Kasus 2 Accurate 3.04

1. COPY “Latihan1.gdb” menjadi “Latihan2.gdb”, lalu buka “Latihan2.gdb”2. Setup PELANGGAN BARU & SALDO AWAL

Selanjutnya isikan data berikut selain GUNTUR IDR :

No Nama Currency

Customer Type

Credit Limit

C-01 GUNTUR IDR IDR Java 100.000.000C-02 MEGA IDR IDR Java 100.000.000C-03 MENDUNG IDR IDR Java 10.000.000C-04 Customer Tunai IDR IDR Java 0C-05 HUJAN USD USD Other Indonesia 10.000C-06 MENDUNG USD USD Java 0C-07 GERIMIS SGD SGD Sumatera 10.000C-08 MENDUNG SGD SGD Other Indonesia 5.000

Catatan : Cust.Tunai = COD

Tanggal : 31 Des 2015

Kontak dan Catatan dikosongkan saja

Edit Saldo Awal mulai dari Guntur IDR seperti contoh berikut :

Menu : Daftar – Penjualan – Faktur Penjualan – Pilih pelanggan : GUNTUR IDR

Tanggal : 1 Jan 2016

Setelah selesai cek jumlah total pada COA (setelah dirupiahkan) harus sesuai dengan rincian pada PELANGGAN sbb:

2. Setup PEMASOK BARU & SALDO AWAL

Buat selengkapnya data Pemasok sbb :

No Nama Currency

Address Termin

1001 PT. BUMI IDR IDR Jakarta 2/10 n/301002 PT. BULAN IDR IDR Bogor Net 301003 PT. MATAHARI IDR IDR Tangerang Net 301004 PT. MATAHARI USD USD Tangerang Net 601005 PT. BUMI USD USD Jakarta 5/10 n/301006 PT. BINTANG SGD SGD Medan Net 301007 PT. BINTANG IDR IDR Medan Net 30

Tanggal : 31 Des 2015

Untuk mengisi SALDO AWAL, lakukan melalui menu DAFTAR – PEMBELIAN – FAKTUR PEMBELIAN – BARU sbb :Tanggal 1 Jan 2016

Isikan data pelanggan berikut :

^^^ Tanggal : 1 Jan 2016, Termin : COD semua.

Saldo COA dan PEMASOK akan menjadi sbb:

2. Setup BARANG & SALDO AWALDilakukan melalui menu DAFTAR – BARANG & JASA - BARU

Isikan data pemasok sebagai berikut : Tanggal 31 Des 2015

No Description Unit 1

Unit 2

Unit Price 1 Tax Merk Type Jenis

BUF Buffet Dorong Pcs 600.000 P Ligna 2A Lain-2

CD-0 Compact Disk Original PcsBox = 5 Pcs

100.000 P Premium 3A Audio

HT-P Home Theatre Philips Pcs 2.400.000 P Philips 4A Audio

SPA Speaker Aktif 3000 Watt PcsBox = 2 Pcs

600.000 P Toshiba 2A Audio

TV-P20 Televisi Philips 20” Pcs 2.000.000 P Philips 2B TVTV-S20 Televisi Sony 20” Pcs 2.200.000 P Sony 3B TVTV-S29 Televisi Sony 29” Pcs 3.000.000 P Sony 2A TVVCD-T Video CD Toshiba Pcs 1.200.000 P Toshiba 2B Audio

Untuk memasukkan saldo awal barang, melalui menu : Aktifitas – Barang dan Jasa – Penyesuaian Persediaan

Memasukkan 6 barang ke gudang Centre :

Memasukkan 2 barang ke gudang Depan

Tampilan Barang Setelah Diisi Saldo

Saldo Persediaan pada COA

Untuk melihat jumlah barang di masing2 gudang, melalui menu : Daftar – Persediaan – Barang per Gudang

3. Setup JASA Dilakukan melalui menu DAFTAR – BARANG & JASA - BARU

Isikan data service lainnya sbb :

No Nama Unit Rate Tax Code Sales Account

S-LP Service Lain + Pajak Pcs 0 P 4100.003

S-LT Service Lain Tanpa Pajak Pcs 0 4100.003

S-TV Service Televisi Pcs 200.000 P 4100.003

S-VCD Service VCD Pcs 100.000 P 4100.003

4. Setup NON PERSEDIAAN Dilakukan melalui menu DAFTAR – BARANG & JASA - BARU

Jika ada peringatan seperti di bawah ini, klik OK

Isikan data Non Persediaan lainnya sebagai berikut :

No Nama Unit Expense Sales Sales Return

Purchase Return

PPN Pajak Pertambahan Nilai Pcs 1502 2201.001 2201.001 1502CHARGE Service & Late Charge Pcs 8100.002 7100.002 7100.002 8100.002OTHER Other Pcs 8100.999 7100.999 7100.999 8100.9990 Opening Balance 3100 3100 3100 3100

5. Setup saldo awal AKUN NERACA

Untuk memasukkan saldo awal ada 5 kelompok rekening yang tidak dapat langsung dimasukkan, melainkan harus melalui beberapa tahapan menu masing-masing. Kelima rekening tersebut :

a. Piutang Dagang (Daftar - Penjualan – Faktur Penjualan)b. Hutang Dagang (Daftar - Pembelian – Faktur Pembelian)c. Persediaan Barang Dagang (Daftar - Persediaan - Penyesuaian)d. Aktiva Tetap (Daftar - Aktiva Tetap – Daftar Aktiva Tetap)e. Akumulasi Penyusutan (Aktifitas – Periodik – Proses Akhir Bulan)

Selain 5 kelompok tersebut, bisa dimasukkan langsung melalui DAFTAR – DAFTAR AKUN – EDIT

Masukkan saldo awal yang dicetak MERAH saja secara langsung, sbb :

Kas SGD 1,000 SGD

5.000.000 AP IDR 45.000.000

Kas IDR 20.000.000 AP USD 9,000 USD

81.000.000

BNI IDR 87.500.000 AP SGD 8,000 SGD

40.000.000

Bali IDR 68.750.000 Tax Payable 21 18.750.000Bali USD 10,000 USD

90.000.000

AR IDR 51.250.000AR USD 20,000 USD 180.000.000 Mortgage Bank Loan 175.000.000AR SGD 4,000 SGD 20.000.000 ↑Norek : 2203(induk) ↑Buat baruInventory 502.500.000 Common Stock 2.250.000.00

0Land 500.000.000 Retained Earning 130.250.000Building 600.000.000Equipment 375.000.000Vehicle 500.000.000Accum Deprec Building -60.000.000Accum Deprec Equipment

-75.000.000

Accum Deprec Vehicle -125.000.000Total Assets 2.740.000.00

0Total Liabilities +

Equity2.740.000.00

0

6. Setup saldo awal AKTIVA TETAP 6.1 Membuat Tipe Aktiva Tetap Pajak

Menu : Daftar – Aktiva Tetap – Tipe Aktiva Tetap Pajak - Baru

Masukkan tipe aktiva tetap lainnya sbb :

6.2 Membuat Tipe Aktiva TetapMenu : Daftar – Aktiva Tetap – Tipe Aktiva Tetap - Baru

6.3 Membuat Daftar Aktiva TetapMenu : Daftar – Aktiva Tetap – Daftar Aktiva Tetap - Baru

Buatlah daftar aktiva tetap sbb :

Code Type Description Life Assets DeprecMethod Amount

EQ-01 Peralatan Kantor Peralatan 1 10 1600.003 SLM 250.000.000EQ-02 Peralatan Pemasaran Peralatan Lain 5 1600.003 SLM 125.000.000GD-01 Gedung Tetap Gedung 3 Lantai 20 1600.002 SLM 400.000.000GD-02 Gedung Tidak Tetap Partisi Gedung&Renov. 10 1600.002 SLM 200.000.000MB-01 Kendaraan Besar Container 8 1600.004 SLM 300.000.000MB-02 Kendaraan Kecil Truck Diessel 8 1600.004 SLM 200.000.000TN-01 Non Depreciable Tanah 3 Ha 0 1600.001 Non D. 300.000.000TN-02 Non Depreciable Tanah 2 Ha 0 1600.001 Non D. 200.000.000

Setelah semua saldo terisi, cek pada Daftar Akun (COA) seperti terlihat di bawah ini :

Akumulasi Penyusutan akan muncul setelah melakukan Proses Akhir Bulan, melalui menu : Aktifitas – Periodik – Proses Akhir Bulan

7. LAPORANLaporan Neraca dari menu Laporan, Laporan Keuangan, Neraca (Perbandingan Bulan)