Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · objetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno: • Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades

COPIA NO CONTROLADA

Manual de ProcedimientosDepartamento de Registro y

Notificación de Pagos

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero

Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Febrero 2010

DGIP/SCF-P-01-A4

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SCFSCFSCFSCFSCF

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................

Simbología de Diagramas.................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Registro y Notificación de Pagos

Registro, Afectación y Aprobación de Cuentas por Liquidar del Capítulo 6000 “Infraestructurapara el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”...................................

Registro y Actualización del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado.......................

Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) Respecto al Monto Tramitado para Liberación...............................

Firmas de Autorización.....................................................................................................

1

2

4

13

22

26

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PRESENTACIÓN




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La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Registro yNotificación de Pagos, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en elmismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

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PRESENTACIÓN




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Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

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SCFSCFSCFSCFSCF

11111

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO

AUXILIARADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE

PAGOS

ANALISTA CONTABLEDE REGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DEPAGOS

DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DEPAGOS

DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA

DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE

INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONESSUBDIRECCIÓN DE

CONTROLFINANCIERO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

CONTROL YCONCILIACIÓN DE

INVERSIONES

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA

EL DESARROLLO DELESTADO DEVERACRUZ

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

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SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SCFSCFSCFSCFSCF

22222

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DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS




SCFSCFSCFSCFSCF

33333

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓNDE PAGOS

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

FEBRERO 2010

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

VISTO BUENO




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44444

Diaria.

Registro, Afectación y Aprobación de Cuentas por Liquidar del Capítulo 6000 “Infraestructurapara el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.

• Las Cuentas por liquidar para liberación de recursos deberán estar firmadas por el Titular de laUnidad Presupuestal y el Titular Administrativo, sin borraduras, tachaduras o enmendaduras.

Efectuar los trámites para la liberación de recursos del Capítulo 6000 “ Infraestructura para elDesarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma “ a las Dependencias y Contratistas.

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




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55555

Jefe del Departamento deRegistro y Notificación dePagos.

Analista Contable/Administrativo Especializadode Registro y Notificación dePagos.

Recibe del Administrativo Especializado de Trámites delDepartamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios, las Cuentas por liquidar para liberación de recursosen un tanto, con la asignación del folio correspondiente.

Clasifica por Unidad Administrativa, las Cuentas por liquidar paraliberación de recursos en un tanto y las turna al Analista Contablede Registro y Notificación de Pagos/Administrativo Especializadode Registro y Notificación de pagos.

Recibe del Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, las Cuentas por liquidar para liberación de recursos en untanto.

Revisa por Unidad Administrativa los cálculos efectuados y demásdatos financieros, en las Cuentas por liquidar para liberación derecursos en un tanto.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), consulta las Cuentas por liquidarpara liberación de recursos en un tanto y verifica si existedisponibilidad presupuestal.

¿Existe disponibilidad presupuestal?

En caso de no existir disponibilidad presupuestal:

Devuelve el Administrativo Especializado de Trámites delDepartamento de Análisis de Inversiones de Concertación conMunicipios, las Cuentas por liquidar para liberación de recursosen un tanto especificando las inconsistencias observadas.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de existir disponibilidad presupuestal:

Espera el visto bueno del Jefe del Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto de Proyectos, en las Cuentas porliquidar para liberación de recursos en un tanto.

Notifica de manera verbal al Jefe del Departamento de Registro yNotificación de Pagos la espera del visto bueno de las Cuentas porliquidar para liberación de recursos en un tanto, por parte del Jefedel Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos.

1.

2.

3.

4.

5.

5A.

6.

7.

Registro, Afectación y Aprobación de Cuentas por Liquidar del Capítulo 6000 “Infraestructura parael Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.

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SCFSCFSCFSCFSCF

66666

Recibe Notificación verbal del Analista Contable/AdministrativoEspecializado de Registro y Notificación de Pagos, sobre la esperadel visto bueno en las Cuentas por liquidar para liberación derecursos en un tanto, por parte del Jefe del Departamento deAnálisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

Pasa el tiempo.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, el Resumen de trámites en dostantos, junto con las Cuentas por liquidar para liberación derecursos en segundo tanto y el Reporte de ejerciciopresupuestal en un tanto.

Sella de recibido el Resumen de trámites en dos tantos y ledevuelve al Jefe del Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, el segundo tanto.

Clasifica por Unidad Administrativa, las Cuentas por liquidar paraliberación de recursos en dos tantos.

Turna al Analista Contable/Administrativo Especializado deRegistro y Notificación de Pagos, el Resumen de trámites enprimer tanto y las Cuentas por liquidar para liberación derecursos en un tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, el Resumen de trámites en primer tanto y las Cuentas porliquidar para liberación de recursos en un tanto.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), asigna las cuentas contables yaprueba Cuentas por liquidar para liberación de recursos en dostantos.

Comunica verbalmente al Jefe del Departamento de Registro yNotificación de Pagos, la aprobación efectuada y le solicita elListado de cuentas aprobadas.

Recibe del Analista Contable/Administrativo Especializado deRegistro y Notificación de Pagos, la aprobación verbal efectuada yla solicitud del Listado de cuentas aprobadas.

Elabora e imprime el Listado de cuentas aprobadas en dostantos.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.





COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

77777

Turna al Analista Contable/Administrativo Especializado deRegistro y Notificación de Pagos, el Listado de cuentasaprobadas en dos tantos.

Recibe del Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, el Listado de cuentas aprobadas en dos tantos.

Compara las Cuentas por liquidar para liberación de recursos endos tantos, contra el Listado de cuentas aprobadas en dostantos y verifica si coinciden.

¿Coinciden los documentos?

En caso de no coincidir los documentos:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y realiza las correccionesnecesarias, con base en el Listado de cuentas aprobadas en dostantos.

Comunica verbalmente al Jefe del Departamento de Registro yNotificación de Pagos, la corrección efectuada y le entrega lasCuentas por liquidar para liberación de recursos en dos tantos yel Listado de cuentas aprobadas en dos tantos.

Recibe del Analista Contable/Administrativo Especializado deRegistro y Notificación de Pagos, la corrección efectuada, junto conlas Cuentas por liquidar para liberación de recursos en dos tantosy el Listado de cuentas aprobadas en dos tantos.

Corrige e imprime el Listado de cuentas aprobadas en dos tantosy desecha el Listado de cuentas aprobadas anterior en dostantos.

Devuelve al Analista Contable/Administrativo Especializado deRegistro y Notificación de Pagos, las Cuentas por liquidar paraliberación de recursos dos tantos y el Listado de cuentasaprobadas en dos tantos.


En caso de coincidir los documentos:

Turna al Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, las Cuentas por liquidar para liberación de recursos endos tantos y el Listado de cuentas aprobadas en dos tantos.






18.

19.

20.

20A.

20A.1.

20A.2.

20A.3.

20A.4.

21.

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88888


Recibe del Analista Contable/Administrativo Especializado deRegistro y Notificación de Pagos, las Cuentas por Liquidar paraliberación de recursos en dos tantos y el Listado de cuentasaprobadas en dos tantos y verifica si está correcta la cifra.

¿Está correcta la cifra?

En caso de no estar correcta la cifra:

Revisa el Listado de cuentas aprobadas en dos tantos.


En caso de estar correcta la cifra:

Notifica de manera verbal al Jefe del Departamento de Validación deInformación Financiera, que ya se puede realizar el procesocontable.

Elabora e imprime el Oficio de solicitud de depósito en dostantos.

Recaba firma de autorización del Director General de InversiónPública, a través del Subdirector de Control Financiero, en el Oficiode solicitud de depósito en dos tantos.

Turna a la Tesorería, el Oficio de solicitud de depósito en primertanto, el Listado de cuentas aprobadas en primer tanto, lasCuentas por liquidar para liberación de recursos en primer tanto,y el Reporte de ejercicio presupuestal en un tanto, recabandosello de recibido, en el Oficio de solicitud de depósito ensegundo tanto y en el Listado de cuentas aprobadas en segundotanto, los cuales archiva de manera cronológica temporal.

Turna al Administrativo Especializado de Registro y Notificación dePagos, a través del Analista Contable de Registro y Notificación depagos, el Resumen de trámites en primer tanto y las Cuentas porliquidar para la liberación de recursos en segundo tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, a través del Analista Contable de Registro y NotificaciónPagos, el Resumen de trámites en primer tanto y las Cuentas porliquidar para liberación de recursos en segundo tanto.

Clasifica por número de obra, Dependencia y fecha, el Resumen detrámites en primer tanto y las Cuentas por liquidar paraliberación de recursos en segundo tanto.

22.

22A.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.


Administrativo Especializadode Registro y Notificación dePagos.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

99999

Integra el Expediente unitario de obra y/o acciones y anexa elResumen de trámites en primer tanto y las Cuentas por liquidarpara liberación de recursos en segundo tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedienteunitario de obra y/o acciones.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

30.

31.

Administrativo Especializadode Registro y Notificación dePagos.

Registro, Afectación y Aprobación de Cuentas por Liquidar del Capítulo 6000 “Infraestructurapara el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.

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CUENTAS PORLIQUIDAR

1T

INICIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE PAGOS

CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE CON LA ASIGNACIÓN DEL FOLIO

CORRESPONDIENTE

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE TRÁMITES DELDEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS

1T

CUENTAS PORLIQUIDAR

CLASIFICA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Y LAS TURNA

1T

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE REGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DE PAGOS

CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE

1T


CUENTAS PORLIQUIDAR

REVISA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS

CÁLCULOS EFECTUADOS

1T

ACCESA, CONSULTAY VERIFICA SI EXISTE

DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL

SIAFEV

¿EXISTE DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL?

NO

SI

CUENTAS PORLIQUIDAR

DEVUELVEESPECIFICANDO LAS

INCONSISTENCIASOBSERVADAS

1T


TRÁMITES DELDEPARTAMENTO DE

ANÁLISIS DE INVERSIONES DE

CONCERTACIÓN CON MUNICIPIOS

1

1

CUENTAS PORLIQUIDAR

ESPERAEL VISTO BUENO

DEL JEFE DELDEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS TÉCNICO AL

PRESUPUESTODE PROYECTOS

1T

NOTIFICA LA ESPERADEL VISTO BUENO DE LASCUENTAS POR LIQUIDAR DE MANERA

VERBAL

JEFE DELDEPARTAMENTO

DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN

DE PAGOS

2

RECIBE NOTIFICACIÓN SOBRE LA ESPERADEL VISTO BUENO

2ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS

POR PARTE DELJEFE DEL

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTODE PROYECTOS

REPORTE DE EJERCICIO

PRESUPUESTAL

CUENTAS POR LIQUIDAR

RESUMENDE TRÁMITES

RECIBE

JEFE DELDEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DEPROYECTOS

1-2T

1T

2T

REGISTRO, AFECTACIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR DEL CAPÍTULO 6000 “INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA”

ANALISTA CONTABLE / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE PAGOS

RESUMEN DE TRAMITES

SELLA DE RECIBIDOY LE DEVUELVE


DE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO DE

PROYECTOS

CUENTAS PORLIQUIDAR

CLASIFICA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA


RESUMENDE TRÁMITES

TURNA

1T

1T

2T

1-2T

ANALISTA CONTABLE/ ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN

DE PAGOS

1T


RESUMENDE TRÁMITES

RECIBE

1T

1T


CUENTAS PORLIQUIDAR

ACCESA, ASIGNA LASCUENTAS CONTABLES

Y APRUEBA

SIAFEV

1-2T

COMUNICA LAAPROBACIÓN EFECTUADAY LE SOLICITA EL LISTADO DE CUENTAS APROBADAS VERBALMENTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN

DE PAGOS

1

COPIA NO CONTROLADA


DE VALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA

JEFE DELDEPARTAMENTODE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN

DE PAGOS



2


RECIBE APROBACIÓNVERBAL Y LA SOLICITUD

DE LISTADO DE CUENTASAPROBADAS

VERBALMENTE

1

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS

LISTADO DE CUENTASAPROBADAS

ELABORA E IMPRIME

1-2T


TURNA

1-2T

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE REGISTRO YNOTIFICACIÓN

DE PAGOS


RECIBE

1-2T

JEFE DELDEPARTAMENTODE REGISTRO YNOTIFICACIÓNDE PAGOS

LISTADO DE CUENTAS

APROBADAS

CUENTAS PORLIQUIDAR

COMPARA Y VERIFICA SI COINCIDEN

1-2T

1-2T

¿ COINCIDEN LOSDOCUMENTOS?

NO

SI

ACCESA Y REALIZALAS CORRECCIONES

SIAFEV

CON BASE ENEL LISTADODE CUENTASAPROBADAS

LISTADO DE CUENTAS

APROBADAS

CUENTAS PORLIQUIDAR

COMUNICA LA CORRECCIÓNEFECTUADA

Y LE ENTREGA

1-2T

1-2T

VERBALMENTE

JEFE DEL DEPARTAMENTODE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN

DE PAGOS

3

3

LISTADO DE CUENTAS

APROBADAS

CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE LA CORRECCIÓNEFECTUADA

1-2T

1-2T

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS


CORRIGE, IMPRIMEY DESECHA EL ANTERIOR

1-2T

LISTADO DE CUENTAS

APROBADAS

CUENTAS PORLIQUIDAR

DEVUELVE

1-2T

1-2T

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE REGISTRO Y


4

4

LISTADO DE CUENTAS

APROBADAS

CUENTAS PORLIQUIDAR

TURNA

1-2T

1-2T

5

LISTADO DE CUENTAS

APROBADAS

CUENTAS PORLIQUIDAR

RECIBE Y VERIFICA SI ESTÁ CORRECTA

LA CIFRA

1-2T

1-2T

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVOESPECIALIZADADODE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS

¿ESTÁ CORRECTALA CIFRA?

NO

SI


REVISA

1-2T

4

NOTIFICA QUE YA PUEDE REALIZAR EL

PROCESO CONTABLEDE MANERA

VERBAL

OFICIO DE SOLICITUDDE DEPÓSITO

ELABORA E IMPRIME

1-2T


RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN

1-2T

DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓNPÚBLICA A TRAVÉS DEL

SUBDIRECTORDE CONTROL FINANCIERO

LISTADO DECUENTAS

APROBADAS

OFICIO DESOLICITUD DE

DEPÓSITO

REPORTE DEEJERCICIO

PRESUPUESTAL


LISTADO DECUENTAS

APROBADAS


TURNA RECABANDOSELLO DE RECIBIDO

CUENTAS PORLIQUIDAR

RESUMENDE TRÁMITES

TURNA

TESORERÍA


REGISTRO YNOTIFICACIÓN

DE PAGOS

A TRAVÉS DELANÁLISTACONTABLE

DE REGISTROY NOTIFICACIÓN

DE PAGOS

1T

1T

1T

1T

2T

2T

C

2T

1T

5

COPIA NO CONTROLADAFIN


ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE PAGOS

2

CUENTAS PORLIQUIDAR

RESUMENDE TRÁMITES

RECIBE

2T

1T

JEFE DELDEPARTAMENTODE REGISTRO YNOTIFICACIÓNDE PAGOS

A TRAVÉS DELANALISTA

CONTABLEDE REGISTRO

Y NOTIFICACIÓNDE PAGOS

CUENTAS PORLIQUIDAR

RESUMENDE TRÁMITES

CLASIFICA PORNÚMERO DE OBRA,

DEPENDENCIA Y FECHA

2T

1T

CUENTAS PORLIQUIDAR

RESUMENDE TRÁMITES

INTEGRA EL EXPEDIENTEUNITARIO DE OBRA Y/O

ACCIONES Y ANEXA

2T

1T

EXPEDIENTE UNITARIODE OBRA Y/O ACCIONES

ORDENA

C

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

FEBRERO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

1313131313

Diaria.

Registro y Actualización del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado.

• La Cédula de identificación del padrón de contratistas se otorgará siempre y cuando cumplancon los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Librey Soberano de Veracruz-Llave.

• La Cédula de empadronamiento permitirá a los contratistas participar en la realización de laobra pública y acreditar la personalidad de los apoderados para efecto de cobros derivados de larealización de la obra.

• Las personas físicas y morales que se encuentren obligadas a dictaminarse en los términos delartículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, deberán presentar sus Estados financierosdictaminados o Dictamen financiero firmado por el Contador Público (artículo 21 de la Ley deObras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave).

• El registro del IMSS estará sujeto a lo normado por el artículo 10 del Reglamento de la Ley delInstituto Mexicano del Seguro Social.

• Los Contratistas deberán revalidar su Cédula de empadronamiento anualmente, a partir de lafecha de inscripción o refrendo.

• Los Contratistas que soliciten el registro o actualización del Padrón de Contratistas, deberán estarinscritos en el Padrón de Contribuyentes del Impuesto del 2% Sobre la Nómina (Veracruz).

Integrar y actualizar a través de la inscripción o refrendo, el registro de personas físicas y morales en elPadrón de Contratistas de Obras Públicas.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SCFSCFSCFSCFSCF

1414141414

• En los casos en que el Contratista no presente Documentación de respaldo en original, podráanexar copias certificadas.

• Los documentos para obtener el ingreso al Padrón de Contratistas deberán presentarse en unacarpeta con argollas y separadores conforme a los numerales (requisito indispensable parainiciar la revisión), serán en copia simple y exhibir por separado original o copia certificada de lamisma para su cotejo:

1. Solicitud de ingreso al padrón de contratistas, dirigida al Director General de InversiónPública en original.

2. Acta constitutiva y sus modificaciones o Acta de nacimiento (personas físicas).3. Estados financieros auditados del ejercicio inmediato anterior firmados por el Contador, nombre

de la persona física o moral y fecha del ejercicio que corresponda (no opera en los casos dereciente apertura).a)Dictamen Fiscal (será dictaminado conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código

Fiscal de la Federación, firmado en original por el Contador Público (anexar Cédula Profesional)o Dictamen Financiero firmado en original por el Contador Público artículo 21 de la Ley deObras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (anexar CédulaProfesional).

b)Balance inicial.c)Estados de Resultados (no opera en los casos de reciente apertura fiscal).d)Relación analítica de activo fijo por concepto y monto (anexa al Balance) según proceda.e)Cédula profesional del contador público.

4.Registros:- Registro Federal de Contribuyentes: Cédula y formato de Inscripción. Y en su caso: formato

de: cambio de domicilio fiscal; suspensión, reanudación de actividades y/o modificación deobligaciones.

- Formato de inscripción 2% de nómina estatal (Veracruz).- Clave única de registro poblacional CURP (Para persona física).- Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) actualizado, se obtiene a través de

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a la que pertenezca.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) (opcional).- I.M.S.S registro patronal.

5.Declaraciones:- Anual de I.S R. e I.V.A. del ejercicio inmediato anterior (no opera en casos de reciente

apertura).- Provisional de I.S.R. e I.V.A. del período inmediato anterior (no opera en los casos de

reciente apertura fiscal).- Impuesto sobre la Nómina del período inmediato anterior (Veracruz).

6.Relación de contratos de obras ejecutadas de los últimos cinco años por especialidad(celebradas con la Administración Pública o con particulares) según proceda.

7.Datos solicitados a las personas autorizadas para trámite y cobro de Cheques (para laelaboración de la Cédula de Empadronamiento la (s) persona (s) cuya foto aparezca en la Céduladeberán presentarse para la firma de ésta):- Dos fotografías tamaño infantil a color recientes por cada una de las personas en papel

fotográfico.- Carta poder notariada o Poder Notarial para pleitos y cobranzas (no es necesario para el

titular si es persona física, o para los que tengan implícito el poder en el Acta Constitutiva o enlas protocolizaciones). El poder deberá estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad, siel otorgante es persona moral.

- Identificación oficial con fotografía del representante legal y apoderado.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SCFSCFSCFSCFSCF

1515151515

- Comprobante oficial actualizado del domicilio particular del representante legal yapoderado (luz, teléfono etc.).

8.Currículum vitae del responsable técnico de acuerdo a la especialidad de la persona física omoral.- Actualizado, especificando año por año, ordenado en forma cronológica y firmado en original.- Un técnico por cada especialidad (máximo tres responsables).- Cédula profesional.

9. Carta firmada en original por el (los) responsable (s) técnicos, donde acepta el compromisotécnico de la empresa.

10. Formato de transferencia bancaria debidamente llenado en papel membretado.

• Los documentos para obtener el refrendo del registro de Contratistas deberán presentarse en unacarpeta con argollas y separadores conforme a los numerales (requisito indispensable parainiciar la revisión), serán en copia simple y exhibir por separado original o copia certificada de lamisma para su cotejo:

1. Solicitud de refrendo al padrón de contratistas, dirigida al Director General de InversiónPública en original.

2. Estados Financieros auditados del ejercicio inmediato anterior (firmados por el Contador,nombre de la persona física o moral y fecha del ejercicio que corresponda).a)Dictamen Fiscal (será dictaminado conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código

Fiscal de la Federación firmado en original por el Contador Público (anexar Cédula Profesional)o Dictamen Financiero firmado en original por el Contador Público artículo 21 de la Ley deObras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (anexar CédulaProfesional).

b)Balance.c)Estados de Resultados (incluso en ceros).d)Relación analítica de activo fijo por concepto y monto (anexa al Balance) según proceda.e)Cédula profesional del contador público.

3. Registros:- Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) actualizado se obtiene a través de

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a la que pertenezca.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) actualizado (opcional).- I.M.S.S. registro patronal (sólo en caso de cambios).- En su caso, Comprobante de cambio de domicilio fiscal.- En su caso, Comprobante de suspensión, reanudación y modificación de obligaciones.

4. Declaraciones:- Anual de I.S.R. e I.V.A. del período inmediato anterior.- Provisional de I.S.R. e I.V.A. del período inmediato anterior.- Impuesto sobre la nómina del período inmediato anterior (Veracruz).

5. Datos solicitados a las personas autorizadas para trámites y cobro de Cheques (para laelaboración de la Cédula de Empadronamiento la (s) persona (s) cuya foto aparezca en la Céduladeberán presentarse para la firma de ésta:- Dos fotografías tamaño infantil a color recientes por cada una de las personas en papel

fotográfico.- Carta poder notariada o Poder notarial para pleitos y cobranzas (no es necesario para el

titular si es persona física, o para los que tengan implícitos el poder en el Acta Constitutiva o enlas protocolizaciones). El poder deberá estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad, siel otorgante es persona moral.

- Identificación oficial con fotografía del representante legal y apoderado.- Comprobante oficial actualizado del domicilio particular del representante legal y

apoderado (luz, teléfono, etc.).

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SCFSCFSCFSCFSCF

1616161616

6. Currículum vitae del responsable técnico de acuerdo a la especialidad de la persona física omoral.- Actualizado, especificando año por año, ordenado en forma cronológica y firmado en original.- Un técnico por cada especialidad (máximo tres responsables).- Cédula profesional.

7.Carta firmada en original por el (los) responsable (s) técnicos, donde acepta el compromisotécnico de la empresa.

8.En caso de cambio de cuenta, Formato de transferencia bancaria debidamente llenado enpapel membretado.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1717171717


Atiende al interesado y verifica si el trámite a realizar es inscripcióno refrendo.

¿Es trámite de inscripción o refrendo?

En caso de ser trámite de inscripción:

Recibe del interesado, la Solicitud de ingreso al padrón decontratistas en original y fotocopia y la Documentación derespaldo en original y fotocopia, con base en los requisitosestablecidos.

Revisa y separa la Documentación de respaldo en original yfotocopia.

Compara la Documentación de respaldo en original, contra laDocumentación de respaldo en fotocopia y verifica si coincidenlos documentos.

¿Coinciden los documentos?


Devuelve al interesado, la Solicitud de ingreso al padrón decontratistas en original y fotocopia y la Documentación derespaldo en original y fotocopia.



Sella de recibido la Solicitud de ingreso al padrón decontratistas en original y fotocopia.

Devuelve al interesado, la Solicitud de ingreso al padrón decontratistas en fotocopia y la Documentación de respaldo enoriginal.


En caso de ser trámite de refrendo:

Recibe del interesado la Solicitud de revalidación al padrón decontratistas en original y fotocopia y la Documentación derespaldo en original y fotocopia, con base en los requisitosestablecidos.

1.

1A.

1A.1.

1A.2.

1B.

1C.

1C.1.

2.


COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1818181818

Revisa y separa la Documentación de respaldo en original yfotocopia.

Compara la Documentación de respaldo en original contra laDocumentación de respaldo en fotocopia y verifica si coincidenlos documentos.

¿ Coinciden los documentos?


Devuelve al interesado, la Solicitud de revalidación al padrón decontratistas en original y fotocopia y la Documentación derespaldo en original y fotocopia.



Sella de recibido la Solicitud de revalidación al padrón decontratistas en original y fotocopia.

Devuelve al interesado, la Solicitud de revalidación al padrón decontratistas en fotocopia y la Documentación de respaldo enoriginal.

Integra el Expediente del contratista y anexa la Solicitud derevalidación al padrón de contratistas en original y laDocumentación de respaldo en fotocopia.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV) y captura los datos para la elaboración de laCédula de empadronamiento, con base en la información delExpediente del contratista.

Imprime a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV), la Cédula deempadronamiento en dos tantos y recaba firma del interesado.

Turna al Jefe del Departamento de Registro y Notificación de Pagos,la Cédula de empadronamiento en dos tantos y el Expedientedel contratista.

Recibe del Analista Contable/Administrativo Especializado deRegistro y Notificación de Pagos, la Cédula deempadronamiento en dos tantos, junto con el Expediente delcontratista y verifica si está correcta.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.




COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

1919191919

¿Está correcta la Cédula de empadronamiento?

En caso de no estar correcta la Cédula de empadronamiento:

Devuelve al Analista Contable/Administrativo Especializado deRegistro y Notificación de Pagos, la Cédula deempadronamiento en dos tantos y el Expediente delcontratista, especificando los errores encontrados.


En caso de estar correcta la Cédula de empadronamiento:

Rubrica la Cédula de empadronamiento en dos tantos.

Recaba firma de autorización del Subdirector de Control Financieroy del Director General de Inversión Pública, en la Cédula deempadronamiento en dos tantos.

Turna al Analista Contable/Administrativo Especializado deRegistro y Notificación de Pagos, la Cédula deempadronamiento en dos tantos y el Expediente delcontratista.

Recibe del Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, la Cédula de empadronamiento en dos tantos con lasfirmas de autorización y el Expediente del contratista.

Entrega al interesado, la Cédula de empadronamiento ensegundo tanto.

Integra al Expediente del contratista, la Cédula deempadronamiento en primer tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel contratista.





11A.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

COPIA NO CONTROLADA

CÉDULA DEEMPADRONAMIENTO

INTERESADO

DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO

INICIO

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO


1

2

SIAFEV

ACCESA Y CAPTURALOS DATOS PARA LA

CÉDULA DE EMPADRONAMIENTO

1

ATIENDE Y VERIFICA SI EL TRÁMITE A

REALIZAR ES INSCRIPCIÓN

O REFRENDO

INTERESADO

¿ES TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN O

REFRENDO?

INSCRIPCIÓN

REFRENDO

SOLICITUD DE INGRESOAL PADRÓN DE CONTRATISTAS

RECIBE

INTERESADOCON BASE EN LOS

REQUISITOS ESTABLECIDOS

O

1F

1F

O


REVISA Y SEPARA

1F

O


COMPARA Y VERIFICASI COINCIDEN LOS

DOCUMENTOS

1F

O

¿COINCIDEN LOS DOCUMENTOS?

NO

SI



DEVUELVE

O

1F

1F

O

INTERESADO

1


SELLA DE RECIBIDO

1F

O



DEVUELVE

O

1F


SOLICITUD DEREVALIDACIÓN ALPADRÓN DECONTRATISTAS

RECIBE

INTERESADOCON BASE EN LOS

REQUISITOS ESTABLECIDOS

O

1F

1F

O


REVISA Y SEPARA

1F

O


COMPARA Y VERIFICASI COINCIDEN LOS

DOCUMENTOS

1F

O

¿COINCIDEN LOS DOCUMENTOS?

NO

SI



DEVUELVE

O

1F

1F

O

INTERESADO

3


SELLA DE RECIBIDO

1F

O

3

INTERESADO



DEVUELVE

O

1F



INTEGRA EL EXPEDIENTE DEL CONTRATISTA

Y ANEXA

O

1F

2

CON BASE EN LA INFORMACIÓN DELEXPEDIENTE DEL

CONTRATISTA

SIAFEV

IMPRIME Y RECABAFIRMA

INTERESADO

1-2T

EXPEDIENTE DEL CONTRATISTA


TURNA Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTA


DE REGISTROY NOTIFICACIÓN

DE PAGOS

1-2T

4


COPIA NO CONTROLADAINTERESADO

FIN

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO


1


ORDENA

C



RECIBE Y VERIFICA SI ESTÁ CORRECTA

1-2T

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVOESPECIALIZADADODE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS

¿ESTÁ CORRECTA LA CÉDULA DE

EMPADRONAMIENTO?

NO

SI



DEVUELVE ESPECIFICANDO LOS

ERRORES ENCONTRADOS

1-2T

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADADODE REGISTRO YNOTIFICACIÓN

DE PAGOS


RUBRICA

1-2T


RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

1-2T

- SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO-DIRECTOR GENERAL DE LA INVERSIÓNPÚBLICA



TURNA

1-2T

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADADODE REGISTRO YNOTIFICACIÓN

DE PAGOS



RECIBE CON LAS FIRMASDE AUTORIZACIÓN

1-2T

4



ENTREGA

2T


INTEGRA AL EXPEDIENTEDEL CONTRATISTA

1T

JEFE DELDEPARTAMENTODE REGISTROY NOTIFICACIÓNDE PAGOS




FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:


FEBRERO 2010




VISTO BUENO




SCFSCFSCFSCFSCF

2222222222

Semanal.

Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) Respecto al Monto Tramitado para Liberación.

• El Jefe del Departamento de Registro y Notificación de Pagos, deberá acordar en coordinación conel Jefe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión y el Jefe delDepartamento del Sistema de Información de Inversión Pública, la fecha de corte para validación,notificado a los Departamentos que integran la Subdirección de Control Financiero, la suspensióntemporal de la operación del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

Controlar el Presupuesto asignado dentro del Capítulo 6000 “ Infraestructura para el Desarrollo, ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma”, a nivel Unidad Presupuestal y fondos autorizados; asícomo verificar que sea correcta la información registrada en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), respecto al monto solicitado para liberación.

COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

2323232323



Acuerda y establece en coordinación con el Jefe del Departamentode Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión y el Jefedel Departamento del Sistema de Información de Inversión Pública,la fecha de corte para validación.

Solicita verbalmente, al Jefe del Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, los Reportes por unidadpresupuestal, fondo y año.

Recibe del Jefe del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, los Reportes por unidad presupuestal, fondoy año en un tanto.

Accesa al archivo auxiliar y revisa la asignación global por UnidadPresupuestal, contra los Reportes por unidad presupuestal,fondo y año en un tanto y verifica si están correctos los registros.

¿Están correctos los registros?

En caso de no estar correctos los registros:

Informa verbalmente al Analista Contable/AdministrativoEspecializado de Registro y Notificación de Pagos, losmovimientos que requieren correcciones en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y leentrega los Reportes por unidad presupuestal, fondo y año enun tanto.

Recibe información verbal del Jefe del Departamento de Registro yNotificación de Pagos; así como los Reportes por unidadpresupuestal, fondo y año en un tanto, para su corrección.

Analiza en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), los movimientos realizados durantela semana y detecta las diferencias contra los Reportes porunidad presupuestal, fondo y año en un tanto.

Realiza las correcciones necesarias, en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Notifica verbalmente al Jefe del Departamento de Registro yNotificación de Pagos, que ya se efectuaron las correcciones ydesecha los Reportes por Unidad Presupuestal, fondo y año enun tanto.


1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.

4A.4.


COPIA NO CONTROLADA






SCFSCFSCFSCFSCF

2424242424

En caso de estar correctos los registros:

Notifica verbalmente al Jefe del Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública, el estado que guarda lainformación, para concluir en forma integral la validación.

Integra el Expediente de reportes validados y anexa losReportes por unidad presupuestal, fondo y año en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede reportes validados.


5.

6.

7.



COPIA NO CONTROLADAREPORTES POR UNIDAD PRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO

REPORTES POR UNIDAD PRESUPUESTAL,FONDO Y AÑO

FIN

VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV) RESPECTO AL MONTOTRAMITADO PARA LIBERACIÓN


EXPEDIENTE DE REPORTESVALIDADOS

ORDENA

C

¿ESTÁN CORRECTOSLOS REGISTROS?

NO

SI


INICIO

ACUERDA Y ESTABLECE LA FLECHA DE CORTE

PARA VALIDACIÓN

EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN Y EL JEFE DEL

DEPARTAMENTO DEL SISTEMADE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN

PÚBLICA

SOLICITA LOS REPORTESPOR UNIDAD

PRESUPUESTAL, FONDOY AÑO

JEFE DEL DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE

INVERSIÓN PÚBLICA

1VERBALMENTE


RECIBE

JEFE DEL DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

1T

ARCHIVO AUXILIAR

ACCESA, REVISA LA ASIGNACIÓN GLOBAL Y VERIFICA SI ESTÁN

CORRECTOSLOS REGISTROS

1T


INFORMA LOS MOVIMIENTOS QUE

REQUIERENCORRECCIONESY LE ENTREGA

1T

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE REGISTRO Y


NOTIFICA EL ESTADO QUE GUARDA LA INFORMACIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN

PÚBLICA

VERBALMENTE


RECIBE INFORMACIÓNPARA SU CORRECCIÓN

1T

JEFE DEL DEPARTAMENTODE REGISTROY NOTIFICACIÓN DE PAGOS

VERBAL

SIAFEV

ANALIZA LOSMOVIMIENTOS

REALIZADOS DURANTELA SEMANA Y DETECTA

LAS DIFERENCIAS

1T

SIAFEV

REALIZA LASCORRECCIONES

NECESARIAS


NOTIFICA QUE YA SEEFECTUARON LAS CORRECCIONES

Y DESECHA

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE

PAGOS

VERBALMENTE

1


INTEGRA EL EXPEDIENTE DE REPORTES VALIDADOS

Y ANEXA

1T

VERBALMENTE




FEBRERO 2010


COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SCFSCFSCFSCFSCF

2626262626

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL

FINANCIERO

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

Elaborado y autorizado en febrero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C.P. ROSA GUADALUPE CEBALLOSLOZANO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTROY NOTIFICACIÓN DE PAGOS

Documents

Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · objetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno: • Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades