Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB
PRIVREMENI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA 4. KVARTAL 2014. GODINE I
ZA PERIOD 01.01.2014. – 31.12.2014. GODINE
Važna napomena: Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog
odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do
odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj
bit će objavljen u zakonskom roku do 30.04.2015.
U Zagrebu, 13.02.2015.g.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 4. KVARTAL 2014. GODINE
I ZA PERIOD 01.01.2014. – 31.12.2014. GODINE
Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog
odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do
odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj
bit će objavljen u zakonskom roku do 30.04.2015.
1.Poslovanje u 2014. godini Ukupni prihodi u 2014.g. iznosili su 736,5 mil. kn (u 2013.g. su iznosili 665 mil. kn), što je rast od 11% u odnosu na prethodnu godinu. Pritom su prihodi od prodaje u Hrvatskoj u usporedbi sa 2013.g. povećani za 12% odnosno sa 133,1 mil. kn na 148,6 mil. kn dok je izvoz u usporedbi sa 2013.g. povećan za 10% odnosno sa 512,9 mil. kn na 563,6 mil.kn te čini 79% prihoda od prodaje.
U poslovnoj 2014.g. ostvarena je bruto dobit od 27,8 mil. kn što je smanjenje od 14% u odnosu na 2013.g. kad je iznosila 32,5 mil. kn. Zbog povećanja amortizacije od 3,1 mil. kn pokazatelj EBITDA je iznosio 48,2 mil. kn što je smanjenje od 3% u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 49,8 mil. kn.
Dobit nakon oporezivanja u 2014.g. iznosi 27,3 mil. kn i manja je za 10% od neto dobiti iz 2013.g. koja je bila 30,4 mil. kn.
2. Stanje ugovorenih poslova Na dan 31.12.2014. godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 593 mil. kn što je smanjenje od 7% u odnosu na isti dan prethodne godine kada je iznosila 640 mil. kn.
3. Opće stanje društva Uprava ocjenjuje da je opće stanje društva stabilno. Kontinuirano se provode aktivnosti na boljoj organizaciji, racionalizaciji poslovanja, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova, ugovaranju novih poslova te općenito na podizanju konkurentske prednosti Končar D&ST-a na tržištu.
4. Zaposleni Broj zaposlenih u Društvu na 31. prosinca 2014. godine iznosio je 482 zaposlenika (na 31.prosinca 2013.g. bilo je 466 zaposlenika).
5. Zarada po dionici 2014 (u kn) 2013 (u kn)
10-12 mj. 1-12 mj. 10-12 mj. 1-12 mj.
Neto dobit 11.051.943 27.259.062 11.802.324 30.364.051
Ponderirani prosječni broj dionica 255.616 255.616 255.616 255.616
Zarada po dionici 43,24 106,64 46,17 118,79
6. Neizvjesnost Na 31.12.2014. godine ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva.
7. Likvidnost Pokazatelji tekuće i ubrzane likvidnosti na 31.12.2014. su se smanjili prema stanju u odnosu na isti datum prošle godine, ali je sveukupno likvidnost i dalje dobra.
8. Investicijske aktivnosti U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije bilo značajnijih investicijskih aktivnosti.
9. Glavni rizici u poslovanju U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju.
1.10.2014 do 31.12.2014
133
21 Broj zaposlenih: 482
(krajem izvještajnog razdoblja)NE 2711
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefaks:
M.P.
Osobni identifikacijski broj (OIB):
49214559889
Razdoblje izvještavanja:
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 3654664
Matični broj subjekta (MBS): 080040901
Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:
Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10090 ZAGREB
Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8
Adresa e-pošte:
Internet adresa: www.koncar-dst.hr
Šifra i naziv općine/grada: SUSEDGRAD
Šifra i naziv županije: ZAGREBAČKA
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: VLAIĆ PETAR
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)2. Međuizvještaj poslovodstva,3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
Prilog 1.
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Osoba za kontakt: KRPAN DARKO
Telefon: 013783714 013783702
Knjigovodstveni servis:
AOPoznaka
Prethodno razdoblje 31.12.2013.
Tekuće razdoblje 31.12.2014.
2 3 4
001002 168.937.510 163.366.740
003 1.942.003 1.901.796
004005 1.527.665 1.488.016
006007008 414.338 413.780
009010 162.450.685 156.927.649
011 9.012.529 9.012.529
012 62.505.618 63.964.405
013 67.266.071 72.510.427
014 10.935.046 9.140.039
015016 117.772 943.677
017 12.613.649 1.356.572
018019020 4.544.822 4.537.295
021 1.732.458
022023 3.711.674 2.765.328
024025 39.000 39.000
026027 794.148 509
028029 0 0
030031032033034 337.532.979 401.013.861
035 144.565.413 193.713.645
036 47.204.372 60.307.712
037 61.928.805 71.776.167
038 29.362.552 55.605.839
039040 109.684 63.927
041 5.960.000 5.960.000
042043 138.120.844 173.509.830
044 10.751.432 26.244.832
045 120.741.144 142.546.033
046047 27.201 56.562
048 6.410.040 4.450.044
049 191.027 212.359
050 1.913.754 297.729
051052053054055056057 1.913.754 297.729
058 52.932.968 33.492.657
059 353.009 129.327
060 506.823.498 564.509.928
061 144.616.355 130.685.970
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODIE) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
6. Ostala potraživanjaIII. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovinaII. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanjaV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINAC) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
9. Ulaganje u nekretnineIII. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
6. Ostala nematerijalna imovinaII. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina
1. Zemljište 2. Građevinski objekti
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITALB) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi
1
BILANCAstanje na dan 31.12.2014.
Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.
Naziv pozicije
062 215.323.269 225.701.114
063 76.684.800 76.684.800
064065 108.274.418 126.491.596
066 3.839.641 3.839.641
067068069 93.063.054 111.280.232
070 11.371.723 11.371.723
071 -4.734.344
072 0 0
073074075 30.364.051 27.259.062
076 30.364.051 27.259.062
077078079 139.641.251 130.308.621
080 1.592.164 1.842.138
081082 138.049.087 128.466.483
083 47.091.522 37.345.269
084085086 47.091.522 37.345.269
087088089090091092093 100.619.548 165.487.331
094 4.096.077 7.247.795
095096 11.279.044 39.367.566
097 28.283.095 46.885.616
098 44.185.012 58.406.849
099100101 5.233.004 6.746.428
102 6.666.350 6.097.843
103 99.960 91.664
104105 777.006 643.570
106 4.147.908 5.667.593
107 506.823.498 564.509.928
108 144.616.355 130.685.970
109110
G) IZVANBILANČNI ZAPISIDODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE1. Pripisano imateljima kapitala matice2. Pripisano manjinskom interesuNapomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obvezeE) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obvezaD) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima
3. Druga rezerviranjaC) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)1. Zadržana dobit2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)1. Dobit poslovne godine2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERESB) REZERVIRANJA (080 do 082)
II. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)1. Zakonske rezerve2. Rezerve za vlastite dionice3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)4. Statutarne rezerve5. Ostale rezerveIV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
PASIVAA) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
AOPoznaka
Kumulativno 1 - 12 / 2013
Tromjesečje 10 - 12 / 2013
Kumulativno 1 - 12 / 2014
Tromjesečje 10 - 12 / 2014
2 3 4 5 6
111 650.868.973 177.331.712 726.498.354 220.961.902
112 646.022.798 174.895.840 712.178.180 214.843.304
113 4.846.175 2.435.872 14.320.174 6.118.598
114 622.235.704 171.896.280 694.624.388 211.442.890
115 -3.367.654 16.330.017 -36.090.649 5.797.151
116 483.346.539 119.542.907 579.712.486 163.601.640
117 406.318.060 95.247.499 496.964.570 133.652.417
118 26.005.553 5.662.972 33.253.699 9.235.088
119 51.022.926 18.632.436 49.494.217 20.714.135
120 99.090.252 22.738.641 104.861.127 28.986.184
121 53.185.509 11.190.747 55.745.843 14.329.553
122 32.796.658 7.072.532 34.062.969 9.523.397
123 13.108.085 4.475.362 15.052.315 5.133.234
124 14.740.413 4.117.255 17.848.091 4.470.623
125 25.934.815 8.109.927 26.704.546 7.512.839
126 383.780 377.021 0 0
127 0
128 383.780 377.021 0
129 493.521 493.521 1.032.107 1.032.107
130 1.614.038 186.991 556.680 42.346
131 14.149.492 6.434.084 10.027.988 2.931.132
132 110.635 2.223 71.703 14.035
133 11.283.892 3.676.896 9.956.285 2.917.097
134 0
135 2.754.965 2.754.965 0
136 0
137 10.307.087 2.596.001 14.151.651 4.958.740
138 14.173 3.553 9.348 376
139 10.292.914 2.592.448 14.142.303 4.958.364
140 0
141 0
142 0
143 0
144 0
145 0
146 665.018.465 183.765.796 736.526.342 223.893.034
147 632.542.791 174.492.281 708.776.039 216.401.630
148 32.475.674 9.273.515 27.750.303 7.491.404
149 32.475.674 9.273.515 27.750.303 7.491.404
150 0 0 0 0
151 2.111.623 -2.528.809 491.241 -3.560.539
152 30.364.051 11.802.324 27.259.062 11.051.943
153 30.364.051 11.802.324 27.259.062 11.051.943
154 0 0 0 0
155
156
157 30.364.051 11.802.324 27.259.062 11.051.943
158 0 0 -4.734.344 -4.734.344
159
160
161
162 -4.734.344 -4.734.344
163
164
165
166
167 0 0 -4.734.344 -4.734.344
168 30.364.051 11.802.324 22.524.718 6.317.599
169
170
u razdoblju 1.1.2014. do 31.12.2014.RAČUN DOBITI I GUBITKA
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
2. Pripisana manjinskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
1. Pripisana imateljima kapitala matice
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
1. Dobit razdoblja (149-151)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s PP
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s NP
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
1
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.
Naziv pozicije
AOPoznaka
Prethodno razdoblje 1-12/2013
Tekuće razdoblje 1-12/2014
2 3 4
001 721.191.949 738.624.938
002003 264.358 100.495
004 72.309.599 30.030.431
005 7.273.776 2.338.690
006 801.039.682 771.094.554
007 557.693.725 652.178.959
008 94.939.762 99.939.625
009 1.383.265 575.858
010 3.853.562 3.113.100
011 48.438.697 7.650.064
012 18.936.254 20.167.302
013 725.245.265 783.624.908
014 75.794.417 0
015 0 12.530.354
016 1.256.215 901.068
017018 285.101 145.539
019 1.614.110 1.764.308
020021 3.155.426 2.810.915
022 21.246.227 11.975.282
023024025 21.246.227 11.975.282
026 0 0
027 18.090.801 9.164.367
028029 61.127.844
030 14.000.000
031 14.000.000 61.127.844
032 7.108.961 46.704.179
033 13.322.338 12.169.255
034035036 14.000.000
037 34.431.299 58.873.434
038 0 2.254.410
039 20.431.299 0
040 37.272.317 0
041 0 19.440.311
042 15.660.651 52.932.968
043 37.272.317
044 19.440.311
045 52.932.968 33.492.657
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metodau razdoblju 1.1.2014. do 31.12.2014.
Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.
Naziv pozicije
5. Novčani izdaci za poreze 6. Ostali novčani izdaci
1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Ostali novčani primiciI. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) 1. Novčani izdaci dobavljačima 2. Novčani izdaci za zaposlene 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 4. Novčani izdaci za kamate
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnostiIII. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIHUkupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIHB2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIHNOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnostiVI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
1.1.2014 do
AOPoznaka
Prethodna godina 1-12/2013
Tekuća godina 1-12/2014
2 3 4
001 76.684.800 76.684.800
002003 108.735.923 126.491.596
004005 18.561.727 27.259.062
006007008009010 203.982.450 230.435.458
011012013 -4.734.344
014015016017 0 -4.734.344
018
019
3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
za razdoblje od 31.12.2014
Naziv pozicije
1
1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve
5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
13. Zaštita novčanog tijeka14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja16. Ostale promjene kapitala17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
1. Djelatnost i opis proizvoda Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa transformatora: - distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kV - srednji energetski transformatori snage 2,5-100 MVA i napona do 170 kV - suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kV - specijalni transformatori
2. Nadzorni odbor i Uprava Društva Članovi Nadzornog odbora Društva su:
g. Darinko Bago, predsjednik g. Miroslav Poljak, zamjenik predsjednika g. Jozo Miloloža, član g. Davor Mladina, član gđa. Josipa Šutalo, član
Članovi Uprave Društva su:
g. Ivan Klapan, predsjednik g. Josip Belamarić, član g. Petar Vlaić, član g. Ivan Sitar, član gđa. Martina Mikulić, pomoćnik člana Uprave g. Vanja Burul, pomoćnik člana Uprave
3. Vlasnička struktura Društva Na 31. prosinac 2014. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi:
31. prosinac 2014.
Dioničar Broj
Dionica Udio u
vlasništvu %KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. 132.184 51,71%FLORIČIĆ KRISTIJAN 9.916 3,88%KNEŽEVIĆ NIKOLA 8.358 3,27%ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./CSC 6.985 2,73%RADIĆ ANTUN 3.472 1,36%HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB GLOBAL OIF 2.599 1,02%VULIĆ TOMISLAV 2.470 0,97%BRKIĆ MARIJAN 2.200 0,86%LEVAČIĆ JURAJ 2.004 0,78%SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ VALUE IV OTVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND 2.000 0,78%OSTALI 83.428 32,64%
Ukupno 255.616 100,00%
4. Prihodi od prodaje 2014 (u kn) 2013 (u kn) 10-12 mj. 1-12 mj. 10-12 mj. 1-12 mj. Prihodi od prodaje u zemlji 63.582.109 148.619.603 33.557.703 133.138.686 Prihodi od prodaje u inozemstvu 151.261.196 563.558.578 141.338.137 512.884.112
Ukupno 214.843.305 712.178.181 174.895.840 646.022.798
5. Računovodstvene politike U 2014.g. uspostavljeno je računovodstvo zaštite od valutnog rizika te su sukladno tome identificirane štićene transakcije te financijski instrumenti koji su definirani kao instrument zaštite (sukladno MRS-u 39). Namjera je Društva da se računovodstvom zaštite prilikom sklapanja forward ugovora zaštiti od fluktuacije tečaja budući da to ima primjereniji efekt na financijske izvještaje. Kao rezultat računovodstva zaštite u 2014.g. sveobuhvatna dobit je smanjena za 4,7 mil. kn te je u istom iznosu smanjen i kapital. Ova smanjenja su privremena.
6. Pravna pitanja Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva.