L I S A - Kanepi vald€¦ · Web viewValitsemine Majandus Keskkonnakaitse Elamu- ja komm Tervishoid Vaba aeg ,kultuur Haridus Sotsiaalne kaitse 263570 130335 17125 785785 23673 233860

Kanepi Vallavalitsus Eelarve 2013

Kanepi valla 2013. aasta eelarve eelnõu

Sisukord

1.Sissejuhatus...............................................................................................................................................21.1 Majandus ja eelarvet mõjutavad otsused...........................................................................................21.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus....................................................................31.3. Ülevaade valla rahvastikust..............................................................................................................3

2. Eelarve seosed arengukavaga..................................................................................................................43. Kanepi valla 2013. aasta koondeelarve..................................................................................................54. Põhitegevuse tulud...................................................................................................................................6

4.1.Põhitegevuse tulud.............................................................................................................................64.1.1. Maksud......................................................................................................................................64.1.2. Kaupade ja teenuste müük.........................................................................................................94.1.3. Toetused...................................................................................................................................104.1.4. Tulu varalt................................................................................................................................11

5. Põhitegevuse kulud................................................................................................................................125.1. Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi:..........................................................................................12

5.1.1. Valitsemine..............................................................................................................................135.1.3. Majandus..................................................................................................................................135.1.4. Keskkonnakaitse......................................................................................................................145.1.5. Elamu-ja kommunaalmajandus...............................................................................................14

5.1.5. Tervishoid……………………………………………………………………………………13 5.1.6. Vaba aeg ja kultuur..................................................................................................................155.1.7. Haridus.....................................................................................................................................165.1.8. Sotsiaalne kaitse.......................................................................................................................18

6. Investeerimistegevus..............................................................................................................................197. Finantseerimistegevus............................................................................................................................20

7.1. Ülevaade laenukohustustest:...........................................................................................................21

1


1.Sissejuhatus

1.1 Majandusanalüüs ja eelarvet mõjutavad otsused

Rahandusministeerium tõstis 2012. aasta Eesti majanduse kasvuprognoosi 1,7%-lt 2,2%-le. Prognoosi korrigeerimise põhjustas aasta esimese poole oodatust tugevam kasv, mis tõi kaasa ekspordi ja kõikide sisenõudluse komponentide prognooside tõstmise. Majanduse põhimootoriks jääb sel aastal eksport, kuid kiirelt kasvab ka sisenõudlus, seda eelkõige eratarbimiskulutuste ja põhivarainvesteeringute kasvu kiirenemise tõttu. 2013. aastal prognoositakse majanduskasvuks 3,5%, kuna oodata on nii ekspordi kui sisenõudluse kasvutempode kasvu. 2014. aastal peaks majandus kasvama 3,5%, mõjutatuna ekspordi kasvu kiirenemisest. Järgnevatel aastatel kasvab majandus keskmiselt 3,5% aastas, lisaks ekspordile toetab neil aastail sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu sisenõudluse stabiilne suurenemine.

Majandusaktiivsuse suurenemine on kaasa toonud tööjõunõudluse märgatava kasvu, kus majanduse kasvutempo kiirenedes ja töömahtude suurenedes on ettevõtetel tekkinud üha suurem vajadus lisatööjõu järele. 2012. aasta kokkuvõttes on oodata hõivatute arvu suurenemist 2011. aastaga võrreldes kokku umbes 15 tuhande inimese võrra ehk 2,4%. Edasistes arengutes hõive kasv aeglustub, ulatudes 2013. aastal 0,5%-ni. Tööpuudus on oluliselt vähenenud. Tööjõunõudluse suurenedes alaneb töötuse määr 2012. aastal 10,4%-ni ning 2013. aastal 8,9%-ni. 2016. aasta lõpuks alaneb tööpuuduse määr 7,8%-ni.

Töökoormuse suurenemisest ning ettevõtete finantsseisu paranemisest tulenev keskmise kuupalga kasv käesoleval aastal jätkub, ulatudes 5,6%-ni. Palkasid on jõudsamalt kasvatamas erasektor, kus selle teevad võimalikuks suurenenud töömahud ning ettevõtete majandusliku olukorra paranemine. Lisaks on teatud tegevusalade puhul sissetulekuid kasvatavaks teguriks tööjõu nappus ning vajadus hoida spetsialistide motivatsiooni. 2012. aastal kasvab keskmine brutokuupalk 5,5% ning prognoosiperioodi lõpuks kiireneb 6%-ni. Käesoleval aastal suureneb reaalpalk 1,6% võrra ning 2016. aastaks kiireneb kasv 3,1%-ni. Tööviljakuse reaalkasv hakkab järgnevatel aastatel taas kasvama, ulatudes prognoosiperioodi lõpuks 3,2%-ni.

Majanduse olukord ja tööhõive prognoos 2010-2016 ( 15-74 aastased )

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Tööhõive (tuh inimest)

570,9 604,2 623,9 627,4 630,5 633,0 635,6

Tööhõive kasv (%) -4,2 5,8 2,4 0,5 0,5 0,4 0,4Tööpuuduse määr (%)

16,9 12,3 10,4 8,9 8,2 7,9 7,8

Tööjõu tootlikkuse kasv (hõivatute arvu järgi)

7,6 1,1 -0,2 2,5 2,9 3,1 3,2

Keskmise palga reaalkasv

-1,8 0,0 2,2 2,0 2,5 2,7 3,1

Keskmine palk 792 831 882 930 984 1043 1106Keskmise palga nominaalkasv

1,1 4,8 5,6 5,5 5,8 6,0 6,0

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet

2


1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusKohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus jõustus 1. jaanuaril 2012. aastal. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eesmärgid:

1. eelarvestrateegia kaasajastamine;2. eelarvekorralduse ja finantsarvestuse põhimõtete ühtlustamine ja tekkepõhise eelarvestamise

regulatsiooni kehtestamine;3. eelarvestruktuuri muutmine vastavaks raamatupidamises ja erasektori finantsjuhtimises

rakendavatele esitlusviisidele;4. keskpika eelarvestamise põhimõtete rakendamine koos tulemuspõhise eelarvestamise

aspektidega;5. arengukava koostamise ja eelarveprotsessi läbipaistvus ning avalikkusele pidev informatsiooni

edastamine;6. finantsdistsipliini tagamine;7. KOVi ja temast sõltuvate üksuste finantstegevuse käsitlemine ühtse tervikuna;8. finantsjuhtimise modelleerimine;9. finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava;10. seaduse täitmise tagamine.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve osadest ning on kassapõhine või tekkepõhine. Sõltumata arvestusviisist on eelarve jaotatud viieks osaks:Põhitegevuse tulud Maksutulud. Tulud kaupade ja teenuste müügist. Saadavad toetused.

Muud tegevustuludPõhitegevuse kulud Antavad toetused. Muud tegevuskulud.Investeerimistegevus Põhivara soetus ja põhivara müük. Põhivara soetuseks saadav ja

antav sihtfinantseerimine. Osaluste soetus ja osaluste müük. Muude aktsiate ja osade soetus ja müük Antavad ja tagasilaekuvad laenud. Finantstulud ja finantskulud.

Finantseerimistegevus Võetud laenude tagasimaksmine.Likviidsete varade muutus Raha ja pangakontode saldo muutus.

