Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2016/2015
51,7 %
Zmiana 2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016
5 445 5 431 10 731
5 187
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
1 634
1 207
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
1 807
1 377
-
500
1 000
1 500
2 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
1 663
1 229
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
Zmiana 2016/2015
Zmiana 2016/2015
- 2 -
26,1%
26,1% 23,8 %
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
11 810
21 765
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
604
5 316
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
782
6 626
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
Zmiana 2016/2015
84,3%
DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016
- 3 -
Zmiana 2016/2015
779,8%
Zmiana 2016/2015
746,8%
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2016/2015
64,5%
Zmiana 2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastająco)
5 445 5 431 42 232
15 013
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
6 457
4 526
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
7 001
5 015
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
6 541
4 507
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
Zmiana 2016/2015
Zmiana 2016/2015
- 4 -
29,9%
31,1% 28,4%
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053 48 646 39 431
1 000
11 000
21 000
31 000
41 000
51 000
61 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
5 423
9 513
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
7 015
11 935
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
Zmiana 2016/2015
18,9%
DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastająco)
- 5 -
Zmiana 2016/2015
75,4%
Zmiana 2016/2015
70,1%
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
Stan na 30.09.2015
Stan na 30.09.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 167 183 152 755
AKTYWA TRWAŁE 48 649 1 558
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 118 534 151 197
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 955 2 315
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 115 190 147 022
PASYWA OGÓŁEM 167 183 152 755
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 66 183 74 054
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 100 883 78 617
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 43 951 67 781
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 52 433 5 921
- 6 -
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 7 -
01.01.2015 - 30.09.2015
01.01.2016 - 30.09.2016
III Q 2015 III Q 2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 42 232 15 013 10 731 5 187
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 6 457 4 526 1 634 1 207
EBIT (zysk operacyjny) 6 541 4 507 1 663 1 229
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 7 001 5 015 1 807 1 377
ZYSK BRUTTO 7 015 11 935 782 6 626
ZYSK NETTO 5 423 9 513 604 5 316
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA I-II Q 2016
Wskaźnik 01.01.2015
–30.09.2015 01.01.2016
– 30.09.2016
Rentowność sprzedaży 15,29% 30,15%
ROE 15,84% 11,11%
ROA 6,61% 4,87%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 60,34% 51,47%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
152,43% 106,16%
P/E* 5,24 26,63
P/BV* 0,77 2,80
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały - 8 -
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE W III Q 2016
2016
Spółka dominująca - EGB Investments SA:
Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3 Rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Opus NS FIZ Potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 w pełni opłaconych Wypłata odsetek od obligacji:
⁻ serii AE (1/2015) w kwocie 336.600 zł ⁻ serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 zł
Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami Rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny Andryszczak-Lewandowskiej Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect
MARZEC
- 9 -
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl