Embed Size (px)
DESCRIPTION
Biljana je prikazala kako u RAS-u izgleda organizacija controllinga, koje su to aktivnosti koje sprovode, glavni KPI, sistem izveštavanja, softverska rešenja itd
Citation preview
Kako izgleda Controlling u mojoj kompaniji
Biljana Ivanjac
Šef kontrolinga / Head of Controlling
RINGIER AXEL SPRINGER (RAS d.o.o.)
Beograd, 29 mart 2012
S R B I J A
2 S R B I J A
Sadržaj
1. Moja kompanija
2. Moj CV
3. Organizacija controllinga
4. Glavne aktivnosti sektora controllinga
5. Glavni KPI (ciljevi) koje pratimo u kompaniji
6. Izveštavanje
7. Softwer
8. Problemi („izazovi“)
9. Novi projekti
S R B I J A
1. Moja kompanija
Izdavačko preduzeće
Online izdanja
6 S R B I J A
• 42,7 mio€ prodaja
Kompanija
R.A.S.
Struktura prodaje
Iznosi u mil Eur
31,8
9,2
1,7
Interno
Online
R.A.S.
Zaposleni po sektorima
292
69
29
Štamparija
Online
• 390 zaposlenih + 300 honoraraca
16 sep 1997
1996
Blic doo
2005
2006
2007
2009
2011
S R B I J A
2. Moj CV
9 S R B I J A
Biljana Ivanjac
• Ekonomski fakultet u Beogradu, smer Ekonomska informatika i statistika
• MBA City Colledge, 2 godina
• 1999-2002, finansijski analitičar Delyug
• 2002-do sada, controller, pa Šef controllinga u RAS d.o.o.
• U slobodno vreme filozof, pevač, povremeno revolucionar.
• Sertifikovani Instruktor Hatha Yoge
S R B I J A
3. Organizacija controllinga
11 S R B I J A
12 S R B I J A
S R B I J A
4. Glavne aktivnosti sektora controllinga
14 S R B I J A
Glavne aktivnosti
• Izveštavanje i analiza rezultata: nedeljno, mesečno, godišnje
• OPEX (operativni troškovi po CC)
• CAPEX controlling
• Forecast (mesečno)/ Bugdet (godišnje)/ MTP (godišnje za 4 godine)
• Izrada biznis planova za nove biznis modele / proizvode
• Učešde u M&A
• ICS (Sistem interne kontrole)
S R B I J A
5. Glavni KPI (ciljevi) koje pratimo u kompaniji
16 S R B I J A
Glavni KPI
• EBITDA
• ROS
• Rezultat po proizvodima i oblastima, kao i po kompanijama na godišnjem nivou
• Prodat tiraž, čitanost, online posete... i ostali statistički podaci uključujudi i konkurenciju i market share
• Stanje kupaca (kreditni limiti), naplata…
• Novčani tokovi (dani pladanja, dani naplate…)
S R B I J A
6. Izveštavanje
18 S R B I J A
Izveštavanje
• 2. radni dan u mesecu • Bilans uspeha po internoj šemi i po proizvodima
• Svi statistički pokazatelji, po unapred utvrđenoj šemi po proizvodima
• Izveštaj o KPI konkurencije (statistički pokazatelji)
• 5. radni dan u mesecu • Menadžment izveštaj sa svim makro i mikro ekonomskim i analizama
poslovanja firme u odnosu na budget, prošlu godinu i forecast.
• 7-10. radni dan u mesecu • Video konferencija sa vodedim rukovodiocima grupe gde se prezentuju
rezultati i bududi koraci.
• Nedeljni izveštaj o prihodima od oglasa i tiražu.
• Izveštaji o mestima troškova kao i mnogo ad hoc izveštaja.
Blic SRB Actual Dev.Plan Dev.Plan Dev.Prior Year Dev.PY Actual Dev.Plan Dev.Plan Dev.Prior Year Dev.PY Plan Actuals LFC
2012 LC % LC % 01-02,2012 LC % LC % 2012 2011 2012
Total Revenues
Total External Revenues
Circulation Revenues
Circulation Newsstand
Subscriptions
Advertising Revenues Print
Display Advertising
Barters (external)
Inserts
Other Revenues & Miscellaneous
Total Online Revenues
Total Internal Revenues
Total production costs
Total production costs (Print)
Paper
Printing
Advertising and Editorial Inserts
Transport
Own Manufacturing
Total CoGS (Online)
Contribution Level 1
Total General Costs (Printing Plant)
Total distribution costs
Total M&A Print
Licenses
Total Marketing
Reader Marketing
Barters Marketing
Total other direct costs
Contribution Level 2
Sales Department
Editorial Department
Distribution Department
Production Department
Marketing Department
Total Editorial Costs
Total Marketing Costs
JV Level of Control on Titles
Total Overhead Costs
Finance Department
IT Department
Management
Online Department
Other Departments
Contribution Level 3
Total other
EBITDA
Net income / loss
Blic SRB Actual Dev.Plan Dev.Plan Dev.Prior Year Dev.PY Actual Dev.Plan Dev.Plan Dev.Prior Year Dev.PY Plan Actuals LFC
2012 LC % LC % 01-02,2012 LC % LC % 2012 2011 2012
TECHNICAL DATA:
No. of issues
Print run
Newsstand sold
Subscriptions
Sold circulation
Remission %
Cover price (LC)
Display Ad Pages Paid
Total Ad Pages
External Ad Pages per issue
Editorial pages per issue
Pages per issue
Rate card price ad pages (LC)
Sales costs / ad sales (%)
Total FTE
S R B I J A
7. Softwer
22 S R B I J A
IT Blueprint
S R B I J A
8. Problemi („izazovi“)
24 S R B I J A
Problemi („izazovi“)
• Rokovi kod neautomatizovanih procesa (budgetiranje, forecastiranje)
• Nivo grešaka u ulaznim podacima
• Prevazilaženje mogudnosti greške u izlaznim podacima
• Komunikacija sa korisnicima podataka (nerazumevanje, ponovljeni zahtevi…)
• Nefleksibilnost sistema izveštavanja (primer Integrisana redakcija)
• Shvatanje i mogudnost ostvarenja business partneringa kao moderne funkcije kontrolinga
S R B I J A
9. Novi projekti
26 S R B I J A
Novi projekti
• IWF (Tok ulaznih faktura)
– radi blagovremenog i potpunog izveštavanja; bide skupo
• Obuka u online business
– kako se posmatra, šta je važno…
– inhouse, minimalni troškovi
• Automatizacija procesa u knjigovodstvu i kontrolingu
– PDV i SAP
– automatsko zatvaranje otvorenih stavki kod svih procesa
– automatizacija izvlačenja izveštaja u kontrolingu
27 S R B I J A
Kontakt
• Za sve dodatne informacije oko prezentacije, možeš direktno da kontaktiraš autora.
Biljana Ivanjac
Head of Controlling
Ringier Axel Springer
011 333 4711
065 333 4711
