2019

半年度报告

金科信息

NEEQ : 831107

福建金科信息技术股份有限公司

（Fujian Goldtech Information TechnologyCo.,Ltd.）

公司半年度大事记

2019年 1月，公司进行了第七届

董事会、监事会换届选举。

2019年 4月，公司与中国人民银

行南昌中心支行签订《中国人民银行

南昌中心支行业务网网络设备更新设

备采购及集成服务合同》，合同金额

9747384元。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

2019年 3 月，公司 ISO9000质量管理

体系标准重新认证成功。

2019年 6月，公司与中国人民银

行清算总中心签订《中国人民银行清

算总中心实验室建设（三期）项目思

科路由交换设备采购》，合同金额

9536736元。

2019 年 5月，公司入围中国工商

银行全行网络及网络安全设备项目（P

项）,成为全国五大入围服务商之一。

目 录

公司半年度大事记 .......................................................................................................................... 2

声明与提示 ...................................................................................................................................... 5

第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 8

第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10

第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 13

第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 18

第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 22

第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 34

释义

释义项目 释义

公司、本公司、金科信息 指 福建金科信息技术股份有限公司

报告期 指 2019年 1-6月

报告期末 指 2019年 6月 30 日

股东大会 指 福建金科信息技术股份有限公司股东大会

董事会 指 福建金科信息技术股份有限公司董事会

监事会 指 福建金科信息技术股份有限公司监事会

公司法 指 福建金科信息技术股份有限公司监事会

证券法 指 中华人民共和国证券法

公司章程 指 福建金科信息技术股份有限公司章程

和创科技 指 和创（北京）科技有限公司

思科 指 思科系统公司（Cisco Systems, Inc.）

华为 指 华为技术有限公司

华三 指 H3C 杭州华三通信技术有限公司

HP 指 中国惠普有限公司

IBM 指 国际商业机器公司

EMC 指 易安信（EMC）公司

ORACLE 指 甲骨文股份有限公司

VMware 指 （威瑞）技术公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何志坚、主管会计工作负责人郑立金及会计机构负责人（会计主管人员）林莹保证半年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司董事会办公室

备查文件

1．载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财

务报表；

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原

稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 福建金科信息技术股份有限公司

英文名称及缩写 Fujian Goldtech Information Technology Co.,Ltd./ Goldtech Information

Technology

证券简称 金科信息

证券代码 831107

法定代表人 何志坚

办公地址 福州市中山路 23号商业大厦 15层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 关颖

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格

是

电话 0591-87854718

传真 0591-87854732

电子邮箱 jkdm@goldtech.com.cn

公司网址 www.goldtech.com.cn

联系地址及邮政编码 福州市中山路 23号商业大厦 15层 350003

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 1993-01-08

挂牌时间 2014-08-22

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息

系统集成服务-信息系统集成服务

主要产品与服务项目 IT 基础设施运维服务、IT 系统集成服务

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 53,280,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 何志毅

实际控制人及其一致行动人 何志毅、何志坚

四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91350000154590699L 否

注册地址 福州市开发区科技园快安大道创新

楼 612 室

否

注册资本（元） 53,280,000 否

五、 中介机构

主办券商 山西证券

主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼

报告期内主办券商是否发生变化 否

会计师事务所 -

签字注册会计师姓名 -

会计师事务所办公地址 -

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 117,855,492.72 101,120,761.71 16.55%

毛利率% 16.01% 19.99% -

归属于挂牌公司股东的净利润 5,604,756.39 6,770,501.61 -17.22%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润

5,151,770.36 6,388,005.96 -19.35%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公

司股东的净利润计算）

5.81% 7.98% -

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公

司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

5.36% 7.53% -

基本每股收益 0.06 0.13 -55.54%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 168,947,339.51 204,817,881.16 -17.51%

负债总计 69,750,608.07 111,225,906.11 -37.29%

归属于挂牌公司股东的净资产 99,196,731.44 93,591,975.05 5.99%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.76 5.99%

资产负债率%（母公司） 45.09% 59.08% -

资产负债率%（合并） 41.29% 54.30% -

流动比率 2.19 1.71 -

利息保障倍数 7.07 6.43 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -28,527,631.33 -46,691,400.61 38.90%

应收账款周转率 1.43 1.08 -

存货周转率 2.13 1.20 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% -17.51% -7.29% -

营业收入增长率% 16.55% 1.02% -

净利润增长率% -17.22% 5.90% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 53,280,000.00 53,280,000.00 0.00%

计入权益的优先股数量

计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

非流动资产处置损失

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

700,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -167,075.26

非经常性损益合计 532,924.74

所得税影响数 79,938.71

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额 452,986.03

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于 IT 运维行业的服务提供商，以 IT基础设施运维服务和 IT系统集成服务为主营业务,

根据行业客户需求，应用业界先进的技术产品，赋予客户化增值服务的经营模式，为客户提供一站式 IT

服务解决方案。公司的 IT基础设施运维服务包括三个服务产品：设备维保服务、系统运维服务、业务

运维服务。

公司拥有强大的专业技术服务团队，特色的智能化 IT运维工具及相应专利、备件库以及稳定优质

的客户群体。 2019年，公司在为客户提供 IT基础设施运维服务的过程中使用了智能化的运维工具，进

一步提升了公司的服务能力和手段，也增强了差异化竞争能力。

经过二十多年的积累，公司有着丰富的金融行业系统集成和服务经验，是中国工商银行总行指定服

务商之一，拥有中国人民银行、中国建设银行、中信银行等多家总行级客户，公司的客户集中于金融行

业（银行、证券和保险），在政府、广电和企业领域也有一定的客户基础。

在技术人才方面，公司目前共有超过 150人次获得了各个设备厂商所授予的不同品牌、不同类型、

不同级别的工程师技术认证证书。

在认证资质方面，公司已成为业界主流厂商思科、华三、华为在中国的战略合作伙伴，是国家认定

的高新技术企业，具有计算机信息系统集成资质二级资质，涉及国家秘密的计算机信息系统集成二级资

质，通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO20001 IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系

认证。

公司不断优化服务模式。2019年以来，公司积极布局和落地在金融科技领域的业务拓展和项目合作，

结合自身对银行金融科技（尤其在金融云计算领域）的深入理解和业务实践，将公司的创新业务划分为

三个层面，并用三种方式开展（3+3模式）；公司分别与苏州博纳讯动软件有限公司、南京云信达科技

有限公司、北京梆梆安全科技有限公司、南京艾联科电子技术有限公司、上海风声企业信用征信有限公

司、和创（北京）科技股份有限公司等国内领先科技企业签订战略合作协议，已经联合形成 15款针对

性解决方案和产品。公司针对不同的解决方案、业务场景和客户需求，采用三种模式与战略合作伙伴合

作，并已经分别形成了多项落地项目：1.金融行业版本联合研发：公司发挥二十六年银行信息化领域经

验和对客户需求的深入理解，将银行信息化场景匹配于战略合作方的专业技术平台，联合研发，形成高

度针对性的金融行业版本。2.针对银行信息化需求的联合解决方案：结合和基于公司在客户侧的基础业

务，形成满足客户特定金融科技领域需求的联合解决方案，公司充分发挥服务商的角色，实施解决方案，

并协调战略合作方执行其专业部分。3.公司作为银行客户的解决方案设计方和集成方：公司基于自身对

银行科技和金融云计算的多年服务、研究和合作，具有技术视野及方案匹配性的优势，针对客户需求，

提出领域领先的集成解决方案，选择合适产品或技术模块，并组织合作伙伴落地方案。

报告期内，商业模式各要素不存在变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内财务状况

报告期内，资产总额 168,947,339.51元，比期初减少 17.51%。流动资产 152,860,135.86 元，占资

产总额的 90.48%，其中,货币资金 24,807,624.87元，占流动资产比例 16.23%；应收票据及应收账款

83,617,319.29元，占流动资产的比例 49.60%；存货 35,394,463.36 元，占流动资产的比例 20.95%，

比期初减少 38.61%，主要原因为人行清算支付系统北京 NPC网络系统建设项目完成终验，其存货结转为

当期损益。

报告期内，负债总额 69,750,608.07元，比期初减少 37.29%，其中：短期借款 41,950,251.94 元，

比期初增加 49.82%，主要为本期增加兴业银行闽侯支行流动资金贷款 12,000,000元；应付票据及应付

账款 19,330,532.06元，比期初减少 43.15%，主要为本期支付北京中青旅、中建材、新华三等供应商到

期款；预收账款 6,495,450.88 元，比期初减少 84.07%%,主要为人行清算支付系统北京 NPC网络系统、

华福证券有限责任公司视频会议系统等项目本期完成终验，预收账款结转收入。

2、报告期内经营成果

报告期内，公司实现营业收入 117,855,492.72 元，同比增加 16.55%；营业成本 98,985,688.15 元，

同比增加 22.35%；.归属于挂牌公司股东的净利润 5,604,756.39 元，同比降低 17.22%，主要原因为毛

利率下降所致。

3、报告期内现金流量情况

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金 93,850,131.65元，比去年同期减少 15.74%，主要

原因为去年年初收回北京华宇网络防火墙系统项目上一年度所欠的大额货款。

报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金 97,590,701.15 元，比去年同期减少 29.87%，主要原

因为去年同期支付北京华宇网络防火墙系统项目所对应的货款，以及当期支付思科（中国）有限公司的

货款比去年同期减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 10,171,359.17 元，主要原因为：

1.取得借款收到的现金 14,437,814.92 元，比去年同期减少 43.6%，为当期向兴业银行闽侯支行申

请流动资金贷款 12,000,000 元，以及向思科系统（中国）融资租赁有限公司申请委托贷款 2，437，814.92

元，而去年同期为向建设银行南门支行贷款民生银行共申请流动资金贷款 25,600,000元。

2.收到其他与筹资活动有关的现金减少 100%，主要为去年同期向公司股东和创（北京）科技股份有

限公司借款 16,981,206.41 元，而今年未与和创发生借款。

3.偿还债务支付的现金比去年同期减少 98.73%，主要原因为去年同期偿还建设银行南门支行和民生

银行流动资金贷款 38,540,000 元，而今年上半年只偿还思科系统（中国）融资租赁有限公司委托贷款

487,562.98元。

三、 风险与价值

公司主要存在的风险有：

1、技术更新风险。公司所处的行业主要竞争优势在于系统全面的了解各类通讯产品并掌握相关的

服务技术，近几年的网络通讯技术变化迅猛，公司因及时了解新的产品，掌握新的技术，为此，公司加

强技术研发人才队伍建设，通过积极组织技术服务人员认证培训与考试，加强服务人员的综合素质，规

避此类风险。

2、如国内经济增长速度出现严重下滑的状况，将影响各行业的投资规模，银行也不例外，可能会

导致银行在 IT系统投入上达不到预期目标、减少购买 IT设备及相关技术服务的费用开支，客户过分集

中对公司的经营业绩影响较大。

对此，公司积极布局和落地在金融科技领域的业务拓展，逐步扩大营销渠道，完善营销网络建设，

在原有客户需求的基础上积极开辟新客户。同时，公司强化研发合作，在上半年与北京大学（天津滨海）

新一代信息技术研究院达成战略合作协议，对外投资 400万元，成立燕园金科（天津）技术有限公司，

借鉴各自在金融、云计算、人工智能以及金融系统 IT 运营服务等领域具有的优势和价值，建立高端成

果转化平台和科技企业。

现阶段公司价值：

1、创新业务价值。公司金融科技创新业务的目标是成为中国金融科技领域的综合解决方案设计和

集成服务商。基于对金融机构科技需求的积累和深刻理解，结合前沿科技手段和技术能力，形成通过自

主研发、技术合作、联合解决方案或产品、深度资本合作、客户项目联合销售运营等模式，用金融科技

为中国金融机构技术赋能，创造卓越的金融领域的科技价值。

公司的创新业务在 2019年的发展将从广度和深度两个维度，用三种力量（2+3模式）推动开展：（1）

广度发展：从金融云计算领域向金融科技更广阔的领域进行拓展，其中包括但不限于区块链、人工智能、

大数据采集和治理等。寻找并精选更多金融科技领域的厂家进行战略合作，以拓宽公司创新业务边界；

从集成运维领域、云计算解决方案和产品领域，逐步上升到金融服务领域和金融产品领域。通过与大数

据提供商、风险管理厂商、人工智能及数据模型厂商等深入合作，形成金融服务价值。（2）深度发展：

将目前涉及的云计算资源层、服务层和应用层进行多维度垂直细分，包括但不限于应用场景细分、应用

技术路线细分、技术领域细分等，寻找并精选更多在不同维度、象限内的领先厂家进行战略合作，以大

幅加强公司创新业务在特定客户需求下的匹配能力。 2、人才价值。公司监事金晨博士于 2019年上半年正式开始负责所有公司创新技术和业务，金晨博

士具有十余年云计算领域经验和海外视野，将集中资源在金融科技领域拓展公司在银行客户内的服务能

力范围和服务业务范围。

3、资源整合价值。深度挖掘三种驱动公司金融科技业务发展的力量，分别是客户销售和运营服务、

行业生态伙伴战略合作共赢、资本助力：（1）深耕客户，匹配资源拓展创新业务。匹配多年合作、已经

入围和正在服务的老客户对金融科技方面业务的需求，达成更多升级销售、增值销售和交叉销售。建立

服务机制，识别新客户在金融科技领域的业务机会。为客户创造更多价值，从而进一步巩固长期合作关

系。（2）建立生态，形成牢固的领域合作：加大对战略合作伙伴的投入，从识别、甄选、签约、项目合

作、联合研发等各个环节优化流程和方法，形成明确的多赢模式，并提升合作规模和细分领域。（3）资

本助力，并购整合优势资源：通过投资、并购等资本方式，增强公司自身的金融科技咨询能力、整体解

决方案设计能力、核心技术掌控力、研发能力和集成能力。同时帮助生态伙伴快速发展，高效形成公司

完整的金融科技布局。

未来三年，公司将根据以下三个阶段开展，并采取严格的目标管理方式保证规划预期的达成：

第一阶段（2019）

（1）基于公司现有的客户和基础业务进行金融科技的增量拓展。

（2）与战略合作伙伴用三种模式合作提供联合解决方案或产品。

（3）形成具有一定金融科技领域广度深度覆盖的伙伴池和产品集。

第二阶段（2020）

（1）基于金融科技趋势和公司技术能力主动寻求业务机会。

（2）以联合研发和共享知识产权的合作模式为主。

（3）形成对金融科技（至少在云计算领域）的整体技术集成咨询能力。

第三阶段（2021）：

（1）以与客户紧密的技术咨询和服务作为可持续发展因素。

（2）与伙伴战略合作的基础上，形成完全自由产权的核心技术或产品。

（3）成为金融科技领域的架构设计服务商和集成商。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终将社会责任融入公司的发展过程中，重视企业人才培养，提供良好的工作环境和提升机制，严

格把关服务质量安全，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，维护和保障职工的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 □是 √否

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企

业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请

人

被告/被申

请人 案由 涉及金额

占期末净资

产比例%

是否形成预

计负债

临时公告披

露时间

深圳市元利

资产管理有

限公司

何志毅、何

志坚、关

颖、郑小

衍、罗劲、

股东损害

公司债权

人利益责

任纠纷

45,940,810.10 52.04% 否 2018年 8月 1

日

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

截止本公告披露之日，本案件尚未判决，本次诉讼对公司经营方面没有影响。

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要

决策程序

临时公告披露

时间 临时公告编号

和创（北京）科技股

份有限公司

采购红圈 CRM

云服务及相关

的技术支持服

务。

- 已事前及时履

行

2019 年 6 月 21

日

2019-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易因正常经营所需，符合公司实际经营情况及未来发展需求。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始时

间

承诺结束

时间 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行情

况

实际控制人

或控股股东

2014/4/9 - 挂牌 同业竞争

承诺

本人及本人控制

下的其他企业将

不直接或间接从

事、参与任何与

公司目前或将来

相同、相近或类

似的业务或项

目，不进行任何

损害或可能损害

公司利益的其他

竞争行为；如公

司未来扩展业务

正在履行中

惠州市金

科集团公

司、福建金

科信息技

术股份有

限公司

总计 - - 45,940,810.10 52.04% - -

范围，导致本人

或本人实际控制

的其他企业所生

产的产品或所从

事的业务与公司

构成同业竞争，

本人及本人控制

下的其他企业承

诺按照如下方式

消除与公司的同

业竞争：本人承

诺不为自己或者

他人谋取属于公

司的商业机会，

自营或者为他人

经营与公司同类

业务；本人保证

不利用自身特殊

地位谋取正常的

额外利益。本人

保证本人关系密

切的家庭成员也

遵守以上承诺。

如本人、本人关

系密切的家庭成

员或者本人实际

控制的其他企业

违反上述承诺和

保证，本人将依

法承担由此给公

司造成的一切经

济损失。

董监高 2014/4/9 - 挂牌 同业竞争

承诺

同上 正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东及公司所有董事、监事、高级管理人员出具了《避

免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第 90页；该承诺在报告期内得到履行。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

榕房权证 R 字第 抵押 4,663,331.32 2.76% 抵押借款

1200123 号

榕房权证 R 字第

1200123 号 抵押 4,663,331.32 2.76% 抵押借款

其他货币资金 质押 94,500.00 0.06% 履约保证金

合计 - 9,421,162.64 5.58% -

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 32,021,750 60.10% -3,270,000 28,751,750 53.97%

其中：控股股东、实际控

制人

727,750 1.37% 0 727,750 1.37%

董事、监事、高管 784,750 1.47% 1,041,250 1,826,000 3.43%

核心员工 0 0% 0 0 0%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 21,258,250 39.90% 3,270,000 24,528,250 46.03%

其中：控股股东、实际控

制人

21,087,250 39.58% 0 21,087,250 39.58%

董事、监事、高管 21,258,250 39.90% 3,123,750 24,382,000 45.77%

核心员工 0 0% 0 0 0%

总股本 53,280,000 - 0 53,280,000.00 -

普通股股东人数 77

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股

数

持股变

动

期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无限

售股份数量

1 何志毅 14,733,000 0 14,733,000 27.65% 14,087,250 645,750

2 和创（北京）科

技股份有限公

司

11,436,000 0 11,436,000 21.46% - 11,436,000

3 扬州富海和创

企业服务创业

投资基金（有限

合伙）

9,630,000 0 9,630,000 18.07% - 9,630,000

4 何志坚 7,082,000 0 7,082,000 13.29% 7,000,000 82,000

5 罗劲 4,360,000 4,360,000 8.18% 3,270,000 1,090,000

合计 47,241,000 0 47,241,000 88.65% 24,357,250 22,883,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东中，何志毅与何志坚为兄弟且为一致行动人关系；和创（北京）科技股份有限公司与扬

州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）及北京百树成林投资管理（有限合伙）系一致行动

人关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

何志毅，期初持有公司股份数为 14,733,000股，占公司总股本的 27.65%，期末持股 14,733,000股，

占公司总股本的 27.65%。

何志毅，男，1956 年 4月 30日生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1982年 3月至 1992

年 9 月，在福建计算机公司历任职员、部门经理、分公司经理、总经理；1992 年 9 月至 1996 年 9 月，

复旦大学博士研究生；1996年 9月至 1999年 9月，北京大学博士；1999 年 9月至今，在北京大学担任

副教授、教授；目前，在本公司担任董事。

报告期内，公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为何志毅与何志坚，何志毅持有公司股份数为 14,733,000 股，占公司总股本的

27.65%，何志坚持有公司股份数为 7,082,000 股，占公司总股本的 13.29%.何志毅与何志坚为同胞兄弟

关系，二人合计持有公司股份总数 21,815,000 股，占公司总股本的 40.94%。何志坚现任公司董事长兼

总经理，负责公司的日常经营管理；何志毅现任公司董事。报告期内公司重大事项都是由何志坚同何志

毅共同讨论并协商一致意见后，才在股东大会进行表决，且二人出资额所享有的表决权足以对公司的股

东大会决议产生重大影响，基于上述基本情况，公司实际控制人为何志毅先生与何志坚先生。

何志毅，男，1956 年 4月 30日生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1982年 3月至 1992

年 9 月，在福建计算机公司历任职员、部门经理、分公司经理、总经理；1992 年 9 月至 1996 年 9 月，

复旦大学博士研究生；1996年 9月至 1999年 9月，北京大学博士；1999 年 9月至今，在北京大学担任

副教授、教授；目前，在本公司担任董事。

何志坚，男，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1981年至 1987年，在福建省

中心检验所电器室，担任技术员；1988 年至 1992 年赴日本留学；1992 年至 2002 年，参与创立福建金

科信息技术股份有限公司，历任行政部经理、南方中心总经理、总经理等职务；2002年 4月至今，在本

公司担任董事长（兼）总经理。

报告期内，公司实际控制人无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪

酬

何志坚 董事长、总经理 男 1961年 1月 大专 2019.1.9-2022.1.8

2019.3.11-2022.3.10

是

何志毅 董事 男 1956年 4月 博士 2019.1.9-2022.1.8 否

刘学臣 董事 男 1973年 3月 硕士 2019.1.9-2022.1.8 否

胡奎 董事 男 1980年10月 博士 2019.1.9-2022.1.8 是

陈伟 董事 男 1977年10月 硕士 2019.1.9-2022.1.8 否

罗劲 监事会主席 男 1960年11月 本科 2019.1.9-2022.1.8 是

金晨 监事 男 1982年 9月 博士 2019.1.9-2022.1.8 是

林雯 监事 女 1968年 8月 本科 2019.1.9-2022.1.8 是

关颖 董事会秘书、副总

经理

男 1966年 3月 硕士 2019.3.11-2022.3.10 是

何志清 副总经理 男 1966年 6月 本科 2019.3.11-2022.3.10 是

林莹 财务负责人 女 1963年 5月 本科 2019.3.11-2022.3.10 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间除何志毅与何志坚系兄弟关系之外，其他人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

何志坚 董事长、总经理 7,082,000 0 7,082,000 13.29% 0

何志毅 董事 14,733,000 0 14,733,000 27.65% 0

罗劲 监事会主席 4,360,000 0 4,360,000 8.18% 0

林莹 董事 33,000 0 33,000 0.06% 0

合计 - 26,208,000 -0 26,208,000 49.18% 0

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 √是 □否

财务总监是否发生变动 √是 □否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因

刘学臣 无 新任 董事 换届新任

胡奎 无 新任 董事 换届新任

陈伟 无 新任 董事 换届新任

罗劲 无 新任 监事会主席 换届新任

金晨 无 新任 监事 换届新任

关颖 无 新任 董事会秘书、副总经

理

换届新任

何志清 董事、董事会秘

书、副总经理

换届 副总经理 换届

林莹 董事 新任 财务负责人 换届新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

刘学臣，男，1973年 3月出生，中国国籍，毕业于北京大学光华管理学院 MBA专业，硕士学历。1995

年 7 月至 2000年 8月，就职于中国五金矿业进出口公司，任业务经理；2000年 8至 2004年 8月，任烟

台白玉食品有限公司总经理，2004 年 8 月至 2009 年 1 月，任北京东方奔月科贸有限公司总经理；2009

年 1 月至今，创办和创（北京）科技股份有限公司，现任该公司董事、总经理、法定代表人。

胡奎，男，1980 年 9 月出生，中国籍，毕业于北京大学计算机科学与技术专业，博士学历。2007

年 10 月至 2010 年 6 月，担任北京橄榄山投资管理咨询有限公司合伙人；2010 年 7 月至 2011 年 2 月，

担任北京方正阿帕比技术有限公司工程师；2011年 3月至今，就职于和创（北京）科技股份有限公司，

现任该公司董事、副总经理、董事会秘书，负责公司财务和投融资工作。

陈伟，男，1977年 10月出生，中国籍，毕业于上海财经大学货币银行学专业，硕士学历。1999年

7 月至 2000 年 6 月，担任上海川崎食品集团公司投资部员工；2000 年 7 月至 2009 年 12 月，历任申银

万国证券股份有限公司营业部投资咨询、总裁办公室秘书（主管级）、收购兼并总部部门经理；2010 年

01月至 2014年 06月，历任申银万国投资有限公司投资副总裁、投资总监、投资决策委员会委员；2014

年 07月至今，就职于深圳东方富海投资管理有限公司，现为该公司合伙人。

罗劲，男，1960 年 11 月 12 日出生，中国国籍，毕业于福州大学，本科学历。1982 年 8 月至 1988

年 3 月，就职于福州市无线电二厂，任副厂长；1988 年 4 月至 1989 年 1 月，参与福州天野集团筹备工

作；1989 年 2 月至 1992 年 10 月，就职于福州广源进出口公司，任副总经理；1992 年 11 月至 1997 年

10月，就职于金科集团，任总经理助理；1997 年 11月至今，就职于福建金科信息技术股份有限公司，

任总经理助理。

金晨，男，1982 年 9 月 13 日出生，中国籍，毕业于新加坡国立大学计算机科学专业，博士学历。

2008 年 12 月至 2014 年 4 月任北京高森明晨信息科技有限公司执行副总裁，首席技术官；2014 年 4 月

至今，就职于和创科技股份有限公司，现任首席科学家，产品研发负责人。

关颖，男，1966年 3月出生，中国国籍，1984年至 1989年，就读于南开大学物理系生物与医药物

理专业，获理学学士学位，2000 年至 2003 年，就读于香港公开大学工商管理专业，获工商管理硕士学

位。1989年 7月至 1992年 11月就职于福建电子计算机公司任成都办事处主任助理；1992年 11月至 1997

年 10 月任金科集团公司市场部经理；1997 年 11 月至 2003 年 8 月任福建金科信息技术股份有限公司市

场部经理；2003年 9月至 2019年 2月任福建金科信息技术股份有限公司总经理助理；2019年 3月至今

任福建金科信息技术股份有限公司副总经理。

林莹，女 1963 年 5 月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计学专业，本科学历。1980 年 10 月至

1995年 12月，任福建省电子计算机公司出纳；1996年 4月至 1999年 12月任福州金科计算机信息技术

有限公司主办会计、财务部经理；2000年 1月至今任福建金科信息技术股份有限公司计财部经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 21 21

销售人员 26 26

技术人员 126 129

财务人员 7 9

员工总计 180 185

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 2

硕士 7 6

本科 118 123

专科 52 51

专科以下 3 3

员工总计 180 185

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动 报告期内，公司保持合理的人员流动，期末员工人数较期初增加 5人。公司经营班子

由何志坚、何志清、关颖等人组成。报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

2、培训

公司重视员工的培训和发展工作，制定了分层次分梯队的培训计划与人才培育项目，定期组织部门

内部的交流与分享，使员工之间能更好地互相协作，同时也激励员工不断提升自身业务水平。公司利用

自有的内训课程平台，通过指定课程的学习并结合考试，提高员工的岗位技能。员工培训工作采用内部

培训和外部培训相结合的方式，开展包括新员工入职培训、管理干部的 EMBA 培训与管理实务培训、在

职员工业务与工作技能培训等。通过各类培训不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，

为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

3、招聘

公司建立了多渠道的招聘体系，在知名人才网站发布招聘信息的同时注重校园招聘和内部推荐，并

大力加强与高校及 IT 培训机构的产学研合作，建立技术人才储备和补充池，提高人才引进的效率。通

过各类招聘渠道，公司有效地吸纳补充了分层次的人才。

4、薪资政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有

员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及

地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，办理补

充医疗和商业意外险，为员工代缴代扣个人所得税。同时对于管理层和技术骨干人员，公司实际控制人

转让股权使前者间接持股，以保持公司管理层和技术团队的稳定。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 注释 1 24,807,624.87 42,444,357.38

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款 注释 2 83,790,319.29 81,330,869.56

其中：应收票据 173,000.00 50,000.00

应收账款 83,617,319.29 81,280,869.56

应收款项融资

预付款项 注释 3 6,309,788.36 7,123,690.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 注释 4 2,557,939.98 1,852,235.68

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 注释 5 35,394,463.36 57,657,473.95

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 152,860,135.86 190,408,627.13

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 注释 6 13,563,024.90 12,782,069.40

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 注释 7 1,840,979.80 886,421.62

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 注释 8 683,198.95 740,763.01

其他非流动资产

非流动资产合计 16,087,203.65 14,409,254.03

资产总计 168,947,339.51 204,817,881.16

流动负债：

短期借款 注释 9 41,950,251.94 28,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款 注释 10 19,330,532.06 34,004,353.47

其中：应付票据

应付账款

预收款项 注释 11 6,495,450.88 40,777,669.46

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 注释 12 1,606,073.55 4,435,305.29

应交税费 注释 13 323,725.64 3,486,362.87

其他应付款 注释 14 44,574.00 522,215.02

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 69,750,608.07 111,225,906.11

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 69,750,608.07 111,225,906.11

所有者权益（或股东权益）：

股本 注释 15 53,280,000.00 53,280,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 注释 16 3,538,330.57 3,538,330.57

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 注释 17 5,371,594.85 5,371,594.85

一般风险准备

未分配利润 注释 18 37,006,806.02 31,402,049.63

归属于母公司所有者权益合计 99,196,731.44 93,591,975.05

少数股东权益

所有者权益合计 99,196,731.44 93,591,975.05

负债和所有者权益总计 168,947,339.51 204,817,881.16

法定代表人：何志坚 主管会计工作负责人：郑立金 会计机构负责人：

林莹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 24,440,304.21

38,058,648.81

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据 注释 1 173,000.00 50,000.00

应收账款 注释 1 72,368,896.84 78,324,526.91

应收款项融资

预付款项 4,903,381.25 5,559,794.16

其他应收款 注释 3 2,181,161.72 1,753,343.07

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 31,564,666.37 52,174,342.71

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 135,631,410.39 175,920,655.66

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 注释 3 10,000,000.00 10,000,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 13,139,332.11 12,333,674.34

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 1,840,979.80 886,421.62

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 651,802.51 732,756.00

其他非流动资产

非流动资产合计 25,632,114.42 23,952,851.96

资产总计 161,263,524.81 199,873,507.62

流动负债：

短期借款 41,950,251.94 28,000,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据

应付账款 15,800,635.24 22,230,962.43

预收款项 5,101,354.27 34,532,181.67

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 1,322,641.84 3,759,408.87

应交税费 1,597,123.48 2,822,984.17

其他应付款 6,938,055.21 26,730,398.20

其中：应付利息

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 72,710,061.98 118,075,935.34

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 72,710,061.98 118,075,935.34

所有者权益：

股本 53,280,000.00 53,280,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,538,330.57 3,538,330.57

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 5,371,594.85

5,371,594.85

一般风险准备

未分配利润 26,363,537.41 19,607,646.86

所有者权益合计 88,553,462.83 81,797,572.28

负债和所有者权益合计 161,263,524.81 199,873,507.62

法定代表人：何志坚 主管会计工作负责人：郑立金 会计机构负责人：

林莹

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 117,855,492.72 101,120,761.71

其中：营业收入 117,855,492.72 101,120,761.71

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 112,227,234.10 93,872,999.32

其中：营业成本 98,985,688.15 80,902,607.94

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 258,571.43 180,562.67

销售费用 1,808,583.19 1,542,756.18

管理费用 5,921,344.37 5,204,589.69

研发费用 4,657,975.07 4,614,207.49

财务费用 1,041,204.12 1,287,768.60

其中：利息费用

利息收入

信用减值损失

资产减值损失 -446,132.23 140,506.75

加：其他收益 820,089.50 450,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,448,348.12 7,697,762.39

加：营业外收入

减：营业外支出 167,075.26 5.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

6,281,272.86 7,697,757.27

减：所得税费用 676,516.47 927,255.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,604,756.39 6,770,501.61

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

填列）

5,604,756.39 6,770,501.61

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

填列）

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 5,604,756.39 6,770,501.61

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的

税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损

益

-

4.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.13

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：何志坚 主管会计工作负责人：郑立金 会计机构负责人：

林莹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 103,176,944.87 87,114,543.87

减：营业成本 84,979,529.30 68,982,388.87

税金及附加 258,571.43 170,243.70

销售费用 1,141,754.40 1,132,258.74

管理费用 4,842,587.42 4,294,298.17

研发费用 4,657,975.07 4,614,207.49

财务费用 1,033,434.97 1,282,398.40

其中：利息费用

利息收入

加：其他收益 820,089.50 450,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列） 539,689.93 -90,886.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,622,871.71 6,997,862.12

加：营业外收入

减：营业外支出 167,075.26

5.12

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

7,455,796.45 6,997,857.00

减：所得税费用 699,905.90 764,685.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,755,890.55 6,233,171.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损

益

-

4.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：何志坚 主管会计工作负责人：郑立金 会计机构负责人：

林莹

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 93,850,131.65 111,381,662.84

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

-

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,392,011.11 6,612,638.31

经营活动现金流入小计 97,242,142.76 117,994,301.15

购买商品、接受劳务支付的现金 97,590,701.15 139,150,188.57

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加

额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 14,852,711.45 14,357,418.67

支付的各项税费 4,028,049.91 4,048,331.71

支付其他与经营活动有关的现金 9,298,311.58 7,129,762.81

经营活动现金流出小计 125,769,774.09 164,685,701.76

经营活动产生的现金流量净额 -28,527,631.33 -46,691,400.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 120,089.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 120,089.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,869,938.20 480,135.35

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,869,938.20 480,135.35

投资活动产生的现金流量净额 -1,749,848.70 -480,135.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 14,437,814.92 25,600,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 16,981,206.41

筹资活动现金流入小计 14,437,814.92 42,581,206.41

偿还债务支付的现金 487,562.98 38,540,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,035,159.12 1,297,472.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,522,722.10 39,837,472.76

筹资活动产生的现金流量净额 12,915,092.82 2,743,733.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

响

五、现金及现金等价物净增加额 -17,362,387.21 -44,427,802.31

加：期初现金及现金等价物余额 42,075,512.08 52,659,746.47

六、期末现金及现金等价物余额 24,713,124.87 8,231,944.16

法定代表人：何志坚 主管会计工作负责人：郑立金 会计机构负责

人：林莹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 90,152,395.96 103,196,970.11

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,390,901.86 6,459,282.72

经营活动现金流入小计 93,543,297.82 109,656,252.83

购买商品、接受劳务支付的现金 94,724,429.54 129,781,996.04

支付给职工以及为职工支付的现金 12,262,207.99 12,164,485.01

支付的各项税费 3,372,781.48 3,991,879.71

支付其他与经营活动有关的现金 7,693,122.15 2,542,625.67

经营活动现金流出小计 118,052,541.16 148,480,986.43

经营活动产生的现金流量净额 -24,509,243.34 -38,824,733.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 120,089.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 120,089.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

1,869,938.20 480,135.35

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,869,938.20 480,135.35

投资活动产生的现金流量净额 -1,749,848.70 -480,135.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 14,437,814.92 25,600,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 16,981,206.41

筹资活动现金流入小计 14,437,814.92 42,581,206.41

偿还债务支付的现金 487,562.98 38,540,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,035,159.12 1,297,472.76

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,522,722.10 39,837,472.76

筹资活动产生的现金流量净额 12,915,092.82 2,743,733.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

响

五、现金及现金等价物净增加额 -13,343,999.22 -36,561,135.30

加：期初现金及现金等价物余额 37,689,803.43 44,546,855.96

六、期末现金及现金等价物余额 24,345,804.21 7,985,720.66

法定代表人：何志坚 主管会计工作负责人：郑立金 会计机构负责人：

林莹

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日

之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否

发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情

二、 报表项目注释

注释1． 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金

银行存款 23,713,124.87 42,075,512.08

其他货币资金 1,094,500.00 368,845.30

合计 24,807,624.87 42,444,357.38

其中：存放在境外的款项总额

截止 2019年 6月 30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 期初余额

履约保证金 94,500.00 368,845.30

合计 94,500.00 368,845.30

注释2． 应收票据及应收账款

项目 期末余额 期初余额

应收票据 173,000.00 50,000.00

应收账款 83,617,319.29 81,280,869.56

合计 83,790,319.29 81,330,869.56

（一）应收票据

1． 应收票据的分类

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 173,000.00 50,000.00

合计 173,000.00 50,000.00

2．本公司期末不存在已背书尚未到期的应收票据。

（二）应收账款

1． 应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏账准备

的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备

的应收账款 88,058,477.92 100.00 4,441,158.63 5.04 83,617,319.29

组合 1（账龄组合） 88,058,477.92 100.00 4,441,158.63 5.04 83,617,319.29

单项金额虽不重大但单独计提坏账

准备的应收账款

合计 88,058,477.92 100.00 4,441,158.63 5.04 83,617,319.29

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏账准备

的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备

的应收账款 86,105,295.76 100.00 4,824,426.20 5.60 81,280,869.56

组合 1（账龄组合） 86,105,295.76 100.00 4,824,426.20 5.60 81,280,869.56

单项金额虽不重大但单独计提坏账

准备的应收账款

合计 86,105,295.76 100.00 4,824,426.20 5.60 81,280,869.56

2． 应收账款分类说明

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 71,397,894.89 720,890.20 1.00

1－2 年 7,277,212.56 363,860.63 5.00

2－3 年 4,175,213.71 417,521.37 10.00

3－4 年 2,447,972.52 734,391.76 30.00

4－5 年 793,842.24 238,152.67 30.00

5 年以上 1,966,342.00 1,966,342.00 100.00

合计 88,058,477.92 4,441,158.63

3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-474,437.42 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 期末余额 占应收账款期末余额

的比例(%) 已计提坏账准备

中国人民银行清算总中心 26,609,190.94 30.22 489,710.33

中国工商银行股份有限公司软件开发

中心 9,377,263.83 10.65 93,772.64

兴业银行股份有限公司 7,350,148.45 8.35 73,501.48

九江银行 4,676,053.00 5.31 46,760.53

江西省广播电视网络传输有限公司 3,755,026.96 4.26 521,109.17

合计 44,606,722.70 58.79 1,224,854.15

注释3． 预付款项

1． 预付款项按账龄列示

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内

5,900,356.36

93.51

6,714,258.56

94.25

1 至 2 年

409,432.00

6.49

409,432.00

5.75

合计

6,309,788.36

100 7,123,690.56 100.00

2． 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因

北京佳合汇科技发展有限公司 400,000.00 1-2 年 合同未完成

单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因

合计 400,000.00

3． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末金额

占预付账款

总额的比例

(%)

预付款时间 未结算原因

锐捷网络股份有限公司 1,008,518.99 31.61 1 年以内 合同未完成

新华三技术有限公司 965,904.95 30.28 1 年以内 合同未完成

新华三信息技术有限公司 511,709.72 16.04 1 年以内 合同未完成

北京佳合汇科技发展有限公司 400,000.00 12.54 1-2 年 合同未完成

厦门致领科技有限公司 304,296.19 9.54 1 年以内 合同未完成

合计 3,190,429.85 100.00

注释4． 其他应收款

项目 期末余额 期初余额

应收利息

应收股利

其他应收款 2,557,939.98 1,852,235.68

合计 2,557,939.98 1,852,235.68

（一）其他应收款

1． 其他应收款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏账准备

的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备

的其他应收款 2,587,717.15 100.00 29,777.17 1.15 2,557,939.98

组合 1（账龄组合） 2,587,717.15 100.00 29,777.17 1.15 2,557,939.98

单项金额虽不重大但单独计提坏账

准备的其他应收款

合计 2,587,717.15 100.00 29,777.17 1.15 2,557,939.98

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏账准备

的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备

的其他应收款 1,944,877.51 100.00 92,641.83 4.76 1,852,235.68

组合 1（账龄组合） 1,944,877.51 100.00 92,641.83 4.76 1,852,235.68

单项金额虽不重大但单独计提坏账

准备的其他应收款

合计 1,944,877.51 100.00 92,641.83 4.76 1,852,235.68

2． 其他应收款分类说明

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 2,490,217.15 24,902.17 1.00

1－2 年 97,500.00 4,875.00 5.00

2－3 年 10.00

3－4 年 30.00

4－5 年 30.00

合计 2,587,717.15 29,777.17 2,557,939.98

3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-65,252.51 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4． 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额

投标保证金 2,087,124.87 662,827.17

履约保证金 97,500.00 957,739.07

社保公积金 149,896.22 145,884.26

员工备用金 63,329.82

房租押金 253,196.06 93,625.60

其他 21,471.59

合计 2,587,717.15 1,944,877.51

5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收款

期末余额的比

例(%)

坏账准备

期末余额

单位名称 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收款

期末余额的比

例(%)

坏账准备

期末余额

中国人民银行南昌中心支行 履约保证金 487,369.20 1 年以内 18.83

4,873.69

福建省农村信用社联合社 履约保证金 191,548.00 1 年以内 7.40

1,915.48

厦门海洋职业技术学校 履约保证金 108,800.00 1 年以内 4.20

1,088.00

上海恒丰永益科技有限公司 投标保证金 100,000.00 1 年以内 3.86

1,000.00

厦门市国土资源与房产管理局 投标保证金 97,500.00 1 年以内 3.77

975.00

合计 985,217.2 38.07 9,852.17

注释5． 存货

1． 存货分类

项目 期末余额 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 13,113,370.96 13,113,370.96 4,324,974.39 4,324,974.39

项目成本 22,281,092.40 22,281,092.40 53,332,499.56 53,332,499.56

合计 35,394,463.36 35,394,463.36 57,657,473.95 57,657,473.95

注释6． 固定资产

项目 期末余额 期初余额

固定资产原值及折旧 13,563,024.90 12,782,069.40

合计 13,563,024.90 12,782,069.40

（一）固定资产原值及累计折旧

1． 固定资产情况

项目 房屋及建筑物 办公设备 运输工具 电子设备 合计

一. 账面原值

1． 期初余额 14,425,636.38 105,207.92 4,033,438.77 13,738,650.26 32,302,933.33

2． 本期增加金额 12,068.97 0 1,855,225.11 1,867,294.08

购置 12,068.97 0 1,855,225.11 1,867,294.08

3． 本期减少金额

4． 期末余额 14,425,636.38 98,503.01 4,033,438.77 12,404,980.19 30,962,558.35

二. 累计折旧

1． 期初余额 4,897,423.00 89,918.62 3,446,069.09 1,1087,453.22 19,520,863.93

2． 本期增加金额 201,550.74 3,754.5 59,254.78 663,907.00 928,467.02

本期计提 201,550.74 3,754.5 59,254.78 663,907.00 928,467.02

3． 本期减少金额

项目 房屋及建筑物 办公设备 运输工具 电子设备 合计

4． 期末余额 5,098,973.74 69,208.72 3,505,323.87 8,726,027.12 17,399,533.45

三. 减值准备

1． 期初余额

2． 本期增加金额

3． 本期减少金额

4． 期末余额

四. 账面价值

1． 期末账面价值 9,326,662.64 29,294.29 528,114.9 3,678,953.07 13,563,024.90

2． 期初账面价值 9,528,213.38 15,289.3 587,369.68 2,651,197.04 12,782,069.40

注释7． 无形资产

1． 无形资产情况

项目 软件 合计

一. 账面原值

1． 期初余额 2,731,449.9 2,731,449.9

2． 本期增加金额 1,416,912.75 1,416,912.75

购置 1,4169,12.75 1,4169,12.75

3． 本期减少金额

处置

4． 期末余额 4,148,362.65 4,148,362.65

二. 累计摊销

1． 期初余额 1,845,028.28 1,845,028.28

2． 本期增加金额 462,354.57 462,354.57

本期计提 462,354.57 462,354.57

3． 本期减少金额

处置

4． 期末余额 2,307,382.85 2,307,382.85

三. 减值准备

1． 期初余额

2． 本期增加金额

本期计提

3． 本期减少金额

处置子公司

4． 期末余额

四. 账面价值

项目 软件 合计

1． 期末账面价值 1,840,979.8 1,840,979.8

2． 期初账面价值 886,421.62 886,421.62

注释8． 递延所得税资产和递延所得税负债

1． 未经抵销的递延所得税资产

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 4,470,935.80 683,198.95 4,917,068.03 740,763.01

合计 4,470,935.80 683,198.95 4,917,068.03 740,763.01

2． 本公司于 2019年 6月 30日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

注释9． 短期借款

1． 短期借款分类

项目 期末余额 期初余额

抵押借款 40,000,000.00 23,000,000.00

保证借款 5,000,000.00

委托借款 1,950,251.94

合计 41,950,251.94 28,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司与兴业银行福州闽侯支行分别签订合同编号为流 MH2018053、流 MH2018054、流 MH2018055

的流动资金借款合同，借款期限分别为 2018 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日、2018 年 10 月 25 日至

2019 年 10 月 25 日、2018 年 11 月 8 日至 2019 年 11 月 8 日，借款金额分别为 9,000,000.00、6,300,000.00、

7,700,000.00，合计金额 23,000,000.00；同时签订，MH2018050 基本额度授信合同，由何志坚、林丽华

提供最高额保证担保，由林丽华，郑云琦，何志坚，何世民，曾雷，罗劲，林莹以其房产作为抵押，同

时本公司以自有房产作为抵押，房产证号为：榕房权证R字第 1200123号，榕鼓国用（2012）第 00222400650

号。

本公司与兴业银行福州闽侯支行签订合同编号为流 MH2019040 的流动资金借款合同，借款期限为

2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日，借款金额为 12,000,000.00，同时本公司以自有房产作为抵押，

房产证号为：榕房权证 R 字第 1157945 号，榕鼓国用（2012）第 00222400649 号。

本公司与厦门国际银行签订合同编号为 610201810180032 的流动资金借款合同，借款期限为 2018

年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 19 日，借款金额为 5,000,000.00，由何志毅，何志坚提供连带责任保证担

保。

注释10． 应付票据及应付账款

项目 期末余额 期初余额

应付票据

应付账款 19,330,532.06 34,004,353.47

合计 19,330,532.06 34,004,353.47

（一）应付账款

项目 期末余额 期初余额

应付材料款 19,330,532.06 34,004,353.47

合计 19,330,532.06 34,004,353.47

注释11． 预收款项

1． 预收账款情况

项目 期末余额 期初余额

预收货款 6,495,450.88 40,777,669.46

合计 6,495,450.88 40,777,669.46

注释12． 应付职工薪酬

1． 应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

短期薪酬 4,415,315.92 10,423,382.32 13,246,737.35 1,591,960.89

离职后福利-设定提存计划 19,989.37 1,600,097.39 160,5974.1 14,112.66

合计 4,435,305.29 12,023,479.71 14,852,711.45 1,606,073.55

2． 短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

工资、奖金、津贴和补贴 4,401,766.67 10,101,550.21 12,922,560.04 1,580,756.84

职工福利费 266,258.78 266,258.78

社会保险费 13,508.05 424,435.41 426,739.41 11,204.05

其中：基本医疗保险费 12,337.1 382,180.49 384,332.09 101,85.5

工伤保险费 234.19 10,280.97 10,311.45 203.71

生育保险费 936.76 31,973.95 32,095.87 814.84

住房公积金 0 595,688.00 595,688.00 0

工会经费和职工教育经费 41.2 8,009.2 8,050.4

合计 4,415,315.92 11,395,941.6 14,219,296.63 1,591,960.89

3． 设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

基本养老保险 19,208.45 607,846.29 613,614.10 13,440.64

失业保险费 780.92 19,691.82 19,800.72 672.02

合计 19,989.37 627,538.11 633,414.82 14,112.66

注释13． 应交税费

税费项目 期末余额 期初余额

增值税 -258,269.37 2,589,028.08

企业所得税 420,000.00 447,295.31

个人所得税 31,141.78 43,445.58

城市维护建设税 76,331.05 181,466.85

教育费附加 54,522.18 129,619.18

防洪费 95,486.73

印花税 21.14

合计 323,725.64 3,486,362.87

注释14． 其他应付款

项目 期末余额 期初余额

应付利息

应付股利

其他应付款 44,574.00 522,215.02

合计 44,574.00 522,215.02

（一）其他应付款

1． 按款项性质列示的其他应付款

款项性质 期末余额 期初余额

单位往来款 5,723.00. 5,723.00

尚未支付的报销款 38,851.00 516,492.02

合计 44,574.00 522,215.02

注释15． 股本

项目 期初余额

本期变动增（+）减（－）

期末余额 发行新股 送股

公积金转

股 其他 小计

股份总数 53,280,000.00 53,280,000.00

注释16． 资本公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 3,538,330.57 3,538,330.57

合计 3,538,330.57 3,538,330.57

注释17． 盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 5,371,594.85 5,371,594.85

合计 5,371,594.85 5,371,594.85

盈余公积说明：

按母公司净利润的 10%计提。

注释18． 未分配利润

项目 金额 提取或分配比例(%)

调整前上期末未分配利润 31,402,049.63 —

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） —

调整后期初未分配利润 31,402,049.63 —

加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,604,756.39 —

减：提取法定盈余公积 10%

期末未分配利润 37,006,806.02

注释19． 营业收入和营业成本

1． 营业收入、营业成本

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 117,855,492.72 98,985,688.15 101,120,761.71 80,902,607.94

其他业务

注释20． 税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 93,226.32 25,226.02

教育费附加 66,590.23 18,032.27

房产税 61,308.92 64,915.32

土地使用税 1,170.86 1,404.96

印花税 36,275.10 70,984.10

合计 258,571.43 180,562.67

注释21． 销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 1,649,878.72 1,405,163.57

差旅费 103,505.19 85,072.27

办公费 23,378.11 21,877.39

运输费 31,821.17 30,642.95

合计 1,808,583.19 1,542,756.18

注释22． 管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 3,133,324.81 3,160,974.26

中介机构费用 772,263.12 234,719.27

租赁费 419,995.8 350,439.13

折旧费 276,429.37 334,743.39

业务招待费 234,602.99 197,714.50

办公费 96,805.09 138,595.73

差旅费 306,963.04 95,341.93

汽车费 186,902.91 164,061.06

其他 49,4057.24 528,000.42

合计 5,921,344.37 5,204,589.69

注释23． 研发费用

项目 本期发生额 上期发生额

工资 3,134,514.12 3,256,886.60

折旧费 579,619.15 408,472.55

耗材 438,705.81 476,370.51

培训费 175,978.40 173,403.13

其他费用 290,289.96 290,290.11

差旅费 38,406.63 8,784.59

技术资料费 461.00 0

合计 4,657,975.07 4,614,207.49

注释24． 财务费用

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 1,035,159.12 1,297,472.76

减：利息收入 21,089.37 39,047.23

汇兑损益

银行手续费 27,134.37 29,343.07

项目 本期发生额 上期发生额

合计 1,041,204.12 1,287,768.60

注释25． 资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 -446,132.23 140,506.75

合计 -446,132.23 140,506.75

注释26． 其他收益

1． 其他收益明细情况

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

政府补助 700,000.00 450,000.00

合计 700,000.00 450,000.00

2． 计入其他收益的政府补助

项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/

与收益相关

省级企业技术中心奖励金 700,000.00 与收益相关

福州经济技术开发区财政局科学技术局

本级区科技项目奖励款 150,000.00 与收益相关

高新园区扶持企业资金/福州经济技术开

发区财政局 250,000.00 与收益相关

福州经济技术开发区财政局 2017 年高新

技术企业奖励经费 50,000.00 与收益相关

合计 700,000.00 450,000.00

注释27． 政府补助

1． 政府补助基本情况

政府补助种类 本期发生额 计入当期损益的金额 备注

计入其他收益的政府补助 700,000.00 700,000.00 详见附注六注释

26

合计 700,000.00 700,000.00

注释28． 营业外支出

项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的

金额

对外捐赠

非流动资产毁损报废损失 160,515.68 160,515.68

罚款支出 5.12

其他 6,559.58 6,559.58

合计 167,075.26 5.12 167,075.26

注释29． 所得税费用

1． 所得税费用表

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 618,952.41 953,293.71

递延所得税费用 57,564.06 -26,038.05

合计 676,516.47 927,255.66

注释30． 现金流量表附注

1． 收到其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

政府补助 700,000.00 450,000.00

存款利息收入 21,087.61 -39,047.23

往来款收现 2,670,923.50 6,201,685.54

其他

合计 3,392,011.11 6,612,638.31

2． 支付其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

管理费用支出 1,660,513.76 3,865,467.41

销售费用支出 153,431.58 137,592.61

往来款支出 7,457,231.87 3,098,159.72

手续费及其他支出 27,134.37 28,543.07

合计 9,298,311.58 7,129,762.81

3． 收到其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

向关联单位借款 16,981,206.41

应收票据贴现 0

合计 16,981,206.41

注释31． 现金流量表补充资料

1． 现金流量表补充资料

项目 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

项目 本期金额 上期金额

净利润 5,604,756.39 6,770,501.61

加：资产减值准备 -446,132.23 140,506.75

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性

生物资产折旧 928,467.02 809,566.71

无形资产摊销 462,354.57 290,290.11

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产的损失

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 167,075.26

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 1,041,204.12 1,287,768.60

投资损失（收益以“－”号填列） -120,089.50

递延所得税资产减少（增加以“－”号填

列） 57,564.06 - 26,038.05

递延所得税负债增加（减少以“－”号填

列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 22,263,010.59 -35,847,626.61

经营性应收项目的减少（增加以“－”号

填列） -2,351,251.83 7,370,621.04

经营性应付项目的增加（减少以“－”号

填列） -55,425,549.98 -27,189,694.07

其他 -709,039.80 -297,296.70

经营活动产生的现金流量净额 -28,527,631.33 -46,691,400.61

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 24,713,124.87 8,231,944.16

减：现金的期初余额 42,075,512.08 52,659,746.47

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -44,427,802.31

2． 现金和现金等价物的构成

项目 期末余额 期初余额

一、现金

项目 期末余额 期初余额

其中：库存现金

可随时用于支付的银行存款 24,713,124.87 42,075,512.08

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 24,713,124.87 42,075,512.08

注释32． 所有权或使用权受到限制的资产

项目 余额 受限原因

货币资金 94,500.00 履约保证金

固定资产 4,663,331.32 抵押借款

固定资产 4,663,331.32 抵押借款

合计 5,132,951.99

其他说明：

与所有权或使用权受到限制的资产相关说明详见注释 1、注释 9。