Manual Proceduri SCMI Colegiul Ferdinand

  • View
    19

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual de proceduri

Transcript

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    1

    Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    Manual proceduri

    (dezvoltarea i implementarea

    sistemului de control managerial/intern)

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    2

    CUPRINS

    Nr.crt. Cod procedur Titlul Pagina

    1 Introducere

    2 Structur procedur, conform OMFP

    946/2005

    3 Procedur sistem

    PS.............

    Comunicarea intern i extern

    4 Procedur de sistem

    PS................

    Accesul la resurse

    5 Procedur sistem

    PS......

    Circuitul documentelor

    6 Procedur de sistem

    PS...........

    Funciile sensibile

    7 Procedur sistem

    PS...............

    Identificarea nevoilor de formare

    8 Procedur sistem

    PS..............

    Semnalarea neregulilor i gestionarea

    abaterilor

    9 Procedur sistem

    PS............

    Implementarea Programului de

    dezvoltare a sistemului de control

    managerial intern

    10 Procedur de sistem

    PS.............

    Managementul riscurilor

    11 Procedur de sistem Arhivarea documentelor i nregistrrilor

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    3

    PS......................

    12 Procedur de sistem

    PS..............

    Realizarea inventarului

    13 Procedur operaional

    PO..............

    Managementul riscurilor- Contabilitate

    14 Procedur operaional

    PO........

    Managementul riscurilor- Secretariat

    15 Procedur operaional

    PO............

    Activitatea de organizare i funcionare a

    casieriei

    16 Procedur operaional

    PO............

    Angajamentele bugetare

    17 Procedur operaional

    PO....................

    Atribuirea contractelor de achiziie

    public (achiziie direct)

    18 Procedur operaional

    PO......................

    Completarea Registrului Cartea mare

    19 Procedur operaional

    PO..................

    CFPP

    20 Procedur operaional

    PO......................

    Completarea Registrului jurnal

    21 Procedur operaional

    PO.................

    Completare Revisal

    22 Procedur operaional

    PO............

    ntocmirea Programului anual al

    achiziiilor publice

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    4

    23 Procedur operaional

    PO...........

    Organizarea contabilitii

    24 Procedur operaional

    PO....................

    Completarea Registrului de cas

    25 Procedur operaional

    PO.....................

    ntocmirea situaiilor financiare

    26 Procedur operaional

    PO...................

    ntocmirea statelor de personal

    INTRODUCERE

    Prezentul Manual de proceduri include toate procedurile de sistem i operaionale

    elaborate, diseminate i implementate n Colegiul Naional Ferdinand I Bacu, n procesul

    aplicare a Programului de dezvoltare i implementare a sistemului de control intern/ managerial,

    n anul colar 2013-2014.

    Sistemul de control managerial /intern din cadrul Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    reprezint ansamblul de msuri, metode i proceduri concepute i implementate de ctre

    directorul unitii i ntregul personal cu scopul realizrii obiectivelor generale i specific la un

    nivel calitativ corespunztor i ndeplinirii cu regularitate, n mod economic, eficace i eficient, a

    strategiilor adoptate la nivelul unitii de nvmnt.

    Procedurile au fost elaborate de coordonatorii de compartimente i de ctre membrii

    Comisiei SCMI i ele respect modelul structural i de coninut inclus n OMFP nr.946/2005.

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    5

    Structur procedur

    (conform OMFP 946/2005)

    Entitatea public

    ...................................

    Compartimentul

    ...................................

    EDIIA .........................

    REVIZIA ...............................

    EXEMPLAR nr..................

    COD PO/PS: PROCEDURA OPERAIONAL/DE SISTEM PO/PS ..................

    Denumire procedur

    DATA APROBRII N CA:

    1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a

    reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale

    Nr.

    crt.

    Elemente privind

    responsabilii/operaiunea

    Numele i

    prenumele

    Funcia Data Semntura

    1. Elaborat

    2. Verificat

    3. Aprobat

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    6

    2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale

    Ediia sau,

    dup caz,

    revizia n

    cadrul ediiei

    Componenta revizuit Modalitatea

    reviziei

    Data de la care se

    aplic prevederile

    ediiei sau reviziei

    ediiei

    3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, a reviziei n cadrul

    ediiei procedurii operaionale

    Nr.

    crt.

    Scopul

    difuzrii

    Exemplar Compartiment Funcia Nume i

    prenume

    Data

    primirii

    Semnturii

    1. Informare

    i aplicare

    2. Aplicare

    3. Eviden

    4. Arhivare

    5. Alte

    scopuri

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    7

    4. SCOPUL PROCEDURII

    4. 1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate

    4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii

    4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului

    4.4. Sprijin alte comisii n aciuni de monitorizare i evaluare, iar pe manager, n luarea

    deciziei

    ..............................................................................................................................................

    4.n Alte scopuri specifice procedurii operaionale

    5. DOMENIUL DE APLICARE

    5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional

    5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti

    desfurate de entitatea public

    5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea

    procedurat

    5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare ale activitii

    procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii

    6. DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENTRI) APLICABILE

    6.1. Reglementri internaionale

    -

    -

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    8

    -

    6.2. Legislaie primar

    -

    -

    -

    6.3. Legislaie secundar

    -

    -

    -

    6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice

    -

    -

    7. DEFINIII I ABREVIERI:

    7.1. Definiii ale termenilor

    Nr.crt. Termenul Definiia

    1.

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    9

    2.

    7.2. Abrevieri ale termenilor

    Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat

    1. PO Procedur operaional

    2. E Elaborare

    3. V Verificare

    4. A Aprobare

    5. Ap Aplicare

    6. Ah. Arhivare

    8. DESCRIEREA PROCEDURII

    8.1. Generaliti ( se cuprind elementele de ansamblu privind caracteristicile activitii. Se va

    evita repetarea acelora deja abordate n alte componente ale procedurii operaionale, cum ar fi

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    10

    cele legate de scopul procedurii sau de domeniul de aplicare. Se pot prezenta principiile generale

    aplicabile activitii).

    8.2. Documente utilizate

    8.2.1. Lista i proveniena documentelor ( nominalizarea tuturor documentelor, a celor

    abilitai cu emiterea i actualizarea lor; ex: formulare, manuale, instruciuni operaionale, liste de

    verificare, etc. care furnizeaz informaii necesare derulrii activitii)

    8.2.2. Coninutul i rolul documentelor- pot fi redate n form complet, anexnd la procedur

    modele ale documentelor, instruciuni de completare ale acestora i meniuni referitoare la rolul

    lor

    8.2.3. Circuitul documentelor- compartimentele/persoanele la care trebuie s circule

    documentele n proecsul de realizare a activitii, precum i operaiunile ce se efectueaz n

    legtur cu documentul respectiv, la fiecare compartiment/persoan la care circul. Se

    recomand utilizarea reprezentrilor grafice a circuitului documentelor.

    8.3. Resurse necesare

    8.3.1. Resurse materiale- elementele de logistic

    8.3.1.Resurse umane

    8.3.3. Resurse financiare

    8.4. Modul de lucru

    8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii

    8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii

    8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii

    9. RESPONSABILITI I RSPUNDERI N DERULAREA ACTIVITII

  • Colegiul Naional Ferdinand I Bacu

    11

    ....................................................................................................................................................

    10. ANEXE, NREGISTRRI, ARHIVRI

    Nr.

    anex

    Denumirea

    anexei

    Elaborator Aprob Numr de

    exemplare

    Difuzare Arhivare Alte

    elemenet Loc Perioad

    11. CUPRINS

    Nr.componentei

    n cadrul

    procedurii

    operaionale

    Denumirea componentei din cadrul procedurii

    operaionale

    Pagin

    1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i

    aprobarea ediiei

    2 Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor

    procedurii operaionale

    3 Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia