AUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCALAUDIÊNCIA PÚBLICA DA GESTÃO FISCAL3º QUADRIMESTRE | 20153º QUADRIMESTRE | 2015

SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANÇAS E FINANÇAS E ARRECADAÇÃOARRECADAÇÃO

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF

Portaria STN nº 553, 22/09/2014 – RREO e RGF

O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais de cada quadrimestre em Audiência Pública na

Comissão referida no § 1º do Art. 166 da Constituição Federal ou Equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

DETALHAMENTO DA RECEITA

RECEITAS META ARRECADADO RESULTADORECEITAS CORRENTES 46.750.000,00 46.343.948,02 -406.051,98

Receitas Tributárias 650.000,00 488.433,35 -161.566,65IPTU 70.000,00 9.272,18 -60.727,82IRRF 420.000,00 309.438,87 -110.561,13ISS 150.000,00 168.476,30 18.476,30Outras 10.000,00 1.246,00 -8.754,00

Rec. de Contribuições 1.310.000,00 877.905,28 -432.094,72Receita Patrimonial 2.034.000,00 3.623.617,18 1.589.617,18Receitas de Serviços - - -Transferências Correntes 47.288.000,00 45.531.908,63 -1.756.091,37

FPM 19.200.000,00 17.664.581,89 -1.535.418,11CIDE 10.000,00 15.269,34 5.269,34SUS 4.760.000,00 5.484.627,69 724.627,69FNAS 805.000,00 897.701,20 92.701,20FNDE 1.940.000,00 1.712.596,87 -227.403,13ICMS 3.800.000,00 3.396.195,67 -403.804,33IPVA 280.000,00 325.367,37 45.367,37IPI 12.000,00 16.775,58 4.775,58FUNDEB 15.800.000,00 14.998.480,33 -801.519,67Outras 681.000,00 1.020.312,69 339.312,69

DEZ - 2015

Continuação

RECEITAS META ARRECADADO RESULTADODedução FUNDEB -4.662.000,00 -4.129.852,26 532.147,74Outras Deduções de Receitas - -233.672,62 -233.672,62

Outras Receitas Correntes 130.000,00 185.608,46 55.608,46RECEITAS DE CAPITAL 6.345.000,00 244.479,00 -6.100.521,00Operações de Crédito - - -Alienação de Bens - - -Transferências de Capital 6.345.000,00 244.479,00 -6.100.521,00

SUB-TOTAL 53.095.000,00 46.588.427,02 -6.506.572,98Receitas Intra-Orçamentárias 1.725.000,00 116.212,24 -1.608.787,76

TOTAL GERAL 54.820.000,00 46.704.639,26 -8.115.360,74

DETALHAMENTO DA RECEITA

DEZ - 2015

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITA

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITAReceitas Tributárias

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA RECEITATransferências Correntes

CATEGORIA/GRUPO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

DESPESAS CORRENTES 45.647.961,30 45.358.949,19 40.459.328,45

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.697.274,07 28.690.605,65 26.201.437,74

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.950.687,23 16.668.343,54 14.257.890,71

DESPESA DE CAPITAL 2.161.802,87 1.432.321,80 1.375.619,29

INVESTIMENTOS 1.646.520,93 917.039,86 860.337,35

INVERSÕES FINANCEIRAS - - -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 515.281,94 515.281,94 515.281,94

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - -

TOTAL DAS DESPESAS 47.809.764,17 46.791.270,99 41.834.947,74

DETALHAMENTO DA DESPESACATEGORIA/GRUPO

DEZ - 2015

GRÁFICO DO DETALHAMENTO DA DESPESA

DETALHAMENTO DA DESPESAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DEZ - 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Câmara Municipal de Ocara R$ 1.299.145,32 1.296.678,82 R$ 1.296.333,82Gabinete da Prefeita R$ 773.550,44 754.240,67 R$ 684.062,46Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara R$ 1.225.921,85 1.225.921,85 R$ 1.222.700,59Sec. Agricultura e Meio Ambiente R$ 426.214,05 401.963,22 R$ 385.007,98Sec. de Administacao e Planejamento R$ 1.039.793,04 1.017.169,54 R$ 918.197,06Sec. de Infra-Estrutura e Desenv.Urbano R$ 3.455.720,16 3.231.602,72 R$ 3.063.498,26Secretaria de Cultura Esporte e Juventud R$ 1.099.067,25 770.798,70 R$ 671.574,63Secretaria de Educacao R$ 19.571.179,97 19.439.396,80 R$ 16.654.275,88Secretaria de Financas e Arrecadacao R$ 1.645.394,84 1.620.544,84 R$ 1.565.216,85Secretaria de Governo R$ 325.288,48 324.088,48 R$ 303.429,56Secretaria de Saude R$ 14.838.226,10 14.609.382,68 R$ 13.199.905,84Secretaria do Trabalho e Desenv.Social R$ 2.110.262,67 2.099.482,67 R$ 1.870.744,81

Total Geral R$ 47.809.764,17 46.791.270,99 R$ 41.834.947,74

DEZ - 2015

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais 22.108.502,53

25% da Receita 5.527.125,63

Total da Despesa Liquidada com a manutenção e desenvolvimento do ensino 6.049.825,46

% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 27,36%

DESPESA COM EDUCAÇÃO – 25%

DEZ - 2015

Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais. 22.108.502,53

15% da Receita 3.316,275,38

Total da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde 8.669.793,69

% da Despesa Com Ações e Serviços de Saúde 39,21%

DESPESA COM SAÚDE – 15%

DEZ - 2015RECEITASTransferências do FUNDEB R$ 15.018.179,95

Mínimo de 60% - Valorização do Magistério R$ 9.010.907,97

Programa de Valorização do Magistério

Remuneração dos Profissionais do Magistério R$ 8.613.745,28Encargos R$ 1.172.381,28Total.............................(65,16%) R$ 9.786.126,56

DESPESA COM FUNDEB – 60%

DEZ - 2015

( % ) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL 58,16%

DESPESA COM PESSOAL

DEZ - 2015

DÍVIDA CONSOLIDADA 9.648.752,85

DÍVIDA CONSOLIDADA

OUTROS

DEZ – 2015

RESULTADO PRIMÁRIO -3.979.787,53

RESULTADO NOMINAL 619.529,38

Obrigado!