Manual Utilizare Ciel Simplu

MANUAL DE UTILIZARE

CIEL SIMPLU

2012

Contents I. PROCEDURA DE INSTALARE A PROGRAMULUI ..................................................................................... 1

Configuratia minima necesara .................................................................................................................. 1

Instalarea .................................................................................................................................................. 1

Autentificarea in program ......................................................................................................................... 2

II. INTRODUCERE RAPIDA IN UTILIZAREA PROGRAMULUI ........................................................................ 2

2.1 Inceperea lucrului in program ....................................................................................................... 2

2.1.1 Crearea unei noi societati ..................................................................................................... 3

2.1.2 Parametrizarea societatii ...................................................................................................... 4

2.1.3 Crearea unei fise de articol ................................................................................................... 4

2.1.4 Inregistrarea unei facturi de cumparare ............................................................................... 5

2.1.5 Inregistrarea unei plati aferente unei facturi........................................................................ 8

2.1.6 Inregistrarea unei Note de transfer ...................................................................................... 9

2.1.7 Listari ................................................................................................................................... 12

2.2 Elemente comune ....................................................................................................................... 15

2.2.1 Modalitati de introducere nomenclatoare noi in baza de date ......................................... 15

2.2.2 Modalitati de filtrare a informatiilor ................................................................................... 17

2.2.3 Butoane functionale in nomenclatoare .............................................................................. 18

2.2.4 Butoane functionale din lista de documente ...................................................................... 20

2.2.5 Butoane functionale din documente .................................................................................. 22

2.2.6 Taste functionale ................................................................................................................. 25

2.2.7 Informatii antet document ................................................................................................. 26

2.2.8 Informatii linii document .................................................................................................... 28

2.2.9 Informatii subsol document ................................................................................................ 30

2.2.10 Vizualizarea stocului disponibil in depozitul selectat ......................................................... 33

2.2.11 Note de intrare-receptie ..................................................................................................... 35

2.2.12 Stocuri minime .................................................................................................................... 36

2.2.13 Statusul unui document ...................................................................................................... 37

2.2.14 Note contabile ..................................................................................................................... 37

2.2.15 Preluarea informatiilor dintr-un document in alt document.............................................. 41

Preluarea in documente de intrare sau iesire ................................................................................ 41

Preluarea in documente de trezorerie ............................................................................................ 43

2.2.16 Sincronizarea cu site-ul Ministerului de finante (www.mfinante.ro) ................................. 45

2.2.17 Rezidenta ............................................................................................................................ 46

III. ADMINISTRARE PROGRAM ............................................................................................................. 47

3.1 Configurari .................................................................................................................................. 47

3.1.1 Parametrizare ...................................................................................................................... 47

Date societate ................................................................................................................................. 47

Parametri generali .......................................................................................................................... 48

Transferul notelor contabile catre Ciel Conta v.6 ........................................................................... 50

Setari stocuri ................................................................................................................................... 51

TVA cote si optiuni ....................................................................................................................... 53

Setari conturi implicite .................................................................................................................... 54

Trezorerie ........................................................................................................................................ 55

Serii documente .............................................................................................................................. 57

Semnaturi rapoarte ......................................................................................................................... 58

3.1.2 Schimbare societate ............................................................................................................ 59

3.1.3 Server .................................................................................................................................. 59

3.1.4 Utilizatori ............................................................................................................................. 60

3.1.5 Profiluri................................................................................................................................ 62

3.1.6 Preferinte utilizator ............................................................................................................. 63

3.2 Utilitare ....................................................................................................................................... 66

3.2.1 Salvare societate ................................................................................................................. 66

3.2.2 Restaurare date ................................................................................................................... 68

3.2.3 Import ................................................................................................................................. 70

Import date ..................................................................................................................................... 70

Import din gestiunea veche ............................................................................................................ 74

3.2.4 Export .................................................................................................................................. 76

Export date ...................................................................................................................................... 76

Export note contabile...................................................................................................................... 76

3.3 Ferestre ....................................................................................................................................... 78

IV. FUNCTIILE PROGRAMULUI ............................................................................................................. 80

4.1 NOMENCLATOARE ...................................................................................................................... 80

4.1.1 Parteneri ............................................................................................................................. 80

Informatii generale ......................................................................................................................... 80

Informatiile din fisa de partener ..................................................................................................... 83

4.1.2 Articole ................................................................................................................................ 86


Informatiile din fisa de articol ......................................................................................................... 87

4.1.3 Depozite .............................................................................................................................. 90


Informatii din fisa unui depozit ....................................................................................................... 91

4.1.4 Agenti .................................................................................................................................. 93


Informatii din fisa unui agent .......................................................................................................... 93

4.1.5 Angajati ............................................................................................................................... 95


Informatii din fisa unui angajat ....................................................................................................... 96

4.1.6 Devize .................................................................................................................................. 98


Informatii din nomenclatorul devize .............................................................................................. 98

4.1.7 Plan de conturi .................................................................................................................... 99


Informatii din planul de conturi ...................................................................................................... 99

4.1.8 Casa ................................................................................................................................... 100

Informatii generale ....................................................................................................................... 100

4.1.9 Banca (conturi la banci) .................................................................................................... 101

Informatii generale ....................................................................................................................... 101

4.1.10 Jurnale ............................................................................................................................... 102

4.1.11 Categorii articole ............................................................................................................... 103

4.1.12 Categorii parteneri ............................................................................................................ 103

4.1.13 Sabloane articol................................................................................................................. 104

4.1.14 Unitati de masura.............................................................................................................. 104

4.1.15 Tichete ............................................................................................................................... 105

4.1.16 Locatii ................................................................................................................................ 105

Tari ................................................................................................................................................ 105

Judete ............................................................................................................................................ 105

Localitati ........................................................................................................................................ 106

4.2 DOCUMENTE ............................................................................................................................. 106

4.2.1 Documente de intrare ....................................................................................................... 106

Factura de cumparare ................................................................................................................... 106

Nota de intrare receptie si constatare diferente (NIR) ................................................................. 108

Aviz de la furnizor.......................................................................................................................... 112

4.2.2 Documente de iesire ......................................................................................................... 113

Factura de vanzare ........................................................................................................................ 114

Aviz de expeditie ........................................................................................................................... 117

Proforma ....................................................................................................................................... 118

Comanda de vanzare..................................................................................................................... 120

Bonuri fiscale ................................................................................................................................. 120

Casa de marcat .............................................................................................................................. 121

4.2.3 Documente interne ........................................................................................................... 127

Bon de consum.............................................................................................................................. 127

Transfer intre depozite ................................................................................................................. 133

Nota de predare-primire ............................................................................................................... 137

Inventar ......................................................................................................................................... 138

Proces-verbal constatare diferente .............................................................................................. 141

Proces verbal modificare pret ....................................................................................................... 142

Stocuri initale ................................................................................................................................ 144

4.2.4 Documente de trezorerie .................................................................................................. 147

Efecte de incasat-platit ................................................................................................................. 147

Incasare zilnica .............................................................................................................................. 150

Borderou incasari/plati ................................................................................................................. 152

Chitanta ......................................................................................................................................... 157

4.2.5 Note contabile ................................................................................................................... 158

Note contabile ............................................................................................................................... 158

Detalii note contabile .................................................................................................................... 166

4.3 PRELUCRARI .............................................................................................................................. 167

4.3.1 Descarcare de gestiune ..................................................................................................... 167

4.3.2 Inchidere TVA .................................................................................................................... 169

4.3.3 Inchidere luna ................................................................................................................... 170

4.4 RAPOARTE ................................................................................................................................. 171

Filtrare date ................................................................................................................................... 171

Optiuni de printare ....................................................................................................................... 174

4.4.1 Rapoarte de gestiune ........................................................................................................ 181

Stoc articole .................................................................................................................................. 181

Balanta de stocuri ......................................................................................................................... 186

Fisa de magazie ............................................................................................................................. 188

Fisa de articol ................................................................................................................................ 189

4.4.2 Rapoarte contabile ............................................................................................................ 191

Fisa de cont ................................................................................................................................... 191

Fisa de partener ............................................................................................................................ 194

Balanta de verificare ..................................................................................................................... 195

Balanta de parteneri ..................................................................................................................... 198

Jurnal de cumparari ...................................................................................................................... 199

Jurnal de vanzari ........................................................................................................................... 200

Registru jurnal ............................................................................................................................... 202

Registru de casa ............................................................................................................................ 204

Declaratia 394 ............................................................................................................................... 206

4.4.3 Rapoarte financiare ........................................................................................................... 212

Facturi nesoldate .......................................................................................................................... 213

Efecte de incasat-platit ................................................................................................................. 214

Avize nefacturate .......................................................................................................................... 215

Depasiri scadente (arierate) .......................................................................................................... 216

Totaluri documente ...................................................................................................................... 217

Raport de gestiune zilnic ............................................................................................................... 218

Incasari/Plati ................................................................................................................................. 219

V. INTREBARI FRECVENTE ...................................................................................................................... 220

5.1 Cum inregistrez un CLIENT sau un FURNIZOR? ......................................................................... 220

5.2 Cum se cauta articolele pentru a fi inregistrate intr-un document .......................................... 221

5.3 Cum se preiau datele din Ciel Gestiune Comerciala in Ciel Simplu? ........................................ 221

5.4 Cum se introduce un NIR? ........................................................................................................ 223

5.5 Cum se face un transfer intre un depozit (en-gross) si un magazin (en-detail)? ...................... 223

5.6 Se poate incasa/plati o suma fara a selecta o factura? ............................................................ 223

5.7 De ce trebuie sa folosesc Optiunile de TVA? ............................................................................ 224

5.8 Pot sa mai modific / corectez un document dupa ce l-am salvat in baza de date? .................. 224

Ciel Simplu Pagina 1

I. PROCEDURA DE INSTALARE A PROGRAMULUI

Configuratia minima necesara

Configuratia minima pe care poate functiona programul Ciel Simplu este urmatoarea:

Sistem Operare - Windows XP cu SP2;

Procesor - 2 GHz;

Memorie RAM - 1 Gb

Spatiu necesar la instalarea aplicatiei 1 Gb.

Programul lucreaza cu baze de date SQL 2005 (minim) sau versiuni mai noi. La instalarea programului

Ciel Simplu se vor instala si programele adiacente necesare pentru functionare.

Ciel Simplu este compatibil cu sistemele de operare pe 32 de biti cat si cu cele pe 64 de biti.

Instalarea

Kitul de instalare contine urmatoarele programe:

Ciel Simplu

SQL 2005 Express

Microsoft .NET Framework 4.0 Extended

Observatii!!

Daca aveti preinstalete aplicatiile .NET Framework si SQL 2005 in procesul de instalare va trece peste instalarea acestor programe si se va copia pe calculatorul Dvs doar programul Ciel Simplu pe care va lansa automat la final. In aceasta situatie va trebui sa introduceti parametrii de conectare la serverul SQL preinstalat.

Daca in decursul procesului de instalare se va instala si serverul SQL, programul se va conecta la server fara a mai cere autentificare.

Instalarea serverului SQL se va face in decursul instalarii doar cu acordul Dvs. In cazul in care instalati o statie de lucru nu este necesar sa instalati si SQL.

Pe calculatorul considerat server de date nu este necesar sa aveti instalat programul Ciel Simplu.

Pentru instalarea programului trebuie sa dati dublu click pe fisierul de pe CD sau descarcat de pe

internet FARA SA IL DEZARHIVATI. La rularea fisierului se vor dezarhiva automat datele si va incepe

procesul de instalare. La final programul va porni automat.


Autentificarea in program

Logarea in program se face cu utilizator SUPER si parola VALID

II. INTRODUCERE RAPIDA IN UTILIZAREA PROGRAMULUI

Inceperea lucrului in program

Elemente comune

2.1 Inceperea lucrului in program

In cadrul acestui capitol vom vedea pe baza unor exemple practice, cum se lucreaza cu programul Ciel

Simplu.

Observatie!! Pentru o mai mare usurinta in utilizare, programul accepta comenzi rapide de la tastatura folosind anumite taste sau combinatii de taste. De regula aceste taste sau combinatii sunt afisate pe butoanele din program daca pozitionati mouse-ul pe ele.

Exemplu!!

Asta inseamna ca, in meniul Factura vanzare se poate adauga un document nou folosind combinatia de taste CTRL + A

Pentru mai multe informatii privind tastele functionale sau combinatiile de taste cititi Taste functionale

Crearea unei noi societati

Parametrizare societate

Crearea unei fise de partener


Inregistrarea unei facturi de cumparare

Inregistrarea unei plati aferente unei facturi

Inregistrarea unei note de transfer

Listari

2.1.1 Crearea unei noi societati

Dorim sa cream in program o noua societate, cu denumirea Exemplu SRL. Pasii care trebuiesc urmati

sunt:

Trebuie sa deschideti lista de societati. Pentru asta aveti doua posibilitati:

Din meniul Configurari accesati optiunea Schimbare societate.

Din fereastra de autentificare, dupa introducerea utilizatorului si a parolei de acces se va

deschide fereastra Lista societati

Apasati butonul Adauga. Se va deschide o fereastra in care puteti adauga numele noii societati

si codul unic de identificare a bazei de date:

Observatii!!

Numele societatii nu este obligatoriu sa fie unic. Codul societatii este unic si poate avea o lungime maxima de 10 caractere alfanumerice. Odata

salvata societatea in baza de date codul societatii nu se mai poate modifica.


Dupa apasarea butonului Salveaza societatea nou creata se va regasi lin lista de societati

existente. Pentru a accesa societatea dorita apasati butonul Acceseaza sau dati dublu-click pe

societatea dorita.

2.1.2 Parametrizarea societatii

Dupa crearea unei societati noi la prima accesare a acesteia se va deschide fereastra de parametrizare.

Pentru mai multe informatii privind parametrizarea societatii cititi Configurare societate

Acesta este un instrument care va permite, pas cu pas, sa va configurati parametrii de functionare ai

programului.

2.1.3 Crearea unei fise de articol

Pentru a adauga un articol nou in baza de date accesati meniul Nomenclatoare / Articole.


Pasii de adaugare sunt urmatorii:

Apasati butonul Adauga;

Editati informatiile direct in grid. Daca doriti sa introduceti datele intr-o forma centralizata

apasati butonul Editeaza sau apasati tasta F3. Se va deschide urmatoarea fereastra:

Pentru mai multe informatii cititi Modalitate de introducere nomenclatoare

Observatie!! La fel se procedeaza pentru orice fisa din nomenclatoare.

2.1.4 Inregistrarea unei facturi de cumparare

Pentru a inregistra o factura de cumparare accesati meniul Documente / Intrari / Factura de cumparare.

Se va deschide o fereastra in care se vor centraliza toate facturile de cumparare care urmeaza sa le

inregistrati.


Pasii care trebuie urmati pentru a inregistra in sistem o factura de cumparare:

Apasati butonul Adauga. Se va deschide fereastra in care puteti introduce datele din factura de

cumparare

Introduceti seria, numarul si data facturii primite;

Selectati un partener. Daca nu aveti deja partenerul introdus, editati numele direct in celula de

partener. Programul va propune crearea fisei de partener.

Pentru a adauga linii in document apasati butonul +. In liniile documentului unele informatii sunt editabile altele nu le puteti modifica.

Puteti face selectia unui articol in functie de cod, denumire sau codul de bare. Daca nu aveti

articolul introdus in baza de date editati denumirea, codul sau codul de bare direct in celulele

aferente. Daca programul nu le gaseste in baza de date va propune crearea lor.

Observatii!!

Daca in document introduceti articole de tip stocabil sau produse finite programul nu va permite salvarea documentului pana nu se face Receptia marfii.

Daca articolele sunt de tip servicii apasati butonul Salvare pentru a inregistra documentul in baza de date.


Pentru a face receptia marfii apasati butonul Receptie. Se va deschide o fereastra in care vor

apare automat toate produsele stocabile din factura de cumparare.

Pentru a receptiona marfa trebuie sa adaugati un NIR nou. Pentru asta apasati butonul + din sectiunea Adaugare NIR nou.

Observatii!!

Valoarea de la numarul documentului semnifica faptul ca numarul NIR-ului va fi alocat automat la salvarea documentului;

Daca doriti sa alocati manual numarul NIR-ului accesati meniul Configurari / Parametrizare / Serii documente si debifati optiunea Numerotare automata din dreptul documentului Nota intrare-receptie;

Detaliile NIR-ului curent (articolele) le introduceti in sectiunea alaturata Detalii NIR.

Observatii!!

La apasarea butonului se vor prelua toate cantitatile nereceptionate;

Daca doriti sa exportati liniile in format excel apasati butonul ;


Pentru introducerea persoanelor din comisia de receptie apasati butonul + din sectiunea Comisia de receptie;

Pentru a salva datele si a parasi fereastra apasati butonul Salveaza;

Observatii!!

Nu puteti receptiona cantitati diferite fata de cele din Factura de cumparare; Aveti posibilitatea ca la o factura de cumparare sa faceti receptia marfii pe mai multe NIR-uri in

depozite separate; Daca pe factura de cumparare aveti si servicii puteti, optional, sa includeti serviciile in costul

marfii; Daca partenerul are rezidenta NON UE aveti posibilitatea sa includeti in costul marfii si taxele

platite in vama; Daca pentru transportul si manipularea marfii aveti o factura separata de la o terta firma aveti

posibilitatea sa includeti valoarea in costul marfii folosind butonul Repartizare costuri;

2.1.5 Inregistrarea unei plati aferente unei facturi

Pentru a inregistra plata unei facturi de cumparare cu numerar prin casa accesati meniul Documente /

Trezorerie / Borderou Incasari-Plati.

Pasii care trebuie urmati pentru a inregistra in sistem o plata:

Apasati butonul Adauga. Se va deschide fereastra in care puteti introduce datele platii.


Selectati tipul tranzactiei dorite: Registru casa (plata prin casa) sau Extras de cont (plata prin

banca);

Selectati contul de casa/banca din care doriti sa efectuati plata. Daca nu exista o casa sau o

banca definite in sisitem, puteti adauga una direct din aceasta fereastra editand denumirea

entitatii.

Atentie!! Moneda in care se inregistreaza incasarea sau plata este data de contul bancar selectat. Nu puteti selecta un document spre a fi platit decat daca acesta a fost inregistrat in moneda selectata.

Selectati data efectuarii tranzactiei;

Introduceti numarul documentului (chitantei emise de furnizor) care dovedeste efectuarea

platii;

Selectati partenerul pe care doriti sa il platiti;

Selectati tipul de document platit (Factura de cumparare);

Selectati numarul documentului care doriti sa il platiti

Pe coloana Plata se va completa automat suma care trebuie platita (valoarea cu TVA inclus).

Aveti posibilitatea de a introduce o suma mai mica decat cea initiala, insemnand o plata partiala

a facturii de cumparare.

Observatii!!

Aveti posibilitatea de a inregistra o tranzactie fara a avea un partener selectat. De exemplu un avans de trezorerie;

Aveti posibilitatea de a inregistra o incasare sau o plata de la un partener fara a selecta un document incasat sau platit;

2.1.6 Inregistrarea unei Note de transfer

Pentru a inregistra un transfer intre depozite accesati meniul Documente / Interne / Transfer intre

depozite.

Pasii care trebuiesc urmati pentru a inregistra in sistem un transfer intre depozite sunt urmatorii:

Apasati butonul Adauga. Se va deschide o fereastra in care puteti introduce datele notei de

transfer;


Completati depozitul sursa si depozitul destinatie. Daca nu sunt deja introduse in sistem puteti

introduce denumirea depozitului in campul aferent si programul va propune crearea unui

depozit nou;

Observatie!!

Puteti vizualiza stocul in depozitul selectat apasand butonul din dreptul campului Depozit

Exemplu!!


Puteti vizualiza stocurile atat pentru Depozitul sursa cat si pentru Depozitul destinatie

Pentru a adauga linii in document apasati butonul +. In liniile documentului unele informatii sunt editabile altele nu le puteti modifica.

Componenta comisiei care receptioneaza marfa se poate introduce in tabul Comisia din partea

de jos a ferestrei.

Observatii!! Acest document se intocmeste doar pentru transferul articolelor dintr-un depozit de tip en-gross

in alt depozit de tip en-gross. Prin acest document puteti transfera cantitati in cadrul aceluiasi depozit modificand sablonul de

articol.

Exemplu!! Puteti folosi aceasta optiune pentru a transforma materia prima in marfa

Pentru transferul din/in alte tipuri de depozite va sugeram sa filositi avizele de expeditie de la documentele de intrare si iesire utilizand partenerul cu codul INTERN;

Valoarea de transfer (la pretul de cost) se poate vizualiza dupa salvarea documentului.

ATENTIE!! La inregistrarea documentului nu puteti edita pret de transfer. Transferul se va realiza la pretul de descarcare a gestiunii. Pentru a vizualiza preturile de descarcare listati sau redeschideti documentul.

Exemplu!!


2.1.7 Listari

Pentru a vizualiza si a printa rapoarte din acest program accesati meniul Rapoarte si selectati raportul

dorit.

Orice raport contine o fereastra de filtrare a datelor inainte de vizualizarea lor:

In aceasta fereastra puteti filtra informatiile in functie de articole, depozite, sabloane si categorii.

Pasii pentru a filtra informatiile intr-un raport sunt urmatorii:

Selectati criteriul in partea stanga a ferestrei si la tip filtrare bifati optiunea Partial. Se va activa

butonul ;

Apasati butonul Filtreaza. Se va deschide o fereastra in care puteti selecta liniile care va

intereseaza;


Dupa filtrarea acestor informatii puteti opta pentru un alt criteriu de selectie fara a pierde

criteriul anterior;

Observatii!!

Daca aveti o lista cu un numar mare de articole si doriti sa filtrati informatiile in functie de anumite coduri de articole puteti face o cautare repetitiva in baza de date si la fiecare rezultat sa bifati articolele care va intereseaza fara a pierde filtrele anterioare.

Exemplu!! Pasul 1: Cautam in baza de date articolele care contin grupul de litere DAMA

Pasul 2: Selectam articolele care ne intereseaza Pasul 3: Stergem filtrul initial si introducem unul nou: cautare articole care contin cuvantul BARBATI


Pasul 4: Stergem filtrul. Observam ca au ramas selectate cele doua articole din filtrele anterioare.


2.2 Elemente comune

Modalitati de introducere a nomenclatoarelor in baza de date

Modalitati de filtrare a informatilor

Butoane functionale in nomenclatoare

Butoane functionale in lista de documente

Butoane functionale din documente

Taste functionale

Informatii antet document

Informatii linii document

Informatii subsol document

Vizualizarea stocului disponibil

Note de intrare-receptie

Stocuri minime

Statusul unui document

Note contabile

Preluarea informatiilor din alte documente

Sincronizarea datelor cu site-ul Ministerului de Finante

Rezidenta

2.2.1 Modalitati de introducere nomenclatoare noi in baza de date

Pentru adaugarea unui element nou accesati meniul Nomenclatoare si selectati una din optiunile din

lista. Se va deschide o fereastra in care trebuie sa apasati butonul .

Observatie!!

Se va crea o noua linie cu o serie de informatii precompletate. Oricare din aceste informatii le puteti modifica.


Adaugarea unuia nou in baza de date se poate face prin doua metode:

Metoda 1: Introducerea datelor direct in fereastra curenta.

Aveti posibilitatea de completare a informatiilor ca intr-un tabel de tip excel. Bineinteles, exista reguli de

completare si de salvare a informatiilor, dar folosind sagetile de la tastatura sau mouse-ul puteti naviga

orizontal sau vertical in acest tabel. Daca sunt informatii obligatoriu de completat intr-o celula sau sunt

informatii care nu se pot valida, programul va returna mesaj de avertizare la parasirea randului sau la

parasirea ferestrei, in care se vor indica campurile ce trebuiesc completate:

Aceste informatii vor ramane vizibile in tabel in forma urmatoare:

ATENTIE!! Daca un rand ramane necompletat cu informatiile obligatorii si inchideti fereastra, acel rand nu se va salva in baza de date. De asemenea daca faceti modificari pe un articol si introduceti o informatie pe care sistemul nu o poate valida (de exemplu modificati codul unui articol deja introdus, dar mai aveti unul cu acelasi cod in baza de date) programul va afisa un mesaj de avertizare si la inchiderea ferestrei se va reveni la informatiile anterioare.


Metoda 2: Introducerea datelor intr-o fereastra centralizata.

In partea de sus a tabelului cu parteneri gasiti butonul . Acest buton va deschide o fereastra cu

informatiile centralizate pentru randul curent.

In aceasta fereastra puteti continua sa introduceti informatiile sau sa faceti modificari daca este cazul.

Butonul Salveaza se va activa daca faceti modificari intr-un camp.

2.2.2 Modalitati de f iltrare a informatiilor

Primul rand din tabelele nomenclatoarelor este dedicat filtrarii informatiilor. Astfel, pe masura ce

introduceti caractere pe o coloana veti observa ca vor ramane in tabel doar acele randuri ce contin

grupul de litere introdus. Filtrarea este multipla. Asta inseamna ca puteti introduce informatii simultan

pe doua sau mai multe coloane.

Pentru a elimina filtrul dintr-o coloana selectati coloana si apasati CTRL+DEL

O alta modalitate de filtrare a informatiilor este tragerea unei coloane in spatiul special aflat deasupra

tabelului:


In acest caz, daca tragem deasupra tabelului coloana Banca, rezultatul va fi urmatorul:

Aveti posibilitatea sa modificati ordinea de afisare a coloanelor in tabele. Acest lucru il puteti face cu

mouse-ul dand click pe o coloana. Tinand apasat butonul mouse-ului, trageti coloana pana in dreptul

locului unde doriti ca aceasta sa fie pozitionata la fel ca in exemplul de mai jos.

2.2.3 Butoane functionale in nomenclatoare

- Permite adaugarea unei noi inregistrari in baza de date;

- Salveaza informatiile in baza de date. Se activeaza cand sunt facute modificari la informatiile

introduse. Modificarile se vor salva si la parasirea randului.

- Sterge randul selectat. O inregistrare poate fi stearsa doar daca nu este folosita in documente.

- Deschide forma centralizatoare a informatiilor de pe randul curent.


- Actualizeaza informatiile din fereastra. Este util mai ales in cazul lucrului intr-o retea de

calculatoare pentru a actualiza informatiile introduse de ceilalti utilizatori.

- are ca efect deschiderea unei tabele cu istoricul cursului valutar pentru moneda selectata.

Data - data la care se doreste memorarea cursului valutar

Curs - cursul de schimb al monedei raportat la moneda locala pentru data selectata

Detalii - camp text, 50 caractere alfanumerice. Informatia este optionala.

- acest buton are ca efect conectarea la site-ul www.bnr.ro si actualizarea on-line a

cursului valutar pentru data si moneda selectata.

- permite exportul informatiilor din tabela intr-un format excel in calea aleasa de utilizator.

- Buton pentru inchiderea ferestrei
http://www.bnr.ro/


2.2.4 Butoane functionale din lista de documente

/ Permite adaugarea unui document nou. Are ca efect deschiderea ferestrei in

care se introduc datele partenerului si liniile din document. Adaugarea unui document nou se poate face

si prin combinatia de taste CTRL + A.

Permite stergerea unui document din baza de date. Documentul selectat poate fi sters doar

daca nu apartine unei perioade inchise. Stergerea unui document selectat se poate face si prin apasarea

tastei DEL (DELETE).

Permite vizualizarea unui document deja inregistrat in baza de date. La apelarea acestei optiuni

se va deschide fereastra in care s-a facut inregistrarea fara a avea posibilitatea sa faceti modificari in acel

document. Vizualizarea unui document se poate face si prin combinatia de taste CTRL+D.

Butonul devine activ atunci cand este selectat un document cu status Temporar. Are rol de a

deschide documentul in vederea completarii/modificarii datelor.

Are rol de a actualiza lista cu documentele. Acest buton este util mai ales in cazul in care se

lucreaza in retea si mai multi utilizatori introduc in acelasi timp acelasi tip de document. Reincarcarea se

poate face pentru toate inregistrarile sau pentru inregistrarea selectata. Actualizarea datelor se poate

face si prin combinatia de taste CTRL+R

Permite trecerea unui document din status valid in status temporar. Devalidarea unui document

se face in functie de drepturile de acces. Aceasta optiune este utila in cazul in care doriti sa modificati un

document validat in sistem. Devalidarea are ca efect scoaterea documentului din toate procesele de

prelucrare a programului (descarcare de gestiune, rapoarte, etc). Pentru ca acest document sa fie luat in

calcul ulterior modificarilor va trebui salvat cu status Valid, moment in care programul va reverifica toate

rutinele de validare a documentului.

Observatii!!

Daca un document validat va fi devalidat si modificat in special modificari care tin de stoc este posibil ca la revalidarea lui sa nu mai indeplineasca conditiile de validare (Ex: se ajunge la stoc negativ)

Daca un document validat (Ex: Factura de cumparare, Aviz de la furnizor) legat de unul sau mai multe NIR-uri este devalidat atunci automat se vor devalida NIR-urile aferente.

Devalidarea unui document se poate face direct cu status Anluat


Permite stornarea documentului selectat. Efectul acestei optiuni este deschiderea unui

document duplicat cu documentul original in care cantitatile apar cu semn schimbat si trebuiesc

completate campurile Data, Serie si Numar document. Utilizatorul nu poate modifica alte informatii pe

acest document.

Atentie!!

Nu se poate storna un document de storno

Nu se poate storna de doua ori acelasi document

Permite crearea unui document nou cu aceleasi date cu documentul selectat. Efectul este

deschiderea unui document nou in care se regasesc toate datele din documentul original. Utilizatorul

are posibilitatea sa modifice orice informatie de pe documentul duplicat.

Permite utilizatorului sa vada in partea de jos a ecranului detaliile (componenta liniilor

documentului) selectat.

Aceasta optiune deschide pe monitor forma documentului care va fi tiparita pe hartie.

Permite utilizatorului sa efectueze incasarea cash a facturii selectate direct din factura

de vanzare sau proforma.

Deschide documentul Proces verbal constatare diferente


Permite adaugarea unui nou document Preluare stoc initial

Permite exportul informatiilor din tabela intr-un format excel in calea aleasa de

utilizator.

Permite utilizatorilor sa vizualizeze sau sa ascunda valorile in valuta inregistrate in

program.

Aceasta optiune are ca efect inchiderea ferestrei cu lista documentelor. Inchiderea

ferestrei se poate face si prin combinatia de taste CTRL+F4 X

2.2.5 Butoane functionale din documente

- Deschide fereastra in care se poate face receptia marfii pe unul sau mai multe NIR-uri.

Pentru mai multe detalii cititi Nota de intrare receptie si constatare diferente.

- Acest buton permite preluarea de linii din alte documente introduse anterior in baza de

date. Pentru mai multe informatii cititi Preluarea informatiilor dintr-un document in alt document

- deschide o fereastra in care se poate vizualiza nota contabila a documentului introdus.

Pentru mai multe informatii cititi Note contabile

- acest buton permite utilizatorului sa includa in costul marfii alte costuri suplimentare cum

ar fi transportul marfii, taxele platite in vama, asigurari, etc. La apasarea butonului se va deschide

urmatoarea forma:


Cost - camp de tip lista, utitizatorul poate selecta ca si cost de repartizat valoarea

transportului, valoarea altor taxe (Ex: taxe vamale, asigurare cargo, etc) sau

costul serviciilor din factura curenta. Rezultatul costului selectat in aceasta

fereastra se va adauga in receptia marfii pe coloanele Transport, Alte taxe sau

Servicii din factura.

Tip repartizare - Repartizarea costurilor se face ponderal pe fiecare linie in functie de valoarea

din fiecare linie sau in functie de cantitatea din fiecare linie.


Se aplica la - acest camp devine activ doar daca la Cost se selecteaza optiunea Alte taxe.

Acest camp semnifica faptul ca valoarea taxelor pot creste costul marfii tinand

cont si de valoarea de transport sau nu.

Exemplu!! Valoarea taxelor platite in vama se calculeaza in functie de pretul din vama al acelui produs plus valoarea transportului.

Furnizor - se pot selecta doar acei parteneri pentru care s-a inregistrat o factura de

cumparare pentru care s-a bifat optiunea Transport. Campul este activ doar

daca este selectata la cost optiunea Transport.

Numar document - In functie de furnizorul selectat se poate alege un document de tip factura de

cumparare care contine bifa Transport. Campul este activ doar daca este

selectata la cost optiunea Transport.

Valoarea - acest camp este completat automat cu valoarea facturii selectate daca la cost s-

a selectat optiunea Transport. Daca s-a selectat Alte taxe atunci campul devine

editabil si se completeaza cu valoarea taxelor.

Moneda si Curs - moneda in care sunt introduse datele. In functie de cursul valutar acestea vor fi

convertite in lei. La repartizarea costurilor se va tine cont de valoarea in RON.

- Adauga in document cate o linie pentru fiecare articol existent in depozitul selectat.

- deschide documentul Proces verbal constatare diferente

- mareste sau micsoreaza valoarea tuturor articolelor selectate in document.

- permite exportul informatiilor din tabela intr-un format excel in calea aleasa de utilizator.

Acest buton poate avea trei stari:

Salveaza Valid in aceasta situatie va apare pe ecran o bara cu actiuni posibile dupa

salvarea documentului in baza de date.


Pentru mai multe informatii despre butoanele functionale cititi Butoane functionale documente

Salveaza Temporar in aceasta situatie programul va face o serie de modificari minime pe

document, acesta va fi salvat in sisitem dar nu va fi luat in calcul in relatia cu alte

documente, descarcari de gestiune sau rapoarte.

Salveaza Anulat in aceasta situatie documentul va fi salvat in sistem fara a face validari

exceptand numarul documentului.

Pentru mai multe informatii cititi Statusul unui document

2.2.6 Taste functionale

F1 deschide helpul contextual

F3 editare

F8 trecere de la un grid la altul in document

F10 salvare

ESC inchide fereastra curenta

DEL sterge linia

CTRL+A adaugare document/linie noua

CTRL+S salveaza

CTRL+R actualizeaza date

CTRL+D editare, vizualizare

CTRL+F4 inchide fereastra

Documents

Manual Utilizare Ciel Simplu