Les contraintes 2016

De nouvelles dépenses- Des dépenses exceptionnelles : 197 M€

- Impayés (+128M€)- Rebasage des budgets (+69M€)

- Des augmentations mécaniques: 18 M€- TER (+10M€)- GVT + point d’indice (+8M€)

Des recettes en baisse- Dotation de l’Etat (-40M€)

215M€ de dépenses supplémentaires

(hors provision emprunts structurés de 25M€)

Nos principes pour le budget 2016

Maintenir nos priorités - Equité sur l’ensemble du territoire- Recentrage sur nos compétences : développement

économique, emploi, éducation / formation et transports du quotidien

Solder au plus vite la situation de Poitou-Charentes pour se redonner des marges de manœuvre dès 2017

Maintenir des ratios financiers performants

Quel budget à périmètre constant ?

Le budget primitif global s’établit à : 2,817Md€

Pour être à même de comparer le BP 2016 ALPC avec la somme des BP 2015 des 3 ex-régions, il faut neutraliser- l’impact du plan 500 000- Les crédits liés au nouveau programme opérationnel

européen

Þ Le BP (Hors dette) à périmètre identique s’établit à 2,527Md€ à comparer à 2,411Md€ (3 ex-régions)

Þ Cette progression contenue à 116 M€ est possible grâce à un effort conséquent de 99M€ d’économie par rapport aux BP précédents

A périmètre constant et sans dépenses exceptionnelles, le budget aurait diminué de 99 M€, soit une baisse de 4,11%

Comment a été réalisé l’effort d’économie réel de 99M€?

- L’arrêt de certains dispositifs - Notamment inflationnistes ou non maitrisés

remplacés par des dispositifs alternatifs harmonisés dès 2016 à l’ensemble de la région

- Un effort partagé sur les 3 sites d’optimisation des politiques publiques

- Des prévisionnels de crédits au plus près des dépenses réelles

- Des priorisations d’investissements sur le cœur de compétences

Que reste-t-il à financer?

- P

Comment le finance-t-on?

- P

Les grands équilibres

BP 2015 DES ANCIENNES

REGIONSBP 2016 variation en

montant variation en %

Recettes réelles de fonctionnement 1 906 049 622 1 896 021 122 -10 028 500 -0,53%

Dépenses réelles de fonctionnement 1 534 003 754 1 669 056 647 135 052 893 8,80%

Dépenses réelles de fonctionnement hors dette 1 488 459 754 1 601 544 147 113 084 393 7,60%

Epargne brute 372 045 868 226 964 475 -145 081 393 -39,00%

Recettes réelles d'investissement hors emprunt

134 647 566 100 344 670 -34 302 896 -25,48%

Dépenses réelles d'investissement (1) 1 014 023 827 1 039 201 637 25 177 810 2,48%

Dépenses réelles d'investissement hors dette (1)

922 481 827 925 525 075 3 043 248 0,33%

Reprise anticipée des résultats 2015 (montant net)

59 797 768

Emprunt 507 330 393 652 094 723 144 764 330 28,53%

Budget total hors dette 2 410 941 581 2 527 069 221 116 127 640 4,82%

EQUILIBRE GENERALA PERIMETRE IDENTIQUE DE RECETTES ET DE DEPENSES EN 2015 ET 2016

(HORS GESTION FONDS EUROPEENS ET PLAN 500 000 FORMATIONS)

(1) Hors prévisions réaménagement de dette et d'utilisation des contrats revolving

Un budget qui s’inscrit déjà dans une stratégie budgétaire de long terme

La qualité de nos fondamentaux, confortée par l’audit d’Ernst&Young, accrédite la stratégie financière de la Région adoptée à l’occasion des OB 2016 :

• 35% d’investissement (-> 36,6% dès 2016)• 20% d’épargne brute sur la période (-> 12% en 2016)• une capacité de désendettement plafonnée à 7 ans

Les efforts d’apurement opérés en 2016 et la restauration en 2017 de nos capacités d’autofinancement permettront de dégager des nouvelles marges de manœuvres en investissement

LES PROGRAMMES

D’ACTION

Répartition des dépenses

Quelques exemples

Lutte contre le décrochage scolaire : plateforme téléphonique gratuite d'aide aux devoirs

Programme d'investissement dans les lycées: 242M€

Déploiement de l'espace numérique du travail dans tous les lycées du territoire

Aménagement numérique :  très haut débit, tiers lieu et e-sante : 21,9M€

290 festivals : 5,58M€

242 équipes artistiques soutenues : 5,28M€

Contrats de filière (Image, Livre, Musiques actuelles) : 12M€

Rames TER : 95M€ Intermodalité gares : 8M€

Routes CPER : RN10/RN147 Développement ports : 4M€

Biodiversité économie circulaire : 14,2 M€

Fonds d’investissement Terra

Energie : 8 M€

Focus soutien à l’emploi

ExemplesFonctionnement : 403 M€Investissement : 220 M€

Focus soutien à l’emploi : développement éco

Soutien aux territoires :• 1,4M€ pour villes et agglomérations• 8,5M€ pour ruralitéTransformation numérique des TPE : 4,2M€

Modernisation des exploitations : 10M€Elevage (sécheresse / crise aviaire) : 8.5 M€

Innovation et compétitivité : Région Start-up& Usine du FuturMise en place du SRDEII : 12/2016

Mise en place du SRESRI (Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’internationalisation)

Fonctionnement : 111M€Investissement : 172M€

Focus soutien à l’emploi : Forpro - apprentissage

Fonctionnement : 579M€Investissement : 47M€

81 000 formations dont 26 777 actions nouvelles dans le cadre du plan 500 000

Prise en charge des publics fragilisés• Personnes handicapées• Détenu(e)s • Illettrisme• Jeunes sans qualification • Chômeurs de longue durée

• Rénovation CFA : 42 M€• 127 nouvelles formations ouvertes

en 2016 • Achat du 1er équipement pro pour les

apprentis.• Aide à l'hébergement

• 12400 apprenants dans les métiers de la santé

• 2900 apprenants dans les métiers du travail social

MERCI