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기관명 : 학교법인 경희학원 ( 수입의 부)
관 항 목
5200전입및 기부수입
5210전입금수입
5214부속병원전입금5217수익사업전입금
5220기부금수입
5222지정기부금
5400교육외수입
5410예금이자수입
5411예금이자
5420기타교육외수입
5421잡수입
5430수익재산수입
5432배당금수입
1200투자와기타자산수입
1220투자자산
1221투자유가증권매각
과 목
2,700,419,000
383,525,000
100,000
100,000
13,268,000,000
383,525,000
149,000
△79,996
149,000
149,000
2,692,894,561 △7,524,439
149,000
자 금 계 산 서(2018.3.1부터 2019.2.28까지)
64,537,922
64,617,918
64,617,918
5,508,000,000 5,510,373,600
비고
0
383,774,000
20,004
예산액 결산액 증감액
7,760,000,000
13,670,373,600 402,373,600
8,160,000,000
8,160,000,000
2,373,600
448,311,922
448,142,918
20,004
0
0
△79,996
400,000,000
5,508,000,000
7,760,000,000
448,142,918
400,000,000
5,510,373,600
2,373,600
( 단위 : 원)
760,200 △7,523,637
760,200 760,200
기관명 : 학교법인 경희학원 ( 수입의 부)
관 항 목
5200전입및 기부수입
5210전입금수입
5214부속병원전입금5217수익사업전입금
5220기부금수입
5222지정기부금
5400교육외수입
5410예금이자수입
5411예금이자
5420기타교육외수입
5421잡수입
5430수익재산수입
5432배당금수입
1200투자와기타자산수입
1220투자자산
1221투자유가증권매각
760,200 △7,523,637
760,200 760,200
( 단위 : 원)
400,000,000
5,510,373,600
2,373,600
400,000,000
5,508,000,000
7,760,000,000
448,142,918
8,160,000,000
2,373,600
448,311,922
448,142,918
20,004
0
0
△79,996
예산액 결산액 증감액
7,760,000,000
13,670,373,600 402,373,600
8,160,000,000
20,004
자 금 계 산 서(2018.3.1부터 2019.2.28까지)
64,537,922
64,617,918
64,617,918
5,508,000,000 5,510,373,600
비고
0
383,774,000
149,000
△79,996
149,000
149,000
2,692,894,561 △7,524,439
149,000
과 목
2,700,419,000
383,525,000
100,000
100,000
13,268,000,000
383,525,000
관 항 목예산액 결산액 증감액 비고
과 목
1240기타자산수입
1243장기대여금회수
1260임의특정기금인출수입
1264임의장학기금인출
1266임의특정목적기금인출
미사용전기이월자금
1100기초유동자산
1110유동자금1120기타유동자산
2100 기초유동부채
2120예 수 금2140기타유동부채
130,000,000 130,000,000 0
2,375,368,000
자 금 수 입 총 계 17,130,134,000 17,589,520,740 459,386,740
9,499,018
1,513,827,836
1,523,326,854
729,574,311
1,571,693,200
2,301,267,511
777,940,657 777,941,000 △343
2,375,368,000 △8,283,8372,367,084,163
195,051,000 195,050,198 △802
325,051,000 325,050,198 △802
2,367,084,163 △8,283,837
기관명 : 학교법인 경희학원 (지출의 부)
과 목관 항 목 예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액
4100보 수
4120직원보수
4121직원급여4123직원제수당4124직원법정부담금4125임시직인건비4126노 임4127직원퇴직금
4200
관리운영비4210
시설관리비4212장비관리비4216보험료4217리스임차료4219기타시설관리비
384,000616,000
1,000,000
883,660232,340
0
79,492,350
0
4,200,090559,384,910
30,649,820
2,478,830
861,967,878 135,741,854
7,131,984275,850,016
1,000,000
1,116,000
997,709,732
282,982,000
1,000,000
25,274,821
11,730,671129,683,000
165,598,000
671,413,179
117,952,329
155,564,850
81,888,5521,586,286,448
10,033,150
비 고
(단위:원)
1,668,175,000
1,668,175,000
예산현액
1,668,175,000
결산액 증감액
696,688,000 696,688,000
1,586,286,448 81,888,5521,668,175,000
996,487,000 1,222,732
1,000,000
1,116,000
1,000,000
282,982,000
1,000,000 1,478,830
563,585,000
129,683,000
111,621,000 △1,478,830
165,598,000
110,142,170
2,478,830
563,585,000
279,866,000 279,866,000 275,001,676 4,864,324
과 목관 항 목 예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액
비 고예산현액
결산액 증감액
4220
일반관리비4221여비교통비4222차량유지비4223소모품비4224인쇄 출판비4226전기수도료4227통 신 비4228세금과공과4229지급수수료
4230
운 영 비4231복리후생비4232교육훈련비4233일반용역비4234업무추진비
5,000,000 5,000,000 2,642,800 2,357,200
374,600,000 374,600,000
68,770,380 01,190,380 68,770,380
284,716,600 89,883,400
8,000,000 453,470 8,453,470 8,453,470 0
67,580,000
128,609,870
3,625,000 11,612,4011,222,732
617,180,000 617,180,000 488,570,130
16,460,133
△3,036,847
0
0
3,764,140
016,460,133
32,000,000 28,963,153 28,963,153
0
4,500,000 △735,860 3,764,140
100,000 △51,640 48,360
7,548,213 7,548,213
1,105,000
48,360
1,105,0002,000,000 0
0
0
13,952,353 0
0
97,547,732
25,706,380
△951,787
96,325,000
14,000,000
△5,893,620
8,500,000
△895,000
△47,647
97,547,732
25,706,380
1,222,732
13,952,353
31,600,000
과 목관 항 목 예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액
비 고예산현액
결산액 증감액
4236회 의 비4237
행 사 비4238
기타운영비
4400교육외비용
4410지급이자
4411지급이자
4420기타교육외비용
4421잡손실
4500
전 출 금4510전 출 금
4511경상비전출금4512법정부담금전출
4600예 비 비
4610예 비 비
243,525,000 243,525,000 240,703,420 2,821,580
243,525,000 243,525,000 240,703,420 2,821,580
1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
1,000,000
6,000,000
1,000,000
3,308,000 2,692,0006,000,000
244,525,000 240,703,420 3,821,580244,525,000
500,000,000 △2,228,037 497,771,963 0 497,771,963
500,000,000 △2,228,037 497,771,963
12,385,173,025 33,492,97512,418,666,000
0 497,771,963
12,418,666,000
13,061,090,199 76,330,801
718,755,000 718,755,000 675,917,174 42,837,826
13,137,421,000 13,137,421,000
13,137,421,000 13,137,421,000 13,061,090,199 76,330,801
0 1,000,000
84,356,340△1,966,390 118,033,610 120,000,000 33,677,270
36,000,000 322,540 36,322,540 36,322,540 0
과 목관 항 목 예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액
비 고예산현액
결산액 증감액
4611예 비 비
1200
투자와기타자산지출
1240기타자산지출
1243장기대여금지출1244수익용예금예치
1260임의기금적립
1264임의장학기금적립1266임의특정목적기금 적립
1300고정자산매입지출
1310유형고정자산취득
1315집기비품매입비1316차량운반구매입비
2200고정부채상환
2210장기차입금상환
2211장기차입금상환
0 0
4,969,619 05,000,000 △30,381 4,969,619
0
184,605,000
184,605,000 184,605,000 8,283,650176,321,350
8,283,650176,321,350 184,605,000
2,000,000 2,000,000
50,000,000 50,000,000
1,679,100 320,900
40,226,080 9,773,920
10,094,820
20,149,867
52,000,000 52,000,000
52,000,000 52,000,000
41,905,180
14,805,305
41,905,180 10,094,820
14,805,305 0
9,835,686 08,800,000 1,005,305 30,381 9,835,686
13,800,000 1,005,305
497,771,963497,771,963
33,956,000 1,005,305 0 34,961,305 34,955,172 6,133
500,000,000 △2,228,037
20,156,000 6,133
20,156,000 20,156,000 20,149,867 6,133
20,156,000
184,605,000 184,605,000 176,321,350 8,283,650
과 목관 항 목 예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액
비 고예산현액
