Агуулга

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ....................................................................................3

НЭГ. ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ.................................................................................4

1.1. Төслийн товч танилцуулга................................................................4

1.2. Төслийн үндэслэл..............................................................................5

1.3. Төслийн зорилго, зорилтууд.............................................................5

1.4. Төслийн хүрээнд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний давуу тал...............6

2.ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ........................................................................................7

2.1. Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагын танилцуулга, өнөөгийн байдал.....................................................................................................................7

2.2. Ашиглалтанд байгаа тоног төхөөрөмж, хүчин чадал......................8

2.3. Компанийн үйл ажиллагаанд учирч буй саад бэрхшээл, тулгамдсан асуудал..................................................................................9

2.4. Үйлдвэрлэлийн технологийн шинэчлэлийн эрэл хайгуул, хөгжлийн хандлага..................................................................................10

3. МАРКЕТИНГИЙН БОЛОН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА........................10

3.1. Зах зээлийн багтаамж, бүтээгдэхүүний судалгаа.........................10

3.2. Түүхий эдийн судалгаа....................................................................11

3.3. Хэрэглэгчийн судалгаа....................................................................12

3.4. Өрсөлдөгчийн судалгаа...................................................................12

3.5. SWOT шинжилгээ............................................................................13

3.6. Эрсдлийн шинжилгээ ба менежемент............................................14

4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.....................................................16

5. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ..................................19

6. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦОО........................................................21

6.1. Орлогын төлөвлөгөө........................................................................21

6.2. Зардлын төсөв.................................................................................23

6.2.1. Үйлдвэрлэлийн зардлын төсөв..........................................................23

6.2.1.1. Түүхий эд, туслах материалын зардал..............................................................23

6.2.1.2. Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал.............................................25

6.2.1.3. Цахилгаан эрчим хүчний зардал........................................................................25

6.2.2.Үйл ажиллагааны зардлын төсөв.......................................................27

6.2.2.1. Хөдөлмөр хамгааллын зардал...........................................................................27

6.2.2.2. Элэгдлийн зардал...............................................................................................27

6.2.2.3. Тээврийн зардал..................................................................................................28

6.2.2.4. Зар сурталчилгааны зардал...............................................................................29

6.2.2.5. Харилцаа, холбооны зардал...............................................................................30

6.2.2.6. Шатахууны зардал...............................................................................................30

6.2.2.7. Тээврийн хэрэгслийн албан татварын зардал..................................................30

6.2.2.8. Бусад зардал.......................................................................................................31

6.3. Ашгийн төсөв....................................................................................31

6.4. Мөнгөн урсгалын төсөв...................................................................33

7. ТӨСЛИЙН ҮР АШГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ..........................................................34

7.1.Төслийн нийгмийн үр ашиг...............................................................34

7.2. Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ..............................34

7.2.1 Эргэн төлөгдөх хугацааны арга..........................................................35

7.2.2. Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнийн арга.......................................................35

8. ХАВСРАЛТУУД.............................................................................................37

Хавсралт 1. Тоног төхөөрөмжийн зураг, тайлбар................................38

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. SWOT шинжилгээний хүснэгт................................................................13

Хүснэгт 2. Эрсдэлийн шинжилгээ...........................................................................14

Хүснэгт 3. Тоног төхөөрөмж худалдан авах зардал..............................................16

Хүснэгт 4. Тоног төхөөрөмж тээвэрлэж суурилуулах зардал...............................16

Хүснэгт 5. Ажлын байр барихад шаардагдах шууд материал, хөдөлмөрийн зардал.......................................................................................................................17

Хүснэгт 6. Хөрөнгө оруулалтын зардлын нэгтгэл..................................................18

Хүснэгт 7. Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн эх үүсвэр....................................18

Хүснэгт 8. Төсөл хэрэгжүүлэх үе шат, хийгдэх ажлууд.........................................18

Хүснэгт 9. 2013 оны захиалгат бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл.....................................19

Хүснэгт 10. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө.................................................................20

Хүснэгт 11. Бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого................................................21

Хүснэгт 12. Захиалгат ажлаас орох орлогын төлөвлөгөө, 2013 он......................22

Хүснэгт 13. Захиалгат ажлын орлогын таамаглал.................................................22

Хүснэгт 14. Үндсэн түүхий эд материалын зарцуулалт.........................................22

Хүснэгт 15. Туслах материалын зарцуулалт..........................................................23

Хүснэгт 16. Цалин, НДШ-ийн шимтгэлийн зардал.................................................24

Хүснэгт 17. Цахилгааны зардлын төсөв.................................................................25

Хүснэгт 18. Хөдөлмөр хамгааллын зардал............................................................26

Хүснэгт 19. Элэгдлийн зардал................................................................................26

Хүснэгт 20. Тээврийн зардал...................................................................................27

Хүснэгт 21. Зар сурталчилгааны зардал................................................................29

Хүснэгт 22. Холбооны зардал.................................................................................29

Хүснэгт 23. Шатахууны зардал...............................................................................29

Хүснэгт 24. Тээврийн хэрэгслийн албан татварын зардал...................................30

Хүснэгт 25. Ашгийн төсөв........................................................................................31

Хүснэгт 26. Мөнгөн урсгалын төсөв........................................................................32

Хүснэгт 27. Эргэн төлөгдөх хугацааны шинжилгээ................................................34

Хүснэгт 28. Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийг тодорхойлох шинжилгээ........................34

НЭГ. ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Төслийн товч танилцуулга

Төслийн нэр: ”Цэн тайга” тавилгын үйлдвэрлэл

Төсөл хэрэгжих газар: Архангай аймгийн Цэнхэр сум,Тамир баг

Төсөл хэрэгжүүлэх

салбар:

Хөнгөн үйлдвэр, барилгын материалын үйлдвэр

Төсөл хэрэгжих

хугацаа:

5-н жил

Үйлдвэрлэх

бүтээгдэхүүн:

Цэвэр модон гэр ахуйн тавилга

байшингийн модон болон шахмал хаалга,

модон вакум цонх,

гал тогооны тавилга

шахмал сүрлэн палк

хүрмэн блок

шахмал үртсэн хавтан

сурагчийн ширээ сандал

модон рек

Төслийн нийт хөрөнгө

оруулалт:

212 475 000.00 төгрөг

Хөрөнгө оруулагчаас

хүсч буй санхүүжилт:

200.000.000

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Архангай аймгийн Цэнхэр сум “Цэн Тайга”ХХК

Төсөлд оролцогч: Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Тамир багийн

иргэн Баасансамбуугийн Батбилэг

Харилцах утас: 99149919, 99145458

1.2. Төслийн үндэслэл

Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үндэсний үйлдвэрлэлийг

хөгжүүлэх, ажилтай, орлоготой Монгол иргэнийг дэмжих төрийн бодлогын

хүрээнд Архангай аймаг болон Цэнхэр сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт

тусгагдсан орон нутагт барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажлыг

хэрэгжүүлэх зорилгоор энэхүү төслийг санаачилсан. Орон нутгаас бэлтгэх

боломжтой түүхий эдийг түшиглэн олон улсын стандартад нийцсэн барилгын

материал, шахмал эко сүрлэн хавтан, блок, цэвэр модон тавилга, эдлэл хийц

үйлдвэрлэх ажлыг энэхүү төслөөр хэрэгжүүлэх юм. Төсөл хэрэгжсэнээр

Архангай аймгийн Цэнхэр сумын 10 иргэн байнгын ажлын байртай болох, үр

ашиг багатайгаар зөвхөн түлшинд ашиглагдаж буй мод, хийсэж алга болдог

сүрэл гэх мэт түүхий эдийг зөв зохистойгоор ашиглах, эдийн засгийн эргэлтэнд

оруулах, байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн болох модны үнэ цэнийг хэрэглэгчдэд

мэдрүүлэх, дэвшилтэт техник технологи ашиглан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг

байгуулах давуу талыг орон нутагт бий болгох юм.

Модон эдлэлийн үйлдвэрлэлээс бий болгосон орлогын хуримтлалаар ойн нөхөн

сэргээлт, үржүүлгийн ажил хийж ойн санг нэмэгдүүлснээр үйлдвэрийн түүхий

эдийн нөөцийг бий болгон, байгалийн түүхий эдийн зүй зохистой ашиглаж

байгалийн нөөцийг зохистой эргэлтэнд оруулна.

Улс орны эдийн засаг эрчимтэй өсөхийн хэрээр иргэдийн дундаж орлого өсөн

нэмэгдэж хуримтлал үүсгэх, орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах эрэлт тасралгүй

өсч байна. Хөдөөгийн малчид сум, аймгийн төвд газар авч байшин барилга

барих болсон, хөдөөгийн залуус нүүдлийн ая даахуйц чанартай модон тавилга

сонгох хэрэгцээ нэмэгдсэн зэрэг нь манай төслийн хүрээнд үйлдвэрлэгдэх

бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ өндөр байгааг нотолж байгаа юм.

1.3. Төслийн зорилго, зорилтууд.

Энэхүү төслийн зорилго нь шинэ техник технологи бүхий эко сүрлэн палк, модон

эдлэл, хүрмэн чулуун блок, шахмал үртсэн хавтан, хаалга, гэр ахуйн модон

тавилга зэргийг үйлдвэрлэж орон нутаг болон баруун аймгуудын хэрэглэгчид

улмаар Улаанбаатар хотын зах зээлд нийлүүлэхэд чиглэнэ.

Төслийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилт дэвшүүлж ажиллана.

Үүнд:

30х10 м харьцаатай модны хатаалга бүхий үйлдвэрийн барилгыг

технологийн горимд нийцүүлэн барих,

БНХАУ аас дэвшилтэт технологи бүхий мод боловсруулах үйлдвэрийн

технологи, тоног төхөөрөмж худалдан авч үйлдвэрт нэвтрүүлэх

Модоор хийж болох төрөл бүрийн эдлэл, хийцийг /хаалга.модон вакуум

цонх.гэх мэт/ чанар, стандартын өндөр түвшинд үйлдвэрлэн зах зээлд

нийлүүлэх.

Тариалангийн сүрэл, цавуу болон барьцалдуулагч тор зэрэг

материалуудийг ашиглан эко палк үйлдвэрлэх цехийг байгуулах. Энэ палк

нь барилгын тусгаарлах хана, 1-2 давхар бүх төрлийн барилгын үндсэн

хана хийж болох бөгөөд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй бүтээгдэхүүн орон

нутагт шинээр бий болгох

Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд орон нутгийн бренд бүтээгдэхүүн болгож

хөгжүүлэх

1.4. Төслийн хүрээнд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний давуу тал

Шинэ технологиор модон эдлэл, шахмал сүрлэн хавтан зэрэг экологийн цэвэр

барилгын түүхий эд үйлдвэрлэх үйлдвэрийг байгуулснаар орон нутагт барилгын

материалын салбар хөгжих үндэс суурийг тавих боломж бүрдэх юм.

Төслөөр байгуулагдах үйлдвэр нь түлшинд хэрэглэж буй 25см-ээс 200см хүртэл

урттай, дурын диаметртэй модыг жижиглэн зүсч, ярыг нь түүгээд “Зиг Заг”

хэмээгддэг тусгай иртэй машин ашиглан модоо нийлүүлэн наах замаар дурын

хэмжээтэй цэвэр модон бэлдэц хийж түүгээрээ бусад төрлийн эдлэл хийх

замаар нэмүү өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм. Архангай аймаг,

Цэнхэр сумдын нутаг нь модны нөөц сайтай, сүүлийн жилүүдийн хуурайшилт,

гал түймэр, хортон шавжийн тархалт зэргээс шалтгаалан хуурайшсан мод ойн

нөөцийн тодорхой хувийг эзэлдэг. Ойгоос хуурайшсан модыг бэлтгэж ойг

цэвэрлэх, экологийн тэнцвэрийг хадгалах, хортон шавжийн тархалтыг зогсооход

хувь нэмэр оруулах зарчмаар түүхий эдээ зөв зохистойгоор бэлтгэснээр хямд

бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд нийлүүлнэ.

Шахмал сүрлэн хавтангийн үйлдвэрлэлд ашиглах сүрлийг Төвшрүүлэх сумын

газар тариалангийн бүс нутгаас бэлдгэнэ. Түүхий эд бэлтгэх цэг нь Цэнхэр

сумаас 35-40 км зайтай учир түүхий эдийн болон бэлтгэлийн зардал харьцангуй

бага, тариалалтын улиралд сүрлийг бөөнөөр бэлтгэн нөөцлөх боломжтой юм.

2.ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД

ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ

2.1. Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагын танилцуулга, өнөөгийн байдал.

Төсөл хэрэгжүүлэгч “Цэн Тайга” ХХК нь 2009 оны 12 дугаар сард

байгууллагдсан, компанийг үүсгэн байгуулагч Б.Батбилэг нь 1973 онд төрсөн.

1989 онд Цэнхэр сумын 8-н жилийн сургууль, Налайх дахь МСҮТөвийн

барилгын мужааны ангийг 1992 онд төгссөн тусгай дунд боловсролтой. Цэнхэр

сумын төвд эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг.Эхнэр Цэнхэр сумын ХААН

банкины салбарын эрхлэгч ажилтай, том охин 10-р анги, бага хүү 3-р ангийн

сурагч. Компанийг үүсгэн байгуулагч нь 1993-1994 онд цэргийн алба хааж, 1995-

2000 он хүртэл сумын гурилын үйлдвэрт ажилчин, 2000 оноос хувиараа модон

барилга, модон эдлэл хийж угсрах ажлыг хийж зах зээлд нийлүүлж эхэлсэн.

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх хэлбэрээс хязгаарлагдмал хариуцлагатай

компанийн зохион байгуулалтанд орж ажиллах хүртэл бизнесийн хөгжлийн

хугацаанд дараах томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн туршлагатай.

2000 онд Цэнхэр сумын “Халуун Усны” жуулчны баазын дэргэд

үйлчилгээний болон орон сууцны зориулалтаар ашиглах мансардтай

барилга барьсан /өнөөг хүртэл өөрийн эзэмшилд, жуулчны улиралд

ажиллаж байгаа/

2001-2002 онд Япон Монголын хамтарсан “Жигүүр” жуулчны баазын гэр

хэлбэрийн рестораны модон барилга, тавилгын хамт

2003-2004 онд мөн компанийн Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын

“Жаргал Жигүүр” баазын рестораны гэр хэлбэрийн модон барилга, дотор

тавилга, хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийн барилгын хамт

2005-2006 онд “Тэр Их Жуулчин” компанийн Архангай аймгийн Тариат

суман дахь “Майхан Толгой” баазын гэр ресторны модон барилга, дотор

тавилга, гал тогооны барилга, агуулахын барилгын хамт.

2007-2009 онд “Өсгүүн” компанийн Цэнхэр сумын Халуун Усан дахь

“Дуут ресорт” жуулчны баазын сонгомол загвар бүхий зормол модон

зочид буудал, ресторан, душ бассейны барилгын үндсэн хийц, дотор

тавилга, гэр, гэрийн тавилга, гадна доторх засал чимэглэл, тохижилтын

ажил.

2009 оны 3-5 дугаар сард Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын ”Цагаан

Хайрхан” компанийн Могойт дахь жуулчны баазын гэр ресторон, гал

тогооны барилгын ажлуудыг захиалагчийн хүсэлтийн дагуу цаг хугацаанд

нь чанар стандартын өндөр түвшинд хийж хүлээлгэн өгсөн.

2.2. Ашиглалтанд байгаа тоног төхөөрөмж, хүчин чадал

Цэн Тайга ХХК-ийн модон эдлэл үйлдвэрлэх жижиг цех нь ихэвчлэн

байгууллага, иргэдээс захиалга авч тэдний хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг

хэрэглэгчийн сонгосон загвар, дизайнаар үйлдвэрлэх зарчмаар үйл ажиллагаа

явуулж байна. Модон эдлэлийн үйлдвэрлэл, жижиг хэмжээний барилга

угсралтын ажилд ашиглах боломжтой дараах багаж тоног төхөөрөмжүүд

ашиглагдаж байна. Үүнд:

4х8-н хэмжээтэй ажлын байр,

дүнз мод зүсдэг хөрөө,

мод харуулдаж хөрөөдөж углуургаддаг том жижиг 2 харуул,

хавчаар харуул,

модны токарийн машин

хийн компрессор, гагнуурийн аппарат

гар цахилгаан багаж 13ш

мод наах төрөл бүрийн гар шахуурга

нивеллер

цахилгаан үүсгэврийн 2ш мотор

блок хэвлэгч машин гэх мэт багаж байдаг.

Одоо ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмжийг ашиглан модон хийцийн барилга

угсралтын ажлыг захиалагчийн газар дээр нь очиж гүйцэтгэдэг бөгөөд төвийн

эрчим хүчгүй газар цахилгаан үүсгэвэр ашиглан ажиллуулах боломжтой юм.

Цэн Тайга ХХК-ийн модон эдлэл үйлдвэрлэх жижиг цех нь одоогийн ашиглаж

байгаа тоног төхөөрөмж, ажлын байрны нөхцлөөс хамаарч байнгын 3

ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Барилгын ажлын захиалга, ажлын

хэмжээнээс хамааран үйлдвэрлэлийн улиралд 8-15 ажилтан гэрээгээр

ажиллуулан үйл ажиллагаа явуулж байна.

2.3. Компанийн үйл ажиллагаанд учирч буй саад бэрхшээл, тулгамдсан асуудал

Бид 2000 оноос зах зээлд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч

үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх, байнгийн ажлын байр бий болгох, зах зээлд

тогтвортой нийлүүлэх өөрийн нэрийн бүтээгдэхүүн бий болгох зэрэгт

шаардлагатай хуримтлал үүсгэх нөхцөл боломж бүрдэхгүй байна. Жижиг

үйлдвэрлэл эрхлэгчийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулсаар байгаа нь дараах

тулгамдсан асуудлыг үүсгэж байна. Үүнд:

1. Модыг боловсруулалт бага хийж тавилга эд хогшил, эдлэл хийц

үйлдвэрлэхэд өнгө үзэмж муу болох, импортын тавилгатай өрсөлдөхүйц

чанартай байж чаддаггүй

2. Тоног төхөөрөмжийн дутмаг байдлаас шалтгаалан захиалагчдад

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өргөн сонголтыг санал болгож чаддаггүй

3. Одоо ашиглагдаж байгаа багажаар гоёмсог, орчин үеийн, шинэлэг загвар

бүхий эдлэл хийц хийх боломжгүй

4. Ашиглаж байгаа багажийн хүчин чадалд тохирсон ажлын захиалга авч

хийдэг.

5. Хүйтний улиралд ашиглах боломжтой, дулаан байргүйн улмаас улирлын

чанартай үйл ажиллагаа явуулж захиалагчийн хүсэлтийг цаг тухайд нь

биелүүлж чаддагүй

6. Үйлдвэрлэл явуулахад тохиромжтой түрээслэх байр тус суманд байхгүй

7. Ажлын байрны нөхцөл сайжруулах, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх

хуримтлал үүсээгүй, санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг

8. Банкнаас лизенгээр тоног төхөөрөмж авч болох ч зээлийн хүү өндөр,

барьцаа шаарддаг, зээлийн хугацаа богино гэх мэт бэрхшээлүүд байна.

2.4. Үйлдвэрлэлийн технологийн шинэчлэлийн эрэл хайгуул, хөгжлийн хандлага

Шинэ техник технологи судлах, ижил төстэй байгууллагын үйл ажиллагаатай

танилцах, барилгын модон хийцийн материал үйлдвэрлэлийн талаарх шинэлэг

мэдээлэл авах зорилготойгоор 2012 оны 1 дүгээр сард БНХАУ-ын Бээжин,

Харбин хотуудад болсон бүс нутгийн чанартай үзэсгэлэн яармагт оролцож

үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн үнэ ханш, бага

оврын модон эдлэлийн үйлдвэрийн технологийн горим, бүтээгдэхүүн болон

багаж тоног төхөөрөмжийн судалгаа хийсэн. Жижиг үйлдвэр эрхлэх

зааварчилгаа, гарын авлага, холбогдох мэдээлэл авсан.

Судалгаанд тулгуурлан байгалиас бэлтгэх модны боловсруулалтыг сайжруулах

технологи, чанартай тавилга үйлдвэрлэхэд шаардагдах модон хавтан

үйлдвэрлэх шинэ технологи, сүрлэн шахмал хавтан, барилгын түүхий эд бэлтгэх

технологийг авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх боломжтой гэсэн шийдвэрт

хүрсэн болно.

3. МАРКЕТИНГИЙН БОЛОН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

3.1. Зах зээлийн багтаамж, бүтээгдэхүүний судалгаа

Үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа гол нэрийн бүтээгдэхүүний хувьд зах зээлийн

багтаамжийн судалгааг хийлээ.

Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт Засгийн газрын 100000 айлын орон

сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, шинэчлэлийн засгийн газрын барилгын үндсэн

болон дагалдах материалыг дотооддоо үйлдвэрлэх чадвартай үндэсний

компанийг дэмжих бодлого нь зах зээлийн багтаамжийг эрс нэмэгдүүлж байна.

Хэрэглэгчдийн худалдан авч байгаа, БНХАУ-аас импортлогдсон, эрүүл ахуйд

сөрөг нөлөөтэй, эдэлгээний хугацаа богино гэр ахуйн тавилга, дотоодын

хэвшмэл загварын модон тавилга нь тэдний эрэлт, шаардлагад нийцэхгүй

байгаагаас борлуулалт эрс буурсан нь шинэ технологиор үйлдвэрлэгдсэн

чанартай модон тавилгын эрэлт өсөхөд нөлөөлж байна.

Манай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон борлуулалтын хэмжээнээс харахад

мод, модон тавилга, модон сууцны захиалагчын тоо сүүлийн жилүүдэд эрс

нэмэгдсэн байгаа.

Үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн болон шинээр үйлдвэрлэгдэх бүтээгдэхүүнээ

зөвхөн байшингийн хаалгаар жишээ татан үзэхэд 1 айлын орон сууц 4-6-н

хаалгатай гэж үзээд 9-н давхар барилгын нэг орцонд 36 айлын 144-216 хаалга

хэрэгцээтэй байна. Үүний зөвхөн 10% гэхэд л 14-20 хаалга,дээр нь хөдөө орон

нутаг мөн адил хэмжээгээр борлогдох боломж,бусад бүтээгдэхүүний одоогийн

байдлаар зарагдаж байгаа байдалтай харьцуулан үзэхэд манай үйлдвэр хэвийн

ажиллах бүрэн боломжтой. Шинээр оруулж ирэх тоног төөхөрөмж нь

хэрэглэгчдийн таашаалд бүрэн нийцэх загвар хийцийн өргөн сонголтой,өнгө

үзэмж сайн, эдэлгээ даах, чанар стандартын өндөр шаардлагатай бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэх давуу талтай.

3.2. Түүхий эдийн судалгаа

Архангай аймаг болон Цэнхэр сум нь ойт хээрийн бүсэд оршдог, ой модны

нөөцөөрөө улсад тэргүүлэгч бүс нутагт багтдаг. Сүүлийн жилүүдэд ой хээрийн

түймэр, агаарын хуурайшил, хортон шавьжийн тархалтын улмаар ой модны

нөөц ихээр гэмтэж технологийн дагуу ой модыг цэвэрлэх зайлшгүй хэрэгцээ

үүссэн. Жил бүр байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв

байгууллагын зөвшөөрлөөр 15-20 га газар дахь ой модыг цэвэрлэх, нөхөн

сэргээх зөвшөөрөл олгогддог. Энэхүү цэвэрлэгээний явцад бэлтгэгдсэн модыг

хагас боловсруулалтанд оруулах зорилготой зөвшөөрөл бүхий хөрөө рамын 2

үйлдвэр Цэнхэр суманд ажиллаж байна. Эдгээр үйлдвэрүүдээс гарч байгаа

хаягдал үртэс болон зэргэлдээ Төвшрүүлэх сумын газар тариалангийн

үйлдвэрлэлээс гарч байгаа сүрлийг түүхий эд болгон ашиглаж экологийн цэвэр

бүтээгдэхүүн болон сүрлэн шахмал хавтанг үйлдвэрлэхээр төсөлд тусгаж

байна.

3.3. Хэрэглэгчийн судалгаа

Цэнхэр сум нь Архангай аймгийн төвөөс 25 км зайд Улаанбаатар хот болон

баруун аймгуудыг холбосон төв засмал замын дагуу байрладаг. Энэ нь

Улаанбаатар болон хөдөө орон нутагт өсөн нэмэгдэж байгаа барилгын

материалын болон тавилгын зах зээлд богино хугацаанд зардал багатайгаар

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хүргэх давуу талыг бий болгож байна.

Манай үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний хэрэглэгчдийг хоёр томоохон бүлэгт хувааж

үзнэ.

1. Экологийн цэвэр түүхий эд ашиглан барилга барих үйлдвэрлэгчид

2. Цэвэр модон бүтээгдэхүүн, тавилга хэрэглэх эцсийн хэрэглэгч буюу өрх

гэр

Модон тавилгаар говийн аймгийн хэрэглэгчдийн хэрэгцээг мөн хангаж ирсэн

уламжлалын дагуу тус бүс нутагт гэрээт борлуулагч сонгон ажиллуулна.

3.4. Өрсөлдөгчийн судалгаа

Тус үйлдвэрийн өрсөлдөгчийг гурван түвшинд тодорхойлж байна.

Орон нутагт зэрэгцэн ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг

үйлдвэр, аж ахуйн нэгж

Модон тавилгын үйлдвэр эрхэлж байгаа УБ хот болон бусад бүс нутагт

үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж

Импортлогч компаниуд

Төслийн хэрэгжилтийн эхний хугацаанд орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлж

байгаа модон эдлэлийн үйлдвэрлэгчидтэй өрсөлдөн ажиллах тул өрсөлдөгчийн

давуу сул талыг тодорхойлох дүн шинжилгээ хийлээ.

Одоогоор Цэнхэр суманд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй хоёр модон

эдлэлийн цех байна.

Орон нутагт ажиллаж байгаа өрсөлдөгчийн давуу тал:

Байнгын хэрэглэгчтэй

Байнгийн, халаалтын системтэй ажлын байртай

Сүүлийн 5 жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа

Орон нутагт ажиллаж байгаа өрсөлдөгчийн сул тал:

Ажлын бүтээмж муу

Хуучин технологиор үйл ажиллагаа явуулдаг

Өсөлт хөгжилт удаан

Чанар, өнгө үзэмж муу, хэвшмэл загварын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд

нийлүүлдэг.

Санхүүгийн хуримтлал, менежментийн чадавх сул

3.5. SWOT шинжилгээ

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан компанийн дотоод давуу болон сул тал,

гадаад эрсдэл болон боломжийг тодорхойлох судалгааг хийж дараах байдлаар

нэгтгэлээ.

Хүснэгт 1. SWOT шинжилгээний хүснэгт

Давуу тал Сул тал

Түүхий эд материалдаа ойр, хямд

зардлаар түүхий эдээ бэлтгэнэ.

Модон эдлэлийн жижиг

үйлдвэрлэлийн 12 жилийн

туршлагатай

Технологийн шинэчлэл хийснээр

чанартай, экологийн цэвэр

бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлнэ.

Мэргэшсэн баг ажиллана.

Санхүүгийн хуримтлал үүсгэж

санхүүг удирдах туршлага бага

Удирдлагын мэрэгшсэн баггүй

Орон нутгийн ажилтнууд тогтвор

суурьшил муутай

Боломж Аюул занал

Орон нутгийн засаг захиргааны Шинэ өрсөлдөгчид гарах

дэмжлэг сайн

Барилгын материалын

үйлдвэрлэлийг төрийн бодлогоор

дэмжиж байгаа

Импортыг орлох бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэгчдийг санхүүгийн болон

бусад нөхцлөөр дэмжиж байгаа

Экологийн цэвэр модон эдлэл

хэрэглэх эрэлт хэрэгцээ жил бүр

өсөн нэмэгдэж байгаа

Хүн амд эзлэх залуучуудын тоо

өндөр учир шинээр айл гэр болох,

орон сууцны нөхцлөө сайжруулах

зэрэг нь бүтээгдэхүүний эрэлтийг

байнга нэмэгдүүлдэг.

Технологи хурдан хуучрах

Цахилгааны эх үүсвэрийн

найдваргүй байдлаас шалтгаалан

тоног төхөөрөмжид эвдрэл гэмтэл

гарах

Цахилгаан, шатахууны үнийн

өсөлт нь үйлдвэрлэлийн зардлыг

тооцоолсноос хурдтайгаар

нэмэгдүүлэх

3.6. Эрсдлийн шинжилгээ ба менежемент

Хүснэгт 2. Эрсдэлийн шинжилгээ

Үйл ажиллагаа Эрсдэл Менежмент

1 Түүхий эд бэлтгэл Цаг агаарын байдлаас болж

түүхий эд тасалдах

Модны хатаалт удаашрах

Боломжтой үед нь их хэмжээгээр

татан авах.

Технологийн дагуу нарийн чанд

ажиллах

2 Үйлдвэрлэл/

үйлдвэрлэлийн явц

Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл

гэмтэл гарах

Цахилгаан эрчим хүч тасрах,

хүчдэл доголдох

Шинэ бүтээл оновчтой санал

алдагдах

Гологдол гаргах

Сэлбэгийн нөөцтэй байх

Нэмэлт цахилгааны эх

үүсгэвэртэй байх

Шинэ бүтээгдэхүүнийг

патентжуулах

Чанарын удирдлагын систем

нэвтрүүлэх

3 Борлуулалт Төлбөрөө цаг хугацаанд нь Борлуулалтын гэрээг хуульд

төлөхгүй байх

Захиалагч бүтээгдэхүүнээс

татгалзах.

Үнэ бууруулах

бараа материал оролцуулах

нийцүүлэх хийх,

Алданги тооцох

Захиалга авахдаа урьдчилан

төлбөр авах

Худалдан авагчийн нөхцөл

байдлыг харгалзан үзэж

боломжтой бараа материалыг

үнийн дүнд хувилан бодож авах

4 Санхүү/санхүүгийн

эх

үүсвэр,төлбөрийн

чадвар/

Их хэмжээний захиалга орж

ирсэн үед түүхий эдийн

дутагдалд орох

Шаардлагатай санхүүгийн эх

үүсвэр дутагдах

Хүчин чадалдаа тулгуурлан

захиалга авах

Найдвартай захиалагчийн

бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхийн

тулд санхүүгийн дэмжлэг авах

/богино хугацааны зээл/

5 Зах зээл /нөхцөл

байдал эрх зүйн

орчин өөрчлөгдөх/

Ой модны нөөц багасах

Өрсөлдөгч олшрох

Ажиллах хүчний нөөц

хомсдох

Дундаж цалин, НДШ-ийн

зардлын хувь хэмжээ өсөх

Байгаль хамгаалах

байгууллагатай хамтарч

ажиллах,

Ойг нөхөн сэргээх үйл

ажиллагаанд идэвхтэй оролцох.

Ажилчид ба нутгийн иргэдийн

хамт ойн нөхөрлөл сан байгуулж

ажиллах

Хүний нөөцийн зөв бодлого

баримтлах

6 Хөдөлмөр,

хамгаалал

/үйлдвэрийн аваар

осол буруутай үйл

ажиллалгаа/

Тоног төхөөрөмжтэй буруу

харьцах

Аюулгүй ажиллагааны

зааварчлага зөрчсөнөөр

эрүүл мэнддээ хор, хохирол

учруулах, эрсдэлд орох

Санаатайгаар багажаа

эвдэх, хулгайлах, хайр

гамгүй хандах

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын

сургалтанд хамруулах,

зааварчилгаа өгөх,

Аюулгүй ажлын байр бий болгох

Зааварчилгаа байнга өгөх

Хөдөлмөр хамгаалалын

хэрэгсэлийг бүрэн олгох,

Нэг хүнд нэг багаж даалган өгөх,

Тосолгоо үйлчилгээг цаг тухайд

нь хийх,

Хариуцлага тооцох

7 Хэтийн төлөв Үнэт модоо бүрэн ашиглах

боломжгүй

Мод үржүүлгийн талбай, түүхий

эд бэлтгэлийн өөрийн цэгтэй

Модны нөөц хомсдох

Орон нутгийн хэрэглэгчдийн

хэрэгцээ богино хугацаанд

хангагдах

болж ойн санг нэмэгдүүлэх

УБ болон баруун аймгийг

холбосон төв зам дагуу оновчтой

байрлалд өөрийн нэрийн

дэлгүүр нээж шинэ хэрэглэгчдийг

татах

Мод чанахад ялгаран гарах

химийн элментүүдийг ШУ-ы

үндэслэлтэй цуглуулан авч

хэрэгцээт байгууллагад

нийлүүлэх /судлах/

Модны үртэс холтсоор

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шинэ

техник технологи нэвтрүүлэх

4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зах зээлийн болон бүтээгдэхүүний судалгаанд үндэслэн уг төслийн хүрээнд

компанийн хүчин чадлыг эрс шинэчилж үйлдвэрлэлийн байрыг өргөтгөн тавилга

эд хогшил үйлдвэрлэх болон сүрлэн шахмал хавтан, блок зэрэг барилгын

материал үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугам нээхээр төлөвлөлөө. Технологийн

болон тоног төхөөрөмжийн урьдчилсан судалгаанд үндэслэн хөрөнгө

оруулалтыг дараах зүйлд зарцуулахаар төлөвлөлөө. Үүнд :

Шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах

Тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэх, суурилуулах зардал

Үйлдвэрлэлийн байрыг өргөтгөж барих

Эргэлтийн хөрөнгийн эхний санхүүжилт хийх

Хүснэгт 3. Тоног төхөөрөмж худалдан авах зардал

№Тоног

төхөөрөмжийн нэр

Үйлдвэр лэсэн улс

Үйлдвэрлэ сэн он

Хэмжих нэгж

Нэгжийн үнэТоо

хэмжээНийт дүн

1 Жижиглэн зүсэх хөрөө

БНХАУ 2013 ш 5 200 000.00 1 5 200 000.00

2 Босоо призер БНХАУ 2013 ш 2 400 000.00 1 2 400 000.00

3 Гүйдэг тавцантай хөрөө

БНХАУ 2013 ш 2 800 000.00 1 2 800 000.00

4 Төрөл бүрийн ирнүүд

БНХАУ 2013 ш 150 000.00 20 3 000 000.00

5 Халуунаар БНХАУ 2013 ш 2 500 000.00 1 2 500 000.00

үлээгч төхөөрөмж

6 Хуулга наах вакуум төхөөрөмж

БНХАУ 2013 ш 15 000 000.00 1 15 000 000.00

7 Үртэс сорогч БНХАУ 2013 ш 1 000 000.00 1 1 000 000.00

8 Үртэс шахагч БНХАУ 2013 ш 28 000 000.00 1 28 000 000.00

9 Ховилдогч машин

БНХАУ 2013 ш 22 000 000.00 1 22 000 000.00

10 Хэвтээ зүлгүүр БНХАУ 2013 ш 1 700 000.00 1 1 700 000.00

11 Хөдөлгөөнт презер

БНХАУ 2013 ш 2 400 000.00 1 2 400 000.00

12 Зиг Заг презер БНХАУ 2013 ш 3 100 000.00 1 3 100 000.00

13 Шахуурга БНХАУ 2013 ш 10 000 000.00 1 10 000 000.00

14 Босоо туузан хөрөө

БНХАУ 2013 ш 5 000 000.00 1 5 000 000.00

15 Хавчаар зүлгүүр БНХАУ 2013 ш 11 000 000.00 1 11 000 000.0016 Хөндлөн

тайрагчБНХАУ 2013 ш 1 300 000.00 1 1 300 000.00

Дүн 116 400 000.00

Тоног төхөөрөмжийг БНХАУ-аас худалдан авч Улаанбаатар хот, хотоос

Архангай аймгийн Цэнхэр сум хүртэл тээвэрлэж суурилуулах ажлыг тээвэр

зуучийн компаниудаар гүйцэтгүүлнэ. Энэ зардлыг дараах байдлаар төсөвлөлөө.

Хүснэгт 4. Тоног төхөөрөмж тээвэрлэж суурилуулах зардал

№Тоног

төхөөрөм жийн нэр

Хэмжих нэгж

Нийт жин

Зай /км/

тн/км үнэ Нийт үнэ Тайлбар

1

Нийт тоног төхөөрөмж

тн 20 1800 420 000.00 8 400 000.00Бээжин-УБ-

Архангай хүртэл тээвэрлэх

2

Тоног төхөөрөмж суурилуу лах зардал

5 200 000.00

Үйлдвэрээс мэргэжилтэн урьж ажиллуулан суурилуулна.

Сургаж дадлага жуулах

4 000 000.00

Үйлдвэрээс мэргэжилтэн урьж ажиллуулан сургалтыг ажлын байранд зохион байгуулна.

Дүн 17 600 000.00

Хөрөнгө оруулалтын 23 хувийг халаалтын систем бүхий ажлын байр барьж

байгуулахад зарцуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд ажлын байр барихад

шаардлагатай шууд материал, хөдөлмөрийн зардлын задаргааг дараах

хүснэгтээр харуулав.

Хүснэгт 5. Ажлын байр барихад шаардагдах шууд материал, хөдөлмөрийн зардал

№ Материал Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг Нэгж үнэ Нийт үнэ

1 Блок ш 8000 1 500.00 12 000 000.00

2 Дээврийн төмөр м 375 5 000.00 1 875 000.00

3 Банз м.куб 40 140 000.00 5 600 000.00

4 Палк ш 90 15 000.00 1 350 000.00

5 Цемент Уут 100 12 000.00 1 200 000.00

6 Сангийн труба м 120 4 000.00 480 000.00

7 Цонх м.кв 20 80 000.00 1 600 000.00

8 Хадаас кг 100 3 000.00 300 000.00

9 Нам даралтын зуух ш 1 600 000.00 600 000.00

10 Халаалтын секц ш 20 80 000.00 1 600 000.00

11 Сангийн холбох хэрэгсэл

ш 100 2 000.00 200 000.00

12 Хаалга ш 2 80 000.00 160 000.00

13 Дээврийн шрүп ш 3000 70.00 210 000.00

14 Гэрлийн утас м 150 2 500.00 375 000.00

15 Ханын шохой кг 100 150.00 15 000.00

16 Цахилгааны щит ш 1 400 000.00 400 000.00

17 Цоож ш 2 5 000.00 10 000.00

18 Хөдөлмөрийн зардал 18 000 000.00

19 Бусад нэмэгдэл зардал 2 500 000.00

Нийт зардал 48 475 000.00

Хөрөнгө оруулалтын зардлын зүйл, түүний товчоог дараах хүснэгтээр харуулав.

Хүснэгт 6. Хөрөнгө оруулалтын зардлын нэгтгэл

Хөрөнгө оруулалтын зүйл Шаардагдах хөрөнгө

1 Тоног төхөөрөмж худалдан авах 126 400 000.00

2 Тоног төхөөрөмж суурилуулах, сургах 17 600 000.00

3 Үйлдвэрлэлийн байр барих 48 475 000.00

4 Эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт 20 000 000.00

Нийт хөрөнгө оруулалт 212 475 000.00

Хөрөнгө оруулалтад нийт 212,5 сая төгрөг шаардагдаж байгаа бөгөөд түүний 6

хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж үлдэх 94 хувь буюу 200 сая төгрөгийн

хөрөнгө оруулалтыг төслийн хөрөнгө эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхээр төлөвлөж

байна.

Хүснэгт 7. Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн эх үүсвэр

Санхүүжилтийн эх үүсвэр Санхүүжилтийн хэмжээ

Санхүүжилтэд эзлэх хувь

Хөрөнгө оруулагчаас авах санхүүжилт

200 000 000.00 94%

Өөрийн хөрөнгө оруулалт 12 475 000.00 6%

Нийт 212 475 000.00

5. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Цэн Тайга ХХК-ийн модон эдлэлийн үйлдвэрлэлийг өргөтгөх төслийг дараах үе

шатаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Хүснэгт 8. Төсөл хэрэгжүүлэх үе шат, хийгдэх ажлууд

№ Төслийн үе шат Хийгдэх ажлууд Хугацаа

1Төсөл хэрэгжих бэлтгэл хангах

Төслийн урьдчилсан судалгаа хийх Төслийг эцэслэн боловсруулж

санхүүжүүлэгчид хүргүүлэх

2013 оны 01 дүгээр сарын 10-ны дотор

2Төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх

Төслийг санхүүжүүлэгчид танилцуулах

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхой болгох

Санхүүжүүлэгчтэй гэрээ байгуулж санхүүжилт авах

2013 оны 03 дугаар сарын 01-ны дотор

3.Үйлдвэрлэл эхлэх бэлтгэлийг хангах

Үйлдвэрийн байр барих бэлтгэлийг хангах, материалын татан авалт хийх

Үйлдвэрийн байрыг өргөтгөж халаалтын системтэй үйлдвэрийн байрыг барьж дуусгах

Түүхий эд бэлтгэх

2013 оны 06 дугаар сарын 01-ны дотор

4. Туршилтын бүтээгдэхүүнийг

Түүхий эд бэлтгэх Туршилтын бүтээгдэхүүнийг зах

2013 оны 07 дугаар сарын

зах зээлд нийлүүлэх

зээлд гаргаж хэрэглэгчдийн санаа бодлыг судлах

Бүтээгдэхүүний загвар, хийц, техникийн үзүүлэлтийг эцэслэн баталж үйлдвэрлэл эхлүүлэх

01-ны дотор

5. Үйлдвэрлэл

Төлөвлөсөн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлэх

Захиалга авах, үйлдвэрлэх, хүргэх үе шатны удирдлагыг оновчтой зохион байгуулах

Захиалгат ажлуудыг гүйцэтгэх

2013 оны 07 дугаар сараас

эхлэн тасралтгүй

Үйлдвэрлэлийн үе шатанд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, түүний

үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг нэгдүгээрт, захиалгат бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээ,

хоёрдугаарт төлөвлөгөөт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл гэсэн хоёр бүлэгт ангилан

төлөвлөж байна..

1. 2013 оны зуны улиралд үйлдвэрлэх захиалгат бүтээгдэхүүн, түүний

үйлдвэрлэл

Захиалгат бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд зөвхөн 2012 оны 12

дугаар сарын 25-ны байдлаар захиалгатай байгаа ажил үйлчилгээг оруулан

төлөвлөлөө.

Хүснэгт 9. 2013 оны захиалгат бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

№Захиалгат ажлын нэр

Тоо хэмжээ

Нэгжийн үнэ Нийт үнэЗахиалагч

Бэлэн болгох хугацаа

Тайлбар

1

Гэр бүлээрээ

амрагчийн байр

3 3,500,000.

00 10,500,000.00

Өсгүүн ХХК-ийн

Дуут ресорт

жуулчны бааз

2013 оны 06 сарын 31-ний дотор

Материалыг захиалагч гаргахаар тохиролц

сон болно.2

Гадна талбайн

сүүдрэвч, сандал

ширээний хамт

4 1,200,000.00 4,800,000.00

2013 оны 07

-р сарын 15-ний дотор

3 15,300,000.0

0

2. Төлөвлөгөөт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

Зах зээлийн судалгаанаас үндэслэн хамгийн их эрэлттэй байх бүтээгдэхүүнийг

сонгон үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлэх, өөрийн нэрийн бүтээгдэхүүнийг зах

зээлд таниулах зорилтыг тавьж үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг хийсэн болно.

Хүснэгт 10. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

№ Бүтээгдэхүүний нэрХэмжих

нэгжХүчин чадал

Үйлдвэрлэлийн хэмжээ

2013 2014 2015 2016 2017

Хүчин чадлын ашиглалт % 50% 60% 75% 90% 100%

1 Модон хаалга мкв 1000 500 600 750 900 1000

2Модон вакум цонхны хүрээ

ш 2500 1250 1500 1875 2250 2500

3 Шахмал хаалга мкв 720 360 432 540 648 720

4 Гал тогооны тавилга мкв 100 50 60 75 90 100

5 Шахмал палк ш 1200 600 720 900 1080 1200

6 Модон рейк мкв 10000 5000 6000 7500 9000 10000

6. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦОО

6.1. Орлогын төлөвлөгөө

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд тулгуурлан зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний

тоо хэмжээг тогтоож орлогын төлөвлөлтийг хийлээ.Үйлдвэрлэлийн

төлөвлөгөөгөөр 2013 онд хүчин чадлын 50 хувь, 2014 онд 60 хувийг ашиглах

бөгөөд жил бүр хүчин чадал ашиглалтын хувийг 15 хувиар нэмэгдүүлэхээр

төлөвлөсөн.

Хүснэгт 11. Бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого

№Бүтээгдэхүүни

й нэр х/н

Хүчин

чадал Нэгжийн үнэ

Борлуулалтын орлого

2013 2014 2015 2016 2017

1 Модон хаалга м.кв 1000 90 000.00 45 000 000.00 54 000 000.00 67 500 000.00 81 000 000.00 90 000 000.00

2Модон вакум цонхны хүрээ ш 2500 40 000.00 50 000 000.00 60 000 000.00 75 000 000.00 90 000 000.00 100 000 000.00

3Шахмал хаалга м.кв 720 34 000.00 12 240 000.00 14 688 000.00 18 360 000.00 22 032 000.00 24 480 000.00

4Гал тогооны тавилга м.кв 100 400 000.00 20 000 000.00 24 000 000.00 30 000 000.00 36 000 000.00 40 000 000.00

5 Шахмал палк ш 1200 25 000.00 15 000 000.00 18 000 000.00 22 500 000.00 27 000 000.00 30 000 000.00

6 Модон рейк м.кв1000

0 16 000.00 80 000 000.0096 000 000.00 120 000 000.00 144 000 000.00 160 000 000.00

ДҮН 222 240 000.00 266 688 000.00 333 360 000.00 400 032 000.00 444 480 000.00

Захиалгат бүтээгдэхүүний орлого нь тухайн онуудад хэрэглэгчээс өгөгдсөн

захиалга, гэрээний нөхцлийн үндсэн дээр тодорхойлогдох бөгөөд одоогоор

хийгдсэн гэрээнд үндэслэн 2013 оны орлогыг төлөвлөсөн.

Хүснэгт 12. Захиалгат ажлаас орох орлогын төлөвлөгөө, 2013 он

№Захиалгат ажлын нэр

Тоо хэмжээ

Нэгжийн үнэ Нийт үнэ ЗахиалагчБэлэн болгох хугацаа

1

Гэр бүлээрээ

амрагчийн байр

3 3 500 000.00 10 500 000.00Өсгүүн

ХХК-ийн Дуут

ресорт жуулчны

бааз

2013 оны 06 сарын

31-ний дотор

2

Гадна талбайн

сүүдрэвч, сандал

ширээний хамт

4 1 200 000.00 4 800 000.002013 оны

07 -р сарын 15-ний дотор

3 15 300 000.00

Жил бүрийн захиалгат ажлын гүйцэтгэл, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээний

нөхцөлд үндэслэн дунджаар 20 хувийн өсөлттэй байхаар тооцоолж байна.

Хүснэгт 13. Захиалгат ажлын орлогын таамаглал

2013 2014 2015 2016 2017

Захиалгат ажлын орлогын таамаглал 15 300 000.00 18 360 000.00 22 032 000.00 26 438 400.00 31 726 080.00

6.2. Зардлын төсөв

6.2.1. Үйлдвэрлэлийн зардлын төсөв

6.2.1.1. Түүхий эд, туслах материалын зардал

Үндсэн түүхий эд материалын тооцоог үйлдвэрлэлийн технологи, орцын нормд

үндэслэн боловсруулав.

Хүснэгт 14. Үндсэн түүхий эд материалын зарцуулалт

№Түүхий эдийн

нэрХэмжих

нэгжНэгжийн үнэ, төг

2013 онд үйлдвэрлэх тоо хэмжээ

Нэгжийн орцын хэмжээ

Нэгжийн зардлын хэмжээ

Нийт зардал мян.төг

1 Модон хаалга м2 500

Банз м/куб 130,000 0.2 26,00013,000,00

0

2Модон вакум цонхны хүрээ 70mm*70mm

м 1,250

Банз м/куб 130,000 0.10 13,00016,250,00

0

3Шахмал хаалга

м2 360

Үртэс м/куб 3,000 0.25 750 270,000Сүрэл м/куб 1,500 0.25 375 135,000

4Гал тогооны

тавилгам2 50

Банз м/куб 130,000 0.3 13,000 650,000

5Шахмал палк 3000mm*200m

m*400mmш 600

Үртэс м/куб 3,000 0.5 1,500 900,000Сүрэл м/куб 1,500 0.5 750 450,000

6 Модон рейк мкв 5,000Банз м/куб 130,000

0.05 6,50032,500,00

0

Нийт64,155,00

0

Туслах материалын тооцоог дараах хүснэгтээр харуулав.

Хүснэгт 15. Туслах материалын зарцуулалт

№ Түүхий эдийн нэрХэмжих

нэгжНэгжийн үнэ, төг

Нэгжийн орцын хэмжээ

Нэгжийн зардлын хэмжээ

Нийт зардал мян.төг

1 Модон хаалга м2 500

зүлгүүр м 6,000 0.08 500 250,000Цавуу кг 3,500 0.30 1,050 525,000Лак кг 8,000 0.40 3,200 1,600,000

2Модон вакум цонхны хүрээ 70mm*70mm

м 1,250 - -

зүлгүүр м 6,000 0.04 240 300,000Цавуу кг 3,500 0.15 525 656,250Лак кг 8,000 0.20 1,600 2,000,000

3 Шахмал хаалга м2 360Цавуу кг 3,500 1 3,500 1,260,000Хуулга м 5,000 3.6 18,000 6,480,000

4Гал тогооны тавилга

м2 50

зүлгүүр м 6,000 0.15 875 43,750Цавуу кг 3,500 0.53 1,838 91,875Лак кг 8,000 0.70 5,600 280,000

5 Шахмал палк 3000mm*200mm*400

ш 600

mmЦавуу кг 3,500 3 10,500 6,300,000Барьцалдуулагч тор м 250 1.25 313 187,500

6 Модон рейк мкв 5,000зүлгүүр м 6,000 0.02 120 600,000Цавуу кг 3,500 0.08 263 1,312,500Лак кг 8,000 0.10 800 4,000,000

Нийт 25,886,875

Үндсэн түүхий эд материалыг орон нутгийн бэлтгэн нийлүүлэгчдээс үйлдвэрийн

байранд худалдан авахаар тооцоолсон. Энэ тохиолдолд түүхий эд материал

таван авах тээврийн зардлыг хэмнэх боломжтой.

6.2.1.2. Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал

Үйлдвэрийн өргөтгөлийг хийснээр тус компани нь 10 байнгын ажлын байр, орон

тоотой ажиллах бөгөөд ажилтнуудыг орон нутгийн иргэдээс бүрдүүлж ажлын

байранд сургаж дадлагажуулж ажиллахаар төлөвлөж байна. Өнгөрсөн

жилүүдэд гэрээт ажил гүйцэтгэхдээ улирлын шинж чанартай үйлдвэрлэлд

гэрээгээр ажиллаж байсан ажилтнуудыг байнгийн ажлын байраар хангаж

ажиллах боломжтой болох юм.

Хүснэгт 16. Цалин, НДШ-ийн шимтгэлийн зардал

№ Албан тушаалОрон тоо

Ажиллах сар

Цалингийн хэмжээ

Цалингийн зардал

СарынЖилий

н

1 Захирал 1 12 500000 500000 6000000

2 Нягтлан бодогч 1 12 500000 500000 6000000

3 Менежер 1 12 500000 500000 6000000

4 Мужаан 1 12 450000 450000 5400000

5 Мужаан 1 12 450000 450000 5400000

6 Мужаан 1 12 450000 450000 5400000

7 Будагчин 1 12 450000 450000 5400000

8 Зүлгүүрчин 1 12 450000 450000 5400000

9 Цэвэрлэгч 1 12 250000 250000 3000000

10 Галч манаач 1 12 250000 250000 3000000Дүн А

Нийгмийн даатгалын шимтгэл 11% 467500 5610000

Дүн Б 4717500 56610000

6.2.1.3. Цахилгаан эрчим хүчний зардал

Цахилгаан эрчим хүчний зардлын төлөвлөгөөг хийхдээ үйлдвэрлэлд

ашиглагдах гол тоног төхөөрөмж, түүний цахилгаан зарцуулалтанд үндэслэсэн.

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан сард ажиллах дундаж цаг, түүнд

хамаарах цахилгааны хэрэглээг тооцож цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифийн

одоогийн түвшинд төлөвлөгөөг боловсруулсан.

Хүснэгт 17. Цахилгааны зардлын төсөв

Төрөл ТооЧадал квт/цаг

Жилийн ажлын

цаг

Нэгжийн үнэ төг

Нийт дүн мян.төг

Банзны хавчаар харуул1 7.5 1200 110.00 990 000.00

Модны токарын машин1 1.5 600 110.00 99 000.00

Хийн компрессор1 3 1200 110.00 396 000.00

Гагнуурын аппарат1 10 300 110.00 330 000.00

Гар цахилгаан багаж13 10 300 110.00 330 000.00

Блок хэвлэгч машин1 9.5 500 110.00 522 500.00

Жижиглэн зүсэх хөрөө1 9.2 1200 110.00 1 214 400.00

Босоо призер1 6 800 110.00 528 000.00

Гүйдэг тавцантай хөрөө1 3 600 110.00 198 000.00

Халуунаар үлээгч төхөөрөмж

1 7.5 600 110.00 495 000.00

Хуулга наах вакуум төхөөрөмж

1 29 300 110.00 957 000.00

Үртэс сорогч1 4 1200 110.00 528 000.00

Үртэс шахагч1 40 600 110.00 2 640 000.00

Ховилдогч машин1 39 600 110.00 2 574 000.00

Хэвтээ зүлгүүр1 3.7 600 110.00 244 200.00

Хөдөлгөөнт презер1 4 600 110.00 264 000.00

Зиг Заг презер1 9.7 1200 110.00 1 280 400.00

Шахуурга1 4 1000 110.00 440 000.00

Босоо туузан хөрөө 1 3 300 110.00 99 000.00

Хавчаар зүлгүүр1 28 1000 110.00 3 080 000.00

Хөндлөн тайрагч1 1.5 1000 110.00 165 000.00

17 374 500.00

6.2.2.Үйл ажиллагааны зардлын төсөв

Үйл ажиллагааны зардлын ангилалд дараах зардлыг багтаан төсөвлөв. Үүнд:

Хөдөлмөр хамгааллын зардал

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал

Тээврийн зардал

Зар сурталчилгааны зардал

Харилцаа, холбооны зардал

Шатахууны зардал

Тээврийн хэрэгслийн албан татварын зардал

6.2.2.1. Хөдөлмөр хамгааллын зардал

Хүснэгт 18. Хөдөлмөр хамгааллын зардал

¹ Ìàòåðèàëûí íýðñ õ/í ҮнэÀæèë÷äûí

òîî

Жилийн норм/ нэг ажилтанд

Íèéò ¿íý /òºã/

1 Àæëûí õóâöàñ ø 25 000.00 6 2 300 000.00

2 Àæëûí áýýëèé õîñ 1 500.00 5 55 412 500.00

3 Хошуувч ш 3 000.00 5 11 165 000.00

Ä¿í 877 500.00

6.2.2.2. Элэгдлийн зардал

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлын зардлыг тооцоолохдоо Аж ахуйн нэгжийн

орлогын албан татварын хуульд заасан элэгдлийн хувь хэмжээг харгалзсан.

Элэгдлийг тооцоолохдоо шинээр худалдан авах болон өөрийн эзэмшилд одоо

ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмжийг оролцуулан тооцоолсон.

Хүснэгт 19. Элэгдлийн зардал

№Тоног

төхөөрөмжийн нэрТоо

хэмжээНэгжийн

үнэНийт

Элэгдэл хорогдлын

зардлын хэмжээ %-

иар

1 жилийн элэгдэл

5 жилийн элэгдэл

1 Дүнз, мод зусэгч 1 4,000,000 4,000,000 10 400,000 2,000,0002 Мод харуулдагч 2 800,000 1,600,000 10 160,000 800,000

3Банзны хавчаар харуул

1 1,800,000 1,800,000 10 180,000 900,000

4Модны токарын машин

1 800,000 800,000 10 80,000 400,000

5 Хийн компрессор 1 450,000 450,000 10 45,000 225,0006 Гагнуурын аппарат 1 400,000 400,000 10 40,000 200,000

7Гар цахилгаан багаж

13 60,000 780,000 10 78,000 390,000

8Мод наах гар шахуурга

6 10,000 60,000 10 6,000 30,000

9 Нивеллер 1 350,000 350,000 10 35,000 175,00010 Цахилгаан мотор 2 2,200,000 4,400,000 10 440,000 2,200,000

11Блок хэвлэгч машин

1 3,000,000 3,000,000 10 300,000 1,500,000

12Дулаан ажлын байр

1 50,000,00050,000,00

01.25 625,000 3,125,000

13Жижиглэн зүсэх хөрөө

1 5200000 5,200,000 10 520,000 2,600,000

14 Босоо призер 1 2400000 2,400,000 10 240,000 1,200,000

15Гүйдэг тавцантай хөрөө

1 2800000 2,800,000 10 280,000 1,400,000

16Төрөл бүрийн ирнүүд

20 150000 3,000,000 10 300,000 1,500,000

17Халуунаар үлээгч төхөөрөмж

1 2500000 2,500,000 10 250,000 1,250,000

18Хуулга наах вакуум төхөөрөмж

1 1500000015,000,00

010 1,500,000 7,500,000

19 Үртэс сорогч 1 1000000 1,000,000 10 100,000 500,000

20 Үртэс шахагч 1 2800000028,000,00

010 2,800,000

14,000,000

21 Ховилдогч машин 1 2200000022,000,00

010 2,200,000

11,000,000

22 Хэвтээ зүлгүүр 1 1700000 1,700,000 10 170,000 850,00023 Хөдөлгөөнт презер 1 2400000 2,400,000 10 240,000 1,200,00024 Зиг Заг презер 1 3100000 3,100,000 10 310,000 1,550,000

25 Шахуурга 1 1000000010,000,00

010 1,000,000 5,000,000

26Босоо туузан хөрөө

1 5000000 5,000,000 10 500,000 2,500,000

27 Хавчаар зүлгүүр 1 1100000011,000,00

010 1,100,000 5,500,000

28 Хөндлөн тайрагч 1 1300000 1,300,000 10 130,000 650,000

Дүн67,640,00

014,029,00

070,145,00

0

Үйлдвэрлэлийн байрыг 80 жил ашиглахаар тооцоолж элэгдлийг тооцсон.

6.2.2.3. Тээврийн зардал

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар болон хөрш зэргэлдээ аймгуудын

зах зээлд худалдаалахаар тээвэрлэн хүргэхэд гарах тээврийн зардлыг

тооцоолсон.

Хүснэгт 20. Тээврийн зардал

№ Бүтээгдэхүүний нэр х/н

Хүчин

чадал

Тоо

Нэгж

жин /кг/

Нийт жин /тн/

Зай

тн/км тари

фНийт дүн

2013 он % 50%

1 Модон хаалгамкв

1000 500 35 17.5450

200 1,575,000

2Модон вакум цонхны хүрээ

ш 2500 1250 10 12.5450

200 1,125,000

3 Шахмал хаалгамкв

720 360 40 14.4450

200 1,296,000

4 Гал тогооны тавилгамкв

100 50 25 1.25450

200 112,500

5 Шахмал палк ш 1200 600 80 48450

200 4,320,000

6 Модон рейкмкв

10000

5000 20 100450

200 9,000,000

Дүн 17,428,500

2014 он % 60%

1 Модон хаалгамкв

1000 600 35 21450

200 1,890,000

2Модон вакум цонхны хүрээ

ш 2500 1500 10 15450

200 1,350,000

3 Шахмал хаалгамкв

720 432 4017.2

8450

200 1,555,200

4 Гал тогооны тавилгамкв

100 60 25 1.5450

200 135,000

5 Шахмал палк ш 1200 720 80 57.6450

200 5,184,000

6 Модон рейкмкв

10000

6000 20 120450

200 10,800,000

Дүн 20,914,200

2015 он % 75%

1 Модон хаалгамкв

1000 750 3526.2

5450

200 2,362,500

2Модон вакум цонхны хүрээ

ш 2500 1875 1018.7

5450

200 1,687,500

3 Шахмал хаалгамкв

720 540 40 21.6450

200 1,944,000

4 Гал тогооны тавилгамкв

100 75 251.87

5450

200 168,750

5 Шахмал палк ш 1200 900 80 72450

200 6,480,000

6 Модон рейкмкв

10000

7500 20 150450

200 13,500,000

Дүн 26,142,750

2016 он % 90%

1 Модон хаалгамкв

1000 900 35 31.5450

200 2,835,000

2Модон вакум цонхны хүрээ

ш 2500 2250 10 22.5450

200 2,025,000

3 Шахмал хаалгамкв

720 648 4025.9

2450

200 2,332,800

4 Гал тогооны тавилгамкв

100 90 25 2.25450

200 202,500

5 Шахмал палк ш 1200 1080 80 86.4450

200 7,776,000

6 Модон рейкмкв

10000

9000 20 180450

200 16,200,000

Дүн 31,371,300

2017 он % 100%

1 Модон хаалгамкв

1000 1000 35 35450

200 3,150,000

2Модон вакум цонхны хүрээ

ш 2500 2500 10 25450

200 2,250,000

3 Шахмал хаалгамкв

720 720 40 28.8450

200 2,592,000

4 Гал тогооны тавилгамкв

100 100 25 2.5450

200 225,000

5 Шахмал палк ш 1200 1200 80 96450

200 8,640,000

6 Модон рейкмкв

10000

10000

20 200450

200 18,000,000

Дүн 34,857,000

Нийт дүн 130,713,750

6.2.2.4. Зар сурталчилгааны зардал

Зар сурталчилгааг ихэвчлэн хэрэглэгчдээр дамжуулж хийх стратегийг

баримтлах бөгөөд зар мэдээний сонинд тогтмол сард 2 удаа зар тавихаар

тусгасан.

Хүснэгт 21. Зар сурталчилгааны зардал

¹ Ñîíèí õýâëýëèéí íýðÍýã óäààãèéí çàðûí òºëáºð

Ñàðûí òºëáºð /2 óäàà/

Àæèëëàõ ñàð

Æèëèéí ¿íý /òºã/

1 Çàð ìýäýý 1 500.00 3 000.00 12 36 000.00

Ä¿í 36 000.00

6.2.2.5. Харилцаа, холбооны зардал

Харилцаа холбооны зардалд компанийн удирдах ажилтнуудын үүрэн телефоны

зардлыг оруулан тооцоолсон.

Хүснэгт 22. Холбооны зардал

¹ Çàðäëûí íýð Ýçýìøèã÷Òîî

õýìæýýСàðûí ä¿í Сарууд

Íèéò ¿íý /òºã/

1Ãàð óòàñ 99149919 Çàõèðàë 1 20 000.00 12 240 000.00

2 Гар утас Нягтлан 1 20 000.00 12 240 000.00

Ä¿í 40 000.00 480 000.00

6.2.2.6. Шатахууны зардал

Компани өмчлөлдөө суудлын нэг, ачааны нэг машинтай бөгөөд шатахууны

зарцуулалтын нормд үндэслэн шатахууны зардлыг тооцоолсон.

Хүснэгт 23. Шатахууны зардал

¹ Ìàøèíû íýð ÌàðêУлсын дугаа

рíîðì

ªäºðò

ÿâàõ êì

Ñàðä ÿâàõ

êì

Ñàðûí øàòàõóóí

û õýìæýý

/ëèòðýýð/

Ñàðä õýðýãëýõ øàòàõóóíû

¿íý /2150.1650

òºã/

ñàðÍèéò ä¿í

1Ñóóäëûí

ìàøèíаксэнт

ара 88-31

8 5 150 12.00 19800 1223760

0

2À÷ààíû ìàøèí

Ôîðòåðара

60-8410 5 150 15.00 32250 12

387000

Íèéò 5205062460

0

6.2.2.7. Тээврийн хэрэгслийн албан татварын зардал

Тээврийн хэрэгслийн албан татварын одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа

татварын хууль тогтоомжид тусгасан хувь хэмжээгээр тооцоолсон.

Хүснэгт 24. Тээврийн хэрэгслийн албан татварын зардал

ä/ä Íýð, ìàðê ÌàðêÓëñûí

äóãààð

Òîî øèðõý

ã

¯éëäâýðëýñýí îí

¯éëäâýðëýñýí óëñ

Õóãàöàà

2013 îíä òºëºõ

òàòâàð

1Ñóóäëûí

ìàøèíаксэнт

ара 88-30

1 1994 БНСУ 12 25000

2À÷ààíû ìàøèí

Ôîðòåðара 60-

831 1994 БНСУ 12 25000

Ä¿í 2 50000

6.2.2.8. Бусад зардал

Жил бүр үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварт 100,0 мянган төгрөг, ажилчнуудын

нийгмийн арга хэмжээнд жилд 1,0 сая төгрөг, болзошгүй зардалд жилд 500,0

мянган төгрөг төсөвлөсөн.

6.3. Ашгийн төсөв

Борлуулалтын орлого болон зардлын төсөвт үндэслэн ашгийн төсвийг

боловсрууллаа. Зээлийн хүүгийн зардлыг тооцоолохдоо хөнгөлттэй нөхцөлтэй

зээлийн эх үүсвэрээр төслийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн буюу сард 0,3

хувийн хүүтэй байхаар тооцсон. Зээлийн эргэн төлөлтийг төслийн хэрэгжилтийн

3 дахь жилээс хийхээр төлөвлөж байна.

Хүснэгт 25. Ашгийн төсөв

№ ҮзүүлэлтТөслийн жилүүд

2013 2014 2015 2016 20171. Борлуулалтын орлого 237 540 000.00 285 048 000.00 355 632 000.00 426 470 400.00 476 206 080.001.1 Захиалгат ажлын орлого 15 300 000.00 18 360 000.00 22 032 000.00 26 438 400.00 31 726 080.001.2 Бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого 222 240 000.00 266 688 000.00 333 600 000.00 400 032 000.00 444 480 000.002. Үйлдвэрлэлийн зардал 164 006 375.00 185 509 650.00 217 734 563.00 249 959 475.00 271 442 750.002.1 Үндсэн түүхий эд 64 155 000.00 76 986 000.00 96 232 500.00 115 479 000.00 128 310 000.002.2 Туслах материал 25 886 875.00 31 064 250.00 38 830 313.00 46 596 375.00 51 773 750.002.3 Цалин, НДШ-ийн зардал 56 610 000.00 56 610 000.00 56 610 000.00 56 610 000.00 56 610 000.004.4 Цахилгааны зардал 17 354 500.00 20 849 400.00 26 061 750.00 31 274 100.00 34 749 000.003. Нийт ашиг 73 533 625.00 99 538 350.00 137 897 437.00 176 510 925.00 204 763 330.004.1 Хөдөлмөр хамгааллын зардал 877 500.00 877 500.00 877 500.00 877 500.00 877 500.004.2 Элэгдэл хорогдлын шимтгэл 14 029 000.00 14 029 000.00 14 029 000.00 14 029 000.00 14 029 000.004.3 Тээврийн зардал 17 428 500.00 20 914 200.00 26 142 750.00 31 371 300.00 34 857 000.004.4 Сурталчилгааны зардал 36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.004.5 Дулааны зардал 400 000.00 400 000.00 400 000.00 400 000.00 400 000.004.6 Шуудан холбооны зардал 480 000.00 480 000.00 480 000.00 480 000.00 480 000.004.7 Шатахууны зардал 624 600.00 624 600.00 624 600.00 624 600.00 624 600.004.8 Тээврийн хэрэгслийн татварын зардал 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.004.9 Нийгмийн урамшуулал 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.004.10 Үндсэн хөрөнгийн татвар 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.004.11 Болзошгүй зардал 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.004. Үйл ажиллагааны зардлын дүн 35 525 600.00 39 011 300.00 44 239 850.00 49 468 400.00 52 954 100.005. Үйл ажиллагааны ашиг, алдагдал 38 008 025.00 60 527 050.00 93 657 587.00 127 042 525.00 151 809 230.006. Санхүүгийн үйл ажиллагааны ашиг

алдагдалЗээлийн үлдэгдэл 200 000 000.00 200 000 000.00 200 000 000.00 133 400 000.00 66 800 000.00Урт хугацааны зээл төлөлт 0 0 66 600 000.00 66 600 000.00 66 800 000.00

6.1 Зээлийн хүүгийн зардал 7 200 000.00 7 200 000.00 7 200 000.00 4 802 400.00 2 404 800.005.Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 30 808 025.00 53 327 050.00 86 457 587.00 122 240 125.00 149 404 430.006. Орлогын албан татвар 3 080 802.50 5 332 705.00 8 645 758.70 12 224 012.50 14 940 443.007. Цэвэр ашиг 27 727 222.50 47 994 345.00 77 811 828.30 110 016 112.50 134 463 987.00

6.4. Мөнгөн урсгалын төсөв

Мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг төсөвлөхдөө үйл ажиллагааны ашгийн төсөвт тулгуурлан мөнгөн бус орлого, зардлыг тооцоолж, үйл

ажиллагааны орлого нь тухайн жилдээ мөнгөөр төвлөрч, зардлыг тухайн жилдээ мөнгөөр төлнө гэж тооцоолсон.

Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөөнд зээлийн эргэн төлөлтийн нөлөөллийг тусгав.

Хүснэгт 26. Мөнгөн урсгалын төсөв

№ ҮзүүлэлтүүдТөслийн жилүүд

2013 2014 2015 2016 2017

1. Мөнгөний орох цэвэр урсгал

1.1 Татварын дараах цэвэр ашиг 27 727 222.50 47 994 345.00 77 811 828.30 110 016 112.50 134 463 987.00

1.2 Элэгдэл хорогдол 14 029 000.00 14 029 000.00 14 029 000.00 14 029 000.00 14 029 000.00

2. Мөнгөний гарах урсгал /Ашгийн дараах/

2.2 Урт хугацааны зээлийн төлөлт 0 0 66 600 000.00 66 600 000.00 66 800 000.00

3. Цэвэр мөнгөн урсгал 41 756 222.50 62 023 345.00 25 240 828.30 57 445 112.50 81 692 987.00

7. ТӨСЛИЙН ҮР АШГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

7.1.Төслийн нийгмийн үр ашиг

Төсөл хэрэгжсэнээр орон нутаг, нутгийн иргэдэд дараах нийгмийн үр ашгийг

өгнө.

1. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг

дэмжих хөтөлбөрийн зорилтыг биелүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулж

импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх дэвшилтэт үйлдвэр

байгуулагдана.

2. Тус үйлдвэрт байнгын 10-н ажлын байр шинээр бий болно, нутгийн

иргэдийн амжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.

Үйлдвэрийн ажилчдын мөнгөн орлого нэмэгдэж амжиргааны түвшин

тогтвортой дээшилнэ.

3. Үйлдвэрлэлийг өргөжүүлж дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлснээр

төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж нь цаашид тогтвортой үйл ажиллагаа

явуулах нөхцөл бүрдэнэ.

4. Байгалийн нөөцийг үр ашигтайгаар ашиглах, ой модыг цэвэрлэж бэлтгэж

байгаа модны үнэ цэнийг хэрэглэгчдэд мэдрүүлж модыг хайрлах,

хамгаалах нийгмийн сэтгэлгээг төлөвшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулна.

5. Модны үртэс болон холтос зомгол, тариалангийн сүрлийг ашиглан

дэвшилтэт технологийг ашиглан экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэж хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангана, импортын бүтээгдэхүүнтэй

өрсөлдөх чадвартай үндэсний үйлдвэрлэл хөгжиж орон нутгийн брэнд

бүтээгдэхүүнийг зах зээлд таниулах боломж бүрдэнэ.

7.2. Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ

Төслийн үр ашгийн шинжилгээг хийхдээ

1. Эргэн төлөгдөх хугацааны аргаар

2. Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийг аргаар шинжилгээг хийлээ.

7.2.1 Эргэн төлөгдөх хугацааны арга

Эргэн төлөгдөх хугацааны аргаар шинжлэхдээ төслөөс орох цэвэр мөнгөн

урсгалаар анхны хөрөнгө оруулалтаа ямар хугацаанд нөхөн төлж байгаагаар

төслийн үр ашгийг шинжилдэг.

Хүснэгт 27. Эргэн төлөгдөх хугацааны шинжилгээ

Төслийн анхны хөрөнгө оруулалт

Эргэн төлөлт Үлдэх өртөг

Төслийн хөрөнгө оруулалт

212 475 000.00

Эхний жилд 41 756 222.50 170 718 777.50

Хоёр дахь жилд 62 023 345.00 108 695 432.50

Гурав дахь жилд 25 240 828.30 83 454 604.20

Дөрөв дэх жилд 57 445 112.50 26 009 491.70

Тав дахь жилд 81 692 987.00 -55 683 495.30

Төслөөс орох цэвэр мөнгөний урсгалаар 4 дэх жилдээ анхы хөрөнгө оруулалтаа

нөхөж байна.

7.2.2. Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнийн арга

Эдийн засаг дахь инфляцийн дундаж түвшин, бодит зээлийн хүү зэргийг

харгалзан дискаунтын буюу мөнгөний үнэ цэнийг бууруулах хүү 5, 6, 8 хувь

тохиолдлуудад төслийн цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийг тодорхойлбол дараах

байдалтай байна.

Хүснэгт 28. Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийг тодорхойлох шинжилгээ

№ Үзүүлэлтнэрлэсэн

мөнгөн урсгал

Дискаунтын хүү, дискаунтлагдсан мөнгөн урсгал

0.08 0.06 0.05

1 эхний жилд 41 756 222.50 38 663 168.98 39 392 662.74 39 767 830.95

2 хоёр дахь жилд 62 023 345.00 53 175 021.43 55 200 556.25 56 257 002.27

3 гурав дахь жилд 25 240 828.30 20 036 983.29 21 192 686.16 21 803 976.50

4 дөрөв дэх жилд 57 445 112.50 42 223 872.58 45 501 909.60 47 260 236.22

5 Тав дахь жилд 81 692 987.00 55 598 874.27 61 045 752.20 64 008 592.93

6Төслийн орох мөнгөн

урсгалын өнөөгийн үнэ цэнэ

268 158

495.30

209 697

920.56

222 333

566.94

229 097

638.87

7Төслийн анхны

хөрөнгө оруулалт212 475

000.00

8Төслийн цэвэр

өнөөгийн үнэ цэнэ- 2 777 079.44 9 858 566.94 16 622 638.87

Дискаунтын хүү 6 хувиас бага байх тохиолдолд энэ аргаар шинжлэхэд төсөл

эдийн засгийн үр ашигтай байна гэсэн дүн гарч байна.

8. ХАВСРАЛТУУД

Хавсралт 1. Тоног төхөөрөмжийн зураг, тайлбар

Хавсралт 2. Зээлийн эргэн төлөлтийн нарийвчилсан хуваарь

Хавсралт 3. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, газрын гэрчилгээ, кадастрын зургийн

хуулбар

Хавсралт 1. Тоног төхөөрөмжийн зураг, тайлбар

Зураг 1. Босоо туузан хөрөө

Энэ хөрөөгөөр элдэв төрлийн долгионтой мод зүсэхэд ашиглана.

Зураг 2. Гүйдэг тавцантай хөрөө

Энэ хөрөөгөөр дурын хэмжээтэй 0-90 градусын зусэлтээр хавтан зүснэ.

Зураг 3. Хөндлөн тайрагч хөрөө

Энэ хөрөөгөөр модны яр түүж зиг заг призерт бэлэн болгож өгнө.

Зураг 4. Хавчаар зүлгүүр

Энэ багажаар зиг загдаж наасан хавтангаа 2 талыг нь зүлгэж бүтээгдэхүүн

хийхэд бэлэн болгоно.

Зураг 5. Хуулга наалдуулагч Энэ төхөөрөмж нь шахмал хаалга болон шахмал

хавтанг хуулгаар бүрэхэд ашиглагдана.

Зураг 6. Босоо призер /MX5316A/

Энэ төхөөрөмж нь хаалганы самбар болон яс модны ховил хийнэ.

Зураг 7. Жижиглэн зүсэгч хөрөө /MJ153B/

Энэ төхөөрөмж нь банзыг тогтсон хэмжээтэйгээр нэгэн ижил зүснэ.

Зураг 8. Зиг заг призер /MD2108B/

Энэ төхөөрөмж нь модыг зиг заг ховил гаргахад хэрэглэгдэнэ.

Зураг 9. Үртэс шахаж хэвэнд оруулагч /WR48-120T/1/

Энэ төхөөрөмж нь үртэс, сүрлийг цавуутай холин нааж хавтан болон хаалга

хийнэ.

Зураг 10. Халуунаар үлээгч төхөөрөмж /W5-47/

Энэ төхөөрөмж нь 0-700 градус хүртэл халдаг салхин сэнс бүхий мод хатаагч

төхөөрөмж юм.

Зураг 11. Ховилдогч машин /MB4030X(6+1)/

Энэ төхөөрөмжөөр вакум цонхны төрөл бүрийн ховилтой бэлдэц хийхэд

ашиглана.

Зураг 12. Хөдөлгөөнт призер /MX507/

Энэхүү төхөөрөмж нь төрөл бүрийн долгионтой самбар болон яс модонд ховил

гаргах зориулалттай.

Зураг 13. Хэвтээ зүлгүүр /MM2018/

Энэ төхөөрөмж нь бүх төрлийн хавтангийн хажуу ирмэгийг зүлгэх зориулалттай.

Зураг 14. Шахуурга

Энэ төхөөрөмж нь зиг загдсан прүссийг хавтан болгоход хэрэглэгдэнэ.

Зураг 15. Үртэс сорогч

Бүх багажнаас гарсан үртсийг сорж, цуглуулах үүрэгтэй.