Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
t]a СLлL:Кб CTOiiАR~"-=:''
"З FS' ~ГI Я " ;
~,~ С~- п '~ С ~, ~'/ 2' г • ? Sheet2
Бланка стойностни показатели : Приход , Разход и натурални - Месечен отчет
Община
Година Месец ПГСС Зеыя 2018
параграф име на параграф уточнен годишен план
месечен отчет
отчет - ппан
а ~~ отношеные
1.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др . данъци
__________0 0,00
Всичко имущепвени данъци 0 0,00
2. Неданъчни приходн 2400 Приходи и доходи от собственост 101152 13329 -87823 13,18
2404 нетни приходи от продажби на услуги , стоки и п 100000 13041 -86959 13,04
2405 приходи от наеми на имущество 1152 288 -864 25,00
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -2352 -2351 1 99,96
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дей -2352 -2351 1 99,96
Всичко неданъчни пиходн 98800 10978 -87822 11,11
Общо приходи (1+2) _ 98 800 10 978 -87 822 11,11
111.Трансфери _
6100 Трансфери между бюджети ( нето ) 1173352 373805 -799547 31.86
6101 трансфери между бюджети - получени трансфе 4040 4040 0 100,00
6109 вътрешни трансфери в системата на първостеп 1169312 369765 -799547 31,62
Всичко трансфери 1173352 373805 -799547 31,86
1V. Временни безлихвени заеми
0 0,00
Всичко временни безлихвени заеми 0 0,00
Всичко приходи (1+111+1V) 1 272 152 384 783 -887 369 30,25 V.Операции с финансови активи и пасиви 8800 Събрани средства и извършени плащания за с -185559 -26629 158930 14,35
Pagc 1
Sheet2
8803 събрани срздства и извършени плащания от/за -185559 -26629 158930 14,35
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (то 185559 -47823 -233382 -25,77
9502 остатък в левова равностойност по валутни сме 185559 185559 0 100,00
9507 наличност в левове по сметки в края на период 0 -74452 -74452 0,00
9508 наличност в левова равностойност по валутни с 0 -158930 -158930 0,00
Всичко финансиране на дефицита 0 •74452 -74452 0,00
Общо приходи от 1 272 152 310 331 -961 821 24,39 Стоймостми показатели - Разход
Община : ПГСС Земя Година : 2018 Месец 3
параграф име на параграф уточнен годишен план
месечен отчет
отчет - план % отношение
Стойностни показатели - Разход
р 1l. Функция Образование
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
0100 Заплати и възнаграждения за персонала , н 578633 168574 -410059 29,13 0101 заплати и възнаграждения на персонала на 578633 168574 -410059 29,13 0200 Други възнаграждения и плащания за nepc і 23408 21225 -2183 90,67 0202 за персонала по извънтрудови правоотнош 756 756 0 100,00 0205 изплатени с ми от СБКО , за облекло и др г 19900 18838 -1062 94,66 0208 обезщетения за персонала , с характер на в 252 252 0 100,00 0209 др ги плащания и възнаграждения 2500 1379 -1121 55,16 0500 3адължителни оси рителни вноски от раб 139965 38081 -101884 27,21 0551 осигурителни вноски отработодателиза ді 73964 20293 -53671 27,44 0552 осигурителни вноски от работодатели за У 20212 5607 -14605 27,74 0560 здравноосигурителнивноскиотработодате 31356 8346 -23010 26,62 0580 вноски за допълнително задължително оси 14433 3835 -10598 26,57 1000 Издръжка 455067 46800 -408267 10,28 1011 храна 851 230 -621 27,03
Page 2
Sheet2 1012 медикам е_нти 150 0 -150 0,00 1013 постелен инвентар и облекло 7300 506 -6794 6,93 1014 учебни и научно -изследователски разходи 7768 0 -7768 0,00 1015 материали 179825 4287 -175538 2,38 1016 вода , горива и енергия 112703 26790 -85913 23,77 1020 разходи за външни усл ги 69041 • 13380 -55661 19,38 1030 текущ ремонт 60211 0 -60211 0,00 1051 командировки в страната 4800 " 664 -4136 13,83 1062 разходи за застраховки 3086 943 -2143 30,56 1091 др ги разходи за СБКО (ry к се отчитат разх 9332 0 -9332 0,00 1900 Платени данъци , такси и административни -8329 -345 7984 4,14 1901 платени държавни данъци , такси , наказате -11413 -3429 7984 30,04 1981 платени общински данъци , rакси , наказате 3084 3084 0 100,00 4000 Gтипендии 27027 9196 -17831 34,03 420 0 Текущи трансфери , обезщетения и помощи 36600 7744 -28856 21,16 4219~ ддуги текущи трансф ери за домакинст вата 36600 7744 -28856 _____-_21,16 - Разходи 1252371 291275 ~-961096 23,26
Вси чко за дейноспа : 1252371 291275 -961096 2326 389 Други дейности по образованието ~
0100 Заплати и възнаграждения за персонала , н 3613 3613 0 100,00 0101 заплати и възнаграждения на персонала на 36 13 3613 0 100,00 0200 -_________________________ Други възнаграждения и плащания за перс 301 301 0 100,00 0202 за персонала по извънтрудоаиправоотнош 240 240 0 100,00 0209 други плащания и възнаграждения 61 61 0 100,00 0500 Задължителни осигурителни вноски от раб 1070 1069 -1 99,91 0551 осигурителнивноскиотработодателизаді 633 633 0 100,00 0560 здравнооси ryрителни вноски от работодате 180 179 -1 99,44 0580 вноски за допълнително задължително оси 257 257 0 100,00 1000 Издръжка 13181 12457 -724 94,51 1013 постелен инвентар и облекло 400 400 0 100,00 1015 материали 1651 1651 0 100,00 1016 вода , горива и енергия 5696 4972 -724 87,29 1020 разходи за външни услуги 2326 2326 0 100,00 1062 разходи за застраховки 3108 3108 0 100,00 1900 Платени данъци , такси и административни 1616 1616 0 100,00
Page 3
Sheet2
1901 платени държавни дан t ци , такси , наказате 1616 1616 () 100,00 Разходи 19781 19056 -725 96,33
Всичко за дейността : 19781 19056 -725 96,33
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА
0100 Заплати и възнаграждения за персонала , н 582246 172187 -410059 29,57
0101 заплати и възнаграждения на персонала на 582246 172187 -410059 29,57
0200 Други възнаграждения и плащания за перс 23709 21526 -2183 90,79
0202 за персонала по извънтрудови правоотнош 996 996 0 100,00
0205 изплатени суми от СБКО , за облекло и друг 19900 18838 -1062 94,66
0208 обезщетения за персонала , с характер на в 252 252 0 100,00
0209 други плащания и възнаграждения 2561 1440 -1121 56,23
0500 Задължителни осигурителни вноски от раб 141035 39150 -101885 27,76
0551 оси ryрителни вноски от работодатели за Д 74597 20926 -53671 28,05
~0552 оси ryрителни вноски от работодатели за У 20212 5607 -14605 27,74
0560 здраенооси ryрителни вноски отработодате 31536 8525 -23011 27,03
0580 вноскиза допълнителнозадължително оси 14690 4092 -10598 27,86
1000 Издръжка 468248 59257 -408991 12,66
1011 храна 851 230 -621 27,03
1012 медикаменти 150 0 -150 0,00
1013 постелен инвентар и облекло 7700 906 -6794 11,77
1014 учебни и научно -изследователски разходи 7768 0 -7768 0,00
1015 материали 181476 5938 -175538 3,27
1016 вода , горива и енергия 118399 31762 -86637 26,83
1020 разходи за външни услуги 71367 15706 -55661 2201,
1030 текущ ремонт 60211 0 -60211 0,00
1051 командировки в страната 4800 664 -4136 13,83
1062 разходизазастраховки 6194 4051 -2143 65,40
1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разх 9332 0 -9332 0,00
1900 Платени данъци , такси и административни -6713 1271 7984 -18,93
1901 платени държавни данъци , такси , наказате -9797 -1813 7984 18,51
Ра~7е 4
Sheet2
1981 глатени общински данъци , такси , наказате 3084 З084 0 100,00 4000 Стипендии 27027 9196 -17831 34,03
4200 Текущи трансфери , обезщетения и помощи 36600 7744 -28856 21,16
4219 други текущи трансфери за домакинствата 36600 7744 -28856 21,16
Разходи 1272152 310331 -961821 24,39
Всичкозагрупата : 1272152 310331 -961821 24,39
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ 111. Функция Образование °
0100 Заплати и възнаграждения за персонала , н 582246 172187 -410059 29,57 0101 заплати и възнаграждения на персонала на 582246 172187 -410059 29,57
0200 Други възнаграждения и плащания за перс 23709 21526 -2183 90,79
0202 за персон Gла пс извънтрудови правоотнош 996 996 0 100,00 0205 изплатени суми от СБКО , за облекло и друг 19900 _ 18838 -1062 94,66
0208 обезщетения за персонала , с характер на в 252 252 0 100,00
0209 Ёдруги плащания и еъзнаграждения 2561 1440t -1121 56,23
0500 j3адължителни осигурителни вноски от рабу _141035 391501 -101885 27,76
0551 осигурителни вноски от работодатели за Дг-- 74597 20926 -53671 28,05
0552 осигурителни вноски от работодатели за Уч 20212 5607i -14605 27,74
0560 здравнооси ryрителни вноски от работодате 31536 852 27,03
0580 вноскиза допълнителнозадъл >кително оси 14690 4092 10598 27,86
1000 Издръжка 468248 59257 -408991 12,66
1011 храна 851 230 -621 27,03
1012 медикаменти 150 0 -150 0,00
1013 постелен инвентар и о5лекло 7700 _ 906 -6794 11,77
1014 учебни и научно -изследователски разходи и~ 7768 0 -7768 0,00
1015 материали 181476 5938 -175538 3,27
1016 вода , горива и енергия 118399 31762 -86637 26,83
1020 разходи за външни услуги 71367 15706 -55661 22,01
1030 текущ ремонт 60211 0 -60211 0,00 1051 командировки встраната 4800 664 -4136 13,83
1062 разходиза застраховки 6194 4051 -2143 65,40
1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разх 9332 0 -9332 0,00
Page 5
Sheet2
1900 Платени данъци , такси и администратлвни -6713 1271 7984 -18,93
1901 платени държавни данъци , такси , наказате -9797 -1813 7984 18,51
1981 платени общински данъци , такси , наказате 3084 3084 0 100,00
4000 Стипендии 27027 9196 -17831 34,03
4200 Текущи трансфери , обезщетения и помощи 36600 7744 -28856 21,16
4219 други текущи трансфери за домакинствата 36600 7744 -28856 21,16
Разходи 1272152 310331 -961821 24,39
Всичко за функцията : 1272152 310331 -961821 24,39
Всичко разходи по бюджета :
1272152 310331 -961821 24,39
РЕЗЕРВ
0 0,00
Общо разходи по бюджета :
1272152 310331 -961821 24,39
Месец
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ параграф Уточнен годишен план
Месечен отчет
СтойностнИ показатели - Разход
111. Функция Образование
326 Професионални гиглназии и паралепки за професионапна подготоека 0100 Щ А Т Н И Б Р О И К И 56,00 0,00 0111 В Т . Ч . ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 56,00 0,00 6000 БРОИ УЧЕНИЦИ 522,00 0,00 6900 СТИПЕНДИАНТИ -БРОИ 78,00 0,00
Всичко за дейността : 56,00 0,00
389 Други дейности по образованието 0100 ЩАТНИ БРОИКИ 2,00 0,00 0111 В Т . Ч . ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 2,00 0,00
Всичко за дейностга : 2,00 0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА
Page 6
Sheet?
0100 ЩАТНИ БРОЙКИ 58,00 0,00
0111 В Т Ч . ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 58,00 0,00
6000 БРОЙ УЧЕНИЦИ 522,00 0,00
6900 СТИПЕНДИАНТИ -БРОЙ 78,00 0,00
Всичко за групата : 58,00 0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ 111. Функция Образование
0100 Щ А Т Н И Б Р О Й К И 58,00 0,00
0111 В Т .Ч . ПО ТРУДОВИ ПРАВСОТНОШЕНИЯ 58,00 0,00
6000 БРОЙ УЧЕНИЦИ 522,00 0,00
6900 СТИПЕНДИАНТИ -БРОЙ 78,00 0,00 Всиико за функцията : 58,00 0,00
Всичко за бюджета : 58,00 0,00
есиглава Ха ева кт Гл .счетоеодител :........... Диреор : . ......... ... . ............... . ~ . .
5 О6А ' аар ~
! ~ 1
У
у$O~G 2 и г ~4Ф
3EN~
Page 7