

هاي معرفي شده ازسوي وزارت صنايع و معادن هاي عامل به آن دسته از طرح بانك )٢نمايند كه ازنظر خود بانك داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي تسهيالت ارزي اعطا مي

.الزم و كافي باشندآالت دست ذخيره ارزي توسط متقاضي براي خريد ماشيناستفاده از تسهيالت حساب )٣

دوم از خارج درموارد استثنائي و حسب ضرورت موكول به تاييد وزارت صنايع و معادن آالت مذكور كه ماشين ازلحاظ فناوري و صرفه و صالح صنعت است مشروط به اين

. باشد٢٠٠٠ها بعدازسال توليد كشورهاي غربي و تاريخ توليد آنآالت مطابق نظر يكي از سه شركت بازرسي فني موردتاييد ت اين گونه ماشينقيم

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مورداعتماد بانك مركزي جمهوري .اسالمي ايران تعيين شده و مورد استناد بانك عامل قرارخواهدگرفت

ي معرفي شده ها هاي عامل مكلفند بررسي هاي كارشناسي اين دسته ازطرح بانك )٤ازسوي وزارت صنايع و معادن را به صورت ويژه باقيد اولويت و حداكثر ظرف مدت

.دوماه به انجام رسانيده و نظر نهايي خود را اعالم نمايندهاي بازسازي و نوسازي صنايع استفاده از تسيهالت حساب ذخيره ارزي درطرح )٥

سوم محصوالت داقل يكنساجي مشروط به احراز توان صادراتي طرح به ميزان حخصوص به هنگام عقدقرارداد و توليدي ساالنه به خارج ازكشور و تعهدمتقاضي دراين

.اخذتسهيالت خواهدبود٢/١

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٦(پيوست شماره

هاي ارزي طرح و درچارچوب سقف تسهيالت ارزي براي هرطرح حداكثر تامبلغ هزينه )٦ .مجازاست) دالر ميليون٢٥حداكثر (هاي عامل سقف مجاز بانك

درصد درسال برمبناي مبالغ استفاده ٣نرخ سود تسهيالت ارزي اعطايي براي متقاضي )٧ .شده خواهدبود كه توسط بانك عامل محاسبه و وصول خواهدشد

توانند ازتسهيالت ارزي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دربخش خصوصي و تعاوني مي )٨رايط موضوع اين مصوبه براي بازسازي و نوسازي واحدهاي نساجي درچارچوب ش

هاي نوسازي و بازسازي صنايع نساجي نهادهاي عمومي طرح. استفاده نمايندتوانند غيردولتي نيز درصورت احراز كليه شرايط مندرج دراين صورتجلسه، مي

.ازاين تسهيالت استفاده نمايند“ استثنائا سال ٣ر از تسهيالت موضوع اين مصوبه توسط متقاضي حداكث» استفاده«دوره )٩

برداري سال بعد از تاريخ بهره حداكثر يك» مهلت«ازتاريخ انعقاد قرارداد با بانك، دوره سال بعدازخاتمه مهلت ٤حداكثر » بازپرداخت«موردتاييد بانك عامل و دوره

.خواهدبودهاي اقتصادي طرح–هاي عامل مكلفند چارچوب موضوعي گزارش توجيه فني بانك )١٠

حدهاي نساجي را باهمكاري وزارت صنايع و معادن به طور نوسازي و بازسازي وااستاندارد تهيه و تنظيم نموده و دراختيار متقاضيان استفاده از تسهيالت موضوع اين

“ تقاضاي متقاضي براي استفاده از تسهيالت موضوع اين مصوبه صرفا. مصوبه قراردهند .درچارچوب استاندارد مذكور پذيرش خواهدشد

هاي مشمول اين تسهيالت وثايق كافي اخذنموده و به مل مكلفند ازطرحهاي عا بانك )١١وثيقه ملكي خارج ازطرح نيازمند باشند تسهيالت اعطاءننمايند، كه به تقاضاهايي

راه حل مناسب را “ موارد وزارت صنايع و معادن و بانك عامل مشتركا كه دراين مگرآنبدون (تصادي ازاين تسهيالت براي برخورداري طرحهاي داراي توجيه فني و اق

.جستجو و اعمال نمايند) خطرانداختن منابع اين حساب به

التوفيق... ا من

فــــر محمد ستاري

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان

٢/٢

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٧(پيوست شماره

»هيات امناي حساب ذخيره ارزي«صورتجلسه تصميمات

اصـالحي قـانون برنامـه سـوم ) ٦٠(اده آيين نامه اجرايي م ) ٨(دراجراي ماده درشـانزدهمين » هيـات امنـاي حـساب ذخيـره ارزي «توسعه مصوب هيات وزيران،

: تصويب نمود٢١/١٢/١٣٨٠نشست خود درتاريخ توانند ازمحل حساب ذخيـره ارزي ، تـسهيالت الزم بـراي هاي عامل مي بانك

مناطق ويـژه «ش صنعت در هاي توليدي دربخ گذاري درزمينه هاي سرمايه اجراي طرح به متقاضيان حائز شرايط بخش خصوصي و تعاوني براساس شرايط و » اقتصادي كشور

ريـزي كـشور، ضوابط قرارداد عامليت منعقـد شـده بـا سـازمان مـديريت و برنامـه .اعطاءنمايند

١/١

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

رياست جمهوري ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

)٣-٨(پيوست شماره

بسمه تعالي

»هيات امناي حساب ذخيره ارزي«صورتجلسه تصميمات

اصالحي قانون برنامه سوم ) ٦٠(آيين نامه اجرايي ماده ) ٨(دراجراي ماده

درهفدهمين نشست » هيات امناي حساب ذخيره ارزي«توسعه مصوب هيات وزيران، ير مورد بررسي و ، موضوع هاي دستورجلسه را به شرح ز٧/٣/١٣٨١خود درتاريخ

:تصميم گيري قراردادگذاران ازنظام باتوجه به استقبال سرمايه :هاي عامل سهميه ارز تخصيصي به بانك )١

طرح دردست ٤٠٦اضافه دالر به ميليون٤/١٢١٤ طرح مصوب به مبلغ ٣١٦(ذخيره ارزي الر د ميليون٨/٣٧٦٨ طرح به مبلغ ٧٢٢“ ميليون دالر و جمعا٤/٢٥٥٤بررسي به مبلغ

هاي و به منظور تسريع درپذيرش، تصويب و اجراي طرح) ماه١٦درمدت :گذاري، مقررگرديد سرمايه

بانكهاي عامل مجازهستند نسبت به تصويب طرح، انعقاد قرارداد اعطاي «تسهيالت به متقاضيان و گشايش اعتبار مربوط ازمحل حساب ذخيره ارزي

قراردادهاي عامليت، ) ١(هفراتر از مبلغ سهميه ارزتخصيصي موضوع مادهاي است درخواست ايران مكلف اسالمي بانك مركزي جمهوري. نمايند اقدام

هاي عامل را بدون نياز به تخصيص سهميه جديد ازسوي هيات موجه بانكامناء، ازمحل موجودي حساب ذخيره ارزي تامين و مراتب را درهرمورد به

».دبيرخانه هيات امناء اعالم نمايدتوانند ازمحل حساب بانك هاي عامل مي :گذاري درمناطق آزاد هاي سرمايه رحط )٢

هاي توليدي گذاري درزمينه هاي سرمايه ذخيره ارزي، تسهيالت الزم براي اجراي طرحبه متقاضيان حائز شرايط » صنعتي كشور-مناطق آزاد تجاري«دربخش صنعت در

داد عامليت منعقدشده با بخش خصوصي و تعاوني براساس شرايط و ضوابط قرار .ريزي كشور، اعطاءنمايند سازمان مديريت و برنامه

٨/٨/١٣٨٠صورتجلسه دوازدهمين نشست مورخ ) ٢(بند :هاي عامل سود بانك )٣ :هيات امناي حساب ذخيره ارزي به شرح زير اصالح و به تصويب رسيد

به شصت درصد سودتسهيالت اعطايي به بانك عامل تعلق و مابقي . ٢«ترتيبي كه سهم درصد به حساب ذخيره ارزي واريزگردد به٤٠ميزان

»درصد تسهيالت اعطايي كمترنباشد٢گاه از سودبانك عامل هيچ٢/١

١٢٤١/٦٠:شماره

١٧/١٢/٨٣: تاريخ

)٣-٨(پيوست شماره افزايش سقف فردي مجـاز اعطـايي تـسهيالت بـه طـرح احـداث كارخانـه توليـد )٤

PVC,VCM : رح احـداث كارخانـه افزايش سقف فردي مجاز اعطاي تسهيالت به ط

مصوب بانك توسعه صادرات ايران درچارچوب شرايط و ضـوابط PVC,VCMتوليد

.دالر بالمانع است ميليون٣٣قرارداد عامليت تامبلغ

تطويل مدت بازپرداخت تسهيالت اعطايي به كشورهاي بازارهـدف صـادرات ازمحـل )٥

قـرارداد ) ٤(دهحداكثر مدت تـامين مـالي موضـوع مـا :منابع حساب ذخيره ارزي

پارس براي اجراي تعهـدات موضـوع هاي صادراتي شركت واگن عامليت درمورد طرح

.يابد آهن پاكستان و بنگالدش به ده سال افزايش مي هاي راه مناقصه

: گذاري درصـنعت سـيمان كـشور هاي سرمايه شرايط اعطاي تسهيالت ارزي به طرح )٦

٢٩/١٠/٨٣شست چهل و چهـارم مـورخ صورتجلسه ن ٦باتوجه به اينکه براساس بند

هيات امناء محترم حساب ذخيره ارزي شرايط ترجيحي تسهيالت صنعت سيمان لغـو

الزم است درمورد طرحهاي جديد سـيمان براسـاس ١/١١/٨٣شده است لذا از تاريخ

. عمل گردد٣-٢٩ پيوست شماره ٦بند

هاي رايزني ماندرخواست استقراض ازحساب ذخيره ارزي به منظور خريد ساخت )٧

) ٦٠(ماده ) ج(كشور جهان به دليل مغايرت با بند١٩جمهوري اسالمي ايران در

.اصالحي قانون برنامه سوم توسعه موردتاييد قرارنگرفت

اي مركب از نمايندگان بانك مركزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت مقررگرديد كميته )٨

هـاي رنامـه ريـزي كـشور، طـرح نفت، بانك صنعت و معدن و سـازمان مـديريت و ب

پيشنهادي وزارت نفت و وزارت صنايع و معادن را درمورد ساز و كار اعطاي تسهيالت

هـاي ازحساب ذخيره ارزي به پيمانكاران و سازندگان خصوصي داخلي كه درمناقـصه

شـوند، بررسـي و هاي اجرايي دولتي برنده مي المللي مربوط به طرح هاي دستگاه بين

بل از جلسه آينده هيات امناي حساب ذخيره ارزي، توسط دبيرخانه بـراي نتيجه تا ق

.اعضاي هيأت ارسال شود

٢/٢

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٩(پيوست شماره ١١٢٣/ظ ن/٣٦/٣/١٣٨١

»بسمه تعالي« الملل بانكها مديران بين

نرخي ارز از ابتداي سالجاري مقررگرديد باتوجه به اينكه دراجراي سيستم تك

يد كاالوخدمت از خارج ، بارعايت مقررات مربوطه مستقيماً به بانك متقاضيان خر

لذا مقتضي است اطالعات . عامل مراجعه و نسبت به گشايش اعتبار اقدام نمايند

هاي قبلي و با كدهاي تخصيص ارز زير توسط آن بانك آماري مطابق دستورالعمل ثبت

. بطور منظم به اين بانك ارسال گرددFTP يا SNAثبت و از طريق سيستم

كدهاي تخصيص ارز مشروحه زير مي بايست در سيستم ماشيني آن بانك با

درمتن » نرخ روز بازار«تعريفهاي مشخص شده ايجاد و نرخ ارز تحت عنوان

.هاي ثبت آماري صادره توسط آن بانك درج گردد گواهي

:اي كدهاي تخصيص ارز كاالها و خدمات يارانه .١

بخشي از هم ارز ريالي اين دسته ثبت سفارشات كاالها و خدمات توسط دستگاه

اين بانك تأمين و ٢٦/١/١٣٨١هـ مورخ /٢٢٩متولي درچارچوب بخشنامه شماره

.رسد بخشنامه مذكور به اطالع آن بانك مي٣مراتب وفق بند

اي ه ياران-تامين ارز توسط بانك عامل: شرح١٧٢٨١٩٩٨كد وزارت بازرگاني

نرخ روز بازار– بازرگاني –

اي يارانه-تامين ارز توسط بانك عامل: شرح١٧٣٤١٩٩٨كد وزارت صنايع و معادن

نرخ روز بازار– صنايع –

اي يارانه-تامين ارز توسط بانك عامل: شرح١٧٣٨١٩٩٨كد وزارت جهادكشاورزي

نرخ روز بازار– جهاد –

-عامل ين ارز توسط بانك تام: شرح١٧٤٢١٩٩٨كد وزارت نفت

نرخ روز بازار– نفت –اي يارانه

اي يارانه-تامين ارز توسط بانك عامل: شرح١٧٢٤١٩٩٨كد وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي

نرخ روز بازار– ارشاد –

اي يارانه-تامين ارز توسط بانك عامل: شرح١٧٢٩١٩٩٨كد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

نرخ روز بازار– بهداشت –

٣/١

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٩(پيوست شماره اي يارانه-تامين ارز توسط بانك عامل: شرح١٧٥٥١٩٩٨كد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

نرخ روز بازار– دفاع –

اي يارانه-تامين ارز توسط بانك عامل: شرح١٧٣٦١٩٩٨كد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

نرخ روز بازار– علوم –

اي يارانه-تامين ارز توسط بانك عامل: شرح١٧٩٩١٩٩٨كد ها و دستگاههاي اجرايي سايروزارتخانه

نرخ روز بازار– ساير –

-تامين ارز توسط بانك عامــل: شرح١٧٩٩١٠٢٨كد ها هزينه مأموريت كليه وزارتخانه

نرخ روز بازار– مأموريت –اي يارانه و دستگاهها

:اي الها و خدمات غير يارانهكد تخصيص ارز كا .٢

رود كه از يارانه ريالي استفاده ننموده و ارز اين كد براي كليه ثبت سفارشاتي بكار مي

.شود آن به نرخ روز توسط آن بانك تامين مي

نرخ روز بازار–تامين ارز توسط بانك عامل : شرح ١٧٠١٥٠٠٨كد

قانون برنامه سوم ١٢٠كدهاي تخصيص ارز براي ثبت سفارشات موضوع ماده .٣

:توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور

اين دسته از ثبت سفارشات توسط دستگاه ذيربط و وزارت بازرگاني ممهور به مهر

ارز مربوطه كماكان ازمحل موجودي حسابهاي . قانون برنامه سوم خواهندشد١٢٠ماده

ت نيرو نزد اداره عمليات وزار١٠/١٨٦ وزارت نفت و ١٩٥ و ١٩٤، ١٩٣دالري شماره

.ارزي اين بانك تامين خواهدشد

واردات – نفت –ارز حاصل از صادرات : شرح١٥٤٢٢٧٥٠كد شركت ملي نفت–وزارت نفت

١٩٣ازمحل حساب

واردات – گاز –ارز حاصل از صادرات : شرح١٥٤٢٢٧٦٠كد شركت ملي گاز–وزارت نفت

١٩٤ازمحل حساب

وپخش پااليش –ارز حاصل از صادرات : شرح١٥٤٢٢٧٨٠كد ملي پااليش شركت–وزارت نفت

١٩٥ واردات ازمحل حساب –و پخش هاي نفتي فرآورده

حســـاب – نيــرو –اشخاص : شرح١٥٤٣١٧٢٠كد وزارت نيرو

دالري ١٠/١٨٦

واردات از محل ارز متقاضي اعم از واردات درمقابل صادرات، واردات درمقابل .٤

ت به آسياي ميانه و صادرات خدمات فني، مهندسي و ساير منابع ارزي صادرا

.واردكننده تحت كد زير گزارش شود

نرخ روز بازار– ارز متقاضي –اشخاص : شرح ١٥٠١٨١٠٨كد

٣/٢

١٠٤٩/٦٠:شماره

٥/٦/٨١: تاريخ

)٣-٩(پيوست شماره

كدهاي تخصيص ارز معرفي شده قبلي ازمحل حساب ذخيره ارزي همچنان .٥

.بقوت خود باقي است

.ت با اعطاي تسهيالت از منابع ارزي بانكها با كد زير گزارش شودواردا .٦

. نرخ روز بازار– از محل سپرده و ذخائر ارزي بانكها –اشخاص : شرح ١٥٠١٢٠٠٨كد

صدور گواهي ثبت آماري طرحهاي فاينانس و بيع متقابل موضوع بندهاي .٧

ط اين اداره صورت كل كشور توس١٣٨١ قانون بودجه سال ٢١تبصره » ي«و » ز«، »و«

.خواهدگرفت

اداره نظارت ارز

حسن مشهدي بهرام دولتشاهي

٥٩١٩-٤ ٥٩١٦

جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر : رونوشت

.مبادالت بازرگاني وزارت بازرگاني جهت استحضار

اداره نظارت ارز

اداره عمليات ارزي جهت استحضار و جناب آقاي شيرازي مدير محترم : رونوشت

.صدور دستور مقتضي

اداره نظارت ارز

جناب آقاي زرين قلم مدير كل محترم نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري : رونوشت

.غيربانكي جهت استحضار

اداره نظارت ارز

.استحضار جناب آقاي معتمدي مديركل محترم سياستهاومقررات ارزي جهت:رونوشت

نظارت ارزاداره

٣/٣

١١٣٣/٦٠: شماره ١/٩/١٣٨٢: تاريخ

)٣-١٠(پيوست شماره

٨٨٠/مد

٣١/٥/١٣٨٠

»بسمه تعالي«

دستورالعمل اجرايي نحوه استفاده از تسهيالت وارداتي از محل حساب ذخيره ارزي

، اداره سياستهاومقررات ارزي ٢٥/١٢/٧٩ مورخ ١٢٠٧/٦٠پيرو بخشنامه شماره

اصالحي قانون ٦٠ي موضوع ماده اين بانك در رابطه با ضوابط اعطاي تسهيالت ارز

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، بدينوسيله

بخشنامه فوق بمنظور تسهيل عمليات اجرائي و ١٠و٩، ٣دستورالعمل اجرائي بندهاي

همچنين نحوه پوشش وجوه اعتبارات اسنادي آن بانك را درچارچوب قراردادعامليت

:دارد حظه و اقدام بشرح ذيل اعالم ميجهت مال

اين بانك نزد بانك سپه شعبه USD VOST6 600177حساب ارزي به شماره )١

لندن بمنظور پوشش وجوه اعتبارات اسنادي صادره آن بانك اختصاص يافته است،

بنابراين كليه عمليات مربوط به پوشش اعتبارات اسنادي افتتاح شده درچارچوب

روحه و همچنين بازپرداخت اصل و سود متعلقه و ساير تعهدات تسهيالت ارزي مط

.ارزي مندرج در قرارداد درحساب مذكور متمركز خواهدگرديد

بايست درزمان گشايش اعتباراسنادي، بانك سپه شعبه لندن را بعنوان آنبانك مي )٢

:بانك پوشش دهنده اعتبار معرفي و نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد

ا افتتاح اعتباراسنادي و مخابره متن كامل اعتبار به بانك همزمان ب )٢-١

بايد تقاضاي پوشش اعتباراسنادي ازمحل حساب مورداشاره در فوق كننده مي معامله

.به بانك سپه شعبه لندن ارسال گردد

رونوشت پيام صادره آن بانك خطاب به بانك سپه شعبه لندن بمنظور )٢-٢

. اداره عمليات ارزي اين بانك ارسال گردددرخواست پوشش اعتباراسنادي به

اداره عمليات ارزي اين بانك بالفاصــله پس از دريافت رونوشت پيام موضوع )٢-٣

اي مراتب تاييد پوشش وجه اعتبار ازمحل حساب را فوق و طي پيام جداگانه٢-٢بند

.به بانك سپه شعبه لندن اعالم خواهدنمود

٢/١

١١٣٣/٦٠: شماره ١/٩/١٣٨٢: تاريخ

)٣-١٠(پيوست شماره

٣نجائيكه اعطاي تسهيالت ارزي عالوه بر دالرآمريكا به ساير ارزهاي مندرج در بندازآ )٣

اداره سياستهاومقررات ارزي اين بانك ٢٥/١٢/٧٩ مورخ ١٢٠٧/٦٠بخشنامه شماره

دارد كه پذيرخواهدبود، بنابراين توجه آن مديريت را به اين نكته معطوف مي امكان

ضيان واجد شرايط آن بانك و كنترل سقف كلي بمنظور اعطاي تسهيالت ارزي به متقا

تسهيالت در چارچوب قرارداد عامليت ضروريست معادل دالري قراردادهاي منعقده

به ساير ارزها با نرخ اختتاميه برابري ارزها در بازار لندن مندرج در صفحه

FXBENCH سيستم رويترز محاسبه گردد و درصورت تعطيلي بازار ١٦:٠٠ ساعت

.شود همان روز پيشنهاد مي) نرخهاي خاتمه بازار نيويورك (FXXZه لندن صفح

بمنظور تسريع در شناسايي و تفكيك اعتبارات اسنادي صادره تحت تسهيالت )٤

اعطايي موردبحث با ساير اعتبارات اسنادي و انجام هماهنگيهاي الزم، اداره عمليات

. آن بانك قرارخواهددادبانك درهرمورد شماره شناسايي خود را دراختيار ارزي اين

بديهي است كليه اعتبارات اسنادي گشايش يافته توسط آن بانك به تاريخ قبل از )٥

صدور اين دستورالعمل مشمول شرايط قيدشده فوق خواهدگرديد بنابراين ضروريست

.تا نسبت به اصالح شرايط پوشش اعتبارات اسنادي مذكور اقدام الزم بعمل آيد

٢/٢

١٠٤٩/٦٠: شماره ٥/٦/١٣٨١: تاريخ

)٣-١١(پيوست شماره :انك عاملب

ماه سال....... وضعيت تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي درپايان :سقف قرارداد عامليت راردادهاي منعقده با مشتريانق

هاي موردبررسي بمنظور استفاده از تسهيالت درخواست عملكرد طي ماه وضعيت دراول ماه

*قراردادهاي منقضي شده قراردادهاي منعقده طي ماه وضعيت در پايان ماه

مبلغ تعداد مرحله انجام كار

بخش

مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد صنعت )از ابتداتاكنون(شده طرحهاي تصويب

معدن طرحهاي تحت بررسي كشاورزي

حمل و نقل خدمات فني و مهندسي

جمع

غيرفعال فعال

گشايش اعتبارات اسنادي مبلغ تعداد مبلغ تعداد

مبلغ تعداد **استفاده از تسهيالت

مانده تسهيالت استفاده شده در ابتداي ماه اعتبارات اسنادي گشايش يافته درابتداي ماه

مبالغ استفاده شده در طي ماه: شود مي اضافه اعتبارات اسنادي گشايش يافته درطي ماه: شود مي اضافه

اقساط سررسيدي درطي ماه: شود كسر مي :شود كسر مي

ه در پايان ماهمانده تسهيالت استفاده شد اعتبارات اسنادي ابطال شده

كاهش اعتبارات اسنادي

سهم سود دولت سررسيدي در طي ماه اعتبارات اسنادي گشايش يافته در پايان ماه

.اي كه مورداستفاده قرار نگرفته و اعتبار آنها منقضي شده است قراردادهاي منعقده* مهر و امضاء .باشد آن مي استفاده از تسهيالت به معني حمل كاال و پرداخت وجه**

١/١

١٠٤٩/٦٠: شماره ٥/٦/١٣٨١: اريخ ت

)٣-١٢(پيوست شماره

هاي هجدهم و نوزدهم اهم تصميمات متخذه در نشست .هيات امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

:نشست هجدهم

در هر طرح ) اعم از شخص حقيقي و حقوقي(گذاري آورده متقاضي سرمايه -

گذاري الزم براي اجراي طرح باشد سرمايهدرصد كل ٢٥بايد حداقل معادل .شود ، مبناي ارزيابي طرح توسط بانك عامل تعيين مي“ ارزي/اعم از ريالي”

تصميمات نشست ٥شرط صادراتي بودن طرحــهاي نساجي و اعمال ماده - .گردد حذف مي٣٠/١١/٨١پانزدهم مورخ

اعطاي بانكهاي عامل باتوجه به قرارداد عامليت و شرايط و ضوابط -تسهيــالت ارزي به كليه طرحـــهايي كه به تشخيص بانك از توجـــيه

اعم از ( اقتصادي الزم برخوردار بوده و قادر به تأمين در آمد الزم –فني بابت بازپرداخت اقساط اصل و سود به صورت ارزي باشند، ) ارزي/ريالي

.تسهيالت اعطاخواهندنمود

:نشست نوزدهم

ن مالي در مورد طرح صادراتي واگن پارس براي اجراي حداكثر مدت تأمي -تنظيم . يابد سال افزايش مي١٢آهن پاكستان به تعهدات موضوع مناقصه راه

دورةسكوت و دورة بازپرداخت در محدوده مدت مذكور طبق توافق بانك و .مشتري خواهدبود

هفدهمين نشست هيأت امناي حساب ذخيرة ارزي بشرح زير اصالح) ٦(بند - :گردد مي

گذاري هاي سرمايه هاي عامل، تسهيالت ارزي الزم براي اجراي طرح بانك ...” “:صنعت سيمان دربخش غيردولتي را باشرايط زير اعطاءنمايند

١/١

١٠٨٩/٦٠:شماره

٥/٩/١٣٨١: تاريخ

)٣-١٣(پيوست شماره

“بسمه تعالي”

اهم تصميمات هيئت محترم حساب ذخيره ارزي ٢٩/٥/٨١در نشست بيست و دوم مورخ

تجديد نظر در شرايط اعطاي وام از محل حساب ذخيره ارزي به طرحهاي بزرگ

مقرر گرديد آن دسته : گذاري در بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات سرمايه

گذاري صنعتي، معدني ، كشاورزي و خدماتي كه هزينه ارزي از طرحهاي سرمايه

ه گزارش توجيه اقتصادي و ميليون دالر است ، در صورتيك٢٥اجراي آنها بيش از

نفره مركب از نمايندگان شرايط اجرا و بازپرداخت تسهيالت آن ، با تاييد هيئت سه

ريزي كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنايع و سازمان مديريت و برنامه

برسد ، طبق شرايط و برنامه “ هيئت امناي حساب ذخيره ارزي”معادن به تصويب

پيشنهادي مصوب ، بدون الزام بانك به قبول ريسك بازپرداخت به بانك عامل اجرايي

.شود معرفي مي

گيري و پيشنهاد به فرم اطالعاتي مورد نياز هيئت سه نفره فوق براي بررسي و تصميم

.گردد هيئت امنا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ارائه مي

١/١

١٠٨٩/٦٠:شماره

٥/٩/١٣٨١: تاريخ

)٣-١٤(پيوست شماره

»بسمه تعالي«

اهم تصميمات هيئت محترم حساب ذخيرة ارزي ٢٨/٧/٨١در نشست بيست و پنجم مورخ

روش اجرائي اعطاي تسهيالت ارزي به پيمانكاران و سازندگان بخش غيردولتي كه در -١

.شوند المللي طرحهاي عمراني و صنعتي داخلي برنده مناقصه مي هاي بين مناقصهانتنامه و اعطاي تسهيالت ارزي به شركتهاي ايراني برنده در آئين نامه صدور ضم

.گردد مناقصه بشرح پيوست براي اجرا توسط بانكهاي عامل ارسال مي :گذاري گزارش هيئت سه نفري بررسي طرحهاي بزرگ سرمايه -٢

هيئت سه نفره موردبحث و بررسي قرارگرفت و ٦/٧/١٣٨١گزارش اولين جلسه مورخ مقررگرديد

بانكهاي عامل مجازند بدون محدوديت سقف مجاز فردي به طرحهاي داراي : الف مالي در چارچوب شرايط و ضوابط قرارداد عامليت تسهيالت – اقتصادي –توجيه فني

.ارزي از محل حساب ذخيره ارزي اعطا نمايند مالي طرحهاي – اقتصادي –چنانچه بانكهاي عامل پس از پذيرش توجيه فني :ب

٦٠موضوع بندج ماده ( معدني و اخذ تأييديه از وزارت صنايع و معادن صنعتي وبا مشكل مواجه شده يا نياز به حمايت و مساعدت ) اصالحي قانون برنامه سوم توسعه

باشند به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن براي تسريع در اعطاي تسهيالت داشته .گردد موضوع در هيئت مذكور مطرح مي

ريزي كشور نتايج بررسيها و يع و معادن سازمان مديريت و برنامهدفتر صنا :پنظرات هيئت مذكور را پس از هماهنگي و همراه با نظريه خود به دبيرخانه هيئت امناء

.نمايد حساب ذخيره ارزي براي طرح در اولين جلسه هيئت امناء ارسال ميرخصوص اعطاي تسهيالت پيشنهاد بانك ملي ايران و سازمان بازنشستگي كشوري د -٣

گذاري شركتهاي وابسته به نهادهاي از محل حساب ذخيره ارزي به طرحهاي سرمايه : عمومي غيردولتي

هيات امنا موافقت نمود بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي ميتوانند به طرحهاي گذاري شركتهاي بخش سرمايه گذاري نهادهاي عمومي غيردولتي براي توسعه سرمايه

د، ارتقا كيفيت خــدمات و توسـعه صادرات از محل حساب ذخيره ارزي تولي اقتصادي آنها توسط – مالي –درچارچوب قرارداد عامليت درصورت تأييد توجيه فني

.بانك، تسهيالت ارزي اعطاءنمايند

٤/١

١٠٨٩/٦٠:شماره

٥/٩/١٣٨١: تاريخ

)٣-١٤(پيوست شماره

بسمه تعالي

نامه و اعطاي تسهيالت ارزي آئين نامه صدور ضمانت هاي ايراني برنده در مناقصه كتبه شر

هاي به منظور حمايت از رقابت و مشاركت پيمانكاران و سازندگان ايراني در مناقصه

نامه و صدور ضمانت) فاينانس(و تامين منابع براي اعطاي تسهيالت ) داخل كشور(المللي بين حساب ذخيره ارزي شود اعتبار الزم از محل اجازه داده مي) پيش پرداخت و حسن انجام كار(

.با شرايط زير اختصاص داده و تامين شود

تعريف- ١ماده

شخصي است حقوقي كه مسئوليت انجام كار، تداركات كاال، نصب يا : پيمانكار-الف .كند اجراي طرح، يا بخشي از آن را براساس اسناد و مدارك پيمان قبول تعهد مي

خت و يا توليد وسائل، ابزار و يا شخصي است حقوقي كه مسئوليت سا : سازنده-ب .كند تجهيزات را براساس اسناد و مدارك پيمان قبول تعهد مي

اعتباري است كه در اختيار طرف دوم يعني : (Supplier Credite) اعتبار فروشنده-ج .شود پيمانكار طرح و يا سازنده و فروشنده كاالي طرح قرارداده مي

المللي براي استفاده از تسهيالت موضوع اين هاي بين شركت در مناقصه -٢ماده .مصوبه ضروري است

شوند هاي داراي بخش ارزي برنده مي هاي داخلي طرح شركتهاي ايراني كه در مناقصه -تبصره .مند شوند توانند در بخش ارزي كار از مزاياي اين آيين نامه بهره نيز مي ايراني در قرارداد هاي درصد سهم شركت٨٥اعطاي تسهيالت تا سقف -٣ماده

.باشد هاي ايراني مي صدور ضمانتنامه نيز مربوط به سهم شركت. خواهدبودهاي دولتي در داخل كشور، در نامه طرح متقاضيان تسهيالت و ضمانت -٤ماده

٨٥موضوع ماده (صورتي كه طرح دولتي مربوطه تاييديه توجيه فني و اقتصادي توانند از اين تسهيالت صاد دريافت كرده باشند، ميرا از شوراي اقت) قانون برنامه سوم

.مند شوند بهرههاي بيع متقابل و فاينانس كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب در مورد طرح -١تبصره

هاي بعدي كفايت رسد مصوبه شوراي اقتصاد براي تصميم گيري شوراي اقتصاد مي .كند مي

.باشد ي نيازي به مصوبه شوراي اقتصاد نميهاي غيردولت در مورد طرح -٢تبصره موارد زير نيز به عنوان وثيقه قابل ) اعتبار فروشنده(براي اعطاي تسهيالت -٥ماده

:قبول بانكي تلقي خواهدشدهاي اعتبارات اسنادي قطعي گشايش شده توسط كارفرما به نفع پيمانكار در بانك -

.باشدمعتبر كه براساس قرارداد منعقده افتتاح شده ٤/٢

١٢٤١/٦٠:شماره

١٧/١٢/٨٣: تاريخ

)٣-١٤(پيوست شماره هاي كارفرماي دولتي، حقوقي شركت“ تضمين نامه”به همراه “ قرارداد انجام كار” -

مبني بر تعهد پرداخت اقساط معوق مطالبات بانك از محل حقوق پيمانكار، بعالوه .اسناد مطالبات قطعي مربوط به كارهاي انجام شده

ش مالي و ارزي مناسب ، مبني بر خريد خدمات و كاالي قرارداد شركت دولتي با گرد -١تبصره اعتبار “ قرارداد انجام كار”نيز همانند ) و نظاير آنBOTمانند قرارداد (توليدي طرح .خواهد داشت

قرارداد شركت دولتي باگردش مالي و ارزي مناسب در قالب بيع متقابل نيز همانند -٢تبصره .داشت اعتبار خواهد“قرارداد انجام كار”

هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت تسهيالت براساس در صورتيكه دوره -٦مادهشرايط مناقصه و قرارداد از زمانهاي مجاز مصوب هيئت امنا تجاوز نمايد مراتب

.بصورت موردي در هيئت امنا طرح و اتخاذتصميم خواهدشد داخلي يا در صورت توافق متقاضي تسهيالت با بانك يا بانكهاي عامل -٧ماده

خارجي كه مايل به مشاركت در تامين منابع ارزي مورد نياز و تقسيم ريسك آن با هاي مالي حساب ذخيره ارزي باشند ، شرايط مشاركت و تقسيم ريسك و هزينه

.شود مربوطه و تأمين منابع توسط بانك مربوطه تعيين ميي شرايط زير نامه ارزي بايستي دارا شركتهاي متقاضي صدور ضمانت -٨ماده :باشند پيمانكاران داراي تاييديه صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور -الف

.باشندنامه بعلت عدم اجراي تعهدات در پنج سال گذشته نداشته سابقه ضبط ضمانت– ب

.باشند متقاضي و ساير شركاي طرح مورد نظر مشتركاً و منفرداً در مقابل كارفرماي طرح – ج

.مسئوليت داشته باشندمبلغ دويست ميليون دالر از ذخاير حساب ذخيره ارزي بعنوان وثايق و -٩ماده

هاي ارزي در بانك مركزي به نفع بانكهاي نامه هاي نقدي اينگونه ضمانت سپردهشود كه تا پنج برابر وجوه بلوكه شده از هاي ارزي بلوكه مي نامه صادركننده ضمانت

صادر خواهدشد و ) پرداخت و حسن انجام كار پيش(نامه ، ضمانتحساب ذخيره ارزي .شود محدوديت سرمايه بانكها در اين مورد اعمال نمي

بانكها با الويت در حد اعتبار مشترك و سقفهاي مجاز فردي و بخشي خود رأساً -١تبصره .دنماين نامه صادرخواهندكرد و درصورت ضرورت از محل اين ماده اقدام مي ضمانت

هاي ضبط شده از مبلغ مسدودي، بشرط داشتن درصورت تجاوز مبلغ ضمانتنامه -٢تبصره .موجودي در حساب ذخيره ارزي از محل حساب تسويه خواهد شد

٤/٣

١٠٨٩/٦٠:شماره ٥/٩/٨١: تاريخ

)٣-١٤(پيوست شماره “ نامه و ظهرنويسي ازطرف بانكها آيين نامه صدور ضمانت”با توجه به -١٠ماده

صادره از طرف بانك مركزي و توديع ٢٩/٢/٨٠رخ مو١٦٢پيوســت بخشنامه شماره نقدي ارز از محل حساب ذخيره ارزي ، بانكها سپرده نقدي ديگري از متقاضيان

آئين نامه مذكور ضروري ٤ و ماده ٣ ماده ٣و٢نمايند و رعايت رديفهاي مطالبه نمي .نامه نيز حداكثر معادل دو در هزار خواهدبود كارمزد صدور ضمانت. نيستدر موارديكه شركت ايراني شريك خارجي دارد و پروژه موردعمل از -١١ماده

تواند مفاد مندرج در فاينانس برخوردار است ، دستگاه كارفرماي دولتي ايراني ميمصوب هيئت وزيران به شماره “ آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي ”٥ماده :نمايد را به شرح ذيل عمل ١/٤/٨١ مورخ ٢٦٥٩٠ت/١٠٧٢٩

ميليارد ريال كه براي كل مبلغ هرنوع تضمين ٧٠براي پيمانهاي با مبلغ اوليه بيش از استفاده “ آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي ”٣ذيل ماده “ د”فقط از وثيقه رديف

.كندآيين نامه صدور ”٣باتوجه به سپرده ارزي نزد بانك مركزي و مفاد ماده -١٢ماده

، بانكها موظفند حداكثر ظرف دوهفته پس از “ ظهرنويسي از طرف بانكهانامه و ضمانت .نامه به متقاضي اقدام نمايند وصول مدارك كامل نسبت به صدور و تحويل ضمانت

٤/٤

١٠٦١/٦٠: شماره ٥/٥/٨٢: تاريخ

)٣-١٥(پيوست شماره

»بسمه تعالي«

١/١١/٨١اهم تصميمات متخذه در نشست بيست و ششم مورخ اي حساب ذخيره ارزيهيات محترم امن

مقرر : توسعه يافته هاي كم هاي استان درخواست كاهش سهم آورده مجريان طرح -٣

هاي عامل شرايط اعطاي تسهيالت ازمحل حساب ذخيره ارزي به گرديد بانكاردبيل، (قرارداد عامليت ) ٥(هاي مذكور درماده گذاري در استان هاي سرمايه طرح

ان، ايالم، سيستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان، كردستان، كرمانشاه، هرمزگرا درچارچوب قرارداد عامليت به ) چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد

:صورت ترجيحي به شرح زير اعمال نمايندچنين قرارداد عامليت و هم) ٧( سهم آورده متقاضــي موضوع تبصره ماده : الفدرمورد شرط ( هيات امناء ٢٥/١٠/١٣٨٠مورخ صورتجلسه نشست چهاردهم ) ٢(بند

» ت«و قسمت ) هاي هواپيمايي غيردولتي هاي شركت تامين آورده متقاضي در طرحدرمورد ( هيات امناء ٤/٤/١٣٨١صورتجلســه نشست هيجدهــم مورخ ) ١(بند

.هاي مذكور گذاري دراستان هاي سرمايه درصد براي طرح٠/١٠): آورده متقاضي) ١(قرارداد عامليت و بند ) ٥( تسهيالت اعطايي موضوع ماده نرخ سود :ب

درصد درسال براي ٠/٣: هيات امناء٨/٨/١٣٨٠صورتجلسه نشست دوازدهم مورخ .هاي مذكور گذاري دراستان هاي سرمايه طرح سال براي ١٠جمعاً : قراردادعامليت) ٤(مدت تامين مالي هرطرح، موضوع ماده :پ .هاي مذكور ي در استانگذار هاي سرمايه طرح

هاي عامل از اعتبار پانصد ميليون دالري تسهيالت بازسازي و تعيين سهميه بانك -٥ هـ مـــورخ ٢٤٠١٨ت/١٥٥٧٩نامه شمـاره موضوع تصويب(نوسازي صنايع نساجي

مقرر گرديد سهميه هر بانك از اعتبار پانصدميليون دالري ): هيات وزيران١٠/٤/١٣٨٠زي و نوسازي صنايع نساجي، مشتركاً توسط بانك مركزي و وزارت تسهيالت بازسا

