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Cundinamarca 2015

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Presentacin de PowerPoint

Departamento de Cundinamarca: Situacin fiscal y perspectivasMinisterio de Hacienda y Crdito Pblico

Datos BsicosFuente: Clculos DAF con informacin propia, DANE, CGR y CGN.

AntecedentesEl departamento no ha suscrito planes de ajuste fiscal con apoyo de la Nacin ni ha tenido medidas preventivas o correctivas en el marco de la estrategia de seguimiento, monitoreo y control al uso eficiente de los recursos del SGP.

En 2014 cumpli las normas de responsabilidad fiscal en materia de lmites de gasto y de aportes al FONPET. Adems, contaba con capacidad de endeudamiento y la valoracin del riesgo de la deuda pblica corresponda a grado de inversin (AA+).

Retos importantes de la administracin central:

Fortalecer defensa jurdica y depurar la informacin sobre pasivos contingentes Estabilizar la situacin financiera del sector descentralizado.Recuperacin del dinamismo tributario.

Evolucin Balance FiscalEn 2015 el saldo en rojo por se explic por la brecha existente entre el nivel de inversin en formacin bruta de capital y los ingresos de capital.

Aunque en 2015 la inversin se redujo, en general los resultados fiscales se han visto influenciados por el ciclo poltico presupuestal.

El dficit logr cubrirse con ahorro corriente, recursos del balance y, en menor medida, con mayor endeudamiento

En el primer ao del bienio 2015 2016, el SGR obtuvo un supervit transitorio de $40.507 millones.Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.Balance Fiscal (% del PIB Departamental)

Comportamiento de los IngresosEn el periodo 2012 2015 los impoconsumos registraron una tendencia a la baja, dadas las cadas experimentadas en cigarrillos y licores. El dinamismo del impuesto de registro y las estampillas lograron amortiguar dicha tendencia.Las transferencias se han visto reducidas por cuenta de los menores recursos del SGP (salud, principalmente) as como la contraccin de transferencias nacionales para el sector salud. Se destaca el incremento de los desembolsos de crdito en los ltimos aos, el descenso de las disponibilidades de vigencias anteriores, as como los menores recursos por concepto de reintegros de convenios de cooperacin.

Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.SGP

Comportamiento de los GastosLa leve contraccin de la inversin, en un contexto de mayores gastos en servicio de la deuda y estabilidad de los gastos de funcionamiento, explicaron la dinmica del gasto ejecutado en 2015.La entidad ha mostrado un destacado esfuerzo para provisionar el patrimonio autnomo de pensiones.En el ltimo periodo de gobierno se evidenci una reduccin significativa del servicio de la deuda y una poltica de racionalizacin del gasto de funcionamiento.Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

Distribucin de la inversinEn el ltimo periodo de gobierno, los sectores de educacin y salud fueron los principales receptores de la inversin ejecutada por el departamento.Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.Inversin total sin SGR : $1,3 billones.

Situacin de la deuda

Entre 2012 y 2015, el departamento increment su nivel de deuda pblica al pasar de 1,32% a 1,48% del PIB.

Al cierre de 2015, el 94% de la deuda pblica era interna, de manera que la entidad no se encontraba expuesta a riesgos cambiarios significativos.

Los pagos de capital se concentran entre 2016 y 2018 (60% del total), destacndose una presin de pagos equivalente al 30% de la deuda pblica en la vigencia 2017, asociada al vencimiento de los bonos.

Calificacin de riesgo: AA+

Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de HaciendaSaldo Deuda (% del PIB Departamental) y Perfil (%)

Indicadores Ley 358/97

Con corte al 1 de enero de 2016, el departamento se ubicaba en semforo verde.Una estimacin ms realista de la capacidad de pago (sin recursos del balance y recursos con destinacin especfica en los ingresos, adicionando gastos de inversin recurrentes e incluyendo el pasivo no financiero de vigencias anteriores al saldo de la deuda) eleva los indicadores.Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

Indicador GF/ICLD Administracin Central

Durante el ltimo cuatrienio, la relacin entre GF e ICLD no super el lmite contemplado por la ley 617 de 2000 (50%).

El leve deterioro en el indicador en 2015 se explic por el descenso real de los ICLD en un contexto de mayores GF; en todo caso, se mantuvo un margen de holgura significativo frente al mximo permitido.

Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

Indicadores Ley 617/00

Desde 2013 consecutivos los gastos tanto de la Administracin Central como de los organismos de control se ubicaron dentro de los lmites fijados.

Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

Pasivo PensionalEn 2015 el porcentaje de cubrimiento del pasivo pensional (incluido el sector central, educacin y salud) fue del 68%. El porcentaje de cubrimiento del sector central fue del 90%.Para 2015 los aportes con destino al FONPET deban corresponder a $95.461 millones. Sin embargo, la entidad transfiri recursos por $82.524 millones. La cartera del departamento con el FONPET totaliz $241.389 millones al cierre de 2015.

Fuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.

Riesgos y RetosPropender por un mayor dinamismo del recaudo tributario se constituye en el reto cardinal en el corto y mediano plazo, mxime teniendo en cuenta la actualizacin del estatuto tributario y de rentas en la vigencia 2014, y las perspectivas econmicas positivas.Al cierre de 2015, Cundinamarca tena un total de $576.209 millones autorizados mediante la figura de vigencias futuras, concentrando el 23% del total departamental.En 2015 el sector descentralizado contabiliz un dficit de $15.132 millones y de este modo complet cuatro aos consecutivos con un balance total en rojo, aunque con una tendencia a la baja. Los principales riesgos fiscales y de liquidez se concentraron en la Corporacin Social de Cundinamarca y en los hospitales.La totalidad de los pasivos contingentes por demandas judiciales en contra de la Administracin Central represent el 4% del total de ingresos de la vigencia 2015.El Departamento se encuentra priorizado para seguimiento en aplicacin de la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control al uso de los recursos del SGP. El Plan Financiero Territorial en Salud no fue viabilizado por el MHCP.

Ingresos por SGPFuente: Clculos DAF con informacin de la Secretara de Hacienda.Volver