RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI RENTA 4 Informe ACCIONES seguimiento 2017. 5. 5.¢  BC8 Informe seguimiento

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    Informe seguimiento

    01/04/17 A 30/04/17

    RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI

    RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI

  • BC8

    Informe seguimiento | RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI | 01/04/17 A 30/04/17 2/13

    Evolución Año Rentabilidad Ibex 35 Eurostoxx S&P 500

    2015 -3,2 -7,2 3,8 -0,7

    2016 7,6 -2,0 0,7 9,5

    2017 7,0 14,6 8,2 6,5

    Desde 31/12/2014 hasta 30/04/2017

    Evolución mensual

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    2015 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 -3,2 8,9 3,3 -3,4

    2016 -5,0 -0,3 2,2 1,7 2,9 -1,4 3,0 -0,4 -2,2 0,3 3,5 3,4

    2017 0,1 5,2 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    EUROSTOXX -1,8 2,8 5,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    IBEX35 -0,4 2,6 9,5 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    S&P 500 1,8 3,7 -0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Exposición a Renta Variable

    23-07-1412-11-1405-03-1525-06-1516-10-1505-02-1628-05-1617-09-1608-01-1730-04-17 0

    25

    50

    75

    100

    Valor Liquidativo

    28-09-14 05-03-15 09-08-15 14-01-16 19-06-16 24-11-16 30-04-17 0

    2.5

    5

    7.5

    10

    12.5

  • BC8

    Informe seguimiento | RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI | 01/04/17 A 30/04/17 3/13

    Resumen de la cartera 01/04/17 30/04/17

    VALOR LIQUIDATIVO 11,087 11,150

    TOTAL PATRIMONIO 5.794.792 6.016.231

    TESORERIA 725.790 12,5% 470.550 7,8%

    TOTAL RENTA FIJA 725.790 12,5% 470.550 7,8%

    RENTA VARIABLE 5.196.936 89,7% 5.548.613 92,2%

    TOTAL RENTA VARIABLE 5.196.936 89,7% 5.548.613 92,2%

    Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera.

    FONDOS [RF] FUTUROS [RF] 1 AÑO [RF] - 1 AÑO [RF] TESORERIA FONDOS [RV] FUTUROS [RV] RENTA VARIABLE 0

    2500000

    5000000

    7500000

    01/04/17 30/04/17

  • BC8

    Informe seguimiento | RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI | 01/04/17 A 30/04/17 4/13

    Composición de la cartera (I) Renta Variable

    Renta Variable

    Descripción Divisa Títulos Cambio Prec.Medio Valoración % P/G % RV % Patr.

    ALEMANIA 7.560 184.020 3,3 3,1

    K+S AG EUR 5.900 21,9 20,0 129.240 9,7 2,3 2,1

    DEUTSCHE POST AG EUR 1.660 33,0 25,9 54.780 27,3 1,0 0,9

    AUSTRIA 790 40.108 0,7 0,7

    ANDRITZ AG EUR 790 50,8 43,4 40.108 16,9 0,7 0,7

    BELGICA 1.810 187.154 3,4 3,1

    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV EUR 1.810 103,4 101,1 187.154 2,3 3,4 3,1

    DINAMARCA 8.920 318.631 5,7 5,3

    NOVO NORDISK B ORD DKK 8.920 265,7 258,1 318.631 2,9 5,7 5,3

    EEUU 48.425 2.187.593 39,4 36,4

    COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A USD 6.000 60,2 57,5 331.693 4,7 6,0 5,5

    IBM USD 1.740 160,3 149,2 255.993 7,4 4,6 4,3

    PLAYTECH PLC GBP 16.610 9,6 8,4 189.329 14,7 3,4 3,1

    MOLSON COORS BREWING CO -B USD 1.570 95,9 98,4 138.180 -2,5 2,5 2,3

    GILEAD SCIENCES USD 2.000 68,6 68,9 125.838 -0,5 2,3 2,1

    EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 1.100 109,7 94,9 110.727 15,6 2,0 1,8

    QUALCOMM INC. USD 2.130 53,7 56,2 105.063 -4,3 1,9 1,7

    Hanesbrands Inc USD 4.830 21,8 20,4 96.689 6,8 1,7 1,6

    COCA COLA USD 2.380 43,2 40,8 94.261 5,7 1,7 1,6

    PFIZER INC. USD 2.680 33,9 32,9 83.438 3,2 1,5 1,4

    CHECK POINT SOFTWARE TECH USD 870 104,0 85,4 83.055 21,7 1,5 1,4

    ROCKWELL AUTOMATION INC USD 500 157,4 110,6 72.212 42,2 1,3 1,2

    ANTHEM INC USD 370 177,9 141,1 60.412 26,1 1,1 1,0

    ABBOT LABORATORIES USD 1.390 43,6 43,8 55.677 -0,4 1,0 0,9

    ACCENTURE PLC CL A USD 500 121,3 108,2 55.668 12,1 1,0 0,9

    PRAXAIR INC USD 470 125,0 105,5 53.915 18,5 1,0 0,9

    COLGATE PALMOLIVE USD 790 72,0 68,0 52.236 6,0 0,9 0,9

    MONSANTO CO USD 400 116,6 98,2 42.812 18,7 0,8 0,7

    TERRA NITROGEN COMPANY USD 500 91,8 101,3 42.129 -9,4 0,8 0,7

    JOHNSON & JOHNSON S USD 370 123,5 98,7 41.931 25,1 0,8 0,7

    PEPSICO INC USD 400 113,3 97,1 41.590 16,6 0,7 0,7

    SCHLUMBERGER LTD USD 525 72,6 71,2 34.979 2,0 0,6 0,6

    ALTRIA GROUP USD 300 71,8 55,1 19.765 30,3 0,4 0,3

    ESPAÑA 31.600 311.483 5,6 5,2

    GRIFOLS (Clase B) EUR 6.770 19,6 16,9 132.658 16,0 2,4 2,2

    GESTAMP AUTOMOCION EUR 21.000 5,6 5,6 116.970 -0,5 2,1 1,9

    ABERTIS A EUR 3.830 16,2 12,9 61.855 14,8 1,1 1,0

    FRANCIA 27.940 597.678 10,8 9,9

    LVMH EUR 550 226,5 165,0 124.575 37,3 2,2 2,1

    ESSILOR INTERNATIONAL EUR 970 119,0 111,6 115.382 6,5 2,1 1,9

    INGENICO GROUP EUR 1.040 83,2 87,0 86.507 -4,4 1,6 1,4

    BUREAU VERITAS SA EUR 3.720 21,3 18,1 79.106 17,4 1,4 1,3

    BOLLORE EUR 20.000 3,7 3,7 74.700 1,4 1,3 1,2

    SANOFI EUR 690 86,6 74,1 59.761 16,8 1,1 1,0

    LEGRAND SA EUR 970 59,4 46,7 57.647 27,3 1,0 1,0

    GRAN BRETAÑA 25.303 361.922 6,5 6,0

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    Informe seguimiento | RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI | 01/04/17 A 30/04/17 5/13

    Renta Variable

    Descripción Divisa Títulos Cambio Prec.Medio Valoración % P/G % RV % Patr.

    SHIRE PLC -- LONDRES GBP 2.600 45,4 46,9 140.207 -3,4 2,5 2,3

    VICTREX PLC GBP 4.070 19,2 18,4 92.687 4,0 1,7 1,5

    SPORTS DIRECT INTERNATIONAL GBP 16.500 3,1 3,0 60.149 2,8 1,1 1,0

    ASTRAZENECA GBP 715 46,4 47,7 39.411 -2,8 0,7 0,7

    GLAXOSMITHKLINE GBP 1.014 15,5 15,5 18.681 0,1 0,3 0,3

    DIAGEO PLC GBP 404 22,5 20,8 10.787 8,0 0,2 0,2

    HOLANDA 2.272 158.999 2,9 2,6

    ASML HOLDING NV EUR 570 121,4 85,7 69.170 41,7 1,2 1,1

    UNILEVER CERT EUR 1.252 48,1 38,9 60.278 23,7 1,1 1,0

    DSM NV EUR 450 65,7 47,0 29.552 39,8 0,5 0,5

    IRLANDA 3.500 26.075 0,5 0,4

    ORIGIN ENTERPRISES ORD EUR 3.500 7,5 6,9 26.075 8,3 0,5 0,4

    ITALIA 3.100 44.578 0,8 0,7

    TENARIS SA EUR 3.100 14,4 10,9 44.578 31,6 0,8 0,7

    JAPON 36.100 310.266 5,6 5,2

    MITSUBISHI ELECTRONICS JPY 6.000 1.554,0 1.072,8 76.722 44,9 1,4 1,3

    HITACHI LTD JPY 15.000 615,1 589,3 75.920 4,4 1,4 1,3

    ISUZU MOTORS LIMITED JPY 4.500 1.512,0 1.120,4 55.986 35,0 1,0 0,9

    ASAHI KASEI CORP JPY 5.000 1.062,5 734,0 43.713 44,8 0,8 0,7

    NIHON NOHYAKU CO LTD JPY 4.800 715,0 694,0 28.240 3,0 0,5 0,5

    KAO CORPORATION JPY 400 6.148,0 5.080,8 20.235 21,0 0,4 0,3

    HEIWA CORP JPY 400 2.871,0 2.011,6 9.450 42,7 0,2 0,2

    NORUEGA 2.680 39.775 0,7 0,7

    TELENOR NOK 2.680 138,8 142,1 39.775 -2,3 0,7 0,7

    SUECIA 5.400 74.024 1,3 1,2

    HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 2.500 219,4 226,2 56.858 -3,0 1,0 0,9

    ERICSSON SEK 2.900 57,1 81,2 17.165 -29,7 0,3 0,3

    SUIZA 5.980 706.308 12,7 11,7

    ROCHE HOLDG CHF 970 260,3 240,1 232.872 8,4 4,2 3,9

    NOVARTIS AG REG.SHS. CHF 2.010 76,6 73,7 141.910 3,8 2,6 2,4

    DUFRY GROUP-REG CHF 790 163,0 113,6 118.764 43,4 2,1 2,0

    SONOVA HOLDING AG-REG CHF 870 147,1 122,8 118.033 19,7 2,1 2,0

    NESTLE CHF 1.340 76,7 72,6 94.730 5,5 1,7 1,6

  • BC8

    Informe seguimiento | RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI | 01/04/17 A 30/04/17 6/13

    Resumen Renta Variable

    Gráfico Sectorial

    Sector Valoración %RV %Patr.

    MEDICINA 1.360.648 € 24,5 % 22,6 %

    TECNOLOGIA 1.234.933 € 22,3 % 20,5 %

    INDUSTRIAL 591.988 € 10,7 % 9,8 %

    CONSUMO NO CICLICO 582.967 € 10,5 % 9,7 %

    CONSUMO CICLICO 400.176 € 7,2 % 6,7 %

    FARMACIA 392.989 € 7,1 % 6,5 %

    QUIMICAS 244.634 € 4,4 % 4,1 %

    AUTOMOVILES 189.182 € 3,4 % 3,1 %

    BIENES DE CONSUMO: BEBIDAS YTABACO 138.180 € 2,5 % 2,3 %

    CICLICAS 96.727 € 1,7 % 1,6 %

    AUTOPISTAS 61.855 € 1,1 % 1,0 %

    MEDIA 56.858 € 1,0 % 0,9 %

    SERVICIOS 55.668 € 1,0 % 0,9 %

    UTILITIES 44.578 € 0,8 % 0,7 %

    TELECOMUNICACIONES 39.775 € 0,7 % 0,7 %

    CONSTRUCCION 28.240 € 0,5 % 0,5 %

    BIENES DE CONSUMO 19.765 € 0,4 % 0,3 %

    SERVICIOS: OCIO, TURISMO YHOSTELERIA 9.450 € 0,2 % 0,2 %

    CONSUMO CICLICO: 7.2%

    CONSUMO NO CICLICO: 10.5%

    INDUSTRIAL: 10.7%

    TECNOLOGIA: 22.3%

    FARMACIA: 7.1%

    QUIMICAS: 4.4%

    AUTOMOVILES: 3.4% BIENES DE CONSUMO: BEBIDAS Y TABACO: 2.5%

    CICLICAS: 1.7%

    AUTOPISTAS: 1.1%

    MEDIA: 1.0%

    SERVICIOS: 1.0%

    UTILITIES: 0.8%

    TELECOMUNICACIONES: 0.7%

    CONSTRUCCION: 0.5%

    BIENES DE CONSUMO: 0.4% SERVICIOS: OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA: 0.2%

    MEDICINA: 24.5%

    Gráfico geográfico

    País Valoración %RV %Patr.

    EEUU 2.187.593 € 39,4 % 36,4 %

    SUIZA 706.308 € 12,7 % 11,7 %

    FRANCIA 597.678 € 10,8 % 9,9 %

    GRAN BRETAÑA 361.922 € 6,5 % 6,0 %

    DINAMARCA 318.631 € 5,7 % 5,3 %

    ESPAÑA 311.483 € 5,6 % 5,2 %

    JAPON 310.266 € 5,6 % 5,2 %

    BELGICA 187.154 € 3,4 % 3,1 %

    ALEMANIA 184.020 € 3,3 % 3,1 %

    HOLANDA 158.999 € 2,9 % 2,6 %

    SUECIA 74.024 € 1,3 % 1,2 %

    ITALIA 44.578 € 0,8 % 0,7 %

    AUSTRIA 40.108 € 0,7 % 0,7 %

    NORUEGA 39.775 € 0,7 % 0,7 %

    IRLANDA 26.075 € 0,5 % 0,4 %

    Gráfico divisa

    Divisa Valoración %

    USD 1.998.264 € 36,0 %

    EUR 1.550.093 € 27,9 %

    CHF 706.308 € 12,7 %

    GBP 551.251 € 9,9 %

    DKK 318.631 € 5,7 %

    JPY 310.266 € 5,6 %

    SEK 74.024 € 1,3 %

    NOK 39.775 € 0,7 %

    CHF: 12.7%

    EUR: 27.9%

    GBP: 9.9%

    DKK: 5.7%

    JPY: 5.6%

    S