Nun' ronda: PBZ No,.b.1 fond

OIB fORda: 6632"18518 .•

Nuh' druhu za .prnIJ •• Jl' In\l'llidj,ldm fondom: PBZlnH.t d.o.o

Injl'ilajno razdobljl': 01.01.-31.11.2011

(njdtaj o nnandJ,kom polulaju

ObruulFP

(.IIRJ()

Konta skupine Pozicija imovine AOP ll.12. prethodne ~odmeNa izv)cllajni datmo tekućeg

rS7.dobl"a

FINANCIJSKA IMOVL"IiAI 960.112.729 95,UII.On

(AOP1+ AOPJ)

10 No\'čana sredstva i nm'esni ek\;nlenti 2 606.670.9Ol 6lS.S0S.209

3+4+5+8U18l/.anja u vrijednosne papire i dcpoljte'

l JS".141.826 JI8.80S.83J(AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)

raLl Financijska imovina po fer \Tijednosti krol r3ĆWl dobiti j gubitka • 19.01S891 19.52S.972

raz 4 Financijska imo\;na raspoloživa za prodaju S 212.817,354 222.674.342

raz 8 l..ajmo\'j i potraživanja 6 122.l08.581 76.60S.SI9

",zS Ulap.anja koja se dm do dospijeća 7 O O

OSTALA IMOVINA8 O O

(!:oJAOP9 do AOPJ5)

il + 12 POU"a1jvanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja 9 O O

II Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obve:l]lica 10 O O

l' Potra1.ivanja s osnove danih predujmova II O O

IS Potraživanja od društva za upravljanje 12 O O

16 Potraživanja od depozitne banke II O O

17 O!tala potrativanja fonda l' O O

18 Potraživanja po !tećenoj kamati i ostala irno\;na IS O O

AUKUPNA IMOVINA

16 960.812.729 954.JII.O"2(AOP1 + AOP8)

990-99" InaDbilalllnanldrndja .kth'a 17 12l.llO.526 79.S9l.9S9

FINANCIJSKE OBVEZE18 O O

(AOPI9+AOP20)

20 +21 Obvel.e s OSflO\'e ula(!:anja u vrijednosne p8prre i ostale obVC7.e 19 O O

22 Ob\"C.u.es o:moVt ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove 20 O O

OSTALE OBVEZE21 4.021.SJ4 2.984.235

(r od A0P22 Jo AOP27)

2l Obveze prema dru!t''U za upravljanje fondovima 22 753,876 702.7SS

2' Obveze prema depozitnoj banci 2l 12S.646 117.126

2s Obveze s OSOO\'C dozvoljenih tr~kO\'a fonda 24 40,331 94.256

26 Ob\'ClC s osnove isplate imateljima udjela 2s 3.101.681 2.069.898

27 Ostale obveze 26 O 220

28 Obvez.e po obračWlatoj kamati 27 O O

BUkapno obnJ:e

28 4.021..5J4 2.'8".2S~(AOPI8 tAOP21)

e Nelo Imo,'I.a fOllda29 956.791.195 951.J26.787

~OP16-AOP28)

D Broj lI:d •• lh udjela lO 7.218..506 7.027.996

ENelo imo,'l •• po udjelll

II 1J2oS470 1lS,l62SAOP19/AOPJO

90 17.danllPovu&ni ",reli iD\'cstici'skw rooda l2875.493.071 846.027.454

94 Dobit/IZUbita!.; tekuće fmanci'ske ~ine II2S.862.899 20.920.096

9S 7.adr1..ana dobitl~bitak iz orethodnih ra7.dobl"a l'SI.781.910 77.644,BI0

96 Revaloriuci' a financi' ske imo\"inc raspolOŽivc 7..8prodaiu lSl .• Sl.lIS 6,734,427

,7 Renl0ri7ACi' ske rezerve ilUlrUmeIlala zahilc l6O O

F Uk1IPDo ob'e:le prema I:n'orimalmo"ine (~od AOP32 do AOP36l l7 956.791.195 951.326.787

995-999 hu.bllanlD. nldencl a Daslu l812l.1l0.S26 79.593.959

Naziv (onda: PBZNnvhni fnnd

018 ronda: 66324185184

Izvjdlajno razdoblje: 01.01..31.12.2011.

