SELETUSKIRI Kanepi Vallavolikogu 21.02.2017 määruse eelnõule

Kanepi valla 2017. aasta eelarve

Sissejuhatus Kanepi valla 2017.aasta eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud Eesti majanduse

hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognoose 2017.aastaks. Olulisem neist on

Rahandusministeeriumi 2016.aasta suvine majandusprognoos. Valla jaoks on prognooside

koostamisel olulised järgmised näitajad:

- Tööhõive kasvuprognoosid;

- Keskmise palga ja sellest tulenevalt tulumaksu kasvu prognoosid;

- Hinnaindeksite ja inflatsiooni näitajate dünaamika.

Rahandusministeeriumi 2016.aasta suvise majandusprognoosi järgi kasvab SKP 2016.aastal

1,3% ja 2017.aastal 2,5%. 2016. ja 2017.aasta majanduskasvu prognoose on allapoole

korrigeeritud, mille põhjuseks on Eesti peamiste kaubanduspartnerite (Soome ja Venemaa)

kasvuväljavaadete halvenemine. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016.aastal

sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema. Aastatel 2019-2020 peaks Eesti

majandus kasvama keskmiselt 2,7% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele.

Sisenõudlus püsib 2016.aastal endiselt eelkõige eratarbimise toel, mis põhineb palgatulu

kiire kasvu jätkumisel. Lisaks toetas jõuliselt kasvavate sissetulekute ostujõudu

tarbijahindade langus aasta esimesel poolel. Aasta teisel poolel hinnatõus siiski taastub ning

kiireneb 2017.aastal oluliselt. Sotsiaalsiirded toetavad sissetulekute suurenemist jõuliselt ka

järgneval paaril aastal.

Koos välisnõudluse tugevnemisega võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi kasvule

pöördumist 2016.aastal. Kasvu veab kaubaeksport, tuginedes mõne kaubagrupi (elektri- ja

sideseadmed, puidutooted) väljaveomahtude suurenemisel. Eksport kasvab 2016.aastal 2,7%,

alates 2017.aastast hakkab globaalne majandusaktiivsus paranema ning seeläbi toob kaasa ka

kaubanduspartnerite kiirema majanduskasvu ning impordinõudluse tugevnemise.

Tarbijahindade (THI) kasv kiireneb 2017.aastal 2,7%-ni ning jääb samale tasemele ka

2018.aastal. 2017.aastal kiireneb inflatsioon välistegurite panuse suurenemise, teenuste

hinnatõusu kiirenemise ning aktsiisitõusude tulemusena 2,7%-ni. Välisteguritest taandub välja

naftahindade languse mõju, samas kui toiduhindade kasv kiireneb.

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive määr ehk töötavate

inimeste suhe tööealistesse inimestesse on ajaloolisel kõrgtasemel (65,8% 2016.aastal), mis

koos tööealise rahvastiku vähenemisega seab piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule.

Tööturu aktiivsuse kasvu tõttu püsib tööpuudus 2016.aasta kokkuvõttes 6,2% juures.

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt

muutunud ning kasv püsis maksuameti andmetel 2016.aasta esimesel poolaastal 6% juures.

Kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega,

ei ole põhjust oodata palgasurvete olulist alanemist. Seetõttu oodatakse, et palgakulude suhe

2

SKP-sse jääb lähiaastatel praegusel tasemel püsima, kuid pikemas perspektiivis aitab seda

langetada tööjõumaksude vähendamine.

Tabel 1. Keskmine palk maakonniti 2014-2016 III kvartal (valik), eurodes

Maakond 2014 2015 2016 I

kv

2016 II kv 2016 III kv

Põlva 785 802 808 901 808

Tartu 976 1045 1065 1191 1105

Valga 772 825 859 909 856

Viljandi 817 919 930 1022 974

Võru 782 874 856 965 864

Harju 1127 1185 1220 1279 1253

Allikas: Statistikaamet, www.tarkjapalk.ee

I PÕHITEGEVUSE TULUD 2 585 989 € Kanepi valla 2017.aasta eelarves on suurima osakaaluga põhitegevuse tuludeks maksutulud,

millest enamus laekumised füüsilise isiku tulumaksust (52,5% põhitegevuse tuludest) ja

toetused riigieelarvest (36,7%, sh sihtotstarbelised toetused ja tasandus- ja toetusfondi

vahendid).

30 Maksud 1 463 000 €

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine prognoositud vastavalt Kanepi valla eelarvestrateegiale

2017-2020 ja elanike arvu muutusele Tabelis 2.

