PRO.4 Plače

Navodila za uporabo

KAZALO

Vsebina 1. MODUL PLAČE ................................................................................................................................. 4

1.1. Šifranti za plače ....................................................................................................................... 4

1.1.1. Splošni šifrant .................................................................................................................. 4

1.1.2. Odstotek za delovno dobo .............................................................................................. 4

1.1.3. Tipi postavk ...................................................................................................................... 5

1.1.4. Plačilni nalogi ................................................................................................................... 9

1.1.5. Olajšave za dohodnino .................................................................................................. 10

1.1.6. Dohodninska lestvica ..................................................................................................... 10

1.1.7. Davki in prispevki ........................................................................................................... 10

1.1.8. Razmerja ........................................................................................................................ 11

1.1.9. Plačilna lista ................................................................................................................... 11

1.2. Plače - Salary .......................................................................................................................... 11

1.2.1. Plače .............................................................................................................................. 11

1.2.2. Druge vrste izplačil ........................................................................................................ 11

1.2.3. Delavci ........................................................................................................................... 12

1.2.3.1 Osnovni podatki ............................................................................................................. 12

1.2.3.2. Podatki za nakazilo ...................................................................................................... 13

1.2.3.3. Delovno razmerje ........................................................................................................ 13

1.2.3.4. Dopust .......................................................................................................................... 14

1.2.3.5. Delovna doba ................................................................................................................ 14

1.2.3.6. Družinski člani ............................................................................................................... 14

1.2.3.7. Odtegljaji (krediti) ......................................................................................................... 14

1.2.3.8. Postavke ....................................................................................................................... 15

1.2.3.8. Plačilne liste .................................................................................................................. 16

1.2.3.9. Nepremičnine ............................................................................................................... 16

1.2.4. Plače .............................................................................................................................. 16

1.2.4.1 Plačilna lista ................................................................................................................... 20

1.2.4.2. Obrazci .......................................................................................................................... 21

1.2.4.3 Akcije ............................................................................................................................. 23

1.2.4.4. Prenos v plačilni promet ............................................................................................... 23

1.2.4.5. Izpisi .............................................................................................................................. 27

1.2.4.6. Prenos temeljnice ......................................................................................................... 31

1.2.5. Druge vrste izplačil ........................................................................................................ 32

2. POVZETEK ...................................................................................................................................... 32

1. MODUL PLAČE

Pri izbiri Modula Plače se nam najprej odpre Nadzorna plošča modula Plače, ki si jo lahko poljubno

nastavimo.

1.1. Šifranti za plače

1.1.1. Splošni šifrant

Splošni šifranti oziroma šifrant šifrantov je namenjen recimo vnosu podatkov, ki se nato lahko izbirajo

na različnih maskah (vrsta dohodka rek, vrsta dohodka irek, rezidenstvo, vrsta delodajalca, vrsta

pogodbe…..). Ti šifranti so že napolnjeni.

1.1.2. Odstotek za delovno dobo

Določeni so odstotki za vsako leto delovne dobe posebej za moške in ženske in sicer na skupno

delovno dobo in delovno dobo v tej firmi.

1.1.3. Tipi postavk

V tipih postavk so definirane vrste izplačil (redno delo, dopust, praznik, minulo delo, dodatki na

nočno delo…..). Nastavitve na tipih postavk so ključne za sam obračun plač, kakor tudi za razna

poročanja kot so rek obrazci in 1/zapM, ter za prenos temeljnice v glavno knjigo.

Polja, ki so pomembna za obračun plač in poročanje.

Ident Zaporedna številka postavke. Oznaka je pomembna, ko vnašamo postavko katero želimo vezati na že obstoječo postavko v šifrantu (oznaka mora biti večja).

Naziv Naziv postavke (Redno delo, praznik….)

Odstotek Vnese se odstotek izračunanega bruto zneska. To pomeni, da se bo izračunana bruto vrednost, ki je navedena v polju B (bruto), preračunala na Odstotek, ki je naveden v tej rubriki. Običajno je pri tipih postavk navedeno 100%, pri bolezninah je npr. 80%, 90% pri raznih dodatkih npr. dodatek na popoldansko delo 15%.

Velja od Od kdaj naprej velja ta postavka

Postavka v M4

Kako se poroča v m4 – zadnje leto oddaje je 2017 za leto 2016

Razmerje Vsaki postavki moramo določiti razmerje postavke. Pravo razmerje na posameznem tipu postavke je temelj za pravilen obračun posamezne vrste dohodka. Z izbiro razmerja na postavki se določi kako in kateri davki in prispevki se bodo za postavko obračunali (davke in prispevke namreč določamo po razmerjih postavk) hkrati pa je izbira razmerja pomembna tudi za poročanje na rek obrazcih ter knjiženju v glavno knjigo.

Vrsta Vrsta določa princip izračuna bruta oz. neta posameznega tipa postavke. - Navadna - ima večina postavk (redno delo, razni dodatki, boleznine,…). Dohodnina od teh postavk se računa po lestvici; - Regres: regres za letni dopust; odpravnina nad uredbo, božičnica. Tipi postavk, od katerih se dohodnina običajno računa po povprečni stopnji.

- Boniteta ima postavka boniteta...; pri izračunu take vrste postavk se bruto znesek ne všteva v skupni bruto, znesek neta pa se izračuna v minus za zaračunane davke in prispevke (bonitete, razlika do minimalne osnove za prispevke)

Vrsta postavke

Določimo ali je postavka, dodatek ali odtegljaj.

Prejemnik, Prejemnik 2

Določimo prejemnika, če prejemnik plače ni zaposleni

Skupine postavk – plačilni nalogi

Izpis na plačilni listi

Za vsako postavko določimo, ali naj bo vidna na plačilni listi. Izbiramo lahko med: - Se ne izpiše na PLL: postavka se na PLL ne bo izpisala (primerno npr. za pomožne postavke). - Se izpiše na PLL: postavka se bo na PLL izpisala. - Se samo če je <> 0: Postavka se bo na PLL izpisala le, če je njena vrednost različna od

Skupina postavke

Določimo tudi skupino postavke, na osnovi tega podatka se kreira rek obrazec, 1-zap/m obrazec. Skupine so naslednje:

Skupina postavke (Skupina PLL)

Redno delo (+dopust, prazniki) A

Dodatki B

Boleznine do 30 dni C

Boleznine nad 30 dni D

Invalidnine E

Neplačana odsotnost F

Bonitete G1, G2, G3

Stroški nad uredbo vlade H

Razlika do min plače I

Regres, regres nad uredbo J1, J2

Ostala izplačila - zaposleni K

Ostala izplačila - zunanji L

Prevozi M

Malica N

Nadure Z

Dopolnilno delo Ž

Sezonsko delo Č

stroški službene poti (skupina O) terenski dodatek (skupina P) odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi (skupina S) odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitiv za določen čas (skupina S – razmerje določen čas) Odpravnine ob upokojitve (skupina T) jubilejne (skupina U) solidarnostna pomoč (skupina V)

Za vse delavce

Oznaka »Za vse delavce« pomeni, da se ob odpiranju novega izplačila vsem delavcev doda ta postavka in hkrati na podlagi vnesene formule tudi izračuna. Postavke, ki imajo

to oznako, so ponavadi redno delo, minulo delo.

Gre v fond ur

Vsaki postavki določimo ali gre v fond ur kar pomeni, da povečuje delavčeve skupne ure v obračunskem obdobju. Ponavadi so to postavke kot: redno delo, dopust, praznik, boleznine,…). V fond ur pa ne gredo razni dodatki: minulo delo, stimulacija, regres,…

Gre v osnovo preteklega meseca

Na postavki tudi določimo, ali se izračunana vrednost te postavke upošteva v izračunu osnove preteklega meseca pri odpiranju novega izplačila plače.

1-zap/m Določimo način upoštevanja vrednosti postavke v 1-zap/m obrazec.