Izvjdtaj o 5\'robuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

(uHRK)

Konta skupine Pozicija AOP lsto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje

PRIHODI OD ULAGANJA 39

73 Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata 40 13.314.570 9.231.630

70 Prihodi od kamata 41 24.218.066 23.795.083

71x Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) 42 O O

74 Prihodi od dividendi 43 O O

75 Ostali prihodi 44 659 19.828

Ukupno prihodi od ulaganja45 37.533.295 33.046.541(J: odAONO do AOPU)

RASHODI 46

63 Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata 47 O O

60.Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne

48 O Opapire)

61 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje 49 9.717.768 10.548.530

67 Rashodi od kamata 50 O O

65 Naknada depozitnoj banci 51 1.619.628 1.758.088

66 Transakcijski troškovi 52 O O

64 Umanjenje imovine 53 O O

69 Ostali dozvoljeni troškovi fonda 54 348.891 329.907

Ukupno r85hodi55 11.686.287 12.636.525

(2: od AON7 do AOP54)

Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijrdnosne papire56 25.847.008 20.410.016(AON5-AOP55)

NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I57

IZVEDENICE

72 - 62 Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente 58 15.891 510.081(bez 72y - 62y)

72y - 62y Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica 59 O O

71y-6Oy Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire 60 O O

Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne- papire i izvedenice61 15.891 510.081

(2: od AOP58 do AOP60)

Dobit ili gubitak62 25.862.899 20.920.097(AOP56+AOP61)

Ostala s\lrobuhvatna dobit63 3.653.315 3.081.113(AOP64 t AOP65)

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju 64 3.653.315 3.081.113

Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka 65 O O

Ukupna !vrobuhvatna dobit66 29.516.214 24.001.210(AOP62+AOP63)

Reklasifikacijskr usklade 67 O O

Naziv ronda: PBZ Novčani fond

OIB fonda:6632418S184

Izvještajno razdoblje: 01.01.-31.12.201 I.

Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Obrazac INT

(ulIRK)

-

Policija AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje

No\'lani tok iz poslovnih aktivnosti98 72.091.632 58.299.92(I: od A0P99do AOPJJ8)

Dobit ili gubitak 99 29.516.214 20.920.096

Nerealizirane po,jtime i negativne tečajne ranike 100 O O

Isprank nijednosti potrali\'anja i sl. otpisi 101 O O

Prihodi od kamata 102 -24.218.066 -23.795.083

Rashodi od kamata 103 O O

Prihodi od di,idendi 104 O O

Umanjenje financijske imo\;ne 105 O O

Po\'etanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz ROG 106 -13.773.400 -510.081

Po\'ećanje (smanjenje) fmancijske imOl'ine raspoložh'e za prodaju 107 95.921.708 -6.775.875

Primici od kamata 108 24.218.066 23.795.083

Izdaci od kamata 109 O O

Primici od dividendi 110 O O

Povećanje (smanjenje) osla1e financijske imo\1ne III -42.838.505 45.703.062

Po\'eeanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala112 O O

potraživanja

Po\'ećanje (smanjenje) potra}jvanja od dru!t\'31.3 upravljanje i depozitne banke 113 O O

Povećanje (smanjenje) ostalih potra]j\'anja iz poslomih al1imosti 114 O O

Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze 115 O O

Povećanje (smanjenje) ob"eza s osno"e ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove 116 O O

Po\'ećanje (smanjenje) ob\'ez.a prema druJtvu 1.3 upr3\'ljanje i depo,jtnoj banci 117 229.745 -59.642

Po\'ećanje (smanjenje) ostalih obve/.3 il: poslomih aktivnosti 118 3.035.870 -977.638

Novlani tok jz financijskih aktivnosti119 138.100.734 -29.465.61(I: od AOP JlO do AOP Jlj)

Primici od il:d3\'anja udjela 120 4.437.165.213 3.291.034.526

Izdaci od po\.Jačenja udjela 121 -4.299.064.479 -3.320.500.142

Isplate imateljima udjela iz osh'arene dobiti 122 O O

Po\'ećanje (smanjenje) ostalih financijsldh al1imosti 123 O O

N~lo povehnj~ (smanjenje) novu inovhnih ekvivalenata124 210.192.36 28.834.306(AOP98+ AOPJJ9)

Novac i nnllni ekvivalenti na poletku razdoblja 125 396.478.537 606.670.903

Nonc i novlani ekvival~nti na kraju razdoblja126 606.670.903 635.505.209(AOPJ14+AOPJ1J)

Naziv fonda: PBZ Novčani fond

OIB fonda: 66324185184

Izvještajno razdoblje: 01.01. - 31.12.201 I.

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Obrazac IPNI

(u "RK)

PozicijaOznaka

31. 12. prethodne godine Povećanje Smanjenje Ukupno tijekom razdobljaNa izvještajni datum tekućeg

pozicije razdoblja

l 2 3 4 5 6(4+5) 7(3+6)

Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire 127 127A 127B 25.847.009 20.410.015 -25.847.009 -5.436.994 20.410.015

Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne128 128a 128b 15.891 510.081 .15.891 494.19( 510.081papire i izvedenice

Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju 129 129a 129b 3.653.315 3.081.112 3.081.11 6.734.427

Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite 130 130a 130b O O O ( O

Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda131 29.516.215 24.001.208 -25.862.900 .1.861.692 27.654.523(l: ociAOP / 27 cioAOP / 30)

~Primici od prodaje izdanih udjela fonda 132 132a 132b 6.680.612.184 3.291.034.526 O 3.291.034.52f 9.971.646.710

Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda 133 133a 133b -5.805.119.114 O .3.320.500.142 .3.320.500.142 -9.125.619.256

Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda134 875.493.070 3.291.034.526 -3.320.500.142 -29.465.61f 846.027.454

(AOP/32+ AOP133)

Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine135 905.009.285 3.315.035.734 -3.346.363.042 -31.327.30~ 873.681.97'(AOP/3J+ AOP/3.f)

Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja 136 136a 136b 51.781.910 25.862.899 O 25.862.89~ 77.644.810

Promjena računovodstvenih politika 137 137a 137b O O O e O

Ispravak temeljnih pogrešaka 138 138a 138b O O O e O

Ukupno povećanje (smanjenje) zadrž.ne dobiti139 51.781.910 25.862.899 O 25.862.899 77.644.810

(l.' od AOP / 36 do AOP/ 38)

Ukupno obveze prema izvorima imovine140 956.791.195 3.340.898.633 .3.346.363.042 -5.464.409 951.326.787

(AOP/35+ AOP139)

Naziv fonda: PBZ Novčani fond

OIB fonda: 66J2418S184

Izvještajno razdoblje: 01.01. -JI.12.2011.

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 17S. ZIF)

Obrazac IPPF

Pozicija AOP Tekuće razdobljeJI.I2.gggg. JI.12.gggg. JI.12.gggg. JI.12.gggg.

(n) (n-I) (n-2) (n-J)

I 2 3 4 S

Neto imovina fonda 141 9S 1.326.788.16 956.791. 194.74 789.174.247.21 431.703.998.41 716.699.3S8.31

Broj udjela fonda 142 7.027.996,4990 7.218.506,310~ 6. I24.88S.5294 3.638.600.4496 6.J62.889,3881

Vrijednost neto imovine fonda po143 135.36 132,55 128,85 118,65 112,64

udjelu

Tekuće razdoblje gggg. gggg. gggg. gggg.(n) (n-I) (n-2) (n-J)

Broj udjela fonda na početku144 7.218.506,3109 6.124.885,5294 3.638.6oo,449t 6.362.889,3881 3.148.735,5082razdoblja

Broj izdanih udjela fonda 14S 24.594.729,3458 33.879.738,5286 14.561.213,6403 16.614.444,9751 18.137.196,3074

Broj povučenih udjela fonda 146 -24.785.239,157 -32.786.117,7471 -12.074.928,5605 -19.338.733,913t -14.923.042,4275

Broj udjela fonda na kraju147 7.027.996,499< 7.218.506,3109 6.124.885,529 3.638.600,449t 6.362.889,3881

razdoblja

Pokazatelj ukupnih troškova 148 0,8( 0,69 O,7C 0,8 O,9t

Isplaćena dobit po udjelu' 149 0,0( 0,0( O,OC O,OC 0,0(

Ukupan prinos •• ISO O,4t 0,61 2,IC 1,1 0,9

Najniža vrijednost neto imovineISI 132,55 128,83 118,6 112,65 108,75

fonda po udjelu

Najviša vrijednost neto imovine152 13S,3t 132,55 128,85 118,65 112,64

fonda po udjelu

Najviša vrijednost neto imovine 153 1.497.113.801,9 1.567.429.318,48 845.927.626,OC 775.812.810,72 716.699.358,00

Najniža vrijednost neto imovine154 855.736.634,6f 789.281. 943, 7f 388.565.458,41 422.189.431,00 154.644.651,77

fonda

Pravne osobe za ponedovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je (ondobavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnihProvizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirimaosoba za posredovanje iskazana kao postotak od

iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcijaukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem

obavljenih posredstvom te pravne osoberazdoblju

*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljeni~ki fond. Fond branitelja)

Un tlo imovina po udjtlu na zadnji dan izvjri.ajnog razdoblja. nrto imovina po udjtlu na kraju prt.hodnog izvjeJ.ajnog razdoblja

neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvjcštajnog razdobljaXI OO

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: PBZ Novčani fondOIB:Za razdoblje: O\'O\'- 31.12.2011.

Obrazac lB

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način datrebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnimračunovodstvenim standardom I (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju onovčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanimtokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvješća: 23.01.2011.Sastavio: Goranka DelačTelefon: 6363672

Ovlaštena osoba društva:Marko Oreškovićpredsjednik Uprave