Kako izgleda kontroling u mojoj kompaniji

Beograd, 21.03.2016

Erste Group 46.500 zaposlenih brine o 15,8 miliona klijenata u preko 2.700 filijala u 7 zemalja CI Evrope

- Page 2

• 2005 akvizicija Novosadske banke (prošle godine

proslavili 10 godina bančenja u Srbiji)

• 75 filijala (68 „klasičnih“ filijala i 7 ekspres ekspozitura)

• 1.000 zaposlenih

• 400.000 klijenata

• Operativni prihod 11% CAGR (2010-15)

• 2015 – 60 m EUR

Erste Bank Srbija

- Page 3

CV

Stevan Čomić

• Ekonomski fakultet u Subotici,

smer marketing

• U Erste banci od 2004. godine

• Pripravnik u računovodstvu,

stručni saradnik u Sektoru

razvoja, plana i analize, član

due diligence tima, član tima za

transformaciju, direktor direkcije

kontrolinga, direktor sektora

kontrolinga, direktor sektora

računovodstva i kontrolinga)

- Page 4

Sektor računovodstva i kontrolinga

Sektor računovodstva i kontrolinga

Direkcija računovodstva Direkcija kontrolinga Direkcija MIS

Odeljenje zarada

Finansijska operativa

Glavna knjiga

Kontroling troškova i projekata

Kontroling poslovnih linija

Finans. regulatorno izveštavanje

Kontroling inf. sistemi

Tim za poreze

5 4

7

7

5

1

4

6

19 9 14

46

Tim za IFRS 1

Odeljenje nabavke 3

- Page 5

A takodje i članovi:

- Page 6

• ALCO

• Pricing and product komitet

• Cost komitet

• OLC

• Project Portfolio komitet

• Steering Grupa

• Računovodstveni komitet – Grupa

• Kontroling komitet - Grupa

• Methodology forum

• Cost controlling Committee

• Production Committee

Glavni procesi

- Page 7

Glavni KPI

Član Uprave

Direktori sektora (L2)

Direktori direkcija (L2)

Ostali zaposleni

Grupni rezultat 50% Lokalni rezultat 50%

Grupni rezultat 30%

Grupni rezultat 20%

Grupni rezultat 10%

Lokalni rezultat 70%

Lokalni rezultat 80%

Lokalni rezultat 90%

Uticaj Grupnih KPI-jeva

- Page 8

Lokalni KPI-jevi

25% KPI svakog menadžera se odnose na:

- Rezultate istraživanja zadovoljstva zaposlenih

- 360o ocene rada

- Ispunjenja ličnog plana razvoja

- …

Glavni KPI

Finansijski – 40% Strateški – 30% Spec. Poslovni - 30%

• Operativni rezultati

• Profitabilnost – različiti

nivoi

• Troškovi

• Direktni troškovi

• Tačnost budžetiranja

• Likvidnost

• Troškovi rizika

• …

• Tržišno učešće

• CXI (Cust. Experience In.)

• Implementacija strategije

• Strateški projekti

• Digitalizacija

• …

• Operativni projekti

• Unapredjenje procesa

• Unapredjenje organizacije

• Ispunjenje operativnih

planova

• …

- Page 9

Izveštavanje:

- Page 10

• Dnevni izveštaji (statistički)

• Mesečni izveštaji – izveštaji o profitabilnosti

• Izveštaji o troškovima

• Izveštaji o projektima

• Analize (redovne mesečne)

• Analize ad-hoc

Molim vas jedan

izveštaj o svim novim

klijentima od

decembra 2013. koji

imaju plavu kosu i

nose cipele <42

Softwer

- Page 11

Problemi („izazovi“)

- Page 12

Problemi („izazovi“)

• Uvodjenje naprednih alata

(budgeting tool, BI…)

• Regulatorne izmene

- Page 13

Nije važno kako smo organizovani dok je sve pod kontrol(ing)om

- Page 14

Kontakt

Stevan Čomić

Direktor sektora

Sektor računovodstva i kontrolinga

Erste Bank a.d Novi Sad

Tel: +381 21 480 7652

Mob: +381 60 8747 520

Mail: stevan.comic@erstebank.rs