(KBANK23712) FFS KKP ACT... · 2021. 1. 19. · T+5 (ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชรีับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ

KKP ACT FIXED-SSF : 1/2

สดสวนการลงทน (% NAV) มลคาทรพยสนสทธ 12.16 ลานบาท

มลคาหนวยลงทน 11.1224 บาท

ตราสารหน และ/หรอ เงนฝาก บตรเงนฝาก

ทมมลคาการลงทนสงสด 5 อนดบแรก

ภาครฐ/

ภาคเอกชน

ความ

นาเชอถอ

%

NAV

1 US TREASURY NOTE (US91282CBL46) ภาคเอกชน AAA 4.85

2 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย (LB22DA) ภาครฐ 4.43

3 หนกไมมประกนของบรษท น าตาลขอนแกน

จ ากด (มหาชน) (KSL228A)

ภาคเอกชน BBB+ 3.01

4 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB21708A) ภาครฐ 2.98

5 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย (LB226A) ภาครฐ 2.46

หนก 53.55%

พนธบตร,ตวเงนคลง 31.7%

เงนฝาก,บตรเงนฝาก 8.49%

Callable Bonds/Puttable Bonds 6.4%

สญญาซอขายลวงหนา -0.04%

สนทรพยและหนสนอน -0.1%

กองทนเปดเคเคพ แอกทฟ ฟกซ อนคม (หนวยลงทนชนดเพอการออม)

KKP ACTIVE FIXED INCOME FUND : KKP ACT FIXED-SSF

**เอกสารนส าหรบหนวยลงทนชนดเพอการออม**

Anti-corruption Progress Indicator : ไดรบการรบรอง CAC* Fund Fact Sheet ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2564

2559

ประเภทของกองทนรวม

กองทนรวมเพอการออม กองทนรวมตราสารหน

ประเภทกองทนตามสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC) : Mid Term General Bond

วตถประสงคของกองทน

เพอเปนทางเลอกของการลงทนระยะปานกลางถงระยะยาวของของนตบคคลและประชาชนทวไปทตองการโอกาสรบผลตอบแทนทดจากการลงทนตามทก าหนดไวในโครงการจดการ โดยน าเงนลงทนทระดมไดไปลงทน ในตราสารหนทงในและตางประเทศ ตามนโยบายการลงทนทก าหนดไวในโครงการ

นโยบายการลงทน

กองทนลงทนในตราสารทงในประเทศและตางประเทศ ในตราสารภาครฐ รวมทงลงทนในตราสารหนทออก

โดยธนาคารพาณชยหรอบรษทเอกชน และ/หรอเงนฝาก และ/หรอหลกทรพยหรอทรพยส นอนหรอ การหาดอกผลโดยวธอนอยางหนงอยางใด หรอหลายอยาง ตามทก าหนดในหวขอประเภทของหลกทรพยหรอทรพยส นอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนทจะลงทน หรอตามทคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทงนกองทนจะน าเงนไปลงทนในตางประเทศไมเกนรอยละ 79

ของ NAV กองทนจะเขาท าสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient

Portfolio Management) โดยพจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนน กฎขอบงคบ และปจจยอนๆ ทเกยวของ และกองทนจะท าการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนในสดสวนไมนอยกวารอยละ 90 ของจ านวนเงน ทลงทนในตางประเทศ

(กองทนสามารถลงทนในทรพยสนอน ๆ ตามทระบในนโยบายการลงทนของกองทน รวมถงประเภทหลกทรพย ในรายละเอยดโครงการจดการกองทนและหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ โปรดศกษารายละเอยดทงหมดเพมเตม https://am.kkpfg.com)

นโยบายการจายเงนปนผล

ไมมนโยบายจายเงนปนผล

กองทนรวมเหมาะกบผลงทนประเภทใด กองทนนมระดบความเสยงอยในระดบ 4 (เสยงปานกลางคอนขางต า) หากพจารณาตามค าแนะน า

เรองการจดสรรการลงทน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกบประเภทผลงทนทรบความเสยงไดตงแต

ระดบปานกลางคอนขางต า โดยผลงทนสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว และตองการกระจายเงนลงทนไปลงทนในตราสารหน รวมถงสามารถรบความเสยงจากความผนผวนของราคาทสงกวากองทนรวมตลาดเงน และคาดหวงผลตอบแทนทสงกวาเงนฝาก และยอมรบผลตอบแทนทอาจต ากวาหนได

ผลงทนทตองการสภาพคลองในการซอขายไถถอนหนวยลงทนไดทกวนท าการ โดยจะไดรบเงนคนภายในวนท T+5 (ปจจบน T+2 เฉพาะบญชรบเงนคาขายคนหนวยลงทนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TMB,

TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, CitiBank และน าฝากเชค T+2 ส าหรบบญชธนาคารอนนอกเหนอจากทระบขางตน (รายละเอยดอาจมการเปลยนแปลง))

ผลงทนทลงทนในหนวยลงทนชนดเพอการออม (SSF) ตองสามารถรบความเสยงจากการลงทน ในตราสารหน รวมถงความผนผวนของมลคาหนวยลงทนได และตองลงทนตอเนองระยะยาวตามทกฎหมาย

ทเกยวของและ/หรอประมวลรษฎากรก าหนด ซงผลงทนจะมภาระผกพนทจะตองปฏบตตามเงอนไขและวธการทก าหนดไวในกฎหมายภาษอากร ผลงทนของหนวยลงทนชนดเพอการออมพเศษจะไมไดรบสทธประโยชน ทางภาษหากไมปฏบต ตามเงอนไขการลงทนและจะตองคนส ทธประโยชนทางภาษทเคยไดรบภายในก าหนดเวลาทกฎหมายทเกยวของก าหนดมฉะนนจะตองช าระเงนเพมและหรอเบยปรบตามประมวลรษฎากร (ถาม)

อายโครงการ : ไมก าหนด

จ านวนเงนทนของโครงการ : 15,000 ลานบาท

วนทจดทะเบยนกองทน : 7 ตลาคม 2558 (เปดชนดหนวยลงทน ณ วนท 28 พฤษภาคม 2563)

บรษทจดการและนายทะเบยน : บรษทหลกทรพยจดการกองทน เกยรตนาคนภทร จ ากด

ผดแลผลประโยชน : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน)

ระดบความเสยง และความเสยงในการลงทนของกองทน

ปจจยความเสยงทส าคญ ความเสยงจากตลาด (Market Risk), การผดนดช าระหนของผออกตราสาร (Default Risk), ความเสยงดานสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk), การผดนดช าระหนเงนตน และดอกเบยของผออกตราสาร (Credit Risk), ความเสยงจากธรกจของผออกตราสาร (Business Risk), การลงทนในตางประเทศ (Country Risk), อตราแลกเปลยนเงน (Exchange Rate Risk), ขอจ ากดการน าเงนลงทนกลบประเทศ (Repatriation Risk), การเขาท า

สญญาซอขายลวงหนา (Derivative), การลงทนในตราสารหนทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) *คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท https://am.kkpfg.com

ค าเตอน การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลและคมอการลงทนในกองทนรวมเพอการออมกอนการตดสนใจ

ลงทน รวมทงสอบถามและขอรบคมอการลงทนในกองทนรวมเพอการออมไดทบรษทจดการ หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนอนทไดรบการแตงตง

ผลงทนไมสามารถน าหนวยลงทนชนดเพอการออมไปจ าหนาย โอน จ าน า หรอน าไปเปนประกนได ผลการด าเนนงานในอดตของกองทนรวมมไดเปนส งยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต

กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ดงนนจงอาจมความเสยงมากกวากองทนรวมอน กองทนอาจลงทนในตราสารหน Unrated หรอ Non-Investment Grade ตามหลกเกณฑทส านกงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงนนอาจมความเสยงดาน credit risk และ liquidity risk มากขน

โปรดศกษาค าเตอนทส าคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

ประเภทผลตภณฑ : ผลตภณฑทไมมความซบซอน (plain product) ลกษณะโครงการ : กองทนรวมเพอผลงทนท วไป

Download

Summary Prospectus

KKP ACT FIXED-SSF : 2/2

ค าเตอน : การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลและคม อการลงทนในกองทนรวมเพอการออมกอนการตดสนใจลงทน รวมทงสอบถามและขอรบคมอการลงทนในกองทนรวมเพอการ

ออมไดทบรษทจดการ หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนอนทไดรบการแตงตง,ผลงทนไมสามารถน าหนวยลงทนชนดเพอการออมไปจ าหนาย โอน จ าน า หรอน าไปเปนประกน

ได, ผลการด าเนนงานในอดตของกองทนรวมมไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต, กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ดงนนจงอาจมความเสยงมากกวากองทนรวมอน,

กองทนอาจลงทนในตราสารหน Unrated หรอ Non-Investment Grade ตามหลกเกณฑทส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงนนอาจมความเสยงดาน credit risk และ liquidity risk มากขน, โปรดศกษาค าเตอนทส าคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม, โปรดศกษาค าเตอนทส าคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

สถานทตดตอซอ – ขายหนวยลงทน หรอขอรบหนงสอชชวน : บรษทหลกทรพยจดการกองทน เกยรตนาคนภทร จ ากด ชน 19 อาคารเมองไทย-ภทร คอมเพลกซ อาคารเอ เลขท

252/25 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 โทรศพท : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com email : [email protected]

หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนอนทไดรบการแตงตง

*CAC : โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ก าหนดการซอ-ขายหนวยลงทน คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทน (รอยละของมลคาทรพยสนของกองทน**) (รวมVAT)

การเสนอขายหนวยลงทน : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 16:00 น. คาธรรมเนยมการจดการ : ไมเกน 1.605% ตอป (ปจจบน 0.350%)

มลคาขนต าของการซอหนวยลงทน : 1,000 บาท คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน : ไมเกน 0.0856% ตอป (ปจจบน 0.0407%)

การรบซอคนหนวยลงทน : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. คาธรรมเนยมนายทะเบยน : ไมเกน 0.535% ตอป (ปจจบน 0.01%)

การสบเปลยนหนวยลงทน คาธรรมเนยมและคาใชจายทงหมดทเรยกเกบ รอยละ 0.172 ตอป (ตงแตวนท 28 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63)

การสบเปลยนหนวยลงทนออก : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผซ อหรอผถอหนวยลงทน (รอยละของมลคาหนวยลงทน)

(รวมVAT)

การสบเปลยนหนวยลงทนเขา : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 16:00 น. คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน : ไมเกน 1.00% (ปจจบน ยกเวน)

มลคา/จ านวนหนวยลงทนขนต าการรบซอคน : ไมก าหนด คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน : ไมเกน 1.00% (ปจจบน ยกเวน)

มลคา/จ านวนหนวยลงทนคงเหลอขนต า : 100 บาท / 10 หนวย คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน

ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน

T = วนท าการซอขาย

: ปจจบน T+2 เฉพาะบญชรบเงนคาขายคนหนวย

ลงทนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,

TMB, TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB,

Citibank และน าฝาก/น าสงเชค T+2 ส าหรบบญช

ธนาคารอนนอกเหนอจากทระบขางตน (รายละเอยด

อาจมการเปลยนแปลง)

การสบเปลยนหนวยลงทนออก : ไมเกน 1.00% (ปจจบน ยกเวน)

การสบเปลยนหนวยลงทนเขา : ไมเกน 1.00% (ปจจบน ยกเวน)

คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน : 50 บาท ตอ 1 รายการ (ปจจบน ยกเวน)

**มลคาทรพยสนของกองทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวยมลคาหนสนทงหมด เวนแต

คาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยน

ผลการด าเนนการในอดต1 ขอมล ณ วนท 30 เมษายน 2564 ประเภทกองทนตามสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC) : Mid Term General Bond

1 เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท าตามมาตรฐาน การวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน 2 % ตอป 3 ตวชวด: (1) 40% ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาล Mark-to-Market

อาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย + (2) 10% ดชนผลตอบแทนรวม ตราสารหนภาคเอกชนระยะสน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ A- ขนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย + (3) 30% ผลตอบแทนรวมสทธของดชนตราสารหนภาคเอกชน Mark-to-Market ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ BBB+ ขนไป อาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย + (4) 20% อตราดอกเบยเงนฝากสกลเงนบาท (THBFIX) ส าหรบรอบระยะเวลา 1 ป

4 หากกองทนรวมมผลการด าเนนงานตงแตวนจดตงกองทนรวมไมครบ 1 ปปฏทน จะแสดงผลการด าเนนงานตงแตจดตงกองทนรวมจนถงวนท าการสดทายของปปฏทนแรก

ขอมลเปรยบเทยบผลการด าเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Peer Group Fund Performance)

AIMC Category Peer Percentile Return (%) Standard Deviation (%)

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

5th Percentile 0.42 1.36 1.86 2.18 2.09 2.83 0.29 0.26 0.32 0.58 0.50 0.59

25th Percentile 0.20 1.01 1.36 1.90 1.78 2.55 0.55 0.44 0.48 0.74 0.64 0.66

Mid Term General Bond 50th Percentile -0.03 0.75 0.91 1.67 1.63 2.34 0.79 0.64 0.56 0.93 0.79 0.75

75th Percentile -0.20 0.55 0.58 1.42 1.31 2.14 0.96 0.80 0.81 1.09 0.92 0.86

95th Percentile -0.55 0.12 -0.59 0.95 0.90 1.75 1.23 0.95 1.59 1.29 1.07 1.65

ขอตกลงและเงอนไขของขอมลเปรยบเทยบผลการด าเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

1. ผลการด าเนนงานในอดตของกองทน มไดเปนส งยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต

2. ผลงทนสามารถดขอมลฉบบเตมไดท www.aimc.or.th

3. ผลการด าเนนงานของกองทนทการเปรยบเทยบแบงตามประเภทกองทนรวมภายใตขอก าหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน โดยกองทนทจะถกเปรยบเทยบผลการด าเนนงานในแตละชวงเวลากบกองทน

ประเภทเดยวกนในระดบเปอรเซนตไทล (Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน

- 5th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 5 เปอรเซนตไทล -25 th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 25 เปอรเซนตไทล

- 50th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 50 เปอรเซนตไทล -75 th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 75 เปอรเซนตไทล

- 95th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 95 เปอรเซนตไทล

4. ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปนนมการแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เมอผลงทนทราบผลตอบแทนของกองทนทลงทน สามารถน าไปเปรยบเทยบกบเปอรเซนตไทลตามตาราง จะทราบวากองทนทลงทนนนอยในชวงทเทาใดของประเภทกองทนรวมนน

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Cu

mu

lati

ve

re

turn

(%

)

KKP ACT FIXED-SSF ตว ว Year to

Date 3 เดอน 6 เดอน 1 ป2 3 ป2 5 ป2 10 ป2

ต งแตจดต ง

กองทน

กองทนรวม 0.53% 0.40% 1.39% N/A N/A N/A N/A 1.95%

ตวชวด3 0.22% 0.18% 0.71% N/A N/A N/A N/A 1.11%

ความผนผวนของผลการด าเนนงาน2

0.72% 0.80% 0.63% N/A N/A N/A N/A 0.55%

ความผนผวน

ของตวชวด2 0.30% 0.31% 0.28% N/A N/A N/A N/A 0.24%

ผลการด าเนนงานตามปปฏทน4 (%ตอป)

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

กองทนรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.42%

ตวชวด3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.89%

ความผนผวนของผลการ

ด าเนนงาน

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.43%

ความผนผวนของตวชวด

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.20%

เอกสารนส าหรบหนวยลงทนชนดเพอการออม (KKP ACT FIXED-SSF)

1

แบบ 123-1 ขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2563

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เกยรตนาคนภทร จ ากด มดชนชวดการตอตานคอรรปชน ในระดบ : ไดรบการรบรอง CAC

คณก าลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คาธรรมเนยม

ผลการด าเนนงาน

ขอมลอนๆ

กองทนเปดเคเคพ แอกทฟ ฟกซ อนคม KKP ACTIVE FIXED INCOME FUND

KKP ACT FIXED FUND (หนวยลงทนชนดเพอการออม : KKP ACT FIXED-SSF)

กองทนรวมเพอการออม (Super Savings Fund: SSF) กองทนรวมตราสารหน (Fixed Income Fund)

กองทนทลงทนแบบมความเสยงทงในและตางประเทศ


2

ท าอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน

อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

คณก าลงจะลงทนอะไร?

นโยบายการลงทน กองทนลงทนในตราสารทงในประเทศและตางประเทศ ในตราสารภาครฐ รวมทงลงทนในตราสารหนทออกโดยธนาคารพาณชยหรอบรษทเอกชน และ/หรอเงนฝาก และ/หรอหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอ การหาดอกผลโดยวธอนอยางหนงอยางใด หรอหลายอยาง ตามทก าหนดในหวขอประเภทของหลกทรพยหรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนทจะลงทน หรอตามทคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทงนกองทนจะน าเงนไปลงทนในตางประเทศไมเกนรอยละ 79 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอลดความเสยงทางดานอตราแลกเปลยนในสดสวนไมนอยกวา รอยละ 90 ของจ านวนเงนทลงทนในตางประเทศ และ/หรอเพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน

(กองทนสามารถลงทนในทรพยสนอน ๆ ตามทระบในนโยบายการลงทนของกองทน รวมถงประเภทหลกทรพย ในรายละเอยดโครงการจดการกองทนและหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ โปรดศกษารายละเอยดทงหมดเพมเตม https://am.kkpfg.com) กองทนมกลยทธการลงทนอยางไร? กองทนมกลยทธการลงทนมงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด ( Active Management)

กองทนนมระดบความเสยงอยในระดบ 4 (เสยงปานกลางคอนขางต า) หากพจารณาตามค าแนะน าเรองการจดสรร การลงทน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกบประเภทผลงทนทรบความเสยงไดตงแตระดบปานกลางคอนขางต า โดยผลงทนสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว และตองการกระจายเงนลงทนไปลงทนในตราสารหน รวมถงสามารถรบความเสยงจากความผนผวนของราคาทสงกวากองทนรวมตลาดเงน และคาดหวงผลตอบแทนทสงกวาเงนฝาก และยอมรบผลตอบแทนทอาจต ากวาหนได

ผลงทนทลงทนในหนวยลงทนชนดเพอการออม (KKP ACT FIXED-SSF) ตองสามารถรบความเสยงจากการลงทนใน ตราสารหน รวมถงความผนผวนของมลคาหนวยลงทนได และตองลงทนตอเนองระยะยาวตามทกฎหมายทเกยวของและ/หรอประมวลรษฎากรก าหนด ซงผลงทนจะมภาระผกพนทจะตองปฏบตตามเงอนไขและวธการทก าหนดไวในกฎหมายภาษอากร ผลงทนของหนวยลงทนชนดเพอการออมจะไมไดรบสทธประโยชนทางภาษหากไมปฏบตตามเงอนไขการลงทนและจะตองคนสทธประโยชนทางภาษทเคยไดรบภายในก าหนดเวลาทกฎหมายทเกยวของก าหนด มฉะนนจะตองช าระเงนเพมและหรอเบยปรบตามประมวลรษฎากร (ถาม)

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ ผลงทนทตองการลงทนเฉพาะในตราสารหนทมคณภาพดสภาพคลองสงและมความเสยงจากความผนผวนของราคาต า

เนองจากกองทนรวมนไมถกจ ากดโดยกฎเกณฑใหตองลงทนในทรพยสนดงกลาวเชนเดยวกบกองทนรวมตลาดเงน

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?


3

ค าเตอนทส าคญ

การลงทนมความเสยง ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคาเงอนไขผลตอบแทน และความเสยงกอนตดสนใจลงทน

กองทนนมการลงทนในตางประเทศ ซงอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน กองทนจะท าการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนในสดสวนไมนอยกวารอยละ 90 ของจ านวนเงนทลงทนในตางประเทศ

กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา และ/หรอ ตราสารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง กองทนอาจมความเสยงมากวากองทนรวมทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเ งนลงทนในจ านวนทนอยกวาจงมก าไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง

เนองจากกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา เพอเปนการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน และ/หรอแสวงหาผลประโยชนตอบแทน โดยพจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนน กฎขอบงคบ และปจจยอน ๆ ทเกยวของ กองทนจงมความเสยงมากกวากองทนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจ านวนทนอยกวาจงมก าไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง จงเหมาะสมกบผลงทนทตองการผลตอบแทนสงและสามารถรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป และควรลงทนเมอมความเขาใจในความเสยงของสญญาซอขายลวงหนา และ ควรพจารณาความเหมาะสมของการลงทน โดยค านงถงประสบการณการลงทน วตถประสงค และฐานะการเงนของ ผลงทนเอง

ผลงทนควรลงทนเมอมความเขาใจความเสยงสญญาซอขายลวงหนา และควรพจารณาความเหมาะสมของการลงทน

กองทนอาจลงทนในตราสารหน Unrated หรอ Non-Investment Grade ตามหลกเกณฑทส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด รวมกนไมเกนกวารอยละ 15 ของ NAV ดงนน อาจมความเสยงดาน credit risk และ liquidity risk มากขน

กองทนรวมนไมไดถกจ ากดโดยกฎเกณฑใหตองลงทนเฉพาะในตราสารทมความเสยงต าเชนเดยวกบกองทนรวมตลาดเงน ดงนน จงมความเสยงสงกวากองทนตลาดเงน

กองทนรวมนอาจมการลงทนในตราสารหนทมสภาพคลองต า จงอาจไมสามารถซอขาย ตราสารหนไดในเวลาทตองการหรอในราคาทเหมาะสม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลงทนมหนาทศกษากฎหมายภาษอากรทเกยวของกบการลงทนในกองทนรวมเพอการออม และทแกไขเปลยนแปลง (ถาม) เพอความเขาใจในการลงทนและเงอนไขการลงทนทถกตองเพอใชประกอบในการตดสนใจลงทนหรอการซอและหรอขายคนและหรอโอนยายหนวยลงทนชนดเพอการออมเพอใหเปนไปอยางถกตองตามทกฎหมายทเกยวของก าหนด หากการลงทนและหรอการซอขายและหรอโอนยายหนวยลงทนขดตอกฎหมายภาษอากรท เกยวของ ผลงทนอาจตองช าระคนภาษและหรอมเบยปรบ และหรอเงนเพมหรอคาธรรมเนยมหรอคาใชจายอน ทงน บรษทจดการไมมภาระผกพนในการชดเชยคาภาษทผลงทนถกเรยกเกบ เบยปรบ เงนเพม คาธรรมเนยม ดอกเบย และหรอคาใชจายอนทเกดขนกบ ผลงทน

ผลงทนตองลงทนในหนวยลงทนชนดเพอการออมอยางตอเนองระยะยาวตามทกฎหมายทเกยวของและประมวลรษฎากร

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?


4

ก าหนด ซงผลงทนจะมภาระผกพนทจะตองปฏบตตามเงอนไขและวธการทก าหนดไวในกฎหมายภาษอากร ผลงทนในหนวยลงทนชนดเพอการออมจะไมไดรบสทธประโยชนทางภาษหากไมปฏบตตามเงอนไขการลงทนและจะตองคนสทธประโยชนทางภาษทเคยไดรบภายในก าหนดเวลาทกฎหมายทเกยวของก าหนด มฉะนนจะตองช าระเงนเพมและหรอเบยปรบตามประมวลรษฎากร

สทธประโยชนทางภาษทผถอหนวยลงทนชนดเพอการออมนพงไดรบจะสนสดลงเมอผถอหนวยลงทนไมปฏบตตามเงอนไขการลงทน โดยผถอหนวยลงทนจะตองช าระคนสทธประโยชนทางภาษทเคยไดรบภายในก าหนดเวลา และหากการช าระคนสทธประโยชนทางภาษดงกลาวไมเปนไปตามทก าหนด ผถอหนวยลงทนจะตองช าระเงนเพมและ/หรอเบยปรบตามประมวลรษฎากรดวย ทงน สทธประโยชนทางภาษทผถอหนวยลงทนจะไดรบและภาระภาษทอาจเกดขนเมอไมปฏบตตามเงอนไขการลงทน จะเปนไปตามทกรมสรรพากรก าหนด

ผลงทนไมสามารถน าหนวยลงทนชนดเพอการออมไปจ าหนาย โอน จ าน า หรอน าไปเปนประกนได

ผลงทนมหนาทในการบนทก จดเกบ และตรวจสอบรายละเอยดการลงทนและเอกสารอนทเกย วของกบการลงทน ในหนวยลงทนชนดเพอการออมของผลงทนเพอใหเปนไปตามทกฎหมายทเกยวของก าหนด

การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลและคมอการลงทนในกองทนรวมเพอการออมกอนการตดสนใจลงทน รวมทงสอบถามและขอรบคมอการลงทนในกองทนรวมเพอการออมไดทบรษทจดการ หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนอนทไดรบการแตงตง

บรษทจดการขอสงวนสทธทจะหยดการเสนอขายหรอปดรบค าสงซอ/สบเปลยนเขาหนวยลงทนชนดเพอการออม เปนการชวคราวหรอถาวร หากสทธประโยชนทางภาษของการลงทนในหนวยลงทนชนดเพอการออมหมดสนไปหรอเปลยนแปลงไป และ/หรอเงอนไขการลงทนในหนวยลงทนชนดเพอการออมเพอใหไดสทธประโยชนทางภาษเปลยนแปลงไป และ/หรอกรณอนใดเพอประโยชนโดยรวมของผถอหนวยลงทน อยางไรกตามบรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปดเสนอขายหรอรบ ค าสงซอ/สบเปลยนเขาหนวยลงทนชนดเพอการออมอกครงหลงจากปดรบค าสงซอ/สบเปลยนหนวยลงทน เขาเปนการชวคราวหรอถาวร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

ในกรณทผลงทนไดรบการจดสรรหนวยลงทน ผลงทนรบทราบและยนยอมเขาผกพนตามรายละเอยดโครงการกองทน ทไดรบอนมตจาก ส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และทแกไขเพมเตมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผกพนระหวาง บรษทจดการและผถอหนวยลงทนทจดท าขนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผดแลผลประโยชนของกองทนรวม

เวนแตบรษทจดการจะอนญาตเปนอยางอน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะไมรบเปดบญชกองทน เพอเปนลกคาในความดแลของบรษทจดการเพมเตม ตงแตวนท าการทบรษทจดการก าหนด โดยบรษทจดการจะเปดเผยการไมรบเปดบญชกองทนขางตน ในหนงสอชชวน หรอผานเวบไซตของบรษทจดการ หรอตดประกาศทส านกงานผสนบสนนการขายหรอรบซอคน และ/หรอ ตามวธการอนใดทบรษทจดการก าหนด ทงน ผถอหนวยลงทนทไดเปดบญชกองทนไวกบบรษทจดการกอนหนาวนทบรษทจดการไมรบเปดบญชกองทนเพมเตม สามารถท าธรกรรมกบบรษทจดการไดตามปกต

ในกรณทมแนวโนมวาจะมการขายคนหนวยลงทนเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการอาจใชดลยพนจในการเลกกองทนรวม และอาจยกเลกค าสงซอขายหนวยลงทนทไดรบไวแลวหรอ หยดรบค าสงดงกลาวได

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5

ส าหรบการแบงชนดหนวยลงทน

ผถอหนวยลงทนมสทธเรยกใหบรษทจดการจายผลประโยชนตอบแทนและคนเงนทนไดไมเกนไปกวาสวนของทนของกองทนทตนถอ ทงน ในกรณทมการแบงชนดของหนวยลงทน สทธในการไดรบประโยชนตอบแทนหรอ การคนเงนทนของผถอหนวยลงทนแตละชนดตองเปนไปตามขอก าหนดของหนวยลงทนชนดนนๆ ดวย

การแบงชนดหนวยลงทนไมไดเปนการแยกความเปนนตบคคลของกองทน กองทนนยงคงเปนนตบคคลเดยวเทานน การแบงหนวยลงทนออกเปนหลายชนด ไมไดท าใหความผกพนรบผด ( liability) ของกองทนทมตอบคคลภายนอกแยกออกจากกนตามชนดของหนวยลงทน โดยทรพยสนทงหมดของกองทนจะอยภายใตความผกพนรบผดตอบคคลภายนอกตามสญญาขอตกลงหรอนตกรรมอน

บรษทจดการขอสงวนสทธในการเปดบรการหนวยลงทนชนดทยงไมเปดใหบรการเพมเตม โดยการแบงหนวยลงทนออกเปนชนดตาง ๆ จะเปนไปตามทส านกงาน ก.ล.ต. และประกาศทเกยวของประกาศก าหนด ทงน เพอเพมการใหบรการแกผถอหนวยลงทนทอาจมความตองการลงทนทแตกตางกนในรายละเอยด โดยบรษทจดการจะแจงรายละเอยดการใหบรการดงกลาวลวงหนาไมนอยกวา 3 วนกอนวนเปลยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ทท าการของบรษทจดการและ/หรอผสนบสนนการ ขายและรบซอคนทใชในการรบซอคนหนวยลงทน และ/หรอ ผานเวบไซตของบรษทจดการ

บรษทจดการขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน การรบซอคนหนวยลงทน การสบเปลยน หนวยลงทน ในแตละชนดหนวยลงทนกบผลงทนแตละกลมไมเทากนโดยจะประกาศ ณ ทท าการของบรษทจดการและ/หรอผสนบสนนการ ขายและรบซอคนทใชในการรบซอคนหนวยลงทน และ/หรอ ผานเวบไซตของบรษทจดการ

บรษทจดการขอสงวนสทธยงไมเปดใหบรการสบเปลยนระหวางชนดหนวยลงทนภายในกองทนเดยวกน อยางไรกตามบรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปดใหผถอหนวยลงทนท ารายการสบเปลยนระหวางชนดหนวยลงทนภายในกองทนเดยวกนนได โดยแจงใหผถอหนวยลงทนทราบผานเวบไซตของบรษทจดการ และ/หรอทส านกงานของบรษทจดการและ/หรอส านกงานผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม)

บรษทจดการสงวนสทธทจะยกเวนไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนระหวางชนดหนวยลงทนภายในกองทนน โดยจะประกาศ ณ ทท าการของบรษทจดการและ/หรอผสนบสนนการ ขายและรบซอคนทใชในการรบซอคนหนวยลงทน และ/หรอ ผานเวบไซตของบรษทจดการ

โปรดศกษาค าเตอนทส าคญอนไดในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

แผนภาพแสดงต าแหนงความเสยงของกองทนรวม


6

ปจจยความเสยงทส าคญ

ความเสยงจากการผดช าระหนของผออกตราสาร (credit risk) อนดบความนาเชอถอสวนใหญของกองทนรวม Credit rating ตาม national credit rating Credit rating ตาม international credit rating

ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (market risk) อายเฉลยของทรพยสนท ลงทน

ความผนผวนของผลการ ด าเนนงาน (SD) ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (high concentration risk) การกระจกตวลงทน ในผออกตราสารรวม การลงทนกระจกตว ในหมวดอตสาหกรรมรวม การลงทนกระจกตว รายประเทศรวม ความเสยงจากกการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (exchange rate risk) การปองกนความเสยง fx

หมายเหต: กองทน KKP ACT FIXED-SSF มนโยบายการปองกนความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 90 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ

คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท https://am.kkpfg.com/

มากกวา 5 ป ต ากวา 3 เดอน 3 เดอนถง 1 ป 1 ป ถง 3 ป 3ป ถง 5 ป

ต า สง

>25% 5% 5-10% 10-15% 15-25%

ต า สง

ต า

ไมปองกน ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ

สง

10% 10 – 20% 20 -50% 80% 50 – 80%

ต า สง

unrated GOV/AAA AA, A BBB ต ากวา BBB

ต า สง อนดบความนาเชอถอสวนใหญ

unrated GOV/AAA AA, A BBB ต ากวา BBB

ต า สง อนดบความนาเชอถอสวนใหญ

20% 20%-50% 80% 50%-80%

ต า สง

20% 20%-50% 80% 50%-80%

ต า สง


7

% NAV

ชอทรพยสนทลงทนสงสด 5 อนดบแรก ชอทรพยสน ภาครฐ/

ภาคเอกชน ความ

นาเชอถอ %

NAV 1 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย (LB22DA) ภาครฐ 5.33 2 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB21513A) ภาครฐ 3.65 3 EURO MTN BY KASIKORNBANK PCL HK (KBANK23712) เอกชน Baa 1 3.46 4 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB21708A) ภาครฐ 2.84 5 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย (CB21422B) ภาครฐ 2.68 หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2563 ทงน คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท https://am.kkpfg.com

น าหนกการลงทนตามอนดบความนาเชอถอ

หนก 53.19%

พนธบตร,ตวเงนคลง 25.68%

เงนฝาก,บตรเงนฝาก 13.84%

ตราสารหนระยะสน 4.79%

Callable Bonds/Puttable Bonds

2.82%

สญญาซอขายลวงหนา -0.1%

สนทรพยและหนสนอน -0.22%

28.61%

12.13%

25.88%

19.37%

0.00%

GOV/AAA

AA

A

BBB

Non-investmentgrade/unrated

ตราสารหนในประเทศ (national rating)

0.00%

0.00%

7.86%

3.46%

0.00%

GOV/AAA

AA

A

BBB

Non-investmentgrade/unrated

ตราสารหนตางประเทศ (international rating)

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน


8

คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)

อตราคาธรรมเนยมคาใชจายอนๆ เปนอตราทเรยกเกบจรงสนรอบปบญชลาสด ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนไดท https://am.kkpfg.com

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย1,2 (% ของมลคาซอขาย)

รายการ สงสดไมเกน เกบจรง คาธรรมเนยมการขาย (Front-end Fee) ไมเกน 1.00 ปจจบนยกเวน คาธรรมเนยมการรบซอคน (Back-end Fee) ไมเกน 1.00 ปจจบนยกเวน คาธรรมเนยมการสบเปลยน (Switching Fee) - กรณเปนกองทนปลายทาง (Switching In) ไมเกน 1.00 ปจจบนยกเวน - กรณเปนกองทนตนทาง (Switching Out) ไมเกน 1.00 ปจจบนยกเวน คาธรรมเนยมการโอนหนวย 50 บาท ตอ 1 รายการ ปจจบนยกเวน หมายเหต : 1. คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว

2. บรษทจดการอาจคดคาธรรมเนยมดงกลาวกบผลงทนแตละกลมไมเทากน โดยบรษทจดการจะแจงใหผลงทนทราบ ผานทางเวบไซตของบรษทจดการ และ/หรอ ปดประกาศทส านกงานของบรษทจดการ

0.35

0.0407 0.0100 0.005

0.4057

สงสดไมเกน 1.6050

สงสดไมเกน 0.0856 สงสดไมเกน 0.5350

สงสดไมเกน 3.4026 สงสดไมเกน 3.4026

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

4.0000

การจดการ ผดแลผลประโยชน นายทะเบยน คาใชจายอน รวมคาใชจาย

คาธรรมเนยม


9

ผลการด าเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต

แบบยอนหลงตามปปฏทน

ผลการด าเนนงานและดชนชวดยอนหลงตามปปฎทน1, 2 ขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2563

