Balance G-Est perdida gananciaCdigoNombreMontoCdigoNombreMonto
A088ACTIVOP000PASIVO Y PATRIMONIOA100ACTIVO CORRIENTEP100PASIVO
CORRIENTEA105Efectivo y Equivalente de efectivo
2,957.06P105Sobregiros Bancarios 1,576.49A106Inversiones
FinancierasP106Obligaciones FinancierasA107 Act. Finan. Valor
Razonable cambios GPP107Cuentas por Pagar Comerciales 312.16A108
Act. Finan. Disponibles para la VentaP108Cuentas por Pagar a Partes
RelacionadasA110 Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto.P110Impto. a
la Renta y Particip.corrientes 180.00A111 Act. por Instrumentos
Finan. DerivadosP115Otras Cuentas por Pagar 5,955.73A113Cuentas por
Cobrar Comerciales (neto) 7,988.89P120ProvisionesA114Otras Ctas.
por cobrar a Partes relacionP125Pasivos mantenidos para la
VentaA120Otras Cuentas por Cobrar (neto)P199 Total Pasivo Corriente
8,024.38A125Existencias (neto) 23,680.00P200A126Activos
BiolgicosP201A127Activos no Corrientes manten.para la VtaP300PASIVO
NO CORRIENTEA130Gastos Contratados por AnticipadoP301Obligaciones
FinancierasA135Otros ActivosP302Cuentas por Pagar ComercialesA199
Total Activo Corriente 34,625.95P303Cuentas por Pagar a Partes
RelacionadasA200P305Pasivo por Imp.Renta y
Particip.DiferidoA300ACTIVO NO CORRIENTEP306Otras Cuentas por
PagarA301Inversiones FinancierasP307ProvisionesA302 Act.
Financieros Disponibles para Vta.P310Ingresos Diferidos (netos)A303
Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto.P399 Total Pasivo No
CorrienteA304 Act. por Instrumentos Finan. DerivadosP400A305
Inversiones al Mtodo de ParticipacinP401Total PasivoA306 Otras
Inversiones FinancierasP500PATRIMONIO NETOA307Cuentas por Cobrar
ComercialesP505Capital 10,500.00A308Cuentas por Cobrar a Partes
RelacionadasP506Acciones de InversinA310Otras Cuentas por
CobrarP510Capital AdicionalA311Existencias (neto)P511Resultados no
RealizadosA312Activos BiolgicosP520Reservas LegalesA313Inversiones
InmobiliariasP521Otras ReservasA314Inmuebles, Maquinaria y Equipo
(neto) 12,158.92P522Resultados AcumuladosA315Activos
Intangibles(neto)P525Diferencias de ConversinA316Act.por Imp.a la
Renta y Particip. DiferP526Resultados del Ejercicio
28,260.49A317Crdito MercantilP550A318Otros ActivosP599 Total
Patrimonio Neto 38,760.49A399 Total Activo No Corriente
12,158.92P600A500P601A999TOTAL ACTIVO 46,784.87P999TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO NETO 46,784.87F000F104Ingresos OperacionalesF105Ventas
Netas 23,940.00F106Otros Ingresos OperacionalesF199Total de
Ingresos Brutos 23,940.00F200F201Costo de Ventas
(Operacionales)F205Otros Costos OperacionalesF209Total Costos
OperacionalesF299UTILIDAD BRUTA 23,940.00F406F505Gastos de Ventas
-12,678.06F506Gastos de Administracin -12,678.07F510Ganancia
(Prdida) por Venta de ActivosF511Otros IngresosF512Otros
GastosF599UTILIDAD OPERATIVA -1,416.13F600F601Ingresos Financieros
200.00F602Gastos FinancierosF603F604Particip. en los Result.de
Partes RelaciF605Gananc.(Prdida) por Instrum.Finan
DerivF699Resultado antes de Part e Imp. Renta
-1,216.13F700Partcipacin de los trabajadoresF701Impuesto a la
RentaF799UTILID (PERIDA)NETA ACT.CONTINUAS -1,216.13F800Ingreso
(Gasto)Neto de Operac. DiscontinF999UTILIDAD (PERDIDA)NETA DEL
EJERCICIO -1,216.13N000N105Ventas Netas 23,940.00N106Otros
IngresosN110Compra de mercaderia -5,920.00N115Variacion de
mercaderias 23,680.00N150N199 MARGEN COMERCIAL
41,700.00N200N205Servicios Prestados por Terceros -4,699.49N250N299
VALOR AGREGADO 37,000.51N300N305Cargas de Personal
-6,365.15N310Tributos -1,200.00N350N399 EXCEDENTE BRUTO DE
EXPLOTACION 29,435.36N400N405Cargas Diversas de Gestin
-650.00N406Otras CargasN410Provisiones del Ejercicio
-247.87N450N499 RESULTADO DE EXPLOTACION 28,537.49N500N510Ganancia
(Prdida) por Venta de ActivoN511Ingresos DiversosN512Cargas
FinancierasN601Ingresos Financieros 200.00N602N999RESULTADO ANTES
IMP. RENTA 28,737.49R000R1001. LIQUIDEZR101R1011.1 LIQUIDEZ GENERAL
4.32R1021.2 PRUEBA ACIDA 1.36R103R2002. GESTIONR2012.1 COSTO DE
VENTAS A VENTASR2022.2 GASTOS FINANCIEROS A
VENTASR203R300SOLVENCIAR3013.1 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
0.21R302R400RENTABILIDADR4014.1 RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO
-0.03R4024.2 RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS -0.05R403R500VALOR
CONTABLE 3.69
HOJA DE
TRABAJOCuentaNombreDebitoCreditoDeudorAcreedorActivoPasivoPerdida
N.Ganancia N.Perdida F.Ganancia F. 1011Caja