.هاي عامل تعيين و به آنها ابالغ گردد صنايع و معادن باتوجه به عملكرد بانكهاي مقرر گرديد بانك: پيشنهاد تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي كشور -٦

ليت و مصوبات هيات عامل درچارچوب شرايط و ضوابط مندرج در قراردادهاي عامشده قبلي هاي ابالغ امناء بـــــه شرح مندرج دراين صورتجلسه و صورتجلسه

.هاي متقاضيان را مورد رسيدگي و اقدام قراردهند درخواستمقرر : سازي هاي صنعت كشتي درخواست تعديل نرخ سود و مدت تامين مالي طرح -٩

چنين تسهيالت اعطايي قبل و همهاي عامل شرايط تسهيالت اعطاء شده گرديد بانكگذاري هاي كشتيراني داخلي براي سرمايه آتي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت

:در ساخت كشتي توسط سازندگان داخلي را به شرح زير تعديل و اعمال نمايند٢/١

١٠٦١/٦٠: شماره ٥/٥/٨٢: تاريخ

)٣-١٥(پيوست شماره

. درصد درسال به طور ثابت٠/٣: نرخ سود تسهيالت : الف . سال١٢جمعاً : امين ماليمدت ت :ب .قبول برداري به عنوان وثيقه قابل پذيرش كشتي درحال ساخت و بهره: وثيقه :پ

مقرر گرديد به منظور حفظ :هاي عامل ايجاد هماهنگي در بين پيشنهادهاي بانك -١٠هاي الزم درچارچوب نظام پولي و اعتباري كشور و نظام حساب ذخيره هماهنگي

هاي عامل پس از هماهنگي توسط بانك ها و پيشنهادهاي بانك ستارزي، كليه درخوامركزي جمهوري اسالمي ايران براي طرح درهيات امناء حساب ذخيره ارزي به

.ريزي كشور ارسال شود دبيرخانه هيات در سازمان مديريت و برنامهيد مقرر گرد: گذاري صنعت قنـــد هاي سرمايه پيشنهاد اعطاي تسهيالت به طرح -١١

هاي هاي عامل، اعطاي تسهيالت ازمحـــل حساب ذخيره ارزي به طرح بانكهاي گذاري در ايجاد واحدهاي جديد توليد قند از چغندر در استان سرمايـــه

توسعه يافته غرب كشور را درچارچوب قرارداد عامليت، با اعمال شرايط ترجيحي كم .اين صورتجلسه انجام دهند) ٣(مذكور در بند

٢/٢

١١٤٣/٦٠: شماره ٢٧/١٢/١٣٨١: تاريخ

)٣-١٦(پيوست شماره

»بسمه تعالي«

٢٩/١١/٨١اهم تصميمات متخذه در نشست بيست و هفتم مورخ هيات محترم امناي حساب ذخيره ارزي

:توسعه يافته يافته به مناطق كم توسعه پيشنهادتسري تسهيـالت ويژه استانهــاي كم -٣

هيئت امناء ١/١١/١٣٨١جلسه نشست مورخ صورت) ٣(مقرر گرديد پيرو تصميم بند گذاراي موضوع حساب ذخيره ارزي، تسهيالت ويژ به شرح زير براي طرحهاي سرمايه

هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشوري قرارداد عامليت، در مناطقي كه شاخصهاي ماندگي نامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقب موضوع آئين(است كل كشور، ١٣٨١ قانون بودجه سال ٦ و تبصره – ١٣٨١ مصوب -ها و مناطـــق استان

توسط بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي ) هيئت وزيران٢/٥/١٣٨١مصوب مورخ :اعمال گردد

درصد١٠ سهم آورده متقاضي )الف درصد در سال٣ سود تسهيالت )ب سال١٠ مدت تامين مالي )پ

:هاي زيراست نامه اجرايي مذكور شهرستان يينمناطق موضوع اين بند طبق آ دراستان خوزستان مسجدسليمان - در استان خوزستان ايذه - در استان خوزستان باغملك - در استان فارس ممسني - در استان فارس سپيدان - در استان فارس اقليد - در استان اصفهان فريدون شهر - در استان اصفهان سميرم - ان كرماندر است كهنوج -

منطقه اترك -

١/١

٦٠ /١١٢٠:شماره ١١/٨/١٣٨٢: تاريخ

)٣-١٧(پيوست شماره ٢٣٠٠/سا/١١٢٨/٣/١٣٨٢

“بسمه تعالي”

اداره خارجه- ايران ملي بانك الملل بين اداره امور – سپه بانك و گسترش فعاليتهاي ارزيشبكه اداره امور – تجارت بانك كل عمليات ارزي اداره – ملت بانك كل ارز هادار – صادرات ايران بانك الملل بينامور اداره – كشاورزي بانك الملل امور بيناداره – رفاه كارگران بانك الملل بينامور اداره – صنعت و معدن بانك الملل بينامور اداره – توسعه صادرات ايران بانك الملل بين اداره امور – مسكن بانك

اداره عمليات ارزي اداره نظارت ارز

مقررات بانكياداره مطالعات و

١٨/٣/١٣٨٢ مورخ ٤٥٠/ اين اداره و شمـاره مب ٥/٩/٨١ مورخ ١٠٨٩/٦٠پيرو بخشنامه هاي شماره موضوع آئين نامه صدور ضمانتنامه و اعطاي تسهيالت «مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري ،

نشست بيست و پنجم هيات امناء مصوبه»به شركتهاي ايراني برنده در مناقصه از محل حساب ذخيره ارزي ، الزم است با ارائه تائيديه سازمان مديريـت و برنامه ريزي ٢٨/٧/٨١محترم حساب ذخيره ارزي مورخ

كشور طبق فرم پيوست ، تقاضا را رسيدگي و در صورت تائيد ، مراتب را براي صدور مجوز الزم در هر مورد .به اين بانك اعالم نمايند

:جوز اين اداره و صدور ضمانتنامه مربوطه رعايت نكات ذيل الزامي استپس از دريافت مدرصورت ضبط ضمانتنامه و پرداخت وجه ارزي ضمانتنامه توسط آن بانك ، نسبت به وصول وجه .١

پرداخت شده ازمتقاضي ضمانتنامه بصورت ارز اقدام و درصورت عدم وصول عليرغم تضمينات و وثايق درخواست وجه بهمراه داليل عدم امكان دريافت وجه ازمتقاضي ، بعنوان اداره دريافتي ، نسبت به ارائه

عمليات ارزي اين بانك ورونوشت به اين اداره وهمچنين سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوراقدام .گرددومتعاقباً پيگيري هاي الزم بمنظوروصول وجه ارزي ازمتقاضي ضمانتنامه بعمل آيد

امه ، آن بانك بايستي سريعاً مراتب را به اين اداره ونيز سازمان مديريت و درصورت ابطال ضمانتن .٢ .ريزي كشور اعالم نمايد برنامه

ر./خواهشمنداست ضمن ابالغ مراتب به شعب ارزي مربوطه برحسن اجراي آن نظارت فرمائيد

اداره سياستها و مقررات ارزي داود آقـايـي مهدي رشيدي

٥/١

٦٠ /١١٢٠:شماره ١١/٨/١٣٨٢: تاريخ

)٣-١٧(پيوست شماره ٤٥٠/مب١٨/٣/٨٢

“بسمه تعالي”

.جهت اطالع كليه مديران عامل محترم بانكها و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد

شوراي محترم پول و اعتبار در نهصد و نود و هشتمين جلسه مورخ

موارد زير را درخصوص صدور ضمانتنامه ازمحل حساب ذخيره ارزي مورد ١٠/٣/١٣٨٢

:دتصويب قراردا

بانكها و مؤسسات اعتباري دراجراي آئين نامه صدور ضمانتنامه و اعطاي

تسهيالت به شركتهاي ايراني برنده مناقصه مصوب هيأت امناء حساب ذخيره

ارزي، تاسقف مبلغ تعيين شده توسط هيات مذكور و تعهد شده توسط

ثيقه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از رعايت ضوابط مربوط به سقف، و

نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي ازطرف و نرخ كارمزد مندرج در آئين

بانكها معاف باشند و در اينگونه موارد نرخ كارمزد اشاره شده در آئين نامه

مصوب هيأت امناء را مالك عمل قرار دهند، بانك مركزي جمهوري اسالمي

سقف مقرر انجام ايران ترتيبات الزم را براي اجراي اين مصوبه و كنترل

.خواهدداد

دستورالعمل اجراي مصوبه فوق الذكر متعاقباً توسط اداره سياستها و مقررات ارزي

.اين بانك تدوين و ابالغ خواهدشد

مديريت كل نظارت بربانكها و مؤسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي

حميد تهرانفــر بهرام فيض زرين قلم

٥/٢

٦٠ /١١٢٠:شماره ١١/٨/١٣٨٢: تاريخ

)٣-١٧(ت شماره پيوس ٣٩٧٩/سا/١١٢٣/٥/١٣٨٢

“ تعاليبسمه”

اداره خارجه- ايران ملي بانك الملل بين اداره امور – سپه بانك و گسترش فعاليتهاي ارزيشبكه اداره امور – تجارت بانك كل عمليات ارزي اداره – ملت بانك كل ارز اداره – صادرات ايران بانك الملل بينامور اداره – كشاورزي بانك الملل امور بيناداره – رفاه كارگران بانك الملل بينامور اداره – صنعت و معدن بانك الملل بينامور اداره – توسعه صادرات ايران بانك الملل بين اداره امور – مسكن بانك

اداره عمليات ارزي اداره نظارت ارز

اداره مطالعات و مقررات بانكي

عليرغم تضمينات و ” بدينوسيله عبارت ٢٨/٣/١٣٨٢ مورخ ٢٣٠٠ره پيرونامه عمومي شما .گردد از بند يك نامه مزبور حذف مي“ دريافتي وثايق

ضمناً متقاضي جهت صدور ضمانتنامه از محل تسهيالت حساب ذخيره ارزي الزم است به بانك سيدگي به سازمان عامل مراجعه و آن بانك باتكميل قسمت مشخصات فرم ضميمه، تقاضا را جهت ر

جايگزين فرم (مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس و پس از دريافت تاييديه سازمان طبق فرم پيوست .مراتب را براي صدور مجوز الزم درهرمورد به اين اداره اعالم نمايد) ضميمه نامه عمومي يادشده

ر./ر معادل دو در هزار خواهدبودها نيز حداكث نمايد نرخ كارمزد صدور اينگونه ضمانتنامه اضافه مي

اداره سياستها و مقــررات ارزي داود آقايــي مهدي رشيـدي

٥/٣

٦٠ /١٢٤١:شماره ١٧/١٢/٨٣: تاريخ

رياست جمهوري ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

)٣-١٧(پيوست شماره

“بسمه تعالي”

.......بانك

نامـه و اعطـاي نامه صـدور ضـمانت آن بانك و در اجراي آيين ...... ............مورخ ................. درپاسخ به نامه شماره

ارزي موضوع نشست بيست و پـنجم و ذخيره هاي ايراني برنده در مناقصه از محل حساب تسهيالت ارزي به شركت

، ضمن ارسال مدارك مربوط بـه مـاده ٢٨/٧/١٣٨٣ و ٢٨/٧/١٣٨١مورخ “ هيات امناي حساب ذخيره ارزي ”چهلم

وسـيله شـركت باشـد، بـدين نامه يـاد شـده، كـه مـورد تأييـد ايـن سـازمان مـي آيين ٨ماده “ الف”ند و ب ٤و٢

نامـه ارزي جهت صدور ضـمانت ............................... المللي در طرح برنده در مناقصه بين .........................................

اسـت مقتـضي . گـردد مـي معرفي........................ مبلغ پرداخت به و پيش ........... .................مبلغ حسن انجام كار به

. نامـه يادشـده اقـدام نماينـد و سـاير مـوارد آيـين ٨ماده “ ب”نامه مذكور بارعايت بند نسبت به صدور ضمانت

ارزي موضـوع نامه توسط ذينفع، وجه آن از محـل موجـودي حـساب ذخيـره است درصورت ضبط ضمانت بديهي

خواهـشمنداست ازنتيجـه اقـدام ، ايـن سـازمان را مطلـع . نامه يادشده تأمين خواهدگرديد آيين ٩ ماده ٢تبصره

.فرماييد

غالمرضا تاجگردون

معاون امور اقتصادي و هماهنگــي

٥/٤

١١٢٠/٦٠: شماره ١١/٨/١٣٨٢: تاريخ

)٣-١٧(پيوست شماره

“بسمه تعالي”

نامه صدور ضمانتنامه و اعطاي آئين”ي موضوع مشخصات پروژه و شركت متقاضي استفاده از تسهيالت ارز

).مدارك الزم ، پيوست است(ازمحل حساب ذخيره ارزي “ هاي ايراني برنده در مناقصه تسهيالت به شركت

مشخصات

:نام دستگاه اجرايي :نام شركت

غيردولتي دولتي : نوع شركت :نام پروژه

:نامه مهلت ارسال ضمانت :محل اجرا

:نامه نوع ضمانت :غ قراردادكل مبل

:نامه مبلغ ضمانت :نامه به كل قرارداد درصد ضمانت

دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

خير بله شود؟ آيا مناقصه انجام شده و صحت انجام مناقصه تأييد مي )مدارك انجام مناقصه پيوست شود(

ندارد دارد اي اجراي پروژه باال صالحيت دارد؟شركت يادشده بر

غالمحسين حمزه مصطفوي

مديركل دفتر امورمشاوران و پيمانكاران

دبيرخانه شوراي اقتصاد

خير بله اگر كارفرما دولتي است، آيا مجوز شوراي اقتصاد دارد؟

:تاريخ مجوز :شماره مجوز

مهدي اخالقي فيض آثار

راي اقتصادمديركل دبيرخانه شو

٥/٥

١١٢٠/٦٠: شماره ١١/٨/١٣٨٢: تاريخ

)٣-١٨(پيوست شماره

“بسمه تعالي”

٢٤/٤/٨٢ام مورخ اهم تصميمات متخذه در نشست سي

هيات محترم امناي حساب ذخيره ارزي

سازي دستورالعملهاي پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران داير به شفاف ـ٢

:آالت و كاالهاي مستعمل واردات ماشين

ا پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مقرر شد ورود ماشين در موافقت ب

آالت و كاالهاي مستعمل از محل تسهيالت حساب ذخيره ارزي ممنوع و موارد

.ضروري در صورت تائيد بانك عامل، موكول به تائيد هيات امنا است

١/١

١١٢٠/٦٠: شماره ١١/٨/١٣٨٢: تاريخ

)٣-١٩(پيوست شماره

“بسمه تعالي”

هيأت محترم دولت٢٣/٦/١٣٨٢ مورخ ٣٤٦٥٨/٢٤٥بند يك مصوبه

گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درخصوص عملكرد هيئت

هيئت وزيران مطرح و مقرر ١٦/٦/١٣٨٢امناي حساب ذخيره ارزي در جلسه مورخ

:گرديد

هيئت سه نفره متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و ”

و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بااضافه شدن نماينده بانك مركزي معادن

“. مسئوليت بررسي طرحها را برعهده خواهدداشتجمهوري اسالمي ايران

١/١

١١٣٣/٦٠: شماره ١/٩/١٣٨٢: تاريخ

)٣-٢٠(پيوست شماره

“بسمه تعالي”

بانك عامل درخواست مسدودي كلي مبالغ تخصيص يافته ازمحل حساب ذخيره ارزي .١چوب قرارداد عامليت منعقده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تأمين مالي درچار

.دارد صادرات كاال و خدمات را به اداره عمليات ارزي ارسال ميالمللي سپه لندن به اين بانك نزد بانك بينUSD VOST6 600177حساب ارزي شماره .٢

ك اختصاص يافته است، بنابراين كليه منظور پوشش وجوه اعتبارات اسنادي صادراتي آن بانعمليات مربوط به پوشش اعتبارات اسنادي افتتاح شده درچارچوب تسهيالت مطروحه

.درقرارداد حساب مذكور متمركز خواهدگرديدبانك گشايش كننده اعتباراسنادي هنگام گشايش اعتبار به استناد قرارداد مالي منعقده با بانك .٣

نمايد و آن بانك نيز به محض پرداخت اعتباراسنادي مبادرت ميعامل نسبت به درج شرايط دريافت اعتبار و احراز اصيل بودن آن مراتب پوشش اعتبار فوق الذكر را ازطريق واحد

المللي سپه لندن درخواست و رونوشت پيام مزبور را جهت اداره خارجه از بانك بين/الملل بين .ارسال نمايدتاييد به اداره عمليات ارزي اين بانك

اداره خارجه آن /اداره عمليات ارزي پس از دريافت درخواست پوشش از مديريت بين الملل .٤بانك، دستور پوشش مبلغ اعتبار را به بانك بين المللي سپه لندن نموده و رونوشت پيام مذكور

.دارد را نيز به واحد درخواست كننده بااشاره به شماره مرجع آن ارسال ميامله اسناد بانك معامله كننده بعد از احراز تطابق اسناد ارائه شده باشرايط اعتبار درزمان مع .٥

اقدام نموده و ) المللي سپه لندن بانك بين(رأساً نسبت به تقاضاي وجه اسناد از بانك پوششي بانك پوشش دهنده پس از پرداخت وجه اسناد، اعالميه بدهكار مربوطه را جهت صدور اسناد

.دارد اداره عمليات ارزي ارسال ميحسابداري بهبديهي است هرگونه تغييرات يا اصالحات مؤثر مرتبط با بانك پوششي اعم از تغيير درمبلغ و .٦

به اداره عمليات ارزي اين بانك منعكس ٤و٣بايست همانند بندهاي سررسيد اعتبار و غيره مي .گردد

انك عامل موظف است حسب مفاد درخصوص بازپرداخت اقساط و تسهيالت اعطائي موردنظر، ب .٧ . اين بانك اقدام نمايد٩/٥/٨١ مورخ ١١٠٢/مندرج درنامه شماره مد

بديهي است كليه اعتبارات اسنادي ابالغ شده توسط آن بانك به تاريخ قبل از صدور اين .٨بنابراين ضروريست نسبت به ارسال پيام . دستورالعمل مشمول شرايط فوق خواهدگرديد

. مذكور اقدام الزم بعمل آيدپوششي اعتبارات

١/١

١١٥٨/٦٠: شماره ٣/١٠/١٣٨٢: تاريخ

)٣-٢١(پيوست شماره

“بسمه تعالي”

٦/٨/٨٢اهم تصميمات متخذه در نشست سي و دوم مورخ

هيات محترم امناي حساب ذخيره ارزي

هـاي هواپيمـايي فرونـد هواپيمـا توسـط شـركت ٦٠ـ تامين پيش پرداخت خريد ١

ـ : غيردولتي ، ٢٥/١٠/١٣٨٠هـاي مـورخ وع مـصوبه مقـرر گرديـد هواپيماهـاي موض

هيئت امنـاي حـساب ذخيـره ٢٦/٧/١٣٨٢ و ١٠/٤/١٣٨٢ ، ١/١١/١٣٨١ ، ٢٨/٧/١٣٨١

به بعد و داراي حداكثر اسـتانداردها و حـداكثر ايمنـي و ١٩٩٥ارزي بايد ساخت سال

سـازمان هواپيمـايي (هاي الزم به تشخيص مرجع رسمي هواپيمـايي كـشور كيفيت

هاي درصد هزينه ارزي طرح ١٥مورد تامين و پرداخت حداكثر رايند. باشند) كشوري

موضوع (خريد هواپيما به صورت پيش پرداخت قراردادها ازمحل حساب ذخيره ارزي

.كماكان به قوت خود باقي است) ١٠/٤/١٣٨٢ و ٢٥/١٠/١٣٨٠مصوبات مورخ

هاي صنعت حـ پيشنهاد وزارت صنايع و معادن مبني بر كاهش آورده متقاضي در طر ٧

سازي جزء شرايط تعيين شده براي تسهيالت صنعت كشتي : درصد ١٠سازي به كشتي

هيئـت امنـاء آورده ١/١١/١٣٨١موضوع صورتجلسه نشست بيـست و شـشم مـورخ

.شود درصد تعيين مي١٠متقاضي معادل

١/١

١٠٦٤/٦٠: شماره ١٤/٤/٨٣: تاريخ

)٣-٢٢ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢٨/١١/١٣٨٢ سي و سوم مورخ تصميمات متخذه در نشست) ٥(بند .هيات محترم امناي حساب ذخيرة ارزي

:بم درمنطقه صنعتي گذاري ايجادشرايط سرمايه پيشنهادوزارت صنايع ومعادن پيرامون”

هيئت امنا باتوجه به وضعيت شهرستان بم قبل و بعد از زلزله اخير و به منظور تشويق

مقرر نمود كه شرايط تسهيالت ويژه گذاري بخش خصوصي در منطقه بم، سرمايه

مصوب هيئت امنا در نشست بيست و هفتم مورخ (استانها و مناطق كم توسعه يافته

گذاري ارزي درمورد طرحهاي سرمايه ذخيره توسط بانكهاي عامل حساب) ٢٩/١١/١٣٨١

“.شهرستان بم نيز اعمال گردد

.است غ گرديده ابال٣-١٦ طي پيوست ٢٩/١١/٨١ نشست بيست و هفتم مورخ *

١/١

١٠٨٥/٦٠: شماره ١٤/٥/٨٣: تاريخ

)٣-٢٣ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢/٤/٨٣ سي و پنجم مورخ نشست٥ و ٣، ١بندهاي .هيات محترم امناي حساب ذخيرة ارزي

هاي پيشنهاد وزارت صنايع و معادن درمورد حل و فصل آثار تغييرات آينده نرخ ارز بر طرح. ١

ديد متقاضيان استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي مقرر گر:گذاري صنعتي سرمايههاي مخاطرات نوسانات نرخ برابري ارزها درمقابل يكديگر را با استفاده از خدمات بانك

درغيراينصورت . داخلي و يا خارجي براي مبلغ تسهيالت ارزي دريافتي پوشش دهند .دكننده از تسهيالت خواهدبو آثارمخاطرات مذكوربرعهده استفاده

پيشنهاد وزراي محترم راه و ترابري، نفت و بازرگاني درمورد تقويت و نوسازي ناوگان دريائي . ٣

هيئت امناء مقرر نمود كه شرايط :ملّي در بحر خزر با استفاده از تسهيالت حساب ذخيره ارزي

∗) هيئت امناء٦/٨/٨٢ مورخ ٣٢ و نشست ١/١١/٨١ مورخ ٢٦نشست (ترجيحي مصوبات قبلي گذاري هاي سرمايه شرح زير درمورد اعطاي تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي به طرحبه

:هاي عامل اعمال گردد ساخت و خريد كشتي در بحر خزر نيز توسط بانك درصد در سال به طور ثابت٣: نرخ سود تسهيالت - سال١٢جمعاً : مدت تامين مالي - درصد١٠: آورده متقاضي - برداري ت و بهرهكشتي در حال ساخ: وثيقه -

ميليون دالر از حساب ذخيره ارزي ٢٥٠پيشنهاد وزارت صنايع و معادن درمورد اختصاص . ٥هاي هيئت امناء مقرر نمود بانك: هاي بازسازي و نوسازي كارخانجات قند كشور براي طرح

هاي گذاري احداث كارخانجات قند و همچنين به طرح هاي سرمايه عامل مجازند به طرح :زي و نوسازي كارخانجات قند موجود باشرايط ترجيحي زيربازسا

درصد در سال ٣: نرخ سود تسهيالت - سال١٠جمعاً : مدت تامين مالي -

.و ساير شرايط و ضوابط قرارداد عامليت، ازمحل حساب ذخيره ارزي تسهيالت اعطاء نمايند

١/١

-------------------------------------------------------------------------------------------- طـي ٦/٨/٨٢ و نشـست سـي و دوم مـورخ ٣-١٥ طـي پيوسـت ١/١١/٨١نشست بيـست و شـشم مـورخ ∗

. ابالغ گرديده است٣-٢١پيوست

١١٠٨/٦٠: شماره ٢٤/٦/٨٣: تاريخ

)٣-٢٤ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

١٣/٥/٨٣ مورخ سي و هفتم نشست١بند

.هيات محترم امناي حساب ذخيرة ارزي

ساز ايراني به عنوان هاي ماشين پيشنهاد وزارت صنايع و معادن درمورد پذيرش شركت . ١

آالت خـارجي و انتقـال بخـشي از قراردادهـا بـا هاي سازنده ماشين زيرمجموعه كمپاني

انبار سازندگان ايراني به جاي ها و ارائه قبض رسيد استفاده از حساب ذخيره ارزي به آن

هاي عامل، توليدات سازندگان داخلـي را مقرر گرديد بانك :هاي عامل بارنامه حمل به بانك

كننـده از هـاي اسـتفاده در طـرح ) Origin of goods(به عنوان يكي از مبادي تأمين كاال

از ) Warehouse receipt(تسهيالت حساب ذخيـره ارزي بپذيرنـد و قـبض رسـيد انبـار

مالك پرداخت هزينه ارزي توسـط ) Bill of Lading(سازندگان ايراني به جاي بارنامه حمل

قـرار ) Sub Supplier(آالت به شركت ايراني زير مجموعـه كمپاني خارجي سازنده ماشين

درصد از تسهيالت تخصيص يافته از محل حساب ذخيره ارزي %) ٢٠(حداكثر تا بيست . گيرد

توان از طريق سازنده خارجي به نفع سـازنده داخلـي كـه قـرارداد انتقـال يبه هر طرح را م

هاي معتبر سازنده خارجي دارد و محصوالت آن به صورت تحت تكنولوژي و ساخت با شركت

شود، با تاييد وزارت صنايع و معـادن پرداخـت هاي معتبر خارجي توليد مي ليسانس شركت

.نمود

١/١

١١٣٠/٦٠: شماره ٢١/٧/٨٣: تاريخ

)٣-٢٥ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

١٣/٥/١٣٨٣ سي و هفتم مورخ تصميمات متخذه در نشست) ٧(بند

.هيات امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

پيــشنهاد دبيرخانــه هيئــت امنــاء حــساب ذخيــره ارزي مبنــي بــر رفــع ابهــام از شــرايط ”

ه گذاري موضوع مصوبه ابالغ شـده بـه شـمار هاي بزرگ سرمايه اعطاي تسهيالت به طرح

هيئت امناء حساب ذخيره ارزي به منظور رفـع ابهـام و در : ٦/٦/١٣٨١ مورخ ١٠٣٤٦٤/١٠١

موجب قراردادهاي عامليت منعقد هاي عامل اعالم نمود كه به پاسخ به پرسش تعدادي از بانك

هـاي هاي عامل، مرجع تصويب طـرح شده بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك

اصالحي قانون ٦٠هاي مصرح در ماده ز تسهيالت اين حساب در همه بخش متقاضي استفاده ا

هاي كوچك يا بزرگ همواره و كماكـان نامه اجرايي آن اعم از طرح برنامه سوم توسعه و آيين

هـاي هاي تخصصي ذيـربط، بانـك پس از تاييد توجيه فني و اقتصادي آنها توسط وزارتخانه

نون بدون الزام بانك به قبول ريـسك بازپرداخـت بـه عامل بوده و هستند و هيچ طرحي تاك

مـورخ ١٠٣٤٦٤/١٠١تصويب هيئت امناء نرسيده است و لذا موضوع مصوبه ابالغي به شـماره

. سالبه به انتفاي موضوع است∗٦/٦/١٣٨١

-------------------------------------------------------------------------------------------- هيات امناي حساب ذخيره ارزي منضم به ٦/٦/١٣٨١ مورخ ١٠٣٤٦٤/١٠١ مصوبه شماره ∗

و بند يك مصوبه ٣-١٣ هيات مزبور طي پيوست ٢٩/٥/٨١صورتجلسه بيست و دوم مورخ ٣-١٩ هيات محترم دولت در تكميل مصوبه فوق طي پيوست ٢٣/٦/٨٢ مورخ ٣٤٦٥٨/٢٤٥

. گرديده استابالغ

١/١

١١٣٠/٦٠: شماره ٢١/٧/٨٣: تاريخ

)٣-٢٦ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٣/٦/١٣٨٣ سي و هشتم مورخ تصميمات متخذه در نشست) ٥(بند

.هيات امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

پيشنهاد وزارت بازرگاني مبني بر تسري شرايط ترجيحي اعطاي تسهيالت از محل ”

هاي شهرهاي خرمشهر و هاي كمتر توسعه يافته به طرح حساب ذخيره ارزي استان

صورتجلسه » ٣«موضوع بند”مقرر گرديد كه شرايط ترجيحي مصوب هيئت امناء : آبادان

صورتجلسه نشست بيست و هفتم مورخ » ٣« و بند١/١١/١٣٨١شست بيست و ششم مورخ ن

، به طرحهاي ∗“٢٨/١١/١٣٨٢صورتجلسه نشست سي و سوم مورخ » ٥« و بند٢٩/١١/١٣٨١

هاي تكاب، هاي شهرستان چنين به طرح شهرهاي خرمشهر و آبادان در استان خوزستان و همرانشهر و مهاباد در استان آذربايجان غربي تسري دژ، بوكان، اشنويه، سردشت، پي شاهين

هائي كه تا اين تاريخ از تسهيالت حساب ذخيره ارزي در شهرها و كليه طرح. داده شوداند نيز مشمول شرايط ترجيحي مصوب هيئت امناء هاي نامبرده باال استفاده نموده شهرستانمول شرايط ترجيحي استفاده از ها و مناطق مش ها ، شهرستان فهرست كامل استان. (هستند

“).تسهيالت حساب ذخيره ارزي پيوست است

-------------------------------------------------------------------------------------------- ، نشست بيـست و هفـتم مـورخ ٣-١٥ طي پيوست ١/١١/٨١نشست بيست و ششم مورخ ∗ طـي پيوسـت ٢٨/١١/٨٢ و نشست سي و سـوم مـورخ ٣-١٦ طي پيوست شماره ٢٩/١١/٨١ .است ابالغ گرديده ٣-٢٢

٢/١

١١٨٨/٦٠: مارهش ٥/٧/٨٥: تاريخ

)٣-٢٦ ( شماره پيوست

ها و مناطق کمتر توسعه يافته مشمول دريافت تسهيالت ها ، شهرستان فهرست استان درصد درسال، مدت تامين مالي ٣از محل حساب ذخيره ارزي با نرخ سود ثابت

درصد کل هزينه ارزي و ريالي طرح١٠قاضي حداقل سال و آورده مت١٠حداکثر

) هيئت امناء حساب ذخيره ارزي٢٨/٥/١٣٨٥مصوبه جلسه مورخ (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها استان )الف

كردستان .١

كرمانشاه .٢

ايالم .٣

كهگيلويه و بويراحمد .٤

بوشهر .٥

اردبيل .٦

سيستان و بلوچستان .٧

نلرستا .٨

چهارمحال و بختياري .٩

هرمزگان .١٠

خراسان جنوبي .١١

آذربايجان غربي .١٢

خراسان شمالي .١٣

ها ها و بخش شهرستان ) ب

هاي مـسجد سـليمان، ايـذه، بـاغ ملـك، دزفـول، شهرستان :ز استان خوزستان ا. ١

انديمشك، خرمشهر، آبادان و بخش گتوند از شهرستان شوشتر

فريدون شهرهاي سميرم، شهرستان:از استان اصفهان . ٢

هاي اقليد، سپيدان، ممسني شهرستان: از استان فارس . ٣

هاي كهنوج ، بم شهرستان:از استان كرمان . ٤

منطقه اترك:از استان گلستان . ٥

شهرستان خمين:از استان مرکزي . ٦

٢/٢

١١٣٠/٦٠: شماره ٢١/٧/٨٣: تاريخ

)٣-٢٧ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٣١/٦/١٣٨٣رخ سي و نهم مو تصميمات متخذه در نشست) ١(بند .هيات امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

گذاري بر حسب سقف هاي سرمايه ـ نحوه بررسي، ارزيابي، تصويب و گشايش اعتبار طرح١

.هزينه ارزي آنها

هاي عامل در بانك: ميليون دالر٣٠گذاري با هزينه ارزي كمتر از هاي سرمايه طرح ـ١ـ١

.السابق اقدام نمايند مناء و قرارداد عامليت كمافيچارچوب شرايط و ضوابط مصوب هيئت ا

هاي عامل در بانك: ميليون دالر٥٠ تا ٣٠گذاري با هزينه ارزي بين هاي سرمايه طرح ـ٢ـ١

السابق اقدام و پيش از چارچوب شرايط و ضوابط مصوب هيئت امناء و قرارداد عامليت كمافي

بررسي و . نفره ارسال نمايند٤ براي اخذ نظر كميته انعقاد قرارداد با متقاضي، نتايج اقدامات را

اعالم نظر كميته چهارنفره نافي مسئوليت متقاضي و يا بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود

.تسهيالت طرح به حساب ذخيره ارزي نخواهدبود

هاي عامل گزارش بانك: ميليون دالر٥٠گذاري با هزينه ارزي بيش از هاي سرمايه طرح ـ٣ـ١

اقتصادي طرح متقاضي را بررسي و پس از ارزيابي و تاييد آن توسط شركت – مالي -فني

صالح مورد تاييد بانك، گزارش توجيهي طرح را براي تاييد و تصويب وزارتخانه مشاور ذي

نتايج براي اتخاذ تصميم نهايي و بعد از تاييد كميته چهارنفره ، در . نمايند ذيربط ارسال مي

ناء حساب ذخيره ارزي مطرح و درصورت تاييد براي انعقاد قرارداد و گشايش جلسه هيئت ام

بررسي و تاييد هيئت امناء نافي مسئوليت متقاضي و يا . گردد اعتبار به بانك عامل ابالغ مي

.بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت طرح به حساب ذخيره ارزي نخواهدبود

هاي عامل خ به تاييد كميته چهارنفره رسيده است بانكهايي كه تا اين تاري طرح ـ٤ـ١

توانند به اجرا درآورند و كماكان تاييد كميته چهارنفره نافي مسئوليت متقاضي و يا بانك مي

.ها به حساب ذخيره ارزي نخواهدبود عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت طرح

١/١

١١٦٩/٦٠: شماره ١٢/٩/٨٣: تاريخ

)٣-٢٨ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢٨/٧/١٣٨٣ چهلم مورخ تصميمات متخذه در نشست) ١(بند .هيات امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

:هاي استان آذربايجان غربي ماندگي به شهرستان هاي عقب تسري شاخص”

» ٣«مقرر گرديد كه شرايط ترجيحي مصوب هيات امناء حساب ذخيره ارزي موضوع بند هاي هيئت امناء، عالوه بر شهرستان١/١١/١٣٨١صورتجلسه نشست بيست و ششم مورخ

صورتجلســه نشست سي و هشتــم مــورخ » ٥«استان آذربايجان غربــي مذكور در بند هاي اين استان گذاري كه در بقيه شهرستان هيئت امناء ، به طرحهاي سرمايه∗٣/٦/١٣٨٣كنند، تسري تفاده مياز تسهيالت حساب ذخيره ارزي اس) به استثناي شهرستان اروميه(

“.داده شود

-------------------------------------------------------------------------------------------- و نشست سي و هشتم ٣-١٥ طي پيوست شماره ١/١١/٨١نشست بيست و ششم مورخ ∗ .ابالغ گرديده است) ٣-٢٦( طي پيوست شماره ٣/٦/٨٣خ مور

١/١

١٢٤١/٦٠: شماره ١٧/١٢/٨٣: تاريخ

)٣-٢٩(پيوست شماره

بسمه تعالي

نشست چهل و چهارم) ١١(و ) ٩(، )٨(، )٦(، )٣(، )٢(بند هيئت امناء حساب ذخيره ارزي٢٩/١٠/١٣٨٣مورخ

صورتجلـسه نشـست سـي و دوم ٤ـ افزايش اعتبار خريد شناورهاي موضـوع بنـد ٢

٨٠يـره ارزي درمـورد گـشايش يکجـاي هيئت امناء حـساب ذخ ٦/٨/١٣٨٢مورخ شرايط اسـتفاده از تـسهيالت حـساب : فروند کشتي ۱۶۰ براي (LC)ميليون دالر

بـراي خريـد شـناورهاي ۶/۸/۱۳۸۲ذخيره ارزي در مصوبه نشست سي و دوم مورخ :تني در خليج فارس به شرح زير اصالح شد۲۰۰۰ تا ۵۰۰اخلي کشتي که صالحيت آنها به تاييـد گشايش اعتبار به نفع همه سازندگان د )الف

.وزارت صنايع و معادن برسد مجاز استگشايش اعتبار به صورت اعتبار خريدار براي همه اشخاص حقيقـي و حقـوقي ) ب

.مجاز است .قيمت هر شناور بايد به تاييد بانک عامل برسد ) پ ـ همه بانکهاي عامل مي ) ت سهيالت بـه توانند مطابق شـرايط و ضـوابط اعطـاي ت هيئـت ۱/۱۱/۱۳۸۱هاي صنعت کشتي سازي مصوب نشست بيست و ششم مورخ طرح

.امناء و تغييرات بعدي آن، از محل هشتاد ميليون دالر تسهيالت اعطا نمايند

الزم است هنگام پذيرش تقاضا به متقاضيان استفاده از تسهيالت کتباً اعالم گردد که :تبصرهقرارداد با مشتري هيچگونه تعهدي براي اعطاي تسهيالت بانک عامل تا هنگام انعقاد

نداشته و انعقاد قرارداد نيز منوط به اسـتعالم از اداره عمليـات ارزي بانـک مرکـزي .جمهوري اسالمي ايران خواهدبود

ـ٣∗

استرداد سود متعلق به تسهيالت مورد استفاده متقاضـيان کـه زودتـر از پايـان مقرر گرديد بانکهاي عامل سود متعلق بـه :شـود مي مدت قرارداد به بانک پرداخت

تسهيالت مورد استفاده متقاضياني را که زودتر از پايان مدت قرارداد به بانک پرداخت .نمايند، طبق ضوابط بانکي به آنها مسترد نمايند مي

با توجه به گسترش مناسب ظرفيـت :ـ لغو شرايط ترجيحي تسهيالت صنعت سيمان ٦

يمان کشور از محل تسهيالت ترجيحي حساب ذخيـره ارزي موضـوع توليد صنعت س : ، مقرر گرديد۷/۳/۱۳۸۱صورتجلسه نشست هفدهم مورخ » ۶«بند

-------------------------------------------------------------------------------------------- ∗) ۳-۳(پيوست شـماره » ج«درراستاي اجراي بند مزبور ، به مفاد بند دوم از قسمت

.توجه نمائيد۲/۱

١٢٤١/٦٠: شماره ١٧/١٢/٨٣: تاريخ

)٣-٢٩(پيوست شماره

هـاي از پذيرش طـرح ۱/۱۱/۱۳۸۳بانکهاي عامل حساب ذخيره ارزي از تاريخ )الفـ جديد پيشنهادي متقاضيان سرمايه رايط ترجيحـي گذاري در صنعت سيمان تحت ش

هيئت امناء حساب ذخيـره ارزي، خـودداري ۷/۳/۱۳۸۱مصوب نشست هفدهم مورخ .نمايند

هـا و تواننـد نـسبت بـه طـرح بانکهاي عامل و دستگاه تخصصي ذيـربط مـي )ب که تا اين تاريخ مراحل مختلـف بررسـي، هاي مندرج در فهرست پيوست درخواست

گذرانند، در چارچوب شرايط ترجيحـي مـصوب تصويب، تاييد يا انعقاد قرارداد را مي . هيئت امناء اقدام نمايند۷/۳/۱۳۸۱ ـ درخواست سازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري درمـورد اعطـاي تـسهيالت ٨

هـاي مقـرر گرديـد طـرح : ازمحل حساب ذخيره ارزي براي تأسيسات گردشـگري ـ سرمايه ل پـذيرش گذاري بخش غيردولتي درخدمات گردشگري توسط بانکهاي عام

.گردد تا در چارچوب شرايط و ضوابط قرارداد عامليت مورد بررسي و اقدام قرار دهند هيئـت ١/٩/١٣٨٣ـ درخواست بانک مرکزي درمورد نحوه اعمال مصوبه مـورخ ٩

هـا و وزيران مبني بر تعيين نرخ کارمزد تسهيالت حساب ذخيره ارزي براي اسـتان مقرر گرديـد نـرخ : ص ميانگين کشور اسـت مناطقي که شاخص توسعه آنها زير شاخ

هيئت ۲۹/۱۱/۱۳۸۱سود تسهيالت و ساير شرايط مصوب نشست بيست و هفتم مورخ گذاري بخش غيردولتي در استانها، هاي سرمايه امناء حساب ذخيره ارزي درمورد طرح

ها و مناطق مشمول شرايط ترجيحي استفاده از تسهيالت حـساب ذخيـره شهرستان هيئـت ۳/۶/۱۳۸۳ت پيوست صورتجلسه نشست سي و هـشتم مـورخ فهرس(ارزي .هاي عامل اعمال گردد توسط بانک) امناء

مقرر گرديـد : ـ استفاده از شرايط ترجيحي طرحهاي استانهاي کمتر توسعه يافته ١١

گذاري که بـا اسـتفاده از تـسهيالت حـساب ذخيـره ارزي در هاي سرمايه کليه طرح فهرسـت پيوسـت ( منـاطق مـشمول شـرايط ترجيحـي هـا و ها، شهرسـتان استان

۱/۱۱/۱۳۸۱قبـل از ) هيئت امنـاء ۳/۶/۱۳۸۳صورتجلسه نشست سي و هشتم مورخ .اند مشمول شرايط ترجيحي مصوب هيئت امناء هستند اجرا درآمده به

-------------------------------------------------------- .اي عامل اعالم خواهدشدفهرست مذکور متعاقباً به بانکه

۲/۲

١٠٤٤/٦٠: شماره ٢٢/٨/٨٦: تاريخ

)٣-٣٠(پيوست شماره

بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي نحوه پوشش تسهيالت صادراتي

از محل حساب ذخيره ارزي خارج از چارچوب اعتباراسنادي

پـس از انعقـاد قـرارداد ) تـسهيالت دهنـده (خارجه بانک عامـل /اداره بين الملل ـ ١

بانـک خـارجي، اطالعـات قـرارداد منعقـده طبـق / ارتسهيالت با فروشنده يا خريد

.نمايد مي مرکزي ارسال بانک به اداره عمليات ارزي پيوست را فرم

ـ اداره عمليات ارزي باتوجه به مبلغ و نوع ارز و سررسـيد دوره برداشـت قـرارداد، ۲

دستور پوشش از محل حساب ذخيره ارزي را درمقابل تقاضاي بانک عامل ، بـه بانـک

. ابالغ نموده و تصوير پيام را جهت بانک عامل ارسال مي نمايد دهندهپوشش

ـ بانک عامل پس از دريافت و تطبيق اسناد بامفاد قرارداد تجـاري، جهـت مطالبـه ۳

و با اشاره بـه شـماره دسـتور ) ۲موضوع بند (وجه اسناد در چارچوب دستور پوشش

پوشـش دهنـده ام بـه بانـک پوشش و شماره قرارداد تسهيالت ، نسبت به مخابره پي

.اقدام و رونوشت پيام مذکور را به اداره عمليات ارزي ارسال مي نمايد

ـ بانک عامل موظف است هرگونـه اصـالحات در مفـاد قـرارداد منجملـه کـاهش، ۴

و ساير موارد موثر بر مراحل پرداخت را به اطالع اداره عمليـات تمديد ، ابطال افزايش،

.ارزي برساند

دستورالعمل با توجه بـه راهکارهـاي وص بازپرداخت تسهيالت موضوع اين ـ درخص ۵

عامل با هماهنگي ادارات عمليات ارزي و بين الملل ايـن بانـک ، بانک ارائه شده قبلي

.اقدام خواهندنمود

ـ کليه قراردادهاي تسهيالتي منعقده به تـاريخ قبـل از صـدور ايـن دسـتورالعمل ۶

.گردد مشمول شرايط فوق مي

۲/۱

١٠٤٤/٦٠: شماره ٢٢/٨/٨٦: تاريخ

)٣-٣٠(پيوست شماره

بسمه تعالي

فرم مشخصات تسهيالت صادراتي بابت پرداخت ازمحل حساب ذخيره ارزي

)خارج از چارچوب اعتبار اسنادي(

:گيرنده تسهيالت/ ـ نام متقاضي ۱

:خريدار/ ـ کشور واردکننده ۲

:موسسه/ شرکت / فروشنده کارت بازرگانيـ نام و ۳

:يالت ـ شماره قرارداد تسه۴

اعتبار فروشنده□ اعتبار خريدار □ :ـ نوع اعتبار۵

:ميالدي :شمسي :ـ تاريخ قرارداد تسهيالت۶

:ـ نام بانک تسهيالت دهنده۷

:ـ نام بانک پرداخت کننده وجه اسناد۸

:ـ مبلغ و نوع ارز قابل پرداخت۹

:ـ سررسيد دوره برداشت۱۰

:ـ مدت دوره بازپرداخت۱۱

:توضيحات

٢/٢

١٢٤٥/٦٠: شماره ٢٤/١٢/٨٣: تاريخ

)٣-٣١ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢٢/١٠/٨٣ چهل و سوم مورخ نشست) ١(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

گـذاري هـاي سـرمايه پيشنهاد وزارت نيرو مبني بر اعطـاي تـسهيالت ارزي بـه طـرح . ١«

گـذاري ههاي سـرماي مقرر گرديد به منظور کمک به اجراي طرح : نيروگاهي بخش خصوصي

بخش خصوصي براي احداث نيروگاه که توجيه فني، مالي و اقتصادي آن طرحها بـه تـصويب

) وزارت نيرو و وزارت صـنايع و معـادن (ربط بانک عامل و به تاييد دستگاههاي تخصصي ذي

رسيده باشد، درچارچوب شرايط و ضوابط قرارداد عامليت و مصوبات هيئـت امنـاء حـساب

ت الزم براي تـامين هزينـه ارزي واردات مـواد، تجهيـزات و کاالهـاي ذخيره ارزي، تسهيال

ساخته مورد نياز که در داخل کشور قابل ساخت و تامين نيست، توسط بانکهاي عامـل از نيم

بانکهاي عامل گزارش اقدامات و عملکرد مربوط به اين . محل حساب ذخيره ارزي اعطاء شود

».ت امناء حساب ذخيره ارزي ارسال نمايندها را هر سه ماه به دبيرخانه هيئ طرح

١/١

١٠٠٣/٦٠: شماره ٢١/١/٨٤: تاريخ

)٣-٣٢ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

١١/١٢/٨٣ چهل و پنجم مورخ نشست) ٦(و ) ٤(بندهاي هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

: ازمحل تسهيالت حـساب ذخيـره ارزي (Stock)آالت و تجهيزات انباري ورود ماشين . ٤

ازمحل تسهيالت حساب ذخيـره (Stock)آالت و تجهيزات انباري ورود ماشين مقرر گرديد

ارزي به شرط انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهاي فني و تکنولوژيکي بالمـانع

.است

گـذاري پيشنهاد وزارت صنايع و معادن درمورد تقليـل سـهم آورده متقاضـيان سـرمايه . ٦

مقرر گرديد شرايط ترجيحي مصوب هيئت امناء : همدان درصنايع تبديلي کشاورزي استان

صورتجلـسه » ٣« و بند ١/١١/١٣٨١صورتجلسه نشست بيست و ششم مورخ » ٣«موضوع بند

صورتجلسه نشست سي و سـوم مـورخ » ٥« و بند ٢٩/١١/١٣٨١نشست بيست و هفتم مورخ

ـ هاي سرمايه به طرح ٢٨/١١/١٣٨٢ تان همـدان گذاري جديد در صنايع تبديلي کشاورزي اس

، ) ISIC-REV IIIهـاي صـنعتي ، المللي فعاليـت بينبندي استاندارد طبقه١٥صنايع کد(

.شود تسري داده

-------------------------------------------------------

، نشـست بيـست و هفـتم مـورخ ٣-١٥ طي پيوسـت شـماره ١/١١/٨١نشست بيست و ششم مورخ طـي پيوسـت شـماره ٢٨/١١/٨٢ و نشست سي و سـوم مـورخ ٣-١٦ طي پيوست شماره ٢٩/١١/٨١

.ابالغ گرديده است) ٣-٢٢(

١/١

١٠١٨/٦٠: شماره ١٨/٢/٨٤: يخ تار

)٣-٣٣(پيوست شماره

»بسمه تعالي«

دستورالعمل اعطاي تسهيالت ارزي صادراتي براي تامين سرمايه مهندسي صادرکننده-در گردش واحدهاي توليدي، بازرگاني و فني

غيرنفتي و به منظور توسعه اقتصادي و ايجاد اشـتغال، در راستاي توسعه صادرات

توانند ازمحل منابع اين حساب و درقالب يکـي بانکهاي عامل حساب ذخيره ارزي مي

از عقود قانون عمليات بانکي بدون ربا به منظور تامين سـرمايه در گـردش موردنيـاز

و خـدمات بـه واحدهاي توليدي، بازرگاني و فني مهندسي صادراتي صادرکننده کاال

صورت اعتبار فروشنده بارعايت شرايط ذيل نسبت به پرداخت تسهيالت ارزي اقـدام

:نمايند

واحدهاي توليدي، بازرگاني و فني و مهندسي که کاالهاي غيرنفتي و خـدمات فنـي و ـ١ماده

.باشند کنند مشمول استفاده از تسهيالت اين دستورالعمل مي مهندسي صادر مي

الت موضوع اين دستورالعمل به منظور تهيه ، تدارک و توليد کاالهاي صـادراتي تسهي ـ٢ماده

.گردد و خدمات فني و مهندسي قبل از صدور اعطاء مي

ميزان اعتبار به صادرکننده براساس ارز مورد نيـاز بـراي تـدارک و توليـد کاالهـاي ـ٣ماده

ترجيحـاً ( اعتبـار صادراتي به تشخيص بانک تسهيالت دهنده و به اسـتناد ارزيـابي

.باشد متقاضيان مي) براساس روند صادرات سه سال گذشته واحد مربوطه

بانک تسهيالت دهنده، تامين سرمايه در گردش ريالي متقاضي را براي تدارک و توليد ـ٤ماده

.کاالهاي صادراتي، در اولويت قرار خواهد داد

قرارداد منعقده بـين صـادرکننده و مدت استفاده و بازپرداخت تسهيالت متناسب با ـ٥ماده

. خريدار کاال و خدمات فني و مهندسي و تشخيص بانک تسهيالت دهنده خواهـدبود

تواند به مدت دو اي حداکثر مي مدت مذکور درمورد صادرات کاالهاي مصرفي و واسطه

.سال باشد

يات بانکي بدون ربا و هاي قانون عمل نامه و دستورالعمل وثايق مورد نياز مطابق با آيين ـ٦ماده

.شود قرارداد عامليت حساب ذخيره ارزي به تشخيص بانک عامل تعيين مي

پرداخت تسهيالت ارزي ازطريق گشايش اعتباراسنادي و معامله اسناد حمل و دروجه ـ٧ماده

بـراي ) خريداري شـده از خـارج از کـشور (اي فروشنده کاال و يا مواد اوليه يا واسطه

.باشد پذير مي مات فني مهندسي که به تاييد بانک عامل برسد، امکانصدور کاال و خد

٢/١

١٠١٨/٦٠: شماره ١٨/٢/٨٤: يخ تار

)٣-٣٣(پيوست شماره

هـاي مدت اعطايي موضوع اين دستورالعمل براي تمـامي بخـش نرخ تسهيالت کوتاه ـ٨ماده

بـه اضـافه (LIBOR)المللـي موردنظر، نرخ سود بين بـانکي ارزهـا در بـازار بـين

. بود خواهد )٪۳(سه درصد

متقاضي مکلف است اظهارنامه گمرکي ممهور به مهر خروج کاالي موضوع تـسهيالت ـ۹ماده

مـاه از تـاريخ دريافتي را از يکي از گمرکات رسمي کشور، حداکثر ظرف مدت شـش

درصورت عدم ارائه اظهارنامه مـذکور ظـرف . تعهد قراردادي، به بانک عامل ارائه کند

درصـد سـاالنه ۱۰ه التزام عدم ايفاي تعهد بـه ميـزان مهلت مقرر، مشمول تاديه وجو

.عالوه بر اصل و سود تسهيالت اعطايي خواهدبود

مسئوليت کامل وصول تسهيالت و بازپرداخت آن به حساب ذخيره ارزي با بانک عامل ـ۱۰ماده

است و هيچگونه اعالم و ادعاي الوصول بودن تسهيالت اعطايي از جانب بانک عامـل

.ستپذيرفته ني

هـا و ساير مواردي که در اين دستورالعمل مورد اشاره قـرار نگرفتـه تـابع بخـشنامه ـ۱۱ماده

.هاي حساب ذخيره ارزي خواهدبود دستورالعمل

بانک مرکزي جمهـوري اسـالمي ايـران گـزارش عملکـرد تـسهيالت موضـوع ايـن ـ۱۲ماده

اء حساب ذخيـره ارزي دستورالعمل را ماهانه به صورت جداگانه به دبيرخانه هيئت امن

.ارسال خواهدکرد

هيئـت امنـاء حـساب ۱۱/۱۲/۱۳۸۳اين دستورالعمل در نشست چهل و پنجم مـورخ ـ۱۳ماده

اصالحي قانون برنامـه سـوم » ۶۰«آيين نامه اجرايي ماده » ۸«ذخيره ارزي طبق ماده

.توسعه مصوب هيئت وزيران، به تصويب هيئت امناء حساب ذخيره ارزي رسيد

٢/٢

١٠١٨/٦٠: شماره ١٨/٢/٨٤: يخ تار

)٣-٣٤ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢٥/١٢/٨٣ چهل و ششم مورخ نشست) ٢(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگـي و گردشـگري درمـورد اعطـاي تـسهيالت بـه . ٢«

مقرر گرديد با توجه بـه مـصوبه هيئـت امنـاء : گذاري گردشگري هاي سرمايه طرح

اعطـاي تـسهيالت بـه (٧/٧/١٣٨٠ ذخيره ارزي در نشـست يـازدهم مـورخ حساب

هاي عامل مجـاز بـه ، بانک )سازي کننده خدمات ارزآور در بخش هتل هاي عرضه طرح

گـذاري گردشـگري ارز آور بـراي اسـتفاده از تـسهيالت هاي سـرمايه پذيرش طرح

يــه ربــط بــراي تاييــد توج دســتگاه تخصــصي ذي. حــساب ذخيــره ارزي هــستند

هايي که در چارچوب شرايط و ضوابط قرارداد عامليت به تصويب فني و اقتصادي طرح

».رسند، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است بانک مي

١/١

١١٢٩/٦٠: شماره ٢/٥/٨٥: تاريخ

)٣-٣٥ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

١٦/١٢/١٣٨٤صورتجلسه مورخ ) ٥(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

ت امناء حساب ذخيره ارزي، ضمن بررسي پيشنهاد کارگروه تخصـصي هيـأت هيا. ٥«

هاي اعطـاي تـسهيالت بـه متقاضـيان امناء درخصوص ضرورت تجديدنظر در سقف

هيات امناء حساب ٣١/٦/١٣٨٣مصوبه مورخ ) ١(گذاري ، موضوع بند هاي سرمايه طرح

:صويب کردذخيره ارزي، اعمال تغييراتي را به شرح زير در مصوبه فوق ت

گذاري با هزينـه ارزي هاي سرمايه طرح”مصوبه عبارت ) ١(بند) ١-١(در جزء -

گذاري بـا هزينـه ارزي هاي سرمايه طرح” به عبارت “ميليون دالر ٣٠کمتر از

.يابد تغيير مي“دالر ميليون١٠کمتر از

گذاري با هزينـه ارزي هاي سرمايه طرح”مصوبه عبارت ) ١(بند) ٢-١(در جزء -

گذاري با هزينه ارزي هاي سرمايه طرح” به عبارت “ ميليون دالر ٥٠ تا ٣٠بين

.يابد تغيير مي“دالر ميليون٥٠ تا ١٠ بين

بـه “کميتـه چهـارنفره ”مصوبه ، عبـارت ) ٤-١(و ) ٣-١(، )٢-١(در جزءهاي -

».يابد تغيير مي“کارگروه تخصصي”عبارت

-------------------------------------------------------------

.کماکان بقوت خود باقي است) ۳-۲۷( ساير مفاد پيوست شماره ٭

١/١

١١٢٩/٦٠: شماره ٢/٥/٨٥: تاريخ

)٣-٣٦ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢٣/٣/١٣٨٥صورتجلسه مورخ ) ٤(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

بانـک مرکـزي جمهـوري ٢٩/١١/١٣٨٤ مورخ ٦٦٧٤/سا/١١ درخواست شماره -٤«

هـ مورخ ٣٣٩١٥ت/٣٧٧٠١ي ايران درخصوص تعيين تکليف تصويبنامه شماره اسالم

ميليـون دالر از منـابع ) ٢٠٠( هيات وزيران بـراي اختـصاص دويـست ١٩/٧/١٣٨٤

مطرح شـد و حساب ذخيره ارزي براي تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل کشور

مـورد نيـاز بـراي پس از بحث و بررسي پيرامون موضوع، به منظور تامين منابع مالي

اي و هوايي، ريلي، جاده : تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل کشور در چهار زيربخش

ميليـون ) ٢٠٠(دريايي، مقرر شد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مبلغ دويـست

دالر از منابع حساب ذخيره ارزي را براي اسـتفاده توسـط شـرکتهاي حمـل و نقـل

: به اين امر اختصاص دهد-ط زير با شراي–خصوصي و تعاوني

طرحهاي متقاضي استفاده از اين تسهيالت پس از بررسي و تاييد توجيـه - -

بـه بانکهـاي عامـل توسط وزارت راه و ترابري فني و اقتصادي طرح

.معرفي خواهندشد

درصد در سـال ) ٣(نرخ سود تسهيالت اعطايي به صورت ثابت و معادل سه -

.خواهدبود

.سال خواهدبود) ١٠( تسهيالت، حداکثر ده دوره بازپرداخت -

تمام طرحهاي متقاضي دريافت تسهيالت مذکور، موظف بـه رعايـت قـانون -

حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايـي کـشور

١٣٧٥ مصوب –ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات در اجراي پروژه

».و خريد داخل هستندو اولويت استفاده از ساخت

١/١

١١٢٩/٦٠: شماره ٢/٥/٨٥: تاريخ

)٣-٣٧ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٦/٤/١٣٨٥صورتجلسه مورخ ) ٢(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

درخواست وزارت صنايع و معادن براي تسري شـرايط حـساب ذخيـره ارزي -٢«

: تن در طول برنامه چهارم توسعه ١٤٠ -٢٠٠٠براي ساخت شناورهاي

درخواست وزارت صنايع و معادن درخصوص امکان استفاده از تـسهيالت بـا شـرايط

موضـوع ( تن در برنامـه سـوم توسـعه ٥٠٠ - ٢٠٠٠ترجيحي براي ساخت شناورهاي

در طـول سـال هـاي ) مصوبه نشست بيست و ششم هيات امناي حساب ذخيره ارزي

ميليون دالر از منابع )٢٠٠(برنامه چهارم توسعه، بررسي شد و اختصاص مبلغ دويست

حساب ذخيره ارزي به صورت اعتبار خريدار به نفع سـازندگان داخلـي کـشتي، کـه

برسد، با شـرايط زيـر مـورد تاييد وزارت صنايع و معادن صالحيت آنها بايد به

:تاييد قرار گرفت

هـاي مندي توجه به موضوع در قالب يک مجموعه منسجم براي تقويت توان -

توسط وزارت صنايع و معادن سازندگان داخلي،

تن٢٠٠٠ تا ١٤٠هاي با ظرفيت پرداخت اعتبار براي ساخت کشتي -

درصد در سال) ٣(نرخ سود تسهيالت ثابت و معادل سه -

سال) ١٢(دوره تامين مالي حداکثر دوازده -

با هماهنگي و تاييد سازمان بنادر معرفي متقاضيان دريافت تسهيالت، -

»و کشتيراني

۱/۱

١١٨٨/٦٠: شماره ٥/٧/٨٥: تاريخ

)٣-٣٨ ( شماره وستپي

٢٨/٥/١٣٨٥صورتجلسه مورخ ) ١(بند هيئت امناء محترم حساب ذخيره ارزي

دستورالعمل شـرايط و ضـوابط اعطـاي » ب«بررسي و تصميم گيري درخصوص اصالح تبصره بند . ١ صنعتي از تسهيالت حساب ذخيره ارزي –تسهيالت ارزي مبني بر نحوه استفاده مناطق آزاد تجاري

گذاران داخلـي، در منـاطق گذاران خارجي به صورت مشارکتي با سرمايه چنانچه زمينه فعاليت سرمايه «

درصـد ميـزان ٢٥توانند تـا سـقف صنعتي، در ارتباط با فعاليتهاي اصلي منطقه باشد، مي –آزاد تجاري وضـوع منـد شـوند و درصـورتيکه م گذاري مورد نظر از تـسهيالت حـساب ذخيـره ارزي بهـره سرمايهگذاري مذکور درخصوص فعاليتهاي فرعي منطقه باشد ميزان استفاده آنها از تـسهيالت حـساب سرمايه

فعاليتهاي اصلي و فرعي مناطق آزاد . گذاري مورد نظر خواهدبود درصد ميزان سرمايه ١٥يادشده تا سقف : صنعتي به شرح جدول ذيل است–تجاري

فعاليت فرعي فعاليت اصلي منطقه

فعاليتهاي توليدي ردشگري و خدمات بازرگانيگ کيش

خدمات بازرگاني فعاليتهاي توليدي با گرايش صادرات و صادرات مجدد قشم

فعاليتهاي توليدي خدمات بازرگاني و ترانزيت کاال چابهار

خدمات بازرگاني صنايع تکميلي توليدات کشاورزي انزلي

خدمات بازرگاني ات و ترانزيت کاالتوليد کاالهاي مصرفي بادوام براي صادر جلفا

فعاليتهاي توليدي و خدمات بازرگاني توليد انرژي، ترانزيت و انبارداري اروند

گذاران داخلي فعال در هرگونه تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي به آن دسته از سرمايه پرداخت

تصويب هيات امناي حساب مـذکور گذاري خارجي نشوند، منوط به مناطق آزاد که موفق به جلب سرمايه .باشد ميضمناً تاکيد شد که اعطاي تسهيالت به متقاضيان فعاليت در مناطق ويژه اقتصادي همچنـان مطـابق

دستورالعمل شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت از محـل حـساب ذخيـره ارزي » ب«حکم تبصره قسمت ».خواهدبود

۱/۱

۱۲۱۳/۶۰:شماره

۲۰/۷/۸۵:تاريخ

)٣-٣٩ ( شماره پيوست

“تعاليبسمه ”

٢١/٦/١٣٨٥مورخ صورتجلسه ينشمش) ٢(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

هاي مربوط به منـاطق کمتـر درخصوص موضوع دوره تأمين مالي براي طرح . ٢«

هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت، به شرح ذيل اتخـاذ توسعه يافته به تفکيک دوره

:تصميم شد

سـال، دوره ) ٣(ي مناطق کمتر توسعه يافته حـداکثر سـه ها دوره استفاده براي طرح

سال است ، مـشروط ) ٧(سال و دوره بازپرداخت حداکثر هفت ) ١(تنفس حداکثر يک

».سال تجاوز نکند) ١٠(ها از ده بر اينکه مجموع اين دوره

١/١

۱۲۱۳/۶۰:شماره

۲۰/۷/۸۵:تاريخ

)٣-٤٠ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢١/٦/١٣٨٥ورخ مصورتجلسه ينشمش) ٦(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

دستورالعمل شـرايط و ضـوابط اعطـاي » ج«مقرر شد بند زير به انتهاي قسمت . ٦«

: اضافه شود– ١٣/١٠/١٣٨٤ مصوب –تسهيالت از محل حساب ذخيره ارزي

کنندگان تسهيالت، چنانچه بانک درصورت تأخير در بازپرداخت اقساط توسط دريافت

مل اقساط را در سررسيد آن از محل منابع خود به حساب ذخيره ارزي نـزد بانـک عا

درصد نرخ ديرکرد بازپرداخـت کـه از گيرنـده ) ١٢(مرکزي واريز کند، تمامي دوازده

».گيرد تسهيالت اخذ خواهدشد به بانک عامل تعلق مي

١/١

۱۲۱۳/۶۰:شماره

۲۰/۷/۸۵:تاريخ

)٣-٤١ ( شماره پيوست »١/١١/٨٣ست گشايش اعتبار سيمان تا تاريخ فهرست طرحهاي مصوب و در د«

بانک عامل استان محل اجرا )تن در روز(ظرفيت توليد نام طرح رديف

سپه خراسان رضوي ٣٣٠٠ توسعه شرق .١

ملي خوزستان ٥٠٠٠ توسعه خوزستان .٢

ملي خوزستان ٣٥٠٠ سيمان عمران آريا .٣

ملي اصفهان ٣٣٠٠ بهينه سازي سپاهان .٤

ملت سمنان ٧٠٠٠ )و خطد(سيمان رويال .٥

صادرات سمنان ٣٣٠٠ فيروزکوه سمنان .٦

ملي کهگيلويه و بويراحمد ٢٣٠٠ سپو .٧

ملي آذربايجان غربي ٣٣٠٠ سيمان سردار .٨

ملت ايالم ٣٣٠٠ دهلران .٩

ملت زنجان ٢٠٠ بهينه سازي زنجان .١٠

ملت خراسان شمالي ٣٤٠٠ سيمان اسفراين .١١

ملت سمنان ٣٣٠٠ البرز سمنان .١٢

صنعت و معدن-سپه فارس ٣٣٠٠ المرد .١٣

صنعت و معدن همدان ٤٥٠ بهينه سازي اکباتان .١٤

ملت سمنان ٣٣٠٠ سيمان آهوان .١٥

ملي خراسان شمالي ٣٣٠٠ سمنگان .١٦

سپه خراسان رضوي ٣٣٠٠ زاوه تربت .١٧

سپه اصفهان ١٥٠٠ زاگرس ميمه .١٨

سپه سيستان و بلوچستان ٣٥٠٠ تيس چابهار .١٩

کشاورزي يالما ٣٣٠٠ سيمان بدره .٢٠

ملي کردستان ٣٣٠٠ آپادانا .٢١

ملت کردستان ٣٣٠٠ سقز .٢٢

صنعت و معدن بوشهر ٣٣٠٠ تنگستان .٢٣

ملي آذربايجان غربي ٣٣٠٠ صنعت خوي .٢٤

ملي اردبيل ٣٣٠٠ سبالن خلخال .٢٥

ملي بوشهر ٣٣٠٠ منددشتي .٢٦

سپه خوزستان ٣٣٠٠ اميديه .٢٧

سپه کردستان ٣٣٠٠ توسعه کردستان .٢٨

سپه لرستان ٣٣٠٠ آباد خرم .٢٩

ملي بوشهر ٣٣٠٠ )بنک(توسعه سيمان کرمان .٣٠

٩٦,١٥٠ جمع کل

٢/١

۱۲۱۳/۶۰:شماره

۲۰/۷/۸۵:تاريخ

)٣-٤١ ( شماره پيوست »اند توسط بانکهاي عامل پذيرش شده١/١١/٨٣سيمان که قبل از تاريخ فهرست طرحهاي «

بانک عامل استان محل اجرا )تن در روز(ظرفيت توليد نام طرح رديف

ملي بايجانشرقيآذر ٣٣٠٠ آذرشهر .١

صنعت و معدن آذربايجانشرقي ٣٣٠٠ ارزيل .٢

تجارت آذربايجانغربي ٣٣٠٠ شاهين دژ .٣

کشاورزي آذربايجانغربي ٣٣٠٠ مهاباد .٤

تجارت آذربايجانغربي ٣٣٠٠ توسعه اروميه .٥

کشاورزي آذربايجانغربي ٣٣٠٠ آذرآبادگان خوي .٦

تجارت آذربايجانغربي ٣٣٠٠ ياران اروميه .٧

صادرات قزوين ٤٥٠٠ ه سازي خط دوم آبيکبهين .٨

ملي قزوين ٣٣٠٠ کاسپين .٩

کشاورزي زنجان ٣٣٠٠ خمسه .١٠

ملت کرمانشاه ٣٣٠٠ ماد .١١

ملي کرمانشاه ٣٣٠٠ بيستون .١٢

سپه کرمانشاه ٣٣٠٠ کامبادان .١٣

سپه ايالم ٣٣٠٠ بهورزان .١٤

کشاورزي ايالم ٣٣٠٠ مهران .١٥

دنصنعت و مع خوزستان ٣٣٠٠ خاکستري جنوب .١٦

صادرات خوزستان ٣٣٠٠ مارون خوزستان .١٧

ملت خوزستان ٣٣٠٠ گذاري و توسعه شرکت سرمايه .١٨

تجارت بوشهر ٣٣٠٠ پارس صنعت .١٩

صادرات چهارمحال و بختياري ٣٣٠٠ ميزدج .٢٠

سپه مرکزي ٣٣٠٠ خمين .٢١

توسعه صادرات همدان ٣٣٠٠ شهرداريهاي همدان .٢٢

سپه همدان ١٠٠٠ الوند .٢٣

صنعت و معدن سمنان ٣٣٠٠ توبه دروار .٢٤

تجارت يزد ٣٣٠٠ گلشن طبس .٢٥

کشاورزي کرمان ٣٣٠٠ بعثت رفسنجان .٢٦

سپه کرمان ٣٣٠٠ توسعه زرين رفسنجان .٢٧

صنعت و معدن سيستان و بلوچستان ٣٣٠٠ کوير آسيا .٢٨

صادرات فارس ٣٣٠٠ توسعه الر .٢٩

تجارت فارس ٣٣٠٠ سوربان .٣٠

صنعت و معدن فارس ٧٠٠ بهينه سازي آباده .٣١

ملت فارس ٣٣٠٠ توسعه فارس .٣٢

تجارت فارس ٣٣٠٠ جهرم .٣٣

تجارت هرمزگان ٣٣٠٠ توسعه قشم .٣٤

تجارت خراسان شمالي ٣٣٠٠ يادمان شيروان .٣٥

صنعت و معدن خراسان رضوي ٣٣٠٠ غرب تربت جام .٣٦

تجارت خراسان جنوبي ٣٣٠٠ باقران بيرجند .٣٧

تجارت آذربايجانغربي ٣٣٠٠ مهرماکو .٣٨

١٢١,٧٠٠ جمع کل

٢/٢

۱۳۰۵/۶۰:شماره

۱۹/۹/۸۵:تاريخ

)٣-٤٢ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢٦/٢/١٣٨٥صورتجلسه مورخ ) ١(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

درخواست وزارت صنايـع و معادن درخصوص تسري شرايط ترجيحي اعطاي -١«

پوشـاک طرحهاي مصوب بازسـازي ونوسـازي صـنايع نـساجي و به تسهيالت ارزي

: چهارم توسعهدرطول برنامه

درخواست يادشده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و باتوجه بـه ضـرورت حمايـت از

بازسازي و نوسازي صنايع نساجي کشور و افزايش توان رقابتي اين صنايع، مقرر شـد

آن دسته از طرحهايي که در طول برنامه سوم توسعه براي دريافت تسهيالت ارزي به

توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها توسط بانک عامل تاييد بانکهاي عامل معرفي شده و

مـصوب جلـسه مـورخ -ميليـون دالري ٥٠٠توانند تا سقف تسهيالت است، مي شده

حساب ذخيره ارزي و با رعايت شـروط مقـرر در مـصوبه يهيات امنا ٭ ٣٠/١١/١٣٨٠

و نياز به درصورت جذب کامل اعتبار مزبور . ، از اين تسهيالت استفاده کنند ٭٭يادشده

دسـتور کـار هيـات امنـا قـرار در " تخصيص مجدد اعتبار به اين امر، موضوع مجددا

».گيرد

٢/١

-------------------------------------------------------------------------------------------- .ابالغ گرديده است) ۳-۶( طي پيوست شماره ۳۰/۱۱/۱۳۸۰صورتجلسه نشست پانزدهم مورخ ٭ . ح شده است اصال۲/۲شرايط قبلي بشرح صفحه ٭٭

۱۳۰۵/۶۰:شماره

۱۹/۹/۸۵:تاريخ

)٣-٤٢ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢٣/٨/١٣٨٥صورتجلسه مورخ ) ٥(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

) ١(هـاي بنـد ع ابهـام درخواست بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مبني بر رف .٥« هيات امنا درخصوص تسري شرايط ترجيحي اعطـاي ٢٦/٢/١٣٨٥صورتجلسه مورخ

هاي مصوب بازسازي و نوسازي صنايع نساجي طـي سـالهاي تسهيالت ارزي به طرح برنامه چهارم توسعه مورد بحث و بررسي قـرار گرفـت و مقـرر شـد پـس از اعمـال

هيات امنا، اعطاي تسهيالت بـه ٭٣٠/١١/١٣٨٠در مصوبه مورخ اصالحاتي به شرح زير

:هاي مزبور براساس شرايط مندرج در آن مصوبه صورت پذيرد طرح

آالت مـذکور، حـداکثر دو سـال مشروط به اينکه تاريخ توليد ماشين ” عبارت -الـف

مـشروط بـه ” جايگزين عبـارت “پيش از تاريخ انعقاد قرارداد اعطاي تسهيالت باشد

٢٠٠٠ذکور توليد کشورهاي غربي و تاريخ توليد آنها بعـد از سـال آالت م اينکه ماشين

.شود مي) شرايط مصوب) ٣(در انتهاي بند (“باشد

شرايط مصوب با توجه به مـصوبه نشـست هجـدهم هيـات امنـا ) ٥( مفاد بند – ب

.شود حذف مي“هاي متقاضي صادراتي بودن طرح” بر حذف شرط مبني

جــايگزين عبــارت “)ميليــون دالر٣٠حــداکثر (”عبــارت ) ٦( در انتهــاي بنــد– ج

.شود مي“) ميليون دالر٢٥حداکثر (”

:شرايط مصوب مورد تاکيد قرار گرفت) ٨(در ضمن ابقاي عبارت زير در انتهاي بند

نوسازي و بازسازي صنايع نساجي نهادهاي عمومي غيردولتي نيز درصورت طرحهاي ”

توانند اسـتثنائاً از ايـن تـسهيالت ، مي احراز کليه شرايط مندرج در اين صورتجلسه

“.استفاده نمايند

٢/٢

-------------------------------------------------------------------------------------------- ابالغ ) ۳-۶( طي پيوست شماره ۳۰/۱۱/۱۳۸۰صورتجلسه نشست پانزدهم مورخ ٭

.گرديده است

۱۳۰۵/۶۰:شماره

۱۹/۹/۸۵:تاريخ

)٣-٤٣ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

٢٣/٨/١٣٨٥صورتجلسه مورخ ) ٦(بند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

گيـري هاي تصميم براساس تصميم اعضاي هيات امنا مقرر شد از اين پس سقف . ٦«

ت از طرف بانکهاي عامـل، کـارگروه تخصـصي و هيـات درخصوص اعطاي تسهيال

هاي متقاضي استفاده از تسهيالت حساب به شرح امناي حساب ذخيره ارزي به طرح

:زير مورد عمل قرار گيرد

هايي که تقاضـاي آنهـا کمتـر از ـ تصميم نهايي درخصوص اعطاي تسهيالت به طرح

.ودش ميليون دالر است توسط بانکهاي عامل اتخاذ مي٣٠

هـايي کـه تقاضـاي آنهـا بـين ـ تصميم نهايي درخصوص اعطاي تسهيالت به طـرح

ميليون دالر است پس از موافقت بانک عامل، توسط کارگروه تخصصي هيـات ٥٠ تا ٣٠

.شود امناء ، اتخاذ مي

هايي که تقاضـاي آنهـا بـيش از ـ تصميم نهايي درخصوص اعطاي تسهيالت به طرح

از اعالم موافقت بانک عامل و طرح در کـارگروه تخصـصي، ميليون دالر است پس ٥٠

».شود توسط هيات امنا اتخاذ مي

١/١

۱۳۵۶/۶۰:شماره

۲۴/۱۰/۸۵:تاريخ

)٣-٤٤ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

تسهيالت ارزي به متقاضيان خريد ضوابط و شرايط اعطاي

شناورهاي کوچک و متوسط براساس قرارداد ساخت با سازندگان داخلي

هيات امناء حساب ذخيره ارزي و ٦/٤/٨٥ورتجلسه مورخ ص ٢به استناد بند

جمهور و رئيس سازمان معاون محترم رئيس ١٧/٤/٨٥ مورخ ٦١٥١٦/١٠٠ابالغيه شماره

مديريت و برنامه ريزي کشور، متقاضيان طرف قرارداد با سـازندگان داخلـي شـناور،

:باشرايط ذيل مورد پذيرش و معرفي به بانکهاي عامل خواهندشد

را به همراه قرارداد ساخت با سازنده داخلي کـه متقاضي پذيرش اوليه بانک عامل -١

داراي مجوز ساخت شناور از وزارت صنايع و معادن و يا سازمانهاي صـنايع و معـادن

ريـزي، معاونـت برنامـه (استانها باشند و درخواست خود را به وزارت صنايع و معادن

.ارائه نمايد) آوري توسعه و فن

متشکل از نمايندگان دفتر نظارت و ارزيابي، دفتر صـنايع (ارگروه ساخت شناور ک -٢

سازي و نيرو محرکه، سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسالمي ايران، انجمن ماشين

درخواسـت ) مهندسي دريايي ايران و نماينده معتمد شناورسازان کوچک و متوسـط

تاييد به بانک عامل موردنظر متقاضي را بررسي و درصورت ) ١(متقاضي مذکور در بند

.معرفي و رونوشت جهت اطالع به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارسال گردد

بانک عامل پس از بررسي توجيه فني و اقتصادي طـرح معرفـي شـده، تاييديـه -٣

ميزان ارز مصرفي جهت تامين (وزارت صنايع و معادن را جهت طرح موردنظر دريافت

.نمايند و اقدام به اعطاي تسهيالت مي...) تجهيزات، قطعات مصرفي و مواد،

٢/١

۱۳۵۶/۶۰:شماره

۲۴/۱۰/۸۵:تاريخ

)٣-٤٤ ( شماره پيوست

بانک عامل شروع اعطاي تسهيالت را به وزارت صـنايع و معـادن اعـالم و وزارت -٤

صنايع و معادن نيز سازمان صنايع و معادن استان مربوطه را جهت نظارت بر سـاخت

انـدازي فت کار را بصورت ماهانه تا زمان اتمام سـاخت و بـه آب مطلع و گزارش پيشر

.نمايند شناور دريافت مي

وزارت صنايع و معادن براساس آمار دريافتي از بانکهاي عامل و گزارش پيـشرفت -٥

شـده و شـناورهاي کار از سازمان صنايع و معادن استانها، ميـزان تـسهيالت هزينـه

.نمايند زم را به مقامات مسئول ارائه ميشده را تهيه و گزارشات ال ساخته

الزم به ذکر است که وزارت صنايع و معادن بمنظور تعيين و اعـالم بانکهـاي عامـل -

پيگيري الزم را بعمل آورد تا ميزان تسهيالت استفاده شده از محل مصوبات مربوطه و

.متقاضيان معرفي شده را دريافت نمايد

درخواستهاي رسيده به وزارت صـنايع و معـادن تشکيل جلسات کارگروه برحسب -

.بطور هفتگي و يا دو هفته يکبار تشکيل خواهدشد

نماينده شناورسازان فايبرگالس و فلزي هرکدام توسط سازندگان اينگونه شـناورها -

شوند که حسب موضوع درخواستي مـورد بررسـي از انتخاب و به کارگروه معرفي مي

.آنها دعوت بعمل خواهدآمد

٢/٢

۱۰۰۰/۶۰:شماره

۶/۱/۸۶:تاريخ

)٣-٤٥ ( شماره پيوست

“بسمه تعالي”

