1

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

กองทนเปดเค ฟกซเดท เอเชยน บอนด 2021A

K Fixed-Dated Asian Bond 2021A Fund

KAB21A

กองทนรวมตราสารหน

กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Feeder Fund

กองทนรวมทเนนลงทนแบบมความเสยงตางประเทศ

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จ ากด

การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

ขอมล ณ วนท 26 มถนายน 2563

คณก าลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

คาธรรมเนยม

ผลการด าเนนงาน

ขอมลอนๆ

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

Fund ID : H19 IPO: 7-10 กรกฎาคม 2563

ผลงทนไมสามารถขายคนหนวยลงทนนในชวงเวลา 1 ปได

ดงนน หากมปจจยลบทสงผลกระทบตอการลงทนดงกลาว ผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจ านวนมาก

KAB21A 2

นโยบายการลงทนของกองทน KAB21A

กองทนมนโยบายทจะน าเงนไปลงทนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน Invesco

Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – I, Class C(USD)-Acc (กองทนหลก) ในอตราสวนโดยเฉลยในรอบป

บญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยกองทนหลกมนโยบายลงทนในตราสารหนใน

ภมภาคเอเชยทอยในสกลเงนดอลลารสหรฐ (USD) และลงทนสวนใหญในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถออย

ในอนดบทสามารถลงทนได (Investment Grade)

กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน

(Efficient Portfolio Management) โดยมวตถประสงคเพอเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทนใหสงข นหรอ

เพอลดคาใชจายของกองทน ทงน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตรา

แลกเปลยนตามดลยพนจของผจดการกองทน รวมถงกองทนอาจลงทนในตราสารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง

(Structured Notes)

นอกจากน กองทนอาจจะลงทนในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอต ากวาทสามารถลงทนได (Non –

Investment Grade) และตราสารหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Securities) ทงในและ

ตางประเทศไดไมเกนรอยละ 20 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

บรษทจดการขอสงวนสทธเปลยนแปลงประเภทและลกษณะพเศษของกองทนรวมในอนาคตเปนกองทน

รวมหนวยลงทน (Fund of Funds) หรอเปนกองทนรวมทมการลงทนโดยตรงในตราสาร และ/หรอหลกทรพย

ตางประเทศได หรอสามารถกลบมาเปนกองทนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) โดยไมท าใหระดบความเสยงของการ

ลงทน (risk spectrum) เพมข น ทงน ใหเปนไปตามดลยพนจของผจดการกองทนซงข นอยกบสถานการณตลาด

โดยเปนไปเพอประโยชนสงสดของผถอหนวยลงทน โดยบรษทจดการจะด าเนนการแจงใหผถอห นวยลงทนทราบ

ลวงหนาอยางนอย 30 วน กอนด าเนนการเปลยนแปลงประเภทกองทนดงกลาว โดยประกาศผานทางเวบไซตของ

บรษทจดการ

นโยบายการลงทนของกองทน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)-Acc

(กองทนหลก)

วตถประสงคการลงทนของกองทนหลก

กองทนหลกมงเนนสรางกระแสรายไดตลอดชวงระยะเวลาการลงทน และจายคนเงนตนเมอครบก าหนด

อายกองทน (กองทนไมไดรบประกนหรอคมครองเงนตน) กองทนหลกมงหวงทจะบรรลวตถประสงคการลงทน

โดยใชกลยทธ Buy-and-Maintain ผานการลงทนในตราสารหนทอยในสกลเงนดอลลารสหรฐ (USD) และมการ

ตดตามความเสยงในเชงรกตลอดระยะเวลาลงทนประมาณ 1 ป นบจากวนสนสดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer

Period) จนถงวนครบอายกองทน

คณก าลงจะลงทนอะไร?

KAB21A 3

นโยบายการลงทนของกองทนหลก

กองทนหลกจะลงทนไมนอยกวารอยละ 70 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนในตราสารหนในภมภาคเอเชยท

อยในสกลเงนดอลลารสหรฐ (USD) ซงออกโดยผออกตราสารทไดรบการคดเลอกตามดลยพนจของผจดการกองทน

(เชน รฐบาล หนวยงานของรฐ องคการระหวางประเทศเหนอรฐ (supranational entities) บรษทเอกชน สถาบน

การเงน และธนาคาร) ซงผออกตราสารอาจอยในประเทศตลาดเกดใหม และประเทศทพฒนาแลว โดยภมภาคเอเชย

ในทนหมายถงทกประเทศในทวปเอเชย ยกเวนประเทศญปน แตรวมถงประเทศออสเตรเลยและนวซแลนด

กองทนหลกจะลงทนในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได ( Investment Grade)

มากกวารอยละ 70 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และลงทนในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอต ากวาท

สามารถลงทนได (Non-Investment Grade) และตราสารหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated) นอย

กวารอยละ 30 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

กองทนหลกเนนลงทนในตราสารหนทอยในสกลเงนดอลลารสหรฐ (USD) และอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา

(Derivatives) เพอการปองกนความเสยงเทานน

กองทนหลกอาจลงทนในตราสารหนทอยในสกลเงนดอลลารสหรฐ (USD) ทออกหรอรบประกนโดยประเทศใด

ประเทศหนง (ยกเวนประเทศจน) ไดไมเกนรอยละ 40 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และอาจลงทนในตราสาร

หนภาครฐทออกหรอรบประกนโดยประเทศใดประเทศหนง (รวมถงรฐบาลหรอหนวยงานของรฐหรอหนวยงานทองถน

ของประเทศนน) ทมอนดบความนาเชอถอต ากวาทสามารถลงทนได (Non-investment Grade) หรอไมไดรบการจด

อนดบความนาเชอถอ (Unrated) ไดไมเกนรอยละ 10 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

กองทนหลกอาจลงทนในตราสารหนทเสนอขายนอกประเทศจนและอยในสกลเงนดอลลารสหรฐ (USD) ทออก

หรอรบประกนโดยหนวยงานในประเทศจนไดไมเกนรอยละ 60 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

ลกษณะส าคญของกองทน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)-Acc

ชอกองทนหลก Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I

Share Class Class C(USD)-Acc

อายโครงการ ประมาณ 1 ป และจะเลกกองทนโดยอตโนมตเมอครบ

ก าหนดอายโครงการ

ประเภทกองทน กองทนตราสารหน

สกลเงน ดอลลารสหรฐ (USD)

นโยบายจายเงนปนผล ไมจายเงนปนผล

บรษทจดการ Invesco Hong Kong Limited

ตวชวด ไมม

Website https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK

* หมายเหต: กองทน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – I คาดวาจะเสนอขายหนวยลงทนครงแรก

(IPO) ถงวนท 20 กรกฎาคม 2563 จงมความเสยงทกองทนดงกลาวอาจไมไดจดทะเบยนกองทนหลงจากทกองทน

KAB21A เสนอขายหนวยลงทนแลวเสรจ

คณก าลงจะลงทนอะไร?

KAB21A 4

ผลงทนทตองการรบผลตอบแทนและสามารถรบความเสยงจากการลงทนตราสารหนในภมภาคเอเชย

ผลงทนทคาดหวงผลตอบแทนทสงกวาเงนฝาก และยอมรบผลตอบแทนทอาจต ากวาหนได

ผลงทนทยอมรบและเขาใจวาอาจขาดทนและสญเสยเงนตน หากผออกตราสารหรอเงนฝากทกองทนลงทน

ไมสามารถช าระเงนตนและดอกเบยคนได

ผลงทนทสามารถรบความเสยงจากอตราแลกเปลยนได

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร

ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ

ผลงทนทตองการลงทนเฉพาะในตราสารหนทมคณภาพดสภาพคลองสง และมความเสยงจากความผน

ผวนของราคาต า เนองจากกองทนนไมถกจ ากดโดยกฎเกณฑใหตองลงทนในทรพยสนดงกลาว

ผลงทนทตองการไถถอนหนวยลงทนเพอรบเงนกอนระยะเวลา 1 ป

ท าอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน

อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ

อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

คณก าลงจะลงทนอะไร?

กลยทธในการบรหารจดการกองทน KAB21A

เนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองทนเดยว โดยมงหวงใหผลประกอบการ

เคลอนไหวตามกองทนหลก ทงน กองทนหลกใชกลยทธการบรหารแบบ Buy-and-Maintain

KAB21A 5

ตวอยาง

ค าเตอนทส าคญ

กองทน KAB21A อาจมการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอการเพมประสทธภาพการ

บรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) และกองทน KAB21A อาจมการลงทนในตราสารทม

สญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) ท าใหอาจมความเสยงมากกวากองทนทลงทนในหลกทรพย

อางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจ านวนทนอยกวา จงอาจมก าไร/ขาดทนสงกวาการลงทนใน

หลกทรพยอางองโดยตรง

กองทน KAB21A อาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนตาม

ดลยพนจของผจดการกองทน ดงนน กองทนจงอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน (Exchange Rate Risk)

กองทน KAB21A ไมไดถกจ ากดโดยกฎเกณฑใหตองลงทนเฉพาะในตราสารหนทมความเสยงต าเชนเดยวกบ

กองทนรวมตลาดเงน ดงนน จงมความเสยงสงกวากองทนรวมตลาดเงน และกองทนหลกอาจมการลงทนใน

ตราสารหนทมสภาพคลองต า จงอาจไมสามารถซอขายตราสารหนไดในเวลาทตองการหรอในราคาท

เหมาะสม

กองทนหลกอาจลงทนในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอต ากวาทสามารถลงทนได (Non -Investment

Grade) และตราสารหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated) ผลงทนอาจมความเสยงสงข นจาก

การไมไดช าระคนเงนตนและดอกเบย

เนองจากกองทน KAB21A มนโยบายลงทนในกองทนรวมตางประเทศ ดงนน การเปลยนแปลงภายในประเทศ

ทกองทนลงทน อาท การเปลยนแปลงทางการเมองหรอนโยบายทางการเงน อาจสงผลกระทบตอมลคาหนวย

ลงทนของกองทนได รวมถงการออกมาตรการทอาจสงผลใหผลงทนไดรบเงนคาขายคนหนวยลงทนลาชากวา

ระยะเวลาทก าหนดไวในหนงสอชชวน

กองทนหลกมการลงทนในตลาดเกดใหม (Emerging Market) ท าใหผลงทนมความเสยงจากมลคาหนวย

ลงทนทอาจผนผวนมากกวากองทนอนทมนโยบายกระจายการลงทนในตลาดทพฒนาแลว และผลงทนอาจ

ขาดทนหรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเรมแรก

กองทนหลกคาดวาจะเสนอขายหนวยลงทนครงแรก (IPO) ถงวนท 20 กรกฎาคม 2563 จงมความเสยงจาก

การเกดเหตการณใดๆ ทอาจสงผลใหกองทนหลกไมสามารถจดทะเบยนกองทนได ดงนน หากกองทนไม

สามารถลงทนในกองทนหลกอนเนองมาจากเหตดงกลาว บรษทจดการจะคนเงนคาสงซอหนวยลงทนใหแกผ

ถอหนวยลงทนเตมจ านวน โดยไมหกคาใชจายทเกยวของกบกองทน

เนองจากกองทนหลกเปดใหขายคนหนวยลงทนไดทกวนท าการ ในกรณทมการขายคนเปนจ านวนมากอยางม

นยส าคญ และบรษทจดการพจารณาแลววา การขายคนดงกลาวอาจสงผลกระทบตอการลงทนหรอผลการ

ด าเนนงานของกองทนหลก ซงท าใหการลงทนในกองทนหลกไมเหมาะสมอกตอไป หรอในกรณทกองทนหลก

แจงเลกกองทนกอนครบอายโครงการ หากบรษทจดการไมสามารถด าเนนการคดเลอกกองทนหลกใหมแทน

กองทนเดมได บรษทจดการอาจด าเนนการเลกกองทนกอนครบอายโครงการได

กองทนหลกอาจเลกกองทนกอนครบอายเมอเกดเหตการณบางอยาง เชน เมอมลคาทรพยสนสทธของกองทน

นอยกวา 30 ลานดอลลารสหรฐหรอเทยบเทา หรอมลคาทรพยสนสทธของแตละชนดหนวยลงทน (Class)

นอยกวา 10 ลานดอลลารสหรฐหรอเทยบเทา หรอผถอหนวยลงทนมมตพเศษในการยกเลกกองทน ทงนผถอ

หนวยลงทนของกองทนหลกจะไดรบการแจงเลกกองทนลวงหนาอยางนอย 1 เดอนกอนเลกกองทน

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

KAB21A 6

แผนภาพแสดงต าแหนงความเสยงของกองทนรวม

KAB21A 7

• ความเสยงจากการผดนดช าระหนของผออกตราสาร (Credit Risk)

Credit rating ตาม International credit rating ของกองทน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021- I, Class C(USD)-Acc

ต า AAA AA, A BBB ต ากวา BBB unrated สง

หมายเหต: แรเงากรณทกองทนตางประเทศลงทนในอนดบความนาเชอถอ (credit rating) นนเกนกวา 20% ของ NAV

• ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (Market Risk)

อายเฉลยของทรพยสนทลงทนของกองทน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)-Acc

ต า < 3 เดอน 3 เดอน - 1 ป 1 - 3 ป 3 - 5 ป > 5 ป สง

ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (SD)

ต า < 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% สง

• ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนงมากกวา 10% ของ NAV รวมกน

ต า ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สง

• ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (High Sector Concentration Risk)

การลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน

ต า ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สง

หมายเหต: กองทนรวมมการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมการเงนและอสงหารมทรพย

• ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในประเทศใดประเทศหนง (High Country Concentration Risk)

การลงทนกระจกตวในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน

ต า ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สง

หมายเหต: กองทนรวมมการลงทนกระจกตวในสาธารณรฐประชาชนจน

• ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Exchange Rate Risk)

การปองกนความเสยง FX

ต า ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน สง

ปจจยความเสยงทส าคญ

KAB21A 8

China 57.80%

United Arab Emirates 6.50%

United States 5.50%

Republic of Korea 5.50%

Supranationals 5.00%

India 4.50%

Switzerland 3.00%

Indonesia 2.70%

Kuwait 2.00%

Qatar 1.50%

Hong Kong 1.50%

Real Estate 23.70%

Financial 23.20%

Consumer, Cyclical 12.70%

Basic Materials 12.50%

Government 8.70%

หมายเหต: ขอมลคาดการณของกองทนหลก ณ วนท 12 มถนายน 2563

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

สดสวนการลงทนแยกตามประเทศทมมลคาการลงทนสงสด 10 อนดบแรกท

กองทน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)-Acc คาดวาจะลงทน

สดสวนการลงทนแยกตามหมวดอตสาหกรรมทมมลคาการลงทนสงสด 5 อนดบแรกท

กองทน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)-Acc คาดวาจะลงทน

คาดการณการลงทนของกองทนหลก

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – I, Class C(USD)-Acc

KAB21A 9

หมายเหต: ขอมลคาดการณของกองทนหลก ณ วนท 12 มถนายน 2563

33.50%

48.50%

9.10%

8.90%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

A

BBB

BB

B

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คาดการณการลงทนของกองทนหลก

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – I, Class C(USD)-Acc

สดสวนการลงทนตามอนดบความนาเชอถอของตราสารหนท

กองทน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)- Acc คาดวาจะลงทน

KAB21A 10

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม

รายการ สงสดไมเกน เกบจรง

คาธรรมเนยมการขาย 1.00 ยกเวน

คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมม ไมม

คาธรรมเนยมการสบเปลยน เทากบคาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทนของกองทนตนทางหรอ

คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทนของกองทนปลายทางแลวแตอตราใดจะสงกวา

หมายเหต : คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว

* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ

ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม

(% ตอปของจ านวนเงนทไดรบจากการเสนอขายหนวยลงทน)

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)

คาธรรมเนยม

KAB21A 11

รายการ สงสดไมเกน เกบจรง

คาธรรมเนยมการขาย 3.00% ไมเรยกเกบ

คาธรรมเนยมการจดการ 2.50% ตอป 0.40% ตอป

คาใชจายทงหมด ประมาณ 0.55% ตอป

* ในกรณทกองทนหลกคนเงนคาธรรมเนยมการจดการบางสวนเพอเปนคาตอบแทนเนองจากการทกองทนน าเงนไปลงทนใน

กองทนรวมตางประเทศ (loyalty fee หรอ rebate) บรษทจดการจะด าเนนการใหเงนจ านวนดงกลาวตกเปนทรพยสนของกองทน

คาธรรมเนยมของกองทนหลก

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)-Acc

KAB21A 12

* ผลการด าเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต *

นโยบายการจายเงนปนผล ไมม

ผดแลผลประโยชน ธนาคารทหารไทย จ ากด(มหาชน)

วนทจดทะเบยน 14 กรกฎาคม 2563 (อาจเปลยนแปลงได)

อายโครงการ ประมาณ 1 ป โดยไมต ากวา 11 เดอน และไมเกน 1 ป 1 เดอน

ซอและขายคนหนวยลงทน

จ านวนเงนทนของโครงการ : 2,700 ลานบาท และเพมไดไมเกน 100 ลานบาท

วนท าการซอ : 7 – 10 กรกฎาคม 2563

มลคาขนต าของการซอ : 50,000 บาท

การสบเปลยนหนวยลงทน : ผถอหนวยลงทนสามารถสบเปลยนหนวยลงทนจาก

กองทนเปดเค บรหารเงน กองทนเปดเค ตลาดเงน กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน

กองทนเปดเค ตราสารหนระยะสน และกองทนเปดเค เอสเอฟ พลส เพอซอกองทนน

ในชวงระยะเวลาเสนอขายครงแรกได

หมายเหต: กองทนสงวนสทธทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทนกบหรอเพอ

ประโยชนของประเทศสหรฐอเมรกา พลเมองสหรฐอเมรกา หรอผทมถนฐานอยใน

สหรฐอเมรกา หรอบคคลซงโดยปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสน

ของบคคลดงกลาวและบรษทหรอหางหนสวนซงจดใหมข นและด าเนนกจกรรมใน

สหรฐอเมรกา

วนท าการขายคน : บรษทจดการจะรบซอคนหนวยลงทนเมอครบอายกองทน โดยจะ

ประกาศวนท าการรบซอคนหนวยลงทนโดยอตโนมตใหทราบภายใน 15 วนท าการ

ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : บรษทจดการจะน าเงนคารบซอคนหนวยลงทนโดย

อตโนมตของกองทนไปซอหนวยลงทนของกองทนปลายทางตามทระบไวในสมดบญช

แสดงสทธในหนวยลงทน โดยจ านวนหนวยลงทนของกองทนปลายทางทผถอหนวย

ลงทนจะไดรบค านวณโดยใชราคาขายหนวยลงทนของกองทนปลายทาง ณ วนท าการ

รบซอคนหนวยลงทนโดยอตโนมตของกองทนน

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.kasikornasset.com

ขอมลอนๆ

ผลการด าเนนงานในอดต

ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการด าเนนงาน ณ จดขาย คอ -

ดชนชวด : ไมม เนองจากกองทนลงทนในกองทนหลกซงไมมตวช วดและเปนกองทนทมอายโครงการ

โดยมการบรหารแบบ Buy-and-Maintain เพอใหไดผลตอบแทนในอตราทเหมาะสม

KAB21A 13

รายชอผจดการกองทน คณกนตยา พสหรญนกร ผจดการกองทนทางเลอก

วนทเรมบรหารกองทนน : วนจดทะเบยนกองทน

ผสนบสนนการขายหรอ

รบซอคน

ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888

และผสนบสนนการขายและรบซอคนตามทบรษทจดการแตงตง

ตดตอสอบถาม

รบหนงสอชชวนรองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จ ากด

ทอย : 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และชน 12 ถนนพหลโยธน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

โทรศพท 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988

Website : www.kasikornasset.com

Email : Ka.customer@Kasikornasset.com

ธรกรรมทอาจกอใหเกด

ความขดแยงทาง

ผลประโยชน

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท

www.kasikornasset.com

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงม

ความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน

ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต.

การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงาน ก.ล.ต.

ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวย

ลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 26 มถนายน

2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาว

ถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผอนส าคญผด

KAB21A 14

ความเสยงจากการผดนดช าระหนของผออกตราสาร (Credit Risk) หมายถง การพจารณาจากอนดบ

ความนาเชอถอของตราสารทลงทน (credit rating) ซงเปนขอมลบอกระดบความสามารถในการช าระหน โดย

พจารณาจากผลการด าเนนงานทผานมาและฐานะการเงนของผออกตราสาร credit rating ของหนกระยะยาวม

ความหมายโดยยอ ดงตอไปน

ระดบ

การลงทน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธบาย

ระดบท

นาลงทน

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนดบเครดตสงทสด มความเสยงต าทสดทจะไมสามารถ

ช าระหนไดตามก าหนด

AA AA(tha) Aa AA อนดบเครดตรองลงมาและถอวามความเสยงต ามากทจะ

ไมสามารถช าระหนไดตามก าหนด

A A(tha) A A ความเสยงต าทจะไมสามารถช าระหนไดตามก าหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสยงปานกลางทจะไมสามารถช าระหนไดตาม

ก าหนด

ระดบท

ต ากวา

นาลงทน

ต ากวา

BBB

ต ากวา

BBB(tha)

ต ากวา

Baa

ต ากวา

BBB ความเสยงสงทจะไมสามารถช าระหนไดตามก าหนด

ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (Market Risk) หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมข นหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการ

ลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของ

กองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคา

หลกทรพยสง

ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk) - ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk)

เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผล

กระทบตอการด าเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผล

การด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายตวการลงทนในหลายผออกตราสาร

- ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกร รมใดอตสาหกรรมหนง (High Sector

Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหาก

เกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวา

กองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม

- ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในประเทศใดประเทศหนง (High Country Concentration Risk) เกด

จากกองทนลงทนในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผล

กระทบตอประเทศดงกลาว เชน การเมอง เศรษฐกจ สงคม เปนตน กองทนดงกลาวอาจมผลการด าเนนงานท

ผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายประเทศ

ค าอธบายความเสยง

KAB21A 15

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Exchange Rate Risk) หมายถง การเปลยนแปลง

ของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลารในชวง

ทเงนบาทออน แตขายท าก าไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหาก

กองทนรวมลงทนในชวงทบาทแขงและขายท าก าไรในชวงทบาทออนกอาจไดผลตอบแทนมากข นกวาเดมดวย

เชนกน ดงนน การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอส าคญในการบรหารความเสยงจาก

ดงกลาว ซงท าไดดงตอไปน

- ปองกนความเสยงทงหมดหรอเกอบทงหมด : ผลงทนไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

- ปองกนความเสยงบางสวน โดยตองระบสดสวนการปองกนความเสยงไวอยางชดเจน :

ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

- อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตรา

แลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงข นอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวา

จะปองกนความเสยงหรอไม

- ไมปองกนความเสยงเลย : ผลงทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยน

KAB21A 16

หนงสอแจงความประสงค

(ใหน าเงนคารบซอคนหนวยลงทนโดยอตโนมตไปซอหนวยลงทนของกองทนรวม)

ขาพเจา ............................................................................................................................................................

เปนผถอหนวยลงทนของกองทน ...................................................................................................................... (“กองทนตนทาง”)

บญชกองทนเลขท ……………………………………………………………………………………………….

มความประสงคจะใหบรษทหลกทรพยจดการกองทนกสกรไทย จ ากด (“บรษท”) น าเงนคารบซอคนหนวยลงทนโดยอตโนมต

ในงวดสดทายของกองทนตนทางไปซอหนวยลงทนของกองทนรวม (“กองทนปลายทาง”) ทขาพเจาแจงความประสงคไว ดงตอไปน

(โปรดเลอกเพยง 1 กองทน)

กองทนเปดเค ตลาดเงน (K-MONEY) เลขทบญชกองทน ………………………………………………

กองทนเปดเค ตราสารรฐระยะสน (K-TREASURY) เลขทบญชกองทน ………………………………………………

กองทนเปดเค ตราสารหนระยะสน (K-SF) เลขทบญชกองทน ………………………………………………

โดยขาพเจารบทราบวา บรษทจะน าเงนคารบซอคนหนวยลงทนโดยอตโนมตของกองทนตนทางไปซอหนวยลงทนของกองทน

ปลายทางตามทขาพเจาแจงความประสงคไว โดยจ านวนหนวยลงทนของกองทนปลายทางทขาพเจาจะไดรบ จะค านวณโดยใชราคาขาย

หนวยลงทนของกองทนปลายทาง ณ วนท าการรบซอคนหนวยลงทนโดยอตโนมตของกองทนตนทาง

ขาพเจาไดศกษาท าความเขาใจขอมลในหนงสอชชวนของกองทนตนทางและกองทนปลายทางรวมถงความเสยงของกองทนตน

ทางและกองทนปลายทางแลว

ลงชอ .......................................................... ผถอหนวยลงทน

วนท ..........................................................

หมายเหต หากทานตองการเปลยนแปลงความประสงค โปรดตดตอนายทะเบยนหลกทรพย ฝายบรการธรกจหลกทรพย

บมจ.ธนาคารกสกรไทย โทรศพท 02 470 1976 หรอ 02 470 1983 โทรสาร 02 273 2279

ส าหรบเจาหนาท

ผรบ ................................................. ผตรวจสอบขอมล .........................................

วนท ................................................. วนท ...........................................................

-เอกสารฉบบนมไวส าหรบผสนบสนนการขายและรบซอคนหนวยลงทนเพอแนบกบใบค าสงซอหนวยลงทน-