Oracle® Hyperion Financial Management, Fusion Edition 次ドキュメント・アクセスビリティ 15 第1 章 Financial Management のバージョン情報 17 Financial Management

Oracle® Hyperion Financial Management, Fusion Edition

ユーザー・ガイド

リリース 11.1.2

Financial Management ユーザー・ガイド, 11.1.2

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目次

ドキュメント・アクセスビリティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

第 1 章 Financial Management のバージョン情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Financial Management の機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

アーキテクチャ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

EPM Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

関連製品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Financial Management の次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

シナリオ次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

年次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

期間次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

エンティティ次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

値次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

勘定科目次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

内部取引次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ビュー次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

カスタム次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ユーザー定義の要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

第 2 章 Financial Management の基本手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Financial Management の開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Windows デスクトップからの Financial Management の開始 . . . . . . . . . . . . . 25

Financial Management の開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

SiteMinder での Financial Management の起動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

アプリケーションを開く . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ユーザー・プリファレンスの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

数値のフォーマットの指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ファイルの抽出オプションの指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

言語サポートの指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

起動オプションの指定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Desktop でのユーザー・プリファレンスの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Web でのユーザー・プリファレンスの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

目次 iii

マルチバイト言語の日付/時刻フォーマットを使用可能にする . . . . . . . . . . . . . 30

Financial Management の使用方法に関するヘルプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Financial Management の終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

デスクトップでの Financial Management の使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Desktop コンポーネントの表示と非表示の切替え . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Desktop での視点(POV)の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Desktop の視点(POV)メンバーの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

データの参照モジュールでの POV チェック・ボックスの使用方法 . . . . . . 33

Desktop でのメンバー・リストの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Desktop でのアクティブなエンティティの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Desktop での次元のメンバーの検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Web での Financial Management の使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Web での POV の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

複数メンバーの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

アクティブなエンティティの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Web での次元のメンバーの検索 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ドキュメントの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ドキュメントまたは Web ページへのリンクの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ドキュメント・リンクのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

カスタム・ドキュメントの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

関連コンテンツへのアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

タスク・リストの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

お気に入りの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

システム・メッセージの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

第 3 章データの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

データ・ファイルの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

データ・ファイルのセクション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

次元のグループ化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

データ・ファイルの例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

データ・ファイルをロードする方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

マージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

置換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

セキュリティによる置換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

累計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

データ・ファイルのロードの例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

データのロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

データのロード状況の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

データのロード・タスクの取消し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

iv 目次

提出グループのロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ドリル可能な領域定義のロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

データの抽出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

データのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ライン・アイテムの詳細のコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

内部取引のコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

データの消去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

第 4 章 Desktop でのデータ・エクスプローラの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

データの参照モジュールの起動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

データ・グリッドの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

データの参照モジュールの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

グリッドの列の幅の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

データ・グリッドの設定の保存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

データ・グリッドを開く . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

データの入力と編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

要約レベルの期間へのデータの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

演算子キーを使用したデータの調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ステータスを判別するためのデータ・グリッドのセルの色の使用方法 . . . 77

データのリフレッシュ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

データ・グリッドのデータの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

算出ステータスの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

セル情報の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

セル調整の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

セル・テキストの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

セル・テキストの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

ライン・アイテムの詳細の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

ライン・アイテムの詳細の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

配賦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

データのロックとロック解除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

データ・エクスプローラ・レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

第 5 章 Web データ・グリッドの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

データ・グリッドの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

データ・グリッドを開く . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

データ・グリッドの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

データ・グリッドのオプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

プロセス管理のオプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

データ・グリッドの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

グリッドの行と列の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

目次 v

表示オプションの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

データ・グリッドの設定の保存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

データ・グリッドのフォルダの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

データ・グリッドの抽出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

データ・グリッドのロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

データ・グリッドの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

データの入力と編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

要約レベルの期間へのデータの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

データ・ブロックへの値の挿入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

データの消去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

ステータスを判別するためのデータ・セルの色の使用方法 . . . . . . . . . . . . 96

データのリフレッシュ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

データ・グリッドのデータの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

算出ステータスの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

プロセス単位のレベルの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

セル情報の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

セル調整の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

セル・テキストの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

セル・テキストの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

データ・グリッドへのドキュメントの添付 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ライン・アイテムの詳細のオプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ライン・アイテムの詳細の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

ライン・アイテムの詳細の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

セルの履歴の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

配賦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

データのロック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

データのロック解除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

宛先取引とソース取引の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

エンティティ取引詳細レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

エンティティの取引の詳細レポートの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

レポートの POV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

レポートの行と列の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ライン・アイテムの詳細の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

基本レベルの詳細の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

ソース取引と宛先取引の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

仕訳の詳細へのリンク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

エンティティ取引詳細レポートの印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

内部取引のドリルスルー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ソース・データへのドリルスルー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

vi 目次

第 6 章データの連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

連結プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

換算プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

計算プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

換算レートの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

連結比率の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

データの計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

データの換算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

連結オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

「連結(変更したデータのみ連結)」オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

データのあるものすべてを連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

すべて連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

データの連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

連結の進行状況の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

連結タスクの取消し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

連結ステータス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

第 7 章データ・フォームの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

データ・フォームの操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

データ・フォームを開く . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

データ・フォームのツールバーの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

データ・フォームの指示の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

データ・フォームのデータの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

ショートカット・メニュー・コマンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

セル・テキストの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

データ・フォームのセル・テキストの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

データ・フォームのセル・テキストの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

データ・フォームのセル・テキストの編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

データ・フォームへのドキュメントの添付 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

データ・フォームのライン・アイテムの詳細の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

データ・フォームのライン・アイテムの詳細の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

データ・フォームでのライン・アイテムの詳細の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

リンクされたフォームの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

データ・フォームの POV の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

データ・フォームのデータの計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

データ・フォームのデータの非表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

データ・フォームへのメンバーの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

データ・フォームの印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Excel とのエクスポートとインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

目次 vii

内部取引のドリルスルー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

ソース・データへのドリルスルー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

第 8 章出資比率の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

出資比率の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

POV の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

表示オプションの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

複数のエンティティへの値の挿入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

所有権情報の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

出資比率の計算プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

コントロール比率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

連結メソッド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

出資比率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

連結比率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

直接出資比率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

出資比率の計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

第 9 章エクイティ・ピックアップの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

エクイティ・ピックアップの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

エクイティ・ピックアップ調整の例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

例 1: 直接所有権 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

例 2: 換算を行う直接所有権 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

例 3: カスケード所有権と関連子会社 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

例 4: クロス所有権 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

エクイティ・ピックアップの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

エクイティ・ピックアップの管理テーブルの表示変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

エクイティ・ピックアップ調整の計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

エクイティ・ピックアップ・レポートの印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

EPU 計算プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

第 10 章 Financial Management のデータのレポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

レポートを開く . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

レポートの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

システム・レポートのフォーマット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

BI Publisher テンプレートの変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Desktop での HFM レポート・スタイル・シートの適用 . . . . . . . . . . . . . . . 165

Desktop からのスタイル・シートの取得 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Desktop からのレポートの説明の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

レポートの保存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

内部取引のドリルスルー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

viii 目次

レポートの印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

レポートの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

第 11 章内部取引の処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

内部取引モジュールの機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

内部取引のセキュリティ役割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

内部取引タスクフローの例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

内部取引のロード・ファイル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

ロード・ファイルのセクション・ヘッダー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

ロード・ファイル内の特殊なキーワード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

内部取引ファイルの例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

データ・ファイルをロードする方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

内部取引のロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

内部取引ファイルの抽出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

取引の処理ウィンドウについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

内部取引の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

内部取引の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

エンティティとパートナの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

取引列の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

取引行の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

パートナのエンティティの内部取引の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

内部取引の編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

内部取引への理由コードの割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

内部取引の照合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

自動照合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

内部取引の自動照合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

自動照合テンプレートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

許容差を使用した手動照合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

許容差を使用しない手動照合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

取引金額の差の調整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

照合ステータス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

照合コード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

内部取引を未照合に戻す . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

内部取引の転記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

転記プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

フロー勘定への転記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

転記済ステータスの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

内部取引の転記を戻す . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

内部取引の進行状況の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

目次 ix

内部取引の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

内部取引のレポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

取引の詳細レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

取引・レポートの列の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

取引レポートの行の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

照合レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

照合レポートのオプションの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

一般オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

勘定科目オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

表示オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

勘定科目による照合レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

取引 ID による照合レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

取引の詳細へのドリルスルー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

内部取引の電子メール・アラート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

第 12 章仕訳の使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

仕訳について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

仕訳のセキュリティ役割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

仕訳の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Desktop での仕訳の設定モジュールの起動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Desktop の「テンプレート」プロセス・バーの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . 213

仕訳テンプレートの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

仕訳の標準テンプレートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

繰返しテンプレートの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

テンプレート・リストの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Desktop での仕訳テンプレートの列の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Desktop での列のソート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Web での仕訳テンプレートの列の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Web での仕訳テンプレート・リストのフィルタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

仕訳テンプレートの編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Web での仕訳テンプレートの印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

仕訳テンプレートの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

仕訳の期間の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

期間の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

期間を開く、閉じる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

仕訳の処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

仕訳の処理(Process Journals)モジュールの起動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Desktop の「仕訳」プロセス・バーの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

仕訳の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

x 目次

自動逆仕訳の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

繰返しテンプレートを使用した仕訳の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

仕訳のスキャン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

仕訳ステータス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

仕訳グループの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

仕訳グループの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

仕訳グループの除去 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

仕訳リストの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Desktop での仕訳の列の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Desktop での列のソート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Desktop での仕訳リストのフィルタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Web での仕訳の列の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Web での仕訳リストのフィルタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

仕訳の編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

仕訳の次元のメンバーの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Desktop でのグリッドの列の縮小 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Desktop でのグリッドの列の拡張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

セルのコピーと貼付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

仕訳の提出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

仕訳を未提出にする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

仕訳の承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

仕訳の却下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

提出済の仕訳の却下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

承認済の仕訳の却下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

仕訳の転記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

仕訳の転記の戻し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

仕訳の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

仕訳の検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

自動連結仕訳の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

仕訳レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Desktop での仕訳レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

仕訳レポートに表示する列の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

仕訳レポートの列のソート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Web での仕訳レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

レポートの列の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

レポートに表示する仕訳のフィルタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

仕訳レポートの保存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

仕訳レポートの印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

個々の仕訳レポートの印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

目次 xi

仕訳の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

第 13 章プロセス管理の使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

プロセス管理について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

プロセス管理の有効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

プロセス単位へのアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

プロセス管理のセキュリティ役割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

プロセス単位のレベル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

要約期間のプロセス単位のレベル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

確認レベルと提出フェーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

プロセス管理の開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

プロセス・コントロールの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

プロセス・コントロール・タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

データ・ビューの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

プロセス・コントロールのエンティティの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

プロセス・コントロールの複数行の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

プロセス・コントロールのオプションの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

プロセス・コントロールで複数のフェーズを表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

プロセス・コントロール・ツールの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

プロセス・コントロールの要約の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

合格または不合格のステータスの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

検証勘定の詳細の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

算出ステータスの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

仕訳ステータスの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

レート・データの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

出資比率の管理情報の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

プロセス単位へのドキュメントの添付 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

プロセス・コントロールでのデータの計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

プロセス・コントロールでのデータの換算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

プロセス・コントロールでのデータの連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

プロセス単位のレベルを上げる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

プロセス単位の提出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

プロセス単位の承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

プロセス単位の却下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

プロセス単位のサインオフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

プロセス単位の発行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

プロセス単位のロックとロック解除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

プロセス履歴の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

プロセス・コントロールの電子メール・アラート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

xii 目次

プロセス管理の検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

レベルを上げるときの検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

却下するときの検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

プロセス管理と連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

第 14 章電子メール・アラートの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

電子メール・アラートについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

内部取引のアラートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

内部取引プロセス・ウィンドウからの電子メール・アラートの送信 . . . . 288

内部取引のモニター・ウィンドウから電子メール・アラートを送信する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

内部取引レポートから電子メール・アラートを送信する . . . . . . . . . . . . . 290

内部取引パートナ照合レポートから電子メール・アラートを送信する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

内部取引の電子メール・コンテンツ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

内部取引の電子メール・アラートの受信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

プロセス・コントロールのアラートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

プロセス・コントロールの電子メール・コンテンツ . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

プロセス・コントロールの電子メール・アラートの受信 . . . . . . . . . . . . . 294

第 15 章タスクの自動化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

自動化に使用可能な Financial Management タスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

タスクの自動化に必要な条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

タスクフローの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

タスクフローの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

タスクフローの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

ステージの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Financial Management のステージのアクションとパラメータ . . . . . . . . . . . 303

Shared Services のステージのアクションとパラメータ . . . . . . . . . . . . . . . . 307

リンクの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

タスクフローの編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

タスクフローの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

タスクフローのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

テストのためのタスクフローの手動での実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

タスクフローへのアクセスの制御 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

タスクフローのスケジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

タスクフローのステータスの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

アクティブなタスクフローの停止 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

「タスクフローの参加者(要約)」の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

「タスクフロー参加者(詳細)」の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

目次 xiii

用語集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

xiv 目次

ドキュメント・アクセスビリティ

弊社の目標は、障害のある人々が、Oracle 製品、サービスおよびサポート・ドキュ

メントにアクセスして簡単に使えるようにすることです。そのため、弊社のド

キュメントには支援技術の使用者に情報を提供する機能が含まれています。この

ドキュメントは、HTML 形式で利用することができ、障害のある人々が簡単にア

クセスできるマークアップが含まれています。アクセシビリティ規格は時ととも

に進化し続けます。弊社のすべてのお客様が弊社ドキュメントにアクセスできる

ように、オラクル社は市場をリードする他のベンダーとともに技術的な課題に積

極的に取り組んでいます。詳細については、Oracle アクセシビリティ・プログラ

ムの Web サイト http://www.oracle.com/accessibility/をご覧ください。

ドキュメントのコード例のアクセスビリティ読者が画面を読む場合、このドキュメントのコード例を常に正しく読み取ってい

るとは限りません。コードの書き込み規約では、右中括弧を空白行に表示する必

要があります。しかし、中には角括弧または中括弧のみで構成されるテキスト行

を読まない読者もいます。

聴覚に障害があるお客様の Oracle サポートへのアクセス弊社のお客様は、My Oracle Support を介して、または Oracle サポート

(1.800.223.1711)へお電話いただくことにより、サポートを受けることができます。

アメリカ国内の聴覚に障害があるお客様が Oracle サポートに連絡する場合は、電

気通信リレー・サービス(TRS)を利用できます。TRS の詳細情報は、http://

www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.html/にあります。電話番号のリストは、http://

www.fcc.gov/cgb/dro/trsphonebk.html にあります。アメリカ国外の聴覚に障害があ

るお客様は、+1.605.224.1837 で TRS をご利用ください。Oracle サポートの技術者

が、標準的なサービス・リクエストのプロセスに従って、技術的な問題を処理し

ます。

15

http://www.oracle.com/accessibility/

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.html/

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.html/

http://www.fcc.gov/cgb/dro/trsphonebk.html

http://www.fcc.gov/cgb/dro/trsphonebk.html

16 ドキュメント・アクセスビリティ

1Financial Managementのバー

ジョン情報

この章の内容

Financial Management の機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

アーキテクチャ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Performance Management Architect .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

EPM Workspace ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

関連製品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Financial Management の次元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ユーザー定義の要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Financial Management の機能Oracle Hyperion Financial Management, Fusion Edition は、財務データの収集、分析、

連結、レポートの作成などの機能を搭載した、Web ベースのスケーラブルな総合

アプリケーションです。

Financial Management は、次の機能をサポートしています。

l 会社の財務情報を統一された形式で表示。様々なソースからの実績情報や指

標をスケーラブルな Web ベースのアプリケーションにまとめられます。

l 「バーチャル・クローズ」機能。Web ベースで内部取引を調整でき、データや

ビジネス・メジャーにも一貫性を持たせることができるので、決算にかかる

時間が短くて済みます。

l パワフルな多次元分析機能。会社、コスト・センター、製品、ブランド、顧

客、流通経路の収益性やキャッシュ・フローの新しいソースを確認してレポー

トにまとめられます。

l 仮定に基づいたシナリオ管理機能。予算、予想、プランを動的に連結して、

仮定と実際のデータの変化を示すレポートを作成できます。

l フォーマット済の各種レポート。1 つのアプリケーションで、内部での管理

用、公開用、法的機関への提出用の正確なレポートを簡単に作成できます。

l パッケージをインストールしてそのまま使用できる各種機能。各部署への情

報の配賦、様々な通貨の変換、既存のアプリケーションや ERP、CRM システ

ムとのデータの統合を低コストで行えます。

l カスタマイズ可能なアプリケーション。業界標準のツールを使用して、問題

をすばやく低コストで解決できます。

l Web 向けの設計。ユーザーは、標準の Web ブラウザを使用して、任意の場所

から財務のグローバル情報に簡単かつ安全にアクセスできます。リレーショ

Financial Management の機能 17

ナル・データ・ストレージによって、ミッション・クリティカルなデータを

ユーザーは 1 年 365 日いつでも使用できます。

アーキテクチャFinancial Management は、多層システムとして機能するように設計されています。

l クライアント層には、ユーザー・インタフェースと、アプリケーション層と

の通信機能が含まれています。データおよびメタデータを表示して、この層

にデータを入力できます。

l Web サーバー層では、Financial Management の Web 対応部分にアクセスしま

す。

l 中間層には、ドメインに関する機能、およびリレーショナル・データベース

との接続が含まれます。

l データ層には、リレーショナル・データベースと、すべての Financial

Management データおよびメタデータが含まれています。

Performance Management ArchitectOracle Hyperion EPM Architect, Fusion Edition は、Financial Management のインストー

ルと構成のコンポーネントです。これを使用して、アプリケーション、次元、同

期データの作成や作業を行います。

Performance Management Architect で実行されるタスクについては、『Oracle Hyperion

Enterprise Performance Management Architect 管理者ガイド』を参照してください。

EPM WorkspaceFinancial Management は、Oracle Enterprise Performance Management Workspace,

Fusion Edition で使用できます。「ナビゲート」、「お気に入り」、「管理」または

「ツール」の各メニューで使用できるプリファレンスや機能など、EPM Workspace

で実行できるタスクの詳細は、『Oracle Enterprise Performance Management Workspace

ユーザー・ガイド』、『Oracle Enterprise Performance Management Workspace 管理者

ガイド』および Web ヘルプを参照してください。

関連製品拡張分析モジュールを使用して、データを Oracle Essbase のデータベースに提出で

きます。また、データ・グリッドおよびデータ・フォームからドリルダウンして、

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Fusion Edition でデータの詳細を

表示できます。さらに、Oracle Hyperion Smart View for Office, Fusion Edition で、

データおよびデータ・フォームを操作できます。

18 Financial Management のバージョン情報

Financial Management の次元次元は、組織のデータを表し、通常は関連するメンバーのグループを含みます。

次元の例には、勘定科目、エンティティおよび期間があります。Financial

Management は、システム定義の次元を 8 つ提供し、勘定科目に適用できるカスタ

ム次元を 4 つまで追加できます。

次元メンバーは階層に配置されます。上位レベルのメンバーは親メンバーと呼ば

れ、親メンバーの直下のメンバーは親メンバーの子と呼ばれます。親の下にいる

すべてのメンバーは子孫と呼ばれます。下位レベルの階層のメンバーは基本レ

ベルのメンバーと呼ばれます。

次のセクションでは、システム定義の次元について説明します。次元の属性の設

定については、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect 管理

者ガイド』(Oracle Hyperion EPM Architect, Fusion Edition を使用している場合)、ま

たは『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』(クラシック・アプリ

ケーション管理を使用している場合)を参照してください。

シナリオ次元シナリオ次元は、予算、実績、予測などの一連のデータを表します。たとえば、

実績シナリオは、過去と現在の企業経営を表す総勘定元帳のデータを含むことが

できます。予算シナリオは、対象とする企業経営を表すデータを含むことができ

ます。予測シナリオは一般に、将来の期間の予測に対応するデータを含みます。

リーガル・シナリオは、リーガル GAAP のフォーマットとルールに従って計算さ

れたデータを含むことができます。

1 つのアプリケーションに対して任意の数のシナリオを定義し、デフォルトの頻

度、デフォルトのビュー、ゼロ・データの設定など、シナリオ次元のメンバーの

属性を定義できます。

年次元年次元は、データの会計年度またはカレンダ年を表します。アプリケーションは、

2 年以上のデータを含むことができます。アプリケーションを作成して、年次元

からデータを処理する年を選択する場合は、年の範囲を指定します。

期間次元期間次元は、四半期や月などの期間を表します。期間を階層で表示すると、期間

次元に期間と頻度が含まれます。たとえば、実績シナリオでデータを毎月管理す

る場合は、通常、このシナリオで 1 年に 12 個のデータ期間を使用できます。

Financial Management は、期間次元に対して年、月および週をサポートします。た

だし、日はサポートしません。

エンティティ次元エンティティ次元は、管理構造および法的な報告構造などの会社の組織構造を表

します。エンティティは、部門、子会社、工場、地域、国、法的部門、事業部門、

Financial Management の次元 19

部署、その他の組織単位などを表すことができます。任意の数のエンティティを

定義できます。

エンティティ次元は、システムの連結次元です。エンティティ次元の階層は、デー

タの様々な連結ビューを示します。様々な階層は、地理的な連結、法的な連結ま

たはアクティビティごとの連結に対応できます。組織に存在する各メンバー・コ

ンポーネント間のすべての関係は保管されてこの次元で管理されます。ある組織

のエンティティは従属エンティティ、基本エンティティまたは親エンティティで

す。依存エンティティは、組織内の他のエンティティによって所有されます。基

本エンティティは、組織構造の下部に存在し、他のエンティティを所有しません。

親エンティティは、1 つ以上の依存エンティティを含み、直接報告を受けます。

デフォルト通貨やセキュリティ・クラスなどのエンティティ次元のメンバーの属

性を定義し、エンティティで調整が可能かどうか、および内部取引の詳細を保管

するかどうかを指定する属性を定義します。

値次元値次元は、アプリケーションに保管された様々なタイプの値を表し、入力通貨、

親通貨、調整および比例、消去、コントリビューションの詳細などの連結の詳細

を含めます。たとえば、エンティティ通貨のメンバーはエンティティの値をその

現地通貨に保管します。親通貨のメンバーは、換算されたエンティティの値をそ

の親エンティティの通貨に保管します。値次元は、データに適用されるトランザ

クションの監査証跡を作成する際に便利です。

勘定科目次元勘定科目次元は、通常の勘定科目の階層を表します。勘定科目は、エンティティ

とシナリオの財務データをアプリケーションに保管します。各勘定科目には、会

計の動作を定義する収益、費用などのタイプがあります。

勘定科目の種別、表示する小数点以下の桁数、勘定科目が計算済勘定科目か、連

結済勘定科目か、内部取引パートナの勘定科目かなど、勘定科目次元のメンバー

の属性を定義します。

内部取引次元内部取引次元は、勘定科目に存在するすべての内部取引残高を表します。この次

元は、勘定科目次元と任意のカスタム次元を組み合わせて使用する予約次元です。

Financial Management では、勘定科目とエンティティ間の内部取引の詳細を追跡し

て消去できます。また、内部取引照合レポートを実行して、内部取引を表示する

こともできます。

ビュー次元ビュー次元は、カレンダ・インテリジェンスの様々なモード、たとえば、期別、

年次累計、四半期累計などの頻度を表します。ビューを「期別」に設定すると、

各月の値が表示されます。ビューを「年次累計」または「四半期累計」に設定す

ると、年次または四半期の累積値が表示されます。


カスタム次元詳細データの分析には、4 つのカスタム次元を使用できます。カスタム次元を使

用して、製品、マーケット、チャネル、貸借対照表の動向または消去のタイプに

関連付けられているその他の詳細を保管できます。たとえば、カスタム次元には、

製品ライン、地域、チャネル、顧客などがあります。

ユーザー定義の要素Financial Management の多くの要素はユーザー定義です。たとえば、仕訳の作成時

には、仕訳にラベルと説明を付けます。

次の表に、ユーザー定義の要素、各要素の小長と大長、およびその他の制限

を示します。この表では、要素がモジュール別にグループ分けされています。

表 1 ユーザー定義の要素

要素

小の長さ

大の長さ制限

アプリケーション・プロファイル

言語 1 20 なし

期間のラベル 1 80l 特殊文字は使用できません。

l 1 文字目は数字にできません。

l 空白、記号、ウムラウトなどの発音区別符号は使用できません。

ビューのラベル 1 10l 特殊文字は使用できません。



ビューの説明 0 40 アンパサンド(&)は使用できません。

期間の説明 0 40 アンパサンド(&)は使用できません。

アプリケーションの作成

アプリケーションのラベル

1 10l 特殊文字は使用できません。



注：アプリケーション・ラベルでは、大文字と小文字は区別されません。たとえば、App1 と APP1 は同じアプリケーション・ラ

ベルとみなされます。

アプリケーションの説明

1 255 アンパサンド(&)は使用できません。

ユーザー定義の要素 21

要素

小の長さ

大の長さ制限

Metadata Manager

メンバーのラベル 1 80 一意にする必要があります。空白も含め、80 文字まで入力できます

が、1 文字目は空白にできません。

注： Oracle データベースを使用している場合は、空白を含めること

はできません。

次の文字は使用できません。

l ピリオド( . )

l プラス記号( + )

l マイナス記号( - )

l アスタリスク( * )

l スラッシュ( / )

l シャープ( # )

l カンマ( , )

l セミコロン( ; )

l アット記号( @ )

l 二重引用符( " )

l 中カッコ( { } )

注：エンティティ名を「ALL」にすることはできません。

メンバーの説明 0 40 アンパサンド(&)は使用できません。

別名のラベル 0 80 アンパサンド(&)は使用できません。

セキュリティ

セキュリティ・クラス

1 80 なし

仕訳

仕訳のラベル 1 80 次の文字は使用できません。

l ピリオド( . )





l シャープ( # )

l カンマ( , )




l 中カッコ( { } )

注： Oracle データベースを使用している場合は、空白を含めるこ

とはできません。


要素

小の長さ

大の長さ制限

仕訳の説明 0 255 なし

仕訳グループ 0 30 なし

仕訳のライン・アイテムの説明

0 50 なし

ロード/抽出

区切り文字 1 1 次の文字のみを使用できます。ただし、これらの文字は、ファイル内、またはファイル名では使用できません。

l カンマ( , )

l チルダ( ~ )


l ドル記号( $ )

l パーセント記号( % )

l アンパサンド(&)

l 脱字記号( ^ )

l 縦線( | )

l コロン( : )


l 疑問符( ? )

l 円記号( ¥ )

注：アンパサンド( & )は、メタデータ.app ファイルの有効な区

切り文字ではありません。ファイル全体をとおして同じ区切り文字を使用する必要があります。同じファイル内で異なる区切り文字を使用すると、ファイルのロード時にエラーが発生します。

データ・グリッド

セルの説明 1 1900 なし

ライン・アイテムの詳細

1 80 なし

注釈 0 255 なし

小数点 1 1 次の文字は使用できません:

l 円記号( ¥ )




ユーザー定義の要素 23

要素

小の長さ

大の長さ制限

ドキュメント

ドキュメント名

(フォルダおよび

レポート名を含む)

1 16 次の文字は使用できません。


l 疑問符( ? )


l 円記号( ¥ )


l シャープ( # )

l カンマ( , )


l コロン( : )



l 中カッコ( { } )

l 縦線( | )

l 小なり記号( < )

l 大なり記号( > )

l ドキュメント名の後のピリオド(.)

注：ドキュメント名の末尾または先頭を空白文字にすることはできません。


2Financial Managementの基本

手順

この章の内容

Financial Management の開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

アプリケーションを開く. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ユーザー・プリファレンスの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

マルチバイト言語の日付/時刻フォーマットを使用可能にする. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Financial Management の使用方法に関するヘルプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Financial Management の終了 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

デスクトップでの Financial Management の使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Web での Financial Management の使用方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Financial Management の開始Financial Management は、Windows デスクトップまたは Web ブラウザから開始で

きます。また、Web セキュリティ・エージェントとして Netegrity SiteMinder を使

用しても、Financial Management を開始できます。

Windows デスクトップからの Financial Managementの開始Financial Mana ement を開始すると、「ログオン」ダイアログ・ボックスが表示さ

れます。Financial Mana ement では、認証に Windows のユーザー名とパスワードが

使用されます。Windows のログオン ID とパスワード、および自社が使用してい

るドメイン・サーバーの名前を入力します。

ログオンすると、ワークステーションのメモリーにログオン情報が保管されます。

アプリケーションを開こうとすると、Financial Management では、入力したユー

ザー ID とパスワードに基づいて、有効なユーザーかどうかが判別されます。

ä Windows から Financial Management を開始するには、次の手順に従います。

1 Windows デスクトップから、次のいずれかを行います。

l Financial Management アイコンをダブルクリックする。

l 「スタート」、「プログラム」、「Oracle EPM System」、「Financial

Management」、「Financial Management」の順にクリックする。

2 「ドメイン」に、ログオンするドメインの名前を入力します。

Financial Management の開始 25

3 「ユーザー」に、ユーザー名を入力します。

4 「パスワード」には、ユーザー名に対応するパスワードを入力します。

5 「オプション:」「パスワードを記憶」を選択します。これでパスワードが保管さ

れ、ログオンするたびにパスワードを入力する必要がなくなります。

6 「ログオン」をクリックします。

Financial Management の開始

Web 上では、EPM Workspace 環境で Financial Management を操作できます。

EPM Workspace のインストールと設定については、『Oracle Hyperion Enterprise

Performance Management System インストールおよび構成ガイド』を参照してくだ

さい。

ä Web 上で Financial Management を開始するには、次の手順に従います。

1 Web サーバーが開始されていることと、Services パネルで Web アプリケーション・

サーバーが動作していることを確認します。

2 ブラウザで、EPM Workspace のログオン・ページの URL を入力します。

注： EPM Workspace のデフォルト URL は http://localhost:port/

workspaceです。localhostは BI+サーバーの名前で、portは、アプリ

ケーション・サーバーがリスニングしている TCP ポートです。Apache

Tomcat の場合は、EPM Workspace のデフォルト・ポートは 19000 です。

3 システム・ユーザー名を入力します。

4 システム・パスワードを入力します。

5 「ログオン」をクリックします。

6 EPM Workspace で、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「連結」の順に選択し、

アプリケーションを選択します。

SiteMinder での Financial Management の起動

Financial Management のセキュリティを設定するときに、Netegrity SiteMinder を

Web セキュリティ・エージェントとして使用できます。SiteMinder の使用時に、

ユーザーのログイン情報が SiteMinder から送信されます。システムは、このログ

イン情報を外部認証プロバイダに対して確認してから、このログイン情報を使用

してユーザーを Financial Management にログオンします。

ワークスペースにログオンし、SiteMinder を使用して Financial Management にアク

セスする方法については、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management

System インストールおよび構成ガイド』を参照してください。

26 Financial Management の基本手順

アプリケーションを開くアプリケーションは、一定の分析要件またはレポート要件を満たす次元および次

元メンバーの集合です。たとえば、あるアプリケーションで税金のデータに関す

るレポートを作成し、別のアプリケーションでは販売の分析を行えます。

実行している Financial Management セッションごとに 1 つのアプリケーションを

開くことができます。ただし、各セッションで異なるアプリケーションを開いた

まま、複数の Financial Management セッションを開くことができます。

注：アプリケーションにアクセスするには、そのアプリケーションのユーザー

に指定されている必要があります。

Windows での手順

ä アプリケーションを開くには、次の手順に従います。

1 デスクトップのナビゲーション・フレームから「アプリケーションを開く」を選

択します。

2 「クラスタ」で、アプリケーション・サーバーを選択するか、開くアプリケーショ

ンが起動しているクラスタを選択します。

サーバー・クラスタが表示されない場合は、サーバー・クラスタの登録が必

要な場合があります。

1. をクリックします。

2. 「自動負荷分散の使用」を選択して、サーバー間の負荷を自動的に分散す

るか、または「1 つのサーバーのみを使用」を選択します。

3. 「サーバー」に、登録するクラスタ内にあるサーバーの 1 つの名前を入力

します。

4. 「登録」をクリックして、「閉じる」をクリックします。

3 「接続」をクリックします。

アプリケーションのサーバーまたはクラスタに接続すると、ユーザー名とパ

スワードの認証を受けます。無効なユーザー名とパスワードの組合せを入力

すると、アプリケーションにアクセスしたり、アプリケーションを作成する

ことはできません。

4 目的のアプリケーションをハイライトして、「アプリケーションを開く」をクリッ

クします。

Web での手順

ä アプリケーションを開くには、次の手順に従います。

1 「ファイル」の「開く」を選択し、「アプリケーション」、「連結」を選択します。

2 アプリケーションのリストから、開くアプリケーションを選択します。

アプリケーションを開く 27

ユーザー・プリファレンスの設定アプリケーションのユーザーのプリファレンスを設定できます。

ユーザー・プリファレンスに加えた変更を有効にするには、一旦ログオフし、ロ

グインしなおす必要があります。

次の各手順を参照してください。

l 28 ページの「数値のフォーマットの指定」

l 28 ページの「言語サポートの指定」

l 28 ページの「ファイルの抽出オプションの指定」

l 29 ページの「起動オプションの指定」

l 29 ページの「Web でのユーザー・プリファレンスの設定」

数値のフォーマットの指定小数点や 3 桁ごとの区切り文字に関する数値のフォーマットを指定できます。指

定した数値のフォーマットは、データ・グリッドやデータのロードおよび抽出の

データに使用されます。データのロードを行うと、ユーザーが定義した小数点や

3 桁ごとの区切り文字が使用されます。区切り文字には、0-9 などのアラビア数字

と、アンド記号(&)、円記号(¥)以外の文字を使用できます。

ファイルの抽出オプションの指定Financial Management を Web で使用する場合は、抽出したすべてのファイルを

Unicode フォーマットで保存するかどうかを指定できます。テキストをエンコー

ドする Unicode フォーマットでは、多言語の文字を表示できます。このオプショ

ンを選択すると、ドキュメント、レポート、データ・ファイル、メタデータ・ファ

イル、メンバー・リスト・ファイル、仕訳、ルール、セキュリティ・ファイルな

どのすべての抽出ファイルが、UTF-16 文字セットを使用して Unicode フォーマッ

トで保存されます。

抽出ファイルに日本語などのマルチバイト文字が含まれており、Web サーバーの

コード・ページでそれらの文字をサポートしていない場合は、Unicode ファイル

のオプションを選択します。たとえば、Web サーバーのデフォルトのコード・

ページが英語で、日本語の文字を含むファイルを抽出した場合、日本語の文字が

正しく表示されるのは、このオプションを選択した場合のみです。

すべてのファイルを Unicode で保存するように選択しない場合、Unicode として保

存されるのはメタデータ・ファイルのみです。それ以外のファイルはすべて、

ASCII ファイルとして保存されます。

言語サポートの指定メタデータの説明で使用する言語を指定できます。選択できる言語は、アプリケー

ションの設定時に定義した言語に基づきます。


起動オプションの指定Financial Management を Web で使用する場合は、Financial Management を起動アプ

リケーションとして指定できます。EPM Workspace の「全般プリファレンス」で

アプリケーションを選択すると、EPM Workspace からログオフして再ログオンし

たときに、選択した Financial Management アプリケーションが自動的に開きます。

Web の「プリファレンス」の「現在のスタートアップ・オプション」に、現在の

設定が表示されます。「アプリケーションのリスト」、「現在の Web サーバー」、「現

在のクラスタ」のボックスには、ログオン時に使用された Web サーバーとクラス

タに基づいて情報が入力されます。

別の起動オプションも選択できます。複数の Financial Management Web サーバー

が構成されていて、特定の Web サーバーに手動で直接ユーザー・アクセスする場

合は、別の起動オプションを選択すると便利です。

Desktop でのユーザー・プリファレンスの設定

ä Desktop でユーザー・プリファレンスを設定するには、次の手順に従います。

1 開いているアプリケーションで、「ユーザー・プリファレンス」を選択します。

2 「小数点記号」に、小数点に使用する文字を入力します。

指定できる文字は 1 つのみです。デフォルトではピリオド(.)が設定されていま

す。

3 「3 桁ごとの区切り文字」に、3 桁ごとの区切りに使用する文字を入力します。

指定できる文字は 1 つのみです。デフォルトではカンマ(,)が設定されていま

す。

4 「説明のデフォルト言語」で、説明に使用する言語を選択します。

5 次のいずれかのアクションを行います:

l ユーザー・プリファレンスを元の値にリセットするには、「復元」をクリッ

クします。

l プリファレンスを保存するには、「保存」をクリックします。

プリファレンスは、現在のアプリケーションのデータベースに保存されま

す。

6 変更を反映させるには、一旦ログオフしてから、ログオンしなおします。

Web でのユーザー・プリファレンスの設定

Financial Management を Web 上で使用するときは、EPM Workspace からユーザー・

プリファレンスを設定します。

ä ユーザー・プリファレンスを設定するには、次の手順に従います。

1 ワークスペースで、「ファイル」、「プリファレンス」、「連結」の順に選択します。

2 「アプリケーションのリスト」で、アプリケーションを選択します。

ユーザー・プリファレンスの設定 29

注：「現在のスタートアップ・オプション」ボックスに、現在の設定が表示

されます。「アプリケーションのリスト」、「現在の WebServer」および

「現在のクラスタ」は、ログオン時に使用した Web サーバーとクラスタ

に基づいて自動的に入力されます。

3 オプション: 連結アプリケーションの起動オプションを変更するには、次の手順に

従います:

1. 「代替 WebServer」に、接続先の Web サーバーの Web アプリケーション名

を入力します。名前を指定しないと、アプリケーションの起動時にデフォ

ルトの Web サーバー(hfm)が使用されます。

注：新規または代替の Web アプリケーションは、Oracle Enterprise

Performance Management Workspace, Fusion Edition の Web サーバーを

使用して構成する必要があります。構成の詳細は、『Oracle Hyperion

Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガ

イド』を参照してください。

2. 「クラスタのリスト」で、新規アプリケーション・サーバーのクラスタを

選択します。

4 「小数点記号」に、小数点に使用する 1 文字を入力します。

5 「3 桁ごとの区切り文字」に、3 桁ごとの区切りに使用する 1 文字を入力します。

6 「説明のデフォルト言語」で、説明に使用する言語を選択します。

注：言語は、アルファベット順にソートされています。

7 「オプション:」「抽出オプション」で、「すべてのファイルを Unicode 形式で保存」

を選択します。


l ユーザー・プリファレンスを元の値にリセットするには、「リセット」を

クリックします。

l プリファレンスを保存するには、「保存」をクリックします。

プリファレンスは、現在のアプリケーションのデータベースに保存されま

す。

9 変更を反映させるには、一旦ログオフしてから、ログオンしなおします。

マルチバイト言語の日付/時刻フォーマットを使用可能にするFinancial Management の日付と時刻のフォーマットは、地域の設定ではなく、ブラ

ウザの言語設定に基づきます。

マルチバイトまたは右から左方向に書く言語を使用する場合は、それらの言語の

システム・ファイルをインストールする必要があります。それらがインストール

されていない場合は、Financial Management アプリケーションを開いたときに、「指

定された LCID は有効ではありません」というエラー・メッセージが表示される

場合があります。


注：ブラウザ・マシンと Web サーバーが異なる場合、システム言語ファイルは

それらの両方にインストールする必要があります。

ä システム・ファイルがインストールされているかどうかを確認するには、次

の手順に従います:

1 「コントロールパネル」で「地域と言語のオプション」を選択し、「言語」タブを

選択します。

2 「補足言語サポート」セクションで、次のオプションが選択されていることを確認

します:

l 複合文字や右から左方向に書く言語 (タイ語を含む) のファイルをインス

トールする

l 東アジア言語 (マルチバイト) のファイルをインストールする

3 必要なタイプが選択されていない場合は、選択して、「適用」をクリックします。

システム・ファイルがインストールされます。後で再起動が必要な場合がありま

す。

Financial Management の使用方法に関するヘルプFinancial Management の使用に関するヘルプは、Financial Management Desktop およ

び Web ユーザー・インタフェースから使用できます。

ä オンライン・ヘルプにアクセスするには、次のいずれかを行います。

l デスクトップから「ヘルプ」、「目次」を選択するか、または Financial

Management の「ヘルプ」アイコンをクリックしてヘルプの目次を表示しま

す。

l 「ヘルプ」をクリックするか、「このトピックに関するヘルプ」を選択して、

ダイアログ・ボックスの情報にアクセスします。

l Web からヘルプにアクセスするには、Financial Management の Web ページの上

部にある「ヘルプ」をクリックします。

Financial Management の終了Financial Management は、すべてのモジュールから終了できます。

Financial Management の使用方法に関するヘルプ 31


ä Financial Management を終了するには、Financial Management Desktop で、「ファ

イル」、「終了」を選択します。

Web での手順

l Financial Management の Web ページからログオフするには、「ファイル」、「ロ

グオフ」を選択するか、トップ・メニューでをクリックして「はい」をク

リックし、ログオフすることを確認します。「ログオン」ダイアログ・ボック

スに戻るので、必要であればもう一度ログオンできます。

デスクトップでの Financial Management の使用方法Windows で Financial Management にログオンすると、Financial Management Desktop

が表示されます。Financial Management のすべての操作は、この Desktop から開始

します。Desktop の左側にあるナビゲーション・フレームで、アプリケーションの

タスクにアクセスします。特定のタスクに関する適切なセキュリティ権限がない

場合は、そのタスクを選択すると警告メッセージが表示されます。

Desktop の右側には、ナビゲーション・フレームで選択したタスクに関連するフォー

ムが表示されます。たとえば、「仕訳の処理」を選択すると、Desktop の右側に仕

訳フォームが表示されます。

Desktop コンポーネントの表示と非表示の切替え

ナビゲーション・フレーム、ツールバー、ステータス・バーなどの Financial

Management の Desktop コンポーネントは、表示と非表示を切り替えることができ

ます。これらのコンポーネントを非表示にするとワークスペースが広くなり、表

示すると Financial Management のモジュールや機能にアクセスできるようになり

ます。Financial Management のモジュールにアクセスするには、ナビゲーション・

フレームを表示する必要があります。

ä Desktop のメニュー・バーを表示または非表示にするには、次の手順に従いま

す。

l ナビゲーション・フレームを表示するには、「表示」、ナビゲーション・フレー

ムの順に選択するか、ナビゲーション・フレームをクリックします。非

表示にするには、選択を解除します。

l ツールバーを表示するには、「表示」、「ツールバー」を選択します。非表示に

するには、選択を解除します。

l ステータス・バーを表示するには、「表示」、「ステータス・バー」を選択しま

す。非表示にするには選択を解除します。


Desktop での視点(POV)の設定

アプリケーションでアクセスするデータを決定する次元セットを選択するには、

POV バーを使用します。システム次元は、シナリオ、年、期間、ビュー、エン

ティティ、値、勘定科目、ICP などで、カスタム次元は製品、地域、顧客などで

す。視点(POV)には、8 つのシステム次元と 4 つのカスタム次元を選択できます。

アプリケーションを作成するときに POV を指定し、様々なタスクとドキュメント

で使用できるようにします。また、必要に応じて、POV の設定を上書きするよう

に指定することもできます。

POV バー全体が Desktop のモジュールに表示しきれない場合があります。そのよ

うな場合は、POV バーの両端にある矢印キーを使用して、各次元の現在の設定全

体をスクロールできます。

Desktop の視点(POV)メンバーの選択

視点(POV)は、「視点(POV)」ダイアログ・ボックスで次元メンバーをクリックし

て設定します。リストでクリックして選択した次元メンバーはハイライトされて、

「メンバー」ボックスの一番上の行に表示されます。

データの参照モジュールでの POV チェック・ボックスの使用方法Financial Management Desktop のデータの参照モジュールでは、「データの参照」グ

リッドの行と列に表示する次元メンバーを選択できます。次元メンバーを選択す

るには、メンバーの横にあるチェック・ボックスをオンにします。「データの参

照」グリッドでは、選択した視点(POV)のアイテムに基づいてメンバーを表示す

るかどうかを選択します。

たとえば、POV 用にエンティティ次元のアイテムを選択した場合は、そのアイテ

ムの中から、「データの参照」グリッドで表示するエンティティ次元のメンバーを

選択します。74 ページの「データの参照モジュールの設定」を参照してくださ

い。

ä Financial Management Desktop で視点(POV)を設定するには、次の手順に従いま

す。

1 POV を設定するアプリケーションを開きます。

2 POV バーをクリックして、「視点(POV)」ダイアログ・ボックスを開きます。

3 次の 1 つまたは複数のアクションを行います。

l 「シナリオ」を選択し、シナリオのリストのメンバーをハイライトします。

l 「年」を選択し、年のリストのメンバーをハイライトします。

l 「期間」を選択し、期間のリストのメンバーをハイライトします。

l 「ビュー」を選択し、ビューのリストのメンバーをハイライトします。

l 「エンティティ」を選択し、エンティティのリストのメンバーをハイライ

トします。

デスクトップでの Financial Management の使用方法 33

l 「値」を選択し、値のリストのメンバーをハイライトします。

l 「勘定科目」を選択し、勘定科目のリストのメンバーをハイライトします。

l 「ICP」を選択し、内部取引パートナのリストのメンバーをハイライトしま

す。

l 「カスタム次元」タブを選択し、カスタム・メンバーのリストのメンバー

をハイライトします。

注：をクリックし、POV の各次元のメンバー・リストを選択してか

ら、メンバー・リストで個々のメンバーを選択します。

4 「オプション:」データ・グリッドの行と列に表示する次元のメンバーを選択する

には、次元のメンバーの横にあるチェック・ボックスをオンにします。

ヒント：次元のすべてのメンバーを選択するには「すべて選択」を、す

べてのメンバー選択を解除するには「すべて選択解除」をクリッ

クします。

5 「オプション:」次元のラベルのみでなく、説明も表示するには、「説明の表示」を

選択します。

6 「OK」をクリックします。

Desktop でのメンバー・リストの選択

次元ごとにメンバー・リストの視点(POV)を設定できます。メンバー・リストに

は、1 つの次元に属する関連メンバーのサブセットが表示されます。メンバー・

リストでは、メンバーの階層をスピーディーに参照できるようになります。たと

えば、イタリア、フランス、英国をエンティティ次元の視点(POV)で頻繁に使用

する場合は、欧州地域というメンバー・リストを作成すると、エンティティ次元

の階層を参照しなくても、このリストからメンバーを選択できます。

Financial Management には、子孫、子、基点などのシステム定義のメンバー・リス

トが多数あります。システム定義のメンバー・リストは大カッコ([ ])で囲まれて

います。別のメンバー・リストを作成して、アプリケーションにロードできます。

ä Financial Management Desktop からメンバー・リストを選択するには、次の手

順に従います。

1 メンバー・リストを選択するアプリケーションを開きます。

2 POV バーをクリックして、をクリックします。

3 「メンバー・リストの選択」で、メンバー・リストを選択します。

4 「オプション:」リストを絞り込む場合は、「親メンバー」に親メンバーを入力しま

す。これをリストの開始ポイントにできます。

5 「オプション:」アクティブなエンティティのみ表示するには、「アクティブ・エン

ティティのみ」を選択します。


注：このオプションは、アプリケーションで期間別組織が使用可能に設定さ

れている場合のみ表示されます。

6 シナリオ、年および期間を選択します。


Desktop でのアクティブなエンティティの表示

期間別組織の設定をサポートするようにアプリケーションが設定されている場合

は、指定した親についてアクティブな子のリストを表示できます。期間別組織の

設定を使用すると、過去の組織構造を保存して、アプリケーション内で現在の組

織と共存させることができます。このような組織の変更の理由としては、買収、

売却、合弁、組織の再編などが考えられます。

期間別組織は、期間別組織の設定とアクティブなシステム勘定科目を使用して決

定します。アクティブな勘定科目の値は、エンティティを連結に含めるかどうか

を制御します。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』を参照して

ください。

アクティブ勘定科目を表示、変更するには、データ・グリッドを使用します。視

点(POV)では、勘定科目に「アクティブ」、内部取引パートナ(ICP)次元リストに

「システム」を選択します。

ä アクティブなエンティティを表示するには、次の手順に従います。

1 POV バーをクリックします。

2 「メンバー・リストの選択」で、メンバー・リストを選択します。

3 「オプション:」リストを絞り込む場合は、「親メンバー」に親メンバーを入力しま

す。これをリストの開始ポイントにできます。

4 「アクティブ・エンティティのみ」を選択します。



Desktop での次元のメンバーの検索

「視点(POV)」ダイアログ・ボックスを使用して次元のメンバーを検索すると、大

きな次元からメンバーを素早く検索できます。「視点(POV)」ダイアログ・ボック

スでは、検索機能に加えて、次元の階層内での位置も表示されます。階層の各レ

ベルは、ピリオド(.)で区切られます。

ä Financial Management Desktop で次元のメンバーを検索するには、次の手順に

従います。


2 次元タブを選択します。

3 「次へ」と「前へ」の横にあるテキスト・ボックスに、完全な検索条件、または検

索条件の一部を入力します。

デスクトップでの Financial Management の使用方法 35

ヒント：名前や説明の一部を入力できます。たとえば、「四」と入力して「四

半期 1」を検索できます。ただし、検索ではワイルドカードは使用

できません。

4 「次へ」をクリックして、入力した検索条件を含む次の次元メンバーを表示し

ます。

5 該当する次元メンバーが見つかるまで検索を続けるか、「前へ」をクリックし

て前のメンバーを表示します。


Web での Financial Management の使用方法Financial Management を Web ブラウザで開き、タスクやドキュメントにアクセス

したり、頻繁に使用するタスクやドキュメント用のタスク・リストをカスタマイ

ズできます。

Web のポップアップ・ブロッカで例外が発生したときのために、Financial

Management を追加することをお薦めします。Web 上でデータのロードなどのい

くつかの Financial Management タスクを実行すると、ステータス・ウィンドウに

タスクのステータスが表示されます。ポップアップ・ブロッカを使用可能にして

いる場合、このステータス・ウィンドウは表示されません。

Web での POV の設定

視点(POV)は、アプリケーションにアクセスし、データ・グリッドに表示される

データを決定するために定義する次元のセットです。POV には、次元の追加メン

バーがあることを示すフォルダを含めることができます。このフォルダを展開す

ると、階層の追加メンバーを表示できます。

Financial Management では、POV の初期設定が提供されています。この設定を変

更すると、変更した内容で POV が更新されます。この「ユーザー POV」は、ア

プリケーションのセッション全体で使用できます。情報は、アプリケーションを

終了するときに保存され、次にアプリケーションを開いたときに使用できます。

POV の次元のリストには、選択している次元が次のように表示されます。

l 現在の次元がテキストで、他の次元はリンクとして示されます。

l 現在の次元が、小さな三角矢印で囲まれています。

l カスタム次元の別名を設定している場合、その別名は次元名の下に表示され

ます。

ä POV を設定するには、次の手順に従います。

1 POV バーの次元をクリックします。

2 次元のメンバーを選択するには、メンバーをハイライトするか、メンバーのラベ

ルを「選択した」(次元名)の「値」ボックスに入力し、「OK」をクリックします。

ここで、(次元名)は、選択している次元の名前です。


ヒント：フォルダの記号をクリックすると、フォルダ名がメンバー・リスト

の横のテキスト・ボックスに表示されます。したがって、フォルダ

名を入力する必要がなくなります。次元に追加のメンバーがある場

合は、プラス記号(+)をクリックすると展開できます。

3 「オプション:」メンバーまたはメンバー・リストの構文を検証するには、「検証」

をクリックします。

4 デフォルトの「階層」リスト以外のメンバーを選択するには、「選択」で別のメン

バー・リストを選択します。

ヒント：「階層」メンバー・リストには、次元のすべてのメンバーが含まれ

ています。

5 「オプション:」上位メンバーを使用してリストをフィルタするには、「選択」で

メンバーを入力し、「入力」をクリックします。

上位メンバーとその子孫が、更新されたリストに表示されます。

6 「オプション:」次元のラベルのみでなく、説明も表示するには、「説明」を選択し

ます。

7 「オプション:」アクティブなエンティティのみを表示するには、「アクティブ・エ

ンティティのみをフィルタします。」を選択します。



8 別の次元のメンバーを選択するには、ページの上部にある次元のリンクをクリッ

クし、上の手順を繰り返します。

ヒント：次元のメンバーを消去するには、「消去」をクリックします。

9 「OK」をクリックして、変更を適用します。

Web での Financial Management の使用方法 37

複数メンバーの選択拡張分析、データベースの管理、データの抽出などのモジュールでは、複数の次

元のメンバーを選択したり、メンバー・リストを使用してメンバーを定義したり

できます。

メンバー・リストには、1 つの次元に属する、互いに関連したメンバーのサブセッ

トが表示されます。メンバー・リストでは、メンバーの階層を参照するのにかか

る時間を短縮できます。子孫や子などのシステム定義のメンバー・リストは、大

カッコ( [ ] )で囲まれています。

ä 複数のメンバーを選択するには、次の手順に従います。

1 POV バーの次元をクリックします。

2 プラス記号(+)をクリックして次元のメンバーを展開するか、メンバー・リストを

選択して「選択したリストを開いてメンバーを表示」をクリックし、リストに

あるすべてのメンバーを表示します。

ヒント：フォルダの記号をクリックすると、フォルダ名がメンバー・リスト

の横のボックスに表示されます。したがって、フォルダ名を入力す

る必要がなくなります。

3 メンバーをハイライトして「選択した値」に移動するか、「すべて選択」をク

リックしてすべてのメンバーを選択します。

4 「オプション:」選択したメンバーをリストの中で上下に動かすには、メンバーを

ハイライトして、上下の矢印ボタンをクリックします。

5 「オプション:」メンバーまたはメンバー・リストの構文を検証するには、「検証」


6 デフォルトの「階層」リスト以外のメンバーを選択するには、「選択」で別のメン

バー・リストを選択します。

ヒント：「階層」メンバー・リストには、次元のすべてのメンバーが含まれ

ています。

7 「オプション:」上位メンバーを使用してリストをフィルタするには、「選択」で

メンバーの名前を入力し、「入力」をクリックします。

上位メンバーとその子孫が、更新されたリストに表示されます。

8 「オプション:」次元のラベルのみでなく、説明も表示するには、「説明」を選択し

ます。

9 「オプション:」アクティブなエンティティのみを表示するには、「アクティブ・エ

ンティティのみをフィルタします。」を選択します。



ヒント：次元のメンバーを消去するには、「消去」をクリックします。

10「OK」をクリックして、変更を適用します。


アクティブなエンティティの表示アプリケーションで「期間別組織」設定をサポートするよう設定している場合は、

親の下にアクティブな子のリストを表示できます。「期間別組織」設定を使用する

と、過去の組織構造を保持し、これをアプリケーション内で現在の組織と共存さ

せることができます。このような組織の変更は、買収、売却、合併または更正を

行う場合に発生します。

期間別組織は、期間別組織の設定とアクティブなシステム勘定科目を使用して決

定します。アクティブな勘定科目の値は、エンティティを連結に含めるかどうか

を制御します。

アクティブなエンティティのみを表示するオプションは、POV でシナリオ、年ま

たは期間を選択したときのみ表示されます。

アクティブ勘定科目を表示、変更するには、データ・グリッドを使用します。視

点(POV)では、勘定科目に「アクティブ」、内部取引パートナ(ICP)次元リストに

「システム」を選択します。

ä アクティブなエンティティを表示するには、次の手順に従います。


2 メンバー・リストを選択します。

3 「オプション:」「選択」で、上位メンバーを入力して、さらにリストをフィル

タします。

4 「アクティブ・エンティティのみをフィルタします。」を選択します。




Web での次元のメンバーの検索

次元メンバーの検索に「視点(POV)」ダイアログ・ボックスを使用すると、大規

模な次元でメンバーをすばやく見つけることができます。また、このダイアログ・

ボックスには、検索機能だけではなく、次元階層の場所を表示する機能もありま

す。

メンバー名の前、後、またはメンバー名の検索に、*con、con*または*con*などの

ワイルドカードを使用できます。たとえば、Massachusetts という名前のエンティ

ティを検索するには、「ma*」と入力します。検索では、"ma"で始まる名前を持つ

初のメンバーがデフォルトで表示されます。[Enter]キーを押すと、この検索条

件を満たす次のメンバーにカーソルが移動します。

ä 次元のメンバーを検索するには、次の手順に従います。

1 POV バーをクリックして、「視点(POV)」ダイアログ・ボックスを開きます。

2 次元を選択します。

3 「選択した次元の値」「」に、すべてまたは一部の検索条件を入力します。


4 「次の値」「」をクリックし、入力した文字を含む次のメンバーを表示します。

5 該当する次元メンバーが見つかるまでそのまま検索を続けるか、「前の値」を

クリックして前のメンバーを表示します。

6 次元メンバーを見つけて選択したら、「OK」をクリックします。

ドキュメントの管理「ドキュメントの管理」ダイアログ・ボックスでは、タスク・リスト、データ・グ

リッド、データ・フォーム、レポート、リンク、関連コンテンツまたはカスタム・

ドキュメントで作業できます。このタブでは、ドキュメントの作成、編集、ロー

ド、抽出および削除を行い、これをお気に入りに追加したり、ドキュメント・フォ

ルダを作成したりできます。他のユーザーと共有できるパブリック・ドキュメン

トを作成できます。また、ドキュメントを作成し、これを作成したユーザーのド

キュメント・リストに表示されるプライベート・ドキュメントを作成することも

できます。

「すべて」タブを選択して、様々なタイプのドキュメントを扱うことができます。

「すべて」タブを使用する場合は、ドキュメントの削除や抽出、ドキュメント用の

フォルダの作成したり、各ドキュメントのタブを選択しなくても、ドキュメント

をすべて一度にお気に入りに追加したりできます。

図 1 「ドキュメントの管理」ダイアログ・ボックス

大文字と小文字が区別されるファイルをロードまたは作成すると、ファイル名が

アルファベット順にソートされてドキュメント・リストに表示されます。大文字

で始まるファイル名は、小文字で始まるファイル名よりも前に、アルファベット

順でリストに表示されます。


ä「ドキュメント」にアクセスするには、「管理」を選択してから「ドキュメン

トの管理」を選択するか、「ドキュメントの管理」をクリックします。

ドキュメント・フォルダの作成

フォルダ階層を作成して、ドキュメントを整理できます。Root フォルダはデフォ

ルトで使用できますが、削除できません。作成するフォルダは、すべて Root フォ

ルダの下に作成されます。

フォルダ名には次の文字を使用できません: プラス記号( + )、疑問符( ? )、アスタ

リスク( * )、円記号( ¥ )、スラッシュ( / )、シャープ( # )、カンマ( , )、セミコロン

( ; )、コロン( : )、アット記号( @ )、二重引用符( " )、中カッコ( { } )、パイプ( | )、

大なりまたは小なり記号(> <)、名前の後のピリオド(.)。フォルダ名の末尾また

は先頭は空白にできません。

ä ドキュメント・フォルダを作成するには、次の手順に従います:

1 「管理」を選択して「ドキュメントの管理」を選択するか、「ドキュメントの管理」

をクリックして、フォルダを作成するタブを選択します。

2 「新規フォルダ」を選択します。

3 フォルダ名を入力します。

名前には、空白を含め、20 文字まで入力できます。

4 「オプション:」フォルダの説明を入力します。

説明には、空白を含め、80 文字まで入力できます。

5 「コンテンツ・タイプ」で、フォルダのドキュメント・タイプを選択します。

ヒント：フォルダをすべてのドキュメント用にする場合は、「すべて」を選

択します。

6 「オプション: 」フォルダをプライベートにする場合は、「個人用」を選択します。

注：プライベート・フォルダは、他のユーザーが表示したり共有したりでき

ません。このオプションは、少なくとも 1 つのセキュリティ・クラスに

対して「すべて」のアクセス権を持っている場合にのみ使用できます。

7 「セキュリティ・クラス」で、フォルダに割り当てるセキュリティ・クラスを選択

します。

注：このフォルダのユーザーは、指定したセキュリティ・クラスのアクセス

権が必要です。このオプションは、少なくとも 1 つのセキュリティ・ク

ラスに対して「すべて」のアクセス権を持っている場合にのみ使用でき

ます。



プライベート・ドキュメントの表示と非表示の切替え

ドキュメントを作成して、これを他のユーザーと共有できるパブリック・ドキュ

メントとして保存できます。ドキュメントをパブリック・ドキュメントとして保

存する場合は、セキュリティ・クラスを適用する必要があります。

ドキュメントを、他のユーザーに表示されないプライベート・ドキュメントとし

て保存することもできます。他のユーザーのプライベート・ドキュメントを表示

するには、アプリケーション管理者である必要があります。

ä プライベート・ドキュメントの表示と非表示を切り替えるには、次の手順に

従います。


をクリックして、表示または非表示にするドキュメントのドキュメント・タブ



l プライベート・ドキュメントを表示するには、「個人用ドキュメントを表

示」をクリックします。ドキュメントが名前の横にあるアイコン( )で示

されます。

l プライベート・ドキュメントを非表示にするには、「個人用ドキュメント

を非表示」をクリックします。

ドキュメントまたは Web ページへのリンクの設定

ファイルや Web ページへのリンクをドキュメントに入れたり、タスク・リストの

中に埋め込んだり、お気に入りとして定義したりできます。

開くのに時間がかかる Web ページへのリンクには、オプションを選択して、開く

前にメッセージが表示されるようにできます。

ä ドキュメントや Web ページへのリンクを設定するには、次の手順に従います。


をクリックして「リンク」を選択します。

2 「新規」をクリックします。

3 ドキュメント名か URL を入力します。

注： URL としては、「http://」で始まる Web アドレスを入力する必要があり

ます。

4 「表示」をクリックします。

ブラウザの新しいウィンドウが開き、リンク先のページが表示されます。

5 現在のウィンドウにドキュメントやページを表示するには、「ワークスペースの同

じページ内でリンク先を開く」を選択します。

注：このオプションを選択しないと、新しいウィンドウでドキュメントや

ページが表示されます。


6 「オプション:」ドキュメントを開く前に確認メッセージを表示するには、「リンク

先に移動する前にメッセージを表示する」を選択します。

7 「オプション:」リンクを開くときにサインオンできるように、URL にシングル・

サインオン情報を追加するには、「シングル・サインオン情報をページ要求に含め

ます」を選択します。

8 「保存」をクリックして、タスク・リストにドキュメントを保存します。

9 「取消し」をクリックし、「リンク」・ウィンドウを閉じます。

ドキュメント・フレームに戻ると、リンクが追加されます。

ドキュメント・リンクのコピーFinancial Management のドキュメント・リンクをシステムのクリップボードにコ

ピーし、シングル・サインオンをサポートしている別の製品に貼り付けて、この

製品からドキュメントを参照できます。たとえば、Financial Management のデー

タ・フォームを開いて、ドキュメント・リンクをコピーし、そのリンクを Oracle

Hyperion Planning, Fusion Edition アプリケーションに貼り付けると、フォームをタ

スク・リストに表示できます。また、Planning からドキュメント・リンクをコピー

し、リンクを Financial Management アプリケーションに貼り付けることもできま

す。

ä ドキュメント・リンクを Financial Management から Planning にコピーするに

は、次の手順に従います。

1 Financial Management で、コピーするドキュメントを開きます。

2 「管理」を選択してから、「ドキュメント・リンクのコピー」を選択します。

3 Planning アプリケーションを開き、タスク・リストの URL タスクとしてドキュメン

ト・リンクを貼り付けます。

注：リンクを貼り付けるときに「シングル・サインオン」を選択すると、シ

ングル・サインオン情報が URL に追加され、そのリンクを開くときに

サインオンできるようになります。

ä ドキュメント・リンクを Planning から Financial Management にコピーするに


1 Oracle Hyperion Planning, Fusion Edition で、コピーするドキュメントを開きます。

2 「管理」を選択してから、「ドキュメント・リンクのコピー」を選択します。

3 Financial Management アプリケーションで、「リンク」を選択し、「新規」をクリッ

クして、ドキュメント・リンクを貼り付けます。

注：リンクを貼り付けるときに「シングル・サインオン情報をページ要求に

含めます」を選択すると、シングル・サインオン情報が URL に追加さ

れ、そのリンクを開くときにサインオンできるようになります。

Firefox の Web ブラウザを使用する場合は、ドキュメントをコピーする前に、ク

リップボード機能を使用可能にしておく必要があります。


ä Firefox のクリップボード機能を使用可能にするには、次の手順に従います。

1 ブラウザのアドレス・バーに、「about:config」と入力します。プリファレンス

のリストが開きます。

2 プリファレンス・リスト・ウィンドウのアクティブになっている部分をクリック

して、「新規」を選択してから、「ブール」オプションを選択します。

3 新規ブール値ウィンドウで、次のプリファレンス名を貼り付けます。

signed.applets.codebase_principal_support

4 Firefox の場合は、ブール値を TRUE に設定します。Mozilla の場合は、TRUE または 1

を入力します。

5 データ・フォームを開き、「管理」を選択してから、「データ・リンクのコピー」


6 プロンプトでクリップボードへのアクセスを許可するため、「許可」をクリックし

ます。

カスタム・ドキュメントの使用データ・グリッド、データ・フォーム、およびプロセス管理のセルには、1 つ以

上のドキュメントを添付できます。タスク・リストに保管したあらゆるタイプの

パブリック・ドキュメントを添付できます。たとえば、Microsoft Word ドキュメ

ント、Excel スプレッドシートまたは XML ファイルを添付できます。カスタム・

ドキュメントは、Financial Management のドキュメントと同じように「カスタム・

ドキュメント」タブからロード、抽出、整理、表示および削除できます。

サーバーのカスタム・ドキュメントを添付したり抽出したりするには、「カスタ

ム・ドキュメントの管理」というセキュリティ役割が必要です。

アプリケーションを作成するときに、ユーザーごとにドキュメントの添付ファイ

ルのサイズ制限や大数を設定できます。この制限は、アプリケーションのメタ

データの AppSettings 属性に設定します。

関連コンテンツへのアクセスワークスペースに含まれているコンテンツを Financial Management のタスク・リ

スト内に直接含めることができます。関連コンテンツ・ドキュメントを Financial

Management で作成すると、ドキュメントは他の製品のリソースへのリンクとして

機能します。たとえば、Oracle Hyperion Financial Reporting, Fusion Edition のレポー

トを HTML または PDF ファイルで表示できます。アイテムはタスク・リストに追

加したり、ビュー・ペインの「関連コンテンツ」メニューから個別に起動できま

す。コンテンツを表示するには、適切なセキュリティ権限が割り当てられている

必要があります。

関連コンテンツを使用する前に、次の操作を行ってください。

l 関連コンテンツのリソース・サーバーにリンクを設定します。リンクは、

Financial Management Configuration Utility を使用して設定します。

l 外部認証を構成します。外部認証を使用しないと、「ドキュメントの管理」ダ

イアログ・ボックスに「関連コンテンツ」タブが表示されません。


『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System インストールおよび構

成ガイド』を参照してください。

ä 関連コンテンツにアクセスするには、次の手順に従います。

1 外部認証の権限があることと、関連コンテンツ・サーバーにリンク設定されてい

ることを、管理者に確認します。

注：ワークスペースの URL は、http://workspace_server:19000/

workspace/browse/listXMLです。

2 「管理」を選択してから「ドキュメントの管理」を選択するか、「ドキュメントの

管理」をクリックして、「関連コンテンツ」を選択します。

注：外部認証が使用可能になっていないと、「関連コンテンツ」タブが表示

されません。


4 「リソース・サーバー」で、アクセスするリソース・ドキュメントを選択します。

ヒント：フォルダをダブルクリックすると、ディレクトリをドリルダウンで

きます。

5 「オプション:」選択したドキュメントを開くには、「タスク・リストの表示中に、

選択したドキュメントをクライアント領域で開きます。」を選択します。

注：このチェック・ボックスをオンにしないと、選択したドキュメントが別

のポップアップ・ウィンドウで開きます。

「閉じる」を選択して「関連コンテンツ」を閉じるか、ドキュメントを保存し

ます。

6 ドキュメントを保存するには、次の手順に従います。

1. ドキュメント名の横にあるリストで、保存するドキュメントのタイプを選

択し、「保存」をクリックします。

2. 「名前」で、ドキュメント名を入力するか、デフォルト名を使用します。

名前には、20 文字まで入力できます。

3. オプション: 「説明」で、ドキュメントの説明を入力します。説明には、

255 文字まで入力できます。

4. オプション: 「セキュリティ・クラス」で、セキュリティ・クラスを選択

します。

注：このオプションは、少なくとも 1 つのセキュリティ・クラスに対し

て「すべて」のアクセス権を持っている場合にのみ使用できます。

5. オプション: タスク・リストを他のユーザーに表示しない場合は、「個人

用」を選択します。


注：デフォルトでは、使用できるセキュリティ・クラスがない場合は、

「個人用」チェック・ボックスが淡色表示され、ドキュメントは自動

的にプライベート・ドキュメントとして保存されます。

6. タスク・リストのフォーマットを上書きするには、「既存のファイルを上

書きします。」を選択します。

7. 「OK」をクリックします。

タスク・リストの管理カスタム・タスク・リストを Web で作成、編集および整理して、よく使用するタ

スクやドキュメントにすばやくアクセスできます。カスタム・タスク・リストを

作成した後は、プロジェクト・ビューまたはブラウザ・ビューから表示および管

理できます。

ブラウザ・ビューでは、タスク・リストはフォルダの上部のペインにリストされ、

タスク・リストに含まれているアイテムは、下部のペインにリストされます。プ

ロジェクト・ビューでは、タスク・リストのすべてのリストがツリー階層フォー

マットでビュー・ペインに表示されます。基本ユーザーの場合、タスク・リスト

はドロップダウン・リストにリストされ、選択したタスク・リストのみがビュー・

ペインにツリー階層フォーマットで表示されます。


l 46 ページの「タスク・リストの作成」

l 48 ページの「タスク・リストの編集」

l 48 ページの「タスク・リストの削除」

タスク・リストの作成

タスク・リストは、よく実行するタスクを含む Web、データ・フォーム、デー

タ・グリッド、レポート、リンク、および関連コンテンツで作成できます。たと

えば、データ・フォームに内部取引残高を入力し、その内部取引残高をレポート

で確認し、データ・グリッドで親エンティティを換算する必要があるとします。

タスク・リストを作成することで、フォーム、グリッドおよびレポートの各モ

ジュールを移動しなくても、ワークフローを完了できます。

他のユーザーと共有できるパブリック・タスク・リストや、他のユーザーに表示

されないプライベート・タスク・リストを作成できます。プライベート・タスク・

リストは、これを作成したユーザーのみがアクセスできます。アクセスを制限す

るため、セキュリティ・クラスを割り当てることができます。

同じタスク・リストの複数の場所にタスクまたはドキュメントを添付できます。

たとえば、タスク・リストに、ワークフローの入力グリッド、データのロード、

入力グリッド、プロセス・コントロールのアイテムが含まれている場合がありま

す。

タスク・リストを別のタスク・リストに添付することもできます。たとえば、仕

訳アクションのタスク・リストを作成し、これを終了タスクのタスク・リストに

追加できます。タスク・リストを作成するときは、他のタスク・リストに追加で

きるかどうかを定義します。主なリストに添付されたタスク・リストは、別のタ

スク・リストに含めることはできません。


また、ドキュメント・フォルダをタスク・リストに添付することもできます。た

とえば、データ・フォームのフォルダを追加できます。サブフォルダのあるフォ

ルダを添付して、これにサブフォルダを追加するためにタスク・リストに添付さ

れたフォルダを変更できます。フォルダが添付されたら、フォルダに対して行っ

たすべての変更とともに、そのフォルダに存在するすべてのドキュメントとサブ

フォルダがタスク・リストに表示されます。

タスク・リストを作成して保存したら、プロジェクト・ビューおよびブラウザ・

ビューで使用できます。

ä タスク・リストを作成するには、次の手順に従います。

1 次のいずれかのアクションを行います。

l ツールバーから、「タスクリストの管理」、「新規タスクリスト」の順にク

リックします。

l 「ファイル」、「新規」、「タスク・リスト」の順に選択します。

l 「管理」、「ドキュメントの管理」、「タスク・リスト」の順に選択し、「新規

タスク・リスト」をクリックします。

l 「ドキュメントの管理」をクリックして「タスク・リスト」を選択し、

「新規タスク・リスト」をクリックします。

2 「追加」をクリックして、次のアイテムを選択します。

l フォルダ

l タスク・リスト

l カスタム・ドキュメント

l データ・フォーム

l データ・グリッド

l リンク

l 関連コンテンツ

l レポート作成

l タスク

3 追加するアイテムを選択し、「タスク・リストに追加」をクリックします。

4 「オプション:」タスク・リストのアイテムの順序を変更するには、移動するアイ

テムを選択し、上矢印または下矢印をクリックして順序を変更します。

ヒント：タスク・リストからアイテムを除去するには、アイテムを選択して

「除去」をクリックします。

5 「保存」をクリックします。

注：変更を保存しない場合は、「閉じる」をクリックします。

6 「名前」に、タスク・リストの名前を入力します。

注：タスク・リスト名では次の文字を使用できません: 単一および二重引用

符('、")、コロン(:)、セミコロン(;)、小なりまたは大なり記号(< >)。


7 「オプション:」「説明」で、説明を入力します。

8 「セキュリティ・クラス」で、セキュリティ・クラスを選択するか、デフォルトの

セキュリティ・クラスを使用します。

9 「オプション:」このタスク・リストを他のユーザーに表示しない場合は、「個人

用」を選択します。

10 タスク・リストのフォーマットを上書きするには、「既存のファイルを上書きしま

す。」を選択します。

11「OK」をクリックします。

12「保存」をクリックします。

タスク・リストの編集

タスク・リストは、アイテムを追加または除去することで編集できます。

注：タスク・リストからアイテムを除去すると、選択したタスク・リストから

のみ除去されます。システムからは削除されません。

ä タスク・リストを編集するには、次の手順に従います。

1 ツールバーから、「タスクリストの管理」をクリックします。

2 編集するタスク・リストを選択します。

3 アイテムを追加または除去するには、次の手順に従います。

1. アイテムを追加するには、「追加」をクリックして、アイテムを選択し、

「タスク・リストに追加」をクリックします。

2. アイテムを除去するには、アイテムを選択して「除去」をクリックしま

す。

4 アイテムの順序を変更するには、移動するアイテムをクリックし、上矢印または

下矢印をクリックして順序を変更します。

5 「オプション:」タスク・リストをデフォルトにするには、「これはデフォルト・タ

スク・リストです。」を選択します。

6 アイテムの編集が終了したら、「保存」をクリックします。


タスク・リストの削除

使用しなくなったタスク・リストは削除できます。

ä タスク・リストを削除するには、次の手順に従います。

1 ツールバーから、「タスクリストの管理」をクリックします

2 削除するタスク・リストを選択します。

3 「削除」をクリックします。



お気に入りの管理よく使用するドキュメントやタスク・リストをお気に入りのリストに追加できま

す。お気に入りに追加したドキュメント・リストは、「お気に入り」から表示して

すばやくアクセスしたり、お気に入りのアイテムを除去したりできます。

お気に入りのリストに加えた変更は、アプリケーションからログアウトするとき

に保存されます。


l 49 ページの「お気に入りの追加」

l 49 ページの「お気に入りの除去」

お気に入りの追加

データ・フォーム、データ・グリッド、レポートなど、よく使用するドキュメン

トを「お気に入り」セクションに追加できます。また、ドキュメントを含むタス

ク・リストやよく実行するタスクも追加できます。

お気に入りに追加したドキュメントは、ブラウザ・ビューの「お気に入り」から

直接表示してアクセスできるようになります。

ä お気に入りにアイテムを追加するには、次の手順に従います。

1 「管理」を選択してから、「ドキュメントの管理」を選択するか、「ドキュメントの

管理」をクリックしてお気に入りに追加するドキュメント・タブを選択しま

す。

2 追加するアイテムを選択します。

3 「お気に入りに追加」をクリックします。

お気に入りの除去

お気に入りのリストにあるアイテムを除去できます。

ä お気に入りのリストからアイテムを除去するには、次の手順に従います。

1 「管理」を選択してから「お気に入りの管理連結」を選択するか、「お気に入りの

管理連結」をクリックします。

2 除去するアイテムを選択します。

3 「除去」をクリックします。

4 「オプション:」移動されたドキュメントや削除されたドキュメントを参照するリ

ンクをすべて削除するには、「消去」をクリックします。

システム・メッセージの使用Web ブラウザで Financial Management を使用すると、Financial Management のシス

テム・メッセージを取得、表示、印刷および削除できます。システム・メッセー

ジは、日付、サーバー名およびアプリケーション名別に取得できます。システム・


メッセージのログには任意のユーザーがアクセスし、消去できます。システム・

メッセージは、削除するまでログに残されます。

注意エラー・ログを頻繁に確認して、ログ・テーブルが大きくなりすぎないよ

うにする必要があります。定期的にログを管理し、500,000 メッセージを

超えないようにすることをお薦めします。


l 50 ページの「システム・メッセージの取得」

l 50 ページの「システム・メッセージの表示と印刷」

l 51 ページの「システム・メッセージの削除」

システム・メッセージの取得

ログに記録されたシステム・メッセージを取得できます。

ä システム・メッセージを取得するには、次の手順に従います。

1 「管理」を選択してから、「システム・メッセージ」を選択します。

2 次の 1 つまたは複数のアクションを行って、表示するシステム・メッセージを指

定します。

l 開始日を入力します。

l 終了日を入力します。

l サーバー名を入力します。

l アプリケーション名を入力します。

注：サーバー名とアプリケーション名を空白のままにすると、すべての

サーバーとアプリケーションに関するシステム・メッセージが表示

されます。

3 「表示」をクリックします。

システム・メッセージの表示と印刷

システム・メッセージの詳細を表示して、メッセージを印刷できます。さらに詳

細な情報が必要な場合は、管理者に確認してください。

ä システム・メッセージの詳細を表示するには、次の手順に従います。

1 システム・メッセージのログで、詳細を表示するメッセージの横にあるチェック・

ボックスをオンにします。

2 「詳細」をクリックします。

3 「印刷」をクリックして、表示されたメッセージを印刷します。

4 メッセージ詳細の確認と印刷が終了したら、「閉じる」をクリックします。


システム・メッセージの削除

メッセージ・ログに保存しておく必要がなくなったシステム・メッセージを削除

できます。

ä システム・メッセージを削除するには、次のいずれかを行います。

l 個々のメッセージを削除するには、削除する各メッセージの横にあるチェッ

ク・ボックスを選択し、「削除」をクリックします。

l すべてのシステム・メッセージを削除するには、「すべて削除」をクリックし

ます。



3データの管理

この章の内容

データ・ファイルの使用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

データ・ファイルをロードする方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

データのロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

提出グループのロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ドリル可能な領域定義のロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

データの抽出. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

データのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

データの消去. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

データ・ファイルの使用Financial Management アプリケーションにデータを追加するには、次の 2 つのフォー

マットがあります。

l データ・ファイルを作成して、アプリケーションにロードします。

l データ・グリッドにデータを入力します。

データ・グリッドにデータを入力するかわりに、データ・ファイルを作成および

ロードできます。データ・ファイルは、マルチバイト文字セット(MBCS)対応の

ASCII フォーマットか、Unicode にエンコードしたフォーマットで作成します。デ

フォルトでは、データ・ファイルは DAT ファイル拡張子が付いています。デー

タ・ファイルには、次のセクションを含めることができます:

l 列順序

l 表示

l データ

l ライン・アイテムの詳細

l 説明

サンプル・データ・ファイルは、Financial Management とともにインストールされ

ます。インストール・ディレクトリは Hyperion_Home¥FinancialManagement

¥SampleAppsです。

データ・ファイルの使用 53

データ・ファイルのセクションデータ・ファイルのセクションに、列順序、データ、ビュー、ライン・アイテム

の詳細、および説明が含まれます。

表 2 データ・ファイルのセクション

セクション説明

列順序次元メンバーが表示される順序を指定します。次に、デフォルトの列順序を指定する構文を示します。

!Column_Order = Scenario, Year, Period, View, Entity, Value, Account, ICP, Custom1,

Custom2, Custom3, Custom4

必要に応じて、列順序を変更できます。データ・ファイルには、複数の「列順序」セクションを指定できます。後続の各「列順序」セクションは、前に定義したセクションを上書きします。各セクション内のデータでは、定義された列順序を使用する必要があります。

列順序のシーケンスでシナリオ、年または期間次元のメンバーを指定しない場合は、データ・ファイルの別のセクションで指定されているとみなされます。シーケンスに ICP またはカスタム

次元を含めない場合は、「ICP None」または「なし」であるとみなされます。

ビュー後続のすべてのデータのデフォルト・ビューを指定します。データ・ファイルには、複数の表示セクションを指定できます。各セクションは、有効な値次元で開始する必要があります。後続の各表示セクションは、前に定義されたセクションを上書きします。表示セクションを指定しない場合は、POV でビューを指定する必要があります。

54 データの管理

セクション説明

データ有効な入力セルの数値を指定します。勘定科目でライン・アイテムの詳細を使用できない場合は、勘定科目にデータをロードする必要があります。

次に、このセクションの構文を示します。

<Scenario>; <Year>; <Period>; <View>;_ <Entity>; <Value>; <Account>; <ICP>;_

<Custom1>; <Custom2>; <Custom3>;_ <Custom4>; <Data>

注：ゼロはデータとして保管されます。アプリケーションにはゼロをなるべくロードしないでください。データベースのサイズが大きくなり、パフォーマンスが下がることがあります。

データ・ファイル全体にいくつかのデータ・セクションを指定できます。データ・セクションを初の列順序セクションの前に配置すると、デフォルトの列順序が使用されます。

所有権データを使用して、選択した親の子孫の終出資比率と連結比率が計算されます。

所有者情報は、システムにより自動的に生成される System と呼ばれるメンバー・リストを介し

て、ICP 次元内で管理されます。

連結比率データでは、エンティティ・メンバーの階層の親を認識しておく必要があります。連結比率データでは親が必要ですが、その他のすべての状況では無視されます。

ライン・アイテムの詳細

ライン・アイテムの詳細を、ライン・アイテムの詳細をサポートする有効な次元の組合せである勘定科目にロードします。ライン・アイテムは説明と値から構成される、区切られたペアで示されます。データ・ファイル全体の複数のライン・アイテムの詳細セクションを指定できます。次に、サンプルの POV、ライン・アイテムの詳細、およびライン・アイテムの値を指定する構文を

示します。

!Line_Item_Detail

Actual; 2009; July; Periodic;_ Connecticut; USD; Salaries; [ICP None];_ Golfballs;

Customer2; [None]; Increases;_ "John Doe"; 5000

ライン・アイテムの詳細は 1 つの期間にロードする必要があります。これを複数の期間にロード

することはできません。シナリオのデフォルトのビュー(YTD または期別)により、ライン・アイテ

ムの詳細をロードする方法が決定されます。

ライン・アイテムの詳細の説明を空白にすることはできませんが、ライン・アイテムの詳細の値を空白のままにしておくことはできます。POV を設定した後に説明と値のペアを入力しない場合

は、エラーが発生し、ライン・アイテムの詳細の説明を入力するように求められます。

注：ライン・アイテムの詳細には、二重引用符( " )のみ使用してください。一重引用符( ' ) はサ

ポートされていません。

次元のグループ化1 つ以上の次元を固定することで、データのセットをグループ化できます。1 つの

次元は常に固定しないまま残しておく必要があります。期間以外のすべての次元

の場合は、1 つのメンバーを指定する必要があります。期間次元の場合は、1 つま

たは複数の期間を指定できます。

次元のグループ化は、データ・ファイル全体で必要なだけ指定できます。ただし、

該当する列順序のシーケンスに従う必要があります。後続のグループ化は、前の

グループ化を上書きします。

データ・ファイルの例次は、データ・ファイルの例です。各感嘆符( ! )はセクションの開始を示していま

す。感嘆符の後に有効なセクション名を続ける必要があります。各アポストロフィ

データ・ファイルの使用 55

( ' )は、コメント行の開始を示しています。データ・ファイルの情報を区切るに

は、次のいずれかの区切り文字を使用します。

, ~ @ $ % & ^ | : ; ? \

注：ファイル名やファイル内の別の場所で使われているものと同じ文字は使用

できません。たとえば、エンティティ次元のメンバー名にアンパサンド

( & )が入っている場合は、アンパサンドを区切り文字にすることはできませ

ん。区切り文字は、ファイル全体で同じものを使用する必要があります。

同じファイル内で別の区切り文字を使用すると、ファイルをロードすると

きにエラーが発生します。

!column_order = scenario, year, period, view, entity, value, account, ICP, custom1,

custom2, custom3, custom4

!DATA

‘Budget data for six months.

Budget; 2009; July; Periodic; Connecticut; USD; Sales;_

[ICP None]; GolfBalls; Customer2; [None]; Increases; 1200000

Budget; 2009; August; Periodic; Connecticut; USD; Sales;_


Budget; 2009; September; Periodic; Connecticut; USD; Sales;_


Budget; 2009; October; Periodic; Connecticut; USD; Sales;_


Budget; 2009; November; Periodic; Connecticut; USD; Sales;_


Budget; 2009; December; Periodic; Connecticut; USD; Sales;


データ・ファイルをロードする方法アプリケーションにデータ・ファイルをロードするには、4 つのオプションを使

用できます。各ロード・プロセスで、これらのオプションのいずれかを選択しま

す。

l マージ

l 置換

l セキュリティを基準にして置換

l 累計

注：計算されたデータをアプリケーションにロードすることはできません。

マージアプリケーションのデータを、ロード・ファイルのデータで上書きするには、こ

のオプションを選択します。

データ・ファイルとアプリケーションに POV がある場合は、アプリケーションに

ある各 POV のデータが、データ・ファイルの値で上書きされます。


注：データ・ロード・ファイルに、同じ POV のファイルの複数の値が含まれて

いる場合は、後の値のみがロードされます。

データ・ロード・ファイルによる影響を受けないアプリケーションのデータはア

プリケーションに残ります。

「マージ」オプションと一緒に「ファイル内の累計」オプションを選択すると、

データ・ファイル内の同じ POV の値がすべて加算され、この値でアプリケーショ

ン内のデータが上書きされます。

POV がデータ・ファイルのみにある(アプリケーションにはない)場合は、データ・

ファイルの各 POV の値がアプリケーションにロードされます。

置換このオプションは、アプリケーションのデータをロード・ファイルのデータに置

換するときに選択します。データ・ファイルのシナリオ、年、期間、エンティティ

および値の一意の組合せごとに、初に対応するすべての値がアプリケーション

から消去され、次にデータ・ファイルから値がロードされます。

注：ファイルの同じ次元の組合せに複数の値がある場合は、後の値のみがロー

ドされます。

「置換」オプションと一緒に「ファイル内の累計」オプションを選択すると、アプ

リケーションの値が消去され、データ・ファイルにある同じ POV の値をすべて加

算した値がロードされます。

データベース管理モジュールを使用して「置換」オプションと一緒に「ファイル

内の累計」オプションを使用するのと同じ結果になります。シナリオ、年、エン

ティティ、値および期間に基づいて、ファイルのデータをグループに整理できま

す。

データベース管理モジュールの「データの消去」タブを使用して、システム勘定

科目を含むすべての勘定科目を選択し、これらの次元の一意の組合せを消去しま

す。データ・グリッドに手動でデータを入力するか、「マージ」または「累計」

ロード・オプションを使用して、アプリケーションにデータをロードまたはコピー

します。サブキューブの期間に対して「消去」操作を行うと、データ、セルのテ

キスト、およびライン・アイテムの詳細は消去されますが、セルの添付ドキュメ

ントは消去されません。

注：特にデータが非常に大きいときやファイルに所有権データが含まれている

場合は、データ・ファイルをロードするために、「置換」モードを使用して

いくつかの小さなファイルを作成する必要がある場合があります。ファイ

ルが大きすぎる場合は、ファイルをロードしようとすると、エラー・メッ

セージが表示されます。

データ・ファイルをロードする方法 57

セキュリティによる置換このオプションは、アクセス権のあるメンバーのみがロードされる置換モードで

データ・ロードを実行するときに選択します。このオプションにより、アクセス

権のない勘定科目がある場合も、置換モードでデータ・ロードを実行できます。

サブキューブの期間に消去操作を実行する場合は、アクセス権のあるセルのみが

消去されます。データ、セル・テキストおよびライン・アイテムの詳細は消去さ

れますが、セルの添付ファイルは消去されません。

累計このオプションは、アプリケーションのデータに、ロード・ファイルのデータを

累計するときに選択します。データ・ファイルおよびアプリケーションに存在す

る一意の POV ごとに、ロード・ファイルの値がアプリケーションの値に加算され

ます。

注：システム勘定科目のデータは累積されません。

ファイル内の累計

「マージ」オプションおよび「置換」オプションと一緒に「ファイル内の累計」オ

プションを使用できます。このオプションは、初にファイルのデータを累計し、

選択したロード・オプションに基づいて、アプリケーションに合計をロードしま

す。

ファイルに所有権データが含まれています

ロードするファイルに所有権データが含まれている場合は、「ファイルに所有権

データが含まれています」を選択してこれを示す必要があります。データ・ファ

イルに所有権データが含まれている場合またはデータを共有している場合に、こ

のオプションを選択しないと、ファイルをロードするときにエラーが発生します。

データ・ファイルのロードの例次の例では、ロード・オプションの動作を示します。アプリケーションには、Sales

勘定科目と Purchases 勘定科目の次のデータが存在します。

...Sales;... 15

...Purchases;... 10

次のデータをアプリケーションにロードします。

...Sales;... 50

...Sales;... 25

...Sales;... NODATA

次の表に、データ・ファイルをロードすると、アプリケーションのデータがどの

ように変わるかをモード別に示します。


表 3 アプリケーションへのデータ・ファイルのロード

モードデータのロード「ファイル内の累計」オプションを選択した場合

ロード・モード Sales Purchases Sales Purchases

マージ NODATA

NODATA がデータ・ファイ

ルの後にあるので、この値で、Sales の値が上書

きされます。

10

この勘定科目は、データ・ファイルに入っていません。

75

データ・ファイルにある値が合計されて 75になります。この値(75)で、アプリケー

ションの値(10)が上書

きされます。

10

この勘定科目は、データ・ファイルに入っていません。

置換または

セキュリティによる置換

NODATA

アプリケーションでは、この勘定科目の値が消去されます。NODATA が

データ・ファイルの後にあるので、この値が入力されます。

NODATA

アプリケーションでは、この勘定科目の値が消去されます。この勘定科目にはデータがないため、NODATA が

値として入力されます。

75

アプリケーションでは、この勘定科目の値が消去されます。データ・ファイルにある値が合計されて 75 にな

ります。この値(75)が値として入力されます。

NODATA

アプリケーションでは、この勘定科目の値が消去されます。この勘定科目にはデータがないため、NODATA が

値として入力されます。

累計 90

データ・ファイルの同じPOV の値が合計され、ア

プリケーションにある値に加算されます。

(75 が 15 に加算されま

す)。

10

データ・ファイルには、値に加算する値が入っていません。

該当なし該当なし

データのロードデータのロード中に、レポートやブック、バッチを実行しないでください。

Web では、ロードするデータ・ファイルの名前を指定し、Web のログ・ファイル

のディレクトリを設定していることを確認します。






Windows では、ロードするデータ・ファイルの名前とログ・ファイルの名前を指

定します。

注：ログ・ファイルには、構文エラーや無効なレコードなど、ロード・プロセ

スについての情報が保管されます。

データのロード 59


ä データをロードするには、次の手順に従います。

1 データをロードするアプリケーションを開きます。

2 ナビゲーション・フレームで、「データのロード」をクリックします。

3 「データ・ファイル名」で、ファイル名を入力するか、をクリックしてファイ

ルを検索します。

注：「表示」をクリックして、指定したデータ・ファイルのコンテンツを表

示できます。デフォルトでは、データ・ファイルに DAT ファイル拡張

子が使用されます。ロード・プロセスでは、TXT や CSV などの他のファ

イル拡張子も使用できますが、DAT ファイル拡張子の使用をお薦めしま

す。

4 「ログ・ファイル名」で、ファイル名を入力するか、をクリックしてファイル

を検索します。

5 次のいずれかのオプションを選択します。

l マージ: アプリケーションのデータを上書きします。

l 置換: アプリケーションのデータを置換します。

l セキュリティによる置換: セキュリティ権限に従って、アクセスできるデー

タに置換します。

l 累計: アプリケーションのデータに加算します。

56 ページの「データ・ファイルをロードする方法」を参照してください。

6 「オプション:」アプリケーションにデータ・ファイルをロードする前に、ファイ

ルの同じセルにある複数の値を合計する場合は、「ファイル内の累計」を選択しま

す。

7 「オプション:」ロードするファイルに所有株式などの所有権データが含まれてい

る場合は、「ファイルに所有権データが含まれています」を選択します。

注意所有権データがファイルに含まれている場合は、このチェック・ボッ

クスをオンにする必要があります。オンにしていないと、ファイルを

ロードするときにエラーが発生します。

8 「区切り文字」に、ファイルのデータを区切るのに使用する文字を入力します。次

の文字を使用できます。

, ~ @ $ % & ^ | : ; ? \

注：ファイル内の別の場所やファイル名で使われていなければ、上記の任意

の文字を使用できます。たとえば、エンティティ次元のメンバー名にア

ンパサンド( & )が入っている場合は、アンパサンドを区切り文字にする


9 「オプション:」ファイル・フォーマットが正しいかどうかを確認するには、「ス

キャン」をクリックします。


注：ファイルをスキャンしたら、「ログ・ファイル名」ボックスの横にある

「表示」をクリックして、エラーが発生したかどうかを確認します。

10「ロード」をクリックします。

Web での手順

ä データをロードするには、次の手順に従います。

1 データをロードするアプリケーションを開きます。

2 「ブラウザ・ビュー」を選択します。

3 ビュー・ペインで、「タスク」を展開し、「タスクのロード」を選択します。

4 「データのロード」を選択します。

5 「区切り文字」で、ファイルのデータを区切るデフォルト文字を選択します。次の

文字を使用できます: , ~ @ # $ % & ^ | : ; ? ¥


の文字を使用できます。たとえば、エンティティ次元のメンバー名にア

ンパサンド( & )が入っている場合は、アンパサンドを区切り文字にする


6 「ロード・モード」で、デフォルトのロード・モードを選択します。



l セキュリティによる置換: セキュリティ権限に従って、アクセスできるデー

タに置換します。


56 ページの「データ・ファイルをロードする方法」を参照してください。

7 「オプション:」アプリケーションにデータ・ファイルをロードする前に、ファイ

ルの同じセルにある複数の値を合計する場合は、「ファイル内の累計」を選択しま

す。

8 ロードするファイルに所有株式などの所有権データが含まれている場合は、「ファ

イルに所有権データが含まれています」を選択します。

注意所有権データがファイルに含まれている場合は、このチェック・ボッ

クスをオンにする必要があります。オンにしていないと、ファイルを

ロードするときにエラーが発生します。

9 ロード・ファイルにプロセス管理の提出フェーズが含まれている場合は、「ファイ

ルにプロセス管理データが含まれています」を選択します。

10「ファイル」で、ファイル名を入力するか、または「参照」をクリックしてファイ


注：デフォルトでは、データ・ファイルに DAT ファイル拡張子が使用され

ます。ロード・プロセスでは、TXT や CSV などの他のファイル拡張子

も受け入れますが、DAT ファイル拡張子の使用をお薦めします。

データのロード 61

11「オプション:」特定のファイルでデフォルトのロード・オプション以外の設定を

使用するには、「上書き」を選択し、区切り文字、ロード・モード、ファイル内の

値を累計するかどうか、およびファイルに所有権を含むかどうかを指定します。

12「オプション:」ファイル・フォーマットが正しいかどうかを確認するには、「ス


13「ロード」をクリックします。

プロセスが終了すると、ロード・タスクの進行状況と各ロード・ファイルの

ログ・ファイルが表示されます。エラーや無効なレコードを含むすべてのデー

タ・ロード情報は、このログ・ファイルに保存されます。

14 データのロード・タスクに戻るには、「データのロードに戻る」をクリックしま

す。

データのロード状況の表示Web 上でデータをロードする場合は、データのロード状況を監視できます。ロー

ド・プロセス中は、進行状況バーのページが別のブラウザ・ウィンドウに表示さ

れます。このページには、現在の進行状況(%)、ステータス、および前回の更新時

間が表示されます。

また、データのロード・ステータスは、タスクの実行モジュールからも表示でき

ます。タスクの実行モジュールでは、実行しているすべてのタスクを表示できま

すが、取り消すことができるのは開始したタスクのみです。

ä データのロード状況を表示するには次の手順に従います。

1 「ブラウザ・ビュー」で「タスク」を展開し、「タスクのロード」を選択します。

2 「データのロード」を選択します。


l 「進行状況」ページで、データのロード状況を表示します。

l 「タスクを実行します」ページの「データのロード」で「タスク・フィル

タ」を選択し、「表示」をクリックして、進行状況を表示します。

データのロード・タスクの取消しWeb 上でデータをロードする場合は、データのロードを取り消すことができま

す。タスクの実行モジュールからデータのロード状況を表示している場合は、開

始したデータのロードのみを取り消すことができます。管理者はリソースを解放

するため、任意のユーザーにより実行されているタスクを取り消すことができま

す。

ä データのロードを取り消すには、次のいずれかを行います。

l 「進行状況」ページで、データ・ロードの「タスクの停止」をクリックしま

す。

l 「タスクを実行します」ページの「タスクのフィルタ」で「データのロード」

を選択し、「タスクの中止」をクリックします。


提出グループのロードデータのロード・タスクでは、プロセス管理のフェーズ提出グループのロードお

よび抽出ができます。ロード・ファイルに、提出フェーズのレコードとデータ・

レコードの両方を含めることはできません。提出フェーズ番号は 1 から 9(含む)ま

でで、グループ番号は 0 から 99(含む)に指定する必要があります。

期間に、フェーズ 1 から 9 の重複提出グループを割り当てることはできません。

重複提出グループが割り当てられている場合は、その期間の全体のロードは無視

され、ロード前のステータスに戻ります。

置換モードでは、その期間の新しいグループ/フェーズ割当てが処理される前に、

期間の全データが削除され、古いデータは新しいデータで置換されます。

例: Scenario=Actual; Period=January has the following assignments: Phase=1,

Groups=1,3,5, and Phase=2, Groups=2, 4, 6

次のデータをロードするとします。

!SUBMISSION PHASE

Actual;January;1;”7,8,9”

1 月の全データ(フェーズ 2 の割当てを含む)が削除され、終結果は次のようにな

ります。

Scenario=Actual;Period=January

Actual;January;1;”7,8,9”

マージ・モードでは、期間の新規グループ/フェーズの割当てにより、同じグルー

プに対する割当ては上書きされますが、他のグループに対する割当ては保持され

ます。期間でエラーが検出された場合は、期間のすべての新規割当てが無視され

ます。

アプリケーションに送信グループ・ファイルがロードされた後、そのアプリケー

ションを使用しているユーザーに対し、システムが変更されたのでアプリケーショ

ンからログオフして再びログオンする必要があることが通知されます。

ロード・フォーマットは次のとおりです。

!SUBMISSION PHASE

<scenario>;<period>;<phase#>;<”group assignment”>

ファイルのロードの例

!SUBMISSION PHASE

Actual;January;1;”ALL”

Actual;February;1;”1,3,5”

Actual;February;2;”2,4,6–15”

Actual;March;1;”1,2,3–5,7,9”

Actual;March;2;”8,10–13,15”

Actual;March;3;”14”

送信グループをロードするには、59 ページの「データのロード」を参照してくだ

さい。

提出グループのロード 63

ドリル可能な領域定義のロードデータをロードする場合、ドリル可能領域定義をロードできます。ドリル可能領

域定義は、総勘定元帳ソース・システムからロードされたデータの定義に使用さ

れ、Oracle Hyperion Financial Data Quality Management ERP Integration Adapter for

Oracle Applications および FDM にドリル可能なデータを指定します。

ERP Integrator または FDM を介して領域定義をロードできます。FDM の詳細は、

『Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 管理者ガイド』を参照してくだ

さい。ERP Integrator の詳細は、Oracle Hyperion Financial Data Quality Management

ERP Integration Adapter for Oracle の管理者ガイドを参照してください。

データ・グリッドおよびデータ・フォームでは、領域をロードした後、ドリル可

能なセルは、セルの左上隅の薄青のアイコンによって示されます。セルのコンテ

キスト・メニューには、定義した表示名が表示されます。それにより、FDM また

は ERP Integrator ページなどの指定の URL が開きます。

領域定義ロード・ファイルは、次の情報で構成されています:

l シナリオ、年、期間、エンティティ、勘定科目

l 表示名(セル・コンテキスト・メニュー)と URL (ドリル先)

データの抽出基本レベルの入力データやいくつかの計算済データを、アプリケーションから抽

出できます。データを抽出すると ASCII ファイルに保存されます。デフォルトで

は、データ・ファイルでは.DAT 拡張子が使用されます。データをデータ・ファイ

ルに抽出した後は、テキスト・エディタで表示および変更できるようになります。

データを抽出するときは、シナリオ次元と年次元のメンバーを指定する必要があ

ります。期間、エンティティおよび勘定科目次元では、1 つ以上のメンバーを指

定できます。

また、次のタイプの計算済データも抽出できます。

l 親エンティティの連結データ。

l ルールに従って計算される勘定科目次元とカスタム次元の基本メンバー。

l CustomTop メンバーおよび ICPTop メンバーと交差する親勘定科目。

CustomTop メタデータの属性が空白または「すべて」の場合は、None メン

バーが使用されます。有効なデータ交差のみが抽出されます。

Web では、抽出するファイルの名前を指定し、ログ・ファイルと抽出したファイ

ル用のディレクトリを設定していることを確認します。

Windows では、抽出するファイルとログ・ファイルの名前を指定します。

注：ログ・ファイルには、抽出の開始時刻と終了時刻、および抽出されたレコー

ドの数などのプロセスについての情報が記録されます。



ä データを抽出するには、次の手順に従います。

1 データを抽出するアプリケーションを開きます。

2 ナビゲーション・フレームで、「データの抽出」を選択します。

3 「データ・ファイル名」で、ファイル名を入力するか、をクリックしてファイ


注：「表示」をクリックして、指定したデータ・ファイルのコンテンツを表

示できます。データ・ファイルには、デフォルトで DAT ファイル拡張

子が付いています。

4 「ログ・ファイル名」で、ファイル名を入力するか、をクリックしてファイル

を検索します。

5 抽出するデータ・ビューを 1 つ選択します。

l 年次累計

l 期間

l シナリオのデフォルト

6 「区切り文字」に、ファイルのデータを区切るのに使用する文字を入力します。次

の文字を使用できます。

, ~ @ $ % & ^ | : ; ? ¥


の有効な文字を使用できます。たとえば、エンティティ次元のメンバー

名にアンパサンド( & )が入っている場合は、アンパサンドを区切り文字

にすることはできません。

7 「データのサブセット」で、次の手順に従って、次元のメンバーまたはメンバー・

リストのサブセットを指定します。

l シナリオ次元と年次元では、年とシナリオ番号をそれぞれ 1 つずつ選択し

ます。

l 期間、エンティティおよび勘定科目次元では、選択するメンバーの横にあ

るチェック・ボックスをオンにします。

注：まず、をクリックして各次元のメンバー・リストを選択し、次

に、メンバー・リストから個々のメンバーを選択します。

ヒント：「すべて選択」または「すべて消去」をクリックして、すべての

チェック・ボックスをオンまたはオフにします。

8 「オプション:」「計算済」を選択して、計算済データを抽出します。

9 「抽出」をクリックします。

データの抽出 65

注：「抽出」をクリックしたら、「ログ・ファイル名」テキスト・ボックスの

横にある「表示」をクリックしてログ・ファイルを開き、抽出中にエ

ラーが発生したかどうかを確認できます。

Web での手順

ä データを抽出するには、次の手順に従います。

1 データを抽出するアプリケーションを開きます。

2 「ブラウザ・ビュー」タブを選択します。

3 ビュー・ペインで、「タスク」を展開し、「タスクの抽出」を選択します。

4 「データの抽出」を選択します。

5 シナリオ次元と年次元のメンバーをそれぞれ 1 つ選択します。

6 期間次元、エンティティ次元および勘定科目次元のメンバーを 1 つ以上選択しま

す。

7 抽出するデータ・ビューを 1 つ選択します。

l 年次累計

l 期間


8 「オプション:」「計算済データの抽出」を選択して、計算済データを抽出します。

9 「オプション:」「プロセス管理データの抽出」を選択して、提出フェーズ・デー

タを抽出します。

10「抽出」をクリックします。

11「ここをクリックしてダウンロードします。」リンクをクリックして、「保存」を選

択します。

12 抽出したファイルの名前を入力します。次に、設定した Web ディレクトリ内にファ

イルが入っていることを確認します。

注：データ・ファイルには、デフォルトで DAT 拡張子が付いています。


データのコピー導出エンティティ、入力エンティティおよび勘定科目データは、シナリオ、年お

よび期間、または期間のグループから宛先にコピーして入力できます(宛先がロッ

クされていない場合)。このとき、ソースと宛先の期間の頻度を同じにする必要が

あります。期間のリストをコピーするときは、ソースと宛先の期間数を同じにす

る必要があります。値を更新するには、データをコピーした後に値を連結する必

要があります。

注：データをコピーする期間を複数選択するときは、宛先の期間数も同じ数に

する必要があります。また、ソースでコピーした期間の数に関係なく、ソー

スと宛先の期間の頻度は同じになります。


また、コピーするデータを乗算するための係数を定義することもできます。この

係数でソースを乗算してから、データを宛先にコピーします。たとえば、1 つの

シナリオのデータ値を増やしてから、別のシナリオにコピーできます。定義した

乗算係数は、システム勘定科目には適用されません。

また、ロードしたビジネス・ルールが、勘定科目のデータに影響するかどうかを

考慮する必要があります。たとえば、ある期間の勘定科目の計算に使用できるルー

ルが、他の期間では使用できない場合があります。

アプリケーションにデータをコピーする方法を指定できます。データのマージ、

置換または累計からいずれか 1 つを選択できます。コピー・オプションは、デー

タのロード・オプションと同じです。56 ページの「データ・ファイルをロードす

る方法」を参照してください。

コピーの開始時刻と終了時刻、アクセス違反などのコピー・プロセスに関する情

報を保管するログ・ファイルも指定します。


ä データをコピーするには、次の手順に従います。

1 データをコピーするアプリケーションを開きます。

2 ナビゲーション・フレームで、「データベース管理」をクリックします。

3 「データのコピー」を選択します。

4 「ソース」で、データをコピーするシナリオと年を 1 つずつ、および期間を 1 つま

たは複数選択します。

注：複数の期間を選択するには、[Ctrl]キーを押しながら期間をクリックしま

す。データをコピーする期間を複数選択するときは、コピー元と宛先の

期間数を同じ数にする必要があります。また、ソースでコピーした期間

の数に関係なく、ソースと宛先の期間の頻度は同じになります。

5 「宛先」で、データをコピーするシナリオと年を 1 つずつ、およびデータをコピー

したときと同じ期間数を選択します。

ヒント：複数の期間を選択するには、[Ctrl]キーを押しながら期間をクリック

します。

6 「メンバーのコピー」で、コピーするエンティティと勘定科目データを選択しま

す。

注：コピーするには、次元メンバーの横にあるボックスをオンにする必要が

あります。をクリックして、各次元のメンバー・リストを選択し、

表示されたメンバー・リストから個々のメンバーを選択します。「すべ

て選択」または「すべて選択解除」を使用して、エンティティ次元と勘

定科目次元を選択または消去します。

7 「オプション」で、次のいずれかのコピー・モードを選択します。



データのコピー 67


8 「表示」で、「YTD」ビューまたは「期別」ビューを選択します。

9 「値次元」で、次のオプションのいずれかまたは両方を選択します。

l 「エンティティ通貨:」 Value 次元の EntityCurrency メンバーのデータをコ

ピーします。

l レートとシステム定義のデータ: システム勘定科目のデータをコピーしま

す。

10 オプション: 「係数」に、コピーするデータに掛け合せる係数を入力します。

注：この係数は、システム勘定科目には適用されません。

11「オプション:」次のオプションのいずれかまたは両方を選択します。

l セル・テキストのコピー: セル・テキストをコピーします。

l 派生データのコピー: 派生データをコピーします。

12「ログ・ファイル」で、ファイル名を入力するか、をクリックしてファイルを

検索します。

13「データのコピー」をクリックします。

注：データをコピーしたら、「ログ・ファイル」テキスト・ボックスの横に

ある「表示」をクリックしてログ・ファイルを開き、コピー中にエラー

が発生したかどうかを確認できます。

Web での手順

ä データをコピーするには、次の手順に従います。

1 データをコピーするアプリケーションを開きます。


3 ビュー・ペインで、「タスク」を展開し、「データ・タスク」を選択します。

4 「データベース管理」を選択して、「データのコピー」を選択します。

5 「ソース」で、データをコピーするシナリオと年を 1 つずつ、および期間を 1 つま

たは複数選択します。

6 「宛先」で、データをコピーするシナリオと年を 1 つずつ、およびデータをコピー

したときと同じ期間数を選択します。

7 「メンバーのコピー」で、データをコピーするメンバーからエンティティ・メン

バーと勘定科目メンバーを選択します。

8 「オプション」の「モード」で、次のいずれかのオプションを選択します。

l マージ: 宛先シナリオのデータを上書きします。

l 置換: 宛先シナリオのデータを置換します。

l 累計: 宛先シナリオのデータに加算します。

9 「表示」で、「YTD」ビューまたは「期別」ビューを選択します。


10「値次元」で、次のオプションのいずれかまたは両方を選択します。

l エンティティの通貨: 値次元の EntityCurrency メンバーのデータをコピーし

ます。

l レートおよびシステム: システム勘定科目のデータをコピーします。

11「係数」に、コピーするデータに掛け合わせる係数を入力します。

注：この係数は、システム勘定科目には適用されません。

12「オプション:」次のオプションのいずれかまたは両方を選択します。

l セル・テキストのコピー: セル・テキストをコピーします。

l 派生データのコピー: 派生データをコピーします。

13「オプション:」ログ・ファイルにコピーに関する情報を保管するには、「詳細ロギ

ングの使用可能」を選択します。

14「データのコピー」をクリックします。

ライン・アイテムの詳細のコピーデータをコピーするときにライン・アイテムの詳細もコピーされるかどうかは、

ソースと宛先のシナリオ・ビュー、およびソースと宛先のシナリオでライン・ア

イテムの詳細を使用できるかどうかによって決まります。

注：ライン・アイテムの詳細を使用するシナリオを設定するには、シナリオの

メタデータで適切な属性を指定します。

次に、シナリオの属性によって、どのようにライン・アイテムの詳細がコピーさ

れるかを示します。

l ソース・シナリオにライン・アイテムの詳細があり、宛先シナリオでライン・

アイテムの詳細を使用できる場合は、詳細とそれに対応する合計がすべてコ

ピーされます。

l ソース・シナリオにライン・アイテムの詳細があり、宛先シナリオでライン・

アイテムの詳細を使用できない場合は、合計のみがコピーされます。ライン・

アイテムの詳細は、宛先シナリオにコピーされません。

l ソース・シナリオにライン・アイテムの詳細がなく、宛先シナリオでライン・

アイテムの詳細を使用できない場合は、詳細はコピーされません。

l ソース・シナリオにライン・アイテムの詳細がなく、宛先シナリオでライン・

アイテムの詳細を使用できる場合は、ソース・シナリオから合計額が宛先シ

ナリオのライン・アイテムの詳細の 1 行目にコピーされ、ライン・アイテム

の詳細の説明は、シナリオのラベルと同じになります。

l ソースと宛先のシナリオ・ビューが期別から期別または YTD から YTD などの

ように同じ場合は、すべての詳細とこれに対応する合計額が宛先シナリオに

コピーされます。合計額は、シナリオに定義されたデフォルトのビューに反

映されます。

l ソースと宛先のシナリオ・ビューが期別から YTD または YTD から期別などの

ように異なる場合は、コピー操作を行った後の宛先シナリオのライン・アイ

データのコピー 69

テムの詳細が合計額と一致しないことがあります。宛先シナリオのライン・

アイテムの詳細は、デフォルト以外のシナリオのビューでデータを表示した

ときの合計額にのみ一致します。

内部取引のコピーデータをコピーするときに内部取引もコピーされるかどうかは、ソースと宛先の

シナリオ・ビュー、およびソースと宛先のシナリオで取引を使用できるかどうか

によって決まります。

内部取引をコピーするときは、次のことに注意してください。

l ソースと宛先のシナリオで内部取引を使用できる場合は、ソースの金額が宛

先の金額にコピーされます。また、対応する内部取引の詳細も宛先のセルに

コピーされます。

l ソースのみで内部取引が使用できる場合は、コピーされません。

l 宛先のみで内部取引が使用できる場合は、コピーされません。

l 宛先に内部取引の詳細がある場合は、コピーされません。

データの消去シナリオ、年および期間、または期間リストで選択したエンティティと勘定科目

のデータを消去できます。データを消去すると、基本エンティティと親エンティ

ティが削除されますが、削除されるのは基本レベルの勘定科目のみです。転記済

の内部取引を含むセルは削除できません。

注：データを消去するときは、ロック解除されているセルのみを選択してくだ

さい。ロックされているセルのデータは消去できません。


ä データを消去するには、次の手順に従います。

1 データを消去するアプリケーションを開きます。

2 ナビゲーション・フレームで、「データベース管理」を選択します。

3 「データの消去」を選択します。

4 「メンバーの消去」で次元のタブを選択し、次の手順に従って、メンバーのサブ

セットを指定します。

1. シナリオ次元と年次元のメンバーを選択します。

2. 期間、エンティティ、勘定科目次元の、消去するメンバーの横にあるチェッ

ク・ボックスをオンにします。


ヒント：まず、ボタンをクリックして各次元のメンバー・リストを選

択し、次に、メンバー・リストから個々のメンバーを選択しま

す。次元メンバーを選択または消去するには、「すべて選択」

ツールバーまたは「すべて選択解除」を使用します。

5 「値次元」で、次のいずれかのオプションを選択します。

l エンティティの通貨: 値次元の Entity Currency メンバーのデータを消去し

ます。

l レートおよびシステム: システム勘定科目のデータを消去します。

6 「ログ・ファイル」でファイル名を入力するか、をクリックしてファイルを検

索します。

7 「データの消去」をクリックします。

注：データを消去したら、「ログ・ファイル」テキスト・ボックスの横にあ

る「表示」をクリックしてログ・ファイルを開き、消去中にエラーが発

生したかどうかを確認できます。

Web での手順

ä データを消去するには、次の手順に従います。

1 データを消去するアプリケーションを開きます。


3 ビュー・ペインで、「タスク」を展開し、「データ・タスク」を選択します。

4 「データベース管理」を選択して、「データの消去」を選択します。

5 POV バーで、消去するシナリオと年次元を選択し、期間、エンティティおよび勘

定科目次元のメンバーを選択します。

6 「値次元」で、次のいずれかのオプションを選択します。

l エンティティの通貨: 値次元の Entity Currency メンバーのデータを消去し

ます。

l レートおよびシステム: システム勘定科目のデータを消去します。

7 「オプション:」ログ・ファイルに消去に関する情報を保管するには、「詳細ロギン

グの使用可能」を選択します。

8 「データの消去」をクリックします。

データの消去 71


4Desktopでのデータ・エクス

プローラの使用方法

この章の内容

データの参照モジュールの起動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

データ・グリッドの使用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

データの参照モジュールの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

データの入力と編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

データ・グリッドのデータの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

配賦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

データのロックとロック解除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

データ・エクスプローラ・レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

データの参照モジュールの起動データの参照モジュールを使用して、データの入力や編集、計算、他の通貨への

換算、連結、算出ステータスの表示、ライン・アイテムの詳細の表示、調整の表

示、データのレポートの実行などを行います。

ä データの参照モジュールを起動するには、次の手順に従います。

1 Financial Management Desktop で、「データの参照」をクリックします。

2 アプリケーションを開いていない場合は、開くアプリケーションを選択するよう

に指示するメッセージが表示されます。

データ・グリッドの使用データ・グリッドにデータまたは算出ステータスを表示できます。仕訳がグリッ

ドの選択した交差に転記されているときは、セルに対してすべての仕訳取引を表

示できます。セルのテキストとライン・アイテムの詳細は、グリッドに保管でき

ます。

次元はデータ・グリッドの行と列に表示されます。列と行を再設定しなくても、

グリッド設定を保存すれば、後でグリッドを開くことができます。

データ・セルを右クリックすると、データを計算、換算および連結するメニュー・

コマンドを選択できます。タスクをセルに適用できない場合は、メニュー・コマ

ンドも選択できません。

データの参照モジュールの起動 73

データの参照モジュールの設定データをアプリケーションに入力する前に、データ・グリッドの行と列に表示す

る次元と次元のメンバー・リストを選択する必要があります。グリッドの行と列

に含めなかった次元はスライサ次元と呼ばれ、このスライサ次元ごとにメンバー

を選択する必要があります。

データやデータの算出ステータスを表示するかどうかを選択できます。算出ステー

タスは、たとえば、データを計算、換算または連結する必要があるかどうかを示

します。

また、メタデータのラベルまたは説明、または両方を表示できます。説明を使用

可能にしている場合は、説明は「ユーザー・プリファレンス」ダイアログ・ボッ

クスで指定した言語で表示されます。ラベルと説明の両方を表示するよう選択す

ると、次元メンバーが「Label - Description」として表示されます。エンティティ

の場合は、メンバーが「Parent.Entity - Description」として表示されます。ここで

の説明は、エンティティの説明になります。

設定を保存するには、75 ページの「データ・グリッドの設定の保存」を参照し

てください。

ä データの参照モジュールを設定するには、次の手順に従います。


2 「グリッド」をクリックします。

3 「ページ次元」で、グリッド行に表示する 1 つ以上の次元を「行次元」にドラッグ

して選択します。

4 「ページ次元」で、グリッド列に表示する次元を 1 つ「列次元」にドラッグして選

択します。

5 「プロパティ」で、「メンバー・リストの選択」と「POV でチェックを付けたアイ

テム」のどちらに基づいて行または列のアイテムを表示するかを選択します。

注：次元を選択すると、「選択した次元」の「プロパティ」のタイトルは次

元名に変わります。たとえば、エンティティ次元を選択すると、「プロ

パティ」のタイトルは「エンティティ・プロパティ」に変わります。

「POV でチェックを付けたアイテム」は、「視点(POV)」ダイアログ・

ボックスで選択したチェック・ボックスに基づいています。33 ページの

「Desktop での視点(POV)の設定」を参照してください。

6 「データ」または「算出ステータス」のいずれかの表示オプションを選択します。

7 「メタデータの表示」で、「ラベル」、「説明」または「両方」のいずれかのオプショ

ンを選択します。


9 POV バーで、スライサ次元を選択します。

74 Desktop でのデータ・エクスプローラの使用方法

グリッドの列の幅の設定データ・グリッドでは、グリッドのデフォルトの列の幅を設定できます。列をク

リックするときのデフォルトの設定は、現在の幅になります。デフォルトの範囲

は 25 から 10,000 で、デフォルト設定は 90 です。列の幅を変更したら、POV を変

更するか、グリッドのレイアウトを変更して、新しい列の幅が適用されているこ

とを確認します。

ä デフォルトの列の幅を設定するには、次の手順に従います。


2 「データセット」を選択してから、「デフォルトの列の幅」を選択します。

3 「グリッド設定」で、デフォルトの列の幅の値を入力します。


5 確認メッセージで、「OK」をクリックします。

6 POV またはグリッドのレイアウトを変更すると、変更の結果を確認できます。

データ・グリッドの設定の保存よく使用するデータ・グリッドの設定を保存できます。グリッド設定を保存する

ことで、行と列の次元を選択するのにかかる時間を短縮できます。たとえば、選

択した次元の POV の選択、メンバー・リストの選択、および POV のチェック済

アイテムの選択を保存できます。また、行や列のグリッドなどグリッド次元の位

置や、データ、算出ステータスまたはグリッドに表示される展開された行や列の

表示モードを保存することもできます。

データ・グリッドには、行や列に選択されたグリッド・レイアウトおよび次元が

保存されますが、シナリオ、期間、年またはエンティティ次元のメンバー選択は

保持されません。データ・グリッドでシナリオ、期間、年またはエンティティの

メンバーを変更すると、次に開いたときに、すべての保存済データ・グリッドに

変更内容が反映されています。

ファイルは HDE という拡張子が付いて保存されます。データ・グリッド・ファイ

ルのデフォルトの格納場所は、DataExplorer フォルダです。このフォルダは、ア

プリケーションを作成したときに現在のアプリケーションの作業フォルダとして

指定したフォルダにあります。

ä データ・グリッドの設定を保存するには、次の手順に従います。


2 データ・グリッド設定を選択します。74 ページの「データの参照モジュールの設

定」を選択してください。


4 ファイル名と格納場所を指定します。


データの参照モジュールの設定 75

データ・グリッドを開くデータ・グリッド設定をファイルに保存した後は、ファイルを開いて保存した設

定を表示できます。デフォルトでは、データ・グリッドのファイルは HDE という

拡張子が付いて保存されます。

ä データ・グリッドを開くには、次の手順に従います。


2 「開く」をクリックします。

3 開くデータ・グリッドを選択します。

4 「開く」をクリックします。

データの入力と編集データ・グリッドを使用して、基本エンティティの入力勘定科目にデータを手動

で入力します。親レベルのメンバーの値は、親レベルのメンバーの子から連結さ

れます。基本レベルのメンバーのデータが計算される場合もあります。たとえば、

Salaries メンバーが、基本レベルのメンバーで、人数と給与レートに基づいて計算

されるなどです。

計算勘定科目と連結勘定科目では、データ入力できません。これは、含まれる値

は、他のソースから入力されるためです。たとえば、USA East という会社に 3 つ

の依存エンティティがある場合は、この依存エンティティに値を入力します。連

結した後、USA East の値はこれらの依存エンティティの合計値となります。

データを入力または編集したら、データベースを変更し、データベースからの

新のデータでグリッドをリフレッシュできます。

ä データを入力または編集するには、次の手順に従います。


2 データを入力または編集するセルを選択します。

3 セルに値を入力し、「[Enter]」キーを押します。

4 データの入力または編集が終了するまで、手順 2-3 を繰り返します。

注：セルに「NODATA」と入力すると、値を消去できます。

5 データを保存するには、「データの送信」をクリックします。

要約レベルの期間へのデータの入力金額を要約レベルの期間に直接入力して、収益、費用およびフロー・タイプの勘

定科目の下位レベルの期間に均等に配分できます。たとえば、6 月、7 月および 8

月の月を含む四半期の期間に金額 300 を入力できます。金額 100 をこれらの 3 か

月に均等に配分できます。資産、負債および残高の種類の勘定科目では、要約期

間の後の基本期間にすべての金額が配分されます。


要約レベルでデータを入力するときに基本期間が空白である場合は、データはす

べての期間に均等に配分されます。基本期間にすでにデータが含まれている場合

は、割合に基づいてデータが配分されます。たとえば、1 月、2 月および 3 月に

データとして 3、3、4 が指定されている場合、四半期 1 のメンバーに 100 を入力

すると、1 月に 30、2 月に 30、4 月に 40 と配分されます。

親レベルのメンバーにデータを入力したら、データを送信して基本期間に分散さ

せる必要があります。

ä 要約レベルの期間にデータを入力するには、次の手順に従います。




4 必要なデータをすべて入力または編集するまで、手順 2-3 を繰り返します。


演算子キーを使用したデータの調整加算、減算、乗算、除算("+、-、*、/")の各演算子キーを使用すれば、データ・グ

リッドのデータをすばやく調整できます。たとえば、セルに「10+」と入力して値

に 10 を加算したり、「10-」と入力して値から 10 を減算できます。セルに「10*」

と入力すると現在のセルが 10 で乗算され、「10/」と入力すると、10 で除算されま

す。

ä 演算子キーを使用してデータを調整するには、次の手順に従います。


2 データを調整するセルを選択します。

3 次のいずれかを行います。

l ある数値をセルの値に足すには、「数値+」と入力します。

l ある数値をセルの値から引くには、「数値-」と入力します。

l ある数値を現在のセルの値に掛けるには、「数値*」と入力します。

l ある数値で現在のセルの値を割るには、「数値/」と入力します。


ステータスを判別するためのデータ・グリッドのセルの色の使用方法データ・グリッドのセルの色は、データに関する追加情報を示します。次の表に、

データ・グリッドのデフォルトのセルの色を示します。

データの入力と編集 77

表 4 デフォルトのデータ・セルの色

セルの色意味

乳白色これは入力セルです。データを手動で入力または編集できます。

薄緑色配賦/派生データが含まれます。

緑色読取り専用のセルです。

深緑色このセルは書込みも読取りもできません。派生データはありません。

赤無効な次元メンバーの交差です。無効なセルでデータを入力することはできません。

黄次のいずれかを示します。

l セルのデータが変更されていますが、まだ保存されていません。

l 入力ステータスは「OK」ですが、調整のステータスが「OK」ではありません(CH、CN または

TRN)。ノード・レベルの調整のステータスが CN になっている場合は、コントリビューションの

計算の強制を実行して調整勘定メンバーのステータスを消去する必要があります。

灰色セルにロックされているデータか派生データがあります。

青ヘッダーのセルです。

黒現在アクティブなセルです。

無効な次元交差のセルで操作を行うことはできません。無効な次元交差では、

上位の親の詳細メンバーが使用されていないか、これらの次元に対して制限が設

定されているため、データ入力できません。次元の制限は、メタデータ・ファイ

ルでメンバーを設定するときに設定します。たとえば、メタデータ・ファイルに

売上勘定科目を設定して顧客がデータ入力できるようにする場合は、カスタム次

元の Sales および None はデータ入力の無効な交差となります。

データのリフレッシュデータ・グリッドに表示されているデータをリフレッシュして、データベースに

保存されたデータを表示できます。これにより、データに変更を加えて元のデー

タに復元できます。データをリフレッシュすると、データに対して行った変更を

保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。変更内容をデータベー

スに保存するか、データベースに保存されているデータを復元するかどうかを選

択できます。

注：複数のユーザーが、データ・グリッド上の同じセルのデータの値を更新す

る場合、ユーザーにセルのデータが上書きされたことは通知されません。

複数のユーザーが同じセルに同時にデータを入力した場合は、後にデー

タを保存したユーザーのデータがデータベースに保管されます。


ä データベースに保管されたデータでグリッドをリフレッシュするには、「グ

リッドのリフレッシュ」をクリックします。

データ・グリッドのデータの表示データ・グリッドは、データを操作するだけではなく、データの算出ステータス

を表示するために使用できます。また、POV 情報、セルの調整、セル・テキス

ト、およびライン・アイテムの詳細などのセルの情報を表示することもできます。

算出ステータスの表示Financial Management では、シナリオ、年、期間、エンティティ、親および値の各

組合せの算出ステータスが保持されます。算出ステータスは、たとえば、データ

を計算、換算または連結する必要があるかどうかを示します。算出ステータスは

データ・グリッドに表示できます。

算出ステータスは、次のことが原因で変わることがあります。

l 組織構造の変更

l 勘定科目の追加や削除

l エンティティの属性の変更

l データ・グリッドへのデータの入力、または外部ソースからのデータのロー

ド

l 仕訳の転記または転記の戻し

l 内部取引の転記または転記の戻し

l ルールのリロード

l 連結比率の変更

l 換算レートの変更

次の表に、算出ステータスとその説明を示します。

表 5 算出ステータス

ステータス説明

OK 指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元のデータは、変更されていません。

OK ND OK - データなし。データは計算済ですが、データのないセルは計算に含まれていません。

OK SC OK - システム変更済。指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元のデータに影響

する変更が実行されています。たとえば、新しいルール・ファイルまたはメタデータ・ファイルがロードされたか、現在のレートが変更されています。

CH 計算が必要。指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元の少なくとも 1 つのデー

タ・セルが変更されたか、メタデータのパラメータが変更されています。その結果、このシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元の他のデータ・セルが現在のものではない可能性があります。これは、計算が実行されていないためです。基本レベルのエンティティの場合は、データ・セルが手動データ入力か、データ・ファイルの一括ロードで入力された可能性があります。エンティティの場合は、データ・セルが仕訳の転記で入力された可能性があります。

データ・グリッドのデータの表示 79


CH ND 計算が必要 - データなし。これは、セルで計算が実行される初回を示します。

TR 換算が必要。選択された値次元のメンバーは、エンティティのデフォルト通貨ではなく、換算された値が現在のものではない可能性があります。

TR ND 換算が必要 - データなし。これは、セルで換算が実行される初回を示します。

CN 連結が必要。指定されたシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元のデータが、現在のものではない可能性があります。これは、子エンティティのデータ、同じエンティティのデフォルト通貨のデータ、またはメタデータのパラメータかルールが変更されているためです。

CN ND 連結が必要。親にデータはありませんが、子エンティティのデータが変更されています。これは、セルに対して初の連結が行われることを示します。

ロック済指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値の各次元のデータは管理者により保護されているため、手動データ入力または計算のいずれによっても変更できなくなりました。

NODATA 指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元にデータがありません。

NoAccess ユーザーが、指定した次元のメンバーへのアクセス権を持っていません。

ä 算出ステータスを表示するには、次の手順に従います。


2 「グリッド」をクリックします。

3 必要に応じて、次元設定を変更します。74 ページの「データの参照モジュールの

設定」を参照してください。

4 「算出ステータス」を選択します。


セル情報の表示データの参照グリッドでは、すべてのセル情報を表示できます。セル情報には、

POV の詳細などの POV や表示に関する情報が含まれます。また、算出ステータ

スやセキュリティ・アクセスなどのステータス情報も含まれます。

セル情報には、基本入力通貨の値が表示されます。保管されているデータはデー

タベースに保管された金額で、常に単位で表示されます。高桁数のデータは入

力された金額で、ユーザー・プリファレンスで定義された小数点および 3 桁の桁

区切り記号で示されます。

表示データは、勘定科目に小数点以下の桁数でセルに表示された金額です。表示

データは、保管されたデータとは異なって表示されることがあります。これは、

表示するよう選択した小数点以下の桁数に基づいて四捨五入されるためです。た

とえば、勘定科目の値の小数点以下の桁数が 0、エンティティの通貨の位取りが 3

で、ユーザーのプリファレンスで桁区切り記号をカンマ(,)、小数点をピリオド(.)

にしている場合は、金額「12345.6789」を入力すると、セル情報は次のように表示

されます。


表示データ=12,346(小数点以下の桁数を表示しないように四捨五入される) 高桁

数のデータ=12,345.6789 保管データ(単位で保管される)=12345678.9

ä セル情報を表示するには、次の手順に従います。


2 情報を表示するセルを選択します。

3 右クリックし、「セル情報」を選択します。

4 セル情報を確認したら、「閉じる」をクリックします。

セル調整の表示データ・グリッドを使用すると、勘定科目に対して行った調整を表示できます。

調整は、1 つのシナリオと期間の通常残高勘定の借方または貸方に計上する調整

の集合です。

データ・グリッドの POV の値次元を変更して、Entity Currency Adjustments、Entity

Currency および Entity Currency Total の各メンバーの値を表示できます。

Entity Currency Adjs メンバーを選択すると、複数の仕訳から転記された調整のあ

る勘定科目に累計値が表示されます。これらの勘定科目の調整の詳細を表示でき

ます。

ä 調整情報を表示するには、次の手順に従います。


2 調整の履歴を表示するセルを選択します。

3 右クリックし、「セルの調整」を選択します。

4 セルの調整の詳細情報を確認したら、「閉じる」をクリックします。

セル・テキストの追加データ・グリッドの任意の有効なセルにテキストの説明を追加できます。たとえ

ば、Entity Currency や Parent Currency などのセルの通貨情報の説明を追加できま

す。セル・テキストを追加した後、テキストを変更することもできます。

アプリケーションのセル・テキストのサイズ制限を設定できます。セル・テキス

トのデフォルトの設定の大値は、8,000 バイトです。大サイズは、アプリケー

ション・メタデータの AppSettings 属性で設定します。

セル・テキストの追加が終了したら、データをデータベースに保存できます。デー

タを保存した後は、セルの右下隅に小さなプラス(+)記号が表示されます。これ

は、セルに関連付けられたテキストがあることを示しています。

ä セル・テキストを追加するには、次の手順に従います。


2 セル・テキストを追加する入力セルを選択します。


3 右クリックし、「セル・テキスト」を選択します。

4 セル・テキストを入力します。


6 必要に応じて、手順 2-5 を繰り返し、他のセルにもセル・テキストを追加します。


セル・テキストの表示セル・テキストはデータ・グリッドから表示できます。セル・テキストは、セル

の右下隅に小さなプラス(+)記号で示されます。

ä セル・テキストを表示するには、次の手順に従います。


2 セル・テキストを表示する入力セルを選択します。


4 セル・テキストを確認します。

5 必要に応じて、手順 2-4 を繰り返し、他のセルのテキストを表示します。


ライン・アイテムの詳細の追加データ・グリッドでは、ライン・アイテムの詳細が使用可能に設定されている勘

定科目のライン・アイテムの詳細を入力できます。このオプションは、ライン・

アイテムの詳細を入力できる(メンバー属性 UsesLineItems が選択されている)基本

レベルの勘定科目とシナリオ(有効な交差)でのみ使用できます。ライン・アイテ

ムは、対象の勘定科目の情報を入力するため、詳細の下位レベルとして使用さ

れます。たとえば、旅費勘定科目があり、ガス、運賃または駐車場代などの費用

タイプ別に金額を明細化できます。旅費情報を入力するには、初に各ライン・

アイテムの詳細の金額を入力する必要があります。詳細を保存したら、旅費勘定

科目の合計金額が計算されます。

ライン・アイテムの詳細は、シナリオで定義された基本頻度でのみ入力できます。

たとえば、シナリオが「月次」の場合、「四半期 1」にライン・アイテムの詳細を

入力することはできません。

ライン・アイテムの詳細は、Entity Currency Value メンバーまたはデフォルト通貨

に対してのみ適用されます。ライン・アイテムの詳細のコントリビューションは

連結、換算または計算されません。

必要な行数の詳細を入力できます。ライン・アイテムの詳細は、ライン・アイテ

ムの詳細グリッドに自動的に作成される空白行に追加できます。空白行がない場

合は、手動でライン・アイテムを作成できます。

ライン・アイテムの詳細には、80 文字まで入力できます。ただし、引用符( ' )は

使用できません。


データ・グリッドでセル・ライン・アイテムの詳細を入力すると、セルの右下隅

に小さなプラス(+)記号が表示されます。

ä セル・ライン・アイテムの詳細を追加するには、次の手順に従います。


2 ライン・アイテムの詳細を追加するセルを選択します。

3 右クリックし、「セル・ライン・アイテムの詳細」を選択します。


l セルにライン・アイテムの詳細を入力する空行がある場合は、手順 5 に進

みます。

l 行の後ろに行を挿入するには、ライン・アイテムの詳細グリッドの行をハ

イライトし、右クリックして「新規ライン・アイテム」を選択します。

l 既存のライン・アイテムの行の間に行を挿入するには、行を挿入したい場

所にカーソルを置いて右クリックし、「ライン・アイテムの挿入」を選択

します。

5 ライン・アイテムの詳細の説明と値を入力します。

6 変更を保存するには「OK」を、変更を取り消すには「取消し」をクリックします。

ライン・アイテムの詳細の表示セルのライン・アイテムの詳細をデータ・グリッドに追加したら、いつでも表示

できます。ライン・アイテムの詳細は YTD ビューでも期別ビューでも表示できま

すが、シナリオで定義された基本頻度でのみ表示されます。たとえば、シナリオ

が「月次」で「四半期」ビューを表示している場合は、ライン・アイテムの詳細

の説明は表示されますが、金額は表示されません。シナリオのデフォルトのビュー

でライン・アイテムの詳細を表示するときは、合計金額がライン・アイテムのデー

タの合計と一致するかどうかのみ確認できます。データを別のビューで表示する

と、合計金額とライン・アイテムの詳細は初の期間以外の後続のすべての期間

で一致しなくなります。

ä セル・ライン・アイテムの詳細を表示するには、次の手順に従います。


2 ライン・アイテムの詳細を表示するセルを選択します。


4 セルのライン・アイテムの詳細を確認します。

5 「取消し」をクリックします。

配賦「配賦のセキュリティ」の役割が割り当てられている場合は、データ・グリッドか

らデータを配賦できます。エンティティのソース勘定科目のデータを、エンティ

ティ・リストの宛先勘定科目に配賦できます。データを配賦するエンティティは、

配賦 83

基本エンティティまたは親エンティティです。データを配賦する前に、初に配

賦のルールを作成する必要があります。『Oracle Hyperion Financial Management 管

理者ガイド』を参照してください。

ä データを配賦するには、次の手順に従います。


2 データを配賦するセルを選択します。

3 右クリックし、「配賦」を選択します。

注：「配賦」メニューは、エンティティのステータスが OK の場合のみ使用

できます。

データのロックとロック解除「データのロック」セキュリティの役割があると、ユーザーがデータを変更できな

いように、1 つの期間または複数の期間でエンティティをロックできます。デー

タがロックされると、シナリオ、年、エンティティ、親、値および期間のデータ

は変更できません。

データをロックすると、エンティティ次元と値次元で再帰的にロックされるため、

必要な操作は、上位の親を選択することのみです。親エンティティをロックす

ると、すべての基本エンティティから上位に再帰的にロックされます。各エンティ

ティでは、値次元のメンバーは Entity Currency、None、Parent Currency、

Contribution Total の順にロックされます。データのロックを解除すると、エンティ

ティ次元と値次元で再帰的にロックが解除されるため、必要な操作は、上位の

親を選択することのみです。

次の条件が満たされる場合にのみ期間のデータをロックできます。

l エンティティの算出ステータスは OK である必要があります。79 ページの「算

出ステータスの表示」を参照してください。

l 現在の年のそれまでの期間をすべてロックする必要があります。

l エンティティが親の場合、そのすべての子もロックする必要があります。

上位の親を選択すると、そのすべての子がロックされます。

l エンティティの通貨とエンティティ通貨の調整の検証勘定が、ゼロであるこ

とが必要です。

データのロックを解除するときは、「データのロック解除」のセキュリティ役割が

割り当てられている必要があります。

ä データをロックするには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで、データをロックするセルを選択します。

2 右クリックし、「ロック」を選択します。

ä データのロックを解除するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで、データのロックを解除するセルを選択します。


2 右クリックし、「ロック解除」を選択します。

データ・エクスプローラ・レポートの実行データ・エクスプローラ・モジュールに表示されている情報のレポートを実行で

きます。レポートは、データ・グリッドで選択した設定に基づいています。デー

タ・エクスプローラ・レポートにはデフォルトのスタイル・シートが用意されて

いますが、他のスタイル・シートを適用してカスタマイズできます。

データ・エクスプローラ・モジュールでレポートを作成する場合は、レポートの

定義が自動的に作成され、Financial Management のシステム・レポート・モジュー

ルで開きます。レポートを生成する前にスクリプトを変更するには、デザイン・

ビューを使用できます。レポートの説明を設定して、レポートをローカル・コン

ピュータまたはリモート・サーバーに保存できます。

ä データ・エクスプローラ・レポートを実行するには、次の手順に従います:


2 レポートを実行するグリッドを選択します。

3 「レポート」をクリックします。

データ・エクスプローラ・レポートの実行 85


5Webデータ・グリッドの使用

方法

この章の内容

データ・グリッドの作成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

データ・グリッドを開く. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

データ・グリッドの操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

データ・グリッドの使用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

データの入力と編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

データ・グリッドのデータの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

配賦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

データのロック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

データのロック解除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

宛先取引とソース取引の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

エンティティ取引詳細レポートの実行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

内部取引のドリルスルー. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ソース・データへのドリルスルー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

データ・グリッドの作成データ・グリッドを使用して、Financial Management アプリケーションでデータを

手動で入力、表示または編集します。データを入力または編集した後は、データ

の計算、他の通貨への換算または連結を行うことができます。データのステータ

ス、算出ステータス、プロセス単位のレベル、ライン・アイテムの詳細、および

宛先取引とソース取引を表示できます。また、データのロックとロックの解除、

アプリケーションの実行、エンティティ取引詳細レポートも表示できます。

データ・グリッドには、データ、算出ステータスまたはプロセス単位のレベルを

表示できます。仕訳がグリッドの選択した交差に転記されている場合は、セルに

対するすべての仕訳取引を表示できます。グリッドには、セルのテキストとライ

ン・アイテムの詳細を保管できます。

次元はデータ・グリッドの行と列に表示されます。列と行を再設定しなくても、

グリッド設定を保存すれば、後でグリッドを開くことができます。

データ・グリッドでは、データを計算、換算および連結するためのメニュー・コ

マンドを選択できます。タスクをセルに適用できない場合は、メニュー・コマン

ドも選択できません。

データ・グリッドの作成 87

ä データ・グリッドを作成するには、次の手順に従います。

1 「管理」、「ドキュメントの管理」を選択するか、「ドキュメントの管理」をク

リックして「データ・グリッド」を選択します。

2 「新規データ・グリッド」をクリックします。

3 グリッドの行と列を設定します。90 ページの「グリッドの行と列の設定」を参

照してください。

4 グリッドの表示オプションを設定します。90 ページの「表示オプションの設定」

を参照してください。

データ・グリッドを開くデータの表示、入力および編集を行うには、データ・グリッドを使用します。

ä データ・グリッドを開くには、次のいずれかのアクションを行います。


をクリックして「データ・グリッド」を選択します。

2 開くグリッドの名前をクリックします。

データ・グリッドの操作Web のデータ・グリッドで、次の操作を行えます。

l グリッドの行と列の設定

l データの入力と編集

l Web での POV の設定

データ・グリッドのオプションデータ・グリッドのセルでは、次のオプションを使用できます。

l セル情報の表示

l セル・テキストの追加

l セル調整の表示

l ライン・アイテムの詳細の追加

l 計算プロセス

l データの換算

l データの連結

l データのロック

l セルの履歴の表示

l 宛先取引とソース取引の表示

l エンティティ取引詳細レポートの実行

88 Web データ・グリッドの使用方法

l 配賦

任意のセルを選択して右クリックすると、これらのオプションのメニューを表示

できます。オプションが特定のセルに適用されない場合は、選択できません。

プロセス管理のオプションデータ・グリッドで、次のプロセス管理のオプションを使用できます。

l 情報

l 開始

l レベルを上げる

l 却下

l サインオフ

l 提出

l 承認

l 発行

これらのオプションは、プロセス・コントロール・モジュールからも使用できま

す。第 13 章「プロセス管理の使用方法」を参照してください。

ä プロセス管理のオプションにアクセスするには、次のいずれかのアクション

を行います。

l プロセス管理が設定されているセルをハイライトし、右クリックして「プロ

セス管理」を選択します。

l プロセス・コントロール・モジュールを使用するには、「ブラウザ・ビュー」

で「タスク」を展開し、「データ・タスク」、「プロセス・コントロール」の順

に選択します。

データ・グリッドの使用グリッドの行と列を選択したら、これをいつでも変更できます。また、後で使用

できるようにグリッド設定を保存できます。グリッドは、ロード、抽出および削

除して、フォルダに編成できます。

ここでは、Web のデータ・グリッドで行える操作について、次のトピックに分け

て説明します。

l 90 ページの「グリッドの行と列の設定」

l 90 ページの「表示オプションの設定」

l 91 ページの「データ・グリッドの設定の保存」

l 92 ページの「データ・グリッドのフォルダの作成」

l 93 ページの「データ・グリッドのロード」

l 93 ページの「データ・グリッドの抽出」

データ・グリッドの使用 89

l 94 ページの「データ・グリッドの削除」

グリッドの行と列の設定データを Financial Management アプリケーションに入力する前に、データ・グリッ

ドの行と列に表示する次元と次元のメンバー・リストを選択する必要があります。

グリッドの行と列に含めなかった次元はスライサ次元と呼ばれ、このスライサ次

元ごとにメンバーを選択する必要があります。

データ、算出ステータス、プロセス単位のレベルおよびメタデータのラベルまた

は説明をグリッドに表示するかどうかを選択できます。90 ページの「表示オプ

ションの設定」を参照してください。

グリッドを終了すると、行と列で定義された次元の値以外のすべての次元のユー

ザーの POV が更新されます。行と列の値がグリッド設定に保管されている場合で

も、グリッドを終了しても、これらの値はユーザーの POV の更新には使用されま

せん。

ä グリッドの行と列を設定するには、次の手順に従います。



2 「新規データ・グリッド」をクリックし、「グリッド設定」をクリックします。

3 「レイアウト」の「ページの次元」で、次元の行と列を選択し、次のように矢印を

使用して「行」と「列」に移動させます:

l 次元を「列の次元」に移動するには、をクリックします。

l 次元を「行の次元」に移動するには、をクリックします。

l 次元を「ページの次元」に戻すには、をクリックします。

l 次元を「行」と「列」の間で移動させるには、矢印キーを使用します。

l 行または列の次元の順番を変更するには、[↑]キーまたは[↓]キーをクリッ

クします。


表示オプションの設定データ、算出ステータスまたはデータ・グリッド内のデータのプロセス確認レベ

ルを表示するかどうかを選択できます。算出ステータスは、たとえば、データを

計算、換算または連結する必要があるかどうかを示します。確認レベルは、プロ

セス単位と呼ばれるデータの組合せのプロセス管理レベルを示します。データ、

算出ステータスおよび確認レベル間で表示を簡単に切り替えることができます。

データ・グリッドは、自動的にリフレッシュされて変更内容が反映されます。

97 ページの「算出ステータスの表示」および99 ページの「プロセス単位のレ

ベルの表示」を参照してください。


メタデータのラベル、説明、またはその両方を表示するかどうかを選択すること

もできます。説明を使用可能にしている場合は、説明は「ユーザー・プリファレ

ンス」ダイアログ・ボックスで指定した言語で表示されます。ラベルと説明の両

方を表示するよう選択すると、次元メンバーが「Label - Description」の形式で表

示されます。エンティティの場合は、メンバーが「Parent.Entity - Description」の

形式で表示されます。ここでの説明は、エンティティの説明になります。

また、位取りの値を選択してデータをデータ・グリッドに表示する方法を決定で

きます。たとえば、米ドル(USD)の通貨が 3 の位取りで定義されている場合、シ

ステムにロードされた 300,000 ドルは 300 と表示されます。

ä 表示オプションを設定するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドを開きます。

2 「グリッド設定」をクリックして、「表示オプション」を選択します。

3 「セル」で、次のいずれかのオプションを選択します。

l 算出ステータスを表示するには、「算出ステータス」を選択します。

l データを表示するには、「データ」を選択します。

l プロセスの確認レベルを表示するには、「プロセス単位のレベル」を選択

します。

4 「メタデータ」で、次のいずれかのオプションを選択します。

l メタデータのラベルを表示するには、「ラベル」を選択します。

l メタデータの説明を表示するには、「説明」を選択します。

l メタデータのラベルと説明の両方を表示するには、「両方」を選択します。

5 「行を非表示」で、次のいずれかまたは両方のオプションを選択します。

l データを含まないセルを非表示にするには、「データのないセルを非表示」


l ゼロを含むセルを非表示にするには、「ゼロを非表示」を選択します。

6 「ページ・サイズ」で、次のオプションを設定します。

l 「1 ページ当たりの列数」に値を入力するか、デフォルトの 128 のままにし

ます。

l 「1 ページ当たりの行数」に値を入力するか、デフォルトの 1024 のままに

します。

7 「位取り」で、位取りの値を選択するか、エンティティに割り当てられている通貨

で定義されたデフォルトの単位を使用します。

8 表示オプションを選択し終わったら、「OK」をクリックします。

データ・グリッドの設定の保存よく使用するデータ・グリッドの設定を保存できます。グリッド設定を保存する

ことで、行と列の次元を選択するのにかかる時間を短縮できます。グリッドを保

存すると、グリッド名が「データ・グリッド」タブのドキュメント・リストに表

示されます。


データ・グリッドには、行や列に選択されたグリッド・レイアウトおよび次元が

保存されますが、シナリオ、期間、年またはエンティティ次元のメンバー選択は

保持されません。データ・グリッドでシナリオ、期間、年またはエンティティの

メンバーを変更すると、次に開いたときに、すべての保存済データ・グリッドに

変更内容が反映されています。

ä グリッド設定を保存するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで、「設定の保存」をクリックします。

2 グリッドの設定ファイルの名前を入力します。

名前には、空白を含め、20 文字まで入力できます。

3 「オプション:」グリッドの説明を入力します。

説明には、空白を含め、255 文字まで入力できます。

4 「オプション:」グリッドのセキュリティ・クラスを選択します。

5 「オプション:」グリッドをプライベートにする場合は、「個人用」を選択します。

6 ファイル名を上書きするには、「既存のファイルを上書き」を選択します。


データ・グリッドのフォルダの作成データ・グリッドのフォルダ階層を作成できます。多くのグリッドを保存すると

きは、グリッドをフォルダに編成すると便利です。Root フォルダはデフォルトで

使用できますが、削除できません。作成するフォルダは、すべて Root フォルダの

下に作成されます。

ä データ・グリッドのフォルダを作成するには、次の手順に従います。

1 フォルダを作成するアプリケーションを開きます。



3 「新規フォルダ」をクリックします。

4 フォルダ名を入力します。

注：フォルダ名には、空白を含め、20 文字まで入力できます。

5 「オプション:」フォルダの説明を入力します。

注：フォルダの説明には、空白を含め、255 文字まで入力できます。

6 「コンテンツ・タイプ」で、「データ・グリッド」を選択します。

ヒント：フォルダをすべてのドキュメント用にする場合は、「すべて」を選

択します。

7 「オプション: 」フォルダをプライベートにする場合は、「個人用」を選択します。


注：プライベート・フォルダは、他のユーザーが表示したり共有したりでき

ません。

8 「セキュリティ・クラス」で、フォルダのセキュリティ・クラスを選択します。

注：このフォルダのユーザーは、指定したセキュリティ・クラスのアクセス

権が必要です。


データ・グリッドの抽出アプリケーションからデータ・グリッドを抽出できます。グリッドを抽出しても、

フォルダやアプリケーションからグリッドが削除されることはありません。選択

した場所に抽出されるのは、グリッドのコンテンツのみです。

データ・グリッドを抽出したら、これを変更してアプリケーションにリロードで

きます。グリッドをリロードする場合は、古いファイルを上書きしてください。

抽出したグリッドは、新規グリッドのモデルとして使用することもできます。

ä データ・グリッドを抽出するには、次の手順に従います。

1 グリッドを抽出するアプリケーションを開きます。



3 抽出するドキュメントを選択して、「抽出」をクリックします。

4 ダウンロードするドキュメントをクリックし、ファイル名を入力して保存します。


データ・グリッドのロード事前に抽出したデータ・グリッドをアプリケーションにロードできます。

ä データ・グリッドをロードするには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドをロードするアプリケーションを開きます。



3 「ロード」をクリックします。

4 グリッド名を入力するか、「参照」をクリックしてロードするデータ・グリッドを

検索します。

5 「オプション:」ロード中にグリッドのセキュリティ・クラスまたはプライベート

かどうかの設定を上書きするには、「上書き」を選択して、「セキュリティ・クラ

ス」または「個人用」を選択します。

注：「上書き」を選択しないと、グリッドの XML ファイルの設定が使用され

ます。


6 データ・グリッドを更新するか、前に抽出したグリッドをリロードするには、「既

存のドキュメントを上書きします。」を選択します。


8 さらにグリッドを追加するには、「追加ファイルのロード」をクリックして、すべ

てのグリッドが追加されるまで手順 1-7 を繰り返します。

9 グリッドのロードが終わったら、「終了」をクリックします。

データ・グリッドの削除使用しなくなったデータ・グリッドを削除できます。

ä データ・グリッドを削除するには、次の手順に従います。



2 「オプション:」グリッドを削除するフォルダのリンクをクリックします。

注： Root フォルダからグリッドを削除する場合は、この手順を飛ばしてくだ

さい。

3 削除するグリッドの横にあるチェック・ボックスをオンにして、「削除」をクリッ

クします。

注：フォルダを削除することもできますが、その中のグリッドを先に削除す

る必要があります。

4 削除を確認するメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

データの入力と編集データ・グリッドを使用して、Financial Management アプリケーションの基本エン

ティティの入力勘定科目にデータを手動で入力します。親レベルのメンバーの値

は、親レベルのメンバーの子から連結されます。基本レベルのメンバーのデータ

が計算される場合もあります。たとえば、Salaries メンバーが、基本レベルのメン

バーで、人数と給与レートに基づいて計算されるなどです。

計算勘定科目と連結勘定科目では、データ入力できません。これは、含まれる値

は、他のソースから入力されるためです。たとえば、USA East という会社に 3 つ

の依存エンティティがある場合は、この依存エンティティに値を入力します。連

結した後、USA East の値はこれらの依存エンティティの合計値となります。

データの入力や編集中に他のページを表示するには、データ・グリッドの上部の

ツールバーにある、「1 ページ上へ」、「1 ページ下へ」、「1 ページ左へ」または「1

ページ右へ」の各矢印ボタンを使用します。

データを入力または編集したら、データベースを変更し、データベースからの

新のデータでグリッドをリフレッシュできます。


ä データを入力または編集するには、次の手順に従います。



ヒント：データを入力したら、セルのブロックを複数選択し、ポップアッ

プ・メニューから「値の挿入」オプションを使用できます。


4 必要なデータをすべて入力または編集するまで、手順 1-3 を繰り返します。

注：セルに「NODATA」と入力すると、値を消去できます。

5 データを保存するには「データの提出」を、データベースをリフレッシュするに

は「データのリセット」をクリックします。

要約レベルの期間へのデータの入力データ・グリッドで、金額を要約レベルの期間に直接入力して、収益、費用およ

びフロー・タイプの勘定科目の下位レベルの期間に均等に配分できます。たとえ

ば、6 月、7 月および 8 月の月を含む四半期の期間に金額 300 を入力できます。金

額 100 をこれらの 3 か月に均等に配分できます。資産、負債および残高の種類の

勘定科目では、要約期間の後の基本期間にすべての金額が配分されます。

要約レベルでデータを入力するときに基本期間が空白である場合は、データはす

べての期間に均等に配分されます。基本期間にすでにデータが含まれている場合

は、割合に基づいてデータが配分されます。たとえば、1 月、2 月および 3 月に

データとして 3、3、4 が指定されている場合、四半期 1 のメンバーに 100 を入力

すると、1 月に 30、2 月に 30、4 月に 40 と配分されます。

親レベルのメンバーにデータを入力したら、データを送信して基本期間に分散さ

せる必要があります。

ä 要約レベルの期間にデータを入力するには、次の手順に従います。


2 データを入力または編集するセルをクリックします。

3 セルに値を入力し、「[Tab]」キーを押します。

4 データをすべて入力または編集するまで、手順 1-3 を繰り返します。



データ・ブロックへの値の挿入データ・グリッドの勘定科目と期間のブロックをハイライトして、同時にハイラ

イトしたすべてのセルのデータを変更したり、データを入力したりできます。挿

入する値は、選択した領域の左上から取得されます。左上が入力セルではない場

合は、挿入機能は動作しません。

データの入力と編集 95

ä データ・ブロックに値を挿入するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで、他のセルで使用するデータを含むセルまたはセルのブロッ

クをハイライトします。

l 行をハイライトするには、行の次元のヘッダーを選択します。

l 列をハイライトするには、列の次元のヘッダーを選択します。

l セルのブロックをハイライトするには、セルを 1 つ選択し、カーソルをド

ラッグして必要なセルすべてを選択します。

2 データの貼付け先のセルまたはセルのブロックを選択します。

3 右クリックして、「値の挿入」を選択します。

ハイライトした入力セルのみに値が挿入されます。ハイライトしたセルが読取り

専用の場合は、スキップされます。

データの消去任意のセルまたはセルのブロックから値を消去できます。ハイライトした入力セ

ルのみ消去されます。読取り専用のセルは消去されません。

ä グリッドのデータを消去するには、消去するセルまたはセルのブロックを選

択し、右クリックして「消去」を選択します。

ステータスを判別するためのデータ・セルの色の使用方法データ・グリッドのセルの色は、データに関する追加情報を示します。次の表に、

データ・グリッドのデフォルトのセルの色を示します。

表 6 デフォルトのデータ・セルの色

セルの色意味

乳白色これは入力セルです。データを手動で入力または編集できます。

薄緑色このセルには、配賦/派生データが含まれます。

オレンジ無効な次元メンバーの交差です。無効なセルでデータを入力することはできません。

黄次のいずれかを示します。

l セルのデータが変更されていますが、まだ保存されていません。

l 入力ステータスは「OK」ですが、調整のステータスが「OK」ではありません(CH、CN または

TRN)。ノード・レベルの調整のステータスが CN になっている場合は、コントリビューション

の計算の強制を実行して調整勘定メンバーのステータスを消去する必要があります。

ベージュセルにロックされているデータか派生データがあります。

灰色ヘッダーのセルです。

薄い灰色このセルは書込みも読取りもできません。派生データはありません。

深緑色読取り専用のセルです。


無効な次元交差のセルで操作を行うことはできません。無効な次元交差では、

上位の親の詳細メンバーが使用されていないか、これらの次元に対して制限が設

定されているため、データ入力できません。次元の制限は、メタデータ・ファイ

ルでメンバーを設定するときに設定します。たとえば、メタデータ・ファイルに

売上勘定科目を設定して顧客がデータ入力できるようにする場合は、カスタム次

元の Sales および None はデータ入力の無効な交差となります。

データのステータスを決定するには、データの算出ステータスとプロセス単位の

レベルの両方をチェックする必要があります。97 ページの「算出ステータスの

表示」および99 ページの「プロセス単位のレベルの表示」を参照してください。

データのリフレッシュデータ・グリッドに表示されているデータをリフレッシュして、データベースに

保存されたデータを表示できます。これにより、データに変更を加えて元のデー

タに復元できます。データをリフレッシュすると、データに対して行った変更を

保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。変更内容をデータベー

スに保存するか、データベースに保存されているデータを復元するかどうかを選

択できます。

注：複数のユーザーが、データ・グリッド上の同じセルのデータの値を更新す

る場合、ユーザーにセルのデータが上書きされたことは通知されません。

複数のユーザーが同じセルに同時にデータを入力した場合は、後にデー

タを保存したユーザーのデータがデータベースに保管されます。

ä データをリフレッシュするには、「データのリセット」をクリックします。

データ・グリッドのデータの表示データ・グリッドは、データを操作するだけではなく、データの算出ステータス

を表示するために使用できます。また、POV 情報、セルの調整、セル・テキス

ト、およびライン・アイテムの詳細などのセルの情報を表示することもできます。

算出ステータスの表示Financial Management では、シナリオ、年、期間、エンティティ、親および値の各

組合せの算出ステータスが保持されます。算出ステータスは、たとえば、データ

を計算、換算または連結する必要があるかどうかを示します。算出ステータスは

データ・グリッドに表示できます。

算出ステータスは、次のことが原因で変わることがあります。





ド







次の表に、算出ステータスとその説明を示します。

表 7 算出ステータス


OK 指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元のデータは、変更されていません。

OK ND OK - データなし。データは計算済ですが、データのないセルは計算に含まれていません。

OK SC OK - システム変更済。指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元のデータに影響

する変更が実行されています。たとえば、新しいルール・ファイルまたはメタデータ・ファイルがロードされたか、現在のレートが変更されています。

CH 計算が必要。指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元の少なくとも 1 つのデー

タ・セルが変更されたか、メタデータのパラメータが変更されています。その結果、このシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元の他のデータ・セルが現在のものではない可能性があります。これは、計算が実行されていないためです。基本レベルのエンティティの場合は、データ・セルが手動データ入力か、データ・ファイルの一括ロードで入力された可能性があります。エンティティの場合は、データ・セルが仕訳の転記で入力された可能性があります。

CH ND 計算が必要 - データなし。これは、セルで計算が実行される初回を示します。

TR 換算が必要。選択された値次元のメンバーは、エンティティのデフォルト通貨ではなく、換算された値が現在のものではない可能性があります。

TR ND 換算が必要 - データなし。これは、セルで換算が実行される初回を示します。

CN 連結が必要。指定されたシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元のデータが、現在のものではない可能性があります。これは、子エンティティのデータ、同じエンティティのデフォルト通貨のデータ、またはメタデータのパラメータかルールが変更されているためです。

CN ND 連結が必要。親にデータはありませんが、子エンティティのデータが変更されています。これは、セルに対して初の連結が行われることを示します。

ロック済指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値の各次元のデータは管理者により保護されているため、手動データ入力または計算のいずれによっても変更できなくなりました。

NODATA 指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元にデータがありません。

NoAccess ユーザーが、指定した次元のメンバーへのアクセス権を持っていません。

ä 算出ステータスを表示するには、次の手順に従います。



3 「算出ステータス」を選択します。



プロセス単位のレベルの表示プロセス・コントールが使用可能になっている場合、Financial Management では、

シナリオ、年、期間、エンティティの組合せに関するプロセス単位のレベルの情

報が保持されます。プロセス確認レベルは、たとえば、データのレベルを次のレ

ベルに上げたり、提出したり、承認したりする必要があるかどうかを示します。

259 ページの「プロセス単位のレベル」を参照してください。

ä プロセス確認レベルを表示するには、次の手順に従います。



3 「プロセス単位のレベル」を選択します。


セル情報の表示グリッドには、すべてのセル情報を表示できます。セル情報には、プロセス単位、

POV の詳細などの POV や表示に関する情報が含まれます。また、算出ステータ

ス、プロセス単位のレベルおよびセキュリティ・アクセスなどのステータス情報

も含まれます。アプリケーションでプロセス管理の提出フェーズを使用する場合

は、セル情報にはシナリオと期間に割り当てられたセルに対する提出フェーズが

含まれます。

セル情報には、基本入力通貨の値が表示されます。保管されているデータはデー

タベースに保管された金額で、常に単位で表示されます。高桁数のデータは入

力された金額で、ユーザー・プリファレンスで定義された小数点および 3 桁の桁

区切り記号で示されます。

表示データは、勘定科目に小数点以下の桁数でセルに表示された金額です。表示

データは、保管されたデータとは異なって表示されることがあります。これは、

表示するよう選択した小数点以下の桁数に基づいて四捨五入されるためです。

たとえば、勘定科目の値の小数点以下の桁数が 0、エンティティの通貨の位取り

が 3 で、ユーザーのプリファレンスで桁区切り記号をカンマ(,)、小数点をピリオ

ド(.)にしている場合は、金額「12345.6789」を入力すると、セル情報は次のように

表示されます。

表示データ=12,346(小数点以下の桁数を表示しないように四捨五入される) 高桁

数のデータ=12,345.6789 保管データ(単位で保管される)=12345678.9

ä セル情報を表示するには、次の手順に従います。


2 情報を表示するセルを選択します。

3 右クリックし、「セル情報」を選択します。



セル調整の表示データ・グリッドを使用すると、勘定科目に対して行った調整を表示できます。

調整は、1 つのシナリオと期間の通常残高勘定の借方または貸方に計上する調整

の集合です。

仕訳入力のラベルと金額が表示されます。セルに複数の調整が入力されている場

合は、すべての入力とこれに対応する金額がリスト表示されます。

ä 調整情報を表示するには、次の手順に従います。


2 調整履歴を表示する調整勘定メンバーのセルを選択します。

3 右クリックし、「セルの調整」を選択します。

4 セルの調整の詳細情報を確認したら、「閉じる」をクリックします。

セル・テキストの追加データ・グリッドの任意の有効なセルにテキストの説明を追加できます。たとえ

ば、Entity Currency や Parent Currency などのセルの通貨情報の説明を追加できま

す。セル・テキストを追加した後、テキストを変更することもできます。

アプリケーションのセル・テキストのサイズ制限を設定できます。セル・テキス

トのデフォルトの設定の大値は、8,000 バイトです。大サイズは、アプリケー

ション・メタデータの AppSettings 属性で設定します。

セル・テキストを追加すると、セルの枠線が青色になり、セルに関連したテキス

トがあることを示します。

ä セル・テキストを追加するには、次の手順に従います。


2 テキストを追加するセルを選択します。


4 セル・テキストを入力します。


6 必要に応じて、手順 2-5 を繰り返し、他のセルにもセル・テキストを追加します。



セル・テキストの表示データ・グリッドからセル・テキストを表示できます。セルにセル・テキストが

含まれている場合は、セルの枠線が青色で表示されます。

ä セル・テキストを表示するには、次の手順に従います。

1 セル・テキストを表示する入力セルを選択します。



3 セル・テキストを確認します。


5 必要に応じて、手順 1-4 を繰り返し、他のセルのテキストを表示します。

データ・グリッドへのドキュメントの添付セル・テキストを入力するだけではなく、あるいは、セル・テキストを入力する

かわりに、詳細を説明する 1 つ以上のドキュメントをセルに添付できます。たと

えば、Microsoft Word ドキュメント、Microsoft Excel スプレッドシート、XSL ファ

イルまたは RPT ファイルを添付できます。サーバーを対象にカスタム・ドキュメ

ントを添付または抽出するには、「カスタム・ドキュメントの管理」のセキュリ

ティ役割が割り当てられている必要があります。




複数のドキュメントを添付できますが、1 つのセルに添付するドキュメントは 3

つ以下にすることをお薦めします。データベースに与えるパフォーマンスの影響

を制限するために、各ドキュメントのサイズは 100K 未満にする必要があります。

注：セルの添付ドキュメントには、Web からしかアクセスできません。

ä セルにドキュメントを添付するには、次の手順に従います。

1 ドキュメントを添付する入力セルを選択します。


3 「添付」をクリックします。

4 カスタム・ドキュメントのリストで、セルに添付するドキュメントを 1 つ以上選

択し、「添付」をクリックします。

注：プライベート・ドキュメントは添付できません。

5 「データの提出」をクリックします。

添付したドキュメントが、「セル・テキスト」ダイアログ・ボックスの「添付

ファイル」に表示されます。

ヒント：セルのドキュメントを添付解除するには、添付解除するドキュメン

トを選択し、「添付解除」を選択します。

ライン・アイテムの詳細のオプションライン・アイテムの詳細のオプションは、Desktop または Web のデータ・グリッ

ド、またはデータ・フォームを使用しているかによって異なります。


表 8 ライン・アイテムの詳細のオプション

タスク

Windows のデータ・グ

リッド

Web のデータ・グ

リッドデータ・フォーム

複数期間の表示いいえいいえはい

単一期間の表示はいはいはい

ライン・アイテムの詳細の挿入はいはいはい

単一期間のライン・アイテムの詳細の消去はいはいはい

複数期間のライン・アイテムの詳細の消去いいえいいえはい

複数期間のライン・アイテムの詳細の削除いいえいいえはい

ライン・アイテムの詳細の追加データ・グリッドでは、ライン・アイテムの詳細が使用可能になっている勘定科

目にラインアイテムの詳細を入力できます。このオプションは、(メンバー属性

UsesLineItems が選択されている)ライン・アイテムの詳細を使用できる基本レベル

の勘定科目およびシナリオ(有効な交差)でのみ使用できます。ライン・アイテム

の詳細は、その勘定科目の情報を入力するための下位レベルの詳細として使用

されます。たとえば、交通費の勘定科目があり、ガソリン、通行料金、駐車料金

などの費用タイプごとに金額を詳しく記載できます。交通費の情報を入力するに

は、まず各ライン・アイテムの詳細に金額を入力する必要があります。詳細の保

存後、交通費勘定科目の合計金額が自動的に計算されます。

ライン・アイテムの詳細は、シナリオで定義された基本頻度でのみ入力できます。

たとえば、シナリオが「月次」の場合、「四半期 1」にライン・アイテムの詳細を

入力することはできません。

注：ライン・アイテムの詳細には、80 文字まで入力できます。ただし、引用符

( ' )は使用できません。

ライン・アイテムの詳細は、Entity Currency Value メンバーまたはデフォルト通貨

に対してのみ適用されます。

ライン・アイテムの詳細を入力したセルの枠線が青色になります。

ä ライン・アイテムの詳細を追加するには、次の手順に従います。


2 ライン・アイテムの詳細を追加するセルを選択します。


4 「新規エントリ」をクリックします。

5 ライン・アイテムの詳細の「説明」と「値」を入力します。

6 ライン・アイテムを入力して、「入力」をクリックするか、別のセルを選択して変

更を確認します。


ヒント：ライン・アイテムの詳細を消去するには、0(ゼロ)を入力します。

7 「保存」をクリックしてライン・アイテムを保存します。

8 「閉じる」をクリックします。

ライン・アイテムの詳細の表示セルのライン・アイテムの詳細を追加したら、いつでも表示できます。ライン・

アイテムの詳細は YTD ビューでも期別ビューでも表示できますが、シナリオで定

義された基本頻度でのみ表示されます。たとえば、シナリオが「月次」で「四半

期」ビューを表示している場合は、ライン・アイテムの詳細の説明は表示されま

すが、金額は表示されません。シナリオのデフォルトのビューでライン・アイテ

ムの詳細を表示するときは、合計金額がライン・アイテムのデータの合計と一致

するかどうかのみ確認できます。データを別のビューで表示すると、合計金額と

ライン・アイテムの詳細は初の期間以外の後続のすべての期間で一致しなくな

ります。

ä ライン・アイテムの詳細を表示するには、次の手順に従います。




4 セルのライン・アイテムの詳細を確認します。


セルの履歴の表示Financial Management にはデータ監査機能が用意されているため、ユーザーが行っ

たデータ変更を表示できます。表示できるのは、ユーザー名とサーバー、実行さ

れたアクティビティ、変更された時間、視点、および視点の新規の値です。この

オプションは、管理者がアプリケーション設定時にシナリオと勘定科目に対して

データ監査機能を使用可能に設定した場合のみ、データ・グリッドで使用できま

す。

ä セルの履歴を表示するには、次の手順に従います。


2 履歴を表示するセルを選択します。

3 右クリックして、「セル履歴」を選択します。


配賦「配賦のセキュリティ」の役割が割り当てられている場合は、データ・グリッドか

らデータを配賦できます。エンティティのソース勘定科目のデータを、エンティ

ティ・リストの宛先勘定科目に配賦できます。データを配賦するエンティティは、

配賦 103

基本エンティティまたは親エンティティです。データを配賦する前に、初に配

賦のルールを作成する必要があります。『Oracle Hyperion Financial Management 管

理者ガイド』を参照してください。

ä データを配賦するには、次の手順に従います。


2 データを配賦するセルを選択します。

3 右クリックし、「配賦」を選択します。

データのロック「データのロック」セキュリティの役割があると、ユーザーがデータを変更できな

いように、1 つの期間または複数の期間でエンティティをロックできます。デー

タがロックされると、シナリオ、年、エンティティ、親、値および期間のデータ

は変更できません。

データをロックすると、エンティティ次元および値次元にわたって再帰的に自動

ロックされるため、必要なことは上位の親を選択することのみです。親エンティ

ティをロックすると、すべての基本エンティティから始まって上位に向かって再

帰的に自動ロックされます。各エンティティに対して、「エンティティ通貨」、「な

し」、「親通貨」、「コントリビューションの合計」の順に値メンバーがロックされ

ます。

次の条件が満たされる場合にのみ期間のデータをロックできます。

l エンティティの算出ステータスは OK である必要があります。97 ページの「算

出ステータスの表示」を参照してください。

l シナリオに対してプロセス管理が使用可能になっている場合は、エンティティ

のプロセス単位のレベルが「Published」である必要があります。プロセス管理

が使用可能になっていて、セル・ステータスが NODATA の場合は、ロックす

る前にプロセス単位のレベルを上げる必要があります。259 ページの「プロセ

ス単位のレベル」を参照してください。

l エンティティが親の場合、そのすべての子もロックする必要があります。

上位の親を選択すると、そのすべての子がロックされます。

l エンティティの通貨とエンティティ通貨の調整の検証勘定が、ゼロであるこ

とが必要です。




データのロック解除データをロック解除するには、「データのロック解除」のセキュリティ役割が割り

当てられている必要があります。また、子をロック解除する前に、親エンティティ

をロック解除する必要があります。


データをロック解除すると、エンティティ次元および値次元にわたって再帰的に

自動ロック解除されるため、必要なことは上位の親を選択することのみです。す

べての子をロック解除するのではなく、親エンティティ下の特定の子をロック解

除する必要がある場合は、管理者は UseRecursiveUnlock レジストリ設定を使用し

て再帰的ロック解除を使用不可にできます。




ä 再帰的なロック解除を使用不可にするには、次の手順に従います。

1 「スタート」メニューで、「実行」を選択します。

2 「開く」テキスト・ボックスに「regedit」と入力し、「OK」をクリックします。

3 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Hyperion Solutions¥Hyperion Financial

Management¥Serverを展開します。

4 右クリックして「新規」を選択し、「DWORD 値」を選択します。

5 「名前」に、「UseRecursiveUnlock」と入力します。

6 デフォルトは、1 です。再帰的なロック解除を使用不可にするには、値を 0 に変

更します。

宛先取引とソース取引の表示連結の実行後、連結プロセスによって生成されたソース取引と宛先取引を表示し

て、監査証跡を表示できます。これらの取引を保管するように連結ルール・ファ

イルを設定した場合のみ、連結取引を表示できます。HS.Con 関数の Nature パラ

メータによって、連結取引が保管されるかどうかが決まります。『Oracle Hyperion

Financial Management 管理者ガイド』を参照してください。

また、宛先 POV に対する「表示」または「すべて」のセキュリティ・アクセス権

が必要です。宛先 POV は、取引によって影響を受ける宛先セルに対応します。

ソース POV は、連結が実行されたセルに対応します。取引の表示を選択すると、

Web ブラウザで別のウィンドウが開き、そこに表示されます。取引は印刷できま

す。

連結取引の表示時に、カスタム次元や ICP 次元の親メンバーを選択すると、選択

した親のすべての基本メンバーの該当監査取引詳細がすべて生成されます。これ

は、カスタム 1-4 次元および ICP 次元に適用されます。

ä 連結取引を表示するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで、連結取引を表示するセルを選択します。

2 右クリックし、オプションを選択します。

l 連結の影響を受ける宛先データを表示するには、「宛先取引」を選択しま

す。選択したセルによって生成された宛先取引や、選択したセルによって

影響を受ける宛先取引がすべて表示されます。

宛先取引とソース取引の表示 105

l 連結が実行されたソース・データを表示するには、「ソース取引」を選択

します。選択したセルに影響を与えたすべてのソース取引が表示されま

す。

エンティティ取引詳細レポートの実行エンティティ取引詳細レポートは、所定のエンティティの特定のデータ・セルに

対して、連結パス全体の完全な監査詳細を提供します。このレポートは、エンティ

ティ通貨値次元に入力されたソース金額で開始され、そのすべての関連詳細が個々

の値次元に表示されます。関連詳細には、仕訳転記プロセスで生成された仕訳入

力や、連結プロセスの一部として収集された監査取引詳細などがあります。勘定

科目にライン・アイテムの詳細が含まれている場合は、勘定科目に入力された関

連のライン・アイテムの詳細もレポートに表示されます。

このレポートには、取引の表示機能、および連結プロセスの各ステップで生成さ

れた金額詳細(通貨換算や内部取引消去など)の表示機能があります。また、以前

の期間から派生したデータの取引・レコードも表示されます。


l 106 ページの「エンティティの取引の詳細レポートの表示」

l 107 ページの「レポートの行と列の選択」

l 108 ページの「ライン・アイテムの詳細の表示」

l 108 ページの「基本レベルの詳細の表示」

l 108 ページの「ソース取引と宛先取引の表示」

l 109 ページの「仕訳の詳細へのリンク」

l 109 ページの「エンティティ取引詳細レポートの印刷」

エンティティの取引の詳細レポートの表示エンティティの取引の詳細レポートは、Web のデータ・グリッドで表示します。

ä エンティティ取引詳細レポートを表示するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで、エンティティ取引詳細を表示するセルを選択します。

2 右クリックして、「エンティティの詳細」を選択します。

ブラウザで別のウィンドウが開き、レポートが表示されます。

レポートの POVエンティティ取引詳細レポートでは、使用しているデータ・グリッドの POV が使

用されます。レポートに使用される POV 情報には、シナリオ、年、期間、エン

ティティ、ビュー、勘定科目、ICP、カスタム 1、2、3、4 などの次元が含まれま

す。値次元情報は無視され、すべての値メンバーがレポートに表示されます。

レポートの実行時に選択できる勘定科目は 1 つのみです。選択した勘定科目が親

勘定科目の場合は、ライン・アイテムの詳細、仕訳の詳細、または勘定科目の監


査取引の詳細は表示されません。親勘定科目の基本メンバーの詳細は表示されま

せん。基本メンバーのサポートは、カスタム次元にのみ適用されます。たとえば、

ICP、カスタム 1、2、3 または 4 が親メンバーの場合は、親メンバーのすべての基

本メンバーに転記されるすべての入力が表示されます。

レポートの行と列の選択レポートに表示する行と列を選択できます。これらの選択は、いつでも変更でき

ます。

表示できる行には、Entity Currency、Entity Curr Adjs、Entity Curr Total、Parent

Currency、Parent Curr Adjs、Parent Curr Total、Parent Adjs、Parent Total、

Proportion、Elimination、Contribution、Contribution Adjs、Contribution Total があ

ります。

列には、金額、カスタム 1-4 次元の勘定科目、ICP、借方、貸方、ID、および注記

が表示されます。

表 9 注記列に表示される値

値次元注記

Entity Currencyl 入力

l 計算済

l 前のライン・アイテムの詳細

l 派生

Adjustmentsl 計算済

l グループ・ラベル

l 前の仕訳

l 派生

Proportion/Eliminationl 種類

l 前の取引

l 派生

適用可能なオプションを選択解除することにより、一部の取引詳細または次元を

非表示にできます。たとえば、レポートに仕訳の詳細のみを表示する場合は、仕

訳オプションのみを選択したままで、他のすべての行表示オプションを選択解除

できます。勘定科目に使用しないという理由で、カスタム 1-4 の列も非表示にす

る場合は、列表示からこれらのオプションも選択解除できます。

値列と金額列は常に表示されます。値列には、すべての値メンバーが含まれてい

ます。親メンバーの通貨がエンティティの通貨と同じ場合は、重複情報となるた

め、親通貨関連の値メンバーの表示はスキップされます。金額列には、データ・

サブキューブの金額が含まれています。各取引詳細の金額は、借方列または貸方

列に保管されます。どちらに保管されるかは、データ・セルの記号によって決ま

ります。

ä レポートの行と列を選択するには、次の手順に従います。

1 エンティティの取引の詳細レポートを表示します。

エンティティ取引詳細レポートの実行 107

2 「行の表示オプション」を 1 つ以上選択します。

l 基本レベルの詳細

l ライン・アイテム

l 仕訳

l 宛先取引

l ソース取引

3 「列表示オプション」を 1 つ以上選択します。

l エンティティ

l 勘定科目

l カスタム 1、2、3 または 4

l ICP

l 借方

l 貸方

l ID

l 注記

4 「リフレッシュ」をクリックして、レポート選択を表示します。

ライン・アイテムの詳細の表示ライン・アイテムの詳細を表示するオプションは、ライン・アイテムの詳細を使

用するように定義されているシナリオおよび勘定科目にのみ使用可能です。ライ

ン・アイテムの詳細情報は、エンティティ通貨値次元にのみ使用可能です。

基本レベルの詳細の表示基本の詳細を表示するオプションは、親メンバーのセルであるデータ・セルにの

み適用されます。基本の詳細を表示するオプションが選択されていない場合は、

親のセルの集計金額がレポートの 1 つのエントリとして表示されます。基本の詳

細の表示を選択した場合は、親のセルの基本レコードのすべての情報が表示され

ます。

たとえば、AllCustom1 がカスタム 1 次元の親メンバーであると仮定します。基本

メンバーには、Opening、Appropriation、Variances、Increases、Decreases、Closing

などがあります。レポートに基本の詳細を表示する選択をした場合は、AllCustom1

に適用できるすべての基本レコードが含まれているレポートが生成されます。基

本の詳細を表示する選択をしなかった場合は、選択した親のセルの金額のみが表

示されます。たとえば、親のセル AllCustom1 が、基本の詳細なしで表示されま

す。

ソース取引と宛先取引の表示エンティティ取引詳細レポートで、連結プロセスから生成された監査取引の詳細

情報を表示できます。取引の詳細を表示するために、宛先取引を表示できます。


金額を生成したソース取引も表示する必要がある場合は、ソース取引も表示でき

ます。

これらの取引を保管するための連結ルール・ファイルを設定してある場合のみ、

これらの取引を表示できます。ルール・ファイルの Nature パラメータを指定して

HS.CON 関数を使用する必要があります。HS.CON 関数が使用されなかったり、

HS.CON 関数で Nature パラメータが指定されないと、連結プロセスの実行時に監

査取引の詳細は生成されません。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガ


仕訳の詳細へのリンクエンティティ取引詳細レポートに、調整値メンバーの仕訳の詳細が含まれている

場合は、仕訳 ID とともに借方金額または貸方金額が表示されます。ID 列の仕訳

ID のリンクをクリックして、仕訳の詳細ウィンドウを表示できます。このウィン

ドウには、その仕訳入力のすべての情報が含まれています。

ä 仕訳の詳細にリンクするには、次の手順に従います。

1 エンティティの取引の詳細レポートを表示します。

2 仕訳の調整が含まれているセルを選択します。

3 「行の表示」で「仕訳」を選択し、「列の表示」で「ID」を選択します。

4 「ID」で、仕訳 ID をダブルクリックします。

5 「リフレッシュ」をクリックして、レポート選択を表示します。

エンティティ取引詳細レポートの印刷エンティティ取引詳細レポートを印刷できます。すべてのエンティティが同時に

処理され、すべてのエンティティのすべてのページが含まれている 1 つのレポー

トが印刷されます。

ä レポートを印刷するには、次の手順に従います。

1 レポートで右クリックし、「印刷」を選択します。

2 「印刷」ダイアログ・ボックスで、「印刷」をクリックします。

内部取引のドリルスルー取引が勘定科目に転記された後、転記された金額を反映する勘定科目残高をデー

タ・グリッドに表示できます。転記済取引が含まれているグリッド内の勘定科目

のセルは、枠線が赤色になります。勘定科目のセルに対応する取引の詳細は、別

のウィンドウに表示されます。

内部取引にドリルスルーするには、「内部取引ユーザー」のセキュリティ役割が必

要です。データ・グリッドでは、内部取引の表示のみ可能です。このビューを使

用して内部取引を変更することはできません。

内部取引のドリルスルー 109

ä データ・グリッドで内部取引を表示するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで、内部取引を含むセル(赤い枠線が付いています)を選択しま

す。

2 右クリックして「内部取引」を選択し、取引の詳細を表示します。

ソース・データへのドリルスルーFDM または ERP Integrator を使用してデータをロードする場合、Web データ・グ

リッドから、FDM または ERP Integrator にドリルダウンしてソース・データを表

示できます。FDM の詳細は、『Oracle Hyperion Financial Data Quality Management

管理者ガイド』を参照してください。ERP Integrator の詳細は、Oracle Hyperion

Financial Data Quality Management ERP Integration Adapter for Oracle の管理者ガイド


セルにドリル可能なステータスがあるのは、セルに外部ソースからロードしたデー

タがある場合と、定義済で Financial Management にロードされている指定の領域

内にセルの POV がある場合です。ドリル可能なセルは、セルの左上隅に薄青のア

イコンで示されます。

ä ソース・データにドリルスルーするには、次の手順に従います:

1 データ・グリッドから、ドリル可能なインディケータを持つ入力セルを選択しま

す。

2 右クリックし、「ドリル・スルー」を選択して、選択済セルに対して POV を含む新

規ページを開始します。このページでは、ソース・データにドリルスルーできま

す。

注： FDM をドリルスルーした場合、新規ブラウザ・ウィンドウに情報が表

示されます。ERPI へのドリルスルーを選択した場合は、Workspace の新

規タブに情報が表示されます。


6データの連結

この章の内容

連結プロセス. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

換算レートの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

連結比率の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

データの計算. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

データの換算. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

連結オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

データの連結. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

連結ステータス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

連結プロセス連結は、依存エンティティからデータを収集し、親エンティティにデータを集約

するプロセスです。基本レベルのエンティティにデータを入力またはロードした

後、組織全体にわたってデータを集約するために、選択したシナリオおよび期間

の連結を実行します。データの連結時に、必要な通貨換算と内部取引消去、そし

て必要に応じて資本調整または少数出資比率計算が行われます。

Financial Management はデフォルトの連結メソッドを提供します。法定連結を使用

可能にするには、連結プロセスをカスタマイズします。アプリケーションの作成

時に、連結ルール属性を設定できます。デフォルトでは、この設定がオフになっ

ていると、デフォルトの連結と消去が行われます。この設定がオンになっている

と、ユーザーが定義した Sub Consolidate()ルーチンに書かれているルールに従って

連結が行われます。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』を参照

してください。

Desktop または Web のデータ・グリッドから連結プロセスを開始します。連結を

開始すると、指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値に対して連結

ルールが実行されます。そのプロセスの一部として、すべての子孫エンティティ、

および同じ年のそれ以前のすべての期間に対して実行されます。連結プロセスは、

影響を受ける個々のエンティティおよび値に対して、すべての Calculate 関数を実

行します。換算は、子エンティティ通貨から親エンティティ通貨への変換が必要

な場合に実行されます。子エンティティと親エンティティが同じ通貨を使用して

いる場合は、換算は実行されません。

依存エンティティの連結先の親を選択した後、次のプロセスが発生します。

l システムで記帳ルールが適用され、現地通貨で入力データと調整データが集

約されます。

連結プロセス 111

l 換算が以前に実行されていない場合は、換算が実行されます。所定のエンティ

ティの通貨での入力データおよび調整データの集約も実行されます。

l 仕訳に調整データを入力します。

l 連結プロセスが開始します。比率および消去の詳細が生成され、コントリ

ビューションデータが作成されます。仕訳でコントリビューションデータを

さらに調整できます。

連結プロセスのエンティティ・レベルで、入力勘定科目にデータを入力し、仕訳

を使用して調整をエンティティ通貨で入力します。チャート・ルールがエンティ

ティ・レベルで実行され、そのエンティティのデータが調整されます。

次に連結プロセスの例を示します。

1 つ目の例は、エンティティの通貨および親通貨が異なる場合のプロセスを示し

ています。

次の例は、エンティティの通貨と親通貨が同じ場合のプロセスを示しています。

112 データの連結

換算プロセス換算は、値をある通貨から別の通貨に変換します。依存エンティティの現地通貨

のデータが、現地通貨の為替レートを使用して親の通貨に換算されます。

基本エンティティのエンティティで通貨レートを入力できます。換算時にエンティ

ティで通貨レートを入力すると、直接換算レートに対して現在のエンティティが

使用されます。たとえば、エンティティ通貨レートがユーロで、親通貨レートが

US ドルの場合は、換算されるエンティティで Rate.Euro.USD が使用されます。エ

ンティティで通貨レートを入力しないと、通貨エンティティの間接レートから直

接レートが取得されます。たとえば、Rate.USD.Euro で保管された金額がリバース

され、Euro/USD が取得されます。

通貨エンティティに通貨レートが見つからない場合は、None エンティティの直接

レートが使用されます。直接レートが見つからない場合は、None エンティティの

間接レートから直接レートが取得されます。たとえば、Rate.USD.Euro で保管され

ている金額がリバースされ、Euro/USD が取得されます。『Oracle Hyperion Financial

Management 管理者ガイド』を参照してください。

連結プロセス 113

換算ルールが実行された後、換算済通貨次元が保管されます。換算済金額を、仕

訳を使用して各通貨で調整できます。

これら 2 つのレベル(換算済データと調整済データ)の合計は、連結プロセスの開

始点です。エンティティと親のデフォルト通貨が同じ場合は、換算プロセスは発

生しません。その場合は、自動的に連結プロセスに直接移動します。

依存エンティティの値は、連結時に親にロールアップするため、比率の詳細や消

去の詳細などの連結の詳細を保管できます。比率の詳細には、連結ルールの実行

結果である残高が含まれています。また、基本値に対する連結比率の結果も反映

されます。消去の詳細には、消去ルールに基づいて連結時に取得された消去残高

が含まれています。

コントリビューション(調整前)値が、集約として導出されます。このデータは、

仕訳を使用して調整できます。仕訳を転記すると、コントリビューションを調整

するためのチャート・ルールが実行されます。

コントリビューション・データ(調整前)と調整の合計は、その親への基本エンティ

ティのコントリビューションを表します。そのコントリビューションは、親の連

結データを取得するために、親のその他の直属の子のコントリビューションに追

加されます。直属のコントリビューション・レベルの集約は、計算時に保管され

ませんが、親の連結データは保管されます。

計算プロセスデータの計算時には、指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値の計

算ルールが実行されます。たとえば、前の月の期末残高を使用して、現在の月の

期首残高を計算できます。

同じ年の前の期間の計算ルールが以前に実行されていない場合は、それらすべて

の計算ルールも実行されます。計算ルールでは、ソース・エンティティの連結や

換算の実行は行われないため、ステータス(「換算が必要」、「連結が必要」など)

はセルから除去されません。入力勘定科目が新でない場合でも、計算ではその

データを使用して計算済勘定科目が抽出されます。

換算レートの入力通貨レートは、換算および連結時に使用されます。ASCII ファイルからレートを

ロードするか、データ・グリッドにレートを手動で入力して、アプリケーション

ごとの通貨レートを管理できます。59 ページの「データのロード」を参照してく

ださい。

カスタム 1 次元およびカスタム 2 次元には、アプリケーションの通貨ごとにシス

テム定義の通貨メンバーがあります。勘定科目の種別が Currencyrate の勘定科目

に、通貨レートを入力する必要があります。

次のグリッド設定を使用して、データ・グリッドに通貨レートを入力できます。

l 行の次元 = カスタム 1

l 列の次元 = カスタム 2

l 行リストおよび列リスト = アプリケーション通貨が含まれている、自身で作

成したメンバー・リスト、または通貨システム・リスト


次の視点を使用して、データ・グリッドに通貨レートを入力します。

表 10 換算レート入力用の POV

次元説明

シナリオ通貨レートが適用されるシナリオ

年通貨レートが適用される年

期間通貨レートが適用される期間

ビュー YTD

エンティティ通貨レートが適用されるエンティティ、または「なし」

「なし」を指定した場合は、デフォルト通貨レートが使用されます。

値 Entity Currency

勘定科目通貨レートが含まれる勘定科目

勘定科目の種別は currencyrate である必要があります。メタデータ・ロード・ファイルで指

定します。

ICP ICP None

カスタム次元 1 変換元通貨。

通貨システム・メンバー・リストを選択します。

カスタム次元 2 変換先通貨。

通貨システム・メンバー・リストを選択します。

カスタム次元 3 なし


連結比率の入力デフォルトでは、親エンティティによってその子エンティティが 100 パーセント

連結されます。連結比率はオプションで指定できます。連結比率によって、親エ

ンティティに連結される子エンティティの比率が決定されます。連結比率は、

PCON というシステム定義アカウントに保管されます。データグリッドに手動で

連結比率を入力することも、データ・ロードのプロセス中に情報をロードするこ

ともできます。59 ページの「データのロード」を参照してください。

次のグリッド設定を使用して、連結比率を入力できます。

l 行の次元 = エンティティ

l 列の次元 = 期間

この POV を使用して親エンティティのセルにデータを入力することで、連結比率


連結比率の入力 115

表 11 連結比率入力用の POV

次元説明

シナリオ連結比率が適用されるシナリオ

年連結比率が適用される年

期間連結比率が適用される期間

(グリッドを上記のとおり設定している場合は、期間を指定する必要はありません。)

ビュー YTD

エンティティ親エンティティ

値なし

勘定科目 PCON

ICP 子エンティティ





データの計算Desktop または Web のデータ・グリッドでデータを計算します。データ・グリッ

ドだけではなく、Web 上のプロセス・コントロール・モジュールでもデータを計

算できます。

データを計算すると、選択したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値に対

して計算ルールが実行されます。また、以前に計算されなかった同じ年のそれ以

前の期間がすべて計算されます。たとえば、6 月のデータを計算すると、1 月から

5 月の以前に計算されなかったデータが計算されます。

親値ではなく、コントリビューション値を計算できます。コントリビューション

値は、依存エンティティによって親に追加される値です。コントリビューション

値を選択すると、コントリビューションの合計を親エンティティにロールアップ

せずに、現在のエンティティの値次元メンバーがロードされます。また、コント

リビューション値を生成するための計算を強制することもできます。

データを計算した後、「データの計算」メニュー・オプションが使用不可になりま

す。新規のデータまたはメタデータをロードまたは入力すると、「データの計算」

メニュー・アイテムが再び使用可能になります。「データの計算」オプションが使

用不可の場合に、「計算の強制」オプションを使用してデータを計算できます。

ä データを計算するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで POV を選択します。

2 データを計算するセルを選択します。


3 右クリックし、次のいずれかのアクションを行います。

l 選択したセルを計算するには、「計算」を選択します。

l 選択したすべてのセルに対して計算の実行を強制するには、「計算の強制」


l コントリビューション値を計算するには、「コントリビューションの計算」


l 選択したすべてのコントリビューション値に対して計算の実行を強制する

には、「コントリビューションの計算の強制」を選択します。

データの換算換算は、ある通貨から別の通貨に値を換算します。エンティティの入力通貨から、

アプリケーションに定義されている別の通貨にデータを換算できます。通貨は、

親子エンティティの組合せとは関連付けられないため、連結プロセスとは別個に、

必要に応じてデータを換算できます。

換算を開始すると、指定したシナリオ、年、期間、エンティティおよび値に対し

てデフォルト換算ルールが実行されます。同じ年のそれ以前の期間の換算が必要

な場合(TR ステータス)は、それらのすべての期間の換算ルールもプロセスの一部

として実行されます。換算ルールでは依存エンティティは連結されないため、セ

ルに連結が必要かどうかを示すステータス(CN ステータス)は除去されません。エ

ンティティのデフォルト通貨のデータが新でない場合でも、そのデータを使用

して、指定した通貨の入力勘定科目(値次元)が抽出されます。次に、換算ルール

によって計算が自動的に開始され、計算済勘定科目が、指定した通貨に対してロー

ドされます。

データ・グリッドだけではなく、Web 上のプロセス・コントロール・パネルでも

データを換算できます。

データを換算した後、「データの換算」メニュー・コマンドは使用不可になりま

す。新規データをロードすると、「データの換算」メニュー・オプションが再び使

用可能になります。「データの換算」オプションが使用不可の場合には、「換算の

強制」メニュー・コマンドを使用できます。

ä データを換算するには、次の手順に従います。

1 視点(POV)を選択します。

2 換算ルールを実行するセルを選択します。


l 選択したセルを換算するには、「換算」を選択します。

注：現在のシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元のすべての

セルで、換算が実行されます。

l 選択したすべてのセルに対して換算の実行を強制するには、「換算の強制」


データの換算 117

連結オプション連結は、依存エンティティからデータを収集し、親エンティティにデータを集約

するプロセスです。連結を呼び出すと、指定したシナリオ、年、期間、エンティ

ティおよび値に対して連結アルゴリズムが実行されます。また、同じ年のそれ以

前の期間と子孫に対する連結が以前に実行されていない場合は、そのプロセスの

一部として、その期間と子孫すべてに対する連結が実行されます。連結プロセス

では、影響を受けたエンティティおよび値に対して、すべての計算ルール関数が

実行され、子エンティティから親エンティティへの変換に必要な換算が実行され

ます。連結プロセスでは、子から親エンティティ・データを抽出するプロセスで

使用されない通貨に対しては換算ルールは実行されません。

データの連結に使用できるオプションは、「連結(変更したデータのみ連結)」、「デー

タのあるものすべてを連結」、「すべて連結」です。

「連結(変更したデータのみ連結)」オプション

「連結(変更したデータのみ連結)」オプションは、ステータスが CN または CN ND

の親エンティティに使用できます。親エンティティに対してこのオプションを選

択すると、現在の年の現在の期間または以前の期間に算出ステータスが「影響済」

(CN、CN、ND、CH、TR、TR ND など)の親の連結パス内の依存エンティティに

対して、計算(計算、換算、連結)が実行されます。連結が必要なエンティティの

みが更新されるため、「連結」がも効率的なオプションです。

現在の期間や同じ年度内のそれまでの期間で、ステータスが NODATA のプロセス

単位がすべて無視されます。

現在の期間で、ステータスが OK または OK SC のプロセス単位が、再計算、再換

算または再連結されることはありません。

選択した親の過去の期間に、ステータスが CN か CN ND のプロセス単位がある場

合は、本年度内で、親に影響を及ぼす変更が加えられた初の期間から現在の期

間までのすべてのデータに対して連結が実行されます。

データのあるものすべてを連結「データのあるものすべてを連結」オプションは、ステータスとは無関係にあらゆ

る親エンティティに対して使用できます。親エンティティに対してこのオプショ

ンを選択すると、現在の期間またはそれ以前の期間で、(ステータスには関係な

く)データが含まれている選択した親の連結パス内のすべての依存エンティティが

連結されます。このオプションは、メタデータの変更後にシステム・ステータス

を OK SC から OK に更新するのに便利です。

現在の期間や同じ年度内のそれまでの期間で、ステータスが NODATA のプロセス

単位がすべて無視されます。

現在の期間で、ステータスが OK または OK SC のプロセス単位が、再計算、再換

算または再連結されます。





すべて連結「すべて連結」オプションは、ステータスには関係なく、あらゆる親エンティティ

に対して使用できます。親エンティティに対してこのオプションを選択すると、

ステータスには関係なく、選択した親の連結パス内のすべてのプロセス単位に対

して計算が実行されます。

現在の期間で、ステータスが NODATA のプロセス単位が、計算、換算および連結

されます。

現在の期間で、ステータスが OK または OK SC のプロセス単位が、再計算、換算

および再連結されます。




「すべてを連結」オプションは、以前の期間からの更新が必要な場合や、データを

持たないエンティティを割当てを使用してロードする必要がある場合に便利です。

ステータスが NODATA のエンティティはスキップされないため、このオプション

は、慎重に使用する必要があります。連結パフォーマンスに重大な影響を与える

可能性があります。

データの連結連結を実行するデータ・グリッドのセルを選択することで、データを連結できま

す。「連結」を使用するには、「連結」のセキュリティ役割が割り当てられている

必要があります。「すべて連結」を使用するには、「すべて連結」のセキュリティ

役割が割り当てられている必要があります。「データのあるものすべてを連結」を

使用するには、「データのあるものすべてを連結」のセキュリティ役割が割り当て

られている必要があります。

データ・グリッドでデータを連結します。Web 上のプロセス・コントロール・パ

ネルでもデータを連結します。

連結が完了すると、連結されたエンティティのステータスが OK に変わります。

注：選択したエンティティの連結プロセスが実行中の場合は、重複する連結が

開始されると、警告メッセージが表示されます。

ä データを連結するには、次の手順に従います。

1 視点(POV)を選択します。

2 連結を実行するセルを選択します。


l 選択したエンティティを連結するには、「連結」を選択します。

l データが含まれているかどうかとは関係なく、選択したすべてのエンティ

ティを連結するには、「すべて連結」を選択します。

データの連結 119

注：現在のシナリオ、年、期間、エンティティおよび値次元のすべての

セルのデータが連結されます。

l データが含まれている、選択したすべてのエンティティを連結するには、

「データのあるものすべてを連結」を選択します。

連結の進行状況の表示Web でデータを連結する場合は、ある特定のセッションで開始した 1 つ以上の連

結の進行状況を表示できます。

「連結」、「すべて連結」または「データを含むすべてを連結」を選択すると、ブラ

ウザで別のウィンドウが開き、進行状況バー・ページが表示されます。このペー

ジには、現在の進行状況パーセント、POV、ステータス、および終更新時間が

表示されます。一連のタスクを開始すると、実行中のタスクの進行状況を参照で

きます。

進行状況バーが表示されているときは、同じ Web ページを使用して Financial

Management の他のタスクを実行できません。別のユーザー・インタフェース・イ

ンスタンスを開始することで、別のセッションを開始できます。タスクの開始元

のインスタンスを終了しても、そのタスクは、そのままサーバーで引き続き実行

されます。

また、タスクの実行モジュールで、タスクのステータスを表示できます。タスク

の実行モジュールでは、実行中のすべてのタスクを表示できますが、自身が開始

したタスクのみを取り消せます。

ä 連結の進行状況を表示するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで、連結を実行するセルを選択します。

2 右クリックして「連結」、「すべて連結」または「データを含むすべてを連結」を

選択します。


l 「連結の進行状況」ページで、現在実行中のタスクの進行状況を確認しま

す。

l 「タスクを実行します」ページで、「タスク・フィルタ」から「連結」タス

クを選択し、「表示」をクリックして進行状況を確認します。

連結タスクの取消しWeb 上でのデータの連結時に、連結タスクや一連の連結の取消しができます。実

行中のタスク・モジュールから連結の進行状況を表示している場合は、自身が開

始したタスクの取消しのみを行えます。管理者は、すべてのユーザーが開始した

実行中のタスクを取り消して、リソースを解放できます。『Oracle Hyperion Financial


ä 連結タスクを取り消すには、次のいずれかを行います。

l 「連結の進行状況」ページで、取り消す連結の「取消し」をクリックします。


l 「タスクを実行します」ページで、「タスク・フィルタ」から「連結」タスク

を選択し、「タスクの停止」をクリックします。

連結ステータス基本レベルまたは親エンティティの連結ステータスが、次のことが原因で変わる

ことがあります。





ド






データ・グリッドに連結ステータスを表示できます。

連結ステータス 121


7データ・フォームの使用方法

この章の内容

データ・フォームの操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

データ・フォームを開く. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

データ・フォームのツールバーの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

データ・フォームの指示の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

データ・フォームのデータの入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

ショートカット・メニュー・コマンド. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

セル・テキストの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

データ・フォームへのドキュメントの添付 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

データ・フォームのライン・アイテムの詳細の入力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

データ・フォームのライン・アイテムの詳細の表示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

データ・フォームでのライン・アイテムの詳細の削除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

リンクされたフォームの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

データ・フォームの POV の変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

データ・フォームのデータの計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Excel とのエクスポートとインポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

内部取引のドリルスルー. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

ソース・データへのドリルスルー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

データ・フォームの操作管理者が作成したフォームを使用して、Web 上のアプリケーションにデータを入

力できます。データ・フォームでは、特定の期間や勘定科目などの事前に定義さ

れているビューにデータを入力できます。フォームは、多次元分析用のネストさ

れた列および行をサポートしていて、追加機能によって、詳細にドリル・インで

きます。

インストール時に「サンプル・アプリケーション」を選択すると、

Hyperion_Home¥FinancialManagement¥SampleAppsディレクトリに、サンプル・

データ・フォーム・スクリプトが保管されます。

使用可能なデータ・フォームのリストを表示できます。リストには、名前、説明、

終変更日が表示されます。「データ・フォームの管理」のセキュリティ役割が割

り当てられている場合は、各フォームのセキュリティ・クラスも表示できます。

フォルダにもフォームを含めることができます。データ・フォーム管理者は、

フォームを整理するためのフォルダを作成できます。フォルダ内のフォームの表

示はできますが、フォルダの作成または削除は管理者のみが行えます。

データ・フォームの操作 123

セキュリティ権限を持っているフォームにのみデータを入力できます。データを

開いたり、表示、入力、編集して、データ・フォームにデータを保存できます。

フォームの作成、ロードおよび削除ができるのは、「データ・フォームの管理」の

セキュリティ役割が割り当てられている管理者のみです。『Oracle Hyperion Financial


Microsoft Excel でデータ・フォームを使用する場合は、Oracle Hyperion Smart View

for Office, Fusion Edition を使用して直接データ・フォームにアクセスすることをお

薦めします。『Oracle Hyperion Smart View for Office ユーザー・ガイド』を参照して

ください。

以下のトピックを参照してください。

l 124 ページの「データ・フォームのツールバーの使用方法」

l 125 ページの「データ・フォームのデータの入力」

l 130 ページの「データ・フォームへのドキュメントの添付」

l 133 ページの「データ・フォームのデータの計算」

ä データ・フォームのリストを表示するには、次の手順に従います。


リックして「データ・フォーム」を選択します。

2 フォルダとフォームのリストを確認します。

データ・フォームを開くデータ・フォームを開き、データを表示、入力または編集できます。フォームを

開くには、そのフォームのセキュリティ・クラスへのアクセス権を持っている必

要があります。

ä データ・フォームを開くには、次の手順に従います。



2 開くフォームへのリンクをクリックするか、フォルダからフォームを選択します。

データ・フォームのツールバーの使用方法データ・フォームの上にあるツールバーには、様々な機能のボタンが付いていま

す。

次の表に、フォームを開いているときに使用できるツールバー・ボタンを示しま

す。

表 12 データ・フォームのツールバー・ボタン

機能ツールバーのボタン

提出

124 データ・フォームの使用方法

機能ツールバーのボタン

リフレッシュ

計算

計算の強制

セル・テキスト

指示

印刷

Excel にエクスポート

Excel にインポート

行の非表示

列の抑制

行と列の抑制

注：ブラウザに Firefox を使用している場合は、データ・フォームで開くポップ

アップ・メニューを、[Esc]キーを使用して閉じることができます。

データ・フォームの指示の表示データ・フォームにデータを入力する前に、管理者が作成したフォームの使用方

法に関する指示を表示できます。管理者が指示を作成していない場合は、「指示」

をクリックすると、指示が定義されていないというメッセージが表示されます。

ä データ・フォームの指示を表示するには、次の手順に従います。

1 データ・フォームを開きます。124 ページの「データ・フォームを開く」を参照


2 フォーム・ツールバーで、「指示」をクリックします。

3 指示を見終わったら、「閉じる」をクリックします。

データ・フォームのデータの入力管理者が作成した事前定義されているデータ・フォームで、データの入力または

編集ができます。入力セル(乳白色)にデータを入力したり、要約レベル期間で金

額を直接入力し、それを基本レベル期間にわたって配賦できます。計算済セルや、

データ・フォームの指示の表示 125

無効な交差のセルへのデータの入力はできません。赤で表示されます。94 ページ

の「データの入力と編集」を参照してください。

データ・フォームにデータを入力するには、フォームのセキュリティ・クラスへ

のアクセス権と、フォームのセル内のデータに対するセキュリティ権限が必要で

す。

フォームの様々な部分を表示するには、行と列のスクロール・バーを使用します。

ä データ・フォームにデータを入力するには、次の手順に従います。

1 データ・フォームを開きます。

124 ページの「データ・フォームを開く」を参照してください。

2 入力セル(乳白色)にデータを入力します。

注：セルを消去するには、コンテンツを削除するか「NODATA」と入力しま

す。

3 データを入力し終わったら、「提出」をクリックします。

4 データをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリックします。

ショートカット・メニュー・コマンドデータ・フォームから、ショートカット・メニュー・コマンドを使用できます。

これらのコマンドは、フォームで右クリックしたときに表示されます。データ・

フォームには、データ・グリッドと同じ右クリック・メニュー・コマンドが用意

されていますが、使用可能なメニュー・コマンドはセルのステータスおよびセキュ

リティ権限によって異なります。

注：データ・フォームで連結アクションを実行する場合、連結処理の後、フォー

ムは自動的にリフレッシュされません。連結処理が完了したら、データ・

フォームから、「リフレッシュ」をクリックしてフォームのデータをリフ

レッシュします。連結の実行中にデータ・フォームのデータのリフレッシュ

を選択した場合は、タスクの実行ウィンドウを手動で閉じる必要がありま

す。

表 13 データ・フォームの右クリック・メニュー・コマンド

メニュー・コマンド

説明


セル・テキストを表示します。129 ページの「データ・フォームのセル・テキストの表示」を

参照してください。

内部取引内部取引を表示します。136 ページの「内部取引のドリルスルー」を参照してください。

リンク・フォーム

リンク・フォームにナビゲートします。132 ページの「リンクされたフォームの使用方法」を


プロパティフォーム・プロパティを表示します。99 ページの「セル情報の表示」を参照してください。



説明

計算の強制基本エンティティの場合、計算の実行を強制します。116 ページの「データの計算」を参照し

てください。

コントリビューション計算の強制

基本エンティティの場合、コントリビューション計算の実行を強制します。116 ページの「デー

タの計算」を参照してください。

連結親エンティティの場合、エンティティを連結します。118 ページの「「連結(変更したデータの

み連結)」オプション」を参照してください。

コントリビューションの計算

親エンティティの場合、コントリビューションを計算します。116 ページの「データの計算」


データのあるものすべてを連結

親エンティティの場合、ステータスに関係なく、選択した親の連結パス内にある、データを含むすべての依存エンティティを連結します。118 ページの「データのあるものすべてを連結」


すべて連結親エンティティの場合、ステータスに関係なく、選択した親の連結パス内にあるすべてのプロセス単位について計算を実行します。119 ページの「すべて連結」を参照してください。

換算選択したセルを換算します。117 ページの「データの換算」を参照してください(換算が使用可

能な場合のみ使用可能)。

換算の強制換算の実行を強制します。117 ページの「データの換算」を参照してください(換算が可能な場

合のみ使用可能)。

ロック期間のデータをロックします。104 ページの「データのロック」を参照してください。

ロック解除期間のデータをロック解除します。104 ページの「データのロック解除」を参照してください。

プロセス管理

プロセス単位のステータスを表示します。270 ページの「プロセス・コントロールの要約の表

示」を参照してください。

配賦基本エンティティの場合、ソース勘定科目から宛先勘定科目にデータを配賦します。103 ペー

ジの「配賦」を参照してください。

ソース取引ソース取引を表示します。105 ページの「宛先取引とソース取引の表示」を参照してください。

宛先取引宛先取引を表示します。105 ページの「宛先取引とソース取引の表示」を参照してください。

エンティティの詳細

エンティティの詳細を表示します。106 ページの「エンティティ取引詳細レポートの実行」を


セルの履歴セルの履歴を表示します。103 ページの「セルの履歴の表示」を参照してください。

EPU の実行エクイティ・ピックアップ処理を実行します。157 ページの「エクイティ・ピックアップ調整

の計算」を参照してください。

EPU の強制エクイティ・ピックアップ処理の実行を強制します。157 ページの「エクイティ・ピックアッ

プ調整の計算」を参照してください。

FDM FDM を介してソース・データへドリルスルーします。FDM のドリル可能な領域をロードした場

合のみ使用可能です。136 ページの「ソース・データへのドリルスルー」を参照してくださ

い。

ショートカット・メニュー・コマンド 127


説明

ERPI ERPI を介してソース・データへドリルスルーします。ERPI のドリル可能な領域をロードした場

合のみ使用可能です。136 ページの「ソース・データへのドリルスルー」を参照してくださ

い。

セル・テキストの使用データ・フォームでは、セル・テキストの入力、表示、編集ができます。テキス

トが含まれているセルには、その左上に青色の三角マークが表示されます。

データ・フォームのセル・テキストの入力データ・フォームのセルにテキスト説明を入力できます。たとえば、エンティティ

通貨などのセルの通貨情報に説明を追加します。

セル・テキストのサイズ制限値をアプリケーションで設定できます。デフォルト・

セル・テキスト設定の大値は 8,000 バイトです。大サイズは、アプリケーショ

ン・メタデータの AppSettings 属性で設定します。

注：計算されるセルには、テキストを付けることはできません。

ä データ・フォームにセル・テキストを追加するには、次の手順に従います。


2 テキストを追加するセルを選択します。


l セルをハイライトし、右クリックして、「セル・テキスト」を選択します。

l セルを選択し、フォーム・ツールバーで「セル・テキスト」をクリックし

ます。

l 管理者がフォームにセル・テキスト用の列を設定している場合は、その列

にテキストを入力します。

注：セルの POV は、表示専用です。変更できません。

4 セルの POV 情報の下にあるテキスト・ボックスに、そのセルのテキストを入力し、

「OK」をクリックします。

注：セル・テキストの入力が終了すると、セル・テキストが含まれているこ

とを示す青色の三角マークがセルの左上端に表示されます。セル・テキ

ストとライン・アイテムの詳細の両方が含まれているセルには、青と赤

の三角マークが表示されます。


データ・フォームのセル・テキストの表示データ・フォームにセルのテキスト説明を表示できます。

ä データ・フォームにセル・テキストを表示するには、次の手順に従います。


2 テキストを表示するセルを選択します。

注：テキストのあるセルには、左上隅に青い三角形が付いています。

3 次のいずれかを行います。


l セルをハイライトし、フォーム・ツールバーで「セル・テキスト」をク



にテキストが表示されます。


4 「OK」をクリックして「セル・テキスト」ダイアログ・ボックスを閉じます。

データ・フォームのセル・テキストの編集セルにセル・テキストが含まれている場合は、「セル・テキスト」ダイアログ・

ボックスではなく、セルの横にある列でセル・テキスト・タイトルを編集できま

す。セル・テキスト・タイトルは 1 行で、大文字数は 69 文字です。大文字数

を超えてセルに入力されたテキストは、本文テキストとみなされます。

セル・テキスト・タイトルのみが含まれているセルでは、列にセル・テキスト・

タイトルが表示され、セルの左上端に青色の三角マークは表示されません。69 文

字を超えるセル・テキストでは、セルに青色の三角マークが表示され、「セル・テ

キスト」ダイアログ・ボックスでのみ編集可能です。

ä セル・テキストを編集するには、次の手順に従います。


2 テキストを編集するセルを選択します。



l セルをハイライトし、フォーム・ツールバーで「セル・テキスト」をク



にセル・テキストを入力するか、「セル・テキスト」をクリックして、さ

らにテキストを追加します。

セル・テキストの使用 129

データ・フォームへのドキュメントの添付セル・テキストを入力するだけではなく、あるいは、セル・テキストを入力する

かわりに、詳細を説明する 1 つ以上のドキュメントをセルに添付できます。たと

えば、Microsoft Word ドキュメント、Microsoft Excel スプレッドシート、XSL ファ

イルまたは RPT ファイルを添付できます。サーバーを対象にカスタム・ドキュメ

ントを添付または抽出するには、「カスタム・ドキュメントの管理」のセキュリ

ティ役割が割り当てられている必要があります。

ユーザーに対して、ドキュメントの添付ファイルのサイズ制限とファイル数制限

をアプリケーションで設定できます。これらの制限は、アプリケーション・メタ

データの AppSettings 属性で設定します。

複数のドキュメントを添付できますが、1 つのセルに添付するドキュメントは 3

つ以下にすることをお薦めします。データベースのパフォーマンスに与える影響

を抑えるため、各ドキュメントのサイズは 100K 未満にする必要があります。


1 ドキュメントを添付する入力セルを選択します。



4 カスタム・ドキュメントのリストで、セルに添付するドキュメントを 1 つ以上選

択し、「添付」をクリックします。


添付したドキュメントが、「セル・テキスト」ダイアログ・ボックスの「添付

ファイル」に表示されます。

ヒント：セルのドキュメントを添付解除するには、添付解除するドキュメン

トを選択し、「添付解除」を選択します。

データ・フォームのライン・アイテムの詳細の入力データ・フォームのセルにライン・アイテムの詳細を入力できます。セルがライ

ン・アイテムの詳細をサポートしていない場合は、このメニュー・オプションは

表示されません。

説明の大長は 80 文字です。詳細説明の変更はできません。

ä データ・フォームにライン・アイテムの詳細を追加するには、次の手順に従

います。


2 詳細を追加するセルを選択します。




4 セル・ライン・アイテムの詳細を入力し、「保存」をクリックします。

5 行を追加するには、「新規エントリ」をクリックします。

注：複数期間のライン・アイテムの詳細に対してフォームが設定された場合

は、「行の削除」をクリックして、ライン・アイテムの詳細の行を削除

します。「行の消去」をクリックして、行からライン・アイテムの詳細

を消去することもできます。

6 データをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリックします。

7 ライン・アイテムの詳細を入力し終わったら、「閉じる」をクリックします。

注：入力を保存すると、ライン・アイテムの詳細が含まれているセルには、

その左上端に赤色の三角マークが表示されます。セル・テキストとライ

ン・アイテムの詳細の両方が含まれているセルには、青と赤の三角マー

クが表示されます。

データ・フォームのライン・アイテムの詳細の表示データ・フォームにセルのライン・アイテムの詳細を表示できます。ライン・ア

イテムの詳細は、1 期間ごと、または全期間で表示できます。システム管理者は、

データ・フォームの作成時に、ライン・アイテムの詳細の表示方法を指定します。

ä データ・フォームにライン・アイテムの詳細を表示するには、次の手順に従

います。



注：ライン・アイテムの詳細があるセルには、その左上隅に赤い三角形が表

示されます。


データ・フォームでのライン・アイテムの詳細の削除データ・フォームで、セルのライン・アイテムの詳細を削除できます。

ä ライン・アイテムの詳細を削除するには、次の手順に従います。

1 データ・フォームを開き、すべての入力期間のライン・アイテムの詳細を表示す

るように管理者が設定しているかどうかを確認します。

データ・フォームのライン・アイテムの詳細の表示 131

2 ライン・アイテムの詳細を削除するセルを選択します。

注：ライン・アイテムの詳細があるセルには、その左上隅に赤い三角形が表

示されます。


4 削除する行を選択し、「行の削除」を選択します。

5 「保存」をクリックしてライン・アイテムの詳細ウィンドウを閉じ、「リフレッ

シュ」をクリックしてデータをリフレッシュします。

リンクされたフォームの使用方法データ・フォームの作成時に、管理者は、あるフォームからさらに詳細なデータ

入力ビューにドリルスルーできる別のフォームへのリンクを定義できます。たと

えば、要約勘定科目残高が含まれているフォームは、勘定の詳細を持つ該当フォー

ムへリンクできます。あるフォームから別のフォームへのリンクは、行全体に適

用されます。データ・フォームは、リンクされたフォームを大 64 含むことがで

きます。

リンクされたフォームは、次のアイコンで示されます。

ä リンクされたフォームを使用するには、次の手順に従います。

1 データ・フォームで、リンクされたフォームが含まれている行を選択します。

2 右クリックして「リンク・フォーム」を選択します。

ブラウザで別のウィンドウが開き、リンク先のフォームが表示されます。

3 リンクされたフォームを使用し終わったら、「閉じる」をクリックします。

フォームのリスト画面に戻ります。

注：フォームへのセキュリティ権限がない場合や、フォームが削除されてい

ると、エラー・メッセージが表示されます。「戻る」をクリックします。

データ・フォームの POV の変更管理者は、フォームおよび POV に対して行と列を定義してデータ・フォームを作

成できますが、ユーザーが指定したリストからメンバーを選択することでフォー

ム上の POV の一部の要素を変更できるようにすることもできます。これによっ

て、同じフォームを別の次元メンバーに対して使用できます。

POV は、フォームの上部に表示されます。変更できる要素は、POV にリンクとし

て表示されます。たとえば、エンティティ次元がリンクとして表示される場合は、

エンティティは変更できますが、POV の他の次元は変更できません。

ä データ・フォームの POV 要素を変更するには、次の手順に従います。

1 データ・フォームを開きます。124 ページの「データ・フォームを開く」を参照



2 POV で、変更する要素をクリックします。

3 「視点(POV)」ボックスで、変更する次元メンバーを選択し、「OK」をクリックしま

す。

自動的にデータ・フォームに戻ります。

データ・フォームのデータの計算データ・フォームにデータを入力した後、データを計算して結果を表示できます。

データの計算を選択すると、グリッドに定義されているシナリオ、年、期間、値、

親およびエンティティのデータが計算されます。

ä データ・フォームでデータを計算するには、次の手順に従います。


2 データを計算して保存するセルを選択します。


l 変更されているセルを計算する場合は、「計算」をクリックします。

l ステータスとは無関係に、グリッドに定義されている各シナリオ、年、期

間、値、エンティティに対して計算の実行を強制するには、「計算の強制」


注：計算する前に、データを提出する必要があります。

データ・フォームのデータの非表示行および列の非表示オプションは、「行の非表示」と「列の非表示」で個別に設定

することも、「行と列の非表示」でまとめて設定することもできます。たとえば、

「行と列の非表示」を「NoData」に設定すると、「行の非表示」と「列の非表示」

の両方が「NoData」に設定されます。現在の行と列の非表示オプションが異なる

場合は、選択されているオプションにチェックマークが表示されて、現在の設定

を示します。たとえば、行では「NoData」が非表示、列では「ゼロ」が非表示の

場合、「行と列の非表示」の「NoData」と「ゼロ」にチェックマークが表示され

ます。「NoData」と「ゼロ」をクリックすると、行と列の両方で「NoData」と「ゼ

ロ」が非表示になります。

注：無効なセルの非表示オプションを表示できるのは、フォームを管理するセ

キュリティ権限を持つユーザーに限られます。それ以外のすべてのユーザー

に対しては、無効なセルは自動的に非表示になります。

ä データを非表示にするには、次の手順に従います。


2 次の 1 つまたは複数のアクションを行います。

l 行を非表示にするには、ツールバーの「行の非表示」をクリックし、「な

し」、「NoData」、「ゼロ」または「無効」を選択します。

データ・フォームのデータの計算 133

l 列を非表示にするには、ツールバーの「列の非表示」をクリックし、「な

し」、「NoData」、「ゼロ」または「無効」を選択します。

l 行と列を非表示にするには、ツールバーの「行と列の非表示」をクリック

し、「なし」、「NoData」、「ゼロ」または「無効」を選択します。

ヒント：非表示オプションの設定を変更する行または列のヘッダーの上

にカーソルを置き、右クリックして、非表示オプションを選択

することもできます。行と列の両方のオプションを変更するに

は、行と列が交わる部分の左上にカーソルを置き、右クリック

して、オプションを選択します。

データ・フォームへのメンバーの追加管理者はデータ・フォームを定義するときに、フォームのユーザーがデータの追

加行を挿入できるようにすることを選択できます。行を追加できる場合は、「メン

バーの追加」ボタン( )が、フォームの左側のヘッダー・セルに表示されます。

ユーザーは追加のメンバーを選択し、データを入力して保存できます。新しいエ

ントリがフォームに挿入されて、合計が更新されます。

たとえば、内部取引 1、内部取引 2、内部取引 4 の内部取引を持つ勘定科目に対し

て定義されているフォームがあるとします。内部取引 3 と内部取引 5 のメンバー

を選択し、これらのメンバーにデータを入力して保存できます。フォームは新し

く保存されたデータでリフレッシュされて、適切な階層順で新しい行が表示され

ます

追加するメンバーを行から選択すると、選択したメンバーは行の左側に赤いプラ

ス記号(+)が付いてフォームに表示され、他の行の「メンバーの追加」アイコンが

使用不可になります。フォームをリフレッシュすると、すべての「メンバーの追

加」アイコンが表示されるので、他の行を選択してメンバーを追加できるように

なります。

ä データ・フォームにメンバーを追加するには、次の手順に従います。



2 データを入力するフォームをクリックします。

3 フォームの左端のヘッダー・セルに次元メンバーを追加するには、「メンバーの追

加」をクリックします。

4 データを入力するメンバーを選択し、「追加」をクリックします。

ヒント：複数のメンバーを選択するには、[Ctrl] キーを押しながらメンバー

を選択します。「すべて追加」または「すべて除去」を使用して、

すべてのメンバーを追加したり除去したりできます。


6 追加したメンバーのデータを入力します。

7 「オプション」: 次のいずれかの操作を行って、セルのテキストを入力します。



l セルを選択し、「セル・テキスト」をクリックします。


にテキストを入力します。

8 「オプション: 」選択したセルを計算するには「計算」を、手動で計算するには「計

算の強制」をクリックします。

注：計算する前に、データを提出する必要があります。

9 変更を保存するには、「保存」をクリックします。

フォームが、新しく追加された項目のデータにリフレッシュされて、更新さ

れます。

データ・フォームの印刷

データ・フォームをプレビューして印刷できます。

ä データを印刷するには、次の手順に従います。



2 フォームのリンクをクリックして開きます。

3 フォームの「印刷」をクリックします。

4 「印刷」の詳細画面で、データ・フォームをプレビューして、オプションを選択し

ます。

l 必要に応じて、表示する行数または列数を変更するか、ヘッダーの表示の

選択を解除して、「更新」をクリックします。

l フォームを印刷するには、「印刷」をクリックします。

5 プリンタを選択して、「印刷」をクリックします。

Excel とのエクスポートとインポートデータ・フォームを Microsoft Excel にエクスポートしたり、Excel からアプリケー

ションにフォームをインポートしたりできます。たとえば、フォームを Excel にエ

クスポートし、Excel でデータを入力、編集してから、フォームをアプリケーショ

ンにリロードできます。

ä データ・フォームをエクスポートするには、次の手順に従います。

1 エクスポートするデータ・フォームを開きます。

2 「Excel にエクスポート」をクリックします。

3 「ファイルのダウンロード」で、「保存」をクリックし、ファイル名を入力して「保

存」をクリックします。

4 「ダウンロード完了」が表示されたら、「閉じる」をクリックします。

Excel とのエクスポートとインポート 135

5 ファイルを保存した場所に移動して、ファイルを開きます。

6 Excel で、セルにデータを入力または編集します。

7 「ファイル」を選択し、「保存」または「名前を付けて保存」を選択して、ファイ

ルを保存します。

注：ファイルを保存するとき、ファイル名は引用符で囲まれて表示され、

ファイル・タイプは Web ページ(*.htm、*.html)になります。ファイル・

タイプを変更すると、ファイルをアプリケーションにリロードできなく

なります。

ä Microsoft Excel からフォームをインポートするには、次の手順に従います。

1 データをインポートするデータ・フォームを開きます。

2 「Excel からインポート」をクリックします。

3 「参照」をクリックして、インポートするファイルを検索し、「開く」をクリック

します。


ファイルがロードされると、データ・フォームはデフォルトの視点(POV)にリ

フレッシュされます。データを表示する視点は変更可能です。

内部取引のドリルスルー取引が勘定科目に転記された後、転記された金額を反映する勘定科目残高をデー

タ・フォームに表示できます。転記済取引が含まれているフォーム内の勘定科目

のセルは、赤い記号で示されます。勘定科目のセルに対応する取引の詳細は、別

のウィンドウに表示されます。

内部取引にドリルスルーするには、「内部取引ユーザー」というセキュリティ役割

が必要です。内部取引はデータ・フォームで表示できますが、このビューから取

引を変更することはできません。

ä データ・フォームで内部取引を表示するには、次の手順に従います。

1 データ・フォームで、内部取引を含むセル(セルの左上に赤いマークが付いていま

す)を選択します。

2 右クリックして「内部取引」を選択し、取引の詳細を表示します。

ソース・データへのドリルスルーFDM または ERP Integrator を使用してデータをロードする場合、Web データ・

フォームから FDM または ERP Integrator にドリルダウンし、ソース・データを表

示できます。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Fusion Edition の詳

細は、『Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 管理者ガイド』を参照し

てください。Oracle Hyperion Financial Data Quality Management ERP Integration

Adapter for Oracle Applications の詳細は、Oracle Hyperion Financial Data Quality

Management ERP Integration Adapter for Oracle の管理者ガイドを参照してください。


セルにドリル可能なステータスがあるのは、セルに外部ソースからロードしたデー

タがある場合と、定義済で Financial Management にロードされている指定の領域

内にセルの POVがある場合です。ドリル可能なセルは、セルの左上隅に薄青のア

イコンで示されます。

ä ソース・データにドリルスルーするには、次の手順に従います:

1 データ・フォームから、ドリル可能なインディケータを持つ入力セルを選択しま

す。

2 右クリックし、「ドリル・スルー」を選択して、選択済セルに対して POV を含む新

規ページを開始します。このページでは、ソース・データにドリルスルーできま

す。

注： FDM をドリルスルーした場合、新規ブラウザ・ウィンドウに情報が表

示されます。ERPI へドリルスルーした場合は、Workspace の新規タブに

情報が表示されます。

ソース・データへのドリルスルー 137


8出資比率の管理

この章の内容

出資比率の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

所有権情報の入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

出資比率の計算プロセス. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

出資比率の計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

出資比率の管理組織のエンティティが互いに所有する株式を記録して、組織の所有権とコントロー

ルを設定できます。組織については、通常の株式と議決権株式という 2 つのタイ

プの株式を記録できます。出資比率の計算では通常の株式が使用され、コントロー

ルの計算では議決権株式が使用されます。

エンティティが所有する株数を入力できます。持株会社を親エンティティに割り

当てると、終的な出資比率とコントロール比率が株価に基づいて計算されます。

その後で終的な比率を使用して、親に属するエンティティの連結比率とメソッ

ドが提案されます。

Financial Management を Web で使用している場合は、連結比率、出資比率、コン

トロール比率、連結メソッドなどの所有権情報を管理できます。選択したエンティ

ティ、および「Active」、「Method」、「PCON」、「POWN」、「PCTRL」、「DOWN」、

「Consol1」、「Consol2」、「Consol3」のシステム勘定科目に関する情報を入力できま

す。グリッドには、PMIN という列も表示されます。この列は、PCON - POWN =

PMIN の計算式を使用して計算された列です。所有権情報を入力するには、「出資

比率の管理」というセキュリティ役割を割り当てられている必要があります。141

ページの「所有権情報の入力」を参照してください。

さらに、エンティティの株式の所有数に基づいて、出資比率の値を計算できます。

145 ページの「出資比率の計算」を参照してください。

次の図は、所有権のグリッドの例です。行には、視点(POV)で親エンティティと

して使用しているエンティティに基づいた子エンティティのリストが表示されて

います。列には、値を入力できるシステム勘定科目が表示されています。

出資比率の管理 139

図 2 「出資比率の管理」グリッドの例

POV の変更

出資比率管理を初めて起動するときのデフォルトの視点(POV)には、シナリオ、

年、期間の次元のメンバーが含まれます。エンティティ次元では、デフォルト・

メンバーは「なし」です。親エンティティとして使用するシナリオ、年、期間、

エンティティを変更できます。

ä POV を変更するには、次の手順に従います。

1 「ブラウザ・ビュー」で「タスク」を展開し、「データ・タスク」を選択します。

2 「出資比率の管理」を選択します。

3 POV バーで、変更する次元をクリックします。

4 次元のメンバーを選択し、「OK」をクリックします。

表示オプションの設定「出資比率の管理」グリッドの表示オプションを指定できます。アクティブなエン

ティティのみ表示したり、エンティティの説明を行に表示したり、期間の説明を

列に表示したりできます。「エンティティ通貨」、または「Active」、「Method」、

「PCON」、「POWN」、「PMIN」、「PCTRL」、「DOWN」、「Consol 1」、「Consol 2」、

「Consol 3」の列を表示することを選択できます。

注：「エンティティ通貨」列は表示専用です。「出資比率の管理」グリッドから

変更することはできません。


1 所有権フォームを作成するか、開きます。

2 「オプション:」アクティブなエンティティのみを表示するには、「アクティブのみ

表示」を選択します。

140 出資比率の管理

注：このチェック・ボックスをオンにしないと、すべてのエンティティが表

示されます。

3 「オプション:」エンティティの説明を表示するには、「エンティティの説明の表

示」を選択します。

4 「オプション:」期間の説明を表示するには、「期間の説明の表示」を選択します。

5 「オプション:」表示する列を選択するには、「表示オプション」をクリックしま

す。

6 表示する列を選択します。


複数のエンティティへの値の挿入特定の勘定科目について複数のエンティティを選択し、同じ値でエンティティを

更新できます。「入力」オプションを使用すると、視点(POV)で選択した期間に対

して選択したすべてのエンティティに値の変更が適用されます。

複数の行を選択し、1 つの行の値を複数の行に適用するには、行の横にあるチェッ

ク・ボックスを使用します。リストのすべてのエンティティを一度に選択するこ

ともできます。

たとえば、カリフォルニア、コネチカット、フロリダというエンティティを選択

し、カリフォルニアに値 90 を入力したとします。「入力」オプションを選択する

と、カリフォルニア、コネチカット、フロリダに値 90 が適用されます。以前に入

力した値を適用することもできます。そうするには、値をハイライトしてから、

その値を適用するエンティティを選択します。

ä 複数のエンティティに値を挿入するには、次の手順に従います。

1 「出資比率の管理」グリッドで、次のいずれかの方法でエンティティを選択しま

す。

l 値を入力する行の横のチェック・ボックスをオンにします。

l すべての行を選択するには、「エンティティ」の行ヘッダーの横にある

チェック・ボックスをオンにします。

2 挿入する値が入っている勘定科目をハイライトして、「入力」をクリックします。

選択したすべてのエンティティの勘定科目に、この値が挿入されます。


l 現在の値をデータベースに保存してデータをリフレッシュするには、「保

存」をクリックします。

l 後にデータベースに保存された値にデータをリセットするには、「リセッ

ト」をクリックします。

所有権情報の入力出資比率、連結比率、コントロール比率などの、エンティティの所有権情報を入

力するには、出資比率管理機能を使用します。エンティティの連結メソッドを選

所有権情報の入力 141

択して、子から親への連結ステータスがアクティブであるか非アクティブである

かを選択できます。

出資比率情報を入力するには、「出資比率の管理」というセキュリティ役割を割り

当てられている必要があります。

行には、視点(POV)で親エンティティとして選択したエンティティに基づいて、

子エンティティのリストが表示されます。複数の行を選択して、1 つの行の値を

複数の行に適用できます。

データに加えた変更を保存することも、変更を保存せずにデータベースの値にデー

タをリセットすることもできます。データの保存を選択すると、グリッドのすべ

ての値がデータベースに保存されます。

注：システム勘定科目の「PCON」、「POWN」、「PCTRL」、「DOWN」の値は、

100 になりません。「Consol1」、「Consol2」、「Consol3」の値は 0 になりませ

ん。

表 14 には、列に表示されるシステム勘定科目と、それぞれの勘定科目に入力でき

る値が表示されます。これらの列はあらかじめ設定されていて、変更できません。

『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』を参照してください。

表 14 出資比率管理のシステム勘定科目

勘定科目入力できる値

Active - 親に含まれる子の連結ステータス。アクティブの場合は「はい」、非アクティブの場合は「いいえ」。

Method - エンティティの連結メソッド。「None」、またはメソッドのリストから選択されたメ

ソッド。

PCON - 連結比率。親に連結されるエンティティの値の

比率。

-100 から 100 の数値(0 を含む)。デフォルトは、100です。

POWN - 他のエンティティが所有する株式数に基いて計

算した出資比率。

0-100 の正数。デフォルトは、100 です。

PMIN - 少数株主出資比率。 PMIN = PCON - POWN の式から計算された値。

PCTRL - 他のエンティティが所有する議決権株式の数に

基づいて計算したコントロール比率。

0-100 の正数。デフォルトは、100 です。

DOWN - 直接出資比率。 0-100 の正数。デフォルトは、100 です。

Consol1、2、3 - 連結メソッド。 0-255 の数値。

Active - 親に含まれる子の連結ステータス。アクティブの場合は「はい」、非アクティブの場合は「いいえ」。

ä 所有権情報を入力するには、次の手順に従います。


2 「出資比率の管理」を選択します。

3 POV を選択して、所有権情報を入力するエンティティを表示します。


4 「オプション:」エンティティの通貨を表示するには、「表示オプション」をクリッ

クし、「エンティティ通貨」を選択します。

5 選択したエンティティについて、次のいずれかを行います。

l 「アクティブ」で、「はい」または「いいえ」を選択して、子から親への連

結ステータスがアクティブかどうかを指定します。

l 「メソッド」で、エンティティの連結メソッドを選択します。

l 「PCON」に、連結比率の値を入力します。

l 「POWN」に、出資比率の値を入力します。

l 「PCTRL」に、コントロール比率の値を入力します。

l 「DOWN」に、直接所有権の値を入力します。

l 「Consol1」、「Consol2」、「Consol3」に、連結メソッドを入力します。


l その他のエンティティを表示するには、表示範囲を選択してから、「1 ペー

ジ当たり」で値を選択します。

l 変更をデータベースに保存してグリッドをリフレッシュするには、「保存」


l 変更を保存せずにデータベースの値に戻すには、「リセット」をクリック

します。

出資比率の計算プロセス出資比率の値は、特定エンティティの株式所有権に基づいて計算できます。出資

比率の計算では、エンティティが所有する直接株式比率を使用して、システム勘

定科目(POWN、PCON、PCTRL、DOWN、METHOD)で選択した親の子に関する

終的な出資比率とコントロール比率を計算します。この計算では、voting%owned

システム勘定科目と shares%owned システム勘定科目に保管されている株式を使用

します。

コントロール比率コントロール比率は、他のエンティティが直接的または間接的に保有する議決権

株式に基づいたエンティティの比率です。「コントロール比率」を選択すると、

Voting%Owned PCTRL システム勘定科目に保管されている株式情報に基づいて、

選択した親の持株会社のコントロール比率が、ICP 次元を使用して子エンティティ

ごとに計算されます。たとえば、エンティティ A の計算結果が 80%の場合、ICP=A

の親エンティティの PCTRL 勘定科目に 80 が保管されます。

連結メソッド連結メソッドは、エンティティのデータをその親に連結する方法を決定するため

の一連のルールです。このメソッドは、UsedbyCalcRoutine 属性を使用可能にする

連結メソッド・メタデータ・テーブルで指定されている連結メソッドとコントロー

ル比率に基づいて提案されます。コントロール比率が計算される各エンティティ

出資比率の計算プロセス 143

は、テーブルで指定されている連結メソッドのコントロール比率に応じて、連結

メソッドが割り当てられます。たとえば、エンティティ A に対して計算されたコ

ントロール比率が 75%で、コントロール比率が 50%-100%の場合の連結メソッド

に GLOBALメソッドが割り当てられている場合、Custom1=GLOBAL、ICP=A の親

エンティティの Method 勘定科目に 1 が保管されます。

ただし、親エンティティの持株会社には、このルールが適用されません。持株会

社の場合は、コントロール比率を使用して連結メソッドが決定されるのではなく、

IsHoldingMethod 属性が有効な連結メソッドが割り当てられます。

出資比率出資比率は、他のエンティティが直接的または間接的に保有する、エンティティ

の議決権のない株式の比率です。「出資比率」を選択すると、Shares%Owned 勘定

科目に保管されている株価に基づいて、終的な所有(出資)比率が計算されます。

計算結果は、ICP 次元を使用して、親の POWN システム勘定科目に保管されま

す。たとえば、エンティティ A の計算結果が 90%の場合、ICP=A の親エンティ

ティの POWN 勘定科目に 90 が保管されます。

POWN および POWNMIN の使用の詳細は、『Oracle Hyperion Financial Management

管理者ガイド』を参照してください。

連結比率連結比率は、親に連結されるエンティティの値の比率です。システムは、連結メ

ソッド・メタデータ・テーブルで定義されているメソッドを使用して、各エンティ

ティに適用する連結比率を決定します。連結メソッドがエンティティに割り当て

られていない場合や、エンティティに割り当てられているメソッドが

UsedByCalcRoutine のメークの付いたメソッドと一致しない場合は、コントロール

比率の範囲に応じて連結比率が割り当てられます。

たとえば、Custom1=Global、ICP=001 の Method 勘定の値が 1 で、連結メソッド・

テーブルで、GLOBAL メソッドに対応する連結比率が 100%と指定されている場

合、ICP=001 の PCON 勘定に 100 が保管されます。

直接出資比率直接出資比率は、各エンティティが所有する株式のうち議決権のない通常株式の

比率です。「直接出資比率」を選択すると、Shares%Owned 勘定科目の情報に基づ

いて、計算が行われます。

たとえば、エンティティ 002 の ICP が holding の Shares%Owned 勘定科目の値が

80(持株会社がエンティティ 002 の 80%を所有している)の場合、Entity=Group1 の

ICP=A の DOWN 勘定科目に 80 が保管されます。


出資比率の計算特定のエンティティの株式所有権に基づいて出資比率を計算するには、出資比率

の計算オプションを使用します。計算はまとめて実行することも、別々に実行す

ることもできます。複数の親エンティティについて、または特定のシナリオと年

の複数の期間について、出資比率を計算できます。

出資比率の計算オプションを使用するには、持株会社を親として割り当てる必要

があります。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』を参照してく

ださい。

ä 出資比率を計算するには、次の手順に従います。

1 「出資比率の管理」グリッドの POV で、出資比率を計算する親エンティティを選択

します。

注：計算で使用する親エンティティが、視点(POV)のエンティティです。た

とえば、POV のエンティティが Region.Europe の場合、計算は Region で

はなく Europe に対して行われます。

2 「出資比率の計算」をクリックします。

3 出資比率を計算する期間を 1 つまたは複数ハイライトします。

4 1 つまたは複数の計算オプションを選択します。

l 終的なコントロール比率を計算するには、「コントロール比率」を選択

します。

l コントロール比率の連結メソッドを選択するには、「連結メソッド」を選

択します。

l 終的な出資比率を計算するには、「出資比率」を選択します。

l 終的な連結比率を計算するには、「連結比率」を選択します。

l 直接出資比率を計算するには、「直接出資比率」を選択します。

5 次のいずれかのエンティティを選択します。

l 現在のエンティティのみの出資比率を計算するには、「現在のエンティ

ティ」を選択します。

l 現在のエンティティとその下にあるすべての親エンティティの出資比率を

計算するには、「子孫」を選択します。

l すべてのエンティティの出資比率を計算するには、「すべてのエンティ

ティ」を選択します。

6 「計算」をクリックします。

出資比率の計算 145


9エクイティ・ピックアップの

管理

この章の内容

エクイティ・ピックアップの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

エクイティ・ピックアップ調整の例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

エクイティ・ピックアップの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

エクイティ・ピックアップの管理テーブルの表示変更. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

エクイティ・ピックアップ調整の計算. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

エクイティ・ピックアップ・レポートの印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

EPU 計算プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

エクイティ・ピックアップの概要エクイティ・ピックアップ(EPU)とは、持株会社が所有する投資を再評価するため

の会計テクニックです。再評価は、持株会社の貸借対照表で投資を調整して、対

応する株式の現在価格を関連子会社の資本に反映させるために行います。EPU 調

整を行うことで、持株会社が所有する有価証券の価値を公正に映し出すことがで

きます。

ほとんどの資産と同様に、投資は貸借対照表に取得原価で示されます。つまり、

投資金額は取得価格を表します。ただし、取得後に関連子会社で発生した損益に

より、取得原価と投資の実際の額に大幅なずれが発生する場合があります。また、

海外の関連子会社の場合は、持株会社の通貨に換算する際に、為替通貨の変動の

影響を受ける可能性もあります。エクイティ・ピックアップでは、このような差

異について勘定科目が調整されます。

エクイティ・ピックアップ調整では、所有する資本の取得原価が実際額と置換さ

れます。この点で、エクイティ・ピックアップは法定連結における資本メソッド

と類似しています。

持株をグループごとに連結する前に、エクイティ・ピックアップ調整がその持株

会社の現地通貨で行われます。このような調整は、終的な親エンティティとは

別に、持株会社に属します。

調整は、所有される会社ごとに次のように表されます:

Direct Ownership Percentage * Equity of Owned Entity

= Current Equity Value

- Investment

= Equity Pickup Adjustment

エクイティ・ピックアップの概要 147

エクイティ・ピックアップ調整の例l 148 ページの「例 1: 直接所有権」

l 149 ページの「例 2: 換算を行う直接所有権」

l 150 ページの「例 3: カスケード所有権と関連子会社」

l 153 ページの「例 4: クロス所有権」

例 1: 直接所有権l H は A の 80%を所有しています。

l A に対する投資の取得原価は 100 です。

l A の実際の資本は 100 です。

l A に対する投資に関する H の調整額 =

(80% * 1000) = 800 - 100 = 700

EPU 調整は、持株会社の資産と資本の両方に影響を与えます。

A に対する投資: 700(借方)

資本: 700(貸方)

148 エクイティ・ピックアップの管理

例 2: 換算を行う直接所有権

持株会社と関連子会社で使用する通貨が違う場合は、関連子会社の資本を持株会

社の通貨に換算する必要があります。

たとえば、持株会社の通貨がユーロで、関連子会社の通貨がドルとすると、次の

条件が適用されます。

l H (EUR)は A (USD)の 80%を所有

l 取得原価での A への投資: 100 (USD 1 = EUR 1)

l A の実際の資本: USD $1000 (EUR 1,200: USD 1 = EUR 1.2)

l A に対する投資に関する H の調整額 =

(80% * 1,200) = 960 - 100 = 860 Euro

エクイティ・ピックアップ調整の例 149

例 3: カスケード所有権と関連子会社

EPU 調整を行うと、持株会社の資本価値が変わります。このため、ある関連子会

社が別の関連子会社に所有されている場合、この所有されている関連子会社を調

整してからでなければ、所有者である関連子会社を調整できません。

カスケード所有権の場合、EPU 調整を正しい順序で行う必要があります。つまり、

所有されている各関連子会社の調整を行った後で、その所有者の調整を行います。

たとえば、B は A に所有されており、A は H に所有されている場合、EPU の計算

は、B、A、H の順に行います。


l H は A の 80%を所有しています。

l H の A に対する投資の取得原価: 400

l 調整を行う前の A の実際の資本: 1000

l A は B の 30%を所有しています。

l A の B に対する投資の取得原価: 70

l B の実際の資本: 500

A の調整

EPU 計算は、A の EPU 調整から開始されます:

l A は B の 30%を所有しています。

l A の B に対する投資の取得原価: 70

l B の実際の資本: 500

l 直接出資率 * エンティティ所有資本 - 投資 = EPU 調整額

l B の投資に比例した A の調整額 =

30% * 500 = 150 - 70 = 80


資本: 80(貸方)


EPU 調整が A に転記され、A の資本価値が調整されて B に対する投資の現在価値

に反映されたら、H の A に対する投資に関連する EPU 調整を計算できます。

この場合、EPU 調整の計算式は次のようになります。

Adjustment amount = (Percentage of ownership * Equity of entity owned after EPU

adjustment) — Investment at historical cost

l H は A の 80%を所有

l 取得原価での A の投資額: 400

l B の調整後の A の実際の資本: 1,180

l A に対する投資に関する H の調整額:

80% * 1,080 = 864 - 400 = 464


資本: 464(貸方)


例 4: クロス所有権

クロス所有権または相互所有権では、EPU 調整は繰り返し計算するか、または方

程式を使用して計算します。



エクイティ・ピックアップの管理エクイティ・ピックアップの管理タスクを使用して、エンティティの出資比率の

表示、出資比率の計算、算出ステータスの表示、EPU レポートの実行などのタス

クを行います。EPU のタスクを実行するには、「出資比率の管理」というセキュリ

ティ役割が必要です。

「エクイティ・ピック・アップの管理」テーブルには、エンティティのペアが表示

されます:

l 関連子会社の株式を所有するエンティティである、「所有者エンティティ」

l 所有されるエンティティである「所有エンティティ」

相互所有を持つエンティティのペアは、「レベル」列に相互アイコンで示され

ます。

それぞれのペアについては、EPU 計算の順序、EPU 処理の出資比率、計算ステー

タスに応じてレベル番号が表示されます。

デフォルトの視点(POV)には、現在のシナリオ、年、期間の次元のデフォルト・

メンバーが含まれます。視点(POV)は変更可能です。

エクイティ・ピックアップの管理 155

ä エクイティ・ピックアップ調整を管理する手順は、次のとおりです:

1 「タスク」、「データ・タスク」、「エクイティ・ピック・アップの管理」の順に選択

します。

2 オプション: デフォルトの視点(POV)を変更するには、シナリオ、年、期間をクリッ

クして、次元のメンバーを選択します。

3 ページのドロップ・ダウン・リストで、1 ページ当たりに表示するアイテムの数


4 エクイティ・ピックアップの管理テーブルで、行と列のオプションを選択します。

156 ページの「エクイティ・ピックアップの管理テーブルの表示変更」を参照し

てください。

エクイティ・ピックアップの管理テーブルの表示変更

エクイティ・ピックアップの列説明

レベル EPU の計算で各エンティティのペアが処理される順序を示す番号。

相互所有権を持つエンティティのペアには、循環のアイコンが示されます。

所有者株式を所有する持株会社。

所有持株会社が所有するエンティティ。

組合せの表示選択した所有者/所有エンティティの可能なすべての組合せを表示します。

% EPU EPU の処理で考慮される出資比率。

ステータス EPU の算出ステータス。

ラベル、説明、またはその両方を表示して、各列を昇順または降順でソートでき

ます。

行は、「所有者」、「被所有」、「ステータス」、「% EPU」の条件でフィルタ処理でき

ます。「% EPU」は 0-100 の範囲の正数です。すべてのペアを含めたり、相互所有

権を持つペアを徐外したり、相互所有権を持つペアのみを含めたりできます。



1 エクイティ・ピック・アップの管理ウィンドウで、「フィルタ」をクリックしま

す。

2 「列の表示」で、「ラベル」、「説明」または「両方」を選択します。

3 「行フィルタ」の場合:

1. 「所有者」に入力するか、「参照」をクリックしてエンティティを検索しま

す。

2. 「所有」に入力するか、「参照」をクリックしてエンティティを検索しま

す。

3. 「組合せの表示」を選択すると、選択した「所有者」および「所有」の可

能なすべての組合せの行が表示されます。

4. 「% EPU」で、「次より大きい(>)」、「次より小さい(<)」または「次と等し

い(=)」を選択し、比率を入力します。

5. 「ステータス」で、表示する計算のステータスに「OK」、「影響済」、また

はその両方を選択します。


l すべてのペアを表示する場合は「含む」

l 相互所有権を持つペアを表示しない場合は「除外」

l 相互所有権を持つペアのみを表示する場合は「表示のみ」


エクイティ・ピックアップ調整の計算EPU 調整の計算を使用可能にするには、アプリケーション管理者は SUB

EquityPickUp というルール・ファイル内に、EPU 計算を定義するセクションを作

成する必要があります。エクイティ・ピックアップ・ルールの情報については、


EPU 調整を計算するには、エクイティ・ピックアップの実行オプションまたはエ

クイティ・ピックアップの強制オプションを使用します。1 つまたは複数のエン

ティティ・ペアに対して EPU 計算が実行されると、他のプロセスで追加の変更が

行われないかぎり、ペアの EPU ステータスが「OK」に変わります。

実行オプションは、EPU 算出ステータスが「影響済」のペア(所有者、所有される

側)に対してのみ EPU 計算を実行します。所有者、所有される側、所有されるエ

ンティティの EPU 子孫の算出ステータスが変わると、EPU ペアに影響します。

EPU 計算の後で、他のプロセスで追加の変更が行われないかぎり、EPU ステータ

スが「OK」に変わります。

エクイティ・ピックアップの強制オプションは、ステータスに関係なく、選択し

たシナリオ、年、期間のすべてのペアに対して EPU 計算を実行します。

EPU 調整は、「エクイティ・ピック・アップの管理」タスク、またはデータ・グ

リッドから計算します。EPU 調整を計算するには、「割当て」というセキュリティ

役割が必要です。

エクイティ・ピックアップ調整の計算 157

ä EPU を計算するには、次の手順に従います。

1 「タスク」、「データ・タスク」、「エクイティ・ピック・アップの管理」の順に選択

します。

2 次のメソッドのいずれかを使用します:

l エクイティ・ピック・アップの管理ウィンドウから、「計算」、「EPU の実

行」または「エクイティ・ピックアップの強制」の順に選択します。

l データ・グリッドで右クリックし、「EPU の実行」または「エクイティ・

ピックアップの強制」を選択します。

3 「リフレッシュ」をクリックします。

エクイティ・ピックアップ・レポートの印刷エクイティ・ピックアップ・テーブルのレコードを示すエクイティ・ピックアッ

プ・レポートを印刷できます。このレポートのヘッダーには、日付、時間、レポー

トを開始したユーザーのユーザー ID、アプリケーション名、POV、フィルタ・オ

プションが表示されます。レポートの本文には、選択した列および条件を反映し

たテーブルが表示されます。

注：このレポートは、HFM-フォーマット、PDF、RTF、HTML、XLS でフォー

マットして印刷できます。163 ページの「システム・レポートのフォーマッ

ト」を参照してください。

ä EPU レポートを印刷するには、次の手順に従います。

1 「タスク」、「データ・タスク」の順に選択し、「エクイティ・ピック・アップの管

理」を選択します。

2 レポートの表示条件を選択して、「レポートの印刷」を選択し、次のいずれかのオ

プションを選択します。

l 「フル・レポート」

l 「フィルタ済レポート」

3 レポートのプレビューで、「印刷」をクリックします。

EPU 計算プロセスEPU 計算プロセスでは、所有者と所有されるエンティティの通貨が異なる場合に、

所有者と所有されるエンティティに対して計算または連結を実行して、換算する

必要が生じる場合があります。

計算は次の手順で行われます。

1. エンティティのペアごとに、デフォルト通貨で所有者エンティティと所有エ

ンティティが計算されます。値エンティティ通貨の合計の算出ステータスが

「OK」または「ND」でない場合は、計算または連結(親エンティティの場合)

プロセスが実行されます。


2. 所有エンティティが所有者エンティティのデフォルト通貨に換算されて(値の

ステータスが換算済の「OK」でない場合)、必要に応じて親通貨の調整の計算

が実行されます(算出ステータスが「OK」または「ND」でない場合)。

3. 次に、ルール・ファイルの SUB EPU()ルーチンが実行されます。

4. 所有者エンティティが計算されます。エンティティ通貨で所有者の算出ステー

タスが「ND」以外の場合は、計算が実行され、エンティティが「OK」ステー

タスに設定されます。この終計算は、所有者エンティティが次のペアを所

有しておらず、新規データが所有者エンティティに転記された場合にのみ実

行されます。

計算プロセスが終わると、別のプロセスでエンティティに変更が加えられないか

ぎり、ペアの算出ステータスと EPU ステータスは「OK」になります。

EPU 計算プロセス 159


10Financial Managementのデー

タのレポート

この章の内容

レポートを開く . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

レポートの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

システム・レポートのフォーマット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Desktop からのレポートの説明の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

レポートの保存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

内部取引のドリルスルー. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

レポートの印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

レポートの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

レポートを開くFinancial Management の次のタイプのシステム・レポートを生成できます。

l データ・エクスプローラ・レポート: データ・グリッドの情報を表示します

(Windows デスクトップのみ)。

l 仕訳レポート: 仕訳モジュールで選択した条件に従って、仕訳または仕訳リス

トの情報を示します。

l 内部取引パートナ(ICP)照合レポート: 連結するときに消去される内部取引を示

します。

l 内部取引レポート: 内部取引のリストを示します。

l 勘定科目による内部取引照合レポート: 選択した勘定科目に基づいて内部取引

を示します。

l 取引 ID による内部取引照合レポート: 内部取引を取引 ID 別に示します。

レポートはスクリプトを使用して作成します。『Oracle Hyperion Financial


レポートをフォーマット、保存、印刷できます。また、内部取引照合レポートを

ドリルダウンして、内部取引を表示することもできます。

ローカル・コンピュータに保管されているレポートや、リモート・サーバーに保

管されているレポートを開くことができます。サーバーに保管されているレポー

トを開く場合は、他のユーザーが作成したレポートを選択できます。「読取り」ま

たは「すべて」のセキュリティ・アクセス権を持つサーバー上のレポートのみ表

示できます。

レポートを開く 161

使用可能なレポート・タイプのリストをレポート・タイプ別またはファイル・タ

イプ別に表示して、リストをレポート名または終更新日時でソートできます。


ä ローカルに保管されているレポートを開くには、次の手順に従います。

1 システム・レポート・モジュールで、「ファイル」、「ローカルで開く」を選択しま

す。

2 ファイル名を入力するか、ファイルを見つけて「開く」をクリックします。

ä リモートに保管されているレポートを開くには、次の手順に従います。

1 システム・レポート・モジュールで、「ファイル」、「リモートで開く」を選択しま

す。

2 「オプション:」すべてのユーザーのレポートを表示するには、「すべてのユーザー

のレポートを表示」「」を選択します。

3 「レポートのタイプ」で、レポート・タイプを選択します。

4 「ファイルのタイプ」で、ファイルのタイプを選択します。

ヒント：レポート・リストをリフレッシュするには、「リストのリフレッ

シュ」をクリックします。

5 「オプション:」リストをソートするには、次のいずれかのオプションを選択しま

す。

l レポート名でソートするには、「レポート名」をクリックします。

l 説明でソートするには、「レポートの説明」をクリックします。

l 終更新日時でソートするには、「終更新」をクリックします。

6 レポートを選択し、「開く」をクリックします。

Web での手順

ä レポートを開くには、次の手順に従います。

1 「管理」、「ドキュメントの管理」を選択するか、「ドキュメントの管理」ボタン

をクリックして「レポート」を選択します。

2 「レポート・タイプ」で、開くレポート・タイプを選択します。

3 「ファイル・タイプ」では、デフォルトのオプション「レポート定義ファイル」を

そのまま使用します。

4 レポートの名前をクリックして開きます。

レポートの表示仕訳モジュールおよびデータ・エクスプローラ・モジュールで作成したレポート、

システム・レポートから作成したレポートは、Desktop で表示できます。「読取り」

162 Financial Management のデータのレポート

または「すべて」のセキュリティ・アクセス権限を持つサーバー上のレポートの

み表示できます。

すべてのレポートのヘッダーに、日付と時刻、およびユーザーが自動的に表示さ

れます。


ä レポートを表示するには、次の手順に従います。

1 Financial Management Desktop で、「システム・レポート」を選択します。

2 レポートを開きます。

3 「表示」を選択します。

仕訳モジュールまたはデータ・エクスプローラ・モジュールからレポートを実行

する方法については、250 ページの「Desktop での仕訳レポートの実行」および

85 ページの「データ・エクスプローラ・レポートの実行」を参照してください。

Web での手順

ä レポートを表示するには、次の手順に従います。


をクリックして「レポート」を選択します。

2 「レポート・タイプ」で、レポート・タイプを選択します。

3 「ファイル・タイプ」では、デフォルトのオプション「レポート定義ファイル」を

そのまま使用します。

4 レポート名をクリックします。

システム・レポートのフォーマットFinancial Management には、HFM-フォーマット、Oracle BI Publisher テンプレート

などのサンプルのシステム・レポート・テンプレートがあります。

HFM-フォーマットのレポート・テンプレートは、Financial Management Desktop で

生成されるレポートに使用します。レポートの生成時に、データが XML にエクス

ポートされるので、スタイル・シートを適用してレポート HTML で表示できま

す。

HFM-フォーマットのレポート・テンプレートは、インストール・プロセス中にア

プリケーション・サーバーのディレクトリ Hyperion_Home¥products

¥FinancialManagement¥Server Working Folder¥Report Style Sheetsにイン

ストールされます。

BI Publisher のレポート・テンプレートは、Web 上で次のレポートのタイプに使用

します。つまり、内部取引、仕訳、内部取引、勘定科目別の内部取引照合、取引

ID 別の内部取引照合、エクイティ・ピックアップ、セキュリティ・レポートで

す。

システム・レポートのフォーマット 163

注：データ・エクスプローラ・システム・レポート用の BI Publisher テンプレー

トは、現時点では含まれていません。

BI Publisher レポートには、PDF、RTF、HTML、XLS のフォーマットがあります。

テンプレートをカスタマイズするには、Microsoft Office Word 2000 以降と Oracle BI

Publisher Desktop をインストールして構成する必要があります。この後で BI

Publisher を使用して、テンプレートのカスタマイズとレポートの更新を行います。

164 ページの「BI Publisher テンプレートの変更」を参照してください。

注： Financial Management をアップグレードまたはアンインストールするときに、

カスタマイズしたテンプレートを保持しておくには、アンインストールす

る前にテンプレートを別のディレクトリにバックアップします。

BI Publisher のレポート・テンプレートは、インストール・プロセス中にアプリ

ケーション・サーバーのディレクトリ Hyperion_Home¥products

¥FinancialManagement¥Server Working Folder¥Report Style Sheets

¥Templatesにインストールされます。

ä システム・レポートをフォーマットするには、次の手順に従います。


2 「レポートのフォーマットの選択」で、次のいずれかのオプションを選択します。

l HFM-フォーマット

l PDF

l RTF

l HTML

l XLS

3 「テンプレートの選択」で、テンプレートを選択し、「OK」をクリックします。

注：リストには、サンプル・テンプレートも含め、Report Style Sheets

¥Templates ディレクトリに保管されているテンプレートがすべて表示さ

れます。たとえば、仕訳のサンプル・テンプレートは journals.rtfで

す。

4 レポートを上書きする必要がある場合は、上書きするレポートを選択して「OK」


注：レポートを印刷する方法については、168 ページの「レポートの印刷」を参


BI Publisher テンプレートの変更

BI Publisher レポート・テンプレートには、PDF、RTF、HTML、XLS のフォーマッ

トがあります。BI Publisher Desktop を使用して、テンプレートを変更できます。


Oracle Business Intelligence Publisher は別途ライセンスされるソフトウェア・パッ

ケージで、Financial Management には含まれていません。BI Publisher Desktop は

Oracle Web サイトからダウンロードできます。

ドキュメントの Web サイトからは、一般的な製品の概要、詳細なリリース・ノー

ト、ユーザー・ドキュメント、チュートリアルへのリンクにアクセスできます。

「Related」タブで「Oracle by Example (OBE)」リンクをクリックすると、「Getting

Started tutorial」が表示されます。このチュートリアルに、Microsoft Word を使用

して BI Publisher テンプレートを変更する方法を説明するセクションがあります。

ä BI Publisher テンプレートを変更するには、次の手順に従います。

1 Oracle BI Publisher Desktop をダウンロードしてインストールします。

2 Microsoft Word を開きます。

3 Templates ディレクトリで、レポート・テンプレートを選択します。

4 Microsoft Word のフォーマットのオプションを使用して、テンプレートのフォーマッ

トを変更します。

5 変更内容をプレビューするには、Server Working Folder¥Report Style

Sheets¥Templatesディレクトリの Sample XML ディレクトリから、サンプルの

XML データをロードします。

6 オプション: 変更内容をプレビューします。

7 変更したテンプレートに新しいファイル名を指定して、サンプル・テンプレート

と同じテンプレート・ディレクトリ Hyperion_Home¥products

¥FinancialManagement¥Server Working Folder¥Report Style Sheets

¥Templatesに保存します。

注：複数のサーバーまたはクラスタがある場合は、テンプレートを各サー

バーに保管する必要があります。

Desktop での HFM レポート・スタイル・シートの適用

Financial Management には、仕訳、データ・エクスプローラ、内部取引照合パート

ナのレポートを Desktop で表示するための、デフォルトの XSL レポート・スタイ

ル・シートがいくつか用意されています。たとえば、枠線付きの表で仕訳を表示

するレポートが必要な場合は、HFM_JournalTableWithBorders.xslスタイル・

シートを使用します。

レポート・スタイル・シートは HFM-フォーマットのレポート専用で、BI Publisher

フォーマットでは使用できません。

スタイル・シートとテンプレートは、インストール・プロセス中に Server Working

フォルダにインストールされます。デフォルトのインストール先は、C:

¥Hyperion¥FinancialManagement¥Server Working Folder¥Report Style

Sheetsです。

システム・レポートのフォーマット 165


ä HFM レポートのスタイル・シートを適用するには、次の手順に従います。



3 「表示」、「新規スタイル・シートの適用」を選択します。

4 「HFM システム・レポート」でスタイル・シートを選択して、「OK」をクリックし

ます。

5 「表示」タブを選択し、スタイル・シートを適用したレポートを表示します。

Desktop からのスタイル・シートの取得

HFM レポートのスタイル・シート(XSL ファイルと CSS ファイル)をサーバーから

取得して、ローカル・コンピュータに保管し、他の XML 表示ツールで使用できま

す。「HFM システム・レポート」ダイアログ・ボックスに、使用可能なスタイル・

シートのリストが表示されます。

このオプションは、Desktop のみで使用できます。

ä レポートのスタイル・シートを取得するには、次の手順に従います。


2 「ファイル」の「スタイル・シートの取得」を選択します。

3 「HFM システム・レポート」で、1 つ以上のスタイル・シートを選択して、「OK」


4 スタイル・シートを保管するフォルダを選択し、「OK」をクリックします。

Desktop からのレポートの説明の設定レポートの上部に表示される HFM レポートの説明を変更できます。また、仕訳

モジュールまたはデータ・エクスプローラ・モジュールで作成したレポートに、

Desktop から説明を追加することもできます。

このオプションは、Desktop のみで使用できます。

ä レポートの説明を設定するには、次の手順に従います。


2 説明を設定するレポートを開きます。

3 「オプション」、「レポートの説明の設定」の順に選択します。

4 レポートの説明を入力します。



レポートの保存レポートはローカルにもサーバーにも保存できます。レポートをサーバーに保存

するときに、レポートにセキュリティ・クラスを割り当てることができます。レ

ポートをサーバーに保存するには、「サーバーでのシステム・レポートの保存」と

いうセキュリティ役割が必要です。

レポート名には、20 文字まで入力できます。二重引用符("")または等号(=)は、レ

ポート名に使用しないでください。


ä レポートをローカルに保存するには、次の手順に従います。


2 新しいレポートを定義するか、既存のレポートを開きます。

3 「ファイル」の「ローカルに保存」.を選択します。

4 レポートの名前を入力します。

5 レポートの格納場所を指定して、「保存」をクリックします。

ä レポートをサーバーに保存するには、次の手順に従います。

1 「Financial Management」 Desktop で、「システム・レポート」を選択します。

2 新しいレポートを定義するか、既存のレポートを開きます。

3 「ファイル」の「リモートに保存」を選択します。

4 レポートの名前を入力します。

5 「名前を付けて保存」で、レポートのフォーマットを指定します。

6 「セキュリティ・クラス」で、レポートのセキュリティ・クラスを選択します。

7 ファイルを上書きするには、「既存のファイルがある場合は上書きします」を選択

します。


Web での手順


1 「レポート」ページで、保存するレポートを開きます。

2 「ローカルの保存」をクリックします。

1. リンクを右クリックします。

2. 「対象をファイルに保存」を選択し、「すべてのファイル」タイプを選択し

ます。

3. レポートの名前と場所を指定し、「OK」をクリックします。

4. 「閉じる」をクリックします。

レポートの保存 167


1 「レポート」ページで、保存するレポートを開きます。

2 「リモートの保存」をクリックします。

3 レポートをサーバーに保存するには、「リモートの保存」をクリックします。

1. レポートの名前を入力します。

2. レポート定義ファイル、XML ファイルまたは HTML ファイルとして保存

します。

3. 「セキュリティ・クラス」で、レポートのセキュリティ・クラスを選択し

ます。

4. 「OK」をクリックして、「閉じる」をクリックします。

内部取引のドリルスルー内部取引照合レポートを使用すると、内部取引を追跡して、分析や監査に役立て

ることができます。データを連結したら、内部取引照合レポートを実行して、消

去されていた内部取引残高勘定科目の詳細を得ることができます。

内部取引照合レポートを残高勘定レベルで実行すると、照合するグループの内部

取引の詳細を表示するようにレポートが設定されている場合、レポートにリンク

が表示されます。このリンクをクリックすると、取引の詳細レベルで照合レポー

トを表示できます。

内部取引をドリルダウンするには、「内部取引ユーザー」というセキュリティ役割

が必要です。内部取引はレポートに表示できますが、このビューから取引を変更

することはできません。

ä 内部取引システム・レポートから内部取引を表示するには、次の手順に従い

ます。

1 システム・レポートのリストで内部取引照合レポートを選択して開きます。

2 レポートで、取引の詳細へのリンクをダブルクリックします。

レポートの印刷作成してローカル・クライアント・コンピュータまたはサーバーに保存したレポー

トを印刷できます。「印刷」を選択すると、レポートの選択項目に基づいてレポー

トが作成されます。

内部取引パートナ照合レポートを Web から印刷する場合に、レポートのデフォル

トの設定を上書きするように選択できます。たとえば、レポートに別のパートナ・

エンティティを選択できます。デフォルトの設定でレポートを印刷することもで

きます。



1 レポートを開き、「表示」タブを選択します。


2 右クリックし、「印刷」を選択します。

Web での手順


1 レポートのリストで、印刷するレポートの横にあるチェック・ボックスをオンに

します。

2 「印刷」をクリックします。

3 レポートの値を上書きするには、上書きする値を選択し、新しい値を指定して

「OK」をクリックします。値を上書きしない場合は、単に「OK」をクリックしま

す。

レポートの削除不要になったレポートは削除できます。レポートをサーバーから削除するには、

削除するレポートのセキュリティ・クラスに対して「すべて」のアクセス権限が

必要です。


ä レポートをサーバーから削除するには、次の手順に従います。


2 「ファイル」の「リモートで開く」を選択します。

3 削除するレポートを選択します。

4 「削除」を選択して「はい」をクリックします。

Web での手順

ä レポートをサーバーから削除するには、次の手順に従います。


リックして「レポート」を選択します。

2 「オプション:」削除するレポートの入っているフォルダのリンクをクリックしま

す。

注：ルート・ディレクトリのレポートを削除する場合は、この手順を飛ばし

てください。

3 削除するレポートを選択して、「削除」をクリックします。


注：フォルダを削除することもできますが、その中のレポートを先に削除す

る必要があります。

レポートの削除 169


11内部取引の処理

この章の内容

内部取引モジュールの機能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

内部取引のセキュリティ役割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

内部取引タスクフローの例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

内部取引のロード・ファイル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

内部取引のロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

内部取引ファイルの抽出. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

取引の処理ウィンドウについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

内部取引の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

内部取引の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

内部取引の編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

内部取引への理由コードの割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

内部取引の照合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

内部取引を未照合に戻す. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

内部取引の転記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

内部取引の転記を戻す . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

内部取引の進行状況の表示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

内部取引の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

内部取引のレポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

取引の詳細レポートの実行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

照合レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

取引の詳細へのドリルスルー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

内部取引の電子メール・アラート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

内部取引モジュールの機能内部取引は、組織内の 2 つのエンティティの間での取引です。Financial Management

では、勘定科目とカスタム次元にまたがって、内部取引の詳細を追跡して調整で

きます。内部取引の一般的なタイプは、次のとおりです。

l 内部取引売上と仕入れ

l 内部取引売掛金と買掛金

l 関連会社への固定資産の売却と譲渡

l 内部取引貸付金と借入金

内部取引モジュールの機能 171

内部取引モジュールでは、内部取引勘定科目の差異の特定、レポート作成、調整

を効率的に行えます。詳細な取引をいつでも表示できるので、内部取引勘定科目

の差異を頻繁に調整して、期末サイクル時の影響を小限に抑えることができま

す。

内部取引モジュールには、次の機能があります。

l 内部取引の詳細を請求書レベルで作成する。

l 請求書を照合する。

l 取引通貨、レポートの通貨または親通貨で取引を照合する。

l 内部取引照合レポートで、取引の詳細にドリルダウンする。

l Web のデータ・グリッドやデータ・フォームを使用して、残高勘定から取引

の詳細にドリルダウンする。

l エンティティのパートナの内部取引の詳細を、適宜エンティティとともに表

示する。

l 一致しないエントリのコメントを入力する。

l 不一致の原因が取引通貨の間違いか、それとも為替レートによる差かを調べ

る。

l エンティティをロックして、不正に入力できないようにする。

内部取引の管理タスクについては、『Oracle Hyperion Financial Management 管理者

ガイド』を参照してください。

内部取引のセキュリティ役割内部取引のセキュリティ役割を持つ管理者は、内部取引照合タスクを処理するカ

スタム・ワークスペースを作成して、すべての内部取引タスクを実行できます。

「内部取引ユーザー」という役割を持つユーザーは、取引の処理機能と内部取引レ

ポート機能を実行できます。

「内部取引ユーザー」という役割を持つユーザーは、次のタスクを実行できます。

l 取引を作成する。

l 取引を編集する。

l 取引のリストを表示する。

l 取引を削除する。

l 取引をロードして抽出する。

l 取引レポートと照合レポートを実行する。

l 他のモジュールから取引の詳細にドリルスルーする。

取引の照合タスクを実行するには、そのタスクについて次のセキュリティ役割を

1 つ以上割り当てられている必要があります。

l 内部取引照合テンプレート

l 勘定科目による内部取引の自動照合

l ID による内部取引の自動照合

172 内部取引の処理

l 許容差による内部取引の手動照合

l 内部取引の手動照合

取引を未照合に戻すには、「内部取引の照合解除」というセキュリティ役割を割り

当てられている必要があります。

取引を転記する、または転記を戻すには、「内部取引の転記/転記の戻し」という

セキュリティ役割を割り当てられている必要があります。

内部取引タスクフローの例取引を処理するには、管理者によって取引の期間が開かれていることが必要です。

管理者は、照合に関する必要条件の設定、内部取引照合の許容差値の指定、不一

致の取引の理由を示す理由コードの定義も行います。『Oracle Hyperion Financial


表 15 内部取引タスクフローの例

タスク説明

理由コードの管理管理者は、内部取引照合プロセスで使用する理由コードをアプリケーションに定義します。ユーザーは、内部取引を行うときに、このリストからコードを選択します。

期間を開く内部取引を操作するには、管理者によって取引の期間が開かれていることが必要です。管理者はこのプロセス中に、転記前の照合/検証に関する必要条件と、照合プロセスで使

用する照合許容差も定義します。

取引のロード取引は、外部 ASCII ファイルからシステムにロードできます。取引を手動で入力すること

もできます。

取引の処理取引の処理ウィンドウに取引のリストを表示したり、エンティティやパートナを変更したり、取引の表示用フィルタを使用したりできます。

取引の編集コメントを加えたりして、取引を変更できます。

取引レポートの実行

取引レポートを実行し、フィルタの基準に従って取引のリストを表示できます。

取引 ID による照合

レポートの実行

照合プロセスを実行する前に、照合レポートを実行して、どの取引が一致するのかを確認できます。

取引 ID による自動

照合

取引は、取引 ID または参照 ID を基準にして照合できます。取引は、照合ステータスと

照合コードが設定されて更新されます。照合設定を照合テンプレートに保存して、後で使用することもできます。

勘定科目による照合レポートの実行

取引や請求書ではなく、勘定科目によって照合したレポートを表示します。

勘定科目による自動照合

完全に一致する取引 ID と詳細がアプリケーションにない場合は、このオプションを指定

して取引を照合すると便利です。不一致の発生を防ぐために、初に ID による自動照合

を実行してから、勘定科目による自動照合を実行します。

取引の手動照合の実行

自動照合を実行した後、プロセスの照合条件を満たしていなくても、一致にする必要のある取引がある場合があります。そのような場合は、特定の取引を選択して手動で照合することにより、照合ステータスを更新して、照合コードを割り当てます。

内部取引タスクフローの例 173

タスク説明

取引を未照合にする

照合プロセス中に、取引の特定グループを手動で未照合にする必要がある場合があります。取引を選択すると、同じ照合コードを持つ取引のグループが表示されるので、そのグループ内のすべての取引を未照合にできます。

取引の転記すべての取引の照合が終わり、取引を転記する準備が整ったら、転記する取引を選択します。

取引レポートの実行

取引を転記したら、各取引のステータスを表示する取引・レポートを作成できます。このレポートには、転記ステータス、転記したユーザー、転記の日時が示されます。これを要約レポートとして使用すると、転記情報をすばやく表示できます。

エンティティのロック

管理者は、ユーザーが新規の取引を追加したり、特定のエンティティを変更できないように、エンティティをロックできます。ロックされているエンティティに対しては、照合を行うことも、追加の取引を転記することもできません。

内部取引照合システム・レポートから取引の詳細へのドリルダウン

取引を転記し、その残高が内部取引勘定に反映されると、内部取引照合システム・レポートを実行して、各取引の勘定科目が一致しているかどうかを確認できます。

Web のデータ・グ

リッドまたはデータ・フォームから取引の詳細へのドリルスルー

Web のデータ・グリッドまたはデータ・フォームから、対応する内部取引を表示できま

す。ただし、データ・グリッドやフォームから取引を変更することはできません。

期間を閉じる期末サイクルの終わりに、内部取引プロセスが完了すると、管理者は期間を閉じて、その期間の取引を変更できないようにします。その期間に対して「転記前に照合」オプションが選択されている場合、一致した取引または理由コードのある不一致取引のすべてを、期間を閉じる前に転記する必要があります。期間を閉じると、その後取引を変更できないように期間がロックされます。ただし、その期間の取引を参照したり、取引のレポートを実行したりすることはできます。

内部取引のロード・ファイル内部取引の詳細を入力するだけでなく、取引の詳細を外部 ASCII ファイルからロー

ドすることもできます。1 回のロード・プロセスで複数の外部ファイルを選択し

て、取引をマージするか置換するかを選択できます。

ロード・ファイルのセクション・ヘッダー内部取引のロード・ファイルには、2 つのセクションがあります。

l 理由コード・テーブル: このセクションは、「内部取引管理者」というセキュリ

ティ役割を持っている場合のみロードされます。それ以外の場合は、無視さ

れます。

l 内部取引セクション: このセクションはも頻繁に使用され、「内部取引ユー

ザー」というセキュリティ役割を持っている場合にロードされます。

ロード・ファイルからは転記ステータスや照合ステータスはロードされません。


ロード・ファイル内の特殊なキーワード特殊なキーワードの前には、感嘆符(!)が付いています。

表 16 内部取引・ロード・ファイルのキーワード

キーワード説明

Intercompany Detail データが内部取引の詳細であることを示します。

Column_Order ファイル内のアイテムの順序を示します。

Thousand_Separator

(オプション)金額を 3 桁で区切るために使用する区切り文字を示します。この指定がない

場合は、アプリケーション・サーバーで定義されている地域の数値の設定が使用されます。

Decimal (オプション)小数点記号に使用される文字を示します。この指定がない場合は、アプリケー

ション・サーバーで定義されている地域の数値の設定が使用されます。

内部取引ファイルの例次に、内部取引のロード・ファイルの例を示します。新しいセクションの先頭を

示すには、有効なセクション名の後に感嘆符( ! )を付けます。コメント行を開始す

る場合は、アポストロフィ( ' )を使用します。ファイル内の情報を区切るには、次

のいずれかのファイル区切り記号を使用します。

, ~ @ $ % & ^ | : ; ? \

ファイル名やファイル内で何かに使用されている文字を除き、有効な任意の文字

を使用できます。たとえば、エンティティ・メンバー名でアンド記号( & )が使わ

れている場合は、アンド記号は区切り文字として使用できません。ファイル全体

で同じ区切り文字を使用する必要があります。同じファイル内で別の区切り文字

を使用すると、ファイルのロード時にエラーが発生します。

注： Oracle データベースを使用している場合は、ロード・プロセス中に取引 ID、

サブ ID、参照 ID、参照コードが大文字に変換されます。たとえば、"t123"と

いう取引 ID は、ファイルのロード中に"T123"に変換されます。

例

!SCENARIO=Actual

!YEAR=2009

!PERIOD=January

!DECIMAL=.

!THOUSAND_SEPARATOR=,

INTERCOMPANY DETAIL

!

COLUMN_ORDER=ENTITY;PARTNER;ACCOUNT;C1;C2;C3;C4;TRANSID;SUBID;DATE;TRANSCURR;TRANSAMT

;ENTCURRAMT;RATE;REFID;COMMENT1;COMMENT2

China;France;ICPay;[None];[None];[None];[None];DE124;08/10/06;EUR;2000;

8000;Ref123;Text1234;Text9995

China;France;ICPurch;[None];[None];[None];[None];BX3212;08/12/06;EUR;2500;

10000; ;Text2345;Text8984

内部取引のロード・ファイル 175

China;Germany;ICRef;[None];[None];[None];[None];AC4345;08/15/06;EUR;1700;

6970;ABC12;Text2323;Text9232

...

データ・ファイルをロードする方法内部取引ファイルをロードするときに、取引をマージするか、置換するかを指定

できます。

マージ

レコードを新しい変更内容で更新し、新しいレコードを作成するには、このオプ

ションを選択します。ステータスが「一致」または「転記済」のレコードの情報

は更新されません。ロード・ログ・ファイルには、ロードされなかった取引に関

する情報が含まれます。マージ・モードではデータベース内のレコードは削除さ

れません。

表 17 マージ・モード:ロードの例

エンティティ A - 既存のレ

コード

エンティティ A にロードする

ファイルマージ・モードのロード後のエンティティ A

レコード 1 該当なしレコード 1

レコード 2 - 一致新しいレコード 2 レコード 2 - 一致(ロード・プロセス後も変更

なし)

レコード 3 該当なしレコード 3

レコード 4 - 転記済新しいレコード 4 レコード 4 - 転記済(ロード・プロセス後も変

更なし)

レコード 5 新しいレコード 5 新しいレコード 5

該当なし新しいレコード 6 新しいレコード 6

置換

置換モードでは、指定されたシナリオ、年、期間のエンティティに関するデータ

ベース内のすべての取引が、ロード・ファイルで指定された取引で置き換えられ

ます。置換モードでは、まずシナリオ、年、期間のエンティティのレコードがす

べて消去されます。ステータスが「転記済」または「一致」のエンティティで内

部取引が発生した場合、それらの取引は消去されません。システムはそれらの取

引をスキップしてロード・プロセスを続行します。エンティティの適切な取引を

すべて消去した後で、エンティティのすべての取引をロード・ファイルのレコー

ドで置き換えます。

表 18 置換モード:ロードの例


コード



レコード 1 該当なし該当なし



コード



レコード 2 - 一致新しいレコード 2 レコード 2 - 一致(消去およびロード・プロセス

後も変更なし)

レコード 3 該当なし該当なし

レコード 4 - 転記済新しいレコード 4 レコード 4 - 転記済(消去およびロード・プロセ

ス後も変更なし)

レコード 5 新しいレコード 5 新しいレコード 5

該当なし新しいレコード 6 新しいレコード 6

内部取引のロード内部取引をロードするには、「内部取引ユーザー」または「管理者」の役割を割り

当てられていることが必要です。また、内部取引管理で取引の期間が開かれてい

ることも必要です。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』を参照







内部取引をロードすると、進行状況バーに進行状況、ステータス、前回の更新時

間が表示されます。進行状況はタスクの実行モジュールから確認することもでき

ます。199 ページの「内部取引の進行状況の表示」を参照してください。

ä 内部取引をロードするには、次の手順に従います。

1 「ブラウザ・ビュー」で「タスク」を展開し、「タスクのロード」を選択します。

2 「内部取引のロード」を選択します。

3 「ファイル」で、ロードする取引ファイルを入力するか、または「参照」をクリッ

クしてファイルを検索して開きます。

4 「区切り文字」から、ロード・プロセス中に使用する区切り文字を選択します。

5 「ロード方法」で、次のオプションを選択します。

l マージ: 取引をマージします。

l 置換: 取引を置換します。

6 ロードする前にファイルをスキャンするには、「スキャン」をクリックします。

7 「ロード」をクリックします。

各ファイル・スキャンとロード・ステータスが、新しいウィンドウに表示さ

れます。

内部取引のロード 177

内部取引ファイルの抽出「内部取引ユーザー」または「管理者」のセキュリティ役割がある場合は、内部取

引ファイルを抽出できます。また、抽出する取引のステータス(「一致」、「未照

合」、「不一致」、「転記済」、「転記の戻し済」)や理由コードを指定したり、特定の

取引通貨、照合コードまたは理由コードの取引を抽出するように指定できます。

アプリケーションで定義されている理由コードのリストを抽出するオプションも

あります。

ä 内部取引を抽出するには、次の手順に従います。

1 「ブラウザ・ビュー」で「タスク」を展開し、「タスクの抽出」を選択します。

2 「内部取引の抽出」を選択します。

3 POV バーで、シナリオ、年、期間を選択します。

4 エンティティとパートナの次元メンバーの名前を入力するか、「参照」をクリック

してメンバーを見つけます。

5 抽出プロセスのオプションを、「未照合」、「一致」、「不一致」、「転記済」、「転記の

戻し済」、および「理由コード」から 1 つ以上選択します。

6 特定の通貨のみの取引を抽出するには、「取引通貨」で通貨を選択します。

7 「照合コード」で、照合コード値を入力するか、またはパーセント記号(%)をワイ

ルドカードとして使用します。

8 「理由コード」で、理由コードを選択します。

ヒント：アプリケーションで定義されている理由コードのリストも抽出する

場合は、「理由コードを含める」チェック・ボックスをオンにしま

す。

9 「抽出」をクリックします。

10「ここをクリックしてダウンロードします。」リンクをクリックし、「保存」を選択

します。

11 抽出したファイルの名前を入力します。次に、設定した Web ディレクトリ内にファ

イルが入っていることを確認します。

注：内部取引ファイルには、デフォルトで TRN ファイル拡張子が付きます。


取引の処理ウィンドウについて内部取引の処理ウィンドウはメイン・ウィンドウです。ユーザーはこのウィンド

ウから、ほとんどの内部取引を実行します。内部取引の処理ウィンドウでは、次

のタスクを行います。

l 179 ページの「内部取引の作成」

l 182 ページの「内部取引の表示」

l 186 ページの「内部取引の編集」


l 187 ページの「内部取引の照合」

l 196 ページの「内部取引を未照合に戻す」

l 197 ページの「内部取引の転記」

l 199 ページの「内部取引の転記を戻す」

l 200 ページの「内部取引の削除」

l 200 ページの「内部取引のレポート」

内部取引の作成内部取引は、管理者が内部取引勘定として設定した勘定科目に対して入力できま

す。内部取引として互いに処理されるエンティティを、内部取引パートナといい

ます。内部取引パートナとなるエンティティは管理者が特定します。

内部取引を入力する前に必ず内部取引の期間を開きます。期間が開かれると、ア

プリケーションから手動で取引を入力できるようになります。取引を作成するに

は、「内部取引ユーザー」のセキュリティ役割を割り当てられている必要がありま

す。

取引には、データの視点のエンティティに関連した 1 つの取引にのみ関する情報

が含まれています。取引 ID とサブ ID は、取引の詳細レコードのキーとして使用

されます。

表 19 取引の詳細

取引の詳細説明

シナリオアプリケーションで定義された有効なシナリオ。

年アプリケーションで定義された有効な年。

期間アプリケーションで定義された有効な基本期。

取引 ID 必須。取引の ID を 40 文字以内で入力する必要があります。サブ ID と組み合せて使用する場合、

この ID は、シナリオ/年/期間の組合せにおいて、エンティティ/パートナ/勘定科目/C1/C2/C3/C4の一意の ID になります。

取引サブID

(オプション)取引のサブ ID を 40 文字以内で入力できます。2 つのエンティティ間で 1 対多または

多対多の取引を処理する必要がある場合は、サブ ID を使用すると便利です。たとえば、取引元の

エンティティのブックの 1 つの取引がパートナのブックの複数の取引と対応する場合は、共通の

参照には取引 ID を、複数の取引にはサブ ID を使用できます。

また、「エンティティ通貨の調整」で調整仕訳を転記するのではなく、「エンティティ通貨」で取引を調整する必要がある場合にも、サブ ID を使用します。この場合、ダミーの取引を作成して

元の請求書と同じ取引 ID を使用できますが、調整として識別されるサブ ID を使用します。つま

り、サブ ID に「ADJ1」と入力して、これが本当の請求書ではなく調整であることを示します。

参照 ID (オプション)参照 ID を入力して、取引の参照情報を保管できます。たとえば、請求書を発行した

エンティティとは異なる独自の請求書の番号付けセットがあるとします。この場合は、「参照ID」ボックスに参考用として補足情報を入力できます。

パートナの取引 ID にも参照 ID を使用できます。「取引 ID」にエンティティの参照 ID を入力し、こ

のテキスト・ボックスにパートナ・エンティティの対応する請求書番号を入力できます。

内部取引の作成 179

取引の詳細説明

取引の日付

(オプション)有効な日付を入力します。

エンティティ

ICP 次元の有効な基本エンティティ。親エンティティではありません。

パートナ勘定科目の ICP 次元の有効なエンティティ。

勘定科目勘定科目は、有効な ICP 勘定科目で、かつルール・ファイルで指定されている取引をセルでサポー

トできる必要があります。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』の「ルール」の項を


カスタム1-4

勘定科目の有効なカスタム・メンバー。

取引金額取引通貨での請求書の金額。エンティティの通貨が入力されていない場合にのみ必要です。

取引通貨これは、請求書取引に使用する通貨です。アプリケーションで定義された有効な通貨である必要があります。

換算レート

取引通貨での金額を、ローカル・レポート通貨に換算するときのレート。

現地通貨額の計算で、演算子が除算の場合は、現地通貨=取引通貨/レートの式が使用されます。

演算子が乗算の場合は、現地通貨=取引通貨*レートの式が使用されます。


演算子取引の現地通貨に応じた、乗算または除算のどちらかの演算子。初にアプリケーションの通貨テーブルで、特定の通貨に対して乗算または除算の演算子を定義します。デフォルトの演算子は除算です。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』を参照してください。

エンティティ通貨額

ローカル・エンティティ通貨での請求書の金額。通貨はアプリケーションで定義されている有効な通貨です。

取引金額が入力されていない場合は、必須です。入力されている場合は、取引金額と換算レートを入力すると、この情報が自動的に再計算されます。

コメント1

(オプション)取引のコメントを 256 文字以内で入力できます。

コメント2

(オプション)取引の追加コメントを 256 文字以内で入力できます。

「コメント 2」には、パートナの取引に関するコメントを入力できます。たとえば、エンティティ

A が取引に関するコメントを「コメント 1」に入力したとします。後でエンティティ A が照合レ

ポートを実行するか、パートナの取引を参照したところ、パートナの金額に食い違いがあることがわかりました。エンティティ A は「コメント 2」に追加のコメントを入力して、パートナのレ

コードの情報に関する内容を記述できます。この情報は取引の一部として、参考用または監査証跡用の照合レポートに含めることができます。

「コメント」にはパートナの情報を入力できますが、情報を入力できるのはエンティティに限られます。パートナ・エンティティはエンティティのレコードに情報を入力できません。

理由コード

(オプション)管理者が定義した有効な理由コード。理由コードの主な目的は、取引のステータス

が「不一致」であることの理由を示すことです。たとえば、パートナ・エンティティからの請求書がないため、またはパートナが間違った金額を入力したためなどの理由を示します。取引のステータスが「一致」の場合は、理由コードを割り当てる必要はありません。ステータスが「未照合」の取引には、理由コードを割り当てることはできません。

ä 内部取引を作成するには、次の手順に従います。

1 「ブラウザ・ビュー」で「タスク」を展開し、「内部取引のタスク」を選択します。


2 「内部取引の処理」を選択します。


4 POV バーで、シナリオ、年および基本期間を選択します。

5 「取引 ID」に、取引番号または請求書番号を入力します。


6 「オプション:」「取引のサブ ID」に、取引または請求書のサブ ID を入力します。


7 「オプション:」「参照 ID」に、取引の参照情報を入力します。


8 「オプション:」「取引の日付」に有効な日付を入力するか、ポップアップ・カレ

ンダで日付を選択します。

9 「エンティティ」で、エンティティを入力するか、または「メンバーの選択」をク

リックしてメンバーを選択します。

10「パートナ・エンティティ」で、パートナ・エンティティを入力するか、または

「メンバーの選択」をクリックしてメンバーを選択します。

11「勘定科目」に勘定科目を入力するか、または「メンバーの選択」をクリックして

メンバーを選択します。

12「カスタム 1-4」にカスタム・メンバーを入力するか、または「メンバーの選択」

をクリックしてメンバーを選択します。

13「取引金額」に請求書の金額を入力し、「通貨」から取引通貨を選択します。

14「換算レート」に、取引通貨での金額をローカル・レポート通貨に換算するときの

レートを入力します。

注：このボックスを空白のままにし、エンティティ通貨額を入力した場合

は、レートが再計算されます。

15「エンティティ通貨額」に、ローカル・エンティティ通貨で請求書の金額を入力

し、レポート・エンティティの通貨を入力します。

16「オプション:」「コメント 1」と「コメント」「2」に、取引のコメントを入力し

ます。

注： 256 文字まで入力できます。

17「オプション:」「理由コード」で、理由コードを選択します。

注：理由コードは、ステータスが「不一致」の取引のみに割り当てることが

できます。

18「保存」をクリックして取引を保存します。

19「閉じる」をクリックします。

内部取引の作成 181

内部取引の表示取引の詳細をロードするか、または手動で作成すると、内部取引の詳細ウィンド

ウに取引リストを表示できます。エンティティおよびパートナの選択を変更し、

他の検索条件を選択して、取引リストをフィルタ処理できます。

取引の視点(POV)を選択します。シナリオと年は、アプリケーションで定義され

ている有効な次元メンバーにし、期間はシナリオ頻度の基本期間にします。エン

ティティは、有効な基本エンティティにします。視点(POV)を選択すると、選択

した視点(POV)に関連する取引の詳細が表示されます。179 ページの「内部取引の

作成」を参照してください。

図 3 「内部取引の処理」での取引の例

取引・リストには、入力した取引の詳細だけでなく、手動では変更できない自動

生成された取引の情報も表示されます。たとえば、照合ステータス、転記ステー

タス、照合コード、後に取引を変更したユーザーのユーザー ID、取引の終更

新日時が表示されます。一致する取引は緑の二重ボックスで示され、転記済の取

引は「ステータス」列に緑のフラグが示されます。不一致の取引は赤い三角形で

示されます。

ページ当たりのエントリ数を選択してページ設定を設定すると、特定範囲のエン

トリに簡単にアクセスできるようになります。行または列のフィルタ・オプショ

ンを変更して別の範囲の取引を表示するには、ページ設定をリセットする必要が

あります。

ä 内部取引を表示するには、次の手順に従います。




3 POV バーで、シナリオ、年および期間を選択します。

4 「オプション:」取引・リストをフィルタするには、列と行を選択します。183 ペー

ジの「取引列の表示」および184 ページの「取引行の表示」を参照してください。

エンティティとパートナの選択シナリオ/年/期間の 1 つの組合せに対して、複数の取引をアプリケーションに入

力できます。表示するエンティティとパートナの取引のみを選択して、取引リス

トをフィルタ処理できます。

「エンティティとパートナ」ボックスを使用して、メンバー名を手動で入力して表

示したり、「メンバー選択」ダイアログ・ボックスでメンバーを選択したりできま

す。メンバー名をセミコロン(;)で区切ると、複数のメンバーを選択できます。メ

ンバー・リストを選択することもできます。

メンバーを選択しないと、すべてのエンティティとパートナの取引が表示されま

す。

取引列の表示表示できる取引列は、「取引 ID」、「取引のサブ ID」、「エンティティ」、「パート

ナ・エンティティ」、「勘定科目」、「カスタム 1-4」、「取引金額」、「エンティティ通

貨額」、「換算済の取引通貨額」、「換算済のエンティティ通貨額」、「換算レート」、

「取引の日付」、「参照 ID」、「照合コード」、「理由コード」、「コメント 1」、「コメン

ト 2」、「ユーザー ID」、「日付」、「時間」です。アイテムは、選択した順序で列に


初の列は常に「ステータス」列です。この列には、照合ステータスと転記ステー

タスが表示されます。この列のステータスは変更できませんが、列をソートする

ことはできます。たとえば、すべての転記済の取引をリストの上部に表示するに

は、転記ステータスを降順でソートします。

列を昇順または降順でソートするか、ソートしないかは、列のオプションで指定

できます。次元メンバーでは、次元メンバーのラベル、対応する説明、またはそ

の両方を表示できます。列の設定はセッションの終了時に保存されます。

列のフィルタを何も指定しないと、すべての列が表示されます。

ä 取引列を選択して表示するには、次の手順に従います。



3 「フィルタ」で「列」を選択し、「列フィルタ」を選択します。

4 「使用可能な列」で表示するアイテムを選択し、をクリックして、選択したア

イテムを「選択された列」に移動します。

プロセス取引ウィンドウで列が左から右に表示されるのと同様に、「選択され

た列」リストに列のリストが示されます。

内部取引の表示 183

ヒント：アイテムを「使用可能な列」リストに戻すには、「選択された列」

でアイテムを選択してをクリックします。

5 「オプション:」「選択した列」リスト内でアイテムを上または下に移動するには、

アイテムを選択して、上矢印または下矢印をクリックします。

6 取引通貨額およびエンティティ通貨額を表示するように「共通通貨」ドロップ・

ダウンで選択した場合は、換算通貨を選択する必要があります。

7 列の属性を設定するには、次の手順に従います。

1. 「選択した列」で、列を選択します。

2. 「ソート・オプション」をクリックし、「ソートなし」、「昇順」または「降

順」を選択します。

3. 「表示オプション」をクリックし、「ラベル」、「説明」または「両方」を選

択します。

選択した列の要約とその属性が、「選択した列」リストの右側に表示され

ます。テーブルを右クリックして、列の属性を選択することもできます。

ヒント：列の設定をデフォルトに戻すには、「デフォルトに戻す」をク



取引行の表示行を選択して取引リストに表示し、取引リストをフィルタ処理できます。適切な

セキュリティ権限がある場合は、パートナの取引を表示できます。185 ページの

「パートナのエンティティの内部取引の表示」を参照してください。エンティティ

取引、パートナ取引、またはその両方を表示できます。

フィルタには、2 つ以上の勘定科目セルを指定できます。勘定科目セルの区切り

文字としてセミコロン(;)を使用します。たとえば、次のように勘定科目を指定で

きます。

A#RecItIC.C1#Increases;A#SalesIC.C1#Closing

親勘定科目を指定することもできます。こうすると、親勘定科目のすべての基本

メンバーが自動的に列挙されます。

アスタリスク(*)が示されているフィールド(「取引 ID」、「取引のサブ ID」、「参照

ID」、「照合コード」)では、パーセント(%)記号をワイルドカードとして使用でき

ます。または、テキスト・ボックスを空白のままにしておき、フィルタ処理が行

われないようにします。行の設定は、セッションの終了時に保存されます。

行のフィルタを指定しないと、すべての行が表示されます。

注：データベースの設定によっては、テキスト・ボックスで大文字と小文字が

区別される場合があります。そのような場合は、「testgroup」でのフィルタ

処理と「TestGroup」でのフィルタ処理では、異なる結果が戻されます。


ä 取引行を選択して表示するには、次の手順に従います。



3 「フィルタ」で「行」を選択し、「行フィルタ」を選択します。

4 行のフィルタ・オプションを選択するには、次の手順に従います。

1. 「エンティティ」で、「内部取引の処理」のデフォルト・エンティティを使

用してエンティティを入力するか、または「参照」をクリックしてメン

バーを選択します。

2. 「パートナ」で、「内部取引の処理」のデフォルトのパートナ・エンティ

ティを使用してパートナ・エンティティを入力するか、または「参照」を

クリックしてメンバーを選択します。

3. エンティティ取引を表示することを選択した場合は、「エンティティ勘定」

に勘定科目を入力するか、または「参照」をクリックして勘定科目を選択

します。

4. パートナ取引を表示することを選択した場合は、「パートナ勘定」にパー

トナ勘定を入力するか、または「参照」をクリックして勘定科目を選択し

ます。

5. 「取引 ID」に、ID を入力します。

6. 「取引のサブ ID」に、サブ ID を入力します。

7. 「参照 ID」に、ID を入力します。

8. 「取引通貨」から通貨を選択します。

9. 「照合コード」に照合コードを入力します。

10.「取引金額」に、金額の範囲を入力します。

11.「理由コード」で、コードを選択するか、「すべて」または「なし」を選択

します。

12.「取引の日付」で、日付の範囲を選択します。

5 「含む」で、「一致」、「未照合」、「不一致」、「転記済」、「転記の戻し済」のオプショ

ンから 1 つ以上選択します。

6 「オプション:」「オプション」で、取引の表示金額について、「位取り」の値と

「表示する小数点以下の桁数」を選択します。

7 「表示」で、「エンティティ取引」、「パートナ取引」、または両方を選択します。

ヒント：行の設定をデフォルトに戻すには、「デフォルトに戻す」をクリッ

クします。


パートナのエンティティの内部取引の表示特定のエンティティとパートナの内部取引のみ表示できます。パートナとエンティ

ティから対応する取引を表示することもできます。たとえば、エンティティおよ

びパートナの選択でエンティティ A とパートナ B の取引のみ選択すると、エン

内部取引の表示 185

ティティ A のパートナ B に対する取引のみが表示されます。ただし、エンティ

ティ B のパートナ A に対する取引を表示するには、エンティティ取引とパートナ

取引の両方を含めます。

ä パートナとエンティティの内部取引を表示するには、次の手順に従います。



3 「フィルタ」で「行」を選択し、「行フィルタ」を選択します。

4 表示する取引を選択し、「表示」で「エンティティ・取引」、「パートナ・取引」、

または両方を選択します。

内部取引の編集取引を編集して情報を変更したり、コメントを取引に追加したりできます。取引

のステータスが「一致」または「転記済」でない限り、何回でも変更できます。

転記済取引に変更を加えるには、初に取引の転記を戻す必要があります。ステー

タスが「一致」の取引に変更を加えるには、まず取引の照合を解除する必要があ

ります。この場合、同じ照合プロセス内で同じ照合コードを持つ、関連するすべ

ての取引の照合が解除されます。取引のステータスが「不一致」の場合、変更を

加えるとステータスが「不一致」から「未照合」に変わります。ただし、不一致

の取引に理由コードが割り当てられている場合、または不一致の取引にコメント

が入力されている場合は、ステータスは変わりません。

取引を保存した後で、「取引 ID」、「サブ ID」、「エンティティ」、「パートナ」、「勘

定科目」、または元の取引の「カスタム 1-4」の次元を編集できるようになります。

編集した取引を保存すると、元の取引が新しい情報で置換されます。

ä 内部取引を編集するには、次の手順に従います。

1 取引・リストから編集する取引を選択して、「編集」をクリックします。


3 必要な変更を加えます。

4 「保存」をクリックして、変更を保存します。


内部取引への理由コードの割当て内部取引に理由コードを割り当てると、ステータスが「不一致」になった理由を

示すことができます。たとえば、パートナ・エンティティからの請求書がないた

めや、間違った金額が取引に入力されたために不一致になることがあります。理

由コードはアプリケーションの管理者が定義します。ユーザーはリストから 1 つ

選択して、取引に適用します。

個々の内部取引に理由コードを割り当てることも、複数の内部取引に同じ理由コー

ドを割り当てることもできます。


理由コードは、アクセス権のある内部取引だけでなく、パートナの取引に対して

割り当てることもできます。パートナとして取引に割り当てられているエンティ

ティに対して「すべて」のアクセス権がない場合であっても、これは可能です。

また、「コメント 2」ボックスにコメントを入力して、理由コードの割当ての説明

を追加することもできます。

ä 理由コードを割り当てるには、次の手順に従います。

1 内部取引のリストで、理由コードを割り当てる 1 つまたは複数の取引を選択し、

「編集」をクリックします。

注：理由コードを割り当てられる取引は、ステータスが「不一致」の取引の

みです。


l 1 つの取引に理由コードを割り当てるには、「理由コード」で理由コードを

選択します。

l 複数の取引に理由コードを割り当てるには、「編集」を選択してから「理

由コードの設定」を選択します。次に理由コードを選択して「設定」をク


選択した理由コードが、選択したすべての内部取引に割り当てられます。



内部取引の照合内部取引を勘定科目に転記する前に、照合プロセスを実行して、エンティティの

パートナもパートナ側で同じ取引の入力を完了していることを確認できます。転

記前に照合が要求される期間が管理者によって設定されている場合は、取引を照

合してからでなければ転記できません。ステータスが「不一致」の取引は、有効

な理由コードを割り当てて転記できます。

取引は、いくつかの方法を使用して照合できます。指定した条件に基づいて取引

を自動的に照合できます。また、自動照合で一致しない取引については、手動で

も照合できます。


l 190 ページの「内部取引の自動照合」

l 192 ページの「許容差を使用した手動照合」

l 194 ページの「許容差を使用しない手動照合」

自動照合自動照合では、ステータスが「未照合」および「不一致」の取引のみ照合します。

このような取引は、未転記の取引でもあります。自動照合を選択するときに、取

引を勘定科目で照合するか、または ID で照合するかを選択できます。

内部取引の照合 187

リストをフィルタ処理して、特定の取引通貨の取引のみを照合できます。以前に

照合された取引には照合コードが割り当てられているため、これらは照合から除

外されます。

照合に含めた取引の照合ステータスは、「一致」または「不一致」になります。不

一致の取引は、自動照合にもう一度含めることができます。

内部取引を自動照合すると、進行状況バーに進行状況、ステータス、前回の更新

時間が表示されます。進行状況はタスクの実行モジュールから確認することもで

きます。199 ページの「内部取引の進行状況の表示」を参照してください。

ID 別自動照合

取引 ID を基準にして自動照合プロセスを実行する方法は、も一般的かつ正確に

内部取引を照合できる方法です。指定したエンティティとパートナについて、照

合が自動的に実行されます。照合する取引 ID または参照 ID を選択すると、指定

した ID に基づいて取引が照合されます。

ID を指定することも、ワイルドカードを使用することもできます。ID が空白の

場合は、エンティティとパートナのすべての取引が照合されます。

取引 ID または参照 ID を基準にして取引を照合するときは、必ず取引通貨が使用

されます。エラーなしで金額が一致すれば取引は「一致」とみなされるため、許

容金額を指定する必要はありません。取引のグループごとに別個の照合コードが

割り当てられます。

取引 ID または参照 ID が同じで通貨が異なる取引がある場合、それらの取引は自

動照合中に通貨グループごとに照合されます。すべての通貨グループのすべての

取引が照合される場合は、すべての取引に対して 1 つの照合コードが割り当てら

れます。

表 20 ID が同じで通貨が異なる取引の例

取引 ID エンティティパートナ通貨

T123 A B EUR

T123 B A EUR

T123 A B USD

T123 B A USD

この例で、EUR の取引が照合されて USD の取引が照合される場合、4 つのすべて

の取引に 1 つの照合コードが割り当てられます。EUR の取引が照合されて USD の

取引は照合されない場合は、すべての取引が「不一致」であるとみなされます。

次の表に、ID を使用して取引を照合するときに適用されるルールを示します。

表 21 取引 ID または参照 ID を基準にした照合

照合の種類エンティティの取引

パートナの取引コメント

取引 ID を基準

にした照合

取引 ID 取引 ID エンティティの取引 ID とパートナの取引 ID を照合します。


照合の種類エンティティの取引

パートナの取引コメント

参照 ID を基準

にした照合

取引 ID

参照 ID

参照 ID

参照 ID

取引 ID

参照 ID

初にエンティティの取引 ID とパートナの参照 ID を照合し

ます。

これらが不一致の場合は、エンティティの参照 ID とパート

ナの取引 ID を照合します。

まだ不一致になる場合は、エンティティの参照 ID とパート

ナの参照 ID を照合します。

自動照合における勘定科目の種別のグループ

ID による自動照合を行うと、取引 ID または参照 ID が同じ内部取引が、勘定科目

の種別ごとにグループに細分化されます。つまり、ID が同じ取引のグループごと

に、別々の照合コードと照合ステータスが割り当てられます。

これらの取引は、次のように、それぞれの勘定科目の種別(貸借対照表または損

益)によってグループ化されます。

貸借対照表グループ

l 資産

l 負債

l 残高

l 経常残高

損益計算書グループ

l 収益

l 費用

l フロー

取引の各グループに対して、1 つの照合ステータスと別々の照合コードが割り当

てられます。たとえば、取引の貸借対照表グループのステータスが「一致」で、

照合コードが割り当てられたとしても、損益計算書グループのステータスは「不

一致」の場合があります。

例

次の例では、すべての内部取引が「123」という同じ取引 ID を持っています。

エンティティパートナ勘定科目金額勘定科目の種別

A B Recltic 100 資産

A B 販売 110 収益

B A Payltic 100 負債

B A Cog 100 費用

取引は、次のように、BS グループと PL グループに細分されます。


BS グループ

A、B、Recltic、100、資産

B、A、Payltic、100、負債

サブグループのステータス: 一致。このグループには照合コードが割り当てられま

す。

PL グループ

A、B、Sales、110、収益

B、A、COG、100、費用

サブグループのステータス: 不一致。このグループには照合コードは割り当てられ

ません。

勘定科目別の自動照合

取引 ID を使用して照合プロセスを実行するだけでなく、特定の勘定科目に基づい

て勘定科目を照合し、取引を照合することもできます。ユーザーが指定したエン

ティティとパートナの照合プロセスが実行されます。照合される取引は、照合プ

ロセス中に取引通貨ごとにグループ化されて、通貨グループごとに別々の照合コー

ドが割り当てられます。

照合プロセスに含まれる取引ごとに、まず取引通貨額が、アプリケーションのデ

フォルトの換算ルールに基づいてアプリケーション通貨に換算されます。換算さ

れた金額は差額合計に追加されます。自動照合プロセスに含まれる取引ごとに換

算が行われて、差額が計算されます。

注：使用される換算レートは、特定の通貨とアプリケーションの通貨の換算レー

ト勘定に保管されているレートです。

計算された差額合計は、期間の照合許容差額セットと比較されます。照合許容差

額はアプリケーション通貨で表示され、金額はアプリケーション通貨の位取りで

入力されます。

差額が許容範囲内の場合は、取引が一致したとみなされ、取引のグループに照合

コードが割り当てられます。

差額が許容範囲外の場合は、エンティティ通貨額がアプリケーション通貨に換算

されます。取引通貨以外の取引には、エンティティ通貨額が使用されます。差額

が許容範囲内の場合は、取引が一致したとみなされ、取引グループに照合コード

が割り当てられます。

内部取引の自動照合内部取引は、勘定科目または ID を基準にして自動照合できます。取引を自動照合

するには、「勘定科目による内部取引の自動照合」、または「ID による内部取引の

自動照合」のセキュリティ役割が割り当てられている必要があります。

取引の自動照合のテンプレートも作成できます。191 ページの「自動照合テンプ

レートの作成」を参照してください。


ä 内部取引を自動照合するには、次の手順に従います。



3 照合する取引を選択します。

4 「照合」で「自動照合」を選択します。

5 「オプション: 」自動照合テンプレートを使用する場合は、テンプレートを「テン

プレート」リストから選択します。


7 エンティティとパートナの次元メンバーの名前を入力するか、「参照」をクリック

してメンバーを見つけます。

8 指定した通貨で自動照合するには、「処理中に含める」を選択し、「取引通貨の場

合のみ」ドロップダウン・リストで通貨を選択します。


l 「ID による照合」で取引 ID を選択するか、または「参照 ID」に ID を入

力するか、ワイルドカードを使用します。

l 「勘定科目による照合」で、「追加」をクリックし、勘定科目の次元メン

バーまたはカスタム・メンバーを選択します。次に、「一致する勘定科目」

セクションで「追加」をクリックし、照合する勘定科目の次元メンバーま

たはカスタム・メンバーを選択します。

ヒント：勘定科目および一致する勘定科目を除去するには、「除去」ボタ

ンをクリックします。

10 オプションの選択を終了したら、「照合」をクリックします。

自動照合テンプレートの作成自動照合でよく使用する設定をテンプレートに保存できます。テンプレートは、

次に自動照合プロセスを実行するときに使用するために、「ドキュメントの管理」

リストに保存されます。「ドキュメントの管理」リストでテンプレートを選択し

て、後でロードするように ASCII スクリプト・ファイルに抽出することもできま

す。

自動照合テンプレートを作成するには、「内部取引の照合テンプレート」というセ

キュリティ役割を割り当てられている必要があります。

ä 自動照合テンプレートを作成するには、次の手順に従います。



3 「「照合」で「AutoMatch」を選択します。


5 自動照合の設定を選択します。190 ページの「内部取引の自動照合」を参照して

ください。


6 テンプレートとして保存するには、「テンプレートとして保存」をクリックしま

す。

許容差を使用した手動照合取引 ID のレコードに食い違いがあったり、金額に多少の差異があるために、取引

とパートナの取引を手動で照合しなければならない場合があります。手動で照合

を行うと、取引のステータスが「一致」に更新されて取引の照合コードが生成さ

れます。

取引を手動で照合するには、「許容差による内部取引の手動照合」というセキュリ

ティ役割を割り当てられている必要があります。

手動照合を実行するには、取引の処理ウィンドウで使用できるフィルタ・オプショ

ンを使って、指定したエンティティとパートナのペアに関する未照合の取引のみ

を表示します。取引・グループを選択して、手動照合を実行できます。

ユーザーが手動照合プロセスを実行する前に、システムはステータスが「不一致」

の取引がないかどうかを確認します。手動照合プロセスを行うと、取引が有効な

ペアであるかどうかが確認されます。たとえば、A と B の取引を選択した場合、

B と A の取引は有効なペアであるとみなされますが、B と C の取引は無効な取引

であるとみなされます。

手動照合では、有効なパートナ・取引のない片側のみの取引は使用できません。

たとえば、A から B、A から B のように、同じ方向の 2 つの取引を選択すること

はできません。

「許容差を使用した手動照合」というセキュリティ役割を持つユーザーが照合プロ

セスを実行する場合は、金額が取引に一致するかどうかも確認されます。この場

合、アプリケーション通貨への換算が行われます。照合に含まれる取引ごとに、

まず換算通貨額を使用して取引が照合されます。つまり、アプリケーションで設

定されているデフォルトの換算ルールに基づいて、取引金額をアプリケーション

通貨に変換し、その金額を差額に適用します。差額が照合許容差の範囲外の場合

は、エンティティ通貨額をアプリケーション通貨に換算して、差額を期間に指定

した照合許容差と比較します。

差額が許容範囲内の場合は、取引が一致したとみなされ、取引・グループに照合

コードが割り当てられます。195 ページの「照合ステータス」と195 ページの「照

合コード」を参照してください。

「手動照合」というセキュリティ役割がある場合は、許容金額はチェックされませ

ん。194 ページの「許容差を使用しない手動照合」を参照してください。

手動照合では、取引は取引通貨別にグループ化されません。このため、取引通貨

の異なる取引を選択すると、取引ごとに換算が行われます。

手動照合における勘定科目の種別のグループ

手動照合を行うと、取引 ID または参照 ID が同じ内部取引が、勘定科目の種別ご

とにグループに細分化されます。手動照合に含まれる取引のグループ全体が一致

してからでなければ、取引に「一致」ステータスと照合コードは割り当てられま

せん。


両方のサブグループが一致すると、すべての取引に「一致」ステータスと 1 つの

照合コードが割り当てられます。一方のサブグループのみ一致し、もう一方は一

致しない場合は、すべての取引は不一致とみなされます。

これらの取引は、次のように、それぞれの勘定科目の種別(貸借対照表または損

益)によってグループ化されます。

貸借対照表グループ

l 資産

l 負債

l 残高

l 経常残高

損益計算書グループ

l 収益

l 費用

l フロー

例

次の例では、すべての内部取引が「123」という同じ取引 ID を持っています。

エンティティパートナ勘定科目金額勘定科目の種別

A B Recltic 100 資産

A B 販売 110 収益

B A Payltic 100 負債

B A Cog 100 費用

取引は、次のように、BS グループと PL グループに細分されます。

BS グループ

A、B、Recltic、100、資産

B、A、Payltic、100、負債

サブグループのステータス: 一致

PL グループ

A、B、Sales、110、収益

B、A、COG、100、費用

サブグループのステータス: 不一致

一方のサブグループのみが一致して、他方が一致しないため、すべての取引は不

一致とみなされます。この手動照合ではすべての取引に「不一致」ステータスが

割り当てられ、照合コードは割り当てられません。


ä 内部取引を手動で照合するには、次の手順に従います。



3 「照合」で「手動照合」を選択します。


5 エンティティとパートナの次元のメンバーの名前を入力するか、「参照」をクリッ

クしてエンティティとパートナを見つけます。

許容差を使用しない手動照合許容差額との差異を比較しないで内部取引を手動で照合できます。このプロセス

では、通貨の換算も許容差額との比較も行われません。ただし、取引はステータ

スが「不一致」または「転記の戻し済」の有効なペアであることが必要です。

照合が終わったら、照合ステータスが更新され、照合コードが割り当てられます。

この方法で取引を手動で照合するには、「内部取引手動照合」というセキュリティ

役割を割り当てられている必要があります。この手順は、許容差を使用する照合

と同じですが、許容金額はチェックされません。192 ページの「許容差を使用し

た手動照合」を参照してください。

手動照合を行うと、取引は勘定科目の種別に基づいて個々のグループに細分化さ

れます。192 ページの「手動照合における勘定科目の種別のグループ」を参照し

てください。

取引金額の差の調整照合プロセスを実行した後で、ステータスが「不一致」の取引がある場合があり

ます。たとえば、レコードの間違いや、通貨の換算レートの差、取引の記録のタ

イミングなどの理由などにより、不一致になった可能性があります。このような

場合は、調整入力を行って差額を調整する必要があります。調整は、取引で行う

ことも、残高勘定で行うこともできます。

取引での調整

内部取引を取引レベルで調整してからデータベースに転記するには、同じ取引 ID

を使用して新しい取引を入力します。ただし、取引のサブ ID は異なる ID(たとえ

ば、SubID=調整 1)を使用して、これが調整であることを表します。転記中に、同

じ取引 ID の取引がすべて累積されて、その総額が勘定科目に転記されます。この

方法では、エンティティ通貨の残高勘定への転記で調整が行われます。

残高勘定での調整

残高勘定で調整を行うには、仕訳入力で調整を行い、調整額をエンティティ通貨

調整値次元に転記します。これは他の仕訳調整と同様に処理されて、エンティティ

通貨合計の残高勘定に反映されます。


照合ステータス内部取引の照合ステータスは、「未照合」、「一致」、「不一致」のどれか 1 つになり

ます。照合ステータスは自動的に更新され、手動での変更はできません。

取引を作成またはロードしたときのデフォルトのステータスは「未照合」です。

自動照合プロセスに含まれる取引の場合は、ステータスが「一致」または「不一

致」に更新されます。「不一致」は、取引に対して照合プロセスが行われたが一致

しなかったか、またはアプリケーションで定義されている照合許容差外であった

ことを意味します。この問題を解決するには、自動照合プロセスをもう一度実行

するか、手動照合を行います。190 ページの「内部取引の自動照合」および 192

ページの「許容差を使用した手動照合」を参照してください。

「未照合」から「一致」または「不一致」への変更

自動照合または手動照合を行うと、「未照合」の取引のステータスが「一致」また

は「不一致」に変わります。

「不一致」から「未照合」への変更

自動照合の結果ステータスが「不一致」になった取引に、コメントと理由コード

以外の変更を加えると、ステータスが「未照合」になります。これは、手動入力

および取引のロードの両方に適用されます。

「一致」から「未照合」への変更

ステータスが「一致」の取引には、コメントと理由コード以外の変更を加えるこ

とはできないため、手動入力でも、取引のロードでも変更を加えることはできま

せん。ただし、照合解除プロセスを手動で実行して、「一致」ステータスを「未照

合」ステータスに変更することはできます。

照合コード取引を作成したとき、ステータスは「未照合」で、照合コードはデフォルトで空

白です。照合プロセスを実行すると、照合ステータスが「一致」に変更されて、

照合コードが生成されます。照合コードは表示のみで、手動で変更できません。

グループ内のすべての照合対象取引に同じ照合コードが適用されます。たとえば、

次の取引を照合する場合、このグループのすべての取引に同じコードが適用され

ます。逆取引がある場合、それらは別のグループとみなされて、別の照合コード

が割り当てられます。

ID による照合を行うと、同じ取引 ID または参照 ID の内部取引が、勘定科目の種

別に基づいて別々のグループに細分化されます。つまり、ID が同じ取引の各グ

ループに、別々の照合コードと照合ステータスが割り当てられます。189 ページ

の「自動照合における勘定科目の種別のグループ」を参照してください。

照合プロセス中にシステムによって照合コードが生成された際に、照合プロセス

のタイプの違いを示す次のいずれかの接頭辞が使用されます。

l A - 勘定科目を使用する自動照合

l I - 取引 ID を使用する自動照合

l R - 参照 ID を使用する自動照合


l M - 手動照合

表 22 照合コードの例

エンティティパートナ勘定科目取引 ID 取引金額照合ステータス照合コード

A B ICRec1 XY234 100 一致 A11

A B ICRec2 XY235 300 一致 A11

B A ICPay1 XY234 100 一致 A11

B A ICPay2 XY235 300 一致 A11

勘定科目による照合では、取引通貨でグループ分けするオプションを選択できま

す。ある取引グループの取引通貨が別のグループと異なる場合は、グループごと

に別々の照合コードが生成されます。

内部取引を未照合に戻す一致した取引に変更を加えることはできません。取引を編集する必要がある場合

は、取引の照合を解除する必要があります。「照合解除」オプションを使用する

と、特定の内部取引の照合ステータスを手動で「未照合」に戻すことができます。

ステータスを「未照合」に戻すプロセスを行うには、「内部取引未照合」というセ

キュリティ役割を割り当てられている必要があります。

照合解除は、同じ照合コードを持つすべての取引に適用されます。これにより、

特定の照合に関連するすべての取引が元のステータスに確実に戻されます。

取引の照合を解除するときに、一致している取引のリストが表示されます。これ

らの取引のステータスはすべて「一致」で、同じ照合コードを持ちます。転記済

取引やロックされているエンティティの取引の照合は解除されません。転記済取

引の照合を解除するには、初に取引の転記を戻してから未照合にします。

「すべての照合を解除」を選択して、すべての取引の照合を解除すると、進行状況

バーに進行状況、ステータス、前回の更新時間が表示されます。進行状況はタス

クの実行モジュールから確認することもできます。199 ページの「内部取引の進

行状況の表示」を参照してください。

照合が解除されると、照合ステータスが「未照合」に変わり、照合コードが空に

なります。

たとえば、T123、T124、T125、T126 という取引を含むグループが照合されて、

A122 という照合コードが割り当てられたとします。取引 T125 を変更する場合は、

T125 を選択して照合を解除します。T125 を選択すると、このグループ内のすべて

の取引が表示されます。選択内容を確認すると、照合解除が開始されて、このグ

ループのすべての取引の照合が解除されます。

ä 内部取引の照合を解除するには、次の手順に従います。

1 取引リストから、照合を解除する取引を選択します。

2 「照合」で「照合解除」を選択し、「選択項目の照合を解除」または「すべての照

合を解除」を選択します。


3 照合を解除される取引を確認し、「照合解除」をクリックします。

ヒント：取引の選択を解除するには、「すべて選択解除」をクリックします。


照合が解除されると、これらの取引の照合ステータスが「未照合」に変わり、

照合コードが空白になります。

内部取引の転記内部取引を作成またはロードしたときのステータスは、デフォルトで「転記の戻

し済」になり、残高勘定に金額が反映されません。たとえば、エンティティ A の

エンティティ B に対する内部取引を 100 ドルで入力したとします。ただし、金額

は ICRec 勘定にはまだ記録されていません。ICRec 勘定の残高は、取引が転記さ

れるまでゼロです。

選択した内部取引を転記すると、取引のステータスが「転記済」に更新され、取

引の合計取引金額が残高勘定に反映されます。

取引を転記するには、「内部取引の転記/転記の戻し」というセキュリティ役割を

割り当てられている必要があります。

期間に「転記前に照合」条件が設定されている場合は、転記前に取引がチェック

され、ステータスが「一致」、またはステータスが「不一致」で理由コードが割り

当てられている取引のみが残高勘定に転記されます。期間にこの条件が設定され

ていない場合は、照合は不要です。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者


「すべて転記」を選択して、すべての取引を転記すると、進行状況バーに進行状

況、ステータス、前回の更新時間が表示されます。進行状況はタスクの実行モ

ジュールから確認することもできます。199 ページの「内部取引の進行状況の表


内部取引のステータスが「転記済」になると、変更できなくなります。転記済取

引を変更する必要がある場合は、転記を戻してから変更を加え、もう一度取引を

照合して転記します。199 ページの「内部取引の転記を戻す」を参照してくださ

い。

ä 内部取引を転記するには、次の手順に従います。



3 転記する取引を選択します。

4 「転記」をクリックし、「選択項目の転記」または「すべて転記」を選択します。

転記済の取引には、ステータス列に緑のフラグが表示されています。

転記プロセス転記プロセス中に、特定の勘定科目セルに関連する取引が累計されて、金額が残

高勘定に累計されます。たとえば、ICRec 勘定に 2 つの取引があり、その合計が

内部取引の転記 197

100 であるとすると、合計額の 100 が ICRec の残高勘定に適用されます。これが

初の取引であれば、ICRec 勘定の残高は 100 です。この勘定科目に対して、後で

合計 300 の取引を転記すると、この金額が残高勘定に追加されるため、転記後の

ICRec 勘定の残高は400 になります。

取引はエンティティ通貨値次元に転記されます。勘定科目が残高の種類の場合は、

シナリオのデフォルト・ビューに関係なく、金額は YTD ビューで転記されます。

フロー勘定への転記フロー勘定では、シナリオに指定されているルールに従って転記が行われます。

管理者はアプリケーションにルールを定義するときに、内部取引を入力できるセ

ルを定義します。管理者はシナリオごとに期間の頻度を定義し、PER ファイルに

定義されている有効な頻度に基づいて、取引をサポートする期間を決定できます。

月次シナリオで有効な頻度は、MTD、QTD、HYTD、YTD です。これらを使用し

て、取引をサポートする期間の頻度を指定することもできます。『Oracle Hyperion

Financial Management 管理者ガイド』を参照してください。

たとえば、四半期ごとに内部取引を入力するように設定されたシナリオでは、内

部取引を入力できる月は 3 月、6 月、9 月、12 月のみです。それ以外の月につい

ては、ユーザーは取引を入力せずにセルの金額を手動で入力する操作のみ行うこ

とができます。ただし、四半期の月に入力する取引については、四半期の月だけ

ではなく四半期の期間全体の取引をすべて入力します。たとえば、3 月であれば、

1 月、2 月、3 月の取引を入力します。これで、取引をドリルダウンすると YTD

の金額と一致します。

転記済ステータスの表示転記済取引は、内部取引の処理ウィンドウの「ステータス」列で緑のフラグで示

されます。列をソートして、取引を照合ステータスまたは転記ステータスでソー

トできます。つまり、すべての転記済取引をリストの上部に表示するには、転記

ステータスを降順でソートします。

また、Web のデータ・グリッドやデータ・フォームを使用して、残高勘定に転記

された金額を確認することもできます。

ä ステータスが「転記済」の取引を表示するには、次のいずれかを行います。

l 内部取引の処理ウィンドウで、POV を選択し、転記済取引の「ステータス」

列を確認します。

l 「内部取引の処理」で、POV を選択し、転記ステータスでソートします。183

ページの「取引列の表示」を参照してください。

l Web のデータ・グリッドをドリルダウンして、取引を表示します。109 ページ

の「内部取引のドリルスルー」を参照してください。

l データ・フォームをドリルダウンして、取引を表示します。136 ページの「内

部取引のドリルスルー」を参照してください。


内部取引の転記を戻すステータスが「転記済」になった内部取引には、変更を加えることができません。

そのような取引は編集、削除できません。転記済取引を変更する必要がある場合

は、取引の転記を戻し、必要な変更を加えてから、取引をもう一度照合して転記

します。

取引の転記を戻すには、「内部取引の転記/転記の戻し」というセキュリティ役割

を割り当てられている必要があります。

転記の戻しを行うと、残高勘定の金額が元に戻されて、ステータスが「転記済」

から「転記の戻し済」に変わります。取引の転記を戻しても、照合ステータスは

変わりません。

「すべての転記の戻し」を選択して、すべての取引の転記を戻すと、進行状況バー

に進行状況、ステータス、前回の更新時間が表示されます。進行状況はタスクの

実行モジュールから確認することもできます。199 ページの「内部取引の進行状

況の表示」を参照してください。

ä 内部取引の転記を戻すには、次の手順に従います。



3 転記を戻す取引を選択します。

4 「転記の戻し」をクリックして、「選択項目の転記の戻し」または「すべての転記

の戻し」を選択します。

内部取引の進行状況の表示「ロード取引」、「自動照合」、「すべて転記」、「すべての転記の戻し」、「すべての照

合を解除」、「すべて削除」、「ID による照合レポート」、「勘定科目による照合レ

ポート」、「取引レポート」のオプションでは、内部取引の進行状況を表示できま

す。これらのオプションを選択すると、別のブラウザ・ウィンドウに進行状況バー

のページが開き、現在の進行状況、ステータス、前回の更新時間が表示されます。

タスクのステータスは、タスクの実行モジュールからも表示できます。タスクの

実行モジュールでは、管理者またはタスクの適切なセキュリティ権限を持つユー

ザーであれば、タスクを停止できます。プロセスが終了した後で、タスクの実行

モジュールでログの表示を選択して、ステータス情報を表示することもできます。


ä 内部取引の進行状況を確認するには、次の手順に従います。

1 取引のリストで取引を選択してから、タスクを選択します。


l 「内部取引の処理」ページで、実行中のタスクの進行状況を表示します。

l 「タスクを実行します」ページで、「タスク・フィルタ」からタスクを選択

し、「表示」をクリックして進行状況を表示します。

内部取引の転記を戻す 199

内部取引の削除不要になった内部取引は削除できますが、削除できるのは、転記ステータスが「転

記の戻し済」で、照合ステータスが「未照合」または「不一致」のものに限られ

ます。ステータスが「転記済」または「一致」の取引は削除できません。転記済

の取引は転記を戻してから、一致の取引は照合を解除してからでなければ削除で

きません。

取引を削除するには、「内部取引ユーザー」のセキュリティ役割を割り当てられて

いる必要があります。

「すべて削除」を選択して、すべての取引を削除すると、進行状況バーに進行状

況、ステータス、前回の更新時間が表示されます。進行状況はタスクの実行モ

ジュールから確認することもできます。199 ページの「内部取引の進行状況の表


ä 内部取引を削除するには、次の手順に従います。

1 削除する取引を選択します。

2 「削除」をクリックして、「選択項目の削除」または「すべて削除」をクリックし

ます。

注：「すべて削除」を選択した場合でも、ステータスによって削除されない

取引もあります。たとえば、「転記済」、「一致」の取引は削除されませ

ん。


内部取引のレポート内部取引については以下のレポートを実行できます。

l 取引の詳細レポート。取引のシステム・レポート(リスト)です。200 ページの

「取引の詳細レポートの実行」を参照してください。

l 勘定科目による照合レポート。選択した勘定科目を基準にした照合レポート

です。205 ページの「勘定科目による照合レポートの実行」を参照してくださ

い。

l 取引 ID による照合レポート。取引 ID を基準にした照合レポートです。207

ページの「取引 ID による照合レポートの実行」を参照してください。

取引レポート(勘定科目による照合レポートまたは ID による照合レポート)を実行

すると、進行状況バーに進行状況、ステータス、前回の更新時間が表示されます。

199 ページの「内部取引の進行状況の表示」を参照してください。

取引の詳細レポートの実行取引の詳細レポートを実行して、取引のリストを表示できます。レポートに表示

する列と行を選択したり、列のソート順を変更したりできます。





取引の詳細レポートは、次の方法で作成できます。

l レポート・ウィザードを使用する。200 ページの「取引の詳細レポートの実

行」を参照してください。

l テキスト・ファイルにスクリプトを記述する。『Oracle Hyperion Financial


注：このレポートには、選択した取引のリストが、指定したソート順および

桁区切りで表示されます。これは、調整用の照合レポートではありませ

ん。204 ページの「照合レポートの実行」を参照してください。

ä 取引の詳細レポートを実行するには、次の手順に従います。



3 「レポート」で、「取引」を選択します。

レポートに表示する列と行を選択するには、「フィルタ」で「列」または

「行」をクリックして、表示するアイテムを選択します。

201 ページの「取引・レポートの列の表示」と 203 ページの「取引レポート

の行の表示」を参照してください。

4 1 つ以上のオプションを選択します。

l レポートを印刷またはプレビューするには、「印刷/プレビュー」をクリッ

クします。

l レポートをローカルに保存するには、「ローカルの保存」をクリックしま

す。

l レポートをリモート・サーバーに保存するには、「リモートの保存」をク


取引・レポートの列の表示レポートの列に表示するアイテムと、その表示順序を選択できます。次元メンバー

については、次元メンバーのラベル、対応する説明、またはその両方を表示する

かどうかを選択できます。列は昇順または降順でソートできます。ソートしない

こともできます。合計オプションを選択すると、列の金額に小計が表示されます。

すべての行に情報を繰り返し表示するかどうかを選択できます。たとえば、エン

ティティのラベルで「繰返し」オプションを選択すると、そのエンティティに対

して選択したすべての取引にエンティティのラベルが表示されます。「繰返し」オ

プションを選択しない場合は、初の取引にエンティティのラベルが表示されま

すが、それ以降の取引には同じラベルは表示されません。

取引の詳細レポートの実行 201

表 23 エンティティ列の「繰返し」オプションを選択した場合

エンティティパートナ勘定科目

A B ICRec1

A B ICRec2

A B ICPay1

B C ICRec1

B D ICRec2

表 24 エンティティ列の「繰返し」オプションを選択しなかった場合

エンティティパートナ勘定科目

A B ICRec1

A B ICRec2

A B ICPay1

B C ICRec1

B D ICRec2

ä 取引・レポートの列を表示するには、次の手順に従います。




4 「列フィルタ」を選択します。

5 「使用可能な列」で表示するアイテムを選択し、をクリックして、選択したア

イテムを「選択した列」に移動します。

レポートで列が左から右に表示されるのと同様に、「選択した列」リストに列

のリストが示されます。

ヒント：アイテムを「使用可能な列」リストに戻すには、「選択された列」

でアイテムを選択してをクリックします。

6 「オプション:」「選択した列」リスト内でアイテムを上または下に移動するには、

アイテムを選択して、上矢印または下矢印をクリックします。

7 取引通貨額およびエンティティ通貨額を表示するように「共通通貨」ドロップ・

ダウンで選択した場合は、換算通貨を選択する必要があります。

8 列の属性を設定するには、次の手順に従います。

1. 「選択した列」で、列を選択します。

2. 「ソート・オプション」をクリックし、「ソートなし」、「昇順」または「降



3. 「表示オプション」をクリックし、「ラベル」、「説明」または「両方」を選

択します。

4. 各行に情報を繰り返し表示するには、「繰返し」をクリックします。

5. 金額の小計を表示するには、「合計」をクリックします。

選択した列の要約とその属性が、「選択した列」リストの右側に表示され

ます。テーブルを右クリックして、列の属性を選択することもできます。

ヒント：列の設定をデフォルトに戻すには、「デフォルトに戻す」をク



取引レポートの行の表示特定の行を選択して、特定のタイプの取引のみをレポートに表示できます。レポー

トの条件を指定すると、フィルタ条件を満たす取引のみがレポート用に処理され

ます。たとえば、ステータスが「一致」や「転記済」の取引のみを表示したり、

一定の日付範囲の取引を選択したりできます。

ä 取引レポートの行を表示するには、次の手順に従います。




4 「行フィルタ」を選択します。

5 行のフィルタ・オプションを選択するには、次の手順に従います。

1. 「エンティティ」で、エンティティを入力するか、または「参照」をクリッ

クしてメンバーを選択します。

2. 「パートナ」で、パートナを入力するか、または「参照」をクリックして


3. エンティティ取引を表示することを選択した場合は、「エンティティ勘定」

に勘定科目を入力するか、または「参照」をクリックして勘定科目を選択

します。

4. パートナ取引を表示することを選択した場合は、「パートナ勘定」にパー

トナ勘定を入力するか、または「参照」をクリックして勘定科目を選択し

ます。

5. 「取引 ID」に、ID を入力します。

6. 「取引のサブ ID」に、サブ ID を入力します。

7. 「参照 ID」に、ID を入力します。

8. 「取引通貨」から通貨を選択します。

9. 「照合コード」に照合コードを入力します。

10.「取引金額」に、金額の範囲を入力します。

取引の詳細レポートの実行 203

11.「理由コード」で、コードを選択するか、「すべて」または「なし」を選択

します。

12.「取引の日付」で、日付の範囲を選択します。

13. すべての取引の詳細は表示せずに、小計行のみを表示するには、「詳細を

非表示」を選択します。

ヒント：行の設定をデフォルトに戻すには、「デフォルトに戻す」をク



照合レポートの実行取引をアプリケーションにロードして、取引の処理ウィンドウまたは取引の詳細

レポートから取引を表示した後、照合レポートを実行して、一致する取引と不一

致の取引を確認できます。勘定科目、取引 ID および参照 ID による照合レポート

を実行できます。

レポートに表示する列および行を選択したり、列のソート順を変更したりできま

す。

照合レポートを作成するには、次の方法があります。

l レポート・ウィザードを使用する。205 ページの「勘定科目による照合レポー

トの実行」を参照してください。

l テキスト・ファイルにスクリプトを記述する。『Oracle Hyperion Financial


照合レポートのオプションの選択照合レポートを実行するときに、取引のタイプと取引の詳細を表示したり、非表

示にしたりできます。たとえば、取引の詳細およびステータスが「一致」の取引

を非表示にできます。

レポートのオプションを定義するには、次のタブを使用します。

l 一般オプション

l 勘定科目オプション

l 表示オプション

一般オプション「一般オプション」タブでは、照合レポートのエンティティとパートナの情報を定

義します。エンティティとパートナの選択のリストで、メンバーを 1 つだけ選択

することも、複数選択することもできます。エンティティとパートナのメンバー

を選択しないと、すべてのエンティティとパートナが表示されます。

エンティティとパートナの選択の他に、照合レポートで使用する通貨を指定する



詳細の非表示

照合レポートに小計額のみ表示する場合は、内部取引の詳細を非表示にするオプ

ションを選択します。このオプションを選択すると、エンティティ/パートナの各

セクションに合計の差額のみがレポートに表示されます。額に食い違いがあるた

め、各内部取引を表示する必要がある場合は、レポートを再生成して内部取引の

詳細を表示できます。

一致した取引の非表示

一致した取引を非表示にするには、次のオプションを選択します。

l 取引通貨額で一致した取引

l 照合通貨額で一致した取引

注：両方のオプションを選択すると、両方の条件に当てはまる取引のみが非

表示なります。

照合許容差は、常に照合レポートの通貨と位取りで入力されるため、まず、取引

通貨額またはエンティティ通貨額が換算され、次に、差額の合計が照合許容差と

比較されます。

取引通貨または照合通貨を使用して、一致した取引を非表示にすることを選択し

た場合は、エンティティとパートナの金額が照合許容差の範囲内であれば取引が

非表示になります。たとえば、エンティティの金額が 299 でパートナの金額が 200

の場合、差額は 99 です。照合許容差が 100 であれば、エンティティとパートナの

差額は 100 より小さく照合許容差内であるため、取引は非表示になります。

勘定科目オプション照合レポートの勘定科目と照合勘定を定義するには、「勘定科目オプション」タブ

を使用します。追加の勘定科目を挿入して、「メンバー選択」ダイアログ・ボック

スで勘定科目を選択できます。

表示オプションレポートの列に表示する情報を定義できます。たとえば、取引 ID、照合ステータ

ス、理由コード、コメントを表示できます。

また、次元のメンバーのラベル、説明、またはその両方を表示するかどうかと、

位取りと小数点以下の桁数も定義できます。

勘定科目による照合レポートの実行勘定科目別で照合レポートを実行し、取引レベルで内部取引を照合できます。何

も一致しない場合は、取引のエントリが間違っているか、パートナ側で取引エン

トリが記録されていない可能性があります。

照合レポートの通貨は、特定の通貨にすることも、共通の親通貨にすることもで

きます。取引通貨額とエンティティ通貨額は、ユーザーが選択した照合レポート

照合レポートの実行 205

の通貨に換算されます。「照合通貨」に何も指定しないと、換算処理は行われない

ため、「照合通貨でのエンティティ額」、「照合通貨での親の額」、「照合通貨の差

額」、「取引エラー」、「変換エラー」の列がレポートに表示されません。

204 ページの「照合レポートのオプションの選択」を参照してください。

ä 勘定科目による照合レポートを実行するには、次の手順に従います。



3 「レポート」で、「勘定科目別」を選択します。

4 「一般」にレポート名を入力します。

5 「オプション:」レポートの説明を入力します。

6 「オプション:」「スタイル・シート」で、レポートのスタイル・シートを選択し

ます。

7 「セキュリティ・クラス」ドロップダウン・リストで、レポートのセキュリティ・

クラスを選択するか、デフォルトのセキュリティ・クラスを使用します。


9 「エンティティ」で、エンティティを入力するか、または「参照」をクリックして

エンティティを選択します。

10「パートナ」で、パートナを入力するか、または「参照」をクリックしてパート

ナ・エンティティを選択します。

11「照合通貨」で通貨を選択するか、空白のままにしておきます。

12「オプション: 」「非表示」で、「詳細」または「一致」を選択し、必要に応じて

許容金額を入力します。

13「処理中に含める」で、1 つ以上の照合ステータス( 「一致」、「未照合」、「不一

致」)と、「転記済」または「転記の戻し済」のどちらか 1 つ、または両方の転記

ステータスを選択します。

14「オプション:」取引通貨でフィルタ処理するには、「取引通貨の場合のみ」を選択

して、通貨を入力します。

15「勘定科目」タブで「追加」をクリックして、レポートに表示する「勘定科目」と

「照合勘定」を選択するか、「除去」をクリックして、レポートから勘定科目を除

去します。

16「表示オプション」「を選択し、」「表示」で、レポートに表示するアイテムを選択

します。

17「オプション」で、次のどちらか 1 つまたは両方のオプションを選択します。

l 次元のメンバーのラベルを表示するには、「メンバーのラベル」を選択し

ます。

l 次元のメンバーの説明を表示するには、「メンバーの説明」を選択します。

18「オプション:」「オプション」で、取引の表示金額について、「位取り」の値と





クします。


す。



l レポートのダイアログ・ボックスを閉じるには、「閉じる」をクリックし

ます。

取引 ID による照合レポートの実行

取引 ID による照合レポートを実行すると、内部取引を取引レベルで照合できま

す。照合レポートの通貨は、特定の通貨にすることも、共通の親通貨にすること

もできます。取引通貨額とエンティティ通貨額は、ユーザーが選択した照合レポー

トの通貨に換算されます。「照合通貨」に何も指定しないと、換算処理は行われな

いため、「照合通貨でのエンティティ額」、「照合通貨での親の額」、「照合通貨の差

額」、「取引エラー」、「変換エラー」の列がレポートに表示されません。

204 ページの「照合レポートのオプションの選択」を参照してください。

ä 取引 ID による照合レポートを実行するには、次の手順に従います。



3 「レポート」で、「取引 ID 別」を選択します。

4 「一般」にレポート名を入力します。

5 「オプション:」レポートの説明を入力します。

6 「オプション:」「スタイル・シート」で、レポートのスタイル・シートを選択し

ます。

7 「セキュリティ・クラス」ドロップダウン・リストで、レポートのセキュリティ・

クラスを選択するか、デフォルトのセキュリティ・クラスを使用します。


9 「エンティティ」で、エンティティを入力するか、または「参照」をクリックして

エンティティを選択します。

10「パートナ」で、パートナを入力するか、または「参照」をクリックしてパート

ナ・エンティティを選択します。

11「照合通貨」で通貨を選択するか、空白のままにしておきます。

12「ID」で、オプションを選択して ID を入力します。

l 取引 ID - 取引 ID

l 取引 ID - 参照 ID

l 参照 ID - 取引 ID

l 参照 ID - 参照 ID

照合レポートの実行 207

13「オプション: 」「非表示」で、「詳細」または「一致」を選択し、必要に応じて

照合許容差を入力します。

14「プロセスに含む」で、レポートに含めるアイテムを選択します。

15「オプション:」取引通貨でフィルタ処理するには、「取引通貨の場合のみ」を選択

して、通貨を入力します。

16「表示オプション」「を選択し、」「表示」で、レポートに表示するアイテムを選択

します。

17「オプション」で、次のどちらか 1 つまたは両方のオプションを選択します。

l 次元のメンバーのラベルを表示するには、「メンバーのラベル」を選択し

ます。

l 次元のメンバーの説明を表示するには、「メンバーの説明」を選択します。

18「オプション:」「オプション」で、取引の表示金額について、「位取り」の値と




クします。


す。



l レポートのダイアログ・ボックスを閉じるには、「閉じる」をクリックし

ます。

取引の詳細へのドリルスルー取引の処理ウィンドウと照合レポートで取引の詳細を表示するだけでなく、取引

が勘定科目セルに転記された後で、その他のモジュールから対応する取引の詳細

を表示できます。取引の詳細は、次の 3 つの場所からドリルスルーできます。

l 内部取引照合レポートからのドリルスルー(残高勘定レベル)。168 ページの「内

部取引のドリルスルー」を参照してください。

l Web のデータ・グリッドからのドリルスルー。109 ページの「内部取引のドリ

ルスルー」を参照してください。

l データ・フォームからのドリルスルー。136 ページの「内部取引のドリルス

ルー」を参照してください。

内部取引の電子メール・アラート内部取引の電子メール・アラートを生成できます。たとえば、エンティティ A と

パートナ C の間の取引 M865 のステータスが一致しない場合は、エンティティ A

に電子メールを送信してステータスの警告を通知し、追加情報を入力するように

要求できます。


電子メール・アラートは内部取引プロセス・ウィンドウ、内部取引のモニター・

ウィンドウ、内部取引レポート、内部取引パートナ照合レポートから生成できま

す。送信したアラートは、内部取引のアラートを受信するセキュリティ権限のあ

るユーザーに送られます。

電子メール・アラートの使用方法については、第 14 章「電子メール・アラートの

使用方法」を参照してください。

内部取引の電子メール・アラート 209


12仕訳の使用方法

この章の内容

仕訳について. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

仕訳のセキュリティ役割. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

仕訳の設定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

仕訳テンプレートの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

仕訳の期間の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

仕訳の処理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

仕訳の作成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

仕訳のスキャン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

仕訳ステータス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

仕訳グループの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

仕訳リストの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

仕訳の編集. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

仕訳の次元のメンバーの選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

仕訳の提出. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

仕訳を未提出にする . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

仕訳の承認. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

仕訳の却下. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

仕訳の転記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

仕訳の転記の戻し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

仕訳の確認. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

仕訳の検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

自動連結仕訳の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

仕訳レポートの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

仕訳の削除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

仕訳についてデータをデータベースにロードまたは入力した後で、調整を加える必要がある場

合があります。仕訳を使用すると、データをロードまたは入力した後で勘定科目

を調整できます。仕訳には、アプリケーションに加えられた変更の監査証跡機能

があり、影響を受けた勘定科目、エンティティ、期間が示されます。

将来の期間に対して、貸借一致の仕訳、貸借が不一致の仕訳、および反復仕訳を

作成したり、自動逆仕訳で逆仕訳のエントリを作成したりできます。また、仕訳

テンプレートを使用して、共通の調整情報を持つ仕訳を転記することもできます。

仕訳について 211

仕訳のセキュリティ役割Financial Management のタスクのアクセス権限を定義するには、セキュリティ役割

を使用します。仕訳の設定、仕訳テンプレート、仕訳の処理で実行できるタスク

は、ログオンしたときの役割で決まります。仕訳オプションを使用できない場合

は、オプションが使用不可になっているか、必要な権限がないことを知らせるメッ


仕訳を開くには、仕訳のセキュリティ・クラスの読取りアクセス権と、ライン・

アイテムで参照される 1 つ以上のセルの読取りアクセス権が必要です。読取りア

クセス権のないセルには、「NOACCESS」というステータスが仕訳レポートに表示

されます。仕訳を編集するには、仕訳のセキュリティ・クラスに対して「すべて」

のアクセス権限が必要です。仕訳を転記するには、詳細行でセキュリティ・クラ

スを使用するすべての次元のセキュリティ・クラスに対して、「すべて」のアクセ

ス権限が必要です。Financial Management には、デフォルトのセキュリティ・クラ

スもあります。仕訳にセキュリティ・クラスが割り当てられていない場合は、デ

フォルトのクラスとみなされます。仕訳へのアクセスは、仕訳のデフォルトのセ

キュリティ・クラス、エンティティ、勘定科目、シナリオ、カスタム次元の権限

があるかどうかで決まります。

次に示すデフォルトのセキュリティ役割は、仕訳に関連するものです。

l 仕訳管理者(無制限のアクセス権)

l テンプレートの管理

l 仕訳の作成

l 貸借不一致の仕訳の作成

l 繰返しの生成

l 仕訳の読取り

l 仕訳の承認

l 仕訳の転記

セキュリティ役割を割り当てるには、『Oracle Hyperion Financial Management 管理

者ガイド』を参照してください。

仕訳の設定仕訳を処理する前に、テンプレートを作成して次のタスクを実行できます。

l 仕訳テンプレートを作成、編集、削除する。

l 仕訳テンプレートのリストを表示してソートする。

l 期間を開く、閉じる。

仕訳の設定モジュールで、繰返しテンプレートを使用して仕訳を作成することも

できます。229 ページの「繰返しテンプレートを使用した仕訳の作成」を参照し

てください。

212 仕訳の使用方法

Desktop での仕訳の設定モジュールの起動

Financial Management Desktop で、仕訳の設定モジュールを使用して、テンプレー

トでの作業および仕訳の期間の管理を行います。

ä Financial Management Desktop から仕訳の設定モジュールを起動するには、「仕

訳の設定」をクリックします。

注：仕訳の設定モジュールを終了するには、Desktop のナビゲーション・フレー

ムで別のタスクを選択します。

Desktop の「テンプレート」プロセス・バーの使用方法Financial Management Desktop の上には、「仕訳テンプレート」プロセス・バーが表

示されます。このバーを使用して、仕訳テンプレートに関係のあるタスクに移動

します。

l 仕訳テンプレート: 標準テンプレートと繰返しテンプレートを作成、編集また

は削除します。繰返しテンプレートを基にして仕訳を作成したり、仕訳テン

プレートのリストを表示したりします。

l 期間の管理: 期間のステータスを表示したり、期間を開いたり閉じたりします。

仕訳テンプレートの使用方法仕訳テンプレートを使用すると、仕訳の入力時間を短縮できます。次のタイプの

仕訳テンプレートを作成できます。

l 標準テンプレート: 頻繁に入力する勘定科目およびエンティティが含まれてい

ます。214 ページの「仕訳の標準テンプレートの作成」を参照してください。

l 繰返しテンプレート: 複数の期間にわたって同じ仕訳入力を繰り返すために必

要な情報が含まれています。216 ページの「繰返しテンプレートの作成」を参


テンプレートは、アプリケーション内のすべてのシナリオに適用され、シナリオ

および年に依存しません。繰返しテンプレートは、値次元のメンバーに依存しま

す。

テンプレートにアクセスするには、「テンプレートの管理」というセキュリティ役

割を持っている必要があります。


l 217 ページの「テンプレート・リストの表示」

l 220 ページの「仕訳テンプレートの編集」

l 229 ページの「繰返しテンプレートを使用した仕訳の作成」

l 221 ページの「仕訳テンプレートの削除」

仕訳テンプレートの使用方法 213

仕訳の標準テンプレートの作成共通の調整情報を持つ仕訳を転記する必要がある場合は、仕訳テンプレートを作

成できます。たとえば、共通のエンティティや勘定科目などの情報が含まれるテ

ンプレートを作成して、同様の調整情報を持つ仕訳の基本テンプレートとして使

用できます。

テンプレートを作成するときは、貸借一致の仕訳、エンティティごとの貸借一致

の仕訳、または貸借不一致の仕訳のいずれかを選択します。貸借一致の仕訳では、

仕訳ごとの借方合計と貸方合計が一致しなければ仕訳を転記できません。エンティ

ティごとの貸借一致の仕訳では、エンティティごとに借方と貸方が一致すること

が必要です。貸借不一致の仕訳では、借方と貸方が一致しなくても仕訳を転記で

きます。


ä 標準の仕訳テンプレートを作成するには、次の手順に従います。

1 仕訳テンプレートを作成するアプリケーションを開きます。

2 「仕訳の設定」をクリックします。

3 「仕訳の設定」プロセス・バーで「仕訳テンプレート」をクリックします。

4 「標準テンプレート」を選択します。

5 「仕訳テンプレート」で「新規」をクリックします。

6 テンプレートのラベルと説明を入力します。

注：ラベルには、20 文字まで入力できます。ラベルには、空白、.、+、-、

*、/、#、{、}、,、@、"の文字は使用できません。説明はオプションで、


7 残高の種類(「貸借一致」、「貸借不一致」または「エンティティごとに貸借一

致」)を選択します。

8 「オプション:」仕訳の仕訳グループを入力します。

注：割り当てる仕訳グループは、アプリケーションに存在する必要がありま

す。

9 視点(POV)を選択します。236 ページの「仕訳の次元のメンバーの選択」を参照し

てください。「単一エンティティの使用」オプションを選択する場合は、エンティ

ティを 1 つ選択します。

ヒント：空白のセルまたはテキストが入力されていないセルの領域内をダブ

ルクリックして、「視点(POV)」ダイアログ・ボックスを開くことも

できます。セルにテキストが入力されている場合、「視点(POV)」ダ

イアログ・ボックスをアクティブにするには、テキストの右側のセ

ル内をダブルクリックする必要があります。

10「オプション:」借方または貸方の金額と説明を入力します。



12「オプション:」「テンプレートの編集」ダイアログ・ボックスで追加のテンプレー

トを作成するには、ダイアログ・ボックスの下にあるをクリックして、手順

5-11 を繰り返します。

Web での手順

ä 標準の仕訳テンプレートを作成するには、次の手順に従います。

1 「ブラウザ・ビュー」で「タスク」を展開し、「仕訳のタスク」を選択します。

2 「仕訳テンプレートの管理」を選択します。

3 「標準」を選択して、「新規」をクリックします。

4 テンプレートのラベルを入力します。


*、/、#、{、}、;、,、@、"の文字は使用できません。

5 「オプション:」「グループ」で、仕訳を割り当てるグループを選択します。


す。

6 「残高の種類」で、残高の種類(「貸借一致」、「貸借不一致」または「エンティティ

ごとに貸借一致」)を選択します。

7 「オプション:」「セキュリティ」で、セキュリティ・クラスを選択します。

8 「オプション:」テンプレートの説明を入力します。

9 各次元のメンバーを入力するか、「メンバーの選択」をクリックしてメンバーを選

択します。

ヒント：次元をダブルクリックするか、右クリックして「メンバーの選択」

を選択して、「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスを表示する

こともできます。勘定科目を選択するときは、該当する勘定科目に

対して有効な ICP またはカスタム・メンバーのみが表示されます。

10「借方」列」または「貸方」列に調整額を入力します。


l テンプレートに行を追加するには、「行の追加」をクリックします。行は

グリッドの一番下に追加されます。

l テンプレートを保存するには、「保存」をクリックします。

l テンプレートを後に保存した状態に戻すには、「リセット」をクリック

します。

l テンプレートをプレビューまたは印刷するには、「印刷」をクリックしま

す。


繰返しテンプレートの作成同じ調整を頻繁に行う場合は、繰返しテンプレートを作成します。たとえば、す

べての仕訳情報を含む繰返しテンプレートを作成し、これを使用して、特定のシ

ナリオ、年、期間に対して承認済の仕訳を自動的に生成できます。

テンプレートを変更するには、テンプレートに割り当てたセキュリティ・クラス

への「すべて」のアクセス権を持っていなければなりません。

ä 繰返しテンプレートを作成するには、次の手順に従います。

1 アプリケーションを開き、「仕訳の設定」をクリックします。


3 「繰返しテンプレート」を選択して、「仕訳テンプレート」で「新規」をクリック

します。

4 テンプレートのラベルと説明を入力します。


*、/、#、{、}、,、@、"の文字は使用できません。説明はオプションで、


5 「値」で、仕訳の値を選択します。

6 「残高」種類(「貸借一致」、「貸借不一致」または「エンティティごとに貸借一


7 「オプション:」仕訳の仕訳グループを入力します。


す。


てください。

注：「単一エンティティの使用」オプションを選択した場合は、エンティティ

を選択する必要があります。

9 借方または貸方の金額と説明を入力し、「OK」をクリックします。

注：説明の入力は、オプションです。

10「オプション:」「テンプレートの編集」ダイアログ・ボックスで追加のテンプレー

トを作成するには、ダイアログ・ボックスの下にあるをクリックして、テンプ

レートの作成手順を繰り返します。

ä Web で繰返しテンプレートを作成するには、次の手順に従います。


2 「仕訳テンプレートの管理」を選択します。

3 「反復」で「新規」を選択し、ラベルを入力します。



*、/、#、{、}、;、,、@、"の文字は使用できません。

4 「オプション:」「グループ」で、仕訳グループを選択します。


す。



6 「オプション:」「セキュリティ・」「クラス」で、セキュリティ・クラスを選択し

ます。

7 仕訳の値次元を選択します。

8 「オプション:」テンプレートの説明を入力します。


択します。





10「借方」列または「貸方」列に調整額を入力し、次のいずれかを行います。

l テンプレートに行を追加するには、「行の追加」をクリックします。行は

テンプレートの一番下に追加されます。

l テンプレートを保存するには、「保存」をクリックします。

l テンプレートを後に保存した状態に戻すには、「リセット」をクリック

します。

l テンプレートをプレビューまたは印刷するには、「印刷」をクリックしま

す。

テンプレート・リストの表示システム内にあるすべての仕訳テンプレートのリストを表示できます。Desktop の

仕訳の設定モジュールで、表示する列、および列でのリストのソート方法を選択

して、リストの表示方法を選択できます。また、リストはいつでもリフレッシュ

できます。

Web のテンプレート・ページからテンプレートのリストを表示すると、システム

にあるすべてテンプレートのラベル、タイプ、グループおよび説明が表示されま

す。


ä テンプレート・リストを表示するには、次の手順に従います。

1 テンプレート・リストを表示するアプリケーションを開きます。



3 「標準テンプレート」または「繰返しテンプレート」を選択します。

4 リストをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリックします。

Web での手順

ä テンプレート・リストを表示するには、「ファイル・ブラウザ」で「タスク」

を展開し、「仕訳のタスク」、「仕訳テンプレートの管理」の順に選択します。

Desktop での仕訳テンプレートの列の表示

「仕訳の設定」ワークスペースに表示する列を選択できます。表示できる列は、「ラ

ベル」、「短い説明」、「残高の種類」、「グループ」、「説明」、「タイプ」、「エンティ

ティ」、「親」、「値」です。列は、「表示済」ボックスに表示される順序でワークス

ペース・フレームに表示されます。ワークスペースで列をドラッグして順序を変

更することもできます。列の表示順序は、変更を加えないかぎり変わりません。

ä 仕訳テンプレートの列を選択して表示するには、次の手順に従います。


2 「フィルタ」をクリックします。

3 「列の表示」で、表示する列を選択します。

4 選択した列を「表示済」までドラッグするか、をクリックします。

ヒント：すべての列を選択するには、をクリックします。

5 列の順序を変更するには、次のいずれかを行います。

l 「表示済」ボックスで、列をドラッグして順序を変更します。

l 「仕訳の設定」ワークスペースで、列をドラッグして順序を変更します。


Desktop での列のソート

ソートの基準にする列とソート順は、仕訳の設定モジュールで選択できます。た

とえば、ラベルを基準にして、仕訳を昇順または降順でソートできます。列は、

「ソート済」リスト・ボックスでリストした順序で、ワークスペース・フレームで

ソートされます。表示のソート順は変更しないかぎり変わりません。

ä 仕訳テンプレートの列のソートを設定するには、次の手順に従います。



3 「表示済」で、ソートする列を選択します。

4 選択した列を「ソート済」までドラッグするか、をクリックします。



5 ソート順を変更するには、変更する列を選択し、「ソート順」をクリックし

て、「昇順」または「降順」を選択します。


Web での仕訳テンプレートの列の表示

テンプレート・リストに表示する列を選択できます。表示できる列は、「ラベル」、

「残高の種類」、「グループ」、「説明」、「短い説明」、「タイプ」、「エンティティ」、

「親」、「値」です。列は、「表示されている列」ドロップダウン・リストでリスト

した順序で表示されます。列の順序は、変更しないかぎり変わりません。

各列に表示される項目を、昇順または降順に並べ替えることもできます。

ä テンプレート・リストに表示する列を選択するには、次の手順に従います。

1 「仕訳テンプレート」ページで、「標準」または「反復」を選択します。


3 「列」タブの「表示されている列」で、表示する列を選択します。

4 各列のソート順を変更するには、「ソート」で「昇順」または「降順」を選択しま

す。


Web での仕訳テンプレート・リストのフィルタ

仕訳テンプレートのリストをフィルタして、テンプレート・リストに表示できま

す。こうすると、選択した条件に基づいて特定のテンプレートを簡単に見つける

ことができます。リストは、エンティティ、ラベル、グループ、説明でフィルタ

できます。%記号をワイルドカードとして使用したテキスト・フィルタを入力で

きます。テキストをフィルタしない場合は、テキスト・ボックスには何も入力し

ません。

注：データベースの設定によっては、仕訳フィルタのテキスト・ボックスで大

文字と小文字が区別される場合があります。そのような場合は、"testgroup"

でのフィルタ処理と"TestGroup"でのフィルタ処理では、異なる結果が戻さ

れます。

ä テンプレート・リストをフィルタするには、次の手順に従います。

1 「仕訳テンプレート」ページで、「標準」または「反復」を選択します。

2 「フィルタ」をクリックして、「フィルタ」タブを選択します。

3 エンティティを基準にしてフィルタするには、エンティティ名を入力するか、ま

たは「参照」をクリックしてエンティティを選択します。

4 ラベル、グループまたは説明を基準にしてフィルタするには、テキストを入力す

るか、パーセント記号(%)のワイルドカードを使用してパターンを入力します。



6 「オプション:」リストをデフォルト・ステータスに戻すには、「デフォルトに戻

す」をクリックします。

仕訳テンプレートの編集以前に作成した仕訳テンプレートを編集できます。たとえば、説明や残高の種類

を変更したり、行を追加して調整を加えたりできます。


ä 仕訳テンプレートを編集するには、次の手順に従います。




4 編集する仕訳テンプレートをダブルクリックするか、仕訳テンプレートを選択し

て「開く」をクリックします。

5 テンプレートの情報を編集します。

6 変更を加えたら、「OK」をクリックします。

Web での手順

ä 仕訳テンプレートを編集するには、次の手順に従います。

1 テンプレートのリストで、編集するテンプレートをクリックします。

2 テンプレートの情報を編集します。

3 行を追加するには、「行の追加」をクリックします。


Web での仕訳テンプレートの印刷

作成した仕訳テンプレートは、いつでも印刷できます。テンプレートのレポート

には、画面に表示される仕訳のヘッダー情報、行と列の詳細情報、借方および貸

方の情報、差異、行の説明の情報が含まれています。レポートの一番下のコメン

トは、仕訳テンプレートの行の詳細に対応します。

ä 仕訳テンプレートを印刷するには、次の手順に従います。

1 テンプレートのリストで、印刷するテンプレートを開きます。


ブラウザの別のウィンドウが開き、テンプレート・レポートが表示されます。

3 「ファイル」、「印刷」をクリックします。


仕訳テンプレートの削除不要になった仕訳テンプレートを削除できます。たとえば、ある勘定科目の調整

用の仕訳テンプレートを作成済で、勘定体系からその勘定科目を除去する場合は、

調整用の仕訳テンプレートも削除します。


ä 仕訳テンプレートを削除するには、次の手順に従います。




4 削除するテンプレートを選択します。

5 「[Delete]」キーを押します。

6 「はい」をクリックします。

Web での手順

ä 仕訳テンプレートを削除するには、次の手順に従います。

1 テンプレートのリストで、削除するテンプレートを選択して「削除」をクリック

します。


ヒント：テンプレートを開いてから削除することもできます。

仕訳の期間の管理仕訳の作業を行うには、まず仕訳の期間を開きます。デフォルトでは、すべての

期間のステータスが「開いていません」になっています。仕訳の期間のステータ

スを表示して、必要に応じて開いたり閉じたりできます。

221 ページの「期間の表示」と222 ページの「期間を開く、閉じる」を参照して

ください。

期間の表示仕訳の期間のリストに特定の期間のみを表示するには、シナリオと年を選択して、

期間のステータス(「開いています」、「閉じています」、「開いていません」など)



ä 期間を表示するには、次の手順に従います。


仕訳の期間の管理 221

2 「仕訳の設定」プロセス・バーで「期間の管理」をクリックします。

3 「シナリオ」と「年」で、期間を表示するシナリオと年を選択します。

4 表示する期間のステータス(「開いています」、「閉じています」、「開いていませ

ん」)を選択します。

Web での手順

ä 期間を表示するには、次の手順に従います。


2 「期間の管理」を選択します。

3 「シナリオ」と「年」で、期間を表示するシナリオと年を選択します。

期間を開く、閉じる仕訳を転記するには、まず、転記する各シナリオの期間を開きます。開いていな

い期間や閉じている期間には、仕訳を転記できません。

デフォルトでは、すべての期間の初期ステータスは「開いていません」です。期

間は、必要に応じて開いたり閉じたりできます。ただし、一度開いた期間を「開

いていません」のステータスに戻すことはできません。

転記を戻し済の自動逆仕訳が期間内にある場合は、期間を閉じることはできませ

ん。承認済の仕訳が含まれている期間を閉じると、警告メッセージが表示されま

す。


ä 期間を開く、または閉じるには、次の手順に従います。


2 「仕訳の設定」プロセス・バーで「期間の管理」をクリックします。

3 「シナリオ」と「年」で、期間を開く、または閉じるシナリオと年を選択します。

4 開く、または閉じる期間をハイライトします。

ヒント：複数の期間を選択するには、[Ctrl]キーを押しながらクリックしま

す。


l 選択した期間を開くには、「開く」をクリックします。

l 選択した期間を閉じるには、「閉じる」をクリックします。

Web での手順

ä 期間を開く、または閉じるには、次の手順に従います。


2 「期間の管理」を選択します。


3 「シナリオ」と「年」で、「シナリオ」と「年」のメンバーを選択します。

4 開く、または閉じる期間を選択します。


l 選択した期間を開くには、「開く」をクリックします。

l 選択した期間を閉じるには、「閉じる」をクリックします。

仕訳の処理仕訳を設定した後、仕訳に情報を入力して処理できます。次の手順を参照してく

ださい。

l 224 ページの「仕訳の作成」

l 230 ページの「仕訳のスキャン」

l 232 ページの「仕訳リストの表示」

l 235 ページの「仕訳の編集」

l 239 ページの「仕訳の提出」

l 240 ページの「仕訳を未提出にする」

l 241 ページの「仕訳の承認」

l 242 ページの「仕訳の却下」

l 244 ページの「仕訳の転記」

l 246 ページの「仕訳の転記の戻し」

l 247 ページの「仕訳の確認」

l 250 ページの「仕訳レポートの実行」

l 255 ページの「仕訳の削除」

仕訳の処理(Process Journals)モジュールの起動

ä 仕訳の処理モジュールを起動するには、次の手順に従います。

l Financial Management Desktop で、「仕訳の処理」をクリックします。

l Web から、「ファイル・ブラウザ」で「タスク」を展開し、「仕訳のタスク」、

「仕訳テンプレートの管理」の順に選択します。

注：仕訳の処理を終了するには、Desktop または Web のナビゲーション・フ

レームで別のタスクを選択します。

Desktop の「仕訳」プロセス・バーの使用方法

「仕訳」プロセス・バーは Desktop の上部にあるボタン・バーで、仕訳の処理に関

連する一連のタスクにアクセスします。

仕訳の処理 223

表 25 「仕訳」プロセス・バーのボタン

ボタンタスク

ステータスが「作業中」と「却下済」の仕訳を表示します。承認を受ける仕訳を作成または編集して提出します。

ステータスが「送信済」の仕訳を表示します。転記する仕訳を編集または未提出にして承認を受けるか、仕訳を却下します。承認されていない仕訳はデータベースに転記できません。

ステータスが「承認済」の仕訳を表示します。仕訳をデータベースに転記するか、仕訳を却下します。提出済で承認済の仕訳でなければ、データベースに転記できません。

ステータスが「転記済」の仕訳を表示します。データベースから転記を戻します。

すべてのステータスの仕訳を表示して、仕訳の提出、未提出、承認、却下、転記、または転記の戻しを行います。セキュリティの権限によっては、仕訳を直接「作業中」から「転記済」のステータスにすることもできます。

仕訳の作成仕訳を使用して残高勘定に調整を入力し、データに加えた変更の監査証跡を管理

できます。仕訳ラベルと説明、残高の種類、視点(POV)を入力して仕訳を作成し、

金額を調整します。1 つのエンティティの仕訳を作成することも、複数のエンティ

ティの仕訳を作成することもできます。仕訳のフィルタやソートで使用する、仕

訳のセキュリティ・クラスや仕訳グループも入力できます。作成した仕訳ステー

タスは「作業中」になります。

仕訳を作成する前に、POV バーで、シナリオ、年、期間および値の次元のメン

バーが、調整額を入力する正しいメンバーであることを確認してください。222

ページの「期間を開く、閉じる」を参照してください。

調整を入力するときに明細行をスキャンして、行が有効なことを確認できます。

この方法では、必要な変更を加えてから仕訳を転記できます。230 ページの「仕

訳のスキャン」を参照してください。

標準の仕訳だけでなく、自動逆仕訳も作成できます。また、繰返しテンプレート

や標準テンプレートを使用して仕訳を作成することもできます。227 ページの「自

動逆仕訳の作成」と 213 ページの「仕訳テンプレートの使用方法」を参照してく

ださい。


ä 標準の仕訳を作成するには、次の手順に従います。

1 「仕訳の処理」をクリックします。

2 「仕訳の処理」の POV バーで、シナリオ、年、期間および値を選択します。


3 プロセス・バーの「作業中」または「詳細」をクリックして、「仕訳の処理」の

「新規」をクリックします。


l テンプレートを使用しない場合は、「空白の仕訳で開始」を選択します。

l テンプレートを基にして仕訳を作成する場合は、「空白の仕訳で開始」

チェック・ボックスをオフにし、テンプレート・リストから仕訳テンプ

レートを選択します。

5 「オプション:」 1 つのエンティティの仕訳を作成するには、「単一エンティティの

仕訳を作成」を選択します。


7 仕訳ラベルと説明を入力します。

注：ラベルには、80 文字まで入力できます。.、+、-、*、/、#、{、}、;、,、

@、"の文字は使用できません。説明はオプションで、255 文字まで入力

できます。

8 仕訳のセキュリティ・クラスを選択します。



10「オプション:」仕訳の仕訳グループを入力します。


す。


てください。

注：「新規仕訳」ダイアログ・ボックスで「単一エンティティの仕訳を作成」

を選択した場合は、ライン・アイテムに親とエンティティが含まれませ

ん。仕訳の上部にあるヘッダー POV でエンティティを選択してくださ

い。

12「借方」列か「貸方」列に金額を、「説明」列に調整の説明を入力します。



14「オプション:」「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスを閉じずに別の仕訳を作成

するには、ダイアログ・ボックスの下にあるをクリックして、手順 7-13 を繰り

返します。この方法では、「新規仕訳」ダイアログ・ボックスは表示されません。

Web での手順

ä 標準の仕訳を作成するには、次の手順に従います。


2 「仕訳の処理」を選択し、仕訳の POV を設定して、「新規」をクリックします。

仕訳の作成 225

3 仕訳タイプとして、「標準」をクリックします。


l テンプレートから仕訳を作成するには、「テンプレートを使用して作成」

をクリックし、リストからテンプレートを選択して「OK」をクリックし

ます。

l テンプレートを使用しない場合は、「空白の仕訳で開始」を選択し、「OK」


l 単一エンティティの仕訳を作成する場合は、「単一エンティティの仕訳を

作成」を選択し、「OK」をクリックします。

注：単一エンティティの仕訳を作成するときは、調整されるエンティティ

の詳細ウィンドウの右上に、対応する通貨が表示されます。調整タ

イプに応じて、エンティティまたは親の通貨が表示されます。

5 仕訳ラベルを入力します。


@、"の文字は使用できません。



す。232 ページの「仕訳リストの表示」を参照してください。



8 「オプション:」「セキュリティ・クラス」で、セキュリティ・クラスを選択しま

す。

9 「オプション:」仕訳の説明を入力します。


択します。






注：次の手順に進む前に変更を保存してください。

12「オプション:」明細行をスキャンして行が有効なことを確認するには、「スキャ

ン」をクリックします。230 ページの「仕訳のスキャン」を参照してください。


l 仕訳に行を追加するには、「行の追加」をクリックします。行はグリッド

の一番下に追加されます。

l 仕訳を保存するには、「保存」をクリックします。


l 仕訳を後に保存したバージョンに戻すには、「リセット」をクリックし

ます。

自動逆仕訳の作成自動逆仕訳を作成して、次の期間に集金や支払が発生する販売や費用など、次の

期間で逆仕訳する調整額を入力します。自動逆仕訳はデータの 2 つの期間に影響

を与えます。自動逆仕訳を転記して、1 つの期間の値を調整します。自動逆仕訳

を転記すると、それらの調整額の逆仕訳が、次の期間に対して自動的に作成され

ます。次の期間に対して作成される仕訳ステータスは「承認済」です。この「承

認済」の仕訳を転記して、逆仕訳を行います。

たとえば、フランスの販売勘定科目を調整する自動逆仕訳を 1 月に作成して転記

した場合、これらの調整を逆仕訳する仕訳が 2 月に作成されます。

自動逆仕訳ステータスは「承認済」です。承認済のこの仕訳を転記すると、逆仕

訳が行われます。逆仕訳の転記を戻すと、仕訳ステータスは「承認済」に変更さ

れます。

自動逆仕訳は、編集、却下、転記の戻しを行うことができます。自動逆仕訳の転

記を戻すと、システムで生成された次の期間の自動逆仕訳が削除されます。自動

逆仕訳は、転記された後で転記を戻すことはできません。自動逆仕訳は、必要に

応じて却下、編集、転記の戻し、削除ができます。


ä 自動逆仕訳を作成するには、次の手順に従います。


2 「仕訳の処理」の POV バーで、シナリオ、年、期間および値を選択します。

3 プロセス・バーの「作業中」または「詳細」をクリックして、「仕訳の処理」の

「新規」をクリックします。

4 「自動逆仕訳される仕訳として作成」を選択します。


l テンプレートを使用しない場合は、「空白の仕訳で開始」を選択します。

l テンプレートを使用する場合は、「空白の仕訳で開始」チェック・ボック

スをオフにし、テンプレート・リストから仕訳テンプレートを選択しま

す。

6 「オプション:」 1 つのエンティティの仕訳を作成するには、「単一エンティティの

仕訳を作成」を選択します。


8 仕訳ラベルと説明を入力します。


@、"の文字は使用できません。説明はオプションで、255 文字まで入力

できます。

仕訳の作成 227



10「オプション:」仕訳の仕訳グループを入力します。


す。


てください。

注：「新規仕訳」ダイアログ・ボックスで「単一エンティティの仕訳を作成」

を選択した場合は、ライン・アイテムに親とエンティティが含まれませ

ん。仕訳の上部にあるヘッダー POV でエンティティを選択してくださ

い。

12「借方」列か「貸方」列に金額を、「説明」列に調整の説明を入力して、「OK」をク



13「オプション:」「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスで追加の仕訳を作成するに

は、ダイアログ・ボックスの下にあるをクリックして、仕訳の作成手順を繰り

返します。

この方法では、「新規仕訳」ダイアログ・ボックスは表示されません。

Web での手順

ä 自動逆仕訳を作成するには、次の手順に従います。


2 「仕訳の処理」を選択します。

3 仕訳の POV を設定し、「新規」をクリックします。

4 「自動逆仕訳」をクリックして、オプションを選択します。

l テンプレートから仕訳を作成するには、「テンプレートを使用して作成」

をクリックし、リストからテンプレートを選択して「OK」をクリックし

ます。

l テンプレートを使用しない場合は、「空白の仕訳で開始」を選択し、「OK」


l 単一エンティティの仕訳を作成する場合は、「単一エンティティの仕訳を

作成」を選択し、「OK」をクリックします。

5 仕訳ラベルを入力します。


@、"の文字は使用できません。




す。



8 「オプション:」「セキュリティ・クラス」で、セキュリティ・クラスを選択しま

す。

9 「オプション:」仕訳の説明を入力します。


択します。






注：次の手順に進む前に変更を保存してください。

12「オプション:」明細行をスキャンして、行が有効かどうかを確認するには、「ス



l 仕訳に行を追加するには、「行の追加」をクリックします。行はグリッド

の一番下に追加されます。

l 仕訳を保存するには、「保存」をクリックします。

l 仕訳を後に保存したバージョンに戻すには、「リセット」をクリックし

ます。

繰返しテンプレートを使用した仕訳の作成繰返しテンプレートを使用して、仕訳を自動的に作成できます。繰返しテンプレー

トを使用して仕訳を作成すると、仕訳が作成されたことを知らせるメッセージが

表示されます。この仕訳ステータスは「承認済」です。

繰返しテンプレートを使用して仕訳を作成するには、「繰返しの生成」というセ

キュリティ役割が必要です。また、テンプレートに割り当てられているセキュリ

ティ・クラスに対する「すべて」のアクセス権も必要です。

テンプレートに割り当てられているセキュリティ・クラスは、仕訳のセキュリ

ティ・クラスとして使用されます。仕訳に割り当てるセキュリティ・クラスを変

更する必要がある場合は、仕訳を却下してから再提出します。仕訳を編集するに

は、仕訳に割り当てられているセキュリティ・クラスに対して「すべて」のアク

セス権が必要です。テンプレートを変更するには、テンプレートに割り当てられ

ているセキュリティ・クラスに対して「すべて」のアクセス権が必要です。

仕訳の作成 229


ä 繰返しテンプレートを使用して仕訳を作成するには、次の手順に従います。



3 「繰返しテンプレート」を選択します。

4 使用するテンプレートを選択します。

5 「生成」をクリックします。

6 仕訳を作成するシナリオ、年、期間を選択して、「OK」をクリックします。

Web での手順

ä 繰返しテンプレートを使用して仕訳を作成するには、次の手順に従います。

1 「仕訳テンプレート」ページの「繰返しテンプレート」タブを選択します。

2 使用するテンプレートを選択し、「開く」をクリックします。

3 「生成」をクリックします。

4 仕訳を作成するシナリオ、年、期間を選択して、「OK」をクリックします。

仕訳のスキャン調整を入力するときに明細行をスキャンして、行が有効なことを確認できます。

この方法では、必要な変更を加えてから仕訳を転記できます。

スキャンを実行して仕訳にエラーがある場合は、別のウィンドウが開き、スキャ

ンの結果が行番号ごとに表示されます。すべてのエントリが有効な場合は、メッ

セージは表示されません。

ä 仕訳をスキャンするには、次の手順に従います。

1 仕訳を作成するか、既存の仕訳を開きます。

2 「スキャン」をクリックします。

3 結果を確認し、「仕訳に戻る」をクリックします。

仕訳ステータス仕訳ステータスは、仕訳の現在の状態を示します。仕訳ステータスは、仕訳を作

成、提出、承認、却下、転記すると変わります。

表 26 仕訳ステータス


作業中仕訳が作成されて保存されていますが、まだ不完全です。たとえば、ラベルや単一エンティティを割り当てる必要があります。



提出済仕訳が承認のために提出されました。

承認済仕訳の転記が承認されました。

却下済仕訳が却下されたか、転記が戻されています。

転記済仕訳の調整がデータベースに転記されました。

「プロセス」ドロップ・ダウン・リストから実行できる仕訳の操作は、仕訳ステー

タスで決まります。たとえば、仕訳ステータスが「承認済」の場合、実行できる

操作は「却下」または「転記」のみです。

仕訳グループの管理仕訳グループを作成して、仕訳のフィルタやソートで使用できます。仕訳グルー

プを作成するには、アプリケーションの所有者であるか、「管理者」または「仕訳

管理者」のセキュリティ役割が必要です。「グループの管理」オプションは、Web

からのみ使用できます。

グループのリストはアルファベット順に表示されます。他のユーザーが使用して

いない仕訳グループは削除できます。

仕訳のロード中に仕訳グループをロードすることもできます。仕訳を作成して仕

訳グループを指定すると、指定したグループはグループのリストと照合されます。

指定したグループが無効な場合は、エラー・メッセージが表示されます。


l 231 ページの「仕訳グループの作成」

l 232 ページの「仕訳グループの除去」

仕訳グループの作成仕訳グループを作成するには、アプリケーションの所有者であるか、「管理者」ま

たは「仕訳管理者」のセキュリティ役割を持っていなければなりません。

ä 仕訳グループを作成するには、次の手順に従います。


2 「グループの管理」を選択します。

3 「新規グループ・」「ラベル」に、グループ名を入力します。

注：ラベルには、空白を含み、英数字を 30 文字まで入力できます。ただし、

#、*、@、+、-、/、.、,、;、"、{、} の特殊文字は使用できません。

4 「オプション:」「説明」に、グループの説明を入力します。

注：グループの説明には、空白を含み、英数字を 255 文字まで入力できま

す。

仕訳グループの管理 231

5 「追加」をクリックします。

6 必要に応じて、手順 3-5 を繰り返し、仕訳グループを追加します。

仕訳グループの除去仕訳グループを除去できるのは、アプリケーションの所有者である場合か、「管理

者」または「仕訳管理者」のセキュリティ役割を持っていて、他のユーザーがそ

のグループを使用していない場合です。

ä 仕訳グループを除去するには、次の手順に従います。


2 「グループの管理」を選択します。


l 除去する仕訳グループを 1 つ以上選択して、「除去」をクリックします。

l すべて仕訳グループを削除するには、「すべて除去」をクリックします。

仕訳リストの表示システム内のすべての仕訳のリストを表示できます。表示する列を選択したり、

列でリストをソートしたりできます。リストはいつでもリフレッシュできます。

「Web での仕訳の処理」ページから仕訳を表示すると、システム内のすべての仕

訳のラベル、ステータス、エンティティ、短い説明、グループがリストに表示さ

れます。仕訳のリストは、アルファベットの昇順または降順でソートできます。

エンティティでソートすると、複数エンティティの仕訳では仕訳が繰り返し表示

されます。


ä 仕訳リストを表示するには、次の手順に従います。


2 リストをリフレッシュするには、「リフレッシュ」をクリックします。

Web での手順

ä 仕訳リストを表示するには、「ブラウザ・ビュー」で「タスク」を展開し、「仕

訳のタスク」、「仕訳の処理」の順に選択します。

Desktop での仕訳の列の表示

表示する列を「仕訳の処理」で選択できます。選択できる列は、「ステータス」、

「ラベル」、「タイプ」、「残高の種類」、「グループ」、「説明」、「短い説明」、「作成

者」、「作成日」、「承認者」、「承認日」、「転記者」、「転記日」、「エンティティ」、

「親」、「セキュリティ・クラス」です。列は、「表示されている列」でリストした

順序で表示されます。列の表示順序は、変更しないかぎり変わりません。


ä 表示する列を選択するには、次の手順に従います。

1 Financial Management Desktop で、「仕訳の処理」をクリックします。


3 「列の表示」で、表示する列を選択します。



5 列の順序を変更するには、次のいずれかを行います。

l 「表示済」ボックスで、列をドラッグして順序を変更します。

l 「仕訳の処理」ワークスペースで、列をドラッグして並び替えます。


Desktop での列のソート

ソートの基準にする列とソート順を「仕訳の処理」で選択できます。たとえば、

ラベルの昇順または降順で仕訳をソートできます。列は、「ソートされる列」リス

ト・ボックスでリストした順序でソートされます。表示のソート順は、変更しな

いかぎり変わりません。

ä 仕訳の列のソートを設定するには、次の手順に従います。



3 「列」を選択します。




6 ソート順を変更するには、変更する列を選択し、「ソート順」をクリックし

て、「昇順」または「降順」を選択します。


Desktop での仕訳リストのフィルタ

表示する仕訳のリストを「仕訳の処理」でフィルタできます。こうすると、選択

した条件に基づいて特定の仕訳を簡単に検索できます。仕訳リストは、エンティ

ティ、仕訳グループ、ラベル、説明、ステータス、タイプ、残高の種類でフィル

タできます。%記号をワイルドカードとして使用したテキスト・フィルタを入力

できます。テキストをフィルタしない場合は、テキスト・ボックスには何も入力

しません。

仕訳リストの表示 233




れます。

ä 仕訳リストをフィルタするには、次の手順に従います。



3 「仕訳フィルタ」を選択します。

4 「オプション:」「エンティティ」の横にあるをクリックして、「視点(POV)」か

らエンティティを選択します。

5 「オプション:」仕訳をフィルタする条件となる仕訳ラベルを入力します。

6 「オプション:」仕訳をフィルタする条件となる仕訳グループを入力します。

7 「オプション:」仕訳をフィルタする条件となる仕訳の説明を入力します。

8 「オプション:」仕訳をフィルタする条件となるステータス、タイプ、残高の種類



Web での仕訳の列の表示

表示する列を「仕訳の処理」リストで選択できます。表示できる列は、「ラベル」、

「ステータス」、「タイプ」、「残高の種類」、「グループ」、「説明」、「短い説明」、「作

成者」、「作成日」、「承認者」、「承認日」、「転記者」、「転記日」、「セキュリティ・

クラス」、「親」、「エンティティ」です。列は、「表示されている列」ドロップ・ダ

ウン・リストでリストした順序で表示されます。列の順序は、変更しないかぎり

変わりません。

各列に表示される項目を、昇順または降順に並べ替えることもできます。

ä 仕訳のリストに表示する列を選択するには、次の手順に従います。

1 「仕訳の処理」ページで「フィルタ」をクリックします。

2 「列」タブの「表示されている列」で、表示する列を選択します。

3 「オプション:」列のソート順を変更するには、「ソート」で「昇順」または「降



Web での仕訳リストのフィルタ

表示する仕訳のリストは「仕訳の処理」リストでフィルタできます。こうすると、

選択した基準に基づいて特定の仕訳を簡単に検索できます。リストは、エンティ

ティ、ラベル、グループ、説明、ステータス、タイプ、残高の種類でフィルタで


きます。%記号をワイルドカードとして使用したテキスト・フィルタを入力でき

ます。テキストをフィルタしない場合は、テキスト・ボックスには何も入力しま

せん。

自動連結仕訳の場合、フィルタ条件としてエンティティおよびグループのみを使

用できます。




れます。


1 「仕訳の処理」ページで「フィルタ」をクリックします。




るか、%をワイルドカードとして使用します。

4 ステータス、タイプ、または残高の種別を基準にフィルタするには、横にある

チェック・ボックスをオンにします。




仕訳の編集前に作成した仕訳は編集できます。たとえば、仕訳の説明を変更したり、仕訳に

行を入力して調整額を追加したり、残高の種類を変更したりできます。

仕訳は、ステータスが「作業中」、「提出済」、「却下済」になっているもののみ編

集できます。「承認済」または「転記済」の仕訳は、編集できません。仕訳を編集

するには、仕訳のセキュリティ・クラスに対して「すべて」のセキュリティ・ア

クセス権が必要です。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』を参



ä 仕訳を編集するには、次の手順に従います。


2 プロセス・バーの「作業中」、「送信済」または「却下済」ボタンを選択し、該当

するステータスの仕訳を表示します。

ヒント：すべてのステータスの仕訳を表示するには、プロセス・バーの「拡

張」ボタンをクリックします。

3 「仕訳の処理」で、シナリオ、年、期間、値を選択します。

仕訳の編集 235

4 選択した仕訳をダブルクリックするか、仕訳を選択して「開く」をクリックしま

す。

5 仕訳情報を編集します。

ヒント：単一のエンティティの仕訳では、POV バーにあるメンバー名をク

リックしてエンティティを変更できます。


Web での手順

ä 仕訳を編集するには、次の手順に従います。

1 「仕訳の処理」ウィンドウで、仕訳の POV を設定します。

2 仕訳のリストで、ステータスが「作業中」、「提出済」または「却下済」の仕訳の

ラベルをクリックします。

ヒント：仕訳の横にあるチェック・ボックスをオンにして、「開く」をクリッ

クすることもできます。

3 次元のメンバーを変更するか、ライン・アイテムを編集します。

4 「オプション:」明細行をスキャンして、行が有効かどうかを確認するには、「ス


5 「保存」をクリックして変更を保存するか、「リセット」をクリックして仕訳を

後に保存したステータスに戻します。


仕訳の次元のメンバーの選択仕訳の詳細には、特定の仕訳でアクセスするデータを指定するために定義する、

次元メンバーのセットが含まれています。各仕訳には、仕訳の詳細とともに選択

した次元情報が保存されます。次元情報は、次に仕訳を開いたときに自動的に表

示されます。

視点(POV)には、シナリオ、年、期間および値の各次元のメンバーが表示されま

す。仕訳の行を右クリックすれば、仕訳の詳細の視点(POV)を設定できます。各

次元のメンバーは、表示される視点(POV)から選択できます。親の調整の仕訳を

作成するには、値次元の Parent Adjs メンバーを選択します。値次元が、Parent

Currency Adj、Parent Adj または Contribution Adj の場合、仕訳の詳細の各行で

Parent メンバーを指定する必要があります。また、エンティティ、勘定科目、ICP

およびカスタム次元を指定する必要があります。

エンティティは、仕訳で選択した値次元に基づいて表示されます。選択した値次

元が Entity Currency Adjs または Parent Currency Adjs の場合、Allow Adjustments ア

プリケーション属性が使用可能になっているエンティティのリストが表示されま

す。また、選択した値次元が Contribution Adjs または Parent Adjs の場合、Allow

Adjustments from Children アプリケーション属性が使用可能になっているエンティ

ティのリストが表示されます。


仕訳ステータスが「作業中」、「提出済」または「却下済」の場合、仕訳の詳細を

選択できます。仕訳ステータスが「承認済」または「転記済」の場合は、仕訳の

詳細を変更することはできません。


ä 仕訳の次元を選択するには、次の手順に従います。


2 プロセス・バーの「作業中」ボタンか「送信済」ボタンをクリックし、該当する

ステータスの仕訳を表示します。

ヒント：すべてのステータスの仕訳を表示するには、プロセス・バーの「拡

張」ボタンをクリックします。


注： Adjustments メンバー・リストには、仕訳モジュールの選択に有効な値の

みが含まれています。値には、Contribution Adjustments、Parent

Adjustments、Entity Currency Adjustments および Parent Currency

Adjustments があります。


す。

5 セルのグリッドをクリックします。

6 右クリックして、「POV の設定」を選択します。

ヒント：空白のセル、またはテキストの入力されていないセルの領域をダブ

ルクリックすると、「視点(POV)」ダイアログ・ボックスが表示され

ます。セルにテキストが入力されている場合は、セル内の任意のテ

キストの右側をダブルクリックして、視点をアクティブにします。

7 仕訳の情報を編集するには、次の 1 つまたは複数のアクションを行います。

l 「単一エンティティの仕訳を作成」を選択していない場合は、視点(POV)か

らエンティティを選択する必要があります。エンティティを選択するに

は、「エンティティ」を選択してからメンバーを選択します。

l 勘定科目を選択するには、「勘定科目」を選択し、勘定科目のリストから


l 内部取引パートナを選択するには、「ICP」を選択し、内部取引パートナの

リストからメンバーを選択します。

l カスタム次元を選択するには、カスタム次元のタブを選択し、カスタム・

メンバーのリストからメンバーを選択します。


仕訳の次元のメンバーの選択 237

Web での手順

ä 仕訳の次元を選択するには、次の手順に従います。

1 POV バーの「視点(POV)」をクリックします。

2 シナリオ、年、期間および値次元のメンバーを選択します。


Desktop でのグリッドの列の縮小

「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスでは、仕訳のグリッドの列の幅を狭くした

り、完全に縮小したりできます。このような列の操作は、特定の列を表示する必

要がない場合や、他の列にスペースが必要な場合に行うことができます。

ä グリッドの列を縮小するには、次の手順に従います。

1 「仕訳の処理」で、選択した仕訳をダブルクリックするか、その仕訳を選択して

「開く」をクリックします。

2 縮小する列のグリッド行をクリックします。

注：カーソルが、両方向の矢印が付いた縦線に変わります。

3 マウスをクリックし、そのまま列の罫線を別の位置にドラッグします。

Desktop でのグリッドの列の拡張

「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスでは、仕訳のグリッドの列の幅を広くできま

す。このような列の操作は、特定の列を表示するためにさらにスペースが必要な

場合に行うことができます。列の拡張は手動で行うことができますが、特定の列

またはすべての列を拡張するには、グリッドのメニューを使用できます。

ä 列を手動で拡張するには、次の手順に従います。



2 拡張する列のグリッド行をクリックします。

注：カーソルが、両方向の矢印が付いた縦線に変わります。

3 マウスをクリックし、そのまま列の罫線を別の位置にドラッグします。

ä グリッドのメニューを使用して列を広げるには、次の手順に従います。



2 グリッドのセルをクリックします。



l グリッドのすべての列をデフォルトの幅にするには、「すべての列を展開」


l ICP の列のみをデフォルトの幅にするには、「ICP 列を展開」を選択しま

す。

l カスタム 1 の列のみをデフォルトの幅にするには、「カスタム 1 列を展開」








セルのコピーと貼付け仕訳のグリッドの情報を 1 つのセルから別のセルにコピーして、仕訳のエントリ

を作成できます。エントリは、仕訳内、仕訳間、および仕訳とテンプレート間に

貼り付けることができます。

ä 仕訳のセルをコピーして貼り付けるには、次の手順に従います。



2 仕訳のグリッドのセルを選択します。

3 右クリックして「コピー」を選択し、セルにある情報をクリップ・ボードに入れ

ます。

4 右クリックして「貼付け」を選択し、コピーした情報を貼付けます。

ä 仕訳の行をコピーして貼り付けるには、次の手順に従います。

1 「仕訳の処理」で、選択した仕訳をクリックするか、その仕訳を選択して「開く」


2 仕訳のグリッドの行を選択します。

3 「行のコピー」をクリックし、行の情報をコピーしてクリップ・ボードに入れま

す。

4 「行の貼付け」をクリックし、クリップ・ボードの情報を選択した行に貼付けま

す。

ヒント：セルを選択して右クリックし、「行のコピー」、「行の貼付け」また

は「行の消去」を選択することもできます。

仕訳の提出仕訳を作成したら、これを提出して、転記する前に承認を受けることができます。

仕訳は、作成したときに「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスから提出するか、

仕訳の提出 239

「仕訳の処理」ワークスペースの仕訳リストから選択して、後で提出することもで

きます。

仕訳は、1 つずつ、またはまとめて提出できます。仕訳を提出すると、ステータ

スが「提出済」に変わります。


ä プロセス・バーを使用して仕訳を提出するには、次の手順に従います:


2 プロセス・バーの「作業中」ボタンか「拡張」ボタンをクリックします。


4 提出する仕訳を選択します。

5 ワークスペースの下にある「提出」をクリックします。

ä「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスを使用して仕訳を提出するには、次の手



2 プロセス・バーの「作業中」ボタンか「拡張」ボタンをクリックします。

3 「仕訳の処理」ワークスペースで、シナリオ、年、期間、値を選択します。


す。「」

5 「提出」をクリックします。

ヒント：「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスで複数の仕訳を提出するには、

ダイアログ・ボックスの下部にある矢印ボタンを使用してリストを

スクロールし、後続の仕訳(仕訳 2/10 など)を選択します。


Web での手順

ä 仕訳を提出するには、次の手順に従います。


2 仕訳のリストから、提出する「作業中」または「却下済」の仕訳を選択します。

3 「プロセス」で、「提出」を選択します。

ヒント：仕訳を開いてから、「プロセス」ドロップダウン・リストで「提出」

を選択することもできます。

仕訳を未提出にする前に提出した仕訳の提出は、未提出にすることができます。仕訳を未提出にする

と、ステータスが「提出済」から「作業中」に戻ります。



ä プロセス・バーを使用して仕訳を未送信にするには、次の手順に従います:


2 プロセス・バーの「送信済」ボタンか「提出」ボタンをクリックします。


4 未提出にする仕訳を選択します。

5 ワークスペースの下部にある「未提出」をクリックします。

ä「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスを使用して仕訳を未提出にするには、次

の手順に従います。


2 プロセス・バーの「送信済」ボタンか「拡張」ボタンをクリックします。



す。

5 「未提出」をクリックします。

ヒント：「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスで複数の仕訳を未提出にする

には、ダイアログ・ボックスの下部にある矢印ボタンを使用してリ

ストをスクロールし、後続の仕訳(仕訳 2/10 など)を選択します。


Web での手順

ä 仕訳を未提出にするには、次の手順に従います。


2 未提出にする、提出済の仕訳を選択します。

3 「プロセス」で、「未提出」を選択します。

ヒント：仕訳を開いてから、「プロセス」ドロップダウン・リストで「未提

出」を選択することもできます。

仕訳の承認仕訳を提出したら、これを承認して転記できます。仕訳を作成して提出した後、

「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスから仕訳を承認するか、「仕訳の処理」の仕

訳リストから選択して、後で承認することもできます。

仕訳は、1 つずつ、またはまとめて承認できます。仕訳を承認すると、ステータ

スが「承認済」に変わり、編集できなくなります。

仕訳の承認 241


ä プロセス・バーを使用して仕訳を承認するには、次の手順に従います:




4 承認する仕訳を選択します。

5 ワークスペースの下にある「承認」をクリックします。

ä「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスを使用して仕訳を承認するには、次の手






す。

5 「承認」をクリックします。

ヒント：「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスで複数の仕訳を承認するには、




Web での手順

ä 仕訳を承認するには、次の手順に従います。


2 承認する提出済の仕訳を選択します。

3 「プロセス」で、「承認」を選択します。

ヒント：仕訳を開いてから、「プロセス」ドロップダウン・リストで「承認」


仕訳の却下承認を受ける仕訳を提出または承認した後、その仕訳を却下できます。仕訳は、

1 つずつ、またはまとめて却下できます。仕訳を却下すると、ステータスが「却

下済」に変わります。


提出済の仕訳の却下承認のために提出された仕訳を却下できます。


ä プロセス・バーを使用して、送信済の仕訳を却下するには、次の手順に従い

ます:




4 却下する仕訳を選択します。

5 ワークスペースの下部にある「却下」をクリックします。

ä「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスを使用して、提出済の仕訳を却下するに






す。

5 「却下」をクリックします。

ヒント：「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスで複数の仕訳を却下するには、




Web での手順

ä 仕訳を却下するには、次の手順に従います。


2 却下する提出済の仕訳を選択します。

3 「プロセス」で、「却下」を選択します。

ヒント：仕訳を開いてから、「プロセス」ドロップダウン・リストで「却下」


承認済の仕訳の却下承認された仕訳を却下できます。

仕訳の却下 243


ä プロセス・バーを使用して、承認済の仕訳を却下するには、次の手順に従い

ます:


2 プロセス・バーの「承認済」ボタンか「拡張」ボタンをクリックします。


4 却下する仕訳を選択します。

5 ワークスペースの下部にある「却下」をクリックします。

ä「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスを使用して、承認済の仕訳を却下するに






す。


ヒント：「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスで複数の仕訳を却下するには、




Web での手順

ä 承認済の仕訳を却下するには、次の手順に従います。


2 却下する承認済の仕訳を選択します。

3 「プロセス」で、「却下」を選択します。

ヒント：仕訳を開いてから、「プロセス」ドロップダウン・リストで「却下」


仕訳の転記仕訳は、承認した後に転記できます。仕訳を転記するには、提出、承認した後で

「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスを使用するか、後で「仕訳の処理」ワークス

ペースの仕訳リストから仕訳を選択します。

「仕訳の処理」で、プロセス・バーの「拡張」ボタンをクリックすると、送信また

は承認プロセスを飛ばして、作業中または送信済ステータスの仕訳を直接転記す

ることもできます。


仕訳を転記するシナリオ・ビューは、Scenario 属性"ZeroViewForAdj"の設定によっ

て異なります。この属性が Periodic(期別)に設定されている場合は、仕訳は Periodic

値に転記されます。この属性が YTD に設定されている場合は、仕訳は YTD 値に

転記されます。

仕訳は、1 つずつ、またはまとめて転記できます。仕訳を転記する前に、仕訳の

期間を開いておく必要があります。また、仕訳を転記するには、明細行の各エン

ティティのセキュリティ・クラスに対して「すべて」のアクセス権が必要です。

仕訳を転記できるかどうかは、仕訳データのプロセス単位のレベルによります。

たとえば、「確認者 2」のプロセス管理のセキュリティ役割があり、仕訳により影

響されるデータがプロセス単位のレベル 6 である場合は、仕訳を転記することは

できません。259 ページの「プロセス単位のレベル」を参照してください。

仕訳の転記には、値次元の Entity Currency Adjustments、Parent Currency

Adjustments、Parent Adjustments および Contribution Adjustments の、4 つのメン

バーを使用できます。

値次元の次のメンバーのいずれかを使用して、特定の親と子の組合せ(ノード)に

転記できます。

l Parent Adjs - 連結する前にノードで使用します。

l Contribution Adjs - コントリビューションの合計を決めるときに使用します。

注：ノードの調整は、親通貨で転記されます。

仕訳を転記すると、勘定科目残高が再計算されるため、データベースにより調整

が反映されます。仕訳ステータスは「転記済」に変更され、調整はデータ・グリッ

ドに表示されます。

注：転記済の仕訳を削除したり名前を変更したりしないでください。これを行

うと、仕訳により作成された調整値のデータが"ハング"します。


ä プロセス・バーを使用して仕訳を転記するには、次の手順に従います:


2 プロセス・バーの「作業中」、「送信済」、「承認済」、「拡張」ボタンのいずれかを



4 転記する仕訳を選択します。

5 ワークスペースの下にある「転記」をクリックします。

ä「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスを使用して仕訳を転記するには、次の手




仕訳の転記 245



す。

5 「転記」をクリックします。

ヒント：「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスで複数の仕訳を転記するには、

ダイアログ・ボックスの部にある矢印ボタンを使用してリストをス

クロールし、後続の仕訳(仕訳 2/10 など)を選択します。


Web での手順

ä 仕訳を転記するには、次の手順に従います。


2 転記する仕訳を選択します。

すでに転記済の仕訳は転記できません。

3 「プロセス」で、「転記」を選択します。

ヒント：仕訳を開いてから、「プロセス」ドロップダウン・リストで「転記」


仕訳の転記の戻し仕訳を転記した後に、仕訳の転記を戻すことができます。たとえば、1 つのエン

ティティに対して調整を行う必要のあるエンティティがいくつかあり、そのエン

ティティの新しいデータを受信したとします。このような場合、仕訳の転記を戻

して、新しいデータをロードし、再度仕訳を転記できます。

仕訳の転記を戻すと、仕訳ステータスは「却下済」に変わります。自動逆仕訳の

転記を戻すと、仕訳ステータスは「承認済」に戻ります。


ä プロセス・バーを使用して仕訳の転記を戻すには、次の手順に従います:


2 プロセス・バーの「転記済」ボタンか「拡張」ボタンをクリックします。


4 転記を戻す仕訳を選択します。

5 ワークスペースの下にある「転記の戻し」をクリックします。

ä「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスを使用して仕訳の転記を戻すには、次の

手順に従います。



2 プロセス・バーの「転記済」ボタンか「拡張」ボタンをクリックします。



す。

5 「転記の戻し」をクリックします。

ヒント：「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスで複数の仕訳の転記を戻すに

は、ダイアログ・ボックスの下部にある矢印ボタンを使用してリス

トをスクロールし、後続の仕訳(仕訳 2/10 など)を選択します。


Web での手順

ä 仕訳の転記を戻すには、次の手順に従います。


2 転記を戻す、転記済の仕訳を選択します。

3 「プロセス」で、「転記の戻し」を選択します。

ヒント：また、仕訳の「プロセス」から「転記の戻し」を選択することもで

きます。

仕訳の確認作成、編集、提出、未提出、承認、却下または転記を行った仕訳を確認できます。

仕訳は、転記する前または転記した後、または仕訳レポートを実行する前に確認

できます。


ä 仕訳を確認するには、次の手順に従います。


2 プロセス・バーの「拡張」ボタンをクリックします。



す。

ヒント：「仕訳の編集」ダイアログ・ボックスで複数の仕訳を確認するには、


スクロールし、後続の仕訳(仕訳 2/10)を選択します。

5 仕訳の確認が終了したら、「OK」をクリックします。

仕訳の確認 247

Web での手順

ä 仕訳を確認するには、次の手順に従います。

1 「仕訳の処理」Web ウィンドウで、仕訳のリストを表示します。

2 仕訳をクリックして開き、確認します。

仕訳の検証仕訳は、提出、承認または転記するときに検証されます。システムでは、次の条

件が調べられます。

l 期間が、シナリオの基本頻度の基本期間である。

l 仕訳を転記するか、転記を戻すときは、期間が開いている。

l 値次元で調整メンバーを選択している。

l 適切なステータスの仕訳を選択している。

l 仕訳のライン・アイテムがある。

l エンティティとその親は、有効な次元にしてください。通常仕訳の場合、エ

ンティティで調整を行えるようにしておく必要があります。仕訳を Parent

Currency Adjs に転記する場合は、有効な親を入力する必要があります。また、

エンティティは、仕訳のエンティティに指定した親の子にしてください。

l 仕訳をノードに転記する場合、親は子のエンティティで調整を行えるように

しておく必要があります。エンティティは、指定した親の子にしてください。

l ノードの仕訳は、有効な親エンティティの組合せにする必要があります。ノー

ドの仕訳を転記しようとすると、期間別組織のアプリケーション設定が確認

されます。転記する期間の親のエンティティは、アクティブである必要があ

ります。

l 勘定科目は有効なものにしてください。また、Asset(資産)、Liability(負債)、

Revenue(収益)、Expense(費用)、Balance(残高)、Flow(フロー)または Balance

Recurrin(経常残高)勘定科目である必要があります。勘定科目は、基本勘定科

目にする必要があり、計算はできません(つまり、メタデータで計算されるよ

うに設計されています)。また、ロールアップで計算することもできません(つ

まり、勘定科目に子を含めることはできません)。

l 他のすべての次元は有効なものにしてください。ICP 次元は、ICP Top、ICP

Entities または空白にすることはできませんが、ICP None を選択できます。ICP

が指定されている場合、勘定科目は ICP 勘定科目として設定する必要があり

ます。

l カスタム次元が計算勘定ではなく(メタデータの属性が IsCalculated になってい

ない)、ロールアップもできない(子を持っていない)。

l 貸借一致の仕訳の場合、借方の合計と貸方の合計を等しくしてください。エ

ンティティで貸借が一致している通常仕訳の場合、各エンティティの借方の

合計と貸方の合計を等しくしてください。エンティティで貸借が一致してい

るノードの仕訳の場合、各ノードの借方の合計と貸方の合計を等しくしてく

ださい。エンティティで貸借が一致しているノードの仕訳の場合、親エンティ

ティと子エンティティに同じ通貨が設定されている必要があります。値次元


が Entity Currency の場合、仕訳の親エンティティには複数の通貨を含めること

ができますが、子エンティティと同じ通貨にする必要があります。

l セルがすべて有効である。

l ライン・アイテムのセルのサブキューブがロックされていない。

l 入力禁止ルールで、セルが NoInput に指定されていない。

自動連結仕訳の表示自動連結取引は、連結処理の一部として生成されます。情報は自動連結仕訳とし

て表示し、仕訳を外部ファイルに抽出して仕訳レポートとして印刷できます。こ

のオプションは Web 上でのみ使用できます。

自動連結仕訳を生成するには、管理者は、連結処理についてルール・ファイルの

種類値を指定する必要があります。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者


連結処理から生成された自動連結仕訳は、[Elimination]または[Proportion]値次元

として表示されます。仕訳の処理の値メンバーについて[Elimination]または

[Proportion]を選択した場合、自動連結レコードから自動連結仕訳情報が取得され

ます。仕訳はリストに表示され、親エンティティ/エンティティでソートされま

す。仕訳は、親エンティティ/現在のエンティティ/種類値によってグループ化さ

れます。

注：自動連結仕訳は、編集、スキャン、送信、承認、却下、転記、転記の戻し、

または削除できません。自動連結仕訳を開いて表示し、レポートを実行し、

仕訳を抽出することのみできます。

自動連結仕訳で仕訳レポートを実行する場合は、250 ページの「仕訳レポートの

実行」を参照してください。レポートを印刷する場合は、254 ページの「仕訳レ

ポートの印刷」を参照してください。

ä 自動連結仕訳を表示するには、次の手順に従います:

1 「仕訳の処理」から次のように POV を選択します:

l 表示する連結データの「シナリオ」、「年」および「期間」を選択します。

l 値メンバーについて、[Proportion]または[Elimination]を選択し、「OK」を


連結処理時に生成された仕訳のリストが表示されます。

2 仕訳をクリックして、取引を表示します。

注：取引を表示できるかどうかは、POV のメンバーおよび仕訳セキュリ

ティ・クラスに対するセキュリティ権限によって異なります。さらに、

仕訳の読取りまたは仕訳管理者のセキュリティ役割が必要です。

自動連結仕訳の表示 249

仕訳レポートの実行仕訳レポートを実行すると、仕訳ステータスをチェックしたり、仕訳グループの

調整を確認したりできます。レポートに表示する列を選択して、列のソート順を

変更することもできます。




Desktop での仕訳レポートの実行

仕訳モジュールでレポートを作成すると、レポート定義が自動的に作成され、

Desktop のレポート・モジュールに表示されます。作成したレポートは、ローカ

ル・コンピュータまたはリモート・サーバーに保存できます。また、レポートの

説明を設定することもできます。167 ページの「レポートの保存」および 166 ペー

ジの「Desktop からのレポートの説明の設定」を参照してください。

仕訳レポートに表示する列の選択レポートには、Label、Status、Type、Balance Type、Group、Description、Short

Description、Security Class、Created by、Date Created、Approved by、Date

Approved、Posted by、Date Posted、Entity、Parent、Account、ICP、Custom1、

Custom2、Custom3、Custom4 および Line Description の列を表示できます。レポー

トに表示される列の順序には、「表示済」リスト・ボックスに表示される順序が反

映されます。

ä レポートに表示する列を選択するには、次の手順に従います。



3 「列」を選択します。

4 「列の表示」で、レポートに表示する列を選択します。



6 列の順序を変更するには、列をドラッグして並び替えます。



仕訳レポートの列のソートソートする列を選択したり、レポートの列のソート順を選択したりできます。た

とえば、仕訳をラベルで昇順または降順にソートできます。レポートでの列のソー

ト順には、「ソート済」リスト・ボックスのリストの順序が反映されます。

ä 仕訳の列のソートを設定するには、次の手順に従います。






5 列の属性を変更するには、「ソート済」で列を選択し、次の 1 つまたは複数のアク

ションを行います:

l ソート順を変更するには、「ソート順」をクリックし、「昇順」または

「降順」を選択します。

l 各仕訳の列を繰り返すには、「表示済」をクリックして、「繰返し」ま

たは「繰返しなし」を選択します。

l 列の合計を表示するには、「合計」をクリックし、「はい」(合計の表

示)または「いいえ」(合計の非表示)を選択します。


Web での仕訳レポートの実行

仕訳レポートを実行して、仕訳ステータスを確認したり、データベースに対して

行った仕訳の調整を確認できます。レポートに表示する列を選択したり、列のソー

ト順を変更することもできます。




作成したレポートは、ローカル・コンピュータまたはリモート・サーバーに保存

できます。また、グループまたは個々の仕訳のレポートを印刷できます。253 ペー

ジの「仕訳レポートの保存」、254 ページの「仕訳レポートの印刷」および254

ページの「個々の仕訳レポートの印刷」を参照してください。

ä 仕訳レポートを実行するには、次の手順に従います。

1 「仕訳の処理」ウィンドウで、レポートに表示する仕訳を選択します。

仕訳レポートの実行 251


3 「プロパティ」で、レポートの「ラベル」と「説明」を入力します。

4 POV バーで、レポートを実行するシナリオ、年、期間、値を選択します。

注：自動連結仕訳の仕訳レポートを実行するには、値メンバーとして

[Elimination]または[Proportion]を選択する必要があります。

5 レポートに表示する列と表示オプションを選択します。

252 ページの「レポートの列の表示」および253 ページの「レポートに表示す

る仕訳のフィルタ」を参照してください。

レポートの列の表示レポートには、Label、Status、Type、Balance Type、Group、Description、Short

Description、Security Class、Created by、Date Created、Approved by、Date

Approved、Posted by、Date Posted、Entity、Parent、Account、ICP、Custom 1、

Custom 2、Custom 3、Custom 4 および Line Description の列を表示できます。レ

ポートに表示される列の順序には、「表示されている列」リスト・ボックスに表示

される順序が反映されます。

列は、昇順または降順にソートできます。また、繰り返す列のラベルを指定した

り、列の合計を表示することもできます。フィールドが次元のメンバーである場

合、次元メンバーのラベル、これに対応する説明のいずれかまたは両方を表示す

るかどうかを選択できます。

「合計」オプションを選択した場合は、列に小計が表示されます。

各行で、フィールド情報を繰り返すかどうかを選択できます。たとえば、エンティ

ティのラベルで「繰返し」オプションを選択すると、せそのエンティティで選択

されたすべての仕訳のエンティティのラベルが表示されます。「繰返し」オプショ

ンを選択しない場合は、初の仕訳のエンティティのラベルは表示されますが、

同じラベルを持つ後続の仕訳は表示されません。

ä レポートに表示する列を選択するには、次の手順に従います。


2 「レポート」をクリックし、「列」を選択します。

3 「列」タブの「表示されている列」で、レポートに表示する列を選択します。

4 「表示されている列」で、列に表示するアイテムを選択します。

5 「オプション:」列をソートするには、「ソート」で、「昇順」または「降順」を選

択します。

6 「オプション」で、次のいずれかのオプションを選択します。

l 次元のメンバーのラベルを表示するには、「ラベル」を選択します。

l 次元のメンバーの説明を表示するには、「説明」を選択します。

l 次元のメンバーのラベルと説明の両方を表示するには、「両方」を選択し

ます。

7 「オプション:」各行で情報を繰り返すには、「繰返し」を選択します。


8 「オプション:」小計を表示するには、「合計」を選択します。

ヒント：列の設定をデフォルトに戻すには、「デフォルトに戻す」をクリッ

クします。


レポートに表示する仕訳のフィルタ仕訳のリストをフィルタし、レポートに表示できます。リストは、エンティティ、

ラベル、グループ、説明、ステータス、タイプまたは残高の種類でフィルタでき

ます。パーセント記号(%)のワイルドカードを含む、テキスト・フィルタを入力し

たり、テキスト・ボックスを空白のままにして、フィルタしないようにすること

もできます。




れます。



2 「レポート」をクリックして、「フィルタ」を選択します。




るか、%をワイルドカードとして使用します。

5 ステータスでフィルタするには、「作業中」、「提出済」、「承認済」、「却下済」また

は「転記済」のいずれかのオプションを選択します。

6 タイプでフィルタするには、「自動逆仕訳」, 「通常」、「自動逆仕訳転記後の仕訳」

から、1 つまたは複数のオプションを選択します。

7 残高の種類でフィルタするには、「貸借一致」、「貸借不一致」または「エンティ

ティごとに貸借一致」のいずれかのオプションを選択します。




仕訳レポートの保存作成したレポートを、ローカル・コンピュータまたはリモート・サーバーに保存

できます。


1 「レポート」ページから、保存するレポートを開きます。

仕訳レポートの実行 253

2 「ローカルに保存」をクリックします。

3 「OK」をクリックして、レポートをダウンロードします。

4 「保存」をクリックするか「このファイルをディスクに保存します」を選択して、

「OK」をクリックします。

5 レポートの場所を選択します。

6 レポート・ファイルの名前を入力し、「保存のタイプ」で「すべてのファイル」を

選択します。




1 「レポート」ページから、保存するレポートを開きます。

2 「リモートの保存」をクリックします。

3 レポート・ファイルの名前を入力します。

注：レポート名には、20 文字まで入力できます。レポート名には、二重引用

符( "" )や等号( = )は使用しないでください。

4 レポートの説明を入力します。

5 「セキュリティ・クラス」で、レポートのセキュリティ・クラスを選択します。

6 ファイル名を上書きするには、「既存のファイルを上書き」を選択します。

7 「OK」をクリックして、「閉じる」をクリックします。

仕訳レポートの印刷ローカル・コンピュータやサーバーに保存したレポートを、プレビューして印刷

できます。

ä 仕訳レポートを印刷するには、次の手順に従います。

1 仕訳のリストで、レポートを印刷する仕訳を選択します。


3 レポートに表示する列を選択します。

4 「印刷/プレビュー」をクリックします。

ブラウザで別のウィンドウが開き、レポートが表示されます。

5 仕訳レポートを印刷するには、「ファイル」、「印刷」の順に選択します。

個々の仕訳レポートの印刷複数の仕訳のレポートを印刷するだけではなく、個々の仕訳のレポートを印刷す

ることもできます。これは、監査の上で便利です。レポートには、画面に表示さ

れるのと同じように、仕訳のヘッダー情報、行および列の詳細情報、借方および


貸方の情報、差異、および行の説明が表示されます。レポートの下部にあるコメ

ントは、仕訳の行の詳細に対応します。

注：仕訳を開いてから、選択した仕訳のレポートを印刷するときは、列または

フォーマットを選択できません。レポートのオプションを選択する手順に

ついては、254 ページの「仕訳レポートの印刷」を参照してください。

ä 個々の仕訳のレポートを印刷するには、次の手順に従います。

1 「タスク」、「仕訳のタスク」、「仕訳の処理」の順に選択します。

2 レポートを印刷する仕訳を開きます。


ブラウザの別のウィンドウが開き、レポートが表示されます。

4 「ファイル」、「印刷」をクリックします。

仕訳の削除まだ転記していない仕訳で、必要がなくなったものを削除できます。承認済また

は転記済の仕訳は、削除できません。

注：転記済の仕訳を削除しないでください。これを行うと、仕訳により作成さ

れた調整値のデータが"ハング"します。


ä 仕訳を削除するには、次の手順に従います。


2 プロセス・バーの「作業中」または「送信済」を選択して、該当するステータス

の仕訳を表示します。


4 削除する仕訳を選択します。

5 「[Delete]」キーを押します。

6 「はい」をクリックします。

Web での手順

ä 仕訳を削除するには、次の手順に従います。

1 仕訳リストから削除する仕訳を選択し、「削除」をクリックします。


ヒント：仕訳を開いてから削除することもできます。

仕訳の削除 255


13プロセス管理の使用方法

この章の内容

プロセス管理について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

プロセス管理の開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

プロセス・コントロールの使用方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

プロセス単位のレベルを上げる . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

プロセス単位の提出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

プロセス単位の承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

プロセス単位の却下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

プロセス単位のサインオフ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

プロセス単位の発行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

プロセス単位のロックとロック解除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

プロセス履歴の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

プロセス・コントロールの電子メール・アラート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

プロセス管理の検証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

プロセス管理と連結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

プロセス管理についてプロセス管理は、財務データの検証プロセスと承認プロセスを管理します。プロ

セス管理を使用して、予算プランを提出してこれを効率的に承認したり、データ

の所有権を転送できます。集中管理された環境では、プロセス管理で検証を制御

し、データのプライバシを保護することもできます。

プロセス単位は、特定のシナリオ、年、期間、エンティティおよび値の次元を持

つデータを組み合せたものです。検証サイクル中にプロセス管理を使用して、プ

ロセス単位の検証、提出、レベルの移行、承認、却下または発行を行うことがで

きます。

プロセス管理の有効化プロセス管理を使用する前に、メタデータ・ファイルのシナリオ次元のプロセス

管理のサポート属性を有効化する必要があります。この属性を有効化すると、有

効化したシナリオでプロセス管理を使用できるようになります。

セルを選択するときは、プロセス管理はそのシナリオの入力頻度でのみ使用でき

ます。たとえば、入力頻度が月の場合、プロセス管理は January(1 月)を選択した

ときにのみ使用できますが、Q1 などの四半期を選択したときは使用できません。

プロセス管理について 257

また、複数のセルを選択し、その選択にプロセス管理でサポートしていないデー

タ・セルが含まれている場合も、プロセス管理を使用できません。

シナリオでプロセス管理機能が使用可能になっている場合は、プロセス単位のレ

ベルが変わるたびにデータが検証されます。285 ページの「プロセス管理の検証」


プロセス単位へのアクセスプロセス単位のデータにアクセスできるかどうかは、次のアイテムの組合せに基

づいて決まります。

l 割り当てられたセキュリティ役割。

258 ページの「プロセス管理のセキュリティ役割」を参照してください。

l プロセス単位の現在のプロセス単位のレベル。

259 ページの「プロセス単位のレベル」を参照してください。

l プロセス単位へのアクセス権。

アクセス権には、「なし」、「読取り」、「レベルを上げる」、「すべて」がありま

す。

m アクセス権が「なし」の場合は、プロセス単位にアクセスできません。

m 「読取り」アクセス権を持っている場合は、プロセス単位のデータの表示

しかできません。

m 「レベルを上げる」アクセス権を持っている場合は、データを表示して、

「すべて」のアクセス権がなくてもエンティティのレベルを上げられます。

m すべてのアクセス権を持っている場合、プロセス単位に対しても、データ

を表示および変更する権限を含むすべてのアクセス権を持っています。

『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』を参照してくださ

い。

プロセス管理のセキュリティ役割プロセス管理がアプリケーションのシナリオで使用可能になっている場合は、ア

プリケーション管理者は個々のユーザーに特定のセキュリティ役割を割り当てる

必要があります。管理者は、ユーザーに 1 つ以上のセキュリティ役割を割り当て

ることができます。『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガイド』を参照


プロセス管理を開始するには、「確認監督者」のセキュリティ役割が割り当てられ

ている必要があります。確認監督者がプロセス単位を開始し、これを「第 1 パス」

ステータスに上げると、他のユーザーはこれを検証して変更データを入力し、次

のレベルに上げることができます。「提出者」のセキュリティ役割を持っている場

合は、検証のレベルを飛ばして、データを「提出済」ステータスに上げることも

できます。

アプリケーションには 12 までのセキュリティ役割を設定できます。

258 プロセス管理の使用方法

表 27 プロセス管理のセキュリティ役割

セキュリティ役割説明

確認監督者

エンティティのデータへの入力を許可する、プロセス単位を開始するアクセス権と、データを承認して発行するアクセス権があります。プロセス単位のレベルを上げるか、これを却下するには、プロセス単位のレベルによっては、「確認者 1」-「確認者 10」の役割が必要になる場合があ

ります。259 ページの「プロセス単位のレベル」を参照してください。

提出者プロセス単位を確認プロセスの終ステージに進めて承認できるようにするアクセス権があります。デフォルトのアクションは、プロセス単位を次のレベルに上げることですが、提出者は、いくつかの確認レベルを省略して後のプロセス単位のレベル(提出済)に直接進み、終的な承認

を得ることができます。

確認者10

使用可能な次のレベルがないため、プロセス単位のレベルを上げることはできません。プロセス単位を終的な承認のために「送信済」レベルに移動するには、提出者である必要があります。プロセス単位は却下できます。

確認者1-9

プロセス単位を次のレベルに上げるか、却下できます。259 ページの「プロセス単位のレベル」


プロセス単位のレベルプロセス単位は、確認サイクル中に複数のプロセス・レベルを通過します。表 28

に、プロセス単位のレベルと各レベルの説明、および必要なアクセス権を示しま

す。

表 28 プロセス単位のレベル

レベル説明

開始していません

確認監督者によりプロセス単位が開始されていないか、スーパーバイザ以外のユーザーが入力できるデータがありません。プロセス単位のレベルを「第 1 パス」に変更できるのは、エンティティ

に対して「すべて」のアクセス権を持っている確認監督者のみです。

第 1 パ

ス

プロセス単位が開始されています。適切なアクセス権を持つユーザーがデータを入力する初のステージです。「読取り」または「レベルを上げる」のアクセス権を持つユーザーは、エンティティのデータを変更できます。プロセス単位が「第 1 パス」のレベルにあるときは、セキュリティ

役割は確認されません。

確認レベル 1-10

プロセス単位は、指定された確認レベルになります。データを表示するには、「読取り」、「レベルを上げる」または「すべて」のアクセス権と、データのプロセス単位のレベルより小さいまたは等しいセキュリティ役割が必要です。データまたはステータスを変更するには、「すべて」のアクセス権と、データのプロセス単位のレベルと等しいセキュリティ役割が必要です。

提出済プロセス単位が提出され、終的な承認を受ける準備ができています。データを表示するには、「読取り」、「レベルを上げる」または「すべて」のアクセス権といずれかのセキュリティ役割が必要です。データまたはステータスを変更するには、「すべて」アクセス権と「確認監督者」のセキュリティ役割が必要です。

「提出済」のレベルは、通常、プロセス単位を承認する前の終プロセスです。「提出者」のセキュリティ役割を持っている場合は、確認のレベルを飛ばすか、プロセス単位を直接「提出済」レベルに上げるかを選択できます。

承認済プロセス単位が承認されています。データを表示するには、「読取り」、「レベルを上げる」または「すべて」のアクセス権といずれかのセキュリティ役割が必要です。データまたはステータスを変更するには、「すべて」のアクセス権と「確認監督者」のセキュリティ役割が必要です。

プロセス管理について 259

レベル説明

発行済プロセス単位のパブリック・アクセスが発行されています。データを表示するには、「読取り」、「レベルを上げる」または「すべて」のアクセス権といずれかのセキュリティ役割が必要です。データまたはステータスを変更するには、「すべて」のアクセス権と「確認監督者」のセキュリティ役割が必要です。

サポートされていません

シナリオでプロセス管理が使用可能になっていません。

注：ここで説明する「データの変更」には、仕訳の転記も含まれます。

要約期間のプロセス単位のレベル要約期間に表示されるプロセス単位のレベルは、その要約期間の後の期間のプ

ロセス単位のレベルに対応しています。たとえば、会計年度が 7 月から始まる場

合は、9 月のプロセス単位のレベルが Quarter 1 のプロセス単位のレベルとして表

示されます。Quarter 1 に 7 月、8 月、9 月などの複数のセルを選択し、プロセス単

位のレベルを更新する場合に Q1 の処理を試みると、Q1 は入力期間ではないため

エラー・メッセージが表示されます。要約期間の後の期間(9 月)のプロセス単位

のレベルを更新すると、レベルは Q1 に反映されます。

上位のレベル期間(この例では Quarter 1)のセキュリティ・アクセスは、下位期間

(7 月、8 月および 9 月)のも厳しいセキュリティ権限に依存します。たとえば、

確認レベル 1 のユーザーは、すべての子期間(この場合は 7 月および 8 月)にアク

セスできないため、親期間(Quarter 1)の情報は表示されません。

9 月のプロセスが開始する前の 7 月と 8 月のプロセス管理ステータスが公開済で

ある場合、確認レベル 1 のユーザーは、7 月と 8 月に対して読取り専用でアクセ

ス可能なため、Quarter 1 に対しても読取り専用でアクセスできます。

確認レベルと提出フェーズプロセス管理で提出フェーズを使用している場合は、提出フェーズにより、各プ

ロセス単位の確認レベルが保管されます。各提出フェーズの確認レベルは、個々

に上げる必要があります。ここでも、各確認レベルへの移行処理のルールが適用

されます。また、提出フェーズの番号によっては、次の依存関係があります。

提出フェーズの確認レベルは、そのサブキューブにあるすべての下位番号フェー

ズの確認レベル以下にする必要があります。

たとえば、勘定科目が提出フェーズ 1、提出フェーズ 1 の確認レベルが確認レベ

ル 4 である場合は、提出フェーズ 2 の勘定科目を 4 より高い確認レベルに上げる

ことはできません。貸借対照表および損益計算書勘書科目が提出フェーズ 1 の勘

定科目であり、提出フェーズ 1 が確認レベル 4 ステータスである場合は、提出

フェーズ 2 の勘定科目である補足勘定科目を 4 より高い確認レベルに上げること

はできません。同様に、提出フェーズのルールに反している場合は、プロセス単

位を却下できません。

提出フェーズの設定については、『Oracle Hyperion Financial Management 管理者ガ



プロセス管理の開始確認監督者は、他のユーザーがデータを入力する前にプロセス単位を開始するか、

プロセス管理を実行する必要があります。ステータスが「開始していません」の

ときにプロセス単位にアクセスできるのは、確認監督者または管理ユーザーのみ

です。258 ページの「プロセス管理のセキュリティ役割」を参照してください。

確認監督者がプロセス管理を開始すると、プロセス単位のレベルが「第 1 パス」

に変わります。

プロセス管理は、データ・グリッドまたはプロセス・コントロール・モジュール

から開始できます。プロセス単位をプロセス・コントロール・モジュールから開

始すると、データ・ビュー、フィルタ、およびソートのオプションを選択できま

す。262 ページの「プロセス・コントロールの使用方法」を参照してください。

ä プロセス・コントロールからプロセス管理を開始するには、次の手順に従い

ます。


2 「プロセス・コントロール」を選択します。


4 「データ・ビュー」から、「ローカル」、「換算」または「コントリビューション」


263 ページの「データ・ビューの選択」および262 ページの「プロセス・コン

トロールの使用方法」を参照してください。

5 「オプション:」エンティティ・リストの上位メンバーを変更するには、次のい

ずれかの操作を行います。

l 「上位メンバー」ボックスに上位メンバーを入力し、「更新」をクリッ

クしてリストをリフレッシュします。

l 「参照」をクリックし、上位メンバーを選択します。

l エンティティ列の一番上にある「エンティティ」リンクをクリックし、

上位メンバーを選択します。

6 「オプション:」メンバーの表示、フィルタ、およびソートのオプションを選択し

ます。

265 ページの「プロセス・コントロールのオプションの設定」を参照してくだ

さい。

7 開始するプロセス単位を選択します。

8 「プロセス管理」をクリックして「開始」を選択するか「プロセス管理」を選択

し、「アクション」から「開始」を選択します。

9 「オプション:」「コメント」にコメントを入力するか、詳細を説明したドキュメ

ントを添付します。

275 ページの「プロセス単位へのドキュメントの添付」を参照してください。

10「オプション:」ツリー・ビューを使用している場合は、「選択されたエンティティ

のみ」または「選択されたエンティティと子孫」を選択します。

11「開始」をクリックします。

プロセス管理の開始 261

ä データ・グリッドからプロセス管理を開始するには、次の手順に従います。

1 データ・グリッドで、プロセス管理を開始するセルを選択します。

2 右クリックし、「プロセス管理」を選択します。

3 「アクション」で、「開始」を選択します。




プロセス・コントロールの使用方法プロセス・コントロールを使用すると、データ・グリッドを使用するかわりにプ

ロセス・コントロールのタスクを実行できます。プロセス・コントロール・モ

ジュールでは、確認プロセスと連結プロセスが集中して行われ、プロセスの検証

を簡単に表示できます。また、算出ステータスと仕訳ステータスが表示されるた

め、仕訳の詳細、連結ステータス、および通貨レート情報にドリルダウンできま

す。さらに、プロセス管理ステータスに関する警告を生成し、電子メールで送信

することもできます。

ä プロセス・コントロール・モジュールにアクセスするには、「ファイル・ブラ

ウザ」で「タスク」を展開し、「データ・タスク」、「プロセス・コントロー

ル」の順に選択します。

プロセス・コントロール・タスクアクセス権のあるプロセス単位の「プロセス管理」メニューに、すべてのプロセ

ス・コントロール・タスクが表示されます。次の各手順を参照してください。

l 263 ページの「データ・ビューの選択」

l 264 ページの「プロセス・コントロールのエンティティの選択」

l 265 ページの「プロセス・コントロールのオプションの設定」

l 261 ページの「プロセス管理の開始」


l 276 ページの「プロセス単位のレベルを上げる」

l 278 ページの「プロセス単位の提出」

l 279 ページの「プロセス単位の承認」

l 284 ページの「プロセス履歴の表示」

l 281 ページの「プロセス単位のサインオフ」

l 282 ページの「プロセス単位の発行」

l 276 ページの「プロセス・コントロールでのデータの計算」

l 276 ページの「プロセス・コントロールでのデータの換算」

l 276 ページの「プロセス・コントロールでのデータの連結」

l 270 ページの「プロセス・コントロールの要約の表示」

l 271 ページの「合格または不合格のステータスの表示」

l 272 ページの「検証勘定の詳細の表示」

l 273 ページの「算出ステータスの表示」

l 274 ページの「仕訳ステータスの表示」

l 274 ページの「レート・データの表示」

l 275 ページの「出資比率の管理情報の表示」

l 275 ページの「プロセス単位へのドキュメントの添付」

データ・ビューの選択プロセス・コントロール・ウィンドウには、シナリオ、年および期間の視点(POV)

が表示されます。これらの次元はいずれも変更できます。

プロセス・コントロールでは、ローカル、換算または連結のデータ・ビューを選

択できます。対応する POV の値次元が使用され、選択したデータ・ビューに基づ

いて算出ステータスと仕訳ステータスが表示されます。また、プロセス単位の検

証では、対応する値次元の値が使用されます。273 ページの「算出ステータスの

表示」、274 ページの「仕訳ステータスの表示」および272 ページの「検証勘定の

詳細の表示」を参照してください。

ローカル・ビュー

「ローカル」データ・ビューが選択されている場合、算出ステータス列(Calc Status)

は、値次元の Entity Currency Total メンバー(Entity Curr Total)に基づいています。

仕訳ステータス列(ECA Status)は、値次元の Entity Currency Adjustment メンバー

(Entity Curr Adjs)に基づいています。

換算ビュー

「換算」データ・ビューが選択されている場合、算出ステータス列(Calc Status)は、

値次元の Parent Currency Total メンバー(Parent Curr Total)に基づいています。仕訳

プロセス・コントロールの使用方法 263

ステータス列(PCA Status)は、値次元の Parent Currency Adjustment メンバー(Parent

Curr Adjs)に基づいています。

連結ビュー

「連結」データ・ビューが選択されている場合、算出ステータス列(Calc Status)は、

値次元の Contribution Total メンバー(Contribution Total)に基づいています。仕訳

ステータス列(PA および CA Status)は、値次元の Parent Adjustment メンバー(Parent

Adjs)および Contribution Adjustment メンバー(Contribution Adjs)に基づいています。

プロセス・コントロールのエンティティの選択プロセス・コントロールの行には、選択したエンティティの上位メンバーに基

づいて、エンティティのリストが表示されます。エンティティ・リストは、ユー

ザー定義のリストか、階層、子孫、祖先、子または基本などのシステム・リスト

になります。上位メンバーのテキスト・ボックスは、データ・グリッドの POV

で使用しているエンティティに基づいて入力されます。この上位メンバーを変

更して、エンティティのリストをフィルタできます。

階層エンティティ・リストを選択すると、エンティティをツリー・ビューまたは

リスト・ビューに表示できます。エンティティをツリー・ビューに表示する場合

は、プラス(+)記号とマイナス(-)記号を使用して展開したり縮小したりできます。

ツリー・ビューを使用する場合は、行のソートまたはフィルタはできません。リ

スト・ビューを使用する場合は、行のソートまたはフィルタができます。265 ペー

ジの「プロセス・コントロールのオプションの設定」を参照してください。

ä プロセス・コントロールのエンティティを選択するには、次の手順に従いま

す。

1 プロセスを管理するシナリオ、年および期間を選択します。

2 「データ・ビュー」から、「ローカル」、「換算」または「連結」を選択します。

3 「オプション:」上位メンバーを変更するには、「上位メンバー」に上位メン

バーを入力し、「更新」をクリックしてリストをリフレッシュします。

4 エンティティのリストを表示するオプションを選択します。265 ページの「プロ

セス・コントロールのオプションの設定」を参照してください。

プロセス・コントロールの複数行の選択プロセス管理アクションを実行する複数行を選択できます。連続する行や連続し

ない行、またはすべての行を選択できます。プロセス管理アクションを実行する

と、アクションは選択したすべてのアイテムに適用されます。

ä 複数の行を選択するには、プロセス・コントロール・モジュールで、次のい

ずれかを行います。

l 隣接する行を選択するには、ある行をハイライトし、ドラッグして隣接する

行を選択します。


l 隣接しない行を選択するには、ある行をハイライトし、[Ctrl]キーを押しなが

ら他の行を選択します。

l すべての行を選択するには、グリッドの左上隅のセルをクリックします。

プロセス・コントロールのオプションの設定エンティティと確認レベルのリストを表示するためのオプションを設定できます。

フェーズ提出が設定されていないアプリケーションの場合、プロセス・コントロー

ルによりプロセス・コントロール単位のオプションが 1 つのページに表示されま

す。266 ページの「フェーズ提出を行わないアプリケーションのオプションの設

定」を参照してください。

フェーズ提出が使用可能になっているアプリケーションの場合、プロセス・コン

トロールのオプションが 2 つのタブ(行と列)に表示され、フェーズ提出のオプショ

ンが含まれます。268 ページの「フェーズ提出を行うアプリケーションのオプショ

ンの設定」を参照してください。

以下の情報を表示できます。

l 確認レベル(「開始済」、「第 1 パス」、「確認レベル 1」、「承認済」など)。259

ページの「プロセス単位のレベル」を参照してください。

l 合格/不合格のステータス。このステータスは、プロセス単位を次のレベルに

上げる準備ができているかどうかが表示されます。271 ページの「合格または

不合格のステータスの表示」を参照してください。

l 検証ステータス。エンティティの検証勘定科目の金額に基づいて、エンティ

ティの検証ステータスを示します。272 ページの「検証勘定の詳細の表示」を


l 算出ステータス(OK、NODATA、CH など)。273 ページの「算出ステータスの

表示」を参照してください。

l 仕訳ステータス。Entity Currency Adjustments、Parent Currency Adjustments、

Parent Adjustments、Contribution Adjustments などのエンティティの仕訳ステー

タスを赤または緑のフラグで示します。274 ページの「仕訳ステータスの表


スタイル

エンティティ・リストは、フラット・リストまたはツリー階層フォーマットで表

示できます。ツリー・ビューは、階層システム・リストを使用する場合にのみ使

用できます。その他のすべてのリストは、フラット・リスト・ビューで表示され

ます。

エンティティをツリー・ビューに表示する場合は、エンティティの横にあるプラ

ス(+)記号とマイナス(-)記号を使用して展開したり縮小したりできます。ツリー・

ビューでプロセス単位のレベルを変更するときは、アクションを現在選択してい

るエンティティに適用するか、選択しているエンティティとその子孫に適用する

かを選択できます。エンティティと子孫に適用するオプションを使用すると、組

織全体を手動で展開しなくても、アクションを実行できます。

ツリー・ビューを使用する場合は、行のソートやフィルタはできません。


フィルタ

リスト・ビューを使用すると、ソートとフィルタを使用できます。たとえば、確

認レベルに基づいて行をフィルタしたり、特定の確認レベルの上または下にある

すべての行(「第 1 パス」より上にあるすべてのレベルなど)を表示したりできま

す。また、確認レベルごとに、降順または昇順に行をソートすることもできます。

「合格のみ」または「不合格のみ」などの検証ステータスで行をフィルタできま

す。また、「OK」、「CN」または「TR」などの算出ステータスで行をフィルタする

こともできます。97 ページの「算出ステータスの表示」を参照してください。

設定したソートやフィルタのオプションは、プロセス・コントロール・ウィンド

ウの各列のツールチップに表示されます。

期間ビュー

期間は、1 つの期間またはすべての期間を表示できます。「すべて」を選択すると

きは、「確認レベル」または「算出ステータス」を選択して、期間を列に表示する

必要があります。選択した情報は、シナリオ内のすべての期間の列に表示されま

す。

エンティティ・ビュー

エンティティ情報には、エンティティのラベル、説明、またはこれらの両方を表

示できます。デフォルト設定では、ラベルが表示されます。

アクティブのみ表示

アプリケーションで期間別組織が設定されている場合は、親エンティティのアク

ティブな子孫のみ表示できます。

ページ・サイズ

エンティティ・リストの選択によっては、プロセス・コントロール・ウィンドウ

に複数のエンティティを表示できます。多くのエンティティを表示することによ

り発生するパフォーマンス上の問題を小限に抑えるため、ページに表示するエ

ンティティの数を選択できます。

ツールバーの上下の矢印ボタンを使用して、次のページや前のページに移動する

こともできます。

フェーズ提出を行わないアプリケーションのオプションの設定

ä フェーズ提出を行わないアプリケーションの「プロセス・コントロール」オ

プションを設定するには、次の手順に従います。



3 「オプション」( )をクリックします。


4 スタイルを選択します。

l エンティティをリスト・ビューで表示するには、「リスト」を選択します。

l エンティティをツリー階層フォーマットで表示するには、「ツリー」を選

択します。

注：「ツリー」の表示オプションを選択した場合は、システム・リストが

「階層」に設定され、ツリー・ビューが表示されます。

5 「オプション:」リスト・ビューを使用する場合は、次のようにフィルタ・オプショ

ンやソート・オプションを選択できます。

l 確認レベルでリストをフィルタするには、「確認レベル」で確認レベルを

選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

m およびそれ以上

m およびそれ以下

m のみ

デフォルト値の「すべて」を変更しない場合、すべての確認レベルが


l 確認レベルをソートするには、「確認レベルのソート」で次のいずれかの

オプションを選択します。

m なし

m 降順

m 昇順

l 合格または不合格のステータスでリストをフィルタするには、「表示」ド

ロップダウン・リストで、次のいずれかのオプションを選択します。

m 合格のみ

m 不合格のみ

m 合格および不合格

l 算出ステータスでリストをフィルタするには、「ステータス」オプション


6 「期間ビュー」で、「単一」または「すべて」を選択します。

l 「表示」で「すべて」を選択する場合は、列に表示するいずれかのオプショ

ンを選択します。

m プロセス単位のレベル

m 算出ステータス

選択した情報は、シナリオのすべての期間の列に表示されます。

7 「エンティティ・ビュー」で、次のいずれかのオプションを選択します。

l ラベルを使用してエンティティ情報を表示するには、「ラベル」を選択し

ます。

l 説明を使用してエンティティ情報を表示するには、「説明」を選択します。

l ラベルと説明の両方を使用してエンティティ情報を表示するには、「両方」



8 「オプション:」親エンティティのアクティブなエンティティのみを表示するには、

「アクティブのみ表示」を選択します。



9 1 つ以上の確認オプション(「確認レベル」、「合格/不合格」、「検証」)を選択しま

す。

10「オプション:」「算出ステータス」、「仕訳ステータス」のステータスから、1 つ

または両方のステータスを選択します。

11「オプション:」 1 ページ当たりの行数を設定するには、「1 ページ当たりの行数」

に値を入力するか、デフォルト値を使用します。

12 オプションの選択が終了したら、「OK」をクリックして、設定を保存します。

フェーズ提出を行うアプリケーションのオプションの設定

ä フェーズ提出を行うアプリケーションの「プロセス・コントロール」オプショ

ンを設定するには、次の手順に従います。



3 「オプション」( )をクリックします。

行のオプションの設定

ä 行のオプションを設定するには、次の手順に従います。

1 「行」タブを選択します。

2 スタイルを選択します。

l エンティティをリスト・ビューで表示するには、「リスト」を選択します。

l エンティティをツリー階層フォーマットで表示するには、「ツリー」を選

択します。

注：「ツリー」ビュー・オプションを選択した場合は、システム・リスト

が「階層」に設定され、ツリー・ビューが表示されます。

3 「エンティティ・ビュー」で、次のいずれかのオプションを選択します。

l ラベルを使用してエンティティ情報を表示するには、「ラベル」を選択し

ます。

l 説明を使用してエンティティ情報を表示するには、「説明」を選択します。

l ラベルと説明の両方を使用してエンティティ情報を表示するには、「両方」


4 「オプション:」親エンティティのアクティブなエンティティのみを表示するには、

「アクティブのみ表示」を選択します。




5 「オプション:」リスト・ビューを使用する場合は、次のようにフィルタ・オプショ

ンやソート・オプションを選択できます。

l フェーズを基準にフィルタするには、フェーズを選択します。

l 確認レベルを基準にフィルタするには、「確認レベル」で確認レベルを選

択し、次のいずれかのオプションを選択します。

m およびそれ以上

m およびそれ以下

m のみ

デフォルト値の「すべて」を変更しない場合、すべての確認レベルが


l 合格または不合格のステータスでリストをフィルタするには、「表示」ド

ロップダウン・リストで、次のいずれかのオプションを選択します。

m 合格のみ

m 不合格のみ

m 合格および不合格

l ステータスを基準にリストをフィルタするには、「すべて」、「算出ステー

タス」または「仕訳ステータス」のいずれかのオプションを選択します。

6 「オプション:」 1 ページ当たりの行数を設定するには、「1 ページ当たりの行数」

に値を入力するか、デフォルト値を使用します。

列のオプションの設定

ä 列のオプションを設定するには、次の手順に従います。

1 「列」タブをクリックします。

2 「期間ビュー」で、「単一」または「すべて」を選択します。

3 「単一」ビューを選択した場合は、表示するフェーズ、確認オプションおよびス

テータスをそれぞれ 1 つ以上選択します。

4 「すべて」ビューを選択した場合は、「フェーズ」ドロップダウンからフェーズを

選択し、「オプション」ドロップダウンからオプションを選択します。

5 オプションの選択が終了したら、「OK」をクリックして、設定を保存します。

プロセス・コントロールで複数のフェーズを表示プロセス・コントロールでは、複数の提出フェーズを表示したり、確認レベルの

ステータスを表示したり、複数のフェーズに対してプロセス管理アクションをプ

ロセスしたりできます。

「単一」期間ビューを選択した場合は、1 つ以上の提出フェーズを選択して列に含

めることができます。各列について、「算出ステータス」、「仕訳」、「確認レベル」、

「合格/不合格」および「検証」から、1 つ以上のオプションを表示できます。オプ


ションを選択すると、「確認レベル」、「合格/不合格」および「検証」が各フェー

ズに含まれるようになります。「算出ステータス」と「仕訳」はプロセス単位全体

に適用されるため、選択したフェーズの数にかかわらず、一度のみ表示されます。

「すべて」の期間ビューを選択した場合は、列の「算出ステータス」または「確認

レベル」情報を選択できます。「確認レベル」情報を選択した場合は、表示用に 1

つの提出フェーズを選択する必要があります。「すべて」の期間を選択した場合、

または表示にツリー・ビューを選択した場合は、フィルタ・オプションは使用で

きません。

プロセス・コントロール・ツールの使用方法プロセス・コントロールのオプションは、グリッドの上にあるツールバーから選

択できます。

表 29 プロセス・コントロールのツールバー・ボタン

機能ツールバーのボタン説明

オプション表示、フィルタおよびソートのオプションを指定します。

グリッドのリフレッシュ

プロセス・コントロールのアクションを行った後で、グリッドをリフレッシュします。

プロセス管理プロセス単位の開始、レベルの移行、提出、承認、却下、サインオフ、発行を行います。

連結連結、すべて連結、データのあるものすべてを連結、コントリビューションの計算、またはコントリビューションの計算の強制を行います。

計算データの計算または強制的な計算を行います。

換算データの換算または強制的な換算を行います。

要約確認レベルの要約または算出ステータスの要約を表示します。

レートレート・データを含む定義済のデータ・グリッドにリンクします。

注：定義済のデータ・グリッドのラベルには、"レート"という名前を付ける


出資比率の管理

出資比率の管理モジュールにリンクします。

プロセス・コントロールの要約の表示エンティティのステータスの要約は、プロセス・コントロール・ウィンドウに表

示されます。要約には、フィルタ選択する前のすべてのエンティティのステータ

スが表示されます。「確認レベル」の要約には、確認レベルごとにエンティティの

合計数が表示されます。「算出ステータス」の要約には、プロセス・コントロール

に含まれているすべてのエンティティ(現在のページに表示されている以外のエン

ティティも含む)の算出ステータス別にその要約が表示されます。


ä 要約を表示するには、次の手順に従います。

1 プロセス・コントロール・ウィンドウで、要約を表示するプロセス単位を、シナ

リオ、年、期間、および上位メンバーのエンティティの中から選択します。

2 「要約」をクリックし、「確認レベルの要約」または「算出ステータスの要約」を

選択します。

ヒント：要約のオプションには、「アクション」メニューから、または行を

右クリックしてアクセスすることもできます。

ブラウザの別のウィンドウが開き、要約が表示されます。

3 要約を確認したら、「ウィンドウを閉じる」をクリックします。

合格または不合格のステータスの表示「合格/不合格」列のアイコンは、プロセス単位を次のレベルに上げる準備ができ

ているかどうかを示します。プロセス単位が合格したのか不合格したのかを確認

するため、システムにより算出ステータスと検証勘定科目の金額が確認されます。

プロセス・コントロールで選択したデータ・ビューによっては、表 30 に示すよう

に、対応するエンティティの値次元の算出ステータスと検証勘定科目が確認され

ます。検証に使用される値は、上位メンバーにカスタム次元を持つ検証勘定科

目のセルになります。

アプリケーションで提出フェーズを使用する場合は、フェーズとその合格/不合格

のステータスを表示できます。

表 30 プロセス・コントロールのデータ・ビューと値次元

データ・ビュー値次元

ローカル・データ Entity Curr Total

換算データ Parent Curr Total

連結データコントリビューションの合計

算出ステータスが「OK」または「NODATA」で、検証勘定科目の金額がゼロまた

は「NODATA」の場合は、「合格/不合格」列にチェックマークが表示されます。

これは、この単位を次のレベルに上げる準備ができていることを示しています。

プロセス単位が不合格した場合は、「合格/不合格」列に「X」が表示されます。

合格/不合格ステータスが確認されるときは、現在の期間で派生したデータが確認

されます。検証勘定科目がフロー勘定科目で、シナリオのメタデータ属性が

ZeroViewforNonAdj に設定されている場合は、期間に派生したデータを含めること

ができます。算出ステータスが「NODATA」のプロセス単位は、前の期間にデー

タがない場合にのみ合格します。算出ステータスが「NODATA」でもデータが前

の期間に存在する場合は、プロセス単位に不合格ステータスが表示されます。た

とえば、1 月にデータがない場合は、1 月の算出ステータスは、ステータスが「合

格」の「NODATA」になります。1 月にデータがあり 2 月にデータがない場合は、

1 月から派生したデータが 2 月にあるため、ステータスは「不合格」になります。

この場合、レベルを上げるデータが検証されていることを確認するため、現在の


期間で計算を実行する必要があります。計算後は、算出ステータスが「OK」に更

新され、列のステータスも「合格」になります。

272 ページの「検証勘定の詳細の表示」を参照してください。

ä 合格/不合格のステータスを表示するには、プロセス・コントロールで、ステー

タスを表示するエンティティを選択します。

合格/不合格のステータスは、合格/不合格の列に表示されます。

検証勘定の詳細の表示「検証勘定の詳細」ページでは、算出ステータスや検証勘定科目の情報などの、プ

ロセス単位のサポート詳細を表示できます。このページには、検証勘定科目に関

連付けられたすべての子と、これらの勘定科目に含まれているすべての残高が表

示されます。

アプリケーションで提出フェーズを使用する場合は、フェーズとその検証の詳細

を表示できます。

詳細画面にドリルダウンすると、次の情報が表示されます。

l 算出ステータス

l 検証勘定の金額

選択したプロセス単位の「データ・ビュー」オプションに応じて、異なるデータ・

ビューが表示されます。たとえば、データ・ビューが「ローカル・データ」の場

合は、Entity Curr Total、Entity Curr Adjs および Entity Currency が表示されます。

データ・ビューが「換算データ」の場合は、Parent Curr Total、Parent Curr Adjs お

よび Parent Currency が表示されます。データ・ビューが「連結データ」の場合

は、Parent Adjs、Proportion、Elimination、Contribution Adjs および Contribution

Total が表示されます。

「書式未設定のデータ」オプションには、データが単位で表示されます。「フォー

マットされたデータ」オプションには、エンティティに割り当てられた通貨のス

ケールに基づいて、通貨の位取りでデータが表示されます。

たとえば、エンティティの次元メンバーである WestSales の「検証」列に「X」が

表示されているとします。列の「X」をクリックすると、詳細情報を表示できま

す。次の図に、WestSales 勘定科目の検証勘定科目の詳細を示します。


図 4 検証の詳細の例

次の例では、Surplus と ICMatch の 2 つの検証勘定科目があります。Surplus 勘定

科目に残高があるため、WestSales 勘定科目の検証に失敗します。検証勘定科目が

ゼロと等しくないため、WestSales を次のレベルに上げる準備ができていません。

WestSales は、Surplus 勘定科目の貸借が一致するまで、次のレベルに上げることが

できません。

ä 検証の詳細を表示するには、次の手順に従います。

1 プロセス・コントロール・ウィンドウで、検証の詳細を表示するエンティティを

選択します。

2 選択したエンティティの「検証」列にあるアイコンをダブルクリックします。

ヒント：合格/不合格の列のアイコンをクリックすることもできます。

別のウィンドウが開き、検証の詳細が表示されます。


l データを単位で表示するには、「書式未設定のデータ」を選択します。

l エンティティに割り当てられた通貨の位取りでデータを表示するには、

「フォーマットされたデータ」を選択します。

4 検証の詳細を検証したら、「ウィンドウを閉じる」をクリックします。

算出ステータスの表示算出ステータスの列には、エンティティの算出ステータスが表示されます。プロ

セス・コントロールで選択したデータ・ビューに応じて、算出ステータスと、こ

れに対応するエンティティの値次元の検証勘定科目が確認されます。

ä 算出ステータスを表示するには、プロセス・コントロール・ウィンドウで、

算出ステータスを表示するエンティティの上位メンバーを選択します。

算出ステータスが算出ステータスの列に表示されます。


仕訳ステータスの表示仕訳ステータス(ECA、PCA、PA または CA)の列には、選択したエンティティのリ

ストに含まれるエンティティの仕訳ステータスが表示されます。

ローカル・データ・ビューを使用する場合、列には Entity Currency

Adjustments(ECA)のステータスが表示されます。

換算データ・ビューを使用する場合、列には Parent Currency Adjustments(PCA)の

ステータスが表示されます。

連結データ・ビューを使用する場合は、Parent Adjustments(PA)と Contribution

Adjustments(CA)のステータスの列が表示されます。

仕訳ステータスの列にある緑のフラグは、転記の戻し済の仕訳があることを示し

ます。赤いフラグは、転記する必要のある、転記の戻し済のエンティティの仕訳

があることを示す警告です。マウスをフラグの上に移動すると、そのエンティティ

がセキュリティ・アクセス権を持つ、転記の戻し済の仕訳の数が表示されます。

フラグをクリックすると、仕訳モジュールが開き、選択したプロセス単位で転記

の戻し済の仕訳を表示できます。これで、仕訳を転記できます。

注：セキュリティ・アクセス権を持っている転記の戻し済の仕訳のみを含むリ

ストが表示されます。

ä 仕訳ステータスを表示するには、次の手順に従います。

1 プロセス・コントロール・ウィンドウで、仕訳ステータスを表示するエンティティ

の上位メンバーを選択します。

仕訳ステータスが ECA、PCA、PA または CA のステータス列に表示されます。

2 「オプション:」プロセス単位の転記の戻し済の仕訳を示す赤いフラグが列に表示

された場合は、フラグをクリックして仕訳モジュールを開き、転記の戻し済の仕

訳を表示します。

ヒント：プロセス・コントロールに戻るには、ビュー・ペインでプロセス・

コントロールを選択します。

レート・データの表示プロセス・コントロールでは、Web 上のデータ・グリッドにリンクして、レー

ト・データを表示できます。リンクした後は、データ・グリッドから直接レート

を変更できます。

このリンクを使用するには、前に作成した"レート"という名前の、レート情報を

含んだデータ・グリッドが必要です。第 5 章「Web データ・グリッドの使用方法」


ä レート・データを表示するには、次の手順に従います。

1 プロセス・コントロール・ウィンドウで、レートを表示するプロセス・コントロー

ルの単位を選択します。


2 ツールバーの「レート」をクリックします。

前に定義したレートのデータ・グリッドが開きます。レートのデータ・グリッ

ドがない場合は、エラー・メッセージが表示されます。

出資比率の管理情報の表示プロセス・コントロールで、出資比率の管理グリッドにリンクして出資比率情報

を表示できます。第 8 章「出資比率の管理」を参照してください。

ä 出資比率の管理情報を表示するには、次の手順に従います。

1 プロセス・コントロール・ウィンドウで、出資比率の管理情報を表示するプロセ

ス単位を選択します。

2 ツールバーの「出資比率の管理」をクリックします。

プロセス単位へのドキュメントの添付プロセス・コントロールでは、追加情報のセルに 1 つ以上のドキュメントを添付

できます。たとえば、Microsoft Word ドキュメント、Excel スプレッドシート、XSL

または RPT ファイルを添付できます。サーバーのカスタム・ドキュメントを添付

したり抽出したりするには、「カスタム・ドキュメントの管理」というセキュリ

ティ役割が必要です。




複数のドキュメントを添付できますが、1 つのセルに対して 3 つ以上のドキュメ

ントを添付しないことをお薦めします。各ドキュメントは、データベースのパ

フォーマンスに対する影響を制限するため、100K より小さいサイズにしてくださ

い。

プロセス単位に添付したドキュメントをダウンロードすることはできますが、添

付を解除することはできません。


1 ドキュメントを添付するプロセス単位を選択します。

2 プロセス単位のアクションを選択します。


4 カスタム・ドキュメントのリストで、プロセス単位に添付するドキュメント(複数

可)を選択し、「添付」をクリックします。


ドキュメントは、シナリオ、年、期間、エンティティの組合せ、およびプロ

セス単位のレベルに関連付けられます。


プロセス・コントロールでのデータの計算ステータスが正しくないプロセス単位のレベルを上げる必要がある場合、そのプ

ロセス単位に対する適切なセキュリティ・アクセス権があれば、計算または強制

的な計算を実行することができます。116 ページの「データの計算」を参照して

ください。

ä 計算する、または強制的に計算するには、次の手順に従います。

1 プロセス・コントロールで、データを計算するプロセス単位を選択します。

2 「計算」をクリックするか、右クリックして「計算」または「計算の強制」


プロセス・コントロールでのデータの換算ステータスが正しくないプロセス単位のレベルを上げる必要がある場合、そのプ

ロセス単位に対する適切なセキュリティ・アクセス権があれば、換算または強制

的な換算を実行することができます。117 ページの「データの換算」を参照して

ください。

ä 換算する、または強制的に換算するには、次の手順に従います。

1 プロセス・コントロールで、データを換算するプロセス単位を選択します。

2 「換算」をクリックするか、右クリックして「換算」または「換算の強制」


プロセス・コントロールでのデータの連結ステータスが正しくないプロセス単位のレベルを上げる必要がある場合、そのプ

ロセス単位に対する適切なセキュリティ・アクセス権があれば、連結、コントリ

ビューションの計算、またはコントリビューションの強制的な計算を行うことが

できます。119 ページの「データの連結」を参照してください。

ä データの連結、コントリビューションの計算、およびコントリビューション

の強制的な計算を行うには、次の手順に従います。

1 プロセス・コントロールで、データの連結またはコントリビューションの計算を

行うプロセス単位を選択します。

2 「連結」をクリックするか、右クリックして「連結」、「すべてを連結」、「デー

タのあるものすべてを連結」、「コントリビューションの計算」または「コントリ

ビューション計算の強制」を選択します。

プロセス単位のレベルを上げる「プロセス管理」ダイアログ・ボックスには、選択したプロセス単位の現在のレベ

ル、行えるアクション、および現在のステータスとセキュリティ役割に基づいた

移行先のレベルが表示されます。


プロセス単位を次のプロセス単位のレベルに上げるには、プロセス単位に対する

セキュリティ役割とアクセス権を割り当てられている必要があります。たとえば、

プロセス単位が確認レベル 2 にある場合、次のレベルに上げるには、エンティティ

のデータに対して「すべて」または「レベルを上げる」のアクセス権を持ち、「確

認者 2」の役割が割り当てられている必要があります。258 ページの「プロセス管

理のセキュリティ役割」を参照してください。

注：プロセス単位のステータスが「第 1 パス」である場合、セキュリティ役割は

確認されません。エンティティに対して「すべて」のアクセス権を持つす

べてのユーザーがデータを変更できます。

プロセス単位の算出ステータスが「OK」、「OK SC」または「NODATA」で、検証

勘定の残高がゼロになっていないと、レベルを上げることができません。

親エンティティのデータを次のプロセス単位のレベルに上げようとすると、子エ

ンティティが親を上げようとしているレベルにあることを確認するため、検証が

行われます。親は、直接の子の下位のレベル以下のレベルにのみ上げることが

できます。

アプリケーションでフェーズ提出を使用する場合は、セルを選択するときに、シ

ステムによりセルに適用する提出フェーズが決定されます。各提出フェーズに対

して決定される確認ステータスは 1 つのみなので、セルのレベルを上げると、そ

の提出フェーズのすべてのセルのレベルを上げることになります。データ・グリッ

ドの複数のセルのレベルを上げる場合は、これらのセルに適用されるすべての提

出フェーズが決定され、確認レベルの従属ルールによっては、同時にフェーズの

レベルも上がります。

プロセス単位のレベルを上げた後は、そのプロセスレベルが次のプロセス単位の

レベルに変更されます。プロセス単位は、後のプロセス単位のレベルとなる確

認レベル 10 まで上げることができます。プロセス単位のステータスが確認レベル

10 の場合は、これを提出して承認を受けることができます。278 ページの「プロ

セス単位の提出」を参照してください。

注：移行プロセス中に JavaScript のエラーが発生した場合は、Oracle Hyperion

Reporting and Analysis のプロキシ・サーバーのタイムアウト設定の値を大き

くする必要があることがあります。『Oracle Hyperion Enterprise Performance

Management System インストールおよび構成ガイド』を参照してください。

ä プロセス・コントロールでプロセス単位のレベルを上げるには、次の手順に

従います。



3 行と列を設定します。

264 ページの「プロセス・コントロールのエンティティの選択」を参照してく

ださい。

4 レベルを上げるプロセス単位を選択します。

5 「プロセス管理」をクリックして、「レベルを上げる」を選択します。

プロセス単位のレベルを上げる 277

6 「確認レベル」で、プロセス単位の移行先の確認レベルを選択します。



8 「オプション:」ツリー・ビューを使用する場合は、「選択されたエンティティの

み」または「選択されたエンティティと子孫」を選択します。

9 「レベルを上げる」をクリックします。

ä データ・グリッドでプロセス単位のレベルを上げるには、次の手順に従いま

す。

1 データ・グリッドで、レベルを上げるプロセス単位のセルを選択します。


3 「アクション」で、「レベルを上げる」を選択します。

4 「移行先のレベル」で、プロセス単位の確認レベルを選択します。




プロセス単位の提出プロセス単位を提出して、承認を受ける準備ができたことを示します。プロセス

単位を提出して承認を受けるには、「提出者」のセキュリティ役割と、「すべて」

または「レベルを上げる」のアクセス権が割り当てられている必要があります。

「提出者」のセキュリティ役割が割り当てられている場合は、「開始していません」

以外のすべてのレベルからプロセス単位を提出できます。

プロセス単位を確認プロセスの終ステージに提出するときは、ファイルが承認

を受ける準備ができていることを示します。デフォルトの確認アクションでは、

プロセス単位が次のレベルに上がります。ただし、提出者は、終的な承認を得

る前に確認レベルをスキップして、直接プロセス単位のレベルに進むことができ

ます。

また、提出者は、プロセス単位のレベルを上げるために、現在のレベルに対する

確認者の役割も割り当てられている必要があります。たとえば、「確認レベル 5」

と「提出者」のセキュリティ役割を持つ提出者は、プロセス単位のレベルを「確

認レベル 6」に上げたり、プロセス単位を提出したりできます。

プロセス単位を提出する前のステータスは、「OK」、「OK SC」または「NO DATA」

である必要があります。プロセス単位を提出すると、そのプロセス単位のレベル

は「提出済」に変わります。プロセス単位のステータスが「提出済」のときに、

データを変更して、「承認済」のステータスに上げるか却下するには、「確認監督

者」のセキュリティ役割が割り当てられている必要があります。

ä プロセス・コントロールでプロセス単位を提出するには、次の手順に従いま

す。






ださい。

4 提出するプロセス単位を選択します。

5 「プロセス管理」をクリックして、「提出」を選択します。







ä データ・グリッドでプロセス単位を提出するには、次の手順に従います。

1 提出するプロセス単位のセルを選択します。


3 「アクション」で、「提出」を選択します。




プロセス単位の承認ステータスが「提出済」のプロセス単位は、承認を受ける準備ができていること

を示しています。プロセス単位を承認するには、「確認監督者」のセキュリティ役

割と、「すべて」または「レベルを上げる」のアクセス権が割り当てられている必

要があります。258 ページの「プロセス管理のセキュリティ役割」を参照してく

ださい。

プロセス単位を承認する前のステータスは、「OK」、「OK SC」または「NO DATA」

である必要があります。プロセス単位を承認すると、そのステータスは「承認済」

に変わります。プロセス単位のステータスが「承認済」のときに、データの変更、

却下、またはデータを発行して次のレベルに上げるには、「確認監督者」のセキュ

リティ役割が割り当てられている必要があります。

ä プロセス・コントロールでプロセス単位を承認するには、次の手順に従いま

す。





ださい。

4 承認するプロセス単位を選択します。

プロセス単位の承認 279

5 「プロセス管理」をクリックして、「承認」を選択します。







ä データ・グリッドでプロセス単位を承認するには、次の手順に従います。

1 承認するプロセス単位のセルを選択します。


3 「アクション」で、「承認」を選択します。



5 「承認」をクリックします。

プロセス単位の却下プロセス単位を却下して前の状態に戻すには、プロセス単位に対して適切なセキュ

リティ役割とアクセス権(読取りやレベルを上げるなど)が割り当てられている必

要があります。プロセス単位のステータスが「発行済」の場合、これを却下する

には「すべて」のアクセス権が必要です。258 ページの「プロセス管理のセキュ

リティ役割」を参照してください。

プロセス単位を却下すると、プロセス単位は自動的に前の状態に戻ります。たと

えば、確認レベル 2 のプロセス単位を却下すると、確認レベル 1 に戻ります。確

認レベル 5 から、残りのプロセス単位のレベルを飛ばして直接提出されたプロセ

ス単位を却下すると、「提出済」のすぐ下のプロセス単位のレベルである確認レベ

ル 10 ではなく、前にあった確認レベル 5 に戻ります。

プロセス単位のステータスが「第 1 パス」の場合は、確認監督者のみがこれを却

下し「開始していません」のステータスに戻すことができます。「承認済」のス

テータスを持つプロセス単位を却下すると、そのステータスは「提出済」になり

ます。

ä プロセス・コントロールでプロセス単位を却下するには、次の手順に従いま

す。





ださい。

4 却下するプロセス単位を選択します。


5 「プロセス管理」をクリックして、「却下」を選択します。




ä データ・グリッドでプロセス単位を却下するには、次の手順に従います。

1 却下するプロセス単位のセルを選択します。


3 「アクション」で、「却下」を選択します。






プロセス単位のサインオフプロセス単位は、確認レベル 1 またはそれより上位のレベルからサインオフでき

ます。プロセス単位をサインオフしても、そのステータスは変わりません。アク

ションは、監査記録として情報を提供する目的でのみログ・ファイルに記録され

ます。

ä プロセス・コントロールでプロセス単位をサインオフするには、次の手順に

従います。





ださい。

4 サインオフするプロセス単位を選択します。

5 「プロセス管理」をクリックし、「サインオフ」を選択します。







プロセス単位のサインオフ 281

ä データ・グリッドでプロセス単位をサインオフするには、次の手順に従いま

す。

1 サインオフするプロセス単位のセルを選択します。


3 「アクション」で、「サインオフ」を選択します。



5 「サインオフ」をクリックします。

プロセス単位の発行プロセス単位が承認された後、これを発行してそのデータをすべてのユーザーに

表示できます。プロセス単位を発行するには、「確認監督者」のセキュリティ役割

と「すべて」のアクセス権が割り当てられている必要があります。

プロセス単位を発行する前のステータスは、「OK」、「OK SC」または「NO DATA」

である必要があります。プロセス単位を発行すると、そのステータスが「発行済」

に変わります。プロセス単位のステータスが「発行済」のときにデータを変更す

るには、「確認監督者」のセキュリティ役割が割り当てられている必要がありま

す。

注：プロセス単位のステータスが「発行済」の場合は、セキュリティ役割は確

認されません。エンティティに対して読取りまたはすべてのアクセス権を

持つユーザーは、エンティティのデータを表示できますが、表示すること

しかできません。

ä プロセス・コントロールでプロセス単位を発行するには、次の手順に従いま

す。



3 行と列を設定します。264 ページの「プロセス・コントロールのエンティティの

選択」を参照してください。

4 発行するプロセス単位を選択します。

5 「プロセス管理」をクリックして、「発行」を選択します。






8 「発行」をクリックします。


ä データ・グリッドでプロセス単位を発行するには、次の手順に従います。

1 発行するプロセス単位のセルを選択します。


3 「アクション」で、「発行」を選択します。




プロセス単位のロックとロック解除提出したデータの承認を受けた後、データをロックして変更できないようにする

必要がある場合があります。ロックすることで、選択したカテゴリ、年、期間の

エンティティのデータを変更できなくなります。データのロックとロック解除は、

データ・グリッドでのみ行うことができます。

ロックまたはロック解除のセキュリティ・ロックがある場合は、プロセス単位を

ロックまたはロック解除できます。プロセス単位をロックする前に、これを発行

する必要があります。プロセス単位を発行するには、「確認監督者」のセキュリ

ティ役割と「すべて」のアクセス権が割り当てられている必要があります。

親エンティティをロックすると、そのすべての子孫も自動的にロックされます。

プロセス単位のいくつかの子エンティティに対して「すべて」のアクセス権を持っ

ていない場合は、そのような子エンティティのロック・ステータスがスキップさ

れ、残りのエンティティの処理が続行されます。ただし、すべての子エンティティ

がロックされていないため、親エンティティはロックされません。

親エンティティのロックを解除すると、そのすべての子孫のロックも自動的に解

除されます。子エンティティが複数の親エンティティに従属する場合は、初に

手動ですべての親エンティティのロックを解除してから、子エンティティのロッ

クを解除する必要があります。

フェーズ提出をサポートするアプリケーションでは、プロセス単位のすべてのセ

ルがロックされる前に、そのステータスが「発行済」または「サポートされてい

ません」になっていることが確認されます。また、ロック・ステータスを適用す

る前に、該当するフェーズのすべての検証勘定科目の値がゼロになっていること

も確認されます。ロック・ステータスは算出ステータスで、プロセス単位全体に

適用されます。







プロセス単位のロックとロック解除 283

プロセス履歴の表示プロセス管理履歴ウィンドウには、日時、ユーザー、実行したアクション、プロ

セス・レベルおよびコメントごとにプロセス管理の履歴が表示されます。この情

報は変更も削除もできません。この情報は、個々のユーザーが単位を処理するの

に伴い、自動的に更新されます。たとえば、USER1 がプロセス単位のレベルを確

認レベル 2 に上げると、プロセス管理履歴に次の行が表示されます:

05/09/09 2:18:36PM USER1 Promote Review Level 2

ä プロセス・コントロールでプロセス管理の履歴を表示するには、次の手順に

従います。





ださい。

4 履歴を表示するプロセス単位を選択します。

5 右クリックし、「プロセス・フロー履歴」を選択します。

別のウィンドウが開き、プロセス管理の履歴が表示されます。

6 履歴を確認したら、「ウィンドウを閉じる」をクリックします。

ä データ・グリッドでプロセス管理の履歴を表示するには、次の手順に従いま

す。

1 データ・グリッドで、プロセス管理の履歴を表示するプロセス単位を選択します。


別のウィンドウが開き、プロセス管理の履歴が表示されます。

3 履歴を確認したら、「OK」をクリックします。

プロセス・コントロールの電子メール・アラートプロセス・コントロール・モジュールを設定して、プロセス・コントロールでの

ステータスの変更に基づいて、電子メール・アラートを発生させることができま

す。たとえば、プロセス単位が次のレベルへの移行処理の準備ができたことを通

知する電子メール・アラートを送信できます。プロセス単位が「開始していませ

ん」レベルの場合、またはサインオフ・アクションに対しては、電子メール・ア

ラートは生成されません。

プロセスの確認アクションがプロセス・コントロール・モジュールまたは Web

データ・グリッドで実行されると、管理者が設定したシナリオ設定およびセキュ

リティ権限に従って、アクションを行う適切なユーザーに対して自動的に電子メー

ル・アラートが生成されます。電子メール・アラートが生成されると、アクショ

ンを起こしたユーザーも実行したアクション、アクションによって影響を受ける


プロセス単位、電子メール・アラートを受信するユーザー名(プロセス単位ごと)、

アクションについて入力されたコメントを含む確認の電子メールを受信します。

電子メール・アラートは、プロセス・コントロール・モジュールの別のポップアッ

プ・ウィンドウに表示されます。

プロセス・コントロールの電子メール・アラートを使用するには、管理者はプロ

セス管理メタデータ設定を使用可能にする必要があります。第 14 章「電子メー

ル・アラートの使用方法」を参照してください。

プロセス管理の検証アプリケーションを作成する場合、検証勘定科目を選択できます。確認プロセス

中に、プロセス単位のレベルの移行、提出、承認、サインオフまたは発行を行う

と、検証勘定科目の勘定科目の値がゼロまたは「NODATA」と等しいかどうかが

確認されます。等しくない場合は、アクションを実行できないことを通知するメッ


アプリケーションでフェーズ提出を使用するよう設定されている場合は、提出

フェーズごとに検証勘定科目を設定できます。

プロセス単位のレベルの移行、提出、承認、サインオフ、発行または却下を行う

と、データのステータスが「OK」、「OK SC」または「NO DATA」であることが調

べられます。プロセス単位がこのいずれのステータスにも該当しない場合、プロ

セス管理アクションを行う前に、データの再計算、換算または連結を行う必要が

あります。

また、プロセス単位でデータがロックされているかどうかも確認されます。デー

タのロックが解除されるまでは、プロセス管理アクションを行うことはできませ

ん。データが発行されている場合にのみ、データをロックできます。104 ページ

の「データのロック」を参照してください。

親エンティティのプロセス単位のレベルは、常にすべての直接の子以下である必

要があります。子エンティティのプロセス単位のレベルは、常にすべての直接の

親以上である必要があります。

レベルを上げるときの検証プロセス単位のレベルを上げるときに、次のことが検証されます。

l 直属の子孫のプロセス単位のレベル。これは、エンティティの子のレベルよ

り上に、プロセス単位が移行されないようにするためです。

l プロセス単位のエンティティの入力通貨。これは、エンティティで別の通貨

を使用している場合に、現在の換算レートが使われるようにするためです。

l プロセス単位の親の入力通貨。これは、ノードを使用している場合に、ノー

ドの値が間違った値にならないようにするためです。

検証では、連結が 0%の子エンティティ(所有されていないエンティティ)も調べら

れます。親エンティティのレベルを上げる前に、所有されていないエンティティ

を特定のレベル(すべての子エンティティの下位レベルなど)に上げる必要があ

ります。

プロセス管理の検証 285

却下するときの検証プロセス単位を却下するときに、次のことが検証されます。

l 直属の親のプロセス単位のレベル。これは、エンティティの親より低いレベ

ルに却下しないようにするためです。

l 値次元でエンティティの入力通貨が使用されている場合は、すべての親の入

力通貨が調べられます。親の入力通貨がエンティティの入力通貨と同じ場合

は、ノードのプロセス単位が調べられます。親の入力通貨がエンティティの

入力通貨と異なる場合は、親の入力通貨のエンティティ・レベルでのプロセ

ス単位のレベルが調べられます。

l 値次元でエンティティの入力通貨以外の通貨が使用されている場合は、ノー

ドのプロセス単位のレベルが調べられます。

l 値次元でノードのプロセス単位が使用されている場合は、親の入力通貨のプ

ロセス単位のレベルが調べられます。

プロセス管理と連結子孫のプロセス単位のレベルに関係なく、データはいつでも連結できます。プロ

セス単位のデータを初に連結する場合、親データのステータスは「NODATA」

で初のプロセス単位のレベルは「開始していません」です。連結した後は、親

データのステータスは「OK」に変わりますが、プロセス単位のレベルは「開始し

ていません」のままになります。ここで、確認監督者はプロセス単位を開始でき

ます。

いずれかの子に「NODATA」が含まれている場合でも、連結処理は行われます。

親エンティティのデータを次のプロセス単位のレベルに上げようとすると、検証

が行われます。初のプロセス単位のレベルは「開始していません」です。デー

タを連結した後も、親のプロセス単位のレベルは「開始していません」のままで

す。プロセス単位の「開始していません」のプロセス単位のレベルは手動で変更

できます。「NODATA」のプロセス単位を変更した後は、親をその直接の子の下

位レベル以下のレベルに上げることができます。


14電子メール・アラートの使用

方法

この章の内容

電子メール・アラートについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

内部取引のアラートの生成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

プロセス・コントロールのアラートの生成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

電子メール・アラートについて電子メール・アラートは、内部取引およびプロセス・コントロールの確認プロセ

スで使用できます。電子メール・アラートを使用すると、主要なイベントまたは

システム内でのデータの変更をハイライトできます。たとえば、内部取引が一致

していないので一致させる必要があることや、プロセス単位を次のレベルに上げ

る準備ができたことを通知する電子メール・アラートを送信できます。

電子メール・アラートは、標準の SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)を使用して

送信されるため、インターネット電子メールで動作するすべての電子メール・シ

ステムでアラートを使用できます。アラートを使用するには、Financial Management

構成ユーティリティを実行するときに SMTP サーバー名を指定する必要がありま

す。『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System インストールおよ

び構成ガイド』を参照してください。

アラート・プロセスでは、LDAP、MSAD、Native Directory などの認証ファイルに

保管された電子メール・アドレスを使用します。

電子メール・アラートを送信または受信する前に、次の手順を実行する必要があ

ります:

l アラートのシナリオおよびエンティティに割り当てられたセキュリティ・ク

ラスは電子メール・アラートをサポートしている必要があります。Oracle

Hyperion Enterprise Performance Management System セキュリティ・ガイドを参


l ユーザーには電子メール・アラートを受信するためのセキュリティ役割を割

り当てる必要があります。Oracle Hyperion Enterprise Performance Management

System セキュリティ・ガイドを参照してください。

l SMTP メール・サーバーを構成する必要があります。『Oracle Hyperion Enterprise

Performance Management System インストール概要』を参照してください。


l 288 ページの「内部取引のアラートの生成」

l 292 ページの「プロセス・コントロールのアラートの生成」

電子メール・アラートについて 287

内部取引のアラートの生成内部取引の電子メール・アラートを生成できます。たとえば、エンティティ A と

パートナ C 間の取引 M865 のステータスが不一致であることに気が付いたとしま

す。このような場合に、エンティティ A に電子メールを送信して、ステータスの

ユーザーに警告し、追加情報を求めることができます。

送信したアラートは、内部取引の電子メール・アラートを受信するセキュリティ

権限を持っているユーザーに送信されます。

内部取引には、電子メール・アラートを生成できる領域がいくつかあります。

l 内部取引プロセス・ウィンドウ

l 内部取引のモニター・ウィンドウ

l ID による内部取引レポート

l 勘定科目による内部取引レポート

l 内部取引照合パートナ・レポート

内部取引プロセス・ウィンドウからの電子メール・アラートの送信内部取引の処理ウィンドウには、内部取引のリストが表示されます。これは内部

取引プロセスを行うメイン・ウィンドウです。このウィンドウを使用して、取引

に対して電子メール・アラートを提出できます。

エンティティ、内部取引パートナ、またはその両方について電子メール・アラー

トを生成できます。

l 固有のエンティティに対して電子メールを生成する場合は、選択した取引の

エンティティにアクセス権を持つユーザーにアラートが送信されます。1 つの

エンティティに複数の取引が選択されている場合は、各エンティティに対し

て 1 つのアラートが生成されます。このアラートは、特定のセキュリティ条

件を満たすユーザーのみが受信します。292 ページの「内部取引の電子メー

ル・アラートの受信」を参照してください。

l 固有のパートナの電子メールを生成すると、そのパートナのエンティティに

対し適切なアクセス権を持っているユーザーにアラートが送信されます。

l エンティティとパートナの両方に電子メールを生成する場合は、エンティティ

またはパートナのエンティティに対して適切なアクセス権を持つユーザーに

アラートが送信されます。

電子メール・コンテンツには、取引情報に加え、コメントを含めることができま

す。

電子メール・アラートを生成すると、各種ユーザーに送信されたアラートの情報

を含む確認ログを受信します。

ä 内部取引プロセス・ウィンドウで電子メール・アラートを送信するには、次

の手順に従います。

1 内部取引のリストで、アラートを送信する取引を選択します。

288 電子メール・アラートの使用方法

2 ツールバーの「アラート」( )をクリックします。

図 5 電子メール・アラート・ウィンドウ


l 固有のエンティティの電子メールを生成する

l 固有のパートナの電子メールを生成する

l エンティティとパートナの両方の電子メールを生成する

4 「オプション:」「すべてのアラートのコメント」「」に、コメントを入力します。

入力たコメントは、生成したすべてのアラートに対して使用されます。


内部取引のモニター・ウィンドウから電子メール・アラートを送信する内部取引のモニター・ウィンドウには、プロセス・ステータスとロック・ステー

タスの内部取引エンティティのリストが表示されるため、ここで取引ステータス

を監視できます。取引のリストから任意のエンティティを選択して、電子メール・

アラートを生成できます。たとえば、監視プロセス中に、特定のエンティティが

内部取引プロセスを開始していないことに気が付くことがあります。この場合、

そのエンティティを担当するユーザーに電子メール・アラートを送信する場合が

あります。

内部取引のモニター・ウィンドウでは、エンティティを担当するユーザーにのみ

電子メールが生成されるため、特定のエンティティに対して電子メールを生成す

るオプションのみ選択できます。同じユーザーがセキュリティ・アクセス権を持

つ複数のエンティティが選択された場合は、そのユーザーに対して選択したすべ

てのエンティティに関する情報を含むアラートが 1 つ送信されます。292 ページ

の「内部取引の電子メール・アラートの受信」を参照してください。


す。

電子メール・アラートを生成すると、各種ユーザーに送信された電子メールの情

報を含む確認ログを受信します。

内部取引のアラートの生成 289

ä 内部取引のモニター・ウィンドウで電子メール・アラートを送信するには、

次の手順に従います:

1 エンティティのリストで、アラートを送信するエンティティを選択します。

2 ツールバーの「アラート」をクリックします。




内部取引レポートから電子メール・アラートを送信する取引 ID による内部取引レポートまたは勘定科目による内部取引レポートから電子

メール・アラートを送信できます。レポートの照合する取引の各グループの小計

行の横に「アラート」ボタンがあります。ここから、選択したグループを担当す

るユーザーに電子メール・アラートを送信できます。電子メール・アラートには、

取引グループのアプリケーション、モジュール、コメント、POV、およびエンティ

ティとパートナが表示されます。

電子メールは照合レポートに対して生成されるため、エンティティまたはパート

ナのエンティティを担当するユーザーに対して自動的にアラートが送信されます。

そのため、エンティティとパートナのエンティティの両方に電子メールを生成す

るオプションのみ選択できます。エンティティを担当するユーザーと、パートナ

のエンティティを担当するユーザーにアラートが生成されます。


す。

電子メール・アラートを生成すると、各種ユーザーに送信された電子メールの情

報を含む確認ログを受信します。

ä 内部取引レポートから電子メール・アラートを送信するには、次の手順に従

います。

1 取引 ID による内部取引レポートまたは勘定科目による内部取引レポートを実行し

ます。

207 ページの「取引 ID による照合レポートの実行」および 205 ページの「勘

定科目による照合レポートの実行」を参照してください。

2 レポートで、アラートを提出する取引の横にある「アラート」を選択します。





内部取引パートナ照合レポートから電子メール・アラートを送信する内部取引パートナ照合レポートから電子メール・アラートを送信できます。たと

えば、照合レポートを表示したら、エンティティとそのパートナで金額が違うこ

とに気が付くことがあります。照合レポートで差額を調整できない場合は、パー

トナのエンティティに不一致の情報について電子メール・アラートを送信する場

合があります。

電子メールは照合レポートに対して生成されるため、エンティティまたはパート

ナのエンティティを担当するユーザーに対して自動的にアラートが送信されます。

そのため、エンティティとパートナのエンティティの両方に電子メールを生成す

るオプションのみ選択できます。エンティティを担当するユーザーと、パートナ

のエンティティを担当するユーザーにアラートが生成されます。


す。

電子メール・アラートを生成すると、各種ユーザーに送信されたアラートの情報

を含む確認ログを受信します。

ä 内部取引パートナ照合レポートから電子メール・アラートを送信するには、

次の手順に従います。

1 内部取引パートナ照合レポートを実行します。

162 ページの「レポートの表示」を参照してください。

2 レポートで、アラートを送信する取引の横にある「アラート」を選択します。




内部取引の電子メール・コンテンツアラートの件名の行には、電子メールが生成されたアプリケーション名とモジュー

ル名が表示されます。本文には、実行されたアクションと取引の詳細に関する次

の情報が含まれます。

コメント。ユーザーが入力した追加コメント

シナリオ、年、期間

エンティティ、パートナ、TID、SID、勘定科目、C1、C2、C3、C4

エンティティ、パートナ、TID、SID、勘定科目、C1、C2、C3、C4

次の図に、内部取引の電子メール・アラートの例を示します。

内部取引のアラートの生成 291

内部取引の電子メール・アラートの受信内部取引の電子メール・アラートを受信するには、次のセキュリティ・アクセス

権をすべて持っている必要があります。

l 内部取引の「内部取引の管理」または「内部取引ユーザー」というセキュリ

ティ役割。内部取引照合レポートの電子メールを受信する場合は、これらの

役割は必要ありません。

l 「内部取引の電子メール・アラートを受信」というセキュリティ役割。

l 取引のデータ・セルに対して「すべて」、「読取り」または「レベルを上げる」

というセキュリティ・アクセス権。

l シナリオとエンティティの両方に対して SupportAlert=Y というセキュリティ・

クラス属性。

内部取引の電子メール・アラートを受信すると、アラートが生成されたモジュー

ル(内部取引など)が表示されます。また、アラートが生成された取引で使用され

た POV も表示されます。

アラートの生成時に使用されたコメントは、すべてのユーザーに対して表示され

ます。ただし、アラートに固有の情報は、取引に割り当てられたセキュリティ役

割およびセキュリティ・クラスにより異なります。

セキュリティ上の理由から、電子メール・アラートにはデータは表示されません。

電子メールは、ステータスの変更やアラートのアイテムについてアクションを行

う必要があることを通知するために機能します。

プロセス・コントロールのアラートの生成プロセス・コントロール・モジュールを設定して、プロセス・コントロールでの

ステータスの変更に基づいて、電子メール・アラートを発生させることができま

す。アラートは、「第 1 パス」、「確認レベル 1」から「確認レベル 10」、「提出済」、

「承認済」、または「発行済」のアクションに対して設定できます。プロセス単位

が「開始していません」レベルの場合、またはサインオフ・アクションに対して

は、電子メール・アラートは生成されません。

電子メール・アラートを生成する前に、メタデータ・ファイルのシナリオ次元の

Supports Process Management=A 属性を使用可能にする必要があります。この属性

を使用可能にすると、確認時に、電子メール・アラートを受信するセキュリティ

権限を持っているユーザーに向けて電子メール・アラートが生成されます。


Web データ・グリッドまたはプロセス・コントロール・モジュールでプロセスの

確認アクションを行うときは、管理者が設定したシナリオ設定およびセキュリティ

権限に基づいて、アクションを行う適切なユーザーに対して電子メール・アラー

トが自動的に送信されます。たとえば、プロセス単位が次のレベルに上がるとき

は、その確認レベルのプロセス単位に対して適切なアクセス権を持つユーザーの

みが、アラートを受信できます。

プロセス・コントロールのアクションの前には、前のレベルのユーザーに、プロ

セス・コントロールのアクションの後には現在のレベルのユーザーに、それぞれ

電子メール・アラートが送信されます。たとえば、ユーザー 1 とユーザー 2 は、

両者とも「確認者 4」の役割アクセス権を持っています。また、ユーザー 3 とユー

ザー 4 は、「確認者 5」の役割アクセス権を持っています。プロセス単位がレベル

4 にあり、これがレベル 5 に上がるときは、ユーザー 1 とユーザー 2 はアクショ

ンのレベルを上げる前のレベル 4 にあるため、電子メール・アラートを受信しま

す。ユーザー 3 とユーザー 4 は、アクションのレベルを上げた後の現在のレベル

はレベル 5 になり、このレベルにあるため、電子メール・アラートを受信します。

電子メール・アラートが生成されるとアクションを行ったユーザーは確認の電子

メールを受信します。確認の電子メールには、実行されたアクション、アクショ

ンにより影響を受けたプロセス単位、および各プロセス単位の電子メール・アラー

トを受信したユーザー名が含まれます。

ä プロセス・コントロールから電子メール・アラートを生成するには、次の手


1 プロセス単位、およびアクションを行う適切なユーザーに対して、電子メール・

アラートのセキュリティ・アクセス権を使用可能にします。


2 「オプション:」コメントを追加するには、「プロセス・コントロール」でプロセス

単位を選択し、「コメント」にコメントを入力します。

確認アクションを行った結果、適切なユーザーに対してアラートが生成され

ます。コメントは、生成されたすべてのアラートに使用されます。

プロセス・コントロールの電子メール・コンテンツこの電子メール・アラートの件名行には、プロセスの確認アクション、アクショ

ン後の確認レベル、およびエンティティ、期間、年、シナリオ情報が表示されま

す。

たとえば、確認アクションに対する電子メールの次の件名行は、Actual(実績)シナ

リオの France エンティティのプロセス単位が却下されて、確認レベル 3 に戻され

たことをユーザーに通知します。

件名: Reject RL3 - France, January, 2009, Actual

この電子メール・コンテンツには、プロセスされたプロセスとプロセス単位に関

する次の情報が含まれます。

アクション: 実行された確認アクション

コメント: 電子メールに含める追加コメント

プロセス・コントロールのアラートの生成 293

プロセス単位の情報: 確認アクションのエンティティのリスト

エンティティのラベル - エンティティの説明、期間、年、シナリオ、アクション前の確

認レベル、アクション後の確認レベル

次の図に、プロセス・コントロールの電子メール・アラートの例を示します。

プロセス・コントロールのアラートを送信するプロセスは、アラートを送信する

ときにコメントを入力できる内部取引のプロセスとは異なります。システムでプ

ロセス・コントロールのアラートが生成されるため、本文に追加コメントを含め

たり、アラートを生成するときにコメントを含めることができます。追加コメン

トは、1 つの確認アクションから生成されたすべてのアラートに含められます。

そのため、特定の配布リストに含まれるすべてのユーザーは、同じコメント情報

を受信します。

プロセス・コントロールの電子メール・アラートの受信プロセス単位は、シナリオ、年、期間およびエンティティから構成されます。確

認アクションの電子メール・アラートを受信するには、次のセキュリティ・アク

セス権が割り当てられている必要があります。

l 「プロセス管理の電子メール・アラートを受信」というセキュリティ役割。

l プロセス単位のシナリオとエンティティのセキュリティ・クラスに対して「す

べて」または「レベルを上げる」というセキュリティ・アクセス権。

l プロセス単位のシナリオとエンティティのセキュリティ・クラスに対してア

ラートを発行できる権限。シナリオとエンティティの両方に対して

SupportAlerts=Y というセキュリティ・クラス属性。

l 元のプロセス単位のステータスまたは新しいプロセス単位のステータスに基

づいてアラートを必要とするセキュリティ役割。

プロセス管理の電子メール・アラートを受信すると、アラートが生成されたモ

ジュール(プロセス・コントロールなど)が表示されます。また、アラートが生成

されたプロセス単位で使用された POV も表示されます。

アラートの生成時に使用されたコメントは、すべてのユーザーに対して表示され

ます。


セキュリティ上の理由から、電子メール・アラートにはデータは表示されません。

電子メールは、ステータスの変更やアラートのアイテムについてアクションを行

う必要があることを通知するために機能します。

プロセス・コントロールのアラートの生成 295


15タスクの自動化

この章の内容

概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

自動化に使用可能な Financial Management タスク. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

タスクの自動化に必要な条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

タスクフローの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

タスクフローの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

タスクフローの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

タスクフローの編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

タスクフローの削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

タスクフローのコピー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

テストのためのタスクフローの手動での実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

タスクフローへのアクセスの制御 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

タスクフローのスケジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

タスクフローのステータスの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

概要タスクの自動化は、一連のタスクをタスクフローにまとめる Web ベースのモジュー

ルです。タスクの自動化を使用すると、Financial Management でよく実行するタス

クを自動化できます。

Financial Management では、データのロードや計算および換算の実行、親エンティ

ティの連結、およびデータ抽出または拡張分析からのデータの抽出などのタスク

を定期的に実行します。実行する重要なタスクを必要に応じてスケジュールする

ため、タスクフローを作成して保持できます。

「管理」メニューから、タスクフローを管理したり、タスクフロー・ステータスを

表示したりできます。次の各手順を参照してください。

l 299 ページの「タスクフローの管理」

l 312 ページの「タスクフローのステータスの表示」

自動化に使用可能な Financial Management タスク次のアクティビティはタスクの自動化に使用できます:

概要 297

l 配賦

l 計算

l コントリビューションの計算

l 換算

l 連結

l 仕訳のロード

l 仕訳の抽出

l データのロード

l データの抽出

l 仕訳のアクション

l 拡張分析

l プロセス管理

タスクの自動化に必要な条件次に、タスクの自動化に必要な条件を示します。

l Oracle Hyperion(R) Shared Services をインストールしていること。『Oracle

Hyperion Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガ


l 外部認証を使用できるように Financial Management を構成していること。

『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System インストールおよび

構成ガイド』を参照してください。

l Shared Services を使用してアプリケーションを登録していること。アプリケー

ションを登録すると、通信が容易になり、Shared Services リンクがホーム・ペー

ジに表示されます。『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System

インストールおよび構成ガイド』を参照してください。

l Financial Management の「タスクの自動化」というセキュリティ役割を持って

いること。

l タスクフロー操作を実行するには、次に示す Shared Services のいずれかの役割

が割り当てられている必要があります:

m タスクフローの管理 - タスクフローの作成および編集が可能です。

m タスクフローの実行 - タスクフローの実行および表示のみが可能です。こ

の役割を持つユーザーは、新規タスクフローの作成や既存タスクフローの

編集はできません。

注：どちらの役割もグローバル・ユーザーの役割です。これらの役割を割り

当てられているユーザーは、任意のアプリケーションおよび製品のタス

クフローを変更または実行できます。『Oracle Hyperion Enterprise

Performance Management System ユーザーおよび役割セキュリティ・ガイ

ド』を参照してください。

298 タスクの自動化

タスクフローの管理タスクフローは、タスクの自動化で作成できる一連のタスクです。たとえば、タ

スクフローを作成して、データのロード、計算および連結を行うことができます。

「タスクフローの管理」オプションでは、タスクフローの作成、編集、保存、コ

ピーおよび削除、使用可能なタスクフローのリストの表示、タスクフローへのア

クセス権の割当て、テストするタスクフローの手動実行、自動実行するタスクフ

ローのスケジュールを行うことができます。

次の各手順を参照してください:

l 299 ページの「タスクフローの表示」

l 299 ページの「タスクフローの作成」

l 309 ページの「タスクフローの編集」

l 310 ページの「タスクフローの削除」

l 310 ページの「タスクフローのコピー」

l 310 ページの「テストのためのタスクフローの手動での実行」

l 310 ページの「タスクフローへのアクセスの制御」

l 311 ページの「タスクフローのスケジュール」

タスクフローの表示タスクフローの保管と管理は、Shared Services で行います。「タスクフローのリス

ト(要約)」には、アプリケーション別に使用可能なタスクフロー、タスクフロー

を作成したユーザー、および説明が表示されます。

ä タスクフローのリストを表示するには、「管理」を選択してから「タスクフ

ローの管理」を選択します。

注：タスクフローのタスクを表示する際に、ユーザーが表示できるのはアクセ

ス権のあるタスクのみです。

タスクフローの作成一連のタスクにリンクするタスクフローを作成し、それらを実行する時間を指定

します。タスクフローを作成するときは、タスクフローに名前と説明を割り当て

ます。次に、タスクのステージと、タスク間のリンクを追加します。ステージは、

データ・ロードのような特定のタスクを定義します。リンクは、手順の終了後に、

システムがどのように続行するかを指定します。

ä タスクフローを作成するには、次の手順に従います。

1 「管理」を選択し、「タスクフローの管理」を選択します。

2 「タスクフローのリスト(要約)」ページの「新規」をクリックします。

3 「名前」に、タスクフローの名前を入力します。

タスクフローの管理 299


「アプリケーション」ボックスに現在のアプリケーションの名前が表示されま

す。

4 「説明」に、タスクフローの説明を入力します。


タスクフロー・エディタが表示されるので、ステージとリンクを追加します。

ステージの追加ステージはタスクフロー内の手順を説明します。各ステージにはアクションがあ

り、これらのアクションには、データのロードなどの実行時に値が指定されるパ

ラメータがあります。

ステージを定義するには、次の 3 つのタブを使用します:

l 全般: ステージ名、説明、およびステージの実行を担当するユーザーのユーザー

ID を定義します。ユーザーは、タスクフローの初のステージの所有者であ

る開始元か、他のステージの別のユーザーになります。

l 処理中: ステージで実行するアクションと、必要に応じて、そのパラメータを

定義します。

l 開始イベント: タスクフローを開始するイベントと、イベントが発生する予定

時間を定義します。予定時間は、ローカル・ユーザーのコンピュータの時間

ではなく、アプリケーション・サーバーの時間に基づいています。週次、月

次、月の初めなどのスケジュールに従って実行するようにタスクフローをス

ケジュールできます。このタブは、タスクフローの初のステージにのみ表

示されます。スケジュール済のイベント(タスクフローの開始時間)が表示され

るか、または使用不可になります(「今すぐ実行」オプションで実行されるタ

スクフローを手動で開始する場合)。

ä ステージを追加するには、次の手順に従います。

1 タスクフロー・エディタで、「ステージの追加」をクリックします。

新しいステージが左のパネルに、詳細が右のパネルに表示されます。タスク

フローにステージが存在する場合は、新しいステージはタスクフローの後

に作成されます。


図 6 タスクの自動化の「一般」タブ

2 「一般」を選択して、次の情報を入力します。

1. 「名前」に、LoadData などのステージ名を入力します。

注：ステージ名にスペースを含めることはできません。名前には、30 文

字まで入力できます。

2. オプション: 「説明」で、「毎月のデータ・ファイルのロード」など、タス

クフローの説明を入力します。

3. 「別のユーザーとして実行」で、「ユーザー名」を選択し、タスクフローを

起動するユーザーの名前とパスワードを入力します。

注：ステージ 1 では、ユーザー名とパスワードが必要です。後続のステー

ジでは、開始元を選択できます。この場合は、ステージ 1 で定義し

たユーザー ID とパスワードが使用されます。

3 「処理中」を選択して、次の情報を入力します。

1. 「アプリケーション」で、タスクを実行するアプリケーションを選択しま

す。

2. 「アクション」で、LoadData などの実行するアクションを選択します。

注： 303 ページの「 Financial Management のステージのアクションとパラ

メータ」を参照してください。

3. 各パラメータの「タイプ」で、アクションに応じて「選択リスト」、「テキ

スト・ボックス」または「URL」を選択して、パラメータの値を入力しま

す。

たとえば、「データのロード」アクションでは、「モード」パラメータの選

択リストから、「マージ」、「累計」または「置換」を選択できます。

タスクフローの作成 301

POV を編集するには、「編集」をクリックし、POV のメンバーを選択しま

す。

データ・ファイルとログ・ファイル名およびパスには、テキスト・ボック

スに手動で情報を入力する必要があります。タスクフローはサーバーから

実行されるため、ファイル名とパスが有効であること、タスクを実行する

サーバーからアクセスできることを確認する必要があります。そのため、

ユーザーのハード・ドライブを参照する c:¥file.datなどのパスは入力し

ないでください。また、Universal Naming Convention(UNC)を使用して、¥

¥HFMServer¥share¥path¥file.datなどのようにコンピュータ名と共有

ディレクトリを指定する必要があります。

図 7 「データのロード」タスクのパラメータの例

4 「開始イベント」を選択して、次の情報を入力します。

1. 「開始イベント」で、イベントを選択します。

「サーバーの日付」は、表示専用です。変更できません。


図 8 タスクの自動化の「開始イベント」タブ

2. 「開始日」で、タスクを実行する日付を入力するか、ポップアップ・カレ

ンダをクリックして日付を選択します。

3. 「開始時間」で、タスクを実行する時刻を選択します。

注：この時刻は、サーバーの日付に表示されている、アプリケーション・

サーバーでの時刻です。

4. 繰返し実行するタスクの場合、「繰返し」を選択し、「繰返しパターン」か

らタスクの頻度を選択します。

5. タスクの終了日と時間を入力するオプションを選択します。

l 「終了日なし」

l 「終了条件」を選択して、終了条件数を入力します。

l 「終了日」を選択して、終了日を入力し「終了時間」を選択します。

5 オプション: ステージを追加するには、「ステージの追加」をクリックし、「一般」

および「処理中」にステージ情報を入力します。

注：開始イベント・タブは、1 番目のステージにのみ使用できます。ただし、

タスクフローのスケジュール機能を使用して、作成ステージに関係なく

タスクフローをスケジュールできます。311 ページの「タスクフローの

スケジュール」を参照してください。

Financial Management のステージのアクションとパラメータ次の表に、使用可能な Financial Management のアクションおよびパラメータを示

します。


表 31 Financial Management のステージのアクションとパラメータ

アクションパラメータ名タイプ入力できる値目的

配賦 POV URL 視点(POV) データを配賦する POV を示します。103ページの「配賦」を参照してください。

計算 POV URL 視点(POV) データを計算する POV を示します。116ページの「データの計算」を参照してください。

計算強制選択リスト

l TRUE

l FALSE

ステータスにかかわらず、選択したセルのデータを強制的に計算するかどうかを示します。


POV URL 視点(POV) コントリビューションデータを計算する POV を示します。116 ページの「デー

タの計算」を参照してください。


強制選択リスト

l TRUE

l FALSE

すべての入力期間のコントリビューションを強制的に計算するかどうかを示します。

換算 POV URL 視点(POV) データを換算する POV を示します。117ページの「データの換算」を参照してください。

換算強制選択リスト

l TRUE

l FALSE

ステータスにかかわらず、選択したセルのデータを強制的に換算するかどうかを示します。

連結 POV URL 視点(POV) データを連結する POV を示します。119ページの「データの連結」を参照してください。

連結タイプ選択リスト

l 影響済

l データのあるものすべて

l すべて

連結タイプを示します。

仕訳のロード仕訳ファイル

テキスト・ボックス

ファイルの名前およびパス

ロードする仕訳ファイルを示します。『Oracle Hyperion Financial Management 管理


仕訳のロードログ・ファイル


ログ・ファイルのパス仕訳のロード・ステータスを表示します。

仕訳のロード区切り文字テキスト・ボックス

仕訳の区切り文字。デフォルトはセミコロン(;)です。

ファイルのデータを区切ります。

仕訳の抽出仕訳ファイル



抽出する仕訳ファイルを示します。『Oracle Hyperion Financial Management 管理


仕訳の抽出ログ・ファイル


ログ・ファイルのパス仕訳の抽出ステータスを表示します。



仕訳の抽出区切り文字テキスト・ボックス

仕訳の区切り文字。デフォルトはセミコロン(;)です。


仕訳の抽出テンプレートの抽出

選択リスト

l TRUE

l FALSE

仕訳テンプレートを抽出するかどうかを示します。

仕訳の抽出繰返しテンプレートの抽出

選択リスト

l TRUE

l FALSE

仕訳の繰返しテンプレートを抽出するかどうかを示します。

仕訳の抽出仕訳の抽出選択リスト

l TRUE

l FALSE

仕訳を抽出するかどうかを示します。

仕訳の抽出 POV URL 視点(POV) 仕訳を抽出する POV を示します。

データのロード

データ・ファイル



ロードするデータ・ファイルを示します。59 ページの「データのロード」を



ログ・ファイル


ログ・ファイルのパスデータのロード・ステータスを表示します。


区切り文字テキスト・ボックス

データ・ファイルの区切り文字。デフォルトはセミコロン(;)です。



モード選択リスト

l マージ

l セキュリティによる置換

l 置換

l 累計

データのロードに使用するモードを示します。


ファイル内の累計

選択リスト

l TRUE

l FALSE

データ・ファイル内のデータを累計するかどうかを示します。


所有権データを含みます

選択リスト

l TRUE

l FALSE

ファイルに所有権データが含まれているかどうかを示します。

データの抽出データ・ファイル



抽出するデータ・ファイルを示します。64 ページの「データの抽出」を参照し

てください。

データの抽出ログ・ファイル


ログ・ファイルのパスデータの抽出ステータスを表示します。

データの抽出区切り文字テキスト・ボックス

データ・ファイルの区切り文字。デフォルトはセミコロン(;)です。




データの抽出ビュー選択リスト

l 年次累計

l 期間


データの抽出に使用するビューを示します。

データの抽出 POV URL 視点(POV) データを抽出する POV を示します。

データの抽出計算済選択リスト

l TRUE

l FALSE

データが計算されているかどうかを示します。

仕訳のアクション


選択リスト

l 提出

l 承認

l 転記

l 転記の戻し

l 未提出

l 却下

l 削除

仕訳で行うアクションのタイプを示します。223 ページの「仕訳の処理」を参



POV URL 視点(POV) 仕訳のアクションを行う POV を示しま

す。


仕訳ラベルテキスト・ボックス


アクションを行う仕訳を示します。

拡張分析 DSN テキスト・ボックス

データを抽出するデータソース名

データ・ソース名を示します。『OracleHyperion Financial Management 管理者ガイ

ド』を参照してください。

拡張分析テーブルの接頭辞


次元テーブルのキー次元テーブルのキーが入っています。

拡張分析プッシュ・タイプ

選択リスト

l 作成

l 更新

スター・スキーマを作成するか、更新するかを示します。

拡張分析抽出タイプ選択リスト

l 標準

l すべてのメタデータ

l 選択したメタデータのみ

l SQL 集約

l Essbase

l データ・ウェアハウス

l フラット・ファイルへの抽出

データの抽出に使用するモードを示します。

拡張分析動的勘定科目を除く

選択リスト

l TRUE

l FALSE

抽出から動的勘定科目を除外するかどうかを示します。

拡張分析 POV URL 視点(POV) 拡張分析で使用する POV を示します。



ファイルへの拡張分析




抽出データ・ファイルのパス

注：データ・ファイルは抽出されると圧縮され、この作業で指定したのと同じ名前で.gz が追加されます。


ログ・ファイル



抽出ログ・ファイルのパス


抽出タイプ選択リスト

l 標準

l すべてのメタデータ

l 選択したメタデータのみ

l SQL 集約

l Essbase

l データ・ウェアハウス

l フラット・ファイルへの抽出

データの抽出に使用するモードを示します。


動的勘定科目を除く

選択リスト

l TRUE

l FALSE

抽出から動的勘定科目を除外するかどうかを示します。


POV URL 視点(POV) データを抽出する POV を示します。

プロセス管理 POV URL シナリオ、年、期間、エンティティ、値

プロセス管理に使用する POV を示しま

す。257 ページの「プロセス管理につい

て」を参照してください。

プロセス管理コメントテキスト・ボックス

コメント・テキストプロセス単位のコメントのテキスト

プロセス管理アクション選択リスト

l 開始

l レベルを上げる

l 却下

l サインオフ

l 提出

l 承認

l 発行

プロセス単位で行うアクションのタイプを示します。

プロセス管理ステータスを上げる

選択リスト

l なし

l 確認レベル 1-10

プロセス単位の移動先のレベルを示します。

Shared Services のステージのアクションとパラメータ次の表に、使用可能なアクションとパラメータを示します。


表 32 Shared Services のステージのアクションとパラメータ

アクションパラメータ

電子メール

電子メールのメッセージを自動的に電子メール・アドレスに送信するアクション。次の電子メール・アクションのパラメータを入力します。

l 宛先: 受信者の電子メール・アドレスを入力します。

l 件名: 電子メールの件名を入力します。

l メッセージ: 変数を選択して(変数リストから変数をダブルクリック)、成功か失敗かを表示しま

す。

l 変数: 電子メール・アクションに使用可能な変数をリストします。

実行コマンド・ラインから外部プログラムを実行するアクション。次の実行アクションのパラメータを入力します。

l コマンド: 外部プログラムを実行するコマンドを入力します。

外部プログラムは、有効なコマンド・ライン・スクリプト(Windows の"bat"スクリプトや UNIXの"sh"スクリプトなど)や、任意のプログラム実行コマンドにすることもできます。bat ファ

イルでパスを動的に解決しないようにしてください。パスを解決するためにファイルで変数を使用すると、bat ファイルは機能しません。

コマンドには、実行可能ファイルへのフル・パスを指定する必要があります。たとえば、Internet Explorer を起動するには、C:¥Program Files¥Internet Explorer¥IEXPLORE.EXEと指

定します。

リンクの追加リンクは、タスクフローを実行するところで、あるステージのアクティビティが

終了し、タスクフローが終了するか、またはその制御が次に開始する別のステー

ジに渡されるところです。リンクは、無条件(1 つのステージが終了したら次のス

テージを開始する)にも、条件付き(操作のシーケンスが 1 つ以上のリンクの条件

によって異なる)にもできます。

リンクは、次に実行されるシステムのアクションを指定します。リンクはすべて

のステージに必要です。通常、ほとんどのステージが 2 つのリンク(成功および失

敗)を保持します。成功リンクでは、1 番目のステージが成功した場合にシステム

が 2 番目のステージ(受信ステージ)に進む必要があることを指定できます。失敗

リンクでは、1 番目のステージで問題が発生した場合に実行されるアクションを

指定します。

たとえば、初のステージ LoadData が成功した場合に Consolidation の受信ステー

ジに進む成功リンクを設定できます。また、LoadData ステージで失敗したか問題

が発生した場合に、プロセスを終了してタスクフローを停止する End の受信ス

テージに進む失敗リンクを設定できます。

ターゲットでタスクフローを完了するため、タスクフローの後のステージに

は"End"の終リンクを含める必要があります。

イベントの変数を指定できます。たとえば、データのロード・タスクに、

LoadData_Result==Success などの変数を追加できます。

変数の後に等号を 2 つ(= =)入力し、条件を一重引用符(")で囲みます。値は TRUE

または FALSE です。


ä リンクを追加するには、次の手順に従います。

1 「リンクの追加」をクリックします。

2 「一般」を選択し、「名前」でリンク名を入力します。


3 「説明」に、リンクの説明を入力します。

送信ステージは表示専用です。変更できません。

4 「受信ステージ」で、ステージを選択します。

5 必要に応じて、「条件」タブを選択し、「変数」で、LoadData_Result などの変数を

選択します。

ヒント：条件を削除するには、「削除」をクリックします。

6 「値」で、「合格」または「不合格」を選択します。

7 「追加」をクリックします。

注：タスクフローの後のステージに End 目標へのリンクがあることを確認

します。

ヒント：条件を削除するには、「削除」をクリックします。

タスクフローの編集タスクフローを作成したら、タスクフローの説明の編集、およびタスクフローの

変数の作成、編集または削除ができます。また、ステージやリンクの追加または

削除もできます。

ä タスクフローを編集するには、次の手順に従います。


2 編集するタスクフローを選択して、「編集」をクリックします。

3 タスクフロー・エディタで、次のいずれかのオプションを選択します。

l ステージを追加するには、「ステージの追加」をクリックします。300 ペー

ジの「ステージの追加」を参照してください。

l リンクを追加するには、「リンクの追加」をクリックします。308 ページの

「リンクの追加」を参照してください。

l ステージまたはリンクを削除するには、「削除」をクリックします。

注：ステージを削除すると、そのステージに関連したリンクもすべて削

除されます。

l タスクフローの説明を編集するには、「プロパティ」をクリックします。

4 タスクフローを編集して、次のいずれかのアクションを行います。

l 編集したタスクフローを保存するには、「保存」をクリックします。

タスクフローの編集 309

l 編集を取り消すには、「取消し」をクリックします。変更が保存されずに、

「タスクフローのリスト(要約)」に戻ります。

タスクフローの削除使用しなくなったタスクフローを削除できます。

ä タスクフローを削除するには、次の手順に従います。


2 タスクフローのリストから削除するタスクフローを選択し、「削除」をクリックし

ます。

タスクフローのコピータスクフローを定義したら、そのタスクフローを別のアプリケーションにコピー

できます。

ä タスクフローをコピーするには、次の手順に従います。


2 コピーするタスクフローを選択し、「名前を付けて保存」をクリックします。

3 タスクフローの新しい名前と説明を力します。


Shared Services によってタスクフローのコピーが、「タスクフローのリスト(要

約)」に追加されます。

テストのためのタスクフローの手動での実行タスクフローは、自動的に開始されるのを待たずに手動で実行できます。実行が

スケジュールされているタスクフローをテストできます。テストを行うことより、

実際に実行する前に調整を行えます。

ä タスクフローを手動で実行するには、次の手順に従います。


2 「タスクフローのリスト(要約)」から実行するタスクフローを選択し、「今すぐ実

行」をクリックします。

タスクフローへのアクセスの制御Oracle Hyperion(R) Shared Services Console を使用した役割ベースの権限に加えて、

アクセス制御リスト(ACL)を使用し、より粒度の細かいタスクフロー・レベルでア

クセス権限を管理できます。タスクフローに権限を割り当てる前に、まず Shared

Services Console を使用して適切な役割を作成する必要があります。たとえ


ば、"Manage Financials TF"のようなわかりやすい名前で Oracle Hyperion Financial

Management, Fusion Edition の役割(すべての Financials タスクフローを管理できる

役割)を作成し、「タスクフローの管理」に基づく役割を選択します。Oracle

Hyperion(R) Shared Services Console を使用して役割を作成すると、各タスクフロー

にアクセス権限を割り当てることができます。

Shared Services には、各タスクフローに対する次のタイプの権限があります:

l 管理

l 実行

ä 各タスクフローに権限を割り当てるには、次の手順に従います:

1 「管理」、「タスクフローの管理」の順に選択します。

2 タスクフローのリストからタスクフローを選択し、「アクセス・コントロール」を


3 「権限役割の管理」および「権限役割の実行」に、適切な基本役割を選択します。

たとえば、権限役割の管理には"Manage Financials TF"の役割を選択し、権限役

割の実行には"Execute Financials TF"の役割を選択します。


タスクフローのスケジュールタスクフローを作成または編集しなくても、自動的に実行するようにタスクフロー

をスケジュールすることができます。タスクフローのスケジュールを使用すると、

ローカル・ユーザーのコンピュータではなくアプリケーション・サーバーの時刻

に基づいてタスクフローの開始時刻やイベント発生の予定時刻を定義できます。

ä タスクフローをスケジュールするには、次の手順に従います。

1 「管理」、「タスクフローの管理」の順に選択します。

2 タスクフローのリストからタスクフローを選択し、「タスクフローのスケジュー

ル」をクリックします。

3 次の情報を入力します。

1. 「開始イベント」で、「スケジュールしたイベント」を選択します。

「サーバーの日付」情報は、表示専用です。

2. 「開始日」で、タスクを実行する日付を入力するか、ポップアップ・カレ

ンダをクリックして日付を選択します。

3. 「開始時間」で、タスクを実行する時刻を選択します。

注：この時刻は、サーバーの日付に表示されている、アプリケーション・

サーバーでの時刻です。

4. 繰返し実行するタスクの場合、「繰返し」を選択し、「繰返しパターン」か

らタスクの頻度を選択します。

5. タスクの終了日と時間を入力するオプションを選択します。

タスクフローのスケジュール 311

l 「終了日なし」

l 「終了条件」を選択して、終了条件数を入力します。

l 「終了日」を選択して、終了日を入力し「終了時間」を選択します。


タスクフローのステータスの表示「タスクフロー・ステータス(要約)」では、タスクフローのステータス(アクティ

ブ、完了、または停止済など)を確認できます。すべてのタスクフローを表示する

か、またはステータス、アプリケーション、またはタスクフローが開始された日

付または日付の範囲でタスクフローのリストをフィルタできます。

個々のタスクフローをドリルダウンして、タスクフローの詳細を「タスクフロー

参加者(要約)」に表示できます。「タスクフロー参加者(要約)」には、タスクフロー

の各ステージのステータスと完了した時間が表示されます。正常に完了したステー

ジや、失敗したステージを参照できます。この情報は、自動化ルーチンのトラブ

ルシューティングに使用できます。

ä タスクフローのステータスを表示するには、次の手順に従います。

1 「管理」を選択して、「タスクフロー・ステータスの表示」を選択します。

2 タスク ID をダブルクリックして、ステータスを表示します。

3 タスクフローを検索するには、フィルタ条件を選択して「検索」をクリックしま

す。

図 9 タスクフロー・ステータス(要約)ウィンドウのサンプル

表 33 に、タスクフロー・ステータス(要約)ウィンドウの要素を示します。


表 33 タスク・フローのステータス(要約)の要素

要素説明

ステータス次のタスクフロー・タイプでフィルタします。

l アクティブ

l 完了

l 停止済

l すべて

アプリケーション

タスクフローに使用されるアプリケーション。

タスクフロー

タスクフローの名前。

開始期間(オプション)

タスクフローを開始した日付を入力するか、クリックして選択します。

検索指定する検索基準に一致するタスクフローのリストを表示します。

タスクフローのリスト

次のような指定の検索条件に一致するタスクフローを表示します。

l ID

l アプリケーション*

l タスクフロー*

l 開始元*

l 開始済*( 新のタスクフローを初に表示します)

l ステータス*

l 説明

*ソート可能なデータを示します。列ヘッダーをクリックして、アプリケーション、タスクフ

ロー、開始元、開始済またはステータス別にタスクフローをソートできます。

停止アクティブなタスクフロー・インスタンスを停止します。

削除選択したタスクフロー・インスタンスを削除します。

注：タスクフローを中止してから削除する必要があります。

すべて削除選択したタスクフロー・インスタンスのすべてを削除します。

指定した検索条件に一致するタスクフロー・インスタンスの初のページをタスクフローのリスト領域に表示します。

指定した検索条件に一致するタスクフロー・インスタンスの前のページを表示します。

ページページを選択して、表示します。

ページのドロップダウン・リストで選択したページをタスクフローのリスト領域に表示します。

指定した検索条件に一致するタスクフロー・インスタンスの次のページをタスクフローのリスト領域に表示します。

指定した検索条件に一致するタスクフロー・インスタンスの後のページを表示します。

タスクフローのステータスの表示 313

要素説明

リフレッシュ

表示されたタスクフロー・インスタンスをリフレッシュします。

「タスクフロー・ステータス(要約)」では、アクティブなタスクフローの停止、「タ

スクフローの参加者(要約)」の表示、または「タスクフロー参加者(詳細)」の表示

を行うこともできます。

l 314 ページの「アクティブなタスクフローの停止」

l 314 ページの「「タスクフローの参加者(要約)」の表示」

l 315 ページの「「タスクフロー参加者(詳細)」の表示」

アクティブなタスクフローの停止アクティブなタスクフローは、進行中のタスクフローです。進行していないタス

クフローを停止できます。たとえば、エラーのあるタスクフローや調整を行うタ

スクフローを停止できます。

ä アクティブなタスクフローを停止するには、次の手順に従います。


2 「ステータス」で、「アクティブ」を選択します。

3 「オプション: 」リストをフィルタするには、タスクフローの検索条件を選択して

「検索」をクリックします。

4 停止するタスクフローを選択して、「停止」をクリックします。

「タスクフローの参加者(要約)」の表示

「タスクフローの参加者(要約)」には、タスクフローの参加者のリストと、各参加

者インスタンスのステータス情報が表示されます。

ä タスクフローの参加者のステータスを表示するには、次の手順に従います。


2 タスクフローの検索条件を選択して、「検索」をクリックします。

Shared Services タスクフロー管理システムにタスクフローをすべて表示するに

は、(ステータス)「すべて」を選択して「検索」をクリックします。

3 タスクフローのリストで、参加者の要約を表示するタスクフローを見つけて、タ

スクフロー ID をクリックします。

タスクフローの参加者(要約)ウィンドウが表示されます。

4 「タスクフロー・ステータス(要約)」ウィンドウに戻るには「取消し」をクリック

します。


表 34 タスクフローの参加者(要約)ウィンドウの要素

要素説明

タスクフローの要約

選択したタスクフロー(完了順に表示)の次の要約情報を表示します。

l ID

l アプリケーション

l タスクフロー

l 開始元

l 開始済

l ステータス

l 説明

参加者ステージの参加者の名前。参加者は選択できます。タスクフロー参加者の詳細を表示するには、参加者をクリックします。

ステージ名ステージ名

ステータスステージには、次のステータスがあります。

l アクティブ

l 完了

l 停止済

l すべて

成功変数完了ステージの結果

完了ステージが完了した日付と時刻

「タスクフロー参加者(詳細)」の表示

タスクフロー参加者(詳細)ウィンドウには、タスクフローの各ステージのステー

タスと完了した時間が表示されます。正常に完了したステージと失敗したステー

ジを確認できます。この情報はタスクの自動化のトラブルシューティングに使用

できます。

ä タスクフローの参加者の詳細を表示するには、次の手順に従います。


2 タスクフローの検索条件を選択して、「検索」をクリックします。

Shared Services タスクフロー管理システムにタスクフローをすべて表示するに

は、(ステータス)「すべて」を選択して「検索」をクリックします。

3 タスクフローのリストで、参加者の要約を表示するタスクフローを見つけて、タ

スクフロー ID をクリックします。

4 参加者をクリックして、タスクフロー参加者の詳細を表示します。

Oracle Hyperion(R) Shared Services には、タスクフロー参加者(詳細)ウィンドウ

が表示され、参加者のイベントが発生順にソートされます。

5 「タスクフロー参加者(要約)」ウィンドウに戻るには「取消し」をクリックします。

タスクフローのステータスの表示 315


用語集

Extensible Markup Language(XML) データに属性を割り当

てるタグのセットで構成される言語です。スキーマ

に基づいて、複数のアプリケーションの間で解釈可

能です。

ODBC Open Database Connectivity の略です。データ

ベース管理システム(DBMS)の情報処理方法に関係

なく、あらゆるアプリケーションにより使用される

データベース・アクセスの方法です。

「OK」ステータス(OK status) 集計ステータスの 1 つで

す。エンティティが集計済であり、階層の下にある

データが変更されていないことを示します。

Open Database Connectivity(ODBC) 標準のアプリケーショ

ン・プログラミング・インタフェース(API)です。

これにより、アプリケーションから複数のサード

パーティ・データベースにアクセスできます。

PL 勘定(P&L accounts) 損益勘定です。通常、会社の損

益計算書を構成する費用勘定科目と収益勘定科目の

集合を指します。

PVA「期別価額メソッド」を参照してください。

Shared Services Registry(Shared Services Registry) Shared

Services リポジトリの一部です。ほとんどの EPM

System 製品の EPM System 配置情報(インストール・

ディレクトリ、データベース設定、コンピュータ

名、ポート、サーバー、URL、依存サービス・デー

タなど)を管理します。

XML「Extensible Markup Language」を参照してくだ

さい。

アクティビティ・レベルの承認(activity-level authorization)

操作対象のデータに依存せず、アプリケーションへ

のユーザー・アクセス、およびアプリケーションで

実行できるアクティビティのタイプを定義します。

値次元(value dimension) 入力値、換算値、および連結

の詳細を定義する次元。

アプリケーション(application) 1)特定のタスクまたはタ

スクのグループを実行するために設計されたソフト

ウェア・プログラムです(スプレッドシート・プロ

グラム、データベース管理システムなど)。2)必要

とされる特定の分析、レポートまたはその両方に対

応するために使用される、次元および次元メンバー

の関連するセットです。

アプリケーションの通貨(application currency) アプリケー

ションのデフォルトのレポート用通貨です。

依存エンティティ(dependent entity) 組織内の他のエン

ティティに属するエンティティです。

「影響」ステータス(IMPACTED status) 親エンティティに

連結する子エンティティの変更を示すステータスで

す。

エンティティ(entity) 部門、子会社、工場、地域、製

品など、組織での財務報告単位となる組織単位を示

す次元です。

親(parents) 直接レポートする依存エンティティを 1

つ以上含むエンティティです。親はエンティティで

あると同時に少なくとも 1 つのノードに関連してい

るため、エンティティ、ノード、および親の情報が

関連付けられています。

親の調整(parent adjustments) 親に関連して子に転記さ

れる仕訳エントリです。

会社間照合(intercompany matching) アプリケーション内

の会社間勘定科目の対の残高を比較するプロセスで

す。会社間の受取勘定科目は、対応する会社間の支

払い勘定科目と比較されます。一致する勘定科目

は、組織の連結合計から会社間のトランザクション

を消去するために使用されます。

会社間照合レポート(intercompany matching report) 会社間

勘定科目の残高を比較して、勘定の収支が合ってい

るかどうかを示すレポートです。

用語集 317

確認レベル(review level) プロセス管理の確認ステータ

ス・インディケータの 1 つです。「開始していませ

ん」、「第 1 パス」、「提出済」、「承認済」、「発行済」

など、プロセス単位のレベルを示します。

カスタム次元(custom dimension) ユーザーが作成および

定義する次元です。チャネル、製品、部署、プロ

ジェクト、または地域がカスタム次元になることが

あります。

カレンダ(calendar) ユーザー定義の期間、およびその

関係です。暦年または会計年度は、Q1、Q2、Q3、

および Q4 から構成されます。

為替レート・タイプ(exchange rate type) 為替レートの識

別子です。異なるレートのタイプが使用されるの

は、一定期間および年間について複数のレートが存

在することがあるためです。従来より、期末時点で

のレートを当期の平均レートおよび期末レートとし

て定義します。その他、履歴レート、予算レート、

予測レートなどのレート・タイプがあります。レー

ト・タイプは特定の時点に適用されます。

換算(translation)「通貨換算」を参照してください。

換算レート(conversion rate)「為替レート」を参照して

ください。

勘定科目の種別(account type) 時間の経過に伴う勘定科

目の値のフロー、およびその符号の振る舞いを示す

プロパティです。勘定科目の種別のオプションに

は、費用、収益、資産、負債、および資本が含まれ

ます。

外部認証(external authentication) アプリケーションの外

部に保管されたユーザー情報を使用して、Oracle

EPM System 製品にログオンすることを指します。

ユーザーアカウントは EPM System で管理されます

が、パスワード管理およびユーザー認証は、Oracle

Internet Directory(OID)や Microsoft Active

Directory(MSAD)などの企業ディレクトリを使用し

て外部サービスで実行されます。

期別価額メソッド(periodic value method: PVA) 通貨換算方

法の 1 つです。一定期間における期別の為替レート

値を適用して通貨を算出します。

基本エンティティ(base entity) 組織の構造の一番下に

位置し、他のエンティティを持たないエンティティ

です。

基本通貨(base currency) 日常の業務取引が行われる通

貨です。

子(child) データベース・アウトライン内で親を持つ

メンバーです。

コントリビューション(contribution) 子エンティティか

ら親に追加される値です。それぞれの子は親に対す

るコントリビューションを持ちます。

コントロール比率(percent control) 所属するグループ内

でエンティティが受ける支配の程度です。

三角換算法(triangulation) 第 3 の共通通貨を介して、あ

る通貨から別の通貨に残高を変換する手段です。欧

州の場合はユーロが共通通貨として使用されます。

たとえば、フランス・フランからイタリア・リラに

変換する場合、ユーロが共通通貨として定義されま

す。したがって、フランの残高をリラに変換するに

は、フランからユーロに変換してから、ユーロから

リラに変換します。

残高勘定科目(balance account) 特定の時点の符号なし

の値を保管する勘定科目の種別です。

資産勘定科目(asset account) 勘定科目タイプの 1 つで

す。会社の資産の値を保管します。

支出勘定科目(expense account) 期別の値と年次累計値

を保管する勘定科目です。値が正の場合は、純利益

が減ります。

システム抽出(system extract) アプリケーションのメタ

データを ASCII ファイルに変換する機能。

子孫(descendant) データベース・アウトラインで親の

下に位置するメンバーです。たとえば、年、四半期

および月を含む次元では、メンバー Qtr2 およびメ

ンバー April がメンバー Year の子孫となります。

シナリオ(scenario) データを分類するための次元です

(実績、予算、予測 1、予測 2 など)。

集計ルール(consolidation rule) 階層のノードを集計する

際に実行されるルールです。親の残高が正しく連結

されるように、顧客固有の適切な式を含めることが

できます。消去プロセスは、このルール内でコント

ロールできます。

出資比率エンティティが親によって所有される程

度です。

消去(elimination) 組織内のエンティティ間での取引を

ゼロに設定(消去)するプロセスです。

仕訳(journal entry: JE) シナリオと期間の勘定科目残高

の借方または貸方に計上する調整の集合です。

318 用語集

次元(dimension) ビジネス・データを整理して値の取

得や保持のために使用されるデータ・カテゴリで

す。通常、次元には関連するメンバーをグループ化

した階層が含まれます。たとえば、年次元は多くの

場合四半期、月などの期間の各単位ごとのメンバー

が含まれます。

自動逆仕訳(auto-reversing journal) 次期に逆仕訳する調

整を入力するための仕訳です。

世代(generation) データベースでのメンバー関係を定

義する階層ツリー内のレイヤーです。世代は、次元

の上位のメンバー(世代 1)から子メンバーへと 1

世代ずつ下に配置されていきます。一意の世代名を

使用すると、階層ツリー内のレイヤーを特定できま

す。

セル(cell) (1)多次元データベースの次元の交差を表

すデータ値です。ワークシート上の行および列の交

差を指します。(2)管理ドメインに属するノードの

論理グループです。

組織(organization) 各エンティティ、およびその関係

を定義するエンティティの階層です。

祖先(ancestor) その下にメンバーを含む分岐メンバー

です。たとえば、メンバー Qtr2 とメンバー 2006 は

メンバー April の祖先です。

属性(attribute) 次元メンバーの特性です。たとえば、

従業員次元のメンバーは名前、年齢、住所といった

属性を持ち、製品次元のメンバーはサイズ、味など

の複数の属性を持つ可能性があります。

貸借一致の仕訳(balanced journal) 借方の合計と貸方の

合計が等しい仕訳です。

置換(replace) データ・ロードのオプションの 1 つで

す。データ・ロード・ファイルに指定された期間の

すべての勘定科目からの既存の値を消去し、デー

タ・ロード・ファイルからの値をロードします。

ロード・ファイルに勘定科目が指定されていない場

合、指定された期間に該当する値が消去されます。

調整勘定科目(plug account) 会社間勘定科目の消去プロ

セスで均衡しない差額が格納される勘定科目です。

直接レート(direct rate) 為替レート・テーブルに入力

する通貨レートです。直接レートは通貨換算に使用

されます。たとえば、残高を日本円から米ドルに変

換する場合、変換元通貨を日本円、変換先通貨を米

ドルとして、為替レート・テーブルに期間またはシ

ナリオのレートを入力します。

通貨換算(currency conversion) データベースの通貨の値

を別の通貨に変換するプロセスです。たとえば、1

米ドルをユーロに変換するには、ドルに為替レート

(たとえば、0.923702)を乗じます(1*0.923702)。変換

後のユーロの額は 0.92 になります。

通常仕訳(regular journal) 特定の期間に一度かぎりの調

整を入力するための機能です。通常仕訳は貸借一

致、エンティティごとに貸借一致、貸借不一致のい

ずれかになります。

「データなし」ステータス(NO DATA status) 集計ステータ

スの 1 つです。特定の期間と勘定科目のデータがこ

のエンティティに含まれていないことを示します。

データ・フォーム(data form) Web ブラウザなどのイン

タフェースからデータベースにデータを入力でき、

データまたは関連テキストを表示して分析できるグ

リッド表示です。一部の次元メンバー値は固定さ

れ、データが特定の視点から表示されます。

データ・ロック(data lock) 指定された基準(期間、シナ

リオなど)に従ってデータの変更を防ぐ機能です。

動的ビュー勘定科目(dynamic view account) 勘定科目の 1

つです。勘定科目の値は、表示されているデータか

ら動的に計算されます。

動的メンバー・リスト(dynamic member list) システムに

より作成される名前付きメンバー・セットです。

ユーザーが定義した基準が使用されます。アプリ

ケーションでリストが参照されるとき、リストは自

動的にリフレッシュされます。次元メンバーの増減

に応じて基準が自動的にリストに適用され、変更内

容が反映されます。

ドリルダウン(drill-down) 次元の階層を使用してクエ

リー結果セット内をナビゲートすることです。ドリ

ルダウンにより、ユーザーのパースペクティブが集

約データから詳細に移ります。たとえば、ドリルダ

ウンにより年と四半期の階層関係、または四半期と

月の階層関係が明らかになります。

内部取引消去(intercompany elimination)「消去」を参照し

てください。

認証(authentication) 安全対策としての ID の確認です。

一般に、認証はユーザー名およびパスワードに基づ

きます。パスワードおよびデジタル・シグネチャは

認証のフォームです。

反復テンプレート(recurring template) 各期間に対して同

一の調整を行うための仕訳テンプレートです。

用語集 319

「非アクティブ」ステータス(INACTIVE status) エンティ

ティの当期の連結が非アクティブになっていること

を示すステータスです。

標準仕訳テンプレート(standard journal template) 各期間

に共通する調整を転記するために使用する仕訳の機

能です。たとえば、共通する勘定科目 ID、エンティ

ティ ID、または金額を含む標準テンプレートを作

成すると、これを多数の通常仕訳の基準として使用

できます。

ビジネス・ルール(business rules) 期待される一連の結

果値を生成するためにアプリケーション内に作成さ

れる論理式または式です。

ビュー(view) 年次累計または期別のデータ表示です。

ファイルの区切り文字(file delimiter) データ・ソース内

のフィールドを区切る文字です(カンマ、タブな

ど)。

負債勘定科目(liability account) 一定時点における会社の

負債残高を保管する勘定科目の種別です。未払費

用、買掛金勘定、長期借入金などが含まれます。

フロー勘定科目(flow account) 期別と年次累計の符号な

しの値を保管する勘定科目です。

変換先通貨(destination currency) 残高の変換後の通貨で

す。為替レートを入力して、変換元通貨から変換先

通貨に変換します。たとえばユーロから米ドルに変

換する場合、変換先の通貨は米ドルです。

変換元通貨(source currency) 為替レートを使用して変

換先通貨に変換される前の、値の元の通貨です。

「変更済」ステータス(CHANGED status) 集計ステータス

の 1 つです。エンティティのデータが変更されたこ

とを示します。

マージ(merge) データ・ロード・オプションの 1 つで

す。データ・ロード・ファイルで指定された勘定科

目の値のみを消去し、データ・ロード・ファイルの

値で置換します。

メタデータ(metadata) データベースに保管された、ま

たはアプリケーションにより使用されるデータのプ

ロパティと属性を定義および説明するデータ・セッ

トです。メタデータには、次元名、メンバー名、プ

ロパティ、期間、およびセキュリティなどが含まれ

ます。

メンバー・リスト(member list) 次元のメンバー、関数、

他のメンバー・リストを示す名前付きのグループで

す。システムまたはユーザーにより定義されます。

持株会社(holding company) 法的エンティティ・グルー

プの一部であるエンティティです。グループ内のす

べてのエンティティに対して直接的または間接的に

投資しています。

ユーザー定義メンバー・リスト(user-defined member list)

ユーザー定義による、特定の次元に含まれるメン

バーの静的なセットです。

リレーショナル・データベース(relational database) 関連

する 2 次元テーブルにデータを保管するデータベー

スです。「多次元データベース」と対比してくださ

い。

連結(consolidation) 従属するエンティティからのデー

タを親エンティティに集約するプロセスです。たと

えば、次元 Year に Qtr1、Qtr2、Qtr3、および Qtr4

というメンバーが含まれている場合、この連結は

Year になります。

連結比率(percent consolidation) 親に連結された子の値

の割合です。

ロック済(locked) ユーザーやプロセスがデータを変更

するのを防ぐために、ユーザーが呼び出すプロセス

です。

「ロック済」ステータス(LOCKED status) 集計ステータス

の 1 つです。変更できないデータがエンティティに

含まれていることを示します。

320 用語集

索引

A - ZDesktop

概要, 32

コンポーネントの表示と非表示, 32

Desktop コンポーネントの表示と非表示, 32

Desktop のツールバー, 32

Desktop のナビゲーション・フレーム, 32

EPU(エクイティ・ピックアップ), 147

FDM: データ・グリッドからのアクセス, 110

Financial Management

Desktop, 32

Web 上での開始, 26

Windows デスクトップからの開始, 25

アーキテクチャ, 18

次元, 19

ヘルプ, 31

Financial Management のヘルプ, 31

NoData ステータス, 79

「OK」ステータス, 79

Shared Services タスクフロー

参加者の詳細の表示, 315

SiteMinder のセキュリティ, 26

Web のタスク・リスト

削除, 48

作成, 46

編集, 48

あ行アクティブ・ステータス, 142

アクティブなエンティティ, 35, 39

値次元, 20

アラート, 287

色

Web のデータ・グリッド, 96

データ・エクスプローラのセル, 76

エクイティ・ピックアップ

カスケード所有権, 150

換算を行う直接所有権, 149

管理, 155

クロス所有権, 153

計算, 157

計算プロセス, 158

説明, 147

直接所有権, 148

例, 148

レポートの印刷, 158

エラー・ログ, 49

エンティティ次元, 19

エンティティ取引詳細レポート, 106

お気に入り

管理, 49

除去, 49

追加, 49

か行カスタム次元, 21

カスタム・ドキュメント, 44

換算

プロセス, 113

レートの入力, 114

ロジックの実行, 117

換算(TR)ステータス, 79

勘定科目次元, 20

期間

仕訳の管理, 221

閉じる, 222

開く, 222

期間次元, 19

「期間別組織」オプション, 35

記帳ロジック(CH)ステータス, 79

却下

承認済の仕訳, 243

提出済の仕訳, 243

プロセス単位, 280

「却下済」仕訳ステータス, 230

区切り文字, 21

A - Z あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行

索引 321

位取り, 90

繰返し仕訳テンプレート, 229

グリッド

仕訳, 238

デフォルトの列の幅の設定, 75

検証

仕訳用, 248

プロセス管理, 285

コントリビューション値, 116

コントロール比率(PCTRL)勘定科目, 142

コントロール比率の計算, 143

さ行「作業中」仕訳ステータス, 230

算出ステータス

Web 上に表示, 90

データ・グリッドの表示, 74

システム・メッセージ, 49

視点(POV)

Desktop でのメンバーの選択, 33

Web での出資比率管理, 140

Web での設定, 36

Web でのメンバーの選択, 36

アクティブなエンティティのみ表示, 35, 39

「期間別組織」オプション, 35

次元の検索, 35

チェック・ボックスの使用方法, 33

データ・フォームで変更, 132

シナリオ次元, 19

出資比率(POWN)勘定科目, 142

出資比率管理

POV の変更, 140

値の計算, 143

値の入力, 141

システム勘定科目, 141

出資比率の計算オプション, 145

「入力」オプション, 141

表示オプションの設定, 140

出資比率計算, 144

出資比率の管理

POV の変更, 140

概要, 139


情報の入力, 141

表示オプションの設定, 140

複数のエンティティの選択, 141

出資比率の管理の「入力」オプション, 141


消去の詳細, 114

「承認済」仕訳ステータス, 230

仕訳

確認, 247

期間を閉じる, 222

期間を開く, 222

繰返しテンプレートの使用, 229

グループの管理, 231

グループの作成, 231

グループの除去, 232

検証, 248

削除, 255

作成, 224

承認, 241

承認済の仕訳の却下, 243

「仕訳の処理」でのソート, 233

「仕訳の設定」でのソート, 218

自動逆仕訳の作成, 227

ステータス, 230

セキュリティ役割, 212

提出, 239

提出済の仕訳の却下, 243

転記, 244

転記を戻す, 246

プロセス・バー, 223

編集, 235

未提出にする, 240

リストの表示, 232

レポートの列のソート, 251

仕訳グループ

作成, 231

除去, 232

仕訳テンプレート

繰返しの作成, 216

削除, 221

標準の作成, 214

プロセス・バー, 213

編集, 220

仕訳のグリッド

セルのコピーと貼付け, 239

列の拡張, 238

列の縮小, 238

仕訳の処理

開始, 223

列の表示, 232

仕訳の設定


322 索引

Desktop からの起動, 212

列の表示, 218

仕訳の転記, 244

仕訳ファイル(JLF)

ラベルの要件, 21

仕訳レポート

実行, 250

列の選択, 250

列のソート, 251

仕訳を未提出にする, 240

次元

Desktop での検索, 35

Web での検索, 39

概要, 19

自動逆仕訳, 227

スタイル・シート

取得, 166

レポート用, 165

ステータス

NoData, 79

「OK」ステータス, 79

Web での表示, 97

アクティブ, 35

記帳ロジック(CH), 79

計算, 79

データ・エクスプローラでの表示, 79

連結(CN), 79

ロック済, 79

「すべて連結」オプション, 119

「セキュリティによる置換」ロード・オプショ

ン, 58

セキュリティ役割

仕訳用, 212

配賦, 83

プロセス管理, 258

説明

セル・テキストの追加, 81

説明の要件, 21

セル情報, 80, 99

セル調整




Web, 100

データ・エクスプローラ, 82

セルの色

Web のデータ・グリッド, 96


セルの説明

Web, 100


セルの履歴, 103

ゼロ値

データ・グリッド, 90

データ・フォーム内, 133

た行貸借一致の仕訳, 214

貸借不一致の仕訳, 214

タスクの自動化

概要, 297

前提条件, 298

タスクフロー

Financial Management のパラメータ, 303

管理, 299

コピー, 310

削除, 310

作成, 299

手動での実行, 310

スケジュール, 311

ステージの作成, 300

ステータスの表示, 312

停止, 314

表示, 299

編集, 309

リンクの追加, 308

「置換」データ・ロード・オプション, 57

調整



入力, 223

直接出資比率(DOWN)勘定科目, 144

通貨レート, 114

提出

仕訳, 239


「提出済」仕訳ステータス, 230

「転記済」仕訳ステータス, 230

テンプレート

繰返し仕訳テンプレートの作成, 216

繰返し仕訳テンプレートの使用, 229

仕訳テンプレートの削除, 221

仕訳テンプレートの編集, 220

標準の仕訳の作成, 214


索引 323

リストの表示, 217

データ


Web での入力, 94

Web での編集, 94

換算, 117

グリッドからの消去, 96

計算, 116

コピー, 66

消去, 70

抽出, 64

入力, 76

ブロックへの挿入, 95

編集, 76

ロード, 59

データ・エクスプローラ

開始, 73

設定ファイルを開く, 76

デフォルトの列の幅の設定, 75

データの入力, 76

データの編集, 76

データのロック, 84

データのロック解除, 84

配賦, 83

レポート, 85

データ・エクスプローラの設定

アクセス, 76

選択, 74

保存, 75

データ・グリッド

Web での行と列の設定, 90

Web での設定の保存, 91

ドキュメントの添付, 101

内部取引の表示, 109

データ・グリッド: FDM 詳細の表示, 110

データ・グリッドの挿入オプション, 95

データ・グリッドの列の幅, 75

データの換算, 117

データの計算, 116

データのコピー, 66

データの消去, 70

データの抽出, 64

データの入力に使用する演算子キー, 77


手順, 59

ロード状況の表示, 62


作成, 53

次元別にグループ化, 55

スクリプトの例, 55

ビュー, 54

ライン・アイテムの詳細, 55

列順序, 54

データ・フォーム

Excel へのインポート, 135

Excel へのエクスポート, 135

POV の変更, 132

印刷, 135

指示の表示, 125

使用, 123

セル・テキストの入力, 128

セル・テキストの編集, 129

ツールバー, 124


データの入力, 125

データの非表示, 133


開く, 124

メンバーの追加, 134

リンクされたフォーム, 132

データ・フォームのデータの非表示, 133

データ履歴, 81

「データのあるものすべてを連結」オプション,

118

データをロードする方法, 56

取引


連結の表示, 105

ドキュメント

お気に入りへの追加, 49

カスタム・ドキュメント, 44

関連コンテンツへのアクセス, 44

フォルダの作成, 41

プライベート・ドキュメントの表示, 42

リンクのコピー, 43

リンクの使用, 42

ドキュメントのメニュー・オプション, 40

な行内部取引

アラートの受信, 292

アラートの送信, 288

コピー, 70

削除, 200


324 索引

作成, 179

サンプル・ワークフロー, 173

手動照合, 192

照合コード, 195

照合ステータス, 195

自動照合, 190

自動照合テンプレート, 191


抽出, 178

転記, 197

転記を戻す, 199

表示, 182

編集, 186

未照合, 196

ロード, 177

ロード・ファイル, 174

内部取引次元, 20

内部取引レポートの印刷の上書きオプション,

168

内部取引レポートの上書きオプション, 168

年次元, 19

は行配賦

Web での実行, 103

データ・エクスプローラからの実行, 83

標準の仕訳テンプレート, 214

比率の詳細, 114

ビュー次元, 20

「ファイル内の累計」データ・ロード・オプショ

ン, 58

「ファイルに所有権データが含まれています」

ロード・オプション, 58

プリファレンス、ユーザーの設定, 28

プロセス管理

開始, 261

概要, 257

却下, 280

検証, 285

サインオフ, 281

承認, 279


提出, 278

データのロックとロック解除, 283

発行, 282

有効化, 257

履歴の表示, 284

レベル, 259

レベルの変更, 276

プロセス単位のレベルの変更, 276

プロセス・コントロール

アラートの受信, 294

アラートの送信, 292

オプション, 265

確認レベルの要約, 270

検証の詳細, 272

合格/不合格のステータス, 271

算出ステータスの表示, 273

算出ステータスの要約, 270

仕訳ステータスの表示, 274

ツールバー, 270

データの換算, 276


データの連結, 276

データ・ビュー, 263

ドキュメントの添付, 275

レート・データの表示, 274

プロセス・コントロールからのレート・データ

の表示, 274

プロセス・コントロールのデータ・ビュー,

263

プロセス・コントロール・モジュール, 262

プロセス単位のサインオフ, 281

プロセス単位の承認, 279

プロセス単位の発行, 282

プロセス単位のレベル



説明, 259

プロセス履歴、表示, 284

ま行「マージ」データ・ロード・オプション, 56

メソッド勘定科目, 142

メタデータ


データ・グリッドの表示, 74

メンバー選択

Desktop での, 34

Web, 36

文字制限, 21


索引 325

や行ユーザー定義要素の要件, 21

ユーザー・プリファレンス, 28

要約レベルの期間

Web, 95


ら行ライン・アイテムの詳細

Web での追加, 102


Windows での表示, 83

追加, 82

ライン・アイテムの詳細のコピー, 69

レベルと説明での無効な文字, 21

ラベルの要件, 21

リンク

ドキュメントでの設定, 42

ドキュメントのコピー , 43

リンクされたデータ・フォーム, 132

「累計」データ・ロード・オプション, 58

レポート

BI Publisher テンプレートの使用方法, 164

印刷, 168

削除, 169

仕訳レポート, 250

スタイル・シートの適用, 165

説明の追加, 166

データ・エクスプローラ・レポート, 85


表示, 162

開く, 161

フォーマット, 163

保存, 167

レポートの印刷, 168

レポートのスタイル・シート, 165

連結

Web でのステータスの表示, 97

オプション, 118

進行状況の表示, 120

手順, 119

取消し, 120

比率の入力, 115

プロセス管理への影響, 286

プロセスの概要, 111

連結(CN)ステータス, 79

連結オプション, 118

連結のステータス, 79

連結比率

計算, 144

比率の入力, 115

連結比率(PCON)勘定科目, 142

連結メソッド

計算, 143

選択, 141

ログオン

Financial Management Desktop, 25

Web から, 26

ロック

Web でのデータ, 104

データ・エクスプローラのデータ, 84


ロック解除

Web でのデータ, 104

データ・エクスプローラのデータ, 84


ロック済ステータス, 79


326 索引

Documents

Oracle® Hyperion Financial Management, Fusion Edition 次 ドキュメント・アクセスビリティ 15 第1 章 Financial Management のバージョン情報 17 Financial Management

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