Eelarvestruktuuri muudatus annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub omavalitsusüksuse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakoormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsusüksuse netovõlakoormuse piirmäära suurendava näitajana.

1.3. Ülevaade valla rahvastikust

Kanepi vallas 01. jaanuari 2013. aasta seisuga on elanike arv 2553Seisuga 1. jaanuar 2009 2010 2011 2012 2013Lapsed vanuses 0–6 154 164 173 175 158Koolilapsed 7–18 333 320 290 264 263Tööealised elanikud 19–64 1640 1632 1638 1619 1578Pensioniealised 65- ja vanemad 573 568 557 546 554Kokku valla elanikkond 2700 2684 2658 2604 2553

3


Allikas: Eesti Rahvastikuregister

Kanepi valla registreeritud töötute arv kuude lõikes 2007–201201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 101 105 109 105 95 83 78 84 77 81 81 802011 112 109 106 95 85 86 81 82 82 83 88 902010 134 142 138 136 124 121 117 108 104 102 113 1092009 75 85 96 95 95 96 99 102 112 118 120 1332008 42 49 46 48 45 39 38 44 44 46 58 662007 24 36 39 42 42 42 39 40 42 37 40 36

Allikas: Eesti Tööturuamet

Kanepi valla tööealiste (19-64 aastased) arvuks on 1578 inimest. Külade lõikes elanike jagunemine: Erastvere 253, Heisri 45, Hino 38, Hurmi 86, Jõgehara 58, Jõksi 41, Kaagna 58, Kaagvere 73, Kanepi 615, Karste 103, Koigera 67, Kooraste 76, Lauri 36, Magari 86, Närapää 56, Peetrimõisa 57, Piigandi 89, Põlgaste 373, Rebaste 48, Soodoma 180, Sõreste 67,Varbuse 36, valla täpsusega 12.Allikas: Eesti Rahvastikuregister

2. Eelarve seosed arengukavaga, valla arengu strateegilised eesmärgid

Keskkonna-infrastruktuuri arendamine puhta elukeskkonna säilitamiseks, potentsiaalsete saasteallikate renoveerimine (sh amortiseerunud tehnilised infrastruktuurid, jäätmemajandus jne). Loodushoiu edendamiseks osaleda erinevates keskkonnaprojektides ning arendada tihedat koostööd Riigimetsade Majandamise Keskusega.

Ettevõtluse arengu toetamiseks valla tehnilise infrastruktuuri kaasajastamine (sh koostöös AS Eesti Energia, Eesti Maanteeamet ja teistega).

Ettevõtlusaktiivsuse ja –konkurentsivõime toetamine läbi ettevõtlusalase informatsiooni vahendamise koolitus- ja rahastamisvõimaluste kohta nii olemasolevate kui potentsiaalsete ettevõtjate hulgas.

Elukestvat õpet soosiva keskkonna kujundamine läbi täiend- ja ümberõppe koolituste korraldamise.

Konkurentsivõimelise ja mitmekülgse haridus- ja kultuuriruumi ning kaasajastatud sotsiaalhoolekande süsteemi arendamine.

Kodanikualgatuse toetamine ja edendamine ning kogukondade kaasamine valla elu arendamisse. Valla juhtimisstruktuuri kaasajastamine ja elluviimismehhanismide täiustamine. Sise- ja

väliskommunikatsiooni ning koostöösidemete arendamine naaberomavalitsuste, erinevate partnerite ja avalikkusega.

Turismipotentsiaali tasakaalustatud kasutuselevõtmine, valla identiteedi tugevdamine ja maine kujundamine.

4


3. Kanepi valla 2013. aasta koondeelarve

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus annab esmakordselt võimaluse ja regulatsiooni omavalitsuse eelarve koostamiseks kassapõhiselt kui ka tekkepõhiselt.

Kanepi vald koostas kassapõhise eelarve projekti. Kanepi valla 2013. aasta eelarves on kõik tulud ja kulud planeeritud kassapõhiselt, st. tehingud kajastatakse vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.

Eelarve koostatakse üheks aastaks ja esitlusvaluutaks on euro.Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril 2013. a.Eelarve on kassapõhine

Kanepi valla 2013. aasta koondeelarve2011eelarve 2012

täitmine2013 eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD 1 979 803 1 994 027 2 007 357Maksutulud 903 460 978 574 1 015 000Kaupade ja teenuste müügist 173 521 189 088 192 560Saadavad toetused 864 834 809 981 783 668Muud tegevustulud 37 988 16 384 16 100

PÕHITEGEVUSE KULUD -2 037 297 -1 894 537 -2 005 710Personalikulud -1 031 313 -1 031 739 -1 042 655Muud tegevuskulud -782 155 -718 345 -774 312Antavad toetused -223 829 -144 453 -188 714INVESTEERIMISTEGEVUS -112 297 -169 719 -164 335Põhivara müük 12 081 10 000Põhivara soetus -165 344 -601 416 -786 025Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 78 599 437 915 631 390Finantstulud- ja kulud tulu -25 552 -18 299 -19 700

FINANTSEERIMISTEGEVUS -62 336 43 320 -7 000Laenude võtmine 100 000 50 000Laenude tagasi maksmine -62 336 -56 680 -57 000

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -232 127 26 909 -169 688Muutus sularahas ja hoiustes (+ puudujääk, -ülejääk)

-232 127 26 909 -169 688

Kanepi valla põhitegevuse tulude eelnõu kogumaht 2013. aastal on 2 007 357 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 2 005 710 eurot. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude tulem on 1647 eurot. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne.

5


Eelarve tulemiks nimetatakse põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Kanepi valla eelarve tulem on negatiivne 162 688 euro ulatuses. Finantseerimistegevuse ja likviidsete vabade vahendite suunamisel eelarvesse summas 169 688 eurot, saame eelarve tulemiks 99 710 eurot.

4. Põhitegevuse tuludEelarvetuludes kajastatakse kogu valla tulubaas. Eelarveaasta jooksul täiendatakse eelarvetulusid sihtotstarbeliselt laekunud summadega. Laekunud tulud suunatakse vastavalt sihtotstarbele eelarvekulude täienduseks.

4.1.Põhitegevuse tulud2011 2012 2013

Maksutulud 903 460 978 574 1 015 000Kaupade ja teenuste müügist 173 521 189 088 192 560Saadavad toetused 864 834 809 981 783 697Muud tegevustulud 37 988 16 384 16 100Kokku 1 979 803 1 994 027 2 007 357

51%

9%

39%

1%Maksutulud Kaupade ja teenuste müügistSaadavad toetused Muud tegevustulud

4.1.1. MaksudEelarve tunnus

2011eelarve

2012täitmine

2013eelarve

30 MAKSUD3000 Füüsilise isiku tulumaks 813 984 892 092 910 0003030 Maamaks 89 479 86 482 105 000

Maksud kokku 903 460 978 574 1 015 000

Füüsilise isiku tulumaks

Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub alates 01.04.2009. aastast 11,4% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust- brutopalgast (tulumaksuseaduse § 5 lg 1 p 1), kuni 2009. aastani 11,9%. Maksumaksja elukohana kalendriaastal käsitatakse maksuhalduri peetavasse maksukohustuslaste registrisse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud elukohta.2012. aastal oli tulumaks eelarvesse esialgselt planeeritud 840 000 eurot, aasta jooksul lisaeelarvega suurendatud 849 500 euroni, tegelik laekumine oli 892 092 eurot. 2013. aastaks on planeeritud tulumaksu laekumiseks 910 000 eurot.

6


Tulumaksu prognoosimine põhineb kolme eelduse prognoosimisel ─ maksumaksjate arvu muutus, sissetulekute suuruse muutus ning tulumaksu laekumise ja sisstulekute suhe (riigi poolt omavalitsustele eraldatud tulumaksumäär). Maksumaksjate arvu muutus on prognoositud Eesti keskmise tööga hõivatud isikute arvu muutuse alusel, mille kohaselt maksumaksjate arv peaks tõusma 2013. aastaks 942-le, mis oleks 34 maksumaksjat rohkem kui 2012. aastal ja eeldaks hõivatuse tunduvat suurenemist võrreldes 2012. aastaga. Hõivatus suureneb nii töötuse vähenemise kui uute tööleasujate arvu suurenemisega. Riigipoolne prognoos aga osutub suhteliselt ebareaalseks. Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe oli prognoositud 2012. aastal 11,4% ja järgnevatel aastatel 11,6% seoses elamualuse maa maamaksu kaotamisega alates 2013. aastast. Kanepi valla põhilised majanduslikud näitajad, mis mõjutavad otseselt tulumaksu laekumist, on alljärgnevad:

aasta

maksumaksjad brutosissetulek

2003 862 3192004 885 3482005 891 4032006 989 4812007 1028 5882008 977 6902009 924 6552010 914 6422011 902 7042012 908 711

Allikas: Rahandusministeerium

Tulumaksu laekumine 2006-2013 (prognoos)

Tulumaksaasta laekumine kasv x2006 623 0752007 821 200 1,322008 1 013 830 1,232009 843 761 0,832010 784 317 0,932011 867 553 1,112012 892 092 1,022013 910 000 1,02

7


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013€ -

€ 200,000.00

€ 400,000.00

€ 600,000.00

€ 800,000.00

€ 1,000,000.00

€ 1,200,000.00

Maamaks

Rahandusministri 17. jaanuari 2001 määruse nr 10 “Maamaksuseaduse rakendamise kord” § 6 alusel võib linna- või vallavolikogu oma haldusterritooriumil kehtestada maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes maamaksuseaduse § 5 lõikes 1 ja § 11 lõikes 4 sätestatud vahemikes. Maamaksuseaduse § 11 lõigete 5 ja 6 kohaselt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust pensionisaaja, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100%-liselt kohalikele omavalitsuse üksustele. Alates 2011. aastast kuni 64-eurose maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks). Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro). Maamaksuseaduse §11 lõige 1 alusel vabastatakse maamaksust kodualune maa tiheasustusega alas kuni 1500 m2 ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses alates 2013. aasta 1. jaanuarist.Seadusest tulenev maamaksu vähenemine on 2013. aastal orienteeruvalt 15 300 eurot, millest suurema osa kompenseerib riik vallale laekuva tulumaksu protsendi tõstmisega. Kuna maksimaalne maamaksumäär võib vastavalt seadusele olla valla territooriumil 2,0% põllumajandusmaa (haritav maa, looduslik rohumaa) maksustamishinnast ja 2,5% ülejäänud maa (metsamaa, õuemaa, muu maa) maksustamishinnast, on valla kasutamata tulubaasi ressurssi aastatel 2013–2016 umbes 27 000 eurot. Kanepi Vallavolikogu 22.11.2012 määrusega nr 13 kehtestati uued maamaksumäärad Kanepi vallas haritava maa ja loodusliku rohumaa osas 1,4% ja muu maa osas 2,5%. Sama määrusega vabastati maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt Kanepi aleviku kompaktse ala piires kuni 0,1 ha ja valla piires 0,1 ha ulatuses.

Maamaksu laekumine 2006 – 2013 (prognoos)Maamaks

aasta laekumine kasv x2006 88 8422007 93 500 1,052008 92 078 0,982009 93 382 1,012010 91 429 0,982011 89 195 0,982012 86 482 1,012013 105 000 1,16

8


4.1.2. Kaupade ja teenuste müük Eelarve tunnus

2011eelarve

2012täitmine

2013eelarve

32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK320 Riigilõivud 3 835 3 910 4 0003220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 35 151 34 036 28 0603221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 1 598 2 897 3 0003224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 86 281 99 660 108 0003225 Laekumised elamu-ja komm.majandustegevusest 44 738 47 394 48 0003229 Laekumised valitsemisasutuse majandustegevusest 639 261 3003230 Laekumine transpordi majandustegevusest 959 709 9003237 Laekumine äriteg.õiguse loa eest 320 222 30032 Kaupade ja teenuste müük kokku 173 521 189 088 192 560

Riigilõivud 4000 eurot Alus: riigilõivuseaduse 16. peatükk “Kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingud” § 288 – § 297 “Ehitusseaduse alusel tehtavad toimingud, valla- ja linnasekretäri tõestustoimingud”. Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest ja vallasekretäri poolt teostatavate toimingute riigilõiv.Haridusasutuste majandustegevus 28 060 eurotPõhikooli- ja gümnaasiumiseadus (vastu võetud 09.06.2010) § 83. Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.

Tulu liik lasteaiad koolid kokkuLasteaia majandamiskulude maks 6,40 5 860 5 860Toiduraha lastaedades 50% 9 100 9 100Tasaarvlemine 2 500 7 500 10 000Muud haridusetulud (õppemaks) 3,80 kuus 3 100 3 100Kokku tulud 20 560 7 500 28 060

Lasteaedades on Kanepi Vallavolikogu otsustega kehtestatud majandamiskulude katmiseks vanemate poolt 6.40 eurot kuus lapse kohta ja õppevahendite kulude suuruseks 3.80 eurot kuus.Kanepi valla õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2013. aastal Kanepi Gümnaasiumis on 108,68 eurot ja Kanepi Lasteaias 208,48 eurot (Kanepi Vallavalitsuse 26.11.2012 määrus 6).Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 7 järgi kehtestati 2013. aastal õpilaskoha piirmääraks koolis 73 eurot kuus.Valla- või linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta, milles osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga. Rakendatakse koolieelse lasteasutuse seadus § 27 lõikeid 6 ja 7.Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 2, 3, 4 ja 7 alusel lapse toidukulu lasteasutuses katab vanem. Kanepi vallas hakkas 50%-line toiduraha maksevabastus lasteaedades kehtima alates 01.01.2011 (volikogu 16.12.2010 protokolliline otsus) ja sellega on arvestatud ka 2013. aasta eelarve koostamisel.Teiste omavalitsuste registris olevate ja meil kooliteenust kasutavate õpilaste arv on hetkel 10 koolis ja üks laps lasteaias.

9


Laekumine kultuuriasutuste majandustegevus 3000 eurot s.o. kultuurimajade ruumide üürist, peopääsmete müügist laekuv tulu.

Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest 108 000 eurot on laekumised valda pansionaadi hoolealuste kohamaksude eest. Kanepi vallas on kehtestatud Põlgaste pansionaadi kohamaks väljastpoolt valda isikutele 500 eurot kuus ja Kanepi valla vanuritele ja puuetega inimestele 450 eurot kuus, millele lisandub isiklikuks otstarbeks kasutatud ravimite ja hügieenivahendite-mähkmete maksumus (Kanepi Vallavolikogu 25.10.2012 määrus nr 11).

Laekumised elamu-ja kommunaalmajanduse tegevusest 48 000 eurot on planeeritud 2013. aasta laekumised elanikkonnale osutatud teenuste eest: laekumine vee-ja kanalisatsioonimaksust 37 000 eurot (hetkel kehtiv veehind 0,64 eurot ja kanalisatsioonihind 0,77 eurot), laekumine elektri ja kütte tagasimaksetest 9000 eurot ja üüritulud 2000 eurot (Blendent OÜ, Saverna Apteek Kanepi filiaal, Meesak Vaike FIE, juuksurid, eraisikud ja valla allasutuste ruumid). Hetkel kehtib Kanepi Vallavolikogu 21.10.2010 määrusega nr 22 vastuvõetud üüri piirmäär 0,30 eurot/m² ja Kanepi Vallavalitsuse 18.01.2013 korraldusega nr 9 kehtestati Kanepi Gümnaasiumi saali ja söökla, Põlgaste Kultuurimaja, Kanepi Seltsimaja ja Põlgaste Lasteaia söökla ruumide renditasu 8 eurot/tund.

Valitsemisasutuste majandustegevusega seonduvate teenuste tasud 300 eurot.

Laekumised transpordi majandustegevusest 900 eurot, valla transpordiga osutatud teenuse eest laekumine.

Laekumine õiguste müügist 300 eurot, s.o. äritegevusega tegelemisega seotud lubade väljastamise eest saadav tasu.

4.1.3. ToetusedEelarve tunnus

2011eelarve

2012täitmine

2013eelarve

35 TOETUSED3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvates kuludeks 30 795 25 404 3 837352 Mittesihtotstarbelised toetused 834 039 780 867 779 860

Kokku toetused 864 834 806 271 783 697

Tasandusfondi jaotus aastate lõikes 2010–20132010 2011 2012 2013

Tasandusfond § 4 lg 1 456 457 445 839 389 514 393 493Toetusfond § 4 lg 2 425 259 388 200 391 353 386 367Kokku 881 716 834 039 780 867 779 860

10


2010 2011 2012 20130 €

100,000 €

200,000 €

300,000 €

400,000 €

500,000 €

600,000 €

700,000 €

800,000 €

900,000 €

1,000,000 €881,716 €

834,039 €780,867 € 779 860 €

Tasandusfond § 4 lg 1Toetusfond § 4 lg 2Kokku

Vabariigi Valitsuse “2013. aasta riigieelarve seaduse” eelnõus kohaliku omavalitsuse üksusele tasandusfondi määratud toetuse jaotuse alusel:Tasandusfond § 4 lg 1 - 393 493 eurot Toetusfond § 4 lg 2 – 386 338 eurot

Riigieelarve eraldised toetusfondis on 386 338 eurot, sellest hariduskulude toetuseks 339 356 eurot (tööjõukuludeks gümnaasiumis 56 299 eurot, tööjõukuludeks põhikoolis 210 779 eurot, juhtimise tööjõukuludeks 31 706 eurot, õppevahenditeks 11 628 eurot, investeeringuteks 4692 eurot, koolilõuna 20 749 eurot, õpetajate koolituseks 3532 eurot), toimetulekutoetus 30 454 eurot, sotsiaalteenuste ja toetuste osutamiseks 11 045 eurot, vajaduspõhiseks peretoetuseks 3539 eurot, sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetuseks 83 eurot, maamaksuvabastustoetuseks 1861 eurot.

Tasandusfondi rahade taotlemine I kv 28%, II kv 34%, III kv 18%, IV kv 20%.

4.1.4. Tulu varaltEelarve tunnus

2011eelarve

2012täitmine

2013eelarve

38 MUUD TULUD382540 Laekumine vee erikasutusest 3 196 4 125 4 1003882 Laekumine saastetasudest 1 598 1 515 2 000382510 Maardlate kaevandamise tasu 33 194 10 744 10 000

Muud tulud kokku 37 988 16 384 16 100 Keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 1 kohaselt maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Tulu laekub Keskkonnaministeeriumile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse § 13 lõige 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest vastava omavalitsuse eelarvesse 4100 eurot.

11


Vastavalt keskkonnatasude seadusele kantakse saastetasu põhimäära järgi arvutatud olmejäätmete saastetasust 75% jäätmete tekkekoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Laekumine saastetasudest planeeritud 2000 eurot.

5. Põhitegevuse kuludVastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 6 on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest. Omavalitsuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede ja tänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Kohalikule omavalitsusele pandud kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.

5.1. Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi:Tegevusala 2011

eelarve2012täitmine

2013eelarve

Valitsemine 242 494 271 764 263 570Majandus 113 981 114 244 130 335Keskkonnakaitse 24 306 14 572 17 125Elamu- ja kommunaalmajandus 165 757 566 161 787 670Tervishoid 20 816 20 100 23 673Vaba aeg ja kultuur 312 381 210 168 235 860Haridus 985 668 951 729 1 020 689Sotsiaalne kaitse 337 239 324 255 332 813Kokku 2 202 642 2 472 993 2 811 735

Valitsemine9% Majandus

5%Keskkonnakaitse

1%

Elamu- ja komm28%

Tervishoid1%

Vaba aeg ,kultuur8%

Haridus36%

Sotsiaalne kaitse12%

12


5.1.1. Valitsemine Kulude nimetus 2011


2013eelarve

01111 Valla- ja linnavolikogu 18 809 18 275 20 40001112 Valla- ja linnavalitsus 190 590 195 564 179 50001114 Reservfond 21 091 27 440 28 67001600 Muud üldised valitsussektori teenused 12 004 18 485 15 00001 Valitsemine kokku 242 494 259 764 243 570

Kanepi valla üldvalitsemise eelarves kajastatakse vallavolikogu ja vallavalitsuse, reservfondi ning muude valitsussektori teenuste kulud. Eelarve sisaldab Kanepi vallavalitsuse kui täitevorgani ning Kanepi vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevusega seotud kulu. Reservfondi eelarvet kajastatakse üldvalitsemise eelarves muude tegevuskuludena. Reservfond peab eelarve vastuvõtmise hetkel olema vähemalt 1% kulude eelarvest. Reservfondist väljamakseid ei tehta, vaid ettenägematu kulu tekkimisel suunatakse esitatud taotluse alusel vallavalitsuse korraldusega vahendeid reservfondist vastava tegevusala eelarvesse. Muude valitsussektori tegevuse eelarve kajastatakse antavate toetustena liikmemaksude tasumist.

Vallavolikogu 20 400 eurot.Personalikulud 18 400 eurot: töötasud 13 731 eurot ja töötasu maksed 4669 eurot. Majanduskulud 2000 eurot: administreerimiskulud 1000 eurot, koolituskulud 1000 eurot.

Kanepi Vallavalitsus 179 500 eurot.Personalikulud 140 000 eurot : töötasud 104 500 eurot ja töötasu maksed 35 500 eurot. Majanduskulud 35 000 eurot: administreerimiskulud 14 000 eurot, koolituskulud 1950 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2000 eurot, sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4500 eurot, inventari kulud 500 eurot, meditsiinikulud 50 eurot, Maksu-ja riigilõivud 500 eurot. Maa soetamine 4000 eurot kajastatud investeeringute kuludes.

Muud üldised valitsussektori teenused 15 000 eurot Liikmemaksudeks 12 000 eurot ( Eesti Maaomavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit 10 985 eurot.) Kohalike omavalitsuste valimisteks 3000 eurot.

5.1.2. MajandusKulude nimetus 2011


2013eelarve

04210 Muu põllumajandus (vet.arst) 2 365 2 255 80004510 Maanteetransport 99 813 101 370 120 30004511 Transpordikorraldus 11 803 10 620 9 23504 Majandus kokku 113 981 114 245 130 335

Muu põllumajanduse alla on planeeritud Kanepi veterinaararsti teenusega seotud personalikulud 800 eurot. Antud ametikoht koondatakse alates 01.03.2013.

13


Maanteetranspordi tegevuskuludest kaetakse kulud valla avalike teede hooldustöödeks (lumetõrje ja teede hööveldamine) summas 60 300 eurot. Riiklik eraldus 60 000 eurot planeeritud investeerimistegevuse real. Transpordikorralduse kuludes kajastub 2 töötaja (veoauto- ja teehöövlijuht) personalikulu 7735 eurot ja sõidukite ülalpidamiskulu 1500 eurot. Personalikulu vähendatud eeldusel, et alates 01.07.2013 koondatakse ühe töötaja ametikoht.

5.1.3. Keskkonnakaitse Kulude nimetus 2011


2013eelarve

05100 Jäätmekäitlus 24 306 14 572 17 12505 Keskkonnakaitse kokku 24 306 14 572 17 125

Keskkonnakaitse all kajastatakse jäätmekäitluse, heakorra ja haljastuse toimimiseks tehtavad kulud. Jäätmekäitluse tegevuskulude eelarvest rahastatakse ohtlike jäätmete vastuvõtu punkti tegevust ning olmeprahi ja suurjäätmete organiseeritud kogumist. Ohtlike jäätmete käitluse korraldamiseks on vallas sõlmitud leping firmaga AS Epler&Lorenz ja AS Eesti Keskkonnateenused teostab olmeprahi ja jäätmete vedu. Jäätmekäitlus 17 125 eurot: prügivedu, jäätmejaama teenindamine vastavalt lepingule AS Mahta Kütus ja pakendite konteinerite tühjendamine, muud heakorra kulud kokku 16 000 eurot ja prügimajanduse korraldamise eest makstav lisatasu personalikuludeks 1125 eurot.

5.1.4. Elamu-ja kommunaalmajandusKulude nimetus 2011

eelarve2012 täitmine

2013eelarve

06300 Veevarustus 115 347 524 948 741 51006400 Tänavavalgustus 28 869 23 008 25 00006602 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse kulud (kalmistu) 21 541 18 204 21 16006 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 165 757 566 160 787 670

Kogu veemajandust juhib ja koordineerib valla allasutus MA Karjäär.Veevarustuse kuludesse on planeeritud MA Karjäär juhataja, heakorratöölise ja veemaksudega tegeleja (Põlgaste piirkond) personalikulud 19 800 eurot, jooksvateks remondikuludeks ja sõiduki ülalpidamiskuludeks 40 000 eurot ja saastetasuks 6400 eurot. Vesivarustuse investeering (projekt) summas 673 425 eurot kajastatud investeeringute kuludes.Tänavavalgustuse kuludes planeeritud jooksvad elektrikulud tänavavalgustusele ja väiksemad remonttööd 25 000 eurot.Muu elamu-ja kommunaalmajanduse kuludesse planeeritud kahe kalmistu hooldamisega seotud personalikulud 14 660 eurot (kalmistuvaht ja heakorratööline), jooksvad kalmistu hooldamisega seotud kulud 6500 eurot.

5.1.5. TervishoidKulude nimetus 2011


2013eelarve

07600 Muu tervishoid 20 816 20 100 23 67307 Tervishoid kokku 20 816 20 100 23 673

Tervishoiu kuludes vallarstile personalikulud 1343 eurot, hoone kompleksi kütte- ja elektri kulud 18 000 eurot ja ravikulu 3330 eurot (toetus haigla voodipäevatasu kompenseerimiseks lastele kuni 19 aastani, vanaduspensionäridele ja töövõimetuspensionäridele Kanepi Vallavolikogu 17.02.2005 määrusega nr 4 ) ja prillitoetused 1000 eurot.

14


5.1.6. Vaba aeg ja kultuurKulude nimetus 2011


2013 eelarve

08102 Sporditegevus 9 587 7 142 9 50008109 Vaba aja üritused 2 50008107 Noorsootöö ja noortekeskused 72 702 45 117 29 1860820101 Kanepi raamatukogu 16 615 16 244 18 3640820102 Põlgaste raamatukogu 19 915 17 138 19 3850820103 Erastvere raamatukogu 12 450 11 802 13 3660820201 Kanepi Seltsimaja 58 351 43 465 48 5790820202 Põlgaste Kultuurimaja 40 009 26 423 47 48008209 Seltsitegevus 80 252 42 838 50 00008 Vaba aeg, kultuur kokku 312 381 210 168 235 860

Vaba aja ja kultuur eelarves on kulud valla kultuuri, noorsoo, spordi ja kohalike omaalgatuse toetamiseks ja arenguks. Valla kultuuriteenused pakkuvad asutused on: Kanepi, Põlgaste ja Erastvere raamatukogud, Kanepi Seltsimaja ja Põlgaste Kultuurimaja, Valla Avatud Noortekeskus. Mittetulundustegevuseks toetuse andmise eesmärgiks on arendada Kanepi vallas kodaniku-algatuslikku tegevust ning soodustada ühistegevuse aktiviseerimist.

Sporditegevus 9500 eurot toetuste maksmiseks tegevustoetuseks Kanepi Spordiklubile ja avalduste alusel spordi toetamiseks erinevatele tegevustele ja projektidele.

Vaba aja üritused on riiklikud eraldised ainesektsioonideks ja õpilas-ja noorteüritusteks ühisürituste korraldamiseks. Eraldised tehakse otse maakonda.MA Kanepi Valla „ Avatud Noortekeskus” summas 29 186 eurot.Noorsootöö ja noortekeskused kajastatakse valla noortekeskuse tegevuse, ringitegevuse ja õpilasmaleva kulu.Personalikulud kokku 18 905 eurot: kajastatakse noortekeskuse juhi personalikulu 10 810 eurot, ringitegevuskuludeks 3765 eurot ja õpilasmalevaga seotud personalikulud kokku 4330 eurot (s.h.I maleva noorte personalikulud, 3 õpilasmaleva rühmajuhi ja 1 toitlustaja personalikulud).Majandamiskulud 10 281 eurot: administreerimiskulu 3541 eurot (bürootarbed, telefon, EANK liikmemaks, kodulehe hooldus, malevaga seotud väljasõidud, festivalidest ja üritustest osavõtuga seotud väljasõidud ja osavõtutasud), koolitus 640 eurot, ruumide majandamiskulu 640 eurot, inventar 850 eurot (Põlgaste tegevustoa täiendamine, helitehnika korrashoid, rahvarõivakomplektide täiendamine, muu inventari täiendamine), info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu 300 eurot, sõidukite ülalpidamiskulud 800 eurot (malev, üritused, info-ja teabepäevad, koosolekud, EANK üldkogu), toitlustamine 460 eurot (malevarühmad ), meditsiinikulud 50 eurot ja üritused 3000 eurot (kaasfinantseeringud projektidele, õpilasmaleva huvitegevus, noorte omaalgatuslikud ettevõtmised)

Kanepi Raamatukogu 18 364 eurot:Personalikulud 8280 eurot: töötasud 6180 eurot ja töötasude maksed 2100 eurot.Majanduskulud 10 084 eurot: administreerimiskulud 2500 eurot, koolituskulud 300 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 240 eurot, sõidukite ülalpidamise kulud 100 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 331 eurot, inventari kulu 1500 eurot (uued riiulid), raamatud 5113 eurot.

