Общо събрание 29.04.2011г. 1

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ”Найден Геров” – Бургас

ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2011 ГОДИНА

Общо събрание 29.04.2011г. 2

БЮДЖЕТ 2011 ГОДИНА Брой ученици - 692 дневна форма и 1 ученик –

индивидуална ( за 2010г.- 717 ученика и 35 деца) Деца от ПК – 25; Училище 818 685 лв.(870110) ПК 21 400 лв. Храна 28 340 лв. Добавка за МТБ 15 120 лв. Ресурсно подпомагане 3 492 лв. Индив. обучение 2 475 лв. Целодневна организация: 40 138 лв. Здравеопазване 2 338 лв. Преходен остатък 43 184 лв.

Общо събрание 29.04.2011г. 3

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

1. Обучение на педагогическата колегия -изнесено

3600 лева

2. Обучение на педагогическата колегия – в училище

300 лева

3. Квалификация на педагогическия персонал – други институции

500 лева

4. Квалификация на непедагогически персонал – външни институции

600 лева

Обща стойност: 5 000 лева

Общо събрание 29.04.2011г. 4

ПРИХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕНеданъчни приходи

Име на § параграф план изпълнениеПриходи и доходи от собств.

2400 478 474

Наем земя 2406 468 468лихви 2408 10 6Др. неданъчни приходи

3600 185 185

Др. неданъчни приходи

3619 185 185

Всичко 663 659

Общо събрание 29.04.2011г. 5

ПРИХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕТрансфери

Име на § параграф план изпълнение

Трансфери, субсидиии

6100 945042 250751

Вътр.трансф. Първост.разпоредител

6109 945042 250751

Всичко 945042 250751

Общо събрание 29.04.2011г. 6

ПРИХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕОперации с финансови активи и пасиви

Име на § параграф план изпълнениеДепозити и средства по с-ки

9500 30130 -36917

Остатък в левова равностойност

9502 30130 0

Налични по с-ки в края на периода

9507 0 -48704

Налични в лв.равностойност по вал.с-ки

9508 0 -18343

Общо събрание 29.04.2011г. 7

РАЗХОДИПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

31 март 2011г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %

Заплати 100 604695,00 96759,00 16,00

по трудово правоотношение 101 604695,00 96759,00 16,00

Др. Възнаграждения на персонала 200 28503,00 2308,00 8,10

извънтрудови 202 6728,00 203,00 3,02

СБКО 205 18175,00 1255,00 6,91

обезщетения 208 2000,00 50,00 2,50

други плащания 209 1600,00 800,00 50,00

Задължителни осигуровки - работодател 500 128423,00 21268,00 16,56

за държавно 551 70312,00 11210,00 15,94

за учителски фонд 552 21608,00 3602,00 16,67

здравно-осигурителни 560 29503,00 4855,00 16,46

вноски допълнително задълж.осиг. 580 7000,00 1601,00 22,87

Общо събрание 29.04.2011г. 8

РАЗХОДИПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

31 март 2011г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ %

Издръжка 1000 214214,00 94160,00 43,96

храна 1011 33647,00 7769,00 23,09

медикаменти 1012 538,00 76,00 14,13

учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 6831,00 521,00 7,63

материали 1015 21394,00 10611,00 49,60

вода, горива, енергия 1016 73932,00 50281,00 68,01

външни услуги 1020 23295,00 10732,00 46,07

текущ ремонт 1030 20000,00 0,00 0,00

данъци, мита 1040 1958,00 1081,00 55,21

командировки в страната 1051 2114,00 1429,00 67,60

командировки в чужбина 1052 29005,00 11660,00 40,20

застраховки 1062 1500,00 0,00 0,00

Общо събрание 29.04.2011г. 9