2015회계연도 교비 결산서 - ate.ysc.ac.krate.ysc.ac.kr/datafiles/modify/2015학년도_학교비_결산서.pdf · 계 38,555,142 38,653,59298,449 계 98,450 자 금 계 산

2015회계연도 교비 결산서

회계기간 :2015년 3월 1일부터

2016년 2월 29일까지

용 인 송 담 대 학 교

관리번호

교 비 합 산 재 무 제 표2015년 3월 1일부터

2016년 2월 29일까지회계기간 :

(단위 : 천원)

관 별 예산액(A) 결산액(B) 증감(B-A) 비율(%) 관 별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 비율(%)

등록금및수강료수입 26,407,675 26,421,730 14,055 100.05 인 건 비 ( 보 수 ) 16,861,744 16,551,736 310,008 98.16

전 입 금 및 기 부 수 입 9,390,837 9,312,678 △78,159 99.17 관 리 운 영 비 4,245,637 3,800,334 445,303 89.51

교 육 부 대 수 입 785,225 757,167 △28,058 96.43 연 구 · 학 생 경 비 14,634,987 14,129,336 505,651 96.54

교 육 외 수 입 401,000 429,514 28,514 107.11 교 육 외 비 용 190,000 178,020 11,980 93.69

투 자 와 기 타 자 산 0 154,271 154,271 전 출 금 0 0 0

고 정 자 산 매 각 6,720 14,545 7,825 216.44 예 비 비 467,622 0 467,622 -

유 동 부 채 입 금 0 0 0 투 자 와 기 타 자 산 지 출 1,632,000 1,578,891 53,109 96.75

고 정 부 채 입 금 0 0 0 고 정 자 산 매 입 지 출 523,150 513,628 9,523 98.18

법 인 0 0 0 유 동 부 채 상 환 0 0 0

고 정 부 채 상 환 0 0 0

미 사 용 전 기 이 월 자 금 1,563,685 1,563,685 0 100.00 미 사 용 차 기 이 월 자 금 2 1,901,649 △1,901,647 95,082,430.00

계 38,555,142 38,653,592 98,449 계 38,555,142 38,653,592 ▽98,450

자 금 계 산 서 총 괄 표(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

자 금 수 입 현 황 자 금 지 출 현 황

2015학년도 학교비 결산서.xls 총괄표

교 비 회 계 자 금 계 산 서

관 항 목 결산액 예산액 증감(△)액

26,358,697,020 63,033,340 26,421,730,360 26,407,674,970 14,055,390

26,358,697,020 - 26,358,697,020 26,346,255,380 12,441,640

5111 학부입학금 1,479,934,000 1,479,934,000 1,483,479,000 △3,545,000

5112 대학원입학금 - - - 0

5113 학부수업료 24,878,763,020 24,878,763,020 24,862,776,380 15,986,640

5114 대학원수업료 - - - 0

- 63,033,340 63,033,340 61,419,590 1,613,750

5121 단기수강료 63,033,340 63,033,340 61,419,590 1,613,750

- 9,612,678,472 300,000,000 9,312,678,472 9,390,837,000 △78,158,528

- 417,284,000 300,000,000 117,284,000 117,784,000 △500,000

5211 경상비전입금 93,284,000 93,284,000 93,784,000 △500,000

5212 법정부담전입금 24,000,000 24,000,000 24,000,000 0

5213 자산전입금 - - - 0

5100 등록금및수강료수입

5110 등록금수입

교 비 회 계 자 금 계 산 서(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(단위 : 원)

(내부거래제거)교비회계 자금계산서

등록금회계 비등록금회계과 목

5120 수강료수입

5200 전입및기부수입

5210 전입금수입

2015학년도 학교비 결산서.xls 교비회계자금계산서(수입)


(단위 : 원)



5214 부속병원전입금 - - - 0

5215 특별회계전입금 - - - - 0

5216 교내전입금 - - - - 0

5218 등록금회계전입금 300,000,000 300,000,000 - - 0

- 674,951,722 - 674,951,722 671,104,000 3,847,722

5221 일반기부금 481,680,122 481,680,122 460,000,000 21,680,122

5222 지정기부금 193,271,600 193,271,600 211,104,000 △17,832,400

5223 연구기부금 - - - 0

- 8,520,442,750 - 8,520,442,750 8,601,949,000 △81,506,250

5231 교육부 8,398,371,250 8,398,371,250 8,484,135,000 △85,763,750

5232 기타국고지원 109,313,500 109,313,500 107,814,000 1,499,500

5233 지방자치단체 12,758,000 12,758,000 10,000,000 2,758,000

- - - - - 0

5241 산학협력단전입금 - - - 0

5242 학교기업전입금 - - - 0

- 757,167,042 - 757,167,042 785,225,000 △28,057,9585300 교육부대수입

5230 국고보조금수입

5220 기부금수입

5240 산학협력단및학교기업전입금



(단위 : 원)



- 385,940,000 - 385,940,000 375,500,000 10,440,000

5311 입학원서대 - - - 0

5312 수험료 385,940,000 385,940,000 375,500,000 10,440,000

- 42,609,542 - 42,609,542 60,595,000 △17,985,458

5321 증명료 1,324,000 1,324,000 1,200,000 124,000

5322 대여료및사용료 41,285,542 41,285,542 59,395,000 △18,109,458

- 328,617,500 - 328,617,500 349,130,000 △20,512,500

5331 논문심사수입 - - - 0

5332 실습수입 - - - 0

5339 기타교육부대수입 328,617,500 328,617,500 349,130,000 △20,512,500

75,927,342 353,587,054 - 429,514,396 401,000,000 28,514,396

56,626,229 272,583,874 - 329,210,103 350,000,000 △20,789,897

5411 예금이자 56,626,229 272,583,874 329,210,103 350,000,000 △20,789,897

19,301,113 81,003,180 - 100,304,293 51,000,000 49,304,293

5421 잡수입 19,301,113 81,003,180 100,304,293 51,000,000 49,304,293

- 154,271,250 - 154,271,250 - 154,271,250

5420 기타교육외수입

5410 예금이자수입

5400 교육외수입

5330 교육부대수입

5310 입시수수료수입

1200 투자와기타자산수입

5320 증명사용료수입



(단위 : 원)



- - - - - 0

1221 투자유가증권매각대 - - - 0

1224 학교기업투자자산회수 - - - - 0

1229 기타투자자산수입 - - - 0

- 154,271,250 - 154,271,250 - 154,271,250

1241 전신전화보증금회수 4,271,250 4,271,250 - 4,271,250

1242 임차보증금회수 150,000,000 150,000,000 - 150,000,000

1243 장기대여금회수 - - - 0

1249 기타자산수입 - - - - 0

- - - - 0

1252 원금보전연구기금인출 - - - 0

1253 원금보전건축기금인출 - - - 0

1254 원금보전장학기금인출 - - - 0

1255 원금보전기타기금인출 - - - 0

- - - - 0

1262 임의연구기금인출 - - - 0

1220 투자자산수입

1240 기타자산수입

1250 원금보전기금인출수입

1260 임의기금인출수입



(단위 : 원)



1263 임의건축기금인출 - - - 0

1264 임의장학기금인출 - - - 0

1265 임의퇴직기금인출 - - - 0

1266 임의기타기금인출 - - - 0

14,545,000 - - 14,545,000 6,720,000 7,825,000

14,545,000 - - 14,545,000 6,720,000 7,825,000

1311 토지매각대 - - - - 0

1312 건물매각대 - - - - 0

1313 구축물매각대 - - - - 0

1314 기계기구매각대 14,545,000 - 14,545,000 6,720,000 7,825,000

1315 집기비품매각대 - - - - 0

1316 차량운반구매각대 - - - - 0

1317 도서매각대 - - - - 0

1318 유물매각대 - - - - 0

- - - - - 0

1321 무형고정자산매각대 - - - - 0

1300 고정자산매각수입

1310 유형고정자산매각수입

1320 무형고정자산매각수입



(단위 : 원)



- - - - - 0

- - - - - 0

2111 단기차입금차입 - - - 0

- - - - - 0

- - - - - 0

2211 장기차입금차입 - - - 0

2212 차관도입 - - - 0

2213 학교채매각 - - - 0

- - - - - 0

2221 임대보증금수입 - - - 0

2219 기타고정부채수입 - - - 0

- - - - - 0

- - - - - 0

3112 법인 - - - 0

26,449,169,362 10,940,737,158 300,000,000 37,089,906,520 36,991,456,970 98,449,550

708,185,525 855,499,926 - 1,563,685,451 1,563,685,451 0

2100 유동부채입금

2200 고정부채입금

2220 기타고정부채

미사용 전기이월자금

3100 기본금

3110 출연기본금

합 계

2210 장기차입금

2110 단기차입금



(단위 : 원)



12,776,629,084 1,650,467,845 - 14,427,096,929

1110 유동자금 12,571,209,674 1,599,035,055 14,170,244,729

1120 기타유동자산 205,419,410 51,432,790 256,852,200

12,068,443,559 794,967,919 - 12,863,411,478

2120 예수금 94,201,706 371,736,419 465,938,125

2130 선수금 11,696,491,500 86,750,100 11,783,241,600

2140 기타유동부채 277,750,353 336,481,400 614,231,753

27,157,354,887 11,796,237,084 300,000,000 38,653,591,971 38,555,142,421 98,449,550자 금 수 입 총 계

1100 기초유동자산

2100 기초유동부채


(단위 : 원)


16,183,379,181 368,356,530 0 16,551,735,711 16,861,744,175 310,008,464

12,758,941,114 72,165,000 0 12,831,106,114 13,001,240,255 170,134,141

4111 교원급여 5,691,379,384 0 5,691,379,384 5,708,050,000 16,670,616

4112 교원상여금 1,089,174,903 100,000 1,089,274,903 1,106,500,000 17,225,097

4113 교원제수당 3,219,951,409 0 3,219,951,409 3,230,000,000 10,048,591

4114 교원법정부담금 648,696,710 30,000,000 678,696,710 694,000,000 15,303,290

4115 시간강의료 1,044,960,000 0 1,044,960,000 1,048,600,000 3,640,000

4116 특별강의료 0 42,065,000 42,065,000 42,105,000 40,000

4117 교원퇴직금 412,680,257 0 412,680,257 425,625,255 12,944,998

4118 조교인건비 652,098,451 0 652,098,451 746,360,000 94,261,549

3,424,438,067 296,191,530 0 3,720,629,597 3,860,503,920 139,874,323

4121 직원급여 1,361,947,096 70,000,000 1,431,947,096 1,450,900,000 18,952,904

4122 직원상여금 293,948,004 1,057,610 295,005,614 378,000,000 82,994,386

4123 직원제수당 1,393,574,195 0 1,393,574,195 1,421,720,000 28,145,805

비등록금회계등록금회계

2. 지 출

과 목 교비회계 자금계산서

4100 보수

4110 교원보수

4120 직원보수

(내부거래제거)

2015학년도 학교비 결산서.xls 교비회계자금계산서(지출)

(단위 : 원)

관 항 목 결산액 예산액 증감(△)액비등록금회계등록금회계

과 목 교비회계 자금계산서(내부거래제거)

4124 직원법정부담금 345,063,600 0 345,063,600 354,750,000 9,686,400

4125 임시직인건비 0 0 0 0 0

4126 노임 0 0 0 0 0

4127 직원퇴직금 29,905,172 225,133,920 255,039,092 255,133,920 94,828

3,675,704,365 124,629,516 0 3,800,333,881 4,245,636,830 445,302,949

1,351,197,813 27,588,000 0 1,378,785,813 1,462,084,900 83,299,087

4211 건축물관리비 164,012,530 0 164,012,530 190,770,000 26,757,470

4212 장비관리비 243,657,792 0 243,657,792 248,400,000 4,742,208

4213 조경관리비 33,000,000 0 33,000,000 33,000,000 0

4214 박물관관리비 0 0 0 0 0

4215 시설용역비 672,486,000 27,588,000 700,074,000 708,097,900 8,023,900

4216 보험료 18,544,005 0 18,544,005 18,570,000 25,995

4217 리스.임차료 57,754,120 0 57,754,120 58,080,000 325,880

4219 기타시설관리비 161,743,366 0 161,743,366 205,167,000 43,423,634

1,169,319,770 58,735,616 0 1,228,055,386 1,401,704,150 173,648,764

4210 시설관리비

4220 일반관리비

4200 관리운영비


(단위 : 원)



4221 여비교통비 36,340,028 13,781,915 50,121,943 78,165,000 28,043,057

4222 차량유지비 24,117,028 0 24,117,028 29,690,000 5,572,972

4223 소모품비 173,201,840 30,192,930 203,394,770 222,137,150 18,742,380

4224 인쇄출판비 74,124,250 0 74,124,250 78,370,000 4,245,750

4225 난방비 46,975,720 0 46,975,720 75,680,000 28,704,280

4226 전기수도료 641,497,102 0 641,497,102 696,000,000 54,502,898

4227 통신비 72,004,072 14,225,020 86,229,092 98,000,000 11,770,908

4228 제세공과금 67,101,180 0 67,101,180 81,180,000 14,078,820

4229 지급수수료 33,958,550 535,751 34,494,301 42,482,000 7,987,699

1,155,186,782 38,305,900 0 1,193,492,682 1,381,847,780 188,355,098

4231 복리후생비 235,296,441 1,270,890 236,567,331 264,084,000 27,516,669

4232 교육훈련비 86,132,510 940,000 87,072,510 144,509,110 57,436,600

4233 일반용역비 180,268,139 7,391,920 187,660,059 217,926,670 30,266,611

4234 업무추진비 51,842,362 740,810 52,583,172 67,427,000 14,843,828

4235 홍보비 454,375,280 13,573,190 467,948,470 486,097,000 18,148,530

4230 운영비


(단위 : 원)



4236 회의비 11,291,290 450,000 11,741,290 16,629,000 4,887,710

4237 행사비 114,759,610 8,560,090 123,319,700 151,725,000 28,405,300

4238 선교비 0 0 0 0 0

4239 기타운영비 21,221,150 5,379,000 26,600,150 33,450,000 6,849,850

5,088,263,434 9,041,072,360 0 14,129,335,794 14,634,987,000 505,651,206

46,064,350 0 0 46,064,350 46,400,000 335,650

4311 연구비 42,712,500 0 42,712,500 43,000,000 287,500

4312 연구관리비 3,351,850 0 3,351,850 3,400,000 48,150

5,042,199,084 8,645,443,350 0 13,687,642,434 14,180,087,000 492,444,566

4321 교외장학금 8,638,578,650 8,638,578,650 8,733,053,000 94,474,350

4322 교내장학금 3,124,048,300 0 3,124,048,300 3,213,728,000 89,679,700

4323 실험실습비 452,030,629 0 452,030,629 670,234,000 218,203,371

4324 논문심사료 0 0 0 0 0

4325 학생지원비 1,454,248,155 6,864,700 1,461,112,855 1,551,166,000 90,053,145

4329 기타학생경비 11,872,000 0 11,872,000 11,906,000 34,000

4300 연구·학생경비

4310 연구비

4320 학생경비


(단위 : 원)



0 395,629,010 0 395,629,010 408,500,000 12,870,990

4331 입시수당 65,798,000 65,798,000 71,250,000 5,452,000

4332 입시경비 329,831,010 329,831,010 337,250,000 7,418,990

178,019,960 0 0 178,019,960 190,000,000 11,980,040

0 0 0 0 0 0

4411 지급이자 0 0 0 0

178,019,960 0 0 178,019,960 190,000,000 11,980,040

4421 잡손실 178,019,960 0 178,019,960 190,000,000 11,980,040

300,000,000 0 300,000,000 0 0 0

300,000,000 0 300,000,000 0 0 0

4515 특별회계전출금 0 0 0 0 0

4516 교내전출금 0 0 0 0 0

4519 비등록금회계전출금 300,000,000 300,000,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4541 산학협력단전출금 0 0 0 0

4330 입시관리비

4400 교육외비용

4500 전출금

4510 전출금

4410 지급이자

4420 기타교육외비용

4520 산학협력단및학교기업전출금


(단위 : 원)



4542 학교기업전출금 0 0 0 0

0 0 0 467,622,416 467,622,416

0 0 0 467,622,416 467,622,416

4611 예비비 467,622,416 467,622,416

0 1,578,890,651 0 1,578,890,651 1,632,000,000 53,109,349

0 0 0 0 0 0

1221 투자유가증권매입대 0 0 0

1224 학교기업투자지출 0 0 0 0

1229 기타투자자산지출 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1241 전신,전화보증금지출 0 0 0 0

1242 임차보증금지출 0 0 0 0

1243 장기대여금지출 0 0 0 0

1249 기타자산지출 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1240 기타자산지출

1200 투자와기타자산지출

1210 투자자산지출

4600 예비비

4610 예비비

1250 원금보전기금적립


(단위 : 원)



1252 원금보전연구기금적립 0 0 0 0

1253 원금보전건축기금적립 0 0 0 0

1254 원금보전장학기금적립 0 0 0 0

1255 원금보전기타기금적립 0 0 0 0

0 1,578,890,651 0 1,578,890,651 1,632,000,000 53,109,349

1262 임의연구기금적립 0 0 0 0

1263 임의건축기금적립 449,757,559 449,757,559 460,000,000 10,242,441

1264 임의장학기금적립 1,020,948,899 1,020,948,899 1,062,000,000 41,051,101

1265 임의퇴직기금적립 108,184,193 108,184,193 110,000,000 1,815,807

1259 임의기타기금적립 0 0 0 0

513,627,470 0 0 513,627,470 523,150,000 9,522,530

513,627,470 0 0 513,627,470 523,150,000 9,522,530

1311 토지매입비 0 0 0 0

1312 건물매입비 0 0 0 0 0

1313 구축물매입비 0 0 0 0 0

1300 고정자산매입지출

1310 유형고정자산매입지출

1260 임의기금적립


(단위 : 원)



1314 기계기구매입비 268,899,960 0 268,899,960 275,950,000 7,050,040

1315 집기비품매입비 80,769,800 0 80,769,800 81,100,000 330,200

1316 차량운반구매입비 0 0 0 0 0

1317 도서매입비 163,957,710 0 163,957,710 166,100,000 2,142,290

1318 박물관유물구입비 0 0 0 0

1319 건설가계정 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1321 무형고정자산취득비 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2111 단기차입금상환 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2211 장기차입금상환 0 0 0 0

2212 차관상환 0 0 0 0

2210 장기차입금상환

2100 유동부채상환

2110 단기차입금상환

2200 고정부채상환

1320 무형고정자산취득비


(단위 : 원)



2213 학교채상환 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2221 임대보증금환급 0 0 0 0

2222 장기미지급금상환 0 0 0 0 0

2229 기타고정부채상환 0 0 0 0 0

25,938,994,410 11,112,949,057 300,000,000 36,751,943,467 38,555,140,421 1,803,196,954

1,218,360,477 683,288,027 0 1,901,648,504 2,000 △1,901,646,504

10,617,094,214 1,224,086,746 0 11,841,180,960 10,550,002,000

1110 유동자금 10,400,195,264 1,160,778,134 11,560,973,398 10,350,002,000

1120 기타유동자산 216,898,950 63,308,612 280,207,562 200,000,000

9,398,733,737 540,798,719 0 9,939,532,456 10,550,000,000

2120 예수금 110,158,140 119,420,749 229,578,889 300,000,000

2130 선수금 8,755,627,000 258,574,400 9,014,201,400 10,250,000,000

2140 기타유동부채 532,948,597 162,803,570 695,752,167 0

27,157,354,887 11,796,237,084 300,000,000 38,653,591,971 38,555,142,421 △98,449,550자 금 지 출 총 계

합 계

미사용 차기이월자금

1100 기말유동자산

2100 기말유동부채

2220 기타고정부채상환


교 비 회 계 대 차 대 조 표

1. 자 산(단위 :원)

당 기 전 기

1100 유동자산 10,617,094,214 1,224,086,746 0 11,841,180,960 14,427,096,929

1110 유동자금 10,400,195,264 1,160,778,134 0 11,560,973,398 14,170,244,729

1111 현금 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000

1112 예금 10,399,195,264 1,160,778,134 11,559,973,398 14,169,244,729

1120 기타유동자산 216,898,950 63,308,612 0 280,207,562 256,852,200

1121 단기대여금 0 0 0

1122 선급금 0 0 0 0

1123 미수금 208,182,380 0 208,182,380 190,968,380

1124 가지급금 0 0 0 0

1125 선급법인세 8,716,570 41,960,060 50,676,630 65,883,820

1126 받을어음 0 0 0 0

1129 기타유동자산 0 21,348,552 21,348,552 0

1200 투자와기타자산 0 15,111,868,739 403,384,700 14,708,484,039 13,283,864,638

1220 투자자산 0 403,384,700 403,384,700 0 0

교 비 회 계 대 차 대 조 표(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

과 목 교비회계 대차대조표등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거)

2015학년도 학교비 결산서.xls 교비회계대차대조표(자산)

(단위 :원)

당 기 전 기


1221 투자유가증권 0 0 0

(2223 투자유가증권평가충당금) 0

1224 학교기업투자 0 0 0 0

1225 등록금회계 403,384,700 403,384,700 0 0

1229 기타투자자산 0 0 0

1240 기타자산 0 93,005,910 0 93,005,910 247,277,160

1241 전신전화보증금 3,716,750 3,716,750 7,988,000

1242 임차보증금 0 0 150,000,000

1243 장기대여금 0 0 0

1249 기타자산 0 89,289,160 89,289,160 89,289,160

1250 원금보전기금 0 0 0 0 0

1252 원금보전연구기금 0 0 0

1253 원금보전건축기금 0 0 0

1254 원금보전장학기금 0 0 0

1255 원금보전기타기금 0 0 0

(2224 원금보존기금평가충당금)

1260 임의기금 0 14,615,478,129 0 14,615,478,129 13,036,587,478

1262 임의연구기금 0 0 0


(단위 :원)

당 기 전 기


1263 임의건축기금 7,754,045,281 7,754,045,281 7,304,287,722

1264 임의장학기금 2,526,593,597 2,526,593,597 1,505,644,698

1265 임의퇴직기금 4,334,839,251 4,334,839,251 4,226,655,058

1266 임의기타기금 0 0 0

(2225 임의기금평가충당금)

1300 고정자산 54,332,372,290 20,730,416,880 0 75,062,789,170 77,696,432,175

1310 유형고정자산 54,332,372,290 20,730,416,880 0 75,062,789,170 77,696,432,175

1311 토지 0 20,730,416,880 20,730,416,880 20,730,416,880

1312 건물 64,154,474,485 0 64,154,474,485 64,154,474,485

(2312 건물감가상각누계액) (15,889,201,370) 0 (15,889,201,370) (14,285,339,570)

(2411 사용수익권) 0 0

1313 구축물 4,774,196,500 0 4,774,196,500 4,774,196,500

(2313 구축물감가상각누계액) (1,396,156,070) 0 (1,396,156,070) (1,276,801,170)

1314 기계기구 9,175,491,367 0 9,175,491,367 13,872,618,198

(2314 기계기구감가상각누계액) (7,507,990,355) 0 (7,507,990,355) (11,493,226,030)

1315 집기비품 3,435,578,162 0 3,435,578,162 3,867,637,015

(2315 집기비품감가상각누계액) (2,748,755,787) 0 (2,748,755,787) (2,976,188,990)

1316 차량운반구 51,587,460 0 51,587,460 51,587,460


(단위 :원)

당 기 전 기


(2316 차량운반구감가상각누계액) (51,587,460) 0 (51,587,460) (51,587,460)

1317 도서 2,080,504,346 0 2,080,504,346 1,916,546,636

(2317 도서감가상각누계액) (1,745,768,988) 0 (1,745,768,988) (1,587,901,779)

1318 박물관유물 0 0 0 0

1319 건설가계정 0 0 0 0

1320 무형고정자산 0 0 0 0 0

1321 무형고정자산 0 0 0 0

64,949,466,504 37,066,372,365 403,384,700 101,612,454,169 105,407,393,742자 산 총 계


(단위 :원)

당 기 전 기

2100 유동부채 9,398,733,737 540,798,719 0 9,939,532,456 12,863,411,478

2110 단기차입금 0 0 0 0 0

2111 단기차입금 0 0

2120 예수금 110,158,140 119,420,749 0 229,578,889 465,938,125

2121 일반예수금 43,658,570 0 43,658,570 36,590,890

2122 각종세금예수금 66,499,570 0 66,499,570 61,210,816

2123 특별회계예수금 0 0 0 0

2129 기타예수금 0 119,420,749 119,420,749 368,136,419

2130 선수금 8,755,627,000 258,574,400 0 9,014,201,400 11,783,241,600

2131 등록금선수금 8,755,627,000 8,755,627,000 11,696,491,500

2132 학교채선수금 0 0 0

2139 기타선수금 0 258,574,400 258,574,400 86,750,100

2140 기타유동부채 532,948,597 162,803,570 0 695,752,167 614,231,753

2141 미지급금 532,948,597 162,803,570 695,752,167 614,231,753

교비회계 대차대조표(내부거래제거)등록금회계 비등록금회계

2. 부채와 기본금

과 목

관, 항 목

2015학년도 학교비 결산서.xls 교비회계대차대조표(부채,기본금)

(단위 :원)

당 기 전 기


과 목

관, 항 목

2142 가수금 0 0 0 0

2143 지급어음 0 0 0 0

2149 기타유동부채 0 0 0 0

2200 고정부채 118,933,836 41,960,060 0 160,893,896 65,883,820

2210 장기차입금 0 0 0 0 0

2211 장기차입금 0 0 0

2212 차관 0 0 0

2213 학교채 0 0 0

2220 기타고정부채 118,933,836 41,960,060 0 160,893,896 65,883,820

2221 임대보증금 0 0 0

2222 장기미지급금 0 0 0 0

2224 고유목적사업준비금 8,716,570 41,960,060 50,676,630 65,883,820

2229 기타고정부채 110,217,266 0 110,217,266 0

3100 기본금 55,431,798,931 36,483,613,586 403,384,700 91,512,027,817 92,478,098,444

3110 출연기본금 0 20,730,416,880 0 20,730,416,880 20,730,416,880

3112 법인 20,730,416,880 20,730,416,880 20,730,416,880

3113 기타기본금 0 0


(단위 :원)

당 기 전 기


과 목

관, 항 목

3150 원금보전적립금 0 0 0 0 0

3152 원금보전연구적립금 0 0 0

3153 원금보전건축적립금 0 0 0

3154 원금보전장학적립금 0 0 0

3155 원금보전기타적립금 0 0 0

3160 임의적립금 0 14,615,478,129 0 14,615,478,129 13,036,587,478

3161 재평가적립금 0 0 0

3162 임의연구적립금 0 0 0

3163 임의건축적립금 7,754,045,281 7,754,045,281 7,304,287,722

3164 임의장학적립금 2,526,593,597 2,526,593,597 1,505,644,698

3165 임의퇴직적립금 4,334,839,251 4,334,839,251 4,226,655,058

3166 임의기타적립금 0 0 0

3170 기본금조정 403,384,700 0 403,384,700 0 0

3171 투자유가증권평가손익 0 0 0

3172 기금평가손익 0 0 0

3173 비등록금회계 403,384,700 403,384,700 0 0

3130 운영차액 55,028,414,231 1,137,718,577 0 56,166,132,808 58,711,094,086

3131 전기이월운영차액 57,256,371,090 1,454,722,996 58,711,094,086 60,796,998,765


(단위 :원)

당 기 전 기


과 목

관, 항 목

3133 당기운영차액 △2,227,956,859 △317,004,419 △2,544,961,278 △2,085,904,679

64,949,466,504 37,066,372,365 403,384,700 101,612,454,169 105,407,393,742부 채 와 기 본 금 총 계


교 비 회 계 운 영 계 산 서

1. 운 영 수 익(단위 : 원)

당 기 전 기

5100 등록금 및 수강료수입 26,358,697,020 63,033,340 0 26,421,730,360 27,188,104,750

5110 등록금수입 26,358,697,020 0 0 26,358,697,020 26,898,421,410

5111 학부입학금 1,479,934,000 1,479,934,000 1,537,365,000

5112 대학원입학금 0 0 0

5113 학부수업료 24,878,763,020 24,878,763,020 25,361,056,410

5114 대학원수업료 0 0 0

5120 수강료수입 0 63,033,340 0 63,033,340 289,683,340

5121 단기수강료 63,033,340 63,033,340 289,683,340

5200 전입금 및 기부수입 0 9,612,684,472 300,000,000 9,312,684,472 7,933,510,918

5210 전입금수입 0 417,284,000 300,000,000 117,284,000 20,000,000

5211 경상비전입금 93,284,000 93,284,000 0

5212 법정부담전입금 24,000,000 24,000,000 20,000,000

5213 자산전입금 0 0 0

5214 부속병원전입금 0 0 0

5215 특별회계전입금 0 0 0 0

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

과 목등록금회계 비등록금회계 (내부거래제거)

교비회계 운영계산서

2015학년도 학교비 결산서.xls 교비회계운영계산서(수입)

(단위 : 원)

당 기 전 기



5216 교내전입금 0 0 0 0

5218 등록금회계전입금 300,000,000 300,000,000 0 0

5220 기부금수입 0 674,957,722 0 674,957,722 287,486,338

5221 일반기부금 481,680,122 481,680,122 61,784,738

5222 지정기부금 193,271,600 193,271,600 225,701,600

5223 연구기부금 0 0 0

5224 현물기부금 6,000 6,000 0

5230 국고보조금수입 0 8,520,442,750 0 8,520,442,750 7,626,024,580

5231 교육부 8,398,371,250 8,398,371,250 7,497,466,380

5232 기타국고지원 109,313,500 109,313,500 117,731,500

5233 지방자치단체 12,758,000 12,758,000 10,826,700

5240 산학협력단및학교기업전입금 0 0 0 0 0

5241 산학협력단전입금 0 0 0

5242 학교기업전입금 0 0 0

5300 교육부대수입 0 757,167,042 0 757,167,042 713,212,366

5310 입시수수료수입 0 385,940,000 0 385,940,000 289,560,000

5311 입학원서대 0 0 0

5312 수험료 385,940,000 385,940,000 289,560,000

5320 증명사용료수입 0 42,609,542 0 42,609,542 86,871,386


(단위 : 원)

당 기 전 기



5321 증명료 1,324,000 1,324,000 1,284,300

5322 대여료 및 사용료 41,285,542 41,285,542 85,587,086

5330 기타교육부대수입 0 328,617,500 0 328,617,500 336,780,980

5331 논문심사료수입 0 0 0

5332 실습수입 0 0 0

5333 기타교육부대수입 328,617,500 328,617,500 336,780,980

5400 교육외수입 146,113,031 739,962,540 0 886,075,571 1,391,619,547

5410 예금이자수입 56,626,229 272,583,874 0 329,210,103 445,587,887

5411 예금이자 56,626,229 272,583,874 329,210,103 445,587,887

5420 기타교육외수입 89,486,802 467,378,666 0 556,865,468 946,031,660

5421 잡수입 19,301,113 81,003,180 100,304,293 106,570,267

5422 외화환산이익 0 0 0 0

5423 외환차익 0 0 0 0

5424 투자유가증권처분이익 0 0 0

5426 고정자산처분이익 7,825,000 0 7,825,000 10,577,000

5428 전기오류수정이익 0 0 0 0

5429 고유목적사업전입금 62,360,689 386,375,486 448,736,175 828,884,393

26,504,810,051 11,172,847,394 300,000,000 37,377,657,445 37,226,447,581운 영 수 입 총 계


(단위 : 원)

관, 항 목 당 기 전 기

4100 보수 16,293,596,447 368,356,530 0 16,661,952,977 15,883,921,833

4110 교원보수 12,780,368,103 72,165,000 0 12,852,533,103 12,629,222,609

4111 교원급여 5,691,379,384 0 5,691,379,384 5,712,379,051

4112 교원상여금 1,089,174,903 100,000 1,089,274,903 1,008,883,724

4113 교원제수당 3,219,951,409 0 3,219,951,409 3,033,589,355

4114 교원법정부담금 648,696,710 30,000,000 678,696,710 661,233,490

4115 시간강의료 1,044,960,000 0 1,044,960,000 1,328,106,000

4116 특별강의료 0 42,065,000 42,065,000 174,995,000

4117 교원퇴직금 434,107,246 0 434,107,246 54,346,386

4118 조교인건비 652,098,451 0 652,098,451 655,689,603

4120 직원보수 3,513,228,344 296,191,530 0 3,809,419,874 3,254,699,224

4121 직원급여 1,361,947,096 70,000,000 1,431,947,096 1,427,174,795

4122 직원상여금 293,948,004 1,057,610 295,005,614 339,638,767

4123 직원제수당 1,393,574,195 0 1,393,574,195 1,182,946,250

4124 직원법정부담금 345,063,600 0 345,063,600 289,543,350

4125 임시직인건비 0 0 0 0

4126 노임 0 0 0 0

4127 직원퇴직금 118,695,449 225,133,920 343,829,369 15,396,062

4200 관리운영비 6,812,373,874 124,629,516 0 6,937,003,390 7,740,848,208

2. 운 영 비 용



2015학년도 학교비 결산서.xls 교비회계운영계산서(지출)

(단위 : 원)




4210 시설관리비 1,351,197,813 27,588,000 0 1,378,785,813 1,647,462,650

4211 건축물관리비 164,012,530 0 164,012,530 400,428,434

4212 장비관리비 243,657,792 0 243,657,792 237,405,970

4213 조경관리비 33,000,000 0 33,000,000 44,000,000

4214 박물관관리비 0 0 0 0

4215 시설용역비 672,486,000 27,588,000 700,074,000 679,742,156

4216 보험료 18,544,005 0 18,544,005 20,528,010

4217 리스임차료 57,754,120 0 57,754,120 74,522,780

4219 기타시설관리비 161,743,366 0 161,743,366 190,835,300

4220 일반관리비 1,169,319,770 58,735,616 0 1,228,055,386 1,261,113,701

4221 여비교통비 36,340,028 13,781,915 50,121,943 67,024,393

4222 차량유지비 24,117,028 0 24,117,028 29,580,893

4223 소모품비 173,201,840 30,192,930 203,394,770 229,776,418

4224 인쇄출판비 74,124,250 0 74,124,250 68,571,680

4225 난방비 46,975,720 0 46,975,720 76,941,180

4226 전기수도료 641,497,102 0 641,497,102 619,210,450

4227 통신비 72,004,072 14,225,020 86,229,092 90,644,652

4228 제세공과금 67,101,180 0 67,101,180 51,070,475

4229 지급수수료 33,958,550 535,751 34,494,301 28,293,560

4230 운영비 1,155,186,782 38,305,900 0 1,193,492,682 1,537,267,254


(단위 : 원)




4231 복리후생비 235,296,441 1,270,890 236,567,331 268,252,647

4232 교육훈련비 86,132,510 940,000 87,072,510 80,889,929

4233 일반용역비 180,268,139 7,391,920 187,660,059 187,728,178

4234 업무추진비 51,842,362 740,810 52,583,172 69,908,306

4235 홍보비 454,375,280 13,573,190 467,948,470 540,192,784

4236 회의비 11,291,290 450,000 11,741,290 13,731,120

4237 행사비 114,759,610 8,560,090 123,319,700 269,583,820

4238 선교비 0 0 0 0

4239 기타운영비 21,221,150 5,379,000 26,600,150 106,980,470

4250 감가상각비 3,136,669,509 0 0 3,136,669,509 3,295,004,603

4251 유형고정자산감가상각비 3,136,669,509 0 3,136,669,509 3,295,004,603

4252 무형고정자산감가상각비 0 0 0 0

4300 연구·학생경비 5,088,263,434 9,041,072,360 0 14,129,335,794 13,731,235,298

4310 연구비 46,064,350 0 0 46,064,350 69,894,000

4311 연구비 42,712,500 0 42,712,500 67,078,500

4312 연구관리비 3,351,850 0 3,351,850 2,815,500

4320 학생경비 5,042,199,084 8,645,443,350 0 13,687,642,434 13,335,434,567

4321 교외장학금 8,638,578,650 8,638,578,650 7,698,920,080

4322 교내장학금 3,124,048,300 0 3,124,048,300 3,326,520,391

4323 실험실습비 452,030,629 0 452,030,629 673,533,158


(단위 : 원)




4324 논문심사료 0 0 0 0

4325 학생지원비 1,454,248,155 6,864,700 1,461,112,855 1,619,152,388

4329 기타학생경비 11,872,000 0 11,872,000 17,308,550

4330 입시관리비 0 395,629,010 0 395,629,010 325,906,731

4331 입시수당 65,798,000 65,798,000 0

4332 입시경비 329,831,010 329,831,010 325,906,731

4400 교육외비용 238,533,155 376,902,756 0 615,435,911 956,819,103

4410 지급이자 0 0 0 0 0

4411 지급이자 0 0 0

4420 기타교육외비용 238,533,155 376,902,756 0 615,435,911 956,819,103

4421 잡손실 178,019,960 0 178,019,960 135,960,790

4422 외화환산손실 0 0 0 0

4423 외환차손 0 0 0 0

4424 투자유가증권처분손실 0 0 0

4426 고정자산처분손실 3,886,966 0 3,886,966 0

4427 고유목적사업준비금전입액 56,626,229 376,902,756 433,528,985 820,858,313

4428 고정자산폐기손실 0 0 0 0

4429 전기오류수정손실 0 0 0 0

4500 전출금 300,000,000 0 300,000,000 0 0

4510 전출금 300,000,000 0 300,000,000 0 0


(단위 : 원)




4515 특별회계전출금 0 0 0 0

4516 교내전출금 0 0 0 0

4519 비등록금회계전출금 300,000,000 300,000,000 0 0

4540 산학협력단및학교기업전출금 0 0 0 0 0

4541 산학협력단전출금 0 0 0

4542 학교기업전출금 0 0 0

28,732,766,910 9,910,961,162 300,000,000 38,343,728,072 38,312,824,442

3100 기본금대체액 0 1,578,890,651 0 1,578,890,651 999,527,818

3120 각 종 적 립 금 대 체 액 1,578,890,651 1,578,890,651 999,527,818

0 0 0

△2,227,956,859 △317,004,419 △2,544,961,278 △2,085,904,679

26,504,810,051 11,172,847,394 300,000,000 37,377,657,445 37,226,447,581비 용 총 계

운 영 비 용 합 계

3133 당기운영차액

3132 운영차액대체


등 록 금 회 계 결 산 서2015년 3월 1일부터


등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

관 항 목

26,346,255,380 26,358,697,020 12,441,640

26,346,255,380 26,358,697,020 12,441,640

5111 학부입학금 1,483,479,000 1,479,934,000 △3,545,000

5112 대학원입학금 0 0

5113 학부수업료 24,862,776,380 24,878,763,020 15,986,640

5114 대학원수업료 0 0

0 0 0

0 0 0

5215 특별회계전입금 0 0

5216 교내전입금 0 0

50,000,000 75,927,342 25,927,342

50,000,000 56,626,229 6,626,229

5411 예금이자 50,000,000 56,626,229 6,626,229




예 산 액 결 산 액 비 고

5110 등록금수입


등 록 금 회 계 자 금 계 산 서(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입


과 목

(단위 : 원)

증감(△)액

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금회계자금계산서(수입)

관 항 목예 산 액 결 산 액 비 고

과 목

(단위 : 원)

증감(△)액

0 19,301,113 19,301,113

5421 잡수입 19,301,113 19,301,113

0 0 0

0 0 0

1224 학교기업투자자산회수 0

0 0 0

1249 기타자산수입 0

6,720,000 14,545,000 7,825,000

6,720,000 14,545,000 7,825,000

1311 토지매각대 0

1312 건물매각대 0

1313 구축물매각대 0

1314 기계기구매각대 6,720,000 14,545,000 7,825,000

1315 집기비품매각대 0

1316 차량운반구매각대 0

1317 도서매각대 0








관 항 목예 산 액 결 산 액 비 고

과 목

(단위 : 원)

증감(△)액

1318 유물매각대 0

0 0 0

1321 무형고정자산매각대 0

26,402,975,380 26,449,169,362 46,193,982

708,185,525 708,185,525 0

12,776,629,084

1110 유동자금 12,571,209,674

1120 기타유동자산 205,419,410

12,068,443,559

2120 예수금 94,201,706

2130 선수금 11,696,491,500

2140 기타유동부채 277,750,353

27,111,160,905 27,157,354,887 46,193,982



합 계


자 금 수 입 총 계



관 항 목 예 산 액 예비비사용액 전용증감액(△) 차 감 액

16,478,380,000 0 16,478,380,000 16,183,379,181 295,000,819

12,916,010,000 0 0 12,916,010,000 12,758,941,114 157,068,886

4111 교원급여 5,708,050,000 5,708,050,000 5,691,379,384 16,670,616

4112 교원상여금 1,106,000,000 1,106,000,000 1,089,174,903 16,825,097

4113 교원제수당 3,230,000,000 3,230,000,000 3,219,951,409 10,048,591

4114 교원법정부담금 664,000,000 664,000,000 648,696,710 15,303,290

4115 시간강의료 1,048,600,000 1,048,600,000 1,044,960,000 3,640,000

4116 특별강의료 0 0 0 0

4117 교원퇴직금 413,000,000 413,000,000 412,680,257 319,743

4118 조교인건비 746,360,000 746,360,000 652,098,451 94,261,549

3,562,370,000 0 0 3,562,370,000 3,424,438,067 137,931,933

4121 직원급여 1,380,900,000 1,380,900,000 1,361,947,096 18,952,904

4122 직원상여금 375,000,000 375,000,000 293,948,004 81,051,996

4123 직원제수당 1,421,720,000 1,421,720,000 1,393,574,195 28,145,805

4124 직원법정부담금 354,750,000 354,750,000 345,063,600 9,686,400

(단위 : 원)

증감(△)액 비고예 산 현 액

결 산 액

2. 지 출

과 목

4100 보수

4110 교원보수

4120 직원보수

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금회계자금계산서(지출)


(단위 : 원)


결 산 액과 목

4125 임시직인건비 0 0 0 0

4126 노임 0 0 0 0

4127 직원퇴직금 30,000,000 30,000,000 29,905,172 94,828

4,093,147,010 4,093,147,010 3,675,704,365 417,442,645

1,434,494,900 1,434,494,900 1,351,197,813 83,297,087

4211 건축물관리비 190,770,000 190,770,000 164,012,530 26,757,470

4212 장비관리비 248,400,000 248,400,000 243,657,792 4,742,208

4213 조경관리비 33,000,000 33,000,000 33,000,000 0

4214 박물관관리비 0 0 0 0

4215 시설용역비 680,507,900 680,507,900 672,486,000 8,021,900

4216 보험료 18,570,000 18,570,000 18,544,005 25,995

4217 리스.임차료 58,080,000 58,080,000 57,754,120 325,880

4219 기타시설관리비 205,167,000 205,167,000 161,743,366 43,423,634

1,322,651,000 1,322,651,000 1,169,319,770 153,331,230

4221 여비교통비 58,121,000 58,121,000 36,340,028 21,780,972

4222 차량유지비 29,690,000 29,690,000 24,117,028 5,572,972






(단위 : 원)


결 산 액과 목

4223 소모품비 180,590,000 180,590,000 173,201,840 7,388,160

4224 인쇄출판비 77,370,000 77,370,000 74,124,250 3,245,750

4225 난방비 75,680,000 75,680,000 46,975,720 28,704,280

4226 전기수도료 696,000,000 696,000,000 641,497,102 54,502,898

4227 통신비 82,600,000 82,600,000 72,004,072 10,595,928

4228 제세공과금 80,680,000 80,680,000 67,101,180 13,578,820

4229 지급수수료 41,920,000 41,920,000 33,958,550 7,961,450

1,336,001,110 1,336,001,110 1,155,186,782 180,814,328

4231 복리후생비 262,704,000 262,704,000 235,296,441 27,407,559

4232 교육훈련비 143,309,110 143,309,110 86,132,510 57,176,600

4233 일반용역비 210,493,000 210,493,000 180,268,139 30,224,861

4234 업무추진비 66,244,000 66,244,000 51,842,362 14,401,638

4235 홍보비 467,997,000 467,997,000 454,375,280 13,621,720

4236 회의비 16,049,000 16,049,000 11,291,290 4,757,710

4237 행사비 141,675,000 141,675,000 114,759,610 26,915,390

4238 선교비 0 0 0 0

4230 운영비



(단위 : 원)


결 산 액과 목

4239 기타운영비 27,530,000 27,530,000 21,221,150 6,308,850

5,482,994,000 0 0 5,482,994,000 5,088,263,434 394,730,566

46,400,000 46,400,000 46,064,350 335,650

4311 연구비 43,000,000 43,000,000 42,712,500 287,500

4312 연구관리비 3,400,000 3,400,000 3,351,850 48,150

5,436,594,000 0 0 5,436,594,000 5,042,199,084 394,394,916

4322 교내장학금 3,213,728,000 3,213,728,000 3,124,048,300 89,679,700

4323 실험실습비 670,234,000 670,234,000 452,030,629 218,203,371

4324 논문심사료 0 0 0 0

4325 학생지원비 1,540,726,000 1,540,726,000 1,454,248,155 86,477,845

4329 기타학생경비 11,906,000 11,906,000 11,872,000 34,000

190,000,000 0 0 190,000,000 178,019,960 11,980,040

190,000,000 0 0 190,000,000 178,019,960 11,980,040

4421 잡손실 190,000,000 190,000,000 178,019,960 11,980,040

300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 0

300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 0



4500 전출금

4510 전출금

4320 학생경비

4310 연구비




(단위 : 원)


결 산 액과 목

4515 특별회계전출금 0 0 0 0

4516 교내전출금 0 0 0 0

4519 비등록금회계전출금 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0

43,488,895 0 0 43,488,895 0 43,488,895

43,488,895 0 0 43,488,895 0 43,488,895

4611 예비비 43,488,895 43,488,895 0 43,488,895

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1224 학교기업투자지출 0 0

0 0 0 0 0 0

1249 기타자산지출 0 0

523,150,000 523,150,000 513,627,470 9,522,530

523,150,000 523,150,000 513,627,470 9,522,530

1312 건물매입비 0 0

1313 구축물매입비 0 0

1314 기계기구매입비 275,950,000 275,950,000 268,899,960 7,050,040

4610 예비비

4600 예비비




1310 유형고정자산지출




(단위 : 원)


결 산 액과 목

1315 집기비품매입비 81,100,000 81,100,000 80,769,800 330,200

1316 차량운반구매입비 0 0 0

1317 도서구입비 166,100,000 166,100,000 163,957,710 2,142,290

1319 건설가계정 0 0 0 0

0 0 0 0

1320 무형고정자산취득비 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

2222 장기미지급금상환 0

2229 기타고정부채상환 0

27,111,159,905 0 0 27,111,159,905 25,938,994,410 1,172,165,495

1,000 1,000 1,218,360,477 △1,218,359,477

10,200,001,000 10,200,001,000 10,617,094,214

1110 유동자금 10,000,001,000 10,000,001,000 10,400,195,264

1120 기타유동자산 200,000,000 200,000,000 216,898,950

10,200,000,000 10,200,000,000 9,398,733,737




합 계


1320 무형고정자산지출




(단위 : 원)


결 산 액과 목

2120 예수금 200,000,000 200,000,000 110,158,140

2130 선수금 10,000,000,000 10,000,000,000 8,755,627,000

2140 기타유동부채 0 0 532,948,597

27,111,160,905 0 0 27,111,160,905 27,157,354,887 △46,193,982자 금 지 출 총 계


등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

〔별지 제4호 서식〕

1. 자 산(단위 :원)

목 관, 항 목 관, 항

1100 유동자산 10,617,094,214 12,776,629,084

1110 유동자금 10,400,195,264 12,571,209,674

1111 현금 1,000,000 1,000,000

1112 예금 10,399,195,264 12,570,209,674

1120 기타유동자산 216,898,950 205,419,410

1122 선급금 0 0

1123 미수금 208,182,380 190,968,380

1124 가지급금 0 0

1125 선급법인세 8,716,570 14,451,030

1126 받을어음 0 0

1129 기타유동자산 0 0

1200 투자와기타자산 0 0

1220 투자자산 0 0

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표(당기 : 2016년2월29일 현재)(전기 : 2015년2월28일 현재)

과 목 전 기당 기금 액 금 액

관, 항 목

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금대차대조표(자산)


(단위 :원)



관, 항 목

1224 학교기업투자 0 0

1240 기타자산 0 0

1249 기타자산 0 0

1300 고정자산 54,332,372,290 56,966,015,295

1310 유형고정자산 54,332,372,290 56,966,015,295

1311 토지 0 0

1312 건물 64,154,474,485 64,154,474,485

(2312 건물감가상각누계액) 15,889,201,370 48,265,273,115 14,285,339,570 49,869,134,915

(2411 사용수익권)

1313 구축물 4,774,196,500 4,774,196,500

(2313 구축물감가상각누계액) 1,396,156,070 3,378,040,430 1,276,801,170 3,497,395,330

1314 기계기구 9,175,491,367 13,872,618,198

(2314 기계기구감가상각누계액) 7,507,990,355 1,667,501,012 11,493,226,030 2,379,392,168

1315 집기비품 3,435,578,162 3,867,637,015

(2315 집기비품감가상각누계액) 2,748,755,787 686,822,375 2,976,188,990 891,448,025

1316 차량운반구 51,587,460 51,587,460

(2316 차량운반구감가상각누계액) 51,587,460 0 51,587,460 0



(단위 :원)



관, 항 목

1317 도서 2,080,504,346 1,916,546,636

(2317 도서감가상각누계액) 1,745,768,988 334,735,358 1,587,901,779 328,644,857

1318 박물관유물 0 0

1319 건설가계정 0 0

1320 무형고정자산 0 0


64,949,466,504 69,742,644,379자 산 총 계



(단위 :원)


2100 유동부채 9,398,733,737 12,068,443,559

2120 예수금 110,158,140 94,201,706

2121 일반예수금 43,658,570 36,590,890

2122 각종세금예수금 66,499,570 57,610,816

2123 특별회계예수금 0 0

2129 기타예수금 0 0

2130 선수금 8,755,627,000 11,696,491,500

2131 등록금선수금 8,755,627,000 11,696,491,500

2139 기타선수금 0 0

2140 기타유동부채 532,948,597 277,750,353

2141 미지급금 532,948,597 277,750,353

2142 가수금 0 0

2143 지급어음 0 0

2149 기타유동부채 0 0

2200 고정부채 118,933,836 14,451,030

금 액


과 목 당 기 전 기

관, 항 목금 액

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금대차대조표(부채,기본금)


(단위 :원)

목 관, 항 목 관, 항금 액


관, 항 목금 액

2220 기타고정부채 118,933,836 14,451,030

2222 장기미지급금 0 0

2224 고유목적사업준비금 8,716,570 14,451,030

2229 기타고정부채 110,217,266 0

3100 기본금 55,431,798,931 57,659,749,790

3110 출연기본금 0 0

3112 법인

3170 기본금조정 403,384,700 403,378,700

3173 비등록금회계 403,384,700 403,378,700

3130 운영차액 55,028,414,231 57,256,371,090

3131 전기이월운영차액 57,256,371,090 58,737,610,053

3133 당기운영차액 △2,227,956,859 △1,481,238,963

64,949,466,504 69,742,644,379부 채 와 기 본 금 총 계

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금대차대조표(부채,기본금)

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서


(단위 : 원)


5100 등록금 및 수강료수입 26,358,697,020 26,898,421,410

5110 등록금수입 26,358,697,020 26,898,421,410

5111 학부입학금 1,479,934,000 1,537,365,000

5112 대학원입학금 0 0

5113 학부수업료 24,878,763,020 25,361,056,410

5114 대학원수업료 0 0

5200 전입금 및 기부수입 0 0

5210 전입금수입 0 0


5216 교내전입금 0 0

5400 교육외수입 146,113,031 222,088,307

5410 예금이자수입 56,626,229 101,222,607

목

당 기

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서(당기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)(전기 : 2014년3월1일부터 2015년2월28일까지)

1. 운 영 수 익

금 액전 기금 액

과 목

관, 항

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금회계운영계산서(수입)


(단위 : 원)

목 관, 항 목 관, 항목

당 기금 액

전 기금 액

과 목

관, 항

5411 예금이자 56,626,229 101,222,607

5420 기타교육외수입 89,486,802 120,865,700

5421 잡수입 19,301,113 8,296,143

5422 외화환산이익 0 0

5423 외환차익 0 0

5426 고정자산처분이익 7,825,000 10,577,000

5428 전기오류수정이익 0 0

5429 고유목적사업전입금 62,360,689 101,992,557

26,504,810,051 27,120,509,717운 영 수 익 총 계

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금회계운영계산서(수입)


(단위 : 원)


4100 보수 16,293,596,447 15,517,758,833

4110 교원보수 12,780,368,103 12,275,227,609

4111 교원급여 5,691,379,384 5,712,379,051

4112 교원상여금 1,089,174,903 849,883,724

4113 교원제수당 3,219,951,409 3,033,589,355

4114 교원법정부담금 648,696,710 641,233,490

4115 시간강의료 1,044,960,000 1,328,106,000

4116 특별강의료 0 0

4117 교원퇴직금 434,107,246 54,346,386

4118 조교인건비 652,098,451 655,689,603

4120 직원보수 3,513,228,344 3,242,531,224

4121 직원급여 1,361,947,096 1,418,398,795

4122 직원상여금 293,948,004 338,232,767

4123 직원제수당 1,393,574,195 1,180,960,250

4124 직원법정부담금 345,063,600 289,543,350

2. 운 영 비 용


관, 항 목금 액 금 액

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금회계운영계산서(지출)


(단위 : 원)




4125 임시직인건비 0 0

4126 노임 0 0

4127 직원퇴직금 118,695,449 15,396,062

4200 관리운영비 6,812,373,874 7,219,401,903

4210 시설관리비 1,351,197,813 1,421,768,318

4211 건축물관리비 164,012,530 201,878,434

4212 장비관리비 243,657,792 237,405,970

4213 조경관리비 33,000,000 44,000,000

4214 박물관관리비 0 0

4215 시설용역비 672,486,000 652,597,824

4216 보험료 18,544,005 20,528,010

4217 리스임차료 57,754,120 74,522,780

4219 기타시설관리비 161,743,366 190,835,300

4220 일반관리비 1,169,319,770 1,184,387,796

4221 여비교통비 36,340,028 46,338,618

4222 차량유지비 24,117,028 29,580,893



(단위 : 원)




4223 소모품비 173,201,840 193,554,358

4224 인쇄출판비 74,124,250 67,664,180

4225 난방비 46,975,720 76,941,180

4226 전기수도료 641,497,102 619,210,450

4227 통신비 72,004,072 74,253,232

4228 제세공과금 67,101,180 50,870,475

4229 지급수수료 33,958,550 25,974,410

4230 운영비 1,155,186,782 1,318,241,186

4231 복리후생비 235,296,441 236,236,757

4232 교육훈련비 86,132,510 79,759,929

4233 일반용역비 180,268,139 162,357,640

4234 업무추진비 51,842,362 65,350,126

4235 홍보비 454,375,280 495,982,824

4236 회의비 11,291,290 11,629,520

4237 행사비 114,759,610 244,224,050

4238 선교비 0 0

4239 기타운영비 21,221,150 22,700,340



(단위 : 원)




4250 감가상각비 3,136,669,509 3,295,004,603

4251 유형고정자산감가상각비 3,136,669,509 3,295,004,603

4252 무형고정자산감가상각비 0 0

4300 연구·학생경비 5,088,263,434 5,627,475,757

4310 연구비 46,064,350 69,894,000

4311 연구비 42,712,500 67,078,500

4312 연구관리비 3,351,850 2,815,500

4320 학생경비 5,042,199,084 5,557,581,757

4322 교내장학금 3,124,048,300 3,256,520,391

4323 실험실습비 452,030,629 673,533,158

4324 논문심사료 0 0

4325 학생지원비 1,454,248,155 1,610,219,658

4329 기타학생경비 11,872,000 17,308,550

4400 교육외비용 238,533,155 237,112,187

4410 지급이자 0 0

4411 지급이자 0 0



(단위 : 원)




4420 기타교육외비용 238,533,155 237,112,187

4421 잡손실 178,019,960 135,889,580

4422 외화환산손실 0 0

4423 외환차손 0 0

4426 고정자산처분손실 3,886,966 0

4427 고유목적사업준비금전입액 56,626,229 101,222,607

4428 고정자산폐기손실 0 0

4429 전기오류수정손실 0 0

4500 전출금 300,000,000 0

4510 전출금 300,000,000 0

4515 특별회계전출금 0 0

4516 교내전출금 0 0

4519 비등록금회계전출금 300,000,000 0

28,732,766,910 28,601,748,680

△2,227,956,859 △1,481,238,963

26,504,810,051 27,120,509,717

-

비 용 총 계




등 록 금 회 계 부 속 명 세 서


(단위:원)

자금의종류 구 분 용 도 예치기관 예금종류 계좌번호 예 치 금 액 비 고

유동자금 현 금 운 영 자 금 1,000,000

예 금 운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218137-04-000669 592,071,965

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-005586 4,118,351

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-028301 22,459

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-353188 1,298,275,000

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-272344 457,347,976 *

운 영 자 금 국민용인 정기예금 218137-04-007501 587,534,111 ***

운 영 자 금 신한용인 기업자유예금 140-001-324390 2,074,281

운 영 자 금 우리용인 기업자유예금 1005-901-216537 7,457,751,121

10,399,195,264

10,400,195,264합 계

예 금 계

현 금 · 예 금 명 세 서(2016년 02월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 현금 및 예금명세서(등록금)

〔별지 제5의3호 서식〕

(단위:원)

구 분 내 용 금 액 비 고

국세청 연말정산 소득세 환급분 189,199,570

용인시청 연말정산 주민세 환급분 18,982,810

208,182,380 합 계

미 수 금 명 세 서(2016년 02월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 미수금명세서(등록금)


(단위:원)

연 월 일 내 용 징수의무자 과세표준(수입이자) 선급법인세(원천납부액) 비 고

2015.03.14 수입이자 선납법인세 국민은행(용인지점) 309,700 47,680

2015.03.14 수입이자 선납법인세 국민은행(용인지점) 3,726,800 573,920

2015.03.21 수입이자 선납법인세 신한은행(신갈지점) 1 -

2015.03.21 수입이자 선납법인세 우리은행(용인지점) 1,084,765 167,040

2015.03.29 수입이자 선납법인세 외환은행(용인지점) 4 -


2015.03.29 수입이자 선납법인세 외환은행(용인지점) 3,172 -




2015.06.13 수입이자 선납법인세 국민은행(용인지점) 11 -





2015.06.20 수입이자 선납법인세 우리은행(용인지점) 467,395 71,970





2015.07.16 수입이자 선납법인세 우리은행(용인지점) 8,376,986 1,290,040

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 선급법인세명세서(등록금)


(단위:원)


2015.08.17 수입이자 선납법인세 외환은행(용인지점) 11,794,520 1,816,350




2015.09.19 수입이자 선납법인세 우리은행(용인지점) 98 -








2015.12.12 수입이자 선납법인세 국민은행(용인지점) 2,596 -





2015.12.19 수입이자 선납법인세 우리은행(용인지점) 3,229 -

2015.12.24 수입이자 선납법인세 외환은행(용인지점) 2,553,971 393,300




2016.01.22 수입이자 선납법인세 국민은행(용인지점) 7,678,904 1,182,540




(단위:원)






56,626,229 8,716,570 합 계



(단위:원)

용 도

(교육,수익) 증 가 액(A) 감 소 액(B) 계(A-B)

토 지 교육용 0 0 0

유 건 물 교육용 64,154,474,485 0 0 64,154,474,485

형 구 축 물 교육용 4,774,196,500 0 0 4,774,196,500

고 기계기구 교육용 13,872,618,198 268,905,960 4,966,032,791 △4,697,126,831 9,175,491,367

정 집기비품 교육용 3,867,637,015 80,769,800 512,828,653 △432,058,853 3,435,578,162

자 차량운반구 교육용 51,587,460 0 0 51,587,460

산 도 서 교육용 1,916,546,636 163,957,710 163,957,710 2,080,504,346

건설가계정 교육용 0 0 0 0 0

88,637,060,294 513,633,470 5,478,861,444 △4,965,227,974 83,671,832,320

무형 0 0 0

고정

자산

0 0 0

88,637,060,294 513,633,470 5,478,861,444 △4,965,227,974 83,671,832,320

소 계

합 계

소 계

고 정 자 산 명 세 서(2016년 02월 29일 현재)

기 말 잔 액 비 고계 정 과 목당 기 증 감 액

전 기 이 월 액

2015학년도 학교비 결산서.xls 고정자산명세서(등록금)


(단위:원)

과 목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비고

토지 0 - - - - -

건물 64,154,474,485 - - 64,154,474,485 15,889,201,370 48,265,273,115

구축물 4,774,196,500 - - 4,774,196,500 1,396,156,070 3,378,040,430

기계기구 13,872,618,198 268,905,960 4,966,032,791 9,175,491,367 7,507,990,355 1,667,501,012

집기비품 3,867,637,015 80,769,800 512,828,653 3,435,578,162 2,748,755,787 686,822,375

차량운반구 51,587,460 - - 51,587,460 51,587,460 -

도서 1,916,546,636 163,957,710 - 2,080,504,346 1,745,768,988 334,735,358

건설가계정 0 - - - - -

합 계 88,637,060,294 513,633,470 5,478,861,444 83,671,832,320 29,339,460,030 54,332,372,290

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 유형고정자산명세서(등록금)


(단위:원)


일반예수금 교직원 건강,국민,고용보험료 43,658,570

일반예수금 계 43,658,570

제세예수금 원천징수 소득세(2016.2월) 60,455,140

제세예수금 원천징수 주민세(2016.2월) 6,044,430

제세예수금 계 66,499,570

합계 110,158,140

예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 예수금명세서(등록금)


(단위:원)


미지급금 반도체과 강의실 전기 및 조명 설치공사 22,000,000

반도체과 강의실 소방설비 공사 6,900,000

반도체과 강의실구축 LED등 설치공사 8,910,000

반도체과 강의실 시스템 냉난방기 설치공사비 지출 34,031,530

교직원 경조사비 지급(조의금/부속실 김은지 직원) 700,000

교직원 퇴직금(직원4명) 및 연차수당(직원4명,조교1명) 지급 13,436,060

학과 컴퓨터정보과 교강사 간담회 181,000

학과 뷰티케어과 교강사 간담회 209,000

부서 교무팀 2월 소모품비 1,465,330

실습용 컴퓨터등 수리 비용 지급 945,000

복사기수리 814,000

02월분 승강기 유지보수 용역비(티센크루프) 330,000

개강준비에따른 업무협의 식비 78,000

전동스크린 및 스크린 수리 430,000

02월분 생수 구입 554,600

대학 관용차량 종합검사(포터) 53,000

고정자산 관리업무 유지보수 월정료 지급(2월분) 2,820,500

손세정제 및 점보롤 화장지 구입 2,736,800

미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 미지급금명세서(등록금)


대학 관용차량(아반뗴) 주유 59,000

반도체과 장비실습실 바닥재 설치공사 2,700,000

차량유지비 지급 310,000

대학건물 난방용 실내등유 구입 15,960,000

송담관 강의실 유리칠판 공사 38,610,000

반도체과 집기비품 구입 12,250,000

컴퓨터정보과 실습실 메모리 Up-grade 1,540,000

예비군대대 복사기 및 문서세단기 수리 627,000

실습용 컴퓨터등 수리 비용 지급 923,000

행정 및 실습용 기자재 수리 796,000

조화관 지층 반도체과 강의실 블라인드 설치 990,000

2016학년도 상반기 정수기 필터 교체 2,446,400

비전관 오수배관 보수공사 2,662,000

컴퓨터 저장장치 등 구입 506,000

2월분 실습용차량 및 실내등유 주유비(자동차기계과) 96,620

반도체과 수강용 책상 수리 88,000

2016년 전기기술인 협회비 85,000

대학 실습 및 행정소모품 온라인(MRO)구입비 지출(2월분) 30,168,834

재물조사 용역비 지급 3,069,000

연구실 및 강의실 집기류 이전 용역비용 지급 700,000

반도체과 실습실 전기 및 랜 설치공사 8,000,000

대학 싸인물 교체 및 신규제작 2,204,000



교수연구실 및 홍보단실 전자번호키 설치 480,000

소방시설 종합정밀점검에 따른 후속조치 이행 15,070,000

청소용역원 업무 재해로 인한 위로금 지급 200,000

기획처 복리후생비 지급 143,680


학과 2015성과 및 2016발전계획 관련 회의비 지급 382,560

기획처 소모품비 지급 481,250

스타일리스트과 학과 홈페이지 유지보수비 1,800,000

중국학생 대상 중국사이트 광고비 지급 3,000,000

SBS 자막 광고 2월 광고비 지급 2,660,800

교무위원회 안건,규정 심의자료 제본비 제작비 지급 440,000

동호회비 지급(송담MTB) 89,000

2015학년도 교원 정년퇴임식에 따른 경비 지급 1,167,000

총무팀 소모품 구입비 지급 128,900

직원 면접 참가비용 지급 210,000

2016년 02월분 관계기관 화환증정 600,000

홍건표 교수 정년퇴임 관련 경비지급 248,000

기초학습교양교육센터 소모품구매 9,080

기초학습교양교육센터 복리후생비 지급의 19,320

[학과정책예산] 컬러리스트과 정책예산외 24건 13,034,620

기업방문 출장비 지출 160,000

부속실 운영 소모품 구입 146,480



예비군 소모품 구입 148,140

학과 간호과 교강사 간담회 120,000

학과 컴퓨터게임과 교강사 간담회 180,000

부서 교무팀 2월 소모품 구입비(1) 389,240

학과 리빈디자인과 교강사 간담회 100,000

학과 자동차기계과 제 6회 디지털 전기자동차 기술워크샵 139,705

방송영화제작과 오디오레코더 및 전기조명과 프린터 구입 714,000

대학건물 시스템 냉난방기 유지보수 2,893,000

자동차기계과 실습실 난방용 실내등유 구입 38,600

자활단체 물품 및 안산교육장 생수구입 193,500

반도체과 영상음향기기 신규설치 및 이전설치 4,140,000

반도체과 및 간호과 교수연구실 모니터 구입 745,000

의료정보과 컴퓨터 책상 키뭉치 교체 1,312,000

간호과 실습용 자동제세동기 구입 승인 1,980,000

기획처 소모품 구입비 지급 291,900

[여비교통비] 2016 특성화사업 공청회 참석 여비교통비(일비) 60,000

2016년 간호교육 인증평가 관련 인쇄출판비 지급 99,000


기획평가위원회 및 특성화자체평가위원회 평가비 지급 2,100,000

2016년 기관평가인증(교원) 양성교육 여비교통비 지급 162,520

5개년 발전계획 및 학과 성과/발전걔획 인쇄비 지급 2,310,000

분당선 지하철역 조명광고 2월 광고비 2,640,000



사회복지과 학과 홍보물 제작 395,000

컴퓨터정보과 학과 홍보물 제작 46,500

유통과 현수막 제작 121,000

법률실무과 홍보물 제작 358,000

대학 홈페이지 유지보수 및 모바일 홈페이지 구축 비용 13,000,000

입시홍보용 네이트 배너광고비 3차 지급 4,750,000

입시홍보용 캐시슬라이드 광고비 지급 17,000,000

컴퓨터게임과 현수막 제작비 132,000

컴퓨터게임과 홍보물 구입비 201,500

전기조명과 학과 기념품 제작 533,000

2016 산업체위탁교육생 모집 인센티브 지급 100,000

컬러리스트과_실험실습비_반월, 시화 염색조합 총회지원 지급 200,000

산학협력팀_가족회사 협정체결관리 및 행사 등 지급 720,000

교직원 연말정산 프로그램 유지보수 및 개발비 지급 12,000,000

2015년 연차수당 지급 14,106,076

2015학년도 성과상여금 지급 119,400,000

2015학년도 국가2유형 장학금 이자수입 장학재단 반납 191,799

2015학년도 국가근로 장학사업 이자수입 장학재단 반납 57,323

송담관 학생회관 무선AP 설치공사 22,990,000

도서관 소모품 (3M스카치테이프 48mm*20M) 구입 54,850

교수학습지원센터 2월 소모품 구매비 15,110

부서 NCS지원센터 2월 소모품 구매비 378,800



2015학년도 학위수여식 소요경비 지급(4건) 14,645,720

2015학년도 동계 2월 교내 근로장학 지급건 18,745,550

2015학년도 동계 2월 국가 근로장학 교비대응 투자 지급 건 2,393,600

2016학년도 학과별 OT 지원비 지급 2,681,660

2016학년도 학생복지처 2월 소모품비 구입비 지급 107,730

취업지원센터 행정소모품 구입 132,280

컬러리스트 산업기사 취득과정 운영비 4,300,000

취업지원센터 부서 워크숍 비용 491,430

예비군대대 여비교통비 지급(2건) 30,000

532,948,597 합 계



순수증가 대체증가 순수감소 대체감소

설립자기본금 0 0

법 인 0 0

기타 기본금 0

소 계 0 0 0 0 0 0

기본금조정 비등록금회계 403,378,700 6,000 0 0 0 403,384,700

소 계 57,256,371,090 △2,227,956,859 0 0 0 55,028,414,231

57,659,749,790 △2,227,950,859 0 0 0 55,431,798,931

57,256,371,090

△2,227,956,859

57,256,371,090

당기운영차액 △2,227,956,859

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

비고구 분 전기이월당 기 증 가 당 기 감 소

기말잔액

(2016년 02월 29일 현재)

합 계

출연기본금

운영차액

전기이월운영차액

2015학년도 학교비 결산서.xls 기본금명세서(등록금)


(단위 : 원)

구분 금 액 세부내역 비 고

10,617,094,214

1. 유동자금 10,400,195,264

(1) 사업준비금

(2) 자산처분대금

(3) 임대보증금

(4) 국고보조금

(5) 사고이월 및 명시이월

(6) 운영자금 10,400,195,264 등록금선수금,선수금, 미지급금 등

(7) 기타

2. 기타유동자산 216,898,950

(1) 선급금

(2) 미수금 208,182,380 2015년 귀속 연말정산 미환급액

(3) 가지급금

(4) 선급법인세 8,716,570 예금이자 선납법인세(15년 환급예정액)

(5) 받을어음

(6) 기타유동자산

9,398,733,737

(1) 예수금 110,158,140 4대보험 개인부담분, 소득세 등

(2) 선수금 8,755,627,000 2016학년도 등록금 선수금 등

(3) 미지급금 532,948,597

(4) 가수금

(5) 지급어음

(6) 기타유동부채

유동부채(B)

내역

미사용차기이월자금

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서(2016년 2월 29일 현재)

유동자산(A)

2015학년도 학교비 결산서.xls 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 (등록금)


1,218,360,477 -

-

선급법인세 8,716,570 예금이자 선납법인세(16년 환급예정액)

8,716,570

미수금 208,182,380 2015년 귀속 연말정산 미환급액

운영자금 1,001,461,527 2016년 대학운영자금(장학금,교육여건,건축적립금등)

1,209,643,907

1,218,360,477 내역 및 사용계획 합계

소 계

기타이월

소 계

내역 및 사용계획

사고이월

소 계

명시이월

미사용차기이월자금(A-B)

2015학년도 학교비 결산서.xls 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 (등록금)


1인당금액 금액 1인당금액 금액12 0 3,280,000 39,360,000 39,360,000 면제19명

59 580,000 34,220,000 3,280,000 193,520,000 227,740,000 전공심화

1,317 709,000 933,753,000 3,280,000 4,319,760,000 5,253,513,0001,215 0 3,280,000 3,985,200,000 3,985,200,000 면제67명

1 580,000 580,000 3,280,000 3,280,000 3,860,000 전공심화

4 709,000 2,836,000 3,280,000 13,120,000 15,956,000177 0 3,280,000 580,560,000 580,560,000 면제1명

1 709,000 709,000 3,280,000 3,280,000 3,989,00052,686,000 52,686,000 81명

1,203 0 3,280,000 3,945,840,000 3,945,840,000 면제28명

2 709,000 1,418,000 3,280,000 6,560,000 7,978,0001,157 0 3,280,000 3,794,960,000 3,794,960,000 면제24명

2 709,000 1,418,000 3,280,000 6,560,000 7,978,000172 0 3,280,000 564,160,000 564,160,000 면제1명

709,000 0 3,280,000 0 033,059,000 33,059,000 66명

5,322 974,934,000 17,541,905,000 18,516,839,0004 0 2,860,000 11,440,000 11,440,000 면제7명

15 580,000 8,700,000 2,860,000 42,900,000 51,600,000 전공심화

700 709,000 496,300,000 2,860,000 2,002,000,000 2,498,300,000545 0 2,860,000 1,558,700,000 1,558,700,000 면제17명

1 709,000 709,000 2,860,000 2,860,000 3,569,000110 0 2,860,000 314,600,000 314,600,000 면제1명

1 709,000 709,000 2,860,000 2,860,000 3,569,00023,420,000 23,420,000 33명

629 0 2,860,000 1,798,940,000 1,798,940,000 면제22명

3 709,000 2,127,000 2,860,000 8,580,000 10,707,000514 0 2,860,000 1,470,040,000 1,470,040,000 면제8명

709,000 0 2,860,000 0 0111 0 2,860,000 317,460,000 317,460,000

709,000 0 2,860,000 0 016,547,000 16,547,000 32명

2,633 508,545,000 7,570,347,000 8,078,892,0003,545,000 233,488,980 237,033,980

7,955 1,479,934,000 24,878,763,020 26,358,697,020

자퇴자 등 수업료 반환

소계

공 업•

예 능•

자연과학

계 열

1

등 록 금 명 세 서(2016년 2월 29일 현재)

1

2

3

일부과목수강자소계

사 회실 무계 열

1

1

2

3

일부과목수강자

2

1

2

3


2

1

2

3


(단위:원)

구분(계열) 학기 학년 학생수입 학 금 수 업 료

합 계 비고

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금명세서(등록금)


(단위 : 원)

기초감가상각누계액(A) 당기감가상각누계액감소(B) 감가상각액(C) 감가상각누계액(A-B+C))

토 지 0 0 0

유 건 물 64,154,474,485 14,285,339,570 1,603,861,800 15,889,201,370 48,265,273,115

형 구 축 물 4,774,196,500 1,276,801,170 119,354,900 1,396,156,070 3,378,040,430

고 기계기구 9,175,491,367 11,493,226,030 4,955,458,905 970,223,230 7,507,990,355 1,667,501,012

정 집기비품 3,435,578,162 2,976,188,990 512,795,573 285,362,370 2,748,755,787 686,822,375

자 차량운반구 51,587,460 51,587,460 0 51,587,460 0

산 도 서 2,080,504,346 1,587,901,779 157,867,209 1,745,768,988 334,735,358

83,671,832,320 31,671,044,999 5,468,254,478 3,136,669,509 29,339,460,030 54,332,372,290

무형 0 0 0

고정

자산

0 0 0 0 0 0

83,671,832,320 31,671,044,999 5,468,254,478 3,136,669,509 29,339,460,030 54,332,372,290

취득원가감 가 상 각

소 계

합 계

소 계

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서(2016년 2월 29일 현재)

기말미상각잔액 비 고계 정 과 목

2015학년도 학교비 결산서.xls 고정자산감가상각비명세서(등록금)

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표


용인송담대학교 (단위 : 원)

잔 액 합 계 코드 과 목 합 계 잔 액

〈64,949,466,504〉〈175,140,316,320〉〈 자 산 〉〈110,190,849,816〉

（10,617,094,214）（80,520,711,778） 1100 ( 유 동 자 산 ) （69,903,617,564）

1,000,000 3,000,000 1111 현 금 2,000,000

10,399,195,264 79,859,478,061 1112 예 금 69,460,282,797

0 7,152,957 1122 선 급 금 7,152,957

208,182,380 627,913,160 1123 미 수 금 419,730,780

0 1124 가 지 급 금

8,716,570 23,167,600 1125 선 급 법 인 세 14,451,030

0 1126 받 을 어 음

0 1129 기 타 유 동 자 산

（0）（0） 1200 ( 투 자 와 기 타 자 산 ) （0）

0 1224 학 교 기 업 투 자

0 1249 기 타 자 산

（54,332,372,290）（94,619,604,542） 1300 ( 고 정 자 산 ) （40,287,232,252）

0 1311 토 지

64,154,474,485 64,154,474,485 1312 건 물 0

2312 건 물 감 가 상 각 누 계 액 15,889,201,370 15,889,201,370

2411 사 용 수 익 권 0

4,774,196,500 4,774,196,500 1313 구 축 물

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

관 (항) 목차 변 대 변

2015학년도 학교비 결산서.xls 등록금회계합계잔액시산표





2313 구 축 물 감 가 상 각 누 계 액 1,396,156,070 1,396,156,070

9,175,491,367 14,141,524,158 1314 기 계 기 구 4,966,032,791

4,955,458,905 2314 기계기구감가상각누계액 12,463,449,260 7,507,990,355

3,435,578,162 3,948,406,815 1315 집 기 비 품 512,828,653

512,795,573 2315 집기비품감가상각누계액 3,261,551,360 2,748,755,787

51,587,460 51,587,460 1316 차 량 운 반 구

2316 차량운반구감가상각누계액 51,587,460 51,587,460

2,080,504,346 2,081,160,646 1317 도 서 656,300

2317 도 서 감 가 상 각 누 계 액 1,745,768,988 1,745,768,988

0 1318 박 물 관 유 물

0 0 1319 건 설 가 계 정 0

0 1321 무 형 고 정 자 산

〈24,711,249,097〉〈 부 채 〉〈34,228,916,670〉〈9,517,667,573〉

（24,648,888,408） 2100 ( 유 동 부 채 ) （34,047,622,145）（9,398,733,737）

2,142,996,142 2121 일 반 예 수 금 2,186,654,712 43,658,570

1,118,987,413 2122 각 종 세 금 예 수 금 1,185,486,983 66,499,570

2123 특 별 회 계 예 수 금 0

2129 기 타 예 수 금 0

21,109,154,500 2131 등 록 금 선 수 금 29,864,781,500 8,755,627,000

2139 기 타 선 수 금 0

277,750,353 2141 미 지 급 금 810,698,950 532,948,597

2142 가 수 금 0






2143 지 급 어 음 0

2149 기 타 유 동 부 채 0

（62,360,689） 2200 ( 고 정 부 채 ) （181,294,525）（118,933,836）

2222 장 기 미 지 급 금 0

62,360,689 2224 고 유 목 적 사 업 준 비 금 71,077,259 8,716,570

2229 기 타 고 정 부 채 110,217,266 110,217,266

〈0〉〈0〉〈 기 본 금 〉〈57,659,755,790〉〈57,659,755,790〉

（0）（0） 3100 ( 기 본 금 ) （57,659,755,790）（57,659,755,790）

3173 비 등 록 금 회 계 403,384,700 403,384,700

3131 전 기 이 월 운 영 차 액 57,256,371,090 57,256,371,090

64,949,466,504 199,851,565,417 202,079,522,276 67,177,423,363

〈237,388,480〉〈 수 입 〉〈26,742,198,531〉〈26,504,810,051〉

（237,388,480） 5100 (등록금및수강료수입) （26,596,085,500）（26,358,697,020）

3,545,000 5111 학 부 입 학 금 1,483,479,000 1,479,934,000

5112 대 학 원 입 학 금 0

233,843,480 5112 학 부 수 업 료 25,112,606,500 24,878,763,020

5121 대 학 원 수 업 료 0

（0） 5200 (전입금 및 기부수입 ) （0）（0）

5215 특 별 회 계 전 입 금 0

5216 교 내 전 입 금 0

（0） 5400 ( 교 육 외 수 입 ) （146,113,031）（146,113,031）

5411 예 금 이 자 56,626,229 56,626,229

소 계






5421 잡 수 입 19,301,113 19,301,113

5422 외 화 환 산 이 익 0

5423 외 환 차 익 0

5426 고 정 자 산 처 분 이 익 7,825,000 7,825,000

5428 전 기 오 류 수 정 이 익 0

5429 고 유 목 적 사 업 전 입 금 62,360,689 62,360,689

〈28,732,766,910〉〈29,071,846,873〉〈 지 출 〉〈339,079,963〉

（16,293,596,447）（16,557,570,481） 4100 ( 보 수 ) （263,974,034）

5,691,379,384 5,767,477,784 4111 교 원 급 여 76,098,400

1,089,174,903 1,089,174,903 4112 교 원 상 여 금

3,219,951,409 3,219,951,409 4113 교 원 제 수 당

648,696,710 648,696,710 4114 교 원 법 정 부 담 금

1,044,960,000 1,044,960,000 4115 시 간 강 의 료

0 4116 특 별 강 의 료

434,107,246 434,107,246 4117 교 원 퇴 직 금 0

652,098,451 652,098,451 4118 조 교 인 건 비 0

1,361,947,096 1,549,822,730 4121 직 원 급 여 187,875,634

293,948,004 293,948,004 4122 직 원 상 여 금 0

1,393,574,195 1,393,574,195 4123 직 원 제 수 당 0

345,063,600 345,063,600 4124 직 원 법 정 부 담 금 0

0 4125 임 시 직 인 건 비

0 4126 노 임






118,695,449 118,695,449 4127 직 원 퇴 직 금

（6,812,373,874）（6,860,341,333） 4200 ( 관 리 운 영 비 ) （47,967,459）

164,012,530 164,012,530 4211 건 축 물 관 리 비

243,657,792 243,657,792 4212 장 비 관 리 비

33,000,000 33,000,000 4213 조 경 관 리 비

0 0 4214 박 물 관 관 리 비

672,486,000 672,486,000 4215 시 설 용 역 비 0

18,544,005 18,544,005 4216 보 험 료 0

57,754,120 57,754,120 4217 리 스 · 임 차 료 0

161,743,366 161,743,366 4219 기 타 시 설 관 리 비 0

36,340,028 37,432,878 4221 여 비 교 통 비 1,092,850

24,117,028 24,117,028 4222 차 량 유 지 비 0

173,201,840 173,335,340 4223 소 모 품 비 133,500

74,124,250 74,124,250 4224 인 쇄 출 판 비 0

46,975,720 46,975,720 4225 난 방 비 0

641,497,102 686,888,590 4226 전 기 · 수 도 료 45,391,488

72,004,072 72,004,072 4227 통 신 비 0

67,101,180 67,101,180 4228 제 세 공 과 금 0

33,958,550 33,958,550 4229 지 급 수 수 료 0

235,296,441 235,532,272 4231 복 리 후 생 비 235,831

86,132,510 87,237,300 4232 교 육 훈 련 비 1,104,790

180,268,139 180,268,139 4233 일 반 용 역 비 0






51,842,362 51,842,362 4234 업 무 추 진 비 0

454,375,280 454,375,280 4235 홍 보 비 0

11,291,290 11,291,290 4236 회 의 비 0

114,759,610 114,768,610 4237 행 사 비 9,000

0 0 4238 선 교 비

21,221,150 21,221,150 4239 기 타 운 영 비

3,136,669,509 3,136,669,509 4250 유형고정자산감가상각비

0 4251 무형고정자산감가상각비

（5,088,263,434）（5,115,256,904） 4300 ( 연 구 · 학 생 경 비 ) （26,993,470）

42,712,500 43,000,000 4311 연 구 비 287,500

3,351,850 3,351,850 4312 연 구 관 리 비

3,124,048,300 3,144,203,300 4322 교 내 장 학 금 20,155,000

452,030,629 452,110,629 4323 실 험 실 습 비 80,000

0 4324 논 문 심 사 비

1,454,248,155 1,460,719,125 4325 학 생 지 원 비 6,470,970

11,872,000 11,872,000 4329 기 타 학 생 경 비

（238,533,155）（238,678,155） 4400 ( 교 육 외 비 용 ) （145,000）

0 4411 지 급 이 자

178,019,960 178,164,960 4421 잡 손 실 145,000

0 4422 외 화 환 산 손 실

0 4423 외 환 차 손

3,886,966 3,886,966 4426 고 정 자 산 처 분 손 실






56,626,229 56,626,229 4427 고유목적사업준비금전입액

0 4428 고 정 자 산 폐 기 손 실

0 4429 전 기 오 류 수 정 손 실

（300,000,000）（300,000,000） 4500 ( 전 출 금 ) （0）

0 4515 특 별 회 계 전 출 금

0 4516 교 내 전 출 금

300,000,000 300,000,000 4519 비 등 록 금 회 계 전 출 금

28,732,766,910 29,309,235,353 27,081,278,494 26,504,810,051

93,682,233,414 229,160,800,770 229,160,800,770 93,682,233,414

- -

소 계

합 계


비 등 록 금 회 계 결 산 서2015년 3월 1일부터


비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서


관 항 목

61,419,590 63,033,340 1,613,750

61,419,590 63,033,340 1,613,750

5121 단기수강료 61,419,590 63,033,340 1,613,750

9,690,837,000 9,612,678,472 △78,158,528

417,784,000 417,284,000 △500,000

5211 경상비전입금 93,784,000 93,284,000 △500,000

5212 법정부담전입금 24,000,000 24,000,000 0

5213 자산전입금 0 0 0

5214 부속병원전입금 0 0 0

5215 특별회계전입금 0 0 0

5216 교내전입금 0 0 0

5218 등록금회계전입금 300,000,000 300,000,000 0

671,104,000 674,951,722 3,847,722

5120 수강료수입

5220 기부금수입

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

과 목

(단위 : 원)

예 산 액 결 산 액


비 고



증감(△)액

2015학년도 학교비 결산서.xls 비등록금회계자금계산서(수입)


관 항 목

과 목

(단위 : 원)

예 산 액 결 산 액 비 고증감(△)액

5221 일반기부금 460,000,000 481,680,122 21,680,122

5222 지정기부금 211,104,000 193,271,600 △17,832,400

5223 연구기부금 0 0 0

8,601,949,000 8,520,442,750 △81,506,250

5231 교육부 8,484,135,000 8,398,371,250 △85,763,750

5232 기타국고지원 107,814,000 109,313,500 1,499,500

5233 지방자치단체 10,000,000 12,758,000 2,758,000

0 0 0

5241 산학협력단전입금 0 0 0

5242 학교기업전입금 0 0 0

785,225,000 757,167,042 △28,057,958

375,500,000 385,940,000 10,440,000

5311 입학원서대 0 0 0

5312 수험료 375,500,000 385,940,000 10,440,000

60,595,000 42,609,542 △17,985,458

5230 국고보조금수입

5300 교육부대수입

5240 산학협력단및학교기업전입금

5310 입시수수료수입

5320 증명사용료수입



관 항 목

과 목

(단위 : 원)


5321 증명료 1,200,000 1,324,000 124,000

5322 대여료및사용료 59,395,000 41,285,542 △18,109,458

349,130,000 328,617,500 △20,512,500

5331 논문심사수입 0 0 0

5332 실습수입 0 0 0

5333 기타교육부대수입 349,130,000 328,617,500 △20,512,500

351,000,000 353,587,054 2,587,054

300,000,000 272,583,874 △27,416,126

5411 예금이자 300,000,000 272,583,874 △27,416,126

51,000,000 81,003,180 30,003,180

5421 잡수입 51,000,000 81,003,180 30,003,180

0 154,271,250 154,271,250

0 0 0

1221 투자유가증권매각대 0

1224 학교기업투자자산회수 0






5330 기타교육부대수입



관 항 목

과 목

(단위 : 원)


1229 기타투자자산수입 0

0 154,271,250 154,271,250

1241 전신전화보증금회수 4,271,250 4,271,250

1242 임차보증금회수 150,000,000 150,000,000

1243 장기대여금회수 0

1249 기타자산수입 0

0 0 0

1252 원금보존연구기금인출 0

1253 원금보존건축기금인출 0

1254 원금보존장학기금인출 0

1256 원금보존기타기금인출 0

0 0 0

1262 임의연구기금인출 0

1263 임의건축기금인출 0

1264 임의장학기금인출 0

1250 원금보존기금인출수입


1260 임의기금인출수입



관 항 목

과 목

(단위 : 원)


1265 임의퇴직기금인출 0

1266 임의기타기금인출 0

0 0 0

0 0 0

1311 토지매각대 0

1312 건물매각대 0

1313 구축물매각대 0

1314 기계기구매각대 0

1315 집기비품매각대 0

1316 차량운반구매각대 0

1317 도서매각대 0

1318 유물매각대 0

0 0 0

1321 무형고정자산매각대 0

0 0 0




2100 유동부채입금



관 항 목

과 목

(단위 : 원)


0 0 0

2111 단기차입금차입 0

0 0 0

0 0 0

2211 장기차입금차입 0

2212 차관도입 0

2213 학교채매각 0

0 0 0

2221 임대보증금수입 0 0

2229 기타고정부채수입 0 0

0 0 0

0 0 0

3112 법인 0

10,888,481,590 10,940,737,158 52,255,568

855,499,926 855,499,926 0

합 계

2210 장기차입금

2200 고정부채입금


3100 기본금

3110 출연기본금

2110 단기차입금

2220 기타고정부채



관 항 목

과 목

(단위 : 원)


1,650,467,845

1110 유동자금 1,599,035,055

1120 기타유동자산 51,432,790

794,967,919

2120 예수금 371,736,419

2130 선수금 86,750,100

2140 기타유동부채 336,481,400

11,743,981,516 11,796,237,084 52,255,568자 금 수 입 총 계






383,364,175 383,364,175 368,356,530 15,007,645

85,230,255 85,230,255 72,165,000 13,065,255

4111 교원급여 0 0 0 0

4112 교원상여금 500,000 500,000 100,000 400,000

4113 교원제수당 0 0 0 0

4114 교원법정부담금 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0

4115 시간강의료 0 0 0 0

4116 특별강의료 42,105,000 42,105,000 42,065,000 40,000

4117 교원퇴직금 12,625,255 12,625,255 0 12,625,255

4118 조교인건비 0 0 0 0

298,133,920 298,133,920 296,191,530 1,942,390

4121 직원급여 70,000,000 70,000,000 70,000,000 0

4122 직원상여금 3,000,000 3,000,000 1,057,610 1,942,390

4123 직원제수당 0 0 0 0

2. 지 출

과 목

4100 보수

4110 교원보수

4120 직원보수

(단위 : 원)

비고예 산 현 액

증감(△)액결 산 액

2015학년도 학교비 결산서.xls 비등록금회계자금계산서(지출)



과 목

(단위 : 원)



4124 직원법정부담금 0 0 0 0

4125 임시직인건비 0 0 0 0

4126 노임 0 0 0 0

4127 직원퇴직금 225,133,920 225,133,920 225,133,920 0

152,489,820 152,489,820 124,629,516 27,860,304

27,590,000 27,590,000 27,588,000 2,000

4211 건축물관리비 0 0 0 0

4212 장비관리비 0 0 0 0

4213 조경관리비 0 0 0 0

4214 박물관관리비 0 0 0 0

4215 시설용역비 27,590,000 27,590,000 27,588,000 2,000

4216 보험료 0 0 0 0

4217 리스.임차료 0 0 0 0

4219 기타시설관리비 0 0 0 0

79,053,150 79,053,150 58,735,616 20,317,534







과 목

(단위 : 원)



4221 여비교통비 20,044,000 20,044,000 13,781,915 6,262,085

4222 차량유지비 0 0 0 0

4223 소모품비 41,547,150 41,547,150 30,192,930 11,354,220

4224 인쇄출판비 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000

4225 난방비 0 0 0 0

4226 전기수도료 0 0 0 0

4227 통신비 15,400,000 15,400,000 14,225,020 1,174,980

4228 제세공과금 500,000 500,000 0 500,000

4229 지급수수료 562,000 562,000 535,751 26,249

45,846,670 45,846,670 38,305,900 7,540,770

4231 복리후생비 1,380,000 1,380,000 1,270,890 109,110

4232 교육훈련비 1,200,000 1,200,000 940,000 260,000

4233 일반용역비 7,433,670 7,433,670 7,391,920 41,750

4234 업무추진비 1,183,000 1,183,000 740,810 442,190

4235 홍보비 18,100,000 18,100,000 13,573,190 4,526,810

4230 운영비




과 목

(단위 : 원)



4236 회의비 580,000 580,000 450,000 130,000

4237 행사비 10,050,000 10,050,000 8,560,090 1,489,910

4238 선교비 0 0 0 0

4239 기타운영비 5,920,000 5,920,000 5,379,000 541,000

9,151,993,000 9,151,993,000 9,041,072,360 110,920,640

0 0 0 0

4311 연구비 0 0 0 0

4312 연구관리비 0 0 0 0

8,743,493,000 8,743,493,000 8,645,443,350 98,049,650

4321 교외장학금 8,733,053,000 8,733,053,000 8,638,578,650 94,474,350

4322 교내장학금 0 0 0 0

4323 실험실습비 0 0 0 0

4324 논문심사료 0 0 0 0

4325 학생지원비 10,440,000 10,440,000 6,864,700 3,575,300

4329 기타학생경비 0 0 0 0

4320 학생경비


4310 연구비




과 목

(단위 : 원)



408,500,000 408,500,000 395,629,010 12,870,990

4331 입시수당 71,250,000 71,250,000 65,798,000 5,452,000

4332 입시경비 337,250,000 337,250,000 329,831,010 7,418,990

0 0 0 0

0 0 0 0

4411 지급이자 0 0 0 0

0 0 0 0

4421 잡손실 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4515 특별회계전출금 0 0 0 0

4516 교내전출금 0 0 0 0

0 0 0 0

4541 산학협력단전출금 0 0 0 0

4542 학교기업전출금 0 0 0 0


4500 전출금

4510 전출금

4540 산학협력단및학교기업전출금


4330 입시관리비

4410 지급이자




과 목

(단위 : 원)



424,133,521 424,133,521 0 424,133,521

424,133,521 424,133,521 0 424,133,521

4611 예비비 424,133,521 424,133,521 0 424,133,521

1,632,000,000 1,632,000,000 1,578,890,651 53,109,349

0 0 0 0

1221 투자유가증권매입대 0 0 0

1224 학교기업투자지출 0 0 0

1229 기타투자자산지출 0 0 0

0 0 0 0

1241 전신,전화보증금지출 0 0 0

1242 임차보증금지출 0 0 0

1243 장기대여금지출 0 0 0

1249 기타자산지출 0 0 0

0 0 0 0

1252 원금보전연구기금적립 0 0 0

4610 예비비


4600 예비비


1250 원금보전기금적립





과 목

(단위 : 원)



1253 원금보전건축기금적립 0 0 0

1254 원금보전장학기금적립 0 0 0

1259 원금보전기타기금적립 0 0 0

1,632,000,000 1,632,000,000 1,578,890,651 53,109,349

1262 임의연구기금적립 0 0 0

1263 임의건축기금적립 460,000,000 460,000,000 449,757,559 10,242,441

1264 임의장학기금적립 1,062,000,000 1,062,000,000 1,020,948,899 41,051,101

1265 임의퇴직기금적립 110,000,000 110,000,000 108,184,193 1,815,807

1269 임의기타기금적립 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1311 토지매입비 0 0 0

1312 건물매입비 0 0 0

1313 구축물매입비 0 0 0

1314 기계기구매입비 0 0 0


1310 유형고정자산지출

1260 임의기금적립




과 목

(단위 : 원)



1315 집기비품매입비 0 0 0

1316 차량운반구매입비 0 0 0

1317 도서구입비 0 0 0

1318 박물관유물구입비 0 0 0

1319 건설가계정 0 0 0

0 0 0 0

1320 무형고정자산취득비 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2111 단기차입금상환 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2211 장기차입금상환 0 0

2212 차관상환 0 0

2213 학교채상환 0 0

2110 단기차입금상환

2210 장기차입금상환

1320 무형고정자산지출

2100 유동부채상환





과 목

(단위 : 원)



0 0 0 0

2221 임대보증금환급 0 0

2222 장기미지급금상환 0 0

2229 기타고정부채상환 0 0

11,743,980,516 0 0 11,743,980,516 11,112,949,057 631,031,459

1,000 1,000 683,288,027 △683,287,027

350,001,000 350,001,000 1,224,086,746

1110 유동자금 350,001,000 350,001,000 1,160,778,134

1120 기타유동자산 0 0 63,308,612

350,000,000 350,000,000 540,798,719

2120 예수금 100,000,000 100,000,000 119,420,749

2130 선수금 250,000,000 250,000,000 258,574,400

2140 기타유동부채 0 0 162,803,570

11,743,981,516 11,743,981,516 11,796,237,084 △52,255,568

합 계




자 금 지 출 총 계



비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표


1. 자 산(단위 :원)


1100 유동자산 1,224,086,746 1,650,467,845

1110 유동자금 1,160,778,134 1,599,035,055

1111 현금 0 0

1112 예금 1,160,778,134 1,599,035,055

1120 기타유동자산 63,308,612 51,432,790

1121 단기대여금 0 0

1122 선급금 0 0

1123 미수금 0 0

1124 가지급금 0 0

1125 선급법인세 41,960,060 51,432,790

1126 받을어음 0 0

1129 기타유동자산 21,348,552 0

1200 투자와기타자산 15,111,868,739 13,687,243,338

금 액당 기

금 액관, 항 목

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표(당기 : 2016년2월29일 현재)(전기 : 2015년2월28일 현재)

과 목 전 기

2015학년도 학교비 결산서.xls 비등록금회계대차대조표(자산)


(단위 :원)


금 액당 기

금 액관, 항 목

과 목 전 기

1220 투자자산 403,384,700 403,378,700

1221 투자유가증권 0 0

(2223 투자유가증권평가충당금)

1224 학교기업투자 0 0

1225 등록금회계 403,384,700 403,378,700

1229 기타투자자산 0 0

1240 기타자산 93,005,910 247,277,160

1241 전신전화보증금 3,716,750 7,988,000

1242 임차보증금 0 150,000,000

1243 장기대여금 0 0

1249 기타자산 89,289,160 89,289,160

1250 원금보전기금 0 0

1252 원금보전연구기금 0 0

1253 원금보전건축기금 0 0

1254 원금보전장학기금 0 0

1256 원금보전기타기금 0 0



(단위 :원)


금 액당 기

금 액관, 항 목

과 목 전 기

(2224 원금보존기금평가충당금)

1260 임의기금 14,615,478,129 13,036,587,478

1262 임의연구기금 0 0

1263 임의건축기금 7,754,045,281 7,304,287,722

1264 임의장학기금 2,526,593,597 1,505,644,698

1265 임의퇴직기금 4,334,839,251 4,226,655,058

1266 임의기타기금 0 0

(2225 임의기금평가충당금)

1300 고정자산 20,730,416,880 20,730,416,880

1310 유형고정자산 20,730,416,880 20,730,416,880

1311 토지 20,730,416,880 20,730,416,880

1312 건물 0 0

(2312 건물감가상각누계액) 0 0 0 0

(2411 사용수익권)

1313 구축물 0 0

(2313 구축물감가상각누계액) 0 0 0 0



(단위 :원)


금 액당 기

금 액관, 항 목

과 목 전 기

1314 기계기구 0 0

(2314 기계기구감가상각누계액) 0 0 0 0

1315 집기비품 0 0

(2315 집기비품감가상각누계액) 0 0 0 0

1316 차량운반구 0 0

(2316 차량운반구감가상각누계액) 0 0 0 0

1317 도서 0 0

(2317 도서감가상각누계액) 0 0 0 0

1318 박물관유물 0 0

1319 건설가계정 0 0



37,066,372,365 36,068,128,063자 산 총 계



(단위 :원)


2100 유동부채 540,798,719 794,967,919

2110 단기차입금 0 0

2111 단기차입금 0 0

2120 예수금 119,420,749 371,736,419

2121 일반예수금 0 0

2122 각종세금예수금 0 3,600,000

2123 특별회계예수금 0 0

2129 기타예수금 119,420,749 368,136,419

2130 선수금 258,574,400 86,750,100

2132 학교채선수금 0 0

2139 기타선수금 258,574,400 86,750,100

2140 기타유동부채 162,803,570 336,481,400

2141 미지급금 162,803,570 336,481,400

2142 가수금 0 0

2143 지급어음 0 0

2149 기타유동부채 0 0

금 액



관, 항 목금 액

2015학년도 학교비 결산서.xls 비등록금회계대차대조표(부채,기본금)


(단위 :원)



관, 항 목금 액

2200 고정부채 41,960,060 51,432,790

2210 장기차입금 0 0

2211 장기차입금 0 0

2212 차관 0 0

2213 학교채 0 0

2220 기타고정부채 41,960,060 51,432,790

2221 임대보증금 0 0

2222 장기미지급금 0 0

2224 고유목적사업준비금 41,960,060 51,432,790

2229 기타고정부채 0 0

3100 기본금 36,483,613,586 35,221,727,354

3110 출연기본금 20,730,416,880 20,730,416,880

3112 법인 20,730,416,880 20,730,416,880

3150 원금보전적립금 0 0

3152 원금보전연구적립금 0 0

3153 원금보전건축적립금 0 0

3154 원금보전장학적립금 0 0



(단위 :원)



관, 항 목금 액

3156 원금보전기타적립금 0 0

3160 임의적립금 14,615,478,129 13,036,587,478

3161 재평가적립금 0 0

3162 임의연구적립금 0 0

3163 임의건축적립금 7,754,045,281 7,304,287,722

3164 임의장학적립금 2,526,593,597 1,505,644,698

3165 임의퇴직적립금 4,334,839,251 4,226,655,058

3166 임의기타적립금 0 0

3170 기본금조정 0 0

3171 투자유가증권평가손익 0 0

3172 기금평가손익 0 0

3130 운영차액 1,137,718,577 1,454,722,996

3131 전기이월운영차액 1,454,722,996 2,059,388,712

3133 당기운영차액 △317,004,419 △604,665,716

37,066,372,365 36,068,128,063

- -

부 채 와 기 본 금 총 계


비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서


(단위 : 원)


5100 등록금 및 수강료수입 63,033,340 289,683,340

5120 수강료수입 63,033,340 289,683,340

5121 단기수강료 63,033,340 289,683,340

5200 전입금 및 기부수입 9,612,684,472 7,933,510,918

5210 전입금수입 417,284,000 20,000,000

5211 경상비전입금 93,284,000 0

5212 법정부담전입금 24,000,000 20,000,000

5213 자산전입금 0 0

5214 부속병원전입금 0 0


5216 교내전입금 0 0

5218 등록금회계전입금 300,000,000 0

목

당 기

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서(당기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)(전기 : 2014년3월1일부터 2015년2월28일까지)

1. 운 영 수 익

금 액전 기금 액

과 목

관, 항

2015학년도 학교비 결산서.xls 비등록금회계운영계산서(수입)


(단위 : 원)


당 기금 액

전 기금 액

과 목

관, 항

5220 기부금수입 674,957,722 287,486,338

5221 일반기부금 481,680,122 61,784,738

5222 지정기부금 193,271,600 225,701,600

5223 연구기부금 0 0

5224 현물기부금 6,000 0

5230 국고보조금 8,520,442,750 7,626,024,580

5231 교육부 8,398,371,250 7,497,466,380

5232 기타국고지원 109,313,500 117,731,500

5233 지방자치단체 12,758,000 10,826,700

5240 산학협력단및학교기업전입금 0 0

5241 산학협력단전입금 0 0

5242 학교기업전입금 0 0

5300 교육부대수입 757,167,042 713,212,366

5310 입시수수료수입 385,940,000 289,560,000

5311 입학원서대 0 0

5312 수험료 385,940,000 289,560,000



(단위 : 원)


당 기금 액

전 기금 액

과 목

관, 항

5320 증명사용료수입 42,609,542 86,871,386

5321 증명료 1,324,000 1,284,300

5322 대여료 및 사용료 41,285,542 85,587,086

5330 기타교육부대수입 328,617,500 336,780,980

5331 논문심사료수입 0 0

5332 실습수입 0 0

5333 기타교육부대수입 328,617,500 336,780,980

5400 교육외수입 739,962,540 1,169,531,240

5410 예금이자수입 272,583,874 344,365,280

5411 예금이자 272,583,874 344,365,280

5420 기타교육외수입 467,378,666 825,165,960

5421 잡수입 81,003,180 98,274,124

5422 외화환산이익 0 0

5423 외환차익 0 0

5424 투자유가증권처분이익 0 0

5426 고정자산처분이익 0 0



(단위 : 원)


당 기금 액

전 기금 액

과 목

관, 항

5428 전기오류수정이익 0 0

5429 고유목적사업전입금 386,375,486 726,891,836

11,172,847,394 10,105,937,864운 영 수 익 총 계



(단위 : 원)


4100 보수 368,356,530 366,163,000

4110 교원보수 72,165,000 353,995,000

4111 교원급여 0 0

4112 교원상여금 100,000 159,000,000

4113 교원제수당 0 0

4114 교원법정부담금 30,000,000 20,000,000

4115 시간강의료 0 0

4116 특별강의료 42,065,000 174,995,000

4117 교원퇴직금 0 0

4118 조교인건비 0 0

4120 직원보수 296,191,530 12,168,000

4121 직원급여 70,000,000 8,776,000

4122 직원상여금 1,057,610 1,406,000

4123 직원제수당 0 1,986,000

4124 직원법정부담금 0 0

2. 운 영 비 용



2015학년도 학교비 결산서.xls 비등록금회계운영계산서(지출)


(단위 : 원)




4125 임시직인건비 0 0

4126 노임 0 0

4127 직원퇴직금 225,133,920 0

4200 관리운영비 124,629,516 521,446,305

4210 시설관리비 27,588,000 225,694,332

4211 건축물관리비 0 198,550,000

4212 장비관리비 0 0

4213 조경관리비 0 0

4214 박물관관리비 0 0

4215 시설용역비 27,588,000 27,144,332

4216 보험료 0 0

4217 리스임차료 0 0

4219 기타시설관리비 0 0

4220 일반관리비 58,735,616 76,725,905

4221 여비교통비 13,781,915 20,685,775

4222 차량유지비 0 0



(단위 : 원)




4223 소모품비 30,192,930 36,222,060

4224 인쇄출판비 0 907,500

4225 난방비 0 0

4226 전기수도료 0 0

4227 통신비 14,225,020 16,391,420

4228 제세공과금 0 200,000

4229 지급수수료 535,751 2,319,150

4230 운영비 38,305,900 219,026,068

4231 복리후생비 1,270,890 32,015,890

4232 교육훈련비 940,000 1,130,000

4233 일반용역비 7,391,920 25,370,538

4234 업무추진비 740,810 4,558,180

4235 홍보비 13,573,190 44,209,960

4236 회의비 450,000 2,101,600

4237 행사비 8,560,090 25,359,770

4238 선교비 0 0



(단위 : 원)




4239 기타운영비 5,379,000 84,280,130

4250 감가상각비 0 0

4251 유형고정자산감가상각비 0 0

4252 무형고정자산감가상각비 0 0

4300 연구·학생경비 9,041,072,360 8,103,759,541

4310 연구비 0 0

4311 연구비 0 0

4312 연구관리비 0 0

4320 학생경비 8,645,443,350 7,777,852,810

4321 교외장학금 8,638,578,650 7,698,920,080

4322 교내장학금 0 70,000,000

4323 실험실습비 0 0

4324 논문심사료 0 0

4325 학생지원비 6,864,700 8,932,730

4329 기타학생경비 0 0

4330 입시관리비 395,629,010 325,906,731



(단위 : 원)




4331 입시수당 65,798,000 0

4332 입시경비 329,831,010 325,906,731

4400 교육외비용 376,902,756 719,706,916

4410 지급이자 0 0

4411 지급이자 0 0

4420 기타교육외비용 376,902,756 719,706,916

4421 잡손실 0 71,210

4422 외화환산손실 0 0

4423 외환차손 0 0

4424 투자유가증권처분손실 0 0

4426 고정자산처분손실 0 0

4427 고유목적사업준비금전입액 376,902,756 719,635,706

4428 고정자산폐기손실 0 0

4429 전기오류수정손실 0 0

4500 전출금 0 0

4510 전출금 0 0



(단위 : 원)




4515 특별회계전출금 0 0

4516 교내전출금 0 0

4540 산학협력단및학교기업전출금 0 0

4541 산학협력단전출금 0 0

4542 학교기업전출금 0 0

9,910,961,162 9,711,075,762

3100 기본금대체액 1,578,890,651 999,527,818

3120 각 종 적 립 금 대 체 액 1,578,890,651 999,527,818

0

△317,004,419 △604,665,716

11,172,847,394 10,105,937,864

- -

비 용 총 계


3132 운영차액대체



비 등 록 금 회 계 부 속 명 세 서


(단위 : 원)


유 동 자 금 현 금 운 영 자 금 0

예 금 운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218137-04-001822 41,107,623

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218137-04-001848 16,283

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-050375 16,418,554 ****

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-231051 6,579,523

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-232339 12,454,931

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-237855 591,524,531

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-245276 2,727,735

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218137-04-006351 12,198,872

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-262875 17,230,149

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-262888 29,602,225

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-272331 271,648,402

운 영 자 금 국민용인 기업자유예금 218101-04-345291 4,800,453

운 영 자 금 외환용인 기업자유예금 347-13-00289-7 21,564

운 영 자 금 우리용인 기업자유예금 1005-402-196072 38,326,482

현 금 · 예 금 명 세 서(2016년 02월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 현금 및 예금명세서 (비등록금)


(단위 : 원)


운 영 자 금 농협용인 기업자유예금 301-0166-0675-21 1,280,002

자치회비 국민용인 기업자유예금 218-01-0365-529 42,429,093

자치회비 외환용인 기업자유예금 630-006563-321 846,664

자치회비 외환용인 기업자유예금 630-006563-345 747,492

자치회비 우리용인 기업자유예금 1005-801-334930 70,491,630

자치회비 우리용인 기업자유예금 1005-801-334930 325,926

1,160,778,134

1,160,778,134

원금보전기금 예 금

0

임 의 기 금 예 금 임의건축기금 국민용인 정기예금 218115-25-78625 318,256,530

임의건축기금 국민용인 정기예금 218115-27-06116 2,406,237,857

임의건축기금 외환용인 정기예금 809-016761-206 1,325,334,714

임의건축기금 국민용인 정기예금 218115-26-52282 2,610,085,562

임의건축기금 국민용인 정기예금 218115-27-10737 773,129,298 **

임의건축기금 국민용인 정기예금 218115-27-11563 30,001,320

임의건축기금 국민용인 정기예금 218137-04-007501 291,000,000 ***

예 금 계

유 동 자 금 계

원 금 보 전 기 금 계



(단위 : 원)


임의건축기금 계 7,754,045,281

임의장학기금 국민용인 정기예금 218115-25-78643 3,776,057

임의장학기금 우리용인 정기예금 1020-417-968522 859,684,690

임의장학기금 국민용인 정기예금 218115-27-01795 660,000,000

임의장학기금 국민용인 정기예금 218115-27-11581 3,132,850

임의장학기금 국민용인 기업자유예금 218101-04-050375 111,593,385 ****

임의장학기금 국민용인 기업자유예금 218101-04-237868 190,291,838

임의장학기금 국민용인 기업자유예금 218101-04-272344 22,360,750 *

임의장학기금 외환용인 기업자유예금 347-22-00972-1 675,754,027

임의장학기금 계 2,526,593,597

임의퇴직기금 기업용인 정기예금 239-089424-21-001 2,603,800,000

임의퇴직기금 기업용인 기업자유예금 239-089424-01-010 1,024

임의퇴직기금 국민용인 정기예금 218115-25-78634 75,907,967

임의퇴직기금 국민용인 정기예금 218115-27-10737 1,637,318,420 **

임의퇴직기금 국민용인 정기예금 218115-27-11572 17,811,840

임의퇴직기금 계 4,334,839,251

14,615,478,129임 의 기 금 계



(단위 : 원)


15,776,256,263합 계



(단위 : 원)


2015.03.09 수입이자 선납법인세 기업은행(서초3동지점) 72,105,224 11,104,200










2015.03.29 수입이자 선납법인세 외환은행(용인지점) 65,210 10,030






선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 선급법인세명세서 (비등록금)


(단위 : 원)























(단위 : 원)



















2015.06.28 수입이자 선납법인세 농협용인시지부 684 -




(단위 : 원)













2015.08.07 수입이자 선납법인세 우리은행(용인지점) 20,964,522 3,228,530










(단위 : 원)









2015.11.25 수입이자 선납법인세 기업은행(용인지점) 18,680,979 2,876,860

2015.11.25 수입이자 선납법인세 기업은행(용인지점) 18,335,772 2,823,700













(단위 : 원)























(단위 : 원)









2015.12.27 수입이자 선납법인세 농협용인시지부 198 -










2016.01.11 수입이자 선납법인세 외환은행(용인지점) 28,906,965 4,451,660




(단위 : 원)























(단위 : 원)




272,583,874 41,960,060 합 계



(단위 : 원)

증 가 액 감 소 액

투자자산 투자유가증권 지역개발공채 0

학교기업투자 학교기업출연 0

등록금회계 직접교육고정자산의 등록금회계이전분 403,378,700 6,000 403,384,700

기타투자자산 0

403,378,700 6,000 0 403,384,700

기타자산 전신전화보증금 전화설비 보증금 7,988,000 4,271,250 3,716,750

임 차 보 증 금 임차 보증금 150,000,000 150,000,000 0

기 타 자 산 기타 자산 89,289,160 0 89,289,160

247,277,160 0 154,271,250 93,005,910

원금보전기금 원금보전연구기금 연구적립 기금 0

원금보전건축기금 건축적립 기금 0

원금보전장학기금 장학적립 기금 0

원금보전퇴직기금 퇴직적립 기금 0

원금보전기타기금 기타적립 기금 0

0 0 0 0

임의기금 임의연구기금 연구적립 기금 0

임의건축기금 건축적립 기금 7,304,287,722 449,757,559 7,754,045,281

임의장학기금 장학적립 기금 1,505,644,698 1,020,948,899 2,526,593,597

임의퇴직기금 퇴직적립 기금 4,226,655,058 108,184,193 4,334,839,251

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서(2016년 02월 29일 현재)

구 분 내 용 전기이월액당 기 증 감 액

기 말 잔 액

기 타 자 산 계

원 금 보 전 기 금 계

비 고

투 자 자 산 계

2015학년도 학교비 결산서.xls 투자와 기타자산명세서 (비등록금)


임의기타기금 기타적립 기금 0

13,036,587,478 1,578,890,651 0 14,615,478,129

13,687,243,338 1,578,896,651 154,271,250 15,111,868,739합 계

임 의 기 금 계

2015학년도 학교비 결산서.xls 투자와 기타자산명세서 (비등록금)


(단위 : 원)


기타예수금 기숙사보증금 및 사생회비 6,471,500

기타예수금 취업후학자금 대출 상환(1명) 예수금 30,000

기타예수금 자치회비(학생회비 등) 112,919,249

기타예수금 계 119,420,749

119,420,749

-

예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

합 계

2015학년도 학교비 결산서.xls 예수금명세서 (비등록금)


(단위 : 원)


기타선수금 기숙사 입사비(2016-1학기) 173,800,000

평생교육원 봄학기 수강료 180,000

외부장학금(2016-1학기) 83,314,400

2016학년도 용인학 보조금 1,280,000

258,574,400

선 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

합 계

2015학년도 학교비 결산서.xls 선수금명세서 (비등록금)


0 (단위 : 원)


미지급금 기숙사(미래관) 인터넷 및 IP방송 및 사용료 2월분 1,138,000

기숙사 2월 행정소모품 구입비 지급 394,110

2015학년도 미래관 사생룸 침대 및 방 청소 승인(안) 5,379,000

2015 발전기금 유치 공헌 성과급 지급 1,157,610

2016학년도 고교배포용 입시책자 및 입시연력 홍보비(3차분 지급) 11,000,000

2016학년도 신입생모집관련 입학관련업무자 2월 시간외근무수당 지급 5,814,000

2016학년도 신입생모집 관련자 식대 2,131,000

SBS 자막 광고 2월 광고비 지급 12,000,000

2016학년도 정시 충원기간 조교 시간외수당 지급 7,194,200

입시홍보용 캐시슬라이드 광고비 지급 5,000,000

2016학년도 1학기 농어촌융자 대상자 등록금 지급 건(1,2차) 51,607,000

2015학년도 동계 2월 국가 근로장학 지급 건 14,675,900

2015학년도 국가근로장학사업 미집행 교부금 잔액 반납 건 26,374,400

미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 미지급금명세서 (비등록금)


2015학년도 국가장학 2유형 미집행 교부금 잔액 반납 건 17,038,350

2015학년도2학기교외장학금대체반납건(호유나) 1,900,000

162,803,570

-

합 계

2015학년도 학교비 결산서.xls 미지급금명세서 (비등록금)


순수증가 대체증가 순수감소 대체감소

설립자기본금 0 0

법 인 20,730,416,880 20,730,416,880

기타 기본금 0

소 계 20,730,416,880 0 0 0 0 20,730,416,880

연구기금적립금 0

건축기금적립금 0

장학기금적립금 0

기타기금적립금 0

소 계 0 0 0 0 0 0

재평가적립금 0

연구기금적립금 0

건축기금적립금 7,304,287,722 449,757,559 7,754,045,281

장학기금적립금 1,505,644,698 1,020,948,899 2,526,593,597

퇴직기금적립금 4,226,655,058 108,184,193 4,334,839,251

기타기금적립금 0

소 계 13,036,587,478 1,578,890,651 0 0 0 14,615,478,129

투자유가증권평가손익 0

원금보전적립금

당 기 증 가

출연기본금

기본금조정

기말잔액

임의적립금

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

비고구 분 전기이월당 기 감 소

(2016년 02월 29일 현재)

2015학년도 학교비 결산서.xls 기본금명세서 (비등록금)


기금평가손익 0

소 계 0 0 0 0 0 0

소 계 1,454,722,996 1,261,886,232 0 0 1,578,890,651 1,137,718,577

35,221,727,354 2,840,776,883 0 0 1,578,890,651 36,483,613,586

△317,004,4191,578,890,651당기운영차액

1,454,722,996

1,261,886,232

1,454,722,996

기본금조정

합 계

운영차액

전기이월운영차액

0

2015학년도 학교비 결산서.xls 기본금명세서 (비등록금)


(단위 : 원)

금액 적립재원 금액 사용내역

0 0 0 0

0

0

0

0

0

13,036,587,478 1,578,890,651 0 14,615,478,129

0

7,304,287,722 449,757,559적립금 이자재적립+선급법인세환급액+

신규적립7,754,045,281

1,505,644,698 1,020,948,899적립금 이자재적립+선급법인세환급액+

신규적립2,526,593,597

4,226,655,058 108,184,193적립금 이자재적립+선급법인세환급액

4,334,839,251

0

13,036,587,478 1,578,890,651 0 14,615,478,129적립금합계

(2016년 02월 29일 현재)

적 립 금 명 세 서

구 분 전기이월액당 기 증 가 액 당 기 감 소 액

기말잔액

건축적립금

장학적립금

퇴직적립금

기타적립금

기타적립금

원금보전적립금

임의적립금

연구적립금

연구적립금

건축적립금

장학적립금

퇴직적립금

2015학년도 학교비 결산서.xls 적립금명세서 (비등록금)


(단위 : 원)

구분 금 액 세부내역 비 고

1,224,086,746

1. 유동자금 1,160,778,134

(1) 사업준비금

(2) 자산처분대금

(3) 임대보증금

(4) 국고보조금

(5) 사고이월 및 명시이월

(6) 운영자금 1,160,778,134

(7) 기타

2. 기타유동자산 63,308,612

(1) 단기대여금

(2) 선급금

(3) 미수금

(4) 가지급금

(5) 선급법인세 41,960,060 예금이자 선납법인세(16년 환급예정액)

(6) 받을어음

(7) 기타유동자산 21,348,552 상품권+법인카드포인트

540,798,719

(1) 예수금 119,420,749 자치회비 등

(2) 선수금 258,574,400 평생교육원 수강료, 교외장학금,기숙사비 등

(3) 미지급금 162,803,570 2015년회계 미지급금

(4) 가수금

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서(2016년 2월 29일 현재)

내역


유동자산(A)

유동부채(B)

2015학년도 학교비 결산서.xls 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 (비등록금)


(5) 지급어음

(6) 기타유동부채

683,288,027 -

-

선급법인세 41,960,060 예금이자 선납법인세(16년 환급예정액)

41,960,060

운영자금 641,327,967 평생교육원,기숙사,발전기금,교외장학 등

641,327,967

683,288,027


내역 및 사용계획 합계

미사용차기이월자금(A-B)

내역 및 사용계획

사고이월

소 계

명시이월

소 계

기타이월

소 계

2015학년도 학교비 결산서.xls 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 (비등록금)


회계구분 계정과목 내 용 (또는 계산근거) 금 액 비 고

비등록금 경상비전입금 사학연금 2014년 법인부담분 등 93,284,000

법정부담전입금 사학연금 법정부담금 법인부담분 24,000,000

소 계 117,284,000

등록금회계전입금 300,000,000

소 계 300,000,000

417,284,000비등록금회계 전입금 합계

전 입 금 명 세 서(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

2015학년도 학교비 결산서.xls 전입금명세서 (비등록금)

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표




〈37,066,372,365〉〈62,363,158,143〉〈 자 산 〉〈25,296,785,778〉

（1,224,086,746）（26,366,595,274） 1100 ( 유 동 자 산 ) （25,142,508,528）

0 1111 현 금

1,160,778,134 26,212,495,472 1112 예 금 25,051,717,338

0 1121 단 기 대 여 금

0 1122 선 급 금

0 39,358,400 1123 미 수 금 39,358,400

0 1124 가 지 급 금

41,960,060 93,392,850 1125 선 급 법 인 세 51,432,790

0 1126 받 을 어 음

21,348,552 21,348,552 1129 기 타 유 동 자 산

（15,111,868,739）（15,266,139,989） 1200 ( 투 자 와 기 타 자 산 ) （154,271,250）

0 1221 투 자 유 가 증 권

0 1224 학 교 기 업 투 자

403,384,700 403,384,700 1225 등 록 금 회 계

0 1229 기 타 투 자 자 산

3,716,750 7,988,000 1241 전 신 전 화 보 증 금 4,271,250

0 150,000,000 1242 임 차 보 증 금 150,000,000

0 1243 장 기 대 여 금

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표(2016년 2월 29일 현재)


2015학년도 학교비 결산서.xls 비등록금회계합계잔액시산표





89,289,160 89,289,160 1249 기 타 자 산

0 1252 원 금 보 전 연 구 기 금

0 1253 원 금 보 전 건 축 기 금

0 1254 원 금 보 전 장 학 기 금

0 1256 원 금 보 전 기 타 기 금

0 1262 임 의 연 구 기 금

7,754,045,281 7,754,045,281 1263 임 의 건 축 기 금

2,526,593,597 2,526,593,597 1264 임 의 장 학 기 금

4,334,839,251 4,334,839,251 1265 임 의 퇴 직 기 금

0 1266 임 의 기 타 기 금

（20,730,416,880）（20,730,422,880） 1300 ( 고 정 자 산 ) （6,000）

20,730,416,880 20,730,416,880 1311 토 지

0 1312 건 물

2312 건 물 감 가 상 각 누 계 액 0

2411 사 용 수 익 권 0

0 1313 구 축 물

2313 구 축 물 감 가 상 각 누 계 액 0

0 6,000 1314 기 계 기 구 6,000

2314 기계기구감가상각누계액 0

0 1315 집 기 비 품

2315 집기비품감가상각누계액 0

0 1316 차 량 운 반 구






2316 차량운반구감가상각누계액 0

0 1317 도 서

2317 도 서 감 가 상 각 누 계 액 0

0 1318 박 물 관 유 물

0 1319 건 설 가 계 정

0 1321 무 형 고 정 자 산

〈8,450,876,215〉〈 부 채 〉〈9,033,634,994〉〈582,758,779〉

（8,064,500,729） 2100 ( 유 동 부 채 ) （8,605,299,448）（540,798,719）

2111 단 기 차 입 금 0

2121 일 반 예 수 금 0

7,728,558 2122 각 종 세 금 예 수 금 7,728,558 0

2123 특 별 회 계 예 수 금 0

7,604,040,721 2129 기 타 예 수 금 7,723,461,470 119,420,749

2132 학 교 채 선 수 금 0

116,250,050 2139 기 타 선 수 금 374,824,450 258,574,400

336,481,400 2141 미 지 급 금 499,284,970 162,803,570

2142 가 수 금 0

2143 지 급 어 음 0

2149 기 타 유 동 부 채 0

（386,375,486） 2200 ( 고 정 부 채 ) （428,335,546）（41,960,060）

2211 장 기 차 입 금 0

2212 차 관 0






2213 학 교 채 0

2221 임 대 보 증 금 0

2222 장 기 미 지 급 금 0

386,375,486 2224 고 유 목 적 사 업 준 비 금 428,335,546 41,960,060

2229 기 타 고 정 부 채 0

〈0〉〈0〉〈 기 본 금 〉〈36,800,618,005〉〈36,800,618,005〉

（0）（0） 3100 ( 기 본 금 ) （36,800,618,005）（36,800,618,005）

3112 법 인 20,730,416,880 20,730,416,880

3152 원 금 보 전 연 구 적 립 금 0

3153 원 금 보 전 건 축 적 립 금 0

3154 원 금 보 전 장 학 적 립 금 0

3156 원 금 보 전 기 타 적 립 금 0

3161 재 평 가 적 립 금 0

3162 임 의 연 구 적 립 금 0

3163 임 의 건 축 적 립 금 7,754,045,281 7,754,045,281

3164 임 의 장 학 적 립 금 2,526,593,597 2,526,593,597

3165 임 의 퇴 직 적 립 금 4,334,839,251 4,334,839,251

3166 임 의 기 타 적 립 금 0

3171 투 자 유 가 증 권 평 가 손 익 0

3172 기 금 평 가 손 익 0

3131 전 기 이 월 운 영 차 액 1,454,722,996 1,454,722,996

37,066,372,365 70,814,034,358 71,131,038,777 37,383,376,784소 계






〈248,268,650〉〈 수 입 〉〈11,421,116,044〉〈11,172,847,394〉

（0） 5100 (등록금및수강료수입) （63,033,340）（63,033,340）

0 5121 단 기 수 강 료 63,033,340 63,033,340

（248,108,650） 5200 (전입금 및 기부수입) （9,860,793,122）（9,612,684,472）

5211 경 상 비 전 입 금 93,284,000 93,284,000

5212 법 정 부 담 전 입 금 24,000,000 24,000,000

5213 자 산 전 입 금 0

5214 부 속 병 원 전 입 금 0

5215 특 별 회 계 전 입 금 0

5216 교 내 전 입 금 0

5218 등 록 금 회 계 전 입 금 300,000,000 300,000,000

0 5221 일 반 기 부 금 481,680,122 481,680,122

4,946,500 5222 지 정 기 부 금 198,218,100 193,271,600

5223 연 구 기 부 금 0

5224 현 물 기 부 금 6,000 6,000

239,811,150 5231 교 육 부 8,638,182,400 8,398,371,250

0 5232 기 타 국 고 지 원 109,313,500 109,313,500

3,351,000 5233 지 방 자 치 단 체 16,109,000 12,758,000

5241 산 학 협 력 단 전 입 금 0

5232 학 교 기 업 전 입 금 0

（160,000） 5300 ( 교 육 부 대 수 입 ) （757,327,042）（757,167,042）

5311 입 학 원 서 대 0






160,000 5312 수 험 료 386,100,000 385,940,000

5321 증 명 료 1,324,000 1,324,000

5322 대 여 료 및 사 용 료 41,285,542 41,285,542

5331 논 문 심 사 료 수 입 0

5332 실 습 수 입 0

5333 기 타 교 육 부 대 수 입 328,617,500 328,617,500

（0） 5400 ( 교 육 외 수 입 ) （739,962,540）（739,962,540）

5411 예 금 이 자 272,583,874 272,583,874

5421 잡 수 입 81,003,180 81,003,180

5422 외 화 환 산 이 익 0

5423 외 환 차 익 0

5424 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익 0

5426 고 정 자 산 처 분 이 익 0

5428 전 기 오 류 수 정 이 익 0

5429 고 유 목 적 사 업 전 입 금 386,375,486 386,375,486

〈9,910,961,162〉〈9,954,010,012〉〈 지 출 〉〈43,048,850〉

（368,356,530）（368,356,530） 4100 ( 보 수 ) （0）

0 4111 교 원 급 여

100,000 100,000 4112 교 원 상 여 금

0 4113 교 원 제 수 당

30,000,000 30,000,000 4114 교 원 법 정 부 담 금

0 4115 시 간 강 의 료






42,065,000 42,065,000 4116 특 별 강 의 료

0 4117 교 원 퇴 직 금

0 4118 조 교 인 건 비

70,000,000 70,000,000 4121 직 원 급 여

1,057,610 1,057,610 4122 직 원 상 여 금

0 4123 직 원 제 수 당

0 4124 직 원 법 정 부 담 금

0 4125 임 시 직 인 건 비

0 4126 노 임

225,133,920 225,133,920 4127 직 원 퇴 직 금

（124,629,516）（124,976,266） 4200 ( 관 리 운 영 비 ) （346,750）

0 4211 건 축 물 관 리 비

0 4212 장 비 관 리 비

0 4213 조 경 관 리 비

0 4214 박 물 관 관 리 비

27,588,000 27,588,000 4215 시 설 용 역 비

0 4216 보 험 료

0 4217 리 스 · 임 차 료

0 4219 기 타 시 설 관 리 비

13,781,915 14,128,665 4221 여 비 교 통 비 346,750

0 4222 차 량 유 지 비

30,192,930 30,192,930 4223 소 모 품 비






0 4224 인 쇄 출 판 비

0 4225 난 방 비

0 4226 전 기 · 수 도 료

14,225,020 14,225,020 4227 통 신 비

0 4228 제 세 공 과 금

535,751 535,751 4229 지 급 수 수 료

1,270,890 1,270,890 4231 복 리 후 생 비

940,000 940,000 4232 교 육 훈 련 비

7,391,920 7,391,920 4233 일 반 용 역 비

740,810 740,810 4234 업 무 추 진 비

13,573,190 13,573,190 4235 홍 보 비

450,000 450,000 4236 회 의 비

8,560,090 8,560,090 4237 행 사 비

0 4238 선 교 비

5,379,000 5,379,000 4239 기 타 운 영 비

0 4250 유형고정자산감가상각비

0 4251 무형고정자산감가상각비

（9,041,072,360）（9,083,774,460） 4300 ( 연 구 · 학 생 경 비 ) （42,702,100）

0 4311 연 구 비

0 4312 연 구 관 리 비

8,638,578,650 8,681,280,750 4321 교 외 장 학 금 42,702,100

0 4322 교 내 장 학 금






0 4323 실 험 실 습 비

0 4324 논 문 심 사 료

6,864,700 6,864,700 4325 학 생 지 원 비

0 4329 기 타 학 생 경 비

65,798,000 65,798,000 4331 입 시 수 당

329,831,010 329,831,010 4332 입 시 경 비

（376,902,756）（376,902,756） 4400 ( 교 육 외 비 용 ) （0）

0 4411 지 급 이 자

0 4421 잡 손 실

0 4422 외 화 환 산 손 실

0 4423 외 환 차 손

0 4424 투 자 유 가 증 권 처 분 손 실

0 4426 고 정 자 산 처 분 손 실

376,902,756 376,902,756 4427 고유목적사업준비금전입액

0 4428 고 정 자 산 폐 기 손 실

0 4429 전 기 오 류 수 정 손 실

（0）（0） 4500 ( 전 출 금 ) （0）

0 4515 특 별 회 계 전 출 금

0 4516 교 내 전 출 금

0 4541 산 학 협 력 단 전 출 금

0 4542 학 교 기 업 전 출 금

〈1,578,890,651〉〈1,578,890,651〉〈 기 본 금 대 체 액 〉〈0〉〈0〉






1,578,890,651 1,578,890,651 3120 각 종 적 립 금 대 체 액

3132 운 영 차 액 대 체 액 0

11,489,851,813 11,781,169,313 11,464,164,894 11,172,847,394

48,556,224,178 82,595,203,671 82,595,203,671 48,556,224,178

- -

소 계

합 계


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2015회계연도 교비 결산서 - ate.ysc.ac.krate.ysc.ac.kr/datafiles/modify/2015학년도_학교비_결산서.pdf · 계 38,555,142 38,653,59298,449 계 98,450 자 금 계 산