หมายเหต 1 เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท าตามมาตรฐานการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวม ของสมาคมบรษทจดการลงทน 2 หากกองทนรวมมผลการด าเนนงานตงแตวนจดตงกองทนรวมไมครบ 1 ปปฏทน จะแสดงผลการด าเนนงานตงแตจดตง กองทนรวมจนถงวนท าการสดทายของปปฏทนแรก 3 หากกองทนรวมมผลการด าเนนงานในปทเลกกองทนไมครบ 1 ปปฏทน จะแสดงผลการด าเนนงานของปปฏทนสดทายตงแตวนท าการสดทายของปปฏทนกอนหนาจนถงวนทเลกกองทน 4 ตวชวด:

สดสวน 1. ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาล Mark-to-Market อาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาด

ตราสารหนไทย รอยละ 40

2. ดชนผลตอบแทนรวมตราสารหนภาคเอกชนระยะสน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ A- ขนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย

รอยละ 10

3. ผลตอบแทนรวมสทธของดชนตราสารหนภาคเอกชน Mark-to-Market ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ BBB+ ขนไป อาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย

รอยละ 30

4. อตราดอกเบยเงนฝากสกลเงนบาท (THBFIX) ส าหรบรอบระยะเวลา 1 ป รอยละ 20

1.42%

0.8

9%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

กองทนรวม

ตวชวด

ผลการด าเนนงานในอดต


10

กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -0.16%

ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (standard deviation) คอ 0.43% ตอป

ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการด าเนนงาน ณ จดขาย คอ

Mid Term General Bond

ผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมด ตารางแสดงผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมด1 ณ วนท 30 ธนวาคม 2563 Year to

Date 3 เดอน 6 เดอน 1 ป2 3 ป2 5 ป2 10 ป2

ตงแตจดตง กองทน2,4

กองทนรวม N/A 1.07% 1.37% N/A N/A N/A N/A 1.42%

ตวชวด3 N/A 0.60% 0.71% N/A N/A N/A N/A 0.89%

ความผนผวนของ ผลการด าเนนงาน2

N/A 0.30% 0.36% N/A N/A N/A N/A 0.43%

ความผนผวนของตวชวด2

N/A 0.16% 0.17% N/A N/A N/A N/A 0.20%

หมายเหต 1. เอกสารการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท าตามมาตรฐานการวดผลการด าเนนงานของกองทนรวมของสมาคม บรษทจดการลงทน 2. % ตอป 3. ตวชวด:

สดสวน 1. ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาล Mark-to-Market อาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย รอยละ 40 2. ดชนผลตอบแทนรวมตราสารหนภาคเอกชนระยะสน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทมอนดบความนาเชอถอ

ของผออกตราสารอยในระดบ A- ขนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย รอยละ 10

3. ผลตอบแทนรวมสทธของดชนตราสารหนภาคเอกชน Mark-to-Market ทมอนดบความนาเชอถอของผออกตราสารอยในระดบ BBB+ ขนไป อาย 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนไทย

รอยละ 30

4. อตราดอกเบยเงนฝากสกลเงนบาท (THBFIX) ส าหรบรอบระยะเวลา 1 ป รอยละ 20

4. เปดใหบรการชนดหนวยลงทน ตงแตวนท 28 พฤษภาคม 2563


11

ตารางแสดงผลการด าเนนงานของกลม Mid Term General Bond ณ วนท 30 ธนวาคม 2563

AIMC Category Peer Percentile Return (%) Standard Deviation (%)

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Mid Term General Bond

5th Percentile 1.17 1.78 2.18 2.36 2.19 2.90 0.16 0.18 0.55 0.49 0.46 0.52 25th Percentile 1.05 1.39 1.87 2.07 1.98 2.63 0.24 0.27 0.79 0.67 0.59 0.63 50th Percentile 0.89 1.08 1.54 1.83 1.83 2.37 0.33 0.36 0.92 0.85 0.77 0.71 75th Percentile 0.68 0.72 1.12 1.54 1.52 2.17 0.40 0.41 1.22 1.00 0.92 0.83 95th Percentile 0.48 0.61 -0.28 1.18 1.04 1.77 0.52 0.53 1.58 1.24 1.07 1.68

ขอตกลงและเงอนไขของขอมลเปรยบเทยบผลการด าเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance) 1.ผลการด าเนนงานในอดตของกองทน มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต 2.ผลงทนสามารถดขอมลฉบบเตมไดท www.aimc.or.th 3.ผลการด าเนนงานของกองทนทการเปรยบเทยบแบงตามประเภทกองทนรวมภายใตขอก าหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน โดยกองทนทจะถกเปรยบเทยบผลการด าเนนงานในแตละชวงเวลากบกองทนประเภทเดยวกนในระดบเปอรเซนตไทล (Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน - 5th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 5 เปอรเซนตไทล - 25th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 25 เปอรเซนตไทล - 50th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 50 เปอรเซนตไทล - 75th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 75 เปอรเซนตไทล - 95th Percentile แสดงผลการด าเนนงานของกองทนอนดบท 95 เปอรเซนตไทล 4.ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปนนมการแสดงเปนผลตอบแทนตอป เมอผลงทนทราบผลตอบแทนของกองทนทลงทน สามารถน าไปเปรยบเทยบกบเปอรเซนตไทลตามตาราง จะทราบวากองทนทลงทนนนอยในชวงทเทาใดของประเภทกองทนรวมนน

*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท https://am.kkpfg.com


12

นโยบายการจายเงนปนผล ไมมนโยบายการจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) วนทจดทะเบยนกองทน 7 ตลาคม 2558 (เปดใหบรการชนดหนวยลงทน ตงแตวนท 28 พฤษภาคม 2563) อายโครงการ ไมก าหนด ซอและขายคนหนวยลงทน วนท าการซอ : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

มลคาขนต าของการซอครงแรก : 1,000 บาท มลคาขนต าของการซอครงถดไป : 1,000 บาท

วนท าการขายคน : ทกวนท าการ เวลา 8:30 - 15:30 น. มลคาขนต าของการขายคน : ไมก าหนด ยอดคงเหลอขนต า : 100 บาท / 10 หนวย ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนท าการนบแตวนรบซอคนหนวยลงทน

(ปจจบน T+2 เฉพาะบญชรบเงนคาขายคนหนวยลงทนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TMB, TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และน าฝากเชค T+2 ส าหรบบญชธนาคารอนนอกเหนอจากทระบขางตน (รายละเอยดอาจมการเปลยนแปลง))

T = วนท าการซอขาย คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท https://am.kkpfg.com

รายชอผจดการกองทน ชอ - นามสกล ขอบเขตหนาท วนทเรมบรหารกองทนรวมน

คณรฐพล ขตตยะสวงศ, CFA, FRM ผจดการกองทน วนท 1 กนยายน 2563 คณรสา ศรวฒน , CFA ผจดการกองทน วนท 22 มกราคม 2561 คณชวณฐ ไพศาลวงศด ผจดการกองทน วนท 1 สงหาคม 2561 อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)

2.25 เทา

ผสนบสนนการขาย หรอรบซอคน

ธนาคารเกยรตนาคนภทร จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2165-5555

ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2359-0000

บรษทหลกทรพย ธนชาต จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2217-8888

ขอมลอนๆ


13

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2658-8888

บรษทหลกทรพย กรงศร จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2659-7000, 0-2659-7384

บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ ากด (มหาชน) โทรศพท: 0-2695-5000

บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จ ากด โทรศพท : 0-2857-7799

บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด โทรศพท : 02-846-8649

บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 02-646-9650

บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด โทรศพท : 0-2697-3800, 0-2697-3878

บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2635-1718

บรษทหลกทรพย เกยรตนาคนภทร จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2305-9559

บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ ากด โทรศพท : 0-2680-1111

บรษท หลกทรพยจดการกองทน เมอรชน พารทเนอร จ ากด โทรศพท : 0-2660-6677

บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2659-8000

บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2658-5800

บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 02-638-5000, 02-287-6000

บรษทหลกทรพย ไอรา จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2684-8888

บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด โทรศพท : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28

บรษท แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2648-3600, 0-2648-3500

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอเชย เวลท จ ากด โทรศพท : 02-680-5000

บรษท หลกทรพยคนทร กรป จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2205-7000

บรษท ฮวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จ ากด โทรศพท : 0-2223-2288

บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2862-9797

บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน เวลธ เมจก จ ากด โทรศพท :0-2861-5508

บรษทหลกทรพย เคทบเอสท จ ากด (มหาชน)โทรศพท : 0-2648-1111

บรษท หลกทรพยหยวนตา (ประเทศไทย) จ ากด โทรศพท : 0-2009-8888

บรษท หลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2618-1111

ธนาคารซไอเอมบไทย จ ากด (มหาชน) โทรศพท: 02 626 7777, 02 626 7778

บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน โรโบเวลธ จ ากด โทรศพท: 02 026 6222

บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน ฟนโนมนา จ ากด โทรศพท: 02 026 5100

บรษท หลกทรพยกสกรไทย จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2796-0000, 0-2345-0000


14

บรษท เมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) โทรศพท : 0-2274-9400, 0-2276-1025

และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนทบรษทจดการแตงตง รวมถง ชองทางการบรการอนทบรษทจดการก าหนด เชน บรการธรกรรมทางอเลกทรอนกส อาท ชองทางการบรการทางอนเตอรเนต เปนตน เวนแตบรษทจดการจะอนญาตเปนอยางอน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะไมรบเปดบญชกองทน เพอเปนลกคาในความดแลของบรษทจดการเพมเตม ตงแตวนท าการทบรษทจดการก าหนด โดยบรษทจดการจะเปดเผยการไมรบเปดบญชกองทนขางตน ในหนงสอชชวน หรอผานเวบไซตของบรษทจดการ หรอตดประกาศทส านกงานผสนบสนนการขายหรอรบซอคน และ/หรอ ตามวธการอนใดทบรษทจดการก าหนด ทงน ผถอหนวยลงทนทไดเปดบญชกองทนไวกบบรษทจดการกอนหนาวนทบรษทจดการไมรบเปดบญชกองทนเพมเตม สามารถท าธรกรรมกบบรษทจดการไดตามปกต

ตดตอสอบถาม/รบหนงสอ ชชวน/รองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เกยรตนาคนภทร จ ากด ทอย : ชน 19 อาคารเมองไทย-ภทร คอมเพลกซ อาคารเอ เลขท 252/25 ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 โทรศพท : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com email : [email protected] ผลงทนสามารถสอบถามขอมลเพมเตม และรบหนงสอชชวนและโครงการและขอผกพน ไดทบรษทหลกทรพยจดการกองทน เกยรตนาคนภทร จ ากด หรอ ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนอนทไดรบการแตงตง

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ผลงทนสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท https://am.kkpfg.com

ขอมลอนๆ ขอสงวนสทธส าหรบผลงทนบคคลอเมรกน (U.S. Person) บรษทจดการขอสงวนสทธทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทนกบหรอเพอประโยชนของพลเมองสหรฐอเมรกาหรอผทมถนฐานอยในสหรฐอเมรกา หรอบคคลซงโดยปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาวและบรษทหรอหางหนสวนซงจดใหมขนและด าเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา

ในกรณทผถอหนวยลงทนถอหนวยลงทนเกนกวารอยละ 10 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน หรอตามสดสวนอนทจะมการก าหนดหรอแกไขเปลยนแปลงตามหลกเกณฑของกองทนหลก และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอตามกฎหมายหรอหนวยงานทมอ านาจประกาศก าหนด ใหถอวาผถอหนวยลงทนตกลงและยนยอมใหบรษทจดการสามารถเปดเผยขอมลของผถอหนวยลงทนใหแกกองทนหลก และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกบ


15

กองทนหลกหรอกองทนตางประเทศหรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอบคคลอน รายละเอยดดงน 1. ชอ นามสกล วนเดอนปเกด สญชาต สถานทเกด ทอย ของ ผถอหนวยลงทน 2. บตรประชาชน และ/หรอหนงสอเดนทาง ทรบรองส าเนาถกตองโดยผถอหนวย และ/หรอ

รบรองโดยโนตารพบลค (Notary Public) 3. เอกสารการท าความรจกตวตนของลกคา (Know Your Client: KYC) ตามทกองทนหลก

และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกบกองทนหลกหรอคสญญาของกองทนหรอคสญญาของบรษทจดการ และ/หรอหนวยงานทมอ านาจรองขอ เพอใหเปนไปตามนโยบายการปองกนการใชธรกรรมหลกทรพยเปนชองทางในการฟอกเงนและการสนบสนนทางการเงนแกการกอการราย (AML) ตามขอก าหนดของกองทนหลก

4. ขอมลอนตามทกองทนหลก และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกบกองทนหลกหรอคสญญาของกองทนหรอคสญญาของบรษทจดการ และ/หรอหนวยงานทมอ านาจรองขอ

โดยทผถอหนวยลงทน ใหความยนยอมในการทบรษทจดการจะน าสงขอมลขางตนและเอกสารอนใด และ/หรอ ตามทบรษทจดการรองขอ ใหแกกองทนหลก และ/หรอกองทนตางประเทศ และ/หรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอหนวยงานทเกยวของกบกองทนหลกหรอกองทนตางประเทศหรอคสญญาตางประเทศ และ/หรอบคคลอน และผถอหนวยลงทนสละสทธในการเรยกรองคาเสยหาย หรอคาใชจาย หรอเงนอนใดจากบรษทจดการ

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก

จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงาน

ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวม ไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 30 ธนวาคม 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผอนส าคญผด


16

1. ความเสยงจากตลาด (Market Risk) ความเสยงทเกดจากราคา หรอผลตอบแทนของตราสารปรบตวเพม หรอลดเนองจากภาวะเศรษฐกจ การเมอง ผลการ

ด าเนนงานของผออกตราสาร หรอการคาดการณของนกลงทน รวมถงความเสยงจากความผนผวนของดอกเบย (Interest Rate Risk) อนเกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยในทองตลาด

2. ความเสยงจากการผดนดช าระหนของผออกตราสาร (Default Risk) คอ ความเสยงเนองจากผออกตราสารหรอสถาบนการเงนทกองทนน าเงนไปลงทน มผลการด าเนนงานและฐานะการเงน

ทดอยลง จนเปนเหตใหขาดสภาพคลองทจะช าระเงนตามภาระผกพนเมอครบก าหนดเวลา 3. ความเสยงดานสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk)

คอ ความเสยงจากการทไมสามารถซอหรอขายตราสารทกองทนถออยในราคา จ านวน และระยะเวลาทตองการ 4. ความเสยงทเกดจากการผดนดช าระหนเงนตน และดอกเบยของผออกตราสาร (Credit Risk) คอ ความเสยงจากการทผออกตราสารหรอผค าประกนตราสารทกองทนไปลงทนปฏเสธการช าระเงนหรอไมสามารถ

ช าระคนเงนตนและดอกเบยไดตามทก าหนด หรอช าระไมครบตามจ านวนทสญญาไว 5. ความเสยงจากธรกจของผออกตราสาร (Business Risk) ความเสยงจากความสามารถในการบรหารธรกจของผออกตราสาร เชน ความสามารถในการช าระหน และผลการ

ด าเนนงาน เปนตน 6. ความเสยงของการลงทนในตางประเทศ (Country Risk) ซงเกดจากการเปลยนแปลงภายในประเทศ อาท การเปลยนแปลงทางการเมอง การเปลยนแปลงนโยบาย หรอความ

ผนผวนของสภาวะเศรษฐกจ รวมถงขอจ ากดทางดานกฎหมาย และ การท าธรกรรมทางเงน ซงอาจสงผลตอราคาของมลคาหนวยลงทนของกองทนได

7. ความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงน (Exchange rate risk) เนองจากกองทนอาจมการลงทนในตางประเทศบางสวน ดงนน การลงทนอาจจะตองประสบกบความผนผวนของ

อตราแลกเปลยน อนจะท าใหอตราผลตอบแทนในรปเงนบาทผนผวนตาม 8. ความเสยงจากขอจ ากดการน าเงนลงทนกลบประเทศ (Repatriation risk) เนองจากกองทนนอาจมการลงทนในตางประเทศบางสวน จงมความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงภายในประเทศท

กองทนเขาไปลงทน เชน การออกมาตรการของทางการในตางประเทศเมอเกดภาวะวกฤตการณทไมปกต ท าให

ขอมลความเสยงของกองทน


17

กองทนไมสามารถน าเงนกลบเขาประเทศได หรอ สาเหตอนใดอนท าใหไมสามารถช าระหนไดตรงตามก าหนด หรอ อาจสงผลใหผลงทนไมไดรบคนเงนตามระยะเวลา

9. ความเสยงจากการเขาท าสญญาซอขายลวงหนา (Derivative) คอ ความเสยงจากการทราคาหลกทรพยทตราสารอนพนธนนอางองอยมราคาเคลอนไหวในทศทางตรงกนขามกบท

คาดการณไว ท าใหกองทนรบรผลขาดทน เนองจากกองทนไดด ารงสถานะเปดรบความเสยง (Exposure) จากการพจารณาลงทนในตราสารอนพนธ และความเสยงจากการทตราสารอนพนธบางประเภทมความเสยงมากกวาการลงทนตามปกตในหลกทรพยอางอง

10.ความเสยงจากการลงทนในตราสารหนทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) เปนความเสยงทเกดจากการคาดการณทศทางของดชนอางองผดพลาด ท าใหไดรบผลตอบแทนต าหรอตดลบ และ

เกดจากการทตราสารประเภทนสวนใหญไมสามารถโอนเปลยนมอได

ความเสยงจากการผดนดช าระหนของผออกตราสาร (Credit Risk) หมายถง การพจารณาจากอนดบความนาเชอถอของตราสารทลงทน (credit rating) ซงเปนขอมลบอกระดบความสามารถในการช าระหน โดยพจารณาจาก ผลการด าเนนงานทผานมาและฐานะการเงนของผออกตราสาร credit rating ของหนกระยะยาวมความหมายโดยยอ ดงตอไปน

ระดบการลงทน TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบาย

ระดบทนาลงทน

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนดบเครดตสงทสด มความเสยงต าทสดทจะไมสามารถช าระหนไดตามก าหนด

AA AA(tha) Aa AA อนดบเครดตรองลงมาและถอวา มความเสยงต ามากทจะไมสามารถช าระหน ไดตามก าหนด

A A(tha) A A ความเสยงต าทจะไมสามารถช าระหนไดตามก าหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสยงปานกลางทจะไมสามารถช าระหนไดตามก าหนด

ระดบทต ากวานาลงทน

ต าก ว า BBB

ต า ก ว า BBB

ต า ก ว า BBB(tha)

ต าก ว า BBB

ความเสยงสง ทจะไมสามารถช าระหนไดตามก าหนด

ทงน จะพจารณาจากอนดบความนาเชอถอ (credit rating) ทกองทนรวมลงทนเกนกวา 20% ของ NAV โดยแบงแยกระหวางตราสารทใช national credit rating scale และตราสารทใช international credit rating scale

ค าอธบายแผนภาพมตความเสยง


18

ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (Market Risk) เกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบย ซงขนกบปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน โดยราคา ตราสารหนจะเปลยนแปลงในทศทางตรงขามกบการเปลยนแปลงของอตราดอกเบย เชน หากอตราดอกเบยในตลาดเงนมแนวโนมปรบตวสงขน อตราดอกเบยของตราสารหนทออกใหมกจะสงขนดวย ดงนนราคาตราสารหนทออกมากอนหนาจะมการซอขายในระดบราคาทต าลง โดยกองทนรวมทมอายเฉลยของทรพยสนทลงทน (portfolio duration) สงจะมโอกาสเผชญกบการเปลยนแปลงของราคามากกวากองทนรวมทม portfolio duration ต ากวา ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง (high issuer concentration) พจารณาจากการลงทนแบบกระจกตวในตราสารของผออกตราสาร คสญญา หรอบคคลอนทมภาระผกพนตามตราสารหรอสญญานน รายใดรายหนงมากวา 10% ของ NAV รวมกน ทงน การลงทนแบบกระจกตวไมรวมถงกรณการลงทนในทรพยสนดงน 1. ตราสารหนภาครฐไทย 2. ตราสารภาครฐตางประเทศทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได 3. เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากทผรบฝากหรอผออกตราสารทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบท

สามารถลงทนได ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk) หมายถง การเปลยนแปลง ของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลาร ในชวงทเงนบาทออน แตขายท าก าไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนในชวงทบาทแขงและขายท าก าไรในชวงทบาทออน กอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอส าคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว ทงน กองทนอาจปองกนความเสยงทงหมดหรอเกอบทงหมด : ผลงทนไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน ทงน ผลงทนสามารถดความเสยงของกองทนเพมเตมไดท หนงสอชชวนของกองทนรวม https://am.kkpfg.com

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดดยงขน โดยค านวณจากมลคาทต ากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน

ค าอธบายเพมเตม

Documents

(KBANK23712) FFS KKP ACT... · 2021. 1. 19. · T+5 (ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชรีับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