PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA …

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

MJESTO I DATUM

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE

TELEFON ZA KONTAKT

E-MAIL ZA KONTAKT

Prijedlog plana

za 2021.

Projekcija plana

za 2022.

Projekcija plana

za 2023.

PRIHODI UKUPNO 24.175.481 24.683.795 24.419.602

6 PRIHODI POSLOVANJA 24.175.481 24.683.795 24.419.602

7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0 0

RASHODI UKUPNO 24.495.776 24.656.855 24.392.662

3 RASHODI POSLOVANJA 24.031.776 24.191.087 23.922.662

4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 464.000 465.768 470.000

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -320.295 26.940 26.940

Prijedlog plana

za 2021.

Projekcija plana

za 2022.

Projekcija plana

za 2023.

DONOSUkupan donos neutrošenih prihoda iz

prethodne/ih godina2.033.355 1.713.060 1.740.000

ODNOSUkupan odnos neutrošenih prihoda u

sljedeću godinu-1.713.060 -1.740.000 -1.766.940

Prijedlog plana

za 2021.

Projekcija plana

za 2022.

Projekcija plana

za 2023.

8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I

ZADUŽIVANJA0 0 0

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA0 0 0

NETO FINANCIRANJE 0 0 0

VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS +

NETO FINANCIRANJE0 0 0

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

3105 INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR

Zagreb, 13. listopada 2020.

Jelena Selihar

01/4886 - 817

[email protected]

GLAVA OPIS GLAVE IZVOR OPIS IZVORAStavka

(odaberite)OPIS STAVKE

Prijedlog plana

za 2021.

Projekcija plana

za 2022.

Projekcija plana

za 2023.

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 671 - izvor 11 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika21.278.407 21.786.721 21.862.478

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 6615 Prihodi od pruženih usluga 800.000 800.000 800.000

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene652680000 Ostali prihodi za posebne namjene 1.757.124 1.757.124 1.757.124

08008 Javni instituti 61 Donacije 663120000 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 339.950 339.950

Plan za unos u SAP - prihodi

GLAVA OPIS GLAVEIZVOR

(odaberite)OPIS IZVORA

Stavka


AKTIVNOST

(odaberite)OPIS AKTIVNOSTI

Prijedlog plana

za 2021.

Projekcija plana

za 2022.

Projekcija plana

za 2023.

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3111 Plaće za redovan rad A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA 15.385.068 15.454.141 15.458.454

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3121 Ostali rashodi za zaposlene A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA 350.000 350.000 350.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeA622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA 2.775.672 3.053.812 3.054.664

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životA622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA 275.000 275.000 275.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3211 Službena putovanja A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 80.667 83.000 85.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 60.000 62.000 65.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3214 Ostale naknade troškova zaposlenimaA622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 10.000 15.000 18.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodiA622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 130.000 132.000 135.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3223 Energija A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 250.000 255.000 258.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeA622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 20.000 22.000 25.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3225 Sitni inventar i auto gume A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 15.000 20.000 22.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 150.000 155.000 160.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaA622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 120.000 125.000 130.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3233 Usluge promidžbe i informiranja A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 22.000 25.000 30.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3234 Komunalne usluge A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 120.000 122.000 125.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3235 Zakupnine i najamnine A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 250.000 251.000 252.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 50.000 55.000 58.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3237 Intelektualne i osobne usluge A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 300.000 310.000 312.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3238 Računalne usluge A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 50.000 55.000 58.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3239 Ostale usluge A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 200.000 250.000 252.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaA622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 20.000 25.000 28.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaA622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 50.000 55.000 58.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3292 Premije osiguranja A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 10.000 15.000 18.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3293 Reprezentacija A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 80.000 100.000 100.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3294 Članarine i norme A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 15.000 20.000 25.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaA622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 10.000 15.000 18.360

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometaA622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 15.000 20.000 21.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcuA622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 100.000 100.000 100.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 4221 Uredska oprema i namještaj A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 100.000 150.768 153.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 4241 Knjige A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 15.000 16.000 18.000

08008 Javni instituti 11 Opći prihodi i primici 4124 Ostala prava A622137 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 250.000 200.000 200.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3111 Plaće za redovan rad A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)300.000 300.000 300.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)49.500 49.500 49.500

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3211 Službena putovanja A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)60.000 60.000 60.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodiA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)25.000 25.000 25.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)1.000 1.000 1.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3237 Intelektualne i osobne usluge A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)30.500 30.500 30.500

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3239 Ostale usluge A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)50.000 50.000 50.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)22.000 22.000 22.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3293 Reprezentacija A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)2.000 2.000 2.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometaA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)3.000 3.000 3.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)7.000 7.000 7.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 4221 Uredska oprema i namještaj A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)50.000 50.000 50.000

08008 Javni instituti 31 Vlastiti prihodi 3121 Ostali rashodi za zaposlene A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)200.000 200.000 200.000

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3111 Plaće za redovan rad A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)425.700 425.700 425.700

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)51.300 51.300 51.300

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3211 Službena putovanja A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)391.051 391.051 391.051

Plan za unos u SAP - rashodi

GLAVA OPIS GLAVEIZVOR


Stavka


AKTIVNOST

(odaberite)OPIS AKTIVNOSTI

Prijedlog plana

za 2021.

Projekcija plana

za 2022.

Projekcija plana

za 2023.

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)10.000 10.000 10.000

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)27.500 27.500 27.500

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodiA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)42.705 42.705 42.705

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3225 Sitni inventar i auto gume A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)700 700 700

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3235 Zakupnine i najamnine A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)10.000 10.000 10.000

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3214 Ostale naknade troškova zaposlenimaA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)9.000 9.000 9.000

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3237 Intelektualne i osobne usluge A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)45.700 45.700 45.700

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3238 Računalne usluge A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)4.000 4.000 4.000

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3239 Ostale usluge A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)70.468 70.468 70.468

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3293 Reprezentacija A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)30.000 30.000 30.000

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcuA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)60.000 60.000 60.000

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4221 Uredska oprema i namještaj A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)23.000 23.000 23.000

08008 Javni instituti 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4241 Knjige A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)26.000 26.000 26.000

08008 Javni instituti 61 Donacije 3111 Plaće za redovan rad A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)234.000 234.000

08008 Javni instituti 61 Donacije 3121 Ostali rashodi za zaposlene A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)6.000 6.000

08008 Javni instituti 61 Donacije 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)20.400 20.400

08008 Javni instituti 61 Donacije 3211 Službena putovanja A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)36.850 36.850

08008 Javni instituti 61 Donacije 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životA622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)7.200 7.200

08008 Javni instituti 61 Donacije 3239 Ostale usluge A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)35.500 35.500

IZVOR


Stavka


AKTIVNOST/POD

PROJEKT

(odaberite)

OPIS AKTIVNOSTIPrijedlog plana

za 2021.

Projekcija plana

za 2022.

Projekcija plana

za 2023.NAZIV NOVOG PODPROJEKTA Vrijedi od: Vrijedi do:

TKO JE

UPLATITELJ

SREDSTAVA ZA

EU PROJEKT

OPIS PODPROJEKTA

51 Pomoći EU 3111 Plaće za redovan rad A622125.034 H2020 CHIEF Inovativni pristup kulturne pismenosti mladih Europljana144.400 01.05.2018. 30.4.2021 Sveučilište Aston (UK)Cilj projekta je uspostaviti učinkovit dijalog između različitih dionika kako bi se olakšala budućnost Europe na temelju uključivijih ideja kulturne baštine i identiteta.

51 Pomoći EU 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeA622125.034 H2020 CHIEF Inovativni pristup kulturne pismenosti mladih Europljana23.800 01.05.2018. 1.5.2021 Sveučilište Aston (UK)Cilj projekta je uspostaviti učinkovit dijalog između različitih dionika kako bi se olakšala budućnost Europe na temelju uključivijih ideja kulturne baštine i identiteta.

51 Pomoći EU

51 Pomoći EU 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi A622125.034 H2020 CHIEF Inovativni pristup kulturne pismenosti mladih Europljana3.333 01.05.2018. 3.5.2021 Sveučilište Aston (UK)Cilj projekta je uspostaviti učinkovit dijalog između različitih dionika kako bi se olakšala budućnost Europe na temelju uključivijih ideja kulturne baštine i identiteta.

51 Pomoći EU 3239 Ostale usluge A622125.034 H2020 CHIEF Inovativni pristup kulturne pismenosti mladih Europljana6.666 01.05.2018. 4.5.2021 Sveučilište Aston (UK)Cilj projekta je uspostaviti učinkovit dijalog između različitih dionika kako bi se olakšala budućnost Europe na temelju uključivijih ideja kulturne baštine i identiteta.

51 Pomoći EU 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A622125.034 H2020 CHIEF Inovativni pristup kulturne pismenosti mladih Europljana6.666 01.05.2018. 5.5.2021 Sveučilište Aston (UK)Cilj projekta je uspostaviti učinkovit dijalog između različitih dionika kako bi se olakšala budućnost Europe na temelju uključivijih ideja kulturne baštine i identiteta.

51 Pomoći EU 3111 Plaće za redovan rad NOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 309.001 309.001 309.001H2020 INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World 01.02.2020. 31.1.2023Erasmus Universiteit RotterdamSvrha projekta jest znanstvenim istraživanjem utvrditi kulturne i društvene preduvjete za realizaciju strateških ciljeva Nove EU agende za kulturu.

51 Pomoći EU 3121 Ostali rashodi za zaposlene NOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 3.000 3.000 3.000H2020 INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World 01.02.2020. 1.2.2023Erasmus Universiteit RotterdamSvrha projekta jest znanstvenim istraživanjem utvrditi kulturne i društvene preduvjete za realizaciju strateških ciljeva Nove EU agende za kulturu.

51 Pomoći EU 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeNOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 61.059 61.059 61.059H2020 INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World 01.02.2020. 2.2.2023Erasmus Universiteit RotterdamSvrha projekta jest znanstvenim istraživanjem utvrditi kulturne i društvene preduvjete za realizaciju strateških ciljeva Nove EU agende za kulturu.

51 Pomoći EU 3237 Intelektualne i osobne usluge NOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 80.000 80.000 80.000H2020 INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World 01.02.2020. 3.2.2023Erasmus Universiteit RotterdamSvrha projekta jest znanstvenim istraživanjem utvrditi kulturne i društvene preduvjete za realizaciju strateških ciljeva Nove EU agende za kulturu.

51 Pomoći EU 3211 Službena putovanja NOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 50.000 50.000 50.000H2020 INVENT – European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World 01.02.2020. 4.2.2023Erasmus Universiteit RotterdamSvrha projekta jest znanstvenim istraživanjem utvrditi kulturne i društvene preduvjete za realizaciju strateških ciljeva Nove EU agende za kulturu.

51 Pomoći EU 3111 Plaće za redovan rad NOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 69.305Erasmus+ “ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators 1.11.2019 31.10.2022 Zaklada Ormylia GrčkaCilj projekta je razviti inovativan program treninga za prevenciju pušenja, alkoholizma i ovisnosti o internetu kod djece i adolescenata.

51 Pomoći EU 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeNOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 13.695Erasmus+ “ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators 2.11.2019 1.11.2022 Zaklada Ormylia GrčkaCilj projekta je razviti inovativan program treninga za prevenciju pušenja, alkoholizma i ovisnosti o internetu kod djece i adolescenata.

51 Pomoći EU 3211 Službena putovanja NOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 9.000Erasmus+ “ADD-FREE – Preventing Smoking, Alcohol and Internet addictions among children and adolescents: a family oriented training approach for adult learners and educators 3.11.2019 2.11.2022 Zaklada Ormylia GrčkaCilj projekta je razviti inovativan program treninga za prevenciju pušenja, alkoholizma i ovisnosti o internetu kod djece i adolescenata.

51 Pomoći EU 3111 Plaće za redovan rad NOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 60.400 Erasmus+ „Under the Loupe: Rural Youth Work" 01.02.2020. 30.04.2021. Udruga Napor iz Srbijecilj projekta u Hrvatskoj je razvoj kapaciteta organizacija u ruralnim područjima, odnosno oblikovanje kvalifikacijskog okvira za osobe koje rade s mladima

51 Pomoći EU 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeNOVI PODPROJEKT NOVI PODPROJEKT 9.970 Erasmus+ „Under the Loupe: Rural Youth Work" 01.02.2020. 30.04.2021. Udruga Napor iz Srbijecilj projekta u Hrvatskoj je razvoj kapaciteta organizacija u ruralnim područjima, odnosno oblikovanje kvalifikacijskog okvira za osobe koje rade s mladima

EU PODPROJEKTI - rashodi

u kunama

Stavk

aNaziv stavke Ukupno

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 41

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 552

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski socijalni

fond (ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

573 Instrumenti

Europskog

gospodarskog

prostora i ostali

instrumenti

575 Fondovi za

unutarnje

poslove

576 Fond

solidarnosti

Europske unije

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

IZVOR 81

Namjenski

primici od

zaduživanja

IZVOR 83

Namjenski

primici od

inozemnog

zaduživanja

DONOS 2.033.355 530.000 1.353.355 150.000

PRIHODI (6+7) 24.175.481 21.278.407 0 800.000 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

ODNOS (unosi se s negativnim predznakom) -1.713.060 0 -1.060.000 -503.060 -150.000

LIMIT ZA RASHODNU STRANU 24.495.776 21.278.407 0 800.000 0 1.227.124 850.295 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

RASHODI 24.495.776 21.278.407 0 800.000 0 1.227.124 850.295 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

KONTROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

614 Naknade za priređivanje igara na sreću 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

631 Pomoći od inozemnih vlada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

641 Prihodi od financijske imovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

642 Prihodi od nefinancijske imovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

651 Upravne i administrativne pristojbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

652 Prihodi po posebnim propisima 1.757.124 0 0 0 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 800.000 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 339.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

671

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih

korisnika 21.278.40721.278.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

681 Kazne i upravne mjere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

683 Ostali prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 UKUPNO: 24.175.481 21.278.407 0 800.000 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 UKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan

jav.sektora 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

841 Primljeni krediti i zajmovi od međ.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom

sektoru 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 UKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.175.481 21.278.407 0 800.000 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka 2021.

Ukupno (po izvorima)

Stavk


IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 41

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 552

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski socijalni

fond (ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

573 Instrumenti

Europskog

gospodarskog

prostora i ostali

instrumenti

575 Fondovi za

unutarnje

poslove

576 Fond

solidarnosti

Europske unije

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

IZVOR 81

Namjenski

primici od

zaduživanja

DONOS 1.713.060 0 0 0 0 1.060.000 503.060 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0

PRIHODI (6+7) 24.683.795 21.786.721 0 800.000 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

ODNOS (unosi se s negativnim predznakom) -1.740.000 -1.590.000 -150.000

LIMIT ZA RASHODNU STRANU 24.656.855 21.786.721 0 800.000 0 1.227.124 503.060 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

RASHODI 24.656.855 21.786.721 0 800.000 0 1.227.124 503.060 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

KONTROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 339.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

671

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih

korisnika 21.786.72121.786.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


683 Ostali prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 UKUPNO: 24.683.795 21.786.721 0 800.000 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0







7 UKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


kućanstvima 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




jav.sektora 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


sektoru 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 UKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024.683.795 21.786.721 0 800.000 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0Ukupno (po izvorima)


Stavk


IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 41

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 552

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski socijalni

fond (ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

573 Instrumenti

Europskog

gospodarskog

prostora i ostali

instrumenti

575 Fondovi za

unutarnje

poslove

576 Fond

solidarnosti

Europske unije

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

IZVOR 81

Namjenski

primici od

zaduživanja

DONOS 1.740.000 0 0 0 0 1.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0

PRIHODI (6+7) 24.419.602 21.862.478 0 800.000 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ODNOS (unosi se s negativnim predznakom) -1.766.940 -2.120.000 503.060 -150.000

LIMIT ZA RASHODNU STRANU 24.392.662 21.862.478 0 800.000 0 1.227.124 503.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RASHODI 24.392.662 21.862.478 0 800.000 0 1.227.124 503.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KONTROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 21.862.478 21.862.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


683 Ostali prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 UKUPNO: 24.419.602 21.862.478 0 800.000 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







7 UKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


kućanstvima 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




jav.sektora 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


sektoru 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 UKUPNO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.419.602 21.862.478 0 800.000 0 1.757.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Ukupno (po izvorima)

Šifra Naziv

PRIJEDLOG

PLANA

UKUPNO za

2019.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 41

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 552

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

573 Instrumenti

Europskog

gospodarskog

prostora i ostali

instrumenti

575 Fondovi za

unutarnje

poslove

576 Fond

solidarnosti

Europske unije

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 81

Namjenski

primici od

zaduživanja

IZVOR 83

Namjenski

primici od

inozemnog

zaduživanja

UKUPNO RASHODI I IZDACI 24.495.776 21.278.407 0 800.000 0 1.227.124 850.295 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 24.031.776 20.913.407 0 750.000 0 1.178.124 850.295 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 031 Rashodi za zaposlene 20.492.270 18.510.740 0 549.500 0 477.000 694.630 0 0 0 0 0 0 0 0 260.400 0 0 0 0

311 Plaće 16.927.874 15.385.068 0 300.000 0 425.700 583.106 0 0 0 0 0 0 0 0 234.000 0 0 0 0312 Ostali rashodi za zaposlene 559.000 350.000 0 200.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0313 Doprinisi na plaće 3.005.396 2.775.672 0 49.500 0 51.300 108.524 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400 0 0 0 0

32 Materijalni rashodi 3.354.506 2.287.667 0 190.500 0 641.124 155.665 0 0 0 0 0 0 0 0 79.550 0 0 0 0321 Naknade troškova zaposlenima 1.048.268 425.667 0 82.000 0 437.551 59.000 0 0 0 0 0 0 0 0 44.050 0 0 0 0322 Rashodi za materijal i energiju 486.738 415.000 0 25.000 0 43.405 3.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0323 Rashodi za usluge 1.595.834 1.262.000 0 81.500 0 130.168 86.666 0 0 0 0 0 0 0 0 35.500 0 0 0 0324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 203.666 165.000 0 2.000 0 30.000 6.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Financijski rashodi 25.000 15.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0341 Kamate za izdane vrijednosne papire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0343 Ostali financijski rashodi 25.000 15.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Subvencije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0361 Pomoći inozemnim vladama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade160.000 100.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 160.000 100.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Ostali rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0381 Tekuće donacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0382 Kapitalne donacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0383 Kazne, penali i naknade štete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0386 Kapitalne pomoći 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 464.000 365.000 0 50.000 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0412 Nematerijalna imovina 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 214.000 115.000 0 50.000 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0421 Građevinski objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0422 Postrojenja i oprema 173.000 100.000 0 50.000 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0423 Prijevozna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 41.000 15.000 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0426 Nematerijalna proizvedena imovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0431 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0441 Rashodi za nabavu zaliha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 051 Izdaci za dane zajmove i depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Page 3 of 3

Šifra Naziv

PRIJEDLOG

PLANA

UKUPNO za

2019.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 41

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 552

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

573 Instrumenti

Europskog

gospodarskog

prostora i ostali

instrumenti

575 Fondovi za

unutarnje

poslove

576 Fond

solidarnosti

Europske unije

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 81

Namjenski

primici od

zaduživanja

IZVOR 83

Namjenski

primici od

inozemnog

zaduživanja


Šifra Naziv

PROJEKCIJA

PLANA

UKUPNO za

2020.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 41

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 552

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

573 Instrumenti

Europskog

gospodarskog

prostora i ostali

instrumenti

575 Fondovi za

unutarnje

poslove

576 Fond

solidarnosti

Europske unije

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 81

Namjenski

primici od

zaduživanja

IZVOR 83

Namjenski

primici od

inozemnog

zaduživanja

UKUPNO RASHODI I IZDACI 24.656.855 21.786.721 0 800.000 0 1.227.124 503.060 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 24.191.087 21.419.953 0 750.000 0 1.178.124 503.060 0 0 0 0 0 0 0 0 339.950 0 0 0 031 Rashodi za zaposlene 20.517.913 18.857.953 0 549.500 0 477.000 373.060 0 0 0 0 0 0 0 0 260.400 0 0 0 032 Materijalni rashodi 3.483.174 2.442.000 0 190.500 0 641.124 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 79.550 0 0 0 034 Financijski rashodi 30.000 20.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 Subvencije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade160.000 100.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 038 Ostali rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 465.768 366.768 0 50.000 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 265.768 166.768 0 50.000 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 044 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 051 Izdaci za dane zajmove i depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 4 of 3

Šifra Naziv

PRIJEDLOG

PLANA

UKUPNO za

2019.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 41

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 552

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

573 Instrumenti

Europskog

gospodarskog

prostora i ostali

instrumenti

575 Fondovi za

unutarnje

poslove

576 Fond

solidarnosti

Europske unije

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 81

Namjenski

primici od

zaduživanja

IZVOR 83

Namjenski

primici od

inozemnog

zaduživanja


Šifra Naziv

PROJEKCIJA

PLANA

UKUPNO za

2021.

IZVOR 11

Opći prihodi i

primici

IZVOR 12

Sredstva učešća

za pomoći

IZVOR 31

Vlastiti prihodi

IZVOR 41

Vlastiti prihodi

IZVOR 43

Prihodi za

posebne

namjene

IZVOR 51

Pomoći EU

IZVOR 52

Ostale pomoći

IZVOR 552

Ostale pomoći

IZVOR 559

Ostale

refundacije iz

sredstava EU

IZVOR 561

Europski

socijalni fond

(ESF)

IZVOR 563

Europski fond za

regionalni razvoj

(EFRR)

573 Instrumenti

Europskog

gospodarskog

prostora i ostali

instrumenti

575 Fondovi za

unutarnje

poslove

576 Fond

solidarnosti

Europske unije

IZVOR 61

Donacije

IZVOR 63

Inozemne

donacije

IZVOR 71

Prihodi od nefin.

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osig.

IZVOR 81

Namjenski

primici od

zaduživanja

IZVOR 83

Namjenski

primici od

inozemnog

zaduživanja

UKUPNO RASHODI 24.392.662 21.862.478 0 800.000 0 1.227.124 503.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 23.922.662 21.491.478 0 750.000 0 1.178.124 503.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 Rashodi za zaposlene 20.262.678 18.863.118 0 549.500 0 477.000 373.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Materijalni rashodi 3.468.984 2.507.360 0 190.500 0 641.124 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 034 Financijski rashodi 31.000 21.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 Subvencije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade160.000 100.000 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 038 Ostali rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 470.000 371.000 0 50.000 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 270.000 171.000 0 50.000 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 044 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 051 Izdaci za dane zajmove i depozite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 5 of 3

Prilog 6. PLAN IZDATAKA ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Razdjel/Glava ______________________________

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Potpis odgovorne osobe:

Napomena:

GlavaIzvor

financiranja

Aktivnost/

Projekt

Konto

izdatka

Osigurano u

2020.

Prijedlog za

2021.

Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na čeklasifikacije (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na čeklasifikacije (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na čeklasifikacije (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na čeklasifikacije (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.

Službeni dopis s popunjenom tablicom pošaljite poštom na adresu: Ministarstvo financija, Katančičeva 5, 10 000 Zagreb, Sektori izradu prijedloga proračuna države i na e-mail adresu vašeg savjetnika u Sektoru.

Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na čeklasifikacije (iz skupina 51, 53 i 54), te upisati iznose u odgovarajuće godine.

Prilog 6. PLAN IZDATAKA ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Mjesto i datum:

Prijedlog za

2022.

Prijedlog za

2023.

Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske

Službeni dopis s popunjenom tablicom pošaljite poštom na adresu: Ministarstvo financija, Katančičeva 5, 10 000 Zagreb, Sektor za pripremu

Za svaki iznos potrebno je unijeti šifru glave, šifru izvora financiranja, šifru aktivnosti ili projekta, konto izdatka na četvrtoj razini ekonomske

Documents

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA …