View
68
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Controlling
ICV Sastanak
Beograd, 20 Mart 2015
Milan Šakotić
Glavne aktivnosti Controllinga4
KPI’s5
3 Izazovi
Izveštavanje6
Sadržaj
Software7
1 Osnovne informacije NFG/SAGA
2 Organizaciona struktura
Glavne aktivnosti Controllinga4
KPI’s5
3 Izazovi
Izveštavanje6
Sadržaj
Software7
1 Osnovne informacije NFG
2 Organizaciona struktura
2006 ViennaFounded August 2006
Headquarter in Vienna, Austria
9 yearsFast growing regional IT solutions
player in the last 8 years through M&A
as well as organic growth despite the
crisis
2000+PeopleHighly skilled workforce
in all major IT Solution areas
17 CountriesAustria, Bulgaria, Slovakia, Czech Republic, Slovenia,
Romania, Russia, Serbia, Turkey, Bosnia & Hercegovina, Macedonia, Montenegro, Hungary, Poland, USA, Canada,
Australia.
new frontier group
TOP 10Gartner top 10
IT Services in CEE
Mio EUR
2052013/14
Self Services & Mobile Solutions
Web 2.0 & Portals
Cloud & SaaSSolutions
Vertical Industry & Custom Solutions
People & Workforce Management
Network & Communications
Storage & Computing
Security & Continuity
IT Services Management
ERP & SCM
CRM & Collaboration
Information Management & Middleware
Rešenja
BusinessIntelligence &Analytics
BPM & Document
Management
The Missing Link
4 državeSrbija, Crna gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija
250+ zaposlenih
Sistem integrator broj jedan u Srbiji!
Od 2006.
Glavne aktivnosti Controllinga4
KPI’s5
3 Izazovi
Izveštavanje6
Sadržaj
Software7
1 Osnovne informacije NFG
2 Organizaciona struktura
FINANSIJE
Finansije
Računo-vodstvo
Plan & Analiza
Devizno poslovanje
Glavne aktivnosti Controllinga4
KPI’s5
3 Izazovi
Izveštavanje6
Sadržaj
Software7
1 Osnovne informacije NFG
2 Organizaciona struktura
Izazovi,…
Proces implemenatcije Navision-a
July 2013
Apr 2014Sep 2013
Dec/Mar 2013/4
July 2014
Emocionalna kriva
Otpor Očaj
Oduševljenje Olakšanje
Go Live
PRE POSLE
Glavne aktivnosti Controllinga4
KPI’s5
3 Izazovi/Predrasude
Izveštavanje6
Sadržaj
Software7
1 Osnovne informacije NFG
2 Organizaciona struktura
Aktivnosti
o Budgeting/Rolling Forecast• Business Units
• Cost Centers
o MFR – monthly flash review• Variance Analysis – Nav/Tagetik
• Backlog - CRM
• Billable Utilisation - Radni Sati
• Inventory Analysis - Nav
• A/R’s Aging Structure - Nav
• Highlights/Lowlights/Risk
• Sales Plan - CRM
o Biweekly Review
o Cash flow Forecast
o „Ad hoc“ izveštaji
o Banke/Revizori
Glavne aktivnosti Controllinga4
KPI’s5
3 Izazovi/Predrasude
Izveštavanje6
Sadržaj
Software7
1 Osnovne informacije NFG
2 Organizaciona struktura
KPI‘s
Rb.Indikator performansi
procesaNačin izražavanja
Granice prihvatljivosti
1 Current ratio broj 0,5<x<1,5
2 Cash flow ratio index % 15%<x<60%
3 Equity/Assets % 30<x<40
4 Debt/Equity broj 2>x>1
5 net Debt/EBITDA broj 3.5>x>0
Glavne aktivnosti Controllinga4
KPI’s5
3 Izazovi/Predrasude
Izveštavanje6
Sadržaj
Software7
1 Osnovne informacije NFG
2 Organizaciona struktura
KONCEPT DIMENZIJA (13)
Bid Manager Cost Center
SubBU
LOB
End User
Account Manager
Projekat
Manufacturer
Product GroupCash Flow
Intercompany
Kupci Dobavljači Zaposleni
Artikli ResursiUsluge
Prodajna okvirna porudžbina
Industry Zaposleni
Izveštaji
o Interni izveštaji– IS & SFP Statutory
– IS & SFP po SubBU
– IS & SFP po Cost Centrima
o Izveštaji za Grupu– IS & SFP u skladu sa Grupnim standardima
– Line of Business
– Revenue Industry Split
– Cost Center Split
– Inventory
– Account Receivables
– Direct Cash Flow
– HC Table
– ...
Liquidity
Liquidity cont’d
Analiza potraživanja
Analiza potraživanja
Zalihe
Sales Forecast - CRM
Poslovna područja – BI4
o Glavna knjiga
o Fin. analize
o Prodaja
o Nabavka
o Potraživanja
o Dugovanja
o Projekti
o Zalihe
o HR i zarade
o ...
Glavne aktivnosti Controllinga4
KPI’s5
3 Izazovi/Predrasude
Izveštavanje6
Sadržaj
Software7
1 Osnovne informacije NFG
2 Organizaciona struktura
Osnovna arhitektura rešenja
Radni Sati
Kontakti, SubBU, AM, BM
Ugovori, Budžeti
Projekti, Troškovi
Zaposleni Zarade
Završenost
Radni sati
Projekti Sati
Tableu
Shaping Future
Delivering Results
Recommended