결산액 증감액
미사용 차기이월자금
1100기말유동자산
1110유 동 자 금1120기타유동자산
2100기말유동부채
2120 예 수 금2130선 수 금2140기타유동부채
2,156,614,390
312,965,000
자 금 지 출 총 계 17,130,134,000 25,706
17,589,520,740 △459,386,740
0
36,836,811
2,193,451,201
2,657,881,420
1,121,860,874
3,779,742,294
1,586,291,093312,965,000 △1,273,326,093
기관명: 학교법인 경희학원 (단위: 원)과 목 예비비 예비비
관 항 목 사용결정액 지 출 액
관리운영비 일반관리비 지급수수료 제증명 발급수수료 등 1,222,732 1,222,732 투자와기타자
산지출 임의기금적립 특정목적기금적립 발전기금적립 등 1,005,305 1,005,305
2,228,037 2,228,037
예비비 사용액 명세서
내 용 비고
합 계
법인일반회계 ( 단위 : 원)
목 관.항 목 관.항
1112예 금
1121단기대여금1122선 급 금1123미 수 금1125선급법인세
1211대 학 교1213병설학교1214부 속 병 원1215원격대학교
1221투자유가증권1222출자금1229기타투자자산
1241전신전화보증금1242임차보증금
1,486,431,630 1,486,431,630
대 차 대 조 표(당기: 2019. 2. 28 현재)
4,369,197,200
40,879,384,053
1,305,345,000
1,571,693,200
(2,657,881,420)
3,779,742,294
(1,121,860,874)
1,121,860,874
2,478,393,010 539,872,140
136,110,990 124,931,291
180,773,556,268
31,895,540 52,583,230
(전기: 2018. 2. 28 현재)
11,481,880 12,187,650
82,225,142,189
(116,289,942,535)
30,408,368,716 29,069,318,296
1220투자자산
(45,368,315,653)
82,225,142,189
당 기 금 액
과 목
관. 항 목
투자와기타자산
1120기타유동자산
1110
1200
(729,574,311)
1210설치학교
전 기 금 액
2,301,267,511
(1,571,693,200)
182,331,939,658
유동자금
119,734,400
40,879,384,053
(42,304,463,453)
(114,950,892,115)
1100유동자산
119,734,400
(24,370,844,402) 기 타 자 산
242,000
1240(18,719,803,285)
242,000
2,170,000,000 2,170,000,000
목 관.항 목 관.항1243장기대여금1244수익용예금
1264임의장학기금1266임의특정목적기금
1311토 지1312건 물2312감가상각누계액1313구축물2313감가상각누계액1315집기비품2315감가상각누계액1316차량운반구2316감가상각누계액1319건설가계정
(27,985) 1,651,115
(395,494,795)
전 기
(705,739,688) 임 의 기 금
404,234,131 219,019,619
1260
과 목 당 기
14,475,561,579 12,088,477,416
13003,860,453,963
6,631,083,869 9,895,040,823
3,809,193,276
5,163,407,023 고정자산1310
(3,860,453,963) (5,163,407,023) 유형고정자산
646,988,516 895,409,309
4,899,822,903
0
96,185,031 96,185,031
162,610,793 202,836,873
(96,185,031) 0 (96,185,031)
1,679,100
(159,002,635) 43,834,238 (154,006,455) 8,604,338
0 0
자 산 총 계 189,796,614,192 188,413,752,525
(641,213,182) 5,775,334 (640,429,527) 254,979,782
관. 항 목금 액 금 액
301,505,557 176,475,176
목 관.항 목 관.항
2121일반 예수금2122제세 예수금2129기타 예수금
2151미 지 급 금
2210
2211장기차입금
3111설립자기본금3113기타기본금
3124임의장학적립금3129임의특정목적적립금
3131전기이월 운영차액3132당기운영차액
3171투자유가증권평가손익
관. 항 목금 액 금 액
부채 및 기본금
당 기 전 기 과 목
1,523,326,854 유 동 부 채2100
2,193,451,201
2120 (2,174,150,720) (1,513,827,836) 예 수 금
17,536,330 10,143,300
11,440
2140(19,300,481) (9,499,018)
기타유동부채
1,503,673,096
174,171,823,908 176,048,488,572 기 본 금3110
(137,010,512,620) (137,010,512,620) 출연기본금
3100
21,729,039,821
115,281,472,799
(38,328,626,264) 3130
(36,698,284,293)
219,019,619
189,796,614,192
△1,630,341,971
404,234,131
고정부채
12,048,477,416 12,224,798,766
3120
38,328,626,264 40,873,003,803
△2,544,377,539
3170
19,300,481
운 영 차 액
부채 및 기본금 총계 188,413,752,525
12,048,477,416
(395,494,795) 임의적립금
2,156,227,460
2200
176,475,176 301,505,557
장기차입금(12,048,477,416)
(705,739,688)
115,281,472,799
21,729,039,821
386,930
12,224,798,766
9,499,018
(12,224,798,766)
(3,610,000) 기본금조정
67,532,200 3,610,000
(67,532,200)
법인일반회계
목 관.항 목 관.항
5214부속병원전입금5215수익사업전입금
5222지정기부금5224현물기부금
5411예금 이자
5421잡 수 입5424투자유가증권처분이익
5426고정자산처분이익5428전기오류수정이익
5432배당금 수입
690,200 0
운영수익 합계 14,119,893,262 28,945,620,649
149,000 91,850
10,003
(91,850) 수익재산수입5430
537,544
(149,000)
5420 (1,227,744) (2,510,176,773) 기타교육외수입
3,083,486,514교육외수입5410 (448,142,918) (573,217,891) 예금이자수입
5400 449,519,662
448,142,918 573,217,891
0 1,192,866,080
270,536,0555,510,373,600
(1,463,402,135) 기부금 수입
8,160,000,000 7,350,000,000
5220 (5,510,373,600)
(24,398,732,000) 전입금 수입
17,048,732,0000
전입및 기부금 수입5210 (8,160,000,000)
관. 항 목 금 액 금 액
25,862,134,1355200 13,670,373,600
운 영 계 산 서(당기: 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28 현재)(전기: 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28 현재)
과 목 당 기 말 전 기 말(단위:원)운 영 수 익
0 860,929,770
0 1,649,237,000
목 관.항 목 관.항
4121직원급여4123직원제수당4124직원법정부담금4125임시직인건비4126노 임4127직원퇴직금
4211건축물관리비4212장비관리비4216보험료4217리스임차료4219기타시설관리비
4221여비교통비4222차량유지비4223소모품비4224인쇄출판비4226전기 수도료4227통 신 비
운 영 비 용
과 목 당 기 말 전 기 말금 액
3,000,000
1,083,006,690
(1,083,006,690)
760,076,760
0
683,000
0
259,456,614
629,823,086
(260,139,614)
87,983,260
158,022,150
0
73,924,520
(94,312,059)
11,190,940
22,731,600
13,694,358
1,493,960
4,475,9903,764,140
48,360 48,360
7,548,213
1,105,000
13,952,353
25,706,380
4220(381,654,553)
0
일반관리비
275,001,676
232,340
616,000
시설관리비
0
4210(275,850,016)
42001,152,400,059
관리운영비
559,384,910
2,478,830
79,492,350
155,564,850
117,952,329
671,413,179
보 수4120
(1,586,286,448) 직원보수
41001,586,286,448
관. 항 목금 액
목 관.항 목 관.항
과 목 당 기 말 전 기 말금 액
관. 항 목금 액
4228제세공과금4229지급 수수료
4231복리후생비4232교육훈련비4233일반용역비4234업무추진비4236회의비4237행사비4239기타운영비
4252유형고정자산감가상각비
4410
4411지급이자
4421잡손실4426고정자산처분손실
4511경상비전출금4512법정부담금전출4513자산전출금
16,060,480,126 31,472,143,564
0
29,527,358,448
(29,527,358,448)
0
(240,703,420)
-
240,703,420
11,894,216,648
운 영 비 용 합 계
36,276,885
0
231,955,340
12,164,339
695,917,174
12,385,173,025
13,081,090,199
0
지급이자
(267,353,406)
(200,000)
(231,755,340)
231,755,340
기타교육외비용
4400교육외비용
4420
4,930,6713,308,000
84,356,340 104,711,550
36,322,540 28,287,580
2,642,800 2,526,320
83,636,000284,716,600
6,984,400
68,770,380
8,453,470
운 영 비
16,460,133
4230(488,570,130)
313,069,974 28,512,512
(13,081,090,199) 4510전출금
17,633,141,800
전출금
4500
4250(6,325,360) (8,018,007)
감가상각비
6,325,360 8,018,007
200,000
240,703,420
0
목 관.항 목 관.항
과 목 당 기 말 전 기 말금 액
관. 항 목금 액
3120각종적립금대체액
14,119,893,262 28,945,620,649
30,354,624
12,500,000
△1,630,341,971 △2,544,377,539
운 영 비 용 총 계
325,050,198
14,805,305 30,354,624
기본금대체액3100
14,805,305
3131운영차액대체액3132당기운영차액
기관명 : 학교법인 경희학원
자금의 종류 구분(현금 또는 예금) 예치기관 예금 종류 계좌번호 (예치)금액 만기일 이자율 비고유동자금 예 금 하나은행 MMDA 584-910001-14604 877,624,460
" " " 584-910001-43104 3,773,188 " " MMF 584-910025-79213 238,444,046 " 대우증권 기업자유예금 023-22-0236809 2,019,180 계 1,121,860,874
현금 및 예금명세서
2019.2.28현재(단위:원)
2019. 2. 28현재(단위:원)구 분 금 액 비 고
보험료 883,490
대부료 132,817,142 한국자산관리공사
＂ 2,410,358 ＂
136,110,990합 계
선급금 명세서
법인일반회계
내 용
업무용차량 선급보험료(2019.3.1~2019.12.14)
국유지 대부료(내곡동 1-45 외 17필지) 2018학년도분
국유지 대부료(회기동 산 4-50, 4-76) 2018학년도분
법인일반회계과세표준 선급법인세 선급지방소득세
(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)2018.03.17 일반예금이자 선급법인세 하나은행경희의료원점 478,109 66,930 6,690
2018.04.03 " 하나은행경희의료원점 27,397 3,830 380
2018.06.04 " 우리은행경희대출장소 23,817,797 3,334,490 333,440
2018.06.16 " 하나은행경희의료원점 96,786 13,550 1,350
2018.06.19 " 우리은행경희대출장소 6,521,040 912,940 91,290
2018.06.19 " 하나은행경희의료원점 12,260,471 1,716,460 171,640
2018.07.02 " 하나은행경희의료원점 36,986 5,170 510
2018.07.09 " 하나은행경희의료원점 16,438 2,300 230
2018.07.16 " 하나은행경희의료원점 2,208,164 309,140 30,910
2018.09.14 " 하나은행경희의료원점 16,438 2,300 230
2018.09.15 " 하나은행경희의료원점 90,826 12,710 1,270
2018.09.17 " 우리은행경희대출장소 4,492,332 628,920 62,890
2018.10.15 " 하나은행경희의료원점 57,534 8,050 800
2018.10.16 " 하나은행경희의료원점 55,090,821 7,712,710 771,270
2018.11.13 " 하나은행경희의료원점 13,698 1,910 190
2018.12.11 " 하나은행경희의료원점 27,397 3,830 380
2018.12.15 " 하나은행경희의료원점 225,567 31,570 3,150
2018.12.15 " 하나은행경희의료원점 27,813 3,890 380
2019.01.02 " 하나은행경희의료원점 18,659,716 2,612,350 261,230
2019.01.07 " 하나은행경희의료원점 71,917 10,060 1,000
2019.01.15 " 하나금융투자증권 27,750,000 3,842,770 384,270
2019.01.31 " 하나은행경희의료원점 1,110,693 155,490 15,540
2019.02.28 " 우리은행경희대출장소 17,726,027 2,481,640 248,160
2019.02.28 " 하나은행경희의료원점 5,270,004 737,800 73,780
2019.02.28 " 우리은행경희대출장소 20,700,000 2,898,000 289,800
196,793,971 27,508,810 2,750,780 30,259,590
선 급 법 인 세 명 세 서
법인일반예금 합계
연월일 내 용 징수의무자
2019. 2. 28 현재(단위:원)
비 고
과세표준 선급법인세 선급지방소득세(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)
2018.09.14 기금예금이자 선급법인세 하나은행경희의료원점 2,062,664 288,770 28,870
2019.01.02 " 하나은행경희의료원점 438,800 61,430 6,140
2018.07.06 " 우리은행경희대출장소 5,058,399 708,170 70,810
2018.07.06 " 우리은행경희대출장소 3,063,482 428,880 42,880
10,623,345 1,487,250 148,700 1,635,950
207,417,316 28,996,060 2,899,480 31,895,540 총 계
2019. 2. 28 현재(단위:원)
기금예금 합계
연월일
법인일반회계(적립기금)
비 고내 용 징수의무자
증가액 감소액
대 학 교 29,069,318,296 1,339,050,420 30,408,368,716
병 설 학 교 2,170,000,000 2,170,000,000
부 속 병 원 82,225,142,189 82,225,142,189
원격대학교 1,486,431,630 1,486,431,630
설치학교 계 114,950,892,115 1,339,050,420 - 116,289,942,535
투자유가증권 1,305,345,000 3,064,335,200 483,000 4,369,197,200
출 자 금 40,879,384,053 40,879,384,053
기타투자자산 119,734,400 119,734,400
투자자산 계 42,304,463,453 3,064,335,200 483,000 45,368,315,653
전신전화보증금 242,000 242,000
장기대여금 14,475,561,579 2,387,084,163 12,088,477,416
수익용예금 9,895,040,823 10,452,279,668 13,716,236,622 6,631,083,869
기타자산 계 24,370,844,402 10,452,279,668 16,103,320,785 18,719,803,285
장학기금 301,505,557 4,969,619 130,000,000 176,475,176
대학발전기금 182,598,648 3,345,832 185,944,480
미원발전기금 193,305,174 1,745,024 195,050,198 -
경희발전기금 28,330,309 4,744,830 33,075,139
임의기금 계 705,739,688 14,805,305 325,050,198 395,494,795
182,331,939,658 14,870,470,593 16,428,853,983 180,773,556,268
기타자산
임의기금
법인일반회계
비 고구 분
투자와 기타자산 명세서
합 계
전기이월액당기증감액
기말잔액
2019. 2. 28 현재(단위:원)
설치학교
투자자산
법인일반회계
보유목적(취득사유)
주식 경희매니지먼트컴퍼니 출자 5,000 260,000 1,300,000,000 1,300,000,000 0 비상장
＂ 서울신문 기부 5,000 14 70,000 70,000 0 비상장
＂(주)미래엔 (구. 대한교과서) 기부 5,000 180 900,000 900,000 0 비상장
＂ 알보젠코리아 기부 5,000 139 695,000 4,003,200 3,308,200 평가이익
채권 신한은행 신종자본증권 매입 3,000,000,000 3,064,224,000 64,224,000 5년 콜, 년3.7%
4,301,665,000 4,369,197,200 67,532,200
투자유가증권명세서
구 분 종 목 1주의 금액 평가손익주 수 취득가액
2019.2.28현재(단위:원)
평가금액
합 계
비 고
법인일반회계감가상각 미상각
증가액 감소액 누계액 잔액토 지 4,899,822,903 1,090,629,627 3,809,193,276 3,809,193,276
건 물 895,409,309 248,420,793 646,988,516 (641,213,182) 5,775,334
구 축 물 96,185,031 96,185,031 (96,185,031) 0
집 기 비 품 162,610,793 40,226,080 202,836,873 (159,002,635) 43,834,238
차 량 운 반 구 0 1,679,100 1,679,100 (27,985) 1,651,115
건 설 가 계 정 0 0 0 0
6,054,028,036 41,905,180 1,339,050,420 4,756,882,796 (896,428,833) 3,860,453,963
유형고정자산 명세서
기초가액과목 기말잔액 비 고당 기 증 감 액2019. 2. 28 현재(단위:원)
법인일반회계
구 분 내 용 금 액 비 고
미지급금 차량유류대 (대성산업㈜청량리주유소) 366,840
" 2018학년도 추경자금예산서 인쇄비(청솔디자인) 121,000
" 2019학년도 자금예산서 인쇄비(청솔디자인) 132,000
" 펌뱅킹 이용수수료(쿠콘) 165,000
" 경희기록관 PC, 복합기 구입(다우전자) 2,504,000
" 경희기록관 PC 구입(다우전자) 913,000
" 서류 발송비(정슬기) 30,000
" 2월분 법인카드 이용대금 (하나카드) 14,520,421
" 2월분 국민연금, 고용보험, 산재보험료 납부액 548,220
19,300,481
미 지 급 금 명 세 서
합 계
2019.2.28 현재(단위:원)
법인일반회계 2019. 2. 28 현재(단위:원)구 분 내 용 최초 차입금액 기 상환금액 금 액 차입일 만기일 금리 차입처
장기차입금 서울C 공공기숙사(운동장1차) 차입금 4,114,000,000 33,925,990 4,080,074,010 2015.12.31 2035.12.31 2.0% 우리은행
＂ 서울C 공공기숙사(운동장2차) 차입금 4,114,000,000 33,925,990 4,080,074,010 2016.12.16 2035.12.31 2.0% ＂
＂ 서울C 공공기숙사(운동장3차) 차입금 2,214,000,000 18,257,690 2,195,742,310 2017.06.22 2035.12.31 2.0% ＂
＂ 서울C 공공기숙사(이문동) 차입금 1,207,000,000 194,992,148 1,012,007,852 2013.10.07 2033.10.07 2.0% ＂
＂ 서울C 공공기숙사(회기동) 차입금 790,000,000 109,420,766 680,579,234 2013.10.07 2033.10.07 2.0% ＂
12,439,000,000 390,522,584 12,048,477,416
장기차입금 명세서
합 계
법인일반회계
금 액 적립재원 금 액 사용내역
임의장학적립금 301,505,557 4,969,619 이자수입 130,000,000 176,475,176
임의특정목적적립금 404,234,131 9,835,686 195,050,198 219,019,619
대학발전기금 182,598,648 3,345,832 이자수입 185,944,480
미원발전기금 193,305,174 1,745,024 이자수입 195,050,198 미원발전기금 대학으로 전출 -
경희발전기금 28,330,309 4,744,830 발전기금 등 33,075,139
705,739,688 14,805,305 325,050,198 - 395,494,795
합 계
임의적립금
당기감소액
적립금 명세서
2019. 2. 28 현재(단위:원)
구 분 전기이월액당기증감액
기말잔액
법인일반회계
구 분 내 용 금 액 세부내역 비 고
유동자산(A) 3,779,742,294
유동자금 1,121,860,874 예금
기타유동자산 2,657,881,420 선급법인세 등
유동부채(B) 2,193,451,201
예수금 2,156,614,390 제세예수금 등
선수금 -
기타유동부채 36,836,811 미지급금 등
1,586,291,093
사고이월 136,110,990 선급금
사고이월 소 계 136,110,990
명시이월 1,635,950 적립기금 선급법인세
명시이월 소 계 1,635,950
기타이월 1,418,284,563 현금 및 예금 등
＂ 30,259,590 선급법인세
기타이월 소 계 1,448,544,153
1,586,291,093
미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
2019.2.28 현재(단위:원)
내역 및 사용계획 합계
미사용 차기이월자금
미사용 차기이월자금(A-B)
내역 및 사용계획
법인일반회계
계정과목 종류 내 용 금 액 비 고
전입금수입 수익사업전입금 학교운영비 전입금 (서울사업부) 2,800,000,000
" ＂ ＂ (경희의료원장례식장) 1,200,000,000
" ＂ ＂ (강동경희대병원장례식장) 3,050,000,000
" ＂ ＂ (경희한약) 1,110,000,000
" ＂ 수익사업전입금 소계 8,160,000,000
8,160,000,000
2019.2.28 현재(단위:원)
합 계
전 입 금 명 세 서
법인일반회계
증가 감소
건 물 646,988,516 640,429,527 1,301,195 517,540 641,213,182 5,775,334
구 축 물 96,185,031 96,185,031 96,185,031
집 기 비 품 202,836,873 154,006,455 4,996,180 159,002,635 43,834,238
차 량 운 반 구 1,679,100 27,985 27,985 1,651,115
합 계 947,689,520 890,621,013 6,325,360 517,540 896,428,833 51,260,687
감가상각비 명세서
2019. 2. 28 현재(단위:원)
과목 취득원가 기말 미상각잔액 비 고 기초감가상각누계액
기말감가상각누계액
당기 감가상각
법인일반회계
잔 액 합 계 코드번호 과 목 합 계 잔 액
<188,413,752,525> <243,218,280,666> <자 산> <54,804,528,141>
(3,779,742,294) (38,059,822,993) 1100 (유 동 자 산) (34,280,080,699)
1,121,860,874 34,126,522,684 1112 예 금 33,004,661,810
2,478,393,010 3,563,404,048 1121 단 기 대 여 금 1,085,011,038
136,110,990 261,042,281 1122 선 급 금 124,931,291
11,481,880 23,669,530 1123 미 수 금 12,187,650
700,000 1124 가 지 급 금 700,000
31,895,540 84,484,450 1125 선 급 법 인 세 52,588,910
(180,773,556,268) (199,062,006,917) 1200 (투자와 기타자산) (18,288,450,649)
30,408,368,716 30,408,368,716 1211 설치학교 대학교
2,170,000,000 2,170,000,000 1213 설치학교 병설학교
82,225,142,189 82,225,142,189 1214 설치학교부속병원
1,486,431,630 1,486,431,630 1215 원격대학교
4,369,197,200 5,869,747,400 1221 투자유가증권 1,500,550,200
40,879,384,053 40,879,384,053 1222 출 자 금
119,734,400 119,734,400 1229 기타투자자산
242,000 242,000 1241 전신전화보증금
12,088,477,416 14,475,561,579 1243 장기대여금 2,387,084,163
6,631,083,869 20,347,320,491 1244 수익용예금 13,716,236,622
176,475,176 481,359,632 1264 임의장학기금 304,884,456
219,019,619 598,714,827 1266 임의특정목적기금 379,695,208
(3,860,453,963) (6,096,450,756) 1300 (고 정 자 산) (2,235,996,793) (896,428,833)
3,809,193,276 4,899,822,903 1311 토 지 1,090,629,627
646,988,516 895,409,309 1312 건 물 248,420,793
517,540 2312 감가상각누계액 641,730,722 641,213,182
96,185,031 96,185,031 1313 구 축 물
2313 감가상각누계액 96,185,031 96,185,031
202,836,873 202,836,873 1315 집 기 비 품
2315 감가상각누계액 159,002,635 159,002,635
(2018.3.1부터 2019.2.28 까지)
합계잔액시산표
관 (항) 목
(단위:원)
차 변 대 변
잔 액 합 계 코드번호 과 목 합 계 잔 액
관 (항) 목차 변 대 변
1,679,100 1,679,100 1316 차 량 운 반 구
2315 감가상각누계액 27,985 27,985
<2,604,068,431> <부 채> <16,845,997,048> <14,241,928,617>
(2,427,747,081) 2100 (유 동 부 채) (4,621,198,282) (2,193,451,201)
181,469,294 2121 일 반 예 수 금 181,856,224 386,930
124,029,090 2122 제 세 예 수 금 141,565,420 17,536,330
1,527,300,256 2129 기 타 예 수 금 3,683,527,716 2,156,227,460
594,948,441 2141 미 지 급 금 614,248,922 19,300,481
(176,321,350) 2200 (고 정 부 채) (12,224,798,766) (12,048,477,416)
176,321,350 2211 장기차입금 12,224,798,766 12,048,477,416
(325,463,198) 3100 <기 본 금> <176,452,679,275> <176,127,216,077>
3111 설립자기본금 115,281,472,799 115,281,472,799
3113 기타기본금 21,729,039,821 21,729,039,821
130,000,000 3124 장학적립금 306,475,176 176,475,176
195,050,198 3129 특정목적적립금 414,069,817 219,019,619
3131 전기이월운영차액 38,328,626,264 38,328,626,264
3132 운영차액대체 325,050,198 325,050,198
413,000 3171 투자유가증권평가손익 67,945,200 67,532,200
<수 입> <14,119,893,262> <14,119,893,262>
5200 (전입금및기부금수입) (13,670,373,600) (13,670,373,600)
5217 수익사업전입금 8,160,000,000 8,160,000,000
5222 지정기부금 5,510,373,600 5,510,373,600
5400 (교육외 수입) (449,519,662) (449,519,662)
5411 예금이자 448,142,918 448,142,918
5421 잡 수 입 537,544 537,544
5424 투자유가증권처분이익 690,200 690,200
5432 배당금 수입 149,000 149,000
잔 액 합 계 코드번호 과 목 합 계 잔 액
관 (항) 목차 변 대 변
16,075,285,431 <16,075,285,431> <지 출>
(1,586,286,448) (1,586,286,448) 4100 (보 수)
671,413,179 671,413,179 4121 직원급여
117,952,329 117,952,329 4123 직원제수당
155,564,850 155,564,850 4124 직원법정부담금
79,492,350 79,492,350 4125 임시직인건비
2,478,830 2,478,830 4126 노 임
559,384,910 559,384,910 4127 직원퇴직금
(1,152,400,059) (1,152,400,059) 4200 (관 리 운 영 비)
(275,850,016) (275,850,016) 4210 (시 설 관 리 비)
616,000 616,000 4212 장비 관리비
232,340 232,340 4216 보 험 료
275,001,676 275,001,676 4217 리스 임차료
(381,654,553) (381,654,553) 4220 (일 반 관 리 비)
25,706,380 25,706,380 4221 여비 교통비
13,952,353 13,952,353 4222 차량 유지비
7,548,213 7,548,213 4223 소 모 품 비
1,105,000 1,105,000 4224 인쇄출판비
48,360 48,360 4226 전기수도료
3,764,140 3,764,140 4227 통 신 비
313,069,974 313,069,974 4228 제세공과금
16,460,133 16,460,133 4229 지급수수료
(494,895,490) (494,895,490) 4230 (운 영 비)
68,770,380 68,770,380 4231 복리후생비
8,453,470 8,453,470 4232 교육훈련비
284,716,600 284,716,600 4233 일반용역비
2,642,800 2,642,800 4234 업무추진비
36,322,540 36,322,540 4236 회 의 비
3,308,000 3,308,000 4237 행 사 비
84,356,340 84,356,340 4239 기타 운영비
6,325,360 6,325,360 4252 유형고정자산감가상각비
잔 액 합 계 코드번호 과 목 합 계 잔 액
관 (항) 목차 변 대 변
(240,703,420) (240,703,420) 4400 (교육외 비용)
240,703,420 240,703,420 4410 지급이자
(13,081,090,199) (13,081,090,199) 4500 (전 출 금)
695,917,174 695,917,174 4511 경상비 전출금
12,385,173,025 12,385,173,025 4512 법정부담금 전출금
(14,805,305) (14,805,305) 6100 (기본금 대체액)
14,805,305 14,805,305 6121 적립기금대체액
204,489,037,956 262,223,097,726 합 계 262,223,097,726 204,489,037,956
![공 사 원 가 계 산 서(총괄) - seongnam.go.kr · 적용비율금액 직공비요율금액 적용금액 직접재료비 11,739,513,461 0 [소 계] 11,739,513,461 0 직접노무비](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5e1161366ee6414a5356ecee/e-e-e-oee-eoee-eeoee-e.jpg)
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