Kanepi vallas oli seisuga 01.01.17: 2465 elanikku (01.01.2016: 2420 elanikku), sh:

01.01.17 01.01.16

Lapsed 0-18 398 (osakaal: 16%) 375 (osakaal 15,4%, Eestis keskmiselt

(EK) 19,5%);

Tööealised 19-64 1524 (62%) 1484 (60,8%, EK 61,7%);

Vanurid 65-… 543 (22%) 581 (23,8%, EK 18,8%);

Kokku: 2465 2420

Tabel 2. Füüsilise isiku tulumaksu andmed ja prognoos Kanepi vallas

eurodes

2012 2013 2014 2015 2016 2017* Maksumaksjate arv 897 900 915 930 935* 940

Maksumaksjate arvu muutus 0,4% 0,3% 1,7% 1,6% 0,2% 0,5%

Väljamaksed füüsilistele isikutele 7 760 068 8 609 080 9 448 572 10 339 816 11 027 155 11 459 916

Alampalk Eestis 290 320 355 390 430 470

Brutopalk Eestis 887 948 1005 1061 1119* 1200*

Alampalga osakaal brutopalgast 32,7% 33,8% 35,3% 36,8% 38,4% 39,2%

Tulumaksu laekumine 892 092 1 003 724 1 107 473 1 226 481 1 306 857 1 358 000

Tulumaksu laekumise kasv (Kanepi vald) 2,8% 12,5%** 10,3%** 10% 6,6% 3,9%

*Prognoos

**Kuna 2013.aastal tõsteti tulumaksu laekumise määra 11,4%-lt 11,57%-le, siis taandades määra võrreldavaks

2012.aastaga, saab laekumise kasvuks 10,9%. Kui 2014.aastal taandada andmed (eraldise määr 11,6%) võrreldavaks

2013.aasta määraga (11,57%), siis saab laekumise kasvuks lugeda 10,1%.

Maamaks laekub täies ulatuses kohalike omavalitsuste eelarvesse. Maamaksu makstakse

vastavalt vallavolikogu poolt määratud maksumäärale, mis on kuni 2,5% maa

maksustamishinnast. Maamaksu laekumine on planeeritud mahus 105 000 eurot. 2016.aastal

laekus maamaksu summas 105 526 eurot.

3

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 158 278 € Müügitulud planeeritakse vastavalt eelarve liigendusele laekumistena riigilõivudest;

haridusasutuste majandustegevusest; kultuuriasutuste majandustegevusest (piletimüügi tulud);

sotsiaalasutuste majandustegevusest (hooldekodu kohatasud) ning elamu- ja

kommunaalasutuste majandustegevusest.

Suurima osakaaluga on planeeritud laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest, sh

Põlgaste Pansionaadi kohamaksust laekuvad tulud (summas 125 000 eurot (ca 79% artikli 32

tuludest), arvestusliku kohamaksuga 605 euro (kohamaksu tõus oli 2016.aastal +10%

võrreldes 2015.aastaga, 2017.aastal kohamaksu ei tõsteta). Põlgaste Pansionaadi arvestuslik

kohamaks 2017.aasta eelarve kohaselt kujuneb järgmiselt:

Laekumised kohamaksust 125 000 eurot

Tulud kokku: 125 000 eurot

Personalikulud -110 400 eurot

Majandamiskulud -59 160 eurot

Kulud kokku: -169 560 eurot (-ravimid 6500 eurot, siis kohamaksumus

647,06 eurot)

(Kaetakse valla eelarvest kulud: -44 560 eurot)

2016.aasta tegelike kulude järgi kujunes pansionaadi koha maksumuseks 638,44 eurot (va

ravimite kulud).

Haridusasutuste majandustegevuse tuludena arvestatud laekumised õpilaskoha- ja

lasteaiakoha maksumusest ning personali toitlustamisest kokku summas 25 778 eurot. Elamu-

ja kommunaalasutuste majandustegevuse tuludena kajastatud ruumide rendi- ja üüritulud

kokku summas 3000 eurot.

35 Toetused 949 711 € Sihtotstarbelise toetusena (3500) arvestatud laekuvad toetused summas 16 940 eurot, sh SA

Archimedeselt Kanepi Gümnaasiumi Erasmus+ õpirännete projektidele kokku 9 840 eurot.

Riigieelarve eraldised (3520 toetusfond) kajastatud kokku summas 932 771 eurot vastavalt

Tabelile 3.

Tabel 3. Eraldised riigieelarvest 2017 Kanepi vallale. eurodes Nimetus Riigieelarve

eraldis (eurot)

Suunatakse kuluks

tegevusalale

Suunatakse kuluks

kuluartiklile

Tasandusfond 360 878 Kõik tegevusalad 41, 45, 50, 55, 60

Toetusfond 571 893 04, 05, 09, 10

04 Majandus (kohalike teede hoiuks) 84 323 04510 55

05 Keskkonnakaitse 3 573 05100 55

09 Haridus (Kanepi Gümnaasium) 421 411

Põhikooli õpetajate personalikuludeks 327 296 092202, 092204 50

Gümnaasiumi õpetajate personalikuludeks 32 180 092204 50

Kooli juhtimiskuludeks 23 544 092203 50

Koolitoidu kuludeks 24 843 09601 55

Õpetajate täiendkoolituse kuludeks 3 174 092201 55

Õppevahendite soetamiseks 10 374 092201 55

10 Sotsiaalne kaitse 62 586

Puuetega laste hooldajatoetus 2 175 1012102 41

4

Puuetega laste hooldajatoetus 2 000 1012102 50

Lapsehoiuteenus 3 000 1040206 41

Riiklik toimetulekutoetus 43 617 10701 41

Riiklik toimetulekutoetus, korraldamine 1 143 10701 55

Vajaduspõhine peretoetus 10 350 1040207 41

Sotsiaaltoetuste korraldamine 227 10900 50

Muud sotsiaaltoetused 74 10900 55

38 Muud tulud 15 000 € Muude tuludena arvestatud laekumised maardlate kaevandamise tasudest (10 000 eurot) ja

tasud vee erikasutusest (5 000 eurot).

II PÕHITEGEVUSE KULUD 2 585 944 €

Põhitegevuse kulud on arvestatud alljärgnevalt:

Kuluartikkel 41 Sotsiaaltoetused 150 595 eurot (6% põhitegevuse kuludest)

Kuluartikkel 45 Sihtotstarbelised eraldised 72 860 eurot (3%)

Kuluartikkel 50 Personalikulud 1 317 715 eurot (51%)

Kuluartikkel 55 Majandamiskulud 1 010 080 eurot (39%)

Kuluartikkel 60 Muud kulud 34 694 eurot (1%)

Kokku: 2 585 944 eurot (100%)

Sotsiaaltoetuste kuludes (41) on suurima osakaaluga riiklik toimetulekutoetus (45 320 eurot,

100% riigieelarve eraldis), Puuetega inimeste hooldajatoetuse kulud (37 000 eurot, 100%

valla eelarve vahenditest), muud peretoetused (19 000 eurot, 100% valla eelarve vahenditest)

ja vajaduspõhine peretoetus (12 600 eurot, 100% riigieelarve eraldis).

Sihtotstarbelistest eraldistest (45) on olulisema osakaaluga eraldis koolitranspordi

korraldamiseks summas 23 000 eurot, mittetulundusliku tegevuse toetamiseks 20 000 eurot ja

liikmemaksud kokku summas 18 200 eurot – Põlvamaa Omavalitsuste Liidule, Eesti

Maaomavalitsuste Liidule ja Põlvamaa Partnerluskogule.

Personalikulude (50) osas on 2017.aasta eelarve eelnõus arvestatud kuludega summas 1 317

715 eurot, arvestuslik palgatõus +5%. Antud kuludes sisaldub ka Rahandusministeeriumi

eraldis õppelaenu kuludeks summas 1 063 eurot Kanepi Lasteaias. Suurima osakaaluga on

personalikulud haridusvaldkonnas vastavalt Tabelile 4. Statistikaameti andmetel keskmine

brutokuupalk tõusis 2016.aasta kolmandas kvartalis +7,1% ning keskmine palk oli 1 119

eurot.

Personalikulud suurenevad riigieelarve eraldiste/toetuste arvel +33 000 euro võrra (sh

põhikooli õpetajate palgakulud +30 500 eurot) ning valla eelarve vahendite arvel +27 200

euro võrra, kokku seega +60 200 euro võrra võrreldes 2016.aasta täpsustatud eelarvega.

Tabel 4. Personalikulude jagunemine tegevusvaldkondade lõikes.

eurodes Nimetus Personali-

kulud

2016.aasta

täps.eelar-

ves

Osakaal

valla

personali-

kuludest

2016

Personali-

kulud

2017.aasta

eelarve

eelnõus

Osakaal

valla

personali

kuludest

2017

Sh REA

eraldisest/

toetustest

Sh valla

eelarve

vahenditest

Valdkondade 01 – 10

personalikulud kokku 2016:

1 257 478 100% 367 443 29%

890 035 71%

Valdkondade 01 – 10

personalikulud kokku 2017:

1 317 715 100% 400 425 30%

917 290 70%

5

09 Haridus 787 405 62,6% 831 823 63,1% 385 251 446 572

Kanepi Gümnaasium 545 503 43,4% 579 860 44% 384 188 195 672

Kanepi Lasteaed 167 092 13,3% 175 063 13,3% 1 063 174 000

Põlgaste Lasteaed 54 600 4,3% 55 800 4,2% 0 55 800

Põlgaste Lapsehoid 20 210 1,6% 21 100 1,6% 0 21 100

Lasteaiad/lapsehoid kokku:

241 902

19,2%

251 963

19,1% 1 063

250 900

01 Üldised valits.sektori teenused 183 000 14,6% 178 700 13,6% 0 178 700

Vallavolikogu 31 950 2,6% 33 000 2,5% 0 33 000

Vallavalitsus 151 050 12% 143 100 10,9% 0 143 100

Valimised 0 0% 2 600 0,2% 0 2 600

Nimetus Personali-

kulud

2016.aasta

eelarve

eelnõus

Osakaal

valla

personali-

kuludest

2016

Personali-

kulud

2017.aasta

eelarve

eelnõus

Osakaal

valla

personali

kuludest

2017

Sh REA

eraldisest/

toetustest

Sh valla

eelarve

vahenditest

10 Sotsiaalne kaitse 143 600 11,4% 154 777 11,8% 6 804 147 973

Põlgaste Pansionaat 107 000 8,5% 110 400 8,4% 0 110 400

Muu sotsiaalne kaitse 23 200 1,8% 29 500 2,3% 227 29 273

Hooldusõed 8 600 0,7% 8 300 0,6% 0 8 300

Muud tegevusalad 4 800 0,4% 6 577 0,5 6 577 0

08 Vabaaeg, kultuur, religioon 116 634 9,3% 122 970 9,3% 70 122 900

Kanepi Seltsimaja 38 330 3,1% 40 800 3,1% 0 40 800

Kanepi valla ANK, projektid 28 134 2,2% 28 070 2,1% 70 28 000

Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus 25 670 2% 28 800 2,2% 0 28 800

Kanepi Raamatukogu 12 500 1% 12 900 1% 0 12 900

Erastvere Raamatukogu-KK 12 000 1% 12 400 0,9% 0 12 400

04,05,06 Majandus; Keskkonna-

kaitse; Elamumajandus

25 494

2% 28 100 2,1% 8 300

19 800

Transport, Keskkond, Kalmistu 25 494 2% 28 100 2,1% 8 300 19 800

07 Tervishoid 1 345 0,1% 1 345 0,1% 0 1 345

Muu tervishoid 1 345 0,1% 1 345 0,1% 0 1 345

Majandamiskuludest (55) kokku summas 1 010 080 eurot on suurima osakaaluga kulud

kohalike teede hoiuks summas 125 000 eurot, moodustades ca 13% majandamiskuludest,

samuti Kanepi Gümnaasiumi majandamiskulud summas 150 584 eurot, millele lisanduvad

koolitoidu kulud 26 000 eurot, kokku seega oli majandamiskulud summas 176 584 eurot ehk

ca 18% (millest riigieelarvelise eraldise arvel 38 391 eurot). Õpilaskoha kuludeks arvestatud

52 000 eurot. Lasteaedade majandamiskuludeks ja teiste koolieelsete lasteasutuste

kohamaksude eest tasumiseks planeeritud eelarvelisi vahendeid kokku summas 165 002 eurot

ehk ca 16% kogu valla majandamiskuludest. Raamatukogude-külakeskuste ning Kanepi

Seltsimaja majandamiskuludeks arvestatud kokku 98 839 eurot, sh teavikute soetamiseks

10 900 eurot. Hooldekoduteenuste eest tasumiseks (väljaspool Kanepi valda) arvestatud

50 000 eurot.

Kululiikide lõikes on suurima osakaaluga hoonete ja rajatiste majandamiskulud summas ca

380 000 eurot ehk 38% majandamiskuludest, millele järgnevad õppevahendite ja

koolitusteenuse kulud summas ca 229 000 eurot ehk 23% majandamiskuludest.

Kultuuriüritusteks on planeeritud 59 491 eurot ehk 6% majandamiskuludest.

6

Tabel 5. Põhitegevuse kulude jagunemine kululiikide lõikes 2015 – 2017.

eurodes

Kulu liik EA 2015T EA 2016täps EA 2016T EA 2017

eelnõu

41 Sotsiaaltoetused 130 312 160 829 146 135 150 595

45 Sihtotstarbelised eraldised 122 544 75 872 74 560 72 860 Sh 4500

Sihtotst.erald.jooksv.kuludeks

108 020 58 972 57 780 54 660

4528 Liikmemaksud 14 524 16 900 16 780 18 200

50 Personalikulud 1 172 553 1 257 478 1 235 234 1 317 715 Sh haridus (09) 723 142

e.62%

787 405 e.63% 778 301

e.63%

831 823 e.63,1%

55 Majandamiskulud 815 592 975 846 904 483 1 010 080 Sh hoonete ja rajatiste maj.kulud

(5511, 5512)

359 399 407 816 376 169 379 618 e.38%

õppevahendid ja koolitusteenused

(5524)

159 358 196 278 191 610 229 451 e.23%

60 Muud kulud 4 787 2 487 -165 34 694

Kokku: 2 245 788 2 472 512 2 360 247 2 585 944

Muud kulud (60) kokku summas 34 694 eurot on põhitegevuse kuludest väikseima

osakaaluga, millest enamuse moodustab reservfond summas 34 200 eurot, ülejäänud kulud

saastetasudeks ja riigilõivudeks.

TEGEVUSALADE (vastavalt COFOG) lõikes jagunevad põhitegevuse kulud

alljärgnevalt:

01 Üldised valitsussektori teenused 305 468 eurot* (11,8%)

03 Avalik kord ja julgeolek 2 000 eurot (0,1%)

04 Majandus 142 157 eurot (5,5%)

05 Keskkonnakaitse 61 000 eurot (2,4%)

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 52 450 eurot (2,0%)

07 Tervishoid 1 345 eurot (0,1%)

08 Vaba aeg, kultuur, religioon 295 541 eurot (11,4%)

09 Haridus 1 309 249 eurot (50,6%)

10 Sotsiaalne kaitse 416 734 eurot (16,1%)

Kokku: 2 585 944 eurot

Joonis 1. Põhitegevuse kulude jagunemine tegevusvaldkondade lõikes, protsentides.

7

*Kuna reservfondi vahendid jagunevad kasutamisel erinevate tegevusalade vahel, siis vähendades Üldiste

valitsemissektori teenuste kulusid reservfondi võrra on osakaaluks 10,5% eelarve põhitegevuse kuludest.

01 Üldised valitsussektori teenused

Kulud planeeritud kokku summas 305 468 eurot, sh Vallavolikogu 39 200 eurot, Vallavalitsus

210 868 eurot, reservfond 34 200 eurot. 2017.aasta oktoobris toimuvate kohalike

omavalitsuste valimistega seotud kulud summas 3 000 eurot (tegevusala: 01600) ja

liikmemaksud 18 200 eurot.

03 Avalik kord ja julgeolek

2017.aastal hüvitatakse uue tegevusalaga Päästeteenused vabatahtlike päästjate tegevusi

summas 2 000 eurot.

04 Majandus

Majanduse tegevusala hõlmab kohalike teede hoidu, milleks kavandatud kokku 133 300 eurot,

sh personalikulud 8 300 eurot. Alustava ettevõtluse toetamiseks 5 000 eurot. Kauplusauto

teenuste eest tasumiseks 660 eurot aastas ja valla arengukava eest tasumiseks 3197 eurot.

05 Keskkonnakaitse

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on peamiselt seotud Jäätmekäitluse, sh ohtlike

jäätmete kogumine (20 000 eurot) ja Heakorra (41 000 eurot) tagamisega vallas.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Valdkonna prioriteetsed tegevused 2017.aastal on järgmised:

- Korraldada ja koordineerida Kanepi valla elamu- ja kommunaalvaldkonna tegevusi;

- Tagada tänavavalgustuse käitamine ja arendada tänavavalgustussüsteeme;

- Valla kalmistumajanduse korrastamine;

- Hulkuvate loomade arvu vähendamine.

Tänavavalgustuse kuludeks on kavandatud 19 000 eurot. Elamu- ja kommunaalmajanduse

haldamiseks on planeeritud 10 950 eurot. Kalmistute korrashoiu personalikuludeks on

01 11,8%

03 0,1%

04 5,5%

05 2,4%

06 2,0%

07 0,1%

08 11,4%

09 50,6%

10 16,1%

01 03 04 05 06 07 08 09 10

8

arvestatud 10 800 eurot ja majandamiskuludeks 9 300 eurot, kusjuures kuludes on arvestatud

ka kalmistu teede korrastamise kuludega. Hulkuvate loomadega seotud tegevusteks on

kavandatud 2 000 eurot.

07 Tervishoid

Tervishoiu kuludena on arvestatud igakuulised väljamaksed valla perearstile kindlustamata

elanike vastuvõtmise eest.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- Tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse

toetamine;

- Toetada noortekeskuse tegevusi Kanepis ja Põlgastes; korraldada õpilasmaleva

tegevust;

- Toetada kohalike rahvaraamatukogude/külakeskuste tegevust;

- Toetada kohalike kultuuri- ja spordiürituste korraldamist;

- Toetada valla külaseltside tegevust;

- Toetada valla eakate aktiivset seltsitegevust;

- Toetada kohaliku ajalehe väljaandmist.

Sporditegevuse alla planeeritud spordikoolides osalemisel kohamaksude tasumine. Laste

muusika- ja kunstikoolid´e kulud viidud üle Hariduse valdkonda. Vastavalt „Avaliku sektori

finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile“ uus tegevusala 095101 Noorte huviharidus ja

huvitegevus – hõlmab 2016.a tegevusalasid 08105 „Laste muusika- ja kunstikoolid“ ning

081061 „Laste huvitegevus“. 2017.a arvestatud noorte huvihariduse kuludeks 41 000 eurot.

Kanepi valla ANK kaudu finantseeritakse noortekeskuse tegevust, sh personalikuludes on

arvestatud suvise õpilasmaleva töötasudega kokku summas 7 000 eurot koos

maksukohustusega. Raamatukogude/ külakeskuste kuludeks on planeeritud kokku 108 150

eurot, sh teavikute ostuks 10 900 eurot. Kanepi Seltsimaja kuludeks on kavandatud 90 089

eurot, sh personalikuludeks 40 800 eurot ja majandamiskuludeks 44 789 eurot, sh ürituste

kuludeks 20 000 eurot. Seltsitegevuse toetamiseks on planeeritud 20 000 eurot. Vallalehe

kuludeks 8 300 eurot.

09 Haridus

Valdkonna prioriteetsed tegevused on järgmised:

- Tagada Kanepi valla lasteaedade ja gümnaasiumi majanduslik teenindamine ja

finantseerimine;

- Tagada Kanepi valla eelkooliealistele lastele võimalused alushariduse saamiseks

ettenähtud tingimustel ja korras;

- Tagada kvaliteetse hariduse andmine Kanepi Gümnaasiumis;

- Tagada Kanepi valla lastele võimalused koolikohustuse täitmiseks ja pidevõppeks

õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras;

- Tagada valla õpilaste huvihariduses osalemise jätkusuutlikkus;

- Tagada 1. – 12.klasside õpilaste tasuta koolitoit Kanepi Gümnaasiumis ning Kanepi

valla elanike laste tasuta toit ja õppekulud Kanepi valla eelkooliealiste laste asutustes;

- Hüvitada Kanepi valla elanike laste toidu- ja õppekulud teiste kohalike omavalitsuste

eelkooliealiste laste asutustes vastavalt kehtestatud korrale.

Noorte huvitegevuse tegevusalalt finantseeritakse kunsti-, tantsu- jm huvikoolide ja

muusikakoolide kohamaksud (nii individuaal- kui ka grupiõpe) kui ka laste huvihariduse

kulud.

9

Alushariduses on koolieelsete lasteasutuste (Kanepi Lasteaed, Põlgaste Lasteaed ja Põlgaste

Lapsehoid) kuludeks kokku 336 997 eurot, sh personalikuludeks 251 963 eurot ehk ca 75%

lasteaedade põhitegevuse kuludest. Seisuga 15.02.2017 osaleb Kanepi Lasteaia töös 61 last

(sh 4 last väljastpoolt Kanepi valda); Põlgaste Lasteaias käib 14 last (sh 1 laps väljastpoolt

Kanepi valda), Põlgaste Lapsehoius 9 last.

Kanepi Gümnaasiumi kuludeks on kavandatud 774 551,32 eurot, sh personalikuludeks 579

860 eurot ehk ca 75% gümnaasiumi kuludest. Koolitranspordi kuludeks on planeeritud

24 700,68 eurot.

Hariduse valdkonnas on arvestatud kulud ka väljaspool Kanepi valda lasteaedades/koolides

käivate laste lasteaiakoha ja õpilaskoha finantseerimiseks kokku summas 132 000 eurot.

Seisuga 15.02.2017 õpib Kanepi Gümnaasiumis 181 õpilast (sh 5 õpilast väljastpoolt Kanepi

valda); 21 õpilast gümnaasiumis ja 160 õpilast põhikoolis.

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele:

Alates 01.01.2015 summas 900 eurot;

Alates 01.01.2016 summas 958 eurot (töötasu tõus vs 2015 +6,4%);

Alates 01.01.2017 summas 1 000 eurot (töötasu tõus vs 2016 +4,4%);

Alates 01.09.2017 summas 1 050 eurot (töötasu tõus vs 2016 +9,6%).

Aastaks 2019 planeeritakse õpetaja töötasu tõusu 1,2-kordseks vabariigi keskmisest palgast.

Eraldised riigieelarvest õpetajate ja juhtkonna töötasukuludeks on olnud kasvava trendiga

vastavalt Tabelile 7.

Tabel 7. Riigieelarve eraldis Kanepi Gümnaasiumi õpetajate ja juhtkonna

personalikuludeks

Eraldis REA 2017 Kasv vs

2016 2016 Kasv vs

2015 2015 2014

Juhtkond 23 544 0% 23 544 0% 23 544 23 544

Põhikooli õpetajad 327 296 +12,9% 290 002 +6,2% 273 167 251 694

Gümnaasiumi õpetajad 32 180 -22,1% 41 301 -3,4% 42 763 42 178

Kokku eraldis

personalikuludeks:

383 020 +7,9% 354 847 +4,5% 339 474 317 416

Õpilaste arv eelmise aasta 10.11 182 +4,6% 174 -2,8% 179 187

10 Sotsiaalne kaitse

Valdkonna kulud põhitegevuse kulude eelarves kokku 416 734 eurot. Valdkonna prioriteetsed

tegevused on järgmised:

- Perede toetamine laste sünni puhul;

- Vähekindlustatud perede toetamine;

- Puuetega isikute toetamine vajalike teenuste pakkumiseks;

- Koduhooldusteenuse valdkonna arendamine;

- Teiste riskigruppide toetamine läbi suunatud tegevuste ja toetamise.

Põlgaste Pansionaadi kuludeks planeeritud 169 560 eurot, sh personalikuludeks 110 400 eurot

ehk ca 65% pansionaadi kuludest. Personalikulude planeerimisel arvestatud struktuuri

muutusega 2017.aastal ning täiendavate vahendite vajadus kaetakse reservfondi vahenditest

lisaeelarve eelnõus. Hooldekodu teenuste eest tasumiseks planeeritud 50 000 eurot.

Muu perekondade ja laste sotsiaalseks kaitseks kavandatud 66 177 eurot, peamiselt

sotsiaaltoetusteks, aga ka puuetega laste tugiisiku teenuse eest tasumiseks. Riikliku

10

toimetulekutoetuse vahenditeks arvestatud 46 463 eurot ning Muu sotsiaalse kaitse kuludeks

32 970 eurot.

2017.aasta eelarve eelnõus on sotsiaalse kaitse tegevusalade osakaal 16,1%. Valdkonna

investeeringud hõlmavad hooldekodu kivisillutise ja varjualuse rajamist valla vahenditest

summas 15 000 eurot ehk 1,3% põhivara investeeringute kogumaksumusest.

III INVESTEERIMISTEGEVUS Investeerimistegevuse kuludeks on planeeritud 664 675 eurot vastavalt Tabelile 8.

Tabel 8. Investeerimistegevuse tulud ja -kulud. eurodes Nimetus Summa Sh toetus Valla

omaosalus

Põhivara investeeringud -1 114 000 508 000 -606 000

04360 Muu energia (katlamaja, termotrassid) 350 000 300 000 50 000

04510 Maanteetransport (Põlgaste kergliiklustee) 200 000 65 000 135 000

06300 Veevarustus (Soodoma küla investeering) 25 000 0 25 000

06400 Tänavavalgustus (tänavavalgustuse rek) 15 000 0 15 000

07600 Tervishoid (perearstikeskuse remont) 24 000 0 24 000

08103 Jõksi ranna ja laululava hooldus (parkla

ehitus)

28 000 0

28 000

08103 Laste mänguväljakud (mänguväljaku rajam.) 12 000 0 12 000

08201 Põlgaste RK/KK

Sh küttesüsteem

Sisustus

Jõusaal

109 000,

Sh 75 000

14 000

20 000

37 500

37 500

14 000

20 000

09110 Põlgaste Lasteaed (keskuse küttesüsteem) 75 000 37 500 37 500

08201 Erastvere RK/KK (kuuri ehitus) 8 000 0 8 000

08202 Kanepi Seltsimaja (küttesüsteem, jm) 80 000 68 000 12 000

08203 Muuseum (Kanepi muuseumi rajamine) 45 000 0 45 000

09110 Kanepi Lasteaed (hoone renoveerimine) 55 000 0 55 000

09220 Kanepi Gümnaasium

(ruumide renoveerimine)

73 000 0

73 000

10200 Põlgaste Pansionaat (kivisillutis ja varjual.) 15 000 0 15 000

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks -59 775 10 000 -49 775

06300 Veevarustus (Hajaasustuse programm 2017) 20 000 10 000 10 000

06300 Veevarustus (Hajaasustuse programm 2016) 9 775 0 9 775*

08400 Religiooniteenused 30 000 0 30 000

Finantstulud 100 0 100

Finantskulud -9 000 0 -9 000

Kokku investeerimistegevus: -1 182 675 518 000 -664 675

*toetus laekunud 2016.aastal ning kajastub vabas jäägis

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuses planeeritakse olemasolevate laenukohustuste põhiosa makseteks 83

000 eurot, uue laenuga summas 500 000 eurot finantseeritakse investeeringute elluviimist.

Investeerimislaenude jäägid on laenuandjate lõikes alljärgnevad:

11

Keskkonnainvesteeringute Keskus - seisuga 31.12.2016 oli laenu jääk summas 95 867

eurot (intressimäär 1,42% aastas), tasumine 2 korda aastas a´6391,16 eurot;

Swedbank - seisuga 31.12.2016 oli laenu jääk summas 245 982 eurot (intressimäär

0,76% aastas), tasumine igakuuliselt võrdse põhiosa maksetena summas a´4323,14

eurot, millele lisandub intress; SEB Pank seisuga 31.12.2016 oli laenu jääk summas

150 000 eurot (intressimäär EU6+1,04% aastas), tasumine igakuuliselt võrdse põhiosa

maksetena summas a´1272,19 eurot, millele lisandub intress.

Pikaajaliste laenude jäägid seega kokku summas 491 849 eurot.

Kuna likviidsete vahendite jääk oli seisuga 31.12.2016 summas 247 707 eurot, siis

netovõlakoormus 2016.aasta lõpus oli 244 142 eurot, põhitegevuse tulude põhiselt olnuks

võimalik täiendavalt võtta investeerimislaenu kokku summas 1 268 000 eurot (kuni 60%

põhitegevuse tuludest).

2016.aasta tegelik ja 2017.aasta eelarve eelnõu kohaselt kujuneb netovõlakoormus

alljärgnevalt (eurodes):

2016 2017 põhitegevuse tulud summas 2 520 301 2 585 989

likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 247 707 0

võlakohustuste jääk aasta lõpu seisuga 491 849 908 849

netovõlakoormus 244 142 908 849

netovõlakoormus (%) 10% 35%

netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 1 512 181 1 551 593

netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60% 60%

vaba netovõlakoormus (eurodes) 1 268 039 642 744

EELARVE TULEM

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma

vahe, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve

tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja

finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve

tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui tulem on positiivne, ning puudujäägis, kui

tulem on negatiivne.

Tabel 9. Koondeelarve 2014 – 2017

eurodes Eelarve 2014

täitmine

Eelarve 2015

täitmine

Eelarve 2016

täitmine

Eelarve eelnõu

2017

Põhitegevuse tulud 2 290 986,97 2 456 922 2 520 301 2 585 989

Põhitegevuse kulud 2 030 748,39 2 245 788 2 360 246 2 585 944

Põhitegevuse tulem 260 238,58 211 133 160 055 45

Investeerimistegevus -56 264,62 -105 440 -473 754 -664 675

Eelarve tulem 203 973,96 105 693 -313 699 -664 630

Finantseerimistegevus -65 770,72 -65 400 85 340 417 000

Likviidsete varade muutus (+suurenemine,

-vähenemine)

138 203,24

40 293

-228 359 -247 630

Tabel 10. Kanepi valla 2017.aasta eelarve eelnõu võrdlus eelarvestrateegiaga 2017-2020

Eelarvestrateegia

2017

Eelarve eelnõu

2017

PÕHITEGEVUSE TULUD 2 565 012 2 585 989

12

Maksutulud 1 448 108 1 463 000

Füüsilise isiku tulumaks 1 343 108 1 358 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist 148 104 158 278

Saadavad toetused tegevuskuludeks 948 800 949 711

Muud tegevustulud 20 000 15 000

PÕHITEGEVUSE KULUD 2 405 000 2 585 944

Antavad toetused tegevuskuludeks 202 000 223 455

Muud tegevuskulud 2 203 000 2 362 489

PÕHITEGEVUSE TULEM 160 012 45

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -474 500 -664 675

Põhivara soetus (-) -718 000 -1 114 000

Saadav sihtfinantseerimine 310 000 518 000

Antav sihtfinantseerimine -60 000 -59 775

Finantstulud ja -kulud -6 500 -8 900

EELARVE TULEM -314 488 -664 630

FINANTSEERIMISTEGEVUS 319 700 417 000

Kohustuste võtmine (+) 400 000 500 000

Kohustuste tasumine (-) -80 300 -83 000

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 5 212 -247 630

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2016.aasta lõpus oli kassa ning pangakontode jääk kokku summas 247 706,56 eurot, sh

laekunud sihtotstarbelised vahendid ja võetud kohustused kokku summas 28 802 eurot.

2017. aasta eelarve eelnõu kohaselt võetakse likviidsed varad kasutusele summas 247 630

eurot, vaba jääk jääb 76,56 eurot.

01 Valitsemine 8% 03 Avalik kord ja

julgeolek 0%

04 Majandus 18%

05 Keskkonnakaitse 2%

06 Elamumajandus 3%

07 Tervishoid 1%

08 Vabaaeg, kultuur 16%

09 Haridus 40%

10 Sotsiaalne kaitse 12%

Eelarve kulud (sh inv) tegevusalade lõikes 2017

01 Valitsemine 03 Avalik kord ja julgeolek 04 Majandus

05 Keskkonnakaitse 06 Elamumajandus 07 Tervishoid

08 Vabaaeg, kultuur 09 Haridus 10 Sotsiaalne kaitse

13

Eelnõu koostas

Kersti Kaaver, finantsnõunik

Ettekandja: Kersti Kaaver