Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
หนพลกชวต
สภาพงษ นลเกษ
หนพลกชวต
โดย สภาพงษ นลเกษ
สงวนลขสทธในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลขสทธ © พ.ศ. 2557
โดย ดร. พรพรรณ จนทรแดง
หามคดลอก ลอกเลยน ดดแปลง ท�าซ�า จดพมพ หรอกระท�าอนใด
โดยวธการใดๆ ในรปแบบใดๆไมวาสวนหนงสวนใดของหนงสอเลมน
เพอเผยแพรในสอทกประเภท หรอเพอวตถประสงคใดๆ
นอกจากจะไดรบอนญาต
ขอมลทางบรรณานกรมของหอสมดแหงชาต
สภาพงษ นลเกษ.
หนพลกชวต. -- กรงเทพฯ : ซเอดยเคชน, 2557. 1. หนและการเลนหน. I. ชอเรอง.
332.64
ISBN (e-book) : 978-616-08-2016-0
ผลตและจดจ�ำหนำยโดย
อาคารทซไอเอฟ ทาวเวอร ชน 19 เลขท 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเขตบางนา กรงเทพฯ 10260 โทรศพท 0-2739-8000
[หากมค�าแนะน�าหรอตชม สามารถตดตอไดท comment@se–ed.com]
ค�ำน�ำ 3
ค�ำน�ำ
เกอบทกคน ถามโอกาสกอยากมกจการเปนของตวเองทงสน หาก
เราเปนคนตางจงหวดละจะท�าอยางไร คดจะเปดกจการอะไรถาท�าไมดกเจง
เพราะรายไดของคนกรงเทพฯ แตกตางจากคนตางจงหวดโดยสนเชง ผมมา
นงคดนอนคดอยวากจการอะไรบางทซอมาขายไปแลวไดก�าไร โดยทเราไม
ตองใชเวลาเยอะ และกได ใชเวลาในวนหยดไดเตมทในการคนหาตวเองและ
พกผอน ผมจงเรมคยกบเพอนสมยมธยมวา แตละคนท�าอาชพอะไร จนผม
พบอาชพทผมคดวานาสนใจทสดคอ อำชพเทรดเดอร (ซอขำยหน)
ส�าหรบประสบการณการเทรดหนในชวงแรก ผมกเปนประเภท Work
hard but not smart. โดยการเทรดตามต�าราและเวบบอรดฟรตางๆ ไลดหน
ทละเยอะๆ อยางไมรจดหมาย เทรดอยางไมมความสข อารมณเหวยงไปตาม
การขน – ลงของหน นอนตอนตหนงตสองเพอคดเลอกหน ซอมา – ขายไปบอย
มากจนบางครงรสกวาอาชพนไมสามารถท�าใหเรามความสขควบคกนได
หลงจากททมเวลาใหกบการคดหนอยางหนก ผมกเรมท�าก�าไรจากหน
ไดครงละ 5 – 10 เปอรเซนต ซงท�าก�าไรไดหลายๆ รอบในการขายหนทซอมา
ภายในสองสามสปดาห จนกระทงวนหนง เพอนผมทมพอรตระดบหลายสบ
ลานไดตงค�าถามทนาสนใจกบผมวา ถงแมจะไดก�าไร แตกตงอยบนความเสยง
4 หนพลกชวต
เพราะการซอขายบอยๆ ท�าใหโอกาสทจะไดก�าไรลดลง บางครงไดหลกหมน
แตเสยทเปนหลกแสน หรอไดหลกแสน แตเสยทเปนหลกลาน แลวท�ำไมไม
ซอหนทมนจะพลกชวตเรำไดแบบทไมตองซอขำยบอยละ เพราะคนเลนหนท
มองการณไกลกหวงทจะพบหนพลกชวตเพอความมงคงกนทงนน
ผมจงยอมเหนอยกบการตงระบบหาหน ซอหน และขายหนใหถกตว
ถกเวลาในครงเดยว ซงอาจจะใชเวลาหลายเดอนในการพฒนาระบบ แลว
ใชระบบนนหาหนไปตลอด โดยปรบปรงและพฒนาตลอดเวลา (ยอมเหนอย
ชวงแรก แตสบายทหลง) ตวอยางทเหนกดงเชน คณ ต. ทชวตกพลกดวย
หน SMT และ PTL สวนคณ ป. ชวตกพลกดวยหน SIRI ยงพ ก. ยงแลว
ใหญ ขายหนพลาสตกไดเงนมากวา 40 ลานบาทในวนเดยว จนเปนทรจก
ของโบรกเกอรในวนนน
จากหนทผมกลาวมานน มนวง 50 – 400 เปอรเซนตในเวลาไมถง 3
ป พวกเขาใชเวลาเปนปๆ ในการพฒนาระบบ ชนดทไมหลบไมนอน เมอเขา
ระบบไดแลว เขากไมตองคดหนจนถงตสองตสามทกวนเพอซอๆ ขายๆ ถา
เขาอยากไดหนเมอไหร เขากสแกนหนจากระบบของเขาแลวกเอามารอนตะแกรง
อกครง ดวาเขาระบบไหม หลงจากนนกซอยาว และเขากจะดแลหนตวทซอนน
โดยการซอเพม ขายออก หรอขายทงตามระบบของเขาอกท
พวกเพอนๆ และพๆ ใหขอคดผมวา ทลาออกจากงานมาเทรดเตมตว
เพราะตองการมอสรภาพทางการเงน ไมใชมาเฝาหนาจอแบบพลาดไมไดแม
แตเสยววนาท ถาท�าแบบนนชวตของเรากคงไมตางจากการท�างานประจ�า แลว
จะลาออกมาเพออะไร เพราะการทเราออกมาคอตองการมเวลาตามหาความฝน
และมเวลาใหกบครอบครวและคนทเรารก
หลงจากนน ระบบทผมคดวาแนๆ สามารถดกกนหนไดนดๆ หนอยๆ ซอ
ขายครงละ 5 – 15 เปอรเซนต และคดวามนเปนระบบสมองกลทฉลาดทสด
มนกไมตางอะไรจากปลวกทฉลาดทสด ความบาจงเขาครอบง�า ท�าใหผมเดน
ค�ำน�ำ 5
ผดทาง ผมกยงนอนดกเขาไปอก โดยใชระบบเขาๆ ออกๆ นนแหละมาประยกต
ใช โดยหวงวามนจะท�าใหเจอหนพลกชวตแบบเขาบาง
ในชวงแรกผมกรสกไมมความสข เนองจากเทรดอยทบาน พอเทรดไป
กถกกวนสมาธไป เดยวพ ปา นา อา กขอใหท�าโนนท�านให ทงๆ ทมนเปน
เวลาเทรดหนของผม ผมจ�าเปนตองเฝาหนาจอ ซงสรางความหงดหงดใหผม
เปนอยางมาก อกอยางกคอ ความร ในเรองเทคนคตอนนนกยงไมมชดเจน
อะไรกไมรเรอง พอหนขนกกงวล ไมรวาจะขายตอนไหน พอหนรวงกกงวล
ไมรวาจะตดขาดทนตรงไหน แลวพอจะลองอานต�าราภาษาองกฤษ หนงสอ
เทรดทสงกสดแสนจะลาชา กวาจะมาถงเมองไทยผมกรอไมไหวกลายเปน
ปญหารมเรา เลยคดวาตองเปลยนแปลงตวเองจากจดนใหได และแลวเมอ
ความกดดนมาถงขดสด ผมจงมแนวคดวา ตองออกจากสงแวดลอมเดมๆ ไป
หาสงแวดลอมใหมๆ เปรยบไดกบคนตดยาทโดนจบเขาคายทหาร เมอออก
จากคายกกลายเปนคนใหม
ผมเคยดรายการเกยวกบคนทประสบความส�าเรจในอาชพ พบวาถา
เขามโอกาส เขาจะไปศกษาเกยวกบศาสตรในวชาชพนนไปประเทศทเปนจด
ก�าเนดหรอมชอเสยงของศาสตรนนๆ อยางอาจารยสอนการแสดงหลายคนท
ตองไปเรยนทสหรฐฯ เนองจากความเปนทสดของเกอบทกศาสตรในโลกมน
อยทนน ใชแลวครบ ผมคดวาผมกนาจะเปนคนใหมและมแนวคดใหมได กรณ
ศกษาหรอตวอยางกจะเยอะขน นนแหละครบคอขอไดเปรยบ อยากรเรอง
ใดกถามอาจารยไดทนท สงหนงสอปบไดปบ รวมทงสงแวดลอมตางๆ กจะ
เอออ�านวยตอศาสตรทเราตองการจะศกษา และมนกไดผลจรงๆ (รวมไปถง
การไดอานหนงสออยางเตมท โดยทไมมใครมาเคาะหองนอนทเปนหองเทรด
ขอใหท�าโนนท�านใหจนเสยสมาธ)
ผมไดไปเรยนตอจนจบ เมอกลบมาเมองไทยกได ใชวชานเลยงชพ แต
ผมยงไมมโอกาสท�างานทกรงเทพฯ สกท ตองกลบมาอยทเชยงใหมเพอดแล
6 หนพลกชวต
พอแม เนองจากผมเปนลกคนเดยว ตองคอยดแลกจการสวนตวทเกยวกบ
อสงหารมทรพย ถาจะใหผมเรมเปดกจการอะไรทเชยงใหม มนกมความเสยง
ถาไมมคอนเนกชน เพราะเชยงใหมเปนเมองปราบเซยน มอายถง 700 ปแลว
แตรถเมลกยงไมมใชจรงๆ จงๆ แสดงถงศกยภาพของเมองนเปนอยางดวา
เปนเมองทองเทยว แตคาขายอะไรใหกบคนในจงหวดนนโอกาสเจงมสง (ไม
เหมอนสมยนทก�าลงจะมหางอกสามสแหง) ดงนน การซอขายหนจงเปนอาชพ
ทดอยางหนงส�าหรบคนทอยตางจงหวด เพราะคณสามารถท�างานทไหนกได
จนถงตอนน ผมมระบบเทรดของตวเองทไมตองใชอารมณในการซอ
ขาย สามารถซอขายไดตามทระบบสง ก�าไรทไดผมกน�าไปตอยอดกบโครงการ
อสงหารมทรพยทผมมเรอยๆ โดยเอามาสรางบานใหคนเชา ซงตอนนถา
ผมไมท�างาน เงนทไดจากคาเชากสามารถท�าใหผมใชชวตอยไดอยางพอ
เพยงและไมขดสน แตกไมถงขนาดทไมท�างานแลวไปกนอาหารหรหรา
ทกวนได หนทเกน 70 เปอรเซนตของพอรตทท�าใหผมยมได กบวกอยท 89
เปอรเซนต (ขนมาหลงจากซอ 6 เดอน) แลวกขายไป แลวกเขาอกตวหนง
ตอนนบวกอยทราว 400 เปอรเซนตใน 1 ป 3 เดอน ตอนนถาหากยงไมขาย
หนมนกขนไดเรอยๆ ตามระบบทเราเซตไว ถามนหลดระบบกคอยขาย แลวก
หาตวใหมเขามา
ตอนนผมไมตองนอนตสองตสามอกแลว สขภาพกดขนทงกายและใจ
พอหนขนเรากมวธท�าก�าไรกบหนขาขน พอหนลงเรากมวธท�าก�าไรขาลง ทผาน
มาผมรสกสบายใจทผานอาย 31 ปมาไดโดยไมมหนสกบาท (ยกเวนหนบตร
เครดตทสงซอหนงสอการเทรดจากอเมซอนทตองจายทกเดอน) เมอมโอกาส
ผมกไปเปดหเปดตาตางประเทศบางปละครงสองครง เวลาดหนกไมตองดทง
วน บางวนมธระไปไหนหรอจะท�าอะไรกท�าได โดยสะดวก เพราะหนกวงตาม
ระบบทเราวางไว รจดขายและจดซอเพมไดชดเจน
ค�ำน�ำ 7
ถาถามวา จดเดนของหนงสอเลมนคออะไร ผมพยายามวางต�าแหนง
ทางการตลาดของหนงสอเลมนใหเปนหนงสอทอานงาย สรางทศนคตทดส�าหรบ
นกลงทนวา คณไมตองรลกดานบญชหรอการเงนถงระดบปรญญาเอก คณก
เปนนกลงทนทดได และคณจะไดสาระทหาไมไดจากหนงสอเลมอนทตพมพ
เปนภาษาไทย เพราะผมไดเขยนหนงสอเลมนจากประสบการณตรงทเหมาะกบ
หนไทย สวนทฤษฎกเปนความรทผมไดจากหนงสอภาษาองกฤษทไดมาตรฐาน
จากผแตงทได CMT Desingnation* รวมไปถงบทความภาษาองกฤษทเกยว
กบการวเคราะหทางเทคนค ซงถงแมวาเนอหาจะมหวขอเดยวกบทมอยใน
หนงสอหนทวไป แตผมจะใสเกรดความรตางๆ เขาไปอก เพอใหองคความรของ
หนงสอเลมนแตกตางจากเลมอน มทงเนอหาจากบลอกทผมเขยนอย และ
เนอหาทผมไมไดเขยนในบลอกซงคณสามารถหาได ในหนงสอเลมนเทานน
หลงจากทคณอานหนงสอเลมนจบแลว หวงวาคณจะมความรทางดาน
การวเคราะหหนโดยใชปจจยเทคนคเพมขน ผมยงมความเชออยวา การทจะ
ลงทนในสนทรพยใดๆ คณควรลงทนในความรของสนทรพยนนๆ กอน เพราะ
ถาเรามความร เรากสามารถพยากรณและวางแผนเกยวกบสนทรพยนนๆ ได
อยางมความสข ซงตางจากคนทไมมความรแลวมาลงทนกจะอานเกมยงไมคอย
ออก พอหนขนกเครยด ไมรจะไปขายตอนไหน พอหนลงกเครยด ไมรจะท�า
อยางไรตอ เพราะไมทราบถงทฤษฎเบองตนตางๆ ทจะมาจดการกบเหตการณ
ทจะเกดขน
*CMT ยอมาจาก Chartered Market Technician เปนคณวฒการวเคราะหหลกทรพยทางเทคนคในระดบสากล ปจจบนมผไดรบคณวฒนราว 4,500 คน ใน 85 ประเทศ ซงอยภายใตการดแลของ The Market Technicians Association (MTA) กอตงเมอป 1972 ทสหรฐฯ เปรยบงายๆ ถาเปนนกวเคราะหสายพนฐานจะตองเปน CFA ถาเปนนกวเคราะหสายกราฟ จะตองเปน CMT ในเมองไทย ณ ป 2013 มผเปนสมาชก MTA ประมาณ 9 – 10 คน นอกจากน ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ของไทยกพจารณา CMT ส�าหรบการเปนคณวฒมาตรฐานสากลในเพมประเภทนกวเคราะหปจจยทางเทคนคระดบวชาชพอกดวย
8 หนพลกชวต
หนงสอเลมนจะสอนใหคณรจกใชเงนไปลงทนอยางมความสข ใหเงน
ท�างานใหคณและสรางความมงคงใหตวคณเอง ผมเองกไมไดเกงมาจากไหน
โลกนมเทรดเดอรทเกงกวาผมอกมาก วชานจงเตมเตมไดจนวนสดทายของ
ชวต ผมจงสบคนความร ใหมๆ ทกวน แตถาเปนเรองความสขในการเทรด
แลว ผมมนใจวาผมกเปนคนหนงทเทรดหนไดอยางมความสข และอยากให
ผททดลองอาชพนมความสขตามไปดวย เพราะความสขในวชาชพจะน�าไปส
ความรกในวชาชพ ความรกในวชาชพน�าไปสการพฒนาทไมรจกเหนดเหนอย
และการพฒนาทไมรจกเหนดเหนอยจงน�าไปสความส�าเรจสงสดในวชาชพ
Enjoy Trading ครบ
สภำพงษ นลเกษ กรงวอชงตน ด. ซ.
สำรบญ 9
สำรบญ
บทท 1 ค�ำถำมทพบบอยจำกผเรมตน ................................ 13
ผลตอบแทนจากการลงทนในหน ......................................................15
เรมตนลงทนในหน ใชเงนเทาไหร ....................................................16
จะลองลงทนในหน แลวไปเปดบญชทไหน .....................................16
ชองทางการซอขายหนและโปรแกรมเทรดหน ...............................17
แลวถาปนนหนมนรวงหนกทงปละ จะท�าก�าไรจากไหน .................18
หนพลกชวตในทศนะของผมคออะไร ..............................................19
โปรแกรมดกราฟหนหาจากไหน ใชยากไหม ...................................21
บทท 2 รจกกบเครองมอกำรวเครำะหหนทำงเทคนค ......... 25
การวเคราะหหนทางเทคนคคออะไร ................................................27
การดกราฟแบบ Time Frame .........................................................28
เสนแนวโนม และแนวรบ – แนวตาน ..............................................32
ไฟโบนาคซ (Fibonacci) ...................................................................66
ปรมาณการซอขาย (Volume) ..........................................................75
รปแบบราคา (Price Pattern) ..........................................................82
10 หนพลกชวต
กราฟแทงเทยน................................................................................ 118
ชองวางของราคา (Gap) ................................................................ 137
เสนคาเฉลยเคลอนท (Moving Average) ................................... 141
MACD (Moving Average Convergence Divergence) ....... 152
Directional Movement ................................................................ 156
Slow Stochastic ........................................................................... 161
Oscillator Characteristic ............................................................ 166
RSI .................................................................................................... 169
Bollinger Bands ............................................................................ 176
Divergence ..................................................................................... 180
บทท 3 กำรผสมผสำนเครองมอใหเหมำะกบตวเรำ ......... 187
การใชรปแบบ Head & Shoulders ใน MACD Histogram เพอการพยากรณทศทางราคา ................................................... 189
การใช Stochastic Momentum เพอพยากรณทศทางการทะลสามเหลยมของราคา ........................................................ 192
การใช ADX รวมกบ MACD เพอหาทศทางราคาและพลง ของทศทาง ................................................................................... 196
การใชไฟโบนาคซใน RSI เพอการพยากรณทศทาง ราคาหน ......................................................................................... 198
การใช Triangular Moving Average (TMA) เพอดวามนหลด และมนจะขนจรงไหม .................................................................. 204
สำรบญ 11
บทท 4 เกรดควำมรทส�ำคญอนๆ .................................... 213
ถาจะเลนหน กควรเลนโปกเกอรใหเปน ....................................... 215
อธบายการมองกราฟตางกนดวย Rorschach Inkblot Test ... 219
Pantip Indicator หนจะวงหลงโดนโพสตดาจรงหรอ ................ 222
ทมาสวนหนงของอคตในการเทรด อธบายดวยการวางเงอนไข แบบคลาสสก .............................................................................. 228
ผลของการไมยอมตดขาดทน ......................................................... 230
ราคาหนหลงจากผบรหารออกทว .................................................. 232
บทท 5 เขำสสนำมรบจรง ประสบกำรณจรงจำกผเขยน ....... 241
การตดสนใจครงท 1 ....................................................................... 243
การตดสนใจครงท 2 ....................................................................... 246
การตดสนใจครงท 3 ....................................................................... 247
การตดสนใจครงท 4 ....................................................................... 248
การตดสนใจครงท 5 ....................................................................... 250
การตดสนใจครงท 6 ....................................................................... 251
การตดสนใจครงท 7 ....................................................................... 252
การตดสนใจครงท 8 ....................................................................... 253
การตดสนใจครงท 9 ....................................................................... 254
บทสงทำย .......................................................................................... 257
หนงสออำงอง ................................................................................. 261
บทท 1
ค�ำถำมทพบบอยจำกผเรมตน
หากคณก�าลงหยบหนงสอเลมนมาอานในรานหนงสอ ในบททเกยวกบ
มอใหมน ความจรงแลวคณสามารถหาความรจากเพอนหรอมารเกตตง
ของคณเพมเตมเกยวกบความรเบองตนของการลงทนในหนกได แตถาคณ
เปดหนงสอเลมนขณะทคณอย ในรานหนงสอ คณอาจไมมโอกาสถามใคร
ผมจะอธบายการลงทนในหนคราวๆ ในบทนใหครบ
บทท 1 ค�ำถำมทพบบอยจำกผเรมตน 15
ผลตอบแทนจากการลงทนในหนหลกๆ แลวผลตอบแทนจากการลงทนในหนมอย 2 ประเภท
1. ไดจากเงนปนผล (Dividend)
ไดจากเงนปนผลคอบรษททเรามหนอยเอาเงนเราไปลงทนแลวไดก�าไร
กลบมา เขากจะจายเงนปนผลใหเรา จะมากนอยกขนอยกบก�าไรทได ในแตละป
(บางบรษทไดก�าไร แตไมยอมจายเงนปนผลกม กลบเอาเงนไปท�าอยางอน เชน
ลงทนเพม) ซงเงนปนผลนแตละบรษทจะมนโยบายการจายไมเหมอนกน บาง
ทกจายปละครง หรอบางทอาจจายปละ 2 ครง ซงเงนปนผลนบางบรษทกจาย
ใหเราถง 7 เปอรเซนตตอป ซงสงกวาทเราเอาเงนไปฝากธนาคารเสยอก ถาป
นนเราไดเงนปนผลมา 3 เปอรเซนต แตราคาหนปรบตวลงไป 15 เปอรเซนต
แบบนเรากขาดทนนะครบ ถาเราอยากจะทราบวาบรษทใดบางทจายเงนปนผล
เยอะๆ กสามารถหาดไดจากเวบไซตของตลาดหลกทรพย (www.set.or.th) แต
ไมรบประกนวาบรษททปนผลสงแลวหนจะขนในระยะสน
2. สวนตางผลก�าไรของราคาหนทเปลยนแปลง(Capital Gain)
สวนตางผลก�าไรของราคาหนทเปลยนแปลงคอ ราคาหนทเราซอมา
เมอราคาปรบตวขน เรากขายตอใหคนอนเพอท�าก�าไร เชน ซอหนมา 100 บาท
จ�านวน 1,000 หน คดเปนเงน 1 แสนบาท แลวเมอหนปรบราคาขนไปเปน 120
บาทตอหน ท�าใหมลคาในพอรตการลงทนของเราเพมเปน 120,000 บาท เมอ
เราขายหน กจะไดสวนตาง 20,000 บาท (กอนหกคาคอมมชชนและภาษ) ซง
สงนเรยกวา “Capital Gain” พดงายๆ คอ เหมอนเราซอของมาขายตอ แลว
เอาสวนตางของราคา กไมตางอะไรจากการคาขายทวไป
16 หนพลกชวต
นอกจากน ยงมสทธทไดจากการแตกหน (split) และสทธผถอหน
เดมจองซอหนใหม (right issue) อก ซงค�าศพททคณไมคนเคยน ทาง
มารเกตตงของคณสามารถอธบายเพมเตมใหได
เรมตนลงทนในหน ใชเงนเทาไหรหลายคนคดวาการเรมลงทนหนตองใชเงนหลายแสนบาท ผมบอกได
เลยวาไมจรง ปกตแลวจะเสยคาคอมมชชนในการซอขายราว 0.20
หรอ 0.15 เปอรเซนตตอการซอขาย 1 ครง แตคาคอมมชชนขนต�า
จะอยทวนละ 50 บาท หากอกวนหนงจะขายหน กตองเสยคาคอมมชชน
ขนต�าอก 50 บาท (แตบางโบรกเกอรจะไมมคาคอมมชชนขนต�าน) ดงนน
ถาไดก�าไรไมเกน 100 บาทกไมควรขาย เพราะคณโดนคาคอมมชชนกน
แนนอน แถมโดนหกภาษอกตางหาก ดงนน หากจะหดลงทนในหน เงนกอน
แรกทซอหนแลวไดก�าไร – ขาดทน โดยทเลยคาคอมมชชนขนต�า จงควรอย
ทประมาณ 30,000 – 34,000 บาท
ในการเปดบญชเพอลงทนหนตองมเงนขนต�า 5,000 บาท ดงนน
ใชเงนไมถง 20,000 บาทกเรมลงทนหนไดแลว ตอนนถาจะสมครบาง
โบรกเกอรกตองมเงนแสดงในบญช 1 แสนบาทเพอเปดบญชหนดวย หาก
มเงนพอลงทนไดกเปดบญชไดเลย มวแตรอเงนแสนกไมไดเขาตลาดสกท
บางทถาผมไดเงนมาแลวไมรจะเอาไปท�าอะไร กเอาไปลงทนหนนแหละครบ
จะลองลงทนในหน แลวไปเปดบญชท ไหนสมมตถาอยากลงทนในหนของเซเวน–อเลฟเวน (หน CPALL) กอยา
ก�าเงนสด 1 – 2 แสนบาทไปซอทรานเซเวนนะครบ เพราะเขาไมสามารถขาย
ใหได การทจะซอหนได เราตองซอผานโบรกเกอร
บทท 1 ค�ำถำมทพบบอยจำกผเรมตน 17
แลวโบรกเกอรคออะไร
โบรกเกอรเปนบรษททไดรบใบอนญาตประกอบธรกจหลกทรพย เปน
นายหนาซอขายหลกทรพยใหกบนกลงทน ทกครงทเราซอขายหน เราตอง
เสยคานายหนาให โบรกเกอร โดยสามารถดรายชอโบรกเกอรไดจากเวบไซต
ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (เขาไปท www.set.or.th ไปทแทบ สนคำ/
บรกำร เลอก บรษทสมำชก เลอนลงมาเลอก รำยชอบรษทสมำชกบรษท
ตลำดหลกทรพยฯ) สวนจะเปดพอรตอนไหนด อาจขนอยกบวาเรามเพอน
อยโบรกเกอรไหน อยากชวยเพอนหรอเปลา หรอขนอยกบการตดสนใจของ
เราเอง อาจจะใชตวเลขการจดอนดบโบรกเกอรชวยในการตดสนใจในแงมม
ตางๆ กได หรอสอบถามผรวาโบรกเกอรไหนโปรแกรมด ไมหลดบอย และ
เทรดผานมอถอได แลวแตสไตลการลงทนของเรา
ชองทางการซอขายหนและโปรแกรมเทรดหนเมอเราตดสนใจแลววาเราจะซอขายหน เราจะตองมชองทางเพอท
จะบอกกบโบรกเกอรของเราใหท�าการซอขายหนใหเรา ชองทางตางๆ มดงน
1. ตดตอโดยตรง โดยไปทท�ำงำนของโบรกเกอรนน ถาคณใชวธน
คณจะไดเหนวฒนธรรมการวางแกวชา กาแฟ ตามคอมพวเตอรแตละเครอง
เพอจองเครองเปนของแถม ขอดคอ มโปรแกรมเทรดแบบเสยเงนดๆ ให
เราใชฟรทนนในบางโบรกเกอร
2. สงจดหมำยหรอแฟกซ เหมาะส�าหรบนกลงทนระยะยาวหรอผ
ทตองการซอหน IPO (Initial Public Offering) หรอหนทเพงเขาตลาดใน
วนแรก เพราะกวาจดหมายจะถงมอโบรกเกอร ราคาหนอาจเปลยนแปลง
ไปแลว ซงนกลงทนระยะยาวจะไมสนใจราคาทเปลยนแปลงกอนทจดหมาย
จะไปถงโบรกเกอร ซงมนเปนวธสมยเกาตงแตปของวอรเรน บฟเฟตต ลงทน
ชวงแรกๆ
18 หนพลกชวต
3. โทร.หำมำรเกตตงของเรำ ขอดคอ เราไมตองเปดโปรแกรมซอขายทางคอมพวเตอรหรอทางโทรศพทมอถอ ในทกบทสนทนาทางมารเกตตงจะมการบนทกไว เผอมความผดพลาดในการซอขายกจะไดทราบวาลกคาพดผดหรอมารเกตตงสงค�าสงผด
4. สงซอขำยหนเองผำนโปรแกรมเทรด วธนเรมแพรหลายขนเรอยๆ เพราะมความสะดวกรวดเรว แคคณมคอมพวเตอร แทบเลต หรอโทรศพท มอถอ เมอเชอมตออนเทอรเนตไดแลวกสามารถสงค�าสงซอขายไดเลย โดยคณสามารถท�างานจากทใดกได ในทกมมโลก แตขอใหตรวจทานดๆ กอนท�า การซอขาย หากพมพผดจะโทษใครไมได
แลวถาปนนหนมนรวงหนกทงปละ จะท�าก�าไรจากไหนจรงอยทหนท�าก�าไรไดเฉพาะขาขนอยางเดยว คอซอราคาต�าแลวไป
ขายราคาสง แตสภาวะตลาดหนกมขนมลง บางชวงกขนตลอด 3 – 4 ป บางชวงกรวงตลอด 2 – 3 ป
แลวเทรดเดอรมออำชพจะท�ำก�ำไรจำกไหน
ความจรงแลวยงมตลาดทนอนๆ ทนอกเหนอจากตลาดหน ซงแตละตลาดกมจดเดนทตางออกไป เชน ตลาดอนพนธทางการเงนของประเทศไทย (หรอบรษท ตลาดอนพนธ (ประเทศไทย) จ�ากด (มหาชน) หรอ TFEX) ซงมผลตภณฑทจะใหเราท�าก�าไรไดทงตลาดหนขาขนและขาลง เชน หากเราดกราฟแลวพยากรณอยางมนใจวาตลาดจะเปนขาลง เรากสามารถเปดสญญาในฝง Short ได นนหมายถง ถาตลาดลงตามทเราคาดหมาย เรากจะไดเงน แตเมอไรทเราเปดสญญาในฝง Short แลวตลาดไมเปนไปตามท คาดไว คอตลาดดนเปนขาขน เรากจะขาดทน
นอกจากน ยงมผลตภณฑอนๆ ทเปดโอกาสใหเราท�าก�าไรไดทงขาขนและขาลง เพยงแตขอใหเราพยากรณราคาใหถกวามนจะขนหรอจะลง เชน Gold Futures, SET50 Index Futures, Single Stock Futures หรอแมแตตลาดสนคาโภคภณฑและตลาดซอขายคาเงน
บทท 1 ค�ำถำมทพบบอยจำกผเรมตน 19
แตผมขอเตอนไวกอนวา ตลาดทท�าก�าไรไดทงขาขนและขาลง ตลาด
พวกนไมมแมลงเมาหรอมอใหมนะครบ ใครจะเขาลงทนในตลาดเหลานก
ควรมความรจากการลงทนในหนใหแนนเสยกอน เพราะมนขนลงแรงกวาหน
หนพลกชวตในทศนะของผมคออะไรหนพลกชวตในความคดผมคอ หนทซอแลวมนขนไปเรอยๆ เกน 50
เปอรเซนต โดยทเราไมตองซอขายบอยๆ ถามนขนแลวระบบเราจะชดเจน ม
แตการรบเพมตามระบบอยางเดยวจนกวาจะมสญญาณขาย ซงตวอยางหน
เหลาน ไดแก PTL (ธรกจบรรจภณฑ), AJ (ธรกจบรรจภณฑ), SMT (ธรกจ
ชนสวนอเลกทรอนกส), STA (ธรกจการเกษตร) เปนตน ซงหนเหลานมอตรา
การเตบโตสงในชวงระยะเวลาปานกลาง ดงค�าอธบายในรปดงน
ยอดสงสด พ.ย. 2010ราคา 46.50 บาท
รำคำขนรำว 600% ใน 5 –6 เดอน
เรมวง พ.ค. 2010ราคา 7.75 บาท
รปท 1.1
20 หนพลกชวต
ยอดสงสด 8 พ.ย. 2010ราคา 40 บาท
รำคำขนรำว 571% ใน 4–5 เดอน
เรมวง ก.ย. 2010ราคา 7 บาท
รปท 1.2
ยอดสงสด ม.ค. 2011ราคา 23.26 บาท
รำคำขนรำว 350%ใน 8–9 เดอน
เรมวง เม.ย. 2010ราคา 6.63 บาท
รปท 1.3