Página 1 PC CREDJUST-06-2007

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: julho/2007

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 44.831,13Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 17.558,33

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 62.389,46

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 12.461,87DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 2.277,87DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 13.262,10Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2007 R$ 2.850,00Salário das Funcionárias+Retroativo reajuste salarial 2007 R$ 2.380,50

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.539,13

Divulgação(Varas do Trabalho e TRT sede)R$ 1.271,79

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 691,15

Boletim Informativo(jornalista, Gráfica)R$ 620,00

Provisão de Férias das funcionárias R$ 608,50

Registro de Atas Homologadas pelo Bacen na Junta Comercial da ParaíbaR$ 426,13

Provisão 13º salário funcionáriasR$ 401,13

Alimentação trabalhador das funcionáriasR$ 270,65

SAELPA JUNHO/2007 R$ 259,08FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 259,01Despesas com telefone - JUNHO/2007 R$ 198,10Condomínio 07/2007- Sede da Cooperativa R$ 170,64Manutenção de Nobreak R$ 170,00Material de Informática R$ 156,00Material de Expediente R$ 140,85

Seguro da sede da CREDJUST 5/12R$ 137,57

Autenticação de Cópias para Junta Comercial R$ 133,24Acesso à Internet (hospedagem da página, provedor) R$ 130,29Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 126,09Assistência médica de funcionários 50% R$ 85,56Material de Limpeza R$ 62,84Manutenção de rede telefônica R$ 58,00Serviço de Limpeza R$ 55,50OCE-PB R$ 31,00Vale Transporte -Junho 2007 R$ 22,10Correios R$ 7,25

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 28.001,84

R$ 2.333.329,63

R$ 828.222,92

R$ 1.337.725,89

R$ 1.512.806,12

424

R$ 62.389,46

(R$ 28.001,84)(R$ 5.158,14)

TOTAL R$ 29.229,48

R$ 142.017,59

10,62%

4,61%

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODOTOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA DO SEMESTRETOTAL

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOSTOTAL

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

TOTAL

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS