Universidad Diego Portales Priscilla Rosas · Para acceder a la cartola del apoderado se debe utilizar la transacción ZFC_APODERADO. Ésta tiene como funcionalidad visualizar la

2016

Universidad Diego

Portales

Priscilla Rosas

[CARTOLAS CUENTA CORRIENTE] Visualización de cuenta corriente a través de tres transacciones

Tabla de contenido

Introducción ......................................................................................................................................................................................................... 3

Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente .................................................................................................................................................................. 4

1.1 Estado de cuenta .................................................................................................................................................................................. 4

1.1.1 Ejecución FPL9 .............................................................................................................................................................................. 4

1.1.2 Barra de herramientas ............................................................................................................................................................... 11

1.1.3 Encabezado estado de cuenta.................................................................................................................................................... 13

1.1.4 Navegación estado de cuenta .................................................................................................................................................... 15

1.2 Cartola del alumno ............................................................................................................................................................................. 20

1.2.1 Ejecución ZFC_CARTOLA_ALUMNO ........................................................................................................................................... 21

1.3 Cartola del apoderado ........................................................................................................................................................................ 24

1.3.1 Ejecución ZFC_APODERADO ....................................................................................................................................................... 25

Universidad Diego Portales | Introducción 3

Introducción

A través del Sistema SAP se puede visualizar la cuenta corriente de los alumnos utilizando tres transacciones, dependiendo del tipo de

búsqueda e información requerida: estado de cuenta, cartola del alumno y cartola del apoderado.

El estado de cuenta permite visualizar todos los documentos asociados al interlocutor consultado, pudiendo profundizar en información

financiero - contable. Las cartolas del alumno y apoderado muestran información acotada a lo requerido por el área de Cobranzas,

incorporando además datos maestros y de contratos asociados a los interlocutores consultados.

En las siguientes páginas se muestra cómo ejecutar las transacciones señaladas, incluyendo el uso de las herramientas disponibles en cada

una.

Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 4

Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente

1.1 Estado de cuenta

Para acceder al estado de cuenta de un interlocutor comercial se debe utilizar la transacción FPL9. Desde acá se pueden visualizar

todos los documentos asociados al individuo consultado, tanto documentos por pagar como pagados, en adelante partidas abiertas y

partidas compensadas, respectivamente.

1.1.1 Ejecución FPL9

Pasos a realizar Visualización

Paso 1

Ingresar el código de transacción

FPL9 (visualizar estado de cuentas)

directamente en el campo de

comandos o seleccionar

si la transacción está guardada en

“Favoritos”.



Paso 2

Completar alguno de los campos de

búsqueda:

a) Interlocutor comercial (más

utilizado, destacado con

color verde en la figura)

b) RUT del alumno

c) Cuenta contrato

d) Contrato

Si no posee el “ID del interlocutor”,

abrir el match code y hacer la

búsqueda utilizando alguno de los

campos disponibles.

Presionar enter.



Paso 3

Para visualizar la información

asociada al ID se debe seleccionar el

“Tipo de lista” (destacado con color

verde en la figura):

a) Visualizar abierto +

compensado

b) Visualizar sólo partidas

abiertas.

c) Visualizar sólo partidas

compensadas.



Paso 4

Presionar “Condiciones selección”

para grabar la opción de

visualización.



Paso 5

Seleccionar una de las “Estructuras

de visualización”:

a) SAP: Vista estándar

b) Z02: Vista UDP

c) Z01: Vista UDP completa de

campos (recomendada).

Marcar el flag de “Grid ALV” para

visualizar la información de manera

más flexible.



Paso 6

Presionar enter.

Al seleccionar las

opciones de

parametrización

se visualizará el

estado de cuenta

del interlocutor

comercial.



Paso 7

Para imprimir presione

el ícono


1.1.2 Barra de herramientas

En la parte superior de la pantalla aparece una serie de íconos que entregan distintas funcionalidades propias de esta transacción, las que

se describen en la tabla a continuación de la figura.


Ícono Comando Funcionalidad

(F9) Refrescar: actualizar la información

(Ctrl + Shift + F4) Modificar parametrizaciones: ingresa a la pantalla de modificación de parametrizaciones para la vista del

estado de cuentas

(Ctrl + Shift + F6) Modificar período para la selección de partidas: útil para limitar las partidas que se necesitan visualizar y

ocultar las más antiguas o de períodos anteriores.

(F5) Filtro: una de las herramientas más necesarias para el manejo del estado de cuentas.

(F7) Clasificación descendente: herramienta utilizada para una ordenación descendente de acuerdo al campo

que se seleccione en el estado de cuenta.

(Ctrl + F3) Totalización ascendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma ascendente de acuerdo al

campo que se seleccione en el estado de cuenta.

(Ctrl + F4) Totalización descendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma descendente de acuerdo al

campo que se seleccione en el estado de cuenta.

(Shift + F4) Seleccionar estructura de líneas: atajo para cambiar el “Estado de líneas”

(Ctrl + F2) Leyenda: muestra un resumen de los símbolos que aparecen en el estado de cuenta y su significado.

(Ctrl + Shift + F1) Ayuda para campo: muestra un texto con la explicación del significado del campo.

(Shift + F2) Entradas posibles: muestra una lista con el dominio de valores para un campo.

(Ctrl + F5) Visualizar persona: acceso directo al BP

(Ctrl + F6) Cuenta contrato: acceso directo a la cuenta contrato del alumno.


1.1.3 Encabezado estado de cuenta

Los campos que componen el encabezado del estado de cuenta son descritos en la tabla a continuación de la figura.


Concepto Definición

Etdo.

Semáforo de estado de la partida:

Rojo: partida está abierta y vencida

Amarillo: partida abierta aún sin vencer

Verde: partida compensada

Obje. Objeto de la partida. Es el concepto por el cual se gestiona un cobro o un beneficio

N°docto . Número de documento contable.

Pos. Número de cuota.

OpPral. Operación principal.

OpParc. Operación parcial.

Doc.Comp. Documento de compensación, se completa con el n° de documento que compensó la partida.

Vcto. Fecha de vencimiento de la partida.

Importe. Monto de la partida.

Mto.P.abierta Monto de la partida que se mantiene abierta.

Mto.P.Compens. Monto de la partida que se compensó.

Texto descriptivo Describe la partida individual y su naturaleza.

Segmento Diferencia al Pregrado (SG01) del Postgrado (SG02).

Periodo Muestra el código de período académico al cual pertenece la partida.

PColl. Paso de Collection, muestra un código que representa la actividad de cobranzas.

Doc.Legal Muestra el número de documento legal (factura)

Bloq. Muestra si la partida tiene un bloqueo de compensación.

Cob. Muestra la posición de cobro. Si está asignado a un ejecutivo de cobranzas indica 999.

CSDicom Muestra la fecha generada si el alumno tiene la carta Simple Dicom.

CMDicom Muestra la fecha generada si el alumno tiene la carta Mora Dicom.

BajaDicom Muestra la fecha del retiro.


1.1.4 Navegación estado de cuenta


Paso 1:

Seleccionar la partida que se

requiere visualizar (desde la vista

inicial del estado de cuenta)

Hacer doble click sobre ella para

visualizar toda la información

asociada a la partida.



Paso 2

Para modificar la fecha de vencimiento

debe seleccionar la pestaña

“Documento”, opción “Visual->Modif.” .

Con esta selección el campo queda

editable.

Ingresar la fecha requerida.



Paso 3

Para ver si la partida tiene bloqueos de

compensación debe seleccionar la

pestaña “Dat. Pago”. El ejemplo muestra

el motivo de bloqueo D: Envío a Cob.

Judic.



Paso 4

Para visualizar la información contable

debe seleccionar el ícono .



Paso 5

Para visualizar la cabecera del

documento, seleccione el ícono


1.2 Cartola del alumno

Para acceder a la cartola del alumno se debe utilizar la transacción ZFC_CARTOLA_ALUMNO. Ésta tiene como funcionalidad visualizar la

deuda vencida y por vencer del individuo consultado. La estructura de la cartola posee los siguientes ítems.

a) Identificación del alumno

b) Identificación del apoderado

c) Estado de cuenta del alumno desplegado por contrato. La información contenida en este ítem es:


Nº Número correlativo para identificación de la información desplegada.

Convenio Número del convenio.

Nº documento Número contable, generado automáticamente por SAP.

Posición Número de la cuota.

Tipo de deuda Identificación del tipo de deuda según objeto de contrato.

Monto Monto capital de la deuda.

Interés Interés generado.

Gasto de cobranza Gastos asociados a cobro externo.

Fecha de contabilización Fecha del día que se realiza la operación contable.

Fecha de vencimiento Fecha pactada para el vencimiento.

Prórroga al Aplazamiento de la posición a una fecha determinada.

Días de mora Días de atraso generados desde el vencimiento de la cuota.

Deuda total Capital + Interés + Gasto.


1.2.1 Ejecución ZFC_CARTOLA_ALUMNO


Paso 1


ZFC_CARTOLA_ALUMNO

(cartola alumno) directamente en el campo de

comandos o seleccionar

si la transacción

está guardada en “Favoritos”.

Paso 2

Ingresar el ID del “interlocutor comercial” o “partner”

(en este caso el alumno) y hacer click en el ícono

para ejecutar.



Paso 3

Al ejecutar se visualizará la cartola

del alumno, la que queda

disponible para imprimir.

Las definición de los conceptos que

conforman el encabezado ,

destacado en color verde, fueron

detallados en el apartado 1.1



Paso 4

Si la cartola contiene más de una

página, hacer click en los íconos

para visualizar las páginas

siguientes.


1.3 Cartola del apoderado

Para acceder a la cartola del apoderado se debe utilizar la transacción ZFC_APODERADO. Ésta tiene como funcionalidad visualizar la deuda

vencida y por vencer de los alumnos vinculados al individuo consultado. La estructura de la cartola posee los siguientes ítems:

a) Identificación del apoderado

b) Identificación del alumno

c) Estado de cuenta del o los alumnos vinculados, desplegado por alumno/contrato. La información contenida en este ítem es:


Nº Número correlativo para identificación de la información desplegada.

Convenio Número del convenio.

Nº documento Número contable, generado automáticamente por SAP.

Posición Número de la cuota.

Tipo de deuda Identificación del tipo de deuda según objeto de contrato.

Monto Monto capital de la deuda.

Interés Interés generado.

Gasto de cobranza Gastos asociados a cobro externo.

Fecha de contabilización Fecha del día que se realiza la operación contable.

Fecha de vencimiento Fecha pactada para el vencimiento.

Prórroga al Aplazamiento de la posición a una fecha determinada.

Días de mora Días de atraso generado desde el vencimiento de la cuota.

Deuda total Capital + Interés + Gasto.


1.3.1 Ejecución ZFC_APODERADO


Paso 1


ZFC_APODERADO (cartola apoderado)

directamente en el campo de

comandos o hacer click en

si la transacción está guardada en

“Favoritos”

Paso 2

Ingresar “RUT del apoderado” en el

campo



Paso 3

Hacer click en el ícono para

ejecutar.

Paso 4

Al ejecutar se visualizará la

cartola del apoderado, la que

queda disponible para imprimir.

La definición de los conceptos

que conforman el encabezado,

destacado en color verde,

fueron detallados en el apartado

1.2.



Paso 5

Si la cartola contiene más de

una página, hacer click en los

íconos para visualizar

las páginas siguientes.

Documents

Universidad Diego Portales Priscilla Rosas · Para acceder a la cartola del apoderado se debe utilizar la transacción ZFC_APODERADO. Ésta tiene como funcionalidad visualizar la