Ni na obrazcu – to pomeni, da se ne upošteva na obrazcu (refundacije) Bruto izplačano po pogodbah - se upošteva izračunan bruto in ure (ki imajo znako »Gre v fond ur«) Nadure – se upoštevajo v poljih za nadure Izredna izplačila – v polje za izredna izplačila.

Formule V polja %, U, B vnašamo formule in zneske za izračun posameznega tipa postavke in sicer s klikom na »Uredi formulo za izračun bruta«.

Skrajno desno imamo napisana navodila, kako se formule sestavljajo. Spodaj so na voljo polja, iz katerih se naj črpa podatek ter opis možnih operandov. Pri pisanju formul nam sistem sam ponudi nabor teh polj.

Če imamo napako v formuli, nas program o tem opozori

Konti Določimo konte za obračunsko in izplačilno temeljnico za bruto in neto zneske.

1.1.4. Plačilni nalogi

Nastavijo se virmani za davke in prispevke po skupinah (kontih).

Uporabnik mora v modul CRM Partnerji vnesti partnerja (DURS, ZZZS, ZPIZ), pomembno je, da se

določi primarni transakcijski račun, model in BIC koda. Prejemnika nato izberemo na plačilnem

nalogu.

1.1.5. Olajšave za dohodnino

Tukaj so vnesene olajšave za dohodnino:

- Osebna olajšava (vdč)

- Splošna olajšava + dodatna olajšava

Veljavnost olajšave je omejena z datumi veljavnosti od in datum veljavnosti do. Ob spremembi

olajšave se nove olajšave uvozijo, stare se ohranijo.

1.1.6. Dohodninska lestvica

Tukaj so podatki o dohodninski lestvici, veljavnost je omejena z datumom veljavnosti. Ob spremembi

se nova dohodninska lestvica uvozi, stara se arhivira.

1.1.7. Davki in prispevki

Vneseni so vsi davki in prispevki, na njih so vezana razmerja iz postavk, ki so osnova za izračun davkov

in prispevkov. Nastavitve na davkih in prispevkih so z instalacijo že nastavljene. Sledi bolj natančna

obrazložitev določenih polj, ki so pomembna za obračun in poročanje.

Plačnik Določimo plačnika davka in prispevka (delavec ali delodajalec)

Skupina za plačilni nalog

Določimo skupino za plačilni nalog, da so pravilni podatkih na virmanih (TRR, davčna, konto, model, BIC koda)

Razmerja Izberemo razmerje iz šifranta razmerij

Procent/ znesek za zaposlene

Procent od osnove za zaposlene (prispevki iz)

Procent/ znesek za zavezanca

Procent od osnove za zavezanca (prispevki na)

Vrsta podatka

Način izračuna prispevka: - Odstotek (odstotek od osnove) - Znesek (fiksni znesek prispevka) - Po lestvici (pri dohodnini)

% osnove Določimo procent osnove, večinoma je 100%, če je 90% pomeni da je osnova za prispevke 90% od osnove (pri podjemnih pogodbah in avtorskih honorarjih)

Rek Določimo polje na rek obrazcu

Irek Določimo polje na Irek obrazcu

Konti – obračunska in izplačilna temeljnica

Določimo konte za nadaljni prenos v glavno knjigo

1.1.8. Razmerja

V tem delu so navedena razmerja, ki so izbrana na postavkah. Na razmerju tudi določimo vrsto

dohodka za Rek in vrsto dohodka za Irek.

1.1.9. Plačilna lista

Tukaj nastavimo, katere podatke želimo videti na plačilni listi (stroškovno mesto, delovna doba)

1.2. Plače - Salary

V okviru tega modula se obračunajo plače in druge vrste izplačil.

1.2.1. Plače

S klikom na plače se nam odpre preglednica vseh obračunanih vrst obračuna za Plače, Regres,

Odpravnine, Jubilejne nagrade. Izplačila se filtrirajo glede na status Zaključene, Nezaključene.

Odpiranje nove vrste izplačila je razloženo v naslednji točki.

1.2.2. Druge vrste izplačil

S klikom na ta meni lahko odpiramo druge vrste izplačil kot so Podjemne pogodbe, Avtorski

honorarji, Sejnine, Najemnine. Način izračuna v naslednji točki.

1.2.3. Delavci

Na tem mestu se vnašajo delavci s klikom na gumb , dodajajo se redni in

zunanji delavci. Če uporabljate modul Pro.4Hrm, se delavci vnašajo samo tam, v modulu plače pa

so samo vidni oziroma se jim vnese podatek o plači. Delavci so filtrirani glede na izbrano skupino

delavca (redno zaposleni, študenti, zunanji sodelavci, vajenci, bivši zaposleni)

1.2.3.1 Osnovni podatki

Vnesejo se osnovni podatki delavca:

- Ime in priimek

- Datum rojstva

- Skupina – redno zaposleni, zunanji…..

Ime in priimek

Vnesemo ime in priimek

Datum rojstva

Vnesemo datum rojstva

Skupina Redno zaposleni, zunanji zaposleni…

Rezident Izberemo vrsta rezidentstva

Spol Izberemo spol

EMŠO Emšo se sam izračuna, potrebno dopolniti zadnje tri številke

Davčna številka Vnesemo delavčevo davčno številko. Davčna številka delavca je obvezen podatek zaradi individualnih rek obrazcev (Irek). Vsak zapis delavca v datoteki (rek1.xml, rek1a.xml, rek2.xml) je v evidentiran po davčni številki delavca.

Ulica Vnesemo ulico

Kraj Vnesemo kraj bivališča (npr: Celje)

Pošta Pošto izberemo iz šifranta pošt. V prazno polje lahko vnesemo številko pošte in naziv pošte se nam avtomatično izpiše. Lahko pa v prazno polje vpišem prve črke naziva pošte in program bo našel vse pošte z nazivom, ki smo ga vpisali. Zapis izberemo s klikom na gumb »Izbor«

Država Iz šifranta izberemo državo delavca. V prazno polje lahko vnesemo šifro ali naziv države. Če vnesemo naziv moramo nato ustrezen zapis, s klikom na gumb »Izbira« še izbrati.

Občina Iz šifranta občin izberemo občino, kjer delavec stanuje. Način izbire je enak kot v polju Država.

PLAČA Vrsta plačila

Določimo vrsto plačila za delavca oziroma osnovo za plačilo: - Bruto plača - Neto plača

- Urna postavka Brez tega podatka ne moremo obračunati plačo. Različni delavci imajo lahko tukaj različen podatek (5. delavec ima lahko izbrano osnovo iz bruta, 1. delavec pa ima izbrano osnovo kot urno postavko).

Znesek Vnesemo znesek izbrane osnove

Osnova preteklega meseca Osnova preteklega meseca se izračuna ob odpiranju novega izplačila Plač.

Osnova preteklega leta Vnesemo osnovo preteklega leta, meseca januarja se bo sama izračunala.

Leto za osnovo preteklega leta

Vnesemo leto za osnovo preteklega leta. Podatek je pomemben za Irek obrazec v polju M02 leto.

1.2.3.2. Podatki za nakazilo

Vnašamo podatke za nakazilo plače, imamo možnost vnosa na tri transakcijske račune.

1.2.3.3. Delovno razmerje

Vnesemo podatke o delovnem razmerju:

Datum zaposlitve Vnesemo datum zaposlitve

Vrsta zaposlitve Vrsta zaposlitve – določen, nedoločen čas (pomemben podatek za obračun prispevka za zaposlovanje na plače po 12.4.2013)

Vrsta pogodbe Kolektivna ali individualna –pomemben podatek za obrazec 1-zap/m

Vrsta delodajalca Izberemo vrsto delodajalca (glavni ali drugi) – pomemben za izračun dohodnine. Pri drugem delodajalcu se dohodnina obračuna po 25% stopnji.

Ure na teden Vnesemo število ur na teden zaposlitve – pomemben podatek za delavčev fond ur in delovno dobo.

Število dni na teden Vnesemo število dni zaposlitve na teden

Število kilometrov od doma Vnesemo število kilometrov od doma- podatek pomemben pri izračunu dodatka na plačilo prevoza

Zaposlen po 12.4.2013 Kljukica po 12.4. 2013 – pomemben za izračun prispevek za zaposlovanje na plače

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca Vklop nastavitve omogoča oprostitev vseh

prispevkov delodajalca (starost do 30 let in nedoločen čas, zaposlitev delavca starega nad 55 let ne glede na delovno razmerje)

1.2.3.4. Dopust

Vnesemo letni dopust, stanje dopusta program sam zmanjšuje, glede na obračunano postavko

dopust.

1.2.3.5. Delovna doba

Delovna doba je pomembna za izračun procenta dodatka na delovno dobo. Vnesemo delovno dobo iz

predhodnih zaposlitev, trenutno delovno dobo ter skupno delovno dobo. Delovna doba se z

odpiranjem novega izplačila povečuje glede na vneseni delovni čas.

1.2.3.6. Družinski člani

Vnašamo družinske člane zaposlenega, pomembna je oznaka za vzdrževanega družinskega člana, ter

datum vzdrževanja. Pravilen vnos je pomemben zaradi obračuna olajšav za vzdrževane družinske

člane. Družinske člane dodajamo z gumbom

1.2.3.7. Odtegljaji (krediti)

Na tem mestu vnašamo kredite in odtegljaje za delavce.

Naziv Vnesemo naziv odtegljaja oziroma kredita

Vrsta Izberemo kredit ali odtegljaj, kar ima vpliv na izbor naslovnika (če izberemo kredit, je naslovnik vezan na šifrant bank, če pa odtegljaj, pa na

šifrant partnerjev)

Naslovnik Izberemo naslovnika iz šifranta (partnerjev ali banke)

IBAN Če je odtegljaj, se IBAN prepiše iz partnerja, če ja kredit, ga vpišete.

Model Vpišemo model (SI12, SI00…)

Sklic Vpišemo sklic

Swift koda Na podlagi vnesenega IBAN-a se napolni

Znesek Vpišemo znesek odtegljaja

Obrok Vpišemo znesek obroka

Začetno stanje obroka Koliko obrokov je potrebno plačati (sam izračuna)

Število plačanih obrokov Koliko obrokov je plačanih – program skozi izplačila sam povečuje stanje plačanih obrokov

Odplačan znesek Program sam vodi stanje odplačanega zneska kredita ali odtegljaja

Preostali znesek Program računa tudi preostali znesek, ki ga je potrebno še odplačati

Datum začetka Vpišemo datum začetka odplačevanja kredita, če vpišemo 01.07.2016, ga bo program upošteval pri plači za mesec julija (torej obračun avgusta za mesec julij)

Datum konca Vpišemo tudi datum konca odplačevanja kredita

Konti za temeljnice Izberemo konte za knjiženje odtegljaja na temeljnico

1.2.3.8. Postavke

Na tem zavihku dodajamo postavke delavcu, ki jih ima zaposleni vsaki mesec, da jih ni potrebno

dodajati na obračun. Določimo tudi tip obračuna.

Vrsta postavke Iz šifranta izberemo vrsto postavke

Procent Vnesemo procent, ponavadi 100%

Znesek Določimo bruto znesek, lahko pustimo tudi prazno in ga vnesemo na obračunu

Vrsta obračuna Izberemo vrsto obračuna (plače, podjemne…..), kjer bomo obračunali postavko oziroma v katero vrsto izplačila se naj prenese postavka.

1.2.3.8. Plačilne liste

Tukaj se prikažejo vse plačilne liste za delavce, ki smo jih shranili v dokumentacijski sistem.

1.2.3.9. Nepremičnine

Na tem zavihku dodajamo podatke o nepremičnini, za katero plačujemo najem. Podatki se izvozijo v

rek2 obrazec v analitični del.

1.2.4. Plače

Tukaj odpiramo izplačila (plače, regres, odpravnine, jubilejne nagrade) z gumbom Dodaj.

a) Odpre se maska za nastavitev tipa izplačila.

Mesec Program predlaga naslednji koledarski mesec in leto, če temu ne ustreza, izberemo ustreznega.

Datum od----datum do

Program ga sam napolni glede na izbran mesec in leto.

Naziv Program ga sam predlaga glede na izbrani mesec in leto ter vrsto obračuna.

Vrsta obračuna Izberemo vrsto obračuna (plače,regres..)

Datum izplačila Na nastavitvah imamo nastavljen datum izplačila, zato tega vedno predlaga, če ne ustreza, ga lahko spremenite.

Datum izplačila dajatev

Na nastavitvah imamo nastavljen datum izplačila, zato tega vedno predlaga, če ne ustreza, ga lahko spremenite

Prispevki za socialno varnost

Prispevki se obračunajo

Dodaj odtegljaje Odtegljaji se upoštevajo

Dodaj olajšave Olajšave se upoštevajo – pri vrsti obračuna Regres je odznačeno

Zneski za obdobje

Uporablja se pri vrsti obračuna Regres, s gumbom »Dodaj nov zapis« izberemo vrsto ter vpišemo znesek regresa. Pri tem se obračuna povprečna stopnja dohodnine iz zadnjega izplačilnega obdobja. Izračunana postavka se zapiše na delavca.

Ur na dan Fond ur/dan.

Mesečni fond ur Mesečni fond ur se glede na delovne dni v mesecu sam izračuna

Ure praznikov Glede na mesec program sam napolni ure praznika (prazniki so vneseni v modulu Šifranti-Prazniki). Na tej osnovi v obračunu program sam delavcu napolni postavko Praznik z urami praznika.

Ure kolektivnega dopusta

Vnesejo se ure kolektivnega dopusta, ki se prenesejo na delavca v postavko Dopust

Letni fond ur Letni fond ur zavezanca – pomembno za poročanje v sklopu M irek obrazca (M08)

Cena prevoza Cena prevoza na km za izračun prevoza (cena na nastavitvah)

Cena prehrane Cena prehrane na dan (vnese se na nastavitvah)

Najnižja osnova za izračun prispevkov

Vnesena je najnižja osnova za izračun prispevkov

Minimalna plača Znesek minimalne plače

b) Ko imamo vse nastavljeno, kliknemo na Obračun delavca.

c) Program prenese v obračun vse delavce, ki ustrezajo naslednjim pogojem:

- Podatek o bruto plači

- Datum vstopa ustreza datumu od-- do na nastavitvah izplačila

- Delavec ima izbrano skupino (redni delavci -plače, regres, odpravnine; zunanji delavci-

podjemne, avtorski honorarji, najemnine, sejnine….)

Na preglednici na obračunu so delavci filtrirani glede na način obračuna.

d) Program že takoj izračuna vrednost postavk, ki imajo oznako na tipu postavke »za vse

delavce«. To so postavke redno delo, praznik in minulo delo. Dodatek za malico in prevoz

izračuna na osnovi opravljenih delovnih dni (ure rednega dela/tedenska obveznost delavca).

Prav tako izračuna že vrednost postavk, ki smo jih dodali na samem delavcu (Delavci-

Postavke).

e) S klikom na na delavca lahko dalje urejamo plačo delavca. Odpre se plača delavca s

postavkami, ki jih je že program obračunal ob odpiranju izplačila.

f)

g)s klikom na gumb »Uredi« se nam odpre maska za dodajanje postavk na delavca

Mesečni fond ur delavca

To je mesečni fond ur delavca, ki ga program zapiše na osnovi tedenskega delovnega časa delavca. Če

delavec pride ali gre sredi meseca, vpišite njegov mesečni fond ur, da se pravilno korigirajo ure

rednega dela

Dodajanje postavk

Z gumbom dodajamo postavke, z gumbom jih brišemo. Če dodamo

postavko, ki ima oznako »Gre v fond ur« (letni dopust, boleznine, študijski dopust….), program ure

rednega dela sam zmanjšuje, prav tako pa tudi število prevozov in malico.

Pri dodajanju nove postavke izberemo:

Vrsta Iz šifranta postavk izberemo postavko, lahko kliknemo na in izberemo postavko z gumbom . Ali pa v polje vpišemo začetne črke postavke in nam jih program

predlaga.

Na isti način dodajamo tudi dodatke.

Število ur Vpišemo število ur za dodano postavko, kliknemo Enter ali Tab in program preračuna zneske glede na vneseno formulo.

- Odstotek (prepiše iz postavke) - Na uro (sam izračuna) - Znesek (izračuna iz formule)

Če dodamo postavko, kjer ni v ozadju formule, se vpiše bruto znesek.

Stroškovno mesto

Stroškovno mesto prepiše iz delavca

Opis Dodamo opis, recimo pri bonitetah – registrska številka.

S klikom na gumb se obračun shrani.

1.2.4.1 Plačilna lista

Plačilno listo izpišemo na Plače Obračuni Plače ->Izpisi in akcije.

Plačilno listo lahko izpišemo za izbrane delavce ali vse delavce. Če izpisujemo za vse delavce, jih ni

potrebno posebej izbirati iz nabora delavcev. Dodatno si lahko nastavimo filter za izpis in sicer glede

na Delovno mesto in stroškovno mesto.

Če označimo pred izpisom , se plačilne liste delavcev shranijo v

dokumentacijski sistem in so vidne na delavcu na zavihku Plačilne liste.

Plačilno listo zaposlenemu lahko pošljemo tudi na elektronski naslov. Označimo

.

Nastavitev pomeni izpis plačilnih list izbranim delavcem v enem dokumentu.

1.2.4.2. Obrazci

V meniju izdelujemo zakonsko predpisane obrazce:

- Rek1

- Rek2

- 1/zapm

- Obrazec3

- OPSVL

Na maski izberemo vrsto obrazca, izpolnimo polja, ki so na voljo, ter kliknemo Natisni.

Spodaj se nam prikaže datoteka zip, kliknemo, pokaže sem na html izpis ter xml rek obrazec. Html

lahko izpišemo, xml pa razširimo iz Zipa na disk in uvozimo v e-davke.

1.2.4.3 Akcije

Na tem zavihku so akcije, ki nam olajšajo delo:

- Množični vnos postavk

Iz šifranta izberemo postavko, ki jo želimo dodati na delavce

- Zunanji izračun

Pri zunanjem izračunu sprožimo izračuna za vse delavce.

- Uvoz iz aplikacije Potni nalogi

Pri uvozu iz aplikacije Potni nalogi kliknemo na Naloži, aplikacija naloži vse potne naloge, ki še niso

plačani, označimo tiste, ki jih želimo plačati, in ti se s klikom na »Uvozi izbrane« zapišejo na delavca

pod Dodatke.

1.2.4.4. Prenos v plačilni promet

Plačilne naloge za plače izdelujemo v modulu Plačilni promet.

Kliknemo na Generiranje plačilnih nalogov.

Osnova za plačilne naloge Izberemo plače

Plače, davki/prispevki, krediti, odtegljaji Označimo, kaj želimo prenesti v plačilni promet

Obdobje Izberemi, za katero izplačilo želimo prenesti podatke v plačilni promet.

Vzorec plačilnega naloga Izberemo vzorec plačilnega naloga

Skupno izplačilo, dodatki ločeno Označimo, ali želimo posebej plačilni nalog za dodatek ali skupaj na en plačilni nalog z plačo.

Opis za neto nakazilo Vnesemo opis za plačilni nalog

Opis za dodatke Vnesemo opis za plačilni nalog

Program nam ponudi nabor dokumentov, jih označimo ali vsakega posebej ali vse naenkrat. Nato

Potrdimo z klikom na OK.

Označene plačilne naloge prenese v podmeni Plačilni nalogi.

Nakar izdelamo datoteko plačil in jo uvozimo v Banko z klikom na »Izvoz Sepa 4.0«.

Označimo plačilne naloge za prenos v datoteko za plačila in potrdimo z klikom na tipko »OK«.

Kreira se nam datoteka plačil, vidimo jo levo spodaj. Datoteko uvozimo v banko.

1.2.4.5. Izpisi

Izpise najdemo na PlačeIzpisi.

- Izpis rekapitulacije

Na maski lahko določimo:

Izberi delavce Določimo delavce, za katere želimo izpis, če želimo za vse delavce , jih ne rabimo označit

Tip izplačila Filtriramo lahko po tipu izplačila (plače, regres, podjemne pogodbe..).

Stroškovno mesto Določimo stroškovno mesto, če želimo izpis za točno določeno stroškovno mesto.

Datum izplačila Določimo datum izplačila od in datum izplačila do, če želimo izpis po datumu izplačila

Datum obračuna Določimo datum obračuna, če želimo izpis po datumu obračuna

Možnost izpisa Zbirno – en izpis za vse delavce Posamično – za vsakega delavca na svoj list

Primer izpisa rekapitulacije:

-Izpis kreditov in odtegljajev

Izberi delavce Določimo delavce, za katere želimo izpis, če želimo za vse delavce , jih ne rabimo označit

Tip izplačila Filtriramo lahko po tipu izplačila (plače, regres, podjemne pogodbe..).

Stroškovno mesto Določimo stroškovno mesto, če želimo izpis za točno določeno stroškovno mesto.

Datum izplačila Določimo datum izplačila od in datum izplačila do, če želimo izpis po datumu izplačila

Datum obračuna Določimo datum obračuna, če želimo izpis po datumu obračuna

Možnost izpisa Po delavcih Po naslovnikih

Po straneh Označimo, če želimo izpisati vsakega naslovnika na svojo stran

1.2.4.6. Prenos temeljnice

Temeljnico za plače prenesemo v plačilni promet z gumbom na Plače -> Temeljnice. Temeljnica se

oblikuje na osnovi vnesenih kontov na postavkah, na razmerjih na davkih in prispevkih, odtegljajih in

kreditih.

Odpre se nam maska za vnos nastavitev:

Temeljnico lahko prenesemo:

- Skupno za podjetje (ni razdeljeno po stm)

- Po delavcih (ločeno po delavcih)

- Po delavcih in atributih (ločeno po atributih)

Po potrditvi nastavitev nam program odpre preglednico s Temeljnicami, kjer jo lahko pregledamo.

1.2.5. Druge vrste izplačil

V tem meniju obračunavamo druge vrste izplačil (podjemne pogodbe, avtorske honorarje….).

Z gumbom Dodaj odpremo novo izplačilo. Na maski izberemo Vrsto obračuna, ostalo naprej sledi isto

kot pri plačah. V meniju DelavciPostavke mora imeti delavec izbrano postavko in pravilno vrsto

obračuna, da ga program prenese v ustrezno izplačilo (točka 2.2.3.8. Postavke).

2. POVZETEK

Za potek obračuna plače so potrebni torej sledeči koraki:

- Vnos delavca, kjer obvezno vnesemo Skupino delavca, vrsto delodajalca, vrsto zaposlitve,

rezidentstvo, datum vstopa, vrsta pogodbe, načina obračuna plače.

- V zavihku Plače odpremo novo izplačilo, izpolnimo nastavitve (ure praznikov, fond ur, datum

do in do program sam izpolni glede na izbor meseca in leta obračuna)

- Ko imamo izpolnjeno, kliknemo na »Obračun delavca«, kjer nas program prestavi na

preglednico z delavci in že izračunanimi osnovnimi postavkami, torej tistimi postavkami, ki

imajo v Tipih postavk označeno »Za vse delavce« (redno delo, praznik ter izbrane postavke na

delavcu)

- Odpremo delavce, z gumbom »Uredi« lahko dodajamo, popravljamo, brišemo postavke. Ob

tem se prilagajajo ure rednega dela glede na delavčev fond ur (če dodajamo postavke

dopusta, se redno delo samo zmanjša).

- Oddamo rek obrazec

- Izpišemo plačilno listo ter shranimo na delavca

- Prenesemo plačo v plačilni promet

- Prenesemo temeljnico v glavno knjigo.