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Manual de Procedimientos
Departamento de Caja
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónTesoreríaSubdirección de Operación Financiera
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMarzo 2010
SFA/S T/SOF-P-02-A2
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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2
51118
22
2630343942
4549
52
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento...........................................................................................
Simbología de Diagramas................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Caja
Administrativo Especializado de Elaboración de Cheques y Transferencias Electrónicas
Elaboración de Cheques Prefirmados................................................................................Elaboración de Transferencias Electrónicas......................................................................Cancelación de Cheques Emitidos..............................................................................Recepción, Verificación y Registro de Cuentas Bancarias de Proveedoresy Prestadores de Servicio..........................................................................................
Cajero
Recepción de Ingresos por Recaudación de Diversos Conceptos...........................................Ingresos Federales por Depósitos Bancarios o Transferencias Electrónicas........................Elaboración del Corte Diario por Ingresos...........................................................................Entrega de Cheques Prefirmados......................................................................................Elaboración del Corte Diario por Egresos...........................................................................Determinación y Entrega de Vales de Gasolina a los Órganos y Áreas Administrativosde la SEFIPLAN.............................................................................................................Entrega de Nóminas y Facturas por Centro de Trabajo de la SEFIPLAN..................................
Firmas de Autorización...................................................................................................................
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Caja, como uninstrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo se detallan, definiendo lasactividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE O O O O ORGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓN
SOFSOFSOFSOFSOF
11111
SUBSECRETARÍA DEINGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN TESORERÍA
SUBSECRETARÍA DEFINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEFIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DELPATRIMONIO DEL ESTADO
OFICINA SECTORIAL DE ENLACEDE TURISMO, CULTURA Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTODIRECCIÓN GENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO
DE VERACRUZ
UNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN DEASESORES
DEPARTAMENTO DEFLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTODE ÓRDENES
DE PAGODEPARTAMENTO
DE CAJA
CAJERO
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
ELABORACIÓN DE CHEQUESY TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS
EJECUTIVO DEPROYECTOS
DE ANÁLISIS FINANCIERO
SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓNFINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y
CONTROL
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
22222
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
33333
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDMIENTOS
DEPARTAMENTODE CAJA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
44444
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDMIENTOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE ELABORACIÓN DE CHEQUES
Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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55555
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Las Solicitudes-comprobación de recursos se clasificarán de acuerdo al sector que corresponda.
• El Registro de facturas de las Dependencias como del sector central se deberá recibir delDepartamento de Órdenes de Pago a través del SIAFEV para los trámites, generando en su caso lapóliza-cheque correspondiente.
• Las Solicitudes-comprobación de recursos y/o los Detalles de orden de pago se recibirán parasu trámite a través del Departamento de Órdenes de Pago.
• Para los trámites de pago de obra pública se deberán recibir a través de la Subdirección deOperación Financiera los Registros de cuentas a liquidar generando en su caso la Póliza-cheque correspondiente.
• La Relación de importes pendientes de pago, diariamente se deberá entregar al Departamentode Flujo de Efectivo y Control de Información, para que determine los pasivos a liquidar.
• Los Asientos generales de pagos deberán ser registrados diariamente.
Elaboración de Cheques Prefirmados.
Generar los cheques para liquidar los pasivos registrados por el Departamento de Órdenes de Pago,para su entrega a los beneficiarios correspondientes.
Diaria.
- Entrega de Cheques Prefirmados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
66666
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deElaboración de Chequesy TransferenciasElectrónicas.
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago a través del Jefe delDepartamento de Caja, las Solicitudes-comprobación derecursos en primer y segundo tanto y/o los Detalles de orden depago en original y fotocopia.
Sella de recibido las Solicitudes-comprobación de recursos ensegundo tanto y/o los Detalles de orden de pago en fotocopia ylos devuelve al Departamento de Órdenes de Pago.
Accesa al Programa de Excel y elabora la Relación de importespendientes de pago con base en las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/o los Detalles deorden de pago en original.
Emite a través del Programa de Excel, la Relación de importespendientes de pago en un tanto.
Entrega al Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación la Relación de importes pendientes de pago enprimer tanto, para la determinación de pagos a realizar en el día.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación la Relación de importes pendientes de pago en untanto de los trámites autorizados para realizar su pago.
Clasifica las Solicitudes-comprobación de recursos en un tantoy/o los Detalles de orden de pago en original, a las que se lesdebe emitir cheque.
Accesa al SIAFEV en el módulo de emisión de pagos-funciones-pagos-cuentas bancarias y selecciona en el catálogo de cuentasbancarias, la cuenta bancaria de cargo correspondiente.
Accesa al módulo de emisión de pagos-opción tipo de pago yselecciona en el catálogo de tipo de pago, la opción pago cheque,con las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tantoy/o los Detalles de orden de pago en original.
Accesa a la opción proveedor y selecciona en el catálogo deproveedores, el proveedor correspondiente.
Selecciona en la opción de ingresar-ajustar facturas, la factura apagar con base en las Solicitudes-comprobación de recursosen primer tanto y/o los Detalles de orden de pago en original yprocede a sellar de pagado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
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10.
11.
Elaboración de Cheques Prefirmados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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77777
Elaboración de Cheques Prefirmados.
Elige en la opción de procesos1-procesos de pago, formatear elpago, e imprime en el formato de la Póliza-cheque en un tanto.
Anexa a las Pólizas-cheque en un tanto, las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/o los Detalles deorden de pago en original.
Elabora el Oficio de autorización de pagos en tanto y emite laRelación de cheques prefirmados para su entrega en tanto.
Turna al Jefe del Departamento de Caja, los siguientesdocumentos:
- Las Pólizas-cheque en un tanto.- Las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/
o los Detalles de orden de pago en original, para autorización.- El Oficio de autorización de pagos en un tanto.- La Relación de cheques prefirmados para su entrega en
tanto.
Recibe del Administrativo Especializado de Elaboración deCheques y Transferencias Electrónicas, los siguientesdocumentos:
- Las Pólizas-cheque en un tanto.- Las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto o
los Detalles de orden de pago en original.- El Oficio de autorización de pagos en un tanto.- La Relación de cheques prefirmados para su entrega en
tanto.
Rubrica el Oficio de autorización de pagos en un tanto y laRelación de cheques prefirmados para su entrega en un tanto.
Recaba firma de visto bueno del Subdirector de OperaciónFinanciera y de autorización del Tesorero en el Oficio deautorización de pagos en un tanto y en la Relación de chequesprefirmados para su entrega del día en un tanto.
Distribuye los siguientes documentos:
Al Cajero:- Pólizas-cheque en un tanto.- Relación de cheques prefirmados para su entrega en un
tanto.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deElaboración de Chequesy TransferenciasElectrónicas.
Jefe del Departamento deCaja.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
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88888
Al archivo cronológico temporal:- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto o los
Detalles de orden de pago en original.- Oficio de autorización de pagos en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Entrega de Cheques Prefirmados.
Elaboración de Cheques Prefirmados.
Jefe del Departamento deCaja.
COPIA NO CONTROLADADETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
PÓLIZA-CHEQUE
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ELABORACIÓN DE CHEQUES PREFIRMADOS
DEPARTAMENTO DE CAJA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
INICIO
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1-2T
O
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE
PAGOA TRAVÉS DEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CAJA
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
2T
1F
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE
PAGO
ACCESA Y ELABORA
PROGRAMA DE EXCELRELACIÓN DE
IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
1T
O
RELACIÓN DE IMPORTES PENDIENTESDE PAGO
EMITE
PROGRAMA DE EXCEL
1T
RELACIÓN DE IMPORTES PENDIENTESDE PAGO
ENTREGA
1T
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
RELACIÓN DE IMPORTES PENDIENTESDE PAGO
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
CLASIFICA
1T
O
ACCESA Y SELECCIONACUENTA
BANCARIA DE CARGO
SIAFEV, EN EL MÓDULO DE EMISIÓN
DE PAGOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ACCESA Y SELECCIONA
MÓDULO EMISIÓN DE PAGOS, OPCIÓN TIPO
DE PAGO
1T
O
ACCESA Y SELECCIONA PROVEEDOR
OPCIÓN PROVEEDOR
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
SELECCIONA Y SELLA DE PAGADO
OPCIÓN INGRESAR AJUSTAR FACTURAS
1T
O
PÓLIZAS-CHEQUE
ELIGE E IMPRIME EN EL FORMATO
OPCIÓN PROCESOS 1, PROCESOS DE PAGO, FORMATEAR EL PAGO
1T
ANEXA
1T
O
1T
1
1F
COPIA NO CONTROLADARELACIÓN DE CHEQUESPREFIRMADOS
OFCIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS
1T
1T
RELACIÓN DE CHEQUESPREFIRMADOS
OFCIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS
1T
1T
1
ELABORACIÓN DE CHEQUES PREFIRMADOS
DEPARTAMENTO DE CAJA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RELACIÓN DE CHEQUESPREFIRMADOS
OFCIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS
ELABORA Y EMITE
1T
1T
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
PÓLIZA-CHEQUE
TURNA
1T
O
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CAJA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
PÓLIZA-CHEQUE
RECIBE
1T
O
1T
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS
RELACIÓN DE CHEQUESPREFIRMADOS
OFCIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS
RUBRICA
1T
1T
RELACIÓN DE CHEQUESPREFIRMADOS
OFCIO DE AUTORIZACIÓNDE PAGOS
RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y DE
AUTORIZACIÓN
1T
1T
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
FINANCIERA Y TESORERO
OFICIO DE AUTORIZACIÓN
1T
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RELACIÓN DE CHEQUES PREFIRMADOS
PÓLIZA-CHEQUE
DISTRIBUYE
1T
1T
O
1T
CAJERO
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:ENTREGA DE CHEQUES
PREFIRMADOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1111111111
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Las Solicitudes-comprobación de recursos y/o los Detalles de orden de pago, se recibiránpara trámite.
• El Registro de facturas se deberá recibir del Departamento de Órdenes de Pago para la realizaciónde su trámite.
• Para los trámites de pago de obra pública se deberá recibir a través del Departamento de Flujo deEfectivo y Control de Información el Registro de cuentas a liquidar, generando con el mismo lastransferencias electrónicas correspondientes.
• La Relación de importes pendientes de pago se deberá entregar al Departamento de Flujo deEfectivo y Control de Información, para que determine los pagos a realizar durante el día.
• Antes de autorizar las transferencias se deberá verificar en el SIAFEV que sean correctos losimportes y las cuentas bancarias a las cuales se enviarán dichas transferencias electrónicas.
• El documento de Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados deberá estarrubricado por el Administrativo Especializado de Elaboración de Cheques y TransferenciasElectrónicas, dicho documento respaldará las operaciones de cheques y transferencias electrónicasrealizadas durante el mismo período.
• Las Solicitudes-comprobación de recursos deberán sellarse de pagado.
Elaboración de Transferencias Electrónicas.
Generar las transferencias electrónicas de los pagos autorizados derivados de los trámites recibidos delDepartamento de Órdenes de Pago, para transferir los recursos determinados a favor de losbeneficiarios correspondientes.
Diaria.
- Elaboración de Comunicados de Pagos Tramitados inherente al Departamento de Flujo de Efectivo yControl de Información.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1212121212
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deElaboración de Chequesy TransferenciasElectrónicas.
Recibe del Departamento de Órdenes de Pago a través del Jefe delDepartamento de Caja, las Solicitudes-comprobación derecursos en primer y segundo tanto y/o los Detalles de orden depago en original y fotocopia.
Sella de recibido la Solicitudes-comprobación de recursos ensegundo tanto y/o los Detalles de orden de pago en fotocopia ylos devuelve al Departamento de Órdenes de Pago.
Accesa al Programa de Excel y elabora la Relación de importespendientes de pago con base las Solicitudes-comprobaciónde recursos en primer tanto y/o los Detalles de orden de pagoen original.
Emite a través del Programa de Excel, la Relación de importespendientes de pago en un tanto.
Entrega al Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación la Relación de importes pendientes de pago enprimer tanto, para la determinación de pagos a realizar en el día.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación la Relación de importes pendientes de pago enprimer tanto, de los trámites autorizados para realizar su pago.
Identifica los trámites que son por transferencia electrónica, de lasSolicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/o losDetalles de orden de pago en original.
Accesa al SIAFEV en el módulo de emisión de pagos-funciones-pagos, elige el tipo de pago rápido.• Selecciona las siguientes características:
- La cuenta bancaria de cargo.- El tipo de pago electrónico.- El tipo de transferencia, ya sea pago a tercero o pago
interbancario.
Y registra la fecha con base en la Solicitud-comprobación derecursos en primer tanto y/o los Detalles de orden de pago enoriginal.
• Elige en el catálogo de proveedor, el proveedor correspondiente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elaboración de Transferencias Electrónicas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1313131313
• Selecciona en la opción de ingresar-ajustar factura, la factura apagar con base en la Solicitud-comprobación de recursos enprimer tanto y/o el Detalle de orden de pago en original.
Accesa al Sistema de Bancos y realiza la captura de pagos enlínea.
Realiza a través del Sistema de Bancos la conexión con el banco,para consultar los beneficiarios.
Imprime a través del Sistema de Bancos, la Relación de pagosde grupos de línea por autorizar en un tanto.
Anexa las Solicitudes-comprobación de recursos en primertanto y/o los Detalles de orden de pago en original y la Relaciónde pagos de grupos de línea por autorizar en un tanto.
Turna al Jefe del Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación, las Solicitudes-comprobación de recursos enprimer tanto y/o los Detalles de orden de pago en original, y laRelación de pagos de grupos de línea por autorizar en un tanto,para su dispersión.
Pasa el tiempo.
Recibe del Jefe del Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación, las Solicitudes-comprobación de recursos enprimer tanto y/o los Detalles de orden de pago en original y laRelación de pagos de grupos de línea por autorizar en un tanto.
Sella de pagado las Solicitudes-comprobación de recursos enprimer tanto y/o los Detalles de orden de pago en original y laRelación de pagos de grupos de línea por autorizar en un tanto.
Recibe del Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación el Comprobante de cash windows en dos tantos.
Accesa al SIAFEV, en la aplicación de emisión de pagos:
• Opción funciones-solicitudes: ejecutar−solicitud única yselecciona el informe de proceso contables de payables y enparámetros, registra los siguientes datos:- Fecha.- Clase de documento, en este caso pagos, señalando el monto del reporte.
• Selecciona el reporte de transferencia de cuentas a pagar ageneral ledger.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deElaboración de Chequesy TransferenciasElectrónicas.
Elaboración de Transferencias Electrónicas.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1414141414
• Opción parámetros, registra los siguientes datos:- Fecha.- Categoría de asiento, en este caso pagos.- Transferir a interface G.L. en detalle.
• Opción solicitud única, selecciona el informe de E.P. asientosgenerales caja, procediendo a registrar en parámetros lossiguientes datos:- Tipo.- Estado contable.- Divisa.
Emite a través del SIAFEV el Registro de pagos en dos tantos ylos Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizadosen dos tantos.
Rubrica el Registro de pagos en dos tantos y los Movimientostransferidos a G.L. asientos no contabilizados en dos tantos.
Distribuye los siguientes documentos:
Al Cajero:- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/o los
Detalles de orden de pago en original.- Comprobante de cash windows en primer tanto.- Registro de pagos en dos tantos- Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados en
dos tantos.
Al archivo cronológico temporal:- Comprobante de cash windows en segundo tanto.- Relación de pagos de grupos de línea por autorizar en un
tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Elaboración de Comunicados de Pagos Tramitados inherente alDepartamento de Flujo de Efectivo y Control de Información.
Elaboración de Transferencias Electrónicas.
18.
19.
20.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deElaboración de Chequesy TransferenciasElectrónicas.
COPIA NO CONTROLADA
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ELABORACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE CAJA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
INICIO
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1-2T
O
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE
PAGOA TRAVÉS DEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CAJA
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
2T
1C
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE
PAGO
ACCESA Y ELABORA
PROGRAMA DE EXCELRELACIÓN DE
IMPORTES PENDIENTES DE PAGO
1T
O
RELACIÓN DE IMPORTES PENDIENTESDE PAGO
EMITE
PROGRAMA DE EXCEL
1T
RELACIÓN DE IMPORTES PENDIENTESDE PAGO
ENTREGA
1T
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
RELACIÓN DE IMPORTES PENDIENTESDE PAGO
RECIBE
1T
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
IDENTIFICA
1T
O
ACCESA,ELIGE EL TIPO Y
REGISTRA LA FECHA
SIAFEV, EN EL MÓDULO DE EMISIÓN
DE PAGOS
ACCESA Y REALIZA LA DISPERSIÓN EN LÍNEA
SISTEMA DE BANCOS
ANEXA
1T
O
1T
1
LOS TRÁMITES QUE SON POR
TRANSFRENCIA ELECTRÓNICA
REALIZA CONEXIÓN, PARA CONSULTAR LOS BENEFICIARIOS
SISTEMA DE BANCOS
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
IMPRIME A TRAVÉS DEL SISTEMA
SISTEMA DE BANCOS
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1T
O
1T
1F
COPIA NO CONTROLADA
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1T
O
1
ELABORACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE CAJA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1T
O
1T
ACCESA Y VALIDA
SISTEMA DE BANCOS
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1T
O
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE FLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1T
O
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1T
O
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CAJA
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
SELLA DE PAGADO
1T
O
1T
2
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1T
O
1T
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS
COPIA NO CONTROLADA
RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS
MOVIMIENTOS TRANSFERIDOS A G.L.
REGISTRO DE PAGOS
1-2T
1-2T
2
ELABORACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE CAJA
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
COMPROBANTE DE CASH WINDOWS
RECIBE
1-2T
ACCESA
APLICACIÓN DE EMISIÓN DE PAGOS
EMITE
SIAFEV
MOVIMIENTOS TRANSFERIDOS A G.L.
REGISTRO DE PAGOS
1-2T
1-2T
RUBRICA
COMPROBANTES DE CASH WINDOWS
MOVIMIENTOS TRANSFERIDOS A G.L.
2T
1-2T
REGISTRO DE PAGOS
COMPROBANTE DE CASH WINDOWS
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
DISTRIBUYE
O
1T
1-2T
1T
CAJERO
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DE PAGOS
TRAMITADOS INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN
1T
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y
CONTROL DE INFORMACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1818181818
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Cancelación de Cheques Emitidos.
Dar seguimiento a las solicitudes de cancelación de los cheques presentadas por las áreasadministrativas de la SEFIPLAN y Dependencias.
Eventual.
- Elaboración del Corte Diario por Egresos inherente al Cajero.
• Las Dependencias, órganos y áreas administrativos de la Secretaría podrán solicitar lacancelación de cheques emitidos.
• Para la anulación de cheques se deberá emitir a través del Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), los Movimientos transferidos a G.L. asientos nocontabilizados de cheques cancelados, para presentarlo en la Subdirección de Registro yConsolidación Contable.
• El Departamento de Caja procederá a la cancelación de los Cheques emitidos que tengan unperiodo a tres meses.
• En caso de que un Cheque se hubiese entregado al solicitante, el área deberá devolverlo enoriginal para su cancelación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
1919191919
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deElaboración de Chequesy TransferenciasElectrónicas.
Jefe del Departamentode Caja.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deElaboración de Chequesy TransferenciasElectrónicas.
Recibe de la Subdirección de Operación Financiera, el Oficio desolicitud de cancelación de cheque en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Póliza-cheque enun tanto.
Turna al Jefe del Departamento de Caja, la Póliza-cheque en untanto y el Oficio de solicitud de cancelación de cheque enoriginal.
Recibe del Administrativo Especializado de Elaboración deCheques y Transferencias Electrónicas, la Póliza-cheque en untanto y el Oficio de solicitud de cancelación de cheque enoriginal.
Revisa que proceda la cancelación de la Póliza-cheque en untanto y el Oficio de solicitud de cancelación de cheque enoriginal.
Devuelve al Administrativo Especializado de Elaboración deCheques y Transferencias Electrónicas, la Póliza-cheque en untanto y el Oficio de solicitud de cancelación de cheque enoriginal, para su trámite.
Recibe del Jefe del Departamento de Caja, la Póliza-cheque enun tanto y el Oficio de solicitud de cancelación de cheque enoriginal.
Accesa al SIAFEV, en el módulo de emisión de pagos, opciónPago-función, verifica el pago correspondiente con las teclascontrol-F11.• Opción de procesos1-procesos de pago, selecciona anular y
registra la fecha correspondiente.
Realiza la anulación de la Póliza-cheque con el foliocorrespondiente y emite los Movimientos transferidos a G.L.asientos no contabilizados de cheques cancelados en dos tantos.
Sella de cancelado la Póliza-cheque en un tanto.
Distribuye los siguientes documentos:Al Cajero:- Los Movimientos transferidos a G.L. asientos no
contabilizados de cheques cancelados en dos tantos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Cancelación de Cheques Emitidos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
2020202020
Cancelación de Cheques Emitidos.
Al archivo cronológico temporal:- La Póliza-cheque en un tanto.- El Oficio de solicitud de cancelación de cheque en
original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Elaboración del Corte Diario por Egresos, inherente al Cajero.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deElaboración de Chequesy TransferenciasElectrónicas.
COPIA NO CONTROLADA
CANCELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS
DEPARTAMENTO DE CAJA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
INICIO
O
O
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CHEQUE
PÓLIZA-CHEQUE
TURNA
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CHEQUE
RECIBE
O
PÓLIZA-CHEQUE
OBTIENE
1T
1T
O
O
O
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CHEQUE
PÓLIZA-CHEQUE
RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS
1T
O
O
O
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CHEQUE
PÓLIZA-CHEQUE
REVISA
1T
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA
O
O
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CHEQUE
PÓLIZA-CHEQUE
DEVUELVE
1T
O
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS
O
O
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CHEQUE
PÓLIZA-CHEQUE
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CAJA
1T
O
ACCESA, VERIFICAEL PAGO
CORRESPONDIENTE SELECCIONA
ANULAR Y REGISTRA LA FECHA
SIAFEV, MÓDULO DE EMISIÓN DE PAGOS
MOVIMIENTOS TRANSFERIDOS A G.L.
REALIZA LAANULACIÓN
Y EMITE
SIAFEV
1-2T
PÓLIZA-CHEQUE
SELLA DE CANCELADO
1T
1
1
C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CAJA FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO DE
EGRESOS, INHERENTE AL CAJERO
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CHEQUE
PÓLIZA-CHEQUE
MOVIMIENTOS TRANSFERIDOS A G.L.
1-2T
1T
O
C
CAJERO
DISTRIBUYE
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
2222222222
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Recepción, Verificación y Registro de Cuentas Bancarias de Proveedores y Prestadores deServicio.
Confirmar las cuentas bancarias de los proveedores y prestadores de servicios, a fin de realizar lastransferencias bancarias a su favor.
Eventual.
• El número de la cuenta bancaria del proveedor o prestador de servicios para transferenciasbancarias deberá constar de 18 dígitos, solicitándoles el anexo del estado financiero de sucuenta bancaria.
• El número de la cuenta bancaria del proveedor o prestador de servicio se deberá confirmar con lainstitución bancaria correspondiente tales como: Bancomer, Banorte, Banamex, Santander,HSBC, Inverlat, Inbursa entre otras, antes de ser ingresado en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
• Las cuentas bancarias se deberán registrar en el Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para realizar los trámites de pago.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
2323232323
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deElaboración de Chequesy TransferenciasElectrónicas.
Recibe de la Dependencia o de la Tesorería el Oficio denotificación de cuenta bancaria del proveedor o prestador deservicio en original, la Identificación oficial en fotocopia. encaso de persona fisica y el Poder notarial del representantelegal en fotocopia, en caso de persona moral.
Revisa en el Oficio de notificación de cuenta bancaria delproveedor o prestador de servicio en original, los siguientesdatos:- Institución bancaria.- Nombre del beneficiario o razón social, con el cual esta dado
de alta en el SIAFEV.- Número de cuenta bancaria.- Firma del titular de la cuenta.
Así como en los siguientes documentos.- Identificación oficial en fotocopia, en caso de persona fisica.- Poder notarial del representante legal en fotocopia, en
caso de persona moral.
Consulta los datos con el banco correspondiente vía telefónicacon base en el Oficio de notificación de cuenta bancaria delproveedor o prestador de servicio en original.
Accesa al SIAFEV en el módulo de emisión de pagos y registraen la opción captura proveedores y banco-bancos-sucursalbancaria el código de seguridad, en su caso.
Selecciona el banco y sucursal en:• Opciones de cuentas bancarias y en proveedor, registra el
número de cuenta.• Opción flexfield registra el número 999.
Accesa a la opción proveedores-ingreso y elige el proveedor yselecciona en la opción sucursales la cuenta bancaria.
Crea el archivo de cuenta en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) yarchiva de manera cronológica temporal, el Oficio denotificación de cuenta bancaria del proveedor o prestador deservicio en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recepción, Verificación y Registro de Cuentas Bancarias de Proveedores y Prestadores deServicio.
COPIA NO CONTROLADA
1F
PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
1F
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
1F
PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
1F
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE CAJA
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
FIN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA
RECIBE
O
DEPENDENCIA O TESORERÍA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA
REVISA DATOS
O
- INSTITUCIÓN BANCARIA - NOMBRE DEL
BENEFICIARIO O RAZÓN SOCIAL
- NÚMERO DE CUENTA BANCARIA
- FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA
CONSULTA
O
VÍA TELEFÓNICA DATOS CON EL
BANCO CORRESPONDIENTE
ACCESA Y REGISTRA
SIAFEV, MÓDULO DE EMISIÓN DE PAGOS,
OPCIÓN CONFIGURACIÓN
CÓDIGO DE SEGURIDADEN SU CASO
SELECCIONA EL BANCO Y SUCURSAL
OPCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
Y LA OPCIÓN FLEXFIELD
ACCESA Y ELIGE PROVEEDOR
Y CUENTA BANCARIA
OPCIÓN PROVEEDORES-
INGRESO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA
CREA ARCHIVO DE CUENTA
FIN
C
O
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL
ESTADO DE VERACRUZ
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
2525252525
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDMIENTOS
CAJERO
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
2626262626
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Recepción de Ingresos por Recaudación de Diversos Conceptos.
Ingresar a la hacienda pública estatal los pagos por concepto de impuestos, derechos, productos,aprovechamientos y otros ingresos.
Diaria.
- Elaboración del Corte Diario por Ingresos.
• Para registrar un ingreso, el recurso financiero debe ser en: efectivo, cheque de caja certificado,comprobante de depósito bancario o transferencias electrónicas.
• La Documentación soporte de ingresos que genere el registro de ingresos podrá ser la siguiente:Oficios, Memoranda, Tarjetas informativas de las áreas administrativas de la SEFIPLAN oDocumentos que acrediten depósitos.
• El comprobante de un registro de ingreso es el Recibo de ingresos.
• El Recibo de ingresos deberá estar sellado por el Cajero responsable del trámite, para cualquieraclaración posterior.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
2727272727
Cajero. Recibe del Contribuyente la Documentación soporte deingresos y el Efectivo, Cheque certificado o de caja y/o de lasDependencias el Recibo por reintegro de fondos en dos tantos.
Compara el Efectivo, Cheque certificado o de caja con elimporte de cobro establecido en la Documentación soporte deingresos.
¿Es correcto el Efectivo, Cheque certificado o de caja?
En caso de no ser correcto el Efectivo, Cheque certificado o decaja:
Devuelve al Contribuyente la Documentación soporte deingresos y el Efectivo, Cheque certificado o de caja y leinforma el faltante.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de ser correcto el Efectivo, Cheque certificado o decaja:
Revisa la Documentación soporte de ingresos y determina elconcepto y subconcepto de recaudación.
Accesa al Sistema de Recaudación del Departamento de Caja, enel módulo de recaudación del día, opción altas, registro derecaudación.
• Opción recepción de pagos(selección de clave de referencia y deconcepto y subconcepto), registra el concepto y subconcepto derecaudación conforme la Documentación soporte deingresos.
• Opción del subconcepto de recaudación, registra los siguientesdatos:
- Contribuyente.- Notas.- Importe.- Recibido (ya sea en efectivo, depósito bancario o documento).
Elige el icono de registrar en la opción del subconcepto derecaudación.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
Recepción de Ingresos por Recaudación de Diversos Conceptos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
2828282828
Imprime a través del Sistema de Recaudación del Departamento deCaja, el Recibo de ingresos en tres tantos.
Sella el Recibo de ingresos en tres tantos y separa el primertanto.
Entrega al Contribuyente el Recibo de ingresos en primer tanto.
Anexa a la Documentación soporte de ingresos, el Recibo deingresos en segundo y tercer tanto.
Resguarda en la Caja fuerte, el Efectivo, Cheque certificado ode caja y archiva de manera cronológica temporal, laDocumentación soporte de ingresos y el Recibo de ingresosen segundo y tercer tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Elaboración del Corte Diario por Ingresos.
6.
7.
8.
9.
10.
Cajero.
Recepción de Ingresos por Recaudación de Diversos Conceptos.
COPIA NO CONTROLADA
RECIBO DE INGRESOS
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS
EFECTIVO CHEQUE CERTIFICADO
O DE CAJA
EFECTIVO CHEQUE CERTIFICADO
O DE CAJA
EFECTIVO CHEQUE CERTIFICADO
O DE CAJA
2-3T
RECIBO DE INGRESOS
1-3T
RECIBO POR REINTEGRO DE FONDOS
1-2T
¿ES CORRECTO EL EFECTIVO, CHEQUE
CERTIFICADO O DE CAJA?
RECEPCIÓN DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE DIVERSOS CONCEPTOS
DEPARTAMENTO DE CAJA
CAJERO
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO :- ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR
INGRESOS
RESGUARDA
FIN
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS
RECIBE
CONTRIBUYENTE Y/ODEPENDENCIAS
1
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS
COMPARA
O
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS
DEVUELVE Y LE INFORMA EL FALTANTE
NO
CONTRIBUYENTE
1
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS
REVISA
DETERMINA EL CONCEPTO
Y SUBCONCEPTO DE RECAUDACIÓN
ACCESA
SISTEMA DE RECAUDACIÓN,
MÓDULO DE RECAUDACIÓN
ELIGE EL ICONO REGISTRAR
OPCIÓN DEL SUBCONCEPTO DE
RECAUDACIÓN
IMPRIME
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
RECIBO DE INGRESOS
SELLA Y SEPARA
1T
2-3T
RECIBO DE INGRESOS
ENTREGA
CONTRIBUYENTE
1T
RECIBO DE INGRESOS
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS
ANEXA
2-3T
O
CAJA FUERTE
C
EFECTIVO CHEQUE CERTIFICADO
O DE CAJA
SI
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
3030303030
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Ingresos Federales por Depósitos Bancarios o Transferencias Electrónicas.
Registrar en la recaudación del día, los ingresos reportados por la Tesorería de la SEFIPLAN,considerando entre ellos las participaciones, aportaciones y subsidios federales otorgados alEstado.
Quincenal y Eventual.
- Elaboración del Corte Diario por Ingresos.- Elaboración de Solicitud de Emisión de Recibos de Ingresos, inherente al Departamento de
Registro y Seguimiento de Ingresos y Egresos.
• La Tesorería será el área encargada de solicitar a través de la Tarjeta informativa la solicitudde registro de ingresos.
• Los ingresos que se registran podrán ser por los siguientes conceptos:
- Las Participaciones Federales: que son las cantidades que corresponden al Estado en elrendimiento de ingresos federales, de conformidad con las leyes respectivas y de losconvenios que, sobre el particular, se celebren.
- Las Aportaciones Federales, son las cantidades que corresponden al Estado con cargo alPresupuesto de Egresos de la Federación cuya aplicación está restringida a conceptos degastos predeterminados, de conformidad con las leyes respectivas y a los convenios que, alefecto, se celebren.
- Los Ingresos Federales Coordinados: son las cantidades que corresponden al Estado, deconformidad con las disposiciones fiscales y los convenios de coordinación; así como losde colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrados con el GobiernoFederal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
3131313131
Jefe del Departamentode Caja.
Cajero.
Recibe de la Tesorería la Tarjeta informativa de solicitud deregistro de ingreso en original y copia.
Sella de recibido y devuelve a la Tesorería, la Tarjetainformativa de solicitud de registro de ingreso en copia.
Revisa la Tarjeta informativa de solicitud de registro de ingresoen original y la entrega al Cajero.
Recibe del Jefe del Departamento de Caja, la Tarjetainformativa de solicitud de registro de ingreso en original.
Revisa la Tarjeta informativa de solicitud de registro de ingresoen original e identifica el concepto y subconcepto derecaudación.
Accesa al Sistema de Recaudación del Departamento de Caja, enel módulo de recaudación del día, opción altas, registro derecaudación.• Opción recepción de pagos(selección de concepto y
subconcepto), registra el concepto y subconcepto derecaudación conforme a la Tarjeta informativa de solicitud deregistro de ingreso en original.
• Opción del subconcepto de recaudación, registra los siguientesdatos:
- Contribuyente.- Notas.- Importe.- Recibido( ya sea en efectivo, depósito o documento).
Elige el icono de registrar en la opción del subconcepto derecaudación.
Imprime a través del Sistema de Recaudación del Departamentode Caja, el Recibo de ingresos en tres tantos y lo sella.
Distribuye los siguientes documentos:A la Tesorería:- Recibo de ingresos en primer tanto.
Al archivo cronológico temporal:- Recibo de ingresos en segundo y tercer tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ingresos Federales por Depósitos Bancarios o Transferencias Electrónicas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
3232323232
- Tarjeta informativa de solicitud de registro de ingreso enoriginal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:- Elaboración del Corte Diario por Ingresos.- Elaboración de Solicitud de Emisión de Recibos de Ingresos,
inherente al Departamento de Registro y Seguimiento deIngresos y Egresos.
Ingresos Federales por Depósitos Bancarios o Transferencias Electrónicas.
Cajero.
COPIA NO CONTROLADA
INGRESOS FEDERALES POR DEPÓSITOS BANCARIOS O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE CAJA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
FIN
INICIO
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR INGRESOS.
- ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS, INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS.
CAJERO
TARJETA INFORMATIVA
RECIBE
O-1C
TARJETA INFORMATIVA
SELLA DE RECIBIDOY DEVUELVE
TARJETA INFORMATIVA
REVISA Y ENTREGA
O
TARJETA INFORMATIVA
RECIBE
O
TARJETA INFORMATIVA
REVISA E IDENTIFICA
O
ACCESA Y REGISTRA
SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
CAJA
ELIGE
OPCIÓN SUBCONCEPTO DE
RECAUDACIÓN
CAJERO
TESORERÍA
TESORERÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CAJA
RECIBO DE INGRESOS
IMPRIME Y SELLA
1-3T
TARJETA INFORMATIVA
RECIBO DE INGRESOS
RECIBO DE INGRESOS
DISTRIBUYE
TESORERÍA
C
1C
SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
CAJA
2-3T
1T
O
CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
3434343434
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Se podrá considerar como Documentación soporte de ingresos cualquiera de los siguientes:- Recibos por reintegros de fondos.- Oficios o Memoranda de Dependencias o áreas administrativas de la SEFIPLAN.- Tarjetas informativas de las áreas administrativas de la SEFIPLAN.- Fichas de depósitos.- Transferencias electrónicas.
• El Expediente de ingresos correspondiente al corte diario deberá ser revisado diariamente por laSubdirección de Registro y Control.
Elaboración del Corte Diario por Ingresos.
Integrar la información correspondiente a los ingresos del Departamento de Caja para entregarlos a laSubdirección de Ingresos, para su seguimiento.
Diaria.
- Los Inherentes a la Subdirección de Ingresos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
3535353535
Cajero. Obtiene del archivo cronológico temporal, la Documentaciónsoporte de ingresos en original y los Recibos de ingresos ensegundo y tercer tanto.
Obtiene fotocopia de la Documentación soporte de ingresos enoriginal.
Accesa al Sistema de Recaudación del Departamento de Caja enel módulo de cajas en la opción herramientas, en el conceptorealizar corte y desglosa el importe en efectivo y recaudado.
Imprime el Reporte de corte de caja receptora en un tanto, enestatus entregado.
Accesa al Modulo administrador, opción recaudación, corte/recepción y procede a revisar las fichas de depósito contra losRecibos de ingresos en tercer tanto.
Imprime el Reporte de corte de caja receptora en un tanto, enestatus recibido.
Accesa al Módulo de recaudación, opción cierre a realizar ydescarga por depósito bancario, cheque y efectivo recaudado porcaja y revisa que coincidan los importes de las cajas.
Imprime los siguientes documentos:- Reporte de cierre de la oficina receptora en un tanto.- Reporte de cierre por concepto en un tanto.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por
corte en un tanto.
Obtiene dos fotocopias de los siguientes documentos:- Reporte de corte de caja receptora en un tanto, en estatus
entregado.- Reporte de corte de caja receptora en un tanto, en estatus
recibido.- Reporte de cierre de la oficina receptora en un tanto.- Reporte de cierre por concepto en un tanto.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por
corte en un tanto.
Integra los siguientes expedientes:Expediente de Ingresos:- Documentación soporte de ingresos en original.- Recibos de ingresos en tercer tanto.- Reporte de corte de caja receptora en un tanto, en estatus
entregado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elaboración del Corte Diario por Ingresos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
3636363636
- Reporte de corte de caja receptora en un tanto, en estatusrecibido.
- Reporte de cierre de la oficina receptora en un tanto.- Reporte de cierre por concepto en un tanto.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por
corte en un tanto.
Expediente de caja:- Documentación soporte de ingresos en fotocopia.- Recibos de ingresos en segundo tanto.- Reporte de corte de caja receptora en fotocopia, en estatus
entregado.- Reporte de corte de caja receptora en fotocopia, en estatus
recibido.- Reporte de cierre de la oficina receptora en fotocopia.- Reporte de cierre por concepto en fotocopia.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por
corte en fotocopia.
Expediente de archivo:- Reporte de corte de caja receptora en fotocopia, en estatus
entregado.- Reporte de corte de caja receptora en fotocopia, en estatus
recibido.- Reporte de cierre de la oficina receptora en fotocopia.- Reporte de cierre por concepto en fotocopia.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por
corte en fotocopia.
Turna el Expediente de ingresos a la Subdirección de Registro yControl, para su validación.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Registro y Control el Expediente deingresos.
Turna a la Subdirección de Ingresos el Expediente de ingresos yarchiva de manera cronológica temporal los Expediente de caja yde archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:
- Inherentes a la Subdirección de Ingresos.
Elaboración del Corte Diario por Ingresos.
Cajero.
11.
12.
13.
COPIA NO CONTROLADA
REPORTE DE DETALLE DE CUENTAS CONTABLES E IMPORTE POR CORTE
REPORTE DE CIERREPOR CONCEPTO
REPORTE DE CIERRE DE LA OFICINA RECEPTORA
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE RECIBIDO
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE ENTREGADO 1F
1F
1F
1F
1F
REPORTE DE DETALLE DE CUENTAS CONTABLES E IMPORTE POR CORTE
REPORTE DE CIERRE POR CONCEPTO
REPORTE DE CIERRE DE LA OFICINA RECEPTORA
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE RECIBIDO
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE ENTREGADO
RECIBOS DE INGRESOS
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS 1F
2T
1F
1F
1F
1F
1F
REPORTE DE DETALLE DE CUENTAS CONTABLES E IMPORTE POR CORTE
RECIBOS DE INGRESOS
ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJA
CAJERO
INICIO
RECIBOS DE INGRESOS
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS
OBTIENE
2-3T
O
C
O
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS
OBTIENE
O
1F
ACCESA Y DESGLOSA EL IMPORTE EN EFECTIVO Y
RECAUDADO
SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
CAJA
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA
IMPRIME
1T
ACCESA Y REVISA
MÓDULO ADMINISTRADOR,
OPCIÓN RECAUDACIÓN
3T
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS RECIBIDO
IMPRIME
1T
ACCESA Y REVISA
MÓDULO DE RECAUDACIÓN,
OPCIÓN CIERRE A REALIZAR
REPORTE DE DETALLEDE CUENTAS CONTABLES E IMPORTE POR CORTE
REPORTE DE CIERRE POR CONCEPTO
REPORTE DE CIERRE DE LA OFICINA RECEPTORA
IMPRIME
1T
1T
1T
REPORTE DE CIERRE POR CONCEPTO
REPORTE DE CIERRE DE LA OFICINA RECEPTORA
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA ESTATUS RECIBIDO
O
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA ESTATUS ENTREGADO
OBTIENE
1T
1T
1T
1T
1T
1-2F
1-2F
1-2F
1-2F
1-2F
REPORTE DE DETALLE DE CUENTAS CONTABLES E IMPORTE POR CORTE
REPORTE DE CIERRE POR CONCEPTO
REPORTE DE CIERRE DE LA OFICINA RECEPTORA
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE RECIBIDO
REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE ENTREGADO
RECIBOS DE INGRESOS
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS
INTEGRA EXPEDIENTES
O
3T
1T
1T
1T
1T
1T
1
EXPEDIENTE DE INGRESOS
EXPEDIENTE DE CAJA
EXPEDIENTE DE ARCHIVO
COPIA NO CONTROLADAEXPEDIENTE DE ARCHIVO
EXPEDIENTE DE CAJA
ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJA
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
CAJERO
EXPEDIENTE DE INGRESOS
TURNA PARA SU VALIDACIÓN
FIN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
1
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
EXPEDIENTE DE INGRESOS
RECIBE
EXPEDIENTE DE INGRESOS
TURNA
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
CSUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
3939393939
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Entrega de Cheques Prefirmados.
Entregar los Cheques a sus beneficiarios, derivados de obligaciones del Gobierno del Estado.
Diaria.
- Elaboración del Corte Diario por Egresos.
• En la entrega de Cheques de beneficiarios de las Dependencias del Gobierno del Estado y/oprestadores de servicios se deberá solicitar una Identificación oficial al beneficiario y éste deberáregistrar sus datos en la Póliza-cheque.
• Los Cheques en los cuales los beneficiarios sean las áreas administrativas de la SEFIPLAN seentregará al personal autorizado y registrado en el Libro de firmas que conserva el Departamentode Caja o en su caso a otra persona con previa autorización del Jefe del Departamento de Caja,Tesorero y/o Subdirector de Operación Financiera y éste deberá registrar sus datos en la Póliza-cheque.
• Los Cheques que no se entreguen y que tengan una antigüedad mayor a 90 días, se cancelarán.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
4040404040
Cajero. Recibe del Jefe del Departamento de Caja, las Pólizas-cheque enoriginal y fotocopia, las Solicitudes-comprobación de recursosen primer tanto y/o los Detalles de orden de pago en original.
Accesa y registra en el programa de excel, en el archivo depagos, las Pólizas-cheque en original y fotocopia, para controlinterno de pago.
Atiende al beneficiario y le solicita una Identificación oficial.
Recibe del beneficiario la Identificación oficial y revisa sus datos.
Desprende de la Póliza-cheque en original, el Cheque y recabanombre y firma del beneficiario en la Póliza en original y fotocopia.
Devuelve al beneficiario la Identificación oficial, le entrega elCheque y procede a archivar de manera cronológica temporal, laPóliza en original y fotocopia, las Solicitudes-comprobación derecursos en primer tanto y/o los Detalles de orden de pago enoriginal.
Accesa al Programa de Excel en el archivo de pagos y registra lafecha de pago.
Revisa el archivo de pagos, para verificar cuántos chequesexisten pendientes de entregar.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Elaboración del Corte Diario por Egresos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Entrega de Cheques Prefirmados.
COPIA NO CONTROLADA
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDESCOMPROBACIÓN DE RECURSOS
1T
O
C
PÓLIZA
O
PÓLIZA
CHEQUE
O
CHEQUE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
ENTREGA DE CHEQUES PREFIRMADOS
DEPARTAMENTO DE CAJA
CAJERO
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO :- ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR
EGRESOS
PÓLIZAS-CHEQUE
ACCESA Y REGISTRAEN EXCEL
PROGRAMA DE EXCEL
PARA CONTROL INTERNO DE
PAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CAJA
ATIENDE Y SOLICITA IDENTIFICACIÓN OFICIAL
BENEFICIARIO
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
RECIBE Y REVISA DATOS
DESPRENDE, RECABANOMBRE Y FIRMA
DEVUELVE YENTREGA
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
ACCESA Y
REGISTRA FECHA DE PAGO
PROGRAMA DE EXCELARCHIVO DE PAGOS
REVISA CUÁNTOS CHEQUES EXISTEN PENDIENTES POR
ENTREGAR
ARCHIVO DE PAGOS
FIN
DETALLES DE ORDEN DE PAGO
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
PÓLIZAS-CHEQUE
RECIBE
O-1F
O
1T
O
1F
1F
1F
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
4242424242
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Elaboración del Corte Diario por Egresos.
Integrar la información correspondiente a los egresos realizados por el Departamento de Caja paraentregarlos a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable, para su seguimiento.
Diaria.
- Los Inherentes a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable.
• El Departamento de Caja deberá realizar en el SIAFEV el proceso de “Transfer” de los registrosrealizados en el día, para disposición de la Subdirección de Registro y Consolidación Contable, asícomo enviar el Reporte para su contabilización.
• El Departamento de Caja deberá enviar a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable paravalidación y custodia el Registro de pagos, Pólizas, Solicitudes-comprobación de recursos yComprobantes de cash windows como documentación soporte de los pagos realizados durante eldía.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
4343434343
Cajero. Recibe del Administrativo Especializado de Elaboración deCheques los siguientes documentos:- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.- Comprobantes de cash windows en un tanto.- Registro de pagos en dos tantos.- Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados en
dos tantos.
Obtiene del archivo cronológico temporal los siguientesdocumentos:- Pólizas en un tanto.- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto, de
cheques prefirmados.
Anexa al Registro de pagos en un tanto, los siguientesdocumentos:- Pólizas en un tanto.- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.- Comprobantes de cash windows en un tanto.
Entrega a la Subdirección de Registro y Consolidación Contablelos siguientes documentos:- Registro de pagos en primer tanto.- Pólizas en un tanto.- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.- Comprobantes de cash windows en un tanto.- Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados en
un tanto.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de Registro yConsolidación Contable en los Movimientos transferidos a G.L.asientos no contabilizados en segundo tanto y en el Registro depagos en segundo tanto y procede a archivarlos de maneracronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:
- Inherentes a la Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable.
1.
2.
3.
4.
5.
Elaboración del Corte Diario por Egresos.
COPIA NO CONTROLADACOMPROBANTESDE CASH WINDOWS
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
PÓLIZAS
REGISTRO DE PAGOS
1T
1T
1T
ANEXA
ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CAJA
CAJERO
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE
CHEQUES
FIN
INICIO
MOVIMIENTOS TRANSFERIDOS A G.L.
REGISTRO DE PAGOS
COMPROBANTES DE CASH WINDOWS
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1T
1T
1-2T
1-2T
O
O
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
PÓLIZAS
OBTIENE
1T
1T
C
MOVIMIENTOS TRANSFERIDOS A G.L
COMPROBANTES DE CASH WINDOWS
SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
PÓLIZAS
REGISTRO DE PAGOS
ENTREGA
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONSOLIDACIÓN CONTABLE
1T
1T
1T
1T
REGISTRO DE PAGOS
MOVIMIENTOS TRANSFERIDOS A G.L.
RECABA SELLODE RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y
CONSOLIDACIÓN CONTABLE
2T
2T
C
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE
REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE
1T
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
4545454545
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Determinación y Entrega de Vales de Gasolina a los Órganos y Áreas Administrativos de laSEFIPLAN.
Dar seguimiento a los trámites de entrega de vales de gasolina de los órganos y áreasadministrativos de la SEFIPLAN, afectando el presupuesto correspondiente.
Mensual.
• El personal autorizado para recibir los Vales de gasolina deberá estar registrado en el Expedientede personal habilitado para recibir vales de gasolina, mismo que deberá ser designado por elTitular del órgano o área administrativo correspondiente.
• Para elaborar la Relación de vales para gasolina a pagar en el mes se deberá verificar ladisponibilidad presupuestal de la partida en los primeros dos días hábiles del mescorrespondiente.
• La dotación de vales de gasolina se deberá realizar mensualmente conforme al requerimiento delas áreas y la disponibilidad presupuestal autorizada al área correspondiente.
• La dotación de vales de gasolina se realizará en múltiplos de $50.00.
• Sólo a petición del área y previa justificación y autorización del Tesorero se le podrá entregaruna dotación mayor, sin que ésta rebase su disponibilidad presupuestal mensual.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
4646464646
Cajero. Determina de acuerdo al gasto promedio el importe de vales degasolina, elabora el Oficio de solicitud de compra de vales enoriginal y copia y recaba firma del Subdirector de OperaciónFinanciera.
Turna a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventariosel Oficio de solicitud de compra de vales en original y recabasello de recibido en la copia, procediendo a archivarla de maneracronológica temporal.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Oficio de envío de vales de gasolina en original ydos copias y los Vales de gasolina en original.
Sella de recibido el Oficio de envío de vales de gasolina en doscopias y lo devuelve a la Subdirección de Adquisiciones y Controlde Inventarios.
Revisa los números de folios de los Vales de gasolina en original,conforme a lo mencionado en el Oficio de envío de vales degasolina en original.
Accesa al SIAFEV en la aplicación de consultas y reportespresupuesto, en el navegador-administrador de consultas yreportes presupuesto, en la opción de fondos-consulta fondosdisponibles.
Selecciona el operativo del año, el mes y el acumulado en elperíodo.
Accesa a la opción de cuentas, selecciona la entidad y registrala partida presupuestal, así como la unidad presupuestal.
Selecciona la opción de archivo-exportar y elige la opción abrir.
Elabora en el programa de excel la Partida 2602 y 2603 porseparado y la respalda.
Elabora con base en el archivo del programa de excel, laRelación de vales para gasolina a pagar en el mes y laimprime en dos tantos.
Elabora los Recibos de entrega de vales de gasolina en trestantos, con base en la distribución indicada en la Relación devales para gasolina a pagar en el mes en dos tantos.
1.
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12.
Determinación y Entrega de Vales de Gasolina a los Órganos y Áreas Administrativos de laSEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
4747474747
Recaba firma del Jefe del Departamento de Caja, en los Recibosde entrega de vales de gasolina en tres tantos y en la Relaciónde vales para gasolina a pagar en el mes en dos tantos.
Recibe al Personal autorizado para la entrega de vales y le informala cantidad a entregar, recabando firma en el Recibo de entregade vales de gasolina en tres tantos.
Entrega al Personal autorizado, el Recibo de entrega de valesde gasolina en el primer tanto y los Vales de gasolina en original,correspondientes.
Accesa al programa de excel, elabora e imprime la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.
Recaba firma del Jefe del Departamento de Caja en la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.
Recaba sello de recibido del Departamento de Órdenes de Pagoen la Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto.
Entrega al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos en primer al tercer tanto, la Relaciónde vales para gasolina a pagar en el mes en primer tanto ylos Recibos de entrega de vales de gasolina en segundo tantoprocediendo a archivar de manera cronológica temporal lossiguientes documentos:- Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto.- Relación de vales para gasolina a pagar en el mes en
segundo tanto.- Recibos de entrega de vales de gasolina en tercer tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
13.
14.
15.
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18.
19.
Cajero.
Determinación y Entrega de Vales de Gasolina a los Órganos y Áreas Administrativos de laSEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
RECIBOS DE ENTREGA DE VALES
RELACIÓN DE VALESPARA GASOLINA A PAGAR EN EL MES
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
4T
2T
3T
RECIBOS DE ENTREGA DE VALES
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
1-4T
VALES DE GASOLINA
DETERMINACIÓN Y ENTREGA DE VALES DE GASOLINA A LOS ÓRGANOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVOS DE LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE CAJA
CAJERO
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTROL DE INVENTARIOS
OFICIO DE ENVÍO DE VALES DE GASOLINA
RECIBE
O-2C
FIN
INICIO
OFICIO DE ENVÍO DE VALES DE GASOLINA
1-2C
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
O
OFICIO DE ENVÍO DE VALESDE GASOLINA
VALES DE GASOLINA
REVISA NÚMEROSDE FOLIOS
O
O
ACCESA
SIAFEV EN LA APLICACIÓN DE
CONSULTAS Y REPORTES
PRESUPUESTO
SELECCIONA
OPERATIVO DEL AÑO,
MES Y ACUMULADO DEL PERIODO
ACCESA, SELECCIONA LA ENTIDAD Y
REGISTRA LA PARTIDA PRESUPUESTAL
OPCIÓN DE CUENTAS
SELECCIONA Y
ELIGE
OPCIÓN ARCHIVO-EXPORTAR
RELACIÓN DE VALESDE GASOLINA APAGAR ENEL MES
ELABORA E IMPRIME
1-2T
CON BASE EN EL ARCHIVO
DEL PROGRAMA DE
EXCEL
ACCESA, ELABORA E IMPRIME
PROGRAMA DE EXCEL
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA FIRMA
1-4T
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CAJA
RECIBO DE ENTREGA VALES
RECIBE, LE INFORMA Y RECABA FIRMA
1-3T
PERSONAL AUTORIZADO
RELACIÓN DE VALESPARA GASOLINA A PAGAR EN EL MES
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ENTREGA
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES
DE PAGO
1-3T
1T
C
OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE VALES
DETERMINA EL IMPORTE VALES DE GASOLINA Y
RECABA FIRMA
O-1C
OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE VALES
TURNA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
O
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTROL DE INVENTARIOS
1C
C
PERSONAL AUTORIZADO
VALES DE GASOLINA
RECIBO DE ENTREGA VALES
ENTREGA
1T
O
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA SELLO DE RECIBIDO
4T
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
ELABORA
PARTIDA 2602
PARTIDA 2603
RELACIÓN DE VALES DE GASOLINA A PAGAR EN EL MES
RECIBOS DE ENTREGA VALES
ELABORA
1-3T
1-2T
RELACIÓN DE VALES DE GASOLINA A PAGAR EN EL MES
RECIBOS DE ENTREGA VALES
RECABA FIRMA
1-3T
1-2T
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CAJA
2T
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
4949494949
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Entrega de Nóminas y Facturas por Centro de Trabajo de la SEFIPLAN.
Distribuir a los centros de trabajo de la SEFIPLAN las nóminas y facturas del personal adscrito a lasmismas.
Quincenal.
• La Relación de nóminas y facturas deberán coincidir con el número de Cheques yNotificaciones de depósito de las que hagan mención.
• El Departamento de Caja sólo entregará la Relación de nóminas y facturas al Personalpreviamente autorizado y designado por el titular del centro de trabajo.
• La Tarjeta de entrega de nómina en fotocopia deberá estar sellada por la Subdirección deRecursos Humanos, dicha tarjeta sellada avala la entrega de la nómina anterior.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
5050505050
Cajero. Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas, lasNóminas y Facturas por centro de trabajo, ambas en un tanto.
Verifica en las Nóminas y Facturas por centro de trabajo,ambas en un tanto que el número de cheques y notificaciones dedepósito correspondientes coincidan.
¿Coinciden el número de cheques y notificaciones de depósito?
En caso de no coincidir el número de cheques y notificaciones dedepósito:
Informa y devuelve al Departamento de Control de Plazas yNóminas, las Nóminas y Facturas por centro de trabajo, ambasen un tanto, que presenten inconsistencias.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de coincidir el número de cheques y notificaciones dedepósito:
Separa por Centros de trabajo las Nóminas y Facturas porcentro de trabajo, ambas en un tanto.
Pasa el tiempo hasta la fecha de quincena.
Atiende al personal autorizado para recibir la nómina, mismo quees designado por titular del centro de trabajo.
Recibe del personal autorizado la Tarjeta de entrega de nóminaen fotocopia, expedida por el Departamento de Control de Plazasy Nóminas.
Entrega al personal autorizado las Nóminas y Facturas porcentro de trabajo, ambas en un tanto, correspondiente al centrode trabajo mencionado en la tarjeta.
Recaba firma de recibido del personal autorizado en la Tarjeta deentrega de nómina en fotocopia y procede a archivarla demanera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
Entrega de Nóminas y Facturas por Centro de Trabajo de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
ENTREGA DE NÓMINAS Y FACTURAS POR CENTRO DE TRABAJO DE LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE CAJA
CAJERO
MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
FACTURAS POR CENTRO DE TRABAJO
NÓMINAS
RECIBE
1T
1T
QUE COINCIDAN EL NÚMERO DE
CHEQUES Y NOTIFICACIONES
DE DEPÓSITO
¿COINCIDEN EL NÚMERO DE CHEQUES
Y NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO?
NO
SI
FACTURAS POR CENTRO DE TRABAJO
NÓMINAS
INFORMA Y DEVUELVE
1T
1T
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
1
FACTURAS POR CENTRO DE TRABAJO
NÓMINAS
VERIFICA
1T
1T
FACTURAS POR CENTRO DE TRABAJO
NÓMINAS
SEPARA POR CENTROS DE TRABAJO
1T
1T
ATIENDE
PERSONAL AUTORIZADO
TARJETA DE ENTREGA DE NÓMINA
RECIBE
1F
PERSONAL AUTORIZADO
FACTURAS POR CENTRO DE TRABAJO
NÓMINAS
ENTREGA
1T
1T
PERSONAL AUTORIZADO
CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE
TRABAJO MENCIONADO EN LA
TARJETA
TARJETA DE ENTREGA DE NÓMINA
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
1F
PERSONAL AUTORIZADO
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍASUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE O O O O OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN F F F F FINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERAINANCIERA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOFSOFSOFSOFSOF
5252525252
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
C.P. CARLOS AGUIRRE MORALESTESORERO
C.P. NICOLÁS GERARDO BAIZABAL SILVASUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. AARÓN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA
Elaborado y autorizado en marzo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave