Budżet Gmizy Zembrzyce 2009

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZEMBRZYCE NA 2009 ROK

Nr XVIII-140/08RADY GMINY W ZEMBRZYCACH

z dnia 30 grudnia 2008 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./ oraz art.24 ust.11, art. 165, 173, 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 , art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z późn.zm./, oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn.zm.)

Rada Gminy w Zembrzycach

u c h w a l a , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy Zembrzyce na rok 2009 w wysokości : - 11.211.867 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Zembrzyce na rok 2009 w wysokości: - 11.309.443 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 97.576 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie - 97.576 zł

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 753.368 zł i rozchody budżetu w kwocie 655.792 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami oraz z realizacją własnych zadań bieżących gmin, jak załączniki Nr 4 i 4a.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się wydatki majątkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości 794.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

1. Udziela się z budżetu dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 164.000 zł - określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 7.2. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:

1/ na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 120.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,2/ na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 57.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na łączną kwotę 146.668 zł w tym:a/ z tytułu dopłaty do kosztów zaopatrzenia w wodę - 35.835 zł b/ z tytułu dopłaty do kosztów wywozu odpadów komunalnych - 110.833 zł

§ 7

Tworzy się :1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 40.000 zł,2) rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł,3) rezerwę celową na odprawy emerytalne w oświacie w kwocie 50.000 zł,4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

2

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 800.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 97.576 zł,

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 402.424 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Zembrzyce do:1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku

deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 800.000 zł,2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków

budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot na dotacje, do których udzielania , na mocy przepisów odrębnych, jest wyłącznie właściwa Rada Gminy,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku – na łączną kwotę 1.900.000 zł,

5) udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania z tytułu umów określonych w pkt. 4, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta nie przekroczy sumy w pkt. 4,

3

6) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 ) pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 12

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Zembrzyce zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13

1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce .2. Ustala się szczegółowość: 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. – jak

zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale, 2) informacji o wykonaniu w I-półroczu 2009 r. planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach i Śleszowicach , Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach oraz Biblioteki Publicznej w Zembrzycach - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce.

4

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach NR XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE NA 2009 ROK

Dział Treść Kwota

020 Leśnictwo 600

700 Gospodarka mieszkaniowa 94.640

750 Administracja publiczna 74.564

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900

752 Obrona narodowa 300

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.009.064

758 Różne rozliczenia 6.231.899

801 Oświata i wychowanie 132.500

852 Pomoc społeczna 1.667.150

RAZEM: 11.211.867

5

Dochody budżetu Gminy Zembrzyce na 2009 rok

Dział Treść Kwota

020

700

750

751

LeśnictwoGospodarka leśnaw tym: dochody bieżące- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościamiw tym: dochody bieżące- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy z usług - pozostałe odsetki- wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w tym: dochody bieżące- wpływy z różnych opłat- pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

600 600 600

600 94.640

94.640 94.640

53.275 40.845 20 500

74.564

43.194 43.194

42.600

594

31.370 31.370 1.200 30.000 170

900

6

752

754

756

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronnew tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilnaw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznychw tym: dochody bieżące- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnychw tym: dochody bieżące- podatek od nieruchomości- podatek rolny- podatek leśny- podatek od środków transportowych- odsetki od nieterminowych wpłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące- podatek od nieruchomości

900 900

900

300

300 300

300 250

250 250

250

3.009.064

15.000 15.000

15.000

654.400 654.400 560.000 1.400 10.000 80.000 3.000

602.500 602.500 360.000

7

758

801

- podatek rolny- podatek leśny- podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn- podatek od czynności cywilnoprawnych- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaww tym: dochody bieżące- wpływy z opłaty skarbowej- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na

podstawie odrębnych ustaw- wpływy z różnych opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwaw tym: dochody bieżące- podatek dochodowy od osób fizycznych- podatek dochodowy od osób prawnych

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnegow tym: dochody bieżące- subwencje ogólne z budżetu państwa

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminw tym: dochody bieżące- subwencje ogólne z budżetu państwa

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowew tym: dochody bieżące- pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów

Przedszkolaw tym: dochody bieżące- wpływy z usług

Gimnazjaw tym: dochody bieżące- pozostałe odsetki

105.000 25.000 70.000 10.000 30.000 2.500

140.000 140.000 15.000 120.000 2.000 3.000

1.597.164 1.597.164 1.592.164 5.000

6.231.899 4.333.854 4.333.854 4.333.854

1.898.045 1.898.045 1.898.045

132.500

1.100 1.100 800 300

15.000 15.000 15.000

600 600 500

8

852

- wpływy z różnych dochodów

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkółw tym: dochody bieżące- pozostałe odsetki- wpływy z różnych dochodów

Stołówki szkolnew tym: dochody bieżące- wpływy z usług

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegow tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Ośrodki pomocy społecznejw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- pozostałe odsetki- wpływy z różnych dochodów

100

200 200 100 100

115.600 115.600 115.600

1.667.150

1.442.900 1.442.900

1.442.900

7.600 7.600

7.600

120.100 120.100

64.600

55.500

64.850 64.850

64.000 800 50

9

Pozostała działalnośćw tym: dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

31.700 31.700

31.700

Razem dochodyw tym:- dochody bieżące- dochody majątkowe

11.211.867

11.211.867 -

10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE NA 2009 ROKDział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 347.128

020 Leśnictwo 1.000

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 35.835

600 Transport i łączność 560.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 160.000

710 Działalność usługowa 14.500

750 Administracja publiczna 1.498.412

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900

752 Obrona narodowa 300

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 93.250

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 61.000

757 Obsługa długu publicznego 120.000

758 Różne rozliczenia 140.000

801 Oświata i wychowanie 5.554.185

851 Ochrona zdrowia 165.000

852 Pomoc społeczna 1.886.300

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62.800

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 394.833

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 164.000

926 Kultura fizyczna i sport 50.000

11

RAZEM: 11.309.443

Wydatki budżetu Gminy Zembrzyce na 2009 rok

Dział Rozdz. Treść Kwota

010

020

400

600

01010

01030

02001

40002

60014

60016

60017

60078

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiw tym:a) wydatki majątkowe

Izby Rolnicze w tym:a) wydatki bieżące

Leśnictwo

Gospodarka leśnaw tym:a) wydatki bieżące

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje - dotacja przedmiotowa – 35.835 zł

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowew tym: a) wydatki majątkowe

Drogi publiczne gminnew tym:a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe

Drogi wewnętrzne w tym:a) wydatki bieżące

Usuwanie skutków klęsk żywiołowychw tym:

347.128

345.000

345.000 2.1

28

2.128

1.000

1.000

1.000

35.835

35.83535.83535.835

560.000

30.000

30.000

460.000

300.000 20.000

160.000

30.000

30.000

30.000

12

700

710

750

60095

70005

71004

75011

75022

75023

75075

75095

a) wydatki bieżące Pozostała działalnośćw tym: a) wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościamiw tym:a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennegow tym:a) wydatki bieżące

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkiew tym:a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- środki z dotacji celowej -42.600 zł- środki własne – 4.900 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)w tym:a) wydatki bieżące

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w tym:a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńb) wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne -37.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnegow tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostała działalnośćw tym:

30.000

10.000

10.000

160.000

160.000

130.000 8.000

30.000

14.500

14.500

14.500

1.498.412

47.500

47.500 42.600

97.800

97.800

1.323.112

1.256.112 1.020.000

67.000

15.000

15.0002.000

15.000

15.000

13

751

752

754

756

75101

75212

75405

75412

75414

75421

75647

a) wydatki bieżące

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaw tym:a) wydatki bieżące

w tym:a w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronnew tym:a) wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe policjia)w tym: wydatki bieżące

Ochotnicze straże pożarnew tym:a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńb) wydatki majątkowe w tym: dotacje (na zakupy inwestycyjne)

Obrona cywilnaw tym: a) wydatki bieżące - środki z dotacji celowej-250 zł, - środki własne-1.000 zł

Zarządzanie kryzysowew tym: a) wydatki bieżące

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowychw tym:

900

900

900 770

300

300

300

93.250

4.0004.000

86.000

60.00016.000

26.00026.000

1.250

1.250

2.000

2.000

61.000

61.000

14

757

758

801

75702

75818

80101

80103

80104

80110

80113

80114

a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnegow tym:a) wydatki bieżące ( obsługa długu publicznego)

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowew tym:a) wydatki bieżące- na nieprzewidziane wydatki- 40.000 zł- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oswiacie-50.000zł- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł

a) wydatki majątkowe

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowew tym:a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodneOddziały przedszkolne w szkołach podstawowychw tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodnePrzedszkola w tym:a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacjeGimnazjaw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodneDowożenie uczniów do szkółw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodneZespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkółw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńb) wydatki majątkowe (w tym: zakupy inwestycyjne 20.000 zł)

61.00043.000

120.000

120.000

120.000

140.000

140.000

100.000

40.000

5.554.185

3.049.773

3.049.7732.543.865

218.261218.261195.769190.279

190.279 106.693

52.0001.426.702

1.426.702 1.180.51

3135.000

135.00011.000

219.000

199.000 183.500

20.000

15

851

852

80146

80148

80195

85111

85153

85154

85202

85212

85213

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliw tym:a) wydatki bieżące

Stołówki szkolnew tym: a)wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodnePozostała działalnośćw tym: a) wydatki bieżące Ochrona zdrowia

Szpitale ogólnew tym: a) wydatki bieżące w tym: dotacjeZwalczanie narkomaniiw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńPrzeciwdziałanie alkoholizmowiw tym:a) wydatki bieżące

w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b)dotacje

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznejw tym:a) wydatki bieżące

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoa) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne- środki z dotacji celowej – 1.442.900 zł- środki własne - 16.000 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejw tym:a) wydatki bieżące

29.196

29.196

234.760

234.760 89.560

51.214

51.214

165.000

5.000

5.0005.0006.000

6.000 2.000

154.000

154.000 30.800

70.000

1.886.300

10.000

10.000

1.458.900 1.458.900 61.500

7.600

16

854

900

85214

85219

85295

85401

85446

90003

90004

90015

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - środki z dotacji celowej-7.600 złZasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne- środki z dotacji celowej-120.100 zł- środki własne-60.000 zł

Ośrodki pomocy społecznejw tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - środki z dotacji celowej -64.000 zł

- środki własne - 94.000 zł

Pozostała działalnośćw tym:a) wydatki bieżące - środki z dotacji celowej – 31.700 zł - środki własne - 40.000 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolnew tym:a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:a) wydatki bieżące

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsiw tym;a) wydatki bieżące w tym: dotacje

Utrzymanie zieleni w miastach i gminachw tym:


Oświetlenie ulic, placów i drógw tym:

7.6007.600

180.100

180.100 1.500

158.000

158.000 146.400

71.700

71.700

62.800

62.273

62.27356.428

527

527

394.833

123.833

123.833110.833

4.000

4.000

17

921

926

90095

92113

92116

92605 92605 92605

a) wydatki bieżąceb) wydatki majątkowePozostała działalnośćw tym:a) wydatki bieżąceb) wydatki majątkowe

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Centra kultury i sztukiw tym:a) wydatki bieżące w tym: dotacje

Bibliotekiw tym:a) wydatki bieżące w tym: dotacje

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuw tym:a) wydatki bieżące w tym: dotacje

196.000

176.00020.000

71.000

14.500 56.500

164.000

100.400

100.400 100.400

63.600

63.600 63.600

50.000

50.000

50.000 50.000

RAZEM: 11.309.443Wydatki bieżące ogółemw tym:

10.514.943

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.769.498dotacje 487.668obsługa długu publicznego 120.000Wydatki majątkowe ogółemw tym: dotacje

794.50026.000

18

Załącznik nr 3 Do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCENA 2009 ROK

1. Dochody 11.211.867

2. Wydatki 11.309.443 3. Wynik - Deficyt (1 - 2) -97.576

4. Finansowanie (5 - 6) 97.576

5. Przychody budżetu ogółem 753.368 z tego: 1/ Kredyty 500.000 2/ Pożyczki udzielone z budżetu w roku poprzednim - 3/ Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych - 4/ Inne źródła: 253.368

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 253.368 6. Rozchody budżetu ogółem 655.792 z tego: 1/ Spłaty kredytów 655.792 2/ Spłaty pożyczek - 3/ Inne cele - 4/ Udzielone pożyczki -

19

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008r. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rokKlasyfikacja budżetowa

RODZAJ DOTOWANEGO ZADANIA Dotacje celowe

Kwota Dział Rozdz. §

750

751

752

754

852

75011

75101

75212

75414

85212

85213

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Administracja publicznaUrzędy wojewódzkieDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Obrona narodowaPozostałe wydatki obronneDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadańbieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaObrona cywilnaDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Pomoc społecznaŚwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

42.600 42.600 42.600

900 900

900

300 300

300

250 250

250 1.515.100

1.442.900

1.442.900

7.600

20

85214

2010

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7.600

64.600 64.600

Razem 1.559.150

21


Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

na 2009 rokKlasyfikacjabudżetowa WYDATKI Kwota

Dział Rozdz. 750

751

752

754

852

75011

75101

75212

75414

85212

85213

85214

Administracja publicznaUrzędy wojewódzkiea) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaa) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Obrona narodowaPozostałe wydatki obronnea) wydatki bieżące

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaObrona cywilnaa) wydatki bieżące

Pomoc społecznaŚwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoa) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczneja) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńZasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowea) wydatki bieżące

42.600 42.600 42.600 42.600

900

900 900 770

300 300 300

250 250 250

1.515.100

1.442.900 1.442.900 56.800

7.600 7.600 7.600

64.600 64.600

Razem 1.559.150

22

Do załącznika Nr 4 .

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2009 r.

Dz. Rozdział § Treść Kwota750

75011

0690

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Wpływy z różnych opłat

11.870

11.870

11.870

23

Załącznik nr 4a do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2009 r.

Dz. Rozdział § Treść Kwota

852

85214

85219

85295

2030

2030

2030

Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Ośrodki pomocy społecznejDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Pozostała działalnośćDotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

151.200

55.500

55.500

64.000

64.000

31.700

31.700

R A Z E M 151.200

24

Załącznik Nr 4a do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2009 r.

Dz. Rozdział Treść Kwota 852

85214

85219

85295

Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne

Pozostała działalność a) wydatki bieżące

151.200

55.500

55.500

64.000

64.00063.200

31.700

31.700 R a z e m 151.200

25

Załącznik Nr 5 Do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2009 ROKU

DOCHODY

RODZAJ DOCHODU Kwota Klasyfikacja BudżetowaDZ. ROZDZ. §

0 Wpływy z opłat za zezwolenia na 1 sprzedaż alkoholu 120.000 756 75618 0480

RAZEM: 120.000

26


WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCHW GMINNYMW PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2009 ROKU

WYDATKI

RODZAJ WYDATKU Kwota Klasyfikacja budżetowaDZ. ROZDZ. §

1. Zwalczanie narkomanii- prowadzenie profilaktycznejdziałalności informacyjnej iedukacyjnej, oraz zwiększaniedostępności pomocy terapeuty-cznej dla osób uzależnionych odnarkotyków

6.000 851 85153 Wydatki bieżącewg programu

przeciwdziałania narkomanii

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- na stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu

154.000 851 85154 Wydatki bieżące wg programu

profilaktycznego

OCHRONA ZDROWIA – RAZEM - DZIAŁ 851

160.000

Zwiększenie wydatków w 2009 r. związane jest z niewykorzystaniem w pełni wydatków w 2008 r.

27

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2009 r. Rady Gminy w Zembrzycach Nr XVIII-140/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zembrzyce na rok 2009

Lp NAZWA ZADANIA - CEL WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota złotych

Dział Rozdz. §1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rolnictwo i łowiectwo- projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Marcówki i Zarąbek

Transport i łączność- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodników przy drodze powiatowej Nr K 1702 w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach- odbudowa rynku w Zembrzycach w ramach projektu „Odnowa wsi”

Gospodarka mieszkaniowa- projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach

Administracja publiczna- projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy- komputeryzacja, oprogramowanie, zakup kserokopiarki

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dotacja celowa dla OSP Zembrzyce na zakup samochodu strażackiego

Różne rozliczenia- rezerwa na wydatki majątkowe

Oświata i wychowanie- zakup oprogramowania

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- budowa oświetlenia ulicznego w Marcówce- składka inwestycyjna na rzecz Dorzecza Górnej Skawy

010

600

700

750

754

758

801

900

01010

60014 60016

70005

7502375023

75412

75818

80114

90015 90095

6050

6050 6050

6050

60506060

6230

6800

6060

6050 6650

345.000

345.000

190.000

30.000

160.000

30.000

30.000

67.000 30.000

37.000

26.000

26.000

40.000 40.000

20.00020.000

76.50020.000

56.500

RAZEM:794.500

28


PLAN DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

Klasyfikacjabudżetowa DOTACJA Kwota dotacji

Dział Rozdział921

92113

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Centra kultury i sztuki

Biblioteki

164.000

100.400

63.600

RAZEM 164.000

29


Środki budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku –prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009 rok


Dział Rozdział851

926

85154

92605

Ochrona zdrowiaPrzeciwdziałanie alkoholizmowi

Kultura fizyczna i sportZadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

70.000 70.000

50.00050.000

RAZEM 120.000

30


Środki budżetu na dotacje służące dofinansowaniu zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na

2009 rok


Dział Rozdział801

80104Oświata i wychowaniePrzedszkola- dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Zembrzyce w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach

52.000 52.000

85185111

Ochrona zdrowiaSzpitale ogólne- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Suskiego przeznaczeniem na badania profilaktyczne

5.000 5.000

RAZEM 57.000

31


Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach na 2009 rok

Lp. Wyszczególnienie Nrpodziałki

Stan środków obrotowych na początek

roku budżetowego

Przychody Koszty Stan środków

obrotowych na koniec

roku budżetowego

Ogółem w tym dotacja z budżetu Ogółem w tym: wpłata

do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)

§ Kwota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Wytwarzanie i

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 19.202

264.221 35.835 264.221 - 19.202

1.1 Dostarczanie wody 40002 19.202 264.221 2650 35.835 264.221 - 19.202

2. Gospodarka Komunalnai ochrona środowiska 900 20.798 466.047 110.833 466.047 - 20.798

2.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001 20.798 213.038 0,00 213.038 - 20.798

2.2 Oczyszczanie miast i wsi 90003 0,00 253.009 2650 110.833 253.009 - 0,00

OGÓŁEM 40.000 730.268 146.668 730.268 - 40.000

32


Przychody i wydatkiGminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2009 rok Wyszczególnienie Pozycja Kwota w zł

1. Stan środków na początek roku 01 170.045II. Przychody razem / 03+04+05+06/ z tego:

02 1.000

1/ wpływy własne 03 - 2/ przelewy od wojewody i od wojew. Inspektora sanitarnego

04 1.000

3/ dotacje z budżetu 05 - 4/ inne 06 -III. Środki dyspozycyjne /01+02/ 07 171.045IV. Wydatki ogółem /09+10+11+15+16+17/ 08 171.045 1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych

09 -

2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska

10 -

3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej –razem

11

167.500

a/ budowę ujęcia wody wraz z wodociągiem dla osiedla „Koźle” w Zembrzycach oraz projekt budowy wodociągu do osiedla „Ruski-Grygle” w Zembrzycach

12

167.500 b/ ochronę powietrza 13 - c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią 14 - 4/ urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich

15 -

5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów zawierających azbest

16 3.545

6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy 17 -V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/ 18 0

33


Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Zembrzyce na lata 2008-2013

Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013I. Dochody budżetu ogółem:

w tym: 15.869.782,58 11.211.867 11.970.000 12.200.000 12.450.000 12.665.0001.1 Podatki i opłaty lokalne 1.468.904,00 1.411.900 1.420.000 1.430.000 1.450.000 1.506.0001.2 Udziały w podatkach państwowych 1.815.056,00 1.597.164 1.600.000 1.650.000 1.750.000 1.798.0001.3 Dochody z mienia 60.535,00 53.875 54.000 54.000 53.000 56.0001.4 Subwencje 5.476.271,00 6.231.899 6.420.000 6.500.000 6.695.000 6.900.0001.5 Dotacje z budżetu państwa do zadań

zleconych 1.767.436,58 1.559.150 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.751.0001.6 Pozostałe dochody 5.281.580,00 357.879 876.000 916.000 802.000 654.000II. Przychody budżetu 1.202.395,00 753.368 - - -2.1 Pożyczki krajowe - - - - - -2.2 Kredyty bankowe 37.231,00 500.000 - - - -2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych - - - - - -2.4 Wolne środki 1.115.164,00 253.368 - - -2.5 Przychody z prywatyzacji majątku - - - - - -2.6 Spłata pożyczek udzielonych 50.000,00 - - - -

Ogółem pozycja I + II 17.072.177,58 11.965.235 11.970.000 12.200.000 12.450.000 12.665.000III. Wydatki budżetu 16.341.385,58 11.309.443 11.434.208 11.644.208 11.935.000 12.497.7693.1 Wydatki bieżące w tym: 10.697.075,58 10.514.943 11.084.208 11.344.208 11.535.000 12.047.769

Koszty obsługi długu (odsetki) 145.000,00 120.000 102.000 60.000 22.000 10.0003.2 Wydatki majątkowe 5.644.310,00 794.500 350.000 300.000 400.000 450.000IV. Rozchody budżetu 730.792,00 655.792 535.792 555.792 515.000 167.2314.1 Spłata kredytów 730.792,00 655.792 535.792 555.792 515.000 167.2314.2 Spłata pożyczek - - - - - -4.3 Udzielone pożyczki - - - - - -

Ogółem pozycja III + IV 17.072.177,58 11.965.235 11.970.000 12.200.000 12.450.000 12.665.000

34

V. Łączne spłaty w danym roku 875.792,00 775.792 637.792 615.792 537.000 177.2315.1 Rata kredytu 730.792,00 655.792 535.792 555.792 515.000 167.2315.2 Rata pożyczki - - - - - -5.3 Odsetki 145.000,00 120.000 102.000 60.000 22.000 10.000

VI. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 1.929.607,00 1.773.815 1.238.023 682.231 167.231 0,00

6.1 Raty kredytów 1.929.607,00 1.773.815 1.238.023 682.231 167.231 0,006.2 Raty pożyczek - - - - - -VII Wskaźniki zadłużenia w %7.1 z art.169 ust. o Finansach Publicznych 5,52 6,92 5,33 5,05 4,31 1,407.2 z art.170 ust. o Finansach Publicznych 12,16 15,82 10,34 5,59 1,34 0,00

Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

35

Objaśnienia do prognozy kwoty długu publicznego Gminy Zembrzyce wg tytułów dłużnych

1) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w SuchejBeskidzkiej w XII.2005r. na wydatki majątkowe,kwota: 800.000 zł5 rat: 200.000 zł – I rata w 2006r. /spłacona/ 160.000 zł – II rata w 2007r. /spłacona/ 160.000 zł – III rata w 2008r./spłacona/ 160.000 zł – IV rata w 2009r. 120.000 zł – V rata w 2010r.

Do spłaty: 280.000 zł

2) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej w XI.2006r. na realizację wydatków majątkowych w wysokości 1.853.960 zł 5 rat: 370.792 zł - I rata w 2007r. /spłacona/ 370.792 zł – II rata w 2008r. /spłacona/ 370.792 zł – III rata w 2009r. 370.792 zł – IV rata w 20010r. 370.792 zł – V rata w 2011r.

Do spłaty: 1.112.376 zł

3) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Wadowice w grudniu 2007 r. na realizację wydatków majątkowych w wysokości 700.000 zł5 rat: 200.000 zł - I rata w 2008 r. /spłacona/ 125.000 zł - II rata w 2009 r. 125.000 zł - III rata w 2010 r. 125.000 zł - IV rata w 2011 r. 125.000 zł - V rata w 2012 r.

Do spłaty: 500.000 zł

Ogółem do spłaty : 1.892.376 zł

W 2009 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy wysokości 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.Spłaty rat kredytów nastąpią w latach 2010-2013

37

Education

Budżet Gmizy Zembrzyce 2009