Põlgaste Raamatukogu 19 385 eurot

15


Personalikulud 14 135 eurot: töötasud 10 550 eurot ja töötasude maksed 3585 eurot (raamatukogu juhataja, infotehnoloog)Majandamiskulud 5250 eurot: administreerimiskulud 1260 eurot, koolituskulud 260 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 50 eurot, sõidukite ülalpidamise kulud 65 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 130 eurot ja raamatud 3455 eurot, üritused 30 eurot.

Erastvere Raamatukogu 13 366 eurotPersonalikulud 7930 eurot: töötasud 5920 eurot ja töötasude maksed 2010 eurot.Majandamiskulud 5436 eurot: administreerimiskulud 1476 eurot, koolituskulud 260 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1400 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 200 eurot ja raamatud 2100 eurot.

Kanepi Seltsimaja 48 579 eurotPersonalikulud 20 527 eurot: töötasud 15 320 eurot ( s.h. ringitegevuseks ja lepinguliseks 3172 eurot) ja töötasude maksed 5207 eurot. Majandamiskulud 26 052 eurot: administreerimiskulud 3493 eurot, koolituskulud 300 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 11 050 eurot; sõidukite ülalpidamise kulud 704 eurot; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 450 eurot; inventari kulu 450 eurot; meditsiinikulud 35 eurot, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu 9570 eurot (üritused, siin kajastatud ka segakoori juhendamine) 2000 eurot kajastatud investeeringute all (välisseina soojustus)

Põlgaste Kultuurimaja 47 480 eurotPersonalikulud 18 150 eurot: töötasud 13 545 eurot ( s.h. ringitegevuseks ja lepinguliseks 2500 eurot) ja töötasude maksed 4605 eurot. Majandamiskulud 12 330 eurot: administreerimiskulud 2500 eurot, koolituskulud 300 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1500 eurot; sõidukite ülalpidamise kulud 700 eurot; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 300 eurot; inventari kulu 2000 eurot (heli-ja valgustehnika); meditsiinikulud 30 eurot, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu 5000 eurot (üritused) 17 000 eurot kajastatud investeeringute all (evakuatsiooniväljapääsu ettekirjutus).

Seltsitegevus 50 000 eurot kasutatakse:40 000 eurot toetusteks avalduste alusel, mis esitatakse aasta jooksul (toetatud MTÜ–d Päriselts, Kanepi Kommunikatsioonikeskus, Kanepi Maaelu Selts, Koigera Küla Selts, Põlgaste Maaelu Selts, A.Matteuse Haridusselts, Kaagvere-Karste Küla Selts, Kooraste Külaselts)Toetusteks Kanepi ja Põlgaste pensionäride klubitegevusele, Eesti Punase Risti Ühendusele, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogule liikmemaks, Pokumaa SA-le, Tilsico OÜ-le kauplusautoteenus, alustava ettevõtte toetused.Toetusavaldused 2013. aastaks:Kanepi Pensionäride Klubi Ajaring 1250 eurot; Kanepi Kodupere MTÜ 310 eurot; Kooraste Külaselts 500 eurot; Kiiri Lattiku käsitööring 300 eurot; Kanepi Maaelu Edendamise Selts 1500 eurot; Kanepi Laulu Selts 900 eurot; Päri Selts MTÜ 500 eurot; Koigera Küla Selts MTÜ 128 eurot; Põlgaste Maaelu Selts MTÜ 396 eurot; Pensionäride Klubi Elulõng 750 eurot; Kanepi Päevakeskus 960 eurot; Kaagvere-Karste Küla Selts 300 eurot.Projektide kaasfinantseeringuteks ja aasta vältel käivituvate projektide omaosaluste katmiseks.10 000 eurot kajastatud investeeringute all (Soodoma Külakeskuse taastamine)

5.1.7. Haridus

Kulude nimetus 2011eelarve

2012 täitmine

2013 eelarve

091101 Kanepi Lasteaed 211 462 188 835 215 046091102 Põlgaste Lasteaed 68 679 97 143 108 602

16


091102 Põlgaste Lastehoid 6 000 17 338 21 08009220 Kanepi Gümnaasium 664 376 624 318 617 02909600 Õpilasveo eriliinid 35 151 24 094 25 00009601 Koolitoit 33 93209 Kokku haridus 985 668 951 728 1 020 689

Hariduse tegevusalade all kajastatakse valla haridusasutuste kulud, valda sissekirjutatud ja mujal õppivate lasteaialaste ja kooli õpilaste kohatasu teistele valdadele ja valla kooli õpilaste sõidu kulud .

Kanepi Lasteaed 215 046 eurot. Kanepi Lasteaias on 2013. aastal 3 rühma ja nimekirjas 63 last.Personalikulud 129 800 eurot: töötasud 96 865 eurot ja töötasu maksed 32 935 eurot (aluseks Kanepi Vallavolikogu määrus valla pedagoogide töötasustamise aluste ja kuupalga kinnitamise kohta)Majanduskulud 55 746 eurot: administreerimiskulud 1870 eurot, koolituskulud 1092 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 28 675 eurot (arvestatud ~30% hinnatõusuga); sõidukite ülalpidamiskulud 639 eurot; info- ja kommunikatsioonikulud 320 eurot; inventar kulu 2500 eurot (voodid, kapid, külmkapp, voodipesu, tööpinnaga kapp) , toitlustamine 16 000 eurot (päeva piirmaksumus toiduainetele 1,15 eurot); meditsiinikulud ja hügieenitarbed 150 eurot; õppevahendid 4000 eurot, üritusteks 500 eurot.4500 eurot kajastatakse investeeringute all (projekti omaosalus)Arvlemised valdadega 25 000 eurot: Valla- või linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta, milles osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga. Rakendatakse koolieelse lasteasutuse seadus § 27 lõikeid 6 ja 7.

Põlgaste Lasteaed 108 602 eurot. Põlgaste Lasteaias on 2013. aastal üks rühm ja nimekirjas 17 last.Personalikulud 42 500 eurot: töötasud 31 720 eurot ja töötasu maksed 10 780 eurotMajanduskulud 55 002 eurot: administreerimiskulud 1370 eurot, koolituskulud 520 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 47 200 eurot (siin kajastatud kogu kompleksi kütte-ja elektrikulud ja arvestatud~30% hinnatõusuga); sõidukite ülalpidamiskulud 70 eurot; info- ja kommunikatsioonikulud 300 eurot; inventar kulu 1000 eurot ( mööbli täiendamine), toitlustamine 3300 eurot (toidupäeva piirmäär 1,15 eurot päevas), meditsiinikulud 42eurot, õppevahendid 1200 eurot.1100 eurot kajastatud investeeringute all (liivakast)Arvlemine valdadega 10 000 eurot.

Põlgaste Lapsehoid 21 080 eurot. Põlgaste Lastehoius on 2013. aastal üks rühm ja nimekirjas 11 last.Personalikulud 16 000 eurot: töötasud 11 940 eurot ja töötasu maksed 4060 eurot.Majanduskulud 5080 eurot: administreerimiskulud 230 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1000 eurot; info- ja kommunikatsioonikulud 150 eurot; inventar kulu 800 eurot, toitlustamine 2200 eurot (toidupäeva piirmäär 1,15 eurot päevas), õppevahendid 700 eurot.

Kanepi Gümnaasium 617 029 eurot. Kanepi Gümnaasiumis 14 klassikomplekti (s.h. üks väikeklass) 204 õpilasega.Personalikulud gümnaasiumi õpetajad 62 000 eurot (riiklik toetusfond 56 299 eurot)Majandamiskulud gümnaasium 2964 eurot (riiklik toetusfond õpikud)Personalikulud põhikooli õpetajad ja juhtimiskulud 203 029 eurot (riiklik toetusfond põhikooli tööjõukuludeks 210 779 eurot ja juhtimiskuludeks 31 701eurot)Majandamiskulud põhikool 8664 eurot (riiklik toetusfond õpikud)Personalikulud Kanepi Gümnaasiumi personal 194 800 eurot (majanduspersonal, admin. personal ja pedagoogiline õppetunniväline)Majandamiskulud 81 572 eurot: administreerimiskulud 11 000 eurot (telefon, e-kooliga seotud kulud, sõidud õpilasüritustele, auhinnad); koolituskulud 3000 eurot; hoonete ja ruumide majandamiskulud

17


34 800 eurot (küte, elekter, remondivahendid, korrashoid); sõidukite ülalpidamise kulud 6000 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7800 eurot (IT liising, hooldus, dataprojektorid); inventari kulu 1600 eurot (kabinettide mööbel); meditsiinikulud 1000 eurot, õppevahendid 16 372 eurot : autokool 8500 eurot ja õppereisid kõikide klasside osas.Arvlemine valdadega 50 000 eurot. Vabariiki Valitsus kehtestas õpilaskoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta 2013. aastal 73 eurot.14 000 eurot kajastatud investeeringute all (poiste dušširuumide remont 9000 eurot ja elektrikilp ette kirjutus 5000 eurot)

Õpilasveo eriliinid 25 000 eurot.Sihtotstarbelised eraldised: bussiringid Kanepi Gümnaasiumi ja kodu vahel Harjumaa Liinid AS, dotatsioonilepingu alusel, õpilaste sõidutalongide kulu.

Koolitoit 33 932 eurotRiiklik sihtotstarbeline eraldus koolitoiduks 20 749 eurot (arvestuslik lõunatoit 0,78 senti 1-9 kl õpilastele)

5.1.8. Sotsiaalne kaitseKulude nimetus 2011


2013eelarve

10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 159 198 172 310 177 81210201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 767 457 1 40010402 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 62 555 48 670 54 35310121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 56 118 46 064 49 81510701 Riiklik toimetulekutoetus 42 591 40 824 32 63310900 Muu sotsiaalne kaitse 16 010 15 930 16 80010 Sotsiaalne kaitse kokku 337 239 324 255 332 813

Sotsiaalne kaitse kulud hõlmavad sotsiaalhoolekande asutuste kohatasu, toetusi eakatele, -peredele, -puuetega inimestele, toimetulekutoetust ja eakate koduhoolduse kulu.

Eakate sotsiaalhoolekandeasutus Põlgaste Pansionaat 177 812 eurot.Pansionaadis on 22 kohta, mis enamus ajast on täidetud.Personalikulud 81 300 eurot: töötasudeks 60 675 eurot ja töötasu maksudeks 20 625 eurot.Majanduskulud 53 862 eurot: administreerimiskulud 2138 eurot, koolituskulud 960 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud 21 248 eurot (maaküte, köögibloki küte, ruumide korrashoid); sõidukite ülalpidamiskulud 1536 eurot (isikliku sõiduauto kompensatsioon); info- ja kommunikatsioonikulud 300 eurot; inventar kulu 1480 eurot, toitlustamine 22 000 eurot (toidupäeva piirmäär hetkel 2,24 eurot), meditsiini-ja hügieenikulud 4200 eurot.Sotsiaalteenus teistele hoolekandeasutustele 42 000 eurot: hetkel Leevi hooldekodus-3 ,Valgjärve Vallavalitsuse hooldekodus-5, Kõlleste Vallavalitsuse hooldekodus-1, Räpina Miikaeli Koguduse hooldemajas-2, Hellenurme Mõisa MTÜ-s-1, Põlvamaa Puuetega Inimeste Hoolduses-1 ja Hoolekandeteenuste AS hooldusel -2 hooldatavat, SA Aarike Hooldekeskus-1.Muud sotsiaalabitoetused 650 eurot: hooldatavatele pensionist osamaksed kätte

Muu eakate sotsiaalne kaitse 1400 eurot: sotsiaaleluruumi kasutamise aluseks vallavalitsuse poolt sõlmitav üürileping: Põlgaste maja nr 12 korter 11 küttekulu.

18


Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 54 353 eurot: Toetusteks 25 000 eurot: sünnitoetus (320 eurot lapse kohta kahes osas kuni lapse aastaseks saamiseni) vastavalt 2004. aastal vastuvõetud korrale ja matusetoetus (160 eurot) vastavalt 2011. aastal vastuvõetud korrale. Toitlustamistoetus Kanepi valla registris olevate põhikooli-ja gümnaasiumi õpilastele lõunatoidu maksumus ja kutskoolis õppijale lõunatoidu maksumus kuni 1,60 eurot päev, muud eelarvelised toetused.Kanepi Vallavolikogu 17.02.2005 määrus nr 4 „Kanepi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord” sisaldab järgmisi toetusi:- toetus laste-ja noortelaagris osalemiseks vähekindlustatud peredele;- koolikotid I klassi minevatele õpilastele;- jõulupakid eelkooliealistele lastele;- koolilõputoetus keskhariduse omandanule isikule;- toetus prillide ostmiseks eelkooliealisele ja kooliskäivatele lastele kuni keskhariduse omandamiseni;- küttetoetus vähekindlustatud üksikvanuritele ja üksikule puudega töövõimetuspensionärile;- ühekordne toetus ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks;- Tšernobõli veteranide toetus meditsiiniteenuste kompenseerimiseks.

Puuetega laste hooldajatoetus eraldus kokku 25 814 : riiklik eraldus 8750 eurot, 2012. aastal kasutamata vahendite jääk 16 789 eurot, vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamise toetus riigilt on 275 eurot. Vajaduspõhine peretoetus riigilt 3539 eurot. Vajaduspõhise peretoetuse jaotamisel on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuses alla vaesuspiiri jäävates leibkondades olevate laste eeldatav arv.Aluseks Kanepi Vallavolikogu 17.02.2009 määrus nr 4 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord”.

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (hooldusõed) 49 815 eurot:personalikulud 6965 eurot: hooldustöötaja töötasu 5200 eurot ja töötasude maksed 1765 eurot.Sotsiaaltoetused 40 600 eurot: toetused puuetega inimeste hooldajatele ja toetused puuetega laste hooldajatele ja sotsiaalmaks toetuselt.Majandamiskulud 2250 eurot: hooldustöötaja sõiduauto kulu 2200 eurot, administreerimiskulu 50 eurot.Aluseks Kanepi Vallavolikogu 22.03.2007 määrus nr 11 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord”.

Riiklik toimetulekutoetus 32 633 eurotToimetulekutoetus: 30 611 eurot: riik 30 454 eurot ja 2012. aastal kasutamata jääk 157 eurotMajandamiskulud 2022 eurot: riik sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus 2020 eurot. Maksete aluseks Kanepi Vallavolikogu 15.02.2007 määrus nr 8.

Muu sotsiaalne kaitse 16 800 eurotSotsiaaltöötaja personalikulud 14 500 eurot, s.h. töötasudeks 10 820 eurot ja maksudeks 3680 eurotMajandamiskuludeks 2300 eurot, s.h. sõiduki kütus 2200 eurot ja koolitus 100 eurot.

6. InvesteerimistegevusInvesteerimistegevuse eelarveossa planeeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt eraldi põhivara soetust ja müüki, saadavat ja antavat sihtfinantseerimist põhivara soetuseks, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laene ning finantstulusid ja -kulusid. Neist viimast võib planeerida netosummas (finantstulud miinus finantskulud). Seaduses kasutatakse põhivara soetuse mõistet, mis sisaldab materiaalse ja immateriaalse põhivara soetust, sealhulgas raamatupidamise seaduse alusel ka renoveerimist, kuna renoveerimise tulemusena tehakse vara väärtuse tõstmiseks kulutusi, mille järel vara kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Lisaks eelpool nimetatutele andmetele planeeritakse investeerimistegevuse eelarveossa põhivaraga kaasnev käibemaksukulu.

19


Põhivara soetus, osaluste soetus, muude aktsiate ja osade soetus, põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine ja tagasilaekuvad laenusummad kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas plussiga ning sellele liidetakse finantstulude ja -kulude vahe. Investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma leidmine on vajalik eelarve tasakaalu, ülejäägi või puudujäägi õigeks arvestamiseks.

Kanepi valla 2013. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust, saadavat sihtfinantseeringut põhivara soetuseks ja finantstulusid ning -kulusid. Osaluste ja aktsiate soetamist ja põhivara müüki eelarvesse ei planeerita. Investeerimistegevuse koondeelarve on –164 335 euro ulatuses negatiivne.

Investeerimistegevus

2011 eelarve 2012 täitmine 2013 eelarveINVESTEERIMISTEGEVUSPõhivara soetusPõhivara müükSaadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseksFinantstulud ja - kulud

-112 297-165 344

078 599

-25 552

-169 719-601 416

12 081437 915-18 299

-164 33510 000

-786 025631 390-19 700

Põhivara soetuseks prognoositakse toetusi 631 390 eurot:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks ja eraldised valitsussektorisse kuuluvalt sihtasutuselt (KIK sihtfin. leping sõlmimisel) 573 443 eurot.

Põhivara soetus 2013. aastal Objekti nimetus/sisu summaVesivarustuse renoveerimine (Põlgaste vee-ja kanalisatsiooni ehitus projektiga) 673 425Vallateede renoveerimine 60 000Kanepi Gümnaasiumi remonttööd 14 000Kanepi Lasteaia remont omaosalus 4 500Põlgaste Kultuurimaja remont (evakuatsiooniväljapääs) 17 000Kanepi Seltsimaja (välisseina soojustus) 2 000Põlgaste Lasteaed (kiik, liivakast) 1 100Kanepi Vallavalitsus (maade mõõdistamine) 4 000Seltsitegevus (Soodoma Külakeskus taastamine) 10 000Kokku: 786 025

Finantstulud ja -kulud Finantstulu- tulu hoiustelt 300Finantskulu- laenu intressi kulu -20 000Kokku -19 700

Finantskulu s.o. laenude intressikulu 2013. aastal 20 000 eurot. Finantstulu teenimise võimalused sõltuvad ajutiselt vabade vahendite mahust, paigutuste pikkusest ja rahaturu intressimääradest. Kanepi vallal on sõlmitud üleöödeposiidi tehingute raamleping. Hoiustamisperioodiks on ajavahemik alates tehingute tegemisest pangapäeval, kella 22.00 kuni järgmise pangapäeva kella 9.00-ni. Prognoositud intressituluks 300 eurot.

20


7. Finantseerimistegevus

Kohaliku omavalitsusüksuse laenutegevust reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt võetakse seaduses netovõlakoormuse ülemmäära arvutamisel arvesse kohustuste suhet põhitegevuse tuludesse, sest põhivara, osaluste, aktsiate ja osade müügist saadud tulud on reeglina ühekordse iseloomuga ning need võivad erinevatel aastatel eelarve mahtu olulisel määral mõjutada.

Tagasimakstavate laenusummade ja laenuintresside, kapitalirendi ja kapitalirendi intresside ning võlakirjade lunastamise kulude kogusumma ei tohi ületada ühelgi eelseisval eelarveaastal 20% laenu võtmise, kapitalirendi kasutamise või võlakirjade emiteerimise eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised.

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt võib netovõlakoormus teatud juhtudel olla kuni 100%. Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Seadus kehtestab netovõlakoormuse ülemmäära, mis sõltub omafinantseerimise võimekusest. Kui põhitegevuse tulem moodustab põhitegevuse tuludest vähemalt 16,6% (100/6), võib kohustusi võtta kuni põhitegevuse tulude mahuni. Seoses suurenenud riskidega maailmamajanduses on Riigikogu menetluses seaduse muudatus, millega lükatakse aasta võrra edasi netovõlakoormuse suurendamise võimalus üle 60%.

Finantseerimistegevus2011 eelarve 2012 täitmine 2013 eelarve

FINANTSEERIMISREGEVUSLaenude võtmineLaenude tagasimaksmineKapitaliliisingu maksed

-62 3360

-57 073-5 263

43 320100 000-56680

-880

-700050 000

-57 0000

Kanepi vallal ei ole emiteeritud võlakirju ning puuduvad kohustused kontsessioonikokkulepete alusel. 2013. aastal on plaanis võtta laenu 50 000 eurot Põlgaste keskuse vee– ja kanalisatsioonitorustike ehitusega seotud kulude omafinantseeringu katteks.

7.1. Ülevaade laenukohustustest: Kanepi aleviku veetrasside ehituse renoveerimistöödeks. Laenuleping nr 5-1/04/6 (28.07.2004)

198 126 eurot. Tasumata jääk hetkel 146 996 eurot. Laenu lõppmakse tähtaeg 2024. aasta. Põlgaste Pansionaadi projekteerimiseks ja ümberehituseks. Laenuleping nr 09-014645-JI

(20.02.2009) 479 337 eurot. Tasumata jääk hetkel 347 445 eurot. Laenu lõppmakse tähtaeg 2020. aasta.

Kanepi aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitamise finantseerimiseks. Laenuleping nr 12-053435-JI 09.07.2012 on 100 000 eurot. Tagasimaksed algavad 20.01.2014 ja laenusumma tagasimaksmise lõpptähtpäev on 20.12.2024.

21

Documents

L I S A - Kanepi vald€¦ · Web viewValitsemine Majandus Keskkonnakaitse Elamu- ja komm Tervishoid Vaba aeg ,kultuur Haridus Sotsiaalne kaitse 263570 130335 17125 785785 23673 233860