INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR UNA SOLICITUD DE COBRANZAS Fecha (Día/Mes/Año): se debe colocar la fecha en la cual se está realizando la solicitud. Referencia de la Cobranza: este campo será llenado por el Banco. Cobranza Documentaria: Exportador / Girador (Nombre, dirección, teléfono y fax): se debe colocar el nombre de la razón social bajo el cual se abrió la cuenta en el Banco. De igual forma se deben colocar la dirección , teléfono y fax de la misma. Importador / Girado (Nombre, dirección, teléfono y fax): Se debe colocar el nombre del cliente al cual se le está vendiendo la mercancía. Así como también su dirección, teléfono y fax. Cobranza Limpia (Cheque) Girador (Nombre, dirección, teléfono y fax): Se debe colocar el nombre del beneficiario del cheque (cliente de Global Bank). Girado (Nombre, dirección, teléfono y fax): se debe colocar el nombre del dueño de la cuenta sobre la cual se giró el cheque. Información sobre Cuenta: se debe colocar el número de cuenta del cliente que esta solicitando el envío de la Cobranza. Tipo de Cobranza: se debe escoger entre las opciones señaladas: • Cheque • Documentaria Detalle del Banco Presentador: se debe indicar nombre, dirección física, código swift y país del Banco al cual se debe enviar los documentos/cheque para su cobro. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 2 3-4 5 7 8 9 10 11 6 3-4 Moneda: Se debe colocar la moneda de la cobranza. La misma debe ir en denominación internacional (abreviatura de tres caracteres). Monto en números: se debe colocar el monto de la cobranza en números. Monto en letras: Se debe colocar el monto de la cobranza en letras. Entrega de Documentos: Se debe escoger la forma en la cual serán cobrados estos documentos (solo seleccionar una de las indicadas): A la vista: marcar esta opción si el pago será al contado. Plazo a: si el pago será a crédito, se debe colocar el número de días en los cuales se pagará cobranza y si estos días contarán a la vista (a partir del día que se reciban los documentos en orden), a partir de la fecha del B/L o AWB o a partir de la fecha de la facturación. Pago diferido a: si el pago será realizado en una fecha específica se debe colocar la fecha del pago.
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR UNA SOLICITUD DECOBRANZAS
Fecha (Da/Mes/Ao): se debe colocar la fecha en la cual se est
realizando la solicitud.Referencia de la Cobranza: este campo ser
llenado por el Banco. Cobranza Documentaria:Exportador / Girador
(Nombre, direccin, telfono y fax): se debe colocar el nombre de la
razn social bajo el cual se abri la cuenta en el Banco. De igual
forma se deben colocar la direccin , telfono y fax de la
misma.Importador / Girado (Nombre, direccin, telfono y fax): Se
debe colocar el nombre del cliente al cual se le est vendiendo la
mercanca. As como tambin su direccin, telfono y fax.Cobranza Limpia
(Cheque)Girador (Nombre, direccin, telfono y fax): Se debe colocar
el nombre del beneficiario del cheque (cliente de Global
Bank).Girado (Nombre, direccin, telfono y fax): se debe colocar el
nombre del dueo de la cuenta sobre la cual se gir el cheque.
Informacin sobre Cuenta: se debe colocar el nmero de cuenta del
cliente que esta solicitando el envo de la Cobranza.Tipo de
Cobranza: se debe escoger entre las opciones sealadas: Cheque
DocumentariaDetalle del Banco Presentador: se debe indicar nombre,
direccin fsica, cdigo swift y pas del Banco al cual se debe enviar
los documentos/cheque para su cobro.
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Moneda: Se debe colocar la moneda de la cobranza. La misma debe
ir en denominacin internacional (abreviatura de tres
caracteres).Monto en nmeros: se debe colocar el monto de la
cobranza en nmeros.Monto en letras: Se debe colocar el monto de la
cobranza en letras.Entrega de Documentos: Se debe escoger la forma
en la cual sern cobrados estos documentos (solo seleccionar una de
las indicadas):A la vista: marcar esta opcin si el pago ser al
contado.Plazo a: si el pago ser a crdito, se debe colocar el nmero
de das en los cuales se pagar cobranza y si estos das contarn a la
vista (a partir del da que se reciban los documentos en orden), a
partir de la fecha del B/L o AWB o a partir de la fecha de la
facturacin. Pago diferido a: si el pago ser realizado en una fecha
especfica se debe colocar la fecha del pago.
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR UNA SOLICITUD DECOBRANZAS
Documentos presentados: debe marcar con una x solamente los
documentos que sern enviados bajo Cobranza.
Otras instrucciones: se debe colocar cualquier otra instruccin
adicional que requiere se incluya en el envo de la Cobranza.
Instrucciones para el cobro: debe marcar con una x las
instrucciones para el cobro de los documentos.
Si es cheque: No se debe llenar ninguno de estos campos.
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Instrucciones de Reembolso: debe colocar el nmero de cuenta
donde se deben acreditar los fondos una vez recibidos.
Persona de contacto en la empresa: se debe colocar el nombre,
telfono y correo electrnico de la persona que se debe contactar
dentro de la Empresa en caso de cualquier consulta sobre la
solicitud de la Cobranza.
Para uso exclusivo del Banco: este campo ser llenado por un
colaborador del Banco.
Firmas Autorizadas: se debe colocar las firmas, nombres y cdulas
de las personas autorizadas dentro de la cuenta para realizar
trmites de la Cobranza.
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Moneda: Se debe colocar la moneda de la cobranza. La misma debe
ir en denominacin internacional (abreviatura de tres
caracteres).Monto en nmeros: se debe colocar el monto de la
cobranza en nmeros.Monto en letras: Se debe colocar el monto de la
cobranza en letras.Entrega de Documentos: Se debe escoger la forma
en la cual sern cobrados estos documentos (solo seleccionar una de
las indicadas):A la vista: marcar esta opcin si el pago ser al
contado.Plazo a: si el pago ser a crdito, se debe colocar el nmero
de das en los cuales se pagar cobranza y si estos das contarn a la
vista (a partir del da que se reciban los documentos en orden), a
partir de la fecha del B/L o AWB o a partir de la fecha de la
facturacin. Pago diferido a: si el pago ser realizado en una fecha
especfica se debe colocar la fecha del pago.
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Para cualquier consulta adicional puede comunicarse con el
Oficial de su Cuenta.