M.N.53103911139901399000001021Fondos fijos
M.N.3841017063406340000104111Banco de crdito
M.N.121861376301576015760000104121Banco continental
M.N.24983072192021920000012121Fact..x cobrar emit.cartera
MN2824920260798907989000001421Suscripxiones x cobrar
socios10500105000000000020111MERCADERIAS236800236800236800000033411Costo105000105000105000000033611Costo190701907019070000039133Equipo
de transporte021902190219000039134Muebles y
enseres015015015000039135Equipos diversos014014014000040111IGV -
Cuenta propia184643090246402464000040172Renta de cuarta
categora01800180018000004031Essalud04880488048800004032ONP039303930393000040634Servicios
pblicos o arbitrios12001200000000004071Afp
Prima03080308030800004111Sueldos y salarios por
pagar28734724018510185100004151Compensac.por tiempo de
servic045204520452000042121Fact x pagar emitidas
MN12229118333960396000004231Letras por pagar
MN200027080708070800004241Honorarios por pagar
MN32203220000000005011Acciones010500010500010500000060111Mercaderia
Manufacturadas59200592000059200006111Mercaderias
Manufacturadas02368002368000023680006211Sueldos y
Salarios52000520000052000006221Asignacion
Familiar22502250002250006271Regimen De Prest De
Salud48804880004880006291Compensac.Por Tiempo De
Servic45204520004520006321Administracion18000180000018000006323Auditoria
Contable16000160000016000006352Edificaciones85008500008500006361Energia
Electrica10001000001000006363Agua16901690001690006364Telefonos18001800001800006434Licencia
De
Funcionamiento1200012000001200000656Suministros650065000065000068134Equipos
diversos140140001400068143Equipo de
transporte219021900021900068144Muebles y
enseres150150001500070111Terceros023940023940000239400239407311Terceros2520252000252025207411Terceros225022500022502250775Dctos.obten.por
pronto pago020002000002000200791Cargas imp.a ctas d cos y
gtos025356025356000000941Gastos
Administrativos1267801267800000126780951Gastos de
Venta1267801267800000126780==============================0000000000T
O T A L E
S1634981634989297892978480621980219560478202583324140GANANCIA DEL
EJERCICIO000002826028260001693S U M A S I G U A L E
S0000480624806247820478202583325833
PLANILLAPLANILLA DE PERSONAL DE " AGUILA SAC"PERIODO: ENERO
2013RUC: 20606879157
BOL NNOMBRES Y APELLIDOSD.N.I.CARGOHABER BASICOTOTAL HORAS
TRABAJ.GRATIFICACIONHORAS EXTRASBONIF.ASIGNACION FAMILIAR 10%
RMVTOTAL REMUNERACIONRETENCIONESTOTAL RETENCIONESNETO A
PAGARAPORTACIONESTOTAL APORTACIONESSNP 13%AFP ESSALUD 9%CTS
8.33%1Jos Ramrez Luyo 45678960GERENTE11007511751531531022106982042
Henry Ulloa Portugal
78575809ADMINISTRADOR12000120015415410461081002083 Teresa Becerra
Yucra 45654647CONTADORA850759251201208058377160
TOTALES3150000015033002731544272873297275572
RESUMEN DE PLANILLA DE PERSONALCTADENOMINACIONDEBEHEBER62111
GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES
3,871.896211Sueldos y Salarios3,150.00622Otras
Remuneraciones150.006271Regimen De Prest De
Salud297.006291Compensac.Por Tiempo De Servic274.8940TRIB.Y APORTES
AL S.P. Y DE SA723.964031Essalud297.004032ONP273.00407AdminiS.de
fondos de pensiones153.9641REMUNERAC. Y PART. POR
PAGAR3,147.934111Sueldos y salarios por
pagar2,873.044151Compensac.por tiempo de servic274.89Asiento de
centralizacionbde planilla
TOTAL3,871.893,871.89
RCtipocgFechaNmeroT.DocN DocN VouCompZonaProveedorT.DocRUC/N
DOCRazn
Social/NombreMonT/CNetoInafectoIGVTotalC1/10/13000001FA001-96010000000002003005008820030050088INTI
S.A.CS/.2.98001,200.000.00216.001,416.00C1/11/13000002FA001-36980000000002008009001120080090011SANTA
ROSA
SACS/.2.98004,200.000.00756.004,956.00C1/16/13000003FA001-45610000000002005006009920050060099COMERCIAL
CALDERON EIRLS/.2.9800520.000.0093.60613.60
RVSerieFechaT.DocN DocVendZonaClienteRazn
Social/NombreT.DocRUC/N
DOCMonT/CNetoInafectoIGVISCTotal0011/14/13FA001-0000001LA000020040066677COMERCIAL
BAUTISTA
SAC20040066677S/.2.98004,500.000.00810.000.005,310.000011/17/13FA001-0000002RP000020030040088COMERCIAL
SANTOS
SAC20030040088S/.2.980013,500.000.002,430.000.0015,930.000011/25/13FA001-0000003AM000020080090055COMERCIAL
LEON
SAC20080090055S/.2.98001,440.000.00259.200.001,699.200011/27/13FA001-0000004JM000020087450022COMERCIAL
EL PIURANO
EIRL20087450022S/.2.98004,500.000.00810.000.005,310.00
COSTO DE VENTAordenConceptoMonto S/.Monto US$1INVENTARIO
INICIAL0.000.002COMPRAS30,920.0010,377.20330,920.0010,377.204INVENTARIO
FINAL12,203.914,095.905COSTO DE VENTAS18,716.096,281.30
