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PROYECTO DE INVERSIÓN

KARAOKE “SENSUAL VOICE “-JULIACA

SEMESTRE: IX

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

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ÍNDICE

MÓDULO 1: NATURALEZA DEL PROYECTO………………………………………………...05

1.1 Justificación 1.2 Nombre de la empresa

1.3 Tipo de empresa 1.4 Ubicación y tamaño

1.5 Misión. 1.6 Visión

1.7 Objetivos 1.8 Ventaja competitiva de valor

1.9 Perfil de los emprendedores

MÓDULO 2: MERCADO…………………………………………………………….……….…08 2.1 Investigación de Mercados

2.2 Análisis del mercado 2.3 Análisis de la competencia 2.4 Estudio de mercado

MÓDULO 3: ESTRATEGIAS………………………………………………………………..…..18

3.1 Estrategias de precio 3.2 Estrategias de distribución

3.3 Estrategias de comunicación 3.4 Estrategias de servicio

3.5 Plan de ventas

MÓDULO 4: TÉCNICO SERVICIO…………………………………………………………….…20 4.1 Concepto del servicio

4.2 Necesidades y requerimientos

MÓDULO 5: ORGANIZACIÓN…………………………………………….…………….........21 5.1 Estructura organizacional

5.2 Análisis DOFA MÓDULO 6: INVERSION…………………………………………………………………..…...22

6.1 Inversión Total del Proyecto 6.2 Costo de Producción

6.3 Proyección de Gatos Operativos

MÓDULO 7: FINANCIAMIENTO………………………………………………………….…..…27 7.1 Proyección de Los Gastos Financieros

7.2 Proyección de Los Estados Financieros 7.3 Flujo Neto de Caja Proyectado

7.4 Evaluación del Proyecto 7.5 Proyección de Ventas Y Rentabilidad

CONCLUSIONES………………………………………………………….………………….………30

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INTRODUCCIÓN

Crear empresa no es un fenómeno de estos tiempos, siempre lo ha sido; a través de ella

se han consolidado sociedades enteras, en torno a ella se han articulado y fortalecido

modelos políticos y económicos, ella, la creación de empresas, hace parte del acervo

cultural de muchos pueblos, asumida como una acción legítimamente intencional del

hombre por mejorar y por progresar.

La creación de empresa constituye uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de un

país debido a que el sector empresarial es uno de los principales actores del aparato

productivo mediante el cual se estimula la inversión, el empleo y la optimización de los

factores de la producción.

Por lo anterior, es mi motivación de ser impulsador de esta idea a través de mí trabajo

sobre el desarrollo del negocio Sensual Voice.

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RESUMEN EJECUTIVO

Concepto del negocio

El nombre comercial de mi proyecto es KARAOKE SENSUAL VOICE, se enfoca a la

creación de una empresa de Recreación a través del servicio de Karaoke, ubicada en la

Ciudad de JULIACA, adicional a esto producirá y comercializará comidas de aperitivos,

contando con una zona de bar, el negocio estará dirigido a toda la comunidad amante del

buen gusto musical y gastronómico, encaminado principalmente a familias y amigos que les

gusta y necesitan compartir momentos inolvidables.

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

El estudio que estoy realizando basados en cifras y encuestas para conocer el sector que

deseo penetrar y conquistar, el conocimiento en música que tengo, conocimientos y

experiencias comerciales y administrativas.

La Propuesta de valor es crear un espacio y lugar lleno de amabilidad y calor humano

donde las personas podrán expresar y desahogar sus emociones a través del canto,

adicional a esto, compartir con sus familias o amigos esos momentos especiales que por

las carreras de la vida muchas veces se nos olvida disfrutar, deleitándose con nuestra

música y gastronomía.

Ofrecemos la oportunidad a nuestros clientes de interpretar las canciones que le traen

recuerdos agradables o que sencillamente le gustan y cantar con sus familias o amigos,

adicional a esto la llevar como un hermoso recuerdo un CD con dos de las canciones que

más les guste y de esta forma inmortalizar esos momentos que se viven en familia.

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MÓDULO 1: NATURALEZA DEL PROYECTO

1.1 Justificación

El karaoke se remonta a la década de los 70 y una casualidad en Japón cuando un cantante

no pudo actuar y el dueño del local improvisó con algunas pistas para que los asistentes

pudieran cantar, como una medida de urgencia para salvar el espectáculo. Sin darse cuenta

que esto se convertiría en toda una moda que puede generar ingresos rentables1.

Los efectos de la música sobre el comportamiento han sido evidentes desde los

comienzos de la humanidad. La música ha sido y es un medio de expresión y comunicación no verbal, que debido a sus efectos emocionales y de motivación se ha utilizado como

instrumento para manipular y controlar el comportamiento del grupo y del individuo,

facilita el establecimiento y la permanencia de las relaciones humanas, contribuyendo a la

adaptación del individuo a su medio. Según Katagari, J. En el artículo “Los efectos de la

formación musical y de textos sonoros en la comprensión emocional de niños con

autismo” de la Revista de la Universidad de Florida. El propósito de este estudio fue

examinar los efectos de la formación musical y de textos sonoros para enseñar la

comprensión emocional a niños con autismo. . Los resultados de este estudio sugieren

que la formación musical puede ser una herramienta efectiva para incrementar la

comprensión emocional en niños con autismo, lo cual es crucial para sus interacciones

sociales2.

El canto ha demostrado su eficacia para aumentar la felicidad, la concentración, la

memoria, la autoestima y hasta la oxigenación de las células. Al cantar, el organismo

produce endorfinas, lo que produce una sensación, casi inmediata, de bienestar y alegría.

Por este motivo, el canto empieza a utilizarse como una ayuda más en el tratamiento de la

depresión y la ansiedad.

Recientes estudios han demostrado que el canto disminuye el ritmo cardiaco y la presión

sanguínea. Es una actividad aeróbica que mejora la eficiencia del sistema cardiovascular. Las

actividades aeróbicas se relacionan con la reducción del estrés y con la longevidad.

1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA

Teniendo en cuenta las características dadas, proponemos el siguiente nombre:

KARAOKE SENSUAL VOICE: Da la importancia para las personas que participan en

nuestro Karaoke, haciéndolas sentir estrellas que brillan con luz propia.

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1.3 TIPO DE EMPRESA

Mi empresa es Comercial y considero que El tipo de Sociedad que aplica es la de Empresa

Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.

Ésta ha sido diseñada para facilitar trámites, reducir costos y tener más flexibilidad

en las organizaciones peruanas.

A ciertos niveles de ingreso el tratamiento tributario es más

beneficioso. Ello porque la base impositiva para contribuyentes de primera

categoría es más baja que para las personas naturales (si haces retiros de

la EIRL los retiros los tendrás que tributar eso sí bajo reglas de global

complementario, volviendo a las normas de personas naturales).

Obliga a ser más ordenado.

1.4 UBICACIÓN Y TAMAÑO

Ubicación: Sensual Voice, estará ubicada en la ciudad de Juliaca.

Juliaca

En la actualidad, se caracteriza por la heterogeneidad de las actividades económicas

desarrolladas. La dinámica de la actividad comercial, encargada de articular los tres frentes

económicos, tiene un comportamiento cada vez creciente, gracias a la migración de todas

partes del Perú.

Tamaño:

Somos una microempresa, de acuerdo con la definición de la Ley General de

Sociedades Ley N° 26887 donde existen de 1–10 empleados y los volúmenes de ventas

anuales no exceden las 150 UIT3.

1.5 MISIÓN

Ofrecer a las personas, especialmente a las familias y amigos, un lugar y espacio que les permita vivir y transmitir a través de los sonidos, con el estilo

que más les guste, sus pensamientos, ideas y estado de ánimo.

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1.6 VISIÓN

Brindar la oportunidad a personas de otros sectores de Juliaca, disfrutar un

ambiente diferente, en compañía de amigos y familiares, dándoles un espacio

con un ambiente cálido donde puedan expresar y compartir sus emociones.

1.7 Objetivos del proyecto

1. Objetivo principal:

Ofrecer a las personas, especialmente a las familias y amigos, un lugar y espacio que les

permita vivir y transmitir a través de los sonidos, con el estilo que más les guste, sus

pensamientos, ideas y estado de ánimo.

Brindar la oportunidad a personas de otros sectores de Juliaca, disfrutar un ambiente

diferente, en compañía de amigos y familiares, dándoles un espacio con un ambiente cálido

donde puedan expresar y compartir sus emociones.

1.8 Ventaja competitiva de valor

Orientación exclusiva al cliente: Cuando unimos el ritmo de una música a la fuerza de las

palabras producimos un acto mágico por el cual el ser humano alcanza poner a flor de piel

los más variados sentimientos.

Karaoke Sensual Voice brinda excelencia en el servicio, el cual hace parte de su ADN,

ofreciendo una atención personalizada a nuestros clientes haciéndolos sentir como lo que

son para nosotros: “Cliente Preferencial”.

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte, es consecuencia de las

aportaciones de todos los que forman la familia y especialmente de los padres, todos

crean el ambiente y pueden modificarlo, el ambiente familiar debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que

se consideran correctas, es por esta razón que queremos hacer parte de una oportunidad

para que las familias juliaqueñas compartan más tiempo y puedan disfrutar de un espacio

para ellos.

1.9 Perfil del emprendedor

ROGER SANTIAGO CCALLO PUMA

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Orientación al servicio, conocimientos en música variada, manejo de la guitarra,

cantante solista, experiencia de mini conciertos en la universidad nacional del altiplano y en la localidad, con estudios en ingeniería estadística e informatica.

Orientado en la atención al cliente, con conocimientos comerciales, con carisma,

amante a la música, organizado y comprometido.

Servicio al Cliente, conocimientos en música (guitarra, tambor, quena), hizo parte

de la banda musical, experiencia en ventas individuales y corporativas, excelentes

relaciones interpersonales y servicio al cliente.

MÓDULO 2: MERCADO

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

2.1.1 Análisis del sector

El sector del entretenimiento, los juegos de azar, las ferias y exposiciones, crecieron el

4,81% el año pasado con relación al 2009 y contribuyó con el 2,22% del PIB (Producto

Bruto Interno) total nacional. Siguiendo la clasificación del INEI, En diciembre,

Restaurantes y Hoteles avanzó 8.84 por ciento y Servicios Gubernamentales reportó un

avance de 4.71 por ciento; mientras que en todo el año avanzaron 7.04 y 3.45 por ciento,

en cada caso.

El 2010 fue un periodo de consolidación del sector de ferias y eventos como plataforma

de promoción de comercio. Fue un año positivo en la generación de empleo directo e

indirecto en torno a nuestra dinámica operativa, sumada al impacto en actividades

relacionadas en hoteles, comercio y restaurantes, el aporte en el PIB de turismo y la generación de mayores fuentes de recaudo de impuestos.

El Instituno Nacional de Estadisticas e Informaticas, INEI, reveló que el Producto Interno

Bruto, de Perú en 2011 creció 6,92%. El comportamiento de la producción nacional, en el

último mes del año 2011, se incrementó en 5,96%.

Hasta ahora resulta que el tiempo libre ha ganado importancia y que hay una clase media

creciente que cada vez está más dispuesta a gastar, o mejor, a invertir en su

esparcimiento. En otras palabras, existen millones de familias que están listas para gastar

miles de millones de soles con el propósito de pasar un rato divertido con sus familias.

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El negocio del entretenimiento es una de las típicas industrias generadoras de flujo de caja,

montones de dinero muy rápidamente, lo que es crítico en un negocio. Aunque las inversiones son gigantescas y los márgenes de ganancia y tiempos de recuperación no son

precisamente los mejores, los proyectos sí producen plata muy rápido (no necesariamente

utilidades), lo que les da a los inversionistas mil posibilidades de maniobra en el plano

financiero.

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO

2.2.1 Mercado objetivo

Nuestros clientes potenciales serán personas de la clase media alta, ya sean familias o

grupos de amigos, que disfruten de la buena música y deseen relajarse del stress del día a

día, en compañía de sus seres queridos y del ambiente que sensual voice ofrecerá para

aportar a estos momentos de diversión e identificar la segmentación de Mercado.

2.2.2. Segmentación en mercados de consumo

Segmentación geográfica:

Ciudadanos ubicados en la Ciudad JULIACA.

Segmentación demográfica:

Hombres y Mujeres Entre los 18 y 60 años, que reciban ingresos lícitos y que buscan opciones de diversión y convivencia en un ambiente familiar.

Segmentación pictográfica:

Personas soñadoras, extrovertidas, sociables, seguros de sí mismos, amigables, que amen

compartir con su familia y amigos.

Segmentación conductual:

Personas que con una frecuencia mínimo una vez por semana disfruten de un descanso y

una actividad relajante y de distracción, que amen la música y disfruten cantar.

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2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.3.1 Competidores potenciales

Nuestros principales competidores son los karaokes abiertos al público en la ciudad de

Juliaca: karaoke Sol y luna, Albertos Karaoke.

2.3.2 Acciones que lleva a cabo la competencia

Pantallas gigantes

Sonidos de media definición

Monitores para visualizar los textos de las canciones

Surtido total de canciones

2.3.3 Fortalezas de la competencia

Experiencia y trayectoria en el mercado

Reconocimiento de marca

Base de clientes

Contactos comerciales

2.3.4. Debilidades de la competencia con respecto a la misma empresa

o Ellos están dirigidos a clientes mayores de 18 años, y nuestra empresa está enfocada a todas las edades.

o Ellos están encaminados a la “rumba” mientras que este preyecto quiere brindar apoyo al arte y educación y a la unión familiar.

o Riesgo social (establecimientos abiertos al público en la noche)

o Incursionamiento de nuevas empresas con nuevas ideas

o No siempre las personas que influyen y desarrollan esta actividad, son

conocedores de la música o del talento de las personas que asisten.

2.3.5 Posición de mi producto frente a la competencia

El servicio es innovador, ya que está enfocado a la familia, es educativo, objetivo basado en

el arte, profesional y con mucha entrega a nuestros clientes, consintiéndolos y

brindándoles un espacio de armonía y hermandad.

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2.4 ESTUDIO DEL MERCADO

2.4.1 Objetivo del estudio

Conocer si en la ciudad de Juliaca encontramos los segmentos del mercado seleccionados,

adicional a esto, descubrir el interés de nuestros clientes al disfrutar momentos de

dispersión y recreación en familia o con sus amigos y de qué forma podemos aportar a

ello.

2.4.2 Tipo de encuesta

La encuesta que vamos a aplicar tiene combinación de preguntas, preguntas abiertas y

cerradas, buscamos conocer el interés de los clientes por nuestro tipo de empresa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Soy estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano y estoy realizando un trabajo

de investigación que es de mucho significado.

Agradezco de antemano su interés y tiempo dedicado a colaborar en esta recolección de

información, la cual será utilizado para conocer el grado de aceptación en el mercado de un nuevo

sitio de entretenimiento y dispersión como lo es un karaoke.

Gracias.

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2.4.3 Aplicación de encuesta

La encuesta que vamos a realizar es física, una hoja tamaño carta por las dos caras y la vamos a hacer a través de encuesta personalizada.

2.4.4 Formula de muestra para población finita:

Dónde:

N = Total de la población

Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)

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q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)

d = precisión (en este caso deseamos un 5%)4

De acuerdo a la fórmula aplicada para población Finita, debemos encuestar a 73 personas

de la ciudad de Juliaca

2.4.5 Resultados Obtenidos de la encuesta

1. ¿Le gusta cantar?

63,316*1.962(0.05*0.95)

0.052 (63,316-1)+1.962(0.05*0.95) = n= 73

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2. Su género es:

3. Su edad está entre:

4. ¿Considera usted que los momentos de esparcimiento son indispensables en su

vida?

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5. ¿Ha participado en una actividad de distracción como lo es un karaoke?

En una Escala del 1 al 6, donde 6 es “Muy importante” y 1 es “Nada importante”:

6. ¿Qué tan importante es compartir en familia y amigos?

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7. ¿Con qué frecuencia visita sitios de entretenimiento como un Karaoke?

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8. ¿Cuáles de los siguientes factores tiene en cuenta a la hora entrar a un lugar a compartir

con su familia o amigos?:

9. Se considera usted una persona:

2.4.6 Conclusiones del estudio realizado

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Dentro de los objetivos de esta encuesta aplicada esta conocer si en el sector de plaza de armas encontramos los segmentos del Mercado seleccionado y descubrir el interés de los

habitantes a disfrutar y compartir momentos de recreación y dispersión en familia.

De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas realizadas a la población de la

ciudad de juliaca, encontramos que al 70% de los encuestados les gusta cantar, las edades

más predominantes son de 26 a 31 años, le sigue de 32 a 40 años, esto nos da un indicio

de que son personas con poder adquisitivo y pueden volverse nuestros clientes.

EL 93% de los encuestados, estuvo de acuerdo en que es indispensable tener momentos

de esparcimiento, el 53% manifestó haber participado en karaokes, el 40% da una alta

importancia a compartir los momentos en familia y amigos, la personas que asisten a

Karaokes van mínimo una vez al mes y el 67% de las personas encuestadas se describen

como personas Soñadoras, extrovertidas y sociables, esto nos muestra una radiografía

positiva del segmento que estamos buscando, personas que se encuentran interesadas en

una empresa como Sensual Voice, atentas y expectantes a nuestro aporte en la sociedad a

través de nuestro Servicio y Calidad.

MÓDULO 3: ESTRATEGIAS

3.1 Estrategias de precio

Estrategia de Precios orientados al Mercado, competitivos orientados al cliente.

Precio administrado

Una vez definido el objetivo de Sensual Voice E.I.R.L. se define el precio administrado que

es en el cual se presume que el comprador-intermediario o consumidor está de acuerdo con el precio establecido, este debe mantenerse fijo por un periodo de tiempo 1 año, este

precio no está sujeto a negociación.

3.2 Estrategias de distribución

Inicialmente daremos un servicio personalizado a través de un punto comercial abierto al

público, más adelante tendremos Asesores comerciales que se contraten para dar a

conocer nuestro negocio en el sector empresarial.

En la distribución física de los servicios los beneficios son intangibles pero el consumidor si

puede ver claramente los beneficios es por esto que el cliente se vuelve nuestra prioridad.

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Daremos promociones como pague una canción y cante 2, por un CD que quiera llevar de recuerdo no se cobran las canciones, concursos donde los participantes y ganadores sean

beneficiarios de descuentos y bonos especiales para el consumo.

3.3 Estrategias de comunicación

Vamos a utilizar la publicidad Clasificada, a través de la Divulgación por la Web, en

periódicos locales, visitas empresariales, Ferias y dar un excelente servicio para crear un

voz a voz entre nuestros clientes y su contorno.

3.4 Estrategias de servicio

La excelencia en el Servicio debe hacer parte del ADN de nuestro negocio, tendremos en

cuenta la rigurosa selección de nuestros colaboradores que estén enfocados con la misma

misión, ofrecer a los clientes un ambiente que mantenga la calidad de la experiencia que

viven siempre en cualquier sucursal que esté abierta, flexibilidad en los productos y el

lugar invitando al cliente a permanecer en él, tratar de mantener un servicio personalizado

en nuestros clientes atendiéndolos como si cada uno fuera cliente preferencial.

3.5 Plan de ventas

3.5.1 Sistema de ventas:

El sistema de ventas de Sensual Voice se va a iniciar con un punto de venta abierto al

público ubicado en la Ciudad de Juliaca, donde hay un karaoke con un excelente surtido

de pistas musicales para que los usuarios dejen desplegar todas sus emociones,

sentimientos y su amor al arte.

Inicialmente se comienza con un solo punto de venta, y en el transcurso del año se

proyecta abrir otros dos puntos en la ciudad, como lo expresamos anteriormente en los

objetivos a largo plazo.

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MÓDULO 4: TÉCNICO SERVICIO

4.1 Concepto del servicio:

Sensual Voice tiene como principio, brindar a sus clientes un ambiente cómodo,

placentero donde cada uno de sus visitantes podrá escoger el estilo musical que prefiera,

con las canciones del ayer y de hoy(según su preferencia) así, podrá seguir la letra con la

pista de fondo, al mismo tiempo será grabado para llevarse un recuerdo en formato DVD.

Sensual Voice cuenta en sus instalaciones con equipos de última tecnología, un sonido

espectacular, con un equipo visual donde se podrán observar claramente las letras de la

canción que el cliente escoge.

Un sistema de grabación de alta fidelidad con el que el cliente se podrá llevar un recuerdo

en formato DVD de la canción que el escogió para cantar. Así como también, contamos

con una carta completa con diversidad de platos y bebidas para disfrutar su estancia.

4.2 Necesidades y requerimientos

4.2.1 Recursos y requerimientos del proceso productivo:

Equipo, Reproductor de karaoke, bocinas, amplificadores, micrófonos, pantallas de plasma

y sistema de iluminación, 1horno Industrial, 1 estufa Industrial, 1 plancha industrial, 1

nevera Industrial, 1 freidora industrial, 1 campana de olores, mesas, 1 congelador,

implementos de cocina, implementos de Bar.

Personal. Propietario(s), 10 meseros, dos cocineros, un barman, un asistente técnico, un

disc-jockey (DJ), dos encargados de seguridad y dos personas de limpieza.

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MÓDULO 5: ORGANIZACIÓN

5.1 Estructura organizacional

5.2. Análisis FODA

Oportunidades:

1. Expandir el mercado del karaoke en JULIACA.

2. Ampliar la visión de negocio de un Karaoke.

3. Fortalecer el mercado de Karaoke

4. Introducir un nuevo concepto de Karaoke, dándole importancia al talento.

Amenazas:

1. La Ineficiencia del fluido eléctrico.

Debilidades:

1. Bajo conocimiento en el manejo de equipos de alta tecnología

Fortalezas:

1. Equipos de última tecnología, en sonido, grabación y karaoke.

2. Amplia carta de comidas y bebidas

3. Amplitud para la acomodación

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MÓDULO 6: INVERSION

6.1 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION 1.INVERSION FIJA a) Tangibles Remodelacion de local 8000 maquinaria y equipo(anexo1) 16710 muebles y enceres(anexo2) 18700 stock inicial de licores 6430 TOTAL 49840 b)Intangibles costo de costitucion 150 promoción 500 honorarios del contador 150 honorarios del ingeniero de sonido 200 pagina web (internet) 500 TOTAL 1500 2.CAPITAL DE TRABAJO insumos 1415.18 TOTAL 1415.18

TOTAL DE INVERSION 52755.18

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Anexo 1 Maquinaria y Equipo cantidad Costo unit. total amplificadores 1 800 800 parlantes 2 600 1200 computadora 1 1250 1250 dvd karaoke 3 120 360

reproductor multimedia 1 1500 1500 televisores 4 1200 4800 micrófonos 10 80 800 sistema de iluminacion(luces icodélicas) 1 500 500 nevera 1 1000 1000

freidora industrial 1 800 800

plancha industrial 1 500 500 congeladora 1 1200 1200

horno industrial 1 1000 1000

estufa industrial 1 1000 1000

TOTAL 16710

Anexo 2 Muebles y Enceres cantidad costo unit. total

mesas 10 100 1000 juego de sofas 6 2500 15000

implementos del bar varios 1000 1000 omplementos de

cocina varios 1000 1000

campana de olores 1 700 700

TOTAL 18700

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6.2 COSTO DE PRODUCCIÓN

A) INSUMOS

El karaoke realizara compras 3 tipos de insumos para la producción de los

aperitivos y piqueos que ofrece.

INSUMOS cantid. Costo unitar. A 1.4 2.1

B 0.8 3.5 C 1.7 1.2

SENSUAL VOICE tiene como venta estimada de 61200 unidades anules y para el segundo año se expandirá en 12%.

Políticas de inventarios:

Inventario final para ventas: será el 7% de las unidades a vender.

Inventario final para insumos: será el 4% de las unidades a consumir.

CONCEPTO-AÑO 1 2

ventas 61200 68544 inv. Final(7%) 4284 4798.08 unidades requeridas 65484 73342.08 unv. Inicial -4284 producción 65484 69058.08

AÑO 1

CONCEPTO-AÑO A B C unidades a consumir 91677.6 52387.2 111322.8

uinv. Final(4%) 3667.1 2095.49 4452.9 unidades requeridas 95344.7 54482.69 115775.7 inv. Inicial

total a comprar 95344.7 54482.69 115775.7 costo 200223.87 190689.42 138930.84

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AÑO 2

CONCEPTO-AÑO A B C unidades a consumir 96681.31 55246.46 117398.74 uinv. Final 3867.25 2209.86 4695.95 unidades requeridas 100548.56 57456.32 122085.69 inv. Inicial -3667.1 -2095.49 -4452.9 total a comprar 96881.46 55360.83 117632.79

costo 203451.07 193762.91 141159.35

INSUMOS COSTO TOTAL DEL COSTO

DE PRODUCCION FLUJO NETO DE CAJA

A 203030.75 192522.96 200233.87 203451.02

B 193362.61 183355.2 190689.42 193762.91

C 140878.49 133587.36 138930.84 141159.35

TOTAL 537843.34 509465.52 529854.13 538373.28

B) MANO DE OBRA

Karaoke SENSUAL VOICE tendrá en su nómina a los siguientes colaboradores:

CANT. CONCEPTO SALARIO

MENSUAL UNIT.

SALARIO MENSUAL

EN CONJUNTO

SALARIO ANUAL

GRATIFIC. ASIG.

FAMILIAR CTS

APORTE AL EMPLEADOR

TOTAL

1 administrador 1000.00 1000.00 12000.00 2000.00

1166.70 1365.00 16531.70

5 meseros 675.00 3375.00 40500.00 6750.00

3937.50 4606.90 55794.40

2 cocineros 1000.00 2000.00 24000.00 4000.00 1890.00 2490.80 2914.30 35295.10

1 barman 900.00 900.00 10800.00 1800.00

1050.00 1228.50 14878.50

1 Dj 800.00 800.00 9600.00

9600.00

2 seguridad 800.00 1600.00 19200.00 19200.00

TOTAL 151299.70

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C) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

C.I.F. Monto parcial Monto total seguro s/. 300 mens. 3600.00 mantenimiento s/.100 tetrames. 300.00 depreciación s/. 3600 anual 3600.00

serv. Público s/. 850 mens. 10200.00

TOTAL 17700.00

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

COSTO DE PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2 MANO DE OBRA 151299.7 151299.7 INSUMOS 509465.32 537843.34 C.I.F 17700 17700

TOTAL 678465.02 706843.04

6.3 PROYECCION DE GATOS OPERATIVOS

El precio del producto (tragos y snacks) se estableció en un precio promedio de

S/. 15.00 nuevos soles.

GASTOS OPERATIVOS

AÑO VENTAS GASTOS OPERAT. ADMNISTRATIVOS

(4%)

GASTOS DE VENTA

(6%) TOTAL

1 918000 36720 55080 91800 2 1028160 41126.4 61689.6 102816

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MODULO 7: FINANCIACIÓN

7.1 PROYECCION DE LOS GASTOS FINANCIEROS

La inversión total para dar inicio el negocio es de s/. 52755.18.

La aportación del propietario será de s/. 22755.18, es decir un 43.14%

El Préstamo bancario será de s/ 30000.00, es decir un 56.87% a una tasa nominal

del 24% capitalizado trimestralmente y será cancelado en un plazo de 2 años.

AÑO DEUDA INTERESES

(0.26247696) AMORTIZACIÓN CUOTA SALDO

1 30000.00 7874.31 13259.80 21134.11 16740.20 2 16790.20 4393.92 16790.20 21134.11 0.00

7.2 PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Elaborado a partir de la fase operativa de la empresa. Proyectado anualmente por los

próximos 2 años.

CONCEPTO-AÑO 1 2 VENTAS 918000 1028160 GASTO DE VENTAS 678465.02 706843.04 UTILIDAD BRUTA 239534.98 321316.96 GASTOS OPERATIVOS 91800 102816 UTILIDAD OPERATIVA 147734.98 218500.96 GASTOS FINANCIEROS 7874.31 4393.92 UTILIDAD ANTES DE IMP. 139860.67 214107.04

IMPUESTO DE 18% 25174.92 38539.27

UTILIDAD NETA 114685.75 175567.77

santiago

28

7.3 FLUJO NETO DE CAJA PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2

INGRESO ventas al contado 918000.00 1028160.00

TOTAL INGRESOS 918000.00 1028160.00

EGRESOS mano de obra 151299.70 151299.70

insumios al contado 529854.13 538373.28 C.i.f 17700.00 17700.00 gastos admnis. 36720.00 41126.40 gastos de ventas 55080.00 61689.60 cuota 21134.11 21134.11

impuesto 25174.92 38539.27

TOTAL EGRESOS 836962.86 869862.33

F.N.C. 81037.14 158297.67

7.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Valor Actual Neto ( V.A.N.)

Tasa nominal pasiva de 12% Aporte de propietario de s/. 22755.18 T.I.E.A. = 12.68250301%

Tasa nominal activa de 24% trimestral Préstamo bancario de s/. 30000.00 T.I.E.A. = 26.247696%

COSTO DE CAPITAL = 0.204

VAN = FCN/(1+i) + FNC2/(1+i)2 – INVERSION

VAN = 123751.1407

COSTO DE CAPITAL =

22755.18 (0.1268250301)+30000 (0.26247696)

52755.18

santiago

29

Tasa Interna de Retorno (T.I.R.)

TIR = - INVERSION + FCN/(1+i) + FNC2/(1+i)

TIR = 1.662912844

TIR = 166%

7.5 PROYECCION DE VENTAS Y RENTABILIDAD

VENTAS MENSUALES

DIAS POR MES

UNIDADES DIARIAS

UNIDADES POR MES(en

miles) TOTAL VENTAS

ENERO 31 170 52.7 79050 FEBRERO 29 170 49.3 73950 MARZO 31 170 52.7 79050 ABRIL 30 170 51 76500 MAYO 31 170 52.7 79050 JUNIO 30 170 51 76500 JULIO 31 170 52.7 79050

AGOSTO 31 170 52.7 79050 SETIEMBRE 30 170 51 76500 OCTUBRE 31 170 52.7 79050 NOVIEMBREE 30 170 51 76500

DICIEMBRE 31 170 52.7 79050

TOTAL 365

622.2 933300

PRODUCTOS unidades precio Ingreso diario ingresos semanal

licor 60 15 900 6300 comida 60 15 900 6300

karaoke 50 15 750 5250

TOTAL 170

2550 17850

santiago

30

CONCLUSIONES

1. Realizamos un análisis del mercado para conocer la viabilidad de

nuestra propuesta de negocio encontrando una gran opción para

ponerlo en práctica en el sector de la ciudad de Juliaca .

2. Se determinaron los precios unitarios de los productos a ofrecer y el

Servicio de Karaoke, realizando un análisis detallado de cada uno de los

costos unitarios que afectan directamente los productos y servicio.

3. Aunque muchas veces se han señalado los beneficios de utilizar el

canto en los niños, cantar, sobre todo si se hace en un coro, resulta

especialmente beneficioso para los mayores. Estudios demuestran que

los participantes, mayores de 55 años, notan los siguientes beneficios:

Menos visitas al médico, menos problemas de la vista, un índice menor

de depresión, menos necesidad de medicación.

4. De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas realizadas a la

Población de la ciudad de Juliaca, encontramos que al 70% de los

encuestados les gusta cantar, las edades más predominantes son de 26 a

31 años, le sigue de 32 a 40 años, esto nos da un indicio de que son

personas con poder adquisitivo y pueden volverse clientes potenciales.