VIG

ILA

DO

SU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIN

AN

CIE

RA

DE

CO

LO

MB

IA

Acción

Carteras Colectivas

Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:

"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se

estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".

“Su dinero en manos expertas”

Cuenta con 25 años de experiencia en Sector

Bursátil en Colombia.

En la Administración Carteras Colectivas,

Administración de Portafolios de Terceros y

Fondos de Capital Privado, contamos con 15

años de experiencia.

Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los

mejores equipos del mercado en Estructuración y

Administración de Portafolios.

Carteras Colectivas

Nuestros principios son:

Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente

Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.

Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.

Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses.

Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento.

Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Acción son alternativas de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario internacional.

Esta cartera colectiva tiene dos compartimentos:

Política de Inversión

El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión, por compartimentos, a través de los cuales se pueda acceder al mercado accionario, puesto que el portafolio de cada compartimento estará constituido por valores o participaciones en fondos colectivos que estén invertidos principalmente en renta variable hasta un máximo del 100% del valor total de los activos de cada compartimento. Cada Compartimento tendrá un plan de inversión diferente acorde con su naturaleza.

Colombia Momentum

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

Perfil de Riesgo

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO,

dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su

naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos

tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido.

Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de

contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la

evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.

Renta Variable

Clase Inversión:

Acciones

Tipo de Renta:

Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Moneda:

De acuerdo al compartimento.

Rentabilidad Objetivo:

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

Perfil de Riesgo

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO,

dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su

naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos

tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido.

Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de

contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la

evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.

Renta Variable

Clase Inversión:

Acciones

Tipo de Renta:

Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Moneda:

De acuerdo al compartimento.

Rentabilidad Objetivo:

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas” L

iqu

idez

• 30 días y vista de ahí en adelante.

Ho

rari

os*

• Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre hasta las12:00 m.

• Retiros Los días pactados hasta las 12m

Mo

nto

Mín

imo

y P

erm

anen

cia

• El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de 4 SMMLV y para la permanencia será de 4 SMMLV.

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

“La estrategia para el mes de Mayo 2012 se basó en

replicar del índice COLCAP hasta el 75% del

compartimento, el resto del portafolio se mantuvo en

liquidez debido a la alta volatilidad en los mercados

accionarios”

*Portafolio al 31 de Mayo de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”

Co

mp

arti

men

to C

olo

mb

ia

Número de suscriptores: 260

7,719.22

Valor Unidad: 12,518.80

Número de unidades en

circulación: 616,609.96

Fecha de inicio de

operaciones: 02/05/2007

Valor cartera colectiva

(Mill COP):

Características de la Cartera

Cartera colectiva del tipo

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

01-j

un-1

1

01-j

ul-1

1

01-a

go-1

1

01-s

ep-1

1

01

-oct

-11

01

-no

v-1

1

01-d

ic-1

1

01

-ene

-12

01

-fe

b-1

2

01

-mar

-12

01-a

br-1

2

01

-may

-12

RENTABILIDAD VOLATILIDAD

Rentabilidad vs Volatilidad 180 DiasDisponible

22.90%

Inversión77.10%

Composición del activo de la Cartera

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

*Portafolio al 31 de Mayo de 2012.

Co

mp

arti

men

to C

olo

mb

ia

30 d

ías

180 d

ías

365 d

ías

Añ

o

co

rrid

o

2011

2010

2009

2008

Rentabilidad -32.18% 17.87% 0.18% 21.55% -11.75% 21.02% 30.70% -20.14%

Volatilidad 37.21% 12.74% 6.92% 66.31% 12.04% 11.14% 16.15% 7.10%

Últimos Anual

01-n

ov-0

9

01-m

ay-1

2

01

-ju

n-0

9

01-n

ov-0

9

01-a

br-1

0

01-s

ep-1

0

01-f

eb-1

1

01

-ju

l-1

1

01-d

ic-1

1

01-m

ay-1

2

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

Financiero35.34%

Ent. Públicas27.34%

Real37.32%

Composición portafolio por sector económico

Principales inversiones de la Cartera Colectiva

1 CUENTAS BANCARIAS

2 Ecopetrol

3 BANCOLOMBIA

4 SURAMERICANA S.A.

5 Pacif ic Rubiales Energy

6 ALMACENES EXITO

7 Nutresa S.A

8 INTERCONEXION ELECTRICA

9 INVERARGOS S.A.

10 CEMENTOS ARGOS

TOTAL

EMISORParticipación frente al

total de la inversión

22.31%

14.38%

9.76%

8.86%

8.18%

7.10%

4.93%

4.65%

4.03%

3.84%

88.04%

Inversión77.10%

Principales inversiones de la Cartera Colectiva

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

“La estrategia para el mes de Mayo 2012

se basó la estrategia de Momentum hasta

el 95% del compartimento, en las

siguientes acciones: Ecopetrol, Éxito,

Cemargos, Pfbancolombia e Isagen.

*Portafolio al 31 de Mayo de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”

Co

mp

arti

men

to M

om

entu

m

Fecha de inicio de

operaciones: 15/03/2012

Valor cartera colectiva

(Mill COP):

Número de suscriptores: 308

11,573.50

Valor Unidad: 9,965.83

Número de unidades en

circulación: 1,161,318.62

Características de la Cartera

Cartera colectiva del tipo

1 CUENTAS BANCARIAS

2 BANCOLOMBIA

3 Ecopetrol

4 ISAGEN S.A ESP

5 ALMACENES EXITO

6 CEMENTOS ARGOS

TOTAL

EMISORParticipación frente al total de la

inversión

28.35%

18.29%

18.18%

18.00%

17.18%

0.00%

100.00%

Inversión71.65%

Principales inversiones de la Cartera Colectiva

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

*Portafolio al 31 de Mayo de 2012.

Co

mp

arti

men

to M

om

entu

m

30 d

ías

180 d

ías

365 d

ías

Añ

o

co

rrid

o

2011

2010

2009

2008

Rentabilidad -23.01% N.A. N.A. -1.63% N.A N.A N.A N.A

Volatilidad 34.30% N.A. N.A. 12.86% N.A N.A N.A N.A

Últimos Anual

15-m

ar-1

2

29-m

ar-1

2

10-m

ay-1

2

24-m

ay-1

2

15-m

ar-1

2

29-m

ar-1

2

12-a

br-1

2

26-a

br-1

2

10-m

ay-1

2

24-m

ay-1

2

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

Disponible28.35%

Inversión71.65%

Composición del activo de la Cartera

Financiero25.52%

Ent. Públicas50.49%

Real23.99%

Composición portafolio por sector económico

Carteras Colectivas

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

VIG

ILA

DO

SU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIN

AN

CIE

RA

DE

CO

LO

MB

IA

Advertencia

Villavicencio

Cra. 32 No. 38-70 Of. 801

PBX: (578) 662 09 09

Fax: (578) 662 01 18

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00

Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla

Cra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44

Fax: (575) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

PBX: (572) 668 8100

Fax: (572) 668 70 90

Pereira

Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95

Fax: (576) 333 22 86

Bogotá

Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30

Fax: (571) 635 88 78