Jornal do Município - Intranet · limite prudencial (parag. Único, art 22 da lrf) - 51,30% limite mÁximo ... 130.820.878,23 164.490.275,25 164.511.207,06 164.511.207,06

Página 1 - Ano XV - Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro de 2015

Jornal do MunicípioPrefeitura Municipal de Itajaí

Órgão Oficial do Município de Itajaí - Ano XV- Edição Extra Nº 1414 - 30 de Janeiro/2015

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO ADITIVO ADM/24/2014

O Secretário Municipal de Relações Institucionais e Temáticas de Itajaí no uso da atribuiçãoque lhe confere e em conformidade com a INº 15/2010, resolve TORNAR NULA o Extratodo Aditivo ao Convênios ADM/24/2014, publicado no Jornal do Município Edição Nº1404

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ADM/Nº 24/2014

Termo aditivo ao Convênio firmado entre o Município de Itajaí/Secretaria Municipal deAdministração e a Associação dos Servidores Municipais de Itajaí - ASPMI.OBJETO: Alteração da cláusula segunda e décima de acordo com a Lei Nº 6.621 de 16 dedezembro de 2014.CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA -VALOR DOCONVÊNIOPara e execução do projeto o concedente terá um acréscimo no valor original do Convênioa quantia de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DEVIGÊNCIAO prazo para a execução deste convênio será prorrogado até junho de 2015.

DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2015.

VIGÊNCIA: 30 de junho de 2014.

ATOS DA SEPESCA

EXTRATO ADITIVO SEPESCA

O Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura de Itajaí no uso da atribuição que lhe confere

e em conformidade com a INº 15/2010, resolve TORNAR NULO os Extratos dos Aditivos

aos Convênios SEPESCA 21/22/23/2014, publicados no Jornal do Município Edição Nº

1404.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SEPESCA/Nº 21/2014

Termo aditivo ao Convênio firmado entre o Município de Itajaí/ Secretaria Municipal de

Pesca e Aquicultura e a Fundação Universidade do Vale do Itajaí.

OBJETO: Alteração da cláusula segunda e décima conforme Lei Nº 6.619 de 16 de dezem-

bro de 2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA -VALOR DO

CONVÊNIO

Para e execução do projeto o concedente terá um acréscimo no valor original do Convênio

a quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DE

VIGÊNCIA

O prazo para a execução deste convênio será prorrogado até junho de 2015.


VIGÊNCIA: janeiro de 2015 até 30 de junho de 2015.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SEPESCA/Nº 22/2014


Pesca e Aquicultura e a Fundação Universidade do Vale do Itajaí.

OBJETO: Alteração da cláusula segunda e décima conforme Lei Nº 6.619, 16 de dezembro

de 2014.


CONVÊNIO


a quantia de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais).


VIGÊNCIA



VIGÊNCIA: janeiro de 2015 até 30 de junho de 2015

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO SEPESCA/Nº 23/2014


Pesca e Aquicultura e o Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí - SINDIPI.

OBJETO: Alteração da cláusula segunda e décima conforme Lei Nº 6.619, 16 de dezembro

de 2014.


CONVÊNIO


a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).


VIGÊNCIA



VIGÊNCIA: janeiro de 2015 até 30 de junho de 2015


PREFEITURA DE ITAJAÍRua Alberto Werner, nº 100 - Itajaí-SC

Jandir BelliniPrefeito Municipal

Dalva Maria RheniusVice-prefeita Municipal

Murilo José da ConceiçãoSecretaria Municipal de

Comunicação Social

Cláudia Cristina Batschauer Jornalista responsável

JP 00680-SC

Instituído na forma dos parágrafos 1 e 3 do artigo 54, da Lei Orgânica, na redaçãointroduzida pela Emenda nº 07/97, está regulamentado pelo Decreto nº 5838, de09 de março de 1999, com a alteração do Decreto nº 7460, de 22 de abril de 2005.

Jornal do MunicípioPrefeitura Municipal de Itajaí

ATOS DA FAZENDA

Município de Itajaí - ConsolidadoPODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

Jan/2014 a Dez/2014

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADASINSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 423.029.848,43 64.209,56

Pessoal ativo 382.175.766,63 64.209,56

Pessoal inativo e pensionistas 40.808.690,10 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da 45.391,70 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 30.315.808,78 33.063,86

Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária 3.659.696,88 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 1.426.194,87 33.063,86

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 907,61 0,00

Inativos e Pensionistas com recursos vinculados 25.229.009,42 0,00

Convocações Extraordinárias 0,00 0,00

392.714.039,65DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%

LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54%

924.077.978,22

474.052.002,83

499.002.108,24

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 42,50

31.145,70

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 392.745.185,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% 449.101.897,42

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Secretaria de Receita do MunicípioData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 13:01

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini

PrefeitoMarcos de Andrade

Secretário da FazendaEveraldo Izau Desidério

Contador CRC/SC 024292/o-6Jaime Marcio Espíndola

Controladoria Geral do Município

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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: 3o. Quadrimestre/2014

RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADAAté o 1.o Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014Saldo Exercício Anterior

Até o 3.o QuadrimestreAté o 2.o Quadrimestre

56.213.001,41 51.456.056,11 48.907.344,41Dívida Consolidada - DC (I) 48.194.143,62

0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00

52.682.029,21 47.925.083,91 42.862.209,23 Dívida Contratual 43.710.781,21

52.682.029,21 47.925.083,91 42.862.209,23 Interna 43.710.781,21

0,00 0,00 0,00 Externa 0,00

254.477,38 254.477,38 2.646.285,96 precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

1.093.835,43

3.276.494,82 3.276.494,82 3.398.849,22 Outras dívidas 3.389.526,98

101.212.748,02 159.128.963,72 142.913.073,51DEDUÇÕES (II)¹ 95.538.633,60

110.116.762,64 159.492.096,20 142.762.703,28 Disponibilidade de Caixa Bruta 101.063.901,62

314.507,96 310.632,01 300.522,96 Demais Haveres Financeiros 257.975,30

9.218.522,58 673.764,49 150.152,73 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 5.783.243,32

Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II) -44.999.746,61 -107.672.907,61 -94.005.729,10 -47.344.489,98

Receita Corrente Líquida - RCL 836.632.103,54 887.205.283,25769.013.660,19 924.077.978,22

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

7,31 5,516,15 5,22

-5,85 -12,87 -10,60 -5,12

Limite definido por resolução do Senado Federal - 120,00 %

922.816.392,23 1.003.958.524,25 1.064.646.339,90 1.108.893.573,86

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%

830.534.753,01 903.562.671,83 958.181.705,91 998.004.216,47

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALAté o 1.o Quadrimestre



DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 52.682.029,21 47.925.083,91 42.862.209,23 43.710.781,21

0,00 0,00 0,00DÍVIDA DE PPP (V) 0,00

7.178.569,49 6.764.580,44 5.790.889,28PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI) 7.695.577,33

0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00

7.178.569,49 6.764.580,44 5.790.889,28 De Contribuições Sociais 7.695.577,33

5.727.979,39 5.536.768,23 4.791.984,88 Previdenciárias 4.661.343,45

1.450.590,10 1.227.812,21 998.904,40 Demais Contribuições Sociais 3.034.233,88

0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00

0,00 0,00 0,00 Com Instituições Não Financeiras 0,00

45.503.459,72 41.160.503,47 37.071.319,95DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII) 33.380.307,04

45.503.459,72 41.160.503,47 37.071.319,95 Interna 33.380.307,04

0,00 0,00 0,00 Externa 0,00

0,00 0,00 0,00DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 2.634.896,84

OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DCAté o 1.o Quadrimestre



0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00

0,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00

Continua 1 / 2

Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: 3o. Quadrimestre/2014

Continuação

0,00 0,00 0,00DEPÓSITOS 0,00

21.920.320,77 10.028.348,07 4.632.680,24RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

24.160.117,80

0,00 0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIAAté o 1.o Quadrimestre



130.820.878,23 164.490.275,25 164.511.207,06DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 164.511.207,06

130.820.878,23 164.490.275,25 164.490.275,25 Passivo Atuarial 164.490.275,25

0,00 0,00 20.931,81 Outras Dívidas 20.931,81

164.336.882,91 180.649.996,86 201.260.677,68DEDUÇÕES (X)¹ 219.966.586,81

749,52 168.543,02 12.884,53 Disponibilidade de Caixa Bruta 14.334,57

164.446.945,89 180.481.453,84 201.247.793,15 Investimentos 220.092.629,26

0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00

110.812,50 0,00 0,00 (-) Restos à Pagar Processados 140.377,02

64,26 0,00 0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00

Dívida consolidada líquida previdenciária (XI) = (IX - X)

-33.516.004,68 -16.159.721,61 -36.749.470,62 -55.455.379,75


¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini


Secretário de FazendaEveraldo Izau Desidério




Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo: 3o. Quadrimestre/2014

RGF - ANEXO 03 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDASAté o 1.o

Quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO SALDO

EXERCÍCIO ANTERIOR

R$ 1,00

Até o 2.o Quadrimestre


EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,001

INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00



Total Garantias Concedidas (III)=(I+II)

Receita Corrente Líquida (IV)

% do Total das Garantias s/ RCL

0,00 0,00

836.632.103,54

0,00

0,00

887.205.283,25

0,00

0,00

924.077.978,22

0,00

Limite def. por resolução do Senado Fed. - 11,5% 96.212.691,91 102.028.607,57 106.268.967,50

769.013.660,19

0,00

88.436.570,92

Limite Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 10,35% 79.592.913,83 86.591.422,72 91.825.746,82 95.642.070,75

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR



SALDO DO EXERCÍCIO


CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00



INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00



Total Contragarantias Recebidas (VII)=(V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3o. Quadrimestre/2014

RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

R$ 1,00

No Quadrimestre de Referência

Até Quadrimestre de Referência (a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 3.645.659,24 4.409.577,05

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 3.645.659,24 4.409.577,05

Interna 3.645.659,24 4.409.577,05

Abertura de Crédito 1.014.993,89 1.778.911,70

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 2.630.665,35 2.630.665,35

Externa 0,00 0,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de receita 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 3.826.175,65 3.826.175,65

Parcelamentos de Dívidas 3.826.175,65 3.826.175,65

De Tributos 3.826.175,65 3.826.175,65

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00

Outras operações de crédito não sujeitas ao limite 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 924.077.978,22 -

OPERAÇÕES VEDADAS 0,00 0,00

Do período de referência (III) 0,00 0,00

De períodos anteriores ao de referência 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

4.409.577,05 0,48

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

147.852.476,52 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% 133.067.228,87 14,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

64.685.458,48 7,00

Continua 1 / 2Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Continuação

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)

8.235.752,70 0,89


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





Município de Itajaí - ConsolidadoCONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: 3o. Quadrimestre/2014

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

(b)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 4.837.463,29 D 599.340,82 C 4.238.122,47 D

Transferências de Convênios da União 11.647.235,27 D 551.823,10 C 11.095.412,17 D

Transferência do FUNDEB - Remuneração de Profissionais do Magistério 221.124,60 D 0,00 221.124,60 D

Salário Educação 3.096.860,03 D 442,38 C 3.096.417,65 D

Convênio SSP/ Trânsito - Civil 96.409,97 D 39.692,85 C 56.717,12 D

Convênio SSP/ Trânsito - Prefeitura 2.143.562,00 D 88.180,20 C 2.055.381,80 D

Outros Recursos do FNDE 119.147,11 D 17.321,98 C 101.825,13 D

Superavit - Transferências de Convênios da União 13.371.075,31 D 2.555,88 C 13.368.519,43 D

Superavit - Salário Educação 3.651,69 D 0,00 3.651,69 D

CIDE 1.094,70 D 0,00 1.094,70 D

Superavit - CIDE 215,82 D 0,00 215,82 D

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - União 24.780,76 D 0,00 24.780,76 D

Superavit - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - União 110,11 D 110,11 C 0,00

Convênio SSP/ Trânsito - Militar 305.092,57 D 0,00 305.092,57 D

Superavit - Convênio SSP/ Trânsito - Civil 15.430,01 D 0,00 15.430,01 D

Transferências de Convênios do Estado 2.180.184,53 D 1.638,74 C 2.178.545,79 D

Superavit - Transferências de Convênios do Estado 15.651,23 D 0,00 15.651,23 D

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- União 351.608,44 D 0,00 351.608,44 D

Superavit - Transferências de Convênios - Educação - Estado 4.070,41 D 0,00 4.070,41 D

Transferências de Convênios - Educação - Estado 10.833,66 D 8.850,07 C 1.983,59 D

Superavit - Convênio SSP/ Trânsito - Militar 46.772,69 D 310,70 C 46.461,99 D

Superavit - Outros Recursos do FNDE 187.348,65 D 0,00 187.348,65 D

Operações de Crédito Internas 869,67 D 0,00 869,67 D

Alienação de Bens - FAMAI 5.182,00 D 0,00 5.182,00 D

Vigilância em Saúde 606.510,84 D 45.710,01 C 560.800,83 D

Atenção Básica - União 2.819.510,00 D 630.414,55 C 2.189.095,45 D

Assistência Farmacêutica Básica - União 64.657,28 D 53.871,27 C 10.786,01 D

Gestão do SUS 1.399.839,53 D 0,00 1.399.839,53 D

Superavit - Atenção Básica - União 9.054,31 D 8.711,11 C 343,20 D

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - União 729.512,61 D 470.336,43 C 259.176,18 D