١٢/١٠/١٣٨٥صورتجلسه مورخ ) ٤(و ) ٣(، ) ٢ (هايبند هيئت امناي محترم حساب ذخيرة ارزي

هـا و هـاي اسـتمهال شـرکت ـ هيات امناي حساب ذخيره ارزي درباره درخواسـت ٢

يـر را اتخـاذ هـاي ز هاي استفاده کننده ازتسهيالت حساب ذخيره ارزي، تصميم طرح

:کرد

هـاي اسـتفاده کننـده از هاي استمهال طـرح از اين پس هيچ يک از درخواست -الف

تسهيالت حساب ذخيره ارزي اعم از پـذيرش شـده توسـط بانـک عامـل، کـارگروه

.تخصصي و هيات امناء قابل پذيرش نخواهدبود

کننـدگان از شود، درصورت تقاضـاي اسـتفاده هاي عامل اجازه داده مي به بانک – ب

ماه بـه دوره اسـتفاده افـزوده و در ازاي آن ١٢تسهيالت و به تشخيص خود، حداکثر

صورت متناسب از طول دوره بازپرداخت بکاهند، در هر حال طول مدت تأمين مالي به

» ح«از مــدت زمــان تعيــين شــده، موضــوع بنــد) اســتفاده، تــنفس و بازپرداخــت(

هيات امناي ١٣/١٠/١٣٨٤هيالت ارزي مصوب دستورالعمل شرايط و ضوابط اعطاي تس

.حساب ذخيره ارزي ، نبايد بيشتر باشد

هاي نيروگاهي بخش خـصوصي ـ درخواست وزارت نيرو درخصوص تأمين مالي طرح ٣

هاي نيروگاهي مندي طرح مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر ، با بهره

اسـاس دوره بـراين . ي موافقـت شـد صنعت برق از شرط ترجيحي دوران تأمين مـال

سـال و دوره ) ١(سـال ، دوره تـنفس حـداکثر ) ٤(ها حداکثر چهار استفاده اين طرح

سال خواهدبود، مشروط بر آنکه مجموع دوره تأمين مـالي ) ١٠(بازپرداخت حداکثر ده

. سال تجاوز نکند ١٢آنها از

هاي عامل براي اعطاي نکـ براساس تصميم اعضاي محترم هيات امنا ، از اين پس با ٤

هاي متقاضي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي شرط تسهيالت به هريک از شرکت

:زير را به عنوان يکي از شروط اصلي لحاظ کنند

هاي شـرکت در هـر مقطـع زمـاني از نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايي ”

“.درصد کمتر نباشد) ٢٠(بيست

١/١

١٠٤٩/٦٠: شماره

٥/٦/١٣٨١: تاريخ

٤-١پيوست شماره

قرارداد عامليت سقف ............. سال ............. ماه در پايان ارزي ذخيره حساب ازمحل كاال و خدمات صادرات به اعطايي تسهيالت وضعيت

وضعيت در پايان ماه عملكرد طي ماه وضعيت دراول ماه

قراردادهاي منقضي شده ماه منعقده درطيقراردادهايمنعقده قراردادهاي مبلغ تعداد تسهيالت باگيرندگان

مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

صادرات كاال

صادرات خدمات

جمع بررسي تحت قراردادهاي

دالر دالر مبلغ تعهد تسهيالت اعتبارات اسنادي صادراتي درابتداي ماه٭

داي ماهمانده تسهيالت پرداختي درابت

مبالغ تسهيالت پرداختي درطي ماه–شود اضافه مي :شود اضافه مي

اسنادي صادراتي درطي ماه مبلغ تعهدجديد تسهيالت اعتبارات ماه اسنادي صادراتي درطي افزايش تعهدتسهيالت مبلغ اعتبارات

اقساط سررسيدي درطي ماه-شود كسرمي

تسهيالت پرداختي در پايان ماهمانده :شود كسرمي

اسنادي صادراتي ابطال شده مبلغ تعهدتسهيالت اعتبارات كاهش مبلع تعهدتسهيالت اعتبارات اسنادي صادراتي

اسنادي صادراتي درپايان ماه مبلغ تعهدتسهيالت اعتبارات

)سررسيدي درطي ماه(سهم سود دولت

ات اسنادي صادراتي مبلغ كل قابل پرداخت در چارچوب قرارداد تسهيالت و شرايط اعتباراسنادي از محل حساب ذخيره ارزي پس از كسر پيش پرداخت دريافتي منظور از تعهدتسهيالت اعتبار٭

مهروامضاء .ميباشد١/١

١٠٤٩/٦٠: شماره ٥/٦/١٣٨١: ريخ تا

)٥-١ ( شماره پيوست

» تعالي بسمه«

ايران المي اس جمهوري مركزي بانك ارزي اعتبارات تأمين اداره

ياستها و س اداره مورخ شماره بخشنامه به بااشاره

شماره نامه و معرفي ارزي مقررات با مجموعه درارتباط بانك آن ارزي مقررات

، درمورد طرح اداره آن مورخ

درزمينه ارزي جاري مقررات كامل رعايت ضمن بانك ينرساند ا مي باطالع بدينوسيله

كـشور ريـزي و برنامه مديريت يا تائيد سازمان كافي وثايق يادشده طرح مالي تأمين

از گردنـد اعـم مي سررسيد بازپرداخت هنگام به كه اقساطي ريالي معادل پوشش براي

موردبحـث از تـسهيالت كننـده را از اسـتفاده آن تبعـي هـاي و هزينـه فرع و اصل

. است نموده دريافت

بانك

١/١

١٠٦٢/٦٠: شماره ٢٤/١١/٨٦: تاريخ

)۶-۱(پيوست شماره "IDB"ريز اقالم مصارف قراردادهاي تسهيالت کوتاه مدت منعقده با بانک توسعه اسالمي

)ستفاده نشده آنها براي هر بانک عاملبراساس اعتبارات اسنادي گشايش يافته تحت هر قرارداد و مبالغ استفاده شده و ا(

.....................بانک .......... سال .......... ماه درپايانآمار مصارف تسهيالت

رديفشماره و تاريخ قراردادتسهيالت

شماره اعتباراسنادي

شعبه بازکننده

تاريخ گشايش

تاريخ انقضاي سررسيد

نوع ارز مبلغ

)به ارز اعتبار( استفاده مانده

نشدهمتقاضي

اعتباراسنادي ذينفع

نوع کاال )ياخدمت(

شماره تعرفه وارداتي

شماره ثبت سفارش

کشور فروشنده

کشور مبدأکاال

جمع مبالغ )ارز تفکيک به(

: ................تاريخ تنظيم : ................واحد اقدام کننده

١/١

١٠٤٩/٦٠: شماره ٥/٦/٨١: تاريخ

)٩-١ ( شماره پيوست رئيس جمهور

نامه هيات وزيران تصويب

»بسمه تعالي«

قتصادي و دارايي وزارت امورا–وزارت بازرگاني

عالي توسعه بنابه پيشنهاد شوراي٢٨/٩/١٣٨٠هيات وزيران درجلسه مورخ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي، ) ١١٧(استناد ماده صادرات غيرنفتي و به

: تصويب نمود– ١٣٧٩ مصوب–اجتماعي ايران نامه اجرايي يينامـــور مربوط به صادرات خدمات فنـــي و مهندسي درچارچوب آ .١

اسالمي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي جمهوري) ١١٧(ماده .پيگيري و انجام شود) مركز توسعه صادرات ايران(ايران توسط وزارت بازرگاني

ومهندسي درچارچوب اجرايي صادرات خدمات فني ورفع موانع هماهنگي،سياستگذاري .٢ دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي، موضوع نامه مقررات حمايتي آيين

بارعايت قوانين و مقررات ٢٣/١/١٣٧٩هـ مورخ ٢٢٧٣٨ت/٦٧٧نامه شماره تصويب) ١٨(عالي توسعه صادرات غيرنفتي و وظايف موضوع ماده مربوط توسط شوراي

.شود نامه مذكور توسط دبيرخانه شوراي يادشده انجام مي آيينران بـه منظـور برخـورداري صـادركنندگان خـدمات فنـي و مركز توسعه صادرات اي .٣

) ١١٦(ماده»ج«شده دربند بيني مهندسي ازخدمات، امكانات، اعتبارات و تسهيالت پيش –قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران

ي و ريـز كـل كـشور برنامـه ١٣٨٠قانون بودجـه سـال “ ٢٧“ و تبصره – ١٣٧٩مصوب .پيگيريهاي الزم را معمول دارد

محمدرضاعارف

معاون اول رييس جمهور

دفتر رياسـت قوةقـضاييه، . جمهور به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس : رونوشت

جمهـور، دفتـر جمهور، دفتر معاون حقوقي و امورمجلس رييس دفتر معاون اول رييس شور، ديـوان عـدالت اداري، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات ك

كل قوانين مجلس شوراي اسالمي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقـوقي، ادارههـا و مؤسـسات دولتـي، ها، سازمان اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ايـران ، دبيرخانـه شـوراي اسـالمي نهادهاي انقالب اسالمي، روزنامه رسمي جمهوري

.شود ني دولت و دفتر هيات دولت ابالغ ميرسا اطالع٦/١

١٢٥٢/٦٠: شماره ١٧/٨/٨٥: تاريخ

)۹-۱(شماره : پيوست ك۲۷۲۱۳ت/۵۹۳۳۹

۲۳/۱۰/۱۳۸۲ رئيس جمهور

تصويب نامه هيات وزيران

بسمه تعالي

اسالمي ايران بانك مركزي جمهوري- وزارت امور خارجه-انيگوزارت بازر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

توسعه صادرات غيرنفتي به اسـتناد اصـل يكـصد و سـي و وزراي عضو شوراي عالي

هشتم قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران و بـا رعايـت تـصويب نامـه هـاي شـماره ۵/۴/۱۳۸۱هــ مـورخ ۲۶۲۶۹ت/۱۵۱۵۷ و شـماره ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ هـ مورخ ۲۵۶۹۱ت /۴۲۶۵۵

بـه شـرح آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فنـي و مهندسـي را :زيرتصويب نمود

“آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي”

صادرات خدمات فني و مهندسي عبارتست از صادرات فعاليتهاي هدفدار مهندسـي، -۱ماده

تداركات، طراحي ، اجرا، ساخت، تعمير كاال و تجهيزات و ماشين آالت صـنعتي، نـصب ، راه مـديريت، ( نظارت و آموزشهاي مربوط، انتقال دانش فني، فعاليتهـاي نـرم افـزاري اندازي ،

، مطالعات توسعه و نظاير آنها بـه نحـوي كـه صـدور ) طراحي، مشاوره، خدمات انفورماتيك .كاالي صرف محسوب نشود

صادركننده خدمات فني و مهندسي عبارتست از اشخاص حقيقي يا حقـوقي ايرانـي -۲ماده

به صادرات خدمات فني و مهندسي مي نمايند كه به اختصار در ايـن آيـين نامـه ، كه اقدام .ناميده مي شود" صادركننده"

كليه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي براي استفاده از تسهيالت اين آيين نامه -۳ماده .بايد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صالحيت شوند

فاتر و شركتهاي متعلق به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در خـارج شعب، د -۴ماده

.از كشور از تسهيالت اين آيين نامه برخوردار مي باشند۶/۲

١٢٥٢/٦٠: شماره ١٧/٨/٨٥: تاريخ

شركتهاي ثبت شده در خارج كه سهامدار خارجي داشـته باشـند در صـورتي كـه -تبصرهـ ا تاييـد كميتـه اكثريت سهام آن متعلق به شركتهاي خدمات فني و مهندسي ايراني باشد ب

.وانند از تسهيالت اين آيين نامه استفاده كنندت اين آيين نامه مي) ۱۹(موضوع ماده

رايـي، برقـراري تـسهيالت و امور مربـوط بـه سياسـت گـذاري، رفـع موانـع اج -۵ماده هاي الزم جهت صدور خدمات فنـي و مهندسـي ، توسـط شـوراي عـالي توسـعه هماهنگي

.رت مي پذيردصادرات غيرنفتي كشور صو

بانكها موظفند ضمانت نامه هاي مـورد نيـاز صـادركنندگان را بـه صـورتهاي ذيـل -۶ماده :صادرنمايند

ضمانتنامه شركت در مناقصه با تاييد صالحيت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور-الفانجام تعهدات ، پيش پرداخت، استرداد كسور وجه الـضمان و همچنـين گـواهي سـقف -ب

) ۱۹(اي و اعتباري مورد نياز براي صادركنندگان، پس از تاييد كميته موضوع مـاده تنامهضمان اين آيين نامه

در راستاي تسهيل صدور خدمات فني و مهندسي، بانك مركزي جمهوري اسـالمي -۷ماده

ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه صدور ضمانت نامه توسط بانكها در چارچوب مصوبه وجه نقد يا ساير وثايق مـورد قبـول سيـستم %) ۳(ي پول و اعتبار در مقابل سه درصد شورا

درصـد ) ۵/۰(سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه حداكثر به %) ۹۷(بانكي و نود و هفت درصد .معادل ريالي ارزش ضمانت نامه در طول اجراي يك پروژه محدود شود

ه از طرف بانكها به ذي نفع موضوعيت يافت، چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادر -۸ماده

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است طبق ضوابط و در چارچوب مقررات قانوني، مبلغ مورد نياز و درصورت لزوم تسهيالت ريالي الزم را با سود مورد انتظار و كارمزد مربـوط

لفند درهر مورد بالفاصـله پـس از بانكها مك. در اختيار بانك صادركننده ضمانتنامه قرار دهد وصول مطالبات خود از صادركننده نسبت به تسويه مانده بدهي تسهيالت ريالي دريـافتي از

.بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قدام كنندسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است همه سـاله بـا اعـالم بانـك مركـزي

، معادل مانده مطالبات بانك مركـزي جمهـوري اسـالمي جمهوري اسالمي ايران اعتبار الزم تـسويه . ايران از بانكها را براي تسويه بدهيهاي معوق مذكور، در اليحه بودجه منظـور كنـد

بدهيها معوق يادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه كل كشور نبايد مـانع از از صادركننده گردد و مطالبات معوق بانكها تعقيب قانوني بانكها درمورد وصول مطالبات خود

بايـد بـه حـساب درآمـد عمـومي ) معادل وجوه دريافتي از بودجه عمـومي (پس از وصول .مستردشود

۶/۳

١٢٥٢/٦٠: شماره ١٧/٨/٨٥: تاريخ

به منظور تقويت بنيه مالي صادركننده و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقـدمات -۹ماده %) ۷۰(خود حداكثر تا سقف هفتاد درصـد ضروري طرح، بانكها مي توانند ازمحل منابع ارزي

اعتبار ارزي ياد شده در قبال ارايـه . هزينه هاي ياد شده به صادركننده اعتبار پرداخت كنند دريافت كننده اعتبار بايـد . ابالغيه رسمي ارجاع كار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد .ندازمحل اقساط پيش پرداخت طرح نسبت به تسويه آن اقدام ك

ماشين آالت و تجهيزاتي كه براي اجراي كار بـه صـورت موقـت از كـشور خـارج -۱۰ماده .شود با اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقالم مذكور مجاز مي باشد مي

صادركنندگان عالوه برتسهيالت اين آيين نامه مشمول كليه تـسهيالت و امتيـازات -۱۱ماده

.تي خواهندبودصادرات كاالهاي غيرنف

وزارت امور خارجه موظف است از طريق نماينـدگيهاي جمهـوري اسـالمي ايـران -۱۲ماده درخارج از كشور، درخصوص گسترش صدور خدمات فني و مهندسي با رعايت مـوارد ذيـل

:اقدامات الزم به عمل آوردترين زمـان نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور، در كوتـاه -الف

نسبت به ارسال اطالعات مربوط به مناقصه هاي بين المللي به مركز توسعه صـادرات ايـران .يادشده مراتب را به تشكلها و ساير مراجع ذي ربط منعكس نمايد اقدام كند تا مركز

نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور براي معرفي توانمنديهاي -بسي شركتهاي ايراني در مطبوعات و رسانه هـاي گروهـي كـشور متوقـف فيـه، فني و مهند

.تمهيدات الزم را به عمل خواهندآوردوزارت امور خارجه با معرفي مركز توسعه صادرات ايران جهت اخذ رواديد صـادركنندگان -ج

براي عزيمت به كشورهاي هدف، براي جمع آوري اطالعـات و بازاريـابي اقـدام و همچنـين ر رواديد براي هياتها يا نمايندگان كشورهاي خارجي كه به منظور مذاكره با شـركتهاي صدو

ايراني يا بازديد ازطرحهاي اجرا شده توسط آنها قصد عزيمت به ايران را دارنـد، تـسهيالت .الزم را با رعايت مقررات تسريع نمايد

قاضـاي صـادركننده نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور در صـورت ت -دنهايت مـساعدت ورايزنـي درخـصوص رفـع مـشكالت و پـشتيباني حقـوقي و قـضايي از

.صادركنندگان دركشورهاي هدف را معمول دارند

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران كه امور اجرايي نمايندگي -۱۳ماده موسسات مالي بين المللي رابه عهده كشورمان در بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي و ساير

دارد، موظف است اطالعات مربوط به طرحهاي مصوب اين موسسات را به منظور بهره منـدي .شركتهاي صادركننده به موقع در اختيار مركز توسعه صادرات ايران قرار دهد

۶/۴

١٢٥٢/٦٠: شماره ١٧/٨/٨٥: تاريخ

مي وزارتخانه هاي مسئول برگزاري اجالس كميسيونهاي مشترك جمهـوري اسـال -۱۴ماده هاي زمان بندي شده سه ماهه برگزاري اجالس و زمينـه هـاي فعاليـت ايران، موظفند برنامه

شركتهاي ايراني در ديگر كشورها را به مركز توسعه صادرات ايران جهت اقدامات زير ارايـه :نمايند در يادداشت تفاهم كميسيونهاي مشترك، موضـوع اسـتفاده از توانمنـديهاي فنـي و -الف

ركتهاي ايراني و زمينه سازي مشترك اين شركتها در اجراي طرحهاي كشورهاي مهندسي ش ربط ، تاكيد و درج شود و مركز توسعه صادرات ايران بـراي تحقـق مـوارد درج شـده در ذي

خصوص صادرات در يادداشت تفاهمها از طريق تشكلهاي مربوط و وزاتخانه هـاي مـسئول، .پيگيري الزم را به عمل آورد

ه برگزاري اجالس كميسيون مشترك با ديگر كشورها با فاصله زمـاني مناسـب بـه برنام-بمركز توسعه صادرات ايران اعالم تا مركز ياد شده با مـشاركت شـركتهاي فعـال در عرصـه خدمات فني و مهندسي ، نمايندگان تعدادي از شركتهاي ذي ربط و عالقمند فعاليت در بازار

يئت رسمي و حـضور در جلـسات مـرتبط سـازماندهي كشورهاي هدف را جهت همراهي ه .نمايد

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظـور تـامين هزينـه هـاي -۱۵ماده

مربوط به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي از جمله تبليغات ، بازاريابي ، سـمينارهاي ر قوانين بودجه سنواتي پيش بيني آموزشي، شركت در نمايشگاههاي مرتبط، اعتبار الزم را د

اين آيين نامه و با رعايت مـاده ) ۱۹(انجام هزينه هاي مذكور پس از تاييد كميته ماده . نمايد . صورت مي گيرد-۱۳۶۶ مصوب -قانون محاسبات عمومي كشور) ۵۳(

سازمان تامين اجتماعي موظف است به منظـور اسـتمرار بيمـه تـامين اجتمـاعي -۱۶ماده ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات به خـارج از كـشور اعـزام كاركنان

.شوند با دريافت حق بيمه مربوط به صورت ريالي اقدام كند مي

به منظور تشويق صادرات خدمات و كاهش خطر موسسات و شركتهاي صادركننده -۱۷ماده ودن قراردادهاي مربوط و نيز فراهم خدمات، شركتهاي بيمه ايراني موظفند نسبت به بيمه نم

.اي متداول براي اين قبيل امور اقدام كنند كردن ساير تسهيالت بيمه

صادركنندگان مجازند نيروي كار ماهر وساده خود را به هر تعداد ، از طريـق وزارت -۱۸ماده نامـه وزارتخانه ياد شده موظف اسـت در مـورد صـدور كار . كار و امور اجتماعي تامين كنند

.شغلي كارگران ايراني اعزامي اقدام كندمطابق قـوانين . كارگران اعزامي به خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي هستند -۱تبصره

.مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهندبود۶/۵

١٢٥٢/٦٠: شماره ١٧/٨/٨٥: تاريخ

وزارت كار و اموراجتماعي موظف است در مواردي كـه كارنامـه شـغلي كـارگران -۲تبصره ايراني اعزامي را در داخل كشور صادر مي نمايد، عوارض وهزينه هاي مربـوط را بـه صـورت

.ريالي دريافت كند اختالفات ناشي از رابطه كار بين موسسات و شـركتهاي صـادركننده و كاركنـان -۳تبصره

ايراني آنها در خارج از كشور درصورتي كه قانون كشور مربوط در اين زمينه حـاكم نباشـد، مطابق مقررات قانون كار جمهوري اسالمي ايران و در مراجع حل اختالف موضوع فصل نهـم

.قانون ياد شده رسيدگي خواهدشد

كميته اي با مسئوليت وزارت بازرگاني و عـضويت نماينـدگان سـازمان مـديريت و -۱۹ماده تخصـصي ذي برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ، دستگاه اجرايي و يا

دبيرخانه كميته يادشـده . صادراتي مربوط تشكيل مي گردد -ربط و عنداللزوم تشكل صنفي اين كميتـه در مـوارد زيـر اتخـاذ تـصميم . در مركز توسعه صادرات ايران مستقر مي باشد

:نمايد مي .اين آيين نامه) ۱۵(تصميم گيري در مورد نحوه هزينه نمودن موضوع ماده -الفف اعتباري و ضمانتنامه هاي قابل صـدور توسـط بانكهـا در چهـارچوب ايـن تعيين سق -ب

.نامه حسب مورد براي هريك از صادركنندگان آييننظارت بر حسن اجراي پروژه هاي خدمات فني و مهندسي كه از سوي پيمانكاران ايرانـي -ج

.در خارج از كشور اجرا مي شود

ي صادرات خدمات فني و مهندسـي ، موضـوع آيين نامه مقررات حمايت دولت برا -۲۰ماده . لغو مي شود۲۳/۱/۱۳۷۹هـ مورخ /۲۲۷۳۸ت/۶۷۷تصويب نامه شماره

. محترم رياست جمهوري رسيده است به تاييد مقام۲۱/۱۰/۱۳۸۲اين تصويب نامه در تاريخ

محمدرضا عارف

معاون اول رييس جمهور

ور، دفتر رياست قوه قـضاييه ، دفتـر به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمه : رونوشتمعاون اول رييس جمهور دفتر معاون حقوقي و امور مجلس ريـئس جمهـور ، دفتـر ريـيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور ديوان عدالت اداري اداره كل قـوانين

ن مجلس شوراي اسالمي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كـل حقـوقي، اداره كـل قـواني ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي، نهادهـاي انقـالب اسـالمي،

.روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرن و دفتر هيئت دولت ابالغ مي شود

۶/۶

۱۱۶۵/۶۰ : شماره ۲۹/۹/۸۴: تاريخ

)٩-٢(پيوست شماره ٥٥٨/مب١٣/٥/١٣٨١

“بسمه تعالي”

.جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانكها ارسال گرديد

به پيوست ويرايش جديـدي از ٢٩/٢/١٣٨٠ مورخ ١٦٢/پيرو بخشنامه شماره مب

نامه و ظهرنويسي از سوي بانکها، با لحاظ آخرين اصالحات نامه صدور ضمانت آيين ٢ماده

نامـه و نامه صدور ضـمانت آيين ٢ ماده ٢انجام شده که به استناد اختيار حاصل از تبصره

.گردد گرفته جهت استحضار و اقدام الزم ارسال ميظهرنويسي از طرف بانکها صورت

مديريت كل نظارت بربانكها و مؤسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي

حميد تهرانفــر بهرام فيض زرين قلم

.دارد:پيوست

:رونوشت

.ـ اداره نظارت بر امور بانکهاي تجاري جهت اطالع

.خصصي و مؤسسات اعتباري غيربانکي جهت اطالعـ اداره نظارت بر امور بانکهاي ت

.ـ اداره اعتبارات جهت اطالع

.ـ اداره اطالعات بانکي جهت اطالع

.ـ مديران عامل محترم بانکهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي جهت اطالع

٥/١

۱۱۶۵/۶۰ : شماره ۲۹/۹/۸۴: تاريخ

)٩-٢(پيوست شماره

نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانكها آئين

صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها موكول به اخذ وثيقه از مضمون -١ده ما .عنه طبق شرايط مندرج در اين آئين نامه ميباشد

انواع وثايق قابل قبول براي صدورضمانت نامه و ظهرنويسي بشرح ذيل -٢ماده :ميباشد

اوراق مشاركت منتشره براساس وجه نقد يا طال يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا-الفالحسنه نزد آن انداز قرض مجوز بانك مركزي يا سپرده سرمايه گذاري مدت دار، يا حسابهاي پس

هاي هاي سپرده دار متقاضي نزد ساير بانكها يا گواهي گذاري مدت بانك يا حساب سپرده سرمايهيا حسابهاي ارزي شامل يا اوراق قرض الحسنه ٣دار ويژه عام و خاص گذاري مدت سرمايه

نزد بانك ٤حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي .صادر كننده ضمانت نامه

.٥ تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز داخلي-ب

. تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي-پ

برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به – اموال غير منقول –امضاء قابل قبول بانك سفته با دو -ج . كشتي و هواپيما- سهام شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده باشد –كاال

-------------------------------------------------------------------------------------------- ١٣/٥/١٣٨١ مورخ ٥٥٨/ بخشنامه شماره مب-١ ٢٤/٨/١٣٧٧ مورخ ٥٧٨٤/ بخشنامه شماره نب-٢ ١٣/٥/١٣٨١ مورخ ٥٥٨/ بخشنامه شماره مب-٣

٥/٢

۱۱۶۵/۶۰ : شماره ۲۹/۹/۸۴: تاريخ

در مورد شركتهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و شركتهاي -)١(تبصره

.١شركت يا نهاد در وجه بانك را قبول نمايدوابسته به آنها، بانك مي تواند سفته

غير از وثايق پيش بيني شده در اين آئين نامه، بانك مركزي ميتواند حسب -)٢(تبصره

.٢ مقتضيات روز وثايق ديگري را پيش بيني و در صورت لزوم به بانكها اعالم نمايد

ك يا تركيبي از حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه يا ظهر نويسي از ي-٣ماده

و بابت بقيه آن از يك يا تركيبي از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد ٢ ماده -وثايق بند الف

:بود

معادل بقيه مبلغ ضمانت نامه و يا ظهر نويسي از يك و يا تركيبي از انواع وثايق -١

.٢٣ ب و پ ماده مذكور در بندهاي الف،

درصد بقيه مبلغ ١٢٠ حداقل معادل ذيل آن) ١( و تبصره ٢سفته طبق بند ج ماده -٢

.٤ضمانتنامه و يا ظهرنويسي

اموال غير منقول يا برگ وثيقه انبارهاي عمومي يا سهام شركتهايي كه در بورس -٣

درصد بقيه مبلغ ١٥٠پذيرفته شده با شد يا كشتي يا هواپيما حداقل معادل

.ضمانتنامه يا ظهرنويسي

ركت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدي ضمانت نامه هاي مربوط به ش-)١(تبصره

نسبت به كل ) ٣(و ) ٢( معاف مي باشند و درصدهاي مذكور در رديفهاي ٣مذكور در ماده

.مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواهد شد

-------------------------------------------------------------------------------------------- شوراي پول واعتبار٢/١١/٧٩ه مورخ مصوبه نهصدو چهل و نهمين جلس٤ بند -٤ شوراي پول واعتبار ٢/١١/٧٩ مصوبه نهصدو چهل و نهمين جلسه مورخ ٤ بند -٥ ١٣/٥/١٣٨١ مورخ ٥٥٨/ بخشنامه شماره مب-٦ ١٣/٥/١٣٨١ مورخ ٥٥٨/ بخشنامه شماره مب-٧

٥/٣

۱۱۶۵/۶۰ : شماره ۲۹/۹/۸۴: تاريخ

بابت ضمانتنامه هاي صادره ٣بانكها مي توانند از اخذ وثيقه نقدي مذكور در ماده -)٢(تبصره

ر كشاورزي، احداث، تكميل و يا تعمير واحدهاي مسكوني خودداري كنند منحصرا براي امو

درصد مبلغ ضمانتنامه ارزش ١٦٠مشروط بر اينكه وثيقه منحصرا غير منقول بوده و حداقل

.داشته باشد

ضمانتنامه هاي مربـوط به كـارخانـه هاي توليدي بابت خريد مواد اوليه از خارج -)٣(تبصره

ي اجراي طرحهاي تاسيس يا توسعه كارخانه هايي كه مورد تائيد و توصيه يا هزينه هاي ارز

وزارت خانه هاي مربوط باشد و وامهاي خارجي براي منظورهاي فوق در صورت موافقت بانك

.اين ماده مي باشد) ١(مركزي مشمول تبصره

– ٤ماده

و اعتبار شوراي محترم پول٢٥/١١/١٣٨٢براساس يکهزار و چهاردهمين جلسه مورخ

.منسوخ شده است) نامه تسهيالت و تعهدات کالن آئين(

– ٥ماده

شوراي محترم پول و اعتبار ٢٥/١١/١٣٨٢براساس يکهزار و چهاردهمين جلسه مورخ

.منسوخ شده است) نامه تسهيالت و تعهدات کالن آئين(

ري غير صدور ضمانتنامه ريالي در برابر تضمين بانكها يا موسسات اعتبا-٦ماده

بانكي معتبر خارجي و همچنين صدور ضمانتنامه ارزي منوط به موافقت قبلي بانك مركزي

.ميباشد

نام مضمون له و مضمون عنه و مدت –در ضمانتنامه ها بايد موضوع ضمانتنامه -٧ماده

.اعتبار ضمانتنامه ومبلغ آن بطور صريح قيدشود

ا و ظهر نويسي ها و وثائق نقدي و وثائق بانكها بايد براي حساب ضمانت نامه ه-٨ماده

بغير از وجه نقد و . ها و ظهر نويسي ها حساب جداگانه نگهداري نمايند نامه غير نقـدي ضمانت

٥/٤

۱۲۵۲/۶۰ : شماره ۱۷/۸/۸۵: تاريخ

سپـرده سـرمايه گذاري مـدت دار، نزد خود بانك و حسابـهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده زد خود بانك و حساب پس انداز ي نمدت دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس انداز ارز

گذاري ويژه عام و خاص نزد خود هاي سرمايه هاي سپرده الحسنه نزد خود بانك و گواهي قرض .، بقيه وثائق بايد در حساب انتظامي نگهداري شود١بانك

از اين تاريخ هر گونه ظهرنويسي و يا صدور ضمانتنامه توسط بانكها منوط ٢ -٩ماده

ضمانتنامه هـا و ظهرنويـسي هـاي موجـود كـه . قررات اين آئين نامه است به رعايت كامل م

براساس مقررات قبل صادر شده اند، در صورت ضرورت تمديد، به تـشخيص بانـك ميتواننـد

.كماكان با شرايط قبلي تمديد شوند.

-------------------------------------------------------------------------------------------- .١٣/٥/١٣٨١ مورخ ٥٥٨/ بخشنامه شماره مب-١ .٣٠/٧/١٣٨٥ورخ م١٨٢٥/ بخشنامه شماره مب-٢

٥/٥

۱۲۵۲/۶۰ : شماره ۱۷/۸/۸۵: تاريخ

)٩-٣(پيوست شماره

...........سال ..................... طي سه ماه ........... .........نامه هاي ارزي صادره توسط بانک جدول مشخصات ضمانت

ف نامه مبلغ ضمانتردي

خواه ضمانتشماره /مناقصه قرارداد

نام ذينفع نامه ضمانت

١نوع

ضمانتنامه

زمان برگزاري انعقاد /مناقصه

قرارداد

تاريخ انقضاء قرارداد/مناقصه

مبلغ قرارداد

نوع ارز مبلغ

مبلغ ٢

ضمانتنامه به دالر

علت ٣

صدور ضمانتنامه

صدور مرجع٤

مجوزياتاييد صالحيت

شماره نامه

مرجع و تاريخ

آخرين سررسيد ضمانتنامه

شماره ضمانتنامه

تاريخ صدور

-------------------------------------------------------------------------------------------- الضمان استرداد کسور وجه–پرداخت پيش– انجام کار حسن–شرکت در مناقصه 1 باشد نامه مي نامه، نرخ فروش ارز در روز صدور ضمانت نرخ تسعير وجه ضمانت 2 ساير- قراردادهاي داخلي – خدمات فني و مهندسي –صدور کاال 3 ۱۹ کميته موضوع ماده–زارتخانه ذيربط و–ريزي سازمان مديريت و برنامه 4

۱۰۲۴/۶۰ : شماره ۲۱/۴/۸۶: تاريخ

۹-۴پيوست شماره

شوند نمي) ريفاينانس(مدت بين بانکي ليست کاالهايي که مشمول استفاده از تسهيالت کوتاه

)۱۳۸۶ در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال(HS)حسب تقسيم بندي سيستم هماهنگ (

شماره قسمت

فصل نام قسمتشماره چهار رقمي

تعرفه رقمي تعرفههشت شماره

- ۰۵۱۱ لغايت ۰۱۰۱ اول لغايت پنجم حيوانات زنده، محصوالت حيواني اول

ششم لغايت نهم محصوالت نباتي دوميازدهم لغايت چهاردهم

۰۹۱۰ لغايت ۰۶۰۱ ۱۴۰۴ لغايت ۱۱۰۱

-

هـاي هـا، آبگـون محصوالت صنايع غذايي، نوشابه چهارم آنها ساخته ها، توتون و تنباکو و بدل الکلي و سرکه

لغايت شانزدهم بيست و چهارم

۲۳۰۳ لغايت ۱۶۰۱ ۲۴۰۳ لغايت ۲۳۰۷

-

بيست و پنجم لغايت محصوالت معدني پنجم بيست و هفتم

- ۲۷۱۶ لغايت ۲۵۰۱

- ۳۷۰۷ لغايت ۳۷۰۱ صرفاً سي و هفتم محصوالت صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به آن ششم

شـده از ايـن مـواد، مواد پالستيکي و اشياء ساخته هفتم کائوچو و اشياء ساخته شده از کائوچو

۳۹۲۶۲۰ ، ۳۹۲۶۱۰۰۰صرفاً ۳۹۲۴ و ۳۹۲۲صرفاً سي و نهم و چهلم۳۹۲۶۳۰ ، ۳۹۲۶۴۰ ۴۰۱۵۱۹۱۰ ، ۴۰۱۵۱۹۹۰ ۴۰۱۵۹۰۰۰ ، ۴۰۱۶۹۱ ۴۰۱۶۹۲ ، ۴۰۱۶۹۳

پوست خام، چرم، پوستهاي فـوم و اشـياء سـاخته هشتمشده از اين مواد، اشياء زين و بـرگ سـازي، لـوازم

هاي هماننـد اشـياء هاي دستي و محفظه سفر، کيف باستثناي اشياء ساخته شـده (ساخته شده از روده )از احشاء کرم ابريشم

چهل و يکم لغايت چهل و سوم

- ۴۳۰۴ لغايت ۴۱۰۱

چوب و اشياء چوبي، زغال چوب، چوب پنبه و اشياء نهم اي ، مصنوعات حصير بافي يا سبدبافي چوب پنبه

لغايت چهل و چهارم چهل و ششم

- ۴۶۰۲ لغايت ۴۴۰۱

خمير چوب يا ساير مواد اليافي سلولزي ، کاغـذ يـا دهم، کاغذ و مقوا و ) آخال و ضايعات (مقوا براي بازيافت

اشياء ساخته شده از آنها

چهل و هفتم و چهل و نهم

۴۷۰۷ لغايت ۴۷۰۱ ۴۹۱۱ لغايت ۴۹۰۱

-

پنجاه و هفتم ، شصت و دمواد نسجي و مصنوعات از اين موا يازدهميکم لغايت شصت و

سوم

۵۷۰۵ لغايت ۵۷۰۱ ۶۳۱۰ لغايت ۶۱۰۱

-

کفش، کاله، چتر آفتابي، عصا، عصاي صـندلي شـو دوازدهمشالق و تازيانه، تعليمي و اجزاء آنهـا، پـر آمـاده و اشياء ساخته شده از پر ، گلهاي مصنوعي ، اشياء از

موي انسان

شصت و چهارم لغايت و هفتمشصت

- ۶۷۰۴ لغايت ۶۴۰۱

۱۰۲۴/۶۰ : شماره ۲۱/۴/۸۶: تاريخ

۹-۴پيوست شماره

شوند نمي) ريفاينانس(مدت بين بانکي ليست کاالهايي که مشمول استفاده از تسهيالت کوتاه

)۱۳۸۶ در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال(HS)حسب تقسيم بندي سيستم هماهنگ (

شماره قسمت

فصل نام قسمتشماره چهار رقمي

تعرفه تعرفههشت رقمياره شم

مصنوعات از سنگ، گچ، سيمان، پنبه نسوز، ميکا يـا سيزدهمــشه و ــد، محــصوالت ســراميک، شي ــواد همانن از م

.مصنوعات از شيشه

شصت و هشتم و شصت و نهم

- ۶۹۱۴ لغايت ۶۸۰۱

مرواريد طبيعـي يـا پـرورده، سـنگهاي گرانبهـا يـا چهاردهمطال، نقره و پالتين شامل (گرانبها، فلزات گرانبها نيمه

فلزات داراي روکش ) بصورت شمش و اشکال مختلف يا پوشش از فلزات گرانبها، اشياء ساخته شده از ايـن

مواد ، زيورآالت بدلي و سکه

- ۷۱۱۸ لغايت ۷۱۰۱ هفتاد و يکم

آالت و وسايل مکانيکي، ادوات برقي، اجـزاء و ماشين شانزدهم صـوت و قطعات آنها و دسـتگاههاي ضـبط و پخـش

دستگاههاي ضبط و پخش صوت و تصوير تلويزيون و اجزاء وقطعات و متفرعات اين دستگاهها

، ۸۵۰۸ ، ۸۵۰۶صرفاً هشتاد و پنجم۸۵۰۹ ، ۸۵۱۰ ، ۸۵۱۱

۸۵۱۲ ، ۸۵۱۶ ، ۸۵۱۷ ، ۸۵۱۸ ، ۸۵۱۹ ، ۸۵۲۱ ، ۸۵۲۸ ، ۸۵۲۹ ،

۸۵۳۹

-

وسايل نقليه زميني، هوايي، آبي و تجهيزات ترابـري هفدهم مربوط به آنها

، ۸۷۰۷ ، ۸۷۰۳صرفاً هشتاد و هفتم۸۷۱۱ ،۸۷۱۲ ،۸۷۱۴ ،

۸۷۱۵

-

آالت و دستگاههاي اپتيک، عکاسي، سينماتوگرافي، هيجدهمسـنجي، آالت و دسـتگاههاي سنجش، کنترل، دقت

سـازي، آالت جراحي، اشياء صـنعت سـاعت –طبي موسيقي ، اجزا و قطعات و متفرعات آنها

- ۹۲۰۹ لغايت ۹۱۰۱ و دومنود و يکم و نود

- ۹۳۰۷ لغايت ۹۳۰۱ نود و سوم اسلحه و مهمات ، اجزا و قطعات و متفرعات آنها نوزدهم

نود و چهارم لغايت کاالها و مصنوعات گوناگون بيستم نود و ششم

- ۹۶۱۸ لغايت ۹۴۰۱

بيست و يکم

- ۹۷۰۶ لغايت ۹۷۰۱ نود و هفتم اشياء هنري، اشياء کلکسيون يا عتيقه