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado 423.837,78 D 218.004,36 C 205.833,42 D

Superavit - Gestão do SUS 10.575,38 D 9.129,40 C 1.445,98 D

Assistência Farmacêutica Estratégica 3,03 D 0,00 3,03 D

Superavit - Vigilância em Saúde 45.703,54 D 11.088,38 C 34.615,16 D

Atenção Básica - Estado 173.114,27 D 22.003,54 C 151.110,73 D

Assistência Farmacêutica Básica - Estado 123.759,10 D 110.870,94 C 12.888,16 D

Continua 1 / 3




Continuação

Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - União 144.973,53 D 0,00 144.973,53 D

Transferências de Convênios - Saúde - União 104.359,62 D 9.696,78 C 94.662,84 D

Superavit - Assistência Farmacêutica Básica - Estado 64.022,49 D 64.022,49 C 0,00

Outras Transferências de Recursos do FNAS - Média Complexidade - União 157.886,40 D 0,00 157.886,40 D

Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Média Complexidade - Uni 47.219,75 D 6.430,50 C 40.789,25 D

Outras Transferências de Recursos do FNAS - Prot.Social Básica - União 297.903,74 D 0,00 297.903,74 D

Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Prot.Social Básica - Uni 17.818,49 D 0,00 17.818,49 D

Outras Transferências de Recursos do FNAS - Alta Complexidade - União 108.963,86 D 70,16 C 108.893,70 D

Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Alta Complexidade - Uniã 28,40 D 0,00 28,40 D

Bolsa Família - IGD 17.832,87 D 0,00 17.832,87 D

Superavit - Bolsa Família - IGD 44.171,27 D 0,00 44.171,27 D

Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social 368.186,61 D 918,00 C 367.268,61 D

Superavit - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social 7.892,24 D 0,00 7.892,24 D

ACEPETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 50.292,56 D 0,00 50.292,56 D

ACESSUAS - Gestão 44.891,29 D 81,60 C 44.809,69 D

Alienação de Bens 700,07 D 0,00 700,07 D

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 46.568.995,38 D 2.971.626,35 C 43.597.369,03 D

Recursos Ordinários 17.459.340,57 D 2.916.763,20 C 14.542.577,37 D

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.039.824,15 D 237.698,71 C 802.125,44 D

Fundo Especial do Petróleo 175.910,94 D 0,00 175.910,94 D

COSIP 2.553.050,52 D 0,00 2.553.050,52 D

Superavit - Recursos Ordinários 4.336.507,41 D 18.398,07 C 4.318.109,34 D

Alienação de Bens - PMI 122.028,26 D 0,00 122.028,26 D

Superavit - Alienação de Bens - PMI 33.527,27 D 0,00 33.527,27 D

Superavit - COSIP 3.492.235,80 D 12.976,73 C 3.479.259,07 D

Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 19.238.283,85 D 5.979.067,65 C 13.259.216,20 D

Alienação de Bens - BOMBEIRO 18.300,00 D 0,00 18.300,00 D

Superavit - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 4.832.842,36 D 122.267,23 C 4.710.575,13 D

Superavit - Imposto de Renda 550.906,54 D 0,00 550.906,54 D

Superavit - FIA Demais Recursos recebidos pelo FIA 150.421,94 D 0,00 150.421,94 D

Imposto de Renda 235.307,47 D 0,00 235.307,47 D

FIA Demais Recursos recebidos pelo FIA 88.189,82 D 0,00 88.189,82 D

Alienação de Bens - PORTO 195.168,59 D 0,00 195.168,59 D

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 54.521.845,49 D 9.287.171,59 C 45.234.673,90 D

TOTAL(III) = (I+II) 101.090.840,87 D 12.258.797,94 C 88.832.042,93 D

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES220.106.963,83 D 165.473,71 C 219.941.490,12 D

Continua 2 / 3





Continuação


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jaime Marcio Espíndola

Controladoria Geral do MunicípioMarcos de Andrade


Contador CRC/SC 024292/o-6Paul Benedict Estanislau

COORDENADOR MORALIDADE ADMINISTRATIVA


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RESTOS A PAGAR


RGF - ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

De Exercícios Anteriores

Liquidados e Não Pagos

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS

POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)Do Exercício Do Exercício

RESTOS A PAGAR

Empenhados e Não Liquidados

De Exercícios Anteriores

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

LÍQUIDA(antes da inscrição em restos

a pagar nâo processados do

exercício)

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

0,00 310.171,94 0,00 0,000,00 4.238.122,47

Transferências de Convênios da União 170.804,60 0,00 4.122.087,14 0,00267.125,79 11.095.412,17

Transferência do FUNDEB - Remuneração de Profissionais do Magistério

0,00 0,00 0,00 0,000,00 221.124,60

Salário Educação 0,00 0,00 1.386.754,43 0,000,00 3.096.417,65

Convênio SSP/ Trânsito - Civil 0,00 29.754,26 34.853,16 0,000,00 56.717,12

Convênio SSP/ Trânsito - Prefeitura 0,00 33.653,60 192.221,86 0,000,00 2.055.381,80

Outros Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 101.825,13

Superavit - Transferências de Convênios da União 2.555,88 0,00 2.627.756,33 0,000,00 13.368.519,43

Superavit - Salário Educação 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.651,69

CIDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.094,70

Superavit - CIDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 215,82

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - União

0,00 0,00 0,00 0,000,00 24.780,76

Convênio SSP/ Trânsito - Militar 0,00 0,00 144.926,55 0,000,00 305.092,57

Superavit - Convênio SSP/ Trânsito - Civil 0,00 0,00 2.772,00 0,000,00 15.430,01

Transferências de Convênios do Estado 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.178.545,79

Superavit - Transferências de Convênios do Estado 0,00 0,00 0,00 0,000,00 15.651,23

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- União

0,00 0,00 4.791,05 0,000,00 351.608,44

Superavit - Transferências de Convênios - Educação - Estado

0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.070,41

Continua 1 / 4




Continuação

Transferências de Convênios - Educação - Estado 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.983,59

Superavit - Convênio SSP/ Trânsito - Militar 0,00 310,70 5.401,70 0,000,00 46.461,99

Alienação de Bens - PMI 0,00 0,00 0,00 0,000,00 700,07

Superavit - Outros Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,000,00 187.348,65

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,000,00 869,67

Alienação de Bens - FAMAI 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.182,00

Vigilância em Saúde 0,00 45.710,01 18.829,65 0,000,00 560.800,83

Atenção Básica - União 0,00 630.414,55 245.650,99 0,000,00 2.189.095,45

Assistência Farmacêutica Básica - União 0,00 53.871,27 0,00 0,000,00 10.786,01

Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.399.839,53

Superavit - Atenção Básica - União 0,00 8.711,11 343,20 0,000,00 343,20

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - União

0,00 470.336,43 244.176,33 0,000,00 259.176,18

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado

0,00 218.004,36 0,00 0,000,00 205.833,42

Superavit - Gestão do SUS 0,00 9.129,40 1.445,98 0,000,00 1.445,98

Assistência Farmacêutica Estratégica 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3,03

Superavit - Vigilância em Saúde 0,00 11.088,38 34.615,16 0,000,00 34.615,16

Atenção Básica - Estado 0,00 22.003,54 1.629,00 0,000,00 151.110,73

Assistência Farmacêutica Básica - Estado 0,00 110.870,94 1.677,60 0,000,00 12.888,16

Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - União 0,00 0,00 0,00 0,000,00 144.973,53

Transferências de Convênios - Saúde - União 0,00 9.696,78 37,80 0,000,00 94.662,84

Superavit - Assistência Farmacêutica Básica - Estado 0,00 64.022,49 0,00 0,000,00 0,00

Outras Transferências de Recursos do FNAS - Média Complexidade - União

0,00 0,00 25.270,90 0,000,00 157.886,40

Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Média Complexidade - Uni

0,00 0,00 27.337,70 0,006.430,50 40.789,25

Outras Transferências de Recursos do FNAS -

Continua 2 / 4




Continuação

Prot.Social Básica - União 0,00 0,00 160,00 0,000,00 297.903,74Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Prot.Social Básica - Uni

0,00 0,00 4.400,00 0,000,00 17.818,49

Outras Transferências de Recursos do FNAS - Alta Complexidade - União

0,00 70,16 10.985,02 0,000,00 108.893,70

Superavit - Outras Transferências de Recursos do FNAS - Alta Complexidade - Uniã

0,00 0,00 0,00 0,000,00 28,40

Bolsa Família - IGD 0,00 0,00 170,00 0,000,00 17.832,87

Superavit - Bolsa Família - IGD 0,00 0,00 0,00 0,000,00 44.171,27

Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social

0,00 918,00 271.218,07 0,000,00 367.268,61

Superavit - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social

0,00 0,00 362,80 0,000,00 7.892,24

ACEPETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

0,00 0,00 3.599,50 0,000,00 50.292,56

ACESSUAS - Gestão 0,00 81,60 8.560,60 0,000,00 44.809,69

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 173.360,48 2.028.819,52 273.556,29 9.422.034,52 43.597.369,03 0,00

Recursos Ordinários 75.257,77 448.673,32 0,00 3.399.455,58 0,0014.542.577,37

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

0,00 237.698,71 0,00 794.090,23 0,00802.125,44

Fundo Especial do Petróleo 0,00 0,00 0,00 91.021,40 0,00175.910,94

COSIP 0,00 0,00 0,00 1.804.238,95 0,002.553.050,52

Superavit - Recursos Ordinários 0,00 1.121,79 0,00 852.603,63 0,004.318.109,34

Alienação de Bens - PMI 0,00 0,00 0,00 115.400,00 0,00122.028,26

Superavit - Alienação de Bens - PMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033.527,27

Superavit - COSIP 0,00 0,00 0,00 799.235,39 0,003.479.259,07

Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 37.519,60 2.658.638,13 16.260,00 5.532.627,32 0,0013.259.216,20

Alienação de Bens - BOMBEIRO 0,00 0,00 0,00 2.534,00 0,00106.489,82

Continua 3 / 4




Continuação

Superavit - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

0,00 122.154,00 0,00 1.057.060,49 0,004.710.575,13

Superavit - Imposto de Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00550.906,54

Superavit - FIA Demais Recursos recebidos pelo FIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.421,94

Imposto de Renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00235.307,47

Alienação de Bens - PORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00195.168,59

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 112.777,37 3.468.285,95 16.260,00 0,0014.448.266,99 45.234.673,90

TOTAL (III) = (I + II) 286.137,85 5.497.105,47 289.816,29 23.870.301,51 88.832.042,93 0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

0,00 140.377,02 0,00 0,00 219.941.490,12 0,00


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





4 / 4


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 48 - ANEXO 07 R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa total com Pessoal - DTP 392.745.185,35 42,50

Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF) 499.002.108,24 54,00

Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) 474.052.002,83 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida -47.344.489,98 -5,12

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 1.108.893.573,86 120,00

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias de Valores 0,00 0,00

Limite definido por Resolução do Senado Federal 106.268.967,50 11,50

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de crédito Externas e Internas 4.409.577,05 0,48

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas 147.852.476,52 16,00

Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita 64.685.458,48 7,00

RESTOS A PAGAR

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em restos a pagar

não processados do exercício)

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

Valor Total 23.870.301,51 88.832.042,93


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

No Bimestre % Até o bimestre %

SALDOPREVISÃO INICIAL

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.056.783.056,00 1.056.783.056,00 172.084.227,35 16,28 959.957.113,15 90,84 96.825.942,85

Receitas Correntes 923.804.976,00 168.313.797,30 -22.694.911,55923.804.976,00 18,22 946.499.887,55 102,46

Receita Tributária 187.699.710,00 32.640.147,80 -467.890,08187.699.710,00 17,39 188.167.600,08 100,25

Impostos 168.489.710,00 31.525.034,49 -8.839.850,91168.489.710,00 18,71 177.329.560,91 105,25

Taxas 19.198.000,00 1.115.113,31 8.359.960,8319.198.000,00 5,81 10.838.039,17 56,45

Contribuição de Melhoria 12.000,00 0,00 12.000,0012.000,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Contribuições 24.270.000,00 7.308.713,22 -9.059.953,1624.270.000,00 30,11 33.329.953,16 137,33

Contribuições Sociais 15.610.000,00 5.156.706,28 -5.934.111,8415.610.000,00 33,03 21.544.111,84 138,01

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 8.660.000,00 2.152.006,94 -3.125.841,328.660.000,00 24,85 11.785.841,32 136,10

Receita Patrimonial 34.250.700,00 7.797.439,29 -21.453.296,7334.250.700,00 22,77 55.703.996,73 162,64

Receitas Imobiliárias 23.352.000,00 3.209.073,07 -814.338,8423.352.000,00 13,74 24.166.338,84 103,49

Receitas de Valores Mobiliários 10.897.700,00 4.588.366,22 -20.639.957,8910.897.700,00 42,10 31.537.657,89 289,40

Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 1.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00

Receita Agropecuária 200.000,00 11.367,09 130.346,02200.000,00 5,68 69.653,98 34,83

Outras Receitas Agropecuárias 200.000,00 11.367,09 130.346,02200.000,00 5,68 69.653,98 34,83

Receita de Serviços 97.461.139,00 17.001.923,74 -2.417.104,2197.461.139,00 17,44 99.878.243,21 102,48

Transferências Correntes 548.801.090,00 98.345.085,33 980.195,57548.801.090,00 17,92 547.820.894,43 99,82

Transferências Intergovernamentais 536.031.090,00 95.453.205,19 4.776.123,39536.031.090,00 17,81 531.254.966,61 99,11

Transferências de Instituições Privadas 0,00 84.832,79 -184.832,790,00 0,00 184.832,79 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 2.490,00 -17.090,000,00 0,00 17.090,00 0,00

Transferências de Convênios 12.770.000,00 2.804.557,35 -3.594.005,0312.770.000,00 21,96 16.364.005,03 128,14

Outras Receitas Correntes 31.122.337,00 5.209.120,83 9.592.791,0431.122.337,00 16,74 21.529.545,96 69,18

Multas e Juros de Mora 3.401.575,00 471.873,26 834.407,583.401.575,00 13,87 2.567.167,42 75,47

Indenizações e Restituições 764.567,50 521.695,82 -1.085.135,76764.567,50 68,23 1.849.703,26 241,93

Receita da Dívida Ativa 21.667.000,00 1.202.954,84 11.242.643,6821.667.000,00 5,55 10.424.356,32 48,11

Receitas Diversas 5.289.194,50 3.012.596,91 -1.399.124,465.289.194,50 56,96 6.688.318,96 126,45

Receitas de Capital 132.978.080,00 3.770.430,05 119.520.854,40132.978.080,00 2,84 13.457.225,60 10,12

Operações de Crédito 39.799.900,00 2.358.100,35 35.390.322,9539.799.900,00 5,92 4.409.577,05 11,08

Continua 1 / 5





Continuação


Operações de Crédito Internas 39.799.900,00 2.358.100,35 35.390.322,9539.799.900,00 5,92 4.409.577,05 11,08

Alienação de Bens 331.000,00 700,00 38.503,85331.000,00 0,21 292.496,15 88,37

Alienação de Bens Móveis 31.000,00 700,00 -261.496,1531.000,00 2,26 292.496,15 943,54

Alienação de Bens Imóveis 300.000,00 0,00 300.000,00300.000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 92.847.180,00 1.411.629,70 84.092.027,6092.847.180,00 1,52 8.755.152,40 9,43

Transferências Intergovernamentais 11.321.280,00 -28.765,17 10.629.848,5711.321.280,00 -0,25 691.431,43 6,11

Transferências de Convênios 81.525.900,00 1.440.394,87 73.462.179,0381.525.900,00 1,77 8.063.720,97 9,89

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 31.753.524,00 31.753.524,00 10.164.601,69 32,01 43.178.555,62 135,98 -11.425.031,62

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 1.088.536.580,00 182.248.829,04 85.400.911,231.088.536.580,00 16,74 1.003.135.668,77 92,15

Mobiliária

Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 1.088.536.580,00 1.088.536.580,00 182.248.829,04 16,74 1.003.135.668,77

0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)

64.484.211,20

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 1.088.536.580,00 1.088.536.580,00 182.248.829,04 1.003.135.668,77 92,15 85.400.911,2316,74

Superavit FinanceiroReabertura de créditos adicionais 0.00

64.484.211,20

-------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------

-------- -------- -------- -------- -------- --------

Continua 2 / 5




Continuação


DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

SALDODESPESAS EXECUTADASDESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre

LIQUIDADAS


%

CRÉDITOS ADICIONAIS

(d) (e) (f)=(d+e)

(g)

((g+h)/f) (f-(g+h))

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADO

(h)

DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII) 1.050.797.880,00 16.489.221,26 329.201.013,261.247.351.917,08 918.150.903,82 169.475.326,53 894.288.790,03 73,61196.554.037,08 23.862.113,79

Despesas Correntes 778.543.265,00 30.048.273,33 85.922.834,03870.769.561,49 784.846.727,46 153.761.942,74 776.515.995,05 90,1392.226.296,49 8.330.732,41

Pessoal e Encargos Socia 407.298.000,00 33.106.069,93 25.804.918,90424.237.470,68 398.432.551,78 82.247.308,13 398.368.342,22 93,9216.939.470,68 64.209,56

Juros e Encargos da Dívi 5.645.850,00 -1.806.066,77 1.586.809,015.325.850,00 3.739.040,99 615.898,21 3.739.040,99 70,21-320.000,00 0,00

Outras Despesas Corrente 365.599.415,00 -1.251.729,83 58.531.106,12441.206.240,81 382.675.134,69 70.898.736,40 374.408.611,84 86,7375.606.825,81 8.266.522,85

Despesas de Capital 255.784.615,00 -13.559.052,07 229.408.179,23362.712.355,59 133.304.176,36 15.713.383,79 117.772.794,98 36,75106.927.740,59 15.531.381,38

Investimentos 233.366.980,00 -11.456.296,46 224.095.701,65341.954.720,59 117.859.018,94 13.192.612,77 102.327.637,56 34,47108.587.740,59 15.531.381,38

Inversões Financeiras 3.400.000,00 0,00 2.600.000,002.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-800.000,00 0,00

Amortização da Dívida 19.017.635,00 -2.102.755,61 2.712.477,5818.157.635,00 15.445.157,42 2.520.771,02 15.445.157,42 85,06-860.000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 16.470.000,00 -------- 13.870.000,0013.870.000,00 -------- -------- -------- ---------2.600.000,00 --------

RESERVA DE CONTINGENCIA 16.470.000,00 -------- 13.870.000,0013.870.000,00 -------- -------- -------- ---------2.600.000,00 --------

37.748.700,00 8.742.000,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 96,21 1.761.468,08DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX) 8.187,72

SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX) 1.088.546.580,00 18.834.629,07 330.962.481,341.293.842.617,08 962.880.135,74 179.836.998,96 962.880.135,74 74,42205.296.037,08

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização Dívida/Refinanciam. (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Continua 3 / 5




Continuação


SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 1.088.546.580,00 18.834.629,07

40.255.533,03

1.293.842.617,08 962.880.135,74 179.836.998,96 1.003.135.668,77205.296.037,08

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

1.088.546.580,00 205.296.037,08 1.293.842.617,08 18.834.629,07 962.880.135,74 179.836.998,96 962.880.135,74 74,42 330.962.481,34

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITA REALIZADA

No Bimestre % Até o bimestre %

SALDOPREVISÃO INICIAL

(b)(a) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS 31.753.524,00 31.753.524,00 10.164.601,69 32,01 43.178.555,62 135,98 -11.425.031,62

Receitas correntes intra-orçamentárias 31.753.524,00 10.164.601,69 -11.425.031,6231.753.524,00 32,01 43.178.555,62 135,98

Receitas de Contribuições 30.860.000,00 10.067.031,73 -11.562.952,4830.860.000,00 32,62 42.422.952,48 137,47

Contribuições Sociais 30.860.000,00 10.067.031,73 -11.562.952,4830.860.000,00 32,62 42.422.952,48 137,47

Receita de Serviços 785.422,00 93.475,88 123.709,02785.422,00 11,90 661.712,98 84,25

Outras Receitas Correntes 108.102,00 4.094,08 14.211,84108.102,00 3,79 93.890,16 86,85

Multas e Juros de Mora 5.852,00 0,00 2.185,585.852,00 0,00 3.666,42 62,65

Receita da Dívida Ativa 52.250,00 0,00 52.096,4652.250,00 0,00 153,54 0,29

Receitas Diversas 50.000,00 4.094,08 -40.070,2050.000,00 8,19 90.070,20 180,14

TOTAL 31.753.524,00 31.753.524,00 10.164.601,69 32,01 43.178.555,62 135,98 -11.425.031,62

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL


SALDODESPESAS EXECUTADASDESPESAS EMPENHADAS


LIQUIDADAS


%

CRÉDITOS ADICIONAIS

(d) (e) (f)=(d+e)(g)

((g+h)/f)

(f-(g+h))


PROCESSADO

(h)

Continua 4 / 5




Continuação


Despesa 37.748.700,00 8.742.000,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 96,21 1.761.468,088.187,72

Despesas Correntes 37.748.700,00 8.742.000,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 96,21 1.761.468,088.187,72

Pessoal e Encargos Sociais 35.360.000,00 8.445.000,00 43.805.000,00 2.367.971,99 42.426.843,64 10.090.329,52 42.426.843,64 96,85 1.378.156,360,00

Outras Despesas Correntes 2.388.700,00 297.000,00 2.685.700,00 -22.564,18 2.302.388,28 271.342,91 2.294.200,56 85,73 383.311,728.187,72

TOTAL 37.748.700,00 8.742.000,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.729.231,92 96,21 1.761.468,08

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força doart.35, inciso II da Lei 4.320/64.


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Município de Itajaí - ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA No

Bimestre No Bimestre

Até o Bimestre

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a)

((b+c) / total (b+c))

((b+c)/ a) (a-(b+c))

INSCRITAS EM RP NÃO

PROCESSADO

(c)

LIQUIDADAS

(b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I) 1.050.797.880,00 1.247.351.917,08 16.489.221,26 918.150.903,82 169.475.326,53 894.288.790,03 95,35 73,61 329.201.013,2623.862.113,79LEGISLATIVA 31.010.000,00 31.410.000,00 4.890.066,57 21.605.886,58 5.928.881,33 21.605.886,58 2,24 9.804.113,4268,790,00

Ação Legislativa 31.010.000,00 31.410.000,00 4.890.066,57 21.605.886,58 5.928.881,33 21.605.886,58 2,24 9.804.113,4268,790,00JUDICIÁRIA 9.170.000,00 8.455.000,00 269.850,45 8.260.232,85 1.082.073,60 8.259.508,85 0,86 194.767,1597,70724,00

Ação Judiciária 9.170.000,00 8.455.000,00 269.850,45 8.260.232,85 1.082.073,60 8.259.508,85 0,86 194.767,1597,70724,00ADMINISTRAÇÃO 155.346.077,00 167.808.976,51 -2.156.718,15 149.268.814,55 27.785.143,75 148.571.884,40 15,50 18.540.161,9688,95696.930,15

Planejamento e Orçamento 3.250.000,00 3.120.000,00 180.117,28 2.857.486,23 333.640,93 2.831.129,96 0,30 262.513,7791,5926.356,27Administração Geral 123.766.077,00 135.012.054,75 -2.345.902,70 120.379.677,95 21.930.565,77 119.709.106,07 12,50 14.632.376,8089,16670.571,88Administração Financeira 14.090.000,00 17.965.740,00 -355.973,92 15.146.148,24 2.996.061,63 15.146.146,24 1,57 2.819.591,7684,312,00Controle Interno 1.400.000,00 1.200.181,76 12.944,83 1.130.429,25 83.015,87 1.130.429,25 0,12 69.752,5194,190,00Tecnologia Da Informação 5.350.000,00 3.755.000,00 -29.196,25 3.169.406,83 552.355,84 3.169.406,83 0,33 585.593,1784,400,00Comunicação Social 7.490.000,00 6.756.000,00 381.292,61 6.585.666,05 1.889.503,71 6.585.666,05 0,68 170.333,9597,480,00

SEGURANÇA PÚBLICA 17.250.000,00 22.176.518,64 2.806.897,84 18.407.620,90 4.582.309,08 17.451.637,38 1,91 3.768.897,7483,01955.983,52Policiamento 14.750.000,00 18.414.847,59 2.278.633,57 16.101.401,94 4.240.342,50 15.721.226,67 1,67 2.313.445,6587,44380.175,27Defesa Civil 2.500.000,00 3.761.671,05 528.264,27 2.306.218,96 341.966,58 1.730.410,71 0,24 1.455.452,0961,31575.808,25

ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.858.020,00 21.296.663,97 -843.104,83 12.009.227,25 2.759.093,49 11.408.451,07 1,25 9.287.436,7256,39600.776,18Assistência Ao Idoso 400.000,00 400.000,00 0,00 28.901,65 0,00 28.901,65 0,00 371.098,357,230,00Assistência à Criança e Ao Adolescente 3.775.000,00 3.645.000,00 -22.646,52 1.596.155,03 392.618,82 1.596.155,03 0,17 2.048.844,9743,790,00Assistência Comunitária 19.683.020,00 17.251.663,97 -820.458,31 10.384.170,57 2.366.474,67 9.783.394,39 1,08 6.867.493,4060,19600.776,18

PREVIDÊNCIA SOCIAL 44.115.000,00 47.115.000,00 8.225.266,16 40.810.169,70 8.244.002,11 40.810.169,70 4,24 6.304.830,3086,620,00Previdência Básica 60.000,00 60.000,00 -15.338,87 14.661,13 3.397,08 14.661,13 0,00 45.338,8724,440,00Previdência Do Regime Estatutário 44.055.000,00 47.055.000,00 8.240.605,03 40.795.508,57 8.240.605,03 40.795.508,57 4,24 6.259.491,4386,700,00

SAÚDE 190.863.000,00 231.912.600,00 10.865.000,88 210.450.076,00 39.967.741,68 209.107.580,06 21,86 21.462.524,0090,751.342.495,94Atenção Básica 97.842.000,00 101.811.000,00 10.831.239,80 91.513.685,09 19.637.424,99 90.653.910,87 9,50 10.297.314,9189,89859.774,22Assistência Hospitalar e Ambulatorial 85.480.000,00 121.725.000,00 -1.297.273,24 112.230.578,30 18.161.781,25 111.830.976,98 11,66 9.494.421,7092,20399.601,32Vigilância Sanitária 7.541.000,00 8.376.600,00 1.331.034,32 6.705.812,61 2.168.535,44 6.622.692,21 0,70 1.670.787,3980,0583.120,40

Continua 1 / 5



Continuação





Até o Bimestre

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a)


((b+c)/ a) (a-(b+c))


PROCESSADO

(c)

LIQUIDADAS

(b)

TRABALHO 3.175.000,00 2.477.073,55 14.544,53 939.140,90 178.590,98 900.101,80 0,10 1.537.932,6537,9139.039,10Empregabilidade 915.000,00 915.000,00 -578,50 315.355,49 100.491,42 288.707,63 0,03 599.644,5134,4726.647,86Fomento Ao Trabalho 2.260.000,00 1.562.073,55 15.123,03 623.785,41 78.099,56 611.394,17 0,06 938.288,1439,9312.391,24

EDUCAÇÃO 206.104.500,00 222.979.731,32 -5.000.136,96 189.481.697,63 40.383.555,20 187.718.778,62 19,68 33.498.033,6984,981.762.919,01Administração Geral 3.457.500,00 3.457.500,00 -9.421,83 3.407.304,30 781.031,85 3.407.304,30 0,35 50.195,7098,550,00Alimentação e Nutrição 16.400.000,00 16.557.183,61 -1.558.931,11 13.030.667,50 3.047.714,58 13.025.876,45 1,35 3.526.516,1178,704.791,05Ensino Fundamental 103.249.000,00 109.555.667,59 -5.392.724,29 92.691.523,38 17.586.865,05 92.094.679,64 9,63 16.864.144,2184,61596.843,74Ensino Superior 890.000,00 890.000,00 0,00 890.000,00 132.492,19 518.626,47 0,09 0,00100,00371.373,53Educação Infantil 80.018.000,00 90.429.380,12 1.964.393,26 78.420.848,25 18.643.304,12 77.630.937,56 8,14 12.008.531,8786,72789.910,69Educação De Jovens e Adultos 1.925.000,00 1.925.000,00 -3.120,00 902.334,50 124.543,98 902.334,50 0,09 1.022.665,5046,870,00Educação Especial 65.000,00 65.000,00 -332,99 45.748,44 1.637,43 45.748,44 0,00 19.251,5670,380,00Difusão Cultural 100.000,00 100.000,00 0,00 93.271,26 65.966,00 93.271,26 0,01 6.728,7493,270,00

CULTURA 10.175.000,00 10.000.000,00 -378.909,44 3.867.048,03 859.152,36 3.819.498,03 0,40 6.132.951,9738,6747.550,00Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.230.000,00 4.055.000,00 -290.918,60 907.125,58 259.193,76 859.575,58 0,09 3.147.874,4222,3747.550,00Difusão Cultural 5.945.000,00 5.945.000,00 -87.990,84 2.959.922,45 599.958,60 2.959.922,45 0,31 2.985.077,5549,790,00

URBANISMO 162.800.000,00 180.196.927,23 -2.750.091,78 87.945.265,95 14.706.950,82 80.194.681,01 9,13 92.251.661,2848,817.750.584,94Infra-estrutura Urbana 160.800.000,00 179.156.927,23 -2.750.091,78 87.917.085,53 14.706.950,82 80.166.500,59 9,13 91.239.841,7049,077.750.584,94Transportes Coletivos Urbanos 2.000.000,00 1.040.000,00 0,00 28.180,42 0,00 28.180,42 0,00 1.011.819,582,710,00

HABITAÇÃO 15.950.000,00 15.950.000,00 32.748,72 4.630.859,93 1.097.745,08 4.493.451,88 0,48 11.319.140,0729,03137.408,05Habitação Urbana 15.950.000,00 15.950.000,00 32.748,72 4.630.859,93 1.097.745,08 4.493.451,88 0,48 11.319.140,0729,03137.408,05

SANEAMENTO 49.916.883,00 56.828.843,99 -10.120.450,10 29.856.785,32 8.000.163,17 27.402.738,76 3,10 26.972.058,6752,542.454.046,56Saneamento Básico Urbano 49.916.883,00 56.828.843,99 -10.120.450,10 29.856.785,32 8.000.163,17 27.402.738,76 3,10 26.972.058,6752,542.454.046,56

GESTÃO AMBIENTAL 4.145.000,00 4.154.300,00 -38.608,53 1.149.301,35 354.089,02 1.149.301,35 0,12 3.004.998,6527,670,00Controle Ambiental 4.145.000,00 4.154.300,00 -38.608,53 1.149.301,35 354.089,02 1.149.301,35 0,12 3.004.998,6527,670,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,000,000,00

Continua 2 / 5



Continuação





Até o Bimestre

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a)


((b+c)/ a) (a-(b+c))


PROCESSADO

(c)

LIQUIDADAS

(b)

Difusão Do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,000,000,00AGRICULTURA 3.010.000,00 4.205.000,00 32.574,39 3.977.656,53 431.262,09 3.827.730,94 0,41 227.343,4794,59149.925,59

Extensão Rural 3.010.000,00 4.205.000,00 32.574,39 3.977.656,53 431.262,09 3.827.730,94 0,41 227.343,4794,59149.925,59COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.995.000,00 6.775.000,00 605.950,83 2.758.724,68 1.085.584,35 2.416.905,97 0,29 4.016.275,3240,72341.818,71

Comercialização 2.385.000,00 2.125.000,00 -10.198,51 656.948,40 175.766,60 621.592,57 0,07 1.468.051,6030,9235.355,83Turismo 4.610.000,00 4.650.000,00 616.149,34 2.101.776,28 909.817,75 1.795.313,40 0,22 2.548.223,7245,20306.462,88

TRANSPORTE 64.016.000,00 155.181.814,00 9.405.484,83 105.198.690,69 6.490.900,80 97.664.613,68 10,93 49.983.123,3167,797.534.077,01Transporte Hidroviário 64.016.000,00 155.181.814,00 9.405.484,83 105.198.690,69 6.490.900,80 97.664.613,68 10,93 49.983.123,3167,797.534.077,01

DESPORTO E LAZER 15.640.000,00 15.563.516,35 311.307,28 8.525.887,62 2.192.356,94 8.478.052,59 0,89 7.037.628,7354,7847.835,03Desporto De Rendimento 5.500.000,00 5.530.000,00 200.350,57 4.880.412,98 1.449.809,46 4.880.229,98 0,51 649.587,0288,25183,00Desporto Comunitário 10.140.000,00 10.033.516,35 110.956,71 3.645.474,64 742.547,48 3.597.822,61 0,38 6.388.041,7136,3347.652,03

ENCARGOS ESPECIAIS 20.788.400,00 20.294.951,52 317.548,57 19.007.817,36 3.345.730,68 19.007.817,36 1,97 1.287.134,1693,660,00Serviço Da Dívida Interna 11.800.000,00 10.620.000,00 -221.451,08 10.030.417,71 1.639.028,03 10.030.417,71 1,04 589.582,2994,450,00Outros Encargos Especiais 8.988.400,00 9.674.951,52 538.999,65 8.977.399,65 1.706.702,65 8.977.399,65 0,93 697.551,8792,790,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.470.000,00 13.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.870.000,000,000,00Reserva De Contingência 16.470.000,00 13.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.870.000,000,000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 37.748.700,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 4,65 1.761.468,0896,218.187,72

TOTAL (III) = (I + II) 1.088.546.580,00 1.293.842.617,08 18.834.629,07 962.880.135,74 179.836.998,96 962.880.135,74 330.962.481,34100,00 74,42

Continua 3 / 5



Continuação





Até o Bimestre

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a)


((b+c)/ a) (a-(b+c))


PROCESSADO

(c)

LIQUIDADAS

(b)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 37.748.700,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 100,00 96,21 1.761.468,088.187,72LEGISLATIVA 1.090.000,00 1.090.000,00 236.899,96 1.059.756,30 243.532,66 1.059.756,30 2,37 30.243,7097,230,00

Ação Legislativa 1.090.000,00 1.090.000,00 236.899,96 1.059.756,30 243.532,66 1.059.756,30 2,37 30.243,7097,230,00ADMINISTRAÇÃO 17.506.350,00 17.643.350,00 187.472,42 17.154.968,67 3.454.667,83 17.154.968,67 38,35 488.381,3397,230,00

Administração Geral 17.506.350,00 17.643.350,00 187.472,42 17.154.968,67 3.454.667,83 17.154.968,67 38,35 488.381,3397,230,00SAÚDE 8.080.000,00 9.710.000,00 2.189.748,98 9.637.027,32 2.263.972,58 9.637.027,32 21,55 72.972,6899,250,00

Atenção Básica 6.080.000,00 7.710.000,00 2.189.748,98 7.637.027,32 2.263.972,58 7.637.027,32 17,07 72.972,6899,050,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4,47 0,00100,000,00EDUCAÇÃO 8.765.000,00 14.765.000,00 -775.161,17 13.929.838,83 3.352.640,90 13.929.838,83 31,14 835.161,1794,340,00

Ensino Fundamental 3.680.000,00 6.210.000,00 -273.397,53 5.876.602,47 1.471.622,96 5.876.602,47 13,14 333.397,5394,630,00Educação Infantil 4.785.000,00 8.255.000,00 -397.606,68 7.857.393,32 1.843.419,28 7.857.393,32 17,57 397.606,6895,180,00

Educação De Jovens e Adultos 300.000,00 300.000,00 -104.156,96 195.843,04 37.598,66 195.843,04 0,44 104.156,9665,280,00SANEAMENTO 6.350,00 6.350,00 0,00 4.479,73 0,00 4.479,73 0,01 1.870,2770,550,00

Saneamento Básico Urbano 6.350,00 6.350,00 0,00 4.479,73 0,00 4.479,73 0,01 1.870,2770,550,00

TRANSPORTE 1.101.000,00 1.481.000,00 98.059,72 1.334.773,17 105.597,36 1.326.585,45 2,98 146.226,8390,138.187,72Transporte Hidroviário 1.101.000,00 1.481.000,00 98.059,72 1.334.773,17 105.597,36 1.326.585,45 2,98 146.226,8390,138.187,72

ENCARGOS ESPECIAIS 1.200.000,00 1.795.000,00 408.387,90 1.608.387,90 941.261,10 1.608.387,90 3,60 186.612,1089,600,00Serviço Da Dívida Interna 1.200.000,00 1.795.000,00 408.387,90 1.608.387,90 941.261,10 1.608.387,90 3,60 186.612,1089,600,00

TOTAL 37.748.700,00 46.490.700,00 2.345.407,81 44.729.231,92 10.361.672,43 44.721.044,20 1.769.655,80100,00 96,19

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Continua 4 / 5




Continuação





Até o Bimestre

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

% SALDO%

DESPESAS EMPENHADAS

(a)


((b+c)/ a) (a-(b+c))


PROCESSADO

(c)

LIQUIDADAS

(b)


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses

Janeiro/2014 Fevereiro/2014 Março/2014 Abril/2014 Maio/2014 Junho/2014 Julho/2014

RECEITAS CORRENTES (I) 80.618.775,68 97.608.715,75 83.033.357,65 84.009.771,25 84.232.654,07 79.440.003,54 80.793.153,81 Receitas tributárias 12.592.434,27 29.206.322,05 16.068.279,98 13.289.474,22 13.358.069,14 13.923.692,04 13.311.765,86 IPTU 243.766,11 15.996.026,76 3.810.891,62 1.436.796,49 1.402.663,70 1.417.197,23 1.446.005,10 ISS 8.307.991,84 8.734.802,81 7.722.419,06 7.650.936,68 7.392.192,33 7.793.351,92 7.274.040,67 ITBI 869.599,00 987.009,28 839.747,13 1.230.865,95 1.627.841,70 1.654.856,67 1.423.453,28 IRRF 1.771.957,08 1.866.262,60 2.015.478,76 2.306.557,45 2.229.843,17 2.372.225,34 2.345.785,23 Outras receitas tributárias 1.399.120,24 1.622.220,60 1.679.743,41 664.317,65 705.528,24 686.060,88 822.481,58 Receita de contribuições 2.284.128,28 2.412.570,33 2.492.422,98 2.833.702,70 2.742.490,91 2.682.911,14 2.626.275,79 Receita Patrimonial 2.182.437,36 6.181.778,42 4.337.196,72 5.734.766,17 6.226.917,71 4.720.325,89 6.209.450,22 Receita Agropecuária 3.427,76 8.152,68 5.904,29 6.119,49 9.908,89 1.889,37 4.354,38 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 7.917.986,27 7.964.497,24 9.070.630,88 8.006.755,75 8.694.018,45 8.089.292,79 8.106.368,05 Transferências Correntes 53.677.554,17 49.426.614,40 48.831.675,14 52.794.235,28 52.378.350,94 49.286.783,14 48.591.338,35 Cota-Parte FPM 5.211.926,05 5.565.574,71 3.301.471,45 3.768.073,82 5.021.421,63 3.765.742,11 3.234.296,04 Cota-Parte do ICMS 25.596.703,05 24.385.740,23 24.738.602,38 24.101.362,59 24.498.852,08 24.854.683,42 23.097.082,09 Cota-Parte do IPVA 1.235.744,39 1.576.373,37 2.127.477,50 2.296.242,20 2.226.624,05 2.282.684,01 2.497.765,19 Cota-Parte do ITR 7.256,35 884,98 9.287,82 79,11 160,23 1.866,35 1.234,83 Transferências da LC 87/1996 108.284,71 108.284,71 0,00 108.284,71 108.284,71 108.284,71 108.284,71 Transferências da LC 61/1989 409.776,23 346.926,52 338.991,98 368.736,14 401.061,00 381.989,33 392.422,03 Transferências do FUNDEB 8.301.342,01 8.106.815,84 7.483.270,74 7.539.849,18 8.244.145,17 7.801.708,14 7.224.139,81 Outras Transferências correntes 12.806.521,38 9.336.014,04 10.832.573,27 14.611.607,53 11.877.802,07 10.089.825,07 12.036.113,65 Outras receitas correntes 1.960.807,57 2.408.780,63 2.227.247,66 1.344.717,64 822.898,03 735.109,17 1.943.601,16DEDUÇÕES (II) 7.981.862,37 7.921.050,05 7.633.984,57 7.897.564,93 8.238.813,96 8.067.510,78 7.660.289,29 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 1.402.756,25 1.456.153,73 1.463.188,69 1.702.412,02 1.719.046,67 1.720.295,20 1.725.989,69 Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 65.168,22 68.244,94 68.244,94 68.244,94 68.244,94 68.244,94 68.244,94 Dedução de receita para formação do FUNDEB 6.513.937,90 6.396.651,38 6.102.550,94 6.126.907,97 6.451.522,35 6.278.970,64 5.866.054,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 72.636.913,31 89.687.665,70 75.399.373,08 76.112.206,32 75.993.840,11 71.372.492,76 73.132.864,52

Continua 1 / 3



Continuação

R$ 1,00

Agosto/2014 Setembro/2014 Outubro/2014 Novembro/2014 Dezembro/2014

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 MesesESPECIFICAÇÃO

Total Últimos 12 Meses

Previsão atualizada 2014

RECEITAS CORRENTES (I) 83.279.381,69 82.058.250,34 86.058.994,93 89.533.138,88 92.985.636,94 1.023.651.834,53 976.533.086,00

Receitas tributárias 14.777.509,85 14.702.736,83 14.297.168,04 14.547.596,35 18.092.551,45 188.167.600,08 187.699.710,00

IPTU 1.394.176,63 1.416.571,26 1.426.701,06 1.328.152,97 1.621.094,35 32.940.043,28 40.000.000,00

ISS 8.328.229,57 8.200.249,94 7.973.625,28 8.151.506,81 8.858.767,72 96.388.114,63 93.489.710,00

ITBI 1.969.359,10 1.802.409,14 2.029.368,92 2.116.735,88 1.953.605,83 18.504.851,88 15.000.000,00

IRRF 2.355.062,34 2.377.013,06 2.361.195,16 2.359.841,20 5.135.329,73 29.496.551,12 20.000.000,00

Outras receitas tributárias 730.682,21 906.493,43 506.277,62 591.359,49 523.753,82 10.838.039,17 19.210.000,00

Receita de contribuições 2.605.502,05 2.567.997,18 2.766.395,14 2.781.717,42 4.524.174,84 33.320.288,76 24.270.000,00

Receita Patrimonial 4.896.960,54 2.583.796,90 4.832.927,51 4.705.025,05 3.092.414,24 55.703.996,73 34.250.700,00

Receita Agropecuária 5.140,71 7.565,18 5.824,14 3.814,60 7.552,49 69.653,98 200.000,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 7.948.745,07 8.621.409,65 8.456.615,32 8.115.842,97 8.886.080,77 99.878.243,21 97.461.139,00

Transferências Correntes 51.629.204,66 51.850.703,27 53.963.161,65 56.623.418,32 55.929.466,49 624.982.505,81 601.529.200,00

Cota-Parte FPM 3.929.119,36 3.444.201,64 3.255.125,25 4.308.574,52 6.929.937,14 51.735.463,72 66.200.000,00

Cota-Parte do ICMS 24.231.376,46 25.981.959,55 26.787.436,22 29.553.771,04 28.466.820,74 306.294.389,85 310.000.000,00

Cota-Parte do IPVA 2.410.178,33 2.093.983,75 2.259.034,55 1.494.354,64 1.192.540,66 23.693.002,64 28.000.000,00

Cota-Parte do ITR 36.034,37 11.171,61 125.874,72 12.412,86 18.051,83 224.315,06 500.000,00

Transferências da LC 87/1996 108.284,71 108.284,71 108.284,71 108.284,71 216.569,42 1.299.416,52 2.000.000,00

Transferências da LC 61/1989 404.500,34 380.655,76 407.650,36 468.104,09 461.882,55 4.762.696,33 6.000.000,00

Transferências do FUNDEB 7.727.628,30 7.886.175,60 8.239.502,43 8.602.095,45 8.546.591,88 95.703.264,55 82.800.000,00

Outras Transferências correntes 12.782.082,79 11.944.270,65 12.780.253,41 12.075.821,01 10.097.072,27 141.269.957,14 106.029.200,00

Outras receitas correntes 1.416.318,81 1.724.041,33 1.736.903,13 2.755.724,17 2.453.396,66 21.529.545,96 31.122.337,00

DEDUÇÕES (II) 8.019.920,07 8.199.790,46 8.391.028,95 8.982.987,53 10.579.053,35 99.573.856,31 69.038.110,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 1.727.897,82 1.728.607,95 1.734.214,10 1.726.610,18 3.427.275,14 21.534.447,44 15.610.000,00

Compensação Finan. Entre Regimes Previd. 68.011,96 67.611,61 67.179,98 66.785,36 133.570,72 877.797,49 700.000,00

Dedução de receita para formação do FUNDEB 6.224.010,29 6.403.570,90 6.589.634,87 7.189.591,99 7.018.207,49 77.161.611,38 52.728.110,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 75.259.461,62 73.858.459,88 77.667.965,98 80.550.151,35 82.406.583,59 924.077.978,22 907.494.976,00

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.

Continua 2 / 3



Continuação

R$ 1,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Município de ItajaíData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 13:33

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini




COORDENADOR MORALIDADE ADMINISTRATIVA

3 / 3


RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS Previsão InicialPrevisão Atualizada Até Bimestre /

2013

Receitas Realizadas

No BimestreAté Bimestre / 2014

RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I) 21.310.000,00 21.310.000,00 30.731.147,228.105.764,60 42.653.716,80

RECEITAS CORRENTES 21.310.000,00 21.310.000,00 30.731.147,229.088.947,83 47.714.771,99

Receitas de contribuições dos segurados 15.610.000,00 15.610.000,00 16.796.966,705.153.885,32 21.534.447,44

Pessoal Civil 15.610.000,00 15.610.000,00 16.796.966,705.153.885,32 21.534.447,44

Ativo 15.080.000,00 15.080.000,00 16.208.642,634.946.736,33 20.682.858,32

Inativo 440.000,00 440.000,00 483.798,13182.771,86 740.403,25

Pensionista 90.000,00 90.000,00 104.525,9424.377,13 111.185,87

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 3.003,862.820,96 9.664,40

Receita Patrimonial 5.000.000,00 5.000.000,00 10.824.837,103.731.885,47 25.292.647,12

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de valores mobiliários 5.000.000,00 5.000.000,00 10.824.837,103.731.885,47 25.292.647,12

Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas correntes 700.000,00 700.000,00 3.106.339,56200.356,08 878.013,03

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS 700.000,00 700.000,00 3.103.488,63200.356,08 877.797,49

Demais receitas correntes 0,00 0,00 2.850,930,00 215,54

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Alienação de bens, direitos e ativos 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Continua 1 / 6




Continuação

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00-983.183,23 -5.061.055,19

RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II) 30.860.000,00 30.860.000,00 34.412.102,2610.067.031,73 42.423.037,16

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)

52.170.000,00 18.172.796,3352.170.000,00 85.076.753,96 65.143.249,48

DESPESAS Dotação Inicial

DESPESAS EXECUTADAS

Dotação Atualizada


Liquidadas até o Bimestre

Inscritos em restos a pagar não processados

Em 2014

LIQUIDADAS

Em 2013


DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)

52.075.000,00 44.435.847,85 64,2655.075.000,00 9.073.222,58 0,00 35.426.015,52

ADMINISTRAÇÃO 7.960.000,00 3.625.678,15 64,267.960.000,00 829.220,47 0,00 2.508.777,94

Despesas correntes 4.850.000,00 3.595.079,35 64,265.170.000,00 822.565,47 0,00 2.498.212,44

Despesas de capital 3.110.000,00 30.598,80 0,002.790.000,00 6.655,00 0,00 10.565,50

PREVIDÊNCIA 44.115.000,00 40.810.169,70 0,0047.115.000,00 8.244.002,11 0,00 32.917.237,58

Pessoal Civil 0,00 40.795.508,57 0,000,00 8.240.605,03 0,00 32.899.913,01

Aposentadorias 0,00 34.796.364,29 0,000,00 7.073.232,88 0,00 27.579.038,24

Pensões 0,00 5.997.664,68 0,000,00 1.167.125,55 0,00 5.320.874,77

Outros Beneficios previdenciários 0,00 1.479,60 0,000,00 246,60 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outros Beneficios previdenciários 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas previdenciárias 44.115.000,00 14.661,13 0,0047.115.000,00 3.397,08 0,00 17.324,57

Compensação prev. do RPPS para o RGPS 0,00 14.661,13 0,000,00 3.397,08 0,00 17.324,57

Demais Despesas Previdenciárias 44.115.000,00 0,00 0,0047.115.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V) 375.000,00 288.110,88 0,00375.000,00 69.672,25 0,00 200.673,18

Continua 2 / 6




Continuação

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)

55.450.000,00 44.723.958,7352.450.000,00 9.142.894,83 35.626.752,96

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)

-280.000,00 -3.280.000,00 9.029.901,50 40.352.795,23 29.516.496,52

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR Previsão Inicial

Previsão Atualizada Até Bimestre /

2013

Receitas Realizadas


TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 0,00-13.146.867,20

Plano Financeiro 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 0,00-13.146.867,20

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 0,00-13.146.867,20

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 13.380.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS Bimestre anteriorPeríodo de Referência

20132014

Caixa 0,00 0,000,00

Bancos conta movimento 13.796,09 D 749,52 D14.334,57 D

Investimentos 208.760.930,40 D 164.446.945,89 220.092.629,26 D

Continua 3 / 6




Continuação

Outros bens e direitos 0,00 0,000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSPrevisão Inicial

Previsão Atualizada Até Bimestre /

2013

Receitas Realizadas


RECEITAS CORRENTES (VIII) 30.860.000,00 30.860.000,00 34.412.102,2610.067.031,73 42.423.037,16

Receita de Contribuições 30.860.000,00 30.860.000,00 34.408.292,5410.067.031,73 42.422.952,48

Patronal 30.160.000,00 30.160.000,00 32.414.300,849.876.411,58 41.356.019,05

Pessoal Civil 30.160.000,00 30.160.000,00 32.414.300,849.876.411,58 41.356.019,05

Ativo 30.160.000,00 30.160.000,00 32.414.300,849.876.411,58 41.356.019,05

Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Para cobertura déficit atuarial 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Em regime débito e parcelamento 700.000,00 700.000,00 1.993.991,70190.620,15 1.066.933,43

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas correntes 0,00 0,00 3.809,720,00 84,68

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Alienação de bens 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Continua 4 / 6





Continuação

TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)

30.860.000,00 10.067.031,7330.860.000,00 42.423.037,16 34.412.102,26

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Dotação Inicial

DESPESAS EXECUTADAS

Dotação Atualizada


Liquidadas até o Bimestre


Em 2014

LIQUIDADAS

Em 2013


ADMINISTRAÇÃO (XII) 375.000,00 288.110,88 0,00375.000,00 69.672,25 0,00 200.673,18

Despesas correntes 375.000,00 288.110,88 0,00375.000,00 69.672,25 0,00 200.673,18

Despesas de capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)

375.000,00 288.110,88375.000,00 69.672,25 200.737,44

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos apagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força doart.35, inciso II da Lei 4.320/64.


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





Continua 5 / 6

Município de Itajaí - SCRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Bimestre Anterior

SALDO

Em 31/Dez/2013 Bimestre Atual

R$ 1,00

(c) (a) (b)

23.055.903,48 21.381.540,25 22.284.921,97Dívida Consolidada (I)

42.134.668,59 69.231.863,26 58.696.385,16Deduções (II)

43.010.967,58 69.304.817,03 59.670.683,93 Disponibilidade de Caixa Bruta

53.147,93 565,80 864,66 Demais Haveres Financeiros

929.446,92 73.519,57 975.163,43 (-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)

Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)

Receita de Privatizações (IV)

Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)

-19.078.765,11 -47.850.323,01 -36.411.463,19

0,00 0,00

-19.078.765,11 -47.850.323,01 -36.411.463,19

11.438.859,82 -17.332.698,08

Passivos Reconhecidos (V)

Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência -1.200.000,00

RESULTADO NOMINAL No Bimestre

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Bimestre Anterior

SALDO


REGIME PREVIDENCIÁRIO

Dívida consolidada previdenciária (VII) 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

Deduções (VIII) 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a pagar processados 0,00 0,00 0,00

Dívida consolidada líquida previdenciária (IX = VII - VIII) 0,00 0,00 0,00

Passivos Reconhecidos (X) 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X) 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Município de ItajaíData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 13:10

Continua 1 / 2

Município de Itajaí - SCRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Bimestre Anterior

SALDO


R$ 1,00

(c) (a) (b)

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini






RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADAAté o Bimestre

2013

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre 2014

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 944.660.800,00 812.470.887,15173.890.032,77 958.140.785,28

Receitas tributárias 187.699.710,00 157.991.782,2832.640.147,80 188.167.600,08

IPTU 40.000.000,00 28.712.935,532.949.247,32 32.940.043,28

ISS 93.489.710,00 83.727.359,1217.010.274,53 96.388.114,63

ITBI 15.000.000,00 13.895.393,004.070.341,71 18.504.851,88

IRRF 20.000.000,00 22.070.129,537.495.170,93 29.496.551,12

Outras Receitas Tributárias 19.210.000,00 9.585.965,101.115.113,31 10.838.039,17

Receitas de Contribuições 55.130.000,00 60.446.874,4917.375.744,95 75.752.905,64

Receitas Previdenciárias 46.470.000,00 51.201.460,0315.223.738,01 63.967.064,32

Outras Receitas Contribuições 8.660.000,00 9.245.414,462.152.006,94 11.785.841,32

Receita Patrimonial Líquida 23.353.000,00 22.206.832,943.209.073,07 24.166.338,84

Receita patrimonial 34.250.700,00 34.060.736,267.797.439,29 55.703.996,73

(-) Aplicações Financeiras 10.897.700,00 11.853.903,324.588.366,22 31.537.657,89

Transferências Correntes 548.801.090,00 462.015.601,0998.345.085,33 547.820.894,43

FPM 58.800.000,00 39.175.414,309.430.266,18 41.827.828,32

ICMS 269.700.000,00 211.051.949,6846.416.473,63 245.035.512,96

Convênios 12.770.000,00 5.797.153,192.804.557,35 16.364.005,03

Outras Transferências Correntes 207.531.090,00 205.991.083,9239.693.788,17 244.593.548,12

Demais Receitas Correntes 129.677.000,00 109.809.796,3522.319.981,62 122.233.046,29

Dívida Ativa 21.719.250,00 10.845.600,091.202.954,84 10.424.509,86

Diversas Receitas Correntes 107.957.750,00 98.964.196,2621.117.026,78 111.808.536,43

RECEITAS DE CAPITAL (II) 132.978.080,00 47.791.093,103.770.430,05 13.457.225,60

Operações de Crédito (III) 39.799.900,00 7.708.064,862.358.100,35 4.409.577,05

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,000,00 0,00

Continua 1 / 4




Continuação


Alienação de Bens (V) 331.000,00 287.485,77700,00 292.496,15

Transferências de Capital 92.847.180,00 39.795.542,471.411.629,70 8.755.152,40

Convênios 81.525.900,00 38.565.853,531.440.394,87 8.063.720,97

Outras Transferências de Capital 11.321.280,00 1.229.688,94-28.765,17 691.431,43

Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 92.847.180,00 1.411.629,70 8.755.152,40 39.795.542,47

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 1.037.507.980,00 175.301.662,47 966.895.937,68 852.266.429,62

Continua 2 / 4




Continuação


DESPESAS PRIMÀRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA


LIQUIDADASINSCRITAS EM RP NÃO

PROCESSADOS

Em 2014

LIQUIDADAS

Em 2013


PROCESSADOS

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

DESPESAS CORRENTES (VIII) 821.237.039,25 8.859.986,11917.260.261,49 164.123.615,17 8.338.920,13 685.668.394,78

Pessoal e Encargos Sociais 440.795.185,86 25.267,80468.042.470,68 92.337.637,65 64.209,56 371.149.160,73

Juros e Encargos da Dívida (IX) 3.739.040,99 0,005.325.850,00 615.898,21 0,00 4.670.972,79

Outras despesas Correntes 376.702.812,40 8.834.718,31443.891.940,81 71.170.079,31 8.274.710,57 309.848.261,26

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 911.934.411,49 163.507.716,96 817.497.998,26 8.859.986,118.338.920,13 680.997.421,99

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 117.772.794,98 12.529.214,99362.712.355,59 15.713.383,79 15.531.381,38 94.995.081,37

Investimentos 102.327.637,56 12.529.214,99341.954.720,59 13.192.612,77 15.531.381,38 78.425.918,38

Inversões Financeiras 0,00 0,002.600.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00------- 0,00 0,00 0,00

Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00------- 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00------- 0,00 0,00 1.200.000,00

Amortização da Dívida (XIV) 15.445.157,42 0,0018.157.635,00 2.520.771,02 0,00 15.369.162,99

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 344.554.720,59 13.192.612,77 102.327.637,56 12.529.214,9915.531.381,38 79.625.918,38

Reserva de Contingência (XVI) ------- -------13.870.000,00 ------- ------- -------

Reserva do RPPS (XVII) ------- -------0,00 ------- ------- -------

Continua 3 / 4




Continuação


DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)

-232.851.152,08 -1.398.667,26 23.200.000,35 70.253.888,15RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)

1.270.359.132,08 176.700.329,73 943.695.937,33 782.012.541,47

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.484.211,20 D

Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência 17.317.000,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

------- -------



________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





4 / 4



RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Continuação

2.428,003.904,150,00 0,00 1.774,755.678,90 0,00 2.828,00 2.428,00 400,00 0,00Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí - FEAPI

60.101,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 60.101,00 60.101,00 0,00 0,00

LEGISLATIVO

Câmara de Vereadores de Itajaí

0,00RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II) 19.585,510,00 0,00 0,0019.585,51 0,00 0,00 0,000,00 0,00

15.058.589,53TOTAL (III) = (I +II) 230.131,19 9.099.203,89 38.185,699.213.335,74 77.813,65 21.389.201,10 6.363.655,01 498.140,49531.183,93 15.266.913,73

PODER/ÓRGÃOEm

Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos SaldoEm 31 de dezembro de

2013

Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em 31 de dezembro de

2013

CanceladosPagos Saldo

Inscritos Inscritos

Em Exercícios Anteriores

Liquidados

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) 19.585,510,00 0,00 0,0019.585,51 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Fundação Genésio Miranda Lins

59,180,00 0,00 0,0059,18

EXECUTIVO

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

62,960,00 0,00 0,0062,96 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Fundo Municipal de Saúde de Itajaí

19.463,370,00 0,00 0,0019.463,37 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

TOTAL 0,00 19.585,51 0,0019.585,51 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00


Continua 2 / 3




Continuação

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





3 / 3




RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃOEm

Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Pagos SaldoEm 31 de dezembro de

2013

Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em 31 de dezembro de

2013

CanceladosPagos Saldo

Inscritos Inscritos

Em Exercícios Anteriores

Liquidados

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I) 9.193.750,23230.131,19 38.185,69 77.813,659.079.618,38 21.389.201,10 6.363.655,0115.058.589,53 498.140,49531.183,93 15.266.913,73

8.601.883,79855.927,3573.483,02 36,55 73.483,02855.963,90 0,00 13.892.214,58 8.772.688,39 4.852.400,40 437.930,39

EXECUTIVO

Município de Itajaí

205.737,442.654,142.555,88 0,00 2.555,882.654,14 0,00 246.900,24 205.737,44 41.162,80 0,00Fundação Municipal de Esportes de Itajaí

660,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí

3.439.435,471.421.346,0742.191,33 37.125,08 0,001.416.279,82 451.816,13 4.148.214,25 3.439.435,47 1.160.594,91 0,00Fundo Municipal de Saúde de Itajaí

278.630,14129.161,940,00 0,00 0,00129.161,94 0,00 320.724,91 278.630,14 35.664,27 6.430,50Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Itajaí - FMAS

24.930,341.280,500,00 0,00 0,001.280,50 0,00 65.997,00 24.930,34 41.066,66 0,00Fundo Municipal de Atendimento a Criança e Adolescente - FMAC

2.087.946,472.805.369,15111.900,96 0,00 0,002.693.468,19 0,00 2.188.067,07 2.087.946,47 100.120,60 0,00Semasa - Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura

8.370,0025.592,880,00 461,60 0,0026.054,48 0,00 8.370,00 8.370,00 0,00 0,00Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Itajaí

1.155,788.829,280,00 0,00 0,008.829,28 0,00 109.137,78 1.155,78 107.982,00 0,00Fundação Genésio Miranda Lins

74.373,00285.000,000,00 231,52 0,00285.231,52 0,00 77.526,73 74.373,00 3.153,73 0,00Fundo Municipal de Turismo de Itajaí

64,26110.749,540,00 0,00 0,00110.749,54 0,00 64,26 64,26 0,00 0,00Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

272.873,843.543.935,230,00 330,94 0,003.544.266,17 79.367,80 268.395,28 310.393,44 21.109,64 53.779,60Superintendência do Porto de Itajaí

Continua 1 / 3


RECEITAS E DESPESAS COM MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00

%RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do

art. 212 da Constituição)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

(c)=

RECEITAS DO ENSINO

(b/a)x100(b)(a)

1-Receita de impostos 187.039.710,00 187.039.710,00 32.898.676,56 187.922.232,54 100,47

1.1-Receita resultante do IPTU 51.800.000,00 51.800.000,00 4.056.474,69 41.095.667,51 79,34

1.1.1-IPTU 40.000.000,00 40.000.000,00 2.949.338,42 32.977.065,34 82,44

1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU 500.000,00 500.000,00 46.644,00 271.026,56 54,21

1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 11.000.000,00 11.000.000,00 963.551,28 7.173.804,48 65,22

1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU 300.000,00 300.000,00 97.032,09 710.793,19 236,93

1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU (0,00) (0,00) (-91,10) (-37.022,06) (0,00)

1.2-Receita resultante do ITBI 15.100.000,00 15.100.000,00 4.149.304,42 19.066.014,01 126,27

1.2.1-ITBI 15.000.000,00 15.000.000,00 4.105.068,68 18.573.057,46 123,82

1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI 100.000,00 100.000,00 494,11 173.562,37 173,56

1.2.3-Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 65.218,45 371.292,64 0,00

1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI 0,00 0,00 13.250,15 16.307,12 0,00

1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI (0,00) (0,00) (-34.726,97) (-68.205,58) (0,00)

1.3-Receita resultante do ISS 100.139.710,00 100.139.710,00 17.197.726,52 98.263.999,90 98,13

1.3.1-ISS 93.489.710,00 93.489.710,00 17.160.009,91 96.546.882,88 103,27

1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS 1.500.000,00 1.500.000,00 45.874,21 198.554,58 13,24

1.3.3-Dívida Ativa do ISS 5.000.000,00 5.000.000,00 89.503,73 1.375.576,01 27,51

1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS 150.000,00 150.000,00 52.074,05 301.754,68 201,17

1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS (0,00) (0,00) (-149.735,38) (-158.768,25) (0,00)

1.4-Receita resultante do IRRF 20.000.000,00 20.000.000,00 7.495.170,93 29.496.551,12 147,48

1.4.1-IRRF 20.000.000,00 20.000.000,00 7.497.250,93 29.498.631,12 147,49

1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3-Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF (0,00) (0,00) (-2.080,00) (-2.080,00) (0,00)

1.5-Receita resultante do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1-ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3-Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

2-Receitas de transferências constitucionais e legais 412.700.000,00 412.700.000,00 73.231.304,20 388.009.284,12 94,02

2.1-Cota Parte FPM 66.200.000,00 66.200.000,00 11.238.511,66 51.735.463,72 78,15

2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b 66.000.000,00 66.000.000,00 9.041.227,99 49.538.180,05 75,06

2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d 200.000,00 200.000,00 2.197.283,67 2.197.283,67 1.098,64

2.2-Cota Parte ICMS 310.000.000,00 310.000.000,00 58.020.591,78 306.294.389,85 98,80

2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96 2.000.000,00 2.000.000,00 324.854,13 1.299.416,52 64,97

2.4-Cota Parte IPI-Exportação 6.000.000,00 6.000.000,00 929.986,64 4.762.696,33 79,38

2.5-Cota-Parte ITR 500.000,00 500.000,00 30.464,69 224.315,06 44,86

2.6-Cota-Parte IPVA 28.000.000,00 28.000.000,00 2.686.895,30 23.693.002,64 84,62

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 599.739.710,00 599.739.710,00 106.129.980,76 575.931.516,66 96,03

Continua 1 / 6




Continuação


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO No Bimestre Até o BimestrePREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)%

(c)=(b/a)x100

4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino

0,00 0,00 217,43 320,31 0,00

5-Transferências do FNDE 11.250.000,00 11.250.000,00 1.975.232,22 13.119.235,49 116,62

5.1-Transferências do Salário-Educação 8.800.000,00 8.800.000,00 1.585.473,16 9.460.992,70 107,51

5.2-Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3-Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4-Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5-Outras transferências do FNDE 2.399.000,00 2.399.000,00 383.693,26 3.627.971,94 151,23

5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE 51.000,00 51.000,00 6.065,80 30.270,85 59,35

6-Transferências de convênios 4.530.000,00 4.530.000,00 74.914,88 1.074.562,79 23,72

6.1-Transferências de convênios 4.530.000,00 4.530.000,00 74.914,88 1.074.562,79 23,72

6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7-Receita de Operações de créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8-Outras receitas para financiamentos do ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)

15.780.000,00 15.780.000,00 2.050.364,53 14.194.118,59 89,95

RECEITAS DO FUNDEB

FUNDEB

No Bimestre

PREVISÃO INICIAL


RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c)=

(b/a)x100(a)

10-Receitas destinadas ao FUNDEB 52.728.110,00 52.728.110,00 14.207.799,48 77.161.611,38 146,34

10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1) 7.400.000,00 7.400.000,00 1.808.245,48 9.907.635,40 133,89

10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2) 40.300.000,00 40.300.000,00 11.604.118,15 61.258.876,89 152,01

10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3) 222.000,00 222.000,00 64.970,82 259.883,28 117,06

10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4) 696.382,00 696.382,00 185.997,31 952.539,25 136,78

10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))

34.600,00 34.600,00 6.092,93 44.862,89 129,66

10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6) 4.075.128,00 4.075.128,00 538.374,79 4.737.813,67 116,26

11-Receitas recebidas do FUNDEB 83.000.000,00 83.000.000,00 17.190.737,61 95.986.289,87 115,65

11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 82.800.000,00 82.800.000,00 17.148.687,33 95.703.264,55 115,58

11.2-Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB 200.000,00 200.000,00 42.050,28 283.025,32 141,51

12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

30.071.890,00 30.071.890,00 2.940.887,85 18.541.653,17 61,66

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Continua 2 / 6





Continuação


%DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(d) (e)

(g) = ((e+f)/d)

x100

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(F)

13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO 62.000.000,00 69.564.728,54 12.856.274,00 68.825.051,04 98,940,00

13.1-Com Educação Infantil 32.000.000,00 34.500.000,00 7.856.274,00 33.760.322,50 97,860,00

13.2-Com Ensino Fundamental 30.000.000,00 35.064.728,54 5.000.000,00 35.064.728,54 100,000,00

14-OUTRAS DESPESAS 20.000.000,00 29.500.000,00 4.759.275,22 27.004.842,77 91,540,00

14.1-Com Educação Infantil 8.000.000,00 16.750.000,00 3.049.432,01 15.417.321,51 92,040,00

14.2-Com Ensino Fundamental 12.000.000,00 12.750.000,00 1.709.843,21 11.587.521,26 90,880,00

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 82.000.000,00 99.064.728,54 17.615.549,22 95.829.893,81 96,73

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1- FUNDEB 60% 0,00

16.2- FUNDEB 40% 0,00

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 64.728,54

17.1- FUNDEB 60% 64.728,54

17.2- FUNDEB 40% 0,00

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 64.728,54

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 95.765.165,271

19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 71,64

19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 28,13

19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 0,23

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE Valor

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 64.728,54

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 64.728,542

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIAL


(a)No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

% (c)=

(b/a)x100

22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) 149.934.927,50 149.934.927,50 26.532.495,19 143.982.879,17 96,033

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EXECUTADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(d) (e)



(F)

%

(g) = ((e+f)/d)

x100

23-EDUCAÇÃO INFANTIL 85.918.000,00 94.488.000,00 19.863.580,97 86.731.426,94 91,790,00

23.1-Creche 85.918.000,00 94.488.000,00 19.863.580,97 86.731.426,94 91,790,00

23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB 40.000.000,00 51.250.000,00 10.905.706,01 49.177.644,01 95,960,00

23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos 45.918.000,00 43.238.000,00 8.957.874,96 37.553.782,93 86,850,00

23.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Continua 3 / 6




Continuação


23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 106.229.000,00 114.423.728,54 18.843.771,98 98.154.672,43 85,780,00

24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB 42.000.000,00 47.814.728,54 6.709.843,21 46.652.249,80 97,570,00

24.2-Custeadas com outros recursos de impostos 64.229.000,00 66.609.000,00 12.133.928,77 51.502.422,63 77,320,00

25-Ensino Médio 2.225.000,00 2.225.000,00 162.142,64 1.098.177,54 49,360,00

26-Ensino Superior 890.000,00 890.000,00 132.492,19 518.626,47 100,00371.373,53

27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

28-Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

195.262.000,00 212.026.728,54 39.001.987,78 186.874.276,91 88,14

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12) 18.541.653,17

31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício 0,00

32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h) 283.025,32

33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB 64.728,54

34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos 0,00

35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 0,004

36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g) 834,11

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 18.890.241,14

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 165.995.858,23

((38) / (3) x 100) %39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 28,825

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EXECUTADAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(d) (e)



(F)

%

(g) = ((e+f)/d)

x100

40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

41-Custeadas com contrib social salário-educação 9.000.000,00 9.000.000,00 1.885.000,30 6.494.760,81 87,571.386.754,43

42-Custeadas com operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino 10.607.500,00 16.718.002,78 2.849.208,02 8.650.953,26 51,784.791,05

44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43) 19.607.500,00 25.718.002,78 4.734.208,32 15.145.714,07 58,89

214.869.500,00 237.744.731,32 43.736.196,10 202.019.990,98 84,9745-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)

Continua 4 / 6




Continuação


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 834,11 834,11

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 64.728,54

48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 95.703.264,55

49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 95.829.893,81

50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

283.025,32

221.124,60

(g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNDEB (h) FUNDEF

46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 834,11 834,11

46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

49.1-Orçamento do Exercício (+ empenhos extras) 95.829.893,81 0,00

49.2 Restos a Pagar (+ empenhos extras) 0,00 0,00


DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO

VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%

(c)=(b/a)x100(a)Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí - CIS-AMFRI

EDUCAÇÃO INFANTIL (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Custeadas com recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

Custeadas com outros recursos de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00



Ensino Médio (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Superior (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Profissional não integrado ao ensino regular (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII =(I+II+III+IV+V+VI)

0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício (VIII) 0,00

Continua 5 / 6




Continuação


Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre (IX)) 0,00

Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB (X) 0,00

Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos (XI) 0,00

RP inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino (XII) 0,00

Cancelamento, no exercício, de RP insc com dispon financ de rec de impostos vinc ao ensino (XIII) 0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV=(VIII+IX+X+XI+XII+XIII)

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII - XIV) 0,00

23.1-Creche 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00




Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do art. 212 da CF/1988

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

1

2

3

4

5

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: 6.o Bimestre/2014

RREO - ANEXO 09 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

PREVISÃO ATUALIZADA Até o bimestre

(b)(a) (c) = (a-b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 39.799.900,00 35.390.322,954.409.577,05

DESPESAS Saldo não executado

Dotação Atualizada Inscritas em

restos a pagar não processados

DESPESAS EXECUTADAS²

Até o bimestre

(d) (f) (g)=(d)-(e+f)(e)

LIQUIDADAS

DESPESAS DE CAPITAL 15.531.381,38 229.408.179,23362.712.355,59 117.772.794,98

Despesa de Capital Líquida (II) 362.712.355,59 15.531.381,38 229.408.179,23

-322.912.455,59 -128.894.599,31 -194.017.856,28

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)

(-) Incentivos Fiscais a contribuintes

(-) Incentivos Fiscais a contribuintes por Instituições Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.772.794,98

Notas:¹ <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

(a-d) (b)-(e+f) (c-g)


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS DOS SERVIDORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2013 a 2087

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIODESPESAS

PREVIDENCIÁRIASRESULTADO

PREVIDENCIÁRIORECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS(b) (c) = (a-b)(a)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(d)=("d" exercício anterior) +(c)

2013 63.198.584,75 32.949.507,81 30.249.076,94 164.490.275,25 2

2014 60.580.914,26 39.463.710,91 21.117.203,35 185.607.478,60

2015 66.330.756,42 43.542.395,44 22.788.360,98 208.395.839,58

2016 72.034.416,57 50.518.673,82 21.515.742,75 229.911.582,33

2017 77.721.821,25 55.645.435,06 22.076.386,19 251.987.968,52

2018 82.046.691,15 59.494.418,45 22.552.272,70 274.540.241,22

2019 87.518.674,19 64.132.911,29 23.385.762,90 297.926.004,12

2020 93.165.057,38 68.229.029,88 24.936.027,50 322.862.031,62

2021 98.702.013,30 72.888.479,46 25.813.533,84 348.675.565,46

2022 104.253.514,97 78.099.912,28 26.153.602,69 374.829.168,15

2023 109.933.680,23 81.824.849,01 28.108.831,22 402.937.999,37

2024 115.501.276,42 86.560.324,87 28.940.951,55 431.878.950,92

2025 121.146.099,58 91.010.048,83 30.136.050,75 462.015.001,67

2026 126.833.007,48 94.846.992,07 31.986.015,41 494.001.017,08

2027 132.400.737,12 99.578.853,05 32.821.884,07 526.822.901,15

2028 138.244.575,83 102.445.358,50 35.799.217,33 562.622.118,48

2029 143.797.661,33 107.606.722,41 36.190.938,92 598.813.057,40

2030 144.291.282,48 111.297.566,72 32.993.715,76 631.806.773,16

2031 144.723.365,11 115.107.183,16 29.616.181,95 661.422.955,11

2032 145.041.877,09 119.786.395,13 25.255.481,96 686.678.437,07

2033 145.434.799,56 123.111.044,60 22.323.754,96 709.002.192,03

2034 145.755.120,96 127.267.556,44 18.487.564,52 727.489.756,55

2035 146.002.295,06 131.031.899,06 14.970.396,00 742.460.152,55

2036 146.264.183,12 134.683.836,31 11.580.346,81 754.040.499,36

2037 146.424.720,65 138.434.878,10 7.989.842,55 762.030.341,91

2038 146.609.621,61 142.362.719,14 4.246.902,47 766.277.244,38

2039 146.644.246,68 146.410.362,74 233.883,94 766.511.128,32

2040 146.863.432,00 149.620.694,03 -2.757.262,03 763.753.866,29

2041 146.894.440,63 152.631.873,10 -5.737.432,47 758.016.433,82

2042 146.944.526,99 156.589.400,06 -9.644.873,07 748.371.560,75

2043 146.921.965,02 158.925.187,24 -12.003.222,22 736.368.338,53

2044 147.093.425,65 160.391.444,27 -13.298.018,62 723.070.319,91

2045 147.112.741,90 162.329.027,55 -15.216.285,65 707.854.034,26

2046 147.252.987,70 163.044.173,28 -15.791.185,58 692.062.848,68

2047 147.500.606,85 163.380.461,23 -15.879.854,38 676.182.994,30

2048 147.696.952,76 164.193.065,31 -16.496.112,55 659.686.881,75

2049 65.648.285,30 164.187.748,33 -98.539.463,03 561.147.418,72

2050 65.733.268,58 164.835.202,37 -99.101.933,79 462.045.484,93

2051 65.693.255,63 164.554.583,56 -98.861.327,93 363.184.157,00

2052 65.692.129,49 164.190.181,26 -98.498.051,77 264.686.105,23

2053 65.673.898,73 163.562.740,44 -97.888.841,71 166.797.263,52

2054 65.653.250,93 163.120.088,87 -97.466.837,94 69.330.425,58

2055 65.600.706,31 162.639.408,45 -97.038.702,14 -27.708.276,56

2056 65.522.800,66 161.967.962,60 -96.445.161,94 -124.153.438,50

2057 65.426.585,34 161.215.209,36 -95.788.624,02 -219.942.062,52

Continua 1 / 3



2013 a 2087

Continuação


EXERCÍCIODESPESAS






2058 65.307.077,81 160.039.572,22 -94.732.494,41 -314.674.556,93

2059 65.208.059,08 158.844.753,47 -93.636.694,39 -408.311.251,32

2060 65.077.336,33 157.502.703,72 -92.425.367,39 -500.736.618,71

2061 64.946.995,46 156.010.068,49 -91.063.073,03 -591.799.691,74

2062 64.826.509,35 154.578.163,16 -89.751.653,81 -681.551.345,55

2063 64.656.703,96 152.828.250,81 -88.171.546,85 -769.722.892,40

2064 64.499.264,40 151.019.128,14 -86.519.863,74 -856.242.756,14

2065 64.335.486,69 148.984.779,01 -84.649.292,32 -940.892.048,46

2066 64.185.133,70 146.906.736,99 -82.721.603,29 -1.023.613.651,75

2067 64.043.431,29 145.203.372,98 -81.159.941,69 -1.104.773.593,44

2068 63.846.770,66 142.921.175,69 -79.074.405,03 -1.183.847.998,47

2069 63.684.868,07 140.699.825,65 -77.014.957,58 -1.260.862.956,05

2070 63.519.125,17 138.557.821,84 -75.038.696,67 -1.335.901.652,72

2071 63.353.378,00 136.283.362,38 -72.929.984,38 -1.408.831.637,10

2072 63.197.895,54 134.172.394,30 -70.974.498,76 -1.479.806.135,86

2073 63.013.349,54 131.814.037,88 -68.800.688,34 -1.548.606.824,20

2074 62.877.022,20 129.640.071,52 -66.763.049,32 -1.615.369.873,52

2075 62.677.473,84 127.289.859,76 -64.612.385,92 -1.679.982.259,44

2076 62.501.930,00 124.885.030,42 -62.383.100,42 -1.742.365.359,86

2077 62.365.791,87 122.412.010,78 -60.046.218,91 -1.802.411.578,77

2078 62.225.804,90 120.048.716,89 -57.822.911,99 -1.860.234.490,76

2079 62.072.935,13 117.917.407,41 -55.844.472,28 -1.916.078.963,04

2080 61.944.337,62 115.969.407,10 -54.025.069,48 -1.970.104.032,52

2081 61.745.569,54 113.835.099,20 -52.089.529,66 -2.022.193.562,18

2082 61.610.761,05 111.871.031,55 -50.260.270,50 -2.072.453.832,68

2083 61.492.035,25 109.838.013,32 -48.345.978,07 -2.120.799.810,75

2084 61.351.431,30 107.948.777,56 -46.597.346,26 -2.167.397.157,01

2085 61.223.294,44 106.176.900,00 -44.953.605,56 -2.212.350.762,57

2086 61.098.515,72 104.549.190,06 -43.450.674,34 -2.255.801.436,91

2087 60.974.160,25 102.880.170,35 -41.906.010,10 -2.297.707.447,01

FONTES: Sistema Pública-COP (04.00.17.0007) LRF 2014 (04.00.17.0000)Unidade Responsável: Município de ItajaíData de emissão: 30/01/2015Hora de emissão: 18:06

Notas:1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.2 Considerar que o Saldo financeiro no final de 2012 (necessário para o cálculo do saldo em 2013) foi de 134.241.198,31.

Continua 2 / 3



2013 a 2087

Continuação


EXERCÍCIODESPESAS






________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





- Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 pela Caixa Econômica Federal com base de dados de 30/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS em 16/04/2014.- Nestas projeções atuariais estão os valores consolidados das Reavaliações Atuariais do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário.- Atuário Responsável: Gustavo Carrozzino - 1.018 MTb/RJ.

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:Taxa de Juros Real (Fundo Previdenciário): 6,00% a.a.Taxa de Juros Real (Fundo Financeiro): 0,00% a.a.Taxa de Inflação: 0,00% a.a.Taxa de Crescimento Salarial Real: 1,00% a.a.Taxa de Crescimento de Benefícios Real: 0,00% a.a.Taxa de Rotatividade: 1,00% a.a.Taxa de Despesas Administrativas: 2,00% a.a.Novos Encontrados (Fundo Previdenciário): SimCompensação Previdenciária: Sim

Tábuas Biométricas utilizadas em função do evento gerador:Evento Gerador TábuaMortalidade Geral ................... IBGE - 2011 AmbosSobrevivência ........................ IBGE - 2011 AmbosEntrada em Invalidez ............. ALVARO VINDASMortalidade de Inválidos ........ IBGE - 2011 ambos

Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos - FPREVDiscriminação Sexo Feminino Sexo Masculino TotalPopulação 2.308 687 2.995Folha salarial mensal R$ 5.353.534,75 R$ 2.165.624,15 R$ 7.519.158,90Salário médio R$ 2.319,56 R$ 3.152,29 R$ 2.510,57Idade média atual 39 39 39Idade média de admissão 33 34 33Idade média de aposentadoria projetada 59 63 60

Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos - FFINDiscriminação Sexo Feminino Sexo Masculino TotalPopulação 832 324 1.156Folha salarial mensal R$ 3.335.761,35 R$ 1.517.924,28 R$ 4.853.685,63Salário médio R$ 4.009,33 R$ 4.684,95 R$ 4.198,69Idade média atual 49 52 50Idade média de admissão 28 31 29Idade média de aposentadoria projetada 57 62 58

FONTE: Avaliação Atuarial 2014

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RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Mês de referência: 6o. Bimestre/2014

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITASRECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZARPREVISÃO

ATUALIZADA

(a) (b) (c) = (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL - Alienação de ativos(I) 0,00 0,000,00

Alienação de bens móveis 0,00 0,000,00

Alienação de bens imóveis 0,00 0,000,00

DESPESASSALDO A

EXECUTAR


LIQUIDADAS

(d) (e) (g) = (d)-(e+f)

INSCRITAS EM RESTOS A


(f)

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II) 0,00 0,000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00

Investimentos 0,00 0,000,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,000,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,000,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,000,00 0,00

Regime próprio de previdência dos Servidores 0,00 0,000,00 0,00

2013 2014 SALDO ATUAL

0,00 0,00 0,00

(h) (i)=(Ib)-(IIe+IIf) (j) = (IIIh+IIIi)SALDO FINANCEIRO A APLICAR

VALOR(III)


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadasinscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força doart.35, inciso II da Lei 4.320/64.

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo de referência: Novembro a Dezembro/2014

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


RECEITAS REALIZADAS

% (b/a)x100

(a)

Até o Bimestre

PREVISÃO INICIAL

(b)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 187.039.710,00 187.922.232,54 100,47187.039.710,00

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 40.000.000,00 32.940.043,28 82,3540.000.000,00

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 15.000.000,00 18.504.851,88 123,3715.000.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 93.489.710,00 96.388.114,63 103,1093.489.710,00

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 20.000.000,00 29.496.551,12 147,4820.000.000,00

Imposto Territorial Ruaral - ITR 0,00 0,00 0,000,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos 2.100.000,00 643.143,51 30,632.100.000,00

Dívida Ativa de Impostos 16.000.000,00 8.920.673,13 55,7516.000.000,00

Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa 450.000,00 1.028.854,99 228,63450.000,00

RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 412.500.000,00 385.812.000,45 93,53412.500.000,00

Cota-parte FPM 66.000.000,00 49.538.180,05 75,0666.000.000,00

Cota-parte ITR 500.000,00 224.315,06 44,86500.000,00

Cota-parte do IPVA 28.000.000,00 23.693.002,64 84,6228.000.000,00

Cota-parte ICMS 310.000.000,00 306.294.389,85 98,80310.000.000,00

Cota-parte do IPI - Exportação 6.000.000,00 4.762.696,33 79,386.000.000,00

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais

2.000.000,00 1.299.416,52 64,972.000.000,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.000.000,00 1.299.416,52 64,972.000.000,00

Outras 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

599.539.710,00 573.734.232,99 95,70599.539.710,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE


RECEITAS REALIZADAS

% (d/c)x100(c)

Até o Bimestre

PREVISÃO INICIAL

(d)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

84.213.000,00 84.213.000,00 107.000.640,98 127,06

Proveniente da União 74.233.000,00 74.233.000,00 101.589.959,31 136,85

Proveniente dos Estados 9.555.000,00 9.555.000,00 4.736.181,93 49,57

Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0.00

Outras Receitas do SUS 425.000,00 425.000,00 674.499,74 158,71

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0.00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0.00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

84.213.000,00 107.000.640,98 127,0684.213.000,00

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA

%

(e)

DOTAÇÃO INICIAL

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS Até o bimestre

((f+g)/e)(f) (g)


PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES 231.289.390,76 1.122.727,92 93,78188.772.000,00 215.783.612,58

Pessoal e encargos sociais 97.461.000,00 0,00 98,20100.391.000,00 95.708.418,61

Continua 1 / 5



Continuação


Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras despesas correntes 133.828.390,76 1.122.727,92 90,5688.381.000,00 120.075.193,97

DESPESAS DE CAPITAL 9.849.209,24 68.573,03 28,259.891.000,00 2.714.198,22

Investimentos 9.849.209,24 68.573,03 28,259.891.000,00 2.714.198,22

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Total (IV) 241.138.600,00 1.191.300,95 91,10198.663.000,00 218.497.810,80


%DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EXECUTADAS


((f+g)/e)(f) (g)


PROCESSADOS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

(e)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 84.263.000,00 123.799.600,00 106.443.412,15 548.405,71 86,42

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 84.263.000,00 123.799.600,00 106.443.412,15 548.405,71 86,42

Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.799.600,00TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 548.405,71 86,4284.263.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

106.443.412,15

114.400.000,00 117.339.000,00 112.054.398,65 642.895,24 96,04

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(f+g) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

19,644 e 5

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(f+g) - (15 x IIIb) / 100]

26.637.158,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS

CANCELADOSPRESCRITOS

PAGOS A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua 2 / 5



Continuação


Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteriores a 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência

Saldo Final (Não Aplicado)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2010 0,00 0,00 0,00

Anteriores a 2010 0,00 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO

DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de

referência

Saldo Final (Não Aplicado)

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2010 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2009 0,00 0,00 0,00

Anteriores a 2009 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO ATUALIZADA

%

(e)

DOTAÇÃO INICIAL

(Por Subfunção)

DESPESAS EXECUTADAS


((f+g)/e)(f) (g)


PROCESSADOS

Atenção Básica 109.521.000,00 859.774,22 90,53103.922.000,0 98.290.938,19

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 123.241.000,00 248.406,33 92,3087.200.000,00 113.499.576,57

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Vigilância Sanitária 8.376.600,00 83.120,40 80,057.541.000,00 6.622.692,21

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras subfunções 0,00 0,00 0,000,00 84.603,83

Continua 3 / 5




Continuação


TOTAL 241.138.600,00 1.191.300,95 91,10198.663.000,00 218.497.810,80


DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO

DESPESAS LIQUIDADAS

%Até o Bimestre

VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATAÇÃO DE

RATEIO

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

%

(b/a) x 100

(c/a) x 100

(b) (c)

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí - CIS-AMFRI

(a)(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES 0,00 84.255,51 84.255,510,00 0,00

Pessoal e encargos sociais 0,00 39.282,87 39.282,870,00 0,00

Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Outras despesas correntes 0,00 44.972,64 44.972,640,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 348,32 348,320,00 0,00

Investimentos 0,00 348,32 348,320,00 0,00

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I) 0,00 84.603,83 84.603,830,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

%Até o Bimestre

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

%

(d/Ib) x 100

(f/Ic) x 100

(d) (f)

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I-II) 84.603,83 84.603,83100,00 100,00


Continua 4 / 5



Continuação


Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último

O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.

1

2

3

4

5

________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Mês de referência: 6.o Bimestre/2014

RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM 31/12/2013 (a)

REGISTROS EFETUADOS EM 2014

No bimestreSALDO TOTAL

Até o bimestre (b)(c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP(II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232013 2014

Do Ente Federado(IV)

Das Estatais Não-dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)

Continua 1 / 2


PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Mês de referência: 6.o Bimestre/2014

Continuação

TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)


________________________ ________________________ ________________________ ________________________Jandir Bellini





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Município de Itajaí - Consolidado SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


LRF, Art. 48 - ANEXO 14 R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Nov a Dez/2014 Até Dez/2014

RECEITAS

Previsão inicial --------------- 1.088.536.580,00

Previsão atualizada --------------- 1.088.536.580,00

Receitas realizadas 182.248.829,04 1.003.135.668,77

Déficit Orçamentário --------------- 0,00

Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) --------------- 64.484.211,20

DESPESAS

Dotação Inicial --------------- 1.088.546.580,00

Créditos Adicionais --------------- 205.296.037,08

Dotação Atualizada --------------- 1.293.842.617,08

Despesas empenhadas 18.834.629,07 962.880.135,74

Despesas Executadas 179.836.998,96 962.880.135,74

Liquidadas 179.836.998,96 939.009.834,23

Inscritas em Restos a Pagar não Processados --------------- 23.870.301,51

Superávit Orçamentário --------------- 40.255.533,03

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Nov a Dez/2014 Até Dez/2014

Despesas empenhadas 18.834.629,07 962.880.135,74

Despesas Executadas 179.836.998,96 962.880.135,74

Liquidadas 179.836.998,96 939.009.834,23

Inscritas em Restos a Pagar não Processados --------------- 23.870.301,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Dez/2014

Receita Corrente Líquida 924.077.978,22

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Dez/2014Nov a Dez/2014

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas previdenciárias realizadas (IV) 18.172.796,33 85.076.753,96

Despesas previdenciárias executadas (V) 9.142.894,83 44.723.958,73

Liquidadas 9.142.894,83 44.723.958,73

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados --------------- 0,00

Resultado previdenciário (VI) = (IV - V) 9.029.901,50 40.352.795,23

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Apurado até o bimestre

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

(a)

% em Relação à Meta

(b) (b/a)

Resultado Nominal -2.344.743,37 195,40-1.200.000,00

Resultado Primário 23.200.000,35 133,9717.317.000,00

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Documents

Jornal do Município - Intranet · limite prudencial (parag. Único, art 22 da lrf) - 51,30% limite mÁximo ... 130.820.878,23 164.490.275,25 164.511.207,06 164